Verwaltungsvorlage (Investitionsbericht_30.06.2018_Anlage_1.xlsx)

Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 1 Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Budget 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.600001 7.600007 7.600012 7.601001 Investitionspauschale Ausleihung Fischers‐Meyser‐Stift Ausleihung Hafen‐Gesellschaft Ausstattung Rathaus 68110000 68653000 68653000 78321000 ‐10.090.465,95 ‐15.300,00 ‐426.680,00 0,00 ‐10.090.465,95 ‐15.300,00 ‐426.680,00 0,00 ‐10.090.465,90 ‐15.300,00 ‐426.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1 Aktuell werden die Teilmaßnahmen (technische Ausstattung, Möblierung, etc.) definiert und priorisiert. Im Anschluss sollen nach zwischenzeitlich erfolgter Haushaltsgenehmigung die einzelnen Beschaffungsprozesse eingeleitet werden. 7.601001 Ausstattung Rathaus 78322000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1 Aktuell werden die Teilmaßnahmen (technische Ausstattung, Möblierung, etc.) definiert und priorisiert. Im Anschluss sollen nach zwischenzeitlich erfolgter Haushaltsgenehmigung die einzelnen Beschaffungsprozesse eingeleitet werden. 7.605001 7.605001 Aufbauten Weihnachtsmarkt Aufbauten Weihnachtsmarkt 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.764,71 7.610027 Telefonanlage Rathaus 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 372.147,28 350.000,00 3 7.610027 7.610036 Neuverkabelung Rathaus Gebäudeteil A Serverlandschaft 78530000 78311100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 85.000,00 400.000,00 85.000,00 400.000,00 60.000,00 1 1 7.610036 Serverlandschaft 78321100 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 245.000,00 1 Die Maßnahmen befinden sich in der Planung bzw. in 3 der Beschaffung. Die Mehrkosten werden durch Wenigerauszahlungen bei 7.610036.700.200 gedeckt. 7.610041 Technisches Dienstleistungszentrum Stadthaus (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 410 EUR) 78321000 0,00 0,00 0,00 383.850,00 433.850,00 433.850,00 1 Das TDZ befindet sich im Bau. Nach aktuell vorliegenden Informationen wird mit einer Bezugsfertigkeit des TDZ frühestens in 03/2019 gerechnet. Im aktuellen Haushaltsjahr werden somit nur solche Maßnahmen abgewickelt, die zur Fertigstellung des Gebäudes benötigt werden. Die Einrichtung erfolgt grundsätzlich erst im Haushaltsjahr 2019. Lediglich Ersatzbeschaffungen im Vorgriff auf den Umzug werden aus den Investitionsmitteln getätigt. 7.610041 Technisches Dienstleistungszentrum Stadthaus (Erwerb von beweglicher IT > 410 EUR) 78321100 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 3 s.o. Seite 1 von 23 Gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.01.2018. Die Maßnahme ist bereits fertiggestellt und wird gelagert. Die neue Telekommunikationsanlage wird im 2. Halbjahr 2018 in Betrieb genommen. Der Planansatz umfasst 2 Positionen: 1. Einführung einer Sicherheitssoftware für Devicemanagement ‐ 2. Servermigration auf Win 16 Für diese Servermigration werden keine Investitionsmittel benötigt, da durch den Mitte 2017 abgeschlossenen Enterpriseagreementvertrag mit Microsoft die Kosten konsumtiv verausgabt werden. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition 1 7.610041 Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 6 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 7 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 78322000 0,00 0,00 0,00 210.170,00 210.170,00 10.000,00 1 s.o. 78322100 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1 s.o. 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 78321000 0,00 0,00 0,00 236.430,00 236.430,00 236.430,00 1 Die Wenigerauszahlungen decken Mehrkosten im 2 Rahmen des Gesamtbudgets. Zum aktuellen Zeitpunkt kann keine Prognose über den tatsächlichen Bedarf im Laufe des Haushaltjahres 2018 gegeben werden. Dies hängt davon ab, ob die Fachverwaltung im laufendem Haushaltsjahr ein neues Gebäude bezieht, oder das Bestandsgebäude entsprechend umgebaut und neu eingerichtet wird, oder ob lediglich (Ersatz‐) Beschaffungen für vorhandenes Mobiliar bzw. für neu eingerichtete Arbeitsplätze getätigt werden. 7.610046 Einrichtung Gebäude Migration u. Integration 78321100 (Erwerb von beweglicher IT > 410 EUR) 0,00 0,00 0,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 s.o. 7.610046 Einrichtung Gebäude Migration u. Integration 78322000 (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 410 EUR) Einrichtung Gebäude Migration u. Integration 78322100 (Erwerb von beweglicher IT < 410 EUR) 0,00 0,00 0,00 153.510,00 153.510,00 153.510,00 s.o. 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 s.o. 7.610041 7.610041 7.610046 7.610046 Technisches Dienstleistungszentrum Stadthaus (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 410 EUR) Technisches Dienstleistungszentrum Stadthaus (Erwerb von beweglicher IT < 410 EUR) Technisches Dienstleistungszentrum Stadthaus (Auszahlung Tiefbau) Einrichtung Gebäude Migration u. Integration (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 410 EUR) Sachkonto Anlage 1 7.620081 7.620091 Darlehensrückfluß EAG Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld 68653000 78530000 ‐1.113.800,00 0,00 ‐1.113.800,00 0,00 ‐1.113.800,00 0,00 0,00 5.584.423,00 0,00 5.334.423,00 0,00 5.334.423,00 7.621107 7.621107 7.621132 Ausleihung verbundene Unternehmen Ausleihung verbundene Unternehmen Rückfluss Darlehen 68653000 68683000 68683000 ‐28.000,00 ‐44.000,00 ‐50.000,00 ‐28.000,00 ‐44.000,00 ‐50.000,00 ‐28.000,00 ‐44.000,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 2 von 23 Konkrete Projekte wurden bislang nicht benannt. Allerdings ist der Ansatz zur Deckung von zusätzlichen Bedarfen für Schul‐ und Sportinfrastrukturmaßnahmen zur Deckung vorhergesehen. Solange die Nachbewilligungen noch nicht ausgesprochen worden sind, wird hier der Auszahlungsbedarf prognostiziert. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition 1 Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 2 3 4 7.621136 Grundstücksverkehr ‐ Einzahlungen aus dem 68210000 Verkauf von Grundstücken 7.621136 Grundstücksverkehr ‐ Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken 7.621136 Budget 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 9 ‐5.750.000,00 ‐5.750.000,00 ‐2.875.000,00 0,00 0,00 0,00 78211000 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 11.423.700,00 14.423.700,00 78430000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 7.621146 Grundstücksverkehr ‐ Erwerb von Finanzanlagen Leibrentenvertrag 42/465 78211000 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 7.621156 7.621166 7.621191 Leibrentenvertrag 42/489 Leibrentenvertrag 42/497 Herrichtung Krützboomweg Zuschuss 78211000 78211000 78180000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 19.000,00 900.000,00 26.000,00 19.000,00 900.000,00 26.000,00 19.000,00 900.000,00 3 7.621191 Herrichtung Krützboomweg Ankauf Grundstücke 78210000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Seite 3 von 23 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 11 Eine Überprüfung der Realisierungsmöglichkeiten bei den geplanten Grundstücksverkäufen in 06/2018 hat ergeben, dass aufgrund der Vermarktungsreife nur mit Einzahlungen von rd. 50 % des Ansatzes zu rechnen ist. Die Entwicklung der für den Verkauf vorgesehenen Baugebiete lässt Erträge erst in 2020 ff. erwarten. Auch bei anderen Verkaufsvorgängen sind planerische bzw. bauordnungsrechtliche Vermarktungshindernisse zunächst abzubauen. Bei dem avisierten Ankauf von Grundvermögen handelt es sich um den Einstieg der Stadt Krefeld in die Bodenvorratspolitik als Teil des strategischen kommunalen Flächenmanagements. Die Mittel fließen ab, wenn nach entsprechenden planungspolitischen Vorabstimmungen mit der Stadtplanung und nachfolgenden Vertragsverhandlungen mit den Grundstückseigentümern übereinstimmende Willenserklärungen zwischen den Vertragspartnern vorliegen und Ankäufe nach Gremienbeschluss konkret getätigt werden sollen. Der veranschlagte Ansatz und die übertragene Ermächtigung werden in voller Höhe benötigt, sobald die Ankäufe, die z.Zt. in der Abstimmung sind, umgesetzt werden. Es ist mit zusätzlichem Bedarf im Laufe des Jahres zu rechnen. Nachrichtlich: Der Rat hat in 07/2018 die Anhebung des Bedarfs um 3 Mio. EUR beschlossen. Beteiligung an NRW‐Urban. Empfängerin verstorben, keine Auszahlung in 2018. Laufende Leibrentenzahlung. Laufende Leibrentenzahlung. Investitionszuschuss Erweiterung Tennisanlage Mühlenfeld 141 Fischeln. Das Erbbaurecht wurde in 05/2018 beschlossen. Die Fusion der Vereine ist beschlossen und in der notariellen Umsetzung. Entschädigung für beendetes Erbbaurecht. Beschluss aus 05/2018. Der Restbetrag von 180.000 EUR wird zur Deckung von weiteren Leistungen an den fusionierten Verein gemäß Zusatzbeschluss verwandt. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 6 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 7 8 10 11 7.621191 Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahmen 78321000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 7.621191 7.621191 Herrichtung Krützboomweg Tiefbau Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahmen Investive Zuwendungen Modellvorhaben Problemimmobilien 78520000 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.400,00 32.000,00 1.034.400,00 32.000,00 1.034.400,00 32.000,00 1 1 Die Herrichtung des Baugebiets Krützboomweg kann erst nach Fertigstellung der erweiterten Tennisanlage Mühlenfeld 141 erfolgen. Die Ansätze werden dafür zur Übertragung beantragt. s.o. s.o. 68110000 ‐1.140.000,00 ‐1.140.000,00 ‐1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 7.621201 7.632016 7.637086 Modellvorhaben Problemimmobilien Meßtechnik PKW Ausbau Sirenennetz 78212000 78321100 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 40.000,00 20.000,00 1.200.000,00 129.000,00 52.870,00 1.200.000,00 129.000,00 52.870,00 7.637126 7.637156 Feuerschutzpauschale Sicherheitsentwicklungsplan 68110000 78321000 ‐350.000,00 0,00 ‐350.000,00 0,00 ‐339.657,62 0,00 0,00 50.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 7.637181 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle (Anteil Brand‐ und Hilfeleistung) 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3 7.637182 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle (Anteil Rettungsdienst) 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3 7.637186 Hilfeleistungsfahrzeuge Berufsfeuerwehr 78321000 0,00 0,00 0,00 580.000,00 860.000,00 860.000,00 3 7.637186 2 Einsatzleitwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 98.800,00 98.800,00 3 7.637186 2 Manschaftstransportwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 29.500,00 3 1 7.621201 Seite 4 von 23 9 Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres Problemimmobilien im Bereich der Innenstadt angekauft werden müssen. Daher wird von einer Realisierung der Ansätze ausgegangen. s.o. 1 1 Die Fertigstellung der in 2017 beauftragten 3 Sirenenanlagen ist für das erste Halbjahr vorgesehen. Danach steht die Beschaffung von 5 weiteren Sirenen an. Die Zahlung der Feuerschutzpauschale ist erfolgt. 1 Die Beschaffung des Betreuungskombis ist in der 27.KW 3 erfolgt. Darüber hinaus soll ein Versorgungsanhänger beschafft werden, die genaue Ausführung ist derzeit noch in der Planung, die Durchführung ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Die beauftragte Firma ist immer noch mit diversen Nachbesserungen beschäftigt, der Abschluss ist im Laufe des Jahres vorgesehen. Die beauftragte Firma ist immer noch mit diversen Nachbesserungen beschäftigt, der Abschluss ist im Laufe des Jahres vorgesehen. Der Auftrag zur Beschaffung von insgesamt 5 Hilfeleistungsfahrzeugen wurde in 2017 vergeben. Die Fahrgestelle befinden sich derzeit im Bau. Die Lieferung der Fahrgestelle ist für Ende Juli vorgesehen. Danach steht noch der Ausbau an. Wenn es keine Verzögerungen gibt, soll das erste der 5 Fahrzeuge in 10/2018 fertig sein. Die Aufträge zur Beschaffung der beiden Einsatzleitwagen wurden in 2017 vergeben. Die Fahrzeuge sind derzeit im Bau und werden voraussichtlich Ende 07/18 fertiggestellt. Die beiden Mannschaftstransportwagen sind derzeit beim Ausbauer. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin hat sich auf 07/2018 verschoben, sodass die Inbetriebnahme in 08/2018 erfolgen kann. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 11 Hilfeleistungsfahrzeuge Berufsfeuerwehr 78321000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Der Auftrag zur Beschaffung von insgesamt 5 Hilfeleistungsfahrzeugen wurde in 2017 vergeben. Die Fahrgestelle befinden sich derzeit im Bau. Die Lieferung der Fahrgestelle ist für Ende Juli vorgesehen. Danach steht noch der Ausbau an. Wenn es keine Verzögerungen gibt, soll das erste der 5 Fahrzeuge in 10/2018 fertig sein. 7.637186 2 Wechselladergestelle 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 189.850,00 189.850,00 3 7.637186 Hilfeleistungsfahrzeug Freiwillige Feuerwehr 78321000 Oppum 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Das Fahrgestell ist inzwischen geliefert. Derzeit werden die Funk‐ und Warnanlagen aufgebaut. Die Fertigstellung verzögert sich derzeit. Der Auftrag zur Beschaffung von insgesamt 5 Hilfeleistungsfahrzeugen wurde in 2017 vergeben. Die Fahrgestelle befinden sich derzeit im Bau. Die Lieferung der Fahrgestelle ist für Ende Juli vorgesehen. Danach steht noch der Ausbau an. Wenn es keine Verzögerungen gibt, soll das erste der 5 Fahrzeuge in 10/2018 fertig sein. 7.637186 4 Manschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr (Traar, Uerdingen, Stratum, Hüls) 78321000 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1 7.637191 8 Fahrgestelle Rettungswagen 78321000 0,00 0,00 0,00 270.000,00 472.800,00 472.800,00 7.637191 3 Einsatzleitwgen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 7.637191 3 Krankentransportwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 355.500,00 355.500,00 7.637997 Veräußerung Anlagevermögen Gefahrenabwehr 68310000 0,00 0,00 ‐7.157,98 0,00 0,00 0,00 7.637999 Veräußerung Anlagevermögen Rettungsdienst 68310000 0,00 0,00 ‐10.812,99 0,00 0,00 0,00 7.640111 7.641101 Bildungspauschale Compactusanlage ‐3.669.587,00 0,00 ‐3.669.587,00 0,00 ‐3.669.587,00 0,00 0,00 268.000,00 0,00 268.000,00 0,00 0,00 68110000 78321000 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 7.637186 1 6 Anlage 1 7 Seite 5 von 23 9 Der Beginn der Maßnahme ist im 2.Halbjahr 2018 geplant, dann soll die Ausschreibung erfolgen. Die Freigabe der veranschlagten Haushaltsmittel ist inzwischen erfolgt. 1 Zwei Fahrgestellwechsel sind erfolgt, dass dritte 3 Fahrgestell befindet sich im Bau. 3 Die Auftragsvergaben sind in 2017 bzw. in 03/2018 erfolgt. Die Lieferung der ersten beiden Fahrzeuge wird Ende 07/2018 erfolgen, das dritte dann in der 2. Jahreshälfte 2018. Danach folgt der Innenausbau. 3 1 Die Aufträge sind in 2017 erteilt worden. In 04/2018 hat die Auftragsbesprechung mit der beauftragten Firma stattgefunden, nach Fertigstellung muss noch die Beladung beschafft werden. Im Laufe des Jahres werden eventuell noch weitere Fahrzeuge verkauft, genaue Beträge können derzeit noch nicht benannt werden. Im Laufe der Jahres werden eventuell noch weitere Fahrzeuge verkauft, genaue Beträge können derzeit noch nicht benannt werden. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.01.2018. Der Einbau der Compactusanlage wird in 2019 kassenwirksam umgesetzt. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 2 3 4 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 6 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 7 8 10 11 7.641505 Investitionszuschuss an private Unternehmen 78170000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 80.000,00 0,00 1 Der Ankaufsetat von jährlich 50.000 EUR wird dem Verein "Freunde der Kunstmuseen Krefeld e.V. im Wege eines Investitionszuschusses zum Ankauf von Kunst überwiesen. In 2018 ist jedoch der Ankauf der Sammlung "Sonia Delaunay" vorgesehen. Hierfür sind Fördermittel beantragt. Zur Finanzierung des Eigenanteils, werden die Ermächtigungsübertragung von 30.000 EUR aus 2017 und der Ansatz von 50.000 EUR in 2018 (insgesamt 80.000 EUR) als Deckung für den Ankauf (siehe nächste Pos. Projekt 7.641509) eingesetzt. 7.641509 Investitionszuweisung Land Sammlung "Sonia 68110000 Delauney" 0,00 0,00 ‐440.000,00 0,00 0,00 0,00 1 Die Finanzierung der Gseamtkosten von 660.000 EUR für den Ankauf des Konvoluts von rund 100 Zeichnungen der russisch‐französischen Malerin und Gestalterin Sonia Delaunay setzt sich wie folgt zusammen: 440.000 EUR Fördergelder (220.000 EUR BezReg NRW bewilligt, 220.000 EUR Kulturstiftung der Länder beantragt), Eigenanteil 220.000 EUR (180.000 EUR Stadt Krefeld ‐ s. auch vorherige Pos. ‐ , 40.000 Spende "Freunde der Kunstmuseen Krefeld e.V."). 7.641509 68180000 0,00 0,00 ‐40.000,00 0,00 0,00 0,00 1 s.o. 7.641509 7.650002 Investitionszuschuss übrige Bereiche Sammlung "Sonia Delauney" Sammlung "Sonia Delauney" Rückfluss Ausleihungen 78321000 68683000 0,00 ‐102.000,00 0,00 ‐102.000,00 0,00 ‐78.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 660.000,00 0,00 1 7.651041 Ankauf Spielgeräte 78321000 0,00 0,00 0,00 25.000,00 32.124,71 32.124,71 1 s.o. Laufender Rückfluss von Tilgung für ausgegebene Darlehen. Die Prognose liegt unter dem Ansatz, da 2017 Darlehen vorzeitig getilgt wurden. Der Ankauf von Spielgeräten für Kinderspielplätze, die nicht im Kinderspielplatz‐Konzept verankert sind, erfolgt bei besonderem Bedarf unterjährig. Einzelne Maßnahmen sind in Planung. 