Verwaltungsvorlage (Anlage 2 Meldung 2017 TFP 4.pdf)

Anlage Nr. 2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.10.2017 – 31.12.2017 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2017 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 14.03.2018 und des Rates am 12.04.2018) 01.10. - 31.12.2017 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. P00501020000 1 Bezeichnung Ansatz Kostenart 78321000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 25.000,00 7.700,00 (7.605001.700.100) Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen 13.11.2017 Für die Erweiterung von Weihnachtsmarktständen. P00500000000, Kostenarten 78321000 (7.505001.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 2.000,00 EUR, 78322000 (7.005001.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 500,00 EUR, P00501010000, Kostenarten 78311100 (7.505006.700.500) Erwerb von immat. IT > 410 EUR - von 1.200,00 EUR, 78322000 (7.005005.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 2.500,00 EUR sowie P00501020000, Kostenarten 78321000 (7.505011.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR, 78322000 (7.005010.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 500,00 EUR. bereits nachbewilligt 2 17.720,00 P01002030000 Reprographie 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 60.000,00 (7.510071.700.400) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 05.10.2017 Für die Ersatzbeschaffung einer G01004020000, Kostenart 78340000 Schneidemaschine für die Reprographie zur (7.310006.780.200) - Ersatzbeschaffungen Bearbeitung von Druckaufträgen. Festwerte -. 3 P01002060000 Verwaltung von Dienstgebäuden 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR (7.510091.700.400) 0,00 23.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag G01004020000, Kostenart 78321100 06.11.2017 Für die Ersatzbeschaffung der Spülmaschine in der Rathauskantine. (7.510006.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. 01.10. - 31.12.2017 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 4 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag G03200010000 Ermittlungs- und Vollzugsdienst 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 800,00 (7.531076.700.300) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 02.10.2017 P03200000000, Kostenart 78321100 Für die Anschaffung zweier Fahrzeuge für den Kommunalen Ordnungsdienst. (7.532001.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. bereits nachbewilligt 5 P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 25.000,00 200.000,00 80.000,00 (7.637186.700.170) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 17.11.2017 P03701010000, Kostenart 78321000 Für die Deckung des Mehrbedarfs für die Beschaffung der 5 Hilfeleistungsfahrzeuge. (7.637186.700.150) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 6 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 90.000,00 8.800,00 (7.637186.700.180) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 28.11.2017 Für die Deckung von Mehrkosten eines P03791010000, Kostenart 78321000 Kommandowagens sowie für die Beklebung (7.637191.700.110) - Erwerb von bewegl. VG > und Dienstreisekosten. 410 EUR -. 7 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 150.000,00 (7.637186.700.240) 19.600,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 15.11.2017 Für die Deckung von Mehrkosten für den P03791010000, Kostenart 78321000 Ausbau eines Wechselladerfahrzeuges (7.637191.700.110) - Erwerb von bewegl. VG > sowie für den Einbau eines 410 EUR -. Unfalldatenspeichers, Beklebung und Dienstreisekosten zur Auftragsabwicklung. bereits nachbewilligt 01.10. - 31.12.2017 20.250,00 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 8 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03791010000 Rettungsdienst 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 260.000,00 75.000,00 (7.637191.700.100) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 06.11.2017 Für Mehrkosten, die durch den Wechsel von P03791010000, Kostenart 78321000 Fahrzeugkoffern bei neuen Fahrgestellen (7.637191.700.110) - Erwerb von bewegl. VG > entstehen. 410 EUR -. 9 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 227.000,00 18.500,00 (7.637191.700.130) 10 78340000 (7.337011.780) Ersatzbeschaffung Festwerte 46.330,00 2.500,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 16.11.2017 Für Mehrkosten für den Ausbau von 3 P03791010000, Kostenart 78321000 Krankentransportwagen, Beschaffung von (7.637191.700.110) - Erwerb von bewegl. VG > Tragestühlen, Beladung, Tragen und 410 EUR -. Dienstreisekosten. Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 15.11.2017 P03701010000, Kostenart 78311100 Zur Anschaffung von neuen Handscheinwerfern für Feuerwehrleute. (7.537006.700.500) - Erwerb von immaterieller IT > 410 EUR -. P05001050000 11 Bildung und Teilhabe 78322000 (7.050022.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 1.000,00 2.920,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 02.10.2017 P05005020000, Kostenart 78322000 Zur Anschaffung von 5 neuen Bürostühlen für den Bereich Bildung und Teilhabe. (7.050066.