Verwaltungsvorlage (DIN A3_AFBL Vorlage Investitionsbericht_Stichtag 31.03.2017.xlsx)

Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 00 7.600001 3 7.600001.705 00 7.600007 7.600007.730 00 7.600012 7.600012.730 10 7.610026 05 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Investitionspauschale 68110000 -8.541.588,00 0,00 8 -8.541.587,51 Ausleihung Fischers-MeyserStiftung Ausleihung Hafen-Gesellschaft 68653000 -15.300,00 0,00 68653000 -415.980,00 7.610026.700.100 Ertüchtigung Rechenzentrum Rathaus 78530000 7.605001 7.605001.700.100 10 7.610036 7.610036.700.200 Aufbauten Weihnachtsmarkt P00501020000 Serverlandschaft 10 7.610036 7.610036.700.100 10 7.610041 20 20 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 17.01.2017 -8.541.587,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.338,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415.980,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.749,38 0,00 0,00 0,00 534.749,38 564.749,38 3 Für die innenliegende Verkabelung und den Leitungsschwenk werden nach den vorliegenden Angeboten mehr Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR benötigt als in der ursprünglichen Planung kalkuliert. Ein entsprechender Nachbewilligungsantrag ist in Vorbereitung. 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3 78311100 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1 Serverlandschaft 78321100 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1 7.610041.700.100 TDZ Stadthaus 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1 Prototyp wird zum 01.07.2017 fertig, die übrigen Bauten zum 1.11.2017 Die angemeldete Gesamtmaßnahme erstreckt sich über die Jahre 2017 und 2018. Die für 2017 vorgesehene Teilmaßnahme befindet sich in der Planung und wird im laufenden Haushaltsjahr umgesetzt. Ein Teil der für 2017 ursprünglich geplanten Maßnahmen konnte bereits im letzten Haushaltsjahr realisiert werden. Die diesjährigen Wenigerauszahlungen werden zur Deckung von Mehrauszahlungen im Projekt Rechenzentrum Rathaus herangezogen. Es wird geprüft, ob eine externe Begleitung der Planung notwendig sein wird. 7.620081 7.620096 7.620081.730 7.620096.700.100 Darlehensrückfluß EAG Einlage in die Kapitalrücklage 68653000 78480000 -1.045.822,00 0,00 0,00 0,00 -1.045.821,88 0,00 -1.045.821,88 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 21 21 21 21 7.621107 7.621107 7.621132 7.621136 7.621107.730 7.621107.730 7.621132.730 7.621136.770 Ausleihung Ausleihung Rückfluß Darlehen Grundstücksverkehr 68653000 68683000 68683000 68210000 -28.000,00 -51.000,00 -55.000,00 -11.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.901,21 -28.000,00 -89.916,90 -90.000,00 -48.984,59 -49.000,00 -7.142.120,00 -11.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 7.621136 7.621136.700.100 Grundstücksverkehr 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 1.100.000,00 21 21 21 32 7.621146 7.621156 7.621166 7.632016 7.621146.750 7.621156.750 7.621166.750 7.632016.700.100 Leibrentenvertrag 42/465 Leibrentenvertrag 42/489 Leibrentenvertrag 42/497 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung 78211000 78211000 78211000 78321100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 27.000,00 19.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672,00 8.216,00 5.804,00 0,00 5.344,00 16.432,00 11.608,00 0,00 9.000,00 27.000,00 19.000,00 85.000,00 1) 37 7.637086 7.637086.700.100 Errichtung Sirenensystem 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.771,75 38.172,00 1) und 3) 37 7.637126 7.637126.705 Investitionszuweisung Land 68110000 -350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 7.637156 7.637156.705 Sicherheitsentwicklungsplan 68310000 0,00 0,00 -34.000,00 -34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ein Anteil von rd. 7 Mio. EUR wird in Kürze durch die Übertragung eines Grundstücks realisiert. Nach aktueller Einschätzung rechnet der FB 21 damit, den Planansatz durch weitere Grundstücksverkäufe erfüllen zu können. Beim Ankauf von Grundvermögen handelt es sich nicht um ein Projekt. Die Mittel fließen ab, wenn Ankäufe notwendig werden. 250.000 EUR sind bereits gebunden. Die übrigen Mittel werden voraussichtlich zum Ankauf weiterer Grundstücke abfließen. Ermächtigungsübertragung zur Abrechnung eines in 2016 erteilten Auftrages beantragt, Vorplanung für weitere zu beschaffende Sirenen läuft Erfahrungsgemäß erfolgt die Überweisung Mitte des Jahres Die Zahlung des Mobilehilfdienstes ist erfolgt. Zu PSP Element 7.637156.700.100 wurden überplanmäßige Haushaltsmittel zur Beschaffung des Kommandowagens beantragt, Deckung aus der Überweisung durch den Mobilehilfdienst. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 37 7.637156 3 7.637156.700.100 37 7.637181 37 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 Sicherheitsentwicklungsplan 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 50.000,00 7.637181.700.100 Neue Hauptfeuerwache Leitstellentechnik Brand- und Hilfeleistung 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.637182 7.637182.700.100 78321000 Neue Hauptfeuerwache Leitstellentechnik Rettungsdienst 0,00 0,00 0,00 37 7.637186 7.637186.700.100 Kleinalarmfahrzeuge 78321000 0,00 0,00 37 7.637186 7.637186.700.120 Einsatzleitwagen 78321000 0,00 37 7.637186 7.637186.700.130 Hilfleistungslöschfahrzeuge FF Oppum 78321000 37 7.637186 7.637186.700.140 Abrollbehälter Tank 37 7.637186 7.637186.700.150 37 7.637186 37 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Ermächtigungsübertragung in Höhe von 42.571 EUR zur Abrechnung eines in 2016 erteilten Auftrages, sowie zur Beschaffung eines Versorgungsanhängers sind beantragt. Die Verwendung der für 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000 EUR sind für die Planung vorgesehen. 0,00 0,00 0,00 0,00 18.371,87 92.571,00 1) und 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 91.920,00 3) Ermächtigungsübertragung in Höhe von 91.920 EUR für einen Einbehalt wegen ausstehender Nachbesserungen des Hauptunternehmers sowie zur Beschaffung eines Homeservers sind beantragt. Die Maßnahme kommt in 2017 endgültig zum Abschluss. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 61.280,00 3) Ermächtigungsübertragung in Höhe von 61.280 EUR für einen Einbehalt wegen ausstehender Nachbesserungen des Hauptunternehmers sowie zur Beschaffung eines Homeservers sind beantragt. Die Maßnahme kommt in 2017 endgültig zum Abschluss. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,65 41,65 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.051,35 0,00 61.051,35 3) Ermächtigungsübertragung beantragt. Ausstehender Auftrag aus 2016 inzwischen abgerechnet. Einsatzleitwagen wird in Kürze in Betrieb gehen. 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.997,05 290.000,00 3) 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 16.525,17 0,00 16.525,17 3) Ankauf diverser Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 1) Auftragsvergabe in 2016 zu Lasten der vorhandenen VE erfolgt. Rechnung kommt in Kürze. