Verwaltungsvorlage (DIN A3_Anlage zur Vorlage 1969_15.xlsx)

Maßnahmen >50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.09.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierlich (X) 1 63 10 10 58 59 60 61 Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 2 00 3 7.600001 5 4 7.600001.705 Investitionspauschale 6 68110000 7 -7.190.349,00 00 7.600007 7.600007.730 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift 68653000 -15.300,00 10 20 7.610026 7.610026.700.100 Ertüchtigung Rechenzentrum Rathaus 78530000 7.620081 7.620081.730 Darlehensrückfluß EAG 68653000 21 7.621106 7.621106.730 Ausleihung(200.021.004.020) 21 7.621106 21 Einzahlungen Einzahlungen Anordnungssoll APL/ÜPL (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTAnsatz Prognose zum Auszahlungen 31.12.2015 2015 0,00 9 -7.190.349,43 10 -7.190.349,43 0,00 0,00 -15.300,00 11 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen AuszahlungsAnordnungssoll Auszahlungen IST Prognose (Stichtag) Obligo zum 31.12.2015 14 15 16 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren bereits 3) in der Abwicklung abgeschlossen 4) mögliche (Datum der Regressansprüche Inbetriebnahme) 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Bemerkungen (insbesondere bei Abweichungen von mind. 100 T € oder bei neuen Maßnahmen) 19 Mittlerweile ist der Bauantrag für das RZ im Rathaus eingereicht und bei der zuständigen Behörde in Bearbeitung. Die Planungen insgesamt gestalten sich insofern als schwierig, weil zum Rathaus als Altbau nur unzureichende Unterlagen zu bekommen sind. So müssen aufwändig Brandschutzkonzepte, statische Berechnungen usw. neu erstellt werden. Dadurch verlängert sich die Leistungsphase „Feinplanung“ unerwartet, dazu haben in diesem Jahr die Wahlen für den neuen Oberbürgermeister stattgefunden. Aus diesem Grunde war die EMA-Halle für die Wahlen reserviert. Somit verzögert sich der eigentliche Baubeginn und wird erst im Jahr 2016 stattfinden 0,00 -922.059,00 0,00 0,00 0,00 -922.058,57 0,00 -922.058,57 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,50 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 68653000 -41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.621106.730 Ausleihung(200.021.004.020) 68683000 -62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.621107 7.621107.730 Ausleihung(200.021.004.020) 68653000 0,00 0,00 -661.021,16 -661.021,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 7.621107 7.621107.730 Ausleihung(200.021.004.020) 68683000 0,00 0,00 -520.742,70 -520.724,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 7.621131 7.621131.730 Rückfluß Darlehen 68683000 -91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 21 21 21 21 21 21 7.621132 7.621132.730 Rückfluß Darlehen 7.621136 7.621136.770 Grundstücksverkehr 7.621136 7.621136.700.100 Grundstücksverkehr 7.621141 7.621141.750 Leibrentenvertrag 42/420 7.621146 7.621146.750 Leibrentenvertrag 42/465 7.621156 7.621156.750 Leibrentenvertrag 42/489 7.621166 7.621166.750 Leibrentenvertrag 42/497 68683000 68210000 78211000 78211000 78211000 78211000 78211000 0,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222.387,60 -1.647.721,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -289.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 11.000,00 9.000,00 26.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -40.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 6.680,00 20.540,00 14.510,00 0,00 0,00 9.700,00 9.427,00 1.336,00 4.108,00 2.902,00 0,00 0,00 459.725,00 0,00 9.000,00 26.000,00 19.000,00 21 7.621171 68683000 -37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente 21 7.621172 68683000 0,00 0,00 -29.798,00 -29.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 7.621171.730 Ausleihung(200.021.004.001) Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente. Mehreinzahlungen aufgrund vorzeitiger Darlehenstilgungen Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente. Mehreinzahlungen aufgrund vorzeitiger Darlehenstilgungen Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente. Mehreinzahlungen aufgrund vorzeitiger Darlehenstilgungen 1) Rentenempfängerin verstorben 65 32 7.621172.730 Ausleihung(200.021.004.001) Ankauf PKW 7.632016 7.632016.700.200 Geschwindigkeitsüberwachung x 37 37 7.637106 7.637106.700.100 Rettungstransporter 7.637126 7.637126.705 Investitionszuweisung Land 78321000 68110000 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318.651,20 0,00 0,00 38.860,00 0,00 0,00 0,00 38.851,12 0,00 0,00 0,00 38.851,12 0,00 24 37 7.637146 7.637146.700.100 Löschfahrzeug 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 1.100,00 0,00 400.968,91 0,00 400.970,00 3) 27 37 7.637156 7.637156.700.100 Sicherheitsentwicklungsplan 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 3) 1 4.2015 Maßnahme Kofferwechsel bereits abgeschlossen 4.2015 7.2015 Abschluss von bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen (HLF Hüls und HLF Gellep) Kommandowagen für MHD, fortlaufende Ausrüstung der Hilfsorganisationen, Auftragsvergabe 08.10.15 Maßnahmen >50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.09.