Verwaltungsvorlage (20160630 STHK WU Anlage HH ER p.a.pdf)

Stadthaus Krefeld Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stadt Krefeld: Stadthaus Krefeld - Sanierung Eigenrealisierung Zahlungen pro Jahr Konstante/ Eingabe (I) Zeitrahmen Jahr Beginn Ende Konstante/ Eingabe (II) [Einheit] Summe [Jahr] [Datum] [Datum] 01.01.2015 2015 01.01.2015 31.12.2015 2016 01.01.2016 31.12.2016 2017 01.01.2017 31.12.2017 2018 01.01.2018 31.12.2018 2019 01.01.2019 31.12.2019 2020 01.01.2020 31.12.2020 2021 01.01.2021 31.12.2021 2022 01.01.2022 31.12.2022 2023 01.01.2023 31.12.2023 2024 01.01.2024 31.12.2024 2025 01.01.2025 31.12.2025 2026 01.01.2026 31.12.2026 2027 01.01.2027 31.12.2027 2028 01.01.2028 31.12.2028 2029 01.01.2029 31.12.2029 2030 01.01.2030 31.12.2030 2031 01.01.2031 31.12.2031 Bauphase Planungs- und Baukosten [€] 64.377.305 12.545.917 12.730.342 20.475.573 13.107.365 5.518.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Planung und Bau [€] 11.169.462 2.176.717 2.208.714 3.552.512 2.274.128 957.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauzwischenfinanzierungskosten [€] 634.085 26.950 86.453 155.927 244.389 120.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen / Verkaufserlöse [€] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 2.430.500 200.000 0 595.146 1.020.250 615.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 78.611.352 14.949.584 15.025.510 24.779.158 16.646.132 7.210.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] [€] 20.189.500 76.180.852 0 0 0 0 0 0 0 0 341.290 0 585.069 0 585.069 0 585.069 0 585.069 0 581.656 1.777.553 560.691 3.047.234 537.288 3.047.234 513.886 3.047.234 490.483 3.047.234 1.036.510 3.047.234 1.380.714 3.047.234 1.307.886 3.047.234 [€] 96.370.353 0 0 0 0 341.290 585.069 585.069 585.069 585.069 2.359.209 3.607.925 3.584.522 3.561.120 3.537.717 4.083.744 4.427.949 4.355.120 [€] 17.152.562 59.067 60.491 25.633 0 208.980 365.076 373.874 382.885 392.112 401.562 411.240 421.151 431.300 441.695 452.339 463.241 474.405 Risikokosten Betrieb, ohne Medienverbräuche [€] 1.500.849 5.168 5.293 2.243 0 18.286 31.944 32.714 33.502 34.310 35.137 35.983 36.851 37.739 38.648 39.580 40.534 41.510 Betriebskosten Medienverbräuche [€] 18.649.885 57.503 58.889 24.954 0 227.426 397.300 406.875 416.680 426.722 437.006 447.538 458.324 469.369 480.681 492.266 504.129 516.279 Risikokosten Betriebskosten Medienverbräuche [€] 1.631.865 5.032 5.153 2.183 0 19.900 34.764 35.602 36.460 37.338 38.238 39.160 40.103 41.070 42.060 43.073 44.111 45.174 Betriebskosten Gesamt [€] 38.935.161 126.770 129.825 55.013 0 474.592 829.083 849.064 869.527 890.482 911.943 933.921 956.428 979.478 1.003.084 1.027.258 1.052.015 1.077.368 Kosten Anmietung externe Standorte [€] 8.579.090 1.817.795 1.861.604 1.906.469 2.032.072 961.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Kosten Anmietung externe Standorte [€] 750.670 159.057 162.890 166.816 177.806 84.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten Anmietung externe StandorteGesamt [€] 9.329.761 1.976.853 2.024.495 2.073.285 2.209.878 1.045.