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abrollbehälter ist noch im Bau, die Auslieferung ist in 06/17 geplant. Die Planung eines konkreten Konzeptes steht an. 7.637186.700.170 Ankauf diverser Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1) 7.637186 7.637186.700.180 2 Einsatzleitwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1) 37 7.637186 7.637186.700.190 Ankauf diverser Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 1) und 3) 37 7.637186 7.637186.700.230 Ankauf diverser Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 11.400,00 0,00 8.836,79 159.767,90 0,00 3) 37 7.637186 7.637186.700.240 Ankauf diverser Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1) 37 37 37 7.637191 7.637191 7.637191 7.637191.700.100 7.637191.700.110 7.637191.700.120 Ankauf diverser Fahrzeuge Rettungswagen Einsatzleitwagen 78321000 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 1.150.000,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.341,63 42.514,29 0,00 169.060,46 804.181,63 0,00 260.000,00 1.150.000,00 290.000,00 37 7.637191 7.637191.700.130 Hilfleistungslöschfahrzeuge FF Oppum 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.000,00 1)2)3) 1)2)3) 1) 1) 12.2016 Ermächtigungsübertragung für letzte offene Rechnung beantragt. DIe Maßnahme ist abegschlossen. Die Planung läuft, die Ausschreibung wurde vorbereitet, nach erfolgter Genehmigung des Haushaltes 2017 soll ein Antrag auf Mittelfreigabe gestellt werden. Das Planungskonzept ist weitestgehend abgeschlossen. Auch hier soll nach erfolgter Genehmigung des Haushaltes 2017 eine Mittelfreigabe beantragt werden. Der Auftrag für die Fahrgestelle wurde im April erteilt. Der Ausbau steht noch an. Unter Berücksichtigung der derzeit zugrundegelegten Lieferzeiten sollen die Maßnahmen in 2017 fertiggestellt werden. Ermächtigungsübertragung in Höhe von 160.000 EUR für 2016 erteilte Aufräge ist beantragt. Die Auslieferung ist für Juli 2017 geplant, das Fahrgestell ist bereits abgerechnet. Derzeit wird die öffentliche Ausschreibung vorbereitet. Die Maßnahme wird in 2017 höchstwahrscheinlich komplett durchgeführt. Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden. Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden. Ermächtigungsübertragung für die Haushaltsmittel beantragt. Hiermit müssen Maßnahmen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan umgesetzt werden. Diverse Abstimmungen zur konkreten Ausführung stehen noch an. Ermächtigungsübertragung für die Haushaltsmittel beantragt. Hiermit müssen Maßnahmen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan umgesetzt werden. Diverse Abstimmungen zur konkreten Ausführung stehen noch an. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 37 7.637191 3 7.637191.700.140 37 7.637997 40 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Abrollbehälter Tank 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 49.466,71 7.637997.770 Veräußerung Anlagevermögen Gefahrenabwehr 68310000 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.640111 7.640111.705 Schulpauschale 68110000 -3.669.587,00 0,00 -3.669.587,00 -3.669.587,00 0,00 0,00 0,00 41 41 7.641505 7.641507 7.641505.740 7.641507.700.100 78170000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 9.090,00 41 7.641507 7.641507.720 78322000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 51 7.650002 7.651041 7.650002.730 7.651041.700.100 Ankauf Kunstgegenstände Erstausstattung Kaiser-WilhelmMuseum Erstausstattung Kaiser-WilhelmMuseum Rückfluß Ausleihungen Ankauf von Spielgeräten 68683000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 -532.378,90 0,00 -532.400,00 0,00 51 7.651061 7.651061.700.300 Bau von Kinderspielplätzen 78520000 0,00 0,00 0,00 51 52 7.651092 7.652026 7.651092.730 7.652026.705 Rückfluß Ausleihungen <5J Sportpauschale 68683000 68110000 -39.000,00 0,00 0,00 0,00 52 7.652101 7.652101.700.100 Kunstrasen Hölschen Dyk 78520000 0,00 60 7.660001 7.660001.700.100 Albert-Schweizer-Realschule 78510000 60 7.660031 7.660031.700.200 60 7.660036 7.660036.700.200 60 60 60 7.660041 7.660041 7.660041 60 60 7.660041 7.660041 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Ermächtigungsübertragung für in 2016 erteilte Aufträge beantragt. Maßnahme befindet sich in der Durchführung. Derzeit stehen Baubesprechungen noch aus, die Maßnahme soll Ende 2017 abgeschlossen sein. 413.190,90 465.695,00 0,00 0,00 0,00 Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Höhe Fahrzeugverkäufe erfolgen werden. 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 17.01.2017; von den bewilligten 8.474.077 EUR Bildungspauschale werden 3.669.587 EUR investiv vereinnahmt. Der Differenzbetrag wird in der Ergebnisrechnung des FB 40 verbucht. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 9.090,00 1) 3) 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 3) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1 Der Ankauf von Spielgeräten für Kinderspielplätze, die nicht im Kinderspielplatz-Konzept verankert sind, erfolgt bei besonderem Bedarf unterjährig. 0,00 450.000,00 195.000,00 0,00 0,00 20.000,00 340.876,76 645.000,00 1 und 3 Die in 2016 begonnenen Baustellen werden weitergeführt. In der Planung befinden sich weitere Kinderspielplatz-Projekte. Ob diese in 2017 abgewickelt werden können, kann erst Anfang August prognostiziert werden. -38.950,24 -229.307,00 -39.000,00 -611.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.956,36 25.956,36 3 6.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.542,26 44.457,74 30.000,00 - 8.2014 Einführung gebundener Ganztag 78510000 Realschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 6.398,94 19.357,93 133.000,00 1) - Um das Selbstlernzentrum realisieren zu können, werden rund 100.000 EUR in 2017 benötigt (Aufteilung Realschule/Gymnasium - 50/50). Das Verfahren zur Behebung der Mängel bzgl. des Daches befindet sich in Abstimmung mit der ausführenden Firma. Insofern werden im nächsten Bericht konkretere Aussagen zur Abwicklung der Dacharbeiten in 2017 zu treffen sein. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 6.398,93 22.357,93 133.000,00 1) - dto. 7.660041.705 7.660041.705.205 7.660041.700.300 Einführung gebundener Ganztag Gymnasien Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa 68110000 68110000 78321000 -724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -879.139,89 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1) - 7.660041.700.200 7.660041.700.205 Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.463,16 27.341,68 2.058.686,21 0,00 2.900.000,00 3) - 3) Die Zahlung der Sportpauschale erfolgt lt. Bescheid der Bezirksregierung vom 17.01.2017. Die eigentliche Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Es fehlt noch ein Abschlussbericht des Bodengutachters über die ordnungsgemäße Entsorgung der abzufahrenden Böden mit Schlussrechnung. Darüber hinaus können aufgrund einer fehlenden Gewährleistungsbürgschaft die Leistungen einer Firma noch nicht in vollem Umfang vergütet werden. Unter Berücksichtigung der für die Abwicklung der Leistungsphase 9 HOAI (Gewährleistung) noch erforderlichen Mittel ist mit einem Mittelabfluss in Höhe von rund 30.000 EUR zu rechnen. Konnexitätsmittel KiTa Hubertusstr. Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 300.000 EUR zu rechnen. Siehe Folgezeile Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 2,9 Mio. EUR zu rechnen. Hierbei ist der in dieser Liste noch nicht berücksichtigte Ermächtigungsrest von 730.000 EUR enthalten. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 1 60 60 7.660041 7.660041 3 7.660041.700.400 7.660041.700.405 Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 350.000,00 0,00 60 7.660042 7.660042.700.100 Neubauten Stufenplan IIb 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.780 54996000 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.780.105 54996000 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.705 68110000 -1.726.000,00 60 7.660046 7.660046.705.240 68110000 60 7.660046 7.660046.700.100 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 60 7.660046 7.660046.700.100 60 7.660046 7.660046.700.105 60 7.660046 7.660046.700.110 60 7.660046 7.660046.700.130 60 7.660046 7.660046.700.200 60 7.660046 7.660046.700.205 60 7.660046 7.660046.700.210 60 7.660051 7.660051.780 60 7.660051 7.660051.705 60 7.660051 7.660051.705.235 60 7.660051 7.660051.700.100 60 7.660051 7.660051.700.135 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Siehe Folgezeile Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 380.000 EUR zu rechnen. Hierbei ist der in dieser Liste noch nicht berücksichtigte Ermächtigungsrest von rund 30.000 EUR enthalten. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.514,57 0,00 4.790,85 0,00 350.000,00 3) - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 125,66 0,00 100.000,00 1) - Im Rahmen des U3-Ausbauprgrammes, Stufenplan IIb, ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung auf dem städtischen Gelände des ehemaligen PSV Krefeld am Appellweg beabsichtigt. Als vorbereitende Maßnahme ist der Abbruch der noch vorhandenen Baulichkeiten erforderlich. Im ersten Schritt besteht die Notwendigkeit einer Schadstoffuntersuchung verbunden mit einem Entsorgungskonzept. Ob über die hierfür benötigten Mittel in Höhe von rund 10.000 EUR hinaus Zahlungsflüsse erfolgen, wird im Laufe des Jahres zu konkretisieren sein. 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.472,84 0,00 - - Siehe Folgezeile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729,49 0,00 34.000,00 3) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - U3, Kita Am Kinderhort: Beschaffungen Festwerte in Höhe des Ermächtigungsrestes Siehe Folgezeile 0,00 0,00 -586.092,00 -675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel U3 78180000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00 85.500,00 1) - Der Investitionszuschuss an den Eigentümer des Objektes Oberdießemer Str. kann erst nach Erstellung der entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen und Ausführung der für die U3-Nutzung erforderlichen Umbauten (vorauss. II. Quartal 2017) erfolgen. U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.000,00 - - Siehe Folgezeilen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.155,48 432.308,85 0,00 3) - U3, Kita Am Kinderhort: Prognose Mittelabfluss unter Berücksichtigung des Ermächtigungsrestes. U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.596,31 16.407,45 10.000,00 4 7.2016 Klärung strittige Restzahlungen steht noch aus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.865,36 46.426,52 22.000,00 4 4.2016 Klärung strittige Restzahlungen steht noch aus 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 0,00 - - Siehe Folgezeilen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.766,07 20.601,41 117.000,00 3) - U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot (KiTa Niederbruchstraße) U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot (KiTa Niederbruchstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.192,50 0,00 6.192,50 3 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1) - U3, Kita Am Kinderhort: Prognose Mittelabfluss zur Erstellung der Außenanlagen unter Berücksichtigung des Ermächtigungsrestes. Nachträgliche Kosten für Außenanlagen U3, Kita An de Dreew U3, Kita Niederbruchstr.: Beschaffungen Festwerte 68110000 -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeile 68110000 0,00 0,00 -293.046,00 -675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel U3 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeile 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800,46 101.030,20 706.000,00 2) - U3, Kita Niederbruchstr. Unter Berücksichtigung des Ermächtigungsrestes und der zwischenzeitlichen Nachbewilligung stehen 706.000 EUR für das Projekt zur Verfügung. Nach Durchführung der Ausschreibungen wird eine Anpassung erforderlich. Weitere entsprechende Informationen werden zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 vorgelegt. 7.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 60 7.660051 3 7.660051.700.200 60 7.660076 60 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 47.000,00 7.660076.770 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot Kaiser-Wilhelm-Museum 68170000 -280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 7.660076 7.660076.700.100 Kaiser-Wilhelm-Museum 78510000 0,00 0,00 0,00 60 7.660111 7.660111.700.100 Barrierefreier Zugang öffentliche 78510000 Gebäude 0,00 0,00 60 7.660126 7.660126.700.200 Ankauf Grundstück Neubau Feuerwache 78212000 0,00 60 7.660146 7.660146.780 Bismarkschule Pavillon 54996000 60 7.660146 7.660146.700.200 Bismarkschule Pavillon 60 60 7.660146 7.660151 7.660146.700.100 7.660151.700.100 60 7.660156 60 60 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 1) - dto. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Ob der aus dem anhängigen Verfahren zum Gewerk Fenster resultierende Mittelrückfluss realistisch ist, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 299.341,16 651,88 600.000,00 3 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1) - 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 3.620,00 3.620,00 3) - Die Mittel werden für Schlusszahlungen Baucontrolling (1.000 EUR) und Übergabebegleitung (2.620 EUR) in 2017 benötigt. 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1) - Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen werden in 2017 voraussichtlich 50.000 EUR benötigt. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 812.063,20 0,00 -50.000,00 168.775,88 667.336,75 1.112.000,00 3) - Das Projekt befindet sich in der Bauphase, die Fertigstellung ist in 2017 vorgesehen. Letzte Zahlungen erfolgen 2018. Ob sich Mehrkosten ergeben, ist erst nach Durchführung der letzten Ausschreibungsverfahren belastbar darzustellen. Bismarkschule Pavillon Gesamtschule Kaiserplatz 78520000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 3) 1) - 7.660156.780 Schulformänderung Hochbau 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.487,49 175.000,00 1) / 3) - 7.660156 7.660156 7.660156.700.200 7.660156.700.100 Schulformänderung Hochbau Schulformänderung Hochbau 78321000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 47.060,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,22 249,32 43.319,87 0,00 500.000,00 1) / 3) - 60 7.660176 7.660176.700.100 Erneuerung Hausalarm Anlagen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1) - dto. Nach aktuellem Projektstand ist in 2017 von einem Mittelabfluss für den Anbau Nordwest in Höhe von max. 400.000 EUR auszugehen. Eine projektgenaue Abstimmung ist noch in Arbeit und wird zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 berücksichtigt. Eine projektgenaue Abstimmung ist noch in Arbeit und wird zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 berücksichtigt. Eine projektgenaue Aussage bzgl. des Mittelabflusses ist erst zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 möglich. 60 7.660176 7.660176.700.100 Erneuerung Hausalarm Anlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1) - dto. 60 60 7.660201 7.660206 7.660201.750 7.660206.705 Neue Hauptfeuerwache Inklusion 78510000 68110000 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 -145.000,00 0,00 -145.000,00 720.