7.651061 7.651061 Bau von Kinderspielplätzen Bau von Kinderspielplätzen 68110000 78520000 ‐81.450,00 0,00 ‐81.450,00 0,00 ‐141.450,00 0,00 0,00 531.450,00 0,00 766.779,24 0,00 584.639,08 7.651061 Bolzplatz Voltaplatz Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 3 7.651061 Sanierung Kinderspielplatz Südwall 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00 1 1 Seite 6 von 23 9 Vereinnahmt bei 7.651061.705.310. 1 Zum Stichtag konnten lediglich aus 2017 ausstehende 3 Aufträge abgewickelt werden. Weitere Maßnahmen werden beauftragt und sind in Planung. Stand 06/2018 werden nicht alle in 2018 zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt. Es ist davon auszugehen, dass rund 20.000 € in das Jahr 2019 zur Abwicklung lfd. Maßnahmen zu übertragen sein werden. Die Ansätze stehen auf dem PSP‐Element 7.651061.700.300 bereit. Die Maßnahme soll in 2018 durchgeführt werden. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 1 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 3 4 Anlage 1 Budget Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 5 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 7.651092 Rückfluss Ausleihung <5 J 68683000 ‐39.000,00 ‐39.000,00 ‐31.300,00 0,00 0,00 0,00 7.651111 Kinderbetreuungsfinanzierung 68110000 ‐743.000,00 ‐743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.652026 Sportpauschale 68110000 ‐80.000,00 ‐80.000,00 ‐613.845,00 0,00 0,00 0,00 7.652036 Eisfahrzeug für Eishalle 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 7.652101 Kunstrasen Hölschen Dyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 17.736,44 0,00 7.652116 Großflächenmäher 78321000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1 7.652121 Kunstrasen BSA Bockum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 790.454,42 790.454,42 3 Die Beauftragung der Bauausführung ist erfolgt, so dass die Maßnahme begonnen werden konnte. 7.652126 Erwerb mobile Eisfläche 78510000 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 2 Die Beauftragung der Bauausführung ist erfolgt, so dass die Maßnahme begonnen werden konnte. 7.652131 Kunstrasen BSA Horkesgath 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1 7.652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur 78530000 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1 7.660041 Neubau Stufenplan IIa (Kita Hubertusstraße) 68100000 0,00 0,00 ‐205.200,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Mit der Maßnahme wird nun in Form einer Konzeptstudie begonnen. Das Projekt ist in "Gute Schule 2020" platziert. Der Planungsprozess wird in 2018 weitergeführt, sodass die Maßnahmenausführung in 2019 erfolgen kann. Die Mittelverwendung, welche in der zweiten Jahreshälfte zur Auszahlung kommen soll, wird grundsätzlich für "Sportinfrastrukturmaßnahmen Breitensport" (Sportgrünanlagen u.a.) erfolgen. Bundesmittel Förderung U3 7.660041 Neubau Stufenplan U3 (Kita Hubertusstraße) 68100000 0,00 0,00 ‐362.118,42 0,00 0,00 0,00 ‐ Bundesmittel Förderung Ü3 7.660041 Neubau Stufenplan IIa (Kita Hubertusstraße) 68110000 0,00 0,00 ‐326.196,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Konnexitätsmittel Kita Hubertusstraße 7.660041 Neubau Stufenplan IIa (Kita Kempener Allee) 68110000 0,00 0,00 ‐326.197,27 0,00 0,00 0,00 ‐ Konnexitätsmittel Kita Kempener Allee 7.660041 Neubau Stufenplan IIa 78210000 0,00 0,00 0,00 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 ‐ Siehe Folgezeile. Seite 7 von 23 2 Laufender Rückfluss von Tilgung für ausgegebene Darlehen. Die Prognose liegt unter dem Ansatz da 2017 Darlehen vorzeitig getilgt wurden. Es handelt sich um Gelder, die den freien Trägern zu Gute kommen und daher konsumtive Verwendung finden. Ein Teilbetrag wird lediglich beim Fachbereich 60 investiv verausgabt. Die Zahlung der Sportpauschale erfolgt laut Bescheid der Bezirksregierung aus 01/2018 in Höhe von 613.845 EUR. Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, so dass jetzt mit einer Beauftragung, der Beschaffung und Umsetzung der Maßnahme in 09/2018 gerechnet werden kann. Die eigentliche Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der einbehaltene Betrag aufgrund einer fehlenden Gewährleistungsbürgschaft wurde in 11/2017 ausgezahlt, so dass die Maßnahme auch finanziell beendet ist. Ersatzbeschaffung zur Unterhaltung der Sportstätten. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.660041 Neubau Stufenplan IIa (Kempener Allee) 78210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.500,00 3 7.660041 7.660041 Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa (Kita Hubertusstraße) 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 678.200,00 0,00 0,00 360.000,00 ‐ 3 7.660041 7.660041 Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa (Kita Hubertusstraße) 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.000,00 0,00 932.229,75 0,00 0,00 900.000,00 ‐ 3 7.660041 Krützboomweg Hochbau 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 31.031,75 112.000,00 1 3 7.660041 Neubau Stufenplan IIa (Kita Kempener Allee) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 7.660041 Neubau Stufenplan IIa 78520000 0,00 0,00 0,00 220.000,00 537.531,49 140.000,00 1 3 1 3 7.660041 Neubau Stufenplan IIa (Hubertusstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 3 U3, KiTa Kempener Allee. Bei der Betrachtung der Alternativen Miete oder Kauf fiel die Entscheidung aus Wirtschaftlichkeitsgründen auf den Kauf. Die beauftragte Firma errichtet das Gebäude schlüsselfertig. Kleinere Nachträge wurden mitberücksichtigt. Siehe Folgezeile. U3, KiTa Hubertusstraße, Erwerb Einrichtung sukzessive bis zum Jahresende. Mögliche Ersatzbeschaffungen noch im Jahr 2019. Siehe Folgezeile. U3, KiTa Hubertusstraße, geplanter Abschluss der Maßnahme noch im Jahr 2018. Inklusive der Auftragsreste aus 2017 ist mit einem Mittelabfluss von ca. 900.000 EUR zu rechnen. U3, KiTa Krützboomweg: geplanter Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2018. Für das Jahr 2018 sind Ausgaben von 112.000 EUR für den Hochbau vorgesehen. U3, KiTa Kempener Allee Modulbau. Inklusive Haustechnikplanung. U3, KiTa Kempener Allee: die Mittelabflussplanung sieht für das Jahr 2018 70.000 EUR für Tiefbaumaßnahmen vor. Für die KiTa Krützboomweg sind 70.000 EUR vorgesehen. U3, KiTa Hubertusstraße, Tiefbau. Verausgabung der Mittel erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2018. 7.660042 7.660042 Neubauten Stufenplan IIb Neubauten Stufenplan IIb (Cäcillienstraße) 68110000 68110000 ‐2.000.000,00 0,00 ‐2.000.000,00 0,00 ‐2.000.000,00 ‐627.937,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ Investitionszuweisung vom Land Konnexitätsmittel Kita Cäcilienstraße. 7.660042 Neubauten Stufenplan IIb 78321000 0,00 0,00 0,00 756.000,00 756.000,00 252.000,00 1 U3, Erwerb von Einrichtungen im Rahmen des U3‐ Ausbauprogramms Stufenplan II b; KiTas Clarenbachhaus, Luisenstraße und Ispelsstraße. Hier vorgesehene Auszahlungen erfolgen als Zuschuss an die Vermieter zur Herrichtung der Außenanlagen. Für die KiTa Ispelsstraße sind für das Jahr 2018 Mittel in Höhe 252.000 EUR geplant. Ausgaben für die KiTa Clarenbachhaus und die KiTa Luisenstraße erfolgen erst im Jahr 2019. Diese Mittel müssen nach 2019 übertragen werden. 7.660042 7.660042 Neubauten Stufenplan IIb Neubauten Stufenplan IIb (Kita Apellweg) 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 0,00 0,00 770.000,00 ‐ 1 Die hier aufgeführte Zahlung wird umgebucht. siehe Folgezeile. 1 2 Sachkonto Anlage 1 Seite 8 von 23 9 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 2 3 4 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.660042 Neubauten Stufenplan IIb (Kita Cäcilienstraße) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 1 Im Rahmen des U3‐Ausbauprogrammes, Stufenplan IIb, ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung auf dem angekauften Grundstück Cäcilienstraße beabsichtigt. Das Projekt soll zeit‐ und baugleich mit dem Projekt 7.660042 Kita Appellweg durchgeführt werden. Die Projektkosten variieren jedoch aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen (Abriss und Altlastensanierung Kita Appellweg) und der ermäßigten Planungskosten für die Zweitplanung baugleicher Gebäude (angesetzt für die Kita Appellweg). Eine Konkretisierung erfolgt mit den nächsten Berichten, spätestens jedoch mit Bericht zum 31.10.2018. Die Planung für das Projekt KiTa Wilhelmstraße verzögert sich aufgrund von fehlenden Personalkapazitäten bis ins Jahr 2019. 