Verwaltungsvorlage (Fortschreibung bis 2020 (Fassung 28.05.2015).pdf)

20 Nr. 1 + davon 28.05.2015 Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Vergnügungsteuer Wettbürosteuer Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich RE 2013 -276.827.077 -118.097 -41.456.296 -107.411.645 -85.431.573 -14.293.728 -1.113.370 -4.730.259 0 Ansatz 2014 -319.135.656 -140.000 -41.550.000 -146.838.889 -89.193.850 -15.572.917 -1.050.000 -4.405.000 0 Ansatz 2015 -297.690.769 -168.875 -48.230.948 -114.121.136 -91.465.762 -16.324.019 -1.300.000 -4.915.000 -53.000 Finanzplanungszeitraum 2016 2017 2018 -306.430.783 -318.510.824 -327.550.251 -168.875 -168.875 -168.875 -48.230.948 -48.230.948 -48.230.948 -116.865.454 -119.609.773 -122.354.091 -96.404.913 -101.610.779 -106.894.539 -16.788.788 -20.653.440 -21.332.497 -1.625.000 -1.625.000 -1.625.000 -4.915.000 -4.915.000 -4.915.000 -53.000 -53.000 -53.000 Prognose 2019 -336.685.114 -168.875 -48.230.948 -125.098.409 -112.453.055 -21.826.404 -1.625.000 -4.915.000 -53.000 Prognose 2020 -346.135.151 -168.875 -48.230.948 -127.842.727 -118.300.614 -22.335.623 -1.625.000 -4.915.000 -53.000 Erläuterung -9.042.304 -8.975.000 -9.472.452 -9.728.208 -9.981.142 -10.300.538 -10.630.155 Steigerung um 3,2 % lt. -10.970.320 Orientierungsdaten des Landes (OD) -13.008.251 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 keine Steigerung keine Steigerung keine Steigerung Steigerung um 2,5 Mio. p.a. Auswirkungen AK Steuer November Auswirkungen AK Steuer November keine Steigerung keine Steigerung keine Steigerung Ausgleichsleistungen Wohngeldreform davon u.a. 3 + 4 + Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon u.a. 5 + Elternbeiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte davon u.a. 6 + Mieten und Pachten Kleingärten Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 + 7 + davon u.a. 8 9 10 + +/= Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge -283.044 Steigerung um 3,2 % lt. OD Generell 1% außer -169.989.434 -176.202.035 -191.576.113 -199.084.097 -218.641.295 -228.757.771 -233.665.421 -241.050.114 Schlüsselzuweisungen -112.162.080 -118.805.000 -132.034.151 -138.503.824 -145.290.728 -151.392.714 -157.751.208 -164.376.759 4,2% Steigerung ab 2019 lt. OD -8.482.331 -8.762.810 -8.303.004 -8.372.624 -8.457.522 -8.544.126 -8.544.126 -8.544.126 keine Steigerung -221.554 0 -229.577 -240.597 -252.867 -265.763 -274.267 -77.579.391 -6.040.389 -83.150.370 -5.649.890 -84.670.018 -7.050.759 -86.377.990 -8.582.581 -87.340.257 -8.582.581 -88.466.303 -8.582.581 -88.466.303 -8.582.581 -8.424.851 -316.997 -9.887.811 -316.560 -8.569.909 -316.560 -8.995.378 -472.560 -9.228.239 -472.560 -9.264.703 -472.560 -9.264.703 -472.560 -88.466.303 Generell keine Steigerung -8.582.581 keine Steigerung keine Steigerung -9.264.703 -472.560 keine Steigerung grundsätzlich 2% Steigerung ab 2019; darüber hinaus - Kostenerstattung Flüchtlinge - Bundesteilhabegesetz ab 2018 mit 7,5 Mio. Euro p.a. -63.650.042 -60.733.320 -75.534.394 -76.590.618 -81.491.721 -85.539.719 -87.109.373 -88.710.419 -42.415.899 -32.843.030 -30.582.632 -31.948.141 -32.058.199 -33.050.281 -33.200.281 -33.700.281 -15.965.802 -15.611.000 -15.500.000 -15.400.000 -15.300.000 -15.200.000 -15.100.000 -15.100.000 -1.569.335 -1.100.000 -300.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.250.000 -1.750.000 -210.018 -3.783.230 -1.345.300 -1.858.250 -2.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -417.862 -390.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 keine Steigerung 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Steigerung -647.786.886 -691.105.032 -697.188.839 -718.061.631 -755.990.057 -781.435.154 -797.197.321 -816.133.097 Gesamtergebnisplan - Ansatz Neu Anlage 2 20 Nr. 11 - 12 13 - davon u.a. 14 15 - davon u.a. 28.05.2015 Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bauunterhaltung Energie Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Grundsicherung Hilfe zur Erziehung Betriebskostenzuschüsse KITA Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen) Landschaftsumlage 16 - davon u.a. 17 = 18 = Sonstige ordentliche Aufwendungen Kosten der Unterkunft Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) RE 