Verwaltungsvorlage (20160630 STHK WU Anlage HH ÖPP p.a.pdf)

Stadthaus Krefeld Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stadt Krefeld: Stadthaus Krefeld - Sanierung ÖPP Zahlungen pro Jahr Konstante/ Eingabe (I) Zeitrahmen Jahr Beginn Ende Konstante/ Eingabe (II) [Einheit] Summe [Jahr] [Datum] [Datum] 01.01.2015 2015 01.01.2015 31.12.2015 2016 01.01.2016 31.12.2016 2017 01.01.2017 31.12.2017 2018 01.01.2018 31.12.2018 2019 01.01.2019 31.12.2019 2020 01.01.2020 31.12.2020 2021 01.01.2021 31.12.2021 2022 01.01.2022 31.12.2022 2023 01.01.2023 31.12.2023 2024 01.01.2024 31.12.2024 2025 01.01.2025 31.12.2025 2026 01.01.2026 31.12.2026 2027 01.01.2027 31.12.2027 2028 01.01.2028 31.12.2028 2029 01.01.2029 31.12.2029 2030 01.01.2030 31.12.2030 2031 01.01.2031 31.12.2031 Bauphase Planungs- und Baukosten [€] 60.260.207 0 0 0 4.682.077 29.945.162 19.177.893 6.455.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Planung und Bau [€] 3.977.174 0 0 0 309.017 1.976.381 1.265.741 426.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauzwischenfinanzierungskosten [€] 970.122 0 0 0 4.714 206.254 529.487 229.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen / Verkaufserlöse [€] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 1.645.000 0 0 0 300.000 385.000 577.500 382.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 4.519.516 0 0 0 351.156 2.245.887 1.438.342 484.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 71.372.018 0 0 0 5.646.964 34.758.684 22.988.962 7.977.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] [€] 18.795.562 69.727.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763.987 1.203.182 1.120.908 1.829.845 1.090.374 1.860.378 1.059.332 1.891.421 1.027.771 1.922.982 995.683 1.955.069 963.061 1.987.692 929.894 2.020.859 896.173 2.054.580 861.890 2.088.863 827.034 2.123.718 [€] 88.522.581 0 0 0 0 0 0 1.967.168 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 [€] 16.576.112 59.067 60.491 61.949 63.442 21.485 0 250.237 382.885 392.112 401.562 411.240 421.151 431.300 441.695 452.339 463.241 474.405 Risikokosten Betrieb, ohne Medienverbräuche [€] 1.450.410 5.168 5.293 5.421 5.551 1.880 0 21.896 33.502 34.310 35.137 35.983 36.851 37.739 38.648 39.580 40.534 41.510 Betriebskosten Medienverbräuche [€] 18.008.641 57.503 58.889 60.308 61.761 20.916 0 272.325 416.680 426.722 437.006 447.538 458.324 469.369 480.681 492.266 504.129 516.279 Risikokosten Betriebskosten Medienverbräuche [€] 1.575.756 5.032 5.153 5.277 5.404 1.830 0 23.828 36.460 37.338 38.238 39.160 40.103 41.070 42.060 43.073 44.111 45.174 Betriebskosten Gesamt [€] 37.610.919 126.770 129.825 132.954 136.158 46.111 0 568.286 869.527 890.482 911.943 933.921 956.428 979.478 1.003.084 1.027.258 1.052.015 1.077.368 Kosten Anmietung externe Standorte [€] 13.125.314 1.817.795 1.861.604 1.906.469 2.032.072 2.322.882 2.378.864 805.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Kosten Anmietung externe Standorte [€] 1.148.465 159.057 162.890 166.816 177.806 203.252 208.151 70.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten Anmietung externe StandorteGesamt [€] 14.273.779 1.976.853 2.024.495 2.073.285 2.209.878 2.526.135 2.587.014 876.