Verwaltungsvorlage (Anlage_5_Vorlage_3343_16.pdf)

Anlage 5 zur Vorlage 3343/16 Erläuterungen der Bilanzpositionen aus dem vorläufigen Jahresabschluss der Stadtentwässerung Krefeld zum 15.12.2015 I. Allgemeine Angaben Die Stadtentwässerung Krefeld wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb der Stadt Krefeld geführt. Der vorläufige Jahresabschluss wurde auf Basis der bis zum 17.11.2016 um 12:00 Uhr erfolgten Buchungen erstellt. Die bis zum 15. Dezember 2016 noch fehlenden Buchungen wurden auf Basis von bestehenden Verträgen, Hochrechnungen, Planwerten und Schätzungen nach bestem Wissen angesetzt. Die Umsatzerlöse wurden auf Jahreswerte hochgerechnet und dann mit einem Teilwert von 350/366 angesetzt. Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens vom rollierenden Verfahren auf das Stichtagsverfahren wurden noch keine Jahreskunden abgerechnet. Die Hochrechnung erfolgte auf der Mengenbasis von 2015 unter Berücksichtigung der Gebührensätze für 2016. Die Darlehen wurden auf Basis der bekannten Zins- und Tilgungspläne tagegenau auf den 15. Dezember 2016 ermittelt und hier angesetzt. Das Anlagevermögen beinhaltet alle Zugänge, die bis zum 15. Dezember 2016 aktiviert werden und ist auf dieser Basis exakt berechnet. Dies gilt auch für die Abschreibungen bis zum 15. Dezember 2016. Aufbau von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Der Jahresabschluss zum 15. Dezember 2016 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Alle Beträge werden – soweit nicht anders dargestellt – hier in den Erläuterungen in Tausend Euro (T€) angegeben. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Als Nutzungsdauer werden zehn Jahre zu Grunde gelegt. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. Einbringungswerten zum 1. Januar 2004 bewertet. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Kanäle (Haltungen/Schächte) werden in der Regel über eine Nutzungsdauer von 100 Jahren, Neuzugänge ab 2014 über 80 Jahre abgeschrieben. Die Nutzungsdauer für Sonderbauwerke und Gebäude beträgt 50 Jahre und maschinentechnische Teile werden über 12 Jahre abgeschrieben. Seite 1 von 6 Anlage 5 zur Vorlage 3343/16 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Soweit nicht gesondert ausgewiesen, haben alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Investitionszuschüsse werden nicht von den Anschaffungskosten abgesetzt, sondern offen als Passivposten ausgewiesen. Sie werden linear – über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände – nach Maßgabe der hierauf entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Bei der Bemessung der Rückstellungen wird den erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Der Werteansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Die Rückstellung für den Gebührenausgleich gemäß § 6 KAG wurde im Zuge einer vorläufigen Nachkalkulation zum 15. Dezember 2016 auf Basis der geschätzten Umsatzerlöse und der voraussichtlichen Aufwendungen ermittelt. Sie wurde entsprechend der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre laufzeitadäquat abgezinst. Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. II. Erläuterungen zur Bilanz (1) Anlagevermögen Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im als Anlage beigefügten Anlagenspiegel dargestellt. (2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.12.2016 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen die Stadt Krefeld Sonstige Vermögensgegenstände Gesamt 31.12.2015 T€ 4.274 3.162 130 136 42 12 4.446 3.310 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen ausschließlich Posten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr auf. Seite 2 von 6 Anlage 5 zur Vorlage 3343/16 Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich ausschließlich um voraussichtliche Gebührenforderungen. Die Forderungen gegen die Stadt Krefeld resultieren im Wesentlichen aus noch nicht bezahlten Kanalanschlussbeiträgen. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungsansprüche aus Zinsen und Zwangsgeldern sowie aus Mahngebühren. (3) Guthaben bei Kreditinstituten Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 10.432 (Vj. 4.655) T€ sind zum Nominalbetrag angesetzt. (4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet hauptsächlich abgegrenzte Aufwendungen für den Zeitraum vom 16. bis zum 31. Dezember 2016 in Höhe von 1.626 T€. Darunter fallen insbesondere der anteilige Kläranlagenbeitrag (1.240 T€), das zeitanteilige Betriebsführungsentgelt (346 T€) sowie anteilige Kosten für Einleiterkontrollen (32 T€). Weitere monatlich zu zahlende Beträge wie z. B. Mieten, Verwaltungsleistungen, etc., wurden ebenfalls zeitanteilig für die 2. Dezemberhälfte abgegrenzt. (5) Stammkapital 15.12.2016 T€ Stammkapital 31.12.2015 T€ 10.000 10.000 Das Stammkapital ist in voller Höhe durch Sacheinlagen erbracht. (6) Sonderrücklage für Kanalausbau und -sanierung Die Sonderrücklage für Kanalausbau und -sanierung beträgt unverändert 520 T€. (7) Allgemeine Rücklage Vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von 5.338 T€ wurde lt. Ratsbeschluss vom 29. September 2016 ein Betrag von 323 T€ in die allgemeine Rücklage eingestellt. Die Allgemeine Rücklage valutiert zum 15. Dezember 2016 entsprechend bei 5.671 (Vj. 5.348) T€. Seite 3 von 6 Anlage 5 zur Vorlage 3343/16 (8) Bilanzgewinn Der voraussichtliche Bilanzgewinn für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 15. Dezember 2016 beträgt 6.760 T€. Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 29. September 2016 wurde am 16. November 2016 vom Bilanzgewinn des Wirtschaftsjahres 2015 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 5.015 T€ an den städtischen Haushalt ausgeschüttet. (9) Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Der Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen beinhaltet Kanalanschlussbeiträge, Kanalbaubeiträge, Erschließungsbeiträge und Vermögensübertragungen aus Erschließungsverträgen. Des Weiteren sind hier Zuschüsse aus der Verrechnung von Investitionen mit der festgesetzten Abwasserabgabe erfasst. Die Zugänge an Kanalanschlussbeiträgen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 15. Dezember 2016 wurden auf Basis bisheriger Kenntnisse anteilig geschätzt. (10) Rückstellungen 15.12.2016 T€ Rückstellung für den Gebührenausgleich nach § 6 KAG Rückstellungen für Abwasserabgabe an das Landesumweltamt Übrige Rückstellungen Gesamt 31.12.2015 T€ 3.363 3.234 501 523 24 194 3.888 3.951 Die Rückstellung für den Gebührenausgleich nach § 6 KAG beinhaltet die Kostenüberdeckungen aus den Gebührennachkalkulationen 2012 (anteiliger Rest), 2015 und 2016. Dabei sind die langfristigen Rückstellungen entsprechend ihrer Laufzeit abgezinst. Die für das Wirtschaftsjahr 2012 ermittelten und noch nicht angesetzten Überdeckungen im Niederschlags- und Grundwasserbereich (516 T€) sowie beim Schmutzwasser (1.535T€) werden in 2016 erlöserhöhend in Anspruch genommen. Für den Zeitraum vom 16. Dezember bis 31. Dezember 2016 verbleibt hiervon noch ein Restbetrag von 90 T€. Auf den Ansatz der im Schmutz- bzw. Niederschlags-/Grundwasserbereich bestehenden Unterdeckungen für die Veranlagungszeiträume 2013 und 2014 wird bei künftigen Gebührenkalkulationen infolge des vom Verwaltungsgericht Düsseldorf am 11. November 2015 gefällten Urteils verzichtet. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurden Überdeckungen sowohl für die Schmutzwassersparte (967 T€) als auch für den Niederschlags-/Grundwasserbereich (251 T€) ermittelt. Die hierfür gebildeten Rückstellungen in Höhe der abgezinsten Beträge (insg. 1.183 T€) werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2017 in Anspruch genommen. Für 2016 ergibt sich zum 15. Dezember insgesamt eine vorläufige rückstellungsrelevante Kostenüberdeckung von 1.117 T€ (abgezinster Betrag). Davon entfallen 997 T€ auf den Schmutzwasser- und 120 T€ auf den NiederSeite 4 von 6 Anlage 5 zur Vorlage 3343/16 schlags-/Grundwasserbereich. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung erfolgt frühestens im Geschäftsjahr 2018. Die Rückstellung für die Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf betrifft den Schmutzwasserbereich für die Veranlagungszeiträume 2015 (geringfügiger Rest) und 2016. Die übrigen Rückstellungen bestehen für die Jahresabschlussprüfung sowie für Personalkosten. (11) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr T€ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -davon bis zu einem Jahr Restlaufzeit ein bis fünf mehr als fünf Jahre Jahre T€ T€ Gesamtbetrag 15.12.2016 T€ 31.12.2015 T€ 13.363 42.842 221.400 277.605 260.198 (11.724) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.450 - - 2.450 15.757 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Krefeld 510 - - 510 338 10 - - 10 233 16.333 42.842 221.400 280.575 262.033 Sonstige Verbindlichkeiten Gesamt Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um langfristige, nicht gesicherte Kommunaldarlehen. Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen im Wesentlichen 888 (Vj. 15.188) T€ auf die SWK AQUA, 1.120 (Vj. 560) T€ auf die EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG sowie 395 (Vj. 0) T€ auf die SWK ENERGIE. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Krefeld enthalten im Wesentlichen den Unterhaltungsaufwand für Wasserläufe, Personalkosten sowie Verbindlichkeiten für Verwaltungsleistungen des Tiefbauamtes und der zentralen Finanzsteuerung. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Gutschriften und Überzahlungen aus den Abwasserabrechnungen sowie noch zu klärende Zahlungseingänge. Seite 5 von 6 Anlage 5 zur Vorlage 3343/16 (12) Passive Rechnungsabgrenzungsposten Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die abgegrenzten Entsorgungsgebühren für die Ableitung von Regenwasser auf öffentlichen Plätzen für den Zeitraum 16. Dezember bis zum 31. Dezember 2016. Betriebsführung Helmut Döpcke, Krefeld Ltd. Verwaltungsdirektor Andreas Horster, Krefeld Bauassessor Diplom-Bauingenieur Krefeld, den 25. November 2016 Stadtentwässerung Krefeld Die Betriebsleitung ………………………………………………………………. (Helmut Döpcke) (Andreas Horster) Seite 6 von 6 Eröffnungsbilanz "Kommunalbetrieb Krefeld AöR" zum 16. Dezember 2016 AKTIVA 16.12.2016 EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgelktlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten PASSIVA 16.12.2016 EUR A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Sonderrücklage