Verwaltungsvorlage (Beteiligungsbericht 2014.pdf)

Anlage zur Vorlage 1699/15 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Herausgeber: Der Oberbürgermeister Zentrale Finanzsteuerung - Beteiligungscontrolling Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld 2 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Vorwort Mit dem Beteiligungsbericht 2014 erscheint die 21. Ausgabe seit 1994. Er gibt einen Überblick über die privatwirtschaftliche Beteiligungsstruktur des Konzerns Stadt Krefeld für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014. Gemäß den Anforderungen des § 117 der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) konzentriert er sich auf die unmittelbaren und wesentlichen mittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld. Somit bietet er die Möglichkeit, sich vertiefend mit den rechtlich verselbstständigten Teilen des Konzerns Stadt Krefeld zu beschäftigen. Um ein umfassendes Bild über eine Beteiligung zu erhalten, werden neben den Unternehmenszielen auch die bilanziellen und ertragsmäßigen Eckwerte inklusive maßgeblicher Kennzahlen der letzten drei Jahre aufgezeigt. Darüber hinaus dient der Beteiligungsbericht auch den Adressaten des Gesamtabschlusses als ergänzende Informationsquelle. Das Berichtsjahr 2014 war geprägt von Höhen und Tiefen. Dabei haben sich die einzelnen Bereiche ganz unterschiedlich entwickelt. Die SWK Stadtwerke Krefeld AG (SWK AG) bildet mit der Vielzahl ihrer Beteiligungen einen eigenen Teilkonzern innerhalb des Konzerns Stadt Krefeld. Insbesondere der Energiebereich als wesentlicher Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge unterliegt ganz erheblichen äußeren Einflüssen, z.B. durch die bisweilen kurzfristigen gesetzlichen Änderungen. Dies erfordert von der SWK AG eine stete Abwägung der Chancen und Risiken sowie eine hohe Flexibilität in der Unternehmensführung. Die Gesellschaft war trotz allem in der Lage, einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt 2014 zu leisten. Auch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG hat im Jahr 2014 trotz der sich fortentwickelnden energetischen Anforderungen an den Wohnungsbau ihre wohnungswirtschaftlichen Aufgaben erfolgreich wahrgenommen und leistete mit ihrer Gewinnausschüttung ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Die Zoo Krefeld gGmbH hat im Berichtsjahr drei Neubauprojekte des Vorjahres abgeschlossen. Insbesondere die im April 2014 fertiggestellte begehbare Pinguinanlage hat sich schnell zu einem weiteren Publikumsmagneten entwickelt. Der pädagogische Auftrag des Zoos wurde neben den vielfältigen anderen Aktivitäten auch durch die Errichtung eines Wasserlabors im Rahmen des Projektes einer nachhaltigen Wasserwirtschaft wahrgenommen. Schulklassen wird so ein zusätzlicher außerschulischer Lernort geboten. Das vielfältige Angebot in den Sparten Musiktheater, Orchester, Schauspiel und Ballett der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH hat auch im vergangenen Jahr das Publikum überzeugt. Durch die Verteilung des Angebots auf die Standorte in Krefeld 3 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld und Mönchengladbach ist das Theater weiterhin ein Fixpunkt der kulturellen Szene des linken Niederrheins. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die städtischen Beteiligungen vor dem Hintergrund der angespannten Finanzsituation der Stadt Krefeld ihre Aufgaben wirtschaftlich und effizient erledigt haben. Auch in Zukunft sind die städtischen Beteiligungen angehalten, den Ausgleich zwischen ihrem öffentlichen Zweck für die Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und der Erfüllung der wirtschaftlichen Aufgaben auf der anderen Seite zu schaffen. Die aktive Mitarbeit der städtischen Beteiligungen bei der Konsolidierung des Haushaltes bleibt weiterhin unerlässlich. Krefeld, im September 2015 Gregor Kathstede Oberbürgermeister der Stadt Krefeld 4 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 8 1 Einleitung 9 1.1 Gegenstand und Aufgabe des Beteiligungsberichts 9 1.2 Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld 9 2 Der "Konzern" Stadt Krefeld 12 2.1 Der "Gesamtkonzern" 12 2.2 Unternehmensindividuelle Darstellung 19 Verkehr, Ver- und Entsorgung 20 2.2.1.1 SWK STADTWERKE KREFELD AG 21 2.2.1.2 SWK ENERGIE GmbH 25 2.2.1.3 SWK MOBIL GmbH 29 2.2.1.4 SWK FAHRSERVICE GmbH 33 2.2.1.5 SWK NETZE GmbH 36 2.2.1.6 SWK AQUA GmbH 40 2.2.1.7 SWK KOMPAKT GmbH 44 2.2.1.8 SWK EGN Verwaltungs GmbH 48 2.2.1.9 SWK SERVICE GmbH 52 2.2.1.10 SWK SETEC GmbH 56 2.2.1.11 GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH 60 2.2.1.12 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 64 2.2.1.13 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 68 2.2.1.14 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 72 2.2.1.15 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 76 2.2.1.16 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG 80 2.2.1.17 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 84 2.2.1.19 Braun Umweltdienste GmbH 88 5 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Seite 2.2.1.20 Dürener Deponiegesellschaft mbH 92 2.2.1.21 GEM Gesellschaft für Wertstofferfassung, -verwertung u. Entsorgung Mönchengladbach mbH 96 2.2.1.22 Städtereinigung Gerke GmbH 100 2.2.1.23 MVA Weisweiler GmbH & Co. KG 104 2.2.1.24 NH Niederrhein Holding GmbH 108 2.2.1.25 Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH 112 2.2.1.26 Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 116 2.2.1.27 VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG 120 2.2.1.28 Quantum GmbH 124 2.2.1.29 GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co.KG 128 2.2.1.30 lekker Energie GmbH 132 2.2.1.31 Energieversorgung Kranenburg GmbH 136 2.2.2 140 Wohnungsbau und –verwaltung 2.2.2.1 Krefelder Baugesellschaft mbH 141 2.2.2.2 Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH 145 2.2.2.3 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG 149 2.2.2.4 Suprion Versicherungsvermittlung GmbH 153 2.2.2.5 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG 157 2.2.2.6 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG 161 2.2.3 165 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 2.2.3.1 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG 166 2.2.3.2 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 170 2.2.3.3 Standort Niederrhein GmbH 174 2.2.3.4 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 178 2.2.3.5 Volksbank Krefeld eG 182 6 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Seite 2.2.4 Kultur und Bildung 186 2.2.4.1 Seidenweberhaus GmbH 187 2.2.4.2 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 191 2.2.4.3 Zoo Krefeld gGmbH 195 2.2.5 199 Gesundheit und Soziales 2.2.5.1 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 200 2.2.5.2 LDR Logistik Dienste Rheinland GmbH 204 2.2.5.3 Klinik-Küchen-Dienste GmbH-Krefeld (KKD) 208 2.2.5.4 Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH 212 2.2.5.5 Städtische Seniorenheim-Service-Gesellschaft Krefeld mbH 216 2.2.5.6 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH 220 3 Einfluss der Beteiligungsgesellschaften auf den städtischen Haushalt 224 4 Schlussbemerkungen 226 Anlage 7 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Abkürzungsverzeichnis a.F. Abs. AG AktG bzw. ca. d. h. eG einschl. etc. EUR Fa. ff. gem. ggf. gGmbH GmbH GO NRW HGB HGrG i. D. i.H.v. k.A. KG Komm. Kompl. MdB MdL Mio. MKVA NKF ÖPNV o. g. rd. sog. stellv. TEUR TZ usw. Vj. WE Ziff. zzgl. alte Fassung Absatz Aktiengesellschaft Aktiengesetz beziehungsweise cirka das heißt eingetragene Genossenschaft einschließlich et cetera Euro Firma fortfolgende gemäß gegebenenfalls gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Handelsgesetzbuch Haushaltsgrundsätzegesetz im Durchschnitt in Höhe von keine Angabe Kommanditgesellschaft Kommanditist Komplementär Mitglied des Bundestages Mitglied des Landtages Millionen Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage Neues Kommunales Finanzmanagement Öffentlicher Personennahverkehr obengenannt rund sogenannt stellvertretend Tausend Euro Teilzeit und so weiter Vorjahr Wohneinheiten Ziffer zuzüglich 8 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 1 Einleitung 1.1 Gegenstand und Aufgabe des Beteiligungsberichts Nach § 117 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des nach § 116 GO NRW aufzustellenden Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Der Beteiligungsbericht ist bezogen auf den Abschlussstichtag (31.12.) des Gesamtabschlusses aufzustellen und dem Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 2 GO NRW dem Rat und den Einwohnern der Stadt Krefeld zur Kenntnis zu bringen und ist zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. Der vorliegende Beteiligungsbericht der Stadt Krefeld ist nach Branchen gegliedert und umfasst sämtliche Unternehmen bzw. Einrichtungen des privaten Rechts, an denen die Stadt bzw. ihre wirtschaftlich selbstständigen aber rechtlich unselbstständigen Eigenbetriebe beteiligt sind. Die Unternehmensdaten wurden den jeweiligen Gesellschaftsverträgen/Satzungen, den Jahresabschlüssen und Lageberichten bzw. den Geschäftsberichten der Gesellschaften (jeweils Stand 31.12.2014) entnommen. Auf die im Organigramm dargestellten reinen Haftungsgesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und einem Stammkapital < 30.000 EUR wurde im Bericht verzichtet. Mit der Erstellung des den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Beteiligungsberichts 2014 liefert die Verwaltung ein Informationsinstrument über die städtischen Beteiligungen. Der Beteiligungsbericht enthält Angaben über das städtische Beteiligungsverhältnis, finanzwirtschaftliche Kennzahlen, Informationen über die Besetzung der Gesellschaftsorgane sowie den Hinweis auf die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung. 1.2 Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld Das Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld wird seit dem 01.09.1998 in der Abteilung 200 – Beteiligungscontrolling/ eigene Steuerangelegenheiten, die dem Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung – angehört, wahrgenommen. Diese Abteilung befasst sich mit der Steuerung der städtischen Beteiligungen (insbesondere Eigengesellschaften, Gesellschaften mit mehrheitlicher städtischer Beteiligung, Eigenbetriebe etc.) mit dem Ziel, sowohl den Einfluss der Stadt auf die Unternehmen zu stärken als auch unter steuerlichen Aspekten die Beziehungen zwischen der Stadt und den städtischen Tochtergesellschaften optimal zu gestalten. Die Aufgabe des Beteiligungscontrollings besteht im Wesentlichen darin, die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners an Unternehmen in Privatrechtsform zu steuern und zu überwachen, die Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorzubereiten, die zur Verfügung stehenden Informationen über die Unternehmensentwick9 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld lung für Zwecke der Unternehmenssteuerung und -überwachung auszuwerten und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen regelmäßig zu informieren. Die Tätigkeiten im Rahmen des Beteiligungscontrollings lassen sich wie folgt umschreiben:  Auswertung der Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte sowie der Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer aus betriebs- und finanzwirtschaftlicher Sicht,  Teilnahme an den Abschlussbesprechungen mit den Wirtschaftsprüfern,  Teilnahme an den unternehmensinternen Beratungsgesprächen betreffend die strategische und operative Unternehmensplanung,  Vorbereitung der Vorlagen für die Vertreter der Stadt in den Gesellschaftsorganen,  Sichtung sämtlicher Sitzungsunterlagen der einzelnen Gesellschaftsorgane (Einladungen, Niederschriften) und damit auch Überwachung der Planabwicklung,  Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung von Gesellschaftsverträgen,  Vertragsbearbeitung (z.B. Konzessionsverträge, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Betriebsverträge mittelbarer Beteiligungsgesellschaften),  Mitwirkung bei der Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen der Verwaltung im Hinblick auf verwaltungsinterne aufbauorganisatorische Veränderungen durch Ausgliederung bislang städtischer Einrichtungen. Wesentliche Voraussetzung einer effizienten Beteiligungssteuerung stellt letztlich der ständige persönliche Kontakt zu den Tochterunternehmen dar. Da die Einflussmöglichkeiten bei städtischen Beteiligungen von unter 50 % als geringer einzustufen sind und Controlling-Konzepte für derartige Minderheitsbeteiligungen darüber hinaus nur in einem aufwendigen Verfahren unter Einbeziehung der übrigen Anteilseigner durchgesetzt werden könnten, konzentrieren sich diese "steuernden" Aktivitäten des Beteiligungscontrollings im Wesentlichen auf die im Mehrheitsbesitz der Stadt Krefeld stehenden Gesellschaften (größer bzw. gleich 50 %). So werden bereits im Vorfeld der Beratungen beispielsweise der Wirtschaftspläne sowie der Jahresabschlüsse in den Gesellschaftsorganen gemeinsame Gespräche zwischen dem Geschäftsbereich Finanzen und dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung geführt, wodurch die Wahrung der gesamtstädtischen Interessen gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in Anwendung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) bei den im Mehrheitsbesitz der Stadt befindlichen Unternehmen von dem sog. erweiterten Prüfungsrecht Gebrauch gemacht wird. Danach umfasst die Abschlussprüfung bei den Gesellschaften, an denen die Gemeinde mehrheitlich beteiligt ist, auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft, verlustbringender Geschäfte und deren Ursachen 10 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld sowie der Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. Neben dieser Wirtschaftlichkeitskontrolle werden sämtliche Sitzungsunterlagen (Einladungen sowie Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen und Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen) im Hinblick auf die laufende Unternehmensentwicklung aufbereitet und ggf. hinterfragt. Alle sich nach dem Gesetz bzw. der Satzung ergebenden Rats- und Ausschussbeschlüsse (Weisungen für den Vertreter der Stadt in der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, Satzungsänderungen, Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern etc.) werden auf der Grundlage dieser Informationen im Beteiligungscontrolling vorbereitet. 11 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2 Der "Konzern" Stadt Krefeld 2.1 Der Gesamtkonzern Stand: 31.12.2014 siehe nachfolgende Übersichten 12 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2014 Stadt Krefeld Verkehr und Versorgung 12,50 % 0,42 % GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg Verband der Kommunalen RWEAktionäre GmbH 51,00 % SWK Stadtwerke Krefeld AG 51,00 % Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 1,33 % Kompl. 100,00 % 1,39 % 100,00 % SWK ENERGIE GmbH 100,00 % SWK MOBIL GmbH 100,00 % SWK FAHRSERVICE GmbH 100,00 % 100,00 % SWK AQUA GmbH SWKNETZE GmbH 100,00 % 100,00 % 100,00 % SWK SERVICE GmbH SWK KOMPAKT GmbH 100,00 % SWK SETEC GmbH 17,80 % 49,80 % West-Bus GmbH 8,21 % 1,2 % beka GmbH Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH DYNERGIO VerwaltungsAG 50,00 % 1,33 % 100,00 % DYNERGIO AG & Co. KG Gesellschaft f. kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN) IWW Rhein. Westf. Institut für Wasserforschung gGmbH 100,00 % DYNERGIO SETEC GmbH 28,41 % 100,00 % RW Finanzinvestorengesellschaft I mbH DYNERGIO NETZE GmbH IWW Rhein. Westf. Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 24,61 % 62,29 % RW Gesellschaft für Anteilsbesitz II mbH 100,00 % 2,45 % Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, 7,14 % RW Beteiligungs GmbH 13,00 % 31,82 % RW Holding AG 0,60 % Wasserverbund Niederrhein GmbH (WVN) 61,81 % ASEW Energie u. Umwelt Service GmbH & Co. KG 23,46 % WV Energie AG VERSON EnergiePartner GmbH & Co.KG RWE AG 30,49 % 3,097 % GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 61,81 % VERSON-VerwaltungsGmbH > 15,00 % RW EnergieBeteiligungsgesellschaft mbH 30,00 % Quantum GmbH 100,00 % lekker Energie GmbH 100,00 % Kompl. 100,00 % Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG 45,00 % lekker Strom Beteiligungs- GmbH ARGE Park für erneuerbare Energien Elmpt (GbR) Kompl. SWK SERVICE GmbH 13 3,097 % Kompl. GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH 44,00 % Energieversorgung Kranenburg GmbH 100,00 % DYNERGIO SERVICE GmbH Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2014 Stadt Krefeld Entsorgung SWK Stadtwerke Krefeld AG 100,00 % 51,00 % EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH SWK- EGN VerwaltungsGmbH 49,00 % 100,00 % Kompl. 51,00 % EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 49,00 % Dürener Deponiegesellschaft mbH 51,00 % EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 51,00 % EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG GSAK Gesellschaft f. Stadtreinigung u. Abfallwirtschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 45,00 % 100,00 % 100,00 % Gerhard Schug Containerdienst GmbH 50,00 % MVA Weisweiler GmbH & Co. KG 49,00 % Städtereinigung Gerke GmbH Kompl. 51,00 % 49,00 % GEM Gesellschaft f. Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung u. Entsorgung Mönchengladbach mbH 50,00 % 49,00 % MOENA Verwaltungsgesellschaft mbH Kompl. 50,00 % 50,00 % Kompl. 51,00 % GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung u. Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co.KG Braun Umweltdienste GmbH 74,90 % 49,00 % 1,38 % NH Niederrhein Holding GmbH 100,00 % 74,90 % MVA Weisweiler VerwaltungsGmbH WFMG - Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH GbR EGN und NEW AG 36,70 % 100,00 % 100,00 % Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH Eco-Care Recycling Solutions GmbH 14 NOEX AG Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2014 Stadt Krefeld Wohnungsbau u. -verwaltung 100,00 % 70,25 % Krefelder Bau GmbH Sparkasse Krefeld 1,09 % Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG 21,95 % 100,00 % 0,54 % Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG Allgemeine WohnungsGenossenschaft eG 100,00 % 50,00 % Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Suprion Versicherungsvermittlung GmbH 100,00 % GWG Dienstleistungs- GmbH VIT GmbH 16,00 % Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung 66,67 % 100,00 % WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co KG 100,00 % Kompl. Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 14,29 % Standort Niederrhein GmbH 49,00 % DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 0,0008 % Volksbank Krefeld eG 12,50 % Lokalfunk Krefeld/ Viersen GmbH & Co.KG Kultur und Bildung 100,00 % Seidenweberhaus GmbH 50,00 % Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 74,90 % Zoo Krefeld gGmbH Gesundheit und Soziales 25,10 % 100,00 % Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 100,00 % 100,00 % KKD Klinik-KüchenDienste GmbH 100,00 % LDR Logistik Dienste Rheinland GmbH 22,42 % 25,75 % Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gemeinnützige GmbH 1,67 % 22,42 % GKZ Krefeld Gesellschaft zur Errichtung u. z. Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co KG GKZ Krefeld Beteiligungsgesellschaft zur Errichtung u. z. Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH Kompl. 15 Städtische SeniorenheimServiceGesellschaft Krefeld mbH Gemeinn. Gesellschaft der Werkstätten für behinderte Menschen - NRW mbH Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Die Stadt war am 31.12.2014 unmittelbar an 21 privatwirtschaftlichen Gesellschaften beteiligt, von denen sich 12 im Mehrheits- bzw. alleinigen Besitz der Stadt befinden. Daneben bestehen 93 mittelbare Beteiligungen, d. h. Beteiligungen der genannten Unternehmen an anderen Gesellschaften. Zu nennen sind hier beispielsweise die 100%igen Töchter der SWK STADTWERKE KREFELD AG: SWK ENERGIE GmbH, SWK MOBIL GmbH, SWK FAHRSERVICE GmbH, SWK AQUA GmbH, SWK KOMPAKT GmbH, SWK NETZE GmbH, SWK SETEC GmbH, SWK SERVICE GmbH, Dynergio Verwaltungs- AG, Dynergio AG & Co. KG, sowie SWK EGN Verwaltungs GmbH. Mittelbare Beteiligungen von Bedeutung (mehr als 50 %) sind ebenfalls Bestandteil des Beteiligungsberichtes. Unmittelbare Beteiligungen per 31.12.2014 Beteiligung Grundkapital in Euro SWK STADTWERKE KREFELD AG GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Verband der kommunalen RWE-Aktionäre mit beschränkter Haftung Krefelder Baugesellschaft mit beschränkter Haftung Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen Aktiengesellschaft Allgemeine WohnungsGenossenschaft eG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld VerwaltungsmbH Anteil der Stadt Krefeld in Euro in % 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 26.178,14 3.272,26 12,50 800.000,00 400.000,00 50,00 127.822,97 536,86 0,42 5.120.000,00 5.120.000,00 100,00 7.774.000,00 5.461.040,00 70,25 16.254.000,00 177.168,60 1,09 685.649,52 3.720,00 0,5426 375.000,00 250.000,00 66,67 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 16 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Beteiligung Zoo Krefeld gGmbH DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Standort Niederrhein GmbH Volksbank Krefeld eG Seidenweberhaus GmbH HELIOS Klinikum Krefeld GmbH Hafen Krefeld VerwaltungsGmbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH Grundkapital Anteil der Stadt Krefeld in Euro 1.000.000,00 400.000,00 in Euro 749.000,00 196.000,00 in % 53.900,00 21.069.127,60 2.160.000,00 7.700,00 160,00 2.160.000,00 14,29 0,0008 100,00 10.750.000,00 2.698.250,00 25,10 25.000,00 12.750,00 51,00 500.000,00 255.000,00 51,00 31.850,00 8.200,00 25,75 700.000,00 700.000,00 100,00 74,90 49,00 Für die nachfolgend aufgeführten Beteiligungen der Stadt Krefeld in privater Rechtsform wird auf eine Einzeldarstellung verzichtet. Es handelt sich um Beteiligungen die vornehmlich als Haftungsgesellschaften fungieren oder keine eigene Geschäftstätigkeit entfalten oder für ein umfassendes Bild der kommunalen Beteiligungsstruktur von untergeordneter Bedeutung sind. Dargestellt werden das Grundkapital (Stammkapital/ gezeichnetes Kapital/ Kommanditisteneinlage) und der durchgerechnete Beteiligungswert (s. Anlage). Wertpapiere werden nicht aufgeführt (RWE). Unternehmen Grundkapital ASEW Energie und Umweltservice GmbH beka GmbH (vormals: Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (beka) GmbH) DYNERGIO AG & Co.KG DYNERGIO Netze GmbH DYNERGIO Service GmbH DYNERGIO Setec GmbH DYNERGIO Verwaltungs AG EAG Entsorgungsanlagengesellschaf Krefelder Verwaltungsgesellschaft mbH Eco-Care Recycling Solutions GmbH 17 Anteil Stadt Krefeld in Euro in % 545.182,68 7,140 382.520,00 65.340,51 25.