Verwaltungsvorlage (KInvFöG-Bericht_30.06.2018_ Anlage 2.xlsx)

Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget 6 5 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 9 10 11 ‐ ‐ ‐ Die Besorgung der Einrichtung erfolgt 2019. Von daher sind keine Auszahlungen im Jahr 2018 vorgesehen. 01.2020 Ausführungsplanung und Ausschreibungen werden aktualisiert. Die Vergabe der Aufträge für die Bauleistungen erfolgt im Oktober 2018. Die Kostenprognose sieht eine Steigerung der Gesamtkosten um 140.000 EUR vor, welche sich im Haushaltsjahr 2019 auswirken wird. Aktuell ist von Auszahlungen in Höhe von 950.000 EUR für 2018 auszugehen. Auszahlungen für die Erstellung der Außenanlagen bei der KiTa Dieselstraße erfolgen voraussichtlich mit geplanter Bauausführung erst 2019. Von daher ist für 2018 nur mit Auszahlungen von etwa 5.000 EUR für die Rodungsarbeiten vor Baubeginn zu rechnen. Eine eingehende Überprüfung und ein Abgleich von Bauausführung und Mittelabflussplan erfolgen nochmals mit Berichtszeitpunkt 30.09.2018. 7.260100 KiTa Dieselstraße, Investitionszuweisung 7.260100 KiTa Dieselstraße 68100000 78321000 ‐949.500,00 0,00 ‐949.500,00 0,00 ‐859.500,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 7.260100 KiTa Dieselstraße 78510000 0,00 0,00 0,00 950.000,00 1.522.537,19 950.000,00 7.260100 KiTa Dieselstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 5.000,00 7.260110 KiTa Hermannstraße, Investitionszuweisung 7.260110 KiTa Hermannstraße 68100000 78510000 ‐889.200,00 0,00 ‐889.200,00 0,00 ‐1.170.000,00 0,00 0,00 988.000,00 0,00 1.326.937,97 0,00 1.300.000,00 7.260130 KiTa Steckendorferstraße, Investitionszuweisung 7.260130 KiTa Steckendorferstraße 68100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50.000,00 ‐ Seite 1 von 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) ‐ ‐ 10.2018 ‐ Verzögerungen bei der Bauausführung (Gewerke Fensterbau, Fliesenleger) resultieren in einer derzeit mit 300.000 EUR betitelten Kostensteigerung, welche sich im Jahr 2019 auswirken werden. Durch die Neuvergabe des Fensterbaus und durch Verzögerungen bei der Beauftragung eines Fliesenlegers verzögert sich die Fertigstellung bis Ende Oktober 2018. Die Abrechnung erfolgt bis Februar 2019. Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Die Ausschreibungen erfolgen im Juli 2018. Der Baubeginn ist im November 2018, die Fertigstellung und Abnahme sind im Juni 2019 bzw. Juli 2019 vorgesehen. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 50.000 EUR prognostiziert. Die restlichen Mittel sind nach 2019 zu übertragen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget 6 5 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 9 7.260140 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A und B, Investitionszuweisung 7.260140 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A und B 68100000 ‐443.700,00 ‐443.700,00 ‐1.412.550,00 0,00 0,00 0,00 78510000 0,00 0,00 0,00 493.000,00 1.795.731,18 1.569.500,00 7.260150 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, Investitionszuweisung 7.260150 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 68100000 ‐27.000,00 ‐27.000,00 ‐563.346,00 0,00 0,00 0,00 78510000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 412.802,37 625.940,00 68100000 ‐168.300,00 ‐168.300,00 ‐627.309,00 0,00 0,00 0,00 7.260160 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle, Investitionszuweisung Seite 2 von 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) ‐ 12.2919 ‐ 11.2018 ‐ 11 ‐ Die Bauarbeiten starten in den Sommerferien 2018. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von ungefähr 1,57 Mio. EUR prognostiziert. Aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen zeichnen sich bereits gegenwärtig Kostensteigerungen ab, die schon jetzt absehbar in Mehrauszahlungen im Jahr 2019 resultieren werden. Laut Ratsbeschluss vom 29.05.2018 soll die Abwicklung des Projektes über Fördermittel aus KInvFöG II erfolgen. ‐ Das Projekt befindet sich in der Bauphase und wird voraussichtlich noch 2018 fertiggestellt. Der Mittelbedarf für 2018 wird in Höhe von ungefähr 626.000 EUR angegeben. Ein entsprechender Nachbewilligungsantrag ist erstellt. Bei der Abrechnung