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.370,98 0,00 9,02 0,00 720.370,98 0,00 - - 60 7.660206 7.660206.700.100 Inklusion 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 1) - Lfd. Tilgungsleistungen Hauptfeuerwache Anpassung aufgrund reduzierter Landeszuweisung gem. Info FB 40 Prognose unter Berücksichtigung der dem Budget des FB 60 zugeordneten verringerten Anteils; eine projektgenaue Aussage kann erst zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 getroffen werden. 60 7.660211 7.660211.700.100 Ersatz Spielgeräte KiTa 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1) - Nachdem wieder verstärkt Spielgeräte kontrolliert werden, ist damit zu rechnen, dass die vorhandenen Haushaltmittel in 2017 komplett für Ersatzbeschaffungen benötigt werden. 60 7.660236 7.660236.700.200 Errichtung 5. Gesamtschule 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 191.900,00 305.327,73 2.000.000,00 3) - Nach aktuellem Projektstand ist in 2017 von einem Mittelabfluss in Höhe von 2 Mio. EUR auszugehen. 60 7.660245 7.660245.700.100 Errichtung Parkpalette 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1) - Das Projekt Parkpalette befindet sich momentan in der Eigenplanung. Eine differenzierte Darstellung ist erst zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 möglich. 60 7.660503 7.660503.700.100 Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 369.000,00 0,00 0,00 53.500,00 9.234,41 1.869.000,00 1) - Da bzgl. des Projektes Stadthaus weitere interne Abstimmungen erforderlich sind, wird eine differenzierte Darstellung zum Berichtszeitpunkt 30.04.2017 erfolgen. 4.2016 Aufgrund der Bauzeitverlängerung ergeben sich Mehrkosten, die nach aktueller Einschätzung in 2017 und 2018 zur Zahlung kommen werden. Eine projektgenaue Aussage bzgl. des Mittelabflusses ist erst zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 möglich. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 60 7.660504 3 7.660504.700.100 60 7.660601 60 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 TDZ Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 6.100.000,00 7.660601.700.100 Planung Entschädigung Erbbaurecht 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.660621 7.660621.700.100 Erweiterung 4 Gesamtschule Uerdingen 78510000 0,00 0,00 0,00 60 7.660626 7.660626.700.100 Barrierefreiheit Rathaus Fischeln 78510000 0,00 0,00 60 7.660631 7.660631.700.100 78510000 0,00 60 7.660651 7.660651.700.100 Diverse Kitas, Brandmeldeanlagen uund Hausalarm Stadtwaldhaus 78510000 60 7.660981 7.660981.770 61 7.661006 61 61 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 230.000,00 0,00 0,00 14 56.106,73 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.680.000,00 0,00 -800.000,00 7.661006.705 Veräußerung von Grund u Boden 68210000 Immobilienservice 68110000 Stadtumbau West - Innenstadt -2.434.220,00 0,00 7.661006 7.661006.715 Stadtumbau West - Innenstadt 68811000 -658.650,00 7.661006 7.661006.700.100 Stadtumbau West - Innenstadt 78520000 0,00 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Aktuell läuft das Angebotsverfahren zur Vergabe der Aufträge an einen Generalunternehmer. Die Auswertung läuft bis zum 21.04.2017, mit dem Ziel des unmittelbar anschließenden Baubeginns. Die aktualisierte Prognose zum Mittelabfluss in 2017 beläuft sich auf rund 2,5 Mio. EUR. 76.426,31 2.500.000,00 1) - 0,00 0,00 50.000,00 - - 0,00 15.358,00 46.597,85 400.000,00 1) - 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1) - Das voraussichtliche Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf 250.000 EUR. Hiervon werden in 2017 lediglich rund 50.000 EUR für Planungskosten benötigt. 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 1) - Eine projektgenaue Aussage bzgl. des Mittelabflusses ist erst zum Berichtszeitpunkt 31.05.2017 möglich. 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.805,50 150.000,00 1) - Erst nach Vorliegen der Bestandsaufnahme zu den Modernisierungs- und Sanierungserfordernissen (05.2017) kann eine Aussage zum weiteren Verfahren und damit zum Mittelabfluss in 2017 getroffen werden. -4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) / 3) - 0,00 -2.434.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Bei den nebenstehenden Einnahmen handelt es sich um die Höhe der im laufenden Jahr voraussichtlich zu erwartenden Landeszuweisungen zu Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West". Die Höhe der abzurufenden Landeszuweisung richtet sich nach dem jeweiligen Stand der Maßnahme und den hierzu bereits verausgabten Kosten. 0,00 0,00 -658.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Zur Darstellung der Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West" sind neben den zu erwartenden Landeszuweisungen auch sonstige Einnahmen - hier nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) aufzuführen. Die Einnahmen sind gegenüber dem Fördergeber nachzuweisen, da diese bei der Ermittlung der Förderhöhe (Landeszuweisung) zu berücksichtigen sind. 0,00 0,00 0,00 3.754.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.754.850,00 1) Maßnahmen, die zum jeweiligen Programmjahr des Bund-Länder-Programms "Stadtumbau West" zur Förderung angemeldet werden sollen, sind auch im jeweiligen Haushaltsjahr einzuplanen. Der Nachweis der Finanzierung ist gegenüber dem Fördergeber mit der Antragstellung zu erbringen. Der Gesamtansatz beinhaltet auch die erforderlichen Mittel von Maßnahmen des Vorjahres, die bislang nicht umgesetzt werden konnten. Da eine Planung der unterjährig anfallenden Zahlungen nicht möglich ist, wird aktuell von der Höhe des Ansatzes ausgegangen. Zur Umsetzung der Maßnahme soll im Juni 2017 ein Generalplaner beauftragt werden. Gemäß Bauzeiten/Mittelabflussplan werden für die entsprechende Leistungserbringung im laufenden Haushaltsjahr rund 400.000 EUR kassenwirksam benötigt. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 61 7.661011 3 7.661011.705 62 7.662056 7.662056.750 62 7.662061 66 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Investitionszuschuß von privaten 68170000 Unternehmen 0,00 0,00 8 -85.960,00 Leibrentenvertrag 42/498 (Neu) 78211000 0,00 0,00 7.662061.750 Leibrentenvertrag 42/501 (Neu) 78211000 0,00 7.666022 7.666022.700.100 Philadelphiastrasse Tiefbau 78520000 66 7.666111 7.666111.700.100 Oldenburger Weg Tiefbau 66 7.666111 7.666111.700.103 66 7.666161 66 66 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Zur Aufstellung und Verwirklichung von Bebauungsplänen kann die Stadt auf der Grundlage des Baugesetzbuches entsprechende städtebauliche Verträge mit privaten Dritten (Investoren) abschließen, um diese unter anderem an den anfallenden Kosten zu beteiligen. Der Zeitpunkt der jeweiligen Zahlung wird vertraglich festgesetzt. Der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages bedarf der Zustimmung des Rates. Eine jährliche Einplanung von Einnahmen ist nicht möglich. Daher werden lediglich die in 2017 erfolgten Einnahmen als Prognosewert übernommen. -85.