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 1,200 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 25.565,00 25.000,00 100,000 100,000 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Grundkapital Unternehmen in Euro EGK Entsorgungsgesellschaft Krefelder Verwaltungsgesellschaft mbH 25.565,00 Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. KG WP STRA III KG Gerhard Schug Containerdienst GmbH 26.000,00 Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN) 25.600,00 GDW-NRW gGmbH (Gemeinn. Gesellschaft der Werkstätten für behinderte Menschen - NRW mbH) 193.000,00 GKZ Krefeld Beteiligungsgesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH 30.150,00 GKZ Krefeld Gesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co. KG 1.778.705,77 GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 129.048.940,80 GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH 30.420,00 Green Gecco GmbH & Co. KG 869.747,00 Green Gecco Verwaltungs GmbH 25.000,00 Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 25.000,00 Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH 1.046.000,00 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verw.gesellschaft Krefeld mbH 25.565,00 GWG Dienstleistungs-GmbH 50.000,00 Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH 25.000,00 IWW Rheinisch Westfälisches Institut f. Wasserforschung gGmbH 1.203.760,00 IWW Rheinisch Westfälisches Institut f. Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 51.150,00 lekker Strom Beteiligungs GmbH 25.000,00 Lokalfunk Krefeld/Viersen GmbH & Co. KG 520.000,00 MOENA Verwaltungsgesellschaft mbH 50.000,00 MVA Weisweiler Verwaltungs GmbH 25.564,60 NOEX AG 105.000,00 Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG 55.255.583,21 VERSON-Verwaltungs GmbH 28.150,00 VIT GmbH 25.000,00 Wasserverbund Niederrhein GmbH 2.310.000,00 West-Bus GmbH 127.822,97 Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH 370.686,61 WV Energie AG 9.816.768,00 18 Anteil Stadt Krefeld (in %) 100,000 100,000 100,000 50,000 0,427 5,627 5,627 3,097 3,097 1,518 1,518 100,000 0,174 100,000 1,090 51,000 8,210 8,210 100,000 12,500 50,000 50,000 100,000 2,450 61,810 0,545 13,000 17,800 1,380 0,600 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Unternehmensindividuelle Darstellung 19 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Verkehr, Ver- und Entsorgung 20 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2 Unternehmensindividuelle Darstellung 2.2.1 Verkehr, Ver- und Entsorgung 2.2.1.1 SWK STADTWERKE KREFELD AG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist nach § 3 der Satzung die Erbringung von Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung, die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung, die Erbringung von Entsorgungsleistungen und Telekommunikationsleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld 21 in EUR in % 130.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2014 TEUR 2.848 Stand 31.12.2013 TEUR 4.247 Stand 31.12.2012 TEUR 3.109 8.262 8.580 9.033 Finanzanlagen 212.983 206.575 209.857 Anlagevermögen 224.093 219.402 221.999 272 289 191 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 52.698 45.587 22.725 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 30.607 54.880 99.857 Umlaufvermögen 83.577 100.755 122.772 211 264 332 Aktiva 307.882 320.421 345.102 Gezeichnetes Kapital 130.000 130.000 130.000 Kapitalrücklage 24.031 24.031 24.031 Gewinnrücklagen 70.869 70.869 70.869 Bilanzgewinn 10.522 14.712 15.852 Eigenkapital 235.422 239.612 240.752 0 0 62 Rückstellungen 41.404 41.560 37.414 Verbindlichkeiten 31.056 39.249 66.874 0 0 0 307.882 320.421 345.102 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Sonderposten mit Rücklageanteil Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 22 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 32.206 TEUR 32.178 TEUR 31.659 Erhöhung an nicht abgerechneten Leistungen -16 98 191 Andere aktivierte Eigenleistungen 190 233 55 6.210 9.629 5.429 38.589 42.137 37.335 Materialaufwand 57 57 71 Personalaufwand 20.197 19.893 19.083 Abschreibungen 3.392 2.667 2.485 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.152 13.319 14.272 Betriebsaufwendungen 36.798 35.936 35.911 1.791 6.201 1.423 Finanzergebnis 16.656 17.051 21.063 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -7.356 -8.458 -3.571 -582 -84 -96 10.509 14.710 18.821 12 2 1 0 0 -2.970 10.521 14.712 15.852 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Betriebsergebnis Sonstige Steuern Jahresüberschuss Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Einstellung in andere Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 76,5 74,8 69,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 72,8 68,5 64,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK AG nimmt für die operativ tätigen Tochtergesellschaften SWK ENERGIE GmbH (SWK ENERGIE), SWK AQUA GmbH (SWK AQUA), SWK MOBIL GmbH (SWK MOBIL), SWK KOMPAKT GmbH (SWK KOMPAKT), SWK FAHRSERVICE GmbH (SWK FAHRSERVICE), SWK NETZE GmbH (SWK NETZE), SWK SETEC GmbH (SWK SETEC) und die SWK – EGN Verwaltungs GmbH (SWK – EGN) die Management-, Service- und Steuerungsfunktionen wahr. Zwischen der SWK AG und den vorgenannten Tochtergesellschaften bestehen Gewinnabführungsverträge und - mit Ausnahme der SWK KOMPAKT und der SWK FAHRSERVICE 23 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld – Beherrschungsverträge. Das Beherrschungselement zwischen der SWK AG und der SWK NETZE ist nach § 3 des Beherrschungsvertrages aufgrund der Anforderungen des operationellen Unbundlings begrenzt. Darüber hinaus erbringt die SWK AG kaufmännische Dienstleistungen für weitere Beteiligungsgesellschaften. Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Carsten Liedtke (Sprecher) Frau Kerstin Abraham Aufsichtsrat: Ratsherr Ulrich Hahnen (Vorsitzender, MdL) Herr Nikolaus Houben Ratsherr Wilfrid Fabel Herr Arnold Antusch Ratsherr Marc Blondin Herr Norman Bols Frau Brigitte Fossen Ratsherr Jürgen Hengst Herr Michael Jansen Oberbürgermeister Gregor Kathstede Herr Mario Limbach Herr Alfred Mailänder Herr Kenan Millihuzin Ratsherr Edgar Pasch Herr Dirk Plaßmann Ratsherr Dr. Günther Porst Ratsherr Philibert Reuters Ratsherr Rolf-Walter Rundmund Herr Jürgen Zinta Herr Klaus John Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2014 197,0 2013 199,0 2012 201,0 24 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.2 SWK ENERGIE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen (z. B. die Erbringung von Telekommunikationsleistungen) und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 25 in EUR in % 50.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2014 TEUR 401 Stand 31.12.2013 TEUR 396 Stand 31.12.2012 TEUR 413 113.262 103.733 97.906 34.386 31.966 29.725 148.049 136.094 128.044 86 92 85 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 47.302 68.162 69.906 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 10.337 10.328 214 Umlaufvermögen 57.725 78.583 70.204 126 0 0 205.899 214.678 198.248 Gezeichnetes Kapital 50.000 50.000 50.000 Kapitalrücklage 25.682 25.682 25.682 515 515 515 0 0 0 Eigenkapital 76.198 76.198 76.198 Empfangene Ertragszuschüsse 12.072 14.055 16.166 Rückstellungen 42.864 47.367 36.969 Verbindlichkeiten 62.653 67.064 60.932 Rechnungsabgrenzungsposten 12.114 9.994 7.984 205.899 214.678 198.248 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 26 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 662.457 TEUR 796.259 TEUR 764.544 abzüglich Stromsteuer -20.620 -21.636 -23.086 abzüglich Erdgassteuer Andere aktivierte Eigenleistungen -14.012 0 -16.800 1 -15.339 6 21.722 10.845 1.415 Betriebserträge 649.546 768.669 727.540 Materialaufwand 560.723 701.989 674.740 Personalaufwand 11.692 10.714 9.790 Abschreibungen 8.585 8.075 8.493 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 10.915 11.868 12.009 Sonstige betriebliche Aufwendungen 27.612 25.293 23.243 619.527 757.938 728.275 30.019 10.731 -734 -394 -866 781 29.624 9.865 12.782 0 0 0 160 211 390 4.103 1.968 1.113 25.361 7.686 11.279 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Von Obergesellschaft belastete Steuern abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 37,0 35,5 38,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 71,9 63,4 64,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden technische und kaufmännische Dienstleistungen zwischen verbundenen Unternehmen erbracht. Die Betriebsführung des Elektrizitätsnetzes wurde an die SWK NETZE beauftragt. Die Verpachtung von Anlagevermögen betrifft die Pachtverträge mit der SWK AQUA (Wasserversorgung), der SWK NETZE (Erdgasversorgung) und der SWK SETEC (Fernwärmeversorgung). Investitionsgüter für das Wasserversorgungsnetz werden von der SWK AQUA und der SWK SETEC geliefert. Von der SWK NETZE werden Investitionsgü27 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld ter für das Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetz bezogen. Der Fernwärmebezug betrifft die SWK SETEC. Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus kurzfristigen Liquiditätsüberlassungen. Über verkehrstechnische Dienst- und Serviceleistungen besteht seit dem 01.08.2011 mit der SWK MOBIL GmbH eine Dienstleistungsvereinbarung. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Frau Kerstin Abraham Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2014 180,0 2013 169,0 2012 166,0 28 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.3 SWK MOBIL GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Verkehrs- und/oder Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung sowie der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Erbringung von Verkehrsleistungen einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 29 in EUR in % 5.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2014 TEUR 98 Stand 31.12.2013 TEUR 134 Stand 31.12.2012 TEUR 231 68.365 61.162 48.865 153 161 185 68.616 61.457 49.281 Vorräte 1.473 1.593 1.308 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 1.989 5.748 15.566 0 0 0 136 127 148 3.598 7.468 17.023 8 16 23 72.223 68.942 66.327 Gezeichnetes Kapital 5.000 5.000 5.000 Kapitalrücklage 3.629 3.629 3.629 Gewinnrücklagen 2.712 2.712 2.712 0 0 0 Eigenkapital 11.341 11.341 11.341 Rückstellungen 19.842 23.025 24.749 Verbindlichkeiten 40.921 34.444 30.125 119 132 112 72.223 68.942 66.327 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Wertpapiere Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Bilanzgewinn Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 30 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 38.495 TEUR 37.529 TEUR 39.298 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 4 -14 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 1 3 6 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 2.085 2.480 2.476 Sonstige betriebliche Erträge 3.117 2.750 3.556 Betriebserträge 43.702 42.747 45.337 Materialaufwand 23.961 24.545 25.796 Personalaufwand 19.333 18.280 18.889 Abschreibungen 5.370 5.075 4.945 Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.158 10.901 10.609 Betriebsaufwendungen 59.823 58.802 60.239 -16.121 -16.055 -14.902 -1.766 -1.796 -1.729 -17.887 -17.851 -16.631 0 0 0 -54 -54 -55 17.941 17.905 16.685 Jahresüberschuss 0 0 0 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Umsatzerlöse Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 15,7 16,4 17,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 95,0 89,1 74,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK MOBIL GmbH ist ein Tochterunternehmen der SWK AG (Mutterunternehmen). Die einheitliche Leitung wird aufgrund des zum 01.01.2001 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der SWK AG ausgeübt. Die SWK MOBIL wird in den Konzernabschluss der SWK AG einbezogen. Der Konzernabschluss der Muttergesellschaft wird nach HGB aufgestellt und beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht sowie bekannt gemacht. 31 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK MOBIL ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Über verkehrstechnische Dienst- und Serviceleistungen bestehen seit dem 01.08.2011 mit der SWK AG, SWK KOMPAKT, SWK ENERGIE, SWK AQUA, SWK NETZE sowie der SWK SETEC Dienstleistungsvereinbarungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Guido Stilling Personalbestand (im Jahr): 2014 370,0 Beschäftigte 2013 353,0 2012 354,0 32 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.4 SWK FAHRSERVICE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Verkehrs- und/oder Fahrdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Güterbeförderung einschließlich der dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 33 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2014 TEUR Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Stand 31.12.2013 TEUR Stand 31.12.2012 TEUR 0 0 0 2.220 1.378 1.633 0 0 0 2.220 1.378 1.633 0 0 0 483 196 176 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 483 196 176 0 0 0 2.703 1.574 1.809 25 25 25 175 175 0 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 200 200 25 0 0 0 101 62 60 2.401 1.311 1.724 0 0 0 2.703 1.574 1.809 Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen gegen verbundene Unternehmen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 34 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 3.558 TEUR 2.077 TEUR 2.002 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 161 34 49 Betriebserträge 3.719 2.111 2.050 Materialaufwand 1.513 520 511 Personalaufwand 1.094 877 855 391 260 260 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 0 0 0 459 329 295 3.457 1.986 1.920 263 125 130 -8 -5 -9 255 119 121 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Von der Obergesellschaft belastete Steuern Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Bilanzgewinn/-verlust -35 -24 -11 218 94 109 0 0 0 Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2013 7,4 12,7 1,4 82,1 87,5 90,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG und wird in den Konzernabschluss nach HGB einbezogen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Guido Stilling Personalbestand (im Jahr): 2014 40,0 Beschäftigte 2013 29,0 2012 32,0 35 2012 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.5 SWK NETZE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb und die Bewirtschaftung von Energieversorgungsnetzen sowie die Vermarktung der Netzkapazitäten. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist insbesondere die Verteilung von Elektrizität und Gas und der Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls der Ausbau dieser Netze und ggf. der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen für die unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft sowie für die mit diesen verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 36 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 116 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 20.080 20.782 9.806 1 1 2 20.197 20.783 9.808 0 0 0 10.297 8.691 7.130 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 10.297 8.691 7.130 3.663 2.785 2.324 34.156 32.260 19.262 25 25 25 19.500 19.500 11.000 Gewinnrücklagen 1 1 1 Bilanzgewinn 0 0 0 19.526 19.526 11.026 0 0 0 Rückstellungen 1.903 2.337 3.626 Verbindlichkeiten 9.313 7.612 2.287 Rechnungsabgrenzungsposten 3.415 2.785 2.324 34.156 32.260 19.262 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 37 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 95.091 TEUR 77.396 TEUR 68.315 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 561 297 835 Betriebserträge 95.652 77.693 69.149 Materialaufwand 85.741 65.369 57.224 Personalaufwand 2.778 2.976 2.764 Abschreibungen 4.866 642 574 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 2.354 2.268 2.173 Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.177 4.799 4.825 100.916 76.054 67.560 -5.264 1.639 1.589 -70 2 -36 -5.334 1.641 1.553 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 Von der Obergesellschaft belastete Steuern 0 -334 -140 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 -5.334 1.306 1.414 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 57,2 60,5 57,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 59,1 64,4 50,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden kaufmännische Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen erbracht. Die SWK NETZE erbringt die technische Betriebsführung des Elektrizitätsnetzes und bezieht Instandhaltungsleistungen für das Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetz von der SWK SETEC. Die SWK NETZE bezieht die Investitionsgüter für die Leitungsnetze von der SWK SETEC und liefert in gleichem Umfang an die Eigentümerin der Versorgungsnetze SWK ENERGIE. 38 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK NETZE ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Frank Burau Herr Uwe Linder Personalbestand (im Jahr): 2014 36,0 Beschäftigte 2013 36,0 2012 33,0 39 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.6 SWK AQUA GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung und Erbringung von Dienstleistungen sowie die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 40 in EUR in % 1.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 14 21 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.039 1.030 1.201 Finanzanlagen 2.208 2.205 2.205 Anlagevermögen 3.261 3.257 3.406 Vorräte 10.231 9.223 7.990 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 10.514 13.309 11.863 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 20.746 22.531 19.853 3.347 2.711 2.414 27.354 28.498 25.673 1.000 1.000 1.000 0 0 0 3.002 3.002 3.002 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 4.002 4.002 4.002 0 0 0 2.465 2.553 2.479 17.540 19.233 16.778 3.347 2.711 2.414 27.354 28.498 25.673 Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonderposten mit Rücklageanteil Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 41 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 52.416 TEUR 50.799 TEUR 54.902 1.009 1.232 302 0 0 0 0 0 0 955 878 768 Betriebserträge 54.380 52.910 55.972 Materialaufwand 29.804 31.076 33.940 Personalaufwand 5.366 3.840 3.785 209 204 183 3.996 3.968 3.856 Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.588 11.080 11.014 Betriebsaufwendungen 50.963 50.168 52.778 3.417 2.742 3.193 -51 48 40 3.366 2.790 3.233 0 0 0 -4 -4 -4 -468 -568 -290 0 0 0 2.894 2.218 2.939 0 0 0 Umsatzerlöse Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Von der Obergesellschaft belast. Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 14,6 14,0 15,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 11,9 11,4 13,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK AQUA GmbH hat das gesamte Anlagevermögen der Sparte Wasser der SWK ENERGIE GmbH gepachtet. Die SWK AQUA GmbH ist Eigentümerin des auf die Sparte Wasser bezogenen Umlaufvermögens und des erforderlichen Umlauf- und beweglichen Anlagevermögens der Sparte Abwasser. Auf Basis von Dienstleistungsverträgen nimmt die SWK AQUA GmbH zur Erfüllung ihrer Funktion kundenbezogene Dienstleistungen 42 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld von der SWK ENERGIE GmbH und technische Dienstleistungen von der SWK SETEC GmbH, im Folgenden SWK SETEC GmbH, in Anspruch. Hiernach bestehen zwischen der SWK AQUA GmbH und der SWK SETEC GmbH ein Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von Bau- und Instandhaltungsleistungen für das Wasser- und Abwassernetz sowie zwischen der SWK AQUA GmbH und der SWK ENERGIE GmbH über die Erbringung von Vertriebs-, Kundenbetreuungs-, und Serviceleistungen. Ferner hat die Stadt Krefeld mit der SWK AQUA GmbH einen Betriebsführungsvertrag geschlossen, in dem sie ihr die Planung, den Bau und den technischen Betrieb der städtischen Abwasseranlagen sowie die kaufmännische Betriebsführung der mit Wirkung zum 01.01.2004 errichteten eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Krefeld“ übertragen hat. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK AQUA GmbH ein automatisches Cash-Pooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Kerstin Abraham Herr Michael Rögele Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2014 76,0 2013 55,0 2012 52,0 43 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.7 SWK KOMPAKT GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Rahmen des § 107 GO NRW im Einzelnen die Versorgung und Betreuung von Kunden in den Bereichen Elektrizität, Erdgas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen, insbesondere für die SWK ENERGIE GmbH, Krefeld, und die SWK AQUA GmbH, Krefeld, sowie sonstige städtische Gesellschaften, und führt im Bezug stehende Handelstätigkeiten aus. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 44 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 131 151 150 0 0 0 Anlagevermögen 131 151 150 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 223 142 98 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 223 142 98 0 0 0 354 293 248 25 25 25 100 100 100 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 125 125 125 0 0 0 Rückstellungen 104 45 47 Verbindlichkeiten 125 50 75 0 72 0 354 293 248 Finanzanlagen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Sonderposten mit Rücklageanteil Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 45 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 1.592 TEUR 1.498 TEUR 1.490 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 66 11 25 1.657 1.509 1.515 Materialaufwand 78 96 84 Personalaufwand 471 455 453 Abschreibungen 33 33 29 0 0 0 857 819 818 1.439 1.402 1.384 218 107 130 -1 -1 -1 217 106 129 0 0 0 -30 -21 -12 -2 -1 -1 185 83 117 0 0 0 -185 -83 -117 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Von der Obergesellschaft belastete Steuern sonstige Steuern Jahresüberschuss Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 35,3 42,6 50,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 37,0 51,5 60,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagement wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK KOMPAKT ein automatisches CashPooling-System eingeführt. 46 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Burkhardt Papprott Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2014 12,0 2013 12,0 2012 13,0 47 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.8 SWK EGN Verwaltungs GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen, die in der Entsorgungswirtschaft tätig sind und die Verwaltung solcher Beteiligungen sowie die Vornahme anderer damit in Zusammenhang stehender Geschäfte. Die Gesellschaft nimmt diese Aufgaben im Interesse der Stadt Krefeld und im Einklang mit § 107 GO NRW wahr. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 48 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 50.000 61.300 71.300 Anlagevermögen 50.000 61.300 71.300 0 0 0 11.340 39 5.390 Sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 11.340 39 5.390 0 0 0 61.340 61.339 76.690 25 25 25 0 0 0 61.300 61.300 76.600 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 61.325 61.325 76.625 0 0 0 15 14 9 Verbindlichkeiten 0 0 56 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 61.340 61.339 76.690 Vorräte Forderungen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Kapitalrücklage Sonderposten (ausgegebene Emissionsberechtigungen) Rückstellungen Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 49 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 11.300 0 5.336 0 0 0 374 422 390 11.674 422 5.726 -11.674 -422 -5.726 0 0 -268 -11.674 -421 -5.993 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 Erträge aus Beteiligungen 0 0 5.390 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 4 -1 0 -326 Sonstige Steuern 0 0 0 Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 11.676 421 658 Jahresüberschuss 0 0 0 Entnahme aus der Gewinnrücklage 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Abschreibungen Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erträge aus Verlustübernahme Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 99,9 99,9 99,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 81,5 99,9 93,0 50 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK EGN Verwaltungs GmbH wird in den Konzernabschluss der SWK STADTWERKE KREFELD AG, Krefeld, einbezogen. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagement besteht mit der SWK AG eine Vereinbarung über ein zentrales Cashmanagement. Diese Vereinbarung ist zum 02.05.2011 in Kraft getreten. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. 51 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.9 SWK SERVICE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von nicht-technischen kundenorientierten Serviceleistungen. Insbesondere unterstützt die Gesellschaft ihre unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter sowie deren Beteiligungsunternehmen, die in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, öffentlicher Verkehr oder Entsorgung tätig sind. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die SWK SERVICE GmbH hat im Berichtszeitraum kein operatives Geschäft aufgenommen. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 52 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 Vorräte 0 0 0 28 30 27 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 28 30 27 0 0 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva 28 30 27 Gezeichnetes Kapital 25 25 25 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 25 25 25 Sonderposten (ausgegebene Emissionsberechtigungen) 0 0 0 Rückstellungen 3 5 2 Verbindlichkeiten 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 28 30 27 Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 53 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6 3 3 Betriebsaufwendungen 6 3 3 Betriebsergebnis 6 3 3 Finanzergebnis 0 0 0 -6 -3 -3 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Von der Obergesellschaft belastete Steuern 0 0 0 Erträge aus Verlustübernahme 6 3 3 Jahresüberschuss 0 0 0 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2013 89,3 83,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG und wird gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht in deren Konzernabschluss einbezogen. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK SERVICE GmbH ein automatisches Cash-Pooling-System eingeführt. 54 2012 92,6 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Stefan Filipczyk (ab 01.12.2014) Frau Kerstin Abraham (bis 30.11.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. 55 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.10 SWK SETEC GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von technischen Dienstleistungen an Infrastrukturanlagen, insbesondere an Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Entsorgung (z. B. Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung) ihrer unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter sowie der mit diesen verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 56 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 1.139 1.477 1.092 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2.676 3.206 3.139 140 154 195 Anlagevermögen 3.955 4.838 4.426 Vorräte 3.436 2.872 3.896 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.689 10.774 6.269 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 12.124 13.646 10.165 1.172 783 628 17.250 19.266 15.219 25 25 25 0 0 0 3.009 3.009 3.009 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 3.034 3.034 3.034 380 166 401 Rückstellungen 4.868 5.306 5.913 Verbindlichkeiten 7.797 9.978 5.243 Rechnungsabgrenzungsposten 1.172 783 628 17.250 19.266 15.219 Finanzanlagen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonderposten (ausgegebene Emissionsberechtigungen) Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 57 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 85.276 TEUR 89.524 TEUR 80.321 296 -1.014 1.025 Andere aktivierte Eigenleistungen 4 73 82 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 1.777 2.048 2.584 Betriebserträge 87.354 90.631 84.011 Materialaufwand 40.989 41.391 35.395 Personalaufwand 16.876 17.479 17.138 Abschreibungen 1.123 1.085 709 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 15.947 16.243 16.395 Betriebsaufwendungen 74.936 76.198 69.638 Betriebsergebnis 12.418 14.432 14.373 -79 -101 -112 12.339 14.331 14.261 0 0 0 -78 -96 -62 -1.708 -2.901 -1.276 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 -10.554 -11.334 -12.923 Einstellung in die Gewinnrücklage 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Umsatzerlöse Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Sonstige betriebliche Erträge Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Von der Obergesellschaft belastete Steuern Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 17,6 15,7 19,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 22,9 25,1 29,1 58 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden technische und kaufmännische Dienstleistungen zwischen verbundenen Unternehmen erbracht. Die SWK SETEC GmbH liefert Investitionsgüter der Leitungsnetze an die Netzpächterinnen SWK NETZE GmbH und SWK AQUA GmbH sowie an die Eigentümerin des Fernwärmenetzes SWK ENERGIE GmbH. Das gepachtete Anlagevermögen betrifft den Pachtvertrag mit der SWK ENERGIE GmbH für das Fernwärmenetz. Die Zinsaufwendungen resultieren aus kurzfristigen Liquiditätsüberlassungen. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK SETEC GmbH ein automatisches Cash-Pooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Johannes Funck Herr Uwe Linder Personalbestand (im Jahr): 2014 226,0 Beschäftigte 2013 250,0 2012 251,0 59 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.11 GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung eines dezentralen Güterverkehrszentrums in der Region Duisburg/Niederrhein und angrenzenden Bereichen unter dem Logo GVZ DUNI mit dem Ziel der Verbesserung der verkehrlichen und wirtschaftlichen Struktur unter Wahrung ökologischer Belange. Dabei kommt der Gesellschaft in erster Linie eine Anstoß- und Koordinierungsfunktion auf der Grundlage der Studie Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein zu. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft ruht mit operativen Tätigkeiten seit dem Jahr 2002. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 3.272,26 Stadt Duisburg 3.272,26 Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH 3.272,26 Eigene Anteile 12.424,40 Gesellschaft f. Wirtschaftsförd. Duisburg mbH 869,20 Kühne + Nagel (AG & Co.) KG 869,20 VTG-Deutschland GmbH 869,20 Imperial Logistics International Bet. GmbH 869,20 Niederrheinische IHK Duisburg-Kleve-Wesel 460,16 Gesamt: 26.178,14 60 in % 12,50 12,50 12,50 47,46 3,32 3,32 3,32 3,32 1,76 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 107 123 146 Umlaufvermögen 107 123 146 0 0 0 107 123 146 Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital 26 26 26 Eigene Anteile -12 -12 -12 4 4 4 199 199 199 -126 -109 -163 Eigenkapital 91 108 54 Rückstellungen 12 10 86 5 5 6 107 123 146 Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Verbindlichkeiten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 61 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 0 76 2 Betriebserträge 0 76 2 Personalaufwand 6 6 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12 15 66 Betriebsaufwendungen 18 22 72 -18 54 -70 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 1 -18 54 -70 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Verlustvortrag aus dem Vorjahr -108 -163 -93 Bilanzgewinn/- verlust -126 -108 -163 Betriebsergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2014 2013 2012 85,0 87,8 37,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zu wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen können keine Aussagen gemacht werden. 62 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Matthias Wulfert Personalbestand (im Jahr): 2014 1,0 Beschäftigte 2013 1,0 2012 1,0 63 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.12 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA) Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensziel ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen sowie die Unterstützung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld 84 weitere Städte, Kreise, Sparkassen, Versicherungen, Banken, Zweckverbände, Stadtwerke 536,86 0,42 127.286,11 99,58 Gesamt 127.822,97 100,00 64 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2 1 5 Finanzanlagen 273 273 273 Anlagevermögen 275 275 278 11 10 11 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 116 173 230 Umlaufvermögen 126 183 241 0 0 0 Aktiva 402 458 519 Gezeichnetes Kapital 128 128 128 -3 -3 -2 1.181 994 806 403 403 402 0 0 0 -1.339 -1091 -840 370 430 493 23 22 21 Verbindlichkeiten 9 7 5 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 402 458 519 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Rechnungsabgrenzungsposten Eigene Anteile Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Eigenkapital Rückstellungen Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 65 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 2013/2014 2012/2013 2011/2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 20 17 17 Sonstige betriebliche Erträge 1 0 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 3 4 Betriebserträge 22 20 24 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 179 177 172 1 2 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen 89 92 78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 269 270 253 -247 -251 -229 -1.091 -840 -610 Entnahme aus der Kapitalrücklage 0 0 0 Entnahmen aus Gewinnrücklagen 0 0 0 Einstellungen in Gewinnrücklagen 0 -1 -1 -1.339 -1.091 -840 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Verlustvortrag aus dem Vorjahr Bilanzverlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 92,0 93,9 95,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 68,4 60,0 53,6 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 31,3 39,9 46,4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 66 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Landrat a.D. Roger Graef Staatssekretär a.D. Ernst Gerlach Verwaltungsrat: Landrat Frithjof Kühn (bis 22.06.2014) Landrat Peter Ottmann Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld Oberbürgermeister Reinhard Paß Landrat Sven-Georg Adenauer Bürgermeister Rudolf Bertram Bürgermeister Walther Boecker Herr Michael Breuer Landrat Paul Breuer Herr Hans Martz Herr Dr. Bernhard Görgens (bis 31.12.2013) Landrat Michael Lieber Landrat Günther Schartz (ab 15.04.2014) Landrat Claus Schick Personalbestand (im Jahr): 2014 4,0 Beschäftigte 2013 4,0 2012 4,0 67 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.13 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen. Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG verwirklicht ihren Zweck insbesondere durch den Betrieb der Hafen- und Bahnanlagen auf dem Gebiet der Stadt Krefeld einschließlich Hafenumschlags- und Bahntransportleistungen, Vermarktung der gesellschaftseigenen Grundstücke sowie das Halten, Betreiben und Errichten aller hierfür erforderlichen Anlagen. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft Grundstücke erwerben, veräußern, verpachten, vermieten, verwalten und Erbbaurechte vergeben. Sie darf auch eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermarkten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist: Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG 255.000,00 245.000,00 51,00 49,00 Gesamt 500.000,00 100,00 Komplementärin: Stammkapital: Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH 25.000,00 EUR Gremienvorbehalt Die Darstellung des Jahresabschlusses 2014 dieser Gesellschaft erfolgt unter Gremienvorbehalt. Die Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes hat sich zeitlich mit der Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, sowie den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften überschnitten. Eventuelle Änderungen im Rahmen des Gremienbeschlusses werden im Beteiligungsbericht 2015 korrigiert und dargestellt. 68 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Bilanz-Positionen Ausstehende Pflichteinlagen auf das Kommanditkapital Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Immaterielle Vermögensgegenstände 24 35 54 39.661 43.212 43.423 680 680 680 40.365 43.927 44.157 1.249 1.461 1.334 Vorräte 387 348 311 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 385 714 608 Umlaufvermögen 2.021 2.523 2.253 Rechnungsabgrenzungsposten 2.276 2.370 2.470 44.662 48.820 48.880 500 500 500 Kapitalrücklagen 27.058 27.058 26.947 Verlustvortragskonten -4.260 -1.529 -1.107 Eigenkapital 23.298 26.029 26.340 Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen 1.702 1.913 2.123 Rückstellungen 3.393 2.719 2.312 16.230 18.008 18.093 39 152 12 44.662 48.820 48.880 Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Aktiva Kapitalanteile der Kommanditisten Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 69 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 8.875 TEUR 7.631 TEUR 7.742 0 43 88 26 52 52 1.244 1.288 1.203 1 13 6 Betriebserträge 10.145 9.027 9.090 Materialaufwand 2.622 2.227 1.998 Personalaufwand 3.368 3.266 3.028 Abschreibungen 3.888 1.593 1.573 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.215 1.388 1.574 694 859 874 Betriebsaufwendungen 12.787 9.332 9.047 Betriebsergebnis -2.642 -305 43 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -88 -117 -148 Jahresfehlbetrag -2.730 -422 -105 Verlustvortragskonto des Vorjahres -1.529 -1.107 -1.002 Verlustvortragskonto -4.260 -1.529 -1.107 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 52,2 53,3 53,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 90,4 89,9 90,3 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 4,5 5,2 5,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Geschäftsbeziehungen sind in zahlreichen Einzelverträgen u. a. in Miet-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen geregelt, wie z. B. der EisenbahnInfrastrukturanschlussvertrag mit der DB Netz AG, der die Verbindung der Eisenbahninfrastrukturen des öffentlichen Verkehrs der Gesellschaft und der DB Netz AG in der Betriebsstelle Krefeld-Linn regelt. Weiterhin wurde mit der Krefelder Container Terminal GmbH ein Mietvertrag über Grundstücks- und Gebäudeflächen am Hafenkopf 70 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld abgeschlossen. Mit der Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG wurde ein Mietvertrag über einen Containerkran abgeschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sascha Odermatt (Sprecher) Frau Elisabeth Lehnen Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (bis 25.09.2014; Vorsitzender bis 30.06.2014) Ratsherr Jürgen Hengst (ab 01.07.2014; Vorsitzender) Herr Rainer Pennekamp Stadtdirektor Manfred Abrahams Herr Gustav Backes Herr Karl-Heinz Baum (bis 03.07.2014) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (ab 26.09.2014) Ratsherr Thorsten Hansen (ab 01.07.2014) Herr Herbert Hilgers (ab 04.07.2014) Frau Carmen Lenz Ratsfrau Stefani Mälzer (bis 30.06.2014) Bürgermeister Herbert Napp Frau Angela Schoofs (bis 30.06.2014) Ratsherr Werner Näser (bis 30.06.2014) Ratsherr Jürgen Wettingfeld (ab 01.07.2014) Gastteilnehmer: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (bis 25.09.2014) Herr Rainer Schäfer Personalbestand (im Jahr): 2014 57,0 Beschäftigte 2013 57,0 2012 53,7 71 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.14 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Kauf, die Anmietung oder Verpachtung von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie deren Vermietung, Verpachtung oder Verkauf. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist: Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 15.680.000,00 49,00 SWK STADTWERKE KREFELD AG 16.320.000,00 51,00 Gesamt 32.000.000,00 100,00 Komplementärin: EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 25.565,00 EUR Stammkapital: 72 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 3.479 3.408 3.736 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 131.776 141.398 153.451 0 0 0 135.255 144.806 157.187 0 0 0 3.288 2.526 3.644 887 108 0 13 3 0 4.187 2.637 3.644 0 0 0 139.442 147.444 160.831 32.000 32.000 32.000 2.343 2.343 2.342 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 34.343 34.343 34.342 3.328 3.416 3.584 124 268 527 101.648 109.418 122.378 0 0 0 139.442 147.444 160.831 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rücklagen Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 73 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 22.407 TEUR 24.301 TEUR 27.707 0 0 0 396 918 498 22.803 25.219 28.205 Materialaufwand 46 125 61 Personalaufwand 0 0 0 14.184 14.500 15.483 986 958 1.932 15.216 15.583 17.475 7.587 9.637 10.730 560 1 46 4.682 5.229 6.034 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 754 818 982 Sonstige Steuern -616 175 175 1 1 1 3.326 0 3.414 0 3.583 0 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II der Kommanditistin Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 24,6 23,3 21,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 97,0 98,2 97,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Tätigkeit der EAG erstreckt sich auf die Verpachtung ihrer Entsorgungsanlagen zur Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung an die Betriebsgesellschaft EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG. 74 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Gregor Kathstede Beigeordneter Thomas Visser Herr Bernfried Ahle Herr Michael Depenbrock Beirat: Ratsherr Wilfrid Fabel (Vorsitzender, bis 25.08.2014) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL (Vorsitzender, ab 25.08.2014) Ratsherr Marc Blondin Ratsherr Jürgen Hengst (bis 25.08.2014) Ratsherr Björn Rüsing (ab 25.08.2014) Herr Bernfried Ahle Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Ratsherr Rolf-Walter Rundmund (Gast, letzte Teilnahme 05.05.2014) Ratsfrau Anja Cäsar (Gast, erste Teilnahme 25.08.2015) Ratsherr Dr. Günther Porst (Gast) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Herr Reinhard Van Vlodrop (Gast) Herr Mehmet Aslan (Gast) Herr Ulrich Esters (Gast, letzte Teilnahme am 25.08.