Verwaltungsvorlage (DIN A 3 Investitionsbericht_30.09.2017.pdf)

Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 4 Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 2 7.600001.705 Investitionspauschale 68110000 -8.541.588,00 0,00 -8.541.587,51 -8.541.587,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 7.600007 7.600007.730 68653000 -15.300,00 0,00 0,00 -15.338,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 7.600012 7.600012.730 Ausleihung Fischers-MeyserStiftung Ausleihung Hafen-Gesellschaft 68653000 -415.980,00 0,00 -206.674,40 -415.980,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 7.605001 7.605001.700.100 Aufbauten Weihnachtsmarkt 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 17.720,00 0,00 13.658,82 0,00 42.000,00 3 11.2017 10 7.610026 7.610026.700.100 Ertüchtigung Rechenzentrum Rathaus 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.749,38 0,00 0,00 466.855,06 58.206,69 534.749,38 3 11.2017 10 7.610027 7.610027.700.100 Telefonanlage Rathaus 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.574,08 165.000,00 0,00 0,00 376.574,08 6.000,00 2 10 7.610036 7.610036.700.200 Serverlandschaft 78311100 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1 10 7.610036 7.610036.700.100 Serverlandschaft 78321100 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 1 10 7.610041 7.610041.700.100 TDZ Stadthaus 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 11 14 16 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 7.600001 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 1 5 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 00 3 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 15 17 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 19 Aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 17.01.2017. Prototyp ist fertiggestellt, weitere Holzhäuser werden bis 11/2017 fertiggestellt. Bauliche Arbeiten sind abgeschlossen. Auf die Beauftragung der externen Beratungsfirma wird verzichtet. Eine Auftragsvergabe wird erst in 12/2017 erfolgen. In 2017 erfolgt die Restzahlung an den externen Berater. Die restlichen Finanzmittel werden im 1. Quartal 2018 abfließen. Einführung einer Sicherheitssoftware für Devicemanagement (50.000,00 €). Ein Teil der für 2017 ursprünglich geplanten Maßnahmen konnte bereits im letzten Haushaltsjahr realisiert werden. Eine externe Begleitung ist in Gänze nicht erforderlich. Die geplanten Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt benötigt. 20 20 21 21 21 21 21 7.620081 7.620096 7.621107 7.621107 7.621132 7.621136 7.621136 7.620081.730 7.620096.700.100 7.621107.730 7.621107.730 7.621132.730 7.621136.770 7.621136.700.100 21 21 21 32 7.621146 7.621156 7.621166 7.632016 7.621146.750 7.621156.750 7.621166.750 7.632016.700.100 37 37 Darlehensrückfluß EAG Einlage in die Kapitalrücklage Ausleihung Ausleihung Rückfluß Darlehen Grundstücksverkehr Grundstücksverkehr 68653000 78480000 68653000 68683000 68683000 68210000 78211000 -1.045.822,00 0,00 -28.000,00 -51.000,00 -55.000,00 -11.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.045.821,88 0,00 -27.901,21 -460.008,68 -83.648,33 -8.189.040,50 0,00 -1.045.821,88 0,00 -28.000,00 -460.000,00 -83.650,00 -8.200.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.846,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.201,02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 78211000 78211000 78211000 78321100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 27.000,00 19.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680,00 20.540,00 14.510,00 0,00 1.336,00 4.108,00 2.902,00 0,00 9.000,00 27.000,00 19.000,00 89.000,00 1 7.637086 7.637086 Leibrentenvertrag 42/465 Leibrentenvertrag 42/489 Leibrentenvertrag 42/497 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung 7.637086.705 Errichtung Sirenensystem 7.637086.700.100 Errichtung Sirenensystem 68110000 78321000 0,00 0,00 -18.110,00 0,00 -88.093,20 0,00 -88.093,20 0,00 0,00 20.400,00 0,00 17.772,00 0,00 18.110,00 0,00 0,00 0,00 17.771,75 0,00 38.507,57 0,00 23.414,05 3 37 7.637126 7.637126.705 Investitionszuweisung Land 68110000 -350.000,00 0,00 -317.727,79 -317.727,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 7.637156 7.637156.705 Sicherheitsentwicklungsplan 68180000 0,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der in 09/2017 vergebene Auftrag wird erst in 2018 kassenwirksam. Zahlung der Feuerwehrpauschale 2017 ist zwischenzeitlich erfolgt. Einzahlung des medizinischen Hilfsdienstes ist erfolgt. Diese wird zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen bei dem PSP-Element 7.637156.700.100 benötigt (Beschaffung Kommandowagen). 37 7.637156 7.637156.700.100 Sicherheitsentwicklungsplan 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 42.571,00 34.000,00 0,00 6,66 50.562,86 124.071,00 1 3 Die Mittel werden für den Ausbau des Kommandowagens des medizinischen Hilfsdienstes benötigt. Die entsprechende Auftragsvergaben erfolgten. 1 Die Mittel fließen ab, wenn Ankäufe notwendig werden. 265.000 EUR zzgl. Nebenkosten sind für den Ankauf einer Kita verausgabt. Darüber hinaus wurden bebaute Grundstücke von FB 60 auf FB 21 übertragen, die zur Vermarktung als Gewerbeflächen aus diesen Mitteln freigeräumt werden. Im Wege der Zwangsversteigerung wurde ein landwirtschaftliches Grundstück zum Preis von 260.000 EUR incl. Nebenkosten ersteigert. Mittel in Höhe von 454.000 EUR werden benötigt, um ein Grundstück zu kaufen. Die über den Ansatz hinaus gehenden Mittel sind zur Nachbewilligung per Dringlichkeits-beschluss aktuell in der Abstimmung mit den Fraktionen. Sie werden für die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts benötigt. 12.2017 Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 1 2 37 7.637181 37 7.637181 Neue Hauptfeuerwache Leitstellentechnik Brand- und 7.637181.700.100 Hilfeleistung Neue Hauptfeuerwache Leitstellentechnik Brand- und Hilfeleistung 37 7.637182 7.637182.705 37 7.637182 37 37 7.637186 7.637186 37 37 7.637186 7.637186 37 7.637186 37 7.637186 37 7.637186 37 7.637181.705 Sachkonto 5 Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 7 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr 10 9 11 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 14 16 15 17 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 19 68110000 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.920,00 30.000,00 0,00 60.000,00 24.000,00 121.920,00 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle 68110000 Rettungsdienst 7.637182.700.100 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle 78321000 Rettungsdienst 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.280,00 20.000,00 0,00 40.000,00 16.000,00 81.280,00 7.637186.700.120 Einsatzleitwagen 7.637186.700.130 Hilfeleistungslöschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Oppum 7.637186.700.140 Abrollbehälter Tank 7.637186.700.150 Mehrzweckboot 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 65.051,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.051,35 289.997,05 0,00 0,00 65.021,35 289.997,05 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 16.563,57 0,00 0,00 0,00 16.563,57 0,00 3 1 7.637186.700.170 Hilfeleistungslöschfahrzeuge Berufsfeuerwehr 7.637186.700.180 2 Einsatzleitwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1 2 2 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 5.000,00 0,00 80.486,74 29.047,90 110.000,00 3 7.637186 7.637186.700.190 2 Mannschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr Fischeln/ Hüls 7.637186.700.230 Kleinalarmfahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 11.400,00 0,00 167.317,97 323,88 171.400,00 3 37 7.637186 7.637186.700.240 2 Wechsellader 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 148.631,00 0,00 2 3 37 37 37 7.637191 7.637191 7.637191 7.637191.700.100 8 Fahrgestelle für Rettungswagen 78321000 7.637191.700.110 7 Rettungswagen 78321000 7.637191.700.120 3 Einsatzleitwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 1.150.000,00 186.000,00 0,00 410.