Verwaltungsvorlage (DIN A3_Anlage 1_zur Vorlage 2940_16.pdf)

Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element 00 00 00 05 10 7.600001 7.600007 7.600012 7.605001 7.610026 3 7.600001.705 7.600007.730 7.600012.730 7.605001.700.100 7.610026.700.100 10 7.610027 10 10 20 20 Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 5 8 4 6 7 9 Investitionspauschale Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung Ausleihung Hafen-Gesellschaft Aufbauten Weihnachtsmarkt Ertüchtigung Rechenzentrum Rathaus 68110000 68653000 68653000 78321000 78530000 -8.167.686,00 -15.300,00 -405.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.062.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.167.686,28 -15.338,76 -405.619,78 7.610027.700.100 Telekommunikationsanlage Rathaus 78321000 0,00 0,00 7.610028 7.610036 7.620081 7.620091 7.610028.700.100 7.610036.700.200 7.620081.730 7.620091.700.100 VOIP TK STUA Serverlandschaft Darlehensrückfluß EAG Komm. Konjunkturprogramm Krefeld 78321000 78311100 68653000 78530000 0,00 0,00 -981.992,00 0,00 21 21 7.621107 7.621107 7.621107.730 7.621107.730 Ausleihung Ausleihung 68653000 68683000 21 21 21 21 7.621132 7.621136 7.621136 7.621141 7.621132.730 7.621136.770 7.621136.700.100 7.621141.750 Rückfluß Darlehen Grundstücksverkehr Grundstücksverkehr Leibrentenvertrag 42/420 21 21 21 32 7.621146 7.621156 7.621166 7.632016 7.621146.750 7.621156.750 7.621166.750 7.632016.700.200 32 37 37 37 7.632016 7.637086 7.637126 7.637156 7.632016.700.100 7.637086.700.100 7.637126.705 7.637156.700.100 37 7.637181 37 7.637182 37 37 37 37 37 7.637186 7.637186 7.637186 7.637186 7.637186 7.637181.700.100 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brandbekämpfung und Hilfeleistung 7.637182.700.100 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst 7.637186.700.100 Kleinalarmfahrzeug 7.637186.700.110 Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF Fischeln 7.637186.700.120 Einsatzleitwagen 7.637186.700.130 Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF Oppum 7.637186.700.140 Abrollbehälter Tank 37 Anlage 1 1) in der Planung 2) im lfd. bereits ErmächtigungsAuszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Ansatz übertragung Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahm 2016 Vorjahr APL/ÜPL Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche e) 11 14 17 10 12 13 15 16 18 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.508,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 578.600,00 2) Zusätzlich zu dem HH-Ansatz 2016 wurde im Rahmen des JA 2015 ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung i. H. v. 188.600,00 € gestellt. Die HH-Mittel werden in Gänze zur Abwicklung der Maßnahme benötigt. Die Freigabe von 100.000 EUR wurde noch nicht beantragt. 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1) Nach aktuellem Sachstand werden in diesem HHJ lediglich 40.000,00 € für die Beauftragung der Duchführungsplanung ausgegeben. Für die aus der Planung resultierende Umsetzung der Maßnahme werden die HH-Mittel i.H. v. 180.000,00 € im Rahmen des JA 2016 zur Ermächtigungsübertragung ins HHJ 2017 beantragt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -981.992,37 0,00 0,00 0,00 -981.992,37 0,00 110.000,00 0,00 0,00 667.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.010,00 -37.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.640,00 0,00 0,00 0,00 28.360,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 3) -28.000,00 -54.000,00 0,00 0,00 -27.869,26 -373.347,72 -27.869,26 -373.043,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68683000 68210000 78211000 78211000 -71.000,00 -4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209.984,50 -578.622,00 0,00 0,00 -210.000,00 -4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.427,00 0,00 0,00 648.160,00 0,00 Leibrentenvertrag 42/465 Leibrentenvertrag 42/489 Leibrentenvertrag 42/497 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung 78211000 78211000 78211000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 26.000,00 19.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.676,00 14.378,00 10.157,00 25.000,00 3.340,00 10.270,00 7.255,00 0,00 9.000,00 26.000,00 19.000,00 28.000,00 Messtechnik Errichtung Sirenensystem Investitionszuweisung Land Sicherheitsentwicklungsplan 78321100 78321000 68110000 78321000 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -317.987,31 0,00 145.000,00 20.