Verwaltungsvorlage (KInvFöG-Bericht_30.09.2018.xlsx)

Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget 6 5 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 7.260100 Investitionszuweisung KiTa Dieselstrasse 68100000 ‐949.500,00 ‐949.500,00 ‐261.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 7.260100 KiTa Dieselstrasse, Einrichtung 78321000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1 Die Besorgung der Einrichtung erfolgt 2019. Von daher sind keine Auszahlungen im Jahr 2018 vorgesehen. 7.260100 Hochbau KiTa Dieselstrasse 78510000 0,00 0,00 0,00 950.000,00 1.522.537,19 285.000,00 7.260100 KiTa Dieselstrasse, Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 5.000,00 1 Ausgaben für die Erstellung der Außenanlagen bei der KiTa Dieselstrasse erfolgen voraussichtlich mit geplanter Bauausführung erst 2019. Von daher ist für 2018 nur mit Auszahlungen von etwa 5.000 EUR für die Rodungsarbeiten vor Baubeginn zu rechnen. Eine eingehende Überprüfung und ein Abgleich von Bauausführung und Mittelabflussplan erfolgen nochmals mit Berichtszeitpunkt 10/2018. 7.260110 Investitionszuweisung KiTa Hermannstrasse 68100000 ‐889.200,00 ‐889.200,00 ‐1.193.922,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 7.260110 Festwert KiTa Hermannstrasse 7.260110 Hochbau KiTa Hermannstrasse 78340000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 60.000,00 1.147.357,97 60.000,00 1.147.000,00 3 3 KiTa Hermannstrasse Anteil Festwerte. Verzögerungen bei der Bauausführung (Gewerke Fensterbau, Fliesenleger) resultieren in einer derzeit mit 300.000 EUR betitelten Kostensteigerung, welche sich im Jahr 2019 auswirken wird. Durch die Neuvergabe des Fensterbaus und durch Verzögerungen bei der Beauftragung eines Fliesenlegers verzögert sich die Fertigstellung bis 10/2018. Die Abrechnung erfolgt bis Februar 2019. 7.260110 Tiefbau KiTa Hermannstrasse 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 119.580,00 119.580,00 3 Aus dem Hochbau wurden Mittel für den Tiefbau übertragen. 7.260130 Hochbau KiTa Steckendorferstrasse 68100000 0,00 0,00 ‐18.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Seite 1 von 8 1 Die Vergabe der Aufträge für die Bauleistungen erfolgt 2 in 10/2018. Der Baubeginn verschiebt sich bis 11/2018. Die Kostenprognose sieht nach wie vor eine Steigerung der Gesamtkosten um 140.000 EUR vor, welche sich erst im Haushaltsjahr 2019 auswirken wird. Laut aktuellem Mittelabflussplan ist von einer Mittelverausgabung in Höhe von 285.000 EUR für 2018 auszugehen. Die restlichen Mittel sind nach 2019 zu übertragen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 2 Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Die Ausschreibungen erfolgen in 10/2018. Der Baubeginn ist in 12/2018, die Fertigstellung und Abnahme sind in 07/2019 vorgesehen. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 20.000 EUR prognostiziert, 30.000 EUR sind als Ermächtigungsrest nach 2019 zu übertragen. Über den VN werden 200.000 EUR in 2019 erneut eingestellt. 7.260140 Investitionszuweisung Berufskolleg 68100000 Kaufmannsschule Außenhülle Bauteil A und B 7.260140 Hochbau Berufskolleg Kaufmannsschule 78510000 Außenhülle Bauteil A und B ‐443.700,00 ‐443.700,00 ‐1.471.500,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 0,00 0,00 0,00 493.000,00 1.648.131,18 1.635.000,00 3 Die Bauarbeiten haben in den Sommerferien 2018 begonnen. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von ungefähr 1,635 Mio. EUR prognostiziert. Aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen zeichnen sich Kostensteigerungen ab. Die eventuellen Mehrbedarfe werden 2019 zu beziffern sein. Laut Ratsbeschluss aus 05/2018 soll die Abwicklung des Projektes über KInvFöG II erfolgen. 