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauunterhaltungskosten [€] 41.467.867 317.224 321.887 326.619 331.420 118.693 10.842 716.242 1.081.973 1.097.878 1.114.016 1.130.392 1.147.009 1.163.870 1.180.979 1.198.339 1.215.955 1.233.830 Risikokosten Bauunterhalt [€] 1.244.036 9.517 9.657 9.799 9.943 3.561 325 21.487 32.459 32.936 33.420 33.912 34.410 34.916 35.429 35.950 36.479 37.015 Bauunterhaltungskosten Gesamt [€] 42.711.903 326.741 331.544 336.417 341.363 122.254 11.168 737.730 1.114.432 1.130.814 1.147.437 1.164.304 1.181.419 1.198.786 1.216.408 1.234.290 1.252.434 1.270.844 Verbleibende Risikokosten Bauunterhalt [€] 2.488.072 19.033 19.313 19.597 19.885 7.122 651 42.975 64.918 65.873 66.841 67.824 68.821 69.832 70.859 71.900 72.957 74.030 Vertragscontrolling [€] 1.070.547 0 0 0 0 0 0 16.425 25.132 25.738 26.358 26.993 27.644 28.310 28.992 29.691 30.407 31.139 Verbleibende Kosten Gesamt [€] 3.558.619 19.033 19.313 19.597 19.885 7.122 651 59.400 90.050 91.610 93.199 94.817 96.464 98.142 99.851 101.591 103.364 105.169 Summe Bau- und Betriebsphase [€] 188.322.800 2.449.397 2.505.177 2.562.254 3.007.285 3.086.622 3.176.333 4.591.204 5.024.762 5.063.659 5.103.331 5.143.794 5.185.065 5.227.159 5.270.096 5.313.892 5.358.565 5.404.135 Verbleibende Kosten 1,0000 € Verbleibende Risiken Bauphase Gesamt Betriebsphase Finanzierung Zins Tilgung Finanzierung Gesamt Betriebskosten, ohne Medienverbräuche 30.06.2016 Sanierung y ÖPP -2.627.155 PSPC GmbH Seite 1 von 2 Stadthaus Krefeld Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stadt Krefeld: Stadthaus Krefeld - Sanierung ÖPP Zahlungen pro Jahr Konstante/ Eingabe (I) Zeitrahmen Jahr Beginn Ende Konstante/ Eingabe (II) [Einheit] Summe [Jahr] [Datum] [Datum] 01.01.2015 2032 01.01.2032 31.12.2032 2033 01.01.2033 31.12.2033 2034 01.01.2034 31.12.2034 2035 01.01.2035 31.12.2035 2036 01.01.2036 31.12.2036 2037 01.01.2037 31.12.2037 2038 01.01.2038 31.12.2038 2039 01.01.2039 31.12.2039 2040 01.01.2040 31.12.2040 2041 01.01.2041 31.12.2041 2042 01.01.2042 31.12.2042 2043 01.01.2043 31.12.2043 2044 01.01.2044 31.12.2044 2045 01.01.2045 31.12.2045 2046 01.01.2046 31.12.2046 2047 01.01.2047 31.12.2047 2048 01.01.2048 31.12.2048 2049 01.01.2049 31.12.2049 2050 01.01.2050 31.12.2050 2051 01.01.2051 31.12.2051 2052 01.01.2052 31.12.2052 Bauphase Planungs- und Baukosten [€] 60.260.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Planung und Bau [€] 3.977.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauzwischenfinanzierungskosten [€] 970.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen / Verkaufserlöse [€] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 1.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 4.519.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] 71.372.