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 27.060,00 54.120,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 2.952,00 5.904,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 3 Im Jahr 2005 wurde am Oldenburger Weg eine Hinterbebauung zugelassen. Für die Erschließung der neu gestalteten Häuser hat die Stadt im Jahr 2005 ca. 145.000 EUR an Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag erhalten. Der Baubeginn ist im Mai mit Fertigstellung im Juli 2017. Oldenburger Weg Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 3 Im Jahr 2005 wurde am Oldenburger Weg eine Hinterbebauung zugelassen. Für die Erschließung der neu gestalteten Häuser hat die Stadt im Jahr 2005 ca. 145.000 EUR an Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag erhalten. Der Baubeginn ist im Mai mit Fertigstellung im Juli 2017. 7.666161.705 Erneuerung der Lichtzeichensignalanlage 4. BA 68110000 -693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666161 7.666161.700.100 Erneuerung der Lichtzeichensignalanlage 4. BA 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.886,23 22.000,00 7.666196 7.666196.700.100 Erneuerung Steuergeräte 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 72.297,26 0,00 0,00 0,00 72.297,26 232.000,00 1) Die Bezirksregierung Düsseldorf empfiehlt eindringlich eine Rechtsberatung für die EU-weite Ausschreibung heranzuziehen, weil der Landesrechnungshof die zuwendungsfähigen Fördermittel überprüft. Zur Erstellung des Zuwendungsantrages wird in 2017 die Vorplanung vergeben. Der Zuwendungsantrag muss bis Juni 2018 eingereicht sein, damit der Regionalrat im Dezember 2018 die Förderung für den Haushalt 2019 einplant. Bei einem positiven Verlauf der Beratungen wird der Bewilligungsbescheid im Mai 2019 erwartet. Somit kann die Ausführungsplanung in 2019 beauftragt und das Ausschreibungsverfahren für den Straßenbau eingeleitet werden. Erst in 2017 wurden 2 vakante Stellen mit einer Teilzeiit und einer Vollzeitkraft wieder besetzt. Dies bedeutet für die Maßnahme, dass der Zuwendungsantrag für den 4. BA im Juni 2018 und für den 5. BA im darauf folgenden Jahr bei der Bezirksregierung eingereicht werden kann. Erfolgt der Bewilligungsbescheid für den 4. BA in 2019, kann sofort die Ausschreibung eingeleitet werden. Für den 5. BA muss in 2018 die Vorplanung für den Straßenbau an ein Ingenieurbüro vergeben werden, so dass in 2019 der Zuwendungsantrag gestellt wird. In 2020 erfolgt die Ausschreibung, die Bauausführung beginnt in 2021. 1 Hier handelt es sich um die restliche Mittelverwendung eines vorangegangenen Planungsauftrages. Die Ausgabe bezieht sich mit Übertragung der Ermächtigungsreste auf abgängige Lichtsignalanlagen und dient der Verkehrssicherheit bei Gefahr in Verzug. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 1 66 7.666206 3 7.666206.700.100 Erneuerung Beleuchtungsanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 2.200.000,00 66 7.666216 7.666216.700.100 Parkscheinautomaten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666231 7.666231.700.100 Erschließung Baugelände 78211000 0,00 0,00 0,00 66 7.666236 7.666236.700.100 Tauben-/Uerdingerstraße 78520000 0,00 0,00 66 7.666246 7.666246.700.100 Schroersdyk 78520000 0,00 66 7.666256 7.666256.700.200 Europark Fichtenhain 78520000 66 66 7.666286 7.666286 7.666286.705.100 7.666286.700.200 Radwegebau Radwegebau 66 7.666301 7.666301.705 66 7.666301 7.666301.700.200 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 0,00 0,00 0,00 14 1.062.967,50 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 78520000 -207.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fischeln Süd-West 68110000 -240.000,00 0,00 Fischeln Süd-West 78520000 0,00 0,00 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Vereinbarung mit der SWK in Bezug auf den Straßenbeleuchtungsvertrag "Erneuerung der Straßenbeleuchtung". Der Beschluß zur Umsetzung Parkscheinautomaten auf "Großraumparkplätze" steht noch aus. Eine VV-Vorlage und die Vorlage im Planungsausschuss ist im Juni 2017 vorgesehen. 1.137.032,50 2.200.000,00 3 0,00 3.293,92 72.000,00 1 0,00 15.313,76 32.839,41 50.000,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der Ankauf von Grundstücken wird sukzessive durch den FB 21 veranlasst. Die Kosten der Bauausführung sind derzeit im Jahr 2020 vorgesehen. Eine zeitnahe Umsetzung der Planung steht im Sachzusammenhang mit der Bauausführung. Die Mittel wurden für den Haushalt 2018 ff für das Jahr 2019 neu angemeldet. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1 Der ungenügende Straßenzustand und die ungenügende Straßenentwässerung machen einen Ausbau der Straße dringend notwendig. Die Fertigstellung des über den Schroersdyk erschlossenen B-Plangebietes ist abgeschlossen, so dass der Ausbau für das Jahr 2018 nach Neuplanung in 2017 (Änderung Entwässerungs- und Gestaltungskonzept) erfolgen kann. Der Schroersdyk gehört ebenfalls zur Prioritätenliste für die Herstellung von unfertigen Maßnahmen. Erschließungsbeiträge gem. BauGB kommen zur Erhebung. 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Der Knoten Anrather Straße/Europapark Fichtenhain A (nach Süden) /Fichtenhain B (nach Norden) ist bereits heute in Spitzenzeiten durch Verkehre aus und in die untergeordneten Richtungen stark belastet. Durch neue Ansiedlungen werden die Verkehre hier weiter zunehmen. Es ist daher vorgesehen, hier künftig einen Kreisverkehr bei Vorliegen des Baurechts zu realisieren. Die Planungen dazu wurden bereits begonnen. -207.900,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Vorgesehen ist der Lückenschluss im Radwegenetz an der Anrather Straße vom Bahnübergang Thyssen Krupp bis Hückelsmaystraße vorzunehmen. Auf Grund des hohen LKW-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegebau ist es auch erforderlich die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern. Die DB Netz AG führt die Planung der Erweiterung der Bahnübergang-Sicherung für den Radweg durch. Die Kosten sind gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz anteilig (50%) von der Stadt zu tragen. Zudem muss ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt werden. Der Zuwendungsantrag muss bis Juni 2018 eingereicht sein. Erfolgt der Bewilligungsbescheid kann die Ausführungsplanung in 2019 beauftragt und das Ausschreibungsverfahren für den Bau in 2020 eingeleitet werden. Nachdem neue Ergebnisse aus Untersuchungen zum Artenschutz vorliegen, ist ein weiteres Gutachten zur Ersatzrevierfindung und -einrichtung zu erarbeiten; Kosten rd. 30.000 EUR. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 1 66 7.666311 3 7.666311.705.300 Ostwall 2-5 BA 68130000 -1.183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666311 7.666311.700.100 Ostwall 2-5 BA 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.092,97 61.092,97 4 08.2016 66 66 66 66 66 66 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666351 7.666311.700.110 7.666311.700.111 7.666311.700.112 7.666311.700.113 7.666311.700.115 7.666351.705.200 Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Hafenring 2. BA 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 68100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.888,84 0,00 50.974,19 874.508,14 282,90 78.883,08 38.875,90 0,00 50.974,19 874.508,14 282,90 78.883,08 41.764,74 0,00 4 4 4 4 4 08.2016 08.2016 08.2016 08.2016 08.2016 10.2015 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Nach Abrechnung der kompletten Baumaßnahme kann erst ein Schlußverwendungsnachweis erstellt werden. Keine Einnahme mehr in 2017. Die Auszahlungsobergrenze ist erreicht. Eventuell können 2018 noch geringe Mittel abgerufen werden. 