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. (Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter) 75 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.15 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie die Beteiligung an Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist: Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 2.505.311,00 49,00 SWK STADTWERKE KREFELD AG 2.607.589,00 51,00 Gesamt 5.112.900,00 100,00 Komplementärin: EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft GmbH 25.565,00 EUR Stammkapital: 76 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 94 103 107 Anlagevermögen 94 103 107 7.271 7.772 8.106 21.044 23.291 17.004 0 0 406 12 13 21 28.327 31.076 25.537 0 0 0 28.422 31.178 25.643 5.113 5.113 5.113 Rücklage 0 0 0 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 5.113 5.113 5.113 Gesellschafterkonten 7.000 9.663 5.859 11.925 12.412 10.696 4.384 3.991 3.975 0 0 0 28.422 31.178 25.643 Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 77 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 81.356 TEUR 81.701 TEUR 81.170 2.596 3.218 2.794 Betriebserträge 83.951 84.919 83.964 Materialaufwand 16.037 13.905 14.251 Personalaufwand 17.498 16.649 16.578 3 4 11 Sonstige betriebliche Aufwendungen 41.109 41.902 45.362 Betriebsaufwendungen 74.646 72.459 76.202 9.305 12.460 7.761 6 10 42 74 92 69 0 0 0 1.692 2.160 1.446 546 556 429 1 1 1 6.998 9.661 5.858 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II der Kommanditistin Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) Umlaufvermögen 2013 2012 18,0 16,4 19,9 0,3 0,3 0,4 99,7 99,7 99,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die EGK betreibt auf dem Grundstück der EAG in Krefeld-Uerdingen eine Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage und eine Kläranlage. Die dazugehörigen Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Einrichtungen werden der Gesellschaft von der EAG pachtweise überlassen. Die Entsorgung der Reststoffe aus der Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage erfolgt im Rahmen des Entsorgungsvertrages mit der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH. Die Verbrennung erfolgt überwiegend mit Siedlungsabfällen. Weiterhin 78 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld wird aufgrund eines Vertrages Überschuss-Strom und Dampf für Fernwärmeerzeugung in das Netz der SWK STADTWERKE KREFELD AG eingespeist. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Gregor Kathstede Beigeordneter Thomas Visser Herr Bernfried Ahle Herr Michael Depenbrock Beirat: Ratsherr Wilfrid Fabel (Vorsitzender, bis 25.08.2014) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL (Vorsitzender, ab 25.08.2014 Ratsherr Marc Blondin Ratsherr Jürgen Hengst (bis 25.08.2014) Ratsherr Björn Rüsing (ab 25.08.2015) Herr Bernfried Ahle Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Ratsherr Rolf-Walter Rundmund (Gast, letzte Teilnahme 05.05.2014) Ratsfrau Anja Cäsar (Gast, erste Teilnahme 25.08.2015) Ratsherr Dr. Günther Porst (Gast) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Herr Reinhard Van Vlodrop (Gast) Herr Mehmet Aslan (Gast) Herr Ulrich Esters (Gast, letzte Teilnahme am 25.08.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 244,5 Beschäftigte 2013 240,7 2012 255 79 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.16 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag sind die Sammlung und der Transport von Abfällen, Reststoffen und Wertstoffen aller Art und Behandlung und Verwertung dieser Stoffe, der Betrieb von Systemen zur Erfassung, Sortierung und Behandlung von Wertstoffen, die Übernahme von Aufgaben der Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im öffentlichen und privaten Bereich und die Übernahme weiterer Dienstleistungen, insbesondere in den von der Gesellschaft betriebenen Werkstätten und Anlagen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditisten: Grundkapital in EUR in % SWK STADTWERKE KREFELD AG 1.043.036,00 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 1.002.133,00 51,00 49,00 Gesamt 100,00 Komplementärin: Stammkapital: 2.045.169,00 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verwaltungsgesellschaft Krefeld mbH 25.565,00 EUR 80 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 30 23 13 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 3.527 2.742 2.597 0 0 0 3.556 2.764 2.609 306 353 275 5.252 6.882 6.492 0 875 578 74 50 38 5.632 8.161 7.383 26 30 33 Aktiva 9.214 10.955 10.025 Gezeichnetes Kapital 2.045 2.045 2.045 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 Eigenkapital 2.045 2.045 2.045 Gesellschafterkonten 1.268 1.270 1.260 793 919 813 5.099 6.721 5.906 9 0 0 9.214 10.955 10.025 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 81 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 35.611 TEUR 35.055 TEUR 34.549 0 0 0 Erträge aus Beteiligungen Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 0 0 0 215 207 208 Betriebserträge 35.826 35.262 34.757 Materialaufwand 19.839 19.952 19.797 Personalaufwand 8.641 8.219 7.709 Abschreibungen 1.107 925 1.057 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.289 4.241 4.315 33.876 33.337 32.878 1.950 1.925 1.878 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 5 24 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 2 2 Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Verluste aus Gewinngemeinschaften Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 683 653 625 26 29 37 1.243 1.246 1.238 1 1 1 1.242 1.244 1.237 0 0 0 Sonstige Steuern Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 22,2 18,7 20,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 38,6 25,2 26,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die wesentlichen Aufgaben der GSAK bestehen in der Sammlung von Abfällen und der Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes im Stadtgebiet Krefeld. Die Durchführung dieser Aufgaben für die Stadt Krefeld erfolgt auf Basis des mit der Stadt Krefeld abgeschlossenen Betriebsvertrages. Das Betriebsgelände, die dazugehörigen Gebäude und Betriebseinrichtungen werden von der Gesellschafterin EGN GmbH pachtweise überlassen. 82 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wilfried Gossen Gesellschafterrat: Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Gregor Kathstede Beigeordneter Thomas Visser Herr Dr. Hermann-Josef Roos Herr Michael Depenbrock Herr Reinhard Van Vlodrop Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Beirat: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Ratsherr Wolfgang Feld (bis 05.05.2014) Ratsherr Philibert Reuters (ab 20.10.2014; Vorsitzender ab 20.10.2014) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Herr Wilfrid Fabel Ratsherr Marc Blondin Ratsherr Jürgen Hengst (bis 05.05.2014; Vorsitzender bis 05.05.2014) Ratsherr Björn Rüsing (ab 20.10.2014) Herr Alfred Mailänder Herr Günther Mayer (bis 05.05.2014) Herr Wolfgang Venn (ab 20.10.2014) Herr Rüdiger Kiewen Personalbestand (im Jahr): 2014 187,0 Beschäftigte 2013 184,0 2012 181,0 83 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.17 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags in der Fassung vom 22.12.2011 die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Entsorgungs- und/oder Recyclingwirtschaft anfallenden Leistungen jedweder Art, insbesondere die Erfassung und Zuführung von Rohstoffen aller Art zur Wiederverwendung oder Verwertung, der Transport von Abfällen, die Entsorgung von Abfällen einschließlich Lagerung und Maklertätigkeit, der Erwerb, der Bau und der Betrieb von Entsorgungsanlagen einschließlich Anlagen für Ersatzbrennstoffe. Ferner vermietet und verkauft das Unternehmen Behälter und Systeme für Abfall und Transport. Diese Tätigkeit erfolgt insbesondere im Gebiet West. Die wirtschaftliche Betätigung erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Dritter bedienen sowie andere Unternehmen mit dem gleichen oder ähnlichen Gesellschaftszweck gründen, erwerben bzw. sich an ihnen beteiligen und solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK-EGN Verwaltungs GmbH 84 in EUR in % 1.001.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2014 TEUR Bilanz-Positionen Stand 31.12.2013 TEUR Stand 31.12.2012 TEUR Immaterielle Vermögensgegenstände 12.877 14.732 16.542 Sachanlagen 86.653 90.036 89.493 Finanzanlagen 58.338 58.338 58.988 157.868 163.105 165.022 1.061 1.116 1.070 67.091 67.744 70.711 0 0 263 2.268 2.987 654 70.420 71.848 72.698 537 253 300 26.679 21.897 6.035 8 54 0 255.512 257.157 244.056 1.001 1.001 1.001 76.529 104.789 114.789 699 699 699 -19.991 -28.260 5.390 58.237 78.228 121.878 0 0 0 143.138 134.858 92.729 46.347 35.670 20.639 52 87 52 7.739 8.314 8.758 255.512 257.157 244.056 Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag Vermögensrechnung Aktiva Gezeichnetes Kapital Rücklage Andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss Eigenkapital Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 85 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 196.007 TEUR 187.772 TEUR 195.434 11.797 14.778 12.543 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 912 983 1.897 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse -33 33 36 15.509 13.174 15.220 Betriebserträge 224.191 216.740 225.131 Materialaufwand 155.983 184.916 143.155 Personalaufwand 33.281 32.124 32.577 Abschreibungen 12.320 11.460 12.095 Sonstige betriebliche Aufwendungen 29.909 30.078 30.912 231.492 258.579 218.738 -7.301 -41.839 6.392 136 133 366 5.244 2.421 3.227 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 12.362 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -4.779 -15.867 -2.302 Sonstige Steuern 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 444 -19.991 -28.260 5.390 Umsatzerlöse Erträge aus Beteiligungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 22,8 30,4 49,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 61,8 63,4 67,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist aufgrund des Erwerbs durch die SWK – EGN ein verbundenes Unternehmen der SWK AG und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. 