Verwaltungsvorlage (Meldung 2015 TFP 2.pdf)

Anlage Nr.2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.04.2015 – 30.06.2015 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2015 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 17.09.2015 und des Rates am 29.09.2015) II. Quartal 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 1 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart P00101020000 Verwaltungsmanagement 78321100 Erwerb bewegl. IT > 410 EUR 78322100 0,00 2.400,00 Erwerb bewegl. IT < 410 EUR 0,00 500,00 (7.001005.720) 3 Verfügung vom Erläuterung Betrag (7.501006.700.400) 2 Deckung P00301010000 Gesamtpersonalrat 78322000 Erwerb bewegl. VG < 410 EUR 100,00 260,00 (7.003001.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 11.05.2015 Für die Beschaffung von Tablets P99999990000, Kostenart 69999999 - hinsichtlich der Vorbereitung der Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. papierlosen Gremienarbeit. Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 11.05.2015 Für die Beschaffung von Tablets P99999990000, Kostenart 69999999 - hinsichtlich der Vorbereitung der Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. papierlosen Gremienarbeit. Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 20.04.2015 P01000000000, Kostenart 78322000 Zur Beschaffung eines Hörverstärkers für das Telefon eines Mitarbeiters. (7.010001.720) - Erwerb bewegl. VG < 410 EUR -. 4 P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung 78322000 Erwerb bewegl. VG < 410 EUR (7.005005.720) 500,00 5.500,00 Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen 17.06.2015 Für die Beschaffung von Prospektständern. P01301010000, Kostenart 78321000 (7.513001.700.400) - Erwerb bewegl. VG > 410 EUR - von 3.000,00 EUR, P00501020000, Kostenart 78321000 (7.505011.700.400) Erwerb bewegl. VG > 410 EUR - von 1.500,00 EUR und P00500000000, Kostenart 78321000 (7.505001.700.400) - Erwerb bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR. II. Quartal 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 5 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03103020000 Wahlen 78322000 Erwerb bewegl. VG < 410 EUR 0,00 30,00 (7.031026.720) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 06.05.2015 Zur Ersatzbeschaffung von Wahlurnen. 18.06.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Kleinalarm- P03103010000, Kostenart 78322000 (7.031020.720) - Erwerb bewegl. VG < 410 EUR -. bereits nachbewilligt 6 P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 78321000 Erwerb bewegl. VG > 410 EUR 6.500,00 50.000,00 10.000,00 (7.637186.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 68310000 fahrzeuges. (7.637997.770) - Veräußerung bewegl. VG -. 7 P03791010000 Rettungsdienst 78321000 Erwerb bewegl. VG > 410 EUR 0,00 3.560,00 (7.637106.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 29.06.2015 Der RTW-Kofferwechsel wurde teurer, da P03701010000, Kostenart 68310000 zusätzliche Reparaturarbeiten erforderlich (7.637997.770) - Veräußerung bewegl. VG -. geworden sind, die erst nach Trennung des Rettungskoffers vom Fahrgestell erkennbar waren. bereits nachbewilligt 8 P05000000000 FB-Overhead 50 78312100 Erwerb immat. IT < 410 EUR 35.300,00 0,00 540,00 (7.050002.720) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 09.06.2015 Zur Beschaffung von Software-Lizenzen. 19.05.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls. P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb bewegl. VG > 410 EUR -. 9 P05001030000 Unterhaltsvorschuss 78322000 Erwerb bewegl. VG < 410 EUR (7.050016.720) 500,00 150,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P05005050000, Kostenart 78322000 (7.050090.720) - Erwerb bewegl. VG < 410 EUR -. II. Quartal 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 10 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Verfügung vom Erläuterung Betrag P05105060000 Kinder- und Jugendbüro 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 35.000,00 (7.651061.700.500) bereits nachbewilligt 11 Deckung P06002010000 Immobilienservice 78211000 Erwerb von unbebauten (7.660231.700.100) Grundstücken Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 23.06.2015 Für die Umgestaltung des P05105060000, Kostenart 78520000 Kinderspielplatzes Gartenstraße im Rahmen (7.651061.700.300) - Tiefbaumaßnahmen -. von Stadtumbau West. 224.000,00 14.000,00 2.210,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 26.06.2015 P06002140000, Kostenart 78321000 Zur Zahlung der Entschädigung für das Erbbaurecht "Im Benrader Feld 74". (7.560051.700.400) - Erwerb bewegl. VG > 410 EUR -. 12 78510000 Hochbaumaßnahmen 0,00 100.000,00 (7.660081.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 23.04.2015 Zur Zahlung der Schlussrechnungen der P06002010000, Kostenart 68110000 Baumaßnahme "Musikschule - Haus (7.660046.705) - Investitionszuweisungen vom Sollbrüggen". Land -. 13 P06602020000 Verkehrstechnik 78520000 Tiefbaumaßnahmen 210.000,00 19.000,00 (7.666076.700.100) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 01.06.2015 P06602020000, Kostenart 78520000 Für die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Rheinbabenstraße/Ossumer Straße. (7.666196.700.100) - Tiefbaumaßnahmen -. 14 P41101010000 Stadtarchiv 78311100 Erwerb immat. IT > 410 EUR 12.600,00 300,00 (7.541101.700.500) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P41101010000, Kostenart 78340000 01.06.2015 Für das geplante FAUST Update für alle betroffenen Arbeitsplätze. (7.341111.780) - Ersatzbeschaffungen Festwerte -. Gesamtsumme II. Quartal 179.450,00 4 Teilfinanzplan