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierlich (X) Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 1 2 3 4 15 x 37 37 7.637181 7.637181.700.100 7.637182 7.637182.700.100 21 37 7.637186 7.637186.700.100 22 37 7.637186 7.637186.700.110 23 37 7.637186 7.637186.700.120 37 7.637997 7.637997.770 37 40 41 7.637999 7.640111 7.641505 7.637999.770 7.640111.705 7.641505.740 70 12 36 Investitionsmaßnahme 5 NHFW Leitstelle Brandbekämpfung/ Hilfeleistung NHFW Leitstelle Rettungsdienst Ankauf div. Fahrzeuge (Kleinalarmfahrzeug) Ankauf div. Fahrzeuge (Hilfeleistungslöschfahrzeug) Ankauf div. Fahrzeuge (Einsatzleitwagen) Veräußerung Anlagevermögen Gefahrenabwehr Veräußerung Anlagevermögen Rettungsdienst Schulpauschale Ankauf Kunstgegenstände 41 7.641507 7.641507.700.100 Erstausstattung KWM 50 7.650002 50 7.650002 51 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 6 7 Einzahlungen Einzahlungen Anordnungssoll APL/ÜPL (Stichtag) 8 9 Einzahlungen ISTAnsatz Prognose zum Auszahlungen 31.12.2015 2015 10 11 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen AuszahlungsAnordnungssoll Auszahlungen IST Prognose (Stichtag) Obligo zum 31.12.2015 14 15 16 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren bereits 3) in der Abwicklung abgeschlossen 4) mögliche (Datum der Regressansprüche Inbetriebnahme) 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.920,00 148.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.874,99 116.583,32 0,00 0,00 222.920,00 148.620,00 3) 3) 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00 373,77 46.469,50 60.000,00 3) 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 515,76 89.484,24 90.000,00 3) Anschaffung Kleinalarmfahrzeug, Auftragsvergabe am 07.09.15 erfolgt HLF für FF Fischeln, Auftrag nach Beschluss Vergabeausschuss 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 39.141,84 50.000,00 3) Einsatzleitwagen FW 1, Auftragsvergabe 09.09.15 68310000 0,00 -14.660,00 -16.636,36 -16.636,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkauf von Fahrzeugen 68310000 68110000 78170000 0,00 -6.431.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.156,00 -6.432.780,00 0,00 -8.156,00 -6.431.708,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Verkauf von Fahrzeugen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 29.690,90 0,00 122.000,00 7.650002.730 Rückfluß Ausleihungen 68653000 -107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650002.730 Rückfluß Ausleihungen 68683000 0,00 0,00 -106.970,58 -106.970,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.651041 7.651041.700.100 Ankauf v. Spielgeräten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.580,00 0,00 1.642,23 11.950,00 27.580 1) 1) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 -35.000,00 0,00 2.833,39 422.166,61 421.500 1) 37 51 7.651061 7.651061.700.500 Bau von Kinderspielplätzen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00 12.406,57 246.593,43 259.000 3) 37 51 51 52 7.651061 7.651061.705.500 Bau von Kinderspielplätzen 7.651092 7.651092.730 Rückfluß Ausleihungen < 5 Jahre 7.652026 7.652026.705 Sportpauschale 68110000 68683000 68110000 0,00 -39.000,00 -613.115,00 -179.200,00 0,00 0,00 -179.026,00 -38.950,24 -536.476,00 -179.026,00 -38.950,24 -613.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78321000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 537.000,00 2 -63.000,00 76.885,00 0,00 0,00 0,00 120.882,64 0,00 493.002,36 0,00 600.000,00 Für die Maßnahme "Erstausstattung KWM" sind Mittel von insgesamt 533.890 EUR budgetiert. Aufgrund der Bauverzögerung haben sich neue Änderungen entgegen der Prognose zum 01.09.15 ergeben. Für weitere Bereiche kann die Ersteinrichtung in 2015 nicht wie geplant stattfinden, so dass in 2015 nach aktueller Prognose Mittel in Höhe von ca. 122.000 EUR (Counter Rückwand, Wandvitrinen, Einrichtung Restaurierungsatelier, techn. Ausstattung Führungen, Sitzgelegenheiten, Bänke im Bereich Ausstellung) benötigt werden. Laut Kostenkalkulation entsteht daher nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in 2016 ein Mittelbedarf von 411.890 EUR. Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente 7.651061 7.651061.700.300 Bau von Kinderspielplätzen 7.652036 7.652036.700.100 Eisfahrzeug für Eishalle 7.652101 7.652101.700.100 Kunstrasen Hölschen Dyk 19 0,00 0,00 51 52 52 18 78321000 78321000 37 56 55 Bemerkungen (insbesondere bei Abweichungen von mind. 100 T € oder bei neuen Maßnahmen) 1) 3) Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Es ist der Austausch eines weiteren Spielgerätes vorgesehen. Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht erfolgt. Die Projektnennungen zum Jahresanfang bergen Unwägbarkeiten, z.B. Altlasten, die unterjährig teilweise diese Projekte deutlich verzögern. Es ist mittlerweile bekannt, dass der KSP Friedrich Fröbel Straße aufgrund der verschärften Altlastenthematik (aktuelle Gutachten) nicht gebaut werden kann. Die freiwerdenden Haushaltsmittel werden in neue Projekte umgeschichtet. Unter Anderem wird der KSP Am Neuerhof umgestaltet. Die Planungen für fünf weitere KSP sind abgeschlossen (Am Flohbusch, Dießemer Straße, Griesbacherstraße, Büdericherweg, Herbertzstraße). Die Ausschreibung erfolgt in Kürze. Die Fertigstellung erfolgt noch in 2015. (Kinderspielplatz Gartenstraße SUW) Die Fertigstellung erfolgt noch in 2015. (Kinderspielplatz Gartenstraße SUW) Die Beschaffung des Eisfahrzeuges wird aufgrund des Ausfalles der Werner-Rittberger-Eishalle zunächst zurückgestellt. Maßnahmen >50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.09.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierlich (X) Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 1 2 3 4 Investitionsmaßnahme Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 5 6 7 60 7.660001 7.660001.700.100 Albert-Schweitzer-Realschule 60 Einführung gebundener Ganztag 7.660031 7.660031.700.100 Realschulen 60 Einführung gebundener Ganztag 7.660036 7.660036.700.100 Gymnasien 9 60 Einführung gebundener Ganztag 7.660036 7.660036.700.200 Gymnasien 1 60 7.660041 1 60 7.660041 1 1 60 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 3 60 3 60 3 60 3 4 12 60 60 60 7.660041 7.660041.700.200 Neubau Stufenplan IIa 7.660041 7.660041.700.400 Neubau Stufenplan IIa U3 - Ausbauprogramm Erweiterung 7.660046 7.660046.705 um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung 7.660046 7.660046.705 um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung 7.660046 7.660046.780 um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung 7.660046 7.660046.700.100 um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung 7.660046 7.660046.700.200 um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Anpassung 7.660051 7.660051.705 Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung 7.660051 7.660051.705 Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung 7.660051 7.660051.700.100 Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung 7.660051 7.660051.700.200 Raumangebot 7.660061 7.660061.700.100 Kita Florastraße 7.660076 7.660076.770 Kaiser-Wilhelm-Museum 5 9 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 0,00 355.000,00 162.500,00 162.500,00 12 13 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen AuszahlungsAnordnungssoll Auszahlungen IST Prognose (Stichtag) Obligo zum 31.12.2015 14 0,00 0,00 -162.500,00 15 150.800,46 0,00 0,00 16 688,90 0,00 0,00 17 170.000,00 0,00 0,00 4) 3), 4) 0,00 0,00 162.500,00 16.801,03 6.360,57 25.000,00 7.660041.705 Neubau Stufenplan IIa 68100000 -239.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.660041.705 Neubau Stufenplan Iia 68110000 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 78510000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.865,57 0,00 185.273,07 0,00 450.000,00 0,00 68100000 -201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 68110000 -2.610.000,00 0,00 -3.052.477,67 -3.667.709,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 7.346,34 10.000,00 3) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805.083,00 0,00 0,00 1.054.105,30 1.672.984,92 2.805.000,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 374,39 49.625,61 50.000,00 3) 68100000 -64.800,00 0,00 0,00 -61.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 68110000 -235.