Verwaltungsvorlage (Beteiligungsbericht 2017)

STADT KREFELD BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT KREFELD 2017 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld die Wirtschaft in der Region und insbesondere auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Mit weit mehr als 80 Ausbildungsberufen in prämierten Ausbildungsbetrieben, wie z.B. bei der SWK Stadtwerke Krefeld AG und der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG, sorgen die städtischen Gesellschaften zudem vor Ort für einen konstanten Nachwuchs an Fach- und Arbeitskräften. Vorwort Der Beteiligungsbericht 2017, in seiner 24. Ausgabe seit 1994, soll neben der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, gemeinsam mit dem Gesamtabschluss 2017 und dem Gesamtlagebericht 2017 dazu dienen, ein umfassendes Bild der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung der städtischen Gesellschaften zu entwerfen und maximale Transparenz herzustellen. Er ist nicht nur stichtagsbezogene Dokumentation, sondern dient auch als Anregung für eine zukünftige strategische Entwicklung des städtischen Beteiligungsportfolios. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Krefelderinnen und Krefelder, das Aufgabenspektrum der Stadt Krefeld als Großstadt am linken Niederrhein ist vielfältig. Insbesondere die öffentliche Daseinsvorsorge, als ein wesentliches Kernelement der kommunalen Selbstverwaltung, mit umfassenden öffentlichen Dienstleistungen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Gesundheit und Soziales, Bildung, Wohnungsbau, Kultur, Sport und Erholung gehört zu den unverzichtbaren Bestandteilen eines angenehmen Lebensstandards und ermöglicht darüber hinaus die gesellschaftliche Teilhabe aller Krefelderinnen und Krefelder. Es ist mir wichtig hervorzuheben, dass die städtischen Gesellschaften ihre Aufgaben wirtschaftlich und effizient erledigen und damit einen wichtigen Beitrag für einen ausgeglichenen städtischen Haushalt leisten. Darüber hinaus sorgen sie auch dafür, dass der Standort Krefeld eine hohe Qualität in den Bereichen Arbeit, Bildung, Freizeit und Wohnen bietet. Die Stadt Krefeld hat mit ihren städtischen Gesellschaften die idealen Rahmenbedingungen für eine optimale Ausgestaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge geschaffen und ist durch dieses städtische Engagement in der Lage, die hohe Lebensqualität in Krefeld sowie die dazu erforderliche Infrastruktur zu bewahren und weiter zu entwickeln. Eine besondere Bedeutung des „Konzerns Stadt Krefeld“ liegt neben der öffentlichen Daseinsvorsorge auch in seiner Eigenschaft als einer der größten Arbeitgeber in der Region. Mehr als zehntausend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bilden mit ihrem Einsatz eine wesentliche Triebkraft für Krefeld, im September 2018 Frank Meyer Oberbürgermeister der Stadt Krefeld 3 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 7 1 Einleitung 8 1.1 Gegenstand und Aufgabe des Beteiligungsberichts 8 1.2 Darstellungsanforderungen im Beteiligungsbericht 8 1.3 Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld 10 2 Der Konzern Stadt Krefeld 13 2.1 Der "Gesamtkonzern" 13 2.2 Unternehmensindividuelle Darstellung 24 2.2.1 Verkehr, Ver- und Entsorgung 25 2.2.1.1 SWK Stadtwerke Krefeld AG 26 2.2.1.2 SWK ENERGIE GmbH 31 2.2.1.3 SWK MOBIL GmbH 36 2.2.1.4 SWK FAHRSERVICE GmbH 41 2.2.1.5 NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH 45 2.2.1.6 SWK KOMPAKT GmbH 50 2.2.1.7 SWK SERVICE GmbH 54 2.2.1.8 GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH 58 2.2.1.9 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA) 62 2.2.1.10 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 66 2.2.1.11 Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH 71 2.2.1.12 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 74 4 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Seite 2.2.1.13 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 79 2.2.1.14 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 82 2.2.1.15 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld Verwaltungs- mbH 87 2.2.1.16 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG 90 2.2.1.17 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verwaltungsgesellschaft mbH 95 2.2.1.18 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 99 2.2.1.19 Dürener Deponiegesellschaft mbH 103 2.2.1.20 Städtereinigung Gerke GmbH 108 2.2.1.21 NH Niederrhein Holding GmbH 112 2.2.1.22 VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG 115 2.2.1.23 VERSON Verwaltungs GmbH 118 2.2.1.24 lekker Energie GmbH 121 2.2.1.25 lekker Strom Beteiligungs- GmbH 125 2.2.1.26 DYNERGIO Service GmbH 128 2.2.1.27 DYNERGIO Verwaltungs- AG i.L. 131 2.2.1.28 eco-care Recycling Solutions GmbH 134 2.2.1.29 Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG 138 2.2.1.30 Gerhard Schug Containerdienst GmbH 142 2.2.1.31 NOEX AG 146 2.2.1.32 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr (ZV-VRR) 150 2.2.1.33 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR 154 2.2.1.34 Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG 159 5 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Seite 2.2.2 Wohnungsbau und –verwaltung 160 2.2.2.1 Krefelder Baugesellschaft mbH 161 2.2.2.2 Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH 165 2.2.2.3 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG 169 2.2.2.4 Suprion Versicherungsvermittlung GmbH 174 2.2.2.5 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG 177 2.2.2.6 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG 182 2.2.3 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 186 2.2.3.1 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG 187 2.2.3.2 Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs- mbH 192 2.2.3.3 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 195 2.2.3.4 Standort Niederrhein GmbH 200 2.2.3.5 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 204 2.2.3.6 Volksbank Krefeld eG 209 2.2.3.7 Sparkassenzweckverband Krefeld-Kreis Viersen und Sparkasse Krefeld AöR 214 2.2.3.8 euregio Rhein-Maas-Nord (Zweckverband) 219 2.2.4 Kultur und Bildung 223 2.2.4.1 Seidenweberhaus GmbH 224 2.2.4.2 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 229 2.2.4.3 Zoo Krefeld gGmbH 234 2.2.4.4 StudienInstitut NiederrheiN 238 2.2.5 Gesundheit und Soziales 241 2.2.5.1 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 242 6 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Seite 2.2.5.2 Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 247 2.2.5.3 Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH 251 2.2.5.4 Städtische Seniorenheim-Service-Gesellschaft Krefeld mbH 255 2.2.5.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH 259 2.2.5.6 Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper (CVUARRW) AöR 264 2.2.6 Sonstige Beteiligungen 267 2.2.6.1 Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband) 268 3 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen 272 4 Schlussbemerkungen 274 Anlage Erläuterungen zu Kennzahlen und Beteiligungswerten 275 7 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Abkürzungsverzeichnis a.F. Abs. AG AktG AöR bzw. ca. d. h. eG einschl. etc. EUR ff. gem. ggf. gGmbH GmbH GO NRW HGB HGrG i.H.v. k.A. KG Komm. Kompl. MA MdB MdL Mio. MKVA NKF ÖPNV rd. RVR sog. stellv. TEUR TZ usw. Vj. WE Ziff. zzgl. alte Fassung Absatz Aktiengesellschaft Aktiengesetz Anstalt öffentlichen Rechts beziehungsweise cirka das heißt eingetragene Genossenschaft einschließlich et cetera Euro fortfolgende gemäß gegebenenfalls gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Handelsgesetzbuch Haushaltsgrundsätzegesetz in Höhe von keine Angabe Kommanditgesellschaft Kommanditist Komplementär Mitarbeiter Mitglied des Bundestages Mitglied des Landtages Millionen Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage Neues Kommunales Finanzmanagement Öffentlicher Personennahverkehr rund Rheinischer Versorgungs- Rücklagen- Fonds (RVR) West LB sogenannt stellvertretend Tausend Euro Teilzeit und so weiter Vorjahr Wohneinheiten Ziffer zuzüglich 8 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 1 Einleitung 1.1 Aufgabe des Beteiligungsberichts Nach § 117 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des nach § 116 GO NRW aufzustellenden Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Der Beteiligungsbericht ist bezogen auf den Abschlussstichtag (31.12.) des Gesamtabschlusses aufzustellen und dem Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 2 GO NRW dem Rat und den Einwohnern der Stadt Krefeld zur Kenntnis zu bringen und ist zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. Mit der Erstellung des den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Beteiligungsberichts 2017 liefert die Verwaltung ein Informationsinstrument über die städtischen Beteiligungen. Der Beteiligungsbericht enthält Angaben über das städtische Beteiligungsverhältnis, finanzwirtschaftliche Kennzahlen, Informationen über die Besetzung der Gesellschaftsorgane sowie den Hinweis auf die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung. 1.2 Darstellungsanforderungen im Beteiligungsbericht Bis einschließlich des Beteiligungsberichtes 2014 wurden nur die Beteiligungen privaten Rechts dargestellt, die ein Stammkapital von mehr als 30.000,00 EUR auswiesen und nicht lediglich als Haftungsgesellschaften ohne eigene Geschäftstätigkeit fungierten. Seit dem Beteiligungsbericht 2015 werden auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) neben den privatrechtlichen Beteiligungen auch die Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform ausgewiesen. Beteiligungen an denen die Stadt Krefeld unabhängig von ihrer Rechtsform unmittelbar beteiligt ist, werden detailliert dargestellt. Beteiligungen, an denen die Stadt Krefeld mittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist, werden entsprechend der Empfehlungen des GPA NRW ebenfalls detailliert dargestellt. Entsprechend der neuen Wesentlichkeitsgrenze von 50% werden mittelbare Beteiligungen, die darunter liegen nur mit den wichtigsten Daten in Tabellenform aufgeführt. Die Unternehmensdaten wurden den jeweiligen Gesellschaftsverträgen/Satzungen, den Jahresabschlüssen und Lageberichten bzw. den Geschäftsberichten der Gesellschaften (jeweils Stand 31.12.2017) entnommen. Die Anforderungen an den Beteiligungsbericht ergeben sich aus § 52 GemHVO. Die Stadt Krefeld hat die Anforderungen wie folgt umgesetzt: Die Beteiligungsverhältnisse nach § 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GemHVO werden in der grafischen Gesamtübersicht „Konzern Stadt Krefeld“ dargestellt. 9 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt Krefeld mit Ihren Beteiligungen nach § 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 2. Alt. GemHVO werden im Kapital „Einfluss der Beteiligungsgesellschaften auf den städtischen Haushalt“ in EURO dargestellt. Die weiteren Anforderungen werden in den jeweiligen Einzeldarstellungen der Beteiligungen in Kapitel umgesetzt. Der Aufbau gestaltet sich wie folgt: 1. Die Ziele der Beteiligungen und der öffentliche Zweck ergeben sich aus dem Unternehmensgegenstand (§ 52 Abs. 1 S.1 Nr. 1 und 2 GemHVO). 2. Darstellung der anderen Gesellschafter einer Beteiligung inklusive Anteil am Stammkapital. 3. Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage in tabellarischer Form inklusive einer Erläuterung der wesentlichen Geschäftsvorfälle oder Leistungen sowie vereinzelten Kennzahlen individuell je nach Beteiligung (§ 52 Abs. 1 S.1 Nr. 4 und 5 GemHVO). 4. Angabe der Prüfungsgesellschaft die den Jahresabschluss geprüft hat sowie Anmerkungen zum Bestätigungsvermerk, soweit diese vorhanden sind (erstmals ab 2017). 5. Ausweis wesentlicher Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander (§ 52 Abs. 1 S.1 Nr. 6 1. Alt. GemHVO). 6. Zusammensetzung der Organe der Beteiligung (§ 52 Abs. 1 S.1 Nr. 7 GemHVO). 7. Personalbestand der Beteiligung (§ 52 Abs. 1 S.1 Nr. 8 GemHVO). Soweit eine der vorgenannten Positionen einer zusätzlichen Erläuterung bedarf, wird dies individuell in den Einzeldarstellungen vorgenommen. 1.3 Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld Das Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld wird seit dem 01.09.1998 in der Abteilung 200 – Beteiligungscontrolling/ eigene Steuerangelegenheiten, die dem Fachbereich 20 – Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement – angehört, wahrgenommen. Diese Abteilung befasst sich mit der Steuerung der städtischen Beteiligungen (insbesondere Eigengesellschaften, Gesellschaften mit mehrheitlicher städtischer Beteiligung etc.) mit dem Ziel, sowohl den Einfluss der Stadt auf die Unternehmen zu stärken als auch unter steuerlichen Aspekten die Beziehungen zwischen der Stadt und den städtischen Tochtergesellschaften optimal zu gestalten. Die Aufgabe des Beteiligungscontrollings besteht im Wesentlichen darin, die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners an Unternehmen in Privatrechtsform zu 10 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld steuern und zu überwachen, die Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorzubereiten, die zur Verfügung stehenden Informationen über die Unternehmensentwicklung für Zwecke der Unternehmenssteuerung und -überwachung auszuwerten und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen regelmäßig zu informieren. Die Tätigkeiten im Rahmen des Beteiligungscontrollings lassen sich wie folgt umschreiben: > Auswertung der Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte sowie der Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer aus betriebs- und finanzwirtschaftlicher Sicht, > Teilnahme an den Abschlussbesprechungen mit den Wirtschaftsprüfern, > Teilnahme an den unternehmensinternen Beratungsgesprächen betreffend die strategische und operative Unternehmensplanung, > Vorbereitung der Vorlagen für die Vertreter der Stadt in den Gesellschaftsorganen, > Sichtung sämtlicher Sitzungsunterlagen der einzelnen Gesellschaftsorgane (Einladungen, Niederschriften) und damit auch Überwachung der Planabwicklung, > Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung von Gesellschaftsverträgen, > Vertragsbearbeitung (z.B. Konzessionsverträge, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Betriebsverträge mittelbarer Beteiligungsgesellschaften), > Mitwirkung bei der Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen der Verwaltung im Hinblick auf verwaltungsinterne aufbauorganisatorische Veränderungen durch Ausgliederung bislang städtischer Einrichtungen. Wesentliche Voraussetzung einer effizienten Beteiligungssteuerung stellt letztlich der ständige persönliche Kontakt zu den Tochterunternehmen dar. Da die Einflussmöglichkeiten bei städtischen Beteiligungen von unter 50 % als geringer einzustufen sind und Controlling-Konzepte für derartige Minderheitsbeteiligungen darüber hinaus nur in einem aufwendigen Verfahren unter Einbeziehung der übrigen Anteilseigner durchgesetzt werden könnten, konzentrieren sich diese "steuernden" Aktivitäten des Beteiligungscontrollings im Wesentlichen auf die im Mehrheitsbesitz der Stadt Krefeld stehenden Gesellschaften (größer bzw. gleich 50 %). So werden bereits im Vorfeld der Beratungen beispielsweise der Wirtschaftspläne sowie der Jahresabschlüsse in den Gesellschaftsorganen gemeinsame Gespräche zwischen dem Geschäftsbereich Finanzen und Ordnung und dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung geführt, wodurch die Wahrung der gesamtstädtischen Interessen gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in Anwendung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) bei den im Mehrheitsbesitz der Stadt befindlichen Unternehmen von dem sog. erweiterten Prüfungsrecht Gebrauch gemacht wird. Danach umfasst die Abschlussprüfung bei den Gesellschaften, an denen die Gemeinde mehrheitlich beteiligt ist, auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft, verlustbringender Geschäfte und deren Ursachen 11 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld sowie der Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. Neben dieser Wirtschaftlichkeitskontrolle werden sämtliche Sitzungsunterlagen (Einladungen sowie Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen und Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen) im Hinblick auf die laufende Unternehmensentwicklung aufbereitet und ggf. hinterfragt. Alle sich nach dem Gesetz bzw. der Satzung ergebenden Rats- und Ausschussbeschlüsse (Weisungen für den Vertreter der Stadt in der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, Satzungsänderungen, Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern etc.) werden auf der Grundlage dieser Informationen im Beteiligungscontrolling vorbereitet. 12 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2 Der "Konzern" Stadt Krefeld 2.1 Der Gesamtkonzern Stand: 31.12.2017 siehe nachfolgende Übersichten 13 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2017 Stadt Krefeld Verkehr und Versorgung 0,42 % 12,50 % GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg 100,00 % Verband der Kommunalen RWEAktionäre GmbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Zweckverband) Kompl. 100,00 % 1,39 % 100,00 % SWK ENERGIE GmbH Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH SWK Stadtwerke Krefeld AG 3,312 % 51,00 % 51,00 % SWK MOBIL GmbH 100,00 % SWK FAHRSERVICE GmbH 100,00 % 100,00 % NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH SWK KOMPAKT GmbH 100,00 % 50,00 % WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH DYNERGIO VerwaltungsAG i.L. Gesellschaft f. kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN) 1,25 % 1,25 % 100,00 % 49,80 % 17,80 % West-Bus GmbH 8,21 % 1,20 % beka GmbH Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaInEB) 99,00 % IWW Rhein. Westf. Institut für Wasserforschung gGmbH Verkehrsverbund Rhein Ruhr AöR 16,505 % % 28,41 % 100,00 % RW Finanzinvestorengesellschaft I mbH IWW Rhein. Westf. Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 24,61 % RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH 62,29 % 2,45 % RW Beteiligungs GmbH 13,00 % Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, 23,46 % RW Holding AG IWW Nord GmbH 31,82 % 0,60 % Wasserverbund Niederrhein GmbH (WVN) WV Energie AG VDV eTicket Service GmbH & Co. KG 40,00 % < 15,00 % RW EnergieBeteiligungsgesellschaft mbH Green Gecco GmbH & Co. KG 7,14 % ASEW Energie u. Umwelt Service GmbH & Co. KG 61,81 % 61,81 % VERSON-VerwaltungsGmbH VERSON EnergiePartner GmbH & Co.KG Kompl. 51,00 % 74,90 % Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG Kompl. 30,00 % Quantum GmbH GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 49,00 % 49,00 % 3,097 % Kompl. Green Gecco Verwaltungs GmbH 100,00 % lekker Energie GmbH GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH 44,00 % Energieversorgung Kranenburg GmbH 100,00 % 45,00 % ARGE Park für erneuerbare Energien Elmpt (GbR) Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG SWK SERVICE GmbH 3,097 % 100,00 % SWK SERVICE GmbH RWE AG Kompl. 15 100,00 % DYNERGIO SERVICE GmbH 25,10 % lekker Strom Beteiligungs- GmbH Capita Energie Service GmbH EKN Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs- GmbH 74,90 % 74,90 % Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2017 Stadt Krefeld Entsorgung 100,00 % 100,00 % SWK Stadtwerke Krefeld AG 51,00 % EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH Kommunalbetrieb Krefeld, AöR 49,00 % 100,00 % Kompl. 51,00 % 51,00 % EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 49,00 % Dürener Deponiegesellschaft mbH 51,00 % EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG GSAK Gesellschaft f. Stadtreinigung u. Abfallwirtschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 45,00 % 100,00 % 100,00 % Gerhard Schug Containerdienst GmbH 50,00 % 50,00 % MVA Weisweiler GmbH & Co. KG 49,00 % Städtereinigung Gerke GmbH Kompl. 51,00 % 49,00 % MOENA Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG i.L. 49,00 % MOENA Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH Kompl. 50,00 % 50,00 % Kompl. 51,00 % GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung u. Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co.KG Braun Umweltdienste GmbH 74,90 % MVA Weisweiler VerwaltungsGmbH 50,00 % 49,00 % Treuhand 1,38 % Kompl. 50,00 % Treuhand 100,00 % NH Niederrhein Holding GmbH 100,00 % Eco-Care Recycling Solutions GmbH 16 100,00 % NOEX AG WFMG - Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2017 Stadt Krefeld Wohnungsbau u. -verwaltung 70,25 % 100,00 % Krefelder Bau GmbH 1,09 % Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG 100,00 % 21,95 % Sparkasse Krefeld AöR 0,48 % Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG 38,91 % Allgemeine WohnungsGenossenschaft eG 100,00 % 50,00 % Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Suprion Versicherungsvermittlung GmbH 16,00 % 100,00 % Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH GWG Dienstleistungs- GmbH VIT GmbH Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung 62,50 % WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 100,00 % GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co KG 100,00 % Kompl. Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 14,29 % Standort Niederrhein GmbH 49,00 % 0,0008 % DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 50,00 % Volksbank Krefeld eG euregio RheinMaas-Nord (Zweckverband) 12,50 % Lokalfunk Krefeld/ Viersen GmbH & Co.KG Rheinischer Sparkassenund Giroverband (RSGV) 5,07% %%% Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen 100,00 % SFinanzdienstleistung GmbH Sparkasse Krefeld AöR 100,00 % Kultur und Bildung 100,00 % Seidenweberhaus GmbH 50,00 % 74,90 % Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Zoo Krefeld gGmbH 17 20,00 % StudienInstitut NiederrheiN 8,33 % Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2017 Stadt Krefeld Gesundheit und Soziales 100,00 % 5,56 % 25,75 % Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnl. Einr.) Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR (CVUARRW) Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gemeinnützige GmbH 25,10 % HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 100,00 % Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH 100,00 % 22,42 % MVZ Rheinland GmbH 100,00 % Städtische SeniorenheimServiceGesellschaft Krefeld mbH Kompl. HELIOS Service Center NRW GmbH Sonstiges 20,00 % GKZ Krefeld Beteiligungsgesellschaft zur Errichtung u. z. Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH KRZN Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband) 22,42 % 100,00 % GKZ Krefeld Gesellschaft zur Errichtung u. z. Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co KG KRZN Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH 100,00 % 100,00 % 4,00 % LDR Logistik Dienste Rheinland GmbH Zweckverband KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 100,00 % 18 KKD Klinik-KüchenDienste GmbH Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Die Stadt war am 31.12.2017 unmittelbar an 29 öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Gesellschaften beteiligt, von denen sich 13 im Mehrheits- bzw. alleinigen Besitz der Stadt befinden. Daneben bestehen 99 mittelbare Beteiligungen, d. h. Beteiligungen der genannten Unternehmen an anderen Gesellschaften. Mittelbare Beteiligungen von Bedeutung (>50 %) sind ebenfalls Bestandteil des Beteiligungsberichtes. Unmittelbare Beteiligungen zum 31.12.2017 Beteiligung Grundkapital in Euro Allgemeine WohnungsGenossenschaft eG Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper (CVUA RRW) AöR DSM Krefeld Außenwerbung GmbH euregio Rhein-Maas-Nord Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld VerwaltungsmbH1) GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Hafen Krefeld VerwaltungsGmbH HELIOS Klinikum Krefeld GmbH SWK STADTWERKE KREFELD AG 1)Wert Anteil der Stadt Krefeld in Euro in % 860.610,10 3.720,00 0,43 270.000,00 15.000,00 5,56 400.000,00 254.722,60 196.000,00 21.218,40 49,00 8,33 16.254.000,00 177.168,60 1,09 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 26.178,14 3.272,26 12,50 500.000,00 255.000,00 51,00 25.000,00 12.750,00 51,00 10.750.000,00 2.698.250,00 25,10 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 31.12.2016 19 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Beteiligung Grundkapital in Euro Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 31.850,00 KRZN Kommunales Rechenzentrum Niederrhein k.A. Krefelder Baugesellschaft mbH 5.120.000,00 Rheinischer-VersorgungsRücklagen-Fonds (RVR) 152.919.881,68 Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld1) 300.000,00 Seidenweberhaus GmbH 2.160.000,00 Kommunalbetrieb Krefeld, 10.000.000,00 AöR Standort Niederrhein GmbH 53.900,00 StudienInstitut NiederrheiN k.A. Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 800.000,00 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre mbH 127.822,97 Volksbank Krefeld eG 20.263.462,72 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 375.000,00 Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-AG 7.774.000,00 Zoo Krefeld gGmbH 1.000.000,00 Zweckverband Sparkasse Krefeld-Kreis Viersen k.A. Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr²) 3.558.569,52 1)Wert 31.12.2014; ²)Wert 31.12.2016 Anteil der Stadt Krefeld in Euro in % 8.200,00 25,75 k.A. 20,00 5.120.000,00 100,00 k.A. 3,29 300.000,00 2.160.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00 7.700,00 k.A. 14,29 20,00 400.000,00 50,00 536,86 160,00 0,42 0,000008 250.000,00 62,50 5.461.040,00 749.000,00 70,25 74,90 k.A. 50,00 k.A. 3,312 Für die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen der Stadt Krefeld wird auf eine Einzeldarstellung verzichtet. Es handelt sich um mittelbare Beteiligungen, die für ein umfassendes Bild der kommunalen Beteiligungsstruktur von untergeordneter Bedeutung sind. Dargestellt werden das Grundkapital (Stammkapital/ gezeichnetes Kapital/ Kommanditisteneinlage) unabhängig davon, ob es volleingezahlt ist, und der durchgerechnete Beteiligungswert (s. Anlage). Wertpapiere werden nicht aufgeführt (RWE AG; RVR; RW Holding AG). 20 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Unternehmen Grundkapital in Euro ARGE Park für erneuerbare Energien – Elmpt GbR1) k.A. ASEW Energie und Umweltservice GmbH1) 545.182,68 beka GmbH 382.520,00 Braun Umweltdienste GmbH1) 25.000,00 Capita Energie Service GmbH1) 100.000,00 Energieversorgung Kranenburg GmbH 100.000,00 EKN Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG 1.492.538,72 Energieversorgung Kranenburg Netze VerwaltungsGmbH 25.000,00 Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 25.000,00 Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH 25.600,00 GKZ Krefeld Beteiligungsgesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH1) 12.494,83 GKZ Krefeld Gesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co. KG1) 1.783.925,77 GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG1) 129.048.940,80 GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH1) 30.420,00 1) Green Gecco GmbH & Co. KG 869.747,00 1) Green Gecco Verwaltungs GmbH 25.000,00 1) Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH 1.046.000,00 GWG Dienstleistungs-GmbH 50.000,00 HELIOS Service Center NRW GmbH 25.000,00 IWW Nord GmbH 50.000,00 IWW Rheinisch Westfälisches Institut f. Wasserforschung gGmbH1) 1.203.760,00 IWW Rheinisch Westfälisches Institut f. Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH1) 51.150,00 1) KKD Klinik Küchendienste GmbH 25.000,00 1) Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH 25.000,00 LDR Logistik Dienste Rheinland GmbH 25.564,59 1) Lokalfunk Krefeld/Viersen GmbH & Co. KG 520.000,00 MOENA Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG i.L.1) 50.000,00 MOENA Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH1) 50.000,00 MVA Weisweiler GmbH & Co. KG1) 12.784.000,00 MVA Weisweiler Verwaltungs GmbH1) 25.564,60 1) Wert 31.12.2016 21 Anteil Stadt Krefeld in % 27,815 7,140 1,200 45,000 25,100 44,000 32,956 32,956 49,840 50,000 5,627 5,627 3,097 3,097 1,518 1,518 0,173 1,090 25,100 3,08 7,70 7,70 25,100 20,000 25,100 12,500 50,000 50,000 50,000 50,000 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Unternehmen Grundkapital MVZ Rheinland GmbH Quantum GmbH Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV)²) RW Finanzinvestorengesellschaft I mbH²) RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH²) RW Beteiligungs- GmbH²) RW Holding AG²) RW Energie Beteiligungsgesellschaft mbH²) S-Finanzdienste GmbH²) Treuhandgesellschaft²) Treuhandgesellschaft²) Sparkasse Krefeld AöR²) Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG²) VDV eTicket Service GmbH & Co. KG²) Verkehrsverbund Rhein Ruhr AöR²) VIT GmbH Wasserverbund Niederrhein GmbH West-Bus GmbH Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH²) WV Energie AG²) ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR Faln-EB)²) Zweckverband KDN Dachverband kommunaler ITDienstleister1) 1)Wert 31.12.2015; ²)Wert 31.12.2016 in Euro 25.000,00 3.996.000,00 9.509.000.000,00 25.000,00 25.000,00 325.000,00 74.362.859,52 k.A. 153.387,56 1.533.875,64 51.129,16 454.219.012,49 52.861.404,16 887.500,00 2.525.000,00 25.000,00 2.310.000,00 125.000,00 Anteil Stadt Krefeld in % 25,100 30,000 2,535 28,410 6,992 4,355 1,022 0,325 50,000 50,000 50,000 50,000 2,450 0,015 3,277 0,545 13,000 17,800 370.686,61 610.712,95 1,380 0,600 500.000,00 3,312 68.750,00 0,800 Veränderungen 2017: > Der Anteil an der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH wurde verkauft. Damit ist auch die ARGE EGN und NEW AG / ARGE Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich erloschen. > In 2017 wurde bei der Quantum GmbH eine Erhöhung des Eigenkapitals beschlossen und der Anteil der SWK ENERGIE GmbH hat sich auf 49 % erhöht. Die Umsetzung ist jedoch erst in 2018 erfolgt, so dass sie für 2017 keine Wirkung mehr erzielt hat. > Mit Stichtag 01.01.2017 wurde die SWK-EGN GmbH auf die SWK Stadtwerke Krefeld AG verschmolzen. 