Verwaltungsvorlage (Übersicht Veränderungen (inkl. Investliste 28.05.2015).pdf)

Veränderungen zum Haushalt 2015 Stand:28.05.2015 Zusammenstellung aller bekannten Veränderungen (saldiert, in Euro) 2015 2016 2017 2018 Ergebnisplan Stand Haushaltsplanentwurf Verwaltungsvorschläge Summe Ergebnisplan -32.105.366,00 -19.982.275,00 -52.087.641,00 -38.214.063,00 -15.768.623,00 -53.982.686,00 -26.405.704,00 -7.445.695,00 -33.851.399,00 1.424.076,00 -17.979.713,00 -16.555.637,00 konsumtiver Finanzplan Stand Haushaltsplanentwurf Verwaltungsvorschläge Summe konsumtiver Finanzplan 9.435.540,00 -20.916.596,00 -11.481.056,00 484.754,00 -15.835.197,00 -15.350.443,00 10.522.937,00 -7.756.670,00 2.766.267,00 38.769.363,00 -17.753.186,00 21.016.177,00 -17.489.329,00 8.818.199,00 -9.811.366,00 -145.994,00 -18.402.233,00 7.090.156,00 -38.001.265,00 8.434.878,00 -8.671.130,00 -9.957.360,00 -11.312.077,00 -29.566.387,00 8.350.122,00 321.008,00 -7.819.700,00 -321.000,00 530.430,00 9.620.360,00 337.000,00 -7.994.000,00 -338.300,00 1.625.060,00 8.178.860,00 366.950,00 -7.979.550,00 -368.350,00 197.910,00 8.167.040,00 383.170,00 -7.971.230,00 -384.470,00 194.510,00 investiver Finanzplan Stand Haushaltsplanentwurf Verwaltungsvorschläge Summe investiver Finanzplan Nachrichtlich: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten Verwaltungsvorschläge Tilgung von Darlehen Verwaltungsvorschläge Saldo aus Finanzierungstätigkeit Anlage 1 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB I I FB 5 5 II 20 II II 21 21 II 21 II II 21 21 II 21 II 32 II II III III III III III 32 32 10 37 50 50 50 III 50 III 50 III 50 IV 40 IV IV 40 40 IV 40 IV 40 IV 40 Sachverhalte Baustellenmarketing Verlagerung vom GB VI Baustellenmarketing Verlagerung an GB I Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber dem DRK für Herongen Anpassung der Mieterträge Wochenmärkte Spätere Beschlussfassung Landpachten Grünunterhaltung (Kompensation für Landpachten und Wochenmärkte) Verlagerung von Mieterträge vom FB 67 Verschiebung der Maßnahme Fischeln Südwest Verkauf von Grundstücken über Buchwert (Ansatz ab 2016 neu 1.000.000 Euro) Fundtierverwaltung, sachgerechte Verbuchung ( Innenauftrag ) Mehrkosten Personalmehrbedarf für die Asylsachbearbeitung im FB 32 Bußgelder sowie Unterhaltungskosten für Fahrzeuge (saldiert) Erstattung von Versorgungsbezügen Fahrzeugunterhaltung FB 37 Bundesbeteiligung KDU (Auswirkungen Bundesteilhabegesetz) Zuschuss Freiwilligenzentrum Saldierter Mehrbedarf Flüchtlinge Anpassung Zuschuss Behindertenfahrdienst gemäß Ratsbeschluss Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuT-Mittel des FB 50 Erhöhung der Landeszuweisung für die Versorgungsverwaltung Verlagerung der konsumtiven Bildungspauschale in den investiven Bereich Festwerte FB 40 Landesmittel Inklusion zur Deckung für Personalmehrbedarf Inklusion an Grundschulen zur Deckung für Personalmehrbedarf + Sachaufwand Verlagerung von Kosten des FB 60 (Schulsporthallen) Personalkosten Inklusion (aufgrund der gesonderten Meldung des FB 10) 2015 -15.000 15.000 2016 Haushalts2017 2018 0 0 0 0 0 0 950 -30.000 -22.000 80 -30.000 0 80 -30.000 0 80 -30.000 0 52.000 -323.030 0 30.000 -479.030 0 30.000 -479.030 0 30.000 -479.030 -577.500 0 700.000 700.000 700.000 -102.750 -102.750 -237.870 -240.250 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 -3.481.403 -3.375.369 0 -242.660 0 0 0 7.500.000 0 -2.943.406 -65.300 -151.080 -580.000 17.656 -137.000 0 -22.000 -3.060.596 neutral x x x x x x -19.460 -17.460 -15.460 -13.460 19.900 25.000 19.850 25.000 0 25.000 0 25.000 -1.994.418 -4.400 123.790 -2.987.820 -4.400 123.790 0 0 123.790 0 0 123.790 x 66.790 0 66.790 -64.277 