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 6.898,78 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.835,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.898,78 142.000,00 20.000,00 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.615,00 0,00 0,00 0,00 1.135.774,50 0,00 1.378.615,00 1) 2) 3) 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 919.085,00 0,00 0,00 0,00 757.183,01 0,00 919.085,00 3) 78321000 78321000 78321000 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 240.000,00 40.000,00 90.000,00 150.000,00 0,00 0,00 11.388,17 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.697,36 238.842,80 0,00 70.517,97 0,00 94.302,64 402,97 68.329,07 15.845,29 150.000,00 100.000,00 240.000,00 68.388,17 90.000,00 120.000,00 3) 3) 3) 3) 3) 7.637186 7.637186.700.160 Manschaftstransportwagen Berufsfeuerwehr 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 51.998,24 1.241,67 60.000,00 3) 37 37 37 37 37 40 41 7.637186 7.637191 7.637191 7.637191 7.637191 7.640111 7.641507 7.637186.700.180 7.637191.700.110 7.637191.700.120 7.637191.700.130 7.637191.700.140 7.640111.705 7.641507.700.100 2 Einsatzleitwagen Rettungswagen Einsatzleitwagen Notarzt Krankentransportwagen Notarzteinsatzfahrzeug Schulpauschale Erstausstattung Kaiser-Wilhelm-Museum 78321000 78321000 78321000 78321000 78321000 68110000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.457.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.457.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.457.879,00 0,00 80.000,00 410.000,00 104.000,00 110.000,00 477.000,00 0,00 411.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.148,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.250,68 0,00 410.000,00 104.000,00 110.000,00 477.000,00 0,00 355.910,00 1) 1) 1) 1) 1) 41 7.641507 7.641507.720 Erstausstattung Kaiser-Wilhelm-Museum 78322000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.690,00 38.269,34 0,00 55.980,00 3) 1 52.898,78 Bisher sind keine politischen Initiativen zur Umsetzung des kommunalen Konjunkturprogramms Krefeld bekannt. Vielmehr dient diese Position zur Finanzierung der Eigenanteile der KInvFöG-Maßnahmen. Vorzeitige Rückzahlung eines städtischen Baudarlehens Vorzeitige Rückzahlung von 5 Kaufpreisdarlehen 1) Leibrentenempfängerin ist 2015 verstorben, Obligo ist auszubuchen. vor Jahren vor Jahren vor Jahren 06.2016 06.2016 2) 3) Obigo reduziert um 30.000 EUR, Betrag als Deckungsvorschlag angegeben Betrag als Deckungsvorschlag angegeben Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 5 8 4 6 7 9 Anlage 1 1) in der Planung 2) im lfd. bereits ErmächtigungsAuszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Ansatz übertragung Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahm 2016 Vorjahr APL/ÜPL Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche e) 11 14 17 10 12 13 15 16 18 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 21 7.650002 3 7.650002.730 Rückfluß Ausleihungen 68683000 0,00 0,00 -106.970,58 -106.970,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.651041 7.651041.700.100 Ankauf v. Spielgeräten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 3.500,00 0,00 10.695,74 904,26 28.500,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.651061 7.651061.705 Bau von Kinderspielplätzen 68110000 0,00 -28.000,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.651061 7.651061.700.300 Bau von Kinderspielplätzen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 340.500,00 28.000,00 0,00 271.098,00 392.062,44 695.500,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.651061 7.651061.700.500 Bau von Kinderspielplätzen (KSP Gartenstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.556,91 0,00 0,00 175.927,84 0,00 177.556,91 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 21 52 52 52 60 60 7.651092 7.652026 7.652036 7.652101 7.660001 7.660031 7.651092.730 7.652026.705 7.652036.700.100 7.652101.700.100 7.660001.700.100 7.660031.700.100 68683000 68110000 78321000 78520000 78510000 78510000 -39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.016,00 -382.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.000,00 -611.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 66.719,20 15.500,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 10.434,74 12.663,76 0,00 0,00 90.000,00 56.284,46 1.242,70 0,00 0,00 0,00 90.000,00 66.719,20 92.000,00 0,00 1) 3) 3) / 4) - 60 7.660031 7.660031.700.200 Einführung gebundener Ganztag Realschulen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.170,00 150.000,00 2.863,52 0,00 2.863,25 - - 60 7.660036 7.660036.700.100 Einführung gebundener Ganztag Gymnasien 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 3) / 4) - 60 7.660036 7.660036.700.200 Einführung gebundener Ganztag Gymnasien 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.170,00 150.000,00 2.863,52 633,53 2.863,52 - - 60 60 60 60 7.660041 7.660041 7.660041 7.660041 7.660041.705 7.660041.705.205 7.660041.700.200 7.660041.700.205 68110000 68110000 78510000 78510000 -1.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -319.381,00 0,00 0,00 0,00 -819.