Verwaltungsvorlage (Meldung 2016 TEP 2.pdf)

Anlage Nr. 2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.04.2016 – 30.06.2016 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnisplan 2016 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 20.09.2016 und des Rates am 29.09.2016) II.Quartal 1 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung 0,00 685,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P00000010000, Kostenart 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -. 23.06.2016 Für die Zahlung von Zinsen, welche im Rahmen einer berichtigten Steuererklärung des BgA Personalgestellung für das Jahr 2012 entstanden sind. P01002110000 BgA Personalgestellung 55110000 Zinsen an das Land P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG 2 54411300 Kapitalertragssteuer 1.140.000,00 7.500,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P02002010000, Kostenart 46511000 Konzessionsabgaben -. 30.06.2016 Für die Zahlung der Kapitalertragssteuer, welche aufgrund der Auszahlung erhöhter Bruttodividenden entstanden ist. 3 54411400 Solidaritätszuschlag 62.700,00 500,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P02002010000, Kostenart 46511000 Konzessionsabgaben -. 30.06.2016 Für die Zahlung des Solidaritätszuschlages, welcher aufgrund der Auszahlung erhöhter Bruttodividenden entstanden ist. P02101040000 Forderungsmanagement/ Vollstreckung 54318200 Gerichts- und Prozesskosten 40.909,00 100.000,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P00000020000, Kostenart 55171000 Liq.Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -. 28.04.2016 Für kostenpflichtige Informationseinholungen durch Dritte im Rahmen von Vermögensauskünften und Vollstreckungsmaßnahmen aufgrund der gestiegenen Schuldnerzahlen. P03001020000 Schiedsamtsangelegenheiten 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 0,00 170,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P03001020000, Kostenart 54317000 Gästebewirtung und Repräsentation -. 22.04.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 1 4 5 II.Quartal 2 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 6 7 Bezeichnung G03200010000 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 54124000 Dienst- und Schutzkleidung P03220100000 Amtstierärztlicher- und Veterinärdienst 52910000 Sonstige Dienstleistungen Ansatz nachbewilligter Betrag 5.255,00 5.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P03230400000, Kostenart 45619010 Sonstige Bußgelder -. 23.05.2016 Für die Beschaffung weiterer Dienst- und Schutzkleidung für neue Mitarbeiter. 10.303,00 60.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P03230400000, Kostenart 45619010 Sonstige Bußgelder -. 06.05.2016 Für die amtstierärztliche Sicherstellung von Tieren sowie die Unterbringungskosten von Tieren im Tierheim. 39.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P03230400000, Kostenart 45619010 Sonstige Bußgelder -. 23.05.2016 Für die amtstierärztliche Sicherstellung von Tieren sowie die Unterbringungskosten von Tieren im Tierheim. 0,00 5.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P03230400000, Kostenart 45619010 Sonstige Bußgelder -. 11.05.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 3.915,00 2.850,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06002530000, Kostenart 52413100 Fremdreinigung -. 13.04.2016 Für die Erstattung von Reinigungsaufwand in der Feuerwache Hüls durch ehrenamtliche Kräfte. 8 9 10 P03230100000 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen P03701030000 Freiwillige Feuerwehr 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten II.Quartal Deckung 3 Verfügung vom Erläuterung Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung P03702010000 Vorbeugender Brandschutz 52819000 Sonstige Sachleistungen P03702020000 Brandmeldeanlagen 12 52819000 Sonstige Sachleistungen 13 54220000 Mieten und Pachten P05001050000 Bildung und Teilhabe 58116000 GB-externe Verrechnungen 11 14 II.Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag Deckung 3.091,00 1.500,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P0370201000, Kostenart 44870100 Erstattung privater Unternehmen -. 07.06.2016 Für die Beschaffung von Schließzylindern zur Sicherstellung von Feuerwehrzufahrtsmöglich-keiten privater Firmengelände. 17.000,00 9.000,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P03702020000, Kostenart 44610100 Sonstige private Entgelte - von 7.000,00 EUR, Kostenart 44851100 - Erstattungen verbundener Unternehmen - von 1.000,00 EUR sowie Kostenart 44852100 - Erstattungen verbundener Unternehmen - von 1.000,00 EUR. 11.05.2016 Für Neu-Aufschaltungen von Brandmeldeanlagen. 226.000,00 13.000,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P03702020000, Kostenart 44610100 Sonstige private Entgelte - von 11.000,00 EUR, Kostenart 44851100 - Erstattungen verbundener Unternehmen - von 1.000,00 EUR sowie Kostenart 44852100 - Erstattungen von Beteiligungen - von 1.000,00 EUR. 11.05.2016 Für die Anmietung von Brandmeldeanlagen. 654.752,00 177.020,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P0500105000, Kostenart 44920000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe -. 04.05.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: Eigenanteil zur Schulsozialarbeit. 4 Verfügung vom Erläuterung Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung P05002020000 Sonstige soziale Hilfen 15 58113000 FB-interne Verrechnungen 16 58116000 GB-externe Verrechnungen P05005020000 Wohnraumsicherung/Unter-bringung Asylbewerber 58116000 GB-externe Verrechnungen P05101030000 Kindertagespflege 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche P05304020000 Medizinalaufsicht 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 17 18 19 II.Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag Deckung 0,00 7.200,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P05002020000, Kostenart 53399000 - Andere sonstige soziale Leistungen -. 22.04.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Zahlung von Leistungen aus der Ausgleichsabgabe zum Zwecke der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. 10.200,00 15.480,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P05002020000, Kostenart 53399000 - Andere sonstige soziale Leistungen -. 29.06.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Zahlung von Leistungen aus der Ausgleichsabgabe zum Zwecke der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. 