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 2017 2018 Prognose 2019 Prognose Erläuterung 2020 1% Steigerung ab 2019; keine Steigerung der Rückstellungen i.H.v. insgesamt 16.203.011 Euro - Berücksichtigung schulische 157.986.046 165.489.870 184.616.131 189.723.821 190.417.621 190.976.811 192.724.549 194.489.764 Inklusion 28.100.341 22.563.300 23.644.200 24.353.600 24.597.210 24.843.150 25.091.582 25.342.497 1% Steigerung ab 2019 128.147.860 136.744.900 135.654.180 137.899.068 140.709.086 143.233.303 147.594.922 152.253.159 grundsätzlich 1% Steigerung ab 2019 0 0 9.288.977 9.050.276 9.230.713 9.415.798 9.604.114 9.796.196 2% Steigerung ab 2019 lt. OD 0 0 22.940.283 23.916.268 24.890.253 25.913.262 27.208.925 28.569.371 5% Steigerung ab 2019 lt. OD 54.754.645 53.044.545 46.394.163 47.371.713 48.273.524 50.179.266 50.179.266 50.179.266 derzeit keine Steigerung Mehrbedarf für das Freiwilligenzentrum (2015) sowie für Flüchtlinge Ansonsten 2% Steigerung ab 2019 lt. 228.390.460 227.288.551 256.763.846 266.463.983 275.973.148 283.074.506 285.489.423 290.871.454 OD 18.566.467 17.452.520 21.276.000 22.978.080 24.816.326 26.801.633 27.337.666 27.884.419 2% Steigerung ab 2019 lt. OD 40.297.841 32.234.237 41.942.733 43.392.955 44.869.202 46.371.793 47.299.229 48.245.213 2% Steigerung ab 2019 lt. OD 22.944.048 25.157.590 27.828.949 28.385.076 28.778.007 29.151.816 29.734.852 30.329.549 2% Steigerung ab 2019 lt. OD Ab 2020 Wegfall des Erhöhungsbetrages für den Fonds 15.525.219 23.027.008 16.303.019 16.695.065 17.087.111 17.479.155 17.871.201 16.944.883 deutscher Einheit 3,38% Steigerung ab 2019 analog 58.622.748 58.559.761 62.269.442 63.658.051 66.147.080 68.376.237 70.687.354 73.076.586 Erlass IM für 2018 Grundsätzlich 1% Darüber hinaus Mehrbedarfe für Flüchtlinge und Anpassung an die 105.091.009 101.103.203 110.191.221 111.409.923 113.702.515 115.700.551 116.548.054 120.088.140 Wirtschaftspläne der Beteiligungen 68.682.766 66.520.330 72.000.000 73.600.000 75.200.000 76.800.000 78.400.000 80.000.000 1,6 Mio Euro Steigerung ab 2019 702.470.361 706.234.369 757.263.741 777.222.108 793.673.104 808.007.587 817.627.796 833.224.281 54.683.475 15.129.337 60.074.902 59.160.477 37.683.047 26.572.433 20.430.476 17.091.184 Gesamtergebnisplan - Ansatz Neu Anlage 2 20 Nr. 19 + davon u.a. 20 - 21 = 22 = 23 24 25 + = 26 = 28.05.2015 Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung Finanzerträge Gewinnanteile SWK AG Gewinnanteile Wohnstätte Krefeld Gewinnanteile Hafen Gewinnanteile DSM Gewinnanteile Stadtentwässerung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen investive Kredite Zinsen für Liquiditätskredite Zinsen PPP Hauptfeuerwache Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis /Fehlbedarf RE Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 -29.313.248 -33.495.990 -19.899.031 -17.525.000 -17.273.000 -10.500.000 -3.160.304 -8.594.000 -3.100.166 0 0 0 0 -41.000 -40.000 -7.495.745 -5.718.000 -4.500.000 Finanzplanungszeitraum Prognose Prognose Erläuterung 2016 2017 2018 2019 2020 -19.532.201 -19.999.498 -26.134.446 -28.389.815 -35.499.815 -7.600.000 -7.500.000 -10.800.000 -12.600.000 -11.300.000 -3.100.166 -3.100.166 -4.287.815 -5.787.815 -14.197.815 0 0 0 0 0 -55.000 -57.000 -117.000 -134.000 -134.000 -7.075.000 -7.705.000 -9.361.000 -9.868.000 -9.868.000 11.804.481 7.842.624 2.768.995 0 -17.508.767 17.945.400 8.397.000 9.500.000 0 -15.550.590 11.911.770 6.874.010 5.000.000 0 -7.987.261 14.354.410 6.862.000 6.500.000 958.000 -5.177.791 16.167.850 6.882.000 8.000.000 1.254.950 -3.831.648 16.117.650 6.858.000 8.000.000 1.228.750 -10.016.796 16.290.550 7.058.000 8.000.000 1.202.550 -12.099.265 16.464.350 7.258.000 8.000.000 1.176.350 -19.035.465 37.174.708 -421.253 52.087.641 53.982.686 33.851.399 16.555.637 8.331.211 -1.944.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.174.708 -421.253 52.087.641 53.982.686 33.851.399 16.555.637 8.331.211 -1.944.281 Hinweis: Erträge werden in dieser Fortschreibung systembedingt negativ ausgewiesen, Aufwendungen positiv. Für die Zeile 26 bedeutet dies: positiver Saldo entspricht einem Fehlbedarf, negativer Saldo einem Überschuss. Gesamtergebnisplan - Ansatz Neu Anlage 2