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.195,77 115.757,97 0,00 0,00 495.918,53 7.935,31 0,00 0,00 0,00 800.000,00 2) / 3) - 60 60 60 60 7.660041 7.660041 7.660041 7.660046 7.660041.700.405 7.660041.700.400 7.660041.700.405 7.660046.780 78510000 78520000 78520000 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.015,86 0,00 13.274,45 3.394,47 0,00 0,00 0,00 50.154,90 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2) / 3) - - 60 7.660046 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450,63 0,00 60.000,00 3) - 60 7.660046 68100000 0,00 0,00 -118.800,00 -118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3. Rate Bundesmittel, Kita Peter-Lauten-Straße 60 7.660046 Neubau Stufenplan IIa Hubertusstr. Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Hubertusstr. U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 7.660046.780.130 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen (Kita Peter-Lauten-Str.) 7.660046.705.130 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen (Kita Peter-Lauten-Str.) 7.660046.705 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen 68110000 -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Ausführung auf PSP-Elemente 7.660046.705.205 ff. 60 7.660046 7.660046.705.205 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, Am Kinderhort 68110000 0,00 0,00 -336.925,00 -636.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660046 7.660046.705.210 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, An de Dreew 68110000 0,00 0,00 -88.921,61 -188.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660046 7.660046.705.225 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, Lüdersstr. 68110000 0,00 0,00 -168.463,84 -168.463,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660046 68110000 0,00 0,00 -252.694,00 -352.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 60 7.660046 7.660046 7.660046.705.230 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, Peter-LautenStr. 7.660046.700.100 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen 7.660046.700.100 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen Planansatz auf PSP-Element 7.660046.705. Konnexität Am Kinderhort. Planansatz auf PSP-Element 7.660046.705. Konnexität An de Dreew. Planansatz auf PSP-Element 7.660046.705. Konnexität Lüdersstr.. Planansatz auf PSP-Element 7.660046.705. Konnexität Peter-Lauten-Str.. 78180000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.000,00 0,00 965.666,51 85.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00 1.060.837,18 85.500,00 0,00 1) - - Rückfluß Ausleihungen Sportpauschale Eisfahrzeug f. Eishalle Kunstrasen Hölschen Dyk Albert-Schweizer-Realschule Einführung gebundener Ganztag Realschulen Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Kita Hubertusstr. Neubau Stufenplan IIa Kita Hubertusstr. Neubau Stufenplan IIa Kita Hubertusstr. 2 19 keine Abweichung, der Ansatz beträgt 107.000 EUR. 12.2015 01.03.2014 Im anhängigen Rechtsverfahren gab es eine letzte Anhörung des Gutachters. Das Ergebnis wurde von der gegnerischen Seite nicht akzeptiert. Für September wurde ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt. Damit ist die bauliche Abwicklung für 2016 auszuschließen. Siehe PSP-Element 7.660031.700.100 Im anhängigen Rechtsverfahren gab es eine letzte Anhörung des Gutachters. Das Ergebnis wurde von der gegnerischen Seite nicht akzeptiert. Für September wurde ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt. Damit ist die bauliche Abwicklung für 2016 auszuschließen. Siehe PSP-Element 7.660036.700.100 Siehe Folgezeile Konnexität Kita Hubertusstr. Siehe Folgezeile Kita Hubertusstr.: Es kommt zu massiven Verzögerungen im Bauablauf aufgrund des immer noch nicht erfolgten Auszugs des Hausmeisters. Siehe Folgezeile Ausgaben werden auf den PSP-Elementen 7.660046.700.105, 7.660046.700.110, 7.660046.700.125 und 7.660046.700.130 zwecks Zuordnung abgebildet. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 1 60 7.660046 60 7.660046 60 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 5 8 4 6 7 9 3 7.660046.700.105 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, Kita Am Kinderhort Anlage 1 1) in der Planung 2) im lfd. bereits ErmächtigungsAuszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Ansatz übertragung Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahm 2016 Vorjahr APL/ÜPL Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche e) 11 14 17 10 12 13 15 16 18 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 19 Aufgrund des aktuellen Projektfortschrittes ist in 2016 von einem Mittelbedarf bzw. einer Zahlungsprognose von rund 1300.000 EUR auszugehen. Diese Einschätzung wurde in der Meldung für den Veränderungsnachweis berücksichtigt (Planung auf PSP-Element 7.660046.700.100). 