66.790 -64.970 66.790 -65.670 x x -74.220 -149.950 -151.460 -152.980 x Seite 1 von 15 x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB FB IV 40 IV 40 IV IV IV IV IV 41 41 41 41 41 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 V V V V 60 60 60 60 V 60 V 60 V 60 V V 61 61 Sachverhalte Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuT-Mittel des FB 50 Elternbeiträge Grundschulen Anpassung an die Satzung (Vorlage 821/14) Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (DTM) Wenigeraufwendungen Aufsichtsdienst KWM Mehraufwendungen Nachbesetzung Museumsleiter/in KWM Wegfall Mieterträge Fabrik Heeder Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (MBL) Geldleistungen Tagespflegepersonen (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Projektförderung "Jugend stärken" sowie Weiterleitung von Fördermittel an Dritte (P05104010000) Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse und Tagespflegepersonen) Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Personal) Landeszuweisungen für KiTas (Bundesprogramm Entlastung der Kommunen) Korrektur der Ansätze für das Seifenkistenrennen ab 2016 zur Realisierung der HSK-Maßnahme IV- 18 Verlagerung von Kosten an den FB 40 (Schulsporthallen) Mieten für Asylbewerberunterkünfte Anpassung der Zinsleistungen Hauptfeuerwache Fortführung der Bewachung städt. Objekte Schulformänderungen (Reduzierung der Festwerte um einmalig 100.000 Euro in 2015) Anpassung der Energiekosten an das Rechnungsergebnis 2014 (bei 5% Steigerung p.a.) Anpassung der Gebäudeunterhaltung an das Rechnungsergebnis 2014 (bei 2% Steigerung p.a.) Ordnungsgemäße Zuordnung der Kosten für die EXPO IT-Wartungskosten (Deckung durch Gutachten) 2015 2016 Haushalts2017 2018 neutral -19.900 -19.850 0 0 32.335 250 107.000 -22.000 -18.127 1.500 72.504 250 0 0 -18.308 1.500 72.504 250 0 0 -18.492 1.500 72.504 250 0 0 -18.676 1.500 -55.741 -134.614 -138.683 -142.874 x -684.259 -605.386 -601.317 -597.126 x -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 740.000 740.000 740.000 740.000 x 952.000 970.000 712.530 930.820 x 250.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 -50.000 13.333 64.277 -500.000 0 -50.000 13.466 64.970 -500.000 -27.950 -50.000 13.600 65.670 -500.000 -1.750 -50.000 100.000 0 0 0 1.380.884 1.754.752 1.840.153 1.892.310 559.000 0 0 1.746.826 0 0 2.334.980 0 0 2.469.167 0 0 Seite 2 von 15 x x x x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB V FB 66 VI 36 VI 36 VI 52 VI VI 52 67 VI 67 VI 67 VI VI VI VI 67 67 67 VI Sachverhalte Baustellenmarketing Verlagerung vom GB V Verrechnung des BgA Verwertung von Alttextilien mit dem Produkt Abfallwirtschaftsplanung Anpassung der Gebühren für die Straßenreinigung an den Wirtschaftsplan Sanierung BSA Gladbacher Straße, Auflösung von Rückstellung sowie Inanspruchnahme Sportpauschale aus Vorjahren Sanierung BSA Gladbacher Straße Baustellenmarketing Verlagerung an GB I Erhebung eines Entgeltes für das Umweltzentrum (Vertagung der politischen Beschlussfassung in 2015) Erhöhung der Kleingartenpacht (Vertagung der politischen Beschlussfassung in 2015) Festwerte Straßenbäume Dakerstraße Anpassung ILV u.a. Papierkorbleerung (Deckung durch FB 36) Verlagerung von Mieterträge an FB 21 Baustellenmarketing Verlagerung an GB I GB-übergreifend III 10 Personalkostenneuberechnung FB 10 Zinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO (Anpassung an das II 21 Rechnungsergebnis 2014) II 21 Anpassung der Grundsteuer B an das Rechnungsergebnis 2014 II 20 Ergebnisse Arbeitskreis Steuerschätzungen -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer - Landschaftsumlage Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Auswirkungen II 20 Bundesteilhabegesetz) II 20 Schlüsselzuweisungen, Anpassung an den Bescheid 2015 II 20 Zinsen für investive Kredite Zinsen für Liquiditätskredite (Anpassung an das derzeitige II 21 Zinsniveau sowie die aktualisierte Finanzplanung) II 20 Eigenbetrieb Stadtentwässerung II 20 Anpassung Wirtschaftsplan Seidenweberhaus 2015 -15.000 2016 Haushalts2017 2018 0 0 0 31.610 27.530 23.380 19.140 680.119 0 0 0 419.000 -419.