Verwaltungsvorlage (Anlage 2 KInvFöG-Maßnahmen_Stichtag 31.03.2018.pdf)

Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.260100 KiTa Dieselstr. 7.260100 KiTa Dieselstr. 68100000 78321000 -949.500,00 0,00 ‐949.500,00 0,00 ‐855.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 ‐ 1 7.260100 KiTa Dieselstr. 78510000 0,00 0,00 0,00 950.000,00 1.522.537,19 950.000,00 1 2 ‐ Die Anschaffung der Einrichtung erfolgt 2019. Von daher sind keine Auszahlungen im Jahr 2018 vorgesehen. Ausführungsplanung und Ausschreibungen werden aktualisiert. Die ersten Ausschreibungen werden im April 2018 veröffentlicht. Die Kostenprognose sieht eine Steigerung der Gesamtkosten um 140.000 EUR vor, welche sich im Haushaltsjahr 2019 auswirken wird. Aktuell ist von einer Mittelverausgabung in Höhe von 950.000 EUR für 2018 auszugehen. 7.260100 KiTa Dieselstr. 78520000 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 1 7.260110 KiTa Hermannstr. 7.260110 KiTa Hermannstr. 68100000 78510000 -889.200,00 0,00 ‐889.200,00 0,00 ‐1.170.000,00 0,00 0,00 988.000,00 0,00 1.326.937,97 0,00 1.300.000,00 ‐ 3 7.260130 KiTa Steckendorferstr. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50.000,00 3 Die Ausschreibung erfolgt 07 /2018, der Baubeginn wird für 11/2018 und die Fertigstellung der Maßnahme für 06/2019 angestrebt. Aus diesem Grunde ist mit einem kassenwirksamen Abfluss i.H.v. 50.000 EUR in 2018 zu rechnen. 7.260140 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A und B 7.260140 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A und B 68100000 -443.700,00 ‐443.700,00 ‐1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ‐ 78510000 0,00 0,00 0,00 493.000,00 1.795.731,18 1.800.000,00 3 Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 1,8 Mio. EUR prognostiziert. Aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen zeichnen sich bereits Kostensteigerungen ab, die schon jetzt absehbar in Mehrzahlungen im Jahr 2019 resultieren werden. Die Abwicklung des Projektes soll künftig über Fördermittel aus KInvFöG II erfolgen. 68100000 -27.000,00 ‐27.000,00 ‐360.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 7.260150 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 3 4 Budget Anlage 2 5 1 9 Ausgaben für Außenanlagen erfolgen mit geplanter Bauausführung 2019. Von daher sind keine kassenwirksamen Auszahlungen im Jahr 2018 vorgesehen. ‐ Verzögerungen bei der Bauausführung (Gewerk Fensterbau) resultieren ebenfalls in einer derzeit nicht zu betitelnden Kostensteigerung. Eine mögliche Ersatzvornahme inkl. vorangehendem Vergabeverfahren führt zu einer Bauzeitverlängerung und einem verändertem Mittelabfluss für 2018. Konkretisierungen der Angaben erfolgen mit den nächsten Berichten, spätestens jedoch mit Bericht zum Zeitpunkt 30.06.2018. Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 6 7 Anlage 2 Budget Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 11 7.260150 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 78510000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 412.802,37 400.000,00 3 Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Der Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 400.000 EUR prognostiziert. Auch bei diesem Projekt ist aufgrund guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen mit Kostensteigerungen für das Jahr 2019 zu rechnen. 7.260160 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle 7.260160 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle 68100000 -168.300,00 ‐168.300,00 ‐495.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 78510000 0,00 0,00 0,00 187.000,00 549.551,23 550.000,00 3 Aktuell wird mit einer Fertigstellung zum Ende 08/2018 ausgegangen. In der vertieften Planung werden weitere Leistungen notwendig, die zu Kostensteigerungen führen werden. Termine und Höhe der Mehrkosten sind noch nicht abschließend festgestellt. Eine Prognose der Auszahlungen erfolgt in Höhe der Haushaltsansätze. Für den darüber hinausgehenden Bedarf wird ein Nachbewilligungsantrag erstellt. Die Abwicklung des Projektes soll künftig über Fördermittel aus KInvFöG II erfolgen. 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz 68100000 78510000 -45.000,00 0,00 ‐45.000,00 0,00 ‐76.373,40 0,00 0,00 50.000,00 0,00 86.055,89 0,00 47.000,00 ‐ 3 7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,87 3 7.260500 KinvFöG II Diverse Projekte 68100000 -2.520.000,00 ‐2.520.000,00 ‐2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 7.266100 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.928,30 1.030.928,30 3 7.266120 Hauptstraße von Fungendonk bis Heinrich‐ Klausmann‐Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 599.775,46 890.000,00 1 7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis Ostwall 68100000 -130.470,00 ‐130.470,00 ‐79.630,00 0,00 0,00 0,00 1 ‐ Mittel in Höhe von 36.000 EUR werden zu Deckungszwecken für die KInvFöG ‐Maßnahme 7.266330.700.238 bei FB 66 bereitgestellt. Pumpe Fabrik Heeder: Restzahlung und damit schlussgerechnet. Konkretisierung der Angaben zu KInvFöG II folgt nach Abschluss der Entscheidungsprozesse. Die Abwicklung der Maßnahme verläuft planungsgemäß. Der Rat entscheidet in seinr Sitzung in 04/2018 über zusätzliche Bedarfe. Die Maßnahme muss unbedingt in den Sommerferien gebaut werden, da eine Genehmigung zur Umleitung des ÖPNV über die A 57 vorliegt. Anpassung der Einzahlungen an den geringeren Kosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu aufgenommenen Gegebenheiten spezifiziert. 