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.436,31 461.129,98 1.300.000,00 3) - 7.660046.700.110 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, Kita An de Dreew 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.956,90 18.623,91 470.000,00 3) - Aufgrund des aktuellen Projektfortschrittes ist in 2016 von einem Mittelbedarf bzw. einer Zahlungsprognose von rund 470.000 EUR auszugehen. Diese Einschätzung wurde in der Meldung für den Veränderungsnachweis berücksichtigt (Planung auf PSP-Element 7.660046.700.100). 7.660046 7.660046.700.130 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen Kita PeterLauten-Str. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.526,08 6.001,71 830.000,00 3) - Aufgrund des aktuellen Projektfortschrittes ist in 2016 von einem Mittelbedarf bzw. einer Zahlungsprognose von rund 830.000 EUR auszugehen. 60 7.660046 7.660046.700.200 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 127.072,00 0,00 0,00 0,00 8.617,38 0,00 - - Ausführung auf PSP-Elementen 7.660046.700.205 ff. 60 7.660046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 75.000,00 3) - 60 7.660046 7.660046.700.205 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, Kita Am 78520000 Kinderhort 7.660046.700.210 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,47 89.897,01 90.000,00 3) - 60 7.660046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.300,00 0,00 49.000,00 3) - 60 7.660051 7.660046.700.230 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen, Peter-Lauten- 78520000 Str. 7.660051.705.220 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb., Kita Felbelstr. 68100000 0,00 0,00 -18.388,00 -18.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 60 7.660051 7.660051 7.660051.705 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. 68110000 7.660051.705.220 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb., Kita Felbelstr. 68110000 -666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84.231,00 0,00 -84.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660051 68110000 0,00 0,00 -168.463,00 -168.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660051 7.660051.705.235 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. Kita Niederbruchstr. 7.660051.700.100 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 2.975,00 96.553,00 0,00 - - 60 7.660051 7.660051.700.120 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb., Kita Felbelstr. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.375,67 0,00 126.000,00 3) - Aufgrund des aktuellen Projektfortschrittes ist in 2016 von einem Mittelbedarf bzw. einer Zahlungsprognose von rund 126.000 EUR auszugehen. Diese Einschätzung wurde in der Meldung für den Veränderungsnachweis berücksichtigt. Planansatz auf PSP-Element 7.660051.700.100.. 60 7.660051 7.660051.700.135 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb., Kita Niederbruchstr. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.790,37 170.000,00 1) - Aufgrund des aktuellen Projektfortschrittes ist in 2016 von einem Mittelbedarf bzw. einer Zahlungsprognose von rund 230.000 EUR auszugehen. Diese Einschätzung wurde in der Meldung für den Veränderungsnachweis berücksichtigt. Planansatz auf PSP-Element 7.660051.700.100.. 60 7.660076 7.660076.770 Kaiser-Wilhelm-Museum 68170000 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Der evtl. aus einem anhängigen Verfahren zum Gewerk Fenster resultierende Mittelrückfluss (280.000 EUR) ist im Erfolgsfall realistisch erst in 2017 zu erwarten. 60 60 60 60 60 60 7.660076 7.660076 7.660077 7.660081 7.660096 7.660111 7.660076.770 7.660076.700.100 7.660077.700.100 7.660081.700.100 7.660096.700.100 7.660111.700.100 Kaiser-Wilhelm-Museum Kaiser-Wilhelm-Museum BGA Cafeteria Kaiser-Wilhelm-Museum Musikschule-Haus Sollbrüggen Freiwillige Feuerwehr Neubau Gerähaus Barrierfreier Zugang öffentliche Gebäude 68910000 78510000 78510000 78510000 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.657.300,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340,00 0,00 0,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193.552,65 415,32 13.924,59 4.318,19 0,00 0,00 1.373.005,48 0,00 16.075,41 0,00 0,00 0,00 3.657.300,00 500,00 30.000,00 4.318,19 150.000,00 3) 3) 3) 1) - 60 7.660126 7.660126.770 Ankauf Grundstück Neubau Feuerwache 68910000 0,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660126 7.660126.700.200 Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000 78212000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 41.389,46 23.551,91 85.000,00 3) - 60 60 7.660136 7.660146 7.660136.700.100 KGS Traar Schulhofsanierung 7.660146.700.200 Bismarkschule Pavillon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.148,80 0,00 37.604,17 65.000,00 350.000,00 3) 1) - 78520000 78510000 3 Ausführung auf PSP-Element 7.660051.705.220 ff. Planansatz auf PSP-Element 7.660051.705 Konnexität Kita Felbelstr. Planansatz auf PSP-Element 7.660051.705 Konnexität Kita Niederbruchstr. Ausführung auf PSP-Elemente 7.660051.700.120 ff. 2014 "Abstandszahlung" im Zusammenhang mit der Übernahme des Bauwerkes Hauptfeuerwache Ausschreibung erfolgt voraussichtlich in 2016. Von daher ist davon auszugehen, dass nicht der gesamte Ansatz zur Auszahlung kommt. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 5 8 4 6 7 9 Anlage 1 1) in der Planung 2) im lfd. bereits ErmächtigungsAuszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Ansatz übertragung Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahm 2016 Vorjahr APL/ÜPL Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche e) 11 14 17 10 12 13 15 16 18 60 7.660151 3 7.660151.700.100 GSS Kaiserplatz 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.131,39 6.048,15 122.000,00 3) - 60 60 7.660156 7.660156 7.660156.780 Schulformänderung Hochbau 7.660156.700.100 Schulformänderung Hochbau 54996000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 500.000,00 0,00 180.612,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.119,01 175.000,00 200.004,51 175.000,00 370.000,00 2) / 3) 2) /3) - 60 60 60 7.660201 7.660206 7.660206 7.660201.750 Neue Hauptfeuerwache 7.660206.705 Inklusion 7.660206.700.100 Inklusion 78510000 68110000 78510000 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 523.180,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.790,97 0,00 0,00 350.380,32 0,00 5.741,96 523.180,00 0,00 50.000,00 3) - - 60 60 60 60 60 7.660211 7.660236 7.660245 7.660503 7.660504 7.660211.700.100 7.660236.700.200 7.660245.700.100 7.660503.700.100 7.660504.700.100 78321000 78510000 78510000 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 100.000,00 1.747.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 98.870,05 111.579,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.041,24 19.278,57 0,00 4.938,98 0,00 1.117,89 79.967,20 20.000,00 40.000,00 50.000,00 1.747.000,00 800.000,00 1) 1) 1) 1) 1) - 60 60 60 60 60 60 60 7.660601 7.660601 7.660601 7.660601 7.660606 7.660611 7.660616 7.660601.700.100 7.660601.700.110 7.660601.700.115 7.660601.700.120 7.660606.770 7.660611.700.100 7.660616.705.100 78211000 78211000 78211000 78211000 68910000 78211000 68110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.795,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.202,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.990,16 10.557,06 4.094,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,67 0,00 0,00 11.990,16 10.557,06 4.094,77 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660616 78210000 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 60 7.660626 7.660981 78510000 68210000 0,00 -1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -310.000,00 0,00 -2.730.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1) 1) / 3) - 61 7.661006 Planung Entschädigung Erbbaurechte Planung Entschädigung Erbbaurechte Planung Entschädigung Erbbaurechte Planung Entschädigung Erbbaurechte Schadenersatz Badezentrum Bockum Entschädigung Heisterdonk Ankauf uund Herrichtung Kindertagesstätte Schwertstr. 7.660616.700.100 Ankauf uund Herrichtung Kindertagesstätte Schwertstr. 7.660626.700.100 Barrierefreiheit Rathaus Fischeln 7.660981.770 Veräußerung von Gebäuden und Bauten Immobilienservice 7.661006.705 Stadtumbau West 68110000 -633.924,00 -72.000,00 0,00 -561.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) 61 61 61 7.661006 7.661006 7.661011 7.661006.715 Stadtumbau West 7.661006.700.100 Stadtumbau West 7.661011.705 Investive Zuschüsse private Unternehmen 68811000 78520000 68170000 -569.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.828,00 -569.345,00 0,00 -62.828,00 0,00 1.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.000,00 0,00 1) 1) 1) 21 21 21 66 7.662031 7.662056 7.662061 7.666022 7.662031.750 7.662056.750 7.662061.750 7.666022.700.100 78211000 78211000 78211000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 9.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.355,00 0,00 5.166,00 0,00 33.825,00 0,00 3.690,00 0,00 85.000,00 0,00 9.000,00 0,00 66 7.666061 7.666061.700.100 Ankauf Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 186.