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 94.280,01 136.758,19 276.000,00 3) 78520000 78510000 68910000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.548,66 0,00 0,00 -96.548,66 24.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.827,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 - 8 52 60 60 7.660156 7.660156.700.100 Schulformänderung Hochbau 7.660206 7.660206.705 Inklusion Das Rechtsverfahren bzgl. der mangelhaften Ausführung von Dacharbeiten ist weiterhin anhängig. Ein Urteil ist nicht vor 2016 zu erwarten. Falsche Planung; Fördermittel f. Kitas Peter-Lauten u. An de Dreew richtig bei 7.660046.705 Falsche Planung; Konnexitätsmittel werden bei Aktivierung der Maßnahme aufgeteilt Aufgrund der Verzögerungen beim Projekt Kita Hubertusstr. verlagern sich Zahlungserfordernisse in das Folgejahr. 3), 4) 2), 3) 1) Vereinnahmung i.H.v. 210.600,00 auf PSP-Element 7.660046.705 Sachkonto 68110000 Falsche Planung; Konnexitätsmittel werden bei Aktivierung der Maßnahme aufgeteilt 2), 3) 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.655.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214.328,83 94.170,81 3.431.954,58 19.218,99 4.500.000,00 170.000,00 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 78212000 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 73.690,00 133.810,00 210.000,00 3) 78321000 78520000 78510000 54996000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 30.000,00 50.000,00 25.000,00 225.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.080,75 0,00 0,00 39.900,00 0,00 71.067,80 135.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 130.000,00 3) 1) 1) 2) 2), 3) 78510000 68110000 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 -250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.137,98 0,00 4.900,00 0,00 90.000,00 0,00 2), 3) - 3 Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch noch in 2016 Zahlungen aus lfd. Verfahren resultieren. Die diesbzgl. Wahrscheinlichkeit ist jedoch eher als gering einzuschätzen. Das Rechtsverfahren bzgl. der mangelhaften Ausführung von Dacharbeiten ist weiterhin anhängig. Ein Urteil ist nicht vor 2016 zu erwarten. 0,00 60 60 60 60 60 03.2014 19 3), 4) 0,00 16 49 7 6 6 18 Bemerkungen (insbesondere bei Abweichungen von mind. 100 T € oder bei neuen Maßnahmen) Das Rechtsverfahren bzgl. der mangelhaften Ausführung von Dacharbeiten ist weiterhin anhängig. Ein Urteil ist nicht vor 2016 zu erwarten. 0,00 60 60 78510000 0,00 9 Auszahlungen Deckungsfähig 0,00 14 60 60 78510000 8 Auszahlungen APL/ÜPL 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren bereits 3) in der Abwicklung abgeschlossen 4) mögliche (Datum der Regressansprüche Inbetriebnahme) 78510000 7.660076 7.660076.700.100 Kaiser-Wilhelm-Museum 7.660081 7.660081.700.100 Musikschule-Haus Sollbrügg. Freiwillige Feuerwehr Neubau 7.660096 7.660096.700.100 Gerätehäuser Ankauf Grundstück Neubau 7.660126 7.660126.700.200 Feuerwache Ankauf Grundstück Neubau 7.660126 7.660126.700.300 Feuerwache 7.660136 7.660136.700.100 KGS Traar Schulhofsanierung 7.660146 7.660146.700.200 Bismarkschule Pavillion 7.660151 7.660151.780 GSS Kaiserplatz 7.660151 7.660151.700.100 GSS Kaiserplatz 12 13 78510000 Einzahlungen Einzahlungen Anordnungssoll APL/ÜPL (Stichtag) Einzahlungen ISTAnsatz Prognose zum Auszahlungen 31.12.2015 2015 3), 4) 3) Falsche Planung; Konnexitätsmittel werden bei Aktivierung der Maßnahme aufgeteilt 01.2014 Aufgrund der Verzögerungen bei den Bodenbelagsarbeiten verschiebt sich auch die Abwicklung der Folgegewerke und damit die entsprechenden Zahlungen. Minderzahlungen aufgrund der lediglich vorhandenen Projektvorgaben Maßnahmen >50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.09.2015 Investitionsmaßnahme Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 5 6 7 Priorität (Nr.) oder Rentierlich (X) Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 1 2 3 4 52 60 7.660206 7.660206.700.100 Inklusion 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 53 60 7.660211 7.660211.700.100 Ersatz Spielgeräte Kindertagesstätten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 57 60 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 57 42 60 60 78211000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 60 7.660226 7.660226.700.100 Entschädigungszahlungen Hollerdonk Entschädigungszahlungen Benrader 7.660231 7.660231.700.100 Feld 7.660503 7.660503.700.100 Sanierung Stadthaus Technisches Dienstleistungszentrum 7.660504 