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -156.000 -12.252 189.000 323.030 10.000 0 0 189.000 479.030 0 0 0 189.000 479.030 0 0 0 189.000 479.030 0 -2.199.761 -2.145.401 -2.157.950 -1.951.701 569.850 557.106 -4.344.125 -403.037 0 554.548 557.106 539.094 557.106 523.485 557.106 -4.482.898 -4.422.309 -415.936 -428.830 168.127 -725.247 -4.546.236 -442.123 -1.318.858 0 -29.548 1.125.990 0 -30.996 1.538.000 3.400.000 -32.298 1.528.000 -9.600.000 -33.880 1.592.000 300.089 -2.622.000 -393.980 999.798 -1.459.000 -124.700 1.500.478 -677.000 -4.200 3.699.526 134.000 19.500 Seite 3 von 15 neutral x x x x x x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB II II II II II II II II II FB 20 20 20 20 Sachverhalte Anpassung Wirtschaftsplan SWK Anpassung Dividendenausschüttung SWK Anpassung Dividenausschüttung Wohnstätte Anpassung Wirtschaftsplan DSM Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 20 WFG Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 20 GGK 20/21 Anpassung Gewerbesteuer inkl. Umlagen 21 Spätere Beschlussfassung der Hundesteuersatzung 21 Korrektur der Vergnügungssteuer Auswirkungen unterjährig ausgesprochener Nachbewilligungen Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf 2015 -200.000 -5.764.625 -499.435 19.600 -13.000 13.000 -3.619.870 -200.000 -260.000 39.380 Haushalts- 2016 2017 -400.000 -400.000 -4.374.700 -5.958.875 -499.435 -499.435 24.700 26.400 -22.000 2018 -400.000 -4.680.100 -6.976.232 31.400 -12.000 -30.000 x 22.000 12.000 -3.619.870 -3.619.870 0 0 -260.000 -260.000 30.000 -3.619.870 0 -260.000 x 0 0 0 -19.982.275 -15.768.623 -7.445.695 -17.979.713 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 4 von 15 neutral 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB I I II II III III FB Sachverhalte 5 Baustellenmarketing Verlagerung vom GB VI 5 Baustellenmarketing Verlagerung vom GB V Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber dem DRK 20 für Herongen 21 Anpassung der Mieterträge Wochenmärkte 21 Spätere Beschlussfassung Landpachten Grünunterhaltung (Kompensation für Landpachten und 21 Wochenmärkte) 21 Verlagerung von Mieterträge vom FB 67 Fundtierverwaltung, sachgerechte Verbuchung ( Innenauftrag ) 32 Mehrkosten 32 Personalmehrbedarf für die Asylsachbearbeitung im FB 32 32 Bußgelder sowie Unterhaltungskosten für Fahrzeuge (saldiert) 10 Erstattung von Versorgungsbezügen 37 Fahrzeugunterhaltung FB 37 III 50 III III 50 50 III 50 III 50 III 50 IV 40 IV 40 IV 40 IV 40 IV 40 IV 40 IV 40 IV IV 41 41 II II II II II II Bundesbeteiligung KDU (Auswirkungen Bundesteilhabegesetz) Zuschuss Freiwilligenzentrum Saldierter Mehrbedarf Flüchtlinge Anpassung Zuschuss Behindertenfahrdienst gemäß Ratsbeschluss Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuTMittel des FB 50 Erhöhung der Landeszuweisung für die Versorgungsverwaltung Verlagerung der konsumtiven Bildungspauschale in den investiven Bereich Landesmittel Inklusion zur Deckung für Personalmehrbedarf Inklusion an Grundschulen zur Deckung für Personalmehrbedarf + Sachaufwand Verlagerung von Kosten des FB 60 (Schulsporthallen) Personalkosten Inklusion (aufgrund der gesonderten Meldung des FB 10) Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuTMittel des FB 