Verwaltungsvorlage (DIN A3_Anlage 2_zur Vorlage 2940_16.pdf)

KInvFöG-Maßnahmen Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 7.260100 7.260100 7.260110 7.260110 7.260120 7.260120 7.260140 7.260140 7.260150 7.260150 7.260180 7.260180 7.266110 7.266110 7.266110 7.266130 7.266130 7.266130 7.266140 7.266140 7.266180 7.266180 7.260100.705 7.260100.700.100 7.260110.705 7.260110.700.100 7.260120.705 7.260120.700.100 7.260140.705 7.260140.700.100 7.260150.705 7.260150.700.100 7.260180.705 7.260180.700.100 7.266110.705 7.266110.715 7.266110.700.200 7.266130.705 7.266130.715 7.266130.700.200 7.266140.705 7.266140.700.200 7.266180.705 7.266180.700.200 66 66 7.266190 7.266190 66 66 Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 KiTa Dieselstr. KiTa Dieselstr. KiTa Hermannstr. KiTa Hermannstr. KiTa Neuhofsweg KiTa Neuhofsweg BK Kaufmannssch. San. Außen Baut. B BK Kaufmannssch. San. Außen Baut. B 4. Ges.chule San Außenhülle 4. Ges.chule San Außenhülle JFZ Herbertzsstr. Dachsan. JFZ Herbertzsstr. Dachsan. Mündelh Str. v Alte Kr. Str.-Königsberg Mündelh Str. v Alte Kr. Str.-Königsberg Mündelh Str. v Alte Kr. Str.-Königsberg Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke MO Landstr Busch Holzw-A d Elf Mühle MO Landstr Busch Holzw-A d Elf Mühle Grüne Welle Frankenring-D.ring Grüne Welle Frankenring-D.ring Ansatz Auszahlungen 2016 Anlage 2 Ermächtigungsübertragung Auszahlungen Auszahlungen Vorjahr APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 1) in der Planung 2) im lfd. bereits Auszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahme (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche ) 68100000 78510000 68100000 78510000 68100000 78510000 68100000 78510000 68100000 78510000 68100000 78510000 68100000 68811000 78520000 68100000 68811000 78520000 68100000 78520000 68100000 78520000 -90.000,00 0,00 -72.000,00 0,00 -225.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 -497.700,00 -237.000,00 0,00 -323.190,00 -153.900,00 0,00 -288.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 -72.000,00 0,00 -225.000,00 0,00 -93.600,00 0,00 -45.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 -157.500,00 -75.000,00 0,00 -283.000,00 -135.000,00 0,00 -121.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 250.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 790.000,00 0,00 0,00 513.000,00 0,00 320.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939,71 0,00 0,00 239,99 0,00 939,71 0,00 0,00 0,00 79.435,86 0,00 55.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.447,59 0,00 0,00 424.442,54 0,00 125.842,54 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 250.000,00 0,00 104.000,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 7.266190.705 Grüne Welle Untergath 7.266190.700.200 Grüne Welle Untergath 68100000 78520000 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266200 7.266200 7.266200.705 Oranierr v Nordwall-Hülser 7.266200.700.200 Oranierr v Nordwall-Hülser 68100000 78520000 -211.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -198.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,97 0,00 190.081,86 0,00 235.000,00 66 66 66 66 66 7.266210 7.266210 7.266220 7.266220 7.266230 7.266210.705 7.266210.700.200 7.266220.705 7.266220.700.200 7.266230.705 Barrierefreiheit öff Raum Barrierefreiheit öff Raum LSA K 25 St Anton Str./ Preußenring LSA K 25 St Anton Str./ Preußenring Radwegerneuerung Berliner Str. 68100000 78520000 68100000 78520000 68100000 -90.000,00 0,00 -144.900,00 0,00 -76.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 -144.900,00 0,00 -45.000,00 0,00 100.000,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 161.000,00 0,00 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 7.266230 7.266240 7.266240 7.266240 7.266250 7.266250 7.266260 7.266260 7.266260 7.266270 7.266270 7.266280 7.266230.700.200 7.266240.705 7.266240.715 7.266240.700.200 7.266250.705 7.266250.700.200 7.266260.705 7.266260.715 7.266260.700.200 7.266270.705 7.266270.700.200 7.266280.705 Radwegerneuerung Berliner Str. Radwegeerneuerung Hafenstr. Radwegeerneuerung Hafenstr. Radwegeerneuerung Hafenstr. Radwegeerneuerung Hökendyk Radwegeerneuerung Hökendyk Radwegeerneuerung Oppumer Str. Radwegeerneuerung Oppumer Str. Radwegeerneuerung Oppumer Str. Radwegeerneuerung Cerestarstr. Radwegeerneuerung Cerestarstr. Radwegeerneuerung George C Marsch Str. 78520000 68100000 68811000 78520000 68100000 78520000 68100000 68811000 78520000 68100000 78520000 68100000 0,00 -60.102,00 -28.620,00 0,00 -67.500,00 0,00 -52.115,00 -24.795,00 0,00 -45.000,00 0,00 -40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.840,00 -20.400,00 0,00 -54.000,00 0,00 -37.800,00 -18.000,00 0,00 -36.900,00 0,00 -32.400,00 85.000,00 0,00 0,00 95.400,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 82.700,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,98 0,00 0,00 95,98 0,00 95,98 0,00 0,00 95,98 0,00 95,98 0,00 46.555,18 0,00 0,00 62.957,31 0,00 53.181,64 0,00 0,00 55.135,08 0,00 37.395,95 0,00 50.