Verwaltungsvorlage (Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2017 Sanierungsarbeiten in der Glockenspitzhalle, Änderung der Deckung)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Nr. 4803 /18 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 201-Ro Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 17.01.2018 Rat 25.01.2018 Betreff Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2017 Sanierungsarbeiten in der Glockenspitzhalle, Änderung der Deckung Beschlussentwurf: Durch den Dringlichkeitsbeschluss vom 01.06.2017, genehmigt in der Sitzung des Rates am 06.07.2017, wurde die Bereitstellung eines außerplanmäßigen Aufwandes bzw. einer außerplanmäßigen Auszahlung bei dem Innenauftrag P05201020000 - BgA Turn- und Sporthallen-, Kostenart 52111000/72111000 - Gebäudeunterhaltung - in Höhe von 100.000 EUR beschlossen. Die Deckung erfolgte durch Mehrerträge bei dem Innenauftrag P05202010000 - Sportförderung -, Kostenart 41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - (Auflösung PRAP). In der Finanzrechnung erfolgte die Deckung durch Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P99999990000 - Allgemeiner Haushalt -, Kostenart 69999998 - Mehreinzahlungen aus Vorjahren - in gleicher Höhe (Sportpauschale). Die Deckung eines Teilbetrages von 51.414,12 EUR soll nunmehr durch Mehrerträge bei dem Innenauftrag P05201020000 - BgA Turn- und Sporthallen -, Kostenart 41810000/61810000 - Kostenerstattungen etc. vom Land - erfolgen. Dieser Änderung wird zugestimmt. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen X ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 4803 /18 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: X ja Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: nein P05201020000 - BgA Turn- und Sporthallen 52111000 und 72111000 - Gebäudeunterhaltung Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Für die nach der Flüchtlingsbelegung erforderliche Sanierung der Sporthalle Glockenspitzhalle wurden u.a. 100.000 EUR aus der Sportpauschale vorfinanziert. Die Maßnahme wurde dementsprechend per Dringlichkeitsbeschluss am 19.04.2017 beschlossen und in der Sitzung des Sportausschusses am 08.06.2017 (Vorlage Nr. 3973/17) genehmigt. Über einen weiteren Dringlichkeitsbeschluss vom 01.06.2017, genehmigt in der Sitzung des Rates am 06.07.2017, erfolgte die Bereitstellung eines außerplanmäßigen Aufwandes bzw. einer außerplanmäßigen Auszahlung bei dem Innenauftrag P05201020000 - BgA Turn- und Sporthallen-, Kostenart 52111000/72111000 - Gebäudeunterhaltung - in Höhe von 100.000 EUR. Die Deckung erfolgte durch Mehrerträge bei dem Innenauftrag P05202010000 - Sportförderung -, Kostenart 41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - (Auflösung PRAP). In der Finanzrechnung erfolgte die Deckung durch Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P99999990000 - Allgemeiner Haushalt -, Kostenart 69999998 - Mehreinzahlungen aus Vorjahren - in gleicher Höhe (Sportpauschale). Auf den entsprechenden Dringlichkeitsbeschluss wird inhaltlich verwiesen. Nach Durchführung der Maßnahme konnten nunmehr seitens des Fachbereiches 52 - Sport und Bäder die entsprechenden Landeszuweisungen bei der Bezirksregierung Düsseldorf für die Maßnahme abgerufen werden. Zwischenzeitlich wurde ein Betrag in Höhe von 51.414,12 EUR erstattet. Dieser soll in die Sportpauschale zurückfließen. Vor diesem Hintergrund ist die Deckung für den Teilbetrag von 51.414,12 EUR, die ursprünglich aus den Konten P05202010000 - Sportförderung -/41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - bzw. P99999990000 - Allgemeiner Haushalt -/69999998 - Mehreinzahlungen aus Vorjahren - vorfinanziert und gedeckt wurden, durch Mehrerträge/-einzahlungen bei dem Innenauftrag P05201020000 - BgA Turn- und Sporthallen - , Kostenart 41810000/61810000 - Kostenerstattungen etc. vom Land - zu ersetzen.