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666156 7.666156.705 Erneuerung der Lichtzeichenanlagen 3.BA 68100000 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666161 7.666161.705 Erneuerung der Lichtzeichenanlagen 4. BA 68110000 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666161 7.666161.700.100 Erneuerung der Lichtzeichenanlagen 4. BA 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 1.729,55 64.486,23 70.000,00 66 7.666196 7.666196.700.100 Erneuerung Steuergeräte 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 58.300,00 0,00 0,00 59.322,45 0,00 60.000,00 66 66 66 66 66 7.666206 7.666216 7.666231 7.666286 7.666301 7.666206.700.100 7.666216.700.100 7.666231.700.100 7.666286.700.200 7.666301.700.100 78520000 78321000 78211000 78211000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.000,00 22.000,00 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.109,77 0,00 41.588,48 0,00 0,00 996.890,23 0,00 8.411,52 0,00 8.925,00 1.769.000,00 25.000,00 63.000,00 0,00 10.000,00 66 7.666301 7.666301.700.200 Fischeln Süd-West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ersatz Spielgeräte in Kindertagesstätten Errichtung 5. Gesamtschule Errichtung Parkpalette Sanierung Stadthaus TDZ Sanierung Stadthaus Leibrentenvertrag 42/498 Leibrentenvertrag 42/498 Leibrentenvertrag 42/501 Philadelphiastraße Erneuerung Beleuchtungsanlagen Parkscheinautomaten Erschließung Baugelände Radwegebau Fischeln Süd-West 4 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 19 Position korrespondiert zu den Angaben im Antrag auf Übertragung von Ermächtigungsresten aus 01.2016 (bisher keine Entscheidung durch II) Aktueller Bedarf Schulformänderung Objekt Mariannenstr. (Förderschule zu Grundschule) Nach Rücksprache mi Fachbereich 40 wurde die Prognose angepaßt. Vorbehaltlich einer Freigabe der eingestellten Haushaltsmittel Projekt entfällt nach Abstimmung in Unterarbeitsgruppe U3 Projekt entfällt nach Abstimmung in Unterarbeitsgruppe U3 Differenz ergibt sich aus falschem Vorzeichen. Im Bericht zum 31.07.2016 erfolgt Korrekturbuchung vor Jahren vor Jahren Die Planung der Philadelphiastr. befindet sich in einem EU-weiten Ausschreibungsverfahren, dass mehrere Ausschreibungsschritte erfordert. Die Vergabe der Ausschreibung durchläuft den AVVOS, Hauptausschuss. Aus v.g. Gründen werden in diesem Jahr keine Mittel abfließen. Fahrzeug wurde repariert und für das Invest 2018 angemeldet. Aufgrund der angespannten Personalsituation und durchzuführender KInvFöG Maßnahmen wird die Erneuerungen von Steuergeräten verzögert. Ermächtigungsübertragung wird im Bericht zum 31.07.2016 berichtigt (PSP-Element 7.666301.700.200) Die Vergabe wird zur Zeit vorbereitet und kann frühestens im 4. Quartal erfolgen. Daher ist damit zu rechnen, dass der gesamte Ansatz nicht zur Auszahlung benötigt wird. Lediglich die prognostizierten 10.000 EUR von PSP-Element 7.666301.700.100 für Artenschutzgutachten. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element 66 7.666306 3 7.666306.705 66 66 66 7.666311 7.666311 7.666311 66 66 66 66 66 66 66 66 Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 5 8 4 6 7 9 Begradigung Hentrichstraße Anlage 1 1) in der Planung 2) im lfd. bereits ErmächtigungsAuszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Ansatz übertragung Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahm 2016 Vorjahr APL/ÜPL Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche e) 11 14 17 10 12 13 15 16 18 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 19 Geringete Zuwendungen korrespondieren mit geringeren Baukosten. 68110000 -257.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666311.705.300 Ostwall 2-5 BA 7.666311.705.400 Ostwall 2-5 BA 7.666311.700.100 Ostwall 2-5 BA 68130000 68170000 78520000 -916.200,00 -627.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -627.005,40 0,00 -916.200,00 -627.005,40 0,00 0,00 0,00 3.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.400,00 0,00 0,00 92.696,31 0,00 0,00 769.431,15 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666331 7.666331 7.666351 7.666311.700.110 7.666311.700.111 7.666311.700.112 7.666311.700.113 7.666311.700.115 7.666331.705 7.666331.705 7.666351.700.200 Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Kreisverkehr Kempener Str. Kreisverkehr Kempener Str. Hafenring 2. BA 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 68100000 68110000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.300,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.949,03 165.444,92 0,00 0,00 320.685,27 0,00 0,00 0,00 82.105,91 184.753,85 282,90 78.883,08 261.463,88 0,00 0,00 0,00 219.054,94 350.198,77 282,90 78.883,08 582.149,15 0,00 0,00 0,00 dito dito -42.300,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 66 66 66 66 7.666351 7.666351 7.666356 7.666411 7.666411 7.666351.700.201 7.666351.700.203 7.666356.700.200 7.666411.705 7.666411.700.100 Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Aufweitung Kölner Straße Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege 78520000 78520000 78520000 68150000 78520000 0,00 0,00 0,00 -336.