7.660504.700.100 (TDZ) 78510000 0,00 0,00 60 7.660606 7.660606.770 Schadenersatz Badezentrum Bockum 68910000 0,00 0,00 Einzahlungen Einzahlungen Anordnungssoll APL/ÜPL (Stichtag) 8 9 Einzahlungen ISTAnsatz Prognose zum Auszahlungen 31.12.2015 2015 10 11 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen AuszahlungsAnordnungssoll Auszahlungen IST Prognose (Stichtag) Obligo zum 31.12.2015 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren bereits 3) in der Abwicklung abgeschlossen 4) mögliche (Datum der Regressansprüche Inbetriebnahme) 18 Bemerkungen (insbesondere bei Abweichungen von mind. 100 T € oder bei neuen Maßnahmen) 14 15 16 17 19 Minderzahlungen aufgrund der lediglich vorhandenen Projektvorgaben 0,00 17.631,54 7.368,46 25.000,00 3) 0,00 0,00 0,00 16.877,82 20.000,00 3) 20.270,00 0,00 0,00 20.262,85 0,00 20.262,85 - 03.2015 0,00 0,00 14.000,00 1.333.000,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 16.203,24 804.398,35 0,00 464.691,18 16.203,24 1.300.000,00 1) 07.2015 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 365.920,85 353.545,78 750.000,00 1) -235.324,75 -235.324,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Schadensausgleich aufgrund eines Deckeneinsturzes während lfd. Sanierungsarbeiten 60 7.660981 Veräußerung von Grundstücken und 7.660981.770 Bauten 68210000 -2.452.500,00 0,00 -724.800,00 -724.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1), 3) Aufgrund stockender Verhandlungen, fehlender Ratsbeschlüsse, mangelndes Käuferinteresse u.s.w. konnten die geplanten Einnahmen in dieser Höhe bisher noch nicht erzielt werden. 38 62 7.662001 7.662001.705 Stadtumbau West, Landeszuweisung 68110000 -1.253.504,00 0,00 0,00 -1.074.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Verlagerung der Maßnahme KSP Gartenstraße nach Fachbereich 51 PSP-Element 7.651061.705.500 38 62 62 62 62 62 78520000 78211000 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 83.000,00 9.000,00 -44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.650,00 7.380,00 0,00 13.530,00 1.476,00 0,00 83.000,00 9.000,00 1) Verlagerung der Maßnahme KSP Gartenstraße nach Fachbereich 51 PSP-Element 7.651061.700.500 31 47 62 66 66 68170000 78520000 68100000 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 -29.500,00 0,00 0,00 -29.500,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.140,40 0,00 0,00 34.988,46 0,00 0,00 229.000,00 0,00 1) 3) Stadtumbau West 7.662001 7.662001.700.100 Tiefbaumaßnahmen 7.662031 7.662031.750 Leibrentenvertrag 42/498 7.662036 7.662036.750 Leibrentenvertrag 42/501 Einzahlungen städtebauliche 7.662046 7.662046.705 Maßnahmen 7.666076 7.666076.700.100 Erneuerung LZA K67 Ossumer 7.666091 7.666091.705 Erneuerung Radwege 47 66 7.666091 7.666091.700.100 Erneuerung Radwege 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 3) 47 48 46 66 66 66 66 7.666091 7.666091.700.251 Erneuerung Radwege 7.666156 7.666156.705 Erneuerung der LZA 3. BA 7.666161 7.666161.700.100 Erneuerung der LZA 4.BA 7.666196 7.666196.700.100 Erneuerung Steuergeräte 78520000 68100000 78520000 78520000 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,10 0,00 0,00 83.648,72 129.988,61 0,00 106.786,23 0,00 0,00 0,00 112.000,00 160.000,00 3) 3) 33 66 7.666206 7.666206.770 Erneuerung Beleuchtungsanlagen 68910000 0,00 0,00 -13.472,00 -13.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 50 34 51 66 66 66 66 7.666206 7.666216 7.666231 7.666246 Erneuerung Beleuchtungsanlagen Parkscheinautomaten Erschließung Baugelände Schroersdyk 78520000 78321000 78211000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 21.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609.805,71 0,00 16.161,66 0,00 1.590.194,29 0,00 33.838,34 18.678,98 4.200.000,00 21.000,00 50.000,00 20.000,00 45 66 7.666301 7.666301.700.100 Fischeln Süd-West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 11 11 11 11 11 66 66 66 66 66 66 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.448,84 101.866,27 1.268.816,88 280.442,75 149.300,00 991.150,40 114.059,00 736.949,49 392.895,48 16.342,54 94.483,08 549.841,27 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666206.700.100 7.666216.700.100 7.666231.700.100 7.666246.700.100 7.666311.700.100 7.666311.700.110 7.666311.700.111 7.666311.700.112 7.666311.700.113 7.666311.700.115 Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA 4 Istauszahlung auf Uerdinger Str Rott-Bockplatz Essener Str 7.666091.700.250 (Verkehrsfläche 7.666091.700.251 ) Deckung von Ern. Radwege Tiefb. M16620303 7.666091.700.100 div. Maßnahmen; Fertigstellung 12/2015 Rückerstattung aus 2013. 