Verwaltungsvorlage (Anlage 1 Meldung 2018 für 2017 TEP 1.pdf)

Anlage Nr.1 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.01.2018 - 31.03.2018 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnisplan 2017 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 15.05.2018 und des Rates am 29.05.2018) 01.01.2018 - 31.03.2018 1 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 1 Bezeichnung Ansatz Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P00500010000 Stadtentwicklung 58116000 GB-externe Verrechnung P00501020000 nachbewilligter 7.700,00 530,00 Wenigeraufwand bei dem 21.02.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Für die Innenauftrag P00500010000, Deckung erhöhter IT-Gemeinkosten Kostenart 54996200 - Sonstige aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Beiträge -. Arbeitsplätze. BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung 2 54411902 Aufwand aufgrund Betriebsprüfung 0,00 207,56 Wenigeraufwand bei dem 17.01.2018 Für steuerliche Zahlungen im Rahmen der Innenauftrag P02002990000, Betriebsprüfung des Finanzamtes Krefeld Kostenart 54318100 - Rechts- und für die Jahre 2007 bis 2010. Beratungskosten -. 3 41.685,35 Wenigeraufwand bei dem 23.02.2018 Für steuerliche Zahlungen im Rahmen der Innenauftrag P02002990000, Betriebsprüfung des Finanzamtes Krefeld Kostenart 54318100 - Rechts- und für die Jahre 2007 bis 2010. Beratungskosten -. 4 P01401010000 Rechnungsprüfung 54316100 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 13.000,00 Wenigeraufwand bei dem 13.03.2018 Für die Kosten der Prüfung der Haushalts- Innenauftrag P00000010000, und Wirtschaftsprüfung durch die Kostenart 53720000 - Allgemeine Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Umlagen an Gemeinden (GV) -. 5 54121000 Aus- und Fortbildung 2.758,00 3.000,00 Wenigeraufwand bei dem 13.03.2018 Für die Kosten der Prüfung der Haushalts- Innenauftrag P00000010000, und Wirtschaftsprüfung durch die Kostenart 53720000 - Allgemeine Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Umlagen an Gemeinden (GV) -. 01.01.2018 - 31.03.2018 2 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 6 54318300 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Gutachten u.ä. 87.432,00 44.000,00 Wenigeraufwand bei dem 13.03.2018 Für die Kosten der Prüfung der Haushalts- Innenauftrag P00000010000, und Wirtschaftsprüfung durch die Kostenart 53720000 - Allgemeine Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Umlagen an Gemeinden (GV) -. 7 P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 58116000 GB-externe Verrechnung P02105010000 90.000,00 9.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 24.01.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Für die P02002100000, Kostenart 44116100 Zuleitung von Pachtabschlägen an den FB - Mieten/Pachten Beteiligungen -. 66. Vereinigte Krefelder Bürger u. a. Stiftungen 8 9 10 11 52111000 52411900 52412100 52412500 01.01.2018 - 31.03.2018 Gebäudeunterhaltung Abwasser Grundbesitzabgaben Gebäudeversicherung 21.649,00 2.081,00 0,00 416,00 13.850,00 200,00 2.930,00 600,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 26.03.2018 Für die Deckung zusätzlicher Bedarfe bei P02105010000, Kostenart 45710000 den Objekten auf der Hüttenallee und dem - Erträge sonstige SoPo-Auflösung -. Westwall. Mehrertrag bei dem Innenauftrag 26.03.2018 Für die Deckung zusätzlicher Bedarfe bei P02105010000, Kostenart 45710000 den Objekten auf der Hüttenallee und dem - Erträge sonstige SoPo-Auflösung -. Westwall. Mehrertrag bei dem Innenauftrag 26.03.2018 Für die Deckung zusätzlicher Bedarfe bei P02105010000, Kostenart 45710000 den Objekten auf der Hüttenallee und dem - Erträge sonstige SoPo-Auflösung -. Westwall. Mehrertrag bei dem Innenauftrag 26.03.2018 Für die Deckung zusätzlicher Bedarfe bei P02105010000, Kostenart 45710000 den Objekten auf der Hüttenallee und dem - Erträge sonstige SoPo-Auflösung -. Westwall. 3 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 12 54999000 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Sonstiges aus laufender 0,00 210,00 Verwaltungstätigkeit 13 Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P02105150000 Gehlenstiftung 52111000 Gebäudeunterhaltung 32.473,00 43.630,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 26.03.2018 Für die Deckung zusätzlicher Bedarfe bei P02105010000, Kostenart 45710000 den Objekten auf der Hüttenallee und dem - Erträge sonstige SoPo-Auflösung -. Westwall. Mehrertrag bei dem Innenauftrag 26.03.2018 P02105150000, Kostenart 45710000 Für die Deckung zusätzlicher Bedarfe bei dem Objekt Uerdinger Straße 2-8. - Erträge sonstige SoPo-Auflösung -. P03101020000 Bürgerservice, Melde- und Passwesen 14 58115000 GB-interne Verrechnung 283.520,00 77.180,00 Mehrerträge bei den Innenaufträgen 06.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: P03101020000, Kostenart 43110000 Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB - Verwaltungsgebühren - von 10. 