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. bereits nachbewilligt 12 P05105060000 Kinder- und Familienbüro 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR (7.651041.700.100) 2.000,00 25.000,00 5.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 06.12.2017 Für die Beschaffung von Spielplatzgerät. P06702020000, Kostenart 68170000 (7.567026.705) - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -. 01.10. - 31.12.2017 4 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 13 Bezeichnung Ansatz Kostenart 78321000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 6.230,00 530,00 (7.551076.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 24.10.2017 Zur sachgerechten Verwendung von P99999990000, Kostenart 69999998 - Stiftungsmitteln aus der Stiftung Vorst für Einzahlungen aus Vorjahren -. Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz Dreikönigenstraße. 14 15 5.000,00 78322000 (7.051080.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 13.100,00 300,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 06.12.2017 Zur sachgerechten Verwendung von P06702020000, Kostenart 68170000 Spendenmitteln für den Ankauf eines (7.567026.705) - Investitionszuschüsse von Spielgerätes für den Kinderspielplatz Am privaten Unternehmen -. Barmannshof. Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 24.10.2017 Zur sachgerechten Verwendung von P99999990000, Kostenart 69999998 - Stiftungsmitteln aus der Stiftung Vorst für Einzahlungen aus Vorjahren -. Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz Dreikönigenstraße. 16 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.651061.700.300) maßnahmen 450.000,00 34.970,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 06.12.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung zum P05105060000, Kostenart 68110000 einen von Fördermitteln des Landes für den (7.651061.705.310) - Investitionszuwendungen Bolzplatz Voltaplatz und zum anderen von vom Land von 31.050,00 EUR und Innenauftrag Spendenmitteln für die Skateranlage Alte P06702020000, Kostenart 68170000 Krefelder Straße. (7.567026.705) - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - von 3.920,00 EUR -. bereits nachbewilligt 17 P05201030000 BgA Sportplätze 78520000 Auszahlungen von Tiefbau- (7.652131.700.100) maßnahmen 113.400,00 0,00 10.000,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 24.10.2017 Für die Schaffung eines P99999990000, Kostenart 69999998 - Kunstrasengroßspielfeldes auf der BSA Einzahlungen aus Vorjahren -. Horkesgath soll mit einer Maßnahme in Form einer Konzeptstudie durch den Landschaftsarchitekten begonnen werden. 01.10. - 31.12.2017 5 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. P05304020000 18 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Medizinalaufsicht 78322000 (7.053036.720) Erwerb bewegl. VG < 410 EUR 200,00 700,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 14.12.2017 Für die Anschaffung von 3 Bürostühlen. 24.10.2017 Für den Erwerb einer Modulbauanlage P05301030000 , Kostenart 78322000 (7.053016.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 300,00 EUR sowie P05399990000, Kostenart 78322000 (7.053050.720) - Erwerb bewegl. VG < 410 EUR - von 200,00 EUR und P05201050000, Kostenart 78322000 (7.052036.720) - Erwerb bewegl. VG < 410 EUR von 200,00 EUR. 19 P06002010000 Immobilienservice 78510000 Auszahlungen für Hochbau- (7.660041.700.700) maßnahmen 0,00 36.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06001010000, Kostenart 78510000 (Pavillons) für die Ersatz-Kindertagesstätte (7.660176.700.100) - Auszahlungen für Kempener Allee. Hochbaumaßnahmen -. 20 P06602030000 Straßenbau und -instandsetzung 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.666416.700.200) maßnahmen 400.000,00 99.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 13.11.2017 P06602020000, Kostenart 78520000 Für die Gleis- und Fahrbahnerneuerung Badezentrum Bockum. (7.666161.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 21 P06701010000 Planung und Bau von Freiflächen 78211000 Erwerb von unbebauten (7.267100.700.400) Grundstücken 01.10. - 31.12.2017 0,00 5.900,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 07.11.2017 Für einen Grundstückserwerb im P06701010000, Kostenart 78520000 Zusammenhang mit dem Bau der (7.267100.700.200) - Auszahlungen für Promenade Abschnitt Güterstraße - Tiefbaumaßnahmen -. Trift/Weiden. 6 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 22 Bezeichnung Ansatz Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag 78520000 Auszahlungen für Tiefbau- (7.667006.700.400) maßnahmen bereits nachbewilligt P06702010000 nachbewilligter 0,00 20.100,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 29.11.2017 Für die Durchführung verschiedener P99999990000, Kostenart 69999998 - gesetzlich verpflichtender Einzahlungen aus Vorjahren -. Aufforstungsmaßnahmen. 