7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis Ostwall 68811000 -62.130,00 ‐62.130,00 ‐37.920,00 0,00 0,00 0,00 1 Anpassung der Einzahlungen an den geringeren Kosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu aufgenommenen Gegebenheiten spezifiziert. 7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis Ostwall 78520000 0,00 0,00 0,00 207.100,00 152.010,00 126.400,00 1 Die Bauzeit erfolgt in 06/2018. 2 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 9 Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Budget 5 Anlage 2 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 7.266170 Philadelphia Straße von Goethestraße bis Cracauer Straße 68100000 -63.000,00 ‐63.000,00 ‐138.030,00 0,00 0,00 0,00 1 7.266170 Philadelphia Straße von Goethestraße bis Cracauer Straße 7.266170 Philadelphia Straße von Goethestraße bis Cracauer Straße 7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring 68811000 -30.000,00 ‐65.730,00 ‐65.730,00 0,00 0,00 0,00 1 Anpassung der Einzahlungen an den bestehenden Mehrkosten. Mehrkosten durch Spezifizierung der Maßnahme dito 78520000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 219.100,00 219.100,00 1 Die Bauzeit erfolgt in 06/2018. 68100000 -301.500,00 ‐301.500,00 ‐18.000,00 0,00 0,00 0,00 1 7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring 78520000 0,00 0,00 0,00 335.000,00 422.400,00 20.000,00 1 Durch Wenigerausgaben im Jahr 2018 erfolgen Wenigereinnahmen. Die Kostenfestsetzung zur Maßnahme erfolgt in der Sitzung des Ausschusse für Bauen, Wohnen und Mobilität in 05/2018. Die Machbarkeitsstudie sagt aus, dass eine Optimierung auch hier möglich ist. 7.266190 Grüne Welle Untergath 68100000 -71.100,00 ‐71.100,00 ‐18.000,00 0,00 0,00 0,00 1 7.266190 Grüne Welle Untergath 78520000 0,00 0,00 0,00 79.000,00 172.700,00 20.000,00 1 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 68100000 78520000 -90.000,00 0,00 ‐90.000,00 0,00 ‐217.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 1 1 7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 78520000 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather 68100000 Straße von Bahnübergang bis Napoleonsweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐315.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 1 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafelstraße von Oberbruchstraße bis Illerstraße 68100000 0,00 0,00 ‐135.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner ‐Voss‐ 68100000 Straße von Europaring bis Emil‐Schäfer‐ Straße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Steeger Dyk 68100000 von Junkerdyk bis Bruckersche Straße 0,00 0,00 ‐116.283,57 0,00 0,00 0,00 ‐ 0,00 0,00 ‐111.469,19 0,00 0,00 0,00 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Traaer Straße 68100000 von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße 0,00 0,00 ‐88.200,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 7.266330 KInvFöG Ernneuerung Radwege, Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis Meyershofstraße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Bataverstraße von Hentrichstraße bis Hafenbrücke 68100000 0,00 0,00 ‐163.800,00 0,00 0,00 0,00 ‐ 68100000 -621.000,00 ‐621.000,00 ‐621.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Durch Wenigerausgaben im Jahr 2018 erfolgen Wenigereinnahmen. Die Kostenfestsetzung zur Maßnahme erfolgt in der Sitzung des Ausschusse für Bauen, Wohnen und Mobilität in 05/2018. ‐ Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und abgerechnet. dito ‐ ‐ Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) 1 2 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hentrichstraße von Hafenbrücke bis Bataverstraße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstraße von Girmesgath bis Birkschenweg 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdingerstraße von Philadelphiastraße bis Grenzstraße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstraße von Preußenring bis Girmesgath 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstraße von Düsseldorferstraße bis Hafendrehbrücke Sachkonto 3 Ansatz Einzahlungen 2018 4 Budget 5 Anlage 2 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 Budget 6 7 8 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 68100000 -306.000,00 ‐306.000,00 ‐306.000,00 0,00 0,00 0,00 1 ‐ 68100000 -201.600,00 ‐201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Siehe korrespondierende Auszahlungsposition 7.266330 68100000 -176.400,00 ‐176.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Siehe korrespondierende Auszahlungsposition 7.266330 68100000 -355.950,00 ‐355.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Siehe korrespondierende Auszahlungsposition 7.266330 68100000 -85.050,00 ‐85.050,00 ‐85.050,00 0,00 0,00 0,00 1 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner ‐Voss‐ 68100000 Straße von Europaring bis Rather‐Straße -126.000,00 ‐126.000,00 ‐135.000,00 0,00 0,00 0,00 1 Siehe korrespondierende Auszahlungsposition 7.266330 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Traaer Straße 68100000 von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße 0,00 0,00 ‐42.