Verwaltungsvorlage (Anlage 2 DIN A3.pdf)

Investitionsbericht zum Stichtag 31.12.2017 KInvFöG-Maßnahmen Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 4 Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 1 60 2 7.260100 3 7.260100.705 KiTa Dieselstr. 5 68100000 6 -580.500,00 60 7.260100 7.260100.700.100 KiTa Dieselstr. 78510000 60 7.260110 7.260110.705 KiTa Hermannstr. 60 7.260110 7.260110.700.100 60 60 60 60 7.260120 7.260120 7.260130 7.260130 60 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz Auszahlungen Ermächtigungs2017 übertragung Auszahlungen Vorjahr 10 11 Anlage 2 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Auszahlungen Obligo Auszahlungs-IST Prognose zum 31.12.2017 12 13 14 15 16 1) in der Planung (Voraussicht- Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 2) im lfd. liches) Vergabeverfahren Datum der 3) in der Abwicklung Inbetriebnah 4) mögliche me Regressansprüche 17 18 19 Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). Das Projekt befindet sich noch in der Planung. Zurzeit erstellen die Planer die entsprechenden Leistungsverzeichnisse. Die Veröffentlichung der Asschreibung ist für Anfang 2018 vorgesehen. Durch Verzögerungen wird eine Interimsunterbringung der Kinder erforderlich. Die Vergabe der Aufträge erfolgt voraussichtlich im April 2018, die Fertigstellung ist im Juli 2019 (Abrechnung September 2019) vorgesehen. Der Mittelabfluss wird mit 166.173,48 EUR angegeben. Die Kostenprognose für die Gesamtkosten des Projektes sieht eine Steigerung der Gesamtkosten um 140.000 € vor. Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). Das Projekt befindet sich in der Abwicklung. Der Baubeginn war in 08.2017, die Fertigstellung und Abnahme ist für 08.2018 vorgesehen. Aufgrund guter Auftrags- und Konjunkturlage der Baufirmen zeichnen sich bereits mit den ersten Ausschreibungen deutliche Kostensteigerungen ab. Der Mittelabfluss für 2017 wird in Höhe von 308.321,36 EUR prognostiziert. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.000,00 88.742,42 0,00 0,00 156.973,48 85.258,32 166.173,48 68100000 -514.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KiTa Hermannstr. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 572.000,00 75.259,33 0,00 0,00 285.821,36 355.333,88 308.321,36 7.260120.705 7.260120.700.100 7.260130.705 7.260130.700.100 KiTa Neuhofsweg KiTa Neuhofsweg KiTa Steckendorferstr. KiTa Steckendorferstr. 68100000 78510000 68100000 78510000 0,00 0,00 -225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.044,82 0,00 0,00 0,00 -57.044,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.525,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.525,94 0,00 0,00 7.260140 7.260140.705 68100000 -1.193.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.260140 7.260140.700.100 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A u. B BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A u. B 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00 44.532,52 0,00 0,00 67.801,34 50.462,05 72.501,34 60 7.260150 7.260150.705 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 68100000 -828.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.260150 7.260150.700.100 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 39.224,26 0,00 0,00 576.421,88 380.319,68 576.421,88 60 7.260160 7.260160.705 68100000 -351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.260160 7.260160.700.100 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 27.448,77 16.795,32 27.448,77 60 7.260180 7.260180.705 68100000 0,00 0,00 -110.012,32 -110.012,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.260180 7.260180.700.100 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.277,55 0,00 0,00 92.896,92 0,00 92.896,92 60 7.260190 7.260190.705 68100000 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.260190 7.260190.700.300 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,86 0,00 60 7.260190 7.260190.700.310 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.554,00 0,00 3.554,00 1 2 3 60 7.260190 7.260190.700.320 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.275,77 0,00 24.275,77 3 12.2017 Museumskomplex Burg Linn: Projekt ist abgeschlossen/abgerechnet 60 7.260190 7.260190.700.330 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,97 0,00 1.622,97 3 12.2017 Freizeitzentrum Süd: Projekt ist abgeschlossen/abgerechnet 60 7.260190 7.260190.700.350 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.211,37 0,00 6.211,37 3 66 7.266100 7.266100.705 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle Jugendfreizeitzentrum Herbertzstr. Dachsanierung Jugendfreizeitzentrum Herbertzstr. Dachsanierung Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz KiTa Herbertzstraße Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Museum Burg Linn Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Freizeitzentrum Süd Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Fabrik Heeder Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 68100000 -318.