32.950,00 EUR und P03102010000, Kostenarten 43110000 Verwaltungsgebühren - von 6.200,00 EUR und 43110031 - Sonstige Verwaltungsgebühren - von 3.040,00 EUR sowie Wenigeraufwendungen bei den Innenaufträgen P03100000000, Kostenart 58115000 - GB-interne Verrechnung - von 4.890,00 EUR, P03101010000, Kostenart 58115000 - GB-interne Verrechnung - von 16.250,00 EUR und P03103010000, Kostenart 58115000 - GB-interne Verrechnung - von 13.850,00 EUR. 01.01.2018 - 31.03.2018 4 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 15 16 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03102010000 Standesamtwesen 58115000 GB-interne Verrechnung P03103020000 Wahlen 58115000 GB-interne Verrechnung 78.310,00 76.630,00 51.460,00 48.520,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 06.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: P03102010000, Kostenart 43110000 Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB - Verwaltungsgebühren -. 10. Mehrerträge bei den Innenaufträgen 06.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: P03102010000, Kostenart 43110031 Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB - Sonstige Verwaltungsgebühren - von 10. 13.420,00 EUR und P03103020000, Kostenart 44810000 - Kostenerstattungen vom Land - von 5.480,00 EUR sowie Wenigeraufwendungen bei den Innenaufträgen P03102010000, Kostenart 52819000 - Sonstige Sachleistungen - von 6.990,00 EUR und Kostenart 54311000 Büromaterial - von 2.360,00 EUR und P03103020000, Kostenarten 54312100 - Druck und Vervielfältigung - von 3.400,00 EUR und 54313000 - Porto - von 16.870,00 EUR. 01.01.2018 - 31.03.2018 5 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 17 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter P03702020000 Gefahrenmeldeanlagen 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne FB- 161.000,00 43.480,00 OVH) 18 Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03791010000 Rettungsdienst 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne FB- 0,00 11.407,50 OVH) Mehrertrag bei dem Innenauftrag 16.01.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: P03701010000, Kostenart 48113000 Umbuchung von entstandenen höheren - FB-interne Verrechnung (ohne FB- Kosten, die aufgrund der Anzahl von OVH) -. Fehlalarmen ausgelöst wurden. Mehrertrag bei dem Innenauftrag 04.01.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: P03701010000, Kostenart 48113000 Umbuchung von entstandenen höheren - FB-interne Verrechnung (ohne FB- Kosten, die aufgrund des Transports von OVH) -. schwergewichtigen Patienten durch die Feuerwehr verursacht wurden. 19 P05000000000 FB-Overhead 50 58115000 GB-interne Verrechnung 67.820,00 172.500,00 Wenigeraufwand bei dem 05.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Innenauftrag P05003020000, Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB Kostenart 53399000 - Andere 10. sonstige soziale Leistungen -. 20 P05001020000 Hilfen für Asylbewerber 58115000 GB-interne Verrechnung 9.430,00 15.000,00 Wenigeraufwand bei dem 05.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Innenauftrag P05003020000, Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB Kostenart 53399000 - Andere 10. sonstige soziale Leistungen -. 01.01.2018 - 31.03.2018 6 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart P05005020000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Wohnraumsicherung/Unterbringung Asylbewerber 21 58115000 GB-interne Verrechnung 16.900,00 25.000,00 Wenigeraufwand bei dem 05.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Innenauftrag P05003020000, Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB Kostenart 53399000 - Andere 10. sonstige soziale Leistungen -. 22 P05007010000 Flüchtlingskoordinator 58115000 GB-interne Verrechnung 4.641,00 450,00 Wenigeraufwand bei dem 05.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Innenauftrag P05003020000, Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB Kostenart 53399000 - Andere 10. sonstige soziale Leistungen -. 23 P05099990000 Reform der Versorgungsverwaltung 58115000 GB-interne Verrechnung 35.080,00 1.700,00 Wenigeraufwand bei dem 05.03.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Innenauftrag P05003020000, Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB Kostenart 53399000 - Andere 10. sonstige soziale Leistungen -. 24 P05201010000 BgA Eishallen 54411902 Aufwand aufgrund Betriebsprüfung 0,00 673,09 Wenigeraufwand bei dem 17.01.2018 Für steuerliche Zahlungen im Rahmen der Innenauftrag P02002990000, Betriebsprüfung des Finanzamtes Krefeld Kostenart 54318100 - Rechts- und für die Jahre 2007 bis 2010. Beratungskosten -. 01.01.2018 - 31.03.2018 7 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 25 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen 54411902 Aufwand aufgrund Betriebsprüfung 0,00 99,10 Wenigeraufwand bei dem 17.01.2018 Für steuerliche Zahlungen im Rahmen der Innenauftrag P02002990000, Betriebsprüfung des Finanzamtes Krefeld Kostenart 54318100 - Rechts- und für die Jahre 2007 bis 2010. Beratungskosten -. 26 P05201030000 BgA Sportplätze 54411902 Aufwand aufgrund Betriebsprüfung 0,00 469,97 Wenigeraufwand bei dem 17.01.2018 Für steuerliche Zahlungen im Rahmen der Innenauftrag P02002990000, Betriebsprüfung des Finanzamtes Krefeld Kostenart 54318100 - Rechts- und für die Jahre 2007 bis 2010. Beratungskosten -. 