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.124,46 0,00 249.775,49 294.988,47 0,00 260.000,00 1.560.000,00 290.000,00 3 3 1 37 7.637191 7.637191.700.130 3 Krankentransportwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 227.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 37 7.637191 7.637191.700.140 2 Notarzt Einsatzwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.695,00 0,00 0,00 167.139,92 267.262,72 465.695,00 3 37 7.637997 7.637997.770 Veräußerung Anlagevermögen Gefahrenabwehr 68310000 0,00 -25.250,00 -25.250,00 -25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 7.637999 7.637999.770 Veräußerung Anlagevermögen Rettungsdienst 68310000 0,00 0,00 -5.199,00 -5.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ob und in welcher Höhe weitere Fahrzeugverkäufe erfolgen, ist derzeit nicht absehbar. 20 7.640111 7.640111.705 Schulpauschale 68110000 -3.669.587,00 0,00 -3.669.587,00 -3.669.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 17.01.2017. 41 7.641505 7.641505.740 Ankauf Kunstgegenstände 78170000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1 41 7.641507 7.641507.700.100 Erstausstattung KWM 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.090,00 3 41 21 67 7.641507 7.650002 7.651041 7.641507.720 Erstausstattung KWM 7.650002.730 Rückfluß Ausleihungen 7.651041.700.100 Ankauf v. Spielgeräten 78322000 68683000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 -477.600,00 0,00 0,00 -617.002,25 0,00 0,00 -617.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,81 0,00 0,00 1.610,00 1.700,00 0,00 25.000,00 3 67 7.651061 7.651061.705 68110000 0,00 -50.400,00 0,00 -50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.651061 7.651061.705.305 Bau von Kinderspielplätzen Geldernsche Straße 68110000 0,00 -48.000,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 2018 67 7.651061 68110000 0,00 0,00 -81.450,00 -81.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.651061 68110000 0,00 -184.800,00 0,00 -184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 1 2018 67 7.651061.705.310 Bau von Kinderspielplätzen Voltaplatz 7.651061.705.315 Bau von Kinderspielplätzen Südwall Bau von Kinderspielplätzen 2 Zweckgebundene Landeszuweisung zum Teilausbau der Leitstellentechnik. 1 3 Ein Teil des Einbehaltes für Nachbesserungen des Hauptunternehmers wurde zwischenzeitlich ausgezahlt. Die Beschaffung des Homeservers wird durchgeführt und die Maßnahme kommt in 2017 zum Abschluss. Zweckgebundene Landeszuweisung zum Teilausbau der Leitstellentechnik. Ein Teil des Einbehaltes für Nachbesserungen des Hauptunternehmers wurde zwischenzeitlich ausgezahlt, über eine weitere Zahlung wird demnächst entschieden. Die Beschaffung des Homeservers wird durchgeführt und die Maßnahme kommt in 2017 zum Abschluss. 1 3 02.2017 01.2017 Die Maßnahme ist in der Restabwicklung. Die Maßnahme wird 2017 nicht mehr realisiert. Die Mittel sind als Ermächtigungsrest zu übertragen. Die Ausschreibung für 5 Hilfeleistungs-fahrzeuge ist erfolgt. Die öffentliche Ausschreibung wurde aufgehoben. Eine Ausschreibung als freihändige Vergabe steht an. Aufträge für Fahrgestelle und Ausbau wurden erteilt. Endausbau wird unter Verwendung der noch verfügbaren Mittel bis Ende 2017 fertiggestellt. Fahrgestell geliefert, Teilausbau erfolgt, weitere Ausbauschritte in der Planung, Fertigstellung erfolgt in 2017. Der Auftrag zur Lieferung des Fahrgestells ist zwischenzeitlich erteilt. Die Maßnahme wird erst in 2018 kassenwirksam. Der Ausbau des Wechselladerfahrgestells wird derzeit ausgeschrieben. Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen. Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Die Maßnahme wird in 2017 nicht mehr kassenwirksam, die Mittel sind als Ermächtigungsrest zu übertragen. Diverse Abstimmungen zur konkreten Ausführung stehen noch an. Die Kassenwirksamkeit der Haushaltsmittel erfolgt erst in 2018. Auslieferung der teilausgebauten Fahrzeuge steht unmittelbar bevor. Ob und in welcher Höhe weitere Fahrzeugverkäufe erfolgen, ist derzeit nicht absehbar. Geplante Ankäufe kommen 2017 nicht zustande. Investive Mittel in Höhe von 30.000 EUR müssen ins Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Die Auftragsvergabe für die Anschaffung der Anbauregale für das Depot erfolgt bis 10/2017. Die Auftragsvergabe erfolgt bis 10/2017. 1 3 Der Ankauf von Spielgeräten für Kinderspielplätze, die nicht im Kinderspielplatz-Konzept verankert sind, erfolgen bei besonderem Bedarf unterjährig. Investitionszuweisungen für den Bau des Bolzplatzes Voltastraße. Kinderspielplatz Geldernsche Straße, die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgt 2017, Ausführung 2018. Investitionszuweisungen für den Bau des Bolzplatzes Voltastraße. Sanierung Kinderspielplatz Südwall Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 2 7.651061.700.300 Bau von Kinderspielplätzen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 409.712,48 100.470,00 0,00 237.532,83 425.178,17 859.712,48 1 3 67 7.651061 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 1 21 52 7.651092 7.652026 7.651061.700.315 Bau von Kinderspielplätzen Südwall 7.651092.730 Rückfluß Ausleihungen 7.652026.705 Sportpauschale 68683000 68110000 -39.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.966,48 -535.049,00 -71.700,00 -611.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 7.652036 7.652036.700.100 Eisfahrzeug für Eishalle 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 1 52 7.652101 7.652101.700.100 Kunstrasen Hölschen Dyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.936,44 0,00 0,00 200,00 17.736,44 17.736,44 3 52 7.652121 7.652121.700.100 Kunstrasen BSA Bockum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 21.957,51 68.042,49 90.000,00 2 60 7.660001 7.660001.700.100 Albert-Schweitzer-Realschule 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.950,00 0,00 0,00 19.872,26 18.000,00 30.000,00 - 03.2014 60 7.660031 7.660031.700.200 Einführung gebundener Ganztag Realschulen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.359,74 0,00 0,00 66.071,65 16.883,38 100.000,00 1 3 - Es stehen 2 Lösungen über die noch auszuführenden Arbeiten zur Wahl. Die Prognose beinhaltet die aufwendigere Lösung. Eventuell wird dieser Betrag nicht in vollem Umfang benötigt. 60 7.660036 7.660036.700.200 Einführung gebundener Ganztag Gymnasien 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.359,75 0,00 0,00 66.071,62 16.883,38 100.000,00 1 3 - 60 60 60 60 60 60 7.660041 7.660041 7.660041 7.660041 7.660041 7.660041 7.660041.705.205 7.660041.705.310 7.660041.705 7.660041.705.205 7.660041.700.300 7.660041.700.305 Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa 68100000 68100000 68110000 68110000 78321000 78321000 0,00 0,00 -724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -239.400,00 -422.471,20 0,00 -1.330.553,89 0,00 0,00 -239.400,00 -422.471,20 0,00 -1.330.553,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1 - 60 60 7.660041 7.660041 7.660041.700.200 Neubau Stufenplan IIa 7.660041.700.205 Neubau Stufenplan IIa 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502.581,03 1.381.030,99 0,00 2.900.000,00 3 - 60 60 7.660041 7.660041 7.660041.700.400 Neubau Stufenplan IIa 7.660041.700.405 Neubau Stufenplan IIa 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 31.325,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 3 - Es stehen 2 Lösungen über die noch auszuführenden Arbeiten zur Wahl. Die Prognose beinhaltet die aufwendigere Lösung. Eventuell wird dieser Betrag nicht in vollem Umfang benötigt. U3, Kindertagesstätte Hubertusstraße Bundesmittel U3, Kindertagesstätte Hubertusstraße Bundesmittel U3, Kindertagesstätte Hubertusstraße Landesmittel Konnexitätsmittel Kita Hubertusstraße Siehe Folgezeile U3, Kindertagesstätte Hubertusstraße: Erwerb von Einrichtung. Siehe Folgezeile U3, Kindertagesstätte Hubertusstraße: Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 2,9 Mio. EUR zu rechnen. Siehe Folgezeile U3, Kindertagesstätte Hubertusstraße: Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 380.000 EUR zu rechnen. 