des Gewerkes Dacharbeiten werden sich aufgrund von Mängeln bei der Bauausführung die geplanten Auszahlungen verzögern. Auch bei diesem Projekt ist aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen mit Kostensteigerungen zu rechnen. ‐ Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 6 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 06.2019 Die Bauarbeiten starten in den Sommerferien 2018. Aktuell wird mit einer Fertigstellung bis Ende 2018 ausgegangen. In der vertieften Planung werden weitere Leistungen notwendig, die zu Kostensteigerungen führen werden. Termine und Höhe der Mehrkosten sind noch nicht abschließend festgestellt. Eine Prognose der Auszahlungen erfolgt in Höhe der Haushaltsansätze. Für den darüber hinausgehenden Bedarf in 2018 ist ein entsprechender Nachbewilligungsantrag erstellt. Laut Ratsbeschluss vom 29.05.2018 soll die Abwicklung des Projektes über Fördermittel aus KInvFöG II erfolgen. 7.260160 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle 78510000 0,00 0,00 0,00 187.000,00 549.551,23 697.010,00 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz, Investitionszuweisung 68100000 ‐45.000,00 ‐45.000,00 ‐69.983,40 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz 78510000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 86.055,89 13.200,00 ‐ 13.200 EUR werden zur Deckung für Auszahlungen 2018 im Projekt 4.Gesamtschule benötigt und weitere Mittel in Höhe von 36.000 EUR werden zu Deckungszwecken für KInvFöG bei FB 66 bereitgestellt. 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz (KiTa Herbertzstraße) 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz (Fabrik Heeder) 7.260500 KinvFöG II Diverse Projekte, Investitionszuweisung 7.266100 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz, Investitionszuweisung 7.266100 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,37 12.2017 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,87 12.2017 68100000 ‐2.520.000,00 ‐2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pumpe KiTa Herbertzstraße: Restzahlung und damit schlussgerechnet. Pumpe Fabrik Heeder: Restzahlung und damit schlussgerechnet. Konkretisierung der Angaben zu KInvFöG II folgt nach Abschluss der Entscheidungsprozesse. 68100000 0,00 0,00 ‐927.835,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.928,30 1.030.928,30 7.266120 Hauptstraße von Fungendonk bis Heinrich‐ Klausmann‐Straße, Investitionszuweisung 68100000 0,00 0,00 ‐720.000,00 0,00 0,00 0,00 7.266120 Hauptstraße von Fungendonk bis Heinrich‐ Klausmann‐Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 890.775,46 800.000,00 Seite 3 von 8 ‐ 09.2018 Die Marktstraße soll bis Ende 09/2018 fertig gestellt sein. 08.2018 Die Maßnahme wurde in 05/2018 submittiert. Die Maßnahme muss unbedingt in den Sommerferien durchgeführt werden, da nur für diesen Zeitraum eine Genehmigung zur Umleitung des ÖPNV über die A57 vorliegt. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget 6 5 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 11 7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis Ostwall, Investitionszuweisung 68100000 ‐130.470,00 ‐130.470,00 ‐72.000,00 0,00 0,00 0,00 08.2018 Anpassung der Einzahlungen an den geringeren Baukosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu aufgenommenen Gegebenheiten spezifiert. 7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis Ostwall, Beiträge 68811000 ‐62.130,00 ‐62.130,00 ‐33.000,00 0,00 0,00 0,00 08.2018 Anpassung der Einzahlungen an den geringeren Baukosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu aufgenommenen Gegebenheiten spezifiert. 