22 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld - In 2017 wurden durch die SWK ENERGIE GmbH 100% der Anteile an der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG erworben. Die SWK SERVICE GmbH fungiert als Komplementärin. Mit Wirkung zum 08.12.2017 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Wachtendonk verlegt. Die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH haben 49% der Anteile von der SWK ENERGIE GmbH erworben. Nachrichtlich Veränderungen in 2018: > In 2018 wurde die Veräußerung der Beteiligung an der IWW Rheinisch Westfälisches Institut f. Wasserforschung gGmbH und damit auch der IWW Rheinisch Westfälisches Institut f. Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH und der IWW Nord GmbH beschlossen. > Die Beteiligung an dem RW-Holding Modell wurde beendet. Die Rückführung der RWE-Aktien auf die SWK Stadtwerke Krefeld AG wird in 2018 abgeschlossen sein. Die SWK Stadtwerke Krefeld AG wird dann wieder unmittelbar 841.256 Aktien an der RWE AG halten. Damit erlöschen in 2018 die Gesellschaften RW Finanzinvestorengesellschaft I mbH, RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH, RW Beteiligungs- GmbH, RW Holding AG und RW Energie Beteiligungsgesellschaft mbH. > Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH die KRT Kabel- und Rohrleitungstiefbau GmbH erworben. > Mit Wirkung zum 07.03.2018 wurde eine 1%ige Beteiligung durch die Stadt Krefeld an der NRW.URBAN Service GmbH erworben. > Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurden dem Kommunalbetrieb Krefeld, AöR weitere Aufgaben übertragen. 23 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Unternehmensindividuelle Darstellung 24 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Verkehr, Ver- und Entsorgung 25 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2 Unternehmensindividuelle Darstellung 2.2.1 Verkehr, Ver- und Entsorgung 2.2.1.1 SWK Stadtwerke Krefeld AG St. Töniser Str. 124 47804 Krefeld 02151/980 www.swk.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist nach § 3 der Satzung die Erbringung von Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung, die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung, die Erbringung von Entsorgungsleistungen und Telekommunikationsleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 200.000.000,00 26 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2017 TEUR 1.208 Stand 31.12.2016 TEUR 993 Stand 31.12.2015 TEUR 1.936 7.890 7.643 7.883 Finanzanlagen 243.685 208.904 204.881 Anlagevermögen 252.783 217.540 214.700 146 384 145 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 56.627 86.312 85.655 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 25.239 11.654 7.633 Umlaufvermögen 82.012 98.350 93.432 108 57 174 Aktiva 334.904 315.947 308.306 Gezeichnetes Kapital 200.000 200.000 130.000 0 0 12.275 Gewinnrücklagen 32.775 29.950 85.176 Bilanzgewinn 28.373 19.821 11.073 Eigenkapital 261.148 249.771 238.523 0 0 0 Rückstellungen 38.879 42.031 42.741 Verbindlichkeiten 34.875 24.143 27.042 2 2 0 334.904 315.947 308.306 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Kapitalrücklage Sonderposten mit Rücklageanteil Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 27 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 36.134 TEUR 35.867 TEUR 33.235 -237 239 -128 5 220 446 7.649 4.478 6.950 43.550 40.804 40.504 Materialaufwand 303 222 47 Personalaufwand 22.565 20.688 20.862 Abschreibungen 1.568 3.222 3.651 Sonstige betriebliche Aufwendungen 28.681 20.009 13.781 Betriebsaufwendungen 53.117 44.141 38.341 Betriebsergebnis -9.568 -3.337 2.163 Finanzergebnis 32.029 25.291 15.271 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -3.493 -3.156 -3.741 -91 100 -92 Jahresüberschuss 18.877 18.898 13.601 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 12.321 3.423 22 Einstellung in andere Gewinnrücklagen -2.825 -2.500 -2.550 Bilanzgewinn/-verlust 28.373 19.821 11.073 Umsatzerlöse Erhöhung an nicht abgerechneten Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Sonstige Steuern Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 18.957 TEUR erhöht. In ihrer Eigenschaft als Cash-Pool Führerin stellt sie einem Teil der SWK- Konzernunternehmen liquide Mittel zur Verfügung. Zum 31.12.2017 sind dies 32.858 TEUR, die in der Bilanz als Forderungen ausgewiesen sind. In den Verbindlichkeiten sind auch liquide Mittel in Höhe von 40.966 TEUR enthalten, die wiederum von Konzerngesellschaften der SWK für das Cash-Pooling zur Verfügung gestellt wurden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 267 TEUR gestiegen. Die Umsatzerlöse resultieren aus Geschäftsbesorgungsverträgen (30.761 TEUR), IT-Dienstleistungsverträgen (2.723 TEUR), Dienstleistungsverträgen (1.194 TEUR) und Telekommunikationsdienstleistungen (377 TEUR). Das Finanzergebnis von 32.029 TEUR ist im Wesentlichen von Erträgen aufgrund von Gewinnabführungsverträgen und Verlustübernahmen geprägt. Der Jahresüberschuss liegt mit 18.877 TEUR um 21 TEUR unter dem Vorjahresüberschuss. 2.825 TEUR wurden in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Hauptversammlung 2017 hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn 2016 eine Dividende in Höhe von 8.475 TEUR an den städtischen Haushalt auszuschütten. 28 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 78,0 79,0 77,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 75,5 68,8 69,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK AG nimmt für die operativ tätigen Tochtergesellschaften SWK ENERGIE GmbH (SWK ENERGIE), SWK MOBIL GmbH (SWK MOBIL), SWK KOMPAKT GmbH (SWK KOMPAKT), SWK FAHRSERVICE GmbH (SWK FAHRSERVICE) und die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH (NGN) die Management-, Service- und Steuerungsfunktionen wahr. Zwischen der SWK AG und den vorgenannten Tochtergesellschaften bestehen Gewinnabführungsverträge und - mit Ausnahme der SWK KOMPAKT und der SWK FAHRSERVICE – Beherrschungsverträge. Das Beherrschungselement zwischen der SWK AG und der NGN ist nach § 3 des Beherrschungsvertrages aufgrund der Anforderungen des operationellen Unbundlings begrenzt. Darüber hinaus erbringt die SWK AG kaufmännische Dienstleistungen für weitere Beteiligungsgesellschaften. Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Carsten Liedtke (Sprecher) Frau Kerstin Abraham Aufsichtsrat: Ratsherr Benedikt Winzen (Vors.) Herr Nikolaus Houben Ratsherr Philibert Reuters Herr Wilfrid Fabel Ratsherr Marc Blondin, MdL Herr Norman Bols Ratsfrau Anja Cäsar Frau Brigitte Fossen Ratsherr Jürgen Hengst Herr Michael Jansen Herr Klaus John Herr Mario Limbach 29 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Ratsherr Peter Klein Frau Medine Lena Herr Alfred Mailänder Oberbürgermeister Frank Meyer Herr Kenan Millihuzin Ratsherr Dr. Günther Porst Ratsfrau Ina Spanier-Oppermann, MdL Herr Jürgen Zinta Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2016 Aufwandsentschädigungen und Sachzuwendungen in Höhe von 96 TEUR (VJ 117 TEUR). Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2017 266,0 2016 194,0 2015 198,0 30 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.2 SWK ENERGIE GmbH St. Töniser Str. 124 47804 Krefeld 02151/980 www.swk.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen (z. B. die Erbringung von Telekommunikationsleistungen) und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR SWK Stadtwerke Krefeld AG 50.000.000,00 31 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2017 TEUR 540 Stand 31.12.2016 TEUR 603 Stand 31.12.2015 TEUR 440 117.610 115.640 115.292 29.852 46.370 48.170 148.003 162.613 163.902 746 766 105 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 39.248 41.598 36.571 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 2.905 5.709 10.282 42.899 48.074 46.959 0 0 17 190.902 210.687 210.878 Gezeichnetes Kapital 50.000 50.000 50.000 Kapitalrücklage 25.682 25.682 25.682 515 515 515 0 0 0 76.198 76.198 76.198 185 241 0 6.829 8.458 10.204 Rückstellungen 15.974 21.129 20.902 Verbindlichkeiten 76.103 89.839 89.505 Rechnungsabgrenzungsposten 15.613 14.822 14.068 190.902 210.687 210.878 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital Sonderposten für untentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen Empfangene Ertragszuschüsse Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 32 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 470.456 TEUR 486.839 TEUR 556.487 abzüglich Stromsteuer -19.231 -19.681 -20.256 abzüglich Erdgassteuer -9.697 -9.082 -9.087 14 0 0 -17 0 12 11.057 9.185 13.329 Betriebserträge 452.598 467.245 540.485 Materialaufwand 351.201 366.442 452.835 Personalaufwand 13.146 12.735 12.030 Abschreibungen 8.729 11.698 8.602 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 10.516 11.003 10.983 Sonstige betriebliche Aufwendungen 30.066 28.094 28.136 413.658 429.972 512.585 38.940 37.273 27.900 5.406 3.881 3.657 44.346 41.153 31.557 0 0 0 239 566 211 3.262 2.870 2.935 40.846 37.718 28.410 0 0 0 Umsatzerlöse Erhöhung/Vermidnerung des Bestandes an nicht abgerechneten Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Von Obergesellschaft belastete Steuern abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19.785 TEUR verringert. Die Forderungen beinhalten im Wesentlichen Lieferungen und Leistungen aus den Energieverkäufen. Noch nicht schlussabgerechnete Energieverkäufe sind mit einem Abgrenzungsbetrag angesetzt. Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Verbindlichkeiten sind weitestgehend geprägt von Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (9.458 TEUR) und von Verbindlichkeiten ggü. der Gesellschafterin SWK AG (49.067 TEUR). Die Umsatzerlöse sind ggü. dem Vorjahr um 16.383 TEUR zurückgegangen. Die Aufwendungen sind ebenfalls zurückgegangen, so dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 44.346 TEUR dennoch um 3.193 TEUR über dem des Vorjahres liegt. Der Gewinn nach Steuern in Höhe von 40.846 TEUR wurde an die SWK AG abgeführt. 33 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Die Gesellschaft hat eine Konzessionsabgabe in Höhe von 10.516 TEUR an den städtischen Haushalt abgeführt. Elektrizität Erdgas Fernwärme Wasser Umsatzerlöse in TEUR 262.608 102.655 17.956 33.448 Absatz 942,5 GWh 1.622,4 GWh 230 GWh 11,948 Mio. m³ Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 39,9 36,2 36,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 77,5 77,2 77,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden technische und kaufmännische Dienstleistungen zwischen verbundenen Unternehmen erbracht. Die Betriebsführung des Elektrizitätsnetzes wurde an die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN (Vormals SWK NETZE GmbH) beauftragt. Die Verpachtung von Anlagevermögen betrifft die Pachtverträge mit der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH. Über verkehrstechnische Dienst- und Serviceleistungen besteht seit dem 01.08.2011 mit der SWK MOBIL GmbH eine Dienstleistungsvereinbarung. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Frau Kerstin Abraham 34 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2017 188,0 2016 184,0 2015 173,0 35 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.3 SWK MOBIL GmbH St. Töniser Str. 124 47804 Krefeld 02151/980 www.swk.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Verkehrs- und/oder Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung sowie der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Erbringung von Verkehrsleistungen einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR SWK Stadtwerke Krefeld AG 5.000.000,00 36 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2017 TEUR 91 Stand 31.12.2016 TEUR 60 Stand 31.12.2015 TEUR 61 53.064 56.214 63.988 120 132 140 53.274 56.407 64.189 Vorräte 2.115 2.100 1.489 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 4.228 2.554 3.099 0 0 0 360 323 88 6.703 4.977 4.677 0 0 1 59.977 61.384 68.866 Gezeichnetes Kapital 5.000 5.000 5.000 Kapitalrücklage 3.629 3.629 3.629 Gewinnrücklagen 2.712 2.712 2.712 0 0 0 Eigenkapital 11.341 11.341 11.341 Rückstellungen 17.895 18.929 18.878 Verbindlichkeiten 30.577 30.944 38.190 164 169 458 59.977 61.384 68.866 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Wertpapiere Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Bilanzgewinn Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 37 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 42.611 TEUR 41.568 TEUR 40.301 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 19 45 38 Andere aktivierte Eigenleistungen 16 1 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 3.766 3.522 4.993 Sonstige betriebliche Erträge 3.432 2.482 3.494 Betriebserträge 49.845 47.618 48.827 Materialaufwand 27.294 26.229 24.532 Personalaufwand 22.052 19.993 20.594 Abschreibungen 5.479 9.805 6.398 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.382 11.235 11.377 Betriebsaufwendungen 68.208 67.263 62.901 -18.363 -19.645 -14.074 -890 -983 -1.084 -19.253 -20.627 -15.158 0 0 0 -62 -61 -60 19.315 20.688 15.218 Jahresüberschuss 0 0 0 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Umsatzerlöse Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.407 TEUR verringert. Die Umsatzerlöse (42.611 TEUR) sind ggü. dem Vorjahr um 1.043 TEUR gestiegen. Sie beinhalten Umsatzerlöse für den Straßenbahn- und Omnibusbetrieb in Höhe von 35.677 TEUR. Die Erträge aus der Übernahme von Infrastrukturkosten beinhalten Erträge aus Landesmitteln nach § 11 ÖPNVG NRW (Gesetz über den öffentlichen personennahverkehr in NRW) sowie den Infrastrukturkostenausgleich für die Bedienung von Gebietskörperschaften gem. Zweckverbandssatzung VRR und aus dem Verkehrsvertrag Kreis Kleve zusammengefasst. Das negative Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird im Rahmen der Verlustübernahme von der SWK Stadtwerke Krefeld AG übernommen. 38 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Umsatzerlöse davon Straßenbahn- und Omnibusbetrieb davon sonstiges Fahrgäste 2017 2016 42.611 TEUR 41.568 TEUR 35.677 TEUR 6.934 TEUR 39,2 Mio. 34.672 TEUR 6.896 TEUR 39,2 Mio. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 18,9 18,5 16,5 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 88,8 91,9 93,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK MOBIL GmbH ist ein Tochterunternehmen der SWK AG (Mutterunternehmen). Die einheitliche Leitung wird aufgrund des zum 01.01.2001 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der SWK AG ausgeübt. Die SWK MOBIL wird in den Konzernabschluss der SWK AG einbezogen. Der Konzernabschluss der Muttergesellschaft wird nach HGB aufgestellt und beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht sowie bekannt gemacht. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK MOBIL ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Über verkehrstechnische Dienst- und Serviceleistungen bestehen seit dem 01.08.2011 mit der SWK AG, SWK KOMPAKT, SWK ENERGIE sowie der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH Dienstleistungsvereinbarungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Guido Stilling 39 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): 2017 393,0 Beschäftigte 2016 371,0 2015 375,0 40 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.4 SWK FAHRSERVICE GmbH St. Töniser Str. 124 47804 Krefeld 02151/980 www.swk.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Verkehrs- und/oder Fahrdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Güterbeförderung einschließlich der dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR SWK Stadtwerke Krefeld AG 25.000,00 41 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2017 TEUR Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Stand 31.12.2016 TEUR Stand 31.12.2015 TEUR 0 0 0 1.069 1.461 1.853 0 0 0 1.069 1.461 1.853 0 0 0 359 272 341 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 359 272 341 0 0 0 1.428 1.733 2.194 25 25 25 175 175 175 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 200 200 200 0 0 0 161 136 111 1.068 1.397 1.883 0 0 0 1.428 1.733 2.194 Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen gegen verbundene Unternehmen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Sonderposten mit Rücklageanteil Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 42 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 3.531 TEUR 3.485 TEUR 3.486 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 143 79 107 Betriebserträge 3.674 3.564 3.593 Materialaufwand 1.413 1.273 1.280 Personalaufwand 1.245 1.216 1.165 391 392 392 0 0 0 473 512 447 3.522 3.394 3.284 151 170 309 0 0 -2 151 170 306 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 Sonstige Steuern -1 -1 -1 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 Von der Obergesellschaft belastete Steuern -11 -12 -29 Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag 139 157 277 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 305 TEUR verringert. In den Forderungen (359 TEUR) enthalten sind unter anderem Forderungen gegen die SWK MOBIL GmbH aus im Rahmen des Verkehrsdurchführungsvertrages erbrachten Verkehrsdienstleistungen für den Monat Dezember 2017 in Höhe von 179 TEUR. Die Umsatzerlöse von 3.531 TEUR (Vorjahr: 3.485 TEUR) sind im Wesentlichen aus der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen erzielt worden. 43 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 14,0 11,5 9,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 74,9 84,3 84,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der SWK Stadtwerke Krefeld AG und wird in den Konzernabschluss nach HGB einbezogen. Mit der SWK MOBIL GmbH hat sie einen Verkehrsdurchführungsvertrag abgeschlossen und erbringt im Rahmen dessen Verkehrsdienstleistungen. Die Gesellschaft ist in das Cash-Pooling des Teilkonzerns einbezogen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Guido Stilling Personalbestand (im Jahr): 2017 43,0 Beschäftigte 2016 42,0 2015 41,0 44 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.5 NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH St. Töniser Str. 126 47804 Krefeld 02151/983000 www.ngn-mbh.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb und die Bewirtschaftung von Energieversorgungsnetzen sowie die Vermarktung der Netzkapazitäten, insbesondere die Verteilung von Elektrizität und Gas, der Betrieb, die Wartung sowie der Ausbau dieser Netze. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Die Gesellschaft ist in 2016 aus den Gesellschaften SWK AQUA GmbH, SWK SETEC GmbH und SWK NETZE GmbH entstanden. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR SWK Stadtwerke Krefeld AG 25.000,00 45 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 TEUR TEUR 306 680 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 27.759 28.652 2.497 2.311 30.562 31.643 7.340 10.624 21.549 23.055 0 0 Umlaufvermögen 28.889 33.679 Rechnungsabgrenzungsposten 10.280 9.380 Aktiva 69.731 74.702 25 25 30.536 30.536 2.500 1.500 0 0 33.061 32.061 0 0 Rückstellungen 15.779 15.589 Verbindlichkeiten 10.183 17.333 Rechnungsabgrenzungsposten 10.707 9.718 Passiva 69.731 74.702 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 46 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 TEUR 205.940 TEUR 206.333 -3.050 131 -2.078 438 0 0 4.463 6.402 Betriebserträge 207.484 211.096 Materialaufwand 129.488 134.785 Personalaufwand 31.706 30.908 Abschreibungen 2.977 3.054 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 15.067 15.238 Sonstige betriebliche Aufwendungen 25.566 24.975 204.804 208.959 2.680 2.137 129 -5 2.808 2.131 0 0 -206 -149 0 -459 -20 -24 Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag 1.582 0 Jahresüberschuss 1.000 1.499 Einstellung in andere Gewinnrücklagen -1.000 -1.499 0 0 Umsatzerlöse Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Von der Obergesellschaft belastete Steuern Erträge aus Verlustübernahme Sonstige Steuern Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Da die Gesellschaft in 2016 aus drei Gesellschaften entstanden ist, kann in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung lediglich der Vergleich mit 2016 angestellt werden. Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist im Wesentlichen geprägt von den Verteilungsanlagen (24.428 TEUR) und den technischen Anlagen (8.140 TEUR). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (20.988 TEUR) beinhalten hauptsächlich Forderungen aus Kanallieferungen sowie aus Netznutzungsentgelten für das Elektrizitätsund Gasnetz. Die Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 10.280 TEUR enthalten im Wesentlichen Pachtvorauszahlungen an die SWK ENERGIE GmbH als Eigentümerin des 47 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsnetzes. Dabei handelt es sich um die laut Pachtvertrag weitergeleiteten Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge. Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: Elektrizität Erdgas Wasser Fernwärme Mieterlöse Erlöse aus Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Summe 2017 in TEUR 115.840 31.116 45.332 9.628 104 519 3.401 205.940 2016 in TEUR 119.741 28.498 47.913 8.001 49 356 1.775 206.333 Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 47,4 42,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 43,8 42,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden kaufmännische Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen erbracht. Die Pachtaufwendungen fallen für das Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetz an. Die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH liefert Investitionsgüter an die Eigentümerin der Versorgungsnetze SWK ENERGIE GmbH. Darüber hinaus besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Kommunalbetrieb Krefeld AöR. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Christoph Epe Herr Uwe Linder Herr Michael Rögele 48 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2017 346,0 2016 34,0 49 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.6 SWK KOMPAKT GmbH St. Töniser Str. 126 47804 Krefeld 02151/983000 Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Rahmen des § 107 GO NRW im Einzelnen die Versorgung und Betreuung von Kunden in den Bereichen Elektrizität, Erdgas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen, insbesondere für die SWK ENERGIE GmbH, Krefeld, und die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH, Krefeld, sowie sonstige städtische Gesellschaften, und führt im Bezug stehende Handelstätigkeiten aus. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK Stadtwerke Krefeld AG 50 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 109 121 148 0 0 0 Anlagevermögen 109 121 148 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 122 153 126 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 122 153 126 0 0 0 231 274 274 Finanzanlagen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital 25 25 25 100 100 100 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 125 125 125 0 0 0 Rückstellungen 67 61 49 Verbindlichkeiten 39 89 99 0 0 0 231 274 274 Kapitalrücklage Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 51 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 1.742 TEUR 1.756 TEUR 1.525 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 36 30 60 1.778 1.786 1.585 Materialaufwand 117 88 69 Personalaufwand 606 603 478 Abschreibungen 34 39 35 0 0 0 828 802 845 1.585 1.532 1.428 193 254 157 0 0 0 193 254 157 0 0 0 -14 -18 -15 -2 -2 -2 177 234 141 0 0 0 -177 -234 -141 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Von der Obergesellschaft belastete Steuern sonstige Steuern Jahresüberschuss Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 43 TEUR verringert. Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (14 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (22 TEUR) und sonstigen Verbindlichkeiten (3 TEUR). Die Umsatzerlöse (1.742 TEUR) resultieren im Einzelnen aus der Erbringung von Dienstleistungen für Gesellschaften im Konzern der SWK AG (1.732 TEUR) und aus der Erbringung von Dienstleistungen für Konzernfremde (10 TEUR). Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 52 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 54,1 45,6 45,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 47,2 44,2 54,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagement wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK KOMPAKT ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Burkhardt Papprott Personalbestand (im Jahr): 2017 13,0 Beschäftigte 2016 13,0 2015 12,0 53 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.7 SWK SERVICE GmbH St. Töniser Str. 124 47804 Krefeld 02151/9800 Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von nicht-technischen kundenorientierten Serviceleistungen. Insbesondere unterstützt die Gesellschaft ihre unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter sowie deren Beteiligungsunternehmen, die in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, öffentlicher Verkehr oder Entsorgung tätig sind. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR SWK Stadtwerke Krefeld AG 25.000,00 in % 100,00 Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 54 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 Vorräte 0 0 0 29 29 28 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 29 29 28 0 0 0 Aktiva 29 29 28 Gezeichnetes Kapital 25 25 25 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 25 25 25 Rückstellungen 4 4 3 Verbindlichkeiten 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 29 29 28 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 55 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 12 12 0 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 1 0 0 Betriebserträge 13 12 0 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 22 18 6 Betriebsaufwendungen 22 18 6 Betriebsergebnis 35 30 6 0 0 0 -9 -6 -6 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Von der Obergesellschaft belastete Steuern 0 0 0 Erträge aus Verlustübernahme 9 6 6 Jahresüberschuss 0 0 0 Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 56 2016 86,2 2015 86,2 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der SWK Stadtwerke Krefeld AG und wird gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht in deren Konzernabschluss einbezogen. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK SERVICE GmbH ein automatisches Cash-Pooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Stefan Filipczyk Personalbestand (im Jahr): 2016 ./. Beschäftigte 2015 ./. 2014 ./. 57 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.8 GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH Am Buchenbaum 21 47051 Duisburg 0203/20180 Unternehmensziel: Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung eines dezentralen Güterverkehrszentrums in der Region Duisburg/Niederrhein und angrenzenden Bereichen unter dem Logo GVZ DUNI mit dem Ziel der Verbesserung der verkehrlichen und wirtschaftlichen Struktur unter Wahrung ökologischer Belange. Dabei kommt der Gesellschaft in erster Linie eine Anstoß- und Koordinierungsfunktion auf der Grundlage der Studie Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein zu. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft ruht mit operativen Tätigkeiten seit dem Jahr 2002. Es ist beabsichtigt die Gesellschaft in 2018 zu liquidieren. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 3.272,26 Stadt Duisburg 3.272,26 DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel 3.272,26 Eigene Anteile 12.424,40 Gesellschaft f. Wirtschaftsförd. Duisburg mbH 869,20 Kühne + Nagel (AG & Co.) KG 869,20 VTG-Deutschland GmbH 869,20 Imperial Logistics International Bet. GmbH 869,20 Niederrheinische IHK Duisburg-Kleve-Wesel 460,16 Gesamt: 26.178,14 58 in % 12,50 12,50 12,50 47,46 3,32 3,32 3,32 3,32 1,76 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 58 73 94 Umlaufvermögen 58 73 94 0 0 0 Aktiva 58 73 94 Gezeichnetes Kapital 26 26 26 -12 -12 -12 4 4 4 Rechnungsabgrenzungsposten Eigene Anteile Kapitalrücklage Gewinnrücklagen 199 199 199 -171 -156 -140 Eigenkapital 45 61 77 Rückstellungen 12 11 12 0 1 5 58 73 94 Bilanzgewinn Verbindlichkeiten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 59 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 0 3 2 Betriebserträge 0 3 2 Personalaufwand 6 6 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 9 13 9 16 19 16 -16 -16 -14 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 -16 -16 -14 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Verlustvortrag aus dem Vorjahr -156 -140 -126 Bilanzgewinn/- verlust -171 -156 -140 Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Gewinn und Verlustrechnung beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Rechts- und Beratungskosten, da die Gesellschaft keine operative Tätigkeit mehr ausübt. Die Gesellschaft erhält keine Zuschüsse und trägt sich selbst. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der PKF Fasselt Schlage Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. 60 2017 2016 2015 77,5 83,6 81,9 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Matthias Wulfert Personalbestand (im Jahr): 2017 1,0 Beschäftigte 2016 1,0 2015 1,0 61 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.9 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA) Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen 02131/47792660 www.vka-rwe.de Unternehmensziel: Unternehmensziel ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen sowie die Unterstützung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld SWK Stadtwerke Krefeld AG 81 weitere Städte, Kreise, Sparkassen, Versicherungen, Banken, Zweckverbände, Stadtwerke Eigene Anteile 536,86 536,86 0,42 0,42 113.102,88 14.183,23 88,07 11,09 Gesamt 127.822,97 100,00 62 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 30.06.2017 Bilanz-Positionen Stand 30.06.2016 Stand 30.06.2015 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 Sachanlagen 0 0 1 Finanzanlagen 163 163 163 Anlagevermögen 163 163 164 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 9 8 15 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 148 201 251 Umlaufvermögen 157 209 265 2 2 0 Aktiva 322 374 429 Gezeichnetes Kapital 128 128 128 Eigene Anteile -14 -12 -12 1.701 1.528 1.355 400 412 412 0 0 0 -1.917 -1.707 -1.493 298 349 389 Rückstellungen 14 22 35 Verbindlichkeiten 10 4 4 0 0 0 322 374 429 Rechnungsabgrenzungsposten Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 63 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 2016/2017 2015/2016 2014/2015 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 17 16 15 Sonstige betriebliche Erträge 0 13 120 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 17 29 136 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 176 157 200 0 1 1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 63 85 80 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Betriebsaufwendungen 239 243 281 Betriebsergebnis -222 -214 -145 -1.707 -1.493 -1.339 Entnahme aus der Kapitalrücklage 0 0 0 Entnahmen aus Gewinnrücklagen 12 0 0 Einstellungen in Gewinnrücklagen 0 0 -10 -1.917 -1.707 -1.493 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Abschreibungen Verlustvortrag aus dem Vorjahr Bilanzverlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 52 TEUR verringert. Das gezeichnete Kapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert (128 TEUR). Das eingeforderte Kapital beläuft sich nach Absetzung des Nennwertes der eigenen Anteile vom gezeichneten Kapital auf 114 TEUR. Der Personalaufwand umfasst die Vergütungen an die Geschäftsführer, die Gehälter für die beiden Prokuristen (jeweils zwei halbe Stellen) und eine weitere Mitarbeiterin einschließlich Sozialabgaben. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der PWC GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 64 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 92,5 93,3 90,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 59,9 43,6 38,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Landrat a.D. Peter Ottmann Staatssekretär a.D. Ernst Gerlach Verwaltungsrat: Landrat Günther Schartz (Vors. bis 30.06.2017) Oberbürgermeister Thomas Geisel (Vors. ab 01.07.2017) Oberbürgermeister Ulrich Scholten Landrat Sven-Georg Adenauer Bürgermeister Rudolf Bertram Herr Thomas Hendele Herr Michael Lieber Herr Dr. Peter Schäfer Herr Volker Behr (bis 28.02.2017) Herr Stefan Lukai (ab 26.04.2017) Herr Wolfgang Spelthahn Landrat Claus Schick Die Mitglieder der Organe der Gesellschaft erhielten im Geschäftsjahr 2016/2017 Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt 3 TEUR. Personalbestand (im Jahr): 2017 5,0 Beschäftigte 2016 5,0 2015 5,0 65 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.10 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Oberstraße 13 47829 Krefeld 02151/ 492711 www.rheinhafen-krefeld.de Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen. Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG verwirklicht ihren Zweck insbesondere durch den Betrieb der Hafen- und Bahnanlagen auf dem Gebiet der Stadt Krefeld einschließlich Hafenumschlags- und Bahntransportleistungen, Vermarktung der gesellschaftseigenen Grundstücke sowie das Halten, Betreiben und Errichten aller hierfür erforderlichen Anlagen. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft Grundstücke erwerben, veräußern, verpachten, vermieten, verwalten und Erbbaurechte vergeben. Sie darf auch eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermarkten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist: Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG 255.000,00 245.000,00 51,00 49,00 Gesamt 500.000,00 100,00 Komplementärin: Stammkapital: Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH 25.000,00 EUR 66 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 3 2 9 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 48.057 42.962 39.219 445 367 367 48.505 43.331 39.595 1.762 1.651 1.748 377 401 393 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 3.962 567 734 Umlaufvermögen 6.101 2.619 2.874 Rechnungsabgrenzungsposten 1.991 2.078 2.205 56.597 48.028 44.674 500 500 500 Kapitalrücklagen 38.823 27.058 27.058 Verlustvortragskonten -2.060 -3.477 -3.955 Eigenkapital 37.263 24.081 23.603 Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen 1.685 1.514 1.503 Rückstellungen 3.614 3.330 3.323 13.329 19.021 16.240 706 83 5 56.597 48.028 44.674 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Aktiva Kapitalanteile der Kommanditisten Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 67 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 10.444 TEUR 9.551 TEUR 9.761 28 13 33 0 0 26 714 1.046 1.503 0 5 0 Betriebserträge 11.186 10.615 11.323 Materialaufwand 2.707 2.705 2.959 Personalaufwand 3.492 3.156 3.493 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen 933 1.512 1.863 1.883 2.090 1.971 620 622 639 Betriebsaufwendungen 9.635 10.084 10.924 Betriebsergebnis 1.551 531 399 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -62 -54 -94 Steuern vom Einkommen und Ertrag -71 0 0 Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss 1.418 477 305 Verlustvortragskonto des Vorjahres -3.477 -3.955 -4.260 Verlustvortragskonto -2.060 -3.477 -3.955 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8.569 TEUR erhöht. Die Finanzanlagen von 445 TEUR beinhalten eine Beteiligung an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH (5 TEUR) und Wertpapiere der RWE AG (440 TEUR). Die Umsatzerlöse von 10.444 TEUR setzen sich zusammen aus Erlösen aus dem Eisenbahnbetrieb (4.654 TEUR), der Eisenbahninfrastruktur (855 TEUR), dem Hafenbetrieb (2.350 TEUR), dem Umschlagbetrieb (20 TEUR) sowie den Erlösen aus Immobilien (2.563 TEUR). Die Gesellschaft hat in 2017 einen Jahresüberschuss von 1.418 TEUR erzielt, der mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 3.477 TEUR verrechnet wird. Aufgrund einer Kapitalerhöhung von 11.800 TERU hat sich das Eigenkapital erhöht. 68 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2017 2016 Gesamtgütermengen in Mio. t davon Hafen 4,81 3,41 4,68 3,22 davon Eisenbahn 1,40 1,46 Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 65,8 50,1 52,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 85,7 90,2 88,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Geschäftsbeziehungen sind in zahlreichen Einzelverträgen u. a. in Miet-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen geregelt, wie z. B. der Eisenbahn-Infrastrukturanschlussvertrag mit der DB Netz AG, der die Verbindung der Eisenbahninfrastrukturen des öffentlichen Verkehrs der Gesellschaft und der DB Netz AG in der Betriebsstelle Krefeld-Linn regelt. Weiterhin wurde mit der Krefelder Container Terminal GmbH ein Mietvertrag über Grundstücks- und Gebäudeflächen am Hafenkopf abgeschlossen. Mit der Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG wurde ein Mietvertrag über einen Containerkran abgeschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sascha Odermatt (Sprecher) Frau Elisabeth Lehnen Aufsichtsrat: Ratsherr Jürgen Hengst (Vorsitzender) Herr Manfred Abrahams Oberbürgermeister Frank Meyer Bürgermeister Reiner Breuer (bis 11.04.2017) Herr Stephan Lommetz (ab 12.04.2017) Herr Gustav Backes 69 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Ratsherr Thorsten Hansen Herr Herbert Hilgers Frau Carmen König Frau Dorothée Schneider Ratsherr Jürgen Wettingfeld Die Aufsichtsratsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2017 Aufwandsentschädigungen in Höhe von 4 TEUR erhalten Personalbestand (im Jahr): 2017 54,0 Beschäftigte 2016 53,0 2015 57,0 70 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.11 Hafen Krefeld Verwaltungs- mbH Oberstraße 13 47829 Krefeld 02151/ 492711 www.rheinhafen-krefeld.de Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, die im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik, sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen dient. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter: Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Neuss- Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG 12.750,00 12.250,00 51,00 49,00 Gesamt 25.000,00 100,00 71 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 26 16 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 39 34 56 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 28 18 18 Umlaufvermögen 67 52 74 0 0 0 Aktiva 93 69 74 Kapitalanteile der Kommanditisten 25 25 25 0 0 0 Eigenkapital 25 25 25 Rückstellungen 55 30 37 Verbindlichkeiten 13 14 12 0 0 0 93 69 74 Rechnungsabgrenzungsposten Kapitalrücklagen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 343 338 327 0 0 0 343 338 327 Materialaufwand 6 13 17 Personalaufwand 324 320 293 Abschreibungen 8 1 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4 3 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 342 337 326 Betriebsergebnis 1 1 1 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresfehlbetrag 1 1 1 Ausschüttung an Gesellschafter 1 1 1 Bilanzgewinn 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Betriebsaufwendungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 72 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Gesellschaft übernimmt die Geschäftsführung und die Haftung für die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG. Es fallen hauptsächlich Aufwendungen für die Geschäftsführung und die Rechts- und Beratungskosten an. Diese Kosten werden von der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG erstattet. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 26,9 36,2 34,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 27,9 23,2 0,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist Komplementärin der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sascha Odermatt (Sprecher) Frau Elisabeth Lehnen Personalbestand (im Jahr): 2017 2,0 Beschäftigte 2016 2,0 2015 2,0 73 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.12 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG Parkstraße 234 47829 Krefeld 02151 – 495 0 Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Kauf, die Anmietung oder Verpachtung von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie deren Vermietung, Verpachtung oder Verkauf. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist: Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 15.680.000,00 49,00 SWK Stadtwerke Krefeld AG 16.320.000,00 51,00 Gesamt 32.000.000,00 100,00 Komplementärin: EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 25.565,00 EUR Stammkapital: 74 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 4.930 4.213 3.218 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 103.360 112.916 125.027 0 0 0 108.290 117.129 128.245 0 0 0 1.665 5.422 3.024 823 135 0 1 9 3 2.488 5.566 3.027 0 0 0 110.778 122.695 131.273 32.000 32.000 32.000 3.503 2.343 2.343 Verlustvortrag 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 0 35.503 34.343 34.343 3.521 4.708 3.589 369 362 135 71.385 83.282 93.206 0 0 0 110.778 122.695 131.273 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rücklagen Eigenkapital Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 75 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 21.768 TEUR 22.856 TEUR 23.266 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 12.781 2.873 1.346 Betriebserträge 34.549 25.730 24.612 Materialaufwand 210 109 193 Personalaufwand 0 0 0 13.912 14.422 14.355 1.375 1.337 1.181 Betriebsaufwendungen 15.496 15.868 15.729 Betriebsergebnis 19.053 9.862 8.883 91 29 0 15.442 3.783 4.205 0 1.249 892 180 150 197 1 1 1 3.520 0 4.707 0 3.588 0 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II der Kommanditistin Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11.917 TEUR verringert. Es sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus dem Cash-Pooling in Höhe von 1.665 TEUR enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten in Höhe von 16.538 TEUR für die Finanzierung von Investitionen. Diese Verbindlichkeiten beinhalten die Darlehen zur langfristigen Finanzierung der durchgeführten Investitionen und sind größtenteils durch eine 100%ige Ausfallbürgschaft der Stadt Krefeld gesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten als größten Posten mit 1.114 TEUR die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Krefeld aus dem Kauf der Altanlage im Jahr 1989. Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen durch die Pachterlöse geprägt. Die Pachterlöse (21.754 TEUR) stammen aus der Verpachtung des Betriebsgrundstücks und der Betriebsanlage der Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage und der Kläranlage an die EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG. Die Aufwendungen sind maßgeblich von den Abschreibungen auf die Gebäude und Anlagen geprägt. 76 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 32,0 28,0 26,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 97,7 95,5 27,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Tätigkeit der EAG erstreckt sich auf die Verpachtung ihrer Entsorgungsanlagen zur Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung an die Betriebsgesellschaft EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG. Es bestand ein Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Krefeld über das Betriebsgelände der MKVA und Kläranlage. In 2007 hat die Gesellschaft das Eigentum an den Grundstücken erworben, so dass die Verpflichtung zur Zahlung des Erbbauzinses entfallen ist. Zudem besteht zwischen der Stadt Krefeld und der Gesellschaft ein Kauf- und Überleitungsvertrag für die Betriebsanlagen, der weiterhin jährlich von der Gesellschaft bedient wird. Die Laufzeit endet in 2018. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Frank Meyer Beigeordneter Thomas Visser Herr Pierre Vincent Herr Michael Depenbrock Beirat: Ratsherr Benedikt Winzen (Vorsitzender) Herr Wilfrid Fabel Ratsherr Marc Blondin, MdL Ratsherr Jürgen Hengst Frau Kerstin Abraham Herr Pierre Vincent 77 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Herr Michael Depenbrock Herr Reinhard Van Vlodrop (Gast) Ratsfrau Anja Cäsar (Gast) Ratsherr Dr. Günther Porst (Gast) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Herr Mehmet Aslan (Gast) Herr M. Lambertz (Gast) Herr Andreas Teller (Gast) Die Mitglieder der Organe haben im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütung erhalten. Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 78 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.13 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH Parkstraße 234 47829 Krefeld (02151) – 495 0 Unternehmensziel: Die Gesellschaft ist am 28.07.1989 als Komplementärin in die EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG eingetreten. Diese Gesellschaft besitzt die Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage und die Kläranlage in Krefeld . Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Kauf, die Anmietung oder Verpachtung von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie deren Vermietung, Verpachtung oder Verkauf. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter: Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 12.527,00 49,00 SWK Stadtwerke Krefeld AG 13.038,00 51,00 Gesamt 25.565,00 100,00 79 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Forderungen 44 43 41 Sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1 1 1 44 43 42 0 0 0 Aktiva 44 43 42 Gezeichnetes Kapital 26 26 26 Gewinnvortrag 14 13 13 1 1 1 41 40 39 Rückstellungen 4 3 3 Verbindlichkeiten 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 44 43 42 Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Jahresüberschuss Eigenkapital Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3 3 3 Betriebsaufwendungen 3 3 3 -3 -3 -3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 3 3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Erträge aus Beteiligungen 1 1 1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss 0 1 0 1 0 1 Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 80 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Gesellschaft übt als Haftungsgesellschaft keine Geschäftstätigkeit aus. Es fallen lediglich Kosten der allgemeinen Betriebsführung und Jahresabschlussprüfungskosten an. Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Haftungsvergütung. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 93,2 93,0 92,8 0,0 0,0 0,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist Komplementärin der EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Frank Meyer Beigeordneter Thomas Visser Herr Pierre Vincent Herr Michael Depenbrock Die Mitglieder des Gesellschafterrates erhielten im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütung. Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 81 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.14 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG Parkstraße 234 47829 Krefeld 02151 – 495 0 www.egk.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie die Beteiligung an Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist: Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 2.505.311,00 49,00 SWK Stadtwerke Krefeld AG 2.607.589,00 51,00 Gesamt 5.112.900,00 100,00 Komplementärin: EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft GmbH 25.565,00 EUR Stammkapital: 82 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 65 90 100 Anlagevermögen 65 90 100 5.712 6.101 6.685 20.553 19.370 16.872 129 637 52 8 12 10 26.402 26.120 23.619 0 0 0 26.467 26.210 23.720 5.113 5.113 5.114 Rücklage 0 0 0 Verlustvortrag 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 0 Eigenkapital 5.113 5.113 5.114 Gesellschafterkonten 6.382 6.056 4.432 10.436 9.224 9.690 4.535 5.816 4.484 1 1 0 26.467 26.210 23.720 Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 83 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 80.507 TEUR 80.552 TEUR 78.509 2.148 2.509 4.557 Betriebserträge 82.655 83.061 83.066 Materialaufwand 15.882 16.307 17.260 Personalaufwand 18.436 18.395 18.057 0 0 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen 39.595 39.857 41.312 Betriebsaufwendungen 73.913 74.559 76.631 8.742 8.502 6.435 2 40 0 29 161 35 0 0 0 1.784 1.781 1.389 550 544 580 1 1 1 6.381 6.055 4.430 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II der Kommanditistin Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 257 TEUR erhöht. Bis auf Ausleihungen besitzt die EGK kein Anlagevermögen. Die Forderungen bestehen im Wesentlichen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 19.420 TEUR. Im Einzelnen handelt sich u.a. um Forderungen aus dem Cash-Pooling gegen die SWK AG (10.510 TEUR), die EAG GmbH & Co. KG (8.113 TEUR), die SWK ENERGIE GmbH (318 TEUR) und die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH (271 TEUR). Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Erlösen der Müllverbrennung (46.573 TEUR), der Abwasserreinigung (29.705 TEUR), der Energieerzeugung (3.037 TEUR), Labordienstleistungen (615 TEUR) und sonstigen Erlösen (577 TEUR). Die Pachtzahlungen an die EAG GmbH & Co. KG betrugen 21.754 TEUR. 84 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Umsatz Müllverbrennung (in Mio. EUR) Müllverbrennung (in t) Umsatz Abwasserreinigung (in Mio. EUR) Abwasserreinigung (in Mio. m³) Elektrizitätserzeugung (in MWh) Fernwärme- und Dampferzeugung (in MWh) 2017 2016 46,6 374.582 46,9 382.525 29,7 29,5 28,0 29,4 103.648 174.224 192.628 330.142 Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 19,3 19,5 21,5 0,2 0,3 0,4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die EGK betreibt auf dem Grundstück der EAG in Krefeld-Uerdingen eine Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage und eine Kläranlage. Die dazugehörigen Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Einrichtungen werden der Gesellschaft von der EAG pachtweise überlassen. Die Entsorgung der Reststoffe aus der Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage erfolgt im Rahmen des Entsorgungsvertrages mit der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH. Die Verbrennung erfolgt überwiegend mit Siedlungsabfällen. Weiterhin wird aufgrund eines Vertrages Überschuss-Strom und Dampf für Fernwärmeerzeugung in das Netz der SWK STADTWERKE KREFELD AG eingespeist. 85 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Frank Meyer Beigeordneter Thomas Visser Herr Pierre Vincent Herr Michael Depenbrock Beirat: Ratsherr Benedikt Winzen (Vorsitzender) Herr Wilfrid Fabel Ratsherr Marc Blondin, MdL Ratsherr Jürgen Hengst Frau Kerstin Abraham Herr Pierre Vincent Herr Michael Depenbrock Herr Reinhard van Vlodrop (Gast) Ratsfrau Anja Cäsar (Gast) Ratsherr Dr. Günther Porst (Gast) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Herr Mehmet Aslan (Gast) Herr M. Lambertz (Gast) Herr Andreas Teller (Gast) Die Mitglieder des Beirates, des Gesellschafterrates und die Gäste haben in 2017 insgesamt Sitzungsgelder in Höhe von 58 TEUR erhalten. Personalbestand (im Jahr): 2017 248,0 Beschäftigte 2016 250,0 2015 257,0 86 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.15 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld Verwaltungs- mbH Parkstraße 234 47829 Krefeld 02151 – 495 0 www.egk.de Unternehmensziel: Die Gesellschaft ist am 28.07.1989 als Komplementärin in die EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG eingetreten. Diese Gesellschaft betreibt im Rahmen einer Betriebsaufspaltung als Betriebsgesellschaft die Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage und die Kläranlage in Krefeld, die der EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG gehören. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie die Beteiligung an Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter: Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 12.527,00 49,00 SWK Stadtwerke Krefeld AG 13.038,00 51,00 Gesamt 25.565,00 100,00 87 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Forderungen 35 35 34 1 1 1 36 36 36 0 0 0 Aktiva 36 36 36 Gezeichnetes Kapital 26 26 26 Gewinnvortrag 7 7 6 Jahresüberschuss 0 0 0 33 33 32 Rückstellungen 3 3 3 Verbindlichkeiten 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 36 36 36 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Eigenkapital Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Betriebserträge 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3 3 3 Betriebsaufwendungen 3 3 3 -3 -3 -3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 2 2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Erträge aus Beteiligungen 1 1 1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 0 Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 88 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Gesellschaft übt als Haftungsgesellschaft keine Geschäftstätigkeit aus. Es fallen lediglich Kosten der allgemeinen Betriebsführung und Jahresabschlussprüfungskosten an. Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Haftungsvergütung. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 91,7 91,7 88,9 0,0 0,0 0,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist Komplementärin der EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Frank Meyer Beigeordneter Thomas Visser Herr Pierre Vincent Herr Michael Depenbrock Die Mitglieder des Gesellschafterrates erhielten im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütung. Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 89 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.16 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Bruchfeld 33 47809 Krefeld (02151) – 582 0 www.gsak.de Unternehmensziel: Gegenstand der Gesellschaft sind die Sammlung und der Transport von Abfällen, Reststoffen und Wertstoffen aller Art und Behandlung und Verwertung dieser Stoffe, der Betrieb von Systemen zur Erfassung, Sortierung und Behandlung von Wertstoffen, die Übernahme von Aufgaben der Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im öffentlichen und privaten Bereich und die Übernahme weiterer Dienstleistungen, insbesondere in den von der Gesellschaft betriebenen Werkstätten und Anlagen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditisten: Grundkapital in EUR in % SWK Stadtwerke Krefeld AG 1.043.036,00 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 1.002.133,00 51,00 49,00 Gesamt 100,00 Komplementärin: Stammkapital: 2.045.169,00 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verwaltungsgesellschaft Krefeld mbH 25.565,00 EUR 90 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 11 25 35 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 3.485 3.908 3.667 0 0 0 3.496 3.933 3.702 321 287 334 4.558 4.257 4.405 441 594 508 27 80 70 5.347 5.219 5.317 30 56 32 Aktiva 8.873 9.207 9.051 Gezeichnetes Kapital 2.045 2.045 2.045 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Eigenkapital 2.045 2.045 2.045 Gesellschafterkonten 1.534 1.167 1.301 786 654 801 4.507 5.342 4.901 0 0 3 8.873 9.207 9.051 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 91 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 36.613 TEUR 34.176 TEUR 35.542 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 0 0 0 276 235 173 Betriebserträge 36.889 34.411 35.715 Materialaufwand 18.649 17.697 19.298 Personalaufwand 9.900 8.874 8.844 Abschreibungen 1.354 1.359 1.242 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.762 4.529 4.227 34.665 32.458 33.611 2.224 1.953 2.103 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 3 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 7 3 Verluste aus Gewinngemeinschaften 0 0 0 684 779 797 33 31 30 1.505 1.139 1.275 1 1 1 1.504 1.138 1.273 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 334 TEUR verringert. Beim langfristig gebundenen Vermögen stehen Zugänge von 918 TEUR Abschreibungen und Abgängen von 1.339 TEUR entgegen. Das Eigenkapital der Gesellschaft und die Gesellschafterkonten haben sich um 367 TEUR auf 3.579 TEUR erhöht. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.437 TEUR erhöht. Der Anstieg der Personalaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus der Zunahme der Aufwendungen für die gestellten Mitarbeiter. Entsprechend § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages erhält die GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verwaltungsgesellschaft mbH eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% des Stammkapitals. 