7.260130 Hochbau KiTa Steckendorferstrasse 6 Anlage 2 7 9 7.260150 Investitionszuweisung 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 7.260150 Hochbau 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 68100000 ‐27.000,00 ‐27.000,00 ‐563.400,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 78510000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 626.002,37 626.000,00 3 7.260160 Investitionszuweisung Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle 68100000 ‐168.300,00 ‐168.300,00 ‐627.300,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Das Projekt befindet sich in der Bauphase und wird voraussichtlich noch 2018 fertiggestellt. Der Mittelbedarf für 2018 wird in Höhe von ungefähr 626.000 EUR angegeben. Der Mehrbedarf wurde in der Sitzung des Rates am 05.07.2018 bewilligt. Bei der Abrechnung des Gewerkes Dacharbeiten werden sich aufgrund von Mängeln bei der Bauausführung die geplanten Auszahlungen verzögern. Auch bei diesem Projekt ist aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen mit Kostensteigerungen zu rechnen. ‐ Seite 2 von 8 Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.260160 Hochbau Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle 78510000 0,00 0,00 0,00 187.000,00 697.151,23 697.000,00 3 Die Bauarbeiten haben in den Sommerferien 2018 begonnen. Aktuell wird mit einer Fertigstellung der Turnhalle bis Juni 2019 ausgegangen. In der vertieften Planung werden weitere Leistungen notwendig, die zu Kostensteigerungen führen werden. Für das Jahr 2018 werden Mittel von etwa 697.000 EUR kassenwirksam. 7.260190 Investitionszuweisung Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz 68100000 ‐45.000,00 ‐45.000,00 ‐48.473,40 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 78510000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 72.855,89 16.000,00 3 13.200 EUR werden zur Deckung für Auszahlungen 2018 im Projekt 4.Gesamtschule benötigt. 36.000 EUR werden zu Deckungszwecken für KInvFöG‐ Maßnahmen der Fachverwaltung Stadt‐ und Verkehrsplanung bereitgestellt. 78510000 78510000 68100000 0,00 0,00 ‐2.520.000,00 0,00 0,00 ‐2.520.000,00 0,00 0,00 ‐1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,37 375,87 0,00 ‐ ‐ ‐ Pumpe KiTa Herbertzstrasse, Restzahlung. Pumpe Fabrik Heeder, Restzahlung. ‐ 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 300.000,00 1 7.260520 Hochbau 5. Gesamtschule Werkstatt u. Lager 78510000 KInvFöG II 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 1 Ausweis bisher bei der Position 7.660656.700.140, 78510000. Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Bauantrag wurde im 08/2018 eingereicht. In 2018 werden 300.000 EUR kassenwirksam verausgabt. Ausweis bisher bei der Position 7.660236.700.200, 78510000. 7.260530 Hochbau Regenbogenschule Sanierung Nebengebäude KInvFöG II 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3 7.266100 Marktstrasse von Frankenring bis Karlsplaz 68100000 0,00 0,00 ‐791.550,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 7.266100 Marktstrasse von Frankenring bis Karlsplaz 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.928,30 879.500,00 ‐ 7.266120 Hauptstrasse von Fungendonk bis Heinrich‐ Klausmann‐Strasse 68100000 0,00 0,00 ‐824.197,92 0,00 0,00 0,00 7.260190 Dämmung Rohrnetz KiTa Herbertzstrasse 7.260190 Dämmung Rohrnetz Fabrik Heeder 7.260500 KinvFöG II Diverse Projekte Bundeszuweisung 7260510 Hochbau GGS Fungendonk KInvFöG II 6 Anlage 2 7 Seite 3 von 8 9 ‐ Ausweis bisher bei der Position 7.660656.700.130, 78510000. Die Planungen sind aktuell abgeschlossen. Der Baubeginn war in 06/2018. Voraussichtliche Fertigstellung ist in 10/2018. Veranschlagte Zahlungen in Höhe von ungefähr 1,1 Mio. EUR. Info von KBK: Maßnahme ist fertiggestellt. Abnahme in 10/2018. ‐ Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 7.266120 Hauptstrasse von Fungendonk bis Heinrich‐ Klausmann‐Strasse Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 6 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 11 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 915.975,46 915.775,46 ‐ Die Maßnahme ist baulich fertig gestellt. In 10/2018 wird die Lärmnachhermessung durchgeführt und im Anschluss erfolgt die Schlussrechnung. 7.266160 St. Anton Strasse von Dampfmühlenweg bis 68100000 Ostwall ‐130.470,00 ‐130.470,00 ‐73.609,20 0,00 0,00 0,00 2 Anpassung der Einzahlungen an den geringeren Baukosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu aufgenommenen Gegebenheiten spezifiert. 