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 3 02.2017 1 Das Projekt ist abgeschlossen/abgerechnet. Das Projekt befindet sich noch in der Planung. Der Baubeginn ist für 03.2018, die Fertigstellung für 05.2018 (Abrechnung 06.2018) vorgesehen. Unter Berücksichtigung des Terminplans ist mit einem Mittelabfluss im Jahr 2018 auszugehen. Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Baubeginn ist für 01.2018 geplant. Fertigstellung ist für 08.2018 vorgesehen. Planungsleistungen im Jahr 2017 führen zu einem Mittelabfluss von 72.501,34 EUR. Ein weiterer Mittelabfluss wird erst für das Jahr 2018 veranschlagt. Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). 1 3 Das Projekt befindet sich in der Abwicklung, die Bauausführung hat in 06.2017 begonnen. Verzögerungen in der Bauausführung haben zur Folge, dass mit einer Fertigstellung frühestens im I. Quartal 2018 zu rechnen ist. Für 2017 erfolgt demnach lediglich ein Mittelabfluss von 576.421,88 EUR. Restliche Zahlungen werden für 2018 prognostiziert. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. 1 04.2017 Das Projekt ist abgeschlossen/abgerechnet. Mittel für Burg Linn und Jugendfreizeitzentrum Süd werden im Januar 2018 eingehen. Jugendtreff Herbertzstraße: Anteil 2017 Fabrik Heeder: Anteil 2017 Entsprechend zum Maßnahmenfortschritt können weniger Fördergelder aberufen werden. Investitionsbericht zum Stichtag 31.12.2017 KInvFöG-Maßnahmen Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 1 66 2 7.266100 3 7.266100.715 66 7.266100 7.266100.700.200 66 7.266120 7.266120.705 66 7.266120 7.266120.700.200 66 7.266130 7.266130.705 66 7.266130 7.266130.700.200 66 7.266180 7.266180.705 66 7.266180 7.266180.700.200 66 66 7.266190 7.266190 66 Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 4 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 5 68811000 6 -151.860,00 7 -159.000,00 78520000 0,00 Hauptstr von Fungendonk bis Heinrich-Klausmann-Straße Hauptstr von Fungendonk bis Heinrich-Klausmann-Straße 68100000 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz Auszahlungen Ermächtigungs2017 übertragung Auszahlungen Vorjahr 10 11 Anlage 2 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Auszahlungen Obligo Auszahlungs-IST Prognose zum 31.12.2017 12 13 14 15 16 1) in der Planung (Voraussicht- Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 2) im lfd. liches) Vergabeverfahren Datum der 3) in der Abwicklung Inbetriebnah 4) mögliche me Regressansprüche 17 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.200,00 0,00 530.000,00 0,00 5.271,70 727.625,93 5.271,70 3 -542.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 603.000,00 0,00 0,00 0,00 3.224,54 0,00 3.224,54 1 Bahnhofstrasse von Am Röttgen bis DB Brücke Bahnhofstrasse von Am Röttgen bis DB Brücke Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring 68100000 0,00 -300.000,00 -300.030,75 -300.030,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.190,01 0,00 0,00 472.429,29 0,00 472.429,29 68100000 -99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 22.600,00 1.081,00 22.600,00 7.266190.705 7.266190.700.200 Grüne Welle Untergath Grüne Welle Untergath 68100000 78520000 -120.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.800,00 0,00 2.242,70 0,00 39.800,00 7.266200 7.266200.705 0,00 0,00 -176.800,42 -176.800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266200 7.266200.700.200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.904,03 0,00 0,00 196.348,95 0,00 196.348,95 66 7.266210 7.266210.705 Oranierring von Nordwall bis 68100000 Hülser Straße Oranierring von Nordwall bis 78520000 Hülser Straße Barrierefreiheit öffentlicher Raum 68100000 -270.000,00 0,00 -84.007,00 -84.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266210 7.266210.700.200 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266210 7.266210.700.210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 127.799,88 158.000,00 66 7.266220 7.266220.705 68100000 0,00 -103.000,00 -108.574,23 -108.574,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266220 7.266220.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 120.638,04 0,00 120.638,04 66 7.266260 7.266260.705 68100000 0,00 0,00 -29.038,33 -29.038,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266260 7.266260.700.200 Lichtsignalanlage K 25 St Anton Str./ Preußenring Lichtsignalanlage K 25 St Anton Str./ Preußenring Radwegeerneuerung Oppumer Str. Radwegeerneuerung Oppumer Str. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.607,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266270 7.266270.705 68100000 0,00 0,00 -27.943,34 -27.943,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.705.102 68100000 -63.000,00 0,00 -22.989,93 -22.989,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirschkamper Weg 66 7.266330 7.266330.705.104 68100000 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hafelsstr., siehe 7.266330.700.204 66 7.266330 7.266330.705.106 68100000 -234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.705.108 68100000 -342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.705.110 Radwegeerneuerung Cerestarstr. KInvFöG Erneuerung Radwege Kirschkamperweg KInvFöG Erneuerung Radwege Hafelstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Werner-Voss-Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Steeger Dyk KInvFöG Erneuerung Radwege Traarer Straße 68100000 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Werner Voss Str., siehe 7.266330.700.206. Bundeszuweisung wird in 01/2018 eingehen. Steeger Dyk, siehe 7.266330.700.208. Bundeszuweisung wird in 01/2018 eingehen. Traarer Straße, siehe 7.266330.700.210 2 dito 2018 2018 06.2017 Der Baubeginn wird in der 2. KW 2018 erfolgen. Die Maßnahme konnte in 2017 nicht durchgeführt werden. Entsprechend zum Maßnahmenfortschritt können weniger Fördergelder aberufen werden. Die Maßnahme konnte in 2017 nicht durchgeführt werden. Der Straßenbau wird in den Sommerferien 2018 ausgeführt, da eine Vollsperrung notwendig ist. Zur Abwicklung der Ausschreibung mußten Bodenanalysen durchgeführt werden, die mit 3.224,54 EUR kassenwirksam wurden. Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Im Erstaufschlag wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die in 2017 mit rd. 22.600 EUR kassenwirksam wird. In den Gremien wird das Ergebnis vorgestellt. Es ist abzustimmen welche Maßnahme dem Luftreinhalteplan unterliegen bzw. förderfähig sind. Die verbleibenden Mittel 2017 sind zu übertragen. Im Erstaufschlag wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die in 2017 mit rd. 39.800 EUR kassenwirksam wird. In den Gremien wird das Ergebnis vorgestellt. Es ist abzustimmen welche Maßnahme dem Luftreinhalteplan unterliegen bzw. förderfähig sind. Die verbleibenden Mittel 2017 sind zu übertragen. 08.2017 Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Abwicklung siehe 7.266210.700.210 3 94 Absenkungen im Stadtgebiet. Submissionsergebnis 31.07.2017 für 16 barrierefreie Fußgängerüberwege innerhalb der KInvFöG-Maßnahme LOA Markstraße (Kreuzung Markstraße / Hubertusstraße + Markstraße / Prinz-Ferdinand-Straße) = ca. 49.300,00 €. Die Wenigerausgabe beruht auf den Ausführungszeitraum der beauftragten Firmen. Alle Firmen sind komplett ausgelastet. Zudem verzögerte sich der Ausführungszeitraum der LOA Maßn. Marktstr., somit konnten die Obligos nicht abfließen. 08.2017 schlussgerechnet Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Restarbeiten wurden über die Unterhaltung beauftragt, da dies nicht über KinvFöG abgerechnet werden konnte. Investitionsbericht zum Stichtag 31.12.2017 KInvFöG-Maßnahmen Bewirtschaftender Fachbereich Projektdefinition PSP-Element 1 66 2 7.266330 3 7.266330.705.112 66 7.266330 7.266330.705.114 66 7.266330 7.266330.705.116 66 7.266330 7.266330.715.110 66 7.266330 7.266330.715.116 66 7.266330 7.266330.700.202 66 7.266330 7.266330.700.204 66 7.266330 7.266330.700.206 66 7.266330 7.266330.700.208 66 7.266330 7.266330.700.210 66 7.266330 66 Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Ansatz Einzahlungen Einzahlungen APL/ÜPL 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) 4 KInvFöG Erneuerung Radwege Forstwaldstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Anrather Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Gatherhofstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Traarer Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Gatherhofstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Kirschkamperweg KInvFöG Erneuerung Radwege Hafelsstraße 5 68100000 6 -396.000,00 68100000 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 8 9 Ansatz Auszahlungen Ermächtigungs2017 übertragung Auszahlungen Vorjahr 10 11 Anlage 2 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Auszahlungen Obligo Auszahlungs-IST Prognose zum 31.12.2017 12 13 14 15 16 1) in der Planung (Voraussicht- Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 2) im lfd. liches) Vergabeverfahren Datum der 3) in der Abwicklung Inbetriebnah 4) mögliche me Regressansprüche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Forstwaldstraße, siehe 7.266330.700.312 -315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anrather Straße, siehe 7.266330.700.214 68100000 -163.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gatherhofstraße, siehe 7.266330.700.216 68811000 -30.