3 16 15 0,00 33.814,57 0,00 335.472,66 17 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 7.651061 11 14 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 1 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 67 5 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 19 Die in 2016 begonnenen Maßnahmen werden weitergeführt. In der Planung befinden sich weitere Kinderspielplatz-Projekte. Im Rahmen einer Altlastenbeprobung müssen zwei Kinderspielplätze vorgezogen werden. Sanierung Kinderspielplatz Südwall 12.2015 Die Zahlung der Sportpauschale erfolgt lt. Bescheid der Bezirksregierung. Die Beschaffung der Eisaufbereitungsmaschine ist zurückgestellt. Obligos werden 2017 nicht mehr kassenwirksam. Die eigentliche Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Aufgrund einer fehlenden Gewährleistungsbürgschaft konnte die Leistungen einer Firma noch nicht in vollem Umfang vergütet werden. Die Entwurfsplanung der Maßnahme liegt nach der Beauftragung nun vor. Auf Basis des Entwurfes muss nun ein weiterer Beschluss zur Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Unter Berücksichtigung der für die Abwicklung der Leistungsphase 9 HOAI (Gewährleistung) noch erforderlichen Mittel ist mit einem Mittelabfluss in Höhe von rund 30.000 EUR zu rechnen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 2 17 18 19 7.660042.700.100 Neubauten Stufenplan IIb 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.036,01 13.900,00 25.000,00 1 - Im Rahmen des U3-Ausbauprgrammes, Stufenplan IIb, ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung auf einem städtischen Grundstück beabsichtigt. Als vorbereitende Maßnahme ist der Abbruch von vorhandenen Baulichkeiten erforderlich. Es besteht die Notwendigkeit einer Schadstoffuntersuchung verbunden mit einem Entsorgungskonzept. Hierfür werden Mittel in Höhe von rund 10.000 EUR benötigt. Weiterhin werden für eine Altlastuntersuchung auf dem Gelände der vorgesehenen Kindertagesstätte Randstr. rund 15.000 EUR benötigt. 60 7.660046 7.660046.780 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.570,58 0,00 0,00 0,00 26.823,91 30.000,00 - - 60 7.660046 7.660046.705.105 68100000 0,00 0,00 -142.428,00 -142.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 - U3, Kindertagesstätte am Kinderhort, Beschaffungen Festwerte. Investitionszuwendungen Bundesmittel. 60 7.660046 7.660046.705 68110000 -1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - siehe Folgezeile 60 7.660046 7.660046.705.205 68110000 0,00 0,00 -200.000,00 -493.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel Kindertagesstätte Am Kinderhort. 60 7.660046 7.660046.705.240 68110000 0,00 0,00 -586.092,00 -586.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel Kindertagesstätte Wilhelmstraße. 60 7.660046 7.660046.700.100 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 78180000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00 0,00 1 - 60 7.660046 78210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 3 - 60 7.660046 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 250.819,84 -271.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeilen. 60 7.660046 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.409,33 160.982,64 600.000,00 3 - U3, Kindertagesstätte Am Kinderhort. 60 7.660046 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.013,57 16.407,45 20.000,00 - 07.2016 60 7.660046 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.094,00 5.000,00 1 - 60 7.660046 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.741,13 45.207,95 50.000,00 - 04.2016 60 7.660046 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,12 48.000,00 - 7.660046 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 37.387,86 0,00 60.000,00 0,00 10,38 0,00 1 3 - U3, Kindertagesstätte Peter-Lauten-Straße: Klärung strittige Restzahlungen steht noch aus. U3, Kindertagesstätte Krützboomweg. 60 - Siehe Folgezeilen. 60 7.660046 7.660046.700.425 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.100 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.105 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.110 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.125 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.130 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.150 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.200 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.700.205 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen Der Investzuschuss an den Eigentümer des Objektes kann erst nach Erstellung der entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen und Ausführung der für die U3-Nutzung erforderlichen Umbauten, voraussichtlich 2018, Lüderstraße erfolgen. - Ankauf Teileigentum. U3 Kindertagesstätte 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.785,72 13.900,35 155.000,00 3 - 60 7.660046 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.192,50 0,00 6.192,50 - 07.2016 60 7.660051 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00 30.000,00 1 - 60 7.660051 68100000 0,00 0,00 -75.600,00 -75.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660051 68110000 -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - U3 Kindertagesstätte Niederbruchstraße Bundesfördermittel. Siehe Folgezeile. 60 7.660051 68110000 0,00 0,00 -390.308,11 -390.308,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel Niederbruchstraße. 60 7.660051 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 137.443,68 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeile. 60 7.660051 7.660046.700.210 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660051.780 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 7.660051.705.335 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 7.660051.705 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 7.660051.705.235 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 7.660051.700.100 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 7.660051.700.135 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3, Kindertagesstätte Am Kinderhort: Prognose Mittelabfluss zur Erstellung der Außenanlagen unter Berücksichtigung des Ermächtigungsrestes (37.390 EUR). Nachträgliche Kosten für Außenanlagen U3, Kindertagesstätte An de Dreew. U3, Kindertagesstätte Niederbruchstr. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.834,15 503.575,79 755.000,00 3 - 60 7.660051 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 42.211,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1 - 60 7.660051 7.660051.700.200 U3 - Ausbauprogramm Anpassung 78520000 Raumangebot 7.660051.700.400 U3 - Ausbauprogramm Anpassung 78530000 Raumangebot U3, Kindertagesstätte Niederbruchstr.: Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Ausschreibungen werden rund 755.000 EUR für das Projekt benötigt. Mittelabfluss für Außenanlagen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.789,00 0,00 0,00 0,00 13.789,00 3 - U3, Kindertagesstätte Niederbruchstraße Terrasse. 4 16 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 7.660042 11 14 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 1 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 60 5 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 15 U3, Kindertagesstätte An de Dreew: Klärung strittige Restzahlungen steht noch aus. U3, Kindertagesstätte Lüdersstraße. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 17 18 19 Kaiser-Wilhelm-Museum 68170000 -280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660076 7.660076.700.100 Kaiser-Wilhelm-Museum 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 569.408,33 29.915,30 600.000,00 - 04.2016 60 60 7.660081 7.660111 7.660081.700.100 Musikschule Haus Sollbrüggen 7.660111.700.100 Barrierfreier Zugang öffentliche Gebäude 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 3.079,69 0,00 68.