7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis Ostwall 7.266170 Philadelphiastraße von Goethestraße bis Cracauer Straße, Investitionszuweisung 78520000 0,00 0,00 0,00 207.100,00 152.010,00 110.000,00 08.2018 68100000 ‐63.000,00 ‐63.000,00 ‐114.282,00 0,00 0,00 0,00 08.2018 7.266170 Philadelphiastraße von Goethestraße bis Cracauer Straße, Beiträge 68811000 ‐30.000,00 ‐65.730,00 ‐54.420,00 0,00 0,00 0,00 08.2018 7.266170 Philadelphiastraße von Goethestraße bis 78520000 Cracauer Straße 7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscher Ring, 68100000 Investitionszuweisung 7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscher Ring 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 219.100,00 181.400,00 08.2018 ‐301.500,00 ‐301.500,00 ‐18.000,00 0,00 0,00 0,00 12.2020 0,00 0,00 0,00 335.000,00 422.400,00 20.000,00 12.2020 Die Bauzeit erfolgt in 07/2018. Die Abrechnung der Maßnahme in 10/2018. Anpassung der Einzahlungen an den bestehenden Mehrkosten. Mehrkosten durch Spezifizierung der Maßnahme. Anpassung der Einzahlungen an den bestehenden Mehrkosten. Mehrkosten durch Spezifizierung der Maßnahme. Die Bauzeit erfolgt in 07/2018. Die Abrechnung der Maßnahme in 10/2018. Durch die Bauausführung in 2019 werden in 2018 keine Einzahlungen kassenwirksam. Insgesamt werden für die die Energetische Ertüchtigung und Luftreinhalteplan 516.000 EUR Kosten entstehen. Die Bauausführung ist für 2019 und 2020 im Haushalt 2019 ff eingeplant. Durch die Bauausführung in 2019 werden in 2018 keine Einzahlungen kassenwirksam. Insgesamt werden für die die Energetische Ertüchtigung und Luftreinhalteplan 351.000 EUR Kosten entstehen. Die Bauausführung ist für 2019 und 2020 im Haushalt 2019ff eingeplant. Die Maßnahme wird in 07/2018 submittiert. Bauausführung wird zwischen 08 und 10/2018 sein. Abrechnung der Maßnahme bis Ende 2018. Die Maßnahme 2017 wurde am 06.06.2018 abgenommen (Fertigstellungsdatum). Die Maßnahme beinhaltet 50.000 EUR Barrierefreiheit für die Maßnahme LOA Markstraße7.666.100.700.200; nach Fertigstellung dieser Maßnahme wird auch die Barrierefreiheit "Markstraße" abgerechnet. 7.266190 Grüne Welle Untergath, Investitionszuweisung 7.266190 Grüne Welle Untergath 68100000 ‐71.100,00 ‐71.100,00 ‐18.000,00 0,00 0,00 0,00 12.2020 78520000 0,00 0,00 0,00 79.000,00 172.700,00 20.000,00 12.2020 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2018, Investitionszuweisung 68100000 ‐90.000,00 ‐90.000,00 ‐208.800,00 0,00 0,00 0,00 10.2018 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2017 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 135.700,00 06.2018 Seite 4 von 8 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2018 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 6 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner ‐Voss‐ 68100000 Straße von Europaring bis Emil‐Schäfer‐ Straße, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Steeger Dyk 68100000 von Junkerdyk bis Bruckersche Straße, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Traarer 68100000 Straße von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather 68100000 Straße von Bahnübergang bis Napoleonsweg, Investitionszuweisung 68100000 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis Meyeshofstraße, Investitionszuweisung 0,00 0,00 ‐116.283,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐111.469,19 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt und abgerechnet. 0,00 0,00 ‐72.395,22 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme wurde in 2018 fertig gestellt. 0,00 0,00 ‐153.000,00 0,00 0,00 0,00 Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 0,00 0,00 ‐192.960,00 0,00 0,00 0,00 68100000 ‐621.000,00 ‐621.000,00 ‐297.000,00 0,00 0,00 0,00 Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 68100000 ‐306.000,00 ‐306.000,00 ‐93.600,00 0,00 0,00 0,00 Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 68100000 ‐201.600,00 ‐201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bauausführung in 2019 68100000 ‐176.400,00 ‐176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufgrund der Baumwurzelproblematik wird weiterhin mit der zuständigen Fachverwaltung verhandelt. 68100000 ‐355.950,00 ‐355.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bauausführung in 2019 68100000 ‐85.050,00 ‐85.050,00 ‐57.600,00 0,00 0,00 0,00 Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner‐Voss‐ 68100000 Straße von Europaring bis Rather‐Straße, Investitionszuweisung ‐126.000,00 ‐126.000,00 ‐79.200,00 0,00 0,00 0,00 Die Einzahlung wurde der Kostenschätzung angepaßt. 