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis Meyershofstraße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdingerstraße von Philadelphiastraße bis Grenzstraße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstraße von Preußenring bis Girmesgath 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafelstraße von Oberbruchstraße bis Illerstraße 68100000 0,00 0,00 ‐78.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ‐ 68811000 -84.000,00 ‐84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Siehe korrespondierende Auszahlungsposition 7.266330 68811000 -169.500,00 ‐169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Siehe korrespondierende Auszahlungsposition 7.266330 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 1 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Traaer Straße 78520000 von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 1 Die Grunderwerbstätigkeit Hafelsstr. ist geklärt. Für alle nachfolgenden Radwegemaßnahmen wird die Auswertung des Gutachters erwartet. Die Maßnahmen werden in 2018 fertig gestellt. ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather 78520000 Straße von Bahnübergang bis Napoleonsweg 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 1 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis Meyershofstraße 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Bataverstraße von Hentrichstraße bis Hafenring 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 1 ‐ 78520000 0,00 0,00 0,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 1 ‐ 4 Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018 KInvFöG‐Maßnahmen Projektdefinition Investitionsmaßnahme (Bezeichnung) Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2018 Budget 1 2 3 4 5 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2018 Ansatz Auszahlungen 2018 6 Anlage 2 Budget 8 7 Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose stand zum 31.12.2018 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich) 10 9 11 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenbrücke 78520000 bis kreisverkehr Bataverstraße 0,00 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 1 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Westparkstraße von Girmesgath bis Birkschenweg 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Uerdingerstraße von Philadelphiastraße bis Grenzstraße 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Westparkstraße von Preußenring bis Girmesgath 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstraße von Düsseldorferstraße bis Hafendrehbrücke 78520000 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 1 Die Planung erfolgt in 2018 und die Bauausführung in 2019 78520000 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 1 An der Baumwurzelproblematik wird weiterhin mit FB 67 verhandelt. 78520000 0,00 0,00 0,00 565.000,00 565.000,00 0,00 1 Die Planung erfolgt in 2018 und die Bauausführung in 2019 78520000 0,00 0,00 0,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 1 ‐ 7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner‐Voss‐ 78520000 Straße von Vulkanstraße bis Ratherstraße 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 150.000,00 1 ‐ 1 1 7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden 7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden 68100000 78211000 -900.000,00 0,00 ‐900.000,00 0,00 ‐900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00 7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden 78520000 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.793.147,74 2.793.147,74 7.267110 Südbbahnhof und Stadtterasse 7.267110 Südbbahnhof und Stadtterasse 68100000 78520000 -90.000,00 0,00 ‐90.000,00 0,00 ‐534.468,99 0,00 0,00 100.000,00 0,00 593.854,44 0,00 593.854,44 7.267120 Platz der Wiedervereinigung 7.267120 Platz der Wiedervereinigung 68100000 78520000 -450.000,00 0,00 ‐450.000,00 0,00 ‐39.173,71 0,00 0,00 500.000,00 0,00 1.093.526,35 0,00 43.526,35 7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 68100000 78211000 -135.000,00 0,00 ‐135.000,00 0,00 ‐260.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 78520000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 189.774,33 189.774,33 ‐9.491.400,00 ‐9.527.130,00 ‐11.602.724,86 8.303.600,00 16.923.232,45 13.476.507,03 5 ‐ Der Ankauf der Fläche DB wird im Laufe des Jahres 2018 erfolgen. 1 In 2018 ist der Bau der Brücke, der Rampe und der Treppe für 780.100 EUR geplant. Zuvor wird ein Prüfstatiker für die Brücke in Höhe von 20.000 EUR beauftragt. In 2019 wird die Promenade dann für 2.170.000,00 EUR gebaut werden. Die Mittel sind daher in voller Höhe zu übertragen und bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zur Verfügung zu stellen.Voraussichtliche Mehrkosten (bspw. Rampe) sollen durch den Wegfall anderer Fördermaßnahmen (evtl auch anderer Fachbereiche) kompensiert werden. ‐ 1 Zum Stichtag konnten Rodungsarbeiten durchgeführt 3 werden. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Sommer 2018 vorgesehen. ‐ 1 Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die 3 Mittel, für die bereits ein Obligo besteht, sollen in diesem Jahr zur Auszahlung kommen. 1 ‐ 1 Der Ankauf der Flächen Hafenbahn soll in 2018 erfolgen. 1 Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Maßnahme soll in 2018 abgeschlossen werden.