Verwaltungsvorlage (Meldung 2015 TEP 2.pdf)

Anlage Nr.1 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.04.2015 – 30.06.2015 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnisplan 2015 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 17.09.2015 und des Rates am 29.09.2015) II. Quartal 1 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart P00501020000 Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung 1 2 3 54316200 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit P02001010000 Beteiligungsmanagement 54411900 Sonstige Steuern P02104020000 BgA Trödelmärkte 58116000 GB-externe Verrechnungen 180.276,00 0,00 1.830,00 25.000,00 445,00 1.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 24.06.2015 Für das von der Wirtschaft geförderte P00501020000, Kostenart 44870100 - Projekt "Krefelder-Perspektivwechsel- Erstattung von privaten Unternehmen -. Projektaufruf". Mehrertrag bei dem Innenauftrag 13.04.2015 Für die Steuernachzahlung für das P02001020000, Kostenart 45210000 - Kalenderjahr 2011 des BgA Hafen Erstattung von Steuern -. Mitunternehmerschaft. Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag 26.05.2015 P02103010000, Kostenart 58116000 - GB- Zur Abrechnung externer Leistungsbeziehungen. externe Verrechnungen -. 4 P02105050000 Nachlass Nauen 53180000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. 0,00 15.000,00 Zwecke an übrige Bereiche Mehrertrag bei dem Innenauftrag 15.06.2015 Zur Zahlung eines dem Zweck des P02105050000, Kostenart 45710000 - Erträge Nachlasses entsprechenden Zuschusses an sonstige SoPo-Auflösung -. den Blindefürsorgeverein für die Anschaffung eines Vans. 5 P02105150000 Gehlen-Stiftung 53150000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. II. Quartal 0,00 60.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 15.06.2015 Zur Zahlung eines dem Zweck des Zwecke an verbundene P02105150000, Kostenart 45710000 - Erträge Nachlasses entsprechenden Zuschusses an Unternehmen sonstige SoPo-Auflösung -. die Zoo Krefeld gGmbH. 2 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 6 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P02105180000 Stiftung Vorst 58116000 GB-externe Verrechnungen 0,00 40.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 18.06.2015 Zur Zahlung eines dem Zweck des P02105180000, Kostenart 45710000 - Erträge Nachlasses entsprechenden Zuschusses für sonstige SoPo-Auflösung -. die Finanzierung von Deutschkursen für Flüchtlinge. 7 P03099010000 Gemeinkosten-Abwicklung 58115000 GB-interne Verrechnungen 81.200,00 100.000,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag 13.05.2015 P03099010000, Kostenart 54413000 - Zur Abrechnung interner Leistungsbeziehungen. Schadensfälle -. 8 9 P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen P03791010000 Rettungsdienst 52370000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Private II. Quartal 3.672,00 2.800.920,00 2.000,00 130.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 07.05.2015 Weiterleitung einer Spende für die P03701010000, Kostenart 41470000 - Teilnahme an den Deutschen Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privaten -. Meisterschaften der Berufsfeuerwehren. Mehrertrag bei dem Innenauftrag 04.05.2015 Zur Leistung von Zahlungen an P05001050000, Kostenart 44920000 - Hilfsorganisationen, die im Auftrag der Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe -. Stadt die Rettungswache West besetzen. 3 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 10 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05001050000 Bildung und Teilhabe 58116000 GB-externe Verrechnungen 1.588.519,00 120.675,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 02.04.2015 Zur institutionellen Förderung von Bildungs- P05001050000, Kostenart 44920000 - und Teilhabeprojekten. Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe -. Projekte: Soziales Lernen (FB 40) 20.320 EUR, Arbeit mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien (FB 50) 50.000 EUR, Erfolg erleben (FB 40) 7.240 EUR, Soziales Lernen Haupt-/Föderschulen (FB 40) 10.845 EUR, Soziales Lernen offener Ganztag (FB 40) 9.900 EUR Projektwoche zur Seide (FB 41/DTM) 2.370 EUR und Sport vor Ort (FB 40) 20.000 EUR. 11 P05101030000 Kindertagespflege 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 59.500,00 40.000,00 Zwecke an übrige Bereiche Mehrertrag bei dem Innenauftrag 28.04.2015 P05101030000, Kostenart 41410000 - Zur Weiterleitung von Landeszuschüssen an Kindertagespflegestellen. Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land -. 