7.660042 Neubauten Stufenplan IIb 78520000 0,00 0,00 0,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 1 7.660046 U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 78340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1 U3, Tiefbaumaßnahmen im Rahmen des U3‐ Ausbauprogramms Stufenplan II b für die KiTas Cäcilienstraße und Appellweg. Ansatz in Höhe der geplanten Kosten. Der Anteil KiTa Appellweg beläuft sich auf geplante 210.000 EUR und der Anteil KiTa Cäcilienstraße beträgt 46.000 EUR. Das Projekt KiTa Lüdersstraße ist momentan nicht in Bearbeitung, da noch Abstimmungen mit der Wohnstätte als Miteigentümer ausstehen. Deshalb werden die Haushaltsansätze als Prognose gesetzt. 7.660046 U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen (Kita Lüdersstraße) U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen (Kita Krützboomweg) U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 68110000 ‐600.000,00 ‐600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Siehe Folgezeilen. 68110000 0,00 0,00 ‐304.675,72 0,00 0,00 0,00 ‐ Konnexitätsmittel Kita Lüdersstraße 68110000 0,00 0,00 ‐326.196,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Konnexitätsmittel Kita Krützboomweg 78510000 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 2.027.915,85 806.700,00 1 3 U3, KiTa Krützboomweg: Bauantrag ist gestellt (KW15), die Vergabe der Leistungen erfolgt im September 2018. Mit einem Mittelabfluss in Höhe von 800.000 EUR kann für 2018 gerechnet werden. Weitere hier veranschlagte 6.700 EUR erfolgen für Zahlungen für Restarbeiten KiTa Gatzenstraße. 1 7.660046 7.660046 7.660046 9 7.660046 U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen (Kita Am Kinderhort, Hochbau) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3 U3, KiTa Am Kinderhort, Mittelabfluss für Restarbeiten. Restliche Obligos werden im Anschluss bereinigt. 7.660046 U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen (Kita Lüdersstraße, Hochbau) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1 3 U3, KiTa Lüdersstraße; Sachstand siehe oben, auch hier Ansatz aller hierfür eingeplanten Mittel. Seite 9 von 23 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 6 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 7 8 10 11 7.660046 U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 78520000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.935,57 20.000,00 ‐ U3, KiTa Lüdersstraße, Sachstand siehe oben; Ansatz für Auszahlungen zur Herstellung der Außenanalagen. 7.660046 U3 ‐ Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen (Kita Am Kinderhort, Tiefbau) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,57 3 U3, KiTa Am Kinderhort, Auszahlungen für Restarbeiten Außenanlagen. 7.660051 U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot (Kita Niederbruchstraße) 78340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Siehe Folgezeilen. 78340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.800,00 3 U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot (Kita Niederbruchstraße) U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 68100000 0,00 0,00 ‐140.400,00 0,00 0,00 0,00 ‐ U3, KiTa Niederbruchstraße: Beschaffungen werden durch FB 51 realisiert. Dafür benötigte Mittel sind mit 59.800 EUR angegeben. U3, KiTa Niederbruchstraße Bundesmittel 68110000 ‐200.000,00 ‐200.000,00 ‐538.636,01 0,00 0,00 0,00 ‐ Konnexitätsmittel U3 Ausbauprogramm 78510000 0,00 0,00 0,00 1.558.000,00 1.880.485,73 100.000,00 ‐ U3, 2018 sind KiTa Bacherhofstraße und KiTa Leuther Straße vorgesehen. Für die KiTa Bacherhofstraße werden Auszahlungen von 100.000 EUR für Planungskosten prognostiziert. Ansonsten wird die Maßnahme aus Kapazitätsgründen nach 2019 verschoben. Für KiTa Leuther Straße erfolgt aktuell nur die Auftragserteilung der Planungsleistungen und TGA. Die restlichen Mittel sind nach 2019 zu übertragen. 7.660051 U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung 78510000 Raumangebot (Kita Leuther Straße, Hochbau) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 ‐ KiTa Leuther Straße vorgesehene Planungskosten in Höhe von 80.000,00 EUR. 7.660051 U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot (Kita Niederbruchstraße, Hochbau) U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.000,00 3 78520000 0,00 0,00 0,00 110.000,00 199.211,00 95.400,00 3 7.660051 U3 ‐ Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.789,00 13.800,00 3 7.660076 Kaiser‐Wilhelm‐Museum 78510000 0,00 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00 450.000,00 3 U3, KiTa Niederbruchstraße: 2018 ist mit einem Mittelabfluss von ca. 362.000 EUR zu rechnen. Fertigstellung erfolgt im Sommer 2018. U3, veranschlagter Mittelabfluss 2018 für Außenanlagen der KiTa Bacherhofstraße 30.000 EUR. Die Außenanlagen KiTa Niederbruchstraße mit auszahlungswirksamen 65.400 EUR werden voraussichtlich im Sommer 2018 fertiggestellt. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen bei der KiTa Leuther Straße werden erst 2019 erwartet. U3, KiTa Niederbruchstraße: Für Geländer‐ und Absturzsicherung werden noch Mittel in Höhe von ungefähr 13.800 EUR benötigt. Das Projekt befindet sich in der Abrechnung. Nach aktueller Einschätzung werden 2018 rund 450.000 EUR zahlungswirksam. 1 7.660051 7.660051 7.660051 7.660051 7.660051 2 Sachkonto Anlage 1 Seite 10 von 23 9 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 6 7 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 11 Musikschule‐Haus Sollbrüggen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 71.731,69 71.700,00 3 Projekt befindet sich in der Bauphase. Toranlagen und Akustikplatten stehen noch aus. Fertigstellung erfolgt noch im Jahr 2018. Es werden voraussichtlich ca. 71.700 EUR an Mitteln benötigt. 7.660086 Gesundheitshaus ‐ Sanierung Dachgeschoss 78510000 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 ‐ Die Entscheidungsvorlage wurde dem VV vorgelegt. Der VV hat darüber entschieden. Die veranschlagten Kosten des Projektes belaufen sich auf 1,2 Mio. EUR. Erst nach eingehender Planung kann hier eine konkrete Prognose zum Mittelabfluss abgegeben werden. Eine Konkretisierung erfolgt mit den nächsten Berichten, spätestens jedoch mit Bericht zum 31.10.2018. 7.660096 Freiwillige Feuerwehr Neubau 78510000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 1 2 Statische Voruntersuchung; VGV‐Verfahren. Die komplexe Grundstückssituation ist mittlerweile geklärt worden. Das Verfahren zum B‐Plan 801 wird planmäßig fortgesetzt. Die Planerbeauftragung (im Rahmen eines VGV‐Verfahrens) wird eingeleitet. 7.660111 Barrierfreier Zugang öffentliche Gebäude 78510000 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 40.000,00 3 7.660146 Bismarkschule Pavillon (Festwerte) 78340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1 7.660146 Bismarkschule Pavillon (Hochbau) 78510000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 619.770,76 662.800,00 3 7.660146 7.660151 Bismarkschule Pavillon (Tiefbau) GSS Kaiserplatz (Hochbau) 78520000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 93.040,00 356.600,00 89.000,00 6.600,00 3 1 Aktuell sind Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Rathaus in Planung. Für 40.000 EUR werden ein Plattformlift und drei automatische Türen eingebaut. Weitere Maßnahmen sind bis dato noch nicht abgestimmt. In der Planung vorgesehene Auszahlungen 2018 in Höhe der Haushaltsansätze. Projekt befindet sich in der Abwicklung. Fertigstellung war am 26.04.2018. Abriss Pavillon beantragt und für Sommer 2018 vorgesehen. Siehe vorherige Zeile. Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Erst nach Abschluss der Planungen kann eine Konkretisierung zum Vorhaben und auch eine Aussage über Auszahlungen für das Jahr 2018 getätigt werden. Genauere Angaben erfolgen spätestens zum Berichtszeitpunkt 30.09.2018. 7.660156 Schulformänderung Festwerte 78340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 3 Seite 11 von 23 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 7.660081 1 2 Sachkonto Anlage 1 9 FB 40 meldet mehrere Maßnahmen für Ausstattung und Einrichtung, u .a. die Projekte Comeniusschule, Realschule Albert‐Schweitzer und Gesamtschule Uerdingen. Es ist aktuell von Zahlungen in Höhe von 310.000 EUR für das Jahr 2018 auszugehen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.660156 Schulformänderung Hochbau 78510000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 26.760,27 3 GS Königshof, Anbau ist seit Anfang April abgeschlossen und schlussgerechnet. Weitere Maßnahmen wurden durch den Fachbereich 40 bisher nicht zur Umsetzung beim Fachbereich 60 angemeldet. Sobald neue Maßnahmen durchgeführt werden, wird die Prognose entsprechend angepasst. 7.660176 Erneuerung Hausalarmanlagen 78510000 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1 Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung war Inhalt der Abstimmung, dass sowohl Erneuerung als auch Erweiterung von Anlagen über diese Position abzubilden sind. Im Nachhinein haben sich die Vorgaben dahingehend geändert, dass nur noch komplett neue Anlagen hier zu berücksichtigen sind. Da diese neuen Anlagen fast ausschließlich im Rahmen von gesonderten Projekten abgebildet werden, erfolgt hier voraussichtlich kein Mittelabfluss. 