50 Elternbeiträge Grundschulen Anpassung an die Satzung (Vorlage 821/14) Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (DTM) Wegfall Mieterträge Fabrik Heeder 2015 -15.000 -15.000 2016 2017 2018 Haushaltsneutral x x 0 0 0 0 0 0 950 -30.000 -22.000 80 -30.000 0 80 -30.000 0 80 -30.000 0 x x 52.000 -323.030 30.000 -479.030 30.000 -479.030 30.000 -479.030 x x -65.300 -151.080 -580.000 17.656 -137.000 -102.750 -237.870 0 0 0 -102.750 -240.250 0 0 0 0 -242.660 0 0 0 0 -22.000 -3.060.596 0 0 -3.481.403 2.500.000 0 -3.375.369 7.500.000 0 -2.943.406 -19.460 -17.460 -15.460 -13.460 19.900 19.850 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -1.994.418 123.790 -2.987.820 123.790 0 123.790 0 123.790 x 66.790 0 66.790 -64.277 66.790 -64.970 66.790 -65.670 x x -74.220 -149.950 -151.460 -152.980 x -19.900 -19.850 0 0 x 32.335 250 -18.127 72.504 250 -18.308 72.504 250 -18.492 72.504 250 -18.676 Seite 5 von 15 x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB IV IV IV FB 41 41 41 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 V V V V V 52 60 60 60 60 V 60 V 60 V 66 Sachverhalte Wenigeraufwendungen Aufsichtsdienst KWM Mehraufwendungen Nachbesetzung Museumsleiter/in KWM Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (MBL) Geldleistungen Tagespflegepersonen (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Projektförderung "Jugend stärken" sowie Weiterleitung von Fördermittel an Dritte (P05104010000) Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse und Tagespflegepersonen) Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Personal) Landeszuweisungen für KiTas (Bundesprogramm Entlastung der Kommunen) Korrektur der Ansätze für das Seifenkistenrennen ab 2016 zur Realisierung der HSK-Maßnahme IV- 18 Anmietung eines Hubsteigers in 2015 (inkl. Deckung) Verlagerung von Kosten an den FB 40 (Schulsporthallen) Mieten für Asylbewerberunterkünfte Anpassung der Zinsleistungen Hauptfeuerwache Fortführung der Bewachung städt. Objekte Anpassung der Energiekosten an das Rechnungsergebnis 2014 (bei 5% Steigerung p.a.) Anpassung der Gebäudeunterhaltung an das Rechnungsergebnis 2014 (bei 2% Steigerung p.a.) Baustellenmarketing Verlagerung an GB I 2015 107.000 -22.000 1.500 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 -55.741 -134.614 -138.683 -142.874 x -684.259 -605.386 -601.317 -597.126 x -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 740.000 740.000 740.000 740.000 x 952.000 970.000 712.530 930.820 x 250.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -50.000 13.333 0 64.277 -500.000 0 -50.000 13.466 0 64.970 -500.000 -27.950 -50.000 13.600 0 65.670 -500.000 -1.750 -50.000 1.380.884 1.754.752 1.840.153 1.892.310 559.000 15.000 1.746.826 0 2.334.980 0 2.469.167 0 Seite 6 von 15 x x x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB VI VI VI VI VI VI VI VI VI FB Sachverhalte Verrechnung des BgA Verwertung von Alttextilien mit dem 36 Produkt Abfallwirtschaftsplanung Anpassung ILV (Leistung an FB 67), finanziert über Gebühren ab 36 2016 Anpassung der Gebühren für die Straßenreinigung an den 36 Wirtschaftsplan 52 Sanierung BSA Gladbacher Straße 67 Baustellenmarketing Verlagerung an GB I Erhebung eines Entgeltes für das Umweltzentrum (Vertagung der 67 politischen Beschlussfassung in 2015) Erhöhung der Kleingartenpacht (Vertagung der politischen 67 Beschlussfassung in 2015) 67 Verlagerung von Mieterträge an FB 21 VI Baustellenmarketing Verlagerung an GB I GB-übergreifend III 10 Personalkostenneuberechnung FB 10 Zinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO (Anpassung an das II 21 Rechnungsergebnis 2014) II 21 II 20 II 20 II II 20 20 II 21 II II II II II II 