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.284,79 0,00 0,00 0,00 7.400,01 94.065,16 148.150,00 0,00 0,00 0,00 351.349,95 148.150,00 0,00 0,00 75.562,97 Planansatz auf 7.666351.700.200 Planansatz auf 7.666351.700.200 66 66 66 66 66 66 66 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411 7.666416 7.666411.700.221 7.666411.700.241 7.666411.700.281 7.666411.700.291 7.666411.700.301 7.666411.700.311 7.666416.700.200 Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Kostenbeteiligung SWK Straßen und Gehwege 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535,10 0,00 0,00 0,00 81.268,11 201.730,73 25.928,71 925.380,79 95.070,08 118.243,27 156.303,14 20.716,83 2.133,79 25.928,71 926.915,89 95.070,08 118.234,27 156.303,14 101.984,94 478.000,00 Planansatz auf PSP-Element 7.666411.700.100 Planansatz auf PSP-Element 7.666411.700.100 Planansatz auf PSP-Element 7.666411.700.100 Planansatz auf PSP-Element 7.666411.700.100 Planansatz auf PSP-Element 7.666411.700.100 Planansatz auf PSP-Element 7.666411.700.100 66 66 66 7.666456 7.666456 7.666471 7.666456.705 Kölner-/Eichhornstraße 7.666456.700.100 Kölner-/Eichhornstraße 7.666471.700.200 Bahnhofsunterführung und -umfeld Oppum 68100000 78520000 78520000 -258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -258.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 66 66 66 66 7.666486 7.666491 7.666491 7.666491 7.666486.700.100 7.666491.705 7.666491.705 7.666491.715 78321000 68170000 68180000 68811000 0,00 -40.000,00 -20.000,00 -2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495.000,00 0,00 -359.170,80 0,00 -500.000,00 0,00 -2.000.000,00 190.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.500,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666576 7.666576.700.100 Rheinblick 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967,56 30.000,00 66 66 66 7.666596 7.666611 7.666661 7.666596.700.200 Stadtumbau West Neusser Str 7.666611.700.100 Sanierung Rheindeiche 7.666661.700.100 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser-WilhelmMuseum 78520000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.000,00 0,00 500.000,00 0,00 447.287,01 0,00 0,00 -4.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.633,26 0,00 0,00 556,99 0,00 537.000,00 442.677,01 0,00 66 7.666661 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434,53 0,00 7.434,53 66 7.666671 7.666661.700.101 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser-WilhelmMuseum 7.666671.700.100 Lichtsignalanlage Neue Hauptfeuerwache 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 340.436,00 0,00 0,00 0,00 285.966,19 44.544,16 340.436,00 66 7.666686 7.666686.700.100 Neue Hauptfeuerwache, Ausbau Güterstr. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 144.973,59 210.000,00 Ankauf Fahrzeuge Beiträge u. ä. Abgaben Beiträge u. ä. Abgaben Beiträge u. ä. Abgaben 5 Die Mittel werden bis zum 31.12.2016 durch Submission für die -1 Ebene gebunden sein. Voraussichtlich werden jedoch nicht alle Mittel verausgabt. Ausführung auf PSPElementen 7.666311.700.110 ff. dito Die Abrechnung d. SWK liegt immer noch nicht vor. Bei Abrechnung nach Auftragshöhe müssen 60.000,-- EUR nachfinanziert werden. Eine Deckung wird zur gegebener Zeit von -66- angegeben. Ausführung auf den PSP-Elementen 7.666351.700.201ff Ausführung auf PSP-Elementen 7.666411.700.221 ff. Satzung in 2015 erhöht Die Abrechnungen d. SWK f.d. Beleuchtung werden nur sehr schleppend vorgelegt (in 2016 bisher keine Abrechnung d. SWK). Diese ist Voraussetzung für die Beitragserhebung durch die Stadt. Nach Gesprächen mit der SWK werden die Abrechnungen nunmehr sukzessive vorgelegt. Die Auftragsvergabe zur Vorbereitung der Planfeststellung erfolgt in 2016. Die Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Kraftraum ist nicht ausschreibungsreif, so dass erst im 4. Quartal ausgeschrieben werden kann. Es fließen keine Mittel in 2016. Nach jetzigen Erkenntnissen des Bauleiters werden die verbleibenden Mittel nicht mehr benötigt. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 5 8 4 6 7 9 Anlage 1 1) in der Planung 2) im lfd. bereits ErmächtigungsAuszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Ansatz übertragung Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahm 2016 Vorjahr APL/ÜPL Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche e) 11 14 17 10 12 13 15 16 18 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 66 7.666711 3 7.666711.700.100 Sanierung Linner Mühle Hochwasser Pumpwerk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,02 25.000,00 66 66 7.666731 7.666746 7.666731.700.100 Rheinuferstr. 