3) 2) 3) 1) 3) 4 PSA. Fertigstellung 12/2015 Planung in der Abwicklung; Bau 2017/18. Auftragsvergabe für die juristische Begleitung der EUAusschreibung für die Planung kann noch nicht in 2015 erfolgen. FB 67 hat ein Artenschutzgutachten in Auftrag gegeben. 201.600,-- €=Deckung FB 60. Istausgabe=Zusammenfassung der einzelnen Unterkonten. Rechnungen f.d. Dach, Gleisbaumaterial, -1 Ebene und div. andere Rechnungen stehen noch aus. Maßnahmen >50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.09.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierlich (X) Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 1 2 3 4 11 11 20 20 20 20 20 6 7 7.666311 7.666311.705.100 Ostwall 2-5 BA 7.666311 7.666311.705.300 Ostwall 2-5 BA 66 7.666331 66 66 66 66 66 7.666351 7.666351 7.666351 7.666351 7.666351 66 7.666411 44 44 44 44 44 44 44 44 66 66 66 66 66 66 66 66 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 66 66 66 66 28 5 66 66 44 35 Investitionsmaßnahme Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 7.666331.705 Kreisverkehr Kempener Str. 7.666351.700.200 7.666351.700.201 7.666351.700.203 7.666351.705.100 7.666351.705.200 Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Einzahlungen Einzahlungen Anordnungssoll APL/ÜPL (Stichtag) 8 9 Einzahlungen ISTAnsatz Prognose zum Auszahlungen 31.12.2015 2015 10 11 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen AuszahlungsAnordnungssoll Auszahlungen IST Prognose (Stichtag) Obligo zum 31.12.2015 14 15 16 17 -3.358.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -555.700,00 -1.709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) 78520000 78520000 78520000 68110000 68100000 0,00 0,00 0,00 -177.900,00 -522.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.100,00 2.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.035,62 0,00 0,00 0,00 0,00 292.678,44 148.150,00 0,00 0,00 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) 68150000 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung Straßen u. Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege Erneuerung Straßen u. Gehwege 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463,61 53,80 149,70 881,80 2.417,68 153,82 153,82 0,00 0,00 0,00 150.677,40 148.177,28 5.240,25 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kost.beteiligung SWK Erneuerung 7.666416 7.666416.700.200 Straßen und Gehwege Bahnhofsunterführung und -umfeld 7.666471 7.666471.705 Oppum 7.666491 7.666491.705 Beiträge u. ä. Abgaben 7.666491 7.666491.705 Beiträge u. ä. Abgaben 7.666491.705 Beiträge u. ä. Abgaben 7.666491.705 Beiträge u. ä. Abgaben 66 66 7.666491 7.666491 66 66 7.666491 7.666491.715 Beiträge u. ä. Abgaben 7.666551 7.666551.700.100 Erneuerung LSA Düsseldorfer Str. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 68170000 68140000 68150000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 -7.500,00 -67.500,00 -27.000,00 -7.500,00 -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68170000 68180000 -30.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 -116.500,00 0,00 -825.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68811000 78520000 -2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 -591.024,00 0,00 -1.900.000,00 0,00 0,00 64.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5 18 Bemerkungen (insbesondere bei Abweichungen von mind. 100 T € oder bei neuen Maßnahmen) 19 Prognose = Zusammenfassung der beiden Konten. Die Abschlußrechnungen für den Straßenbau und Gleisbau liegen nicht vor. Aus v.g. Grunde müssen nach Stellung der Schlußrechnung die Rechnungen auf ihre Zuwendungsfähigkeit geprüft werden. Erst dann können die Zuschüsse zinsfrei abgerufen werden. Weiterhin sind Nachträge div. beauftragter Firmen noch nicht anerkannt, die jedoch durch -66permanent nachgearbeitet werden. Die Nachträge beinhalten zuwendungsfähige Kosten, die ohne Prüfung nicht beim Fördergeber abgerufen werden können. Die förderfähigen Kosten für das Fundament des Daches wurden bereits durch den Fördergeber gezahlt. 