für Kanalausbau und -sanierung 10.000.000,00 520.327,57 4.174,78 III. Allgemeine Rücklage 5.670.707,79 IV. Gewinnvortrag 6.760.349,42 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.588.163,66 307.417.192,04 81.681,00 429.403,15 310.516.439,85 310.520.614,63 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Statd Krefeld 3. Sonstige Vermögensgegenstände II. Guthaben bei Kreditinstituten 4.273.394,10 130.182,35 42.296,10 4.445.872,55 C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen - Restlaufzeit > 1 Jahr; < 5 Jahre: 15.12.2016: EUR 42.900.679,08 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 13.363.105,86 20.211.298,46 2.949.786,36 277.605.378,64 10.342.862,07 14.788.734,62 C. Rechnungsabgrenzungsposten B. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre 15.12.2016: EUR 221.341.593,70 B. Umlaufvermögen I. 22.951.384,78 1.625.787,73 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 2.449.437,88 2.449.437,88 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Krefeld - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 510.415,28 510.415,28 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 10.180,35 10.180,35 280.575.412,15 E. Rechnungsabgrenzungsposten 326.935.136,98 247.255,23 326.935.136,98 Bilanz zum 15. Dezember 2016 der Stadtentwässerung Krefeld AKTIVA 15.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgelktlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten PASSIVA 15.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR 10.000.000,00 10.000.000,00 520.327,57 520.327,57 III. Allgemeine Rücklage 5.670.707,79 5.347.702,05 IV. Bilanzgewinn 6.760.349,42 5.338.005,74 22.951.384,78 21.206.035,36 20.211.298,46 19.937.315,20 2.949.786,36 3.951.454,00 277.605.378,64 260.198.034,55 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 2.449.437,88 31.12.2015: EUR 15.757.415,60 2.449.437,88 15.757.415,60 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Krefeld - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 510.415,28 31.12.2015: EUR 337.770,33 510.415,28 337.770,33 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 10.180,35 31.12.2015: EUR 233.276,27 10.180,35 233.276,27 280.575.412,15 276.526.496,75 247.255,23 0,00 326.935.136,98 321.621.301,31 A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Sonderrücklage für Kanalausbau und -sanierung 4.174,78 37.530,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.588.163,66 307.417.192,04 81.681,00 429.403,15 310.516.439,85 2.514.964,60 310.993.667,00 35.306,00 74.702,31 313.618.639,91 310.520.614,63 313.656.169,91 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Statd Krefeld 3. Sonstige Vermögensgegenstände II. Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.273.394,10 130.182,35 42.296,10 4.445.872,55 3.162.278,96 135.929,60 12.217,91 3.310.426,47 10.342.862,07 4.654.623,61 14.788.734,62 7.965.050,08 1.625.787,73 81,32 B. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre 15.12.2016: EUR 221.341.593,70 31.12.2015: EUR 218.511.643,18 - Restlaufzeit > 1 Jahr; < 5 Jahre: 15.12.2016: EUR 42.900.679,08 31.12.2015: EUR 29.961.920,19 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.12.2016: EUR 13.363.105,86 31.12.2015: EUR 11.724.471,18 E. Rechnungsabgrenzungsposten 326.935.136,98 321.621.301,31 Anlagenspiegel der Stadtentwässerung Krefeld vom 1.1. - 15.12.2016 1 I. Stand 01.01.2016 € 2 Anschaffungs- und Herstellungskosten Zugänge Abgänge Umbuchungen € € € 3 