20 20 20 20 20 20 II 20 Anpassung der Grundsteuer B an das Rechnungsergebnis 2014 Ergebnisse Arbeitskreis Steuerschätzungen -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer - Landschaftsumlage Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Auswirkungen Bundesteilhabegesetz) Schlüsselzuweisungen, Anpassung an den Bescheid 2015 Zinsen für investive Kredite Zinsen für Liquiditätskredite (Anpassung an das derzeitige Zinsniveau sowie die aktualisierte Finanzplanung) Eigenbetrieb Stadtentwässerung Anpassung Wirtschaftsplan Seidenweberhaus Anpassung Wirtschaftsplan SWK Anpassung Dividendenausschüttung SWK Anpassung Dividenausschüttung Wohnstätte Anpassung Wirtschaftsplan DSM Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 WFG 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 31.610 27.530 23.380 19.140 0 189.000 189.000 189.000 x 148.119 -419.000 5.000 400.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 x -12.000 0 0 0 -156.000 323.030 10.000 0 479.030 0 0 479.030 0 0 479.030 0 -1.951.701 -2.199.761 -2.145.401 -2.157.950 569.850 554.548 539.094 523.485 557.106 557.106 557.106 557.106 -3.995.098 -403.037 0 -4.133.872 -415.936 168.127 -4.073.284 -428.830 -725.247 -4.197.209 -442.123 -1.318.858 0 -29.548 1.125.990 0 -30.996 1.538.000 3.400.000 -32.298 1.528.000 -9.600.000 -33.880 1.592.000 300.089 -2.622.000 -393.980 -200.000 -5.764.625 -499.435 19.600 999.798 -1.459.000 -124.700 -400.000 -4.374.700 -499.435 24.700 1.500.478 -677.000 -4.200 -400.000 -5.958.875 -499.435 26.400 3.699.526 134.000 19.500 -400.000 -4.680.100 -6.976.232 31.400 -13.000 -22.000 -12.000 -30.000 Seite 7 von 15 x x x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB II II II II FB Sachverhalte Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 20 GGK 20/21 Anpassung Gewerbesteuer inkl. Umlagen 21 Spätere Beschlussfassung der Hundesteuersatzung 21 Korrektur der Vergnügungssteuer Auswirkungen unterjährig ausgesprochener Nachbewilligungen Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 13.000 -3.619.870 -200.000 -260.000 22.000 -3.619.870 0 -260.000 12.000 -3.619.870 0 -260.000 30.000 -3.619.870 0 -260.000 39.380 0 0 0 -20.916.596 -15.835.197 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 8 von 15 -7.756.670 -17.753.186 x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB I I I I II II II II II II III III III III III III III III FB Sachverhalte Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den 01 Ankauf von bewegl. Vermögen i.H.v. 3.000 Euro Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den 01 Ankauf von bewegl. Vermögen i.H.v. 5.000 Euro Kürzung der Verpflichtungsermächtigung 2015 für den 01 Ankauf von bewegl. Bauten für den Weihnachtsmarkt um 50.000 Euro Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den 14 Ankauf von Software i.H.v. 5.000 Euro 21 Darlehensrückflüsse Einzahlungen aus Grundstücksverkehr (Anpassung an die 21 Konsolidierungsvorgabe) Grundstücksverkehr (Deckung für Kassenautomat sowie 21 Investitionsliste) 21 Verschiebung der Maßnahme Fischeln Südwest 32 Kassenautomat FB 32 Radarwagen inkl. Messtechnik (Verschiebung nach 2016, 32 Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung) 10 Verlagerung Festwerte FB 10 10 Verlagerung IT FB 10 (inkl. Deckung Telekommunikation) Korrektur Veranschlagung PSP Elemente 10 Telekommunikation TK-Anlage Rathaus: Verlagerung des Ansatzes 2015 nach 2016 bei gleichzeitiger Aufstockung der 10 Verpflichtungsermächtigung um 100.000 Euro auf 200.000 Euro Wegfall der VE 2015 für den Ankauf 37 Rettungsdienstfahrgestelle in 2017 (i.H.v. 260.000 Euro) Wegfall der VE 2015 für den Ankauf 37 Mannschaftstransportwagen in 2017 (i.H.v. 