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Traarer Straße (Beiträge), siehe 7.266330.700.210 68811000 -78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gatherhofstraße (Beiträge), siehe 7.266330.700.216 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 25.544,75 0,00 25.544,75 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KInvFöG Erneuerung Radwege Werner-Voss-Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Steeger Dyk KInvFöG Erneuerung Radwege Traarer Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 -35.000,00 0,00 129.203,97 0,00 129.203,97 12.2017 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 -201.000,00 0,00 123.854,66 0,00 123.854,66 11.2017 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 70.000,00 68.986,51 70.000,00 7.266330.700.212 KInvFöG Erneuerung Radwege Forstwaldstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266330 7.266330.700.214 KInvFöG Erneuerung Radwege Anrather Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266330 7.266330.700.216 KInvFöG Erneuerung Radwege Gatherhofstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266340 7.266340.705 -198.000,00 0,00 -39.112,74 -39.112,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266340 7.266340.700.200 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 -170.000,00 0,00 43.458,60 0,00 43.458,60 67 7.267100 7.267100.705 Radwegerneuerung 68100000 Flünnertzdyk Radwegerneuerung 78520000 Flünnertzdyk Promenade Güterstr.-Trift/Weiden 68100000 -1.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267100 7.267100.700.400 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 67 7.267100 7.267100.700.200 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 209.669,09 -5.900,00 0,00 120.621,35 115.047,74 120.621,35 67 7.267110 7.267110.705 Südbahnhof unter der Stadtterasse 68100000 -423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267110 7.267110.700.200 Südbahnhof unter der Stadtterasse 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 67 7.267120 7.267120.705 Platz der Wiedervereinigung 68100000 -531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267120 7.267120.700.200 Platz der Wiedervereinigung 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 10.000,00 0,00 0,00 6.473,65 43.526,35 6.473,65 67 7.267140 7.267140.705 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 68100000 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267140 7.267140.700.400 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1 67 7.267140 7.267140.700.200 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 10.225,67 39.774,33 10.225,67 1 -9.481.110,00 -577.000,00 -955.553,88 -955.553,88 10.505.700,00 1.897.406,61 174.000,00 0,00 2.854.248,97 2.090.966,55 2.890.648,97 3 17 18 10.2017 2018 3 2018 Die Maßnahme ist abgerechnet. Der Grunderwerb von Privaten stellt sich als schwierig dar. Dieser wird 2017 nicht mehr durchgeführt. Die Bauausführung wird in 2018 erfolgen. Die Mittel sind zu übertragen. Die Maßnahme Werner Voss Straße ist schlussgerechnet. Die Maßnahme Steeger Dyk ist schlussgerechnet. Die Maßnahme Traarer Str. konnte durch die bauausführende Firma in 2017 nicht fertig gestellt werden. Forstwaldstraße: Es wurde heraus gestellt, dass der Baumbestand auf der Forstwaldstr. 150 Jahre alt ist. Hieraus erklärt sich ein gewaltiger Baumdurchmesser mit einem gewaltigen Wurzelwerk. Die Maßnahme kann nicht durchgeführt werden. Die Mittel werden zur Verfügung gestellt. Anrather Str. Die SWK hat sich mit dem Verkauf der 1270 qm großen Teilfläche einverstanden erklärt. Der Ankauf befindet sich in der notariellen Bearbeitung und sollte in 2017 abgewickelt und kassenwirksam werden, sodass der Bau in 2018 umgesetzt werden kann. Gatherhofstraße, Baumwurzelproblematik: Die Problematik wurde erörtert, sodass 3 Bäume gefällt werden können. Die Fällung der Bäume erfordert die Zustimmung der Gremien. Die Mittel sind nach 2018 zu übertragen. 10.2017 1 1 3 1 3 Die Maßnahme ist schlussgerechnet. Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). Der Ankauf der Fläche DB wird erst im Frühjahr 2018 erfolgen, weil die Verhandlungen noch laufen. Die Mittel müssen daher nach 2018 übertragen werden. Die Ausführungsplanungen zur Promenade laufen derzeit. In 2018 werden Brücke, Rampe und Treppe für 780.100 EUR gebaut. Zuvor wird ein Prüfstatiker für die Brücke in Höhe von 20.000 EUR beauftragt. In 2019 wird die Promenade dann für 2.170.000,00 EUR gebaut werden. Die Mittel sind daher in voller Höhe zu übertragen und bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zur Verfügung zu stellen (§ 22 Abs. 3 GemHVO). Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). Der Kostenansatz ist für die Planungsleistungen des Architekten. Der Auftrag wurde vergeben. Es wurden bereits Leistungen erbracht, die Rechnung steht jedoch noch aus. Die Mittel sind daher in voller Höhe nach 2018 zu übertragen. Anfang 2018 geht die Baumaßnahme in die Bauausführung und ist bis Sommer 2018 fertigestellt. Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Das Ergebnis steht dem Maßnahmenbeginn nicht entgegen, sodass dieser in Kürze erfolgen kann. Die in 2017 nicht ausgezahlten Mittel sollen nach 2018 übertragen werden. Mittel werden erst nach Testat abgerufen (voraussichtlich 2018). Der Ankauf der Flächen Hafenbahn wird erst in 2018 erfolgen, weil die Verhandlungen noch laufen. Die Mittel sind daher nach 2018 zu übertragen. Die Vorplanungen laufen derzeit. Im Frühjahr 2018 wird ein Verkehrsplaner in Höhe von ca. 130.000 EUR beauftragt. Die Restmittel müssen nach 2018 übertragen werden.