5 4 Stand 15.12.2016 € 6 Stand 01.01.2016 € 7 Zugänge Wertberichtigungen Abgänge € 8 € 9 Buchwerte Umbuchungen € 10 Stand 15.12.2016 € 11 15.12.2016 € 12 31.12.2015 € 13 Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 6.007.481,65 434,48 — — 6.007.916,13 5.969.951,65 33.789,70 — — 6.003.741,35 4.174,78 37.530,00 6.007.481,65 434,48 — — 6.007.916,13 5.969.951,65 33.789,70 — — 6.003.741,35 4.174,78 37.530,00 2.514.964,60 73.465,34 — — 2.588.429,94 266,28 — — 266,28 2.588.163,66 2.514.964,60 490.205.539,75 1.847.089,52 — 184.452.150,24 307.417.192,04 310.993.667,00 39.911,45 55.770,00 — — — 14.000,45 81.681,00 35.306,00 74.702,31 365.863,36 — — — 429.403,15 74.702,31 492.835.118,11 498.842.599,76 2.342.188,22 2.342.622,70 310.516.439,85 310.520.614,63 313.618.639,91 313.656.169,91 und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche — Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und 194.449,51 11.162,52 — 491.869.342,28 179.211.872,75 5.361.469,00 95.681,45 4.605,45 9.395,00 121.191,51 Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und -11.162,52 429.403,15 — — — Anlagen im Bau Anlagevermögen gesamt 194.449,51 194.449,51 — — 494.982.856,82 500.990.772,95 179.216.478,20 185.186.429,85 5.371.130,28 5.404.919,98 121.191,51 121.191,51 — — 184.466.416,97 190.470.158,32 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte der Stadtentwässerung zum Bilanzstichtag 15.12.2016 Nr. Bezeichnung Gemarkung Flur Flurstück 1 2 Melanchthonstraße St. Huberter Landstraße Krefeld Hüls 71 24 821/1547 3 4 5 6 Am Porthspick Anrather Straße Osterather Weg Deußstraße/Stadtwald Hüls Fischeln Fischeln Bockum 36 11 4 1 Krefeld 7a Voltaplatz 7b 8a 8b 9 10 11a 11b 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Voltaplatz Am Flohbusch Am Flohbusch Talring Widdersche Straße Breiten Dyk Breiten Dyk Sanddornweg Horstdyk Kempener Straße Postfrachtzentrum SW Duisburger Straße Ossumer Straße Hauptstraße Hentrichstraße Am Schicksbaum Düsseldorfer Straße Kimplerstraße 23 24a 24b 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35a 35b 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Hafenring Oberbenrader Straße Oberbenrader Straße Deutscher Ring Lindenthal Friedensstraße Zwingenbergstraße Inrather Straße Moerser Landstraße Postfrachtzentrum SW Gladbacher Straße 681 A Rundweg Boomdyk Ossumer Straße Ossumer Straße Grundend Rotdornweg 28 Europapark Fichtenhain C Vorderorbroich Am Baumhof, Porthspick Flünnertzdyk Mönnickweg Fischeln Süd West Fischeln Süd West Grundstück Hüls Summe qm EUR 972 2.019 10.325 608.089,00 € 501.089,00 € 1789 1694 574 374 10.964 14.958 1.930 1.208 381.360,27 112.185,00 91.140,00 54.360,00 74 435/436/437/438 5.385 Einfahrtstor auf fremden Grundstück Verberg Verberg Traar Benrad Krefeld Krefeld Benrad Krefeld Hüls 1996 Fischeln Uerdingen Oppum Oppum Linn RW Pumpwerk Benrad Gellep-Stratum unterirsiche Pumpstation Fischeln 7 7 10 4 15 15 10 10 26 28 6 1 3 18 3 14 11 839 840 191 1268 244 246 598 582 248 45 248 793 1142 83 2926 338 1820 496 211 23.950 12 137 225 617 197 994 578 201 6.327 138 750 140 394 538 SW PW 17 454 2 1252 2 1323 69 463, Teilfläche 53 871 6 446 8 2337 3 432 7 146 26 251,252 22 35 51 704, Teilfläche 10 148 1 1012 1 1014 4 707 2 1418 27 197 12 228 36 662 4 478 28 325 30 21 30 25 688 991 452 100 98 225 54 192 616 550 180 144 411 68 36 100 50 3.019 3 227 3.039 13 20.438 28.075 Pumpwerk Schutzfläche RRB Alte Neußer Str. Alte Neußer Str. Gellep-Stratum Benrad Benrad Krefeld