7.660176 7.660201 7.660206 7.660206 Erneuerung Hausalarmanlagen Neue Hauptfeuerwache Inklusion Inklusion 78520000 78510000 68110000 78510000 0,00 0,00 ‐145.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐145.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐145.000,00 0,00 20.000,00 747.340,00 0,00 145.000,00 20.000,00 747.340,00 0,00 145.000,00 0,00 747.340,00 0,00 5.000,00 1 ‐ ‐ 3 dto. Lfd. Tilgungsleistungen Hauptfeuerwache Landeszuweisung für Inklusionsprojekte Gartenstadtschule: Einbau einer behindertengerechten Tor‐ und Zaunanlage. Weitere Maßnahmen sind bis dato noch nicht abgestimmt. 7.660211 Ersatz Spielgeräte KiTa`s 78321000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 9.000,00 7.660236 Errichtung 5. Gesamtschule 78510000 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 2.059.043,63 1.000.000,00 2 Die Auftragsvergabe an den Generalunternehmer für die 5.Gesamtschule ist aktuell in der Vorbereitung. Derzeit findet die Ausschreibungsphase für den Erweiterungsbau C statt. Beginn der Bauarbeiten der Interimslösung Stephanusschule war am 12.07.2018. Die Herrichtung der Büro‐ und Klassenräume im Gebäude A startet am 16.07.2018. 7.660236 Errichtung 5. Gesamtschule 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 2 7.660245 Errichtung Parkpalette 78510000 0,00 0,00 0,00 700.000,00 800.000,00 0,00 1 7.660503 Sanierung Stadthaus 68100000 ‐300.000,00 ‐300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ Beginn der Bauarbeiten Außenanlagen ab Juni 2018. Prognostizierter Mittelabfluss von 50.000 EUR im Jahr 2018. Beim Projekt Parkpalette ist die Standortfrage nicht abschließend geklärt. Daher ist die Umsetzung im Jahr 2018 nicht mehr realistisch. Investitionszuweisung Bundesmittel, siehe Folgezeile. 1 6 Anlage 1 7 Seite 12 von 23 9 Der Austausch Spielturm KiTa Niederbruchstraße erfolgt. Sobald neue Maßnahmen abgestimmt werden, wird die Prognose entsprechend angepasst. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.660503 Sanierung Stadthaus 78180000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 ‐ 7.660503 Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.927.822,53 750.000,00 1 Bauteil 2 ‐ Baudenkmal Fahrradhalle. Die beantragte Förderung wurde 2018 abgelehnt. Eine Neubeantragung der Fördermittel ist für 2019 vorgesehen. Ein Antrag auf Übertragung der Mittel erfolgt zum Jahresschluss. Bis zum Vorliegen weiterer Details zum grds. Fortgang des Projektes (Denkmalschutz, etc.) werden die von V/P gemeldeten Ansätze als Prognose gesetzt. 7.660504 Technisches Dienstleistungszentrum Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 8.959.484,32 6.500.000,00 3 7.660506 Seidenweberhaus 78510000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1 7.660601 Planung Entschädigung Erbbaurecht 78211000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 ‐ 7.660621 Erweiterung 4. Gesamtschule Uerdingen 78510000 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.607.718,37 913.000,00 3 7.660626 Barrierefreiheit Rathaus Fischeln 78510000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 50.000,00 1 Erhöhter zeitlicher Planungsaufwand wegen Erstellung Brandschutzkonzept und wegen Planungen zur Denkmalpflege. Beginn der Ausschreibung voraussichtlich im Herbst 2018. Baubeginn frühestens ab Anfang 2019. Daher sind im Jahr 2018 nur Auszahlungen in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. 7.660631 Div.Kitas Brandmeldeanlagen u. Hausalarm 78510000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1 Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung war Inhalt der Abstimmung, dass sowohl Erneuerung als auch Erweiterung von Anlagen über diese Position abzubilden sind. Im Nachhinein haben sich die Vorgaben dahingehend geändert, dass nur noch komplett neue Anlagen hier zu berücksichtigen sind. Da diese neuen Anlagen fast ausschließlich im Rahmen von gesonderten Projekten abgebildet werden, erfolgt hier voraussichtlich kein Mittelabfluss. 7.660651 Stadtwaldhaus 78510000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 6.000,00 1 7.660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte 78510000 0,00 0,00 0,00 7.150.813,00 7.150.813,00 6.680,56 1 7.660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte (Sollbrüggenschule) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1 Eine Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da diese abhängig ist von einer Leitentscheidung zum weiteren Vorgehen. Gutachten für Gute Schule 2020 Projekte. Rest: siehe Folgezeilen. Sollbrüggenschule: 2018 erfolgen Auszahlungen für Honorarkosten Planungsstufe 1. 1 6 Anlage 1 7 Seite 13 von 23 9 Die Fertigstellung des Neubaus ist für Ende Dezember 2018 geplant. Rechnungen können deshalb auch erst 2019 kassenwirksam werden. Eine Konkretisierung der Prognose erfolgt zu den Berichtszeitpunkten 30.09. und 30.11. Eine Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da diese abhängig ist von einer Leitentscheidung zum weiteren Vorgehen. Wegen Verfahrensänderung sind an dieser Stelle keine Auszahlungen zu erwarten. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Laut Mittelabflussplan werden im Jahr 2018 aus investiven Mitteln ungefähr 913.000 EUR verausgabt. Der Umbau des Lehrerzimmers wird konsumtiv abgebildet. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte (Regenbogenschule Neubau) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1 Regenbogenschule Neubau: Projekt befindet sich in der Planungsphase. Durch Verzögerungen bei der Planung verschiebt sich ein Teil des Mittelabflusses nach 2019. Der Baubeginn ist neu geplant im Mai 2019 und die Fertigstellung ist demnach für August 2020 vorgesehen. 7.660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte (Regenbogenschule Altbau) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1 3 7.660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte (Fungendonk) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1 7.660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte (GS Reepenweg, Erweiterung) Erneuerung Grotenburg Aufbau 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 40.000,00 1 Regenbogenschule Altbau: Die Planungen sind aktuell abgeschlossen. Der Baubeginn war im Mai. Voraussichtliche Fertigstellung ist im Oktober 2018. Veranschlagte Zahlungen in Höhe von ungefähr 1,1 Mio. EUR. Fungendonk: Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Ein Mittelabfluss 2018 ist in Höhe von 300.000 EUR zu erwarten. Robert‐Jungk: Im Jahr 2018 ist die Beauftragung der Planerleistungen Stufe I vorgesehen. Ratsbeschluss vom 12.04.2018, Ertüchtigung der sicherheitsrelevanten Einrichtungen des Stadions und Vorbereitungen zur Herstellung der Drittligatauglichkeit. Hier investiver Anteil ‐ Planung bis LPH3. Für Planungsleistungen werden im Jahr 2018 etwa 40.000 EUR benötigt. Eine Übertragung der restlichen Mittel nach 2019 wird notwendig. 7.660981 Veräußerung von Gebäuden und Bauten Immobilienservice 68210000 0,00 0,00 ‐273.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7.661006 7.661006 Stadtumbau West ‐ Innenstadt Stadtumbau West ‐ Innenstadt 68110000 68811000 ‐2.943.820,00 ‐658.650,00 ‐2.943.820,00 ‐658.650,00 ‐2.943.820,00 ‐658.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7.660686 2 Sachkonto Anlage 1 Seite 14 von 23 9 Hier werden nur noch die tatsächlich erfolgten Zahlungen aufgeführt. Es erfolgte ein kompletter Übergang der Verkäufe städtischer Immobilien ab 02.11.2017 hin zum FB 21. Bei der aufgeführten Einzahlung handelt es sich um den Verkauf der Immobilie Lüschdonk, welche noch in Gänze durch den FB 60 abgewickelt wurde und deshalb die Mittel durch den FB 60 vereinnahmt werden. Die Einzahlung erfolgte jedoch erst im Jahr 2018. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 6 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.661006 Stadtumbau West ‐ Innenstadt 78520000 0,00 0,00 0,00 4.391.850,00 4.391.850,00 2.161.850,00 1 Sämtliche Maßnahmen im Stadtumbaugebiet Innenstadt, die zum jeweiligen Programmjahr des Bund‐ Länderprogramms "Stadtumbau West" zur Förderung angemeldet werden, sind auch im jeweiligen Haushaltsjahr einzuplanen. Der Nachweis der Finanzierung ist gegenüber dem Fördergeber mit der Antragstellung zu erbringen. Der Gesamtansatz beinhaltet auch die erforderlichen Mittel von Maßnahmen des Vorjahres, die bislang nicht umgesetzt wurden und eine Übertragung der Restmittel in das lfd. Haushaltsjahr nicht erfolgt ist. Die Auszahlungsprognose beinhaltet nicht mehr die Kostenansätze der Maßnahmen, die bereits in das Budget der umsetzenden Fachbereiche überführt wurden. Es handelt sich hierbei um die Maßnahmen "Wallviereck: Ergänzung Süd‐ und Westwall", "KSP Südwall" sowie "Errichtung der Stadtterrasse". 