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 50.000,00 2 1 - 60 7.660126 68910000 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660126 7.660126.700.100 Ankauf Grundstück Neubau Feuerwache 7.660126.700.200 Ankauf Grundstück Neubau Feuerwache Ob der aus dem anhängigen Verfahren zum Gewerk Fenster resultierende Mittelrückfluss realistisch ist, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. Aufgrund der Bauzeitverlängerung ergeben sich Mehrkosten, die nach aktueller Einschätzung 2017 (300.000 EUR) und 2018 (570.000 EUR) zur Auszahlung kommen. Für die Restarbeiten werden 60.000 EUR benötigt. Aktuell sind Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Rathaus in Planung. Der diesbezügliche Mittelabfluss ist derzeit nur grob geschätzt. Einzahlung in Zusammenhang mit Mängelbeseitigung. 78212000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 2.620,00 3.620,00 3 - 60 60 7.660146 7.660146 7.660146.780 Bismarkschule Pavillon 7.660146.700.200 Bismarkschule Pavillon 54996000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 300.000,00 0,00 812.063,20 0,00 350.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 555.335,62 50.000,00 810.804,29 0,00 1.450.000,00 1 3 - 60 60 7.660146 7.660151 7.660146.700.100 Bismarkschule Pavillon 7.660151.700.100 Gesamtschule Kaiserplatz 78520000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 50.000,00 -350.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 3 1 - 60 7.660156 7.660156.780 Schulformänderung Hochbau 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.999,87 80.000,00 3 - 60 7.660156 7.660156.700.100 Schulformänderung Hochbau 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 47.060,09 -160.000,00 0,00 228.914,40 118.537,65 397.000,00 3 - 60 7.660176 7.660176.700.100 Erneuerung Hausalarm Anlagen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - 60 60 60 60 7.660176 7.660201 7.660206 7.660206 7.660176.700.100 7.660201.750 7.660206.705 7.660206.700.100 78520000 78510000 68110000 78510000 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 -145.000,00 0,00 20.000,00 720.380,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.370,98 0,00 31.101,98 0,00 9,02 0,00 18.890,48 0,00 720.370,98 0,00 50.000,00 1 3 - 60 7.660211 7.660211.700.100 Ersatz Spielgeräte Kindertagesstätten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1 - 60 7.660236 7.660236.700.200 Errichtung 5. Gesamtschule 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 20.722,00 0,00 0,00 743.908,65 1.244.503,39 1.000.000,00 3 - 60 7.660245 7.660245.700.100 Errichtung Parkpalette 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - 60 7.660503 7.660503.700.100 Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 369.000,00 0,00 0,00 530.887,80 678.566,35 900.000,00 1 - 60 7.660504 7.660504.700.100 TDZ Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 479.886,44 0,00 0,00 105.498,34 112.340,15 1.500.000,00 3 - 60 7.660601 7.660601.700.100 Planung Entschädigung Erbbaurecht 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 - - 11 5 16 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 7.660076.770 9 14 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 2 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 7.660076 Erneuerung Hausalarm Anlagen Neue Hauptfeuerwache Inklusion Inklusion 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 1 5 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 60 3 4 Sachkonto 15 Die ausführende Firma für das Baucontrolling wird nochmals aufgefordert, die erforderliche Schlussrechnung zu stellen. Beschaffung erfolgt erst 2018. Das Projekt befindet sich in der Bauphase, die Fertigstellung ist 2017 vorgesehen. Letzte Zahlungen erfolgen 2018. Nach Durchführung weiterer Ausschreibungsverfahren ergeben sich Mehrkosten. dto. Nach aktuellem Projektstand ist 2017 von einem Mittelabfluss für den Anbau Nordwest in Höhe von 50.000 EUR auszugehen. Für die Projekte Comeniusschule und Gesamtschule Uerdingen ist aktuell von Zahlungen in Höhe von 80.000 EUR auszugehen. Es ist für die Projekte Comeniusschule, Restarbeiten/ zahlungen, GS Königshof, Anbau, aktuell von Zahlungen in Höhe von 397.000 EUR auszugehen. Da neue Anlagen fast ausschließlich im Rahmen von gesonderten Projekten abgebildet werden, erfolgt hier kein Mittelabfluss. dto. Laufende Tilgungsleistungen Hauptfeuerwache. Anpassung aufgrund reduzierter Landeszuweisung. Für das Projekt "Nutzung Räume Schule Breslauer Str. für FS Stettiner Str." werden 2017 50.000 EUR zur Zahlung kommen. Nachdem nunmehr wieder verstärkt Spielgeräte kontrolliert werden, ist damit zu rechnen, dass die vorhandenen Haushaltmittel in 2017 komplett für Ersatzbeschafffungen benötigt werden. Eine inhaltliche Überarbeitung des Projektes hat zur Folge, dass 2017 lediglich mit einem Mittelabfluss von rund 1 Mio. EUR zu rechnen ist. Das Projekt Parkpalette befindet sich momentan in der Eigenplanung. Aufgrund weiterer erforderlicher Abstimmungen ist mit einem Projektbeginn bzw. Mittelabfluss 2017 nicht mehr zu rechnen. Unter Berücksichtigung des aktuellen Projektstandes ist von einem Mittelabfluss in Höhe von 900.000 EUR auszugehen. Nach Abschluss des Angebotsverfahrens zur Vergabe der Aufträge an einen Generalunternehmer ist zwischenzeitlich der Baubeginn erfolgt. Die aktualisierte Prognose zum Mittelabfluss 2017 beläuft sich auf 1,5 Mio EUR. Da eine Planung der unterjährig anfallenden Zahlungen nicht möglich ist, wird aktuell von der Höhe des Ansatzes ausgegangen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 16 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 2 17 18 19 7.660621 7.660621.700.100 Erweiterung 4. Gesamtschule Uerdingen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 83.658,00 294.223,56 400.000,00 1 - 60 7.660626 7.660626.700.100 Barrierefreiheit Rathaus Fischeln 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 1 - Zur Umsetzung der Maßnahme wird aktuell ein Generalplaner beauftragt. Gemäß Bauzeiten-/ Mittelabflussplan werden für die entsprechende Leistungserbringungen im laufenden Haushaltsjahr 400.000 EUR kassenwirksam. Das voraussichtliche Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf 250.000 EUR. Für die Planungsleistungen wird mit Kosten und einem Mittelabfluss 2017 in Höhe von 33.000 EUR gerechnet. 60 7.660631 7.660631.700.100 Diverse Kitas Brandmeldeanlagen 78510000 und Hausalarm 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -15.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - 60 7.660651 7.660651.700.100 Stadtwaldhaus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 33.918,61 5.886,89 100.000,00 1 - 60 7.660981 7.660981.770 - 61 7.661006 61 61 11 14 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 1 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 60 5 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 15 68210000 -2.680.000,00 -400.000,00 -1.504.231,00 -1.817.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.661006.705 Veräußerung von Gebäuden und Bauten Immobilienservice Stadtumbau West - Innenstadt 68110000 -2.434.220,00 0,00 -104.334,00 -104.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 1 7.661006 7.661006.715 Stadtumbau West - Innenstadt 68811000 -658.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7.661006 7.661006.700.100 Stadtumbau West - Innenstadt 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.754.850,00 0,00 -458.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 61 7.661011 7.661011.705 Investitionszuschuss private Unternehmen 68170000 0,00 0,00 -85.960,00 -85.