92 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Umsatzerlöse (in TEUR) aus Abfallbeseitigung aus Straßenreinigung aus sonstiger gewerblicher Tätigkeit 2017 2016 36.613 25.148 7.970 34.176 24.363 7.545 3.494 2.268 Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BPG mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 23,0 22,2 22,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 39,4 42,7 40,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die wesentlichen Aufgaben der GSAK bestehen in der Sammlung von Abfällen und der Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes im Stadtgebiet Krefeld. Die Durchführung dieser Aufgaben für die Stadt Krefeld erfolgt auf Basis des mit der Stadt Krefeld abgeschlossenen Betriebsvertrages. Das Betriebsgelände, die dazugehörigen Gebäude und Betriebseinrichtungen werden von der Gesellschafterin EGN GmbH pachtweise überlassen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wilfried Gossen Gesellschafterrat: Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Frank Meyer Beigeordneter Thomas Visser Herr Prof. Dr. Hermann-Josef Roos Herr Michael Depenbrock Herr Reinhard Van Vlodrop Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) 93 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Herr Pierre Vincent Herr Ulrich Cyprian (ständiger Gast) Beirat: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Ratsherr Philibert Reuters (Vorsitzender) Herr Wilfrid Fabel Ratsherr Marc Blondin, MdL Ratsherr Jürgen Hengst Ratsherr Benedikt Winzen Herr Alfred Mailänder Herr Wolfgang Venn Herr Rüdiger Kiewen Ratsherr Dr. Günther Porst (ständiger Gast) Ratsfrau Anja Cäsar (ständiger Gast) Die Mitglieder von Beirat und Gesellschafterrat sowie deren Gäste erhielten im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen in Höhe von insgesamt 50 TEUR. Personalbestand (im Jahr): 2017 196,0 Beschäftigte 2016 183,0 2015 182,0 94 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.17 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verwaltungsgesellschaft mbH Bruchfeld 33 47809 Krefeld 02151 – 582 0 www.gsak.de Unternehmensziel: Gegenstand der Gesellschaft sind die Sammlung und der Transport von Abfällen, Reststoffen und Wertstoffen aller Art und Behandlung und Verwertung dieser Stoffe, der Betrieb von Systemen zur Erfassung, Sortierung und Behandlung von Wertstoffen, die Übernahme von Aufgaben der Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im öffentlichen und privaten Bereich und die Übernahme weiterer Dienstleistungen, insbesondere in den von der Gesellschaft betriebenen Werkstätten und Anlagen. Die Gesellschaft ist am 27.04.1994 als persönlich haftende Gesellschafterin der GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft GmbH & Co. KG eingetreten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter: Grundkapital in EUR in % SWK Stadtwerke Krefeld AG 13.038,00 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 12.527,00 51,00 49,00 Gesamt 100,00 25.565,00 95 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Forderungen 32 32 31 Umlaufvermögen 32 32 31 0 0 0 Aktiva 32 32 31 Gezeichnetes Kapital 26 26 26 Gewinn-/Verlustvortrag 2 2 2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 28 28 28 Rückstellungen 3 3 3 Verbindlichkeiten 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 32 32 31 Rechnungsabgrenzungsposten Eigenkapital Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Erträge aus Beteiligungen 1 1 1 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 1 1 1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4 3 3 Betriebsaufwendungen 4 3 3 Betriebsergebnis -2 -2 -2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 2 2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 96 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Gesellschaft übt als Haftungsgesellschaft keine Geschäftstätigkeit aus. Es fallen lediglich Kosten der allgemeinen Betriebsführung und Jahresabschlussprüfungskosten an. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BPG mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 87,5 87,5 90,3 0,0 0,0 0,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist Komplementärin der GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wilfried Gossen Gesellschafterrat: Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Frank Meyer Beigeordneter Thomas Visser Herr Prof. Dr. Hermann-Josef Roos Herr Michael Depenbrock Herr Reinhard Van Vlodrop Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Pierre Vincent Die Mitglieder des Gesellschafterrates erhielten im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütung. 97 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 98 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.18 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Greefsallee 1-5 41747 Viersen 02162/376-0 www.entsorgung-niederrhein.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags in der Fassung vom 22.12.2011 die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Entsorgungs- und/oder Recyclingwirtschaft anfallenden Leistungen jedweder Art, insbesondere die Erfassung und Zuführung von Rohstoffen aller Art zur Wiederverwendung oder Verwertung, der Transport von Abfällen, die Entsorgung von Abfällen einschließlich Lagerung und Maklertätigkeit, der Erwerb, der Bau und der Betrieb von Entsorgungsanlagen einschließlich Anlagen für Ersatzbrennstoffe. Ferner vermietet und verkauft das Unternehmen Behälter und Systeme für Abfall und Transport. Diese Tätigkeit erfolgt insbesondere im Gebiet West. Die wirtschaftliche Betätigung erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Dritter bedienen sowie andere Unternehmen mit dem gleichen oder ähnlichen Gesellschaftszweck gründen, erwerben bzw. sich an ihnen beteiligen und solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK-EGN Verwaltungs GmbH 99 in EUR in % 1.001.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 2.840 3.807 5.056 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 66.738 80.192 81.515 Finanzanlagen 51.841 53.153 53.380 121.420 137.152 139.951 1.251 1.173 997 59.586 60.322 69.978 2.036 746 2.227 62.873 62.241 73.202 290 404 322 17.746 21.715 24.534 0 0 41 202.330 221.512 238.051 1.001 1.001 1.001 76.529 76.529 76.529 699 699 699 -19.621 -22.604 -19.991 9.392 2.983 -2.613 67.999 58.607 55.624 109.119 122.595 130.827 20.896 33.025 41.107 69 2.716 5.438 4.247 4.569 5.055 202.330 221.512 238.051 Anlagevermögen Vorräte Forderungen Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag Vermögensrechnung Aktiva Gezeichnetes Kapital Rücklage Andere Gewinnrücklagen Verlustvortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 100 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 191.077 TEUR 191.846 TEUR 178.983 9.407 10.016 11.437 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 982 973 856 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 188 103 2 19.043 12.762 27.509 Betriebserträge 220.698 215.700 218.786 Materialaufwand 120.298 126.168 130.422 Personalaufwand 35.013 33.682 32.923 Abschreibungen 16.300 13.728 21.515 Sonstige betriebliche Aufwendungen 31.674 32.180 30.555 203.285 205.758 215.415 17.413 9.942 3.371 88 21 186 3.315 4.039 4.878 183 770 1.205 4.612 2.171 86 Sonstige Steuern 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 9.392 2.983 -2.613 Umsatzerlöse Erträge aus Beteiligungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahmen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19.182 TEUR verringert. Die Vorräte sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zum niedrigeren Tageswert bewertet. Die Rückstellungen sind wesentlich geprägt von Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen für Deponien in Höhe von 53.325 TEUR sowie drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften in Höhe von 35.684 TEUR. Die Aufteilung der Umsatzerlöse (in TEUR) stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Gewerbe und Vermarktung Kommunale Entsorgung Duales System 2017 141.869 42.880 6.328 101 2016 133.080 44.524 6.657 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 33,6 26,5 23,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 60,0 61,9 58,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist aufgrund des Erwerbs durch die SWK – EGN ein verbundenes Unternehmen der SWK AG und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Seit dem 15.03.2011/15.04.2011 besteht eine Vereinbarung mit der SWK Stadtwerke Krefeld AG über ein zentrales Cash-Management. Daneben bestehen mit der SWK Stadtwerke Krefeld AG Verträge über IT-Services. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Pierre Vincent Aufsichtsrat: Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Herr Nikolaus Houben Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2017 keine Bezüge erhalten. Personalbestand (im Jahr): 2017 719,0 Beschäftigte 2016 703,0 2015 668,0 102 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.19 Dürener Deponiegesellschaft mbH Pfarrer-Pleus-Straße 46 52393 Hürtgenwald 02429/94940 www.ddg-mbh.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung, die der Kreis Düren auf die Gesellschaft übertragen hat oder übertragen wird oder die mit Zustimmung des Kreises Düren von dritten Auftraggebern auf die Gesellschaft übertragen werden. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Kreis Düren Gesamt 103 in % 749.000,00 251.000,00 74,90 25,10 1.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 971 830 677 Finanzanlagen 25.100 24.000 27.600 Anlagevermögen 26.071 24.830 28.277 3 3 3 Forderungen 387 431 725 Sonstige Vermögensgegenstände 448 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 6.534 5.642 1.407 Umlaufvermögen 7.372 6.075 2.134 0 1 1 33.444 30.906 30.412 1.000 1.000 1.000 0 0 0 Gewinnrücklagen/-vortrag 3.801 3.473 3.144 Jahresüberschuss 1.030 349 348 Eigenkapital 5.831 4.821 4.492 Rückstellungen 14.548 15.412 16.563 Verbindlichkeiten 13.065 10.672 9.357 0 0 0 33.444 30.906 30.412 Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Bilanzgewinn Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 104 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 2.622 Umsatzerlöse 685 77 351 476 470 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 1.113 1.171 1.623 Betriebserträge 4.086 2.332 2.170 Materialaufwand 2.163 473 440 Personalaufwand 396 374 354 Abschreibungen 12 3 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.081 953 861 Betriebsaufwendungen 3.652 1.803 1.657 Betriebsergebnis 434 529 513 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 332 2 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 1 1 Außerodentliche Aufwendungen 0 0 0 -284 165 163 19 16 10 Erträge aus Kapitalherabsetzung 0 0 0 Ausschüttung 0 0 0 1.030 349 348 Erträge aus Beteiligungen Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.538 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen ist zu 96,66% durch die Finanzanlagen geprägt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ertragsmäßig im Wesentlichen durch die Umsatzerlöse (2.622 TEUR) sonstigen betrieblichen Erträge (1.113) TEUR geprägt. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 9 TEUR aus Anlagenabgängen sowie in Höhe von 2 TEUR aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 105 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 17,4 15,6 14,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 77,9 80,3 93,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist über die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein GmbH ein mit der SWK AG verbundenes Unternehmen und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Der Kreis Düren hat der Gesellschaft durch Vertrag Einrichtung, Betrieb, Nachsorge und Rekultivierung der Deponie Horn sowie die Nachsorge und Rekultivierung der Deponien Inden und Stetternich übertragen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dieter Jamrozy Herr Hans Martin Steins Aufsichtsrat: Herr Reinhard Van Vlodrop (Vorsitzender) Herr Wolfgang Spelthahn Herr Reiner von Laufenberg Herr Pierre Vincent Herr Michael Depenbrock Herr Prof. Dr. Hermann-Josef Roos Frau Heike Szadowski Herr Georg Beyß (beratendes Mitglied) Herr Dirk Hürtgen (beratendes Mitglied) Frau Gudula Metz (kooptiertes Mitglied) Herr Gerd Clemens (kooptiertes Mitglied) Frau Astrid Hohn (kooptiertes Mitglied) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 14 TEUR gezahlt. Gesellschafterrat: Herr Wolfgang Spelthahn Frau Dr. Patricia Peil Frau Helga Conzen Herr Heinz-Peter Braumüller Frau Anne Küpper Herr Raoul Pöhler 106 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Herr Hans-Fierdrich Oetjen Herr Karl Schavier Herr Hans Wilhelm Dohmen Herr Josef Johann Schmitz Frau Birgit Strack Herr Valentin Veithen Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Bruni Voß Frau Astrid Hohn Frau Katharina Rolfink Frau Astrid Natus-Can Herr Dr. Ralf Nolten Den Mitgliedern des Gesellschafterrates wurden im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen in Höhe von 2 TEUR gezahlt. Personalbestand (im Jahr): 2017 4,0 Beschäftigte 2016 4,0 2015 5,8 107 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.20 Städtereinigung Gerke GmbH Lenenweg 39 47918 Tönisvorst 02151/79290 www.staedtereinigung-gerke.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, insbesondere die Verwertung und Beseitigung von Abfällen, auch solche aus Holz, Papier und Pappe, Verpackungen sowie Grünabfällen, mit der Sammlung, dem Transport, der Behandlung, der Lagerung, dem Umschlag, der Vermarktung und der Ablagerung. Ferner sind die Straßenreinigung und die Vornahme von Handelsgeschäften zur Förderung des Gesellschaftszwecks weitere Unternehmensgegenstände. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Grundkapital in EUR in % 600.000,00 100,00 Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 108 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 8 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.110 994 790 1 1 1 1.118 995 792 71 55 46 1.873 1.994 2.379 0 1 0 201 202 212 2.145 2.252 2.637 20 29 34 3.283 3.276 3.463 Gezeichnetes Kapital 600 600 600 Kapitalrücklage 768 768 768 Gewinnrücklage 3 3 3 Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 1.371 1.371 1.371 403 399 428 1.509 1.506 1.664 Passive latente Steuern 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 3.283 3.276 3.463 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 109 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR 10.836 TEUR 10.465 TEUR 10.853 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 0 0 0 179 192 514 Betriebserträge 11.015 10.658 11.367 Materialaufwand 6.213 6.075 6.527 Personalaufwand 2.240 2.026 2.224 375 310 370 1.307 1.452 1.462 10.135 9.863 10.584 880 795 783 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 2 2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6 7 5 Verluste aus Gewinngemeinschaften 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 874 790 780 Lt. Gewinnabführungsvertrag abgef. Gewinne 874 790 780 Ausschüttung 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. 110 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 2015 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 41,8 41,8 39,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 34,0 30,4 22,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit Vereinbarung vom 18.06.2010 stellt die EGN auf Anforderung eine kurzfristige Liquiditätsüberlassung zur Verfügung. Mit der EGN wurde am 05.12.2011 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen und am 15.12.2011 in das Handelsregister eingetragen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reinhard Van Vlodrop (bis 07.06.2016) Herr Pierre Vincent Herr Wolfgang Peters Personalbestand (im Jahr): 2016 56,0 Beschäftigte 2015 47,0 2014 47,0 111 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.21 NH Niederrhein Holding - GmbH Greefsallee 1-5 41747 Viersen Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Beteiligung an Unternehmen, die in der Entsorgungs- und/oder Recyclingwirtschaft tätig sind und die Verwaltung solcher Beteiligungen sowie die Vornahme anderer damit in Zusammenhang stehender Geschäfte. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Grundkapital: 25.000,00 EUR Gesellschafter Grundkapital in EUR EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 112 25.000,00 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 25 25 25 Bilanz-Positionen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 25 25 25 185 770 1.295 1 1 1 186 771 1.296 0 0 0 212 796 1.321 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital 25 25 25 Verlustvortrag -13 -13 -13 Eigenkapital 12 12 12 6 6 101 Verbindlichkeiten 193 778 1.208 Passiva 212 796 1.321 Rückstellungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR GuV-Positionen Erträge aus Beteiligungen 0 0 89 Sonstige betriebliche Erträge 0 345 0 Betriebserträge 0 345 89 Abschreibungen 0 700 105 176 159 1.081 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7 256 101 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 8 Betriebsaufwendungen 183 1.115 1.295 Betriebsergebnis -183 -770 -1.205 Ergebnisübernahme/Abführung 183 770 1.205 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahmen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 113 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Das Beteiligungsergebnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 hat -176 TEUR betragen, gegenüber -159 TEUR im Geschäftsjahr 2016. Es resultiert ausschließlich aus der Verlustübernahme der Eco-Care Recycling Solutions GmbH. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 5,7 1,5 0,9 11,8 3,1 1,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der EGN wurde am 17.07.2008 eine Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 02.09.2008. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Pierre Vincent Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 114 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.22 VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG St.-Töniser-Str. 124 47804 Krefeld Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung von Energie, Versorgung anderer mit Energie und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditisten: Grundkapital in EUR in % SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Kempen GmbH Gemeindewerke Grefrath GmbH Stadtwerke Goch GmbH 174.000,00 42.500,00 33.500,00 16.000,00 15.500,00 61,80 15,10 11,90 5,70 5,50 Gesamt 281.500,00 100,00 Komplementärin: Stammkapital: VERSON Verwaltungs GmbH 28.150,00 EUR 115 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 3 Bilanz-Positionen Finanzanlagen Anlagevermögen 0 0 3 26 26 44 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 209 208 208 Umlaufvermögen 234 234 253 0 0 0 Aktiva 234 234 255 Gezeichnetes Kapital 282 282 282 Verlustvortragskonto -78 -78 -78 3 0 0 206 203 203 3 3 3 26 28 49 234 234 255 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Jahresüber/-fehlbetrag Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 39 39 0 0 0 39 Betriebserträge 39 39 39 Abschreibungen 0 3 3 Sonstige betriebliche Aufwendungen 36 36 36 Betriebsaufwendungen 36 39 39 Betriebsergebnis 3 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 116 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. In den Forderungen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten. Sie bestehen in voller Höhe gegen die SWK ENERGIE GmbH und resultieren aus einem Dienstleistungsvertrag in Höhe von (26 TEUR). Sie sind saldiert mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (19 TEUR) aus einem Geschäftsbesorgungsvertrag. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (in%) 2016 2015 88,0 86,8 79,6 0,0 0,0 1,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft hat den Stromhandel zum 31.12.2008 eingestellt und ist seitdem nur noch dienstleistend für ihre Gesellschafter tätig. Die Dienstleistungen wurden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages von der SWK ENERGIE GmbH erbracht. Es besteht darüber hinaus ein Dienstleistungsvertrag mit der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Park für erneuerbare Energien – Elmpt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Velser Personalbestand (im Jahr): 2016 ./. Beschäftigte 2015 ./. 2014 ./. 117 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.23 Verson Verwaltungs- GmbH St.-Töniser-Str. 124 47804 Krefeld Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG, Krefeld, die die Beschaffung von Energie und Versorgung anderer mit Energie sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen zum Gegenstand hat. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Kempen GmbH Gemeindewerke Grefrath GmbH Stadtwerke Goch GmbH 17.400,00 4.250,00 3.350,00 1.600,00 1.550,00 61,80 15,10 11,90 5,70 5,50 Gesamt 28.150,00 100,00 118 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 20 20 20 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 37 36 27 Umlaufvermögen 57 56 47 Aktiva 57 56 47 Gezeichnetes Kapital 28 28 28 Gewinnvortrag 17 16 14 1 1 1 47 45 44 Rückstellungen 3 3 3 Verbindlichkeiten 7 7 0 57 56 47 Jahresüberschuss Eigenkapital Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 15 15 15 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 2 1 0 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 2 Betriebserträge 17 16 17 Sonstige betriebliche Aufwendungen 15 15 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 15 15 15 Betriebsergebnis 2 1 2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1 1 2 Betriebsaufwendungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 119 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1 TEUR erhöht. Aufgrund der nicht operativen und rein haftungsbedingten Tätigkeit sind keine zu erläuternden Sachverhalte vorhanden. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 82,5 2016 80,4 2015 93,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Seit dem 31.07.2003 besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, zuletzt geändert durch die Ergänzungsvereinbarung vom 27.11.2007 mit der SWK ENERGIE GmbH. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Velser Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 120 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.24 lekker Energie GmbH Invalidenstraße 17 a 10115 Berlin 030/430949101 www.lekker.de Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrags der Vertrieb und die Belieferung von Energie an Kunden im In- und Ausland, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung oder Abgabe von Energie und der Energie- und Emissionshandel. Hierzu zählt auch die Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter SWK ENERGIE GmbH Kapitalanteil in EUR in % 17.000.000,00 100,00 121 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 918 752 583 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 798 927 984 75 25 25 1.791 1.703 1.592 37.652 23.385 20.113 918 1.592 828 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 17.632 30.496 36.483 Umlaufvermögen 56.202 55.472 57.424 218 132 116 Aktiva 58.211 57.308 59.133 Gezeichnetes Kapital 17.000 17.000 17.000 Kapitalrücklage 0 0 0 Verlustvortrag/Gewinnvortrag 0 0 -7.317 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 9.823 17.000 17.000 19.506 8.659 10.053 12.364 32.552 30.255 27.263 0 0 0 58.211 57.308 59.133 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 122 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 259.382 TEUR 252.999 TEUR 252.537 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 5.914 6.252 6.040 33 19 17 265.329 259.270 258.593 22.182 22.600 23.200 Materialaufwand 201.943 195.657 196.100 Personalaufwand 11.675 11.051 11.115 671 622 707 23.511 22.670 16.601 0 0 0 41 39 39 260.023 252.639 247.762 5.306 6.631 10.831 0 158 -1.001 -3 -4 -7 -5.303 -6.785 0 0 0 9.823 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Energiesteuer Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahmen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern von Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 903 TEUR erhöht. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Umsatzerlöse umfassen Erlöse aus Strom (204.180 TEUR), Gas (33.006 TEUR) und sonstige Erlöse (13 TEUR). Kundenbestand davon Privat davon gewerblich Absatzmengen (in GWh) davon Strom davon Gas 2017 320.000 319.000 1.000 1.564 919 645 123 2016 300.000 299.000 1.000 1.537 959 543 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 29,2 29,7 33,0 3,0 10,0 2,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die lekker GmbH hat mit einer Reihe von Vertriebspartnern Verträge abgeschlossen, in denen die Vermittlung von Verträgen über die von der Gesellschaft angebotenen Energieleistungen und –produkte durch die Vertriebspartner geregelt sind. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Michael Veit Herr Josef Thomas Sepp Personalbestand (im Jahr): 2017 199,0 Beschäftigte 2016 189,0 2015 190,0 124 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.25 lekker Strom Beteiligungs- GmbH Invalidenstraße 17 a 10115 Berlin 030/430949101 www.lekker.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht für Dritte und unter Ausschluss von Tätigkeiten nach dem KWG, sowie die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens, die Erbringung von Dienstleistungen im Hinblick auf den Vertrieb und die Belieferung von Kunden mit Energie, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung oder Abgabe von Energie, sowie der Energie- und Emissionshandel. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft übt keine operative Tätigkeit aus. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter lekker Energie GmbH Kapitalanteil in EUR 25.000,00 125 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 72 21 21 Umlaufvermögen 72 21 22 Aktiva 72 21 22 Gezeichnetes Kapital 25 25 25 Kapitalrücklage 50 0 0 -16 -12 -5 Jahresfehlbetrag -4 -4 -7 Eigenkapital 56 9 13 3 3 3 Verbindlichkeiten 14 9 6 Passiva 72 21 22 Verlustvortrag/Gewinnvortrag Rückstellungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 1 0 0 Betriebserträge 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4 -4 7 Betriebsaufwendungen -4 -4 7 Betriebsergebnis 4 4 -7 Jahresfehlbetrag 4 4 -7 Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine operative Tätigkeit ausgeübt. 126 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 77,7 2016 42,8 2015 59,1 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die lekker Strom Beteiligungs GmbH wird gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss der SWK Stadtwerke Krefeld AG, Krefeld, einbezogen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Josef Thomas Sepp Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 127 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.26 DYNERGIO SERVICE GmbH St. Töniser Str. 124 47804 Krefeld Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung eines Call-Center-Betriebes und die Erbringung von sonstigen Kundenserviceleistungen für seine unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter SWK ENERGIE GmbH Kapitalanteil in EUR in % 50.000,00 100,00 Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 128 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 25 25 0 Bilanz-Positionen Finanzanlagen Anlagevermögen 25 25 0 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 114 248 470 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 107 229 142 Umlaufvermögen 221 476 612 Aktiva 247 502 612 Gezeichnetes Kapital 50 50 50 Bilanzgewinn 61 45 65 Eigenkapital 111 95 115 8 8 44 Verbindlichkeiten 127 399 453 Passiva 247 502 612 Rückstellungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR 1.126 TEUR 2.198 TEUR 1.728 0 2 0 Betriebserträge 1.126 2.200 1.728 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.074 2.144 1.666 27 26 25 1.101 2.170 1.691 25 30 36 Finanzergebnis 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8 10 11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 16 20 25 Gewinn-/ Verlustvortrag des Vorjahres 45 25 40 Bilanzgewinn/-verlust 61 45 65 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 129 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 2015 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 44,9 18,9 18,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 10,1 5,0 0,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der SWK ENERGIE GmbH bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag und ein Dienstleistungsvertrag. Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurde mit der Capita Energie Service GmbH ein Dienstleistungsvertrag über Call-Center-Leistungen geschlossen. Bis zum 31.12.2015 bestand zudem ein Dienstleistungsvertrag mit der Mark-E AG über die Erbringung von Call-Center-Leistungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Henning Trupke Personalbestand (im Jahr): 2016 ./. Beschäftigte 2015 ./. 2014 ./. 130 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.27 DYNERGIO Verwaltungs- AG i.L. St. Töniser Str. 124 47804 Krefeld Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand des Unternehmens war die Beteiligung als persönliche Gesellschafterin an der DYNERGIO AG & Co. KG. Die DYNERGIO AG & Co. KG ist in 2016 erloschen und auf die DYNERGIO Verwaltungs AG angewachsen. Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2017 zum 30.06.2017 aufgelöst und befindet sich seit dem 01.07.2017 in Liquidation. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft war im Berichtsjahr nicht operativ tätig. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Kapitalanteil in EUR SWK Stadtwerke Krefeld AG 50.000,00 131 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 0 3 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 46 48 52 Umlaufvermögen 46 51 52 Aktiva 46 51 52 Gezeichnetes Kapital 50 50 50 Bilanzverlust -8 -2 0 Eigenkapital 42 48 50 Rückstellungen 4 3 3 Verbindlichkeiten 0 0 0 46 51 52 Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 0 3 3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 0 3 3 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1 4 3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Betriebsaufwendungen 1 4 3 Betriebsergebnis -1 -2 0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1 -2 0 Verlustvortragskonto des Vorjahres -7 0 -1 Bilanzgewinn/-verlust -8 -2 0 Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 132 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Aufgrund der nicht operativen Tätigkeit sind keine zu erläuternden Sachverhalte vorhanden. Die Gesellschaft befindet sich nach dem 01.07.2017 in Liquidation. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 91,3 2016 2015 94,1 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Es bestehen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Frau Kerstin Abraham Aufsichtsrat: Ratsherr Benedikt Winzen (Vorsitzender) Oberbürgermeister Frank Meyer Herr Klaus John Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2017 für ihre Tätigkeit keine Vergütung. Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 133 96,1 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.28 Eco-Care Recycling Solutions GmbH Bruchfeld 33 47809 Krefeld 02151/582418 www.ecocare-recycling.com Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen. Hierzu gehören insbesondere die Aufbereitung von Kunststoffabfällen aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie die Vermarktung von Kunststoffen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Kapitalanteil in EUR NH Niederrhein Holding GmbH 25.000,00 134 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 81 263 283 0 0 0 81 263 283 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 294 310 285 Vorräte 104 151 238 30 30 30 428 491 554 1 1 1 509 755 838 25 25 25 Gewinn-/Verlustvortrag 1 1 1 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag 0 0 0 Eigenkapital 26 26 26 Rückstellungen 29 19 7 448 709 805 6 0 0 509 755 838 Finanzanlagen Anlagevermögen Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 135 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Umsatzerlöse TEUR 851 TEUR 1.208 TEUR 2.070 Erhöhung/Verminderung des Bestandes -44 -95 -213 34 2 18 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 840 1.115 1.875 Materialaufwand 534 826 1.432 Personalaufwand 141 173 134 Abschreibungen 186 107 81 Sonstige betriebliche Aufwendungen 156 169 137 0 0 1 1.016 1.274 1.786 -176 -159 89 Finanzergebnis 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 -176 -159 89 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne/ Erträge aus Verlustübernahme Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 246 TEUR verringert. Die Rückstellungen in Höhe von 29 TEUR betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (17 TEUR), laufende Personalverpflichtungen (4 TEUR), Instandhaltungen (2 TEUR) und Jahresabschlusskosten (6 TEUR). Die Umsatzerlöse wurden aus der Erbringung von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen sowie der Aufbereitung, Verwertung und Vermarktung von Kunststoffabfällen aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie erzielt. Der Umsatzrückgang im Bereich „Wiederverwertung & Recycling“ in 2017 ist auf die gesunkene Produktion zurückzuführen. Die Aufnahme eines Zusatzauftrages spiegelt sich im Bereich „Abfall & Recycling“ wieder. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 136 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 5,1 3,4 3,1 15,9 34,8 33,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der NH- Niederrhein Holding GmbH wurde zum 21.09.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Alexander Zohlen Herr Wolfgang Peters Personalbestand (im Jahr): 2017 4,0 Beschäftigte 2016 4,0 2015 3,0 137 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.29 Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG Kuhstr. 11 47638 Straelen Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von einer oder mehreren Windkraftanlage zur Gewinnung regenerativer Energie im Windeignungsgebiet der Stadt Straelen im Kreis Kleve. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter SWK ENERGIE GmbH Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (VVS) der Stadt Straelen Komplementärin: Stammkapital: Kapitalanteil in EUR in % 2.468.430,50 74,90 827.204,35 3.295.634,85 25,10 100,00 SWK SERVICE GmbH 25.000,00 EUR Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 138 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2.705 2.902 3.098 0 0 0 2.705 2.902 3.098 92 117 160 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 674 330 561 Umlaufvermögen 766 447 721 32 17 5 3.503 3.366 3.825 1 1 1 3.295 3.295 3.172 0 0 -68 3.296 3.296 3.104 43 39 18 164 31 703 0 0 0 3.503 3.366 3.825 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Kommanditeinlage Kommanditkapital II Verlustvortrag Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 139 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 452 520 91 28 35 37 Betriebserträge 480 555 128 Materialaufwand 54 65 0 Abschreibungen 197 197 49 Sonstige betriebliche Aufwendungen 58 78 85 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 13 57 Betriebsaufwendungen 311 353 191 Betriebsergebnis 169 202 -63 0 0 0 13 11 0 156 0 0 0 191 -63 sonstige betriebliche Erträge Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 2015 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 94,1 97,9 81,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 77,2 86,2 77,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestanden im Berichtszeitraum nicht. 140 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Stefan Filipczyk Personalbestand (im Jahr): Im Berichtszeitraum wurde kein Personal beschäftigt. 141 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.30 Gerhard Schug Containerdienst GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 17 41564 Kaarst 02131/5913 37 www.container-schug.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Abraumunternehmens durch Verleih und Entsorgung von Abraum-Containern; der Handel mit Waren aller Art im Großund Einzelhandel; insbesondere mit Sand, Muttererde und Füllstoffen; die Durchführung sämtlicher logistischer Leistungen, wie der Transport von Abfällen und Gütern, die Vertretung und Beteiligung an Unternehmen aller Art, insbesondere von bzw. an solchen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Kapitalanteil in EUR EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 26.000,00 142 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 266 218 209 0 0 0 Anlagevermögen 266 218 209 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 131 350 348 0 0 0 64 65 82 195 415 430 9 12 11 471 646 651 26 26 26 Kapitalrücklagen 100 100 100 Gewinnrücklagen 0 0 0 Gewinn-/Verlustvortrag 6 6 6 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag 0 0 0 132 132 132 55 42 30 284 472 489 0 0 0 471 646 651 Finanzanlagen Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 143 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 2.234 TEUR 3.055 TEUR 2.809 0 0 0 37 20 140 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 2 1 Betriebserträge 2.272 3.077 2.950 Materialaufwand 1.038 1.968 1.777 Personalaufwand 543 529 492 Abschreibungen 102 87 102 Sonstige betriebliche Aufwendungen 466 394 512 0 0 0 2.149 2.979 2.884 123 99 66 Finanzergebnis 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 123 99 66 0 0 0 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Gewinnabführung Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 175 TEUR verringert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Rückstellungen von 55 TEUR betreffen im Wesentlichen laufende Personalverpflichtungen (13 TEUR), Jahresabschlusskosten (8 TEUR), Aufbewahrungskosten (3 TEUR) sowie sonstige Rückstellungen (31 TEUR). Die Erlöse aus Abfall & Recycling wurden aus der Erbringung von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen erzielt. Bei den Umsatzerlösen aus Wiederverwertung und Vermarktung handelt es sich überwiegend um Erlöse aus Schrottverkäufen. Bei den sonstigen Umsatzerlösen handelt es sich um Verkäufe aus Handelswaren 92 TEUR und Erlöse aus Weiterberechnung von Personal 10 TEUR. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 144 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 28,0 20,4 20,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 56,5 33,7 32,1 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit Wirkung zum 01.01.2013 besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH. Die Gesellschaft ist in das zentrale Cash-Management der Gesellschafterin zur kurzfristigen Liquiditätsüberlassung aufgenommen worden. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Christoph Kropp Herr Horst-Peter Lauth Personalbestand (im Jahr): 2017 13,5 Beschäftigte 2016 13,7 2015 10,3 145 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.31 NOEX AG Benzstraße 1 41515 Grevenbroich 02181/6960 www.noex.ag Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen. Hierzu gehören insbesondere die Entsorgung, Verwertung und Verwendung von Kühlgeräten, Kältegeräten und Haushaltsgeräten aller Art sowie der Handel mit den vorgenannten Gerätearten und die Durchführung sämtlicher logistischer Leistungen, wie der Transport von Abfällen und Gütern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter NH Niederrhein Holding GmbH Kapitalanteil in EUR 105.000,00 146 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 26 31 35 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.002 780 869 0 0 0 Anlagevermögen 1.028 811 904 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 4.083 2.998 3.429 618 862 1.179 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.021 305 567 Umlaufvermögen 5.723 4.165 5.175 Rechnungsabgrenzungsposten 5 4 1 Aktive latente Steuern 6 5 0 6.762 4.984 6.080 Gezeichnetes Kapital 105 105 105 Kapitalrücklage 700 700 0 28 28 28 Gewinn-/Verlustvortrag -567 0 0 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag 372 -567 0 Eigenkapital 639 267 133 Rückstellungen 1.125 878 523 Verbindlichkeiten 4.998 3.840 5.423 0 0 0 6.762 4.984 6.080 Finanzanlagen Vorräte Aktiva Gewinnrücklagen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 147 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 26.554 TEUR 20.073 TEUR 19.160 Verminderung/Erhöhung des Best. an unfert. Erz. -235 -320 -727 Sonstige betriebliche Erträge 158 416 376 0 0 0 Betriebserträge 26.477 20.169 18.809 Materialaufwand 21.543 16.064 14.569 Personalaufwand 2.338 2.418 2.905 233 344 449 1.987 1.907 1.824 6 7 15 26.106 20.740 19.763 371 -571 -954 Finanzergebnis 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -127 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1 5 0 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 1.081 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 372 -567 0 Umsatzerlöse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.778 TEUR erhöht. Die Rückstellungen in Höhe von 1.125 TEUR betreffen im Wesentlichen ausstehende Lieferantenrechnungen (917 TEUR), laufende Personalverpflichtungen (119 TEUR), Jubiläumsrückstellungen (5 TEUR), Jahresabschlusskosten (14 TEUR) und Rückstellungen für die Archivierung von Geschäftsunterlagen (17 TEUR). Die Summe der Umsatzerlöse aus Abfallbehandlung und Recycling entspricht den Erlösen des Bereiches Elektro- und Elektronikgerätegesetz und den Erlösen des Bereiches Streckengeschäft. Die Summe der Umsatzerlöse aus Wiederverwertung und Vermarktung entspricht den Erlösen der Schrottverkäufe. Der Anstieg der Umsatzerlöse beruht im Wesentlichen auf den höheren verarbeiteten Abfallmengen. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 148 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 9,5 11,4 2,2 15,2 16,3 14,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit Wirkung zum 01.01.2008 wurde mit der NH Holding GmbH ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, der mit Vertrag vom 08.12.2015 mit Ablauf des 31.12.2015 aufgehoben wurde. Die Gesellschaft hat am 05.11.2013 mit der EGN eine Vereinbarung über ein zentrales Cash-Management abgeschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Rolf Derichs Aufsichtsrat: Herr Michael Depenbrock Frau Barbara Moers Herr Pierre Vincent Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2017 keine Bezüge. Personalbestand (im Jahr): 2017 51,8 Beschäftigte 2016 53,0 2015 62,5 149 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.32 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr (ZV-VRR) Augustastraße 1 45879 Gelsenkirchen 0209/15840 www.vrr.de Unternehmensziel: Aufgabe des ZV-VRR ist die Durchführung der kraft Gesetz und durch Satzung oder durch Vertrag übertragenen Aufgaben. Der ZV-VRR verfolgt in Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÖPNVG NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Dem Zweckverband wurden die Aufgaben der Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des SPNV (Schienenpersonennahverkehr) übertragen. In diesem Zusammenhang hat der ZV-VRR darauf hinzuwirken, dass alle Maßnahmen zur technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebots und zur Steigerung des dadurch erreichbaren Verkehrsaufkommens ausgeschöpft werden. Zur organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebots hat der ZV-VRR die Aufgabe, alternative Fahrzeugfinanzierungsmodelle, z.B. die Beschaffung und Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen durch den ZV-VRR, zu prüfen und ggf. bereit zu stellen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Verbandsmitglieder in % Stadt Krefeld 24 weitere Gemeinden und Kreise 3,312 96,688 Gesamt 100,00 Hinweis Der ZV VRR ist ein umlagefinanzierter Zweckverband, ein klassisches Grundkapital besteht nicht. Die Finanzanlage ZV VRR bei der Stadt Krefeld ist zu den Anschaffungskosten in Höhe von 185 TEUR bilanziert. 150 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 11 13 18 Finanzanlagen 51.293 51.293 51.293 Anlagevermögen 51.303 51.306 51.311 1.949 16.463 10.392 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 5.688 1.658 1.601 Umlaufvermögen 7.638 18.121 11.993 0 0 0 58.941 69.427 63.303 3.559 3.559 3.559 452 524 524 Rücklage SPNV-Fahrzeugfinanzierung 31.710 31.710 31.710 Rücklage SPNV Fahrzeugstruktur 15.500 15.500 15.500 Bilanzgewinn 0 24 0 Eigenkapital 51.221 51.316 51.292 11 13 18 Rückstellungen 1.732 1.588 1.551 Verbindlichkeiten 5.977 16.510 10.442 0 0 0 58.941 69.427 63.303 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Sonderposten für Investitionszuschüsse Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 151 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 6.590 TEUR 6.590 TEUR 6.590 344 344 344 59 51 51 -153 -9 -85 -4 -4 -4 -264 -279 -316 2.500 0 0 6 6 6 -83 -86 -73 -9.090 -6.590 -6.590 -95 24 -77 Erträge aus SPNV Umlage 15.182 15.182 15.182 Erträge aus SPNV Finanzierung 47.100 5.300 31.710 Aufwendungen aus Weiterleitung SPNV Umlage -15.182 -15.182 -15.182 Aufwendungen aus Weiterleitung von SPNV Mitteln -47.100 -5.300 0 0 0 31.710 Erträge aus Umlagen der Mitglieder 485.165 486.148 507.079 Aufwendungen aus Weiterleitung -485.165 -486.148 -507.079 0 0 0 -95 24 31.633 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 24 0 19 Entnahmen aus Rücklagen 95 0 77 Einstellung in Rücklagen -24 0 -31.729 0 24 0 Umlage VRR AöR Umlage ZV VRR Sonstige betriebliche Erträge Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligunge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Finanzierung VRR AöR Ergebnis Eigenaufwand VRR Ergebnis SPNV Finanzierung Ergebnis ÖSPV-Finanzierung Jahresüberschuss Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10.486 TEUR verringert. Die Erträge aus Umlagen der Zweckverbandsmitglieder beinhalten die Erträge aus der Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes 2017 des Zweckverbandes in Höhe von 344 TEUR und aus der Umlage zur Finanzierung der VRR AöR in Höhe von 6.590 TEUR. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WPR Rhein-Ruhr GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 152 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 86,9 73,9 81,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 12,9 26,1 18,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Der ZV VRR hat mit der Stadt Essen auf Grundlage des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung in Bezug auf die Bereitstellung von Büroräumen einschließlich der Einrichtung und Ausstattung und die Nutzung der Sitzungsräume im Essener Rathaus geschlossen. Organe der Gesellschaft: Verbandsvorsteher: Herr Wilhelm Reiners Verbandsversammlung: Die Gesellschaft verfügt über die Verbandsversammlung. Neben den Vorsitzenden und ihren Stellvertretern (5 Personen), sind 65 Personen als stimmberechtigte Mitglieder bestellt. Für die Stadt Krefeld sind die folgenden Verteter/ Stellvertreter entsandt: Oberbürgermeister Frank Meyer Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Herr Dirk Plaßmann Herr Björn Rüsing Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von insgesamt 103 TEUR erhalten. Personalbestand (im Jahr): 2017 5,0 Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 153 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.33 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR St. Töniser Str. 270 47804 Krefeld 02151/864501 Unternehmensziel: Der Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ist zum 16.12.2016 aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld entstanden. Aufgabe des Kommunalunternehmens ist es, das auf dem Gebiet der Stadt Krefeld anfallende Abwasser zu beseitigen und die hierfür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Die Stadt Krefeld überträgt dem Kommunalunternehmen nach § 114a Abs. 3 GO NRW die ihr gem. § 56 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) i.V.m. § 46 LWG (Landeswassergesetz) obliegenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung. Ausgenommen ist die Pflicht zur Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Im Umfang der übertragenen Aufgaben ist das Kommunalunternehmen abwasserbeseitigungspflichtig. Das Kommunalunternehmen bereitet die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zur Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Krefeld vor. Als kostenrechnende Einrichtung erhebt der Betrieb Benutzungsgebühren nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: in EUR Stadt Krefeld 10.000.000,00 154 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 16.12.2016 TEUR TEUR TEUR 2 3 4 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 334.239 325.521 310.510 0 0 0 334.241 325.524 310.514 5.897 7.099 6.103 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 10.470 9.079 10.449 Umlaufvermögen 16.366 16.179 16.552 14 36 1.713 350.622 341.739 328.779 10.000 10.000 10.000 520 520 520 Allgemeine Rücklage 5.879 5.671 5.671 Bilanzgewinn 4.714 7.047 6.596 Eigenkapital 21.113 23.238 22.787 Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen 21.004 21.367 20.439 3.745 4.826 4.754 304.759 292.308 280.552 0 0 247 350.622 341.739 328.779 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Sonderrücklage f. Kanalausbau Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 155 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 TEUR 63.033 TEUR 2.779 Andere aktivierte Eigenleistungen 155 328 Sonstige betriebliche Erträge 122 0 52 0 Betriebserträge 63.362 3.107 Materialaufwand 40.650 346 Personalaufwand 2.145 52 Abschreibungen 5.902 294 594 1.563 9.356 0 58.647 2.255 4.714 852 Finanzergebnis 0 -402 Gewinnvortrag 0 6.596 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 Sonstige Steuern 0 0 4.714 7.047 Umsatzerlöse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8.883 TEUR erhöht. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 5.897 TEUR sind wesentlich geprägt von Forderungen aus Abwassergebühren (5.542 TEUR). Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2017 wurde ein Jahresüberschuss von 4.714 TEUR erwirtschaftet. Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 12.12.2017 wurden am 14.12.2017 vom Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 7.047 TEUR ein Teilbetrag von 6.839 TEUR an die Stadt Krefeld ausgeschüttet und der verbleibende Anteil von 208 TEUR der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 beträgt somit 4.715 TEUR und liegt 2.548 TEUR unter dem geplanten Ergebnis 2017. Die Verschlechterung beruht in erster Linie auf einer Nachforderung der Abwasserabgabe durch das LANUV NRW für die Jahre 2016 und 2017, Abzinsungsunterschieden bei den Personal- und Beihilferückstellungen aufgrund der Überleitung von drei Beamten auf die Gesellschaft und eine Entschädigungszahlung an die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH für die vorzeitige Beendigung des Betriebsführungsvertrages zum 31.12.2018. 156 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 12,0 6,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 95,3 95,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Betriebsführung der städtischen Abwasseranlagen und sonstigen Einrichtungen der Abwasserbeseitigung hat die Stadt Krefeld der SWK AQUA GmbH, jetzt NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, mit Betriebsführungsvertrag vom 18.12.2003 übertragen. Dieser Betriebsführungsvertrag wird zum 31.12.2018 aufgehoben. Die Abwasserbehandlung in der Kläranlage erfolgt durch die EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG gemäß Betriebsvertrag vom 15.08.1989. Die Gesellschaft erhält als Entgelt für die vertraglichen Leistungen einen Festpreis, der bis zum 31. 12.2021 festgeschrieben ist. Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Helmut Döpcke Herr Andreas Horster Verwaltungsrat: Oberbürgermeister Frank Meyer (Vorsitzender) (Stellv. Beigeordneter Thomas Visser) Ratsherr Walter Fasbender (Stellv. Ratsherr Dr. Gero Hattstein) Ratsherr Timo Kühn (Stellv. Ratsherr Gregor Grosche) Ratsherr Benedikt Winzen (Stellv. Ratsherr Hans Butzen) Ratsherr Jürgen Hengst (Stellv. Ratsfrau Gabi Schock) Ratsherr Dr. Günther Porst (Stellv. Ratsherr Joachim C. Heitmann) Ratsfrau Anja Cäsar (Stellv. Ratsherr Thorsten Hansen) 157 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben für ihre Tätigkeit im Berichtszeitraum keine Bezüge und Leistungen erhalten. Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2017 21,0 2016 15,0 158 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.1.34 Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG Weinstr. 3 47669 Wachtendonk Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Windkraftanlagen zur Gewinnung regenerativer Energie im Windeignungsgebiet der Gemeinde Wachtendonk im Kreis Kleve. Die Eintragung der Gesellschaft erfolgte beim Amtsgericht Kleve am 08.12.2017. Die Gesellschaft wird in Kooperation mit der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH betrieben. Die SWK SERVICE GmbH fungiert als Komplementär. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Da noch kein Jahresabschluss vorliegt, kann hierzu keine Aussage getroffen werden. Beteiligungsverhältnis: Kommanditisten: Grundkapital in EUR SWK ENERGIE GmbH Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Gesamt Komplementärin: Stammkapital: in % 510,00 490,00 51,00 49,00 1.000,00 100,00 SWK SERVICE GmbH 25.000,00 EUR Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft kann nicht getroffen werden. 159 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Wohnungsbau und -verwaltung 160 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.2 Wohnungsbau und -verwaltung 2.2.2.1 Krefelder Baugesellschaft mit beschränkter Haftung Königstraße 192 47798 Krefeld 02151/63270 www.krefelder-bau-gmbh.de Unternehmensziel: Zweck des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 5.120.000,00 161 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 12.669 13.387 14.116 26 26 26 12.695 13.413 14.142 2.914 2.934 3.987 Vorräte 184 182 193 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 430 591 588 3.528 3.707 4.768 0 0 11 16.223 17.120 18.921 5.120 5.120 5.120 Kapitalrücklage 763 763 763 Gewinnrücklage 1.657 1.657 1.657 Gewinn-/ Verlustvortrag 1.014 840 749 181 174 91 8.736 8.555 8.381 0 0 0 77 87 118 Verbindlichkeiten 6.294 6.784 8.160 Rechnungsabgrenzungsposten 1.116 1.694 2.262 16.223 17.120 18.921 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss Eigenkapital Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 162 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 2.259 TEUR 2.214 TEUR 2.253 0 0 45 30 21 21 2 -11 19 59 64 38 2.349 2.289 2.375 Materialaufwand 277 259 282 Personalaufwand 233 227 237 Abschreibungen 727 729 731 Sonstige betriebliche Aufwendungen 571 565 623 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 183 201 220 1.990 1.980 2.094 Betriebsergebnis 359 309 282 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -72 -29 -46 -106 -106 -144 0 0 0 181 174 91 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Erzeugnisse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Betriebsaufwendungen Sonstige Steuern Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 897 TEUR reduziert. Abschreibungen erfolgten in Höhe von 727 TEUR. Umsatzerlöse (in TEUR) aus Hausbewirtschaftung aus Verwaltung aus Instandhaltung und anderen Lieferungen und Leistungen 2017 2016 2.259 1.695 2.214 1.694 384 180 354 166 163 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 53,8 49,9 44,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 78,2 78,3 74,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Seit 1990 hat die Gesellschaft im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Unterhaltung diverser im Eigentum der Stadt Krefeld befindlicher Gebäude übernommen. Danach ist die Gesellschaft über die Bauunterhaltung hinaus zur Durchführung von Modernisierungs-, Sanierungs- sowie energiesparenden und wertverbessernden Maßnahmen nach Anforderung im Einzelfall durch die Stadt Krefeld verpflichtet. Mit der Seidenweberhaus GmbH besteht ein Pachtvertrag über den KönigPALAST. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Aufsichtsrat: Ratsfrau Stefanie Neukirchner (Vorsitzende) Ratsherr Wilfried Bovenkerk Ratsherr Andreas Drabben Ratsherr Walter Fasbender Ratsherr Michael Haas Ratsherr Jürgen Hengst Ratsherr Daniel John Ratsherr Benedikt Lichtenberg Oberbürgermeister Frank Meyer Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurde für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt 6,7 TEUR vergütet. Personalbestand (im Jahr): 2017 4,5 Beschäftigte 2016 4,5 2015 4,5 164 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.2.2 Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Königstraße 192 47798 Krefeld 02151/63270 www.waldgut-schirmau.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben des Waldgutes Schirmau und die damit verbundenen Aufgaben, soweit sie nicht durch die Eigentümerin des Waldgutes Schirmau oder durch diese beauftragten Personen wahrgenommen werden. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Krefelder Baugesellschaft mbH 26.000,00 165 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 6 1 1 Bilanz-Positionen Sachanlagen Anlagevermögen 6 1 1 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 6 8 9 Vorräte 8 9 12 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 139 144 123 Umlaufvermögen 153 162 144 Aktiva 158 163 145 Gezeichnetes Kapital 26 26 26 Gewinnvortrag 64 54 49 5 10 5 Eigenkapital 95 90 80 Rückstellungen 20 29 22 Verbindlichkeiten 44 44 44 158 163 145 Jahresüberschuss Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR GuV-Positionen Umsatzerlöse 317 321 308 4 4 4 Betriebserträge 322 324 312 Materialaufwand 80 79 79 Personalaufwand 84 82 77 Abschreibungen 1 1 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen 148 147 145 Betriebsaufwendungen 313 309 303 Betriebsergebnis 9 15 9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3 5 2 Sonstige Steuern 1 1 1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 5 10 5 Sonstige betriebliche Erträge Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 166 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5 TEUR vermindert. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Bewirtschaftung. Die Materialaufwendungen sind wesentlich geprägt vom Wareneinkauf zur Bewirtung (28 TEUR) und den Energiekosten (31 TEUR). Die Energiekosten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu gleichgeblieben. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 60,1 55,2 55,2 3,8 0,6 0,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft wird in Personalunion mit der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG und der Krefelder Bau GmbH geführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Beirat: Herr Dirk Plaßmann (Vorsitzender) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Herr Manfred Göbel Herr Klaus Kalenberg Herr Dr. Harald Kloetsch Bürgermeisterin Karin Meincke Herr Karl-Heinz Renner Ratsherr Florian Ott Beigeordneter Thomas Visser Stadtdirektorin Beate Zielke Die Beiratsmitglieder haben für ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten. 167 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): 2017 6,0 TZ Beschäftigte 2016 6,0 TZ 2015 6,0 TZ 168 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.2.3 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft Königstraße 192 47798 Krefeld 02151/63270 www.wohnstaette-krefeld.de Unternehmensziel: Zweck und Gegenstand des Unternehmens sind nach der Satzung der Bau und die Bewirtschaftung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die damit verbundenen Aufgaben für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann auch sonstige Aufgaben übernehmen, die im Rahmen der Verwaltung ihres Vermögens üblich sind. Der Preis für die Überlassung des Gebrauchs von Wohnungen soll angemessen sein, d. h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität der Gesellschaft ermöglichen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Sparkasse Krefeld Provinzial-Feuerversicherung Düsseldorf Hartz & Co. KG Erika Greven, Marburg Wohnstätte Krefeld (eigene Anteile) 5.461.040,00 1.706.120,00 124.800,00 520,00 520,00 481.000,00 70,25 21,95 1,59 0,01 0,01 6,19 Gesamt 7.774.000,00 100,00 169 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 144 49 73 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 296.869 279.309 260.927 138 121 119 297.151 279.478 261.118 2.634 1.654 1.574 17.566 18.960 18.477 0 0 0 9.569 5.284 1.297 29.769 25.897 21.348 133 224 194 327.054 305.599 282.660 7.774 7.774 7.774 -481 -481 -481 Kapitalrücklage 11.900 11.900 11.900 Gewinnrücklage 45.464 43.544 41.794 Gewinnvortrag 2.389 1.592 796 Jahresüberschuss 7.276 6.857 6.685 0 0 0 Eigenkapital 74.322 71.185 68.468 Rückstellungen 14.716 11.611 10.207 237.800 222.803 203.985 216 0 0 327.054 305.599 282.660 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Nennwert eigener Anteile Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 170 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 61.923 TEUR 55.693 TEUR 54.058 237 289 307 2.842 4.001 4.078 137 119 89 -1.386 486 1.305 15 125 27 Betriebserträge 63.767 60.714 59.864 Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen 30.876 29.286 28.664 Personalaufwand 6.502 6.505 6.014 Abschreibungen 8.216 8.140 7.766 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.811 2.445 2.982 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.977 5.610 6.075 54.381 51.986 51.501 9.386 8.728 8.362 408 159 0 Sonstige Steuern 1.703 1.712 1.678 Jahresüberschuss 7.276 6.857 6.685 Gewinnvortrag 2.389 1.592 796 0 0 0 9.664 8.448 7.481 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Bauten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Einstellung in Rücklage für eigene Anteile Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21.455 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um 17.673 auf 279.151 TEUR gestiegen. Die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte, insbesondere Sachanlagen, sind durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital überwiegend gedeckt. Das Sachanlagevermögen beläuft sich auf 90,8% der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote beträgt 22,7%. Die Vermögenslage ist geordnet. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind vorwiegend Buchgewinne aus Anlageverkäufen in Höhe von 1.219 TEUR, Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 145 TEUR und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 143 TEUR enthalten. 171 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2017 2016 8.828 8.761 - Freifinanziert 7.220 7.161 - Öffentlich gefördert - Gewerblich 1.608 113 1.600 117 2 2 8,9 % 9,3 % Wohnungsbestand - Seniorenheime Mieterwechsel (Fluktuationsrate) Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 22,7 23,3 24,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 90,8 91,4 92,4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Der Vorstand der Gesellschaft führt in Personalunion die Geschäfte der Krefelder Baugesellschaft mbH, der Suprion Versicherungsvermittlung GmbH sowie der Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH in Krefeld. Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Thomas Siegert Aufsichtsrat: Ratsherr Jürgen Hengst (Vorsitzender) Ratsherr Stefan Galke Herr Wolfgang Helbach Frau Claudia Heymanns Ratsherr Paul Hoffmann Herr Markus Kirschbaum Ratsherr Timo Axel Kühn Beigeordneter Martin Linne Ratsfrau Heidi Matthias 172 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Ratsfrau Halide Özkurt Herr Wolfgang Tschorn Herr Dominik Tschorn Herr Udo Waldau (2. stellv. Vorsitzender) Ratsherr Jürgen Wettingfeld (1. stellv. Vorsitzender) Ratsherr Benedikt Winzen Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben im Geschäftsjahr 2017 insgesamt Vergütungen in Höhe von 13 TEUR erhalten. Personalbestand (im Jahr): 2017 80,0 Beschäftigte 2016 80,0 2015 75,0 173 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.2.4 Suprion Versicherungsvermittlung GmbH Königstraße 192 47798 Krefeld 02151/63270 Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung und Betreuung auf dem Gebiet des Versicherungswesens und die Vermittlung von Versicherungen aller Art für die Stadt Krefeld und Unternehmen, an denen die Stadt Krefeld mehrheitlich beteiligt ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen, sie zu gründen oder zu erwerben. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG 25.000,00 174 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 6 6 0 Bilanz-Positionen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 186 167 132 Umlaufvermögen 192 173 132 1 1 0 194 175 132 Gezeichnetes Kapital 25 25 25 Eigenkapital 25 25 25 Rückstellungen 32 5 14 Verbindlichkeiten 137 145 93 Passiva 194 175 132 Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR GuV-Positionen Umsatzerlöse 172 165 197 0 3 0 172 168 197 Sonstige betriebliche Aufwendungen 35 48 109 Betriebsaufwendungen 35 48 109 Betriebsergebnis 137 119 89 Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag -137 -119 -89 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 175 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19 TEUR erhöht. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 12,9 2016 2015 14,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wurde mit Datum vom 01.12.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Personalbestand (im Jahr): 2017 ./. Beschäftigte 2016 ./. 2015 ./. 176 18,9 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.2.5 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG Willy-Brandt-Ring 17 41747 Viersen 02162/5780-0 www.gwg-kreis-viersen.de Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechtsund Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Grundkapital Gesellschafter Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen GmbH Sparkasse Krefeld Stadt Willich Schwalmtalwerke AöR Stadt Meerbusch Stadt Viersen Gemeinde Niederkrüchten Gemeinde Brüggen Stadt Krefeld Stadt Tönisvorst Stadt Kempen Stadt Nettetal Stadt Grefrath Eine Privatperson Gesamt in EUR in % 6.719.403,60 6.326.056,80 897.220,80 484.369,20 468.115,20 401.473,80 315.327,60 232.432,20 177.168,60 73.143,00 52.012,80 52.012,80 52.012,80 3.250,80 41,34 38,92 5,52 2,98 2,88 2,47 1,94 1,43 1,09 0,45 0,32 0,32 0,32 0,02 16.254.000,00 100,00 177 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 19 31 22 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 169.976 158.884 150.591 697 715 832 170.693 159.630 151.445 378 375 400 8.531 8.534 9.527 361 1.142 2.032 9.271 10.052 11.959 15 22 26 179.978 169.705 163.430 Gezeichnetes Kapital 16.254 16.254 16.254 Gewinnrücklagen 25.327 24.027 22.627 Gewinnvortrag 599 202 19 Jahresüberschuss 397 2.100 1.985 42.576 42.582 40.885 1.275 1.676 1.618 136.126 125.418 120.917 0 28 10 179.978 169.705 163.430 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 178 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 27.345 TEUR 28.678 TEUR 26.147 -6 -1.310 1.144 775 690 666 59 83 70 5 8 8 587 1.434 1.249 1 2 3 Betriebserträge 28.766 29.585 29.287 Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen 13.896 13.482 13.798 Personalaufwand 3.782 3.584 3.449 Abschreibungen 4.718 4.564 4.350 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.692 1.713 1.498 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.332 3.205 3.276 27.421 26.547 26.370 1.345 3.038 2.917 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -766 -757 -750 Steuern vom Einkommen -182 -182 -182 Jahresüberschuss 397 2.100 1.985 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 599 202 19 Bilanzgewinn 995 2.301 2.004 Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung des Bestandes Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10.273 TEUR erhöht. Die Aktiva sind maßgeblich geprägt vom Immobilienvermögen in Höhe von 170.693 TEUR (94,8%). Die Umsatzerlöse beinhalten u.a. Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (26.866 TEUR), dem Verkauf von Grundstücken (129 TEUR), aus Betreuungstätigkeit (171 TEUR) sowie aus anderen Lieferungen und Leistungen (179 TEUR). Die Gesellschaft hat in 2018 für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 4.368 EUR an die Stadt Krefeld gezahlt. Wohneinheiten 2017 2016 4.562 4.524 179 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 25,3 25,1 25,0 Sachanlagenintensität 94,8 94,1 92,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Diether Thelen Herr Peter Ottmann Aufsichtsrat: Herr Günther Werner (Vorsitzender) Herr Lothar Birnbrich Herr Michael Aach Frau Bettina Buten Frau Sabine Fuchs Herr Peter Fischer Frau Luise Fruhen Bürgermeister Josef Heyes Herr Darko Simun Herr Hans Smolenaers Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt 23,9 TEUR. Verwaltungsbeirat: Bürgermeisterin Sabine Anemüller (Gast) Herr Frank Gellen Bürgermeister Thomas Goßen Herr Jürgen Heinen Herr Dr. Heinz-Michael Horst Bürgermeister Manfred Lommetz (Gast) Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (Gast) 180 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Bürgermeister Michael Pesch Bürgermeister Volker Rübo Bürgermeister Christian Wagner Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (Gast) Frau Irene Wistuba Die Mitglieder des Verwaltungsbeirates erhielten im Geschäftsjahr Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt 8,7 TEUR. Personalbestand (im Jahr): 2017 42,2 Beschäftigte 2016 43,7 2015 42,0 181 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.2.6 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG Leysnerstraße 1 47805 Krefeld 02151/337550 www.awg-krefeld.de Unternehmensziel: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen erwerben, errichten, bewirtschaften und betreuen. Der Geschäftsbetrieb erstreckt sich auf die Stadt Krefeld und die angrenzenden Gemeinden. Als lokaler Anbieter von Mietwohnungen ist es das vorrangige Ziel der Genossenschaft, den Mitgliedern gute, preiswerte und zeitgemäße Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören die Modernisierung des Wohnungsbestandes, die Bestandserhaltung und Bestandserweiterung und im gewissen Umfang auch der Neubau von Wohnungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Ca. 645 weitere Mitglieder 3.720,00 856.890,10 0,4323 99,5677 Gesamt 860.610,10 100,00 182 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 3 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 14.033 14.093 13.377 Anlagevermögen 14.033 14.093 13.380 21 74 34 830 793 798 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.072 539 762 Umlaufvermögen 1.923 1.407 1.593 0 0 0 15.957 15.499 14.974 896 860 804 5.941 5.435 4.894 34 32 28 6.871 6.326 5.726 21 22 22 9.065 9.151 9.226 0 0 0 15.957 15.499 14.974 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Geschäftsguthaben Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 183 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 2.917 TEUR 2.880 TEUR 2.762 0 0 0 52 92 106 0 0 0 37 -5 43 0 0 1 Betriebserträge 3.006 2.968 2.911 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 1.391 1.342 1.292 Personalaufwand 311 301 289 Abschreibungen 463 451 407 Sonstige betriebliche Aufwendungen 70 66 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 153 157 161 2.388 2.317 2.223 618 651 688 0 0 0 Sonstige Steuern 79 79 79 Jahresüberschuss 539 572 610 1 0 1 -506 -541 -582 34 32 28 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erhöhung/Verminderung an unfertigen Leistungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewinnvortrag Einstellung in die Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 458 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen ist im Wesentlichen geprägt durch die Grundstücke mit Wohnbauten (14.028 TEUR). Die Umsatzerlöse resultieren hauptsächliche aus den Erlösen aus Mieten. Wohnungseinheiten Mieterwechsel (Fluktuationsrate) 2017 2016 497 498 41 (8,2%) 38 (7,6%) 184 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 2015 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 40,8 38,2 37,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 90,9 89,3 88,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Stefan Borngräber Herr André Marchel Aufsichtsrat: Herr Friedrich Tourna (Vorsitzender) Herr Franz-Josef Frömbgen Herr Rudi Küsters Herr Werner Reinhardt (bis 19.03.2017) Frau Bettina Köhncke (seit 22.06.2017) Herr Thomas Thelen Herr Friedel Zenke Die Mitglieder des Verwaltungsbeirates erhielten im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütungen. Personalbestand (im Jahr): 2017 27,0 Beschäftigte 2016 27,0 2015 23,0 185 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 186 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 2.2.3.1 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG Untergath 43 47805 Krefeld 02151/820740 www.wfg-krefeld.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie im Raum Krefeld durch den Erwerb, die Erschließung, die Veräußerung, die Verpachtung bzw. Vermietung und die Verwaltung von Grundstücken und die Vergabe von Erbbaurechten sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Die Gesellschaft kann eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermieten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Komplementärin: Stammkapital: 4.000.000,00 in % 100,00 Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 25.000,00 EUR 187 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 3 6 9 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 11.761 12.342 10.348 817 870 921 12.582 13.217 11.279 725 113 1.107 Vorräte 8.332 9.637 11.151 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 4.632 3.672 2.229 13.689 13.422 14.487 38 42 25 251 293 273 26.559 26.974 26.064 Kapitalanteil Kommanditist 4.000 4.000 4.000 Kapitalrücklage 8.510 8.510 7.255 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kom. 0 0 0 12.510 12.510 11.255 3.073 2.808 2.649 10.968 11.642 12.147 8 14 12 26.559 26.974 26.064 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung Aktiva Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 188 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 4.589 TEUR 7.410 TEUR 2.822 650 0 641 Sonstige betriebliche Erträge 93 127 106 Erträge aus anderen Wertpapieren 73 83 100 0 3 13 Betriebserträge 5.404 7.623 3.682 Buchwerte verkaufter Grundstücke, Fremdleistungen 2.049 2.566 1.564 Personalaufwand 495 374 524 Abschreibungen 941 511 230 1.346 1.321 1.294 450 864 515 5.280 5.635 4.128 124 1.988 -446 Steuern vom Einkommen und Ertrag -6 -65 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -117 -112 -118 Jahresfehlbetrag/-überschuss 0 1.811 -564 Verrechnung mit Rücklagekonto Kommanditist 0 -1.255 0 Gutschrift Verbindlichkeitskonten 0 -556 0 Bilanzverlust/-gewinn 0 0 -564 Umsatzerlöse Erträge aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Steuern Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 415 TEUR verringert. Die sonstigen Rückstellungen wurden vor allem für Kostenübernahmeverpflichtungen für verkaufte Grundstücke, für Grundstückssanierungskosten, für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen für erhaltene Zuschüsse, für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Urlaubsansprüche, Jahresabschlusserstellung- und – Prüfungsaufwand, unterlassene Instandhaltungen sowie für ausstehende Rechnungen gebildet. Die Umsatzerlöse gliedern sich in Erlöse aus Grundstücksverkäufen (3.191 TEUR), Mietund Pachterlöse einschließlich Nebenkosten sowie Erbbauzinsen (1.236 TEUR), Erlöse aus der Unterhaltung von Grundstücken (161 TEUR) sowie geringfügige Provisionserlöse. 189 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 47,1 46,4 43,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 47,4 48,9 43,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eckart Preen Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Frank Meyer (Vorsitzender) Ratsfrau Ina Spanier-Oppermann, MdL Ratsherr Daniel John Ratsherr Basri Cakir Ratsherr Andreas Drabben Ratsherr Mustafa Ertürk Ratsherr Gregor Grosche Ratsherr Jürgen Hengst Ratsherr Joachim C. Heitmann Ratsherr Ulrich Lohmar Ratsherr Heinz-Albert Schmitz Ratsherr Benedikt Winzen Ratsherr Jürgen Wettingfeld Ratsfrau Gabi Schock Kooptierte Mitglieder: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Beigeordneter Martin Linne Beigeordneter Thomas Visser 190 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2017 Aufwandsentschädigungen in Höhe von 8 TEUR. Personalbestand (im Jahr): 2017 5,0 Beschäftigte 2016 5,0 2015 4,5 191 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3.2 Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs- mbH Untergath 43 47805 Krefeld 02151/820740 www.wfg-krefeld.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung bei der GKK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 25.000,00 in % 100,00 Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 192 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Anlagevermögen Forderungen 0 0 0 Kassenbestand 29 29 29 Umlaufvermögen 29 29 29 Aktiva 29 29 29 gezeichnetes Kapital 25 25 25 0 0 0 25 25 25 Rückstellungen 4 4 3 Verbindlichkeiten 0 0 1 29 29 29 Jahresüberschuss Eigenkapital Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 4 4 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 4 4 4 Abschreibungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4 4 4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Betriebsaufwendungen 4 4 4 0 0 Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 Jahresfehlbetrag/-überschuss 0 0 0 Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Gesellschaft ist Komplementär der GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG ohne weitere Geschäftstätigkeit. 193 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 86,2 2015 86,2 2014 86,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft übernimmt die Geschäftsführung der GGK – Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eckart Preen Personalbestand (im Jahr): 2016 ./. Beschäftigte 2015 ./. 2015 ./. 194 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3.2 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mit beschränkter Haftung Untergath 43 47805 Krefeld 02151/820740 www.wfg-krefeld.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Krefeld durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Ansiedlung von Industrie, Handel und Gewerbe, die Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld 30 weitere Gesellschafter 250.000,00 150.000,00 62,50 37,50 Gesamt 400.000,00 100,00 195 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 9 12 2 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 6 3 5 Finanzanlagen 0 0 0 15 15 7 316 176 182 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 218 316 287 Umlaufvermögen 534 493 469 3 2 2 Aktiva 551 509 478 Gezeichnetes Kapital 400 400 400 0 0 0 -55 -92 -105 50 37 14 Eigenkapital 395 345 308 Rückstellungen 107 138 155 Verbindlichkeiten 38 26 15 Rechnungsabgrenzungsposten 10 0 0 551 509 478 Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Ergebnisrücklagen Verlustvortrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 196 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Zuschuss der Stadt Krefeld 1.000 857 859 Umsatzerlöse 4 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 73 38 98 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung an unfertigen Leistungen 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 1.077 895 958 0 0 0 Personalaufwand 563 481 473 Abschreibungen 10 6 5 453 338 412 0 0 2 1.026 825 892 51 70 66 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 33 52 50 37 14 Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 42 TEUR erhöht. Das Jahresergebnis 2017 läge ohne den Zuschuss der Stadt Krefeld nach § 15 des Gesellschaftsvertrages bei einem negativen Ergebnis von 950 TEUR. Das Eigenkapital der Gesellschaft lag zum 31.12.2017 bei 395 TEUR, was einer Quote von 71,7% entspricht. Gründungsberatungen (Anzahl) WFG-BusinessNewsletter (Empfänger) 2017 100 2016 100 ca. 3.000 ca. 3.000 197 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapital (Eigenkapital in % der Bilanzsumme) Umlaufvermögen (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 71,7 67,8 64,4 2,7 2,9 98,11 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft wurde am 08. Juni 2009 durch die Stadt Krefeld gegründet. Wie bereits im Zeitpunkt der Gründung beabsichtigt, wurden im Laufe der Jahre 2009 und 2010 25 Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils 5.000,00 EUR an Unternehmen und Verbände veräußert. In 2015 wurden 5 weitere Anteile mit einem Nennwert von je 5.000,00 EUR veräußert. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eckart Preen Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Frank Meyer (Vorsitzender) Herr Lothar Krenge Herr Mario Bernards (ab 11.05.2017) Herr Dr. Erich W. Bröker Herr Dr. Christoph Demmer Herr Gerd Frey Ratsherr Thorsten Hansen Herr Stephan Hauser Ratsherr Joachim C. Heitmann Ratsherr Jürgen Heitzer Herr Elmar Te Neues (bis 31.03.2017) Ratsfrau Gabi Schock Ratsherr Jürgen Wettingfeld Ratsherr Benedikt Winzen Ratsherr Michael Zecha Ratsherr Daniel Wingender Ratsfrau Ina Spanier-Oppermann, MdL 198 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Kooptierte Mitglieder: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Beigeordneter Martin Linne Beigeordneter Thomas Visser Herr Ralf Claessen Herr Professor Dr. Dr. Alexander Prange Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütungen für ihre Tätigkeit. Personalbestand (im Jahr): 2017 6,5 Beschäftigte 2016 6,5 2015 6,5 199 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3.4 STANDORT NIEDERRHEIN GmbH Friedrichstraße 40 41460 Neuss 02131/9268591 www.invest-in-niederrhein.de Unternehmensziel: Das Unternehmensziel der Gesellschaft ist die Stärkung des Standortes Niederrhein durch den Aufbau eines Standortmarketings. Darüber hinaus soll sie die außenwirtschaftlichen Interessen insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) der Region koordinieren. Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des STANDORT NIEDERRHEIN sowie die Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld IHK Mittlerer Niederrhein Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH WFMG Wirtschaftsförderung für Mönchengladbach GmbH Rhein-Kreis Neuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH Kreis Wesel Gesamt 200 in % 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 7.700,00 14,29 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 53.900,00 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 3 2 1 Bilanz-Positionen Sachanlagen Anlagevermögen 3 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 2 1 34 40 28 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 359 395 339 Umlaufvermögen 393 435 367 33 9 3 429 446 371 Kapitalanteil Kommanditist 54 54 54 Eigenkapital 54 54 54 Rückstellungen 58 72 73 310 308 244 7 12 0 429 446 371 Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 335 188 237 Sonstige betriebliche Erträge 754 708 748 0 0 0 1.089 896 985 Materialaufwand 584 489 563 Personalaufwand 381 302 296 9 2 1 114 104 124 1.089 896 985 Betriebsergebnis 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresfehlbetrag 0 0 0 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 201 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 17 TEUR verringert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 147 TEUR auf 335 TEUR erhöht. Die Stadt Krefeld hat in 2017 einen Zuschuss von 88 TEUR geleistet. Infoveranstaltungen (in TEUR) davon Messe EXPO REAL davon Logistik Übrige 2017 335 2016 188 266 13 56 187 0 1 Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der WWS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 12,6 14,5 14,5 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 91,6 97,5 98,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bertram Gaiser Beirat: Herr Jürgen Steinmetz (Vorsitzender) Herr Dr. Thomas Jablonski Herr Robert Abts Herr Dr. Ulrich Schückhaus Herr Eckart Preen Herr Hans-Josef Kuypers 202 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Herr Michael Düchting Fachbeirat Arbeitsmarktpolitik: Herr Werner Mölder Herr Markus Schön Herr Klaus Churt Herr Klaus Müller Herr Andre Eberhardt Herr Bertram Gaiser Frau Marion Großschopf Herr Wolfgang Draeger Frau Christiane Gerhards Frau Silke Mayer-Lyko Herr Arnd Thierfelder Herr Katarina Esser Herr Gerhard Ackermann Herr Martin Hinzmann Herr Dr. Ralf Sibben Frau Claudia Berg Frau Gabriele Cuylen Herr Klaus Koralewski Herr Gerhard Kalter Herr Dirk Brügge Personalbestand (im Jahr): 2017 5,0 Beschäftigte 2016 4,0 2015 4,0 203 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3.5 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Mevissenstraße 54 47803 Krefeld 02151/878870 www.stroeer.de Unternehmensziel: Die Durchführung aller Arten der Werbung, der Erwerb und die An- und Verpachtung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Mauern, Giebelwänden und dergleichen zu Werbezwecken, insbesondere die bestmögliche Nutzung aller Werbemöglichkeiten auf kommunalem Grund und Boden. Unter kommunalem Grund und Boden ist solcher der Stadt Krefeld, ihrer Beteiligungsgesellschaften und ihrer Umlandgemeinden sowie deren Beteiligungsgesellschaften zu verstehen. Gegenstand ist außerdem die Außenwerbung auf privatem Grund und Boden, sofern die Gesellschaft entsprechende Standortverträge von der Ströer Out-of-Home Media AG oder mit ihr verbundenen Unternehmen erworben hat. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld DSM Deutsche Städte Medien GmbH 196.000,00 204.000,00 49,00 51,00 Gesamt 400.000,00 100,00 204 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 0 0 143 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 918 716 702 0 0 0 Anlagevermögen 918 716 845 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 196 191 277 2 4 4 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.347 1.322 1.133 Umlaufvermögen 1.545 1.516 1.414 0 0 0 2.463 2.232 2.259 400 400 400 1.024 1.024 1.024 45 45 45 293 167 145 1.762 1.636 1.614 Rückstellungen 394 307 397 Verbindlichkeiten 307 290 248 0 0 0 2.463 2.232 2.259 Finanzanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 205 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 2.440 TEUR 2.274 TEUR 2.386 0 0 0 37 66 44 0 1 0 Betriebserträge 2.476 2.341 2.430 Materialaufwand 1.229 1.246 1.202 Personalaufwand 251 245 240 Abschreibungen 105 221 266 Sonstige betriebliche Aufwendungen 440 368 490 4 5 5 2.030 2.085 2.203 447 256 227 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen Sonstige Steuern 0 -2 0 -2 -1 -2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -151 -87 -79 Jahresüberschuss 293 167 145 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 231 TEUR erhöht. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehen sowohl gegenüber der Stadt Krefeld, den Gesellschaften der Ströer-Gruppe als auch gegenüber Dritten und resultieren aus dem allgemeinen Leistungsverkehr. Umsatz nach Produktbereichen (in TEUR) Plakatmedien Verkehrsmedien Hinweismedien Kulturmedien Eventmedien Vermietung und übrige 2017 2016 1.653 388 243 138 0 18 1.596 275 241 150 12 0 206 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 71,5 73,3 71,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 37,3 32,1 37,4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH hat mit Vertrag vom 21.06.2006 u. a. das Recht und die Pflicht des Vertriebs der Plakatflächen auf sämtlichen derzeit und künftigen in ihrem Eigentum stehenden Werbeträgern auf die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG übertragen. Weiterhin wurde die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG exklusiv mit der Bewirtschaftung aller ihrer bestehenden und künftigen Werbeträger bestimmter Werbeträgerarten sowie solchen Werbeträgern bestimmter Werbeträgerarten, die Dritte ihr derzeit zur Bewirtschaftung überlassen haben oder künftig überlassen werden, beauftragt. Die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG erbringt beispielsweise für die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Geschäftsbesorgungsleistungen wie die kaufmännische Abwicklung aller erforderlichen Vorgänge, die Abwicklung von Vertragsangelegenheiten und Buchhaltungstätigkeiten. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Frau Ute Geisler Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Frank Meyer (Vorsitzender) Herr Alexander Stotz (stellv. Vorsitzender) Ratsherr Timo Kühn Herr Hermann Meyersick Im Geschäftsjahr 2017 sind der Gesellschaft Aufwendungen für Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 2 TEUR entstanden. 207 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): 2017 2,0 Beschäftigte 2016 2,0 2015 2,0 208 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3.6 Volksbank Krefeld eG Dionysiusplatz 23 47798 Krefeld 02151/5670-0 www.vbkrefeld.de Unternehmensziel: Unternehmensziel der Volksbank Krefeld eG ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld weitere Anteilseigner 160,00 20.263.302,72 Gesamt 20.263.462,72 100,000000 209 0,000008 99,999992 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2017 TEUR 27.112 Stand 31.12.2016 TEUR 26.663 Stand 31.12.2015 TEUR 26.992 1.216.320 1.159.916 1.048.752 Schuldverschreibungen u. a. festverzinsliche Wertpapiere 288.392 312.239 365.916 Aktien u. a. nicht nicht festverzinsliche Wertpapiere 122.114 86.420 67.732 50.063 50.590 45.598 77 78 104 5.659 6.159 7.436 1 9 18 43.503 45.308 46.836 7.638 3.827 5.606 Rechnungsabgrenzungsposten 219 275 346 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 103 123 115 Aktiva 1.761.201 1.691.606 1.615.453 Verbindlichkeiten 1.565.865 1.506.438 1.445.559 268 254 256 12.303 12.427 11.856 0 0 0 Fonds für allgemeine Bankrisiken 66.300 59.750 48.700 Gezeichnetes Kapital 20.263 20.550 20.825 Ergebnisrücklagen 90.900 87.000 83.200 5.301 5.187 5.057 1.761.201 1.691.606 1.615.453 Bilanz-Positionen Barreserve Forderungen Beteiligungen u. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften Anteile an verbundene Unternehmen Treuhandvermögen Immaterielle Anlagewerte Sachanlagen Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Sonderposten mit Rücklagenteil Bilanzgewinn Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 210 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 37.435 TEUR 40.308 TEUR 43.334 3.946 3.332 2.710 80 20 0 17.403 16.264 16.955 31 10 0 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen 1 1.755 210 Außerordentliche Erträge 0 4.252 442 1.813 2.181 1.882 60.709 68.121 65.532 Zinsaufwendungen 5.554 7.076 9.437 Provisionsaufwendungen 1.892 1.695 1.698 31.582 32.385 33.041 3.006 2.835 2.953 940 1.509 2.195 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 99 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 5.951 6.407 4.622 Aufwendungen 48.924 51.906 54.044 Betriebsergebnis 11.785 16.215 11.489 62 20 70 -6.546 -11.048 -6.500 0 0 -2 5.301 5.187 5.057 Zinserträge Laufende Erträge Erträge aus Gewinngemeinschaften, u. a. Provisionserträge Nettoertrag aus Finanzgeschäften Sonstige betriebliche Erträge Erträge Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken Einstellung in die Ergebnisrücklage Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 69.595 TEUR gestiegen. Das Kundengesamtvolumen aus Krediten und Einlagen ist gegenüber dem Vorjahr von 3.797.000 TEUR auf 4.057.000 TEUR gestiegen. Die Erträge sind im Wesentlichen durch Zinserträge in Höhe von 37.435 TEUR geprägt. Die Aufwendungen hingegen von den allgemeinen Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 31.582 TEUR. Gesamtkreditentwicklung Mitgliederentwicklung 2017 1.714.000 TEUR 42.201 211 2016 1.610.000 TEUR 41.580 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. hat zu keinen Einwendungen geführt. Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Entwicklung der Bilanzsumme (in TEUR) 2016 2015 1.761.201 1.691.606 1.615.453 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Volksbank Krefeld eG ist Partner im Finanzverbund anerkannter Finanzspezialisten, wie z. B. der Münchener Hypothekenbank eG, der Bausparkasse Schwäbisch Hall und der R + V Versicherung. Zum 01.01.2012 ist sie mit der Volksbank Brüggen-Nettetal eG fusioniert. Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Klaus Geurden Herr Christoph Gommans Herr Stefan Rinsch Herr Wilhelm Struck Aufsichtsrat: Herr Dr. Michael Gehlen (Aufsichtsratsvorsitzender) Herr Rainer Matzkus (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) Frau Edda Schöne (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende) Herr Heinz-Peter Böhm Herr Herbert Kohnen Herr Karl Heinz Deckers Herr Karl-Willi Fleischer Herr Roland Gerhards Herr Michael Pickartz Herr Manfred Schomm Frau Margret Platen-Küppers Herr Christian Ramrath Zu Aufwendungen für Aufsichtsratsvergütungen im Geschäftsjahr 2017 liegen keine Informationen vor. 212 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): 2017 308,0 Beschäftigte 2016 315,0 2015 351,0 213 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3.7 Sparkassenzweckverband Krefeld-Kreis Viersen und Sparkasse Krefeld AöR Ostwall 155 47798 Krefeld 02151/6868888 www.sparkasse-krefeld.de Unternehmensziel: Der Zweckverband ist nach § 3 der Satzung Träger einer Sparkasse mit dem Namen Sparkasse Krefeld – Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen. Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) und des Gesetzes über die Sparkassen sowie über die Girozentrale und Sparkassen- und Giroverbände (SpkG). Da der Zweckverband ausschließlich als Träger fungiert und mangels Vermögenswerten und Geschäftsvorfällen nach eigener Auskunft keine Jahresabschlüsse erstellt, wird nachstehend die Sparkasse Krefeld AöR abgebildet, die das operative Geschäft übernimmt. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Zweckverband Träger Anteil in % Stadt Krefeld Kreis Viersen 50,00 50,00 Gesamt 100,00 Gesellschafter AöR Anteil in % Sparkassenzweckverband Krefeld- Kreis Viersen 100,00 Hinweis: Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 214 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2016 TEUR 225.883 Stand 31.12.2015 TEUR 148.939 Stand 31.12.2014 TEUR 393.905 0 0 0 741.436 953.382 719.079 Forderungen an Kunden 4.761.279 4.692.674 4.557.220 Schuldverschreibungen u. a. festverzinsliche Wertpapiere 1.542.028 1.418.020 1.726.315 Aktien u. a. nicht nicht festverzinsliche Wertpapiere 618.635 578.471 589.590 Beteiligungen u. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 131.343 123.937 125.229 153 153 153 3.979 4.467 4.592 233 276 449 80.567 85.389 89.339 Sonstige Vermögensgegenstände 5.068 1.489 3.565 Rechnungsabgrenzungsposten 5.321 6.608 8.813 0 0 0 Aktiva 8.115.926 8.013.804 8.218.250 Verbindlichkeiten 7.213.891 7.157.029 7.390.976 Treuhandverbindlichkeiten 3.979 4.467 4.592 Sonstige Verbindlichkeiten 11.547 11.239 11.932 7.019 9.456 12.458 69.891 73.450 76.169 0 0 0 50.364 36.750 46.694 297.516 267.194 229.160 0 0 0 454.219 446.268 438.273 7.500 7.951 7.995 8.115.926 8.013.804 8.218.250 Bilanz-Positionen Barreserve Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel Forderungen an Kreditinstitute Anteile an verbundene Unternehmen Treuhandvermögen Immaterielle Anlagewerte Sachanlagen Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Sonderposten mit Rücklagenteil Nachrangige Verbindlichkeiten Fonds für allgemeine Bankrisiken Gezeichnetes Kapital Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 215 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR 214.432 TEUR 229.381 TEUR 273.585 24.301 27.916 27.944 0 0 0 4.096 4.272 23.026 49.450 48.918 46.303 Nettoertrag aus Finanzgeschäften 0 0 0 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen 0 84 20.437 Außerordentliche Erträge 0 0 0 9.375 7.238 6.714 0 0 0 301.654 317.809 398.009 93.184 102.923 148.230 4.023 3.786 3.275 139.677 134.192 135.691 Abschreibungen 7.670 7.374 49.013 Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.235 5.462 5.880 30.322 38.034 28.862 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 14.043 18.088 19.063 294.154 309.858 390.014 7.500 7.951 7.995 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Einstellung in die Ergebnisrücklage 0 0 0 7.500 7.951 7.995 Zinserträge Laufende Erträge Erträge aus Gewinngemeinschaften, u. a. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen Provisionserträge Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge Zinsaufwendungen Provisionsaufwendungen Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken Steuern Aufwendungen Betriebsergebnis Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Gesamtkreditentwicklung Gewichtete Kreditausfallwahrscheinlichkeit 2016 4.761,3 Mio. EUR 2015 4.852,8 Mio. EUR 1,79 % 1,79 % 216 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverband e.V. hat zu keinen Einwendungen geführt. Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 Entwicklung der Bilanzsumme (in TEUR) 2015 2014 8.115.926 8.013.804 8.218.250 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Sparkasse Krefeld ist am Rheinischen Sparkassen- und Giroverband beteiligt. Über andere wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen liegen keine Informationen vor. Organe des Zweckverbandes: Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus 40 Mitgliedern, von denen 20 von der Stadt Krefeld, 17 vom Kreis Viersen und 3 von der Stadt Willich entsandt werden. Aus Gründen der Übersicht wird auf eine Darstellung verzichtet. Organe der AöR: Vorstand: Frau Dr. Birgit Roos (Vorsitzende) Herr Lothar Birnbrich Herr Markus Kirschbaum Verwaltungsrat: Herr Michael Ach (Vorsitzender) Ratsherr Philibert Reuters Frau Luise Fruhen Ratsherr Jürgen Wettingfeld Herr Johannes Bäumges Ratsfrau Stefanie Neukirchner Herr Hans Smolenaers Herr Bernd Scheelen Herr Udo Schiefner, MdB Ratsfrau Simone Klein Herr Jürgen Heinen Frau Irene Wistuba Frau Petra Balters 217 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Herr Klaus-Peter Seidel Frau Sabine Haberland-Hoffmann Frau Birgit Achten Herr Marc Stränger Herr Markus Dörkes Landrat Dr. Andreas Coenen Oberbürgermeister Frank Meyer Bürgermeister Josef Heyes Zur Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder liegen keine Informationen vor. Personalbestand (im Jahr): 2016 1.716,0 Beschäftigte 2015 1.761,0 2014 1.818,0 218 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.3.8 euregio Rhein-Maas-Nord Konrad-Zuse-Ring 6 41179 Mönchengladbach 02161/69850 www.euregio-rmn.de Unternehmensziel: Gegenstand des Zweckverbandes ist die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene gemäß dem Abkommen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande vom 23.05.1991. Nach § 3 der Satzung hat der Zweckverband die Aufgabe, die regionale grenzübergreifende Zusammenarbeit seiner Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Insbesondere soll die Zusammenarbeit in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Verkehr und Transport, Technologie und Innovation, Raumordnung, Kultur und Sport, Tourismus und Erholung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege, soziale Angelegenheiten, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Kommunikation und öffentliche Sicherheit und Ordnung stattfinden. Priorität haben die Aktivitäten, die einen erkennbaren Mehrwert und Nutzen für die Bürger haben und die Menschen zusammenbringen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld weitere 23 deutsche und niederländische Gemeinden und Handelskammern 21.218,39 8,33 233.504,21 91,67 Gesamt 254.722,60 100,00 219 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2017 TEUR Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Stand 31.12.2016 TEUR Stand 31.12.2015 TEUR 6 6 5 Sachanlagen 33 36 25 Anlagevermögen 40 42 30 0 0 8 Forderungen 185 217 154 Kassenbestand/ Liquide Mittel 588 430 371 Umlaufvermögen 773 647 533 5 5 8 Aktiva 818 695 570 Allgemein Rücklage 255 255 255 0 0 0 Ausgleichsrücklage 86 57 30 Jahresfehlbetrag/ -überschuss 32 29 27 373 341 312 5 8 11 37 31 26 403 315 222 0 0 0 818 695 570 Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Zweckgebundene Deckungsrücklage Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 220 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 1.263 TEUR 1.001 TEUR 1.022 4 11 11 1.267 1.012 1.033 763 665 575 0 0 0 257 106 279 12 12 12 4 4 4 198 196 137 1.234 983 1.007 33 29 26 Finanzerträge 0 0 1 Zinsen und Finanzaufwendungen 0 0 1 Finanzergebnis 0 0 0 32 29 27 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 32 29 27 Zuwendungen und allgemein Umlagen Sonstige ordentliche Erträge ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige Aufwendungen ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliches Ergebnis Jahresergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 123 TEUR erhöht. Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus Zuweisungen institutioneller Förderung (57 TEUR), Mitgliederbeiträgen (285 TEUR), Zuschüssen INTERREG (883 TEUR), Zuschüsse EaSI (37 TEUR) und sonstigen Erträgen (4 TEUR). Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreis Neuss hat zu keinen Einwendungen geführt. 221 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (in %) 45,6 49,1 54,7 Anlagenintensität (in%) 4,9 6,0 5,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft finanziert sich in erster Linie aus Zuschüssen im Rahmen des INTERREG V (seit 01.07.2015) durch die Europäische Union, das Land Nordrhein Westfalen, die Provinz Limburg und das Ministerie van Economische Zaken. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen abseits der Projekte bestehen nicht. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Andre Ditty Verbandsvorstand: Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (Präsident) Bürgermeister Antoine Scholten Oberbürgermeister Frank Meyer Herr Jürgen Steinmetz Landrat Dr. Andreas Coenen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke Bürgermeister Dr. Hans Gilissen Bürgermeisterin Monique de Boer-Beerta Herr Jaap Docter Bürgermeister Jos Hessels Die Vertreter des Verbandsvorstandes erhielten im Geschäftsjahr keine Vergütungen. Personalbestand (im Jahr): 2017 13,0 Beschäftigte 2016 13,0 2015 11,0 222 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Kultur und Bildung 223 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.4 Kultur und Bildung 2.2.4.1 Seidenweberhaus GmbH Theaterplatz 1 47798 Krefeld (02151) – 7810 0 www.seidenweberhaus.de Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Veranstaltungsstätten Seidenweberhaus und KönigPALAST. Diese Einrichtungen dienen kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und geselligen Zwecken. Sie stehen offen für alle den Interessen der Stadt und der Bürger dienenden Veranstaltungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Stadt Krefeld Grundkapital in EUR in % 2.160.000,00 100,00 224 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 41 49 55 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 3.206 3.192 3.206 0 0 0 3.247 3.241 3.260 58 57 134 428 304 216 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.744 1.389 1.023 Umlaufvermögen 2.230 1.750 1.373 Rechnungsabgrenzungsposten 1.169 1.749 2.317 Aktiva 6.646 6.740 6.951 Gezeichnetes Kapital 2.160 2.160 2.160 Kapitalrücklage 5.750 5.741 5.730 Jahresfehlbetrag -2.964 -2.977 -2.955 Eigenkapital 4.946 4.924 4.934 96 62 65 1.468 1.586 1.776 135 169 176 6.646 6.740 6.951 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 225 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 2.175 TEUR 2.450 TEUR 1.749 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 29 57 813 0 0 0 Betriebserträge 2.205 2.507 2.562 Materialaufwand 1.204 1.391 733 Personalaufwand 1.502 1.451 1.313 116 118 99 2.309 2.483 3.327 0 1 3 5.132 5.444 5.475 -2.928 -2.937 -2.913 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -37 -41 -42 Jahresfehlbetrag -2.964 -2.977 -2.955 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Zuschauerzahlen des KönigPALAST sind im Zeitraum 2014 bis 2017 konstant rückläufig. Dieser Rückgang basiert auf dem Nichterreichen der Playoffs durch die KEV Pinguine das vierte Jahr in Folge. Die Bilanzsumme verringert sich zum Vorjahr um 94 TEUR. Die liquiden Mittel wiesen einen um 355 TEUR höheren Betrag aus. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 275 TEUR verringert. Die Gesellschaft erhält unterjährig einen Zuschuss von der Stadt Krefeld, den sie in die Kapitalrücklage einstellt und gegen den Jahresfehlbetrag verrechnet. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 226 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 74,4 73,0 71,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 48,8 48,1 46,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: In Zusammenhang mit dem Unternehmensziel liegen u. a. nachfolgende Finanz- und Leistungsbeziehungen vor: − Pachtvertrag mit der Krefelder Baugesellschaft mbH − Nutzungs- und Überlassungsvereinbarung mit der Krefelder Pinguine Eishockey GmbH − Partner-, Werbe- und Kommunikationsverträge Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Paul Keusch Aufsichtsrat: Ratsfrau Barbara Behr (Vorsitzende) Ratsherr Hans Butzen Ratsherr Benedikt Lichtenberg Ratsfrau Ruth Brauers Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Ratsherr Roman Dahm (bis 09.02.2017) Ratsfrau Anke Drießen-Seeger Ratsherr Mustafa Ertürk Ratsherr Michael Haas Ratsherr Stephan Hagemes Ratsherr Dr. Gero Hattstein Ratsherr Paul Hoffmann Ratsherr Daniel John Ratsherr Manfred Läckes Ratsherr Philibert Reuters (bis 19.09.2017) Ratsherr Michael Zecha Ratsherr Klaus Kokol (ab 09.02.2017) Ratsherr Peter Kaiser (ab 19.09.2017) Die Gesamtbezüge für die Aufsichtsratsmitglieder beliefen sich im Geschäftsjahr auf 10,6 TEUR. 227 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): 2017 25,0 Beschäftigte 2016 24,0 2015 21,0 228 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.4.2 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Theaterplatz 3 47798 Krefeld 02151/805-0 www.theater-kr-mg.de Unternehmensziel: Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH wurde am 29.12.2010 aus den Vereinigten Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach GbR gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch Betrieb von Orchestern und Theatern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Stadt Mönchengladbach 400.000,00 400.000,00 50,00 50,00 Gesamt 800.000,00 100,00 229 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.08.2017 31.08.2016 31.08.2015 TEUR TEUR TEUR 54 75 48 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.741 1.747 1.923 0 0 0 1.795 1.822 1.971 275 279 287 82 75 90 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 5.754 4.983 3.852 Umlaufvermögen 6.111 5.337 4.230 103 86 148 8.009 7.245 6.349 800 800 800 0 0 0 1.005 -113 753 546 1.118 -865 Eigenkapital 2.351 1.806 688 Rückstellungen 1.963 1.621 1.309 653 762 756 Rechnungsabgrenzungsposten 3.042 3.057 3.596 Passiva 8.009 7.245 6.349 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnvortrag Jahresüberschuss Verbindlichkeiten Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 230 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung 2016/2017 Positionen Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Andere aktivierte Eigenleistungen 2015/2016 2014/2015 TEUR 3.668 TEUR 3.470 TEUR 3.139 27.583 27.677 25.648 1.202 1.131 1.227 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 4 32.454 32.279 30.018 Materialaufwand 1.642 1.672 1.803 Personalaufwand 25.141 24.372 23.836 Abschreibungen 1.359 1.471 1.302 sonstige betriebliche Aufwendungen 3.757 3.634 3.935 0 0 0 10 11 8 31.909 31.161 30.883 546 1.118 -865 Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige Steuern Aufwand Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 764 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen ist im Wesentlichen von den Sachanlagen (1.741 TEUR) geprägt. Diese bestehen aus Bühnen- und Kostümbildern, Werkstätteneinrichtung, Fuhrpark sowie teilfertigen Bühnen- und Kostümbildern (226 TEUR). Die Spielstätten werden durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 546 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Erlöse Spielstätte Krefeld (in TEUR) Erlöse Spielstätte Mönchengladbach (in TEUR) Besucher in Krefeld und Mönchengladbach (gesamt) davon Musiktheater davon Ballett davon Schauspiel davon Konzerte davon Sonstige 231 2017 1.486 2016 1.745 1.508 1.404 223.610 43.261 36.219 74.592 32.997 36.541 224.723 68.753 25.404 67.003 37.780 25.783 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016/2017 2015/2016 2014/2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 29,3 24,9 10,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 22,4 25,1 31,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Generalintendant Michael Grosse Herr Michael Lászlo Magyar Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Frank Meyer (stellv. Vorsitzender bis 30.11.2016; Vorsitzender ab 01.12.2016) Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (Vorsitzender bis 30.11.2016; stellv. Vorsitzender ab 01.12.2016) Beigeordneter Dr. Gert Fischer Beigeordneter Gregor Micus Herr Joachim Konow Ratsfrau Stefanie Neukirchner Ratsfrau Anke Drießen-Seeger Ratsfrau Heidi Matthias Ratsfrau Karin Späth Ratsfrau Ingeborg Müllers Ratsfrau Simone Roemer Bürgermeister Ulrich Elsen Ratsfrau Manuela Luhnen Ratsherr Bernhard Stein Ratsherr Dieter Breymann Ratsherr Reinhold Schiffers Herr Elmar Spinnen (bis 15.02.2017) 232 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Herr Peter Brollik (ab 16.02.2017) Ratsherr Mario Bocks Herr Burkhard Bertho Herr Alexander Kleuver Im Geschäftsjahr 2017 sind der Gesellschaft Aufwendungen für Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 3,9 TEUR entstanden. Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2016/2017 524,0 2015/2016 520,0 2014/2015 537,0 233 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.4.3 Zoo Krefeld gGmbH Uerdinger Straße 377 47800 Krefeld 02151/95520 www.zookrefeld.de Unternehmensziel: Das Unternehmensziel der Zoo Krefeld gGmbH umfasst den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung des Krefelder Zoos durch die Förderung des Artenschutzes und der biologischen Vielfalt, die Förderung der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Zoofreunde Krefeld e.V. Gesamt 234 in % 749.000,00 251.000,00 74,90 25,10 1.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 11 7 3 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 5.525 5.248 5.038 0 0 0 5.536 5.255 5.042 Forderungen 58 40 34 Vorräte 87 100 83 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.314 1.365 1.162 Umlaufvermögen 1.459 1.504 1.278 3 1 1 Aktiva 6.998 6.760 6.321 Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000 Kapitalrücklage 534 534 534 Gewinnrücklage 56 56 56 Gewinn-/Verlustvortrag 272 328 222 Jahresfehlbetrag/-überschuss 122 -56 106 Eigenkapital 1.984 1.862 1.918 Sonderposten mit Rücklageanteil 4.211 4.324 3.850 Rückstellungen 171 151 149 Verbindlichkeiten 417 388 370 Rechnungsabgrenzungsposten 215 34 35 6.998 6.760 6.321 Finanzanlagen Anlagevermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 235 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Umsatzerlöse 3.139 2.810 TEUR 2.578 Sonstige betriebliche Erträge 2.459 2.327 2.356 0 0 0 Betriebserträge 5.598 5.136 4.934 Materialaufwand 1.806 1.697 1.513 Personalaufwand 2.686 2.531 2.425 Abschreibungen 305 278 256 Sonstige betriebliche Aufwendungen 677 683 631 0 0 0 5.473 5.189 4.826 125 -52 109 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -3 -4 -3 122 -56 106 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresfehlbetrag/-überschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 238 TEUR erhöht. Die Sachanlagen (5.525 TEUR) sind im Wesentlichen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten (4.788 TEUR) geprägt. Der Tierbestand ist gleichbleibend mit 15.000 EUR erfasst. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 329 TEUR auf 3.139 TEUR angestiegen. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf die Steigerung der Tages- und Jahreskartenverkäufe sowie Zooführungen zurückzuführen. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Krefeld betrug im Geschäftsjahr 2.055 TEUR und ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten. Die Aufwendungen sind maßgeblich von den Personalaufwendungen (2.686 TEUR) und den Materialaufwendungen (1.806 TEUR) geprägt. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. 236 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 28,3 27,5 30,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 79,1 77,7 79,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Zoo Krefeld gGmbH erfolgt durch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Wolfgang Dreßen Aufsichtsrat: Herr Friedrich Berlemann Ratsherr Wilfried Bovenkerk (Vorsitzender) Herr Florian Effertz Ratsherr Walter Fasbender Ratsherr Manfred Läckes (ab 01.10.2017) Oberbürgermeister Frank Meyer Ratsfrau Heidi Matthias Herr Knut Nielsen, beratend Ratsfrau Anja Peters (bis 01.07.2017) Ratsfrau Karin Späth Herr Manfred Stein, beratend Herr Dr. Peter Sullies Im Geschäftsjahr 2017 sind der Gesellschaft Aufwendungen für Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 1,1 TEUR entstanden. Personalbestand (im Jahr): 2017 75,0 Beschäftigte 2016 67,0 2015 50,0 237 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.4.4 StudienInstitut NiederrheiN Theaterplatz 1 47798 Krefeld 02151/861370 www.studieninstitut-niederrhein.de Unternehmensziel: Träger des Instituts sind die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Kleve, Viersen und Wesel. Aufgaben des Instituts sind die Durchführung von Ausbildungs- und Tarifangestelltenlehrgängen sowie die Durchführung von dienstbegleitenden bzw. berufsvorbereitenden Unterweisungen, die Zwischen- und Abschlussprüfungen, die Personalausleseverfahren und Stellenbesetzungsverfahren, die Fortbildungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen der Träger sowie ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter in % Stadt Krefeld Stadt Mönchengladbach Kreis Kleve Kreis Viersen Kreis Wesel 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 238 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Jahresrechnung: Haushaltszusammenstellung Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR 3.852 TEUR 3.187 TEUR 3.015 290 290 275 10 15 0 Gesamteinnahmen 4.152 3.493 3.290 Ausgaben Haushaltsjahr 4.152 3.493 3.263 0 0 27 4.152 3.493 3.290 Einnahmen Haushaltsjahr Umlagen Deckung des Haushaltsfehlbedarfs Zuführung zur Rücklage (Haushaltsüberschuss) Gesamtausgaben Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die finanzielle Entwicklung der letzten drei Jahre (2014-2016) stellt sich wie folgt dar: Haushaltsjahr 2014 2015 2016 Haushaltsansatz 3.385.500,00 3.522.600,00 3.770.300,00 Rechnungsergebnis 3.290.224,67 3.492.531,71 4.152.026,99 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Eine Aussage zu finanzwirtschaftlichen Kennzahlen kann nicht getroffen werden. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Der nach Abzug der Einnahmen verbleibende Zuschussbetrag wird nach dem Mitarbeitermaßstab auf die Träger Verteilt (Defizit-Umlage). Es besteht ein Mietverhältnis über Geschäftsräume mit der Seidenweberhaus GmbH. Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises Viersen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Ulrich Hesse Frau Beate Papendell-Illés (Stv.) Kuratorium: Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners (Institutsvorsteher) Landrat Dr. Andreas Coenen (1. Stellv.) 239 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer Landrat Wolfgang Spreen Landrat Dr. Ansgar Müller Studienleitung: Herr Wilfried Esser (Studienleiter) Herr Karl-Heinz Hagen (Stellvertreter) Personalbestand (im Jahr): 2016 17,0 Beschäftigte 2015 17,0 2014 17,0 240 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Gesundheit und Soziales 241 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.5.1 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH Lutherplatz 40 47805 Krefeld 02151/320 www.helios-kliniken.de/klinik/krefeld Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge sowie der Beteiligung an solchen Einrichtungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Helios Kliniken GmbH Gesamt in % 2.698.250,00 8.051.750,00 25,10 74,90 10.750.000,00 100,00 242 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2017 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Stand 31.12.2016 Stand 31.12.2015 991 1.080 1.025 205.658 210.332 215.786 434 384 384 207.083 211.796 217.194 57.460 45.903 40.452 9.063 8.514 8.442 0 0 0 329 647 1.121 66.852 55.064 50.016 8.597 8.566 8.535 175 181 141 0 0 15 8.894 0 0 291.601 275.606 275.901 10.750 10.750 10.750 Kapitalrücklage 1.288 1.288 1.288 Gewinnrücklage 259 259 259 Bilanzverlust/ Gewinn 16.005 16.005 16.005 Eigenkapital 28.302 28.302 28.302 Sonderposten 37.013 36.179 35.329 Rückstellungen 19.044 20.441 21.395 206.980 190.403 190.573 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0 13 25 Latente Steuern 0 0 0 262 269 277 291.601 275.606 275.901 Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere des Umlaufvermögens Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Aktive latente Steuern Aktiva Gezeichnetes Kapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 243 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 348.548 335.852 273.675 3.393 3.700 3.401 -431 -220 76 0 1 1 70 151 40 23.988 21.625 64.377 2.106 2 20 Betriebserträge 377.674 361.111 341.589 Materialaufwand 105.555 102.931 64.405 Personalaufwand 173.045 164.209 156.882 Abschreibungen 15.979 16.373 16.726 Sonstige betriebliche Aufwendungen 30.956 32.846 61.747 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.324 3.431 3.560 328.859 319.791 303.320 Betriebsergebnis 48.815 41.320 38.269 Steuern 16.533 -197 0 5.926 0 0 -71.273 -41.122 -38.269 0 0 0 16.005 16.005 16.005 Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 0 Entnahme aus der Gewinnrücklage 0 0 0 16.005 16.005 16.005 Nutzungsentgelte der Ärzte Verminderung Bestand an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Außerordentliches Ergebnis Aufgr. Gewinnabführungsvertrages abgef. Gewinn Jahresfehlbetrag/-überschuss Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr Bilanzverlust/ Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 15.995 TEUR erhöht. Der Anstieg der kurzfristigen Forderungen betrifft im Wesentlichen die um 5.333 TEUR gestiegenen Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und die um 4.261 gestiegenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 eine Betriebsleistung in Höhe von 362.680 TEUR erzielt, gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 18.601 TEUR, die in erster Linie auf einer Leistungssteigerung im stationären Bereich beruht. Die gegenüber dem Vorjahr um 7.485 TEUR gestiegenen Erlöse aus Krankenhausleistungen machen 70,5% der Betriebsleistung aus. 244 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der KPMG GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2016 2015 9,7 10,3 10,3 71,0 76,8 78,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin als herrschendem Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag nach § 219 AktG, der zum 31.12.2017 gekündigt wurde. Es besteht u. a. ein Vertrag mit der Gamma-Knife-Zentrum Krefeld Gesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und das Betrieben eines Gamma-Knife-Zentrums in Krefeld. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Alexander Holubars Herr Manuel Berger Aufsichtsrat (Anteilsvertreter): Herr Jörg Reschke (Vorsitzender) Oberbürgermeister Frank Meyer Herr Frank Mönter Frau Sanja Popic Ratsfrau Gisela Klaer Ratsfrau Britta Oellers, MdL Arbeitnehmervertreter Herr Burkhard Dickmann Herr Dr. Jürgen Heise Herr Siegfried Bendt Herr Rolf Lübke Herr Jürgen Pascha Frau Sabine Walter 245 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2017 Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt 18 TEUR. Personalbestand (im Jahr): 2017 2322,2 Beschäftigte 2016 2.111,8 2015 2.054,6 246 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.5.2 Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld Von-der-Leyen-Platz 1 47798 Krefeld Unternehmensziel: Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Verhütung, Überwindung oder Milderung der Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Maßnahmen wie z.B. Angeboten zur Gestaltung des Alltags, der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder der Wahrung kultureller Bedürfnisse, der Hilfe bei Fragen der Aufnahme in eine Einrichtung, bei der Beschaffung eines Heimplatzes sowie den Aufenthalt im Erholungsheim Gut Schirmau. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld in EUR in % 300.000,00 100,00 Hinweis: Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 haben die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 der Einrichtung noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 247 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 4.563 4.694 0 Finanzanlagen 3.373 3.373 0 Anlagevermögen 7.936 8.067 0 330 15 710 0 0 13 72 325 0 402 340 724 0 0 0 8.338 8.407 724 300 300 26 3.424 3.424 110 Gewinnvortrag -16 83 30 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -85 -99 0 3.624 3.708 166 139 142 24 12 128 4.550 4.544 430 0 0 0 8.338 8.407 724 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva Gezeichnetes Kapital Rücklagen Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 248 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR 219 217 TEUR 4.575 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 2 3 0 329 333 19 0 1 0 Betriebserträge 551 554 4.594 Materialaufwand 320 321 228 Personalaufwand 0 0 4.035 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen 131 131 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 63 67 289 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 119 130 0 Betriebsaufwendungen 633 650 4.552 Betriebsergebnis -82 -96 42 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -2 -2 -12 -85 -99 30 0 0 0 -85 -99 30 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Einstellung in die Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 43,5 44,1 22,9 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 95,2 95,9 100,0 249 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Der Betrieb bzw. die Stadt Krefeld hat am 20.08.2003 mit der Städtische Seniorenheime Krefeld GmbH einen Nießbrauchvertrag rückwirkend zum 01.01.2003 über das zum Betrieb gehörende Vermögen geschlossen. Organe der Gesellschaft: Betriebsleitung: Herr Wolfram Gottschalk Betriebsausschuss: (Stand April 2016) Oberbürgermeister Frank Meyer (Vorsitzender) Ratsherr Marc Blondin, MdL Ratsherr Basri Cakir Ratsfrau Anke Drießen-Seeger Ratsherr Walter Fasbender Ratsherr Joachim C. Heitmann Ratsherr Jürgen Heitzer Ratsherr Jürgen Hengst Ratsherr Daniel John Ratsfrau Gisela Klaer Ratsherr Peter Klein Ratsfrau Heidi Matthias Ratsfrau Stefanie Neukirchner Ratsfrau Doris Nottebohm Ratsfrau Britta Oellers, MdL Ratsherr Philibert Reuters Ratsherr Jürgen Wettingfeld Ratsherr Benedikt Winzen Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben im Berichtsjahr 2014 keine Vergütung für ihre Tätigkeit erhalten. Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. 250 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.5.3 Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH De-Greiff-Straße 194 47804 Krefeld 02151/76560 www.seniorenheime-krefeld.de Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bewohner/innen der Städtischen Seniorenheime sowie die Bereitstellung altengerechten Wohnraumes in den heimverbundenen Altenwohnungen (betreutes Wohnen mit Service). Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Pflege und Betreuung alter Menschen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 700.000,00 in % 100,00 Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 251 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 2 2 2 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 5.983 6.331 6.735 131 131 131 Anlagevermögen 6.115 6.463 6.868 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 1.094 1.195 1.593 58 40 52 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 5.724 5.186 4.536 Umlaufvermögen 6.875 6.421 6.181 19 28 22 13.010 12.912 13.071 700 700 700 Kapitalrücklagen 1.477 1.477 1.477 Gewinnrücklagen 440 440 440 0 0 0 1.514 1.348 1.226 113 166 122 Eigenkapital 4.244 4.131 3.965 Sonderposten 3.454 3.336 3.369 922 833 893 4.389 4.613 4.845 0 0 0 13.010 12.912 13.071 Finanzanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Bilanzgewinn Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 252 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR 10.603 TEUR 9.761 TEUR 9.331 4.266 4.157 4.113 24 22 17 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten 2.546 2.545 2.546 Erträge nach § 277 Abs. 1 HGB 1.367 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 153 556 422 Sonstige betriebliche Erträge 182 1.272 1.129 0 0 30 31 33 42 0 0 0 35 40 54 Betriebserträge 19.207 18.387 17.683 Materialaufwand 7.411 6.890 6.302 Personalaufwand 8.258 8.042 7.920 13 13 20 614 134 182 1.858 1.821 1.806 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 148 0 30 Abschreibungen 369 416 441 Aufwendungen für Instandhaltung und Instansetzung 280 226 322 Sonstige betriebliche Aufwendungen 36 554 389 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 108 132 130 19.094 18.230 17.541 113 157 142 Außerordentliche Erträge 0 13 22 Außerordentliche Aufwendungen 0 -24 -59 Weitere Erträge 0 20 16 113 166 122 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Erträge aus Transportleistungen nach PflegeVG Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen Steuern, Abgaben, Versicherungen Mieten, Pachten, Leasing Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. 253 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 2015 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 32,6 31,9 30,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 47,0 50,0 52,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH hat mit der Städtische SeniorenheimService-Gesellschaft Krefeld mbH einen Facility-Management-Vertrag über die Unterhaltsreinigung der Einrichtungen, den Einkauf von Lebensmitteln und Getränken und die Übernahme sonstiger Aufgaben geschlossen. Es besteht ein Nießbrauchvertrag mit der Stadt Krefeld bzw. den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld über das Vermögen der Senioreneinrichtungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Jörg Schmidt Aufsichtsrat: Ratsfrau Doris Nottebohm Ratsfrau Britta Oellers, MdL (Vorsitzende) Herr Jürgen Pascha Ratsherr Sayhan Yilmaz Frau Nesrin Pekgür Stadtdirektorin Beate Zielke Ratsherr Dr. Stefan Galke Ratsfrau Simone Klein Frau Petra Demuth Personalbestand (im Jahr): 2016 184,0 Beschäftigte 2015 227,0 2014 190,0 254 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.5.4 Städtische Seniorenheim-Service-Gesellschaft Krefeld mbH De-Greiff-Straße 194 47804 Krefeld 02151/76560 www.seniorenheime-krefeld.de Unternehmensziel: Facility-Management für die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH, insbesondere die Erbringung von Verwaltungsleistungen, sämtlichen hauswirtschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie der vorübergehende Einsatz von Hilfskräften zum Ausgleich von Spitzen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH 25.000,00 in % 100,00 Hinweis: Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 255 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 210 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 6.982 7.264 7.522 0 0 0 7.192 7.264 7.522 526 439 335 30 24 32 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 236 341 1.040 Umlaufvermögen 792 804 1.408 Rechnungsabgrenzungsposten 13 10 8 Aktive latente Steuern 90 70 48 8.087 8.148 8.985 25 25 25 Rücklagen 106 106 106 Gewinnvortrag 284 237 213 Jahresüberschuss 177 47 25 Eigenkapital 592 414 369 Rückstellungen 139 178 172 7.356 7.555 8.445 0 0 0 8.087 8.148 8.985 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Aktiva Stammkapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 256 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR 5.938 TEUR 5.339 TEUR 4.757 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 78 101 63 0 0 1 Betriebserträge 6.016 5.440 4.820 Materialaufwand 1.213 1.129 1.125 Personalaufwand 3.684 3.256 2.732 456 427 420 Sonstige betriebliche Aufwendungen 95 243 175 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 296 308 318 5.744 5.362 4.770 272 78 49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Steuern vom Einkommen und Ertrag -95 -31 -24 Jahresüberschuss 177 47 25 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: k.A. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 2015 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 257 7,3 5,5 4,1 88,9 89,1 83,7 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH besteht seit dem 17.12.2009 ein Facility Management Vertrag über die Unterhaltsreinigung der Einrichtungen, die Speisen- und Getränkeversorgung sowie die Übernahme von Aufgaben aus der Personalüberlassung, die Reinigung, die Verwaltungstätigkeit, technische Dienstleistungen und weitere Tätigkeiten. Der Vertrag ist zuletzt mit Wirkung zum 01.11.2015 angepasst worden. Mit der HPZ gGmbH besteht ein Dienstleistungsvertrag über die Bereitstellung von Außenarbeitsplätzen, an denen Menschen mit Behinderungen entsprechend ihrer Fähigkeiten eingesetzt werden können. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Jörg Schmidt Personalbestand (im Jahr): 2016 260,0 Beschäftigte 2015 256,0 2014 214,0 258 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.5.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld – Kreis Viersen gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (HPZ) Hochbend 21 47918 Tönisvorst 02156/48010 www.hpz-krefeld.de Unternehmensziel: Die Gesellschaft mit Sitz in Tönisvorst verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke der Förderung des Wohlfahrtswesens. Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen der Frühförderung, von heilpädagogischen Kindertagesstätten und von Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Kreis Viersen Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Krefeld e.V. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Krefeld e.V. Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im Kreis Viersen e.V. Gesamt 259 in % 8.200,00 8.200,00 25,75 25,75 5.150,00 16,17 5.150,00 16,17 5.150,00 16,17 31.850,00 100,00 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR TEUR TEUR 109 109 141 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 28.623 28.801 29.506 8.456 0 1 37.188 28.911 29.648 4.562 4.291 4.617 332 348 369 0 9.740 1.410 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 10.961 11.989 18.025 Umlaufvermögen 15.855 26.367 24.420 49 22 31 53.091 55.299 54.099 32 32 32 45.583 44.914 43.643 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 45.615 44.946 43.675 Sonderposten zur Finanzierung Sachanlagevermögen 3.356 3.666 3.833 Rückstellungen 1.221 1.250 853 Verbindlichkeiten 2.671 5.210 5.516 228 228 223 53.091 55.299 54.099 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 260 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 6.600 TEUR 6.545 TEUR 6.317 -2 -4 -21 56.672 53.637 50.208 Sonstige betriebliche Erträge 490 316 681 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 193 173 165 Betriebserträge 63.954 60.668 57.350 Materialaufwand 1.639 1.552 1.640 Personalaufwand 46.093 43.351 41.097 Abschreibungen 2.324 2.327 2.338 13.177 12.102 11.374 18 31 40 63.251 59.363 56.489 703 1.304 861 Außerordentliche Erträge 0 0 31 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -34 -33 -33 Jahresüberschuss 669 1.271 859 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Einstellung in Gewinnrücklagen -669 -1.271 -859 0 0 0 Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung fertiger u.unfertiger Erzeugnisse Kostenerstattung gesetzl. Kostenträger Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.208 TEUR verringert. Die bislang im Umlaufvermögen abgebildeten Wertpapiere sind aufgrund ihrer Laufzeit in das Anlagevermögen umgegliedert worden. Der Jahresüberschuss beträgt 669 TEUR und liegt damit um 602 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Während die Sparte der Werkstatt für behinderte Menschen einen Überschuss in Höhe von 1.005 TEUR erzielte, belief sich der Fehlbetrag der Kindertagesstätte einschließlich mobiler interdisziplinärer Frühförderung auf 337 TEUR. Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklagen eingestellt, die sich zum 31.12.2017 auf 45.583 TEUR belaufen. 261 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Die Prüfung der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat zu keinen Einwendungen geführt. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2017 2016 2015 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 85,9 81,3 80,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 70,0 52,3 54,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel bestehen neben anderen Verträgen und Vereinbarungen mit diversen Beförderungsunternehmen Verträge über Zubringerdienste sowie ein Firmenticket-Vertrag mit der SWK MOBIL GmbH. Mit der Stadt Krefeld besteht ein Vertrag über die Früherfassung und Frühbetreuung von behinderten Kindern in der Stadt Krefeld. Mit der SWK ENERGIE GmbH bestehen Strom-, Gas- und Fernwärmelieferverträge. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Michael Weber Beirat: Herr Dr. Thomas Delschen (Vorsitzender) Ratsfrau Gisela Klaer Frau Stadtdirektorin Beate Zielke Herr Michael Behrendt Herr Dirk Strangfeld Herr Frank Olislagers Herr Dezernent Ingo Schabrich Herr Georg Lickes Herr Eckhard Hermans Die Mitglieder des Beirates haben im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütung für ihre Tätigkeit erhalten. 262 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Personalbestand (im Jahr): 2017 552,0 Beschäftigte 2016 586,0 2015 518,5 263 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.5.6 Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper (CVUA-RRW) AöR Deutscher Ring 100 47798 Krefeld 02151/8490 www.cvua-rrw.de Unternehmensziel: Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) wurde im Rahmen der Neuorganisation der Chemischen und Lebensmitteluntersuchungsämter im gesamten Land Nordrhein-Westfalen zum 01.01.2009 als Anstalt des öffentlichen Rechts auf Grundlage der Verordnung zur Errichtung der integrierten Untersuchungsanstalten für die Bereiche des umfassenden Verbraucherschutzes errichtet. Die Aufgaben des CVUA-RRW erstrecken sich nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen des § 4 IUAG NRW überwiegend auf Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Kreis Wesel Stadt Essen Stadt Duisburg Stadt Oberhausen Stadt Mülheim Stadt Wuppertal Stadt Remscheid Stadt Solingen Land Nordrhein-Westfalen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 135.000,00 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 50,00 Gesamt 270.000,00 100,00 264 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Wirtschaftliche Daten: Ergebnisrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 TEUR 17.900 TEUR 17.300 TEUR 17.300 Betriebserträge 17.900 17.300 17.300 Materialaufwand 1.600 1.400 1.400 Personalaufwand 13.200 12.500 11.000 Abschreibungen 1.100 1.200 1.300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.900 4.100 4.000 Betriebsaufwendungen 19.800 19.200 17.700 Betriebsergebnis -1.900 -1.900 -400 Erträge Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: Proben/ Untersuchungen Planproben davon Lebensmittel davon Kosmetika davon Bedarfsgegenstände Proben aus Überwachungsprogrammen Verdachts-, Verfolgs- und nachproben Beschwerdeproben Proben des nationalen Rückstandskontrollplans Beurteilte Futtermittelproben/ Untersuchungen zu Futtermitteln Untersuchungen zur Tiergesundheit 2017 26.333 - 2016 21.414 20.313 471 630 2015 21.192 20.066 460 666 3.018 816 894 1.372 277 1.664 204 1.803 197 - 7.720 8.619 - 1.342 506/1.461 - 456.469 488.790 Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Es liegen keine Angaben vor. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Es liegen keine Angaben vor. 265 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Dr. Detlef Horn Herr Reiner Pöll Verwaltungsrat: Frau Dr. Christiane Krüger (Vorsitzende) Herr Dr. Thomas Delschen Herr Dr. Ralf Krumpholz Frau Simone Raskob Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Herr Dr. Frank Steinfort Herr Horst Ohletz Frau Barbara Reul-Nocke Herr Jan Welzel Herr Ralf Berensmeier Herr Matthias Nocke Personalbestand (im Jahr): 2017 225,0 Beschäftigte 2016 224,0 2015 222,0 266 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Sonstige Beteiligungen 267 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 2.2.6.1 KRZN - Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband) Friedrich-Heinrich-Allee 130 47475 Kamp-Lintfort 02842/90700 www.krzn.de Unternehmensziel: Das KRZN ist ein Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Die Kreise Kleve, Viersen, Wesel und die Städte Krefeld und Bottrop sind die Zweckverbandsmitglieder. Das KRZN hat die Aufgabe, technikunterstützte Informationsverarbeitung für seine Mitglieder und Anwender zu entwickeln oder zu beschaffen und anzubieten. Dabei handelt es sich im Kern um kommunal orientierte IT-Anwendungen, die vom KRZN zentral für die Anwender betrieben werden sowie um die zentrale Beschaffung und Administration von Hard- und Software für die Verbandsanwender. Das KRZN ist Alleineigentümer der KRZN GmbH mit Sitz in Kamp-Lintfort. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus dem Unternehmensziel. Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Mitglieder Anteil in % Stadt Krefeld Stadt Bottrop Kreis Viersen Kreis Wesel Kreis Kleve 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Gesamt 100,00 Hinweis Zum Berichtsschluss des Beteiligungsberichtes 2017 hat der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft noch nicht vorgelegen. Eine Aussage zur Situation der Gesellschaft im Berichtsjahr kann nicht getroffen werden. 268 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR 2.461 3.078 3.729 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 18.622 18.260 17.571 1.022 1.042 1.015 Anlagevermögen 22.105 22.380 22.316 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 37.027 34.700 35.490 1.565 148 115 0 0 0 1.884 2.176 655 40.476 37.023 36.259 2.641 1.880 1.807 65.223 61.283 60.382 Allgemeine Rücklage 4.540 3.741 1.121 Ausgleichsrücklage 2.303 1.872 578 Jahresüberschuss 1.493 1.297 3.916 Eigenkapital 8.336 6.910 5.615 0 0 0 Rückstellungen 30.726 29.396 28.085 Verbindlichkeiten 26.160 24.950 26.683 1 28 0 65.223 61.283 60.382 Finanzanlagen Vorräte Wertpapiere Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Sonderposten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 269 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 TEUR TEUR TEUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 17 0 Sonstige Transferträge 0 0 0 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 60.600 60.570 60.064 0 0 0 762 590 1.039 0 0 0 1.418 33 -13 Ordentliche Erträge 62.780 61.210 61.090 Personalaufwendungen 16.774 16.235 15.134 986 976 706 35.304 34.021 32.743 4.845 4.780 4.497 0 0 0 3.210 3.612 3.620 61.120 59.623 56.699 1.660 1.587 4.391 -167 -290 -476 0 0 0 1.493 1.297 3.916 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Erläuterungen: k.A. Prüfungsgesellschaft und Bestätigungsvermerk: Es liegen keine Angaben vor. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2016 2015 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 12,8 11,3 9,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 33,9 36,5 36,9 270 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Der Zweckverband hat mit den Verbandsmitgliedern sowie Dritten Verträge über die Bereitstellung und Weiterentwicklung von IT-Anwendungen und damit verbundene Leistungen geschlossen. Organe der Gesellschaft: Verbandsvorsteher: Herr Dr. Andreas Coenen Geschäftsleitung: Herr Horst Hermanns Herr Jonas Fischer Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus 25 Mitgliedern, von denen 5 von der Stadt Krefeld gestellt werden. Aus Platzgründen wird auf eine Einzeldarstellung verzichtet. Personalbestand (im Jahr): 2016 230,0 Beschäftigte 2015 238,0 2014 246,0 271 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 3. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen Die Ergebnisse der städtischen Beteiligungsgesellschaften fließen über verschiedene Positionen in den städtischen Haushalt ein. Einnahmen aus Konzessionsentgelten, Dividendenausschüttungen sowie Mieten und Pachten stehen Verlustabdeckungen bzw. Zuschüssen gegenüber. Bei der Beurteilung der Einzelergebnisse der Beteiligungsunternehmen ist darauf hinzuweisen, dass es sich in der Regel um (mehr oder weniger) öffentliche Unternehmen handelt, die zwar in privater Rechtsform geführt werden, nicht jedoch ohne weiteres mit rein privaten Unternehmen verglichen werden können. Wesentliche Unterschiede resultieren allein aus der Gemeinwohlorientierung öffentlicher Leistungen und den sich daraus ergebenden eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Stichworte wie "Sozialverträglichkeit" oder "Maximalversorgung der Bevölkerung" lassen erkennen, dass Rationalisierungspotentiale sowie Möglichkeiten der Preisgestaltung begrenzt sind. Nachfolgend sind die wesentlichen Zahlungsströme aus dem Beteiligungsverhältnis je Beteiligung dargestellt: Unternehmen DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Kostenart Mieten/Pachten Beteiligungen Gewinnanteile Beteiligungen Kapitalertragssteuer Solidaritätszuschlag GB-externe Verrechnung GGK Grundstücksgesellschaft mbH & Periodenfremde Erträge Co. KG Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Periodenfremde Aufw. Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Gewinnanteile Beteiligungen Sonstiges aus Verwaltungstätigkeit Seidenweberhaus GmbH Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonstige Beteiligungen u.ä. Konzessionsabgaben Zinsen von verb.Untern., Beteilig. Gewinnanteile Beteiligungen Ertr. aus Wertpapieren des AV Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Rechts- und Beratungskosten Kapitalertragssteuer Solidaritätszuschlag Kommunalbetrieb Krefeld AöR Gewinnanteile Sondervermögen Zwischensumme 272 Erträge 391.540,81 Aufwendungen 81.649,20 12.247,38 673,61 98.916,89 1.374,54 650.000,00 0,00 394,26 0,00 2.986.500,00 5.893,71 140.375,28 4.524,89 0,00 806,00 36.000,00 655,20 36,03 6.839.000,00 7.464.752,69 3.785.835,11 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Unternehmen Übertrag Zwischensumme Standort Niederrhein GmbH SWK Stadtwerke Krefeld AG Kostenart Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Konzessionsabgaben Gewinnanteile verb. Unternehmen Kapitalertragssteuer Solidaritätszuschlag Theater Krefeld u. Mönchengladbach Spenden Dritter gGmbH Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Personalaufwendungen Mieen und Pachten Weiterleitung Spenden Dritter Erträge 7.464.752,69 0,00 Zoo Krefeld gGmbH Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gewinnanteile verb. Unternehmen Kapitalertragssteuer Solidaritätszuschlag Spenden Dritter Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Weiterleitung Spenden Dritter Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Periodenfremde Erträge Erstattung lfd. Verw.-tätigkeit 1.125.000,00 61.875,00 5.075,00 12.725.215,00 438.309,64 145.421,04 5.075,00 13.150,00 1.000.000,00 3.100.166,00 464.952,95 25.572,41 1.575,00 2.054.500,00 1.575,00 436.791,57 1.992.000,00 94.093,00 6.666,00 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Periodenfremde Aufwendungen Gesamtsummen 3.785.835,11 88.000,00 14.770.437,27 7.500.000,00 Verwaltungskostenbeiträge WFG Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH Wohnstätte Krefeld AG Aufwendungen 1.551.665,00 1.992.000,00 0,00 35.364.890,53 25.484.812,15 Der Planansatz für Erträge betrug im HH-Jahr 35.706.328,10 EUR, die Aufwendungen sollten sich auf 26.668.069,08 EUR belaufen. Das Planergebnis sollte somit 9.038.259,02 EUR betragen. Nach Saldierung der Ist-Erträge (35.364.890,53 EUR) und der Ist-Aufwendungen (25.484.812,15 EUR) ergibt sich ein Ist-Ergebnis von 9.880.078,38 EUR. Es liegt damit 841.819,36 EUR über dem Planergebnis. 273 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld 4. Schlussbemerkungen Durch die immer größer werdenden Aufgaben der Kommunen brauchen diese verlässliche und ausreichende Einnahmen. Neben den Steuereinnahmen und den Finanzierungsausgleichsleistungen sind die Einnahmen aus städtischen Unternehmen dringend notwendig für die Erfüllung der Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen. Im ersten Berichtsjahr 1994 entlasteten die städtischen Beteiligungen den Haushalt mit 6,95 Mio. EUR. Im Jahr 2017 beträgt die Entlastung 9,90 Mio. EUR. Dies zeigt den deutlichen Beitrag der Beteiligungen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Es ist dennoch ein ständiger Prozess, sich die Frage zu stellen, ob Aufgaben effizienter und effektiver durch die Verwaltung selbst oder als städtische Gesellschaft ausgeführt werden können. 274 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Anlage Erläuterungen zu Kennzahlen und Beteiligungswerten In den Darstellungen der einzelnen Beteiligungen werden einige finanzwirtschaftliche Kennzahlen aufgeführt. Diese Kennzahlen sind nicht nur für die Beteiligungsverwaltung ein wichtiges Informations- und Steuerungsinstrument. Nachfolgend werden die Kennzahlen näher definiert, ihre Berechnung erläutert und ihr Informationswert aufgezeigt. Kennzahlen zur Finanzlage Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 Gesamtkapital Bei der Eigenkapitalquote wird der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Je höher die Eigenkapitalquote, desto größer ist die wirtschaftliche Sicherheit und die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Bei einer geringen Eigenkapitalquote werden eventuell eher Kapitalzuführungen der Gesellschafter notwendig. Fremdkapitalquote = Fremdkapital x 100 Gesamtkapital Mit der Fremdkapitalquote wird der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Je niedriger die Fremdkapitalquote, desto weniger abhängig ist das Unternehmen von fremden Geldgebern und desto erfolgreicher können neue Kreditgeber gewonnen werden. Anlagenintensität = Anlagevermögen x 100 Gesamtvermögen Die Anlagenintensität ist eine Kennzahl zur Darstellung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens. Bei dieser Kennzahl gibt es große Unterschiede je nach Branche und Art des zu betrachtenden Betriebes. Um eine Bewertung bezüglich Investitions- und Abschreibungspolitik vorzunehmen, ist ein Branchenvergleich aufschlussreich. 275 Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Krefeld Umlaufintensität = Umlaufvermögen Gesamtkapital Die Umlaufintensität ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Vermögensstruktur. Dabei wird das Umlaufvermögen dem Gesamtvermögen gegenübergestellt. Je höher dieser Wert ist, desto flexibler kann das Unternehmen im Hinblick auf z. B. Marktveränderungen agieren. Um das Umlaufvermögen richtig beurteilen zu können, müssen weitere Kennzahlen gebildet werden (z. B. Vorratsquoten, Zahlungsmittelquoten). Durchgerechneter Beteiligungswert Der durchgerechnete Beteiligungswert stellt eine mittelbare Beteiligung so dar, als wäre sie eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Krefeld. Als Beispiel: Die Wasserverbund Niederrhein GmbH (WVN) ist zu 13% eine Beteiligung der SWK ENERGIE GmbH, die wiederum eine 100%ige Tochter der SWK Stadtwerke Krefeld AG ist. Die SWK Stadtwerke Krefeld ist wiederum eine 100%ige Tochter der Stadt Krefeld. Der durchgerechnete Beteiligungswert für die WVN errechnet sich wie folgt: Anteil der Stadt Krefeld an der Wasserverbund Niederrhein GmbH = 100% (SWK Stadtwerke Krefeld AG) * 100% (SWK ENERGIE GmbH) * 13% (Wasserverbund Niederrhein GmbH) = 13% 276 Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement Von-der-Leyen-Platz 1 47798 Krefeld www.krefeld.de