27 P06002120000 BgA Schulsporthallen 54411902 Aufwand aufgrund Betriebsprüfung 0,00 10,43 Wenigeraufwand bei dem 17.01.2018 Für steuerliche Zahlungen im Rahmen der Innenauftrag P02002990000, Betriebsprüfung des Finanzamtes Krefeld Kostenart 54318100 - Rechts- und für die Jahre 2007 bis 2010. Beratungskosten -. 01.01.2018 - 31.03.2018 8 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 28 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06200000000 Fachbereichs-Overhead 62 58116000 GB-externe Verrechnung 22.680,00 405.000,00 Wenigeraufwendungen bei den 28.02.2018 Interne Leistungsverrechnung, hier: Innenaufträgen P06201010000, Erstattung von IT-Gemeinkosten an den FB Kostenart 58116000 - GB-externe 10. Verrechnung - von 4.970,00 EUR, P06202010000, Kostenart 58116000 - GB-externe Verrechnung - von 109.000,00 EUR, P06202020000, Kostenarten 58116000 - GB-externe Verrechnung - von 47.000,00 EUR sowie 52555700 - Wartung IT - von 30.000,00 EUR, P06203010000, Kostenart 52555700 - Wartung IT von 39.000,00 EUR und P06204010000, Kostenarten 58116000 - GB-externe Verrechnung von 101.000,00 EUR sowie 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von 74.030,00 EUR. 01.01.2018 - 31.03.2018 9 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart P06202010000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Grundstücksbezogene Basisinformationen 29 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 30,00 Wenigeraufwand bei dem 08.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 08.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 08.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 08.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. Innenauftrag P06202010000, Kostenart 54121000 - Aus- und Fortbildung -. P06202020000 Raumbezogene Informationssysteme, kartographische Leistungen 30 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 29.120,00 1.690,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06202020000, Kostenart 54121000 - Aus- und Fortbildung -. P06203010000 Bodennutzung und bauliche Anlagen 31 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 20,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06203010000, Kostenart 54121000 - Aus- und Fortbildung -. 32 P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 50,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06203010000, Kostenart 54121000 - Aus- und Fortbildung -. 01.01.2018 - 31.03.2018 10 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 33 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06302010000 Ordnungswidrigkeiten 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 5.300,00 Wenigeraufwand bei dem 23.02.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 16.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 15.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 15.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. Innenauftrag P06303010000, Kostenart 54122000 Wegstreckenentschädigung -. 34 P06601010000 Wasserbau 57312000 Sonstige Abschreibungen auf 0,00 14.060,00 Forderungen Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06601010000, Kostenart 52212000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -. P06601030000 Straßenplanung, Straßenmanagement, konstr. Ingenieurbau 35 57312000 Sonstige Abschreibungen auf 0,00 140,00 Forderungen Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06601010000, Kostenart 52212000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -. P06603010000 Sondernutzungen, Gestattungen, Beiträge 36 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 6.860,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06601010000, Kostenart 52212000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -. 01.01.2018 - 31.03.2018 11 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 37 57312000 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Sonstige Abschreibungen auf 0,00 4.120,00 Forderungen Wenigeraufwand bei dem 15.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 10.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 10.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. 10.01.2018 Zur Abschreibung von Forderungen. Innenauftrag P06601010000, Kostenart 52212000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -. 38 P40001010000 Grundschulen 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 1.000,00 140,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P40000000000, Kostenart 44880100 - Erstattungen übrige Bereiche -. 39 P40001050000 Berufskollegs 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 500,00 160,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P40000000000, Kostenart 44880100 - Erstattungen übrige Bereiche -. P40002010000 40 57313000 Schulamt für die Stadt Krefeld Abschreibungen auf Forderungen 1.500,00 4.360,00 wegen Verjährung Mehrertrag bei dem Innenauftrag P40002010000, Kostenart 45619010 - Sonstige Bußgelder -. Gesamtsumme 01.01.2018 - 31.03.2018 1.062.723,00 12 Teilergebnisplan