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 21 7.662056 7.662061 7.662056.750 7.662061.750 Leibrentenvertrag 42/498 (Neu) Leibrentenvertrag 42/501 (Neu) 78211000 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.650,00 7.380,00 13.530,00 1.476,00 83.000,00 9.000,00 6 1 Da neue Anlagen fast ausschließlich im Rahmen von gesonderten Projekten abgebildet werden, erfolgt hier kein Mittelabfluss. Es wird von einem Mittelabfluss in Höhe von 100.000,00 EUR ausgegangen. Eingeplante Verkaufserlöse können in 2017 nicht in vollem Umfang realisiert werden. Bei den nebenstehenden Einnahmen handelt es sich um die für das lfd. Jahr bei der Bezirksregierung abgerufenen Landeszuweisungen zu Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West". Die Höhe der abzurufenden Landeszuweisung richtet sich nach dem jeweiligen Stand der Maßnahmen und den hierzu bereits verausgabten Kosten. Der überwiegende Teil der für 2017 etatisierten Maßnahmen kommt frühestens in 2018 zur Abrechnung/ Ausführung. Zur Darstellung der Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West" sind neben den zu erwartenden Landeszuweisungen auch sonstige Einnahmen - hier nach dem Kommunalab-gabengesetz (KAG) aufzuführen. Die Einnahmen sind gegenüber dem Fördergeber nachzuweisen, da diese bei der Ermittlung der Förderhöhe (Landeszuweisung) zu berücksichtigen sind. Sämtliche Maßnahmen, die zum jeweiligen Programmjahr des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West" zur Förderung angemeldet werden, sind auch im jeweiligen Haushaltsjahr einzuplanen. Der Nachweis der Finanzierung ist gegenüber dem Fördergeber mit der Antragstellung zu erbringen. Der Gesamtansatz beinhaltet auch die erforderlichen Mittel von Maßnahmen des Vorjahres, die bislang nicht umgesetzt wurden und eine Übertragung der Restmittel in das lfd. Haushaltsjahr nicht erfolgt ist. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen "KSP Dreikönigenstraße", "Blumenstraße-2. BA", "Evgl. Kirchplatz", "Planung Dionysiusplatz" und "Planung Dr.Hirschfelder Platz" in 2017 nicht mehr zur Ausführung kommen. Zur Aufstellung und Verwirklichung von Bebauungsplänen kann die Stadt auf der Grundlage des Baugesetzbuches entsprechende städtebauliche Verträge mit privaten Dritten (Investoren) abschließen, um diese u.a. an den anfallenden Folgekosten zu beteiligen. Der Zeitpunkt der jeweiligen Zahlung wird vertraglich festgesetzt. Der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages bedarf der Zustimmung des Rates. Eine jährliche Einplanung von Einnahmen ist nicht möglich. Daher werden lediglich die im lfd. Jahr bereits erfolgten Einnahmen als Prognosewert übernommen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 2 15 16 17 7.666022.700.100 Philadelphiastr. Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 3.603,75 5.503,75 1 66 66 7.666111 7.666111 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 27.638,03 0,00 138.000,00 3 12.2017 Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. 66 7.666111 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 3 12.2017 Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung. 66 7.666161 7.666111.700.100 Oldenburger Weg Tiefbau 7.666111.700.101 Oldenburger Weg Tiefbau Verkehrsfläche 7.666111.700.103 Oldenburger Weg Tiefbau Beleuchtung 7.666161.705 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA 68110000 -693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666161 7.666161.700.100 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.886,23 0,00 1 66 7.666196 7.666196.700.100 Erneuerung Steuergeräte 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 72.297,26 27.600,00 0,00 65.549,96 104.302,36 232.000,00 66 66 7.666206 7.666216 7.666206.700.100 Erneuerung Beleuchtungsanlagen 78520000 7.666216.700.100 Parkscheinautomaten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 -39.000,00 0,00 0,00 1.933.836,51 3.293,92 266.163,49 19.392,24 2.200.000,00 23.000,00 1 3 3 3 66 66 7.666231 7.666236 7.666231.700.100 Erschließung Baugelände 7.666236.700.100 Tauben-/Uerdinger Straße 78211000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.676,15 0,00 21.323,84 0,00 50.000,00 0,00 66 7.666246 7.666246.700.100 Schroersdyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00 0,00 2.142,00 66 7.666256 7.666256.700.200 Europark Fichtenhain 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666286 7.666286.705.100 Radwegebau 68100000 -207.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666286 7.666286.700.200 Radwegebau Tiefbau 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 3 66 7.666286 7.666286.700.200 Radwegebau Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 9.643,44 0,00 9.643,44 1 3 66 7.666286 7.666286.700.210 Radwegebau Anrather Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,68 16.808,32 20.900,00 1 3 7 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 7.666022 11 14 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 1 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 66 5 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 19 Ein Planungsauftrag wird im 1.Quartal 2018 vergeben. Die Mittel zur Bauausführung sind im Haushalt 2018 ff eingestellt. 12.2017 Der Zuwendungsantrag für den 4. BA kann erst im Juni 2018 und für den 5. BA im darauf folgenden Jahr bei der Bezirksregierung eingereicht werden. Erfolgt der Bewilligungsbescheid für den 4. BA in 2019, kann sofort die Ausschreibung eingeleitet werden. Für den 5. BA muss in 2017 die Vorplanung an ein Ingenieurbüro vergeben werden, so das in 2019 der Zuwendungsantrag gestellt wird, in 2021 das Ausschreibungs-verfahren beginnt. Die Bauausführung ist für 2022 geplant. Die Ausschreibung für das Planverfahren 4. BA wurde vorbereitet, der Submissionstermin ist für den 19.10.2017 vorgesehen. Die Maßnahme wird in 2017 nicht mehr kassenwirksam. Die Ausgabe bezieht sich auf abgängige Lichtsignalanlagen und dient der Verkehrssicherheit bei Gefahr in Verzug. Es werden 4 Parkscheinautomaten beschafft. Die Vorlage Bewirtschaftung von 3 Großraumparkplätzen (HSK Maßn. V-14) wird dem Planungsausschuss in seiner Sitzung am 23.11.2017 vorgelegt. 3 1 Die Kosten der Bauausführung sind im Investitionshaushalt 2020 vorgesehen. Die Mittel wurden für den Haushalt 2018 ff neu angemeldet. Eine Variantendarstellung der KBK-Entwässerung steht noch aus. Diese muss zur Beschlussfassung den Gremien vorgestellt werden. Somit kann der Ausbau erst in 2018 erfolgen. Der Knoten Anrather Straße/Europapark Fichtenhain A (nach Süden) /Fichtenhain B (nach Norden) ist bereits heute in Spitzenzeiten durch Verkehre aus und in die untergeordneten Richtungen stark belastet. Durch neue Ansiedlungen werden die Verkehre hier weiter zunehmen. Es ist daher vorgesehen, hier künftig einen Kreisverkehr bei Vorliegen des Baurechts zu realisieren. Die Planungen dazu wurden bereits begonnen. Die Maßnahme wird in 2017 nicht mehr zahlungswirksam. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, dementsprechend können keine Fördermitel abgerufen werden. Der Grundstücksankauf wird in 2017 abgewickelt. Die Planung zur Erweiterung der Bahnübergangssicherung für den Radweg wird durchgeführt. Die Kosten sind gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz anteilig (50%) von der Stadt zu tragen. Die DB hat sich im September zu den anteiligen Kosten nicht erklärt, die in 2018 kassenwirksam werden. Zudem muss ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt werden, der in 2017 abgearbeitet wird. dito Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 4 Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 2 7.666301.705 Fischeln Süd-West 68110000 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666301 7.666301.700.200 Fischeln Süd-West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666311 7.666311.705.300 Ostwall 2-5 BA 68130000 -1.183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666311 7.666311.700.100 Ostwall 2-5 BA (UdU) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.000,00 1.744.405,30 -12.600,00 0,00 0,00 57.723,44 30.000,00 3 4 66 7.666311 7.666311.700.110 Ostwall 2-5 BA (UdU) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067,75 544.131,44 270.000,00 66 7.666311 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.512,16 853.631,66 600.000,00 66 7.666311 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,26 282,90 1.398,26 66 7.666311 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.883,08 0,00 66 7.666311 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.752,07 28.824,71 100.000,00 66 7.666351 7.666311.700.111 Ostwall 2-5 BA (UdUVerkehrsfläche) 7.666311.700.112 Ostwall 2-5 BA (UdULichtsignalanlagen) 7.666311.700.113 Ostwall 2-5 BA (UdUBeleuchtung) 7.666311.700.115 Ostwall 2-5 BA (UdU-Andere Bauten) 7.666351.705.200 Hafenring 2. BA 3 4 3 4 3 4 3 68100000 -94.