7.266160 St. Anton Strasse von Dampfmühlenweg bis 68811000 Ostwall ‐62.130,00 ‐62.130,00 ‐35.020,00 0,00 0,00 0,00 2 Anpassung der Einzahlungen an den geringeren Baukosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu aufgenommenen Gegebenheiten spezifiert. 7.266160 St. Anton Strasse von Dampfmühlenweg bis 78520000 Ostwall 0,00 0,00 0,00 207.100,00 152.010,00 116.840,00 ‐ Die Maßnahme ist baulich fertig gestellt. In 10/2018 wird die Lärmnachhermessung durchgeführt und im Anschluss erfolgt die Schlussrechnung. Anpassung der Einzahlungen an den bestehenden Mehrkosten. Mehrkosten durch Spezifizierung der Maßnahme. Anpassung der Einzahlungen an den bestehenden Mehrkosten. Mehrkosten durch Spezifizierung der Maßnahme. Die Maßnahme ist baulich fertig gestellt. In 10/2018 wird die Lärmnachhermessung durchgeführt und im Anschluss erfolgt die Schlussrechnung. 7.266170 Philadelphiastrasse von Goethestrasse bis Cracauer Strasse 68100000 ‐63.000,00 ‐63.000,00 ‐114.282,00 0,00 0,00 0,00 2 7.266170 Philadelphiastrasse von Goethestrasse bis Cracauer Strasse 68811000 ‐30.000,00 ‐65.730,00 ‐54.420,00 0,00 0,00 0,00 2 7.266170 Philadelphiastrasse von Goethestrasse bis Cracauer Strasse 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 219.100,00 181.400,00 3 7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscher Ring 68100000 ‐301.500,00 ‐301.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscher Ring 78520000 0,00 0,00 0,00 335.000,00 422.400,00 4.400,00 ‐ ‐71.100,00 ‐71.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 7.266190 Grüne Welle Untergath 68100000 Seite 4 von 8 Durch die Bauausführung in 2019 werden in 2018 keine Einzahlungen kassenwirksam. Info von KBK: Insgesamt werden für die Energetische Ertüchtigung und Luftreinhalteplan 516.000 EUR Kosten entstehen. Die Bauausführung ist für 2019 und 2020 im Haushalt eingeplant.Die Unterlagen zur Ausschreibung sind fertig gestellt. Der KBK wird die Ausschreibung im 4. Quartel einleiten. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 6 Anlage 2 Budget 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 9 10 7.266190 Grüne Welle Untergath 78520000 0,00 0,00 0,00 79.000,00 172.700,00 6.200,00 ‐ 7.266210 Invzuw Barrierefreiheit öffentlicher Raum 68100000 0,00 0,00 ‐220.039,38 0,00 0,00 0,00 ‐ 7.266210 Invzuw Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2018 68100000 ‐90.000,00 ‐90.000,00 ‐212.130,00 0,00 0,00 0,00 1 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2017 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 135.700,00 ‐ 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2018 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner ‐Voss‐ 68100000 Strasse von Europaring bis Emil‐Schäfer‐ Strasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Steeger Dyk 68100000 von Junkerdyk bis Bruckersche Strasse 0,00 0,00 ‐116.283,57 0,00 0,00 0,00 ‐ 0,00 0,00 ‐111.469,19 0,00 0,00 0,00 ‐ Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt und abgerechnet. 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Traarer 68100000 Strasse von Werner‐Voss‐Strasse bis Breslauer Strasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather 68100000 Strasse von Bahnübergang bis Napoleonsweg 0,00 0,00 ‐72.395,22 0,00 0,00 0,00 ‐ Die Maßnahme wurde in 2018 fertig gestellt. 0,00 0,00 ‐5.760,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, 68100000 Gatherhofstrasse von St. Töniser Strasse bis Meyeshofstrasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, 68100000 Bataverstrasse von Hentrichstrasse bis Hafenbrücke 0,00 0,00 ‐31.500,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ ‐621.000,00 ‐621.000,00 ‐6.660,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 7 Seite 5 von 8 11 Info von KBK: LSA K83 (Untergath/Bäkerpfad) inkl. K83a (Untergath/Parkplatzeinfahrt): Erneuerung der LSA‐Gerätetechnik mit OCIT und LED‐ Ausstattung, ohne Tiefbau K170 (Untergath/Hafelstr/Korekamp), K177 (Untergath/Herbertzstr.), K198 (Untergath/Herbertzhof): Umrüstung auf LED‐Technik Die Ausschreibungsunterlagen sind vorbereitet. Die Maßnahme wurde in 07/2018 submittiert. Bauausführung wird zwischen 08 und 10/2018 sein. Abrechnung der Maßnahme bis Ende 2018. Info von KBK: Die Maßnahme 2017 wurde in 06/2018 abgenommen Die Maßnahme beinhaltet 50.000 EUR Barrierefreiheit für die Maßnahme LOA Markstr. 