Krefeld Uerdingen Verberg Krefeld Verberg 1995 Fischeln Fischeln Uerdingen Traar Oppum Oppum Fischeln Benrad Fischeln Hüls Hüls Krefeld Hüls Fischeln Fischeln € € € € 48.375,00 € 73.465,34 10.959,00 10.958,00 3.166,00 12.383,00 5.068,00 5.068,00 24.846,00 6.667,00 4.357,50 4.335,00 4.221,00 3.790,50 3.381,00 3.375,00 3.080,00 2.955,00 2.421,00 2.380,50 1.082,00 1.082,50 2.100,00 1.862,00 1.687,50 1.628,00 1.150,00 924,00 825,00 810,00 648,00 616,50 78,00 78,00 150,00 11.594,85 85.973,93 997,39 7.930,51 11.244,04 313,61 191.265,00 262.735,00 18.179,00 201500003 bis 2015000006 201584001 201500024, 100001132 201500025 201585001 201500022 201500038, 201500039 € Abschrei-bung € 201500010 € 201500011 € 201500001 € 201500002 € 201500008 € 201500009 € 201595000 € 201590000 € 201500023 € 201500033 € 201500014 € 201500029 € 201500018 € 201500015 € 201500017 € 201500007 € 201500021 201500031, € 201500032 € 201500036 € 201500037 € 201500040 € 201500012 € 201500013 € 201585000 € 201595001 € 201500028 € 201500035 € 201500019 € 201500016 € 201500020 € 201500026 € 201500027 € 201500030 € 10003625 € 10002698 € 10001122 € 10001133 € 10001131 € 10002259 € 10003095 € 10003096 € 201530001 2.588.429,94 € Stadtentwässerung Krefeld - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 15.12.2016 Darl.Nr./ AZ Darl.Nr./ AZ Darlehensgeber Ursprungsbetrag Konto‐Nr. in EURO Aufnahmejahr / Auszahlungs‐ termin Kreditform Zinsbindung bis 31000 42/058 Sparkasse Krefeld 5.112.918,81 6063 003 377 18.10.1996 Tilgungsdarlehen 3‐Monate 31001 42/061 Sparkasse Krefeld 5.112.918,81 6063 000 837 05.10.1998 Annuitätendarlehen 30.12.2028 Zinssatz nominal in % Tilgungsbe‐ dingung in % Zahlungs‐ termin Laufzeit Stand 01.01.2016 in Euro Zugang 2016 in Euro Zinsen Tilgung 1.1.-15.12.2016 1.1.-15.12.2016 in Euro in Euro Stand 15.12.2016 in Euro 2030 2.996.329,44 0,00 99.765,12 149.816,46 2.846.512,98 4,890% 1,548% + 30.06. + 31.12. 2028 2.898.854,82 0,00 133.682,93 85.462,16 2.813.392,66 3-Mon-Euribor+0,35 € 199.755,28 p.a. 31.3./30.6./30.9./31.12. 31002 42/064 NRW.Bank 10.000.000,00 6063 002 635 20.01.2006 Annuitätendarlehen 18.01.2046 2,060% € 110.000 p.a. 18.01. +18.07. 2096 8.798.844,28 0,00 178.230,17 55.000,00 8.743.844,28 31020 42/290 WL‐Bank Münster 15.338.756,44 331 301 00 29.09.1995 Annuitätendarlehen 01.03.2020 3,410% 1,548% + 30.06. + 30.12. 2024 7.981.559,03 0,00 254.325,52 386.199,08 7.595.359,95 7.669.378,22 5494 133 018 27.08.1998 Annuitätendarlehen 15.08.2028 5,240% 1,41% + 15.02. + 15.08. 2028 4.761.025,12 0,00 230.632,59 263.948,96 4.497.076,16 4.350.863,95 4200 147 504 31.05.2002 Annuitätendarlehen 3‐Monate 2027 1.825.785,45 0,00 62.504,89 124.485,39 1.701.300,06 2063 9.612.053,80 0,00 158.824,79 133.327,73 9.478.726,07 2020 1.219.908,91 0,00 38.441,41 182.986,35 1.036.922,56 31021 42/320 Universal-Investment-Luxembourg 31022 42/170a NRW.Bank 1) 3-Mon-Euribor+0,48 € 165.980,52 p.a. 31.3./30.6./30.9./31.12. 31025 42/354 NRW.Bank 11.000.000,00 4201 548 734 07.03.2005 Annuitätendarlehen 15.03.2045 31042 42/139 NRW.Bank 5.112.918,81 4100 066 531 28.04.1986 Tilgungsdarlehen 3‐Monate 3-Mon-Euribor+0,33 € 243.981,80 p.a. 31.3./30.6./30.9./31.12. 1,740% 1 % + 31044 42/140 NRW.Bank 5.112.918,81 4100 066 523 02.05.1991 Tilgungsdarlehen 3‐Monate 3-Mon-Euribor+0,34 € 216.582,24 p.a. 31.3./30.6./30.9./31.12. 