68110000 68130000 7.666411.705 Erneuerung Straßen u. Gehwege 7.666411.700.100 7.666411.700.241 7.666411.700.251 7.666411.700.261 7.666411.700.271 7.666411.700.281 7.666411.700.291 7.666411.700.301 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren bereits 3) in der Abwicklung abgeschlossen 4) mögliche (Datum der Regressansprüche Inbetriebnahme) 2), 3) 3) Der Schlußverwendungsnachweis ist noch nicht abschließend durch die Bezirksregierung geprüft. Istausgabe=Zusammenfassung d. einzelnen Unterkonten. Die Maßnahmen Kempener Allee und Anrather Straße, die in 2015 ausgeführt werden, erfolgen ohne vorherige Kabel- bzw Kanalverlegung durch die SWK. Daher wird auch keine Kostenbeteiligung für die Wiederherstellung vereinnahmt. Korrespondiert mit Ausgabe-Position 7.666411.700.100 Istausgabe=Zusammenfassung d. einzelnen Unterkonten. 2 Maßnahmen -Anrather Str. u. Kempener Allee können dieses Jahr abgerechnet werden. Die SWK Mobil teilt eine Kostenbeteiligung von rd. 400 T€ mit. Die Maßnahmen sind nach Straßenbenutzungsvertrag § 4 (Stadt Krefeld/SWK Mobil) zwingend durchzuführen. Ein Aufschub kann sowohl aus Sicht der Straßenbahn als auch aus Sicht der IV-Verkehrssicherheit nicht vorgenommen werden. Diverse Ablöseverträge Mit diesen Einzahlungen kann in 2015 noch gerechnet werden. 3) 1) Vakanzen seit Anfang 2015: 2 Vollzeit-Stellen, davon 1 überplanmäßig. Bauausführung 2017 Maßnahmen >50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.09.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierlich (X) Fachbereich 1 32 2 66 Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme 3 4 7.666576 7.666576.700.100 Rheinblick 5 19 19 30 18 17 29 29 66 66 66 66 66 66 66 43 66 Sanierung Rheindeiche Sanierung Rheindeiche Erneuerung Verkehrsrechner LSA Neue Hauptfeuerwache HFW, Ausbau Güterstr. Dakerstraße Dakerstraße Sanierung der Verrohrung Linner Mühlenbach und des 7.666711 7.666711.700.100 Hochwasserpumpwerkes 66 67 7.667001 66 Sachkonto 6 78520000 Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 7 Einzahlungen Einzahlungen Anordnungssoll APL/ÜPL (Stichtag) 8 0,00 9 0,00 Einzahlungen ISTAnsatz Prognose zum Auszahlungen 31.12.2015 2015 10 0,00 0,00 11 150.000,00 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 0,00 Auszahlungen AuszahlungsAnordnungssoll Auszahlungen IST Prognose (Stichtag) Obligo zum 31.12.2015 14 0,00 15 0,00 16 0,00 0,00 68110000 78520000 78520000 78520000 78520000 68170000 78520000 -2.104.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.828,36 0,00 -505.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.828,36 0,00 0,00 2.331.000,00 730.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.306,84 480.220,20 1.274,29 359,80 0,00 35.000,01 0,00 790.693,16 244.844,11 152.814,50 199.640,20 0,00 0,00 0,00 2.331.000,00 714.500,00 200.000,00 150.000,00 0,00 35.000,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 10.456,64 16.859,03 450.000,00 7.667001.705 Durchführung Landschaftsplan 68110000 -40.000,00 0,00 0,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.667001 7.667001.700.100 Durchführung Landschaftsplan 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 67 7.667001 7.667001.700.200 Durchführung Landschaftsplan 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 24.350,00 24.350,00 54 67 7.667006 7.667006.705 Ersatzleistungen nach §15 BNatschG 68180000 -30.000,00 0,00 -26.429,00 -37.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 67 67 7.667006 7.667006.700.100 Ersatzleistungen nach §15 BNatschG 7.667011 7.667011.705 Renaturierung Niepkuhlen 78211000 68110000 0,00 0,00 0,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 87.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033,00 0,00 67.954,00 0,00 70.987,00 0,00 67 67 7.667011 7.667011.700.100 Renaturierung Niepkuhlen 7.667041 7.667041.700.100 Ankauf Fahrzeuge Anschaffung von Maschinen u. 7.667046 7.667046.700.100 Geräten 7.667051 7.667051.700.100 Wegeinstandsetzung 7.667081 7.667081.700.100 Herrichtung von Grabfeldern 7.667086 7.667086.705 Renaturierung Flötbach 78520000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 140.000,00 0,00 0,00 2.020,00 2.526,52 14.802,06 0,00 112.217,00 110.000 127.020 78321000 78520000 78520000 68110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.000,00 60.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 35.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 45.188,64 0,00 0,00 0,00 2.517,92 0,00 60.000,00 0,00 60.000 15.000 60.000 0,00 39 x x x 67 67 67 67 7.666611 7.666611 7.666666 7.666671 7.666686 7.666701 7.666701 7.666611.705 7.666611.700.100 7.666666.700.100 7.666671.700.100 7.666686.700.100 7.666701.705 7.666701.700.100 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren bereits 3) in der Abwicklung abgeschlossen 4) mögliche (Datum der Regressansprüche Inbetriebnahme) 17 1) 3) 3) 3) 3) 3) 2016 Es sind voraussichtlich in 2015 keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Es ist für 2015 kein Grundstückskauf derzeit vorgesehen. Es sind voraussichtlich in 2015 keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Nicht vorhersehbare Ersatzgeldzahlungen, die durch verschiedene bauliche Maßnahmen festgesetzt werden. 