Verwaltungsvorlage (Nachbewilligung im Teilfinanzplan 2014 hier: Mehrbedarfe für die Sanierung des Kaiser-Wilhelm-Museums)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 20.10.2014 Nr. 577 /14 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20-201/Ro Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 29.10.2014 Rat 04.11.2014 Betreff Nachbewilligung im Teilfinanzplan 2014 hier: Mehrbedarfe für die Sanierung des Kaiser-Wilhelm-Museums Beschlussentwurf: Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW und § 22 der Hauptsatzung wird einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung bei dem Innenauftrag P06002010000 - Immobilienservice -, Kostenart 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (7.660076.700.100 - Kaiser-WilhelmMuseum) - in Höhe von 1.340.000,00 EUR für 2014 zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Heranziehung der Verpflichtungsermächtigungen bei dem Innenauftrag P06602020000 - Verkehrstechnik -, Kostenart 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (7.666206.700.100 - Erneuerung von Beleuchtungsanlagen) - in Höhe von 1.225.000,00 EUR sowie bei dem Innenauftrag P06602030000 - Straßenbau und -instandsetzung (7.666411.700.100 - Erneuerung von Straßen und Gehwegen) - in Höhe von 115.000,00 EUR, insgesamt 1.340.000,00 EUR. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen X ja nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 577 /14 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: X nein P06002010000 - Immobilienservice 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7.660076.700.100 - Kaiser-Wilhelm-Museum Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Für die Sanierung des Kaiser-Wilhelm-Museums wurde vom Rat der Stadt Krefeld ursprünglich eine Kostenobergrenze von 12.520.000,00 EUR festgelegt. Mehrfach wurde die Kostenverfolgung fortgeschrieben. Die Verwaltung und die beauftragten Architekten haben sich nunmehr erneut intensiv mit der Kostenverfolgung für die Baumaßnahme befasst und die Gesamtkosten auf 17,7 Mio. EUR fortgeschrieben. Inhaltlich wird auf die Vorlage Nr. 489/14 verwiesen. Um den Fortgang der Baumaßnahme nicht zu gefährden und die erforderlichen Aufträge noch in diesem Jahr vergeben zu können, ist die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung, wie im Beschlussentwurf dargestellt, erforderlich. Die Deckung der Summe von insgesamt 1.340.000,00 EUR erfolgt geschäftsbereichsintern durch die Heranziehung zweier Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches 66, ebenfalls wie im Beschlussentwurf dargestellt. Beide Verpflichtungsermächtigungen müssen mit den vorgenannten Teilbeträgen nicht in Anspruch genommen werden und stehen daher für Deckungszwecke zur Verfügung.