31046 42/141 NRW.Bank 6.135.502,57 3006 570 430 10.11.1992 Annuitätendarlehen 02.12.2019 4,048% 1% + 31048 42/276 Norddeutsche Landesbank 5.112.918,81 2532 880 065 24.04.1987 Annuitätendarlehen 30.04.2023 4,520% 31049 42/155 HSH Nordbank 5.112.918,81 6713 450 029 07.02.2000 Annuitätendarlehen 30.06.2023 5,925% 31050 42/280 HSH Nordbank 4.192.593,43 6713 450 013 22.06.1990 Annuitätendarlehen 30.06.2023 31051 42/328 HSH Nordbank 7.905.324,82 6713 450 041 30.03.2001 Annuitätendarlehen 30.03.2021 14.04.2000/30.3.2010 Annuitätendarlehen 30.03.2025 01.03.2001 Tilgungsdarlehen 3‐Monate 3-Mon-Euribor+0,30 € 231.513,80 p.a. 31.3./30.6./30.9./31.12. 3-Mon-Euribor+0,30 € 300.012,76 p.a. 31.3./30.6./30.9./31.12. 15.03. + 15.09. 2026 2.382.404,58 0,00 78.409,39 162.436,68 2.219.967,90 30.04. + 30.10. 2032 3.674.556,76 0,00 139.805,16 162.603,16 3.511.953,60 3,4% + 30.04. + 30.10. 2023 1.764.470,11 0,00 72.835,54 205.125,84 1.559.344,27 2% + 31.3./30.6./30.9./31.12. 2023 2.415.948,47 0,00 131.554,89 199.466,01 2.216.482,46 5,990% 1% + 30.06. + 31.12. 2023 1.680.092,09 0,00 93.630,99 96.212,38 1.583.879,71 5,310% 1% + 30.03. + 30.09. 2021 3.072.732,94 0,00 144.311,49 488.487,96 2.584.244,98 3,740% 1,711 % + 30.03. + 30.09. 2041 6.365.302,51 0,00 225.159,11 150.269,45 6.215.033,06 2021 1.389.082,69 0,00 43.951,87 173.635,35 1.215.447,34 31052 42/156 WL‐Bank Münster 10.225.837,62 398 403 302 31053 42/160 NRW.Bank 3.939.216,46 4100 063 512 31055 42/158 NRW.Bank 10.225.837,62 4100 065 525 28.03.2001 Tilgungsdarlehen 3‐Monate 31056 42/149 WL‐Bank Münster 5.112.918,81 0033 130 103 30.03.2009 Annuitätendarlehen 30.03.2019 3,970% 2,4808% + 30.06. + 30.12. 2037 6.600.280,94 0,00 218.941,29 225.009,57 6.375.271,37 2033 2.922.498,54 0,00 109.900,06 59.515,22 2.862.983,32 31057 42/056 Sparkasse Krefeld 10.225.837,62 6063 100 207 20.12.1995 Annuitätendarlehen 30.05.2027 0,850% € 458.000 p.a. 30.05. + 30.11. 2027 5.092.375,69 0,00 40.293,24 458.000,00 4.634.375,69 31058 42/157 NRW.Bank 5.112.918,81 3006 570 554 02.01.2001 Annuitätendarlehen 03.01.2046 2,530% € 51.268,88 p.a. 30.06. + 30.12. 2095 4.101.510,37 0,00 98.960,48 25.634,44 4.075.875,93 31059 42/066 Sparkasse Krefeld 9.416.033,37 6063003526 01.03.2002 Annuitätendarlehen 3‐Monate 2031 6.131.262,03 0,00 206.200,96 287.402,91 5.843.859,12 31060 42/150b NRW.Bank 5.112.918,81 4200 199 851 30.07.2003 Tilgungsdarlehen 30.06.2025 2,050% € 100.000 hj. 30.06. + 30.12. 2025 1.949.454,49 0,00 37.290,39 100.000,00 1.849.454,49 31061 42/164 NRW.Bank 9.672.027,91 3006 570 562 16.04.2004 Annuitätendarlehen 15.04.2037 2,690% 1% + 15.04. + 15.10. 2037 8.083.470,80 0,00 207.904,27 277.747,16 7.805.723,64 2) 3-Mon-Euribor+0,38 € 383.203,88 p.a. 31.3./30.6./30.9./31.12. 31065 42/291 Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.812.105,35 964 72 52 30.08.1996 Tilgungsdarlehen 15.02.2017 4,130% € 112.484,22 p.a. 15.02. + 15.08. 2026 1.237.326,27 0,00 46.178,26 112.484,22 1.124.842,05 31066 42/296 HypoVereinsbank 5.368.564,75 780 154 247 15.12.1997 Tilgungsdarlehen 15.08.2027 4,370% € 214.743,60 p.a. 15.02. + 15.08. 2027 2.576.910,95 0,00 102.231,67 214.742,60 2.362.168,35 31077 42/325 Dt.Genossenschafts‐Hypobank 5.112.918,81 47-601972-05-3 02.01.2001 Annuitätendarlehen 30.12.2025 3,780% 2,173% + 30.06. + 30.12. 2030 3.361.785,33 0,00 120.020,70 88.648,29 3.273.137,04 31091 42/263 HypoVereinsbank 9.714.545,74 780 121 222 20.01.1983 Annuitätendarlehen 31.12.2016 5,480% 1% + 30.06. + 31.12. 2016 413.732,91 0,00 14.096,15 303.415,00 110.317,91 31092 42/268 HypoVereinsbank 5.112.918,81 780 124 510 20.12.1984 Annuitätendarlehen 31.12.2018 5,610% 1% + 30.06. + 31.12. 