Verwaltungsvorlage (Anlage 2 Meldung 2017 TFP 3.pdf)

Anlage Nr. 2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.07.2017 – 30.09.2017 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2017 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 08.11.2017 und des Rates am 05.12.2017) 01.07. - 30.09.2017 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 1 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P00500010000 Stadtentwicklung 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 500,00 4.500,00 (7.005030.720) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 19.07.2017 Für die Beschaffung von Büromöbeln. 14.08.2017 Für die sachgerechte Kontenzuordnung der G01004020000, Kostenart 78340000 (7.310006.780.200) - Ersatzbeschaffungen Festwerte -. P00501020000 BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung 2 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 25.000,00 17.720,00 (7.605001.700.100) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P00501010000, Kostenart 78321000 Mittel für die Maßnahme "Aufbauten (7.505006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > Weihnachtsmarkt". 410 EUR -. 3 P01000000000 Overhead FB 10 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 27.000,00 49.000,00 (7.510001.700.400) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 20.07.2017 G01004020000, Kostenart 78340000 Für die Anschaffung einer neuen Kuvertiermaschine. (7.310006.780.200) - Ersatzbeschaffungen Festwerte -. 4 P01301010000 Presse und Kommunikation 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 500,00 3.500,00 (7.013001.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 16.08.2017 Für die Beschaffung von Büromöbeln. 24.08.2017 Für die Beschaffung von Büromöbeln. P5004010000, Kostenart 68683000 (7.650002.730) - Rückfluss Ausleihung sonstiger inländischer Bereich -. 5 P01401010000 Rechnungsprüfung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR (7.514006.700.400) 5.000,00 2.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P5004010000, Kostenart 68683000 (7.650002.730) - Rückfluss Ausleihung sonstiger inländischer Bereich -. 01.07. - 30.09.2017 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 6 78322000 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 1.000,00 2.100,00 (7.014010.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 24.08.2017 Für die Beschaffung von Büromöbeln. 04.08.2017 Für Waldarbeiten im Rahmen der P5004010000, Kostenart 68683000 (7.650002.730) - Rückfluss Ausleihung sonstiger inländischer Bereich -. 7 P02105030000 Max-von-der-Leyen-Stiftung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 5.000,00 (7.521201.700.200) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999998 - Verkehrssicherung auf dem Waldgut Mehreinzahlungen aus Vorjahren -. Schirmau ist die Anschaffung einer Arbeitsbühne für ein bereits vorhandenes Schleppfahrzeug notwendig. P03101020000 Bürgerservice, Melde- und Passwesen 8 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 2.900,00 15.000,00 (7.531011.700.400) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 28.08.2017 P05005020000, Kostenart 78321000 Für die Beschaffung von Stellwänden für das Bürgerbüro Mitte im Seidenweberhaus. (7.550066.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 9 P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 30.000,00 (7.637181.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 19.07.2017 P03701010000, Kostenart 68110000 Für die Anbindung der örtlichen Leitstellen an den Digitalfunk. (7.637181.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 10 78321000 (7.637186.700.240) 01.07. - 30.09.2017 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 150.000,00 20.250,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 24.08.2017 Für die Fertigstellung des Wechselladers mit P03701010000, Kostenart 68310000 Einbau einer Funkanlage, Aufbau der (7.637997.770) - Veräußerung von beweglichen Warnanlagen und die Erweiterung der Vermögengsgegenständen -. Fahrzeugelektronik. 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 11 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 20.400,00 18.110,00 (7.637086.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 10.08.2017 Für den Ausbau des Sirenennetzes. 18.09.2017 Für die Ausstattung und Umrüstung der P03701020000, Kostenart 68110000 (7.637086.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 12 78340000 Ersatzbeschaffungen Festwerte 6.000,00 2.500,00 (7.337016.780) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P03791010000, Kostenart 78311100 neuen bzw. vorhandenen Fahrzeuge mit (7.537031.700.500) - Erwerb von immaterieller notwendigen Funkgeräten. IT > 410 EUR -. 13 P03791010000 Rettungsdienst 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 20.000,00 (7.637182.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 20.07.2017 P03791010000, Kostenart 68110000 Für die Anbindung der örtlichen Leitstellen an den Digitalfunk. (7.637182.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 14 P05007010000 Flüchtlingskoordinator 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 2.900,00 (7.550096.700.400) Wenigerauszahlung bei dem Innenautrag 14.09.2017 Für die Büro- und IT-Einrichtung für drei G01004020000, Kostenart 78340000 Mitarbeiter für den Bereich Migration und (7.310006.780.200) - Ersatzbeschaffungen Integration (künftig: FB 56). Festwerte -. 15 78321100 Erwerb von immaterieller IT > 410 EUR 0,00 1.900,00 (7.550096.700.500) Wenigerauszahlung bei dem Innenautrag 14.09.2017 Für die Büro- und IT-Einrichtung für drei G01004020000, Kostenart 78340000 Mitarbeiter für den Bereich Migration und (7.310006.780.200) - Ersatzbeschaffungen Integration (künftig: FB 56). Festwerte -. 16 78322000 (7.050120.