16.000,00 Grünerhaltung für andere Fachbereiche 23 54996000 Ersatzbeschaffung Festwerte 300.000,00 9.860,00 (7.367011.780) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 07.11.2017 Für Nachpflanzungen von Bäumen im P06702010000, Kostenart 68180000 Rahmen der gesetzlichen (7.567056.705) - Investitionszuschüsse von Nachpflanzungsverpflichtung. übrigen Bereichen -. bereits nachbewilligt 24 P06702020000 Öffentliche Grünanlagen und Parks 78311100 Erwerb von immaterieller IT > 410 EUR 29.000,00 0,00 5.950,00 (7.567026.700.500) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 28.11.2017 Für die Beschaffung von IT-Lizenzen. 24.10.2017 Für die Aufstellung von Parkbänken. 30.11.2017 Für die Aufstellung von Abfallbehältern. P06702020000, Kostenart 78520000 (7.567026.700.600) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 25 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 21.500,00 2.600,00 (7.667041.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P06702020000, Kostenart 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Berei-chen -. 26 78322000 (7.067025.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 3.000,00 1.200,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06702020000, Kostenart 78520000 (7.567026.700.600) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 01.10. - 31.12.2017 7 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag bereits nachbewilligt 27 Ansatz Kostenart P06791010000 Friedhöfe 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 400,00 60.000,00 9.833,41 (7.667046.700.100) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 08.12.2017 P06791010000, Kostenart 78321000 Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten. (7.667181.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 28 60.000,00 10.300,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 08.12.2017 Für die Beschaffung von Geräten. 24.10.2017 Für den Erwerb von Büromöbeln. 08.12.2017 Für die Beschaffung von Büroausstattung. 11.12.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung von P06791010000, Kostenart 68310000 (7.667046.770.100) - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen -. 29 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 7.500,00 11.000,00 (7.567046.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P06791010000, Kostenart 68310000 (7.667046.770.100) - Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen -. 30 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 10.000,00 6.000,00 (7.067045.720) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06791010000, Kostenart 78321000 (7.667181.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 31 P40000000000 FB-Overhead 40 78322100 Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR (7.040001.720) 0,00 180,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P40003020000, Kostenart 68110000 Fördermitteln der Bezirksregierung für das (7.040001.705) - Investitionszuweisungen vom Projekt "Lebendige Mehrsprachigkeit". Land -. 01.10. - 31.12.2017 8 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 32 Bezeichnung Ansatz Kostenart 78322000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 26.000,00 920,00 (7.040001.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 11.12.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung von P40003020000, Kostenart 68110000 Fördermitteln der Bezirksregierung für das (7.040001.705) - Investitionszuweisungen vom Projekt "Lebendige Mehrsprachigkeit". Land -. 33 P41601010000 Museum Burg Linn 78321100 Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 13.000,00 1.360,00 (7.541601.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 09.11.2017 P41601010000, Kostenart 68110000 Für den Erwerb einer Museums-App für virtuelle Führungen. (7.541607.705.200) - Investitions-zuweisungen vom Land -. 34 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 27.500,00 715,00 (7.541601.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 09.11.2017 P41601010000, Kostenart 68110000 Für die Beschaffung einer Vitrine für die Ausstellung "Die letzte Reise". (7.541607.705.200) - Investitions-zuweisungen vom Land -. 35 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 1.500,00 1.280,00 (7.041601.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 30.11.2017 P41601010000, Kostenart 68110000 Für die Beschaffung von Beleuchtungsmitteln. (7.041601.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 36 P41601010030 Ausgrabungen 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR (7.541607.700.400) 0,00 6.580,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 30.11.2017 Für die Beschaffung von Archivregalen. P41601010030, Kostenart 68110000 (7.541607.705.200) - Investitions-zuweisungen vom Land -. 01.10. - 31.12.2017 9 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 37 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P41601010031 Hafengrabung 78321100 Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 0,00 1.530,00 (7.541607.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag P41601010030, Kostenart 68110000 14.11.2017 Für ein Notebook zur Digitalisierung von Grabungsfunden. (7.541607.705.200) - Investitions-zuweisungen vom Land -. Gesamtsumme 01.10. - 31.12.2017 585.628,41 10 Teilfinanzplan