7.661016 Inv. Zuw. Stadtumbau West ‐ Uerdingen 68110000 ‐960.000,00 ‐960.000,00 ‐960.000,00 0,00 0,00 0,00 1 Bei den nebenstehenden Einnahmen handelt es sich um die für das laufende Jahr bei der Bezirksregierung abzurufenden Landeszuweisungen zu Maßnahmen im Rahmen des Bund‐Länderprogramms "Stadtumbau West" ‐ hier für das Programmgebiet Krefeld‐ Uerdingen. Die Höhe der abzurufenden Landeszuweisungen richtet sich nach dem jeweiligen Stand der Maßnahmen und den hierzu bereits verausgabten Kosten. 7.661016 Stadtumbau West ‐ Uerdingen 78520000 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1 Sämtliche Maßnahmen im Stadtumbaugebiet Krefeld‐ Uerdingen, die zum jeweiligen Programmjahr des Bund‐ Länderprogramms "Stadtumbau West" zur Förderung angemeldet werden, sind auch im jeweiligen Haushaltsjahr einzuplanen. Der Nachweis der Finanzierung ist gegenüber dem Fördergeber mit der Antragstellung zu erbringen. 7.662056 7.662061 7.662066 7.666022 Leibrentenvertrag 42/498 (Neu) Leibrentenvertrag 42/501 (Neu) Sanierung Süd II Tiefbau Investive Zuwendung Land Philadelphiastraße 78211000 78211000 78520000 68110000 0,00 0,00 0,00 ‐338.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 9.000,00 200.000,00 0,00 85.000,00 9.000,00 200.000,00 0,00 85.000,00 9.000,00 0,00 0,00 1 2 Sachkonto Anlage 1 7 Seite 15 von 23 9 1 Laufende Leibrentenzahlung. Laufende Leibrentenzahlung. Maßnahme ruht zur Zeit! Der Regionalrat hat dem Förderantrag zugestimmt. Der Förderbescheid wird in 06/2018 erwartet. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.666022 Philadelphiastraße Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 1 Zur Kostenfestsetzung erfolgt eine Vorlage, die im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität in 09/2018 eingebracht wird. Die Planung erfolgt in Eigenleistung. Für Probebohrungen und Bohranalysen werden in 2018 100.000 EUR kassenwirksam. 7.666061 7.666116 Ankauf von Fahrzeugen Von‐der‐Leyen‐Platz Tiefbau 78321000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 450.000,00 200.000,00 450.000,00 156.485,00 0,00 1 7.666181 Optimierung Verkehrsfluß Investitionszuweisung Land 68110000 ‐80.000,00 ‐80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßn. 7.666022 und wurde zum Haushalt 2019 ff angemeldet. 7.666181 Optimierung Verkehrsfluß 78520000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 7.666196 Erneuerung Steuergeräte 78520000 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 7.666022 und wurde zum Haushalt 2019 ff angemeldet. Bei den auszuführenden Maßnahmen handelt sich um Totalabgänge der Lichtsignalanlagen (Gefahr in Verzug). Die Maßnahmen sind sofort umzusetzen. 7.666206 Erneuerung Beleuchtungsanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 7.666216 Parkscheinautomaten 78321000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 288.313,84 32.060,98 3 7.666231 Ankauf Baugrundstücken 78211000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 64.798,85 64.798,85 2 7.666246 Schroersdyk Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 603.500,00 701.358,00 40.000,00 7.666286 Radwegebau Investzuweisung Land 68100000 ‐268.400,00 ‐268.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666286 Radwegebau Tiefbau 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 1 Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019ff 3 angemeldet. Die Kostenfestsetzung erfolgt in 09/2018 und die Ausführungsplanung zu dieser Maßnahme im 4. Quartal 2018. Die Maßnahme wurde für den Haushalt 2019 ff neu angemeldet. Die Abwicklung erfolgt durch die Fachverwaltung. 7.666286 Radwegebau Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 535.000,00 345.000,00 0,00 1 6 Anlage 1 7 Seite 16 von 23 9 Das Fahrzeug wurde ausgeliefert. Die Kostenfestsetzung wurde beschlossen. Die Fachverwaltung wird mit den Voruntersuchungen im Herbst beginnen. Weiterhin steht die Maßnahme im Zusammenhang mit der Sanierung Rathaus. Es gibt Sicherheitsprobleme, wenn 3 Maßnahmen gleichzeitig laufen (Sanierung Rathaus, Tiefgarage und von‐der‐Leyen‐Platz). 1 Die Maßnahmen werden durch die SWK abgearbeitet 3 und der Planansatz wird in 2018 kassenwirksam. 1 Beschaffung von 5 Parkscheinautomaten. Drei abgängige und 2 Automaten zur Aufstellung auf dem Ostwall an der Post. Die Abwicklung erfolgt durch die Fachverwaltung. Die Maßnahme Anrather Straße und Strümper Weg wurden zum Haushalt 2019ff neu angemeldet. Mit der Unteren Landschaftsbehörde wurde eine Vereinbarung getroffen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition 1 Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 9 7.666286 Radwegebau Anrather Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 7.666311 Ostwall 2‐5 BA Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.564.488,71 500.000,00 7.666311 7.666311 7.666356 Lichtsignalanlagen Lichtsignalanlagen andere Bauten Aufweitung Kölner Straße Investitionszuweisung Land 78520000 78520000 68110000 0,00 0,00 ‐1.325.000,00 0,00 0,00 ‐1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.323,24 8.089,62 0,00 7.666356 7.666411 7.666411 Aufweitung Kölner Straße Tiefbau Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege Düsseldorfer Straße (Hafen‐ bis Floßstraße) 78520000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.000,00 1.500.000,00 0,00 2.330.000,00 1.621.329,35 0,00 150.000,00 1.600,55 267,97 7.666411 Erneuerung Straßen und Gehwege Wilhelmhofsallee (Jentgesallee bis Moerser Straße) Erneuerung Straßen und Gehwege Am Röttgen (Kurfürstenstraße bis Bahnhofstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.628,16 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,41 Erneuerung Straßen und Gehwege 78520000 Am Röttgen (Bahnhofstraße bis Lange Straße) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122,96 7.666411 7.666411 Seite 17 von 23 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 1 Für die Anrather Straße ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen. 3 1,25 Mio. Euro sind weiterhin strittig. Die 4 Beweisantretung durch den Auftragnehmer stellt sich als schwierig dar. Die Fachverwaltung Recht ist im Verfahren involviert. Die Mittel werden benötigt zur Fertigstellung des Daches. Baubeginn ist in 07/2018. Hierzu werden weitere Mittel benötigt zur Umleitung des Verkehrs und der Straßenbahn. In dieser Zeit soll die Barrierefreiheit ausgeführt werden. Die Rechnungsprüfung hat die Ausschreibung als unwirtschaftlich angesehen (erhöhte Preise, die Firmen sind ausgelastet). Die Mittel zur Einhausung etc. wurden im Haushaltsplanentwurf 2019 ff berücksichtigt. 1 Mit den Zuwendungsgebern und der Bezirksregierung erfolgte ein Gespräch in 04/2018. Der Auftragnehmer hat einen Förderantrag für den öffentlichen Nahverkehr gestellt. Mit der Genehmigung wird in 2019 gerechnet, somit kann die Ausschreibung Ende 2019 erfolgen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf 2019 ff berücksichtigt. 1 Siehe Oben. Siehe nachfolgende Maßnahmen. Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt. Die Maßnahme ist fertig gestellt. Die Maßnahme wird aufgrund des Integrierten Handlungskonzeptes Uerdingen zurück gestellt. Der Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs bitte darum, den barrierefreien Haltestellenumbau mit in das Handlungskonzept aufzunehmen, was zu weiteren Verzögerungen führt. Aus vorgenanntem Grunde wurde die Maßnahme zur Deckung der KInvFöG‐Maßnahme 7.266.120.700.200 Hauptstraße herangezogen. Siehe oben. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 2 3 4 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 9 10 7.666411 Erneuerung Straßen und Gehwege 78520000 Moerser Straße (Husarenallee bis Breiten Dyk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.343,93 1 Aus Kapazitätsgründen wird die Maßnahme erst im 4. Quartal ausgeschrieben. 7.666411 Erneuerung Straßen und Gehwege Düsseldorfer Straße (Rheinbrücke bis Hafenstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.986,50 1 Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 7.666.681.700.100 Hafenerschließung Kreisverkehr Floß‐/Düsseldorfer Straße. Die Sperrung für den Kreisverkehr kann genutzt werden, um die Düsseldorfer Straße aus Gründen der Verkehrssicherung zu erneuern. Aus Kapazitätsgründen wird die Maßnahme bis 12/2018 ausgeschrieben. 