2018 841.209,39 0,00 41.416,56 145.386,05 695.823,34 31093 42/275a HypoVereinsbank 3.678.224,39 780 137 028 13.05.1992 Annuitätendarlehen 31.08.2023 4,170% 3,64% + 01.02. + 01.08. 2023 844.320,18 0,00 8.630,93 105.898,81 738.421,37 31094 42/282 HypoVereinsbank 2.272.355,45 780 152 839 02.05.1991 Annuitätendarlehen 01.06.2023 5,940% 2,1% + 01.06. + 01.12. 2023 1.085.309,49 0,00 60.061,42 119.985,71 965.323,78 31095 42/274 NRW.Bank 10.225.837,62 3006 570 588 28.04.1986 Annuitätendarlehen 30.12.2021 3,550% 1% + 30.06. + 30.12. 2021 2.876.093,21 0,00 94.071,63 221.545,95 2.654.547,26 31096 42/298 Dexia Kommunalbank Deutschland 5.112.918,81 401 09 95 27.11.1997 Annuitätendarlehen 30.03.2035 3,990% 1% + 30.03. + 30.09. 2035 3.423.977,20 0,00 148.999,96 110.216,32 3.313.760,88 31097 42/283 HypoVereinsbank 2.556.459,41 780 134 444 02.05.1991 Annuitätendarlehen 01.06.2023 5,940% 2,1% + 01.06. + 01.12. 2023 968.190,21 0,00 53.560,33 108.508,80 859.681,41 31098 42/286 HypoVereinsbank 3.834.689,11 780 137 782 05.05.1993 Annuitätendarlehen 01.03.2027 5,800% 1% + 01.03. + 01.09. 2027 2.151.066,35 0,00 115.712,82 137.968,97 2.013.097,38 31105 42/341 Dexia Kommunalbank Deutschland 15.000.000,00 401 04 96 15.01.2007 Annuitätendarlehen 30.12.2026 4,283% 1% + 30.06. + 30.12. 2046 13.373.800,86 0,00 545.748,16 109.825,05 13.263.975,81 31107 42/342 Dexia Kommunalbank Deutschland 14.000.000,00 401 12 26 15.02.2008 Annuitätendarlehen 15.02.2018 4,269% 1% + 15.02 + 15.08. 2047 12.777.628,65 0,00 516.960,58 194.234,11 12.583.394,54 31108 42/167 NRW.Bank 5.953.560,50 3006 570 612 30.09.2007 Annuitätendarlehen 21.09.2017 4,459% 1% + 21.03. + 21.09. 2046 5.380.503,04 0,00 227.648,74 86.036,75 5.294.466,29 31109 42/343 WL‐Bank Münster 16.700.000,00 398 403 300 20.03.2009 Annuitätendarlehen 30.06.2039 4,530% 1,55% + 30.06. + 30.12. 2039 14.595.540,81 0,00 628.768,81 177.091,00 14.418.449,81 31110 42/345 WL‐Bank Münster 12.300.000,00 398 403 301 12.03.2010 Annuitätendarlehen 30.03.2020 2,960% 1% + 30.3./30.6./30.9./30.12. 2050 11.532.084,23 0,00 325.024,50 110.108,53 11.421.975,70 31111 42/347 NRW.Bank 15.500.000,00 3006 570 638 25.02.2011 Annuitätendarlehen 29.02.2052 3,990% 1% + 28.02 + 30.08. 2052 14.744.169,38 0,00 558.704,73 187.004,59 14.557.164,79 31112 42/348 HypoVereinsbank 15.000.000,00 15127901 30.01.2012 Annuitätendarlehen 30.07.2041 3,320% 1% + 30.01. + 30.07. 2056 14.448.119,53 0,00 455.322,15 169.719,51 14.278.400,02 31113 42/350 UniCredit Bank 5.000.000,00 15262838 21.12.2012 Annuitätendarlehen 01.07.2042 2,650% 2,26% + 02.01. + 02.07. 2042 4.709.913,91 0,00 117.125,74 121.486,83 4.588.427,08 31114 42/351 NRW.Bank 13.200.000,00 4200 506 501 25.01.2013 Annuitätendarlehen 30.01.2043 2,930% 2,11%+ 30.01. + 30.07. 2043 12.482.997,33 0,00 344.356,37 301.722,22 12.181.275,11 31115 42/352 NRW.Bank 18.100.000,00 4200 986 273 06.01.2014 Annuitätendarlehen 06.01.2057 3,590% 1%+ 06.01. + 06.07. 2057 17.823.597,42 0,00 607.291,42 192.636,39 17.630.961,03 31116 42/353 NRW.Bank 19.100.000,00 4201 500 057 15.01.2015 Tilgungsdarlehen 16.01.2045 1,930% 191.000 p.a. 15.07. + 15.01. 2115 19.004.500,00 0,00 348.388,75 191.000,00 18.813.500,00 31117 42/356 NRW.Bank 24.400.000,00 4201 945 948 20.01.2016 Tilgungsdarlehen 20.01.2046 2,060% 305.000 p.a. 20.01. + 20.07. 2096 0,00 24.400.000,00 451.602,00 152.500,00 24.247.500,00 8.937.478,94 8.114.937,96 274.657.642,55 Summe 258.372.580,51 24.400.000,00