3) 2), 3) 2), 3) Maßnahme wird günstiger. Abschluss der Maßnahme noch in 2015. 35.000 EUR Deckung Grabfelder Baumgrabfelder Friedhöfe Uerdingen und Hüls Die Maßnahme ist über APL beantragt, da der Eigenanteil vollständig über FB 67 erbracht wurde (Ingenieurleistungstunden). Die Baukosten sind daher vollständig über Fördermittel abgedeckt. Die geringfügige Kostenerhöhung ist bei der Bez.Reg. beantragt. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 38 67 7.667121 7.667121.700.100 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 282.413,00 0,00 0,00 249.341,53 33.071,25 282.413,00 3) 38 67 7.667121 7.667121.700.200 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.430,00 0,00 0,00 690.728,97 353.700,87 973.430 3) 38 38 38 38 38 67 67 67 67 67 7.667121 7.667121 7.667121 7.667121 7.667121 Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West Stadtumbau West 78520000 68110000 68180000 68110000 68180000 0,00 -31.510,00 -40.000,00 -100.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.300,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 -10.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,90 0,00 0,00 0,00 0,00 435.743,10 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2), 3) 67 40 67 67 67 7.667161 7.667161.770 Kleingärten 7.667166 7.667166.700.100 B Plan 632 - Oppum 7.667176 7.667176.700.100 Ersatzfahrzeuge 68210000 78520000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.655,84 0,00 0,00 -13.655,84 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.530,00 0,00 35.000 36.530 67 67 67 67 7.667181 7.667181.700.100 Ersatz Großgeräte u. Fahrzeuge 7.667186 7.667186.770 Verkauf v. Friedhofsflächen 7.667191 7.667191.770 Verkauf von Gundstücken 7.667201 7.667201.770 Verkauf Grundstücke 78321000 68210000 68210000 68210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.380,00 -5.290,00 -32.230,00 0,00 -26.380,00 -5.290,00 -32.230,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.075,00 0,00 0,00 0,00 201.185 0,00 0,00 0,00 6 12.2015 12.2015 2016 2016 2014 7.667086 7.667086.700.100 Renaturierung Flötbach x x 19 Projektstand nicht abschließend definiert. Nach Festsetzung der Mehrkosten wurde ein Kostenänderungsantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Über den Kostenerhöhungsantrag ist seitens der BZR bis heute nicht entschieden. 67 7.667121.700.400 7.667121.705.100 7.667121.705.100 7.667121.705.200 7.667121.705.200 18 Bemerkungen (insbesondere bei Abweichungen von mind. 100 T € oder bei neuen Maßnahmen) Die Maßnahme Kaiser-Friedrich-Hain steht kurz vor dem Abschluss. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Maßnahme Stadtgarten wird wahrscheinlich noch in 2015 schlussgerechnet! Für die Maßnahme "Blumenplatz" bleibt es bei den geschätzten Auszahlungen für das Jahr 2015. Ankauf Teilfläche Stresemannstraße; Wertausgleich KGAnlage Süd, Grundstückskauf 2) 3) 3) Die Beschaffung wird kurzfristig veranlasst. Aufgrund Prüfung RPA wurde eine andere Firma beauftragt, dadurch sind Mehrkosten in Höhe von rd. 4.000 EUR entstanden. Verkauf Grundstück Hückelsmaystraße 77a Verkauf Grundstück Oberschlesienstraße Maßnahmen >50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.09.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierlich (X) Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 1 2 3 4 Investitionsmaßnahme Sachkonto 5 6 Gesamtsummen Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 7 -36.021.445,00 Einzahlungen Einzahlungen Anordnungssoll APL/ÜPL (Stichtag) 8 -361.660,00 Einzahlungen ISTAnsatz Prognose zum Auszahlungen 31.12.2015 2015 9 10 11 -25.370.434,44 -32.183.377,46 39.023.728,00 7 Auszahlungen APL/ÜPL 12 254.890,00 Auszahlungen Deckungsfähig 13 -13.115,00 Auszahlungen AuszahlungsAnordnungssoll Auszahlungen IST Prognose (Stichtag) Obligo zum 31.12.2015 14 15 16.035.409,55 15.289.638,47 16 33.053.547,21 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren bereits 3) in der Abwicklung abgeschlossen 4) mögliche (Datum der Regressansprüche Inbetriebnahme) 17 18 Bemerkungen (insbesondere bei Abweichungen von mind. 100 T € oder bei neuen Maßnahmen) 19