12 P06002130000 BgA Großmarkt 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 2.081,00 2.000,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P02000000000, Kostenart 54312200 - 28.04.2015 Für die Beschaffung von Literatur zur Umsatzsteuerproblematik. Zeitungen und Fachliteratur -. II. Quartal 4 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 13 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06002550000 Kulturimmobilien 52111000 Gebäudeunterhaltung 550.000,00 5.800,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 01.04.2015 P02105160000, Kostenart 45710000 - Erträge Für die Fenstersanierung am Literaturhaus, Gutenbergstraße 21. sonstige SoPo-Auflösung. 14 P06602020000 Verkehrstechnik 57312000 Sonstige Abschreibungen auf 0,00 1.390,00 Forderungen Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag 07.04.2015 Zur Abschreibung von Forderungen. 07.04.2015 Zur Abschreibung von Forderungen. 28.05.2015 Zur Ersatzbeschaffung von P06602020000, Kostenart 54220000 - Mieten und Pachten -. 15 P06602030000 Straßenbau und -instandsetzung 57312000 Sonstige Abschreibungen auf 0,00 4.140,00 Forderungen Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenart 52555700 Wartung IT -. 16 P40001090000 BgA Schulsporthallen 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftausstattung 0,00 20.000,00 Wenigeraufwendungen bei den Innenaufträgen P40001020000, Kostenart 54412000 - Sonst. Sporthallengeräten. Versicherungsbeiträge - von 10.000,00 EUR und P40001030000, Kostenart 54412000 Sonst. Versicherungsbeiträge - von 10.000,00 EUR. II. Quartal 5 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart P40002050000 Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Bildung und Teilhabe Schulsozialarbeit 17 18 52819000 Sonstige Sachleistungen P40003010000 Regionales Bildungsbüro 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 15.000,00 836.500,00 20.000,00 31.030,00 Zwecke an übrige Bereiche Mehrtertrag bei dem Innenauftrag 05.05.2015 Zur Durchführung des Projektes "Soziales P40002050000, Kostenart 48116000 - GB- Lernen" im Rahmen des Bildungs- und externe Verrechnungen -. Teilhabepaketes. Mehrertrag bei dem Innenauftrag 02.04.2015 Zur Gewährung von Zuschüssen im Rahmen P40003010000, Kostenart 48116000 - GB- der Projektförderung aus dem Bildungs- externe Verrechnungen -. und Teilhabepaket an Schulen. Projekt: "Förderung der Sozial-Emotionalen Kompetenzen". 19 P41301010030 Museumspädagogik 52910000 Sonstige Dienstleistungen 0,00 350,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 22.05.2015 Zur Durchführung eines Projektes im P41301010030, Kostenart 48116000 - GB- Rahmen des Bildungs- und externe Verrechnungen -. Teilhabepaketes. Projekt: "Besuch eines auswärtigen Textilmuseums zum Thema Seide". 20 P41401021100 Verfügungsmittel Veranstaltungen 52910000 Sonstige Dienstleistungen 21.353,00 8.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 13.05.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41401021107, Kostenart 41410000 - Fördermittel der Bezirksregierung Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land -. Düsseldorf für das Projekt der Fabrik Heeder "First Stepps - Krefeld tanzt zeitgenössisch". II. Quartal 6 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 21 54316200 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 9.216,00 1.500,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 13.05.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41401021107, Kostenart 41410000 - Fördermittel der Bezirksregierung Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land -. Düsseldorf für das Projekt der Fabrik Heeder "First Stepps - Krefeld tanzt zeitgenössisch". P41601010020 Museumspädagogik 22 52819000 Sonstige Sachleistungen 1.530,00 1.100,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 09.06.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung P41601010020, Kostenart 41480000 - der Fördermittel für das Projekt Zuwendungen für lfd. Zwecke vom übrigen Museobilbox. Bereich -. 23 52910000 Sonstige Dienstleistungen 5.101,00 2.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 09.06.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung P41601010020, Kostenart 41480000 - der Fördermittel für das Projekt Zuwendungen für lfd. Zwecke vom übrigen Museobilbox. Bereich -. 24 P41601010100 Dauerausstellung 52819000 Sonstige Sachleistungen 2.040,00 300,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 09.06.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010100, Kostenart 41480000 - Fördermittel für die Sonderausstellung Zuwendungen für lfd. Zwecke vom übrigen "Krefeld und die Religionsfreiheit". Bereich -. 25 52910000 Sonstige Dienstleistungen 2.234,00 2.700,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 09.06.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010100, Kostenart 41480000 - Fördermittel für die Sonderausstellung Zuwendungen für lfd. Zwecke vom übrigen "Krefeld und die Religionsfreiheit". Bereich -. Gesamtsumme II. Quartal 634.430,00 7 Teilergebnisplan