66 7.666351 7.666351.705.100 Hafenring 2. BA 68110000 -16.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2015 Nach Abrechnung der kompletten Baumaßnahme kann erst ein Schlußverwendungsnachweis erstellt werden. Keine Einzahlung mehr in 2017. Die Auszahlungsobergrenze ist erreicht. Eventuell können 2018 noch geringe Mittel abgerufen werden. 66 7.666351 7.666351.700.201 Hafenring 2. BA 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.388,23 110.000,00 4 10.2015 66 66 7.666351 7.666356 7.666351.700.203 7.666356.705.100 Hafenring 2. BA Aufweitung Kölner Straße 78520000 68110000 0,00 -1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.150,00 0,00 110.000,00 0,00 3 10.2015 Abrechnung mit dem Auftragnehmer unklar. Es droht ein Rechtsstreit. Die Beleuchtung wurde schlussgerechnet. Mit einer Rückinformation zur Bewilligung einer Förderung wird im Mai/Juni 2017 gerechnet. 66 7.666356 7.666356.700.200 Aufweitung Kölner Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1 66 7.666411 7.666411.700.100 Erneuerung von Straßen und Gehwegen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 461.041,34 0,00 0,00 0,00 0,00 174.596,34 66 7.666411 7.666411.700.221 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Bahnhofsstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.928,71 28.000,00 Im Zusammenhang mit der KInvFöG Maßnahme Bahnhofstraße werden die Busbuchten umgesetzt. 66 7.666411 7.666411.700.241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.444,46 0,00 68.444,46 Die Maßnahme Düsseldorferstr. ist kostenmäßig abgeschlossen. 66 7.666411 7.666411.700.281 78520000 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Düsseldorfer Straße, von Hafenstraße Fegeteschstraße) 78520000 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Husarenallee - Palmstraße) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.079,83 110.000,00 Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten kann die Maßnahme in 2017 umgesetzt werden. 66 7.666411 7.666411.700.291 78520000 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Palmstraße - Naussauer Ring) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.243,27 140.000,00 Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten kann die Maßnahme in 2017 umgesetzt werden. 08.2016 19 Nach Abschluss der Nachverhandlungen und Abrechnung der Obligos kann der Schlussverwendungsnachweis erstellt werden. Somit konnte bisher nicht alles auf eine Förderfähigkeit geprüft werden. Das Volumen der Kosten aus den Rechtsstreitigkeiten bzw. laufenden Klageverfahren ist derzeit nicht absehbar. Ein Schlussverwendungsnachweis kann frühestens Ende 2018 erstellt werden. Unstrittige Obligos werden in 2017 kassenwirksam; über die darüberhinaus entstehenden Kosten kann zum jetzigen Zeitpunkt keine genaue Aussage getroffen werden. Ausschlaggebend sind die Klageverfahren bzw. Rechtsstreitigkeiten, z.B. Ingenieurleistung für das Dach. Die externe Oberleitungsplanung (Straßenbahn) sowie Überplanung zur Barrierefreiheit müssen in diesem Jahr erfolgen. Voraussichtlicher Bewilligungsbescheid Mai/Juni 2017, Beginn der Ausschreibung. Die nachfolgenden Maßnahmen sind teilweise noch nicht submittiert und beruhen auf Kostenermittlungen. Auftragsergebnisse aus Submissionen liegen aus vor genanntem Grunde nicht vor. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 66 7.666411 3 7.666411.700.301 66 7.666411 7.666411.700.321 66 7.666411 66 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten kann die Maßnahme in 2017 umgesetzt werden. 78520000 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Nassauer Ring bis Heyenbaumstraße) 78520000 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Düsseldorfer Straße, von Hafenstraße - Floßstraße) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.303,14 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,46 0,00 600.000,00 7.666411.700.361 78520000 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Landstraße) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.678,02 190.000,00 7.666411 7.666411.700.371 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Wilhelmshofallee) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.185,60 300.000,00 1 Die Wilhelmshofallee befindet sich nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Zur Zeit wird eine Baugrundbodenuntersuchung ausgeführt. Im Anschluß dieser Untersuchung wird das Ausschreibungsverfahren eingeleitet. Bei einer Bauphase ab August 2017 muss ein Dringlichkeitsbeschluss gefasst werden. In diesem Fall werden von den veranschlagten Kosten i.H.v. 470.000 EUR 300.000 EUR kassenwirksam. 66 7.666416 7.666416.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 3 66 7.666471 7.666471.700.200 Kostenbeteiligung SWK Straßen und Gehwege Bahnhofsunterführung Umfeld Oppum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 240.000,00 1 66 7.666486 7.666486.700.100 Ankauf Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 66 7.666491 7.666491.705 Beiträge und ähnliche Abgaben 68170000 -100.000,00 0,00 -13.500,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beteiligung an SWK Gleisbauarbeiten nach Vertrag; z.B. zur Zeit Uerdinger Straße Für den Bahnhofsvorplatz auf der Südseite (Hauptstraße) und den Ersatz von Fahrradboxen ist die Investition vorgesehen. Die Eigenplanung ist angelaufen, Ausschreibung und Bau sollen in 2017 erfolgen Ersatzbeschaffung eines Spezialfahrzeuges für den Straßenbau. Privatunternehmer, verbundene Unternehmen oder öffentliche Bereiche stellen einen Bauantrag. Gemäß §51 der Bauordnung NRW sind aus diesem Anlass Stellplätze zu schaffen. Die Unternehmen sind außerstande, auf dem Baugrundstück oder in dessen Nähe dieser Verpflichtung nach zu kommen. Die Bauherrin zahlt an die Stadt Krefeld für den Einstellplatz einen Betrag nach der zur Zeit bestehenden Satzung. Die Stadt verpflichtet sich, dieses Geld zur Schaffung von zusätzlichen Parkeinrichtungen zu verwenden. 66 7.666491 7.666491.705 Beiträge und ähnliche Abgaben 68180000 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Privatunternehmer, verbundene Unternehmen oder öffentliche Bereiche stellen einen Bauantrag. Gemäß §51 der Bauordnung NRW sind aus diesem Anlass Stellplätze zu schaffen. Die Unternehmen sind außerstande, auf dem Baugrundstück oder in dessen Nähe dieser Verpflichtung nach zu kommen. Die Bauherrin zahlt an die Stadt Krefeld für den Einstellplatz einen Betrag nach der zur Zeit bestehenden Satzung. Die Stadt verpflichtet sich, dieses Geld zur Schaffung von zusätzlichen Parkeinrichtungen zu verwenden. 66 7.666491 7.666.491.715 Beiträge und ähnliche Abgaben 68811000 -2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siehe PSP-Element 7.666836.715 66 7.666551 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.712,45 8.720,00 7.666551.700.100 Erneuerung Lichtsignalanlage Düsseldorfer Str. 2 Die Düsseldorferstr. ist im Abschnitt von Hafenstr. bis Floßstr. in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Der Dringlichkeitsbeschluß wurde gefasst. Die Maßnahme wird im Mai veröffentlicht, so dass der Bau von Juli bis August durchgeführt werden kann. Baubeginn der Maßnahme "Moerser Landstraße bis an der Elfrather Mühle" ist im Juni 2017. Die Maßnahme wird in 2017 fertiggestellt und abgerechnet. 1 Schlußrechnung der Ingenieurleistung. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 1 66 7.666576 3 7.666576.700.100 Rheinblick 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200.000,00 66 7.666581 7.666581.705 Konzept Gewässerentwicklung 68110000 -80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 66 7.666581 7.666581.700.100 Konzept Gewässerentwicklung 78520000 0,00 0,00 0,00 66 7.666596 7.666596.700.200 Stadtumbau West Neusser Strasse 78520000 0,00 0,00 66 7.666596 7.666596.700.201 78520000 0,00 66 7.666596 7.666596.700.203 78520000 66 7.666611 7.666611.700.100 Stadtumbau West Neusser Strasse Stadtumbau West Neusser Strasse Sanierung Rheindeiche 66 7.666661 66 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 0,00 0,00 0,00 14 73.900,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 7.666661.705 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 68110000 Wilhelm-Museum -400.000,00 0,00 7.666661 7.666661.700.100 0,00 66 7.666661 7.666661.700.103 66 7.666671 7.666671.700.100 66 7.666681 7.666681.705 66 7.666681 7.666681.700.200 66 7.666681 7.666681.700.100 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 78520000 Wilhelm-Museum Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 78520000 Wilhelm-Museum 78520000 Lichtsignalanlage Neue Hauptfeuerwache 68110000 Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstr 78211000 Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstr 78520000 Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstr AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Die Stadt Krefeld ist hochwasserschutzpflichtig und somit für die Umsetzung der Maßnahme zuständig. Parallel erfolgt eine rechtliche und technische Prüfung zur Umwandlung des Rheinuferareals in ein Hochufer. Eine Beauftragung zur geotechnischen Erkundung (Baugrundgutachten) erfolgte Ende 2016. Ohne die daraus resultierenden Ergebnisse ist eine Planung der Hochwasserschutzanlage/Hochufer nicht möglich. Die Auszahlungsprognose beruht auf Übertragung der Ermächtigungsreste. 103.308,88 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1 Es muss ein Konzept für das sog. Sankertgrabensystem erstellt werden. Im Anschluss erfolgt die Planung zur Bauausführung. 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 3 Die Maßnahme Neusser Straße ist zum Stillstand gekommen, da die ausführende Firma Insolvenz angemeldet hat. Die aus der Submission unterlegenen Bieter wurden aufgefordert bis Ende April ein Angebot für die noch auszuführenden Bauarbeiten abzugeben. Ein Dringlichkeitsbeschluss muss hierüber eingeholt werden, damit die Arbeiten im Juni fortgesetzt werden können. 0,00 0,00 0,00 73.276,66 396.723,34 470.000,00 3 dto. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 3 dto. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.403,50 224.043,75 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1.082.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Die Ausschreibung wird im Nov./Dez. 2017 eingeleitet, sodass die Submission im Januar 2018 statt findet. Der Baubeginn der Maßnahme wird voraussichtlich März 2018 sein. Laut Zuwendungsgeber muss die Maßnahme 2018 in der Bauausführung abgeschlossen sein. dto. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1 Die Mittel werden für eine Bodenanalyse benötigt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.400,00 0,00 0,00 39.098,31 9.250,00 48.400,00 3 Restabwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 s.u. 07.2016 Die Anlage ist fertig gestellt. Der Auftrag an die Bau ausführende Firma konnte weiterhin nicht abgerechnet werden. Der Rechtsstreit ist weiter offen. Die Abrechnung der Beleuchtung am Deich durch die SWK-Setec ist ebenfalls noch offen. Der Kauf von Grundstücken soll Mitte 2017 erfolgen. Im Anschluss kann die Schlussvermessung durchgeführt werden. Der Grunderwerb soll in diesem Jahr abgewickelt werden Die Beschlüsse zur vorliegenden Planung des Kreisverkehres wurden im 1. und 2. Quartal 2017 eingeholt. Mit Blick auf eine Bestätigung der Förderzusage (evtl. Mai/Juni 2017) müssen die Leitungs(um)-verlegearbeiten der Versorgungsträger als Vorabmaßnahme zum Straßenbau projektiert und umgesetzt werden. Die Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme erfolgt Ende 2017. Der Bau wird in 2018 ausgeführt. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 66 7.666711 3 7.666711.700.100 66 66 7.666726 7.666726 66 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Maßnahme konnte aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Es wurden provisorisch 2 Pumpen angeschlossen. Bei steigendem Wasserpegel bzw. Starkregen könnten weitere Pumpen angeschlossen werden. Die Planung zur Bauwerkssanierung wurde in 2016 mit rd. 75.000 EUR beauftragt. Nach Abschluss dieser Planung erfolgt die Ausschreibung. Zur Vergabe wird die Sitzung des AVVOS im September angestrebt. Sanierung Linner Mühlbach Hochwasser Pumpwerk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.104,43 275.000,00 1 7.666726.705 7.666726.700.100 B&R Bellenweg B&R Bellenweg 68110000 78520000 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.400,00 0,00 0,00 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00 1 1 7.666731 7.666731.700.100 Rheinuferstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.490,32 385.000,00 66 7.666746 7.666746.700.210 Hafenerschließung 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 3 66 7.666761 7.666761.700.100 Kreisverkehr Oberbenrader Straße 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1 66 7.666761 7.666761.700.100 Kreisverkehr Oberbenrader Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.479,47 40.800,00 1 Das vor genannte Auszahlungsobligo bezieht sich auf die Planungsbeauftragung bis zur Genehmigungsplanung. Im Abstimmungsverfahren mit Planungsbeteiligten, Versorgungsträgern und dem Straßenbaulastträger Straßen NRW wird sich zeigen, welche Randbedingungen sich für die weitere Planung ergeben, z.B. auch hinsichtl. Bundesverkehrswegeplan und B9. Hiervon wird die noch zu beauftragende Ausführungsplanung abhängig gemacht. 66 7.666781 7.666781.700.100 Rheinblick KronenstraßeCasinogasse 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.879,18 43.000,00 1 Mit den Mitteln wird die Beauftragung an das Ingenieurbüro der Leistungphase 1-5 abgewickelt. 66 7.666801 7.666801.705 Lichtsignalanlage Beschleunigung 68110000 ÖPNV 5. BA -1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666801 7.666801.700.100 Lichtsignalanlage Beschleunigung 78520000 ÖPNV 5. BA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666806 7.666806.700.100 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666816 7.666816.700.100 78520000 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt Erneuerung Gewässerverrohrung 78520000 Hauptstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666821 7.666821.705 B&R Anlag. In Verbindung ÖPNV 68100000 Klimaschutz Radverkehr -297.000,00 0,00 0,00 -297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666821 7.666821.700.100 B&R Anlag. In Verbindung ÖPNV 78520000 Klimaschutz Radverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 Der Gestattungsvertrag mit der DB macht es erforderlich, die Arbeiten an der B&R-Anlage Bellenweg noch in diesem Jahr abzuschließen. Auch aufgrund der Auflagen aus der Bewilligung zum Klimaschutz im Radverkehr ist mit den Arbeiten kurzfristig zu beginnen. Es wurde die Übertragung von Ermächtigungsresten in Höhe von 45.211,65 EUR beantragt. Das beauftragte Ingenieurbüro erarbeitet ein Leistungsverzeichnius, dass Ende April 2017 vorliegt. Die Vergabe der Bauausführung soll im 3. Quartal erfolgen und im 4. Quartal beginnen. Der Planansatz 2018 ist mit 1.130.000 EUR im Investitionplan angemeldet. Voraussetzung für die Auszahlung ist die Übertragung der Ermächtigungsreste. Der Grunderwerb wird in diesem Jahr abgewickelt. Zur Bauausführung des Kreisverkehrs Oberbenrader Str. ist der Grunderwerb unumgänglich. Dieser soll in diesem Jahr abgewickelt werden. Hier handelt es sich um die restliche Mittelverwendung eines vorangegangenen Planungsauftrages. Hier handelt es sich um die restliche Mittelverwendung eines vorangegangenen Planungsauftrages. Neu angemeldet zum Haushalt 2018 ff Verlagerung der Maßnahme um 1 Jahr. Weiterhin keine Kapazitäten im Sachgebiet frei. 3 Durch die Fördermaßnahme Klimaschutz im Radverkehr werden digital gesteuerte Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten des ÖPNV erstellt. Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element 1 66 7.666836 3 7.666836.715 66 7.666841 66 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Sondernutzung Gestattung Beiträge 68811000 0,00 0,00 8 -178.847,07 7.666841.700.100 Neubau diverser Beleuchtungsanlagen 78520000 0,00 0,00 7.666846 7.666846.700.100 Lichtsignalanlage Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus) 78520000 0,00 67 7.667001 7.667001.705 Durchführung Landschaftsplan 68110000 67 7.667001 7.667001.700.100 Durchf. Landschaftsplan 67 7.667001 7.667001.700.200 67 7.667006 7.667006.705 67 7.667006 7.667006.700.100 67 67 67 7.667011 7.667041 7.667041 67 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Die Einnahmeerwartung aus Maßnahmen von Beleuchtungsanlagen liegt in 2017 bei 750.000 EUR. Weitere 650.000 EUR werden u.a. für die Abrechnung "Zur Feuerwache" und "Kölner Straße" erwartet. Siehe PSP-Element 7.666491.715 -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Durchf. Landschaftsplan 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 19.676,26 323,74 40.000,00 Ersatzleistungen nach §15 BNatschG Ersatzleistungen nach §15 BNatschG 68180000 -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 107.282,56 47.700,00 0,00 0,00 77.700,00 184.982,56 1 Es sind noch weitere Grundstückserwerbe vorgesehen. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. 7.667011.700.100 7.667041.770.100 7.667041.700.100 Renaturierung Niepkuhlen Ankauf Fahrzeuge Ankauf Fahrzeuge 78520000 68310000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.927,77 0,00 0,00 -2.927,77 0,00 0,00 0,00 87.220,00 108.047,00 0,00 98.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 96.462,44 0,00 98.220,00 108.047,00 0,00 185.440,00 3 Es sind noch Abschlussarbeiten notwendig. Zur Zeit liegt keine weitere Planung vor. Die Auslieferung der in 2016 bestellten KFZ ist erfolgt. 7.667046 7.667046.770.100 0,00 0,00 -13.300,00 -13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.667046 7.667046.700.100 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600,00 60.000,00 1 und 3 67 7.667051 7.667051.700.100 Anschaffung von Maschinen und 68310000 Geräten Anschaffung von Maschinen und 78321000 Geräten 78520000 Wegeinstandsetzung 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 20.900,00 70.900,00 1 und 3 67 7.667081 7.667081.700.100 Herrichtung von Grabfeldern 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.169,48 33.169,48 1 und 3 67 67 7.667086 7.667086 7.667086.705 7.667086.700.100 Renaturierung Flöthbach Renaturierung Flöthbach 68110000 78520000 0,00 0,00 -54.104,00 0,00 0,00 0,00 -54.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.480,00 1 und 3 67 7.667121 7.667121.700.100 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.774,90 0,00 4.774,90 3 12.2015 67 67 7.667121 7.667121 7.667121.700.200 7.667121.700.300 Stadtumbau West Stadtumbau West 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834,69 49.769,71 1.834,69 49.769,71 3 3 8.2016 67 7.667121 7.667121.700.400 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.623,00 0,00 0,00 19.342,70 115.487,30 170.623,00 3 67 7.667126 7.667126.700.100 Neubau Niepkuhlenbrücke 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 408.190,00 15.024,50 0,00 0,00 231.969,79 191.244,71 423.214,50 3 67 7.667131 7.667131.700.100 Sanierung Wall- und Rheinanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1 67 7.667171 7.667171.700.100 Fahrzeug mit Greifer 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.861,00 168.861,00 2 67 7.667181 7.667181.700.100 Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 47.640,42 66.330,72 200.000,00 1 und 3 67 7.667196 7.667196.770 Verkauf Grundstücke 68210000 0,00 0,00 -17.290,00 -17.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Nördlich des Kreisverkehres (Eichhornstr.) wird für den Neubau der Beleuchtungsanlagen die vor genannte Mittelverwendung fällig. Zum Alexianer Krankenhaus soll eine neue Buslinie geführt werden. Damit der Bus von der Stichstraße sicher auf den Dießemer Bruch einbiegen kann, ist wegen der Verkehrsmengen auf dem Dießemer Bruch an dieser Stelle eine neue Signalanlage erforderlich. Die Maßnahme wurde mit 110.000 EUR im Haushaltsplan 2018 ff angemeldet. Der Planansatz 2017 ist zusätzlich als Ermächtigungsrest nach 2018 zu übertragen. Zur Zeit liegt keine weitere Planung vor. Es ist ein Grundstückkauf vorgesehen, hier werden erste Verhandlungen erfolgen. Abplaggen von Heideflächen Egelsberg. Es wird noch eine weitere Maßnahme im Herbst folgen. Zur Zeit liegt keine weitere Planung vor. 1 und 3 Zur Zeit liegt keine weitere Planung vor. Erste Bestellungen sind erfolgt. Der gesamte Betrag wird für 2017 benötigt. Maßnahmen aus 2016. Parallel hierzu sind die in 2017 vorgesehenen Maßnahmen in der Planung. Maßnahmen aus 2016. Parallel hierzu sind die in 2017 vorgesehenen Maßnahmen in der Planung. Zur Zeit liegt keine weitere Planung vor. Abflachung von Ufer, wasserrechtliche Genehmigung erteilt, Förderung mündlich erteilt, schriftliche Bescheidung erfolgt in Kürze. Kaiser Friedrich Hain - Es steht noch eine kleine Beleuchtungsmaßnahme aus, die aber das Fertigstellungsdatum nicht beeinflusst Maßnahme abgeschlossen. Stadtterrasse: Die veranschlagten Mittel werden vollständig benötigt. Neugestaltung Blumenplatz. Die Baumaßnahme ist im Zeitplan. Der Bau der Niepkuhlenbrücke erfolgt zurzeit. Einweihung voraussichtlich Ende Mai 2017. Die Maßnahme ist abhängig vom Baufortschritt des FB 66, erst nach Fertigstellung kann die "Grünmaßnahme" erfolgen. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt in Kürze. Der Gesamtansatz wird benötigt. Erste Beschaffungen sind erfolgt. Zur Zeit liegt keine weitere Planung vor. Bewirtschaftender Fachbereich 1 67 Projektdefinition 2 7.667201 PSP-Element 3 7.667201.770 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Verkauf Grundstücke 68210000 0,00 -44.514.747,00 Einzahlungen APL/ÜPL 7 0,00 -54.104,00 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 8 10 -215.685,00 -215.685,00 0,00 -24.648.342,96 -40.532.636,63 52.447.540,00 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 0,00 3.406.118,33 Auszahlungen APL/ÜPL 12 0,00 132.580,00 Auszahlungen Deckungsfähig 13 0,00 0,00 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 0,00 0,00 0,00 3.751.369,06 12.347.468,49 47.470.392,80 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Zur Zeit liegt keine weitere Planung vor.