105.000 Euro) Kleinalarmfahrzeug (Verschiebung des Ankaufs von 37 Aufbauten nach 2016, Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung 2015) Einsatzleitfahrzeug (Verschiebung des Ankaufs von 37 Aufbauten nach 2016, Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung 2015) 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 7.614 0 19.716 0 20.618 x 0 700.000 700.000 700.000 500.000 0 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 -577.500 0 140.000 0 7.000 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 x x -7.000 0 0 0 x 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 -70.000 0 0 70.000 -70.000 0 0 Seite 9 von 15 x x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB III III IV IV IV IV IV IV FB Sachverhalte diverse kleinere Investitionen FB 50 50 (Veranschlagungskorrektur) Anschaffung von 20 Industriewaschmaschinen und trockner sowie einem Fahrzeug aufgrund der Asylbewerber Bildungspauschale, Anpassung an den Bescheid 2015 und 40 die Investitionsliste 2015 40 Festwerte FB 40 (Deckung durch Kulturbüro) 41 Kulturbüro Deckung für FB 40 41 Bürodrehstuhl Kunstmuseen Erstausstattung Kaiser-Wilhelm-Museum (teilweise 41 Verlagerung nach 2016 bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung) Kürzung der Verpflichtungsermächtigung 2015 für den Bau 51/67 von Kinderspielplätzen um 315.000 Euro 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 -17.310 -16.350 -16.350 -16.350 -120.000 0 0 0 1.993.882 -4.400 4.400 -760 2.988.000 -4.400 4.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.890 -148.890 0 0 0 0 x 0 -34.270 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 x 920.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 6.300.000 -893.000 893.000 0 0 200.000 -325.000 450.000 -1.150.000 -1.000.000 0 0 0 50 V 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 60 Kürzung der Mittel für Inklusion i.H.v. 50.000 Euro ab 2016 bei den Landeszuweisungen und der Hochbaumaßnahme Erbbaurechte FB 60 Kaiser-Wilhelm-Museum: Verlagerung von 2015 nach 2016 gemäß Baufortschritt, Wegfall der Regressansprüche i.H.v. 280 T Euro Berücksichtigung von Städtebaufördermittel für nationale Projekte (Stadthaus) Sanierung Stadthaus: Vorziehen von 2016 nach 2015 (bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.747.000 Euro) Technik- und Dienstleistungszentrum (Anpassung an die fortgeschriebenen Baukosten sowie Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung um 200.000 Euro) Gebundener Ganztag Horkesgath Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes für Bismarckschule Bismarckschule (Verlagerung von 2015 nach 2016 bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 Euro) 0 270.000 855.000 0 250.000 400.000 -650.000 0 Seite 10 von 15 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB V V V V V V V V V V V V V V V V V FB Sachverhalte 60 Musikschule (Verlagerung aus 2014) U3-Ausbau (Verschiedene Maßnahmen des FB 60, bei 60 gleichzeitiger Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 2,315 Mio. Euro) 60 U3-Ausbau - Stufenplan IIb (Verschiebung um 1 Jahr) 60 KiTA Florastraße 60 Albert-Schweitzer-Realschule 60 Hauptfeuerwache Planungskosten Leitstelle 60 Hauptfeuerwache PPP-Beratung 60 Hauptfeuerwache Anpassung Tilgungsleistungen Schulformänderungen (Reduzierung der Festwerte um einmalig 100.000 Euro sowie der Hochbaukosten von 60 300.000 Euro in 2015, bei gleichzeitigem Wegfall der Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 500.000 Euro) KGS Traar, Schulhofsanierung (Anpassung an vorliegendes 60 Angebot) Gesamtschule Kaiserplatz (Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung um 400.000 Euro auf 100.000 60 Euro sowie Verlagerung