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Bataverstraße von Hentrichstraße bis Hafenbrücke, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hentrichstraße von Hafenbrücke bis Bataverstraße, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstraße von Girmesgath bis Birkschenweg, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdinger Straße von Philadelphiastraße bis Grenzstraße, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstraße von Preußenring bis Girmesgath, Investitionszuweisung 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstraße von Düsseldorfer Straße bis Hafendrehbrücke, Investitionszuweisung Seite 5 von 8 10.2018 11 78520000 Die Maßnahme wird in 07/2018 submittiert. Bauausführung wird zwischen 08 und 10/2018 sein. Abrechnung der Maßnahme bis Ende 2018. Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt und abgerechnet. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis Meyeshofstraße, Beiträge 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdinger Straße von Philadelphiastraße bis Grenzstraße, Beiträge 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstraße von Preußenring bis Girmesgath, Beiträge 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafelstraße von Oberbruchstraße bis Illerstraße Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 6 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 68811000 0,00 0,00 ‐31.800,00 0,00 0,00 0,00 68811000 ‐84.000,00 ‐84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufgrund der Baumwurzelproblematik wird weiterhin mit der zuständigen Fachverwaltung verhandelt. 68811000 ‐169.500,00 ‐169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bauausführung in 2019 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 12.2019 Der Landschaftsbeirat soll in 06/2018 beschliessen ob diese Maßnahme durchgeführt werden kann, da es sich um eine "geschützte Allee" handelt. Die durchführende Fachverwaltung hat für 07/2018 bezüglich der Baumproblematik einen Termin mit dem GB V, VI und der zuständigen Fachverwaltung vereinbart. 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Traarer 78520000 Straße von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather 78520000 Straße von Bahnübergang bis Napoleonsweg 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 44.913,05 04.2018 Die Maßnahme ist fertig gestellt. 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 170.000,00 12.2018 Die Radwegemaßnahmen sollen 07/2018 submittiert werden mit dem Ziel der Bauausführung Oktober 2018. Die Auszahlungsprognose bezieht sich auf die jetzt ermittelte Kostenschätzung. 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis Meyershofstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00 306.000,00 12.2018 Die Radwegemaßnahmen sollen 07/2018 submittiert werden mit dem Ziel der Bauausführung Oktober 2018. Die Auszahlungsprognose bezieht sich auf die jetzt ermittelte Kostenschätzung. 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Bataverstraße von Hentrichstraße bis Hafenring 78520000 0,00 0,00 0,00 690.000,00 644.000,00 330.000,00 12.2018 Die Radwegemaßnahmen sollen 07/2018 submittiert werden mit dem Ziel der Bauausführung Oktober 2018. Die Auszahlungsprognose bezieht sich auf die jetzt ermittelte Kostenschätzung. 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenbrücke 78520000 bis Kreisverkehr Bataverstraße 0,00 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00 104.000,00 12.2018 Die Radwegemaßnahmen sollen 07/2018 submittiert werden mit dem Ziel der Bauausführung Oktober 2018. Die Auszahlungsprognose bezieht sich auf die jetzt ermittelte Kostenschätzung. Seite 6 von 8 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Westparkstraße von Girmesgath bis Birkschenweg 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdinger Straße von Philadelphia Straße bis Grenzstraße Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 6 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 9 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 11 78520000 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 12.2019 Die Bauausführung erfolgt in 2019. 