0,00 99.200,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P05001020000, Kostenart 53311100 Sozialhilfe a.v.E. an natürliche Personen örtlicher Träger -. 22.04.206 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: für die Nutzung von städtischen Turnhallen zur Unterbringung von Flüchtlingen. 62.600,00 17.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P05101030000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 24.05.2016 Zur Weiterleitung der Zuschüsse des LVR zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. 0,00 580,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06990000000, Kostenart 52553000 Unterhaltung der Betriebseinrichtungen -. 29.04.2016 Für die Wochenbettsprechstunde für Frauen ohne reguläre Hebammenbetreuung in den Sommerferien. 5 Verfügung vom Erläuterung Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 20 21 22 23 24 Bezeichnung P06002130000 BgA Großmarkt 54312200 Zeitungen und Fachliteratur P06100010000 Untere Denkmalbehörde 58115000 GB-interne Verrechnungen P06602020000 Verkehrstechnik, -sicherung 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen P06602030000 Straßenbau, -unterhaltung 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen P06701030000 Natur-, Landschafts- und Artenschutz 54318300 Gutachten u.ä. II.Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag 2.102,00 2.000,00 0,00 560,00 0,00 3.050,00 0,00 320,00 7.212,00 5.469,00 Deckung Verfügung vom Erläuterung Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P02001010000, Kostenart 54318100 - Rechtsund Beratungskosten -. 15.06.2016 Für die Beschaffung von Literatur zur Umsatzsteuerproblematik. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06100010000, Kostenart 54318300 Gutachten u.ä. -. 15.04.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Zahlung von Messgebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gebäuden. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06602020000, Kostenart 52411100 - Strom . 17.05.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenart 54318300 Gutachten u.ä. -. 17.05.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. Mehrerträge bei dem Innenauftrag P06701030000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 13.05.2016 Für die Erstattung von Auslagen an den Enthomologischen Verein für die Auswertung von erhobenen Biomassen von Insekten im Naturschutzgebiet "Die Spey". 6 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag 0,00 55,00 P06702020000 Öffentliche Grünflächen und Parks 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen P06702030000 Botanischer Garten 26 52819000 Sonstige Sachleistungen 52,00 27 52910000 Sonstige Diensleistungen 28 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten P06703010000 Wald- und Forstwirtschaft 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grünund Außenanlagen P40003020000 Kommunales Integrationszentrum 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich 25 29 30 II.Quartal Deckung Verfügung vom Erläuterung Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06700000000, Kostenart 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen -. 01.04.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 7.838,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P06702030000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -. 22.04.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Projektes "Museobilbox GreenBox Botanischer Garten". 0,00 8.120,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P06702030000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -. 22.04.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Projektes "Museobilbox GreenBox Botanischer Garten". 690,00 1.988,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P06702030000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -. 22.04.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Projektes "Museobilbox GreenBox Botanischer Garten". 38.276,00 20.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag G06701033500, Kostenart 41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 25.05.2016 Für Reitwegeunterhaltungsmaßnahmen. 0,00 83.550,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P40003020000, Kostenart 41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 14.06.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung von Fördermitteln für das Projekt "KommAn". 7 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung P41401021100 Verfügungsmittel Veranstaltungen Fabrik Heeder 31 52910000 Sonstige Dienstleistungen 32 54316200 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit P41601010020 Museumspädagogik 52380000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 33 Ansatz nachbewilligter Betrag 21.543,00 3.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41401021107, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 19.05.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel für das Projekt "First Steps Krefeld TANZT zeitgenössisch". 9.285,00 12.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41401021107, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 19.05.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel für das Projekt "First Steps Krefeld TANZT zeitgenössisch". 0,00 1.250,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für ldf. Zwecke vom übrigen Bereich -. 11.05.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel für das Projekt "Museobilbox". 1.200,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für ldf. Zwecke vom übrigen Bereich -. 17.06.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel für das Projekt "Museobilbox". 34 Deckung Verfügung vom Erläuterung 35 52819000 Sonstige Sachleistungen 1.545,00 1.650,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für ldf. Zwecke vom übrigen Bereich -. 31.05.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel für das Projekt "Museobilbox". 36 52910000 Sonstige Diensleistungen 2.527,00 3.640,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -. 22.04.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Projektes "Museobilbox". II.Quartal 8 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag 37 Gästebewirtung und Repräsentation 453,00 650,00 54317000 Gesamtsumme II.Quartal Deckung Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 41480000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -. Verfügung vom Erläuterung 10.06.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Projektes "Museobilbox". 717.025,00 9 Teilergebnisplan