Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH (HPZ) Hier: Jahresabschluss 2014)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 15.06.2015 Nr. 1573 /15 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/0bs Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 17.09.2015 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH (HPZ) Hier: Jahresabschluss 2014 Beschlussentwurf: Dem Vertreter der Stadt in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der "Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH" werden folgende Weisungen erteilt: 1. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 festzustellen. 2. den Ergebnisverwendungsvorschlag des Geschäftsführers entsprechend der gemeinnützigen Zweckbestimmung zu beschließen. Hiernach werden 664.907,00 € den Gewinnrücklagen zugeführt. Der verbleibende Betrag von 280,45 € wird auf neue Rechnung vorgetragen, 3. den Lagebericht 2014 zu genehmigen, 4. den Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen, 5. dem Beirat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen, 6. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Krefeld, zu bestellen. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja X nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 1573 /15 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Die Stadt Krefeld ist am Stammkapital der Gesellschaft von 31.850,00 € mit 8.200,00 € = 25,75 % beteiligt. Für die Gesellschafterversammlung bedarf der Vertreter der Stadt Krefeld der im Beschlussentwurf aufgeführten Weisung. Die „Heilpädagogisches Zentrum Krefeld – Kreis Viersen gGmbH“ (HPZ) hat am 30.06.2015 eine ordentliche Gesellschafterversammlung abgehalten. Da die erforderlichen Unterlagen für die Sitzung des Rates am 18.06.2018 nicht rechtzeitig vorlagen, erfolgte die Beschlussfassung des städtischen Vertreters in der Gesellschafterversammlung unter Gremiumsvorbehalt. Zu Punkt 1.: Die Bilanz zum 31.12.2014 und die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage beigefügt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 weist einen Jahresüberschuss i.H.v und einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr i.H.v. aus. 664.333,45 € 854,00 € 665.187,45 € Zu Punkt 2.: Auf Grundlage des Jahresabschlusses (inkl. Gewinnvortrag) i.H.v. einen Betrag i.H.v. den Gewinnrücklagen zuzuführen und den bleibenden Betrag i.H.v. auf neue Rechnung vorzutragen. 665.187,45 € – 664.907,00 € 280,45 € Zu den Punkten 3. + 4. + 5.: Die thp Treuhandpartner hat folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt (Auszug): „Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ Es wird vorgeschlagen, dem Beirat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen und den Lagebericht zu genehmigen. Der Lagebericht ist als Anlage beigefügt. Zu Punkt 6.: Von der Gesellschaft wird vorgeschlagen, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Krefeld, zu bestellen. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.