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 0,00 7.600,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenautrag 14.09.2017 Für die Büro- und IT-Einrichtung für drei G01004020000, Kostenart 78340000 Mitarbeiter für den Bereich Migration und (7.310006.780.200) - Ersatzbeschaffungen Integration (künftig: FB 56). Festwerte -. 01.07. - 30.09.2017 4 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 17 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05105060000 Kinder- und Familienbüro 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.651061.700.300) maßnahmen 450.000,00 53.400,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 05.07.2017 P05105060000, Kostenart 68110000 Für den Bau eines Bolzplatzes am Voltaplatz. (7.651061.705) - Investitionszuweisungen vom Land - von 50.400,00 EUR sowie Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P05102010000, Kostenart 78322000 (7.051020.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 1.770,00 EUR und P05102020000, Kostenart 78321000 (7.551026.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.230,00 EUR. 18 60.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 24.07.2017 Für die Stadtumbau West Maßnahme "Kinderspielplatz Geldernsche Straße". P05105060000, Kostenart 68110000 (7.651061.705.305) - Investitionszuweisungen vom Land - von 48.000,00 EUR und Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06103001000, Kostenart 78520000 (7.661006.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 12.000,00 EUR. 19 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.651061.700.315) maßnahmen 0,00 231.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 11.09.2017 Für die Stadtumbau West Maßnahme "Sanierung KSP Südwall". P05105060000, Kostenart 68110000 (7.651061.705.315) - Investitionszuweisungen vom Land - von 184.800,00 EUR und Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06103001000, Kostenart 78520000 (7.661006.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 46.200,00 EUR. 20 78990000 Rückzahlung investiver Zuschuss (7.651061.770) Land 0,00 12.930,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 25.07.2017 Für die Rückzahlung nicht verausgabter P05105060000, Kostenart 78520000 Fördermittel für die Gefährdungs- (7.651061.700.300) - Auszahlungen für abschätzung von Kinderspielplätzen. Tiefbaumaßnahmen -. 01.07. - 30.09.2017 5 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 21 22 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05201030000 BgA Sportplätze 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.652121.700.100) maßnahmen P05301020000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 1.000,00 90.000,00 6.140,00 (7.553011.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 04.07.2017 Zur Verwendung der Sportpauschale für die P99999990000, Kostenart 69999998 - Schaffung eines Kunstrasengroßspielfeldes Mehreinzahlungen aus Vorjahren -. auf der BSA Bockum. Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 31.07.2017 Für die Beschaffung von Sehtestgeräten. 05.07.2017 Für die Zahlung von Schlussrechnungen der P05301020000, Kostenart 68110000 (7.553011.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 23 P06002010000 Immobilienservice 78510000 Auszahlungen für Hochbau- (7.660081.700.100) maßnahmen 0,00 60.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06001010000, Kostenart 78510000 Baumaßnahme Musikschule - Haus (7.660156.700.100) - Auszahlungen für Sollbrüggen -. Hochbaumaßnahmen -. bereits nachbewilligt 24 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.660051.700.200) maßnahmen 8.652,00 47.000,00 42.211,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 29.08.2017 P06002010000, Kostenart 78510000 Für die Erstellung der Außenanlagen an der Kindertageseinrichtung Niederbruchstraße. (7.660046.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -. 25 78530000 Auszahlungen für sonstige (7.660051.700.400) Baumaßnahmen 0,00 13.789,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06002010000, Kostenart 78510000 29.08.2017 Für die Erstellung der Außenanlagen an der Kindertageseinrichtung Niederbruchstraße. (7.660046.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -. 01.07. - 30.09.2017 6 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 26 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06602020000 Verkehrstechnik 78340000 Ersatzbeschaffungen Festwerte 130.000,00 9.200,00 (7.366006.780) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 30.08.2017 P066602030000, Kostenart 78520000 Für die Beschaffung von Fahrradbügeln für die B&R-Anlage Bellenweg. (7.666726.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 27 86.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 21.09.2017 Für die Beschilderung der Neusser Straße. 15.08.2017 Für die Erneuerung der LSA K 10 Hülser P066602030000, Kostenart 78520000 (7.666596.700.200) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 28 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.666196.700.100) maßnahmen 160.000,00 27.600,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P066602030000, Kostenart 78520000 Straße. (7.666806.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 29 P06602030000 Straßenbau und -instandsetzung 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.266330.700.210) maßnahmen 100.000,00 50.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 02.08.2017 Für weitere Verkehrswegebauarbeiten. 18.07.2017 Für die Fahrbahnverbreiterung und die Geh- P066602030000, Kostenart 78520000 (7.266330.700.206) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 35.000,00 EUR und Mehreinzahlung bei der Kostenart 68811000 (7.266330.715.110) - Beiträge - von 15.000,00 EUR. 30 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.666861.700.100) maßnahmen 0,00 90.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P066602030000, Kostenart 78211000 und Radwegverlegung am Knoten Moerser (7.666746.700.210) - Erwerb von unbebauten Straße/Heyenbaumstraße/Hökendyk. Grundstücken -. 