7.666.100.700.200; nach Fertigstellung dieser Maßnahme wird auch die Barrierefreiheit "Markstrasse" abgerechnet und abgeschlossen. Info von KBK: die Maßnahme wurde in 07/2018 submittiert. Die Maßnahme soll von 10 bis 12/2018 gebaut werden. Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt und abgerechnet. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hentrichstrasse von Hafenbrücke bis Bataverstrasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstrasse von Girmesgath bis Birkschenweg 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdinger Strasse von Philadelphiastrasse bis Grenzstrasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstrasse von Preußenring bis Girmesgath 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstrasse von Düsseldorfer Strasse bis Hafendrehbrücke 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner‐Voss‐ Strasse von Europaring bis Ratherstrasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Gatherhofstrasse von St. Töniser Strasse bis Meyeshofstrasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdinger Strasse von Philadelphiastrasse bis Grenzstrasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstrasse von Preußenring bis Girmesgath 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafelstrasse von Oberbruchstrasse bis Illerstrasse Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 6 Budget Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 ‐306.000,00 ‐306.000,00 ‐65.790,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 68100000 ‐201.600,00 ‐201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Bauausführung in 2019 68100000 ‐176.400,00 ‐176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Aufgrund der Baumwurzelproblematik wird weiterhin mit der zuständigen Fachverwaltung verhandelt. 68100000 ‐355.950,00 ‐355.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Bauausführung in 2019 68100000 ‐85.050,00 ‐85.050,00 ‐57.600,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 68100000 ‐126.000,00 ‐126.000,00 ‐54.090,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 68811000 0,00 0,00 ‐15.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 68811000 ‐84.000,00 ‐84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Aufgrund der Baumwurzelproblematik wird weiterhin mit der zuständigen Fachverwaltung verhandelt. 68811000 ‐169.500,00 ‐169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Bauausführung in 2019 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 ‐ Die Hafelsstrasse liegt in einem Landschaftsschutzgebiet und ist eine geschützte Allee. Dadurch ist eine Befreiung erforderlich. Es soll lediglich der vorhandene Radweg überasphaltiert werden. Somit werden keine neuen Flächen versiegelt. Die Beeinträchtigung sollte somit auch gering ausfallen. Die Maßnahme wird abschließend noch einmal mit der Fachverwaltung besprochen. Danach erfolgt die Beteiligung des Naturschutzbeirates. Die Maßnahme wird in 2018 nicht mehr ausgeschrieben. DIe Ermächtigungsreste können nicht in den Haushalt 2019 übertragen werden. 5 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 68100000 3 4 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget Anlage 2 7 Seite 6 von 8 9 Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 1 2 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 6 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Traarer 78520000 Strasse von Werner‐Voss‐Strasse bis Breslauer Strasse 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather 78520000 Strasse von Bahnübergang bis Napoleonsweg 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 44.913,05 ‐ Die Maßnahme ist fertiggestellt. 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 6.400,00 ‐ Info von KBK: Auftrag vergeben, Baubeginn 2019 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Gatherhofstrasse von St. Töniser Strasse bis Meyershofstrasse 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Bataverstrasse von Hentrichstrasse bis Hafenring 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hentrichstrasse von Hafenbrücke bis Kreisverkehr Bataverstrasse 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Westparkstrasse von Girmesgath bis Birkschenweg 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdinger Strasse von Philadelphiastrasse bis Grenzstrasse 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00 50.000,00 ‐ Info von KBK: Der geplante Baubeginn in 10/2018, die geplante Fertigstellung in 12/2018. 