7.666416 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1.230.000,00 1.053.276,69 7.666471 Kostbeteiligung SWK Straßen und Gehwege 78520000 Tiefbau Bahnhofsunterführung Oppum, Fahrradboxen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 30.702,00 3 7.666471 7.666486 Bahnhofsunterführung Oppum Tiefbau Ankauf Fahrzeuge 78520000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 193.890,00 205.000,00 185.000,00 0,00 3 7.666491 Beiträge und Abgaben 68170000 ‐100.000,00 ‐100.000,00 ‐100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666491 7.666551 Beiträge und Abgaben Investive Zuweisung Lichtsignalanlage Düsseldorfer Straße 68180000 68110000 ‐50.000,00 ‐328.000,00 ‐50.000,00 ‐328.000,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666551 Investive Zuweisung verbundene 68150000 Unternehmen Lichtsignalanlage Düsseldorfer Straße Erneuerung Lichtsignalanlage Düsseldorfer 78520000 Straße ‐328.000,00 ‐328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.000,00 1.190.000,00 35.000,00 1 Die Bahnübergangssicherungsanlage wird im 1. Schritt ausgeschrieben. Es erfolgt ein 18 monatiges Verfahren bis zur Einschaltung. Im 2. Schritt werden der Tiefbau und die Gerätetechnik für die Signalanlage ausgeschrieben. Die Bezirksregierung hat dem Eisenbahnkreuzungsgesetz noch nicht zugestimmt. Die textliche Abstimmung der Vereinbarung erfolgt zur Zeit mit dem Bahnbetreiber. 1 7.666551 11 Laut Aussage des Auftragnehmers sind alle Maßnahmen für 2018 abgerechnet. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme können die Fahrradboxen aufgestellt werden. Die Maßnahme wird in 07/2018 fertig gestellt. Aufgrund der personellen Situation der Fachverwaltung kann die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Die Stellplatzablösebeträge erfolgen nach Verträgen mit privaten Antragstellern. Siehe oben. Abschlagszahlungen können nach Baufortschritt angefordert werden. Angedacht ist dies in der 2. Hälfte 2019. Siehe Oben. 7.666576 Rheinblick 78520000 0,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 43.000,00 1 Der Ingenieurvertrag zur Planung des Straßenbaus und der Entwässerung wurde in 06/2018 in den Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit eingebracht. Der verbleibende Ansatz 2018 wurde im Haushaltsplanentwurf 2019 ff berücksichtigt. 7.666581 Konzept Gewässerentwicklung Investive Zuweisung 68110000 ‐160.000,00 ‐160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Die Einzahlungen wurden den Auszahlungen 2018 angepaßt. Eine weitere Planung kann nicht beauftragt werden. Somit kann der Förderantrag nicht gestellt werden. Seite 18 von 23 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition 1 Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 6 Anlage 1 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 7 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 1 Ein Entwässerungskonzept ist erarbeitet. Diesem müssen diverse Ausschüsse sowie die Bezirksvertretungen Ost und Nord in 2018 zustimmen. Eine Fortführung der Planung kann nicht beauftragt werden, dem stehen geschätzte Einnahmen in Höhe von 160.000 EUR entgegen, die in 2018 nicht erwartet werden können. Nach Zahlung der Schlussrechnung können die Fördermittel abgerufen werden. 19.100 EUR wurden in das Festwertkonto übertragen zur Beschaffung von Strassenmobiliar für die Maßnahme Neusser Straße. Die Schlussrechnung für die Neusser Straße steht noch aus. Verkauf Grundstück Herbertzstraße. Die Mittel werden zur Deckung von Grundstücksankäufen für die ehemalige Maßnahme Sanierung Rheindeich und Hafenring benötigt. Die Fachverwaltung diese Ankäufe zur Abwicklung. s. unten 7.666581 Konzept Gewässerentwicklung 78520000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 19.000,00 7.666596 Stadtumbau West Neusser Straße Investive Zuweisung Stadtumbau West Neusser Straße 2. BA 68110000 ‐437.440,00 ‐437.440,00 ‐361.180,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 179.832,99 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 68210000 0,00 0,00 ‐118.930,00 0,00 0,00 0,00 7.666661 Investive Zuweisung Kaiser‐Wilhelm‐Museum 68110000 ‐350.000,00 ‐350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666661 Stadt Umbau West Vorplatz Kaiser‐Wilhelm‐ Museum 78520000 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 Der Baubeginn für die Vorarbeiten beginnt voraussichtlich in 10/2018. Im ersten Schritt erfolgen die Vorarbeiten: 1. Äußere Abdichtung Museumskeller 2. Auslichtung der Baumkrone einer Platane und deren Wurzelbehandlung 3. Im Rahmen der Vorarbeiten zum Karlsplatz ist beabsichtigt, nach Abschluss der KInvFÖG‐ Maßnahme Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz die Leerrohrtrasse von Karlsplatz bis Westwall ca. 80m weiter zu verlegen. Diese Arbeiten werden sollen voraussichtlich bis 11/2018 durchgeführt werden. 7.666681 Investive Zuweisung Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße 68110000 ‐67.000,00 ‐67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666681 Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße Ankauf Grundstücken 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 24.769,44 15.000,00 Der Abruf von Fördermitteln unterliegt dem Baufortschritt einer Maßnahme und damit der Baukostenauszahlung. Die Abwicklung des Grunderwerbes erfolgt durch die Fachverwaltung. Der Notar muss 27 Eigentümer anschreiben, ob diese vom Leitungsrecht zurücktreten. An der Umsetzung wird intensiv gearbeitet. 7.666596 7.666596 7.666656 Stadtumbau West Neusser Straße 2. BA Verkehrsfläche Stadtumbau West Neusser Straße 2. BA Verkauf von Grundstücken Seite 19 von 23 3 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 1 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 6 Anlage 1 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 7 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 1 Nach Fertigstellung des Leistungsverzeichnisses kann das Ausschreibungsverfahren eingeleitet werden. Aus Kapazitätsgründen wird ein Submissionstermin im 4. Quartal angestrebt (vorab muss die Maßnahme Marcelli ausgeschrieben werden). Die Maßnahme Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße steht wegen einer umfangreichen Verkehrsbeeinflussung im Zusammenhang mit der Erneuerungsmaßnahme Düsseldorfer Straße. 7.666681 Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 310.000,00 1.084.012,30 100.000,00 7.666711 Sanierung Linner Mühlbach Hochwasser Pumpwerk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 505.826,73 100.000,00 7.666726 Investive Zuwendung Anlage B&R Bellenweg 68110000 ‐22.000,00 ‐22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666726 B&R Anlage Bellenweg 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 13.328,00 Die Abnahme der Bauausführung erfolgte in 04/2018. 7.666726 B&R Anlage Bellenweg 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 23.900,00 14.531,06 7.666731 7.666741 Rheinuferstraße Dujardinstraße Rheinblick 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 215.000,00 1.556.690,35 215.000,00 750.000,00 0,00 Die Abnahme der Bauausführung erfolgte in 04/2018. Die Schlussrechnung muss bearbeitet und angewiesen werden. Die Maßnahme ist in der Abwicklung. Die Maßnahme ist abhängig von der Entwicklung der Maßnahme Rheinblick. Aus vorgenanntem Grunde wurde die Maßnahme im Haushaltsplanentwurf 2019 ff mit einer Verpflichtungsermächtigung und Ansatz 2020 erneut berücksichtigt. 7.666746 Mündelheimer Straße Hafenerschließung 78520000 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 7.666761 Kreisverkehr Oberbenrader Straße Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 405.000,00 15.000,00 7.666766 Winnertzweg 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 5.000,00 Seite 20 von 23 Aus Kapazitätsgründen kann die Maßnahme voraussichtlich erst im 4.Quartal veröffentlicht werden. 3 Der B‐Plan ist in Arbeit und wird voraussichtlich Ende 2018 fertig gestellt sein. Wenn das Baurecht vorliegt kann in die Vorplanung eingestiegen werden. Die Maßnahme wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,9 Mio. EUR im Haushaltsplanentwurf 2019 ff erneut berücksichtigt. 1 Der Grunderwerb konnte in 2018 nicht durchgeführt werden, so dass die Kosten des Grunderwerbs und der Tiefbaumaßnahme für den Haushalt 2019 neu angemeldet wurden. Die Maßnahme wird durch Eigenplanung initiiert und für den Haushalt 2019 zur Bauausführung neu angmeldet. 5.000 EUR werden für Bohrkernuntersuchungen benötigt, damit die Maßnahme einer Kostenschätzung zugeführt werden kann. Im Zuge der Umsetzung ist vorab ein Kanal zu sanieren. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 1 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 6 Anlage 1 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 8 7 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 1 Eine weitere Planungserteilung in Höhe von 50.000 EUR wird in 2018 vergeben. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf 2019 ff erneut berücksichtigt. 