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 66 7.666351 7.666351 7.666351.705.100 Hafenring 2. BA 7.666351.700.200 Hafenring 2. BA 68110000 78520000 -16.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.537,11 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.214,96 0,00 2.650,00 3 66 7.666351 7.666351.700.201 Hafenring 2. BA (Verkehrsfläche) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.653,82 1.142,40 97.800,00 3 66 66 66 7.666351 7.666356 7.666356 7.666351.700.203 Hafenring 2. BA (Beleuchtung) 7.666356.705.100 Aufweitung Kölner Straße 7.666356.700.200 Aufweitung Kölner Straße 78520000 68110000 78520000 0,00 -1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.840,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.840,71 0,00 0,00 66 7.666411 7.666411.705 68150000 0,00 0,00 -380.625,29 -380.625,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666411 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 461.041,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666411 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.528,94 0,00 22.528,94 06.2017 Busbuchten fertiggestellt und schlussgerechnet. 66 7.666411 7.666411.700.241 Erneuerung von Straßen und 78520000 Gehwegen (Düsseldorfer Straße, von Hafenstraße Fegeteschstraße) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.444,46 0,00 68.444,46 10.2017 Düsseldorfer Str. Fegetesch- bis Hafenstraße, fertiggestellt und schlussgerechnet. 66 7.666411 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.489,36 0,00 111.489,36 05.2017 Moerser Str. LOS 1 Husarenallee - Palmstraße, fertiggestellt und schlussgerechnet 66 7.666411 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.837,29 0,00 113.837,29 05.2017 Moerser Str. LOS 2 Palmstraße - Nassauerring, fertiggestellt und schlussgerechnet. 66 7.666411 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.303,14 157.000,00 3 12.2017 Moerser Str. Los 3 wird in diesem Jahr fertig gestellt. 66 7.666411 7.666411.700.281 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Husarenallee - Palmstraße) 7.666411.700.291 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Palmstraße - Naussauer Ring) 7.666411.700.301 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Nassauer Ring bis Heyenbaumstraße) 7.666411.700.321 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Düsseldorfer Straße, von Hafenstraße - Floßstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.282,89 67.762,66 520.000,00 3 10.2017 Die Bauabnahme der Düsseldorfer Str. (Hafenstr. bis Floßstr.) erfolgt in 10/2017 und wird in 2017 schlussgerechnet. Erneuerung von Straßen und Gehwegen 7.666411.700.100 Erneuerung von Straßen und Gehwegen 7.666411.700.221 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Bahnhofsstraße) 11 8 16 15 17 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 7.666301 7 14 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 1 5 10 Auszahlungen APL/ÜPL 66 3 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 19 Der Zuwendungsantrag muss bis Juni 2018 eingereicht sein. Erfolgt der Bewilligungsbescheid kann die Ausführungsplanung in 2019 beauftragt werden und das Ausschreibungsverfahren für den Bau in 2020 eingeleitet werden. Die Planung der Baumaßnahme Fischeln Südwest soll weiter verfolgt werden. Das Volumen der Kosten aus den Rechtsstreitigkeiten bzw. laufenden Klageverfahren ist derzeit nicht absehbar. Ein Schlussverwendungsnachweis kann frühestens Ende 2018 erstellt werden. Unstrittige Obligos werden in 2017 kassenwirksam, die Kassenwirksamkeit entspricht z.Zt. einer Prognose von rd. 1,0 Mio EUR. Die verbleibenden Mittel sind als Ermächtigungsrest zu übertragen. Die Ausführung der Arbeiten stagniert. Daher wird das Obligo in 2017 nicht kassenwirksam. 3 4 Der Schlussverwendungsnachweis kann weiterhin nicht erstellt werden . Das Vermögen "Kanal" ist mit Gründungsdatum 12/2016 in den Kommunalbetrieb verlagert worden. Für den Kanal sind noch Fördermittel abzurufen. Der Förderbescheid lautet jedoch auf "Stadt Krefeld" und der Kommunalbetrieb ist eine rechtlich selbstständige Einheit. Es ist mit dem Fördergeber schriftlich abzuklären, ob die Fördermittel an den Kommunalbetrieb weitergeleitet werden dürfen. dito Der Auftrag "Monitoring" wird in 2017 nicht komplett abgerechnet. Die Mittel sind als Ermächtigungsrest zu übertragen. Strittige Nachträge wurden seitens der Stadt Krefeld nicht anerkannt, bisher aber auch von der bauausführenden Firma nicht eingeklagt, so dass der Auftrag zum Jahresende schlussgerechnet werden kann. Siehe PSP-Element 7.666356.700.200. Die Vorlage zur Kostenfestsetzung wird am 7.11.2017 dem Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität zur Beschlusslage vorgelegt. Die Maßnahme wird 2017 nicht mehr kassenwirksam. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 1 2 66 7.666411 66 7.666411 66 7.666411 66 7.666416 66 7.666471 66 7.666471 66 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 6 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr 10 11 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 14 16 15 17 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 18 19 7.666411.700.361 Erneuerung von Straßen und 78520000 Gehwegen (Moerser Landstraße) 7.666411.700.371 Erneuerung von Straßen und 78520000 Gehwegen (Wilhelmshofallee) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.787,51 0,00 149.787,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.474,78 577.329,35 100.000,00 3 2018 7.666411.700.381 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Verkehrsfläche) 7.666416.700.200 Kostenbeteiligung SWK Straßen und Gehwege 7.666471.700.100 Bahnhofsunterführung Umfeld Oppum 7.666471.700.200 Bahnhofsunterführung Umfeld Oppum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,77 0,00 1.950,77 1 2018 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 3 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2 2018 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 5.100,00 0,00 -40.000,00 0,00 7.500,00 100.000,00 2 2018 7.666486 7.666486.700.100 Ankauf Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 66 66 66 7.666491 7.666491 7.666491 7.666551 7.666491.705 7.666491.705 7.666491.715 7.666551.700.100 68170000 68180000 68811000 78520000 -100.000,00 -50.000,00 -2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.712,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.974,20 0,00 0,00 0,00 3.732,45 0,00 0,00 0,00 8.712,45 66 7.666576 Beiträge und ähnliche Abgaben Beiträge und ähnliche Abgaben Beiträge und ähnliche Abgaben Erneuerung Lichtsignalanlage Düsseldorfer Str. 7.666576.700.100 Rheinblick 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 26.040,53 0,00 0,00 125.171,81 0,00 125.171,81 66 66 7.666581 7.666581 7.666581.705 Konzept Gewässerentwicklung 7.666581.700.100 Konzept Gewässerentwicklung 68110000 78520000 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.617,20 0,00 47.081,11 0,00 51.700,00 1 66 7.666596 7.666596.700.200 Stadtumbau West Neusser Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 356.786,40 0,00 0,00 0,00 0,00 110.903,99 3 12.2017 Der Auftrag zur Aufstellung eines Konzeptes wurde mit rd. 47.000 EUR vergeben. Erst nach Vorliegen des Konzeptes ist eine Vergabe der Planung möglich. Wechsel der ausführenden Firma nach Insolvenz. 66 7.666596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.910,09 260.972,32 685.882,41 3 12.2017 Wechsel der ausführenden Firma nach Insolvenz. 66 7.666596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 3 12.2017 Wechsel der ausführenden Firma nach Insolvenz. 