Verwaltungsvorlage (Bericht über die Entwicklung des Investitionshaushalts zum Stichtag 31.03.2017)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 03.05.2017 Nr. 3929 /17 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/1 - jü/1716 Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 28.06.2017 Betreff Bericht über die Entwicklung des Investitionshaushalts zum Stichtag 31.03.2017 Beschlussentwurf: Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 3929 /17 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 wurden neben den laufenden Investitionsmaßnahmen weitere Investitionen durch die Fachbereiche angemeldet. Da bereits im Haushaltsjahr 2015 die Notwendigkeit erkannt worden ist, über die Investitionsmaßnahmen zu berichten, wird auf Basis des Haushaltsplans 2017 die Abwicklung der investiven Maßnahmen dargestellt. Mittels der erwarteten Zahlungszu- und -abflüsse ist zu beurteilen, in welcher Höhe die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden muss. 1. Festwerte/ geringwertige Wirtschaftsgüter/ Maßnahmen bis 50.000 EUR im Einzelfall Bei der Prognose wurde unterstellt, dass sämtliche Ein- und Auszahlungen noch in diesem Haushaltsjahr zahlungswirksam werden. 2. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 EUR (Anlage 1) Begründung Seite 3 In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 29.11.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, zu den investiven Projekten einen kurzen, aber aussagefähigen Sachstand zum jeweiligen Berichtsstichtag abzugeben. Insofern fallen die näheren Einzelheiten zum Umsetzungsstand der Maßnahmen der Anlage 1 entsprechend umfangreicher aus. 3. KInvFöG Maßnahmen (Anlage 2) Hierzu können die näheren Einzelheiten zum Umsetzungsstand der Maßnahmen der gesonderten Vorlage 3942/17 - "Sachstand der KInvFöG-Maßnahmen zum Stichtag 31.03.2017" entnommen werden. 4. Fazit Aus den unter den Punkten 1 bis 3 dargestellten Maßnahmen errechnen sich Gesamteinzahlungen in Höhe von 48.844.715,05 EUR, denen Gesamtauszahlungen in Höhe von 63.867.105,27 EUR gegenüberstehen. Der sich daraus ergebende Finanzierungsbedarf i.H.v. 15.022.390,22 Euro kann ausschließlich über den positiven Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Zu beachten ist, dass es sich zwar um finanzielle Verbesserungen in 2017, nicht aber zwingend um tatsächliche Einsparungen handelt. In einer Vielzahl von Fällen ist die Bildung von Ermächtigungsresten erforderlich.