78520000 0,00 0,00 0,00 690.000,00 682.880,00 7.400,00 ‐ Info von KBK: Auftrag vergeben, Baubeginn 2019 78520000 0,00 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00 73.100,00 ‐ Info von KBK: Der geplante Baubeginn und die geplante Fertigstellung in 10/2018. 78520000 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 ‐ Bauausführung in 2019 78520000 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, 78520000 Westparkstrasse von Preußenring bis Girmesgath 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstrasse 78520000 von Düsseldorfer Strasse bis Hafendrehbrücke 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner‐Voss‐ 78520000 Strasse von Europaring bis Ratherstrasse 0,00 0,00 0,00 565.000,00 565.000,00 0,00 ‐ Nach Begehung der Uerdinger Strasse wurde festgelegt, den Radweg durch Markierung auf die Fahrbahn zu verlegen (stadteinwärts). Der Radweg kann in der urprünglichen Form nicht umgesetzt werden. In 08/2018 wurde entschieden, dass die Maßnahme nicht über das Förderprogramm KInvFöG abgewickelt wird. Bauausführung in 2019 0,00 0,00 0,00 94.500,00 94.500,00 1.900,00 ‐ Info von KBK: Auftrag erteilt, geplanter Baubeginn 02/2019 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 60.100,00 ‐ Info von KBK: Der geplante Baubeginn und die geplante Fertigstellung in 10/2018. 68100000 ‐900.000,00 ‐900.000,00 ‐342.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 78520000 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.793.147,74 60.000,00 7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden, Investitionszuweisung 7.267100 Promenade Güter‐Trift/Weiden, Grunderwerb 7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden, Tiefbau Seite 7 von 8 Die Mittel werden nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. 3 Der Grundstücksankauf läuft derzeit und wird bis Ende 2018 erfolgen. 1 Das Projekt ist in der Ausführungsphase und Vergabe, 2 Bau in 2019. Es werden Mehrkosten wegen erhöhter Baupreise erwartet. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 6 Budget Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 68100000 ‐90.000,00 ‐90.000,00 ‐432.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 593.854,44 480.000,00 3 7.267120 Investitionszuweisung Platz der Wiedervereinigung 7.267120 Platz der Wiedervereinigung 68100000 ‐450.000,00 ‐450.000,00 ‐39.173,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 78520000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.093.526,35 43.526,35 1 Die Mittel werden nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. Dachsanierung Ende 2018 fertig. Die Schlussrechnung wird voraussichtlich Anfang 2019 gestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 480.000 EUR. Die Mittel werden nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. Der Entwurf wird in 2018 erarbeitet. 7.267140 Investitionszuweisung Promenade 2.BA Oppum bis Linn 7.267140 2.BA Oppum bis Linn, Grunderwerb 68100000 ‐135.000,00 ‐135.000,00 ‐274.500,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 3 7.267140 2.BA Oppum bis Linn, Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 152.774,33 70.000,00 1 ‐9.491.400,00 ‐9.527.130,00 ‐9.573.064,88 5 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 7.267110 Investitionszuweisung Südbahnhof und Stadtterrasse 7.267110 Südbahnhof und Stadtterrasse 3 4 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget Anlage 2 7 9 8.378.600,00 18.905.412,45 10.004.930,10 Seite 8 von 8 Die Mittel werden nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. Das Verfahren zum Grundstücksankauf läuft derzeit. Das Projekt ist in der Vorplanung. Landschaftsarchitekt ist beauftragt. Mehrkosten wahrscheinlich. Diese können erst nach Vorlage des Entwurfes/Kostenberechnung genannt werden.