66 7.666611 7.666596.700.201 Stadtumbau West Neusser Straße 78520000 (Verkehrsfläche) 7.666596.700.203 Stadtumbau West Neusser Straße 78520000 (Beleuchtung) 7.666611.700.100 Sanierung Rheindeiche 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.043,75 0,00 0,00 1.220,94 40.403,49 70.000,00 3 4 66 7.666661 7.666661.705 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666661 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666661 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.427,60 0,00 2.427,60 66 7.666661 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 66 7.666671 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.869,81 0,00 0,00 42.221,34 0,00 42.221,34 66 7.666681 68110000 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 68110000 Wilhelm-Museum 7.666661.700.100 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 78520000 Wilhelm-Museum 7.666661.700.101 Stadtumbau West Vorplatz KaiserWilhelm-Museum (Verkehrsfläche) 7.666661.700.103 Stadtumbau West Vorplatz KaiserWilhelm-Museum (Beleuchtung) 7.666671.700.100 Lichtsignalanlage Neue Hauptfeuerwache 7.666681.705 Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstr 9 07.2017 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 1 1 3 1 1 3 2019 Moerser Landstr. 2.BA, von Haus-Nr. 398 bis An der Elfrather Mühle, fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Bauausführung der Maßnahme Wilhelmshofallee ist witterungsabhängig in 4. Quartal 2017. Folglich werden lediglich rd. 100.000 EUR kassenwirksam. Aus diesem Grunde sind 490.000 EUR als Ermächtigungsrest zu übertragen. Düsseldorfer Str. Floßstr. bis Rheinbrücke, Vorarbeiten zur Maßnahme in 2018. Beteiligung an Gleisbaumaßnahmen nach Vertrag. Siehe unten. Die Lieferung der Fahrradboxen ist abhängig vom Bauzeitenverlauf. Die Maßnahme wurde 09/2017 submittiert, die Auftragsvergabe erfolgt in 10/2017. Der Baufortschritt ist abhängig von der Witterung ab Oktober. Die Beschaffung von Spezialfahrzeugen erfolgt in Abstimmung mit der AÖR. Die Maßnahme wird 2017 nicht mehr kassenwirksam. Stellplatzablöse Stellplatzablöse siehe PSP-Element 7.666836.715. Die Schlussrechnung der Ing.-Leistung soll in diesem Jahr erfolgen. Die Stadt Krefeld ist hochwasserschutzpflichtig und somit für die Umsetzung der Maßnahme zuständig. Die Machbarkeitsstudie sagt aus, dass die Umwandlung in ein Hochufer möglich ist. In diesem Jahr werden nach jetzigem Kenntnisstand keine Mittel mehr kassenwirksam. Es wird von einer kassenwirksamen Ausgabe in 2017 ausgegangen. Strittige Nachträge wurden seitens der Stadt Krefeld nicht anerkannt. Siehe unten. Keine Auszahlung, kein Abruf von Fördermitteln. Die Mittel können aus 2017 gem. §22 GemHVO nicht nach 2018 übertragen werden. Veränderungsanmeldung 2018 ist erfolgt. Die Maßnahme Kaiser-Wilhelm-Museum wird in 2018 ausgeschrieben und der Baubeginn wird im 3. Quartal erfolgen. Eine Abschlagsrechnung zur Erstellung der Beleuchtung wird in 2017 erwartet. Die Maßnahme ist fertig gestellt und schlussgerechnet. Mit der Rechnungslegung ist erst zum Jahresende zu rechnen. Aus v.g. Grunde können in 2017 keine Mittel beim Fördergeber abgerufen werden. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 1 2 66 7.666681 66 7.666681 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 7.666681.700.200 Knoten Düsseldorfer (Ankauf von 7.666681.700.100 Straße/Floßstr Knoten Düsseldorfer Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 572.448,13 0,00 0,00 4.456,87 69.647,56 72.000,00 1 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 78211000 5 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 11 14 17 Straße/Floßstr. (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 18 19 Grundstücksankauf 66 7.666711 7.666711.700.100 Sanierung Linner Mühlbach Hochwasser Pumpwerk 78520000 0,00 66 7.666726 7.666726.705 B&R Bellenweg 68110000 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 66 7.666726 7.666726.700.200 B&R Bellenweg 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 2 12.2017 Der Gestattungsvertrag macht es erforderlich, die Arbeiten an der B&R Anlage Bellenweg noch in diesem Jahr abzuschließen. Auch durch die Auflagen aus der Bewilligung zum Klimaschutz im Radverkehr ist mit den Arbeiten kurzfristig zu beginnen. 66 7.666726 7.666726.700.100 B&R Bellenweg 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00 0,00 -9.200,00 -7.200,00 0,00 0,00 50.100,00 2 12.2017 Der Gestattungsvertrag macht es erforderlich, die Arbeiten an der B&R Anlage Bellenweg noch in diesem Jahr abzuschließen. Auch durch die Auflagen aus der Bewilligung zum Klimaschutz im Radverkehr ist mit den Arbeiten kurzfristig zu beginnen. 66 7.666731 7.666731.700.100 Rheinuferstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 45.211,65 0,00 0,00 8.796,96 45.211,65 45.000,00 1 2018 66 7.666746 7.666746.700.210 Hafenerschließung 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 700.000,00 -90.000,00 0,00 1.389.095,51 10.904,49 1.400.000,00 66 7.666761 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666761 7.666761.700.100 Kreisverkehr Oberbenrader Straße (Ankauf von 7.666761.700.100 Grundstücken) Kreisverkehr Oberbenrader 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 14.479,47 15.000,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 12.800,00 20.079,18 12.800,00 68110000 -1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 siehe PSP-Element 7.666161.700.100 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -177.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2018 neu angemeldet. Ein Gestaltungsplan der Fläche mußte erstellt werden. Die Grundlagenermittlung für das Gewässersystem Oppumer Dorfgraben und Bösinghover Buschgraben ist umfangreich durchzuführen. Veränderungsanmeldung ist erfolgt. Straße (Verkehrsfläche) 66 7.666781 66 7.666801 66 7.666801 66 7.666806 7.666781.700.100 Rheinblick KronenstraßeCasinogasse 7.666801.705 Lichtsignalanlage Beschleunigung ÖPNV 5. BA 7.666801.700.100 Lichtsignalanlage Beschleunigung 5. BA Hülser 7.666806.700.100 ÖPNV Neugestaltung Kirmesmarkt 66 7.666816 7.666816.700.100 Erneuerung Gewässerverrohrung 78520000 Hauptstraße 66 7.666821 7.666821.705 66 7.666821 66 7.666836 66 7.666841 B&R Anlag. In Verbindung ÖPNV Klimaschutz Radverkehr 7.666821.700.100 B&R Anlag. In Verbindung ÖPNV Klimaschutz Radverkehr 7.666836.715 Sondernutzung Gestattung Beiträge 68100000 -297.000,00 0,00 0,00 -297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.235,20 330.000,00 68811000 0,00 0,00 -677.321,15 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666841.700.100 Neubau diverser Beleuchtungsanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 10 1 2018 Seit 09/2017 wird die Abwicklung der Leitungsverlegungen durchgeführt. Die weitere Straßenbauausführung wird in 2018 erfolgen. Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden. Es wurden provisorisch 2 Pumpen umgeschlossen. Die Planung zur Bauwerkssanierung wurde in 2016 mit 75.000 EUR beauftragt. Keine Auszahlung, kein Abruf von Fördermitteln. Die Planung des beauftragten Ingenieurbüros verzögerte sich. Die Bauausführung erfolgt in 2018. Der Grunderwerb wurde bis auf Kaufnebenkosten abgewickelt. Der Grunderwerb ist abhängig von der weiteren Planung. Die gebundenen Mittel beziehen sich auf die Planungsbeauftragung bis zur Genehmigungsplanung. Hiervon wird die noch zu beauftragende Ausführungsplanung abhängig gemacht. Vergabe des Paketes "Bodenuntersuchungen" ist noch im Ausschreibungsverfahren. Die Rahmenbedingungen und technische Gegebenheiten werden in Kürze festgelegt. Die Einnahmeprognose ist gegenüber dem letzten Bericht um 100.000 EUR auf 1,2 Mio. EUR zu reduzieren. Die Abrechnung der Maßnahme „Zur Feuerwache“ schließt entgegen der ursprünglichen Erwartung um 100.000 EUR niedriger ab; bei den übrigen Straßenbauund Beleuchtungsmaßnahmen bleibt es bei der bisherigen Prognose. Die Auftragsvergabe für die erstmalige Beleuchtung zw. Haus Nr. 720 und Kreisverkehr/Am Germannshof erfolgte in 06/2017. Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto 3 4 5 Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 6 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 2 7.666846 7.666846.700.100 Lichtsignalanlage Dießemer Bruch 78520000 (Alexianer Krankenhaus) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausschreibung mit Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt in 2017. Zum Alexianer Krankenhaus soll eine neue Buslinie geführt werden, dazu ist eine neue Signalanlage erforderlich. Die Maßnahme wurde mit 110.000 EUR angemeldet. Die Maßnahme wird in 2017 nicht mehr kassenwirksam, Mittel sind als Ermächtigungsrest zu übertragen. 66 7.666861 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 67 7.667001 7.667001 7.666861.700.100 Knoten Moerser Straße/Heyenbaumstraße (Marcelli) 7.667001.705 Durchführung Landschaftsplan 7.667001.700.100 Durchführung Landschaftsplan 68110000 78211000 -40.000,00 0,00 -34.000,00 0,00 0,00 0,00 -74.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.667001 7.667001.700.200 Durchführung Landschaftsplan 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 19.789,32 28.784,27 80.000,00 7.667006.705 Ersatzleistungen nach §15 BNatschG Ersatzleistungen nach §15 BNatschG 7.667006.700.100 Ersatzleistungen nach §15 7.667006.700.400 BNatschG Ersatzleistungen nach §15 BNatschG 7.667011.700.100 Renaturierung Niepkuhlen 7.667041.770.100 Ankauf Fahrzeuge 7.667041.700.100 Ankauf Fahrzeuge 7.667046.770.100 Anschaffung von Maschinen und Geräten 7.667046.700.100 Anschaffung von Maschinen und Geräten 68150000 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nach neuesten Erkenntnissen aus 10/2017 muss die Kreuzung komplett neu überplant werden. Zurzeit liegen keine weiteren Planungen vor. Es ist ein Grundstückskauf vorgesehen. Die Maßnahme wird in 2017 nicht mehr kassenwirksam, Mittel sind per Ermächtigungsrest zu übertragen. Abplaggen von Heideflächen Egelsberg. Es wird noch eine weitere Maßnahme im Herbst erfolgen. Zurzeit liegen keine weiteren Planungen vor. 7.667006.705 68180000 -30.000,00 0,00 -9.060,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 107.282,56 47.700,00 0,00 103.494,37 4.762,25 184.982,56 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 12.910,23 3.089,77 16.000,00 78520000 68310000 78321000 68310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.900,00 0,00 -26.200,00 0,00 -2.927,77 0,00 -26.200,00 0,00 -2.927,77 0,00 -26.200,00 0,00 0,00 87.220,00 0,00 108.047,00 0,00 98.220,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 145.282,96 0,00 96.462,44 0,00 65.057,04 0,00 108.047,00 0,00 205.340,00 0,00 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 17.200,00 0,00 32.007,74 35.215,86 15 67 7.667006 67 7.667006 67 7.667006 67 7.667006 67 67 67 67 7.667011 7.667041 7.667041 7.667046 67 7.667046 67 7.667051 7.667051.700.100 Wegeinstandsetzung 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.900,00 0,00 0,00 5.700,00 67 7.667081 7.667081.700.100 Herrichtung von Grabfeldern 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 8.169,48 0,00 0,00 67 67 7.667086 7.667086 7.667086.705 Renaturierung Flöthbach 7.667086.700.100 Renaturierung Flöthbach 68110000 78520000 0,00 0,00 -54.104,00 0,00 0,00 0,00 -54.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.480,00 67 67 67 67 67 67 67 7.667121 7.667121 7.667121 7.667121 7.667121 7.667121 7.667121 7.667121.705.300 7.667121.705.550 7.667121.705.600 7.667121.705.400 7.667121.700.100 7.667121.700.200 7.667121.700.300 Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West 68110000 68110000 68110000 68180000 78520000 78520000 78520000 0,00 -1.048.000,00 0,00 -225.600,00 0,00 -325.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -374,73 0,00 0,00 0,00 -1.048.000,00 -225.600,00 -325.600,00 -374,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 49.769,71 67 7.667121 7.667121.700.400 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 170.623,00 0,00 11 16 17 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 1 11 14 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 66 7 10 Auszahlungen APL/ÜPL 1 3 1 3 19 1 3 04.2017 Es ist ein Grundstückskauf vorgesehen. 3 12.2017 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. 1 3 12.2017 60.000,00 1 3 12.2017 6.813,84 12.513,84 1 3 4 0,00 8.169,48 8.169,48 1 3 4 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.480,00 0,00 61.480,00 1 3 10.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834,69 49.769,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.834,69 1.359.769,71 0,00 0,00 67.140,73 67.689,27 170.623,00 Es sind noch nicht alle Fahrzeuge ausgeliefert. Die Einnahmen werden für weitere Beschaffungsmaßnahmen verteilt. Verfügbare Mittel werden im Rahmen der Gesundheitsförderung verwendet. Die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Die 2017 begonnenen Maßnahmen für die Erweiterung des Fischelner Friedhofs um ein Baumfeld können nicht abgeschlossen werden. Deshalb müssen sämtliche am Jahresende verfügbaren Mittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Die 2017 begonnenen Maßnahmen für die Erweiterung des Fischelner Friedhofs um ein Baumfeld können nicht abgeschlossen werden. Deshalb müssen sämtliche am Jahresende verfügbaren Mittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Keine weitere Planung. Abflachung des Ufers. Die wasserrechtliche Genehmigung ist erteilt. Eine telefonische Zusage zur Förderung wurde ausgesprochen. Stadtterasse Wallviereck, Ergänzung Westwall Wallviereck, Ergänzung Südwall Blumenplatz Kaiser-Friedrich-Hain, die Maßnahme ist abgeschlossen. Stadtgarten, die Maßnahme ist abgeschlossen. Stadtterasse, die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Neugestaltung Blumenplatz. 1 1 1 2 1 3 06.2015 08.2016 08.2019 12.2017 Investitionsbericht zum Stichtag 30.09.2017 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 1 2 67 67 67 67 7.667121 7.667121 7.667126 7.667131 7.667121.700.550 7.667121.700.600 7.667126.700.100 7.667131.700.100 67 7.667171 7.667171.700.100 Fahrzeug mit Greifer 67 67 67 3 4 Stadtumbau West Stadtumbau West Neubau Niepkuhlenbrücke Sanierung Wall- und Rheinanlagen Sachkonto 5 Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 6 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz ErmächtigungsAuszahlungen übertragung 2017 Auszahlungen Vorjahr 10 11 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 1) in der Planung Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungs2) im lfd. Anordnungssoll Obligo IST Prognose Vergabeverfahren (Stichtag) zum 31.12.2017 3) in der Abwicklung 4) mögliche Regressansprüche 14 15 16 78520000 78520000 78530000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.190,00 200.000,00 0,00 0,00 15.024,50 0,00 282.000,00 407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.834,94 0,00 0,00 0,00 24.379,56 0,00 282.000,00 407.000,00 423.214,50 200.000,00 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.861,00 0,00 0,00 167.790,00 1.071,00 168.861,00 7.667181 7.667181.700.100 Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 120.340,00 9.000,00 0,00 121.259,89 207.450,00 320.340,00 7.667196 7.667201 7.667196.770 7.667201.770 -17.290,00 -17.290,00 0,00 0,00 -215.685,00 -215.685,00 0,00 0,00 -30.702.869,37 -34.807.900,84 52.447.540,00 11.933.831,13 0,00 0,00 2.858.430,00 0,00 0,00 0,00 Verkauf Grundstücke Verkauf Grundstücke 68210000 68210000 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.514.747,00 -3.004.564,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.618.711,72 13.232.655,83 40.435.334,67 17 1 1 3 1 (Voraussichtliches) Datum der Inbetriebnahme 18 06.2017 07.2017 1 2 12.2017 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 19 Wallviereck, Ergänzung Westwall Wallviereck, Ergänzung Südwall Der Bau der Niepkuhlenbrücke ist abgeschlossen. Die Maßnahme ist abhängig vom Baufortschritt des FB 66. Erst nach Beendigung der Tiefbauarbeiten kann mit den Grünarbeiten begonnen werden. Die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Alle geplanten Anschaffungen aus 2016 wurden realisiert. Die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Verkauf Korekamp Es werden keine weiteren Grundstücke verkauft.