eines Teilansatzes von 300.000 Euro von 2016 nach 2018) Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive 60 des Bundes für Berufskolleg Uerdingen Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive 60 des Bundes für GGS Eichendorffstraße 62 Sanierung Süd II, Verschiebung um 1 Jahr Stadtumbau West - Reduzierung der Förderung, Verschiebung um 1 Jahr für das Umfeld KWM (bei 62 gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2.282.030 Euro) Stadtumbau West - Verschiebung um 1 Jahr für 62 Blumenplatz(bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 614.000 Euro) Stadtumbau West - Verschiebung um 1 Jahr für KSP 62 Dreikönigenstraße 2015 -170.000 411.917 0 -10.000 -355.000 -160.000 -170.000 0 2016 2017 0 Haushaltsneutral 2018 0 0 -2.307.000 -96.000 250.000 3.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.050 -36.000 -30.000 6.250.000 0 0 0 0 -35.200 400.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 300.000 0 -300.000 0 0 100.000 950.000 0 0 0 267.000 500.000 0 1.300.000 -2.700.000 398.990 -438.704 0 0 133.838 -133.768 0 0 14.000 -14.000 0 0 Seite 11 von 15 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB V V V V V V V V V V V V V V V FB Sachverhalte 66 66 66 66 2015 2016 2017 2018 -350.000 150.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 -1.859.900 -700 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.360 20.000 -263.146 0 0 0 0 0 -6.200 -485.740 170.000 80.000 0 0 -170.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 100.000 0 0 0 0 0 0 Philadelphiastraße - Berücksichtigung von Planungskosten in 2016 sowie Anpassung der Landeszuweisungen 0 LZA Düsseldorfer Straße - Hafenstraße - Neuveranschlagung von in 2014 nicht abgerechneten Planungskosten - Wegfall der VE 2015 (Neuveranschlagung im HH 2016 i.H.v. 962.600 Euro), keine Zahlungswirksamkeit -64.350 Dakerstraße - Neuveranschlagung von in 2014 nicht abgerechneten Baukosten -70.500 Ostwall (Anpassung an die aktuellen Bewilligungsbescheide sowie an die fortgeschriebenen Baukosten sowie Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung auf 3.497.000 Euro) 5.202.500 Kölner Straße - Aufweitung von Ritterstraße bis Kochstraße benötigte Planungskosten zur Vorbereitung der Ausschreibung in 2016 Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße (Erhöhung der 66 Verpflichtungsermächtigung 2015 um 220.000 Euro) Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 i.H.v. 66 190.000 Euro für Umgehungsstraße Fischeln Südwest Stadtumbau West Neusser Straße, 2. BA, Verlagerung nach 62/66 2016 sowie Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.037.000 Euro 66 Konzept Gewässerentwicklung (Verzicht in 2015) Sanierung Rheindeich (Mehrbedarf und Anpassung der 66 Landeszuweisung) 66 Hafenringstraße (Anpassung der Zuweisung) 66 Rheinblick 66 Erneuerung LZA zur ÖPNV-Beschleunigung Erneuerung Verkehrsrechner (Anpassung an vorliegendes 66 Angebot) 66 Erneuerung Radwege Haushaltsneutral 66 Seite 12 von 15 x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB V V V V V V V V V V V V V FB Sachverhalte Ankauf von Fahrzeugen (Verschiebung nach 2016, bei 66 gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung) 66 B&R-Anlage Bellenweg (Verzicht auf Maßnahme) Rheinblick: Kronenstraße/Casinogasse (Verschiebung um 1 66 Jahr, bei gleichzeitiger Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung auf 50.000 Euro) Europapark Fichtenhain, 2. BA (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 450.000 Euro, bei 66 gleichzeitiger Verlagerung der Maßnahme von 2016 nach 2017) Radwegeneubau (Verzicht auf eine 66 Verpflichtungsermächtigung von 330.000 Euro) Hafenringstraße (Verzicht auf eine 66 Verpflichtungsermächtigung von 762.000 Euro) LZA St.