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauunterhaltungskosten [€] 46.735.605 317.224 321.887 141.584 10.531 666.471 1.148.116 1.164.993 1.182.118 1.199.496 1.217.128 1.235.020 1.253.175 1.271.596 1.290.289 1.309.256 1.328.502 1.348.031 Risikokosten Bauunterhalt [€] 4.907.238 33.308 33.798 14.866 1.106 69.979 120.552 122.324 124.122 125.947 127.798 129.677 131.583 133.518 135.480 137.472 139.493 141.543 Bauunterhaltungskosten Gesamt [€] 51.642.843 350.532 355.685 156.451 11.636 736.450 1.268.668 1.287.317 1.306.241 1.325.443 1.344.927 1.364.697 1.384.758 1.405.114 1.425.769 1.446.728 1.467.995 1.489.574 Vertragscontrolling [€] 2.232.685 0 0 0 0 27.434 47.926 49.081 50.264 51.475 52.716 53.987 55.288 56.620 57.985 59.382 60.813 62.279 Verbleibende Kosten Gesamt [€] 2.232.685 0 0 0 0 27.434 47.926 49.081 50.264 51.475 52.716 53.987 55.288 56.620 57.985 59.382 60.813 62.279 Summe Bau- und Betriebsphase [€] 200.941.303 2.654.155 2.510.005 2.879.895 3.241.765 3.240.121 2.730.746 2.770.532 2.811.101 2.852.469 4.668.795 5.960.529 5.980.996 6.002.332 6.024.554 6.617.112 7.008.771 6.984.341 Verbleibende Kosten 1,0000 € Verbleibende Risiken Bauphase Gesamt Betriebsphase Finanzierung Zins Tilgung Finanzierung Gesamt Betriebskosten, ohne Medienverbräuche 30.06.2016 Sanierung y ER -2.050.705 PSPC GmbH Seite 1 von 2 Stadthaus Krefeld Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stadt Krefeld: Stadthaus Krefeld - Sanierung Eigenrealisierung Zahlungen pro Jahr Konstante/ Eingabe (I) Zeitrahmen Jahr Beginn Ende Konstante/ Eingabe (II) [Einheit] Summe [Jahr] [Datum] [Datum] 01.01.2015 2032 01.01.2032 31.12.2032 2033 01.01.2033 31.12.2033 2034 01.01.2034 31.12.2034 2035 01.01.2035 31.12.2035 2036 01.01.2036 31.12.2036 2037 01.01.2037 31.12.2037 2038 01.01.2038 31.12.2038 2039 01.01.2039 31.12.2039 2040 01.01.2040 31.12.2040 2041 01.01.2041 31.12.2041 2042 01.01.2042 31.12.2042 2043 01.01.2043 31.12.2043 2044 01.01.2044 31.12.2044 2045 01.01.2045 31.12.2045 2046 01.01.2046 31.12.2046 2047 01.01.2047 31.12.2047 2048 01.01.2048 31.12.2048 2049 01.01.2049 31.12.2049 2050 01.01.2050 31.12.2050 2051 01.01.2051 31.12.2051 2052 01.01.2052 31.12.2052 2053 01.01.2053 31.12.2053 Bauphase Planungs- und Baukosten [€] 64.377.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Planung und Bau [€] 11.169.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauzwischenfinanzierungskosten [€] 634.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen / Verkaufserlöse [€] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 2.430.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 78.611.