78520000 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 12.2019 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, 78520000 Westparkstraße von Preußenring bis Girmesgath 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstraße 78520000 von Düsseldorfer Straße bis Hafendrehbrücke 0,00 0,00 0,00 565.000,00 565.000,00 0,00 12.2019 Die durchführende Fachverwaltung hat für 07/2018 bezüglich der Baumproblematik einen Termin mit dem GB V, VI und der zuständigen Fachverwaltung vereinbart. Die Bauausführung erfolgt in 2019. 0,00 0,00 0,00 94.500,00 94.500,00 64.000,00 12.2018 Die Radwegemaßnahmen sollen 07/2018 submittiert werden mit dem Ziel der Bauausführung Oktober 2018. Die Auszahlungsprognose bezieht sich auf die jetzt ermittelte Kostenschätzung. 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 88.000,00 12.2018 Die Radwegemaßnahmen sollen 07/2018 submittiert werden mit dem Ziel der Bauausführung Oktober 2018. Die Auszahlungsprognose bezieht sich auf die jetzt ermittelte Kostenschätzung. 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner ‐Voss‐ 78520000 Straße von Europaring bis Rather‐Straße 7.267100 Promenade Güterstraße‐Trift/Weiden, Investitionszuweisung 7.267100 Promenade Güterstraße‐Trift/Weiden Grunderwerb 7.267100 Promenade Güterstraße‐Trift/Weiden Tiefbau 68100000 ‐900.000,00 ‐900.000,00 ‐2.519.142,96 0,00 0,00 0,00 2020 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 2018 78520000 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.793.147,74 2.793.147,74 2020 7.267110 Südbahnhof und Stadtterrasse, Investitionszuweisung 7.267110 Südbahnhof und Stadtterrasse Tiefbau 68100000 ‐90.000,00 ‐90.000,00 ‐444.469,00 0,00 0,00 0,00 2018 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 593.854,44 493.854,44 2018 Seite 7 von 8 Die Mittel werden nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. Der Ankauf der Fläche DB wird im Laufe des Jahres 2018 erfolgen. In 2018 ist der Bau der Brücke, der Rampe und der Treppe für 780.100 EUR geplant. Zuvor wird ein Prüfstatiker für die Brücke in Höhe von 20.000 EUR beauftragt. In 2019 wird die Promenade dann für 2.170.000 EUR gebaut werden. Die Mittel sind daher in voller Höhe zu übertragen und bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zur Verfügung zu stellen. Voraussichtliche Mehrkosten (bspw. Rampe) sollen durch den Wegfall anderer Fördermaßnahmen (evtl. auch anderer Fachbereiche) kompensiert werden. Die Mittel werden erst nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. Die Sanierungsarbeiten werden zur Zeit planmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Sommer 2018 vorgesehen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Ansatz Einzahlungen Auszahlungen IST2018 Prognose zum 31.12.2018 Budget 6 5 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 10 9 7.267120 Platz der Wiedervereinigung, Investitionszuweisung 7.267120 Platz der Wiedervereinigung Tiefbau 68100000 ‐450.000,00 ‐450.000,00 ‐39.173,00 0,00 0,00 0,00 2019 78520000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.093.526,35 43.526,35 2019 7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn, Investitionszuweisung 7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn Grunderwerb 7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn Tiefbau 68100000 ‐135.000,00 ‐135.000,00 ‐350.796,90 0,00 0,00 0,00 2020 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 2018 78520000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 189.774,33 289.774,33 2020 ‐9.491.400,00 ‐9.527.130,00 ‐11.427.915,24 8.303.600,00 17.214.232,45 12.443.989,45 Seite 8 von 8 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 11 Die Mittel werden erst nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Mittel, für die bereits ein Obligo besteht, sollen in diesem Jahr zur Auszahlung kommen. Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Das Ergebnis steht dem Maßnahmenbeginn nicht entgegen, sodass dieser in Kürze erfolgen kann. Bodengutachten und Vorentwurf liegen vor, der Entwurf wird 2018 erarbeitet. Die Mittel werden erst nach Beendigung der Maßnahme abgerufen. Der Ankauf der Flächen Hafenbahn soll in 2018 erfolgen. Es werden Mehrkosten in Höhe von 1.305.000 EUR für die Gesamtmaßnahme erwartet. Genauere Kosten sind erst mit Vorlage des Entwurfes abschließend zu beziffern. Der Grunderwerb Hafen GmbH soll in 2018 erfolgen. Die Ausschreibung für den Planer wird im Sommer 2018 durchgeführt.