01.07. - 30.09.2017 7 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 31 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06701010000 Planung und Neubau von Freiflächen 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.667006.700.400) maßnahmen 0,00 16.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 14.07.2017 P99999990000, Kostenart 69999998 - Für die Anlage eines neuen Kleingewässers am Waldesheimer Weg. Mehreinzahlungen aus Vorjahren -. 32 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.667121.700.300) maßnahmen 0,00 1.310.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 06.07.2017 Für die Stadtumbau West Maßnahme P06701010000, Kostenart 68110000 "Errichtung einer Stadtterrasse als (7.667121.705.300) - Investitionszuweisungen Aufenthaltsfläche im Bereich des vom Land - von 1.048.000,00 EUR und Südbahnhofs". Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06103001000, Kostenart 78520000 (7.661006.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 262.000,00 EUR. 33 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.667121.700.550) maßnahmen 0,00 282.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 11.09.2017 Für die Stadtumbau West Maßnahme "Wallviereck, Ergänzung Westwall". P06701010000, Kostenart 68110000 (7.667121.705.550) - Investitionszuweisungen vom Land - von 225.600,00 EUR und Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06103001000, Kostenart 78520000 (7.661006.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 56.400,00 EUR. 34 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.667121.700.600) maßnahmen 0,00 407.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 68110000 11.09.2017 Für die Stadtumbau West Maßnahme "Wallviereck, Ergänzung Südwall". (7.667121.705.600) - Investitionszuweisungen vom Land - von 325.600,00 EUR und Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06103001000, Kostenart 78520000 (7.661006.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 81.400,00 EUR. 01.07. - 30.09.2017 8 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart P06702010000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Grünunterhaltung für andere Fachbereiche 35 78340000 Ersatzbeschaffungen Festwerte 300.000,00 14.000,00 (7.367011.780) bereits nachbewiligt 36 P06702020000 Öffentliche Grünanlagen und Parks 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR Mehreinzahlung bei Innenauftrag 18.07.2017 Für die Installierung von Pollern an der P99999990000, Kostenart 69999998 - Nirostastraße, um Schäden an neu Mehreinzahlungen aus Vorjahren -. gepflanzten Bäumen zu vermeiden. 15.000,00 87.220,00 5.000,00 (7.667041.700.100) Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen 03.08.2017 Für den Erwerb eines Hochkastenwagens. 03.08.2017 Für die Beschaffung neuer Mülleimer für den P06703010000, Kostenart 78321000 (7.567041.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 3.000,00 EUR und P06701010000, Kostenart 78321000 (7.567016.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 2.000,00 EUR. 37 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 3.000,00 400,00 (7.067025.720) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 78321000 Innenstadtbereich. (7.567006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 38 P06702030000 Botanischer Garten 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 500,00 662,15 (7.567031.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 16.08.2017 P06702020000, Kostenart 68180000 Für die Beschaffung von Sitzbänken für den Botanischen Garten. (7.567026.705) - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -. 39 P06791010000 Friedhöfe 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR (7.667046.700.100) 60.000,00 17.200,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 05.09.2017 Für die Beschaffung von Gärtnereigeräten. P06791010000, Kostenart 68310000 (7.667046.770.100) - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen -. 01.07. - 30.09.2017 9 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 40 78321000 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 200.000,00 9.000,00 (7.667181.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 05.09.2017 Für die Beschaffung eines Minikippers. 25.09.2017 Für die Umrüstung der digitalen P06791010000, Kostenart 68310000 (7.667046.770.100) - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen -. 41 P41401020000 Fabrik Heeder 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 6.500,00 9.423,86 (7.541404.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P41401020000, Kostenart 68100000 Produktionsmedien der Fabrik Heeder. (7.541404.705) - Investitionszuwendungen vom Bund -. 42 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 340,00 1.050,00 (7.041405.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 25.09.2017 P41401020000, Kostenart 68100000 Für die Anschaffung technischer Geräte zur Sicherstellung des Theaterbetriebs. (7.541404.705) - Investitionszuwendungen vom Bund -. 41 P41601010031 Hafengrabungen 78321100 Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 0,00 900,00 (7.541610.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 20.09.2017 Für die Ausgrabung im Krefelder Hafen. 20.09.2017 Für die Ausgrabung im Krefelder Hafen. P41601010031, Kostenart 68170000 (7.541610.705) - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -. bereits nachbewiligt 42 78322000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 3.710,00 0,00 1.450,00 (7.041614.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P41601010031, Kostenart 68170000 (7.041614.705) - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -. bereits nachbewilligt Gesamtsumme 01.07. - 30.09.2017 1.160,00 3.108.436,01 10 Teilfinanzplan