Verwaltungsvorlage (Bericht über die Entwicklung des Investitionshaushaltes zum Stichtag 31.03.2018)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Nr. 5287 /18 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 27.06.2018 Betreff Bericht über die Entwicklung des Investitionshaushaltes zum Stichtag 31.03.2018 Beschlussentwurf: Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 5287 /18 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 wurden neben den laufenden Investitionsmaßnahmen weitere Investitionen durch die Fachbereiche angemeldet. Da bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren die Notwendigkeit erkannt worden ist, über die Investitionsmaßnahmen zu berichten, wird auf Basis des Haushaltsplans 2018 die Abwicklung der investiven Maßnahmen dargestellt. Mittels der erwarteten Zahlungszu- und -abflüsse ist zu beurteilen, in welcher Höhe die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden muss. 1. Geringwertige Wirtschaftsgüter/ Festwerte/ Maßnahmen bis 50.000 EUR im Einzelfall Auf Basis der gebundenen Beträge bei diesen Haushaltspositionen wurde eine globale Prognose zum Jahresende erstellt. Hierbei wurde unterstellt, dass sämtliche zur Verfügung gestellten Mittel zur Auszahlung gelangen. Geringwertige Wirtschaftsgüter Planansatz Ermächtigungsreste APL/ÜPL Prognose Einzahlungen 0,00 0,00 -1.750,00 -1.750,00 Auszahlungen 1.328.060,00 80.212,74 1.750,00 1.443.032,74 0,00 -33.010,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 3.930.664,00 164.899,82 0,00 4.095.563,82 0,00 0,00 Einzahlungen -300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 Auszahlungen 2.382.230,00 498.195,46 -2.171,47 2.845.243,99 0,00 33.010,00 Verschlechterung (-) / Verbesserung (+) Festwerte Planansatz Ermächtigungsreste APL/ÜPL Prognose Verschlechterung (-) / Verbesserung (+) Maßnahmen bis 50.000 EUR Planansatz Ermächtigungsreste APL/ÜPL Prognose Verschlechterung (-) / Verbesserung (+) Die tatsächliche Haushaltsverbesserung ergibt sich allerdings erst zum Jahresende, da lediglich absehbare realistische Zahlungsflüsse dargestellt wurden, um die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme beurteilen zu können. 2. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 EUR (Anlage 1) Begründung Maßnahmen über 50.000 EUR (ohne KInvFÖG) Planansatz Ermächtigungsreste APL/ÜPL Prognose Verschlechterung (-) / Verbesserung (+) Seite 3 Einzahlungen -37.553.742,95 0,00 0,00 -36.671.431,42 Auszahlungen 82.454.016,00 23.493.370,04 12.171,47 74.413.979,51 -882.311,53 31.545.578,00 Hierzu können die näheren Einzelheiten zum Umsetzungsstand der Maßnahmen der Anlage 1 entnommen werden. 3. KInvFöG Maßnahmen (Anlage 2) KInvFöG Maßnahmen Planansatz Ermächtigungsreste APL/ÜPL Prognose Verschlechterung (-) / Verbesserung (+) Einzahlungen -9.491.400,00 0,00 -35.730,00 -11.602.724,86 Auszahlungen 8.303.600,00 8.583.902,45 35.730,00 13.476.507,03 2.147.054,86 3.446.725,42 Hierzu können die näheren Einzelheiten zum Umsetzungsstand der Maßnahmen der Anlage 2 entnommen werden. 4. Fazit Aus den unter den Punkten 1 bis 3 dargestellten Maßnahmen errechnen sich Gesamteinzahlungen in Höhe von 48.575.906,28 EUR, denen Gesamtauszahlungen in Höhe von 96.274.327,09 EUR gegenüberstehen, so dass sich ein Eigenfinanzierungsbedarf in Höhe von 47.698.420,81 EUR errechnet. Ob die eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 17.327.843,00 EUR -auch in Anbetracht der Entwicklung des Finanzierungssaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit- vollumfänglich in Anspruch genommen werden muss, wird die Verwaltung zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. 5. Nachrichtlich Auf Anregung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften wurden die Informationen komprimiert dargestellt, so dass nunmehr eine Darstellung im DIN A4 Format möglich ist. Definition des Umsetzungsstandes (Spalte 10): 1.) In der Planung 2.) Im laufenden Vergabeverfahren 3.) In der Abwicklung 4.) Mögliche Regressansprüche