7.666781 Rheinblick Kronenstraße ‐ Casinogasse 78520000 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 21.000,00 7.666786 Rheinblick Rheinuferpromenade 78520000 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 7.666796 Friedrichstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 220.000,00 177.500,00 0,00 7.666801 Lichtsignalanlage Beschleunigung ÖPNV 5. BA 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 86.700,00 7.666806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt 78520000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Die Baumaßnahme ist abhängig vom Abriss der alten Feuerwache und der dazugehörigen Versorgung der Zuleitungen für die neue Wohnbebauung. In 2018 muss eine Umpflanzung von Bäumen erfolgen. Hierzu werden die vorgenannten Mittel benötigt. Die Maßnahme wurde für den Haushalt 2019 ff neu angemeldet. 7.666821 Investive Zuwendung B&R Anlage in Verbindung mit ÖPNV Klimaschutz Radverkehr B&R Anlage in Verbindung mit ÖPNV Klimaschutz Radverkehr Sondernutzung Gestattung Beiträge Beleuchtungsanlage Kölner Straße Beleuchtungsanlage Bezirkssportanlage Schroersdyk Beleuchtungsanlage Untergath Beleuchtungsanlage Strümper Weg Lichtsignalanlage Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus) Knoten Moerser Straße / Heyenbaum (Marcelli) Investive Zuwendung Anbindung Fachhochschule Niederrhein 68100000 ‐449.150,00 ‐449.150,00 ‐449.150,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. 78520000 0,00 0,00 0,00 499.060,00 499.060,00 499.060,00 3 Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. 68811000 78520000 78520000 ‐1.500.000,00 0,00 0,00 ‐1.500.000,00 0,00 0,00 ‐1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 60.000,00 25.000,00 0,00 60.000,00 25.000,00 3 3 1 Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. 78520000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 30.000,00 110.000,00 25.000,00 30.000,00 195.000,00 25.000,00 30.000,00 195.000,00 1 1 1 Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 279.282,43 100.000,00 1 68140000 ‐150.000,00 ‐150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666866 Anbindung Fachhochschule Niederrhein 78520000 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Die Planung ist fertiggestellt, sodass eine unverzügliche Ausschreibung erfolgen kann. Da die Maßnahme für den Haushalt 2019 neu angemeldet wurde, können keine Fördermittel beantragt werden. Die Maßnahme ist für den Haushalt 2019 ff neu angemeldet, da die Signalplanung angepasst bzw. geplant werden muss. Außerdem muss ein neues Steuergerät beschafft werden. Der Straßenbau und der Bau Lichtsignalanlage müssen aufeinander abgestimmt sein. 7.666871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 7.666891 7.666921 Eisenbahnüberführung Trift Beleuchtung Zebrastreifen Kempener Straße 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 7.500,00 23.000,00 7.500,00 7.666821 7.666836 7.666841 7.666841 7.666841 7.666841 7.666846 7.666861 7.666866 Seite 21 von 23 1 3 Keine Planungsleistung in 2018. Neuanmeldung für den Haushalt 2019. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 ff neu angemeldet. Die Planung ist bis 12/2018 abgeschlossen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition 1 Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 3 4 Anlage 1 Budget Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 5 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 9 7.667001 Durchführung Landschaftsplan 68110000 ‐40.000,00 ‐40.000,00 ‐132.672,00 0,00 0,00 0,00 7.667001 Durchführung Landschaftsplan 78211000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1 7.667001 Durchführung Landschaftsplan 78530000 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 128.840,00 1 7.667006 7.667006 Ersatzleistung nach §15 BNatschG Ersatzleistung nach §15 BNatschG 68180000 78211000 ‐30.000,00 0,00 ‐30.000,00 0,00 ‐351.075,27 0,00 0,00 30.000,00 0,00 65.556,27 0,00 344.008,64 7.667006 Ersatzleistung nach §15 BNatschG 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 23.447,97 23.447,97 7.667011 Renaturierung Niepkuhlen Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 34.947,01 34.947,01 7.667041 Verkauf von Fahrzeugen 68310000 0,00 0,00 ‐6.150,00 0,00 0,00 0,00 7.667041 Ankauf von Fahrzeugen 78321000 0,00 0,00 0,00 197.220,00 242.975,80 242.975,80 7.667046 Kauf bewegliches Aanlagevermögen >410 78321000 0,00 0,00 0,00 60.000,00 73.550,02 73.550,02 7.667051 Wegeinstandsetzung Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 63.200,00 113.200,00 7.667081 Herrichtung Grabfelder Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 25.000,00 108.169,48 58.169,48 Seite 22 von 23 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 11 Im Jahr 2018 werden für folgende Maßnahmen Zuschüsse erwartet: Renaturierung Flöthbach 29.600 EUR, Anlage von 2 Kleingewässern im Greifenhorstpark 56.000 EUR, Beschilderung im NSG 6.672 EUR und Anlage von 2 Kleingewässern in Orbroich 40.400 EUR. Die für 2018 vorgesehenen Grundstücksankäufe wurden noch nicht realisiert. Zum Stichtag konnte noch keine der geplanten Maßnahmen durchgeführt werden. Diese Maßnahme ist im Zusammenhang mit den Einzahlungen bei 7.667001.705 zu sehen. Die Mehrauszahlungen sind unter anderem durch dort ausgewiesene Mehreinnahmen und Ersatzgelder in Höhe von 16.668 EUR gedeckt. Zurzeit liegen keine weiteren Planungen vor. Im Jahr 2018 wurden noch keine Grundstücksankäufe abgeschlossen. Die prognostizierten Ankäufe sollen durch Einzahlungen von zwei Unternehmen in folgenden Höhen gedeckt werden, 1.) 275.000 EUR, 2.) 17.700 EUR. Die bereits in 2017 beauftragten Maßnahmen wurden noch nicht vollständig abgewickelt. Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird 2018 abgerechnet. 3 Zum Stichtag wurden ein Fiat "Pritsche" und ein Mobilbagger verkauft. 1 Zum Stichtag wurde ein Großflächenmäher angeschafft. 3 Weitere Fahrzeugkäufe sind in Planung. 1 Zum Stichtag wurden diverse Geräte angeschafft. 3 Weitere Anschaffungen sind geplant. 1 Die Mittelverwendung muss immer gemeinsam mit dem PSP‐Element 7.667081.700.100 gesehen werden (Maßnahmenzusammenhang). Die gebundenen Mittel werden für die Herstellung des neuen, aus der Bürgerschaft geforderten Baumgrabfeldes in Fischeln benötigt. 1 Die Mittelverwendung muss immer gemeinsam mit dem PSP‐Element 7.667081.700.100 gesehen werden (Maßnahmenzusammenhang). Die gebundenen Mittel werden für die Herstellung des neuen, aus der Bürgerschaft geforderten Baumgrabfeldes in Fischeln benötigt. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 Projektdefinition 1 Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Anlage 1 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 6 7 Budget 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 9 10 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 11 7.667086 Renaturierung Flöthbach Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.413,44 37.000,00 1 Abflachung von Ufer. Die wasserrechtliche 3 Genehmigung ist erteilt. Die Maßnahme konnte in 2017 nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Fördermittel sind bei der Bezirksregierung abgerufen. Mit der Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2018 zu rechnen. Ein weiterer Antrag auf Ersatzgelder wird noch gestellt. 7.667121 Stadtterrasse Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.929,80 1.316.929,80 7.667121 Neugestaltung Blumenplatz 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 101.435,56 101.435,56 7.667121 Wallviereck, Ergänzung Westwall 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 282.000,00 282.000,00 7.667121 Wallviereck, Ergänzung Südwalll 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 407.000,00 407.000,00 7.667126 Neubau Niepkuhlenbrücke sonstige Baumaßnahme 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 28.474,67 28.474,67 1 Stadtterrasse: Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die voraussichtlich im Jahr 2019 2 abgeschlossen wird. 3 Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird 2018 abgerechnet. Die noch verfügbaren Mittel werden benötigt, um eine Überzahlung des Zuschusses inkl. Verzinsung auszugleichen. 1 Wallviereck, Ergänzung Westwall: Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen werden soll. 1 Wallviereck, Ergänzung Südwall: Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen werden soll. 3 Die im Jahr 2017 abgeschlossene Maßnahme wurde im 1. Quartal 2018 vollständig abgerechnet. 7.667131 Sanierung Wall‐/ Rheinanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1 7.667181 Ersatz Großgeräte u. Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 140.000,00 175.000,00 175.000,00 3 ‐37.553.742,95 ‐37.553.742,95 ‐34.362.240,90 82.219.016,00 105.910.642,54 72.311.789,19 Seite 23 von 23 Mit einem Bescheid zum Förderantrag der Teilmaßnahme ist frühestens im Sommer 2018 zu rechnen. Der Beschaffungsauftrag des Minikippers wurde im 1. Halbjahr 2018 realisiert. Die Anschaffung weiterer Großgeräte in Höhe von rund 122.000 EUR ist in Planung.