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 41.000,00 0,00 66 7.266280 7.266280.700.200 Radwegeerneuerung George C Marsch Str. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 95,97 32.554,83 36.000,00 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 7.266290 7.266290 7.266290 7.266290 7.266300 7.266300 7.266300 7.266310 7.266310 7.266310 7.266320 7.266320 7.266320 7.267100 7.267100 7.267110 7.267110 7.267120 7.267120 7.266290.705 7.266290.715 7.266290.715 7.266290.700.200 7.266300.705 7.266300.715 7.266300.700.200 7.266310.705 7.266310.715 7.266310.700.200 7.266320.705 7.266320.715 7.266320.700.200 7.267100.705 7.267100.700.200 7.267110.705 7.267110.700.200 7.267120.705 7.267120.700.200 68100000 68100000 68811000 78520000 68100000 68811000 78520000 68100000 68811000 78520000 68100000 68811000 78520000 68100000 78520000 68100000 78520000 68100000 78520000 -23.400,00 0,00 -11.130,00 0,00 -23.400,00 -11.130,00 0,00 -21.290,00 -10.140,00 0,00 -12.096,00 -5.760,00 0,00 -261.000,00 0,00 -63.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 11.130,00 -11.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.050,00 0,00 -10.500,00 0,00 -15.120,00 -7.200,00 0,00 -21.300,00 -10.140,00 0,00 -12.100,00 -5.760,00 0,00 -261.000,00 0,00 -63.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 290.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,97 0,00 0,00 95,97 0,00 0,00 95,97 0,00 0,00 95,97 0,00 59.003,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.874,55 0,00 0,00 19.986,05 0,00 0,00 32.546,50 0,00 0,00 17.130,05 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 290.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 Radwegeerneuerung Kempener Allee Radwegeerneuerung Kempener Allee Radwegeerneuerung Kempener Allee Radwegeerneuerung Kempener Allee Radwegeerneuerung St. Töniser Str. Radwegeerneuerung St. Töniser Str. Radwegeerneuerung St. Töniser Str. Radwegeerneuerung Schütenhofstr. Radwegeerneuerung Schütenhofstr. Radwegeerneuerung Schütenhofstr. Radwegeerneuerung Wüstrathstr. Radwegeerneuerung Wüstrathstr. Radwegeerneuerung Wüstrathstr. Promenade Güterstr.-Trift/Weiden Promenade Güterstr.-Trift/Weiden Südbhf u.d Stadtterasse Südbhf u.d Stadtterasse Pl. d. Wiedervereinigung Pl. d. Wiedervereinigung 1 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 3) - Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen Gilt für Bauteile A, B, Turnhalle Gilt für Bauteile A, B, Turnhalle - Günstigeres Submissionsergebnis LOA Maßn. werden nacheinander abgearbeitet Günstigeres Submissionsergebnis Die Maßnahme kann erst durchgeführt werden, wenn eine Stellenbesetzung erfolgt ist. Die Maßnahme kann erst durchgeführt werden, wenn eine Stellenbesetzung erfolgt ist. Maßnahme wird nach Leitungsverlegung der SWK durchgeführt. 2) 1) Radwegemaßnahmen werden sukzessive ab Ende Juli durchgeführt. KInvFöG-Maßnahmen Bericht zum Stichtag 30.06.2016 Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition 66 66 7.267130 7.267130 PSP-Element Ansatz Einzahlungen 2016 Einzahlungen (Zuweisungen, Einzahlungen ISTZuschüsse Einzahlungen Anordnungssoll Prognose zum Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Dritter) APL/ÜPL (Stichtag) 31.12.2016 7.267130.705 San Baum Verl Radweg Westpark 7.267130.700.200 San Baum Verl Radweg Westpark 68100000 78520000 -6.300,00 0,00 -3.473.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.635.010,00 Ansatz Auszahlungen 2016 Anlage 2 Ermächtigungsübertragung Auszahlungen Auszahlungen Vorjahr APL/ÜPL 0,00 7.000,00 3.806.300,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen Deckungsfähig 0,00 0,00 0,00 1) in der Planung 2) im lfd. bereits Auszahlungs- Vergabeverfahren abgeschlossen Auszahlungen IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Anordnungssoll Auszahlungen zum 4) mögliche Inbetriebnahme (Stichtag) Obligo 31.12.2016 Regressansprüche ) 0,00 0,00 62.178,47 0,00 0,00 1.694.746,53 0,00 0,00 2.912.000,00 Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von 100 T € oder bei neuen Maßnahmen Klärungsbedarf mit -671)