-Anton-Straße/Preußenring (Berücksichtigung von 66 Mitteln aus der Investitionsinitiative des Bundes) Kölner Straße, von Eichhornstraße bis Hafelsstraße (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 66 Euro), bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes Bahnhofsvorplätze Oppum (Verzicht auf eine 66 Verpflichtungsermächtigung von 270.000 Euro) Hafenerschließung, Mündelheimer Straße (Verschiebung 66 der Baumaßnahme um 1 Jahr) 66 66 66 Kreisverkehr Oberbenrader Straße/Meyeshofweg (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 Euro) Aufstockung der Mittel für Radwegerneuerung um 100.000 Euro in 2015 sowie 700.000 Euro ab 2016 bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes in gleicher Höhe Errichtung und Erneuerung der LZA zur ÖPNVBeschleunigung, 4.BA (Teilverlagerung von 2017 nach 2018) 2015 2016 150.000 50.000 -150.000 -60.800 0 10.800 0 0 50.000 -50.000 500.000 -500.000 0 450.000 -450.000 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 540.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 150.000 -150.000 Seite 13 von 15 2017 Haushaltsneutral 2018 x 27.05.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB VI FB Sachverhalte Erneuerung der Beleuchtungsanlagen (Teilverschiebung 66 von 2018 nach 2019) Schroersdyk, von Inrather Straße bis Am Schleitershof 66 (Verschiebung der Bauausführung um 1 Jahr) 66 Rheinuferpromenade (Verschiebung um 1 Jahr) Ausbau Winnertzweg (Verschiebung der Maßnahme um 2 66 Jahre) Berücksichtigung der Sportpauschale gemäß 52 Bewilligungsbescheid 52 Kunstrasenplatz Hölschen Dyk Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den 53 Ankauf von bewegl. Vermögen i.H.v. 2.500 Euro 67 Festwerte Straßenbäume Dakerstraße Ersatzgelder nach BNatSchG (zweckgebundene 67 Verwendung von Einzahlungen aus Vorjahren) 67 Korrekturmeldung Stadtumbau West Stadtgarten VI 67 VI 67 V V V V VI VI VI VI VI VI 67 VI 67 VI 67 Korrekturmeldung Stadtumbau West Kaiser-Friedrich-Hain B-Plan 632 Hans-Boos-Straße (teilweise Verschiebung nach 2016, bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung) Durchführung Landschaftsplan (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 Euro) Sanierung Grünanlagen Rheindeich (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 300.000 Euro) Verschiebung des Neubaus der Niepkuhlenbrücke um 1 Jahr Auswirkungen unterjährig ausgesprochener Nachbewilligungen Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 0 0 1.000.000 0 0 330.000 0 58.500 400.000 -388.500 -400.000 0 100.000 0 -100.000 343.115 -357.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.252 0 0 0 0 0 0 -19.188 44.010 0 0 0 0 0 0 -23.733 0 0 0 35.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 438.190 -438.190 0 0 0 0 -145.994 7.090.156 8.434.878 8.818.199 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 14 von 15 x x Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan (Finanzierungstätigkeit) GB FB II 20 II 20 II 20 II 20 Sachverhalte zusätzliche Kreditaufnahme durch höhere Tilgungsraten aufgrund von Prolongationen nach der Etateinbringung zusätzliche Kreditaufnahme für den rentierlichen Bereich Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund von Prolongationen bei Kreditinstituten Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund von Prolongationen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2015 in Euro 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 321.000 337.000 366.950 383.170 8 0 0 0 -323.000 -339.300 -369.350 -385.070 2.000 1.000 1.000 600 8 -1.300 -1.400 -1.300 II Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 15 von 15 27.05.2015