Verwaltungsvorlage (DINA A3_AFBL Vorlage KInvFöG-Maßnahmen_Stichtag 31.03.2017.xlsx)

Bewirtschafte nder Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 60 60 7.260100 7.260100 3 7.260100.705 7.260100.700.100 KiTa Dieselstr. KiTa Dieselstr. 68100000 78510000 -580.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225.000,00 0,00 0,00 645.000,00 0,00 88.742,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.201,68 0,00 84.071,42 0,00 250.000,00 1 - 60 60 7.260110 7.260110 7.260110.705 7.260110.700.100 KiTa Hermannstr. KiTa Hermannstr. 68100000 78510000 -514.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -582.300,00 0,00 0,00 572.000,00 0,00 75.259,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.066,83 0,00 647.000,00 1 - 60 60 60 7.260120 7.260130 7.260130 7.260120.700.100 7.260130.705 7.260130.700.100 KiTa Neuhofsweg KiTa Steckendorferstr. KiTa Steckendorferstr. 78510000 68100000 78510000 0,00 -225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 52.345,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.300,00 0,00 0,00 11.045,72 0,00 0,00 70.000,00 0,00 40.000,00 3 1 - 60 7.260140 7.260140.705 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A u. B 68100000 -1.193.400,00 0,00 0,00 -1.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.260140 7.260140.700.100 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A u. B 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00 44.532,52 0,00 0,00 19.346,55 25.150,00 1.370.000,00 1 - Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09.2017 vorgesehen. 60 7.260150 7.260150.705 68100000 -828.000,00 0,00 0,00 -863.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 60 7.260150 7.260150.700.100 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 39.224,26 0,00 0,00 14.342,20 12.875,39 959.000,00 1 - 60 7.260160 7.260160.705 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle 68100000 -351.000,00 0,00 0,00 -351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 06.2017 vorgesehen. Voraussichtlich Projektmehrkosten 100.000 EUR in 2018. - 60 7.260160 7.260160.700.100 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 1 - 60 7.260180 7.260.180.705 68100000 0,00 0,00 0,00 -98.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - 60 7.260180 7.260180.700.100 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 66.263,48 41.867,57 109.000,00 1 - Aktualisierte Projektkosten 60 7.260190 7.260190.705 68100000 -90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 60 7.260190 7.260190.700.300 Jugendfreizeitzentrum Herbertzsstr. Dachsanierung Jugendfreizeitzentrum Herbertzsstr. Dachsanierung Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1 - Eine differenzierte Auflistung der Einzelprojekte wird zum nächsten Bericht nachgereicht. 66 7.266100 7.266100.705 Marktstraße von Frankenring bis 68100000 Karlsplatz -318.900,00 0,00 0,00 -315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Ausschreibung wird im Mai/Juni eingeleitet. Im Juli erfolgt die Submission. Ein Dringlichkeitsbeschluss muss eingeholt werden, da die Bauphase im August erfolgen soll. Kosten- und baumäßig wird die Ausführung sich bis April 2018 ausweiten. 66 7.266100 7.266100.715 Marktstraße von Frankenring bis 68811000 Karlsplatz -151.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Ausschreibung wird im Mai/Juni eingeleitet. Im Juli erfolgt die Submission. Ein Dringlichkeitsbeschluss muss eingeholt werden, da die Bauphase im August erfolgen soll. Kosten- und baumäßig wird die Ausführung sich bis April 2018 ausweiten. 66 7.266100 7.266100.700.200 Marktstraße von Frankenring bis 78520000 Karlsplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,00 350.000,00 1 19 Gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan werden in 2017 lediglich rund 250.000 EUR für Zahlungen benötigt. Die Gesamtprojektkosten bleiben unverändert. Eine Anpassung des Planwertes 2018 ist über den Veränderungsnachweis darzustellen. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, Baubeginn ist in 2017, Fertigstellung und Abrechnung in 2018 vorgesehen. Aktualisierte Projektkosten In 2017 werden aufgrund des Planungs/Baufortschrittes voraussichtlich lediglich rund 40.000 EUR benötigt. Die Verlagerung der Haushaltsmittel (210.000 EUR) wurde bei der Anmeldung zum Haushalt 2018ff berücksichtigt. - Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09.2017 vorgesehen. Die Ausschreibung wird im Mai/Juni eingeleitet. Im Juli erfolgt die Submission. Ein Dringlichkeitsbeschluss muss eingeholt werden, da die Bauphase im August erfolgen soll. Kosten- und baumäßig wird die Ausführung sich bis April 2018 ausweiten. Bewirtschafte nder Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element 66 7.266120 3 7.266120.705 66 7.266120 66 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 19 Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da die Kommunalen Wirtschaftsbetriebe und die NGN eine Kanalsanierung in diesem Jahr durchführen. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es wird eine Übertragung der Ermächtigungsreste beantragt. Es werden für Bodenanalysen rd. 4.000 EUR kassenwirksam. Hauptstr von Fungendonk bis Heinrich-Klausmann 68100000 -542.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266120.700.200 Hauptstr von Fungendonk bis Heinrich-Klausmann 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992,45 4.000,00 1 7.266130 7.266.130.705 68100000 0,00 0,00 0,00 -458.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 66 7.266130 7.266130.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.012,54 509.200,00 3 66 7.266180 7.266180.705 68100000 -99.000,00 0,00 0,00 -21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266180 7.266180.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 2 66 66 66 7.266190 7.266190 7.266200 7.266190.705 7.266190.700.200 7.266.200.705 Bahnhofstrasse von Am Röttgen bis DB Brücke Bahnhofstrasse von Am Röttgen bis DB Brücke Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring Grüne Welle Untergath Grüne Welle Untergath Oranierring von Nordwall bis Hülser Straße 68100000 78520000 68100000 -120.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.700,00 0,00 -211.500,00 0,00 133.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 2 3 66 7.266200 7.266200.700.200 Oranierring von Nordwall bis Hülser Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.081,86 235.000,00 3 66 7.266210 7.266210.705 Barrierefreiheit öffentlichen Raum 68100000 -270.000,00 0,00 -84.007,00 -354.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266210 7.266210.700.200 Barrierefreiheit öffentlichen Raum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 2 66 7.266220 7.266220.700.200 Lichtsignalanlage K 25 St Anton Str./ Preußenring 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 107.733,08 140.000,00 3 66 7.266260 7.266260.705 0,00 0,00 -29.038,33 -29.038,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266270 7.266270.705 Radwegeerneuerung Oppumer 68100000 Str. Radwegeerneuerung Cerestarstr. 68100000 Zum jetzigen Zeitpunkt vereinnahmte Förderung bezieht sich auf die in 2016 durchgeführten Teilmaßnahmen Die Submission erfolgt am 28.04.2017 für den Umbau von 94 Fußgängerüberwegen an 21 Kreuzungen in der Krefelder Innenstadt. Die Baumaßnahme umfasst die Lieferung u. Montage eines betriebsfertigen Steuergerätes mit ÖPNVBeschleunigung und Büstra-Adapter, Planung der Signalprogramme, Lieferung v. Signalgebern in LEDTechnik. Demontage der Altanlage und Montage der neuen LSA. 2016 Förderung von im Vorjahr abgeschlossener Maßnahme 0,00 0,00 -27.943,34 -27.943,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 Förderung von im Vorjahr abgeschlossener Maßnahme 66 7.266330 7.266330.705.100 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.705.102 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.705.104 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.705.106 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -234.000,00 0,00 0,00 -234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Werner-Voss-Str. 66 7.266330 7.266330.705.108 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -342.000,00 0,00 0,00 -342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Steeger Dyk 66 7.266330 7.266330.705.110 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Traarer Str. 66 7.266330 7.266330.705.112 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verlagerung in den Haushalt 2018 Forstwaldstr. 66 7.266330 7.266330.705.114 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verlagerung in den Haushalt 2018 Anrather Str. 66 7.266330 7.266330.705.116 KInvFöG Erneuerung Radwege 68100000 -163.800,00 0,00 0,00 -163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.715.100 KInvFöG Erneuerung Radwege 68811000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da die Kommunalen Wirtschaftsbetriebe und die NGN eine Kanalsanierung in diesem Jahr durchführen. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es wird eine Übertragung der Ermächtigungsreste beantragt. Es werden für Bodenanalysen rd. 4.000 EUR kassenwirksam. Mit Übertragung der Ermächtigungsreste belaufen sich die Kosten auf 509.200 EUR. Mit Übertragung der Ermächtigungsreste belaufen sich die Ausgaben auf vorgenannte Summe. Mit Übertragung der Ermächtigungsreste belaufen sich die Ausgaben auf vorgenannte Summe. Kirschkamper Weg Verlagerung in den Haushalt 2018 Hafelsstr. 1 Gatherhofstr. Bewirtschafte nder Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Investitionsmaßnahme konkrete Zuschüsse Bezeichnung Sachkonto Dritter) 5 4 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr 11 Auszahlungen APL/ÜPL 12 Auszahlungen Deckungsfähig 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung bereits 2) im lfd. abgeschlos Vergabeverfahren sen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetriebna Regressansprüche hme) 18 17 Sachstand und/oder Begründung (bei neuen Maßnahmen) immer erforderlich 66 7.266330 3 7.266330.715.110 KInvFöG Erneuerung Radwege 68811000 -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Traarer Str. 19 66 7.266330 7.266330.715.116 KInvFöG Erneuerung Radwege 68811000 -78.000,00 0,00 0,00 -78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Gatherhofstr. 66 7.266330 7.266330.700.200 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.700.202 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.864,73 35,27 70.000,00 66 7.266330 7.266330.700.204 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.700.206 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 66 7.266330 7.266330.700.208 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 66 7.266330 7.266330.700.210 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 66 7.266330 7.266330.700.212 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.700.214 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.700.216 KInvFöG Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 66 7.266340 7.266340.705 Radwegerneuerung Flünnertzdyk 68100000 -198.000,00 0,00 0,00 -198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266340 7.266340.700.200 Radwegerneuerung Flünnertzdyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 66 7.266340 7.266340.705 Radwegerneuerung Flünnertzdyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267100 7.267100.705 68100000 -1.089.000,00 0,00 0,00 -1.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267100 7.267100.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 25.000,00 0,00 0,00 9.900,00 15.100,00 1.235.000,00 67 7.267110 7.267110.705 68100000 -423.000,00 0,00 0,00 -423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267110 7.267110.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 67 67 67 7.267120 7.267120 7.267140 7.267120.705 7.267120.700.200 7.267140.705 Promenade Güterstr.Trift/Weiden Promenade Güterstr.Trift/Weiden Südbahnhof unter der Stadtterasse Südbahnhof unter der Stadtterasse Platz der Wiedervereinigung Platz der Wiedervereinigung Promenade 2.BA Oppum bis Linn 68100000 78520000 68100000 -531.000,00 0,00 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531.000,00 0,00 -135.000,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267140 7.267140.700.400 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 67 7.267140 7.267140.700.200 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 -9.481.110,00 0,00 -140.988,67 -8.283.568,67 10.505.700,00 644.104,25 0,00 Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. Hafelsstraße, von Oberbruchstraße bis Illerstraße: Wurde in das Haushaltsjahr 2018 verlagert Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. Forstwaldstraße zwischen Plückertzstraße und Zur alten Schmiede: Wurde in das Haushaltsjahr 2019 verlagert Anrather Straße, von DB-Übergang bis Napoleonsweg: Wurde in das Haushaltsjahr 2018 verlagert Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab August 2017 sichergestellt ist. 1 Die Maßnahme ist in der Planung. 540.000,00 1 Die Maßnahme ist in der Planung. 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 1 Die Maßnahme ist in der Vorplanung. 0,00 0,00 100.000,00 1 Die Maßnahme ist in der Planung. -100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1 Die Maßnahme ist in der Planung. 0,00 157.218,64 1.066.698,13 9.345.200,00