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [€] [€] 18.795.562 69.727.018 791.597 2.159.155 755.569 2.195.184 718.940 2.231.813 681.699 2.269.054 643.837 2.306.916 605.343 2.345.410 566.207 2.384.546 526.418 2.424.335 485.965 2.464.788 444.837 2.505.916 403.022 2.547.730 360.510 2.590.243 317.289 2.633.464 273.346 2.677.407 228.670 2.722.083 183.249 2.767.504 137.069 2.813.683 90.119 2.860.633 42.386 2.908.367 3.384 980.200 0 0 [€] 88.522.581 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 2.950.753 983.584 0 [€] 16.576.112 485.838 497.547 509.538 521.818 534.393 547.272 560.461 573.969 587.801 601.967 616.475 631.332 646.547 662.129 678.086 694.428 711.163 728.302 745.855 252.591 0 Risikokosten Betrieb, ohne Medienverbräuche [€] 1.450.410 42.511 43.535 44.585 45.659 46.759 47.886 49.040 50.222 51.433 52.672 53.942 55.242 56.573 57.936 59.333 60.762 62.227 63.726 65.262 22.102 0 Betriebskosten Medienverbräuche [€] 18.008.641 528.721 541.463 554.512 567.876 581.562 595.578 609.931 624.630 639.684 655.100 670.888 687.057 703.615 720.572 737.938 755.722 773.935 792.587 811.688 274.887 0 Risikokosten Betriebskosten Medienverbräuche [€] 1.575.756 46.263 47.378 48.520 49.689 50.887 52.113 53.369 54.655 55.972 57.321 58.703 60.117 61.566 63.050 64.570 66.126 67.719 69.351 71.023 24.053 0 Betriebskosten Gesamt [€] 37.610.919 1.103.333 1.129.923 1.157.154 1.185.042 1.213.601 1.242.849 1.272.802 1.303.476 1.334.890 1.367.061 1.400.007 1.433.747 1.468.301 1.503.687 1.539.926 1.577.038 1.615.044 1.653.967 1.693.828 573.632 0 Kosten Anmietung externe Standorte [€] 13.125.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Risikokosten Kosten Anmietung externe Standorte [€] 1.148.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten Anmietung externe StandorteGesamt [€] 14.273.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauunterhaltungskosten [€] 41.467.867 1.251.967 1.270.371 1.289.045 1.307.994 1.327.222 1.346.732 1.366.529 1.386.617 1.407.000 1.427.683 1.448.670 1.469.965 1.491.574 1.513.500 1.535.748 1.558.324 1.581.231 1.604.475 1.628.061 547.988 0 Risikokosten Bauunterhalt [€] 1.244.036 37.559 38.111 38.671 39.240 39.817 40.402 40.996 41.599 42.210 42.830 43.460 44.099 44.747 45.405 46.072 46.750 47.437 48.134 48.842 16.440 0 Bauunterhaltungskosten Gesamt [€] 42.711.903 1.289.526 1.308.482 1.327.717 1.347.234 1.367.038 1.387.134 1.407.525 1.428.215 1.449.210 1.470.513 1.492.130 1.514.064 1.536.321 1.558.905 1.581.821 1.605.074 1.628.668 1.652.610 1.676.903 564.428 0 Verbleibende Risikokosten Bauunterhalt [€] 2.488.072 75.118 76.222 77.343 78.480 79.633 80.804 81.992 83.197 84.420 85.661 86.920 88.198 89.494 90.810 92.145 93.499 94.874 96.269 97.684 32.879 0 Vertragscontrolling [€] 1.070.547 31.890 32.658 33.445 34.251 35.077 35.922 36.788 37.675 38.583 39.512 40.465 41.440 42.439 43.461 44.509 45.581 46.680 47.805 48.957 16.580 0 Verbleibende Kosten Gesamt [€] 3.558.619 107.008 108.881 110.788 112.731 114.710 116.726 118.780 120.872 123.003 125.173 127.385 129.638 131.933 134.271 136.654 139.081 141.554 144.073 146.641 49.459 0 Summe Bau- und Betriebsphase [€] 188.322.800 5.450.619 5.498.039 5.546.412 5.595.760 5.646.103 5.697.462 5.749.859 5.803.316 5.857.855 5.913.501 5.970.275 6.028.202 6.087.307 6.147.616 6.209.153 6.271.945 6.336.019 6.401.403 6.468.124 2.171.104 0 Verbleibende Kosten 1,0000 € Verbleibende Risiken Bauphase Gesamt Betriebsphase Finanzierung Zins Tilgung Finanzierung Gesamt Betriebskosten, ohne Medienverbräuche 30.06.2016 Sanierung y ÖPP -2.627.155 PSPC GmbH Seite 2 von 2