7.666746.700.210 Hafenerschließung 78520000 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 66 66 66 66 7.666746 7.666761 7.666761 7.666781 7.666801 7.666746.700.110 7.666761.700.100 7.666761.700.100 7.666781.700.100 7.666801.700.100 78520000 78211000 78520000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 40.000,00 0,00 66 66 67 7.666806 7.666811 7.667001 7.666806.700.100 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt 7.666811.700.100 Teilerneuerung Lehmheide 7.667001.705 Durchführung Landschaftsplan 78520000 78520000 68110000 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.667001 7.667001.700.100 Durchführung Landschaftsplan 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667001 7.667001.700.200 Durchführung Landschaftsplan 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667006 7.667006.705 Ersatzl. nach §15 BNatschG 68180000 -30.000,00 0,00 -15.322,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667006 7.667006.700.100 Ersatzl. nach §15 BNatschG 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 13.147,93 52,07 102.844,07 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667011 7.667011.705 Renaturierung Niepkuhlen 68110000 -109.122,00 0,00 0,00 -109.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667011 7.667011.700.100 Renaturierung Niepkuhlen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 109.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.122,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667041 7.667041.770.100 Ankauf Fahrzeuge 68310000 0,00 0,00 -10.762,54 -10.762,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667041 7.667041.700.100 Ankauf Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 87.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.220,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667046 7.667046.700.100 Anschaffung von Maschinen und Geräten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 5.867,49 28.500,00 60.000,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667051 7.667051.700.100 Wegeinstandsetzung 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667081 7.667081.700.100 Herrichtung von Grabfeldern 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667121 7.667121.705.100 Stadtumbau West 68180000 -5.500,00 0,00 -5.500,00 -5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667121 7.667121.700.100 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667121 7.667121.700.200 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.588,24 0,00 0,00 68.284,45 40.303,63 108.588,24 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667121 7.667121.700.300 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667121 7.667121.700.400 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 614.000,00 0,00 0,00 0,00 385.160,00 228.840,00 962.283,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. Hafenerschließung Kreisverkehr Oberbenrader Str. Kreisverkehr Oberbenrader Str. Rheinblick Kronen-Casino Lichtsignalanlage Beschleunigung ÖPNV 5. BA 6 19 Aufgrund der angespannten Personalsituation erfolgt die Submission erst am 04.07.2016. Von daher kann die Maßnahme in 2016 nicht umgesetzt werden. Projekt befindet sich z.Zt. Noch in der Planungsphase und wird zum HH 2017 angemeldet. Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 2 1 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 5 8 4 6 7 9 Anlage 1 1) in der Planung 2) im lfd. bereits ErmächtigungsAuszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Ansatz übertragung Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahm 2016 Vorjahr APL/ÜPL Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche e) 11 14 17 10 12 13 15 16 18 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 67 7.667126 3 7.667126.700.100 Neubau Niepkuhlenbrücke 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 67 7.667131 7.667131.700.100 Sanierung Wall-/ Rheinanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667166 7.667166.700.100 B Plan 632 Hans Boos Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 37.039,14 32.960,86 70.000,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667171 7.667171.700.100 Fahrzeug mit Greifer 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667176 7.667176.700.100 Ersatzfahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 117.500,00 117.500,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667181 7.667181.700.100 Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 27.783,00 250.000,00 305.000,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. 67 7.667201 7.667201.770 68210000 0,00 0,00 -24.990,00 -24.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt. -100.000,00 -18.084.784,71 -36.370.601,51 36.398.616,00 4.067.638,53 314.550,00 0,00 Verkauf Grundstücke -36.667.198,00 7 10.783.068,52 10.655.190,98 32.565.684,80 19 Prognose wurde aus Vormonat übernommen, da keine Rückmeldung aus dem Fachbereich vorliegt.