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] [€] 20.189.500 76.180.852 1.235.057 3.047.234 1.162.228 3.047.234 1.089.399 3.047.234 1.016.570 3.047.234 943.741 3.047.234 870.912 3.047.234 798.083 3.047.234 725.254 3.047.234 652.426 3.047.234 579.597 3.047.234 506.768 3.047.234 433.939 3.047.234 361.110 3.047.234 288.281 3.047.234 215.452 3.047.234 142.623 3.047.234 69.794 3.047.234 7.586 1.269.681 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 96.370.353 4.282.291 4.209.462 4.136.633 4.063.804 3.990.975 3.918.146 3.845.317 3.772.489 3.699.660 3.626.831 3.554.002 3.481.173 3.408.344 3.335.515 3.262.686 3.189.857 3.117.028 1.277.267 0 0 0 0 [€] 17.152.562 485.838 497.547 509.538 521.818 534.393 547.272 560.461 573.969 587.801 601.967 616.475 631.332 646.547 662.129 678.086 694.428 711.163 728.302 745.855 252.591 0 0 Risikokosten Betrieb, ohne Medienverbräuche [€] 1.500.849 42.511 43.535 44.585 45.659 46.759 47.886 49.040 50.222 51.433 52.672 53.942 55.242 56.573 57.936 59.333 60.762 62.227 63.726 65.262 22.102 0 0 Betriebskosten Medienverbräuche [€] 18.649.885 528.721 541.463 554.512 567.876 581.562 595.578 609.931 624.630 639.684 655.100 670.888 687.057 703.615 720.572 737.938 755.722 773.935 792.587 811.688 274.887 0 0 Risikokosten Betriebskosten Medienverbräuche [€] 1.631.865 46.263 47.378 48.520 49.689 50.887 52.113 53.369 54.655 55.972 57.321 58.703 60.117 61.566 63.050 64.570 66.126 67.719 69.351 71.023 24.053 0 0 Betriebskosten Gesamt [€] 38.935.161 1.103.333 1.129.923 1.157.154 1.185.042 1.213.601 1.242.849 1.272.802 1.303.476 1.334.890 1.367.061 1.400.007 1.433.747 1.468.301 1.503.687 1.539.926 1.577.038 1.615.044 1.653.967 1.693.828 573.632 0 0 Kosten Anmietung externe Standorte [€] 8.579.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Kosten Anmietung externe Standorte [€] 750.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten Anmietung externe StandorteGesamt [€] 9.329.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauunterhaltungskosten [€] 46.735.605 1.367.847 1.387.955 1.408.357 1.429.060 1.450.068 1.471.384 1.493.013 1.514.960 1.537.230 1.559.827 1.582.757 1.606.023 1.629.632 1.653.587 1.677.895 1.702.560 1.727.588 1.752.983 1.778.752 598.709 0 0 Risikokosten Bauunterhalt [€] 4.907.238 143.624 145.735 147.878 150.051 152.257 154.495 156.766 159.071 161.409 163.782 166.189 168.632 171.111 173.627 176.179 178.769 181.397 184.063 186.769 62.864 0 0 Bauunterhaltungskosten Gesamt [€] 51.642.843 1.511.471 1.533.690 1.556.235 1.579.112 1.602.325 1.625.879 1.649.779 1.674.031 1.698.639 1.723.609 1.748.946 1.774.656 1.800.743 1.827.214 1.854.074 1.881.329 1.908.985 1.937.047 1.965.521 661.574 0 0 Vertragscontrolling [€] 2.232.685 63.780 65.317 66.891 68.503 70.154 71.845 73.576 75.349 77.165 79.025 80.929 82.880 84.877 86.923 89.017 91.163 93.360 95.610 97.914 33.160 0 0 Verbleibende Kosten Gesamt [€] 2.232.685 63.780 65.317 66.891 68.503 70.154 71.845 73.576 75.349 77.165 79.025 80.929 82.880 84.877 86.923 89.017 91.163 93.360 95.610 97.914 33.160 0 0 Summe Bau- und Betriebsphase [€] 200.941.303 6.960.874 6.938.392 6.916.913 6.896.460 6.877.055 6.858.719 6.841.474 6.825.345 6.810.354 6.796.526 6.783.884 6.772.456 6.762.265 6.753.339 6.745.703 6.739.387 6.734.417 4.963.891 3.757.263 1.268.366 0 0 Verbleibende Kosten 1,0000 € Verbleibende Risiken Bauphase Gesamt Betriebsphase Finanzierung Zins Tilgung Finanzierung Gesamt Betriebskosten, ohne Medienverbräuche 30.06.2016 Sanierung y ER -2.050.705 PSPC GmbH Seite 2 von 2