Verwaltungsvorlage (AFBL JA 2016 Hafen GmbH.pdf)

HafenKrefeldVerwaltungsGmbH,Krefeld Bilanzzum31.Dezember2016 Aktiva 31.12.2016 € 31.12.2015 € A.Umlaufvermögen AndereAnlagen,BetriebsͲundGeschäftsausstattung II.Kassenbestand,GuthabenbeiKreditinstituten Passiva 31.12.2015 € 25.000,00 25.000,00 400,00 29.340,00 29.740,00 397,84 36.283,02 36.680,86 A.Eigenkapital 16.236,00 0,00 GezeichnetesKapital B.Rückstellungen 1.Steuerrückstellungen 2.SonstigeRückstellungen B.Umlaufvermögen I.ForderungenundsonstigeVermögensgegenstände 1.ForderungengegenverbundeneUnternehmen 2.SonstigeVermögensgegenstände 31.12.2016 € 29.765,30 4.720,01 34.485,31 17.898,68 52.383,99 51.670,05 C.Verbindlichkeiten 4.414,02 1.VerbindlichkeitengegenüberGesellschaftern 56.084,07 2.SonstigeVerbindlichkeiten 18.161,27 74.245,34 2.138,90 11.741,09 13.879,99 2.418,04 10.146,44 12.564,48 68.619,99 74.245,34 68.619,99 74.245,34 Anlage 1 HafenKrefeldVerwaltungsGmbH, Krefeld GewinnͲundVerlustrechnungfürdieZeit vom1.Januar2016bis31.Dezember2016 2016 € 2015 € 337.936,71 327.389,77 Ͳ12.678,18 Ͳ16.694,22 Ͳ12.678,18 Ͳ16.694,22 Ͳ280.033,49 Ͳ254.434,25 Ͳ40.393,75 Ͳ38.635,57 Ͳ320.427,24 Ͳ293.069,82 Ͳ955,06 0,00 Ͳ2.626,23 Ͳ16.375,73 Ͳ200,00 Ͳ200,00 7.ErgebnisnachSteuern 1.050,00 1.050,00 8.Jahresüberschusss 1.050,00 1.050,00 9.AusschüttunganGesellschafter 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.SonstigebetrieblicheErträge 2.Materialaufwand AufwendungenfürbezogeneLeistungen 3.Personalaufwand a)LöhneundGehälter b)SozialeAbgabenundAufwendungenfür AltersversorgungundUnterstützung 4.Abschreibungen 5.SonstigebetrieblicheAufwendungen 6.SteuernvomEinkommenundvomErtrag 10.Bilanzgewinn Anlage 2      Lagebericht     fürdasGeschäftsjahr2016      der  HafenKrefeldVerwaltungsGmbH   1. GeschäftundRahmenbedingungen  Unternehmensgegenstand der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende GeͲ sellschafterinanderHafenKrefeldGmbH&Co.KGKrefeld.  Seit dem 01.01.2008 ist die NeussͲDüsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG mit 49 % an der Gesellschaftbeteiligt.DasStammkapitalderGesellschaftbeträgt25.000€undteiltsichwie folgtauf:    StadtKrefeld      12.750,00€(51%)   NeussDüsseldorferHäfenGmbH&Co.KG  12.250,00€(49%)  Die Gesellschaft beschäftigt zum Bilanzstichtag zwei Mitarbeiter, die Mitglied der Geschäftsführungsind.   2. ErfüllungdesöffentlichenZwecks  Die Aktivitäten im Berichtsjahr zeigen, dass die Gesellschaft Geschäfte und Maßnahmen ergriffen hat, die mit dem im Gesellschaftsvertrag festgelegten Gegenstand des UnternehmenszusammenhängenunddamitdenöffentlichenZweckerfüllthat.        Anlage 4/1 3.  ErtragsͲ,FinanzͲundVermögenslage DieGesellschafterhältlaut§6desGesellschaftsvertragesderHafenKrefeldGmbH&Co.KG eineKostenerstattungfürdieAufwendungenausderGeschäftsführungstätigkeitsowieeine Haftungsvergütung in Höhe von 5 Prozent auf das eingezahlte Stammkapital. Die ErtragsͲ, FinanzͲ und Vermögenslage hat sich im Geschäftsjahr entsprechend den Erwartungen entwickelt.  4. ChancenͲundRisikobericht  WesentlicheChancenundRisikenfürdiekünftigeEntwicklungderGesellschaftsindausder Geschäftstätigkeitnichtabzuleiten.RisikenbestehenlediglichinderKomplementärstellung beiderHafenKrefeldGmbH&Co.KG.  5. Prognosebericht  AufgrunddergleichbleibendenJahresüberschüsseinHöhederHaftungsvergütungabzüglich des Steueraufwandes ist die Geschäftsentwicklung dauerhaft gesichert. Für die Geschäftsjahre2017und2018wirdeinestabileErgebnisentwicklungerwartet.   Krefeld,den9.Mai2017                       HafenKrefeldVerwaltungsGmbH  DieGeschäftsführung SaschaOdermatt  ElisabethLehnen Anlage 4/2