86 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Bernfried Ahle Aufsichtsrat: Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Herr Nikolaus Houben Personalbestand (im Jahr): 2014 676,0 Beschäftigte 2013 664,0 2012 667,0 87 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.18 Braun Umweltdienste GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Sammlung und Abfuhr von Abfallstoffen sowie deren geordnete Deponie und/oder Beseitigung, der Einsatz von Spezialfahrzeugen und –geräten im Entsorgungs- und Städtereinigungsbereich, die Vornahme von Hilfsund Nebengeschäften, insbesondere Wertstoffrückgewinnung, sowie die Übernahme, Sortierung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Sonderabfällen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Schönmackers GmbH & Co.KG EGN Entsorgungsgesellschaft mbH 13.750,00 11.250,00 55,00 45,00 Gesamt 25.000,00 100,00 88 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 146 146 146 0 0 795 146 146 941 0 0 19 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 126 510 560 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 453 384 1.123 Umlaufvermögen 579 894 1.702 0 1 0 725 1.041 2.643 Gezeichnetes Kapital 25 25 1.470 Kapitalrücklage 10 10 10 Gewinnvortrag 469 605 639 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -22 -136 -34 Eigenkapital 482 504 2.085 8 126 89 150 324 378 85 88 91 725 1.041 2.643 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 89 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 907 TEUR 2.613 TEUR 2.567 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Veränderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeug. 0 -19 3 Sonstige betriebliche Erträge 4 1 51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 17 12 Betriebserträge 911 2.613 2.634 Materialaufwand 876 2.673 2.561 Personalaufwand 0 0 10 Abschreibungen 0 0 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen 57 76 93 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Betriebsaufwendungen 933 2.749 2.668 Betriebsergebnis -22 -136 -34 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 -22 -136 -34 Umsatzerlöse Jahresfehlbetrag/-überschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 66,5 48,4 78,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 20,1 14,0 35,6 90 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die noch verbleibende Geschäftstätigkeit basiert auf auslaufenden Verträgen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernfried Ahle Herr Udo Hoffmann Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 3,0 91 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.19 Dürener Deponiegesellschaft mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung, die der Kreis Düren auf die Gesellschaft übertragen hat oder übertragen wird oder die mit Zustimmung des Kreises Düren von dritten Auftraggebern auf die Gesellschaft übertragen werden. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Kreis Düren Gesamt 92 in % 749.000,00 251.000,00 74,90 25,10 1.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 584 679 1.292 Finanzanlagen 21.600 26.800 8.800 Anlagevermögen 22.184 27.479 10.092 3 3 3 881 1.053 171 0 0 309 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 6.857 2.011 20.731 Umlaufvermögen 7.740 3.067 21.214 1 1 1 29.925 30.546 31.306 1.000 1.000 1.000 435 0 0 2.722 2.382 1.907 0 79 549 4.157 3.460 3.456 0 0 0 17.594 18.853 20.346 8.174 8.233 7.505 0 0 0 29.925 30.546 31.306 Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Bilanzgewinn Gewinnrücklagen/-vortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 93 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR Umsatzerlöse 276 644 TEUR 1.005 Erträge aus Beteiligungen 601 0 601 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 1.740 1.561 1.304 Betriebserträge 2.617 2.205 2.909 Materialaufwand 369 400 321 Personalaufwand 401 409 392 Abschreibungen 269 835 563 Sonstige betriebliche Aufwendungen 952 995 900 1.991 2.639 2.177 626 -434 732 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10 597 96 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 9 14 Außerodentliche Aufwendungen 261 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 196 65 256 Sonstige Steuern 4 10 9 Erträge aus Kapitalherabsetzung 0 0 0 Ausschüttung -261 0 0 Jahresüberschuss 435 79 549 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 13,9 11,3 11,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 74,1 89,9 32,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist über die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein GmbH ein mit der SWK AG verbundenes Unternehmen und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. 94 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dieter Jamrozy Herr Hans Martin Steins Aufsichtsrat: Herr Reinhard Van Vlodrop (Vorsitzender) Herr Wolfgang Spelthahn Herr Reiner von Laufenberg Herr Bernfried Ahle Herr Michael Depenbrock Frau Gudula Metz (bis 02.07.2014) Herr Dr. Hermann-Josef Roos Frau Heike Szadowski (ab 03.07.2014) Herr Georg Beyß (beratendes Mitglied) Herr Dirk Hürtgen (beratendes Mitglied) Herr Rolf Kurth (kooptiertes Mitglied; bis 02.07.2014) Frau Gudula Metz (kooptiertes Mitglied; ab 03.07.2014) Herr Gerd Clemens (Kooptiertes Mitglied) Frau Astrid Hohn (kooptiertes Mitglied; ab 03.07.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 6,8 Beschäftigte 2013 6,8 2012 6,8 95 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.20 GEM Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Das Unternehmensziel ist die Entsorgung von Abfällen in der Funktion eines beauftragten Dritten im Rahmen der Abfallsatzung der Stadt Mönchengladbach und die Durchführung des § 6 der Verpackungsverordnung sowie vergleichbarer künftiger Vorschriften. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 2.569.241,70 Stadt Mönchengladbach 2.569.241,70 Gesamt 5.138.483,40 96 in % 50,00 50,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 18 26 9 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 9.958 10.021 10.432 0 0 0 Anlagevermögen 9.976 10.047 10.441 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 1.065 1.340 1.877 291 340 347 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 2.441 2.327 2.011 Umlaufvermögen 3.796 4.007 4.235 10 10 9 13.782 14.065 14.685 Gezeichnetes Kapital 5.138 5.138 5.138 Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -3.068 -3.068 -3.068 Bilanzgewinn 2.914 2.866 2.747 Eigenkapital 4.984 4.937 4.818 0 0 0 Rückstellungen 3.109 2.975 3.085 Verbindlichkeiten 5.689 6.153 6.782 0 0 0 13.782 14.065 14.685 Finanzanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Sonderposten mit Rücklagenanteil Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 97 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 22.988 TEUR 24.469 TEUR 23.061 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 1.055 1.947 1.542 37 17 31 24.081 26.432 24.635 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Materialaufwand 2.789 5.213 5.138 Personalaufwand 11.274 10.131 8.918 Abschreibungen 1.522 1.770 1.894 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.068 4.472 4.341 80 280 274 19.733 21.865 20.565 4.347 4.567 4.070 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -56 -58 -55 Steuer vom Einkommen und vom Ertrag -1.443 -1.643 -1.268 Jahresüberschuss 2.847 2.866 2.747 66 0 0 2.914 2.866 2.747 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 36,2 35,1 32,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 72,4 71,4 71,1 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 27,5 28,5 28,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 98 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Gabriele Teufel Aufsichtsrat: Herr Guido Mevissen (Vorsitzender; bis 04.07.2014) Herr Fred Hendricks (Vorsitzender; ab 05.07.2014) Oberbürgermeister Norbert Bude (bis 04.07.2014) Herr Ralf Horst (ab 05.07.2014) Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (ab 05.07.2014) Stadtkämmerer Bernd Kuckels Ratsherr Hans-Josef Siemes Herr Rolf Besten (bis 04.07.2014) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Herr Bernfried Ahle Herr Carsten Liedtke Frau Kerstin Abraham Herr Reinhard Van Vlodrop Personalbestand (im Jahr): 2014 232,0 Beschäftigte 2013 214,0 2012 190,0 99 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.21 Städtereinigung Gerke GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, insbesondere die Verwertung und Beseitigung von Abfällen, auch solche aus Holz, Papier und Pappe, Verpackungen sowie Grünabfällen, mit der Sammlung, dem Transport, der Behandlung, der Lagerung, dem Umschlag, der Vermarktung und der Ablagerung. Ferner sind die Straßenreinigung und die Vornahme von Handelsgeschäften zur Förderung des Gesellschaftszwecks weitere Unternehmensgegenstände. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 100 Grundkapital in EUR in % 600.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 109 227 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 790 762 600 1 1 1 792 872 829 46 76 78 2.379 2.293 804 0 0 1 212 201 1.657 2.637 2.571 2.540 34 30 25 3.463 3.472 3.394 Gezeichnetes Kapital 600 600 600 Kapitalrücklage 768 768 768 Gewinnrücklage 3 3 3 Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 1.371 1.371 1.371 0 0 0 428 745 672 1.664 1.357 1.351 Passive latente Steuern 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 3.463 3.472 3.394 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Eigenkapital Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 101 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 10.853 TEUR 9.950 TEUR 9.089 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 0 0 0 514 366 114 Betriebserträge 11.367 10.316 9.203 Materialaufwand 6.527 5.620 4.889 Personalaufwand 2.224 2.097 2.104 370 307 306 1.462 1.618 1.266 10.584 9.641 8.566 783 675 637 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 4 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5 4 7 Verluste aus Gewinngemeinschaften 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 780 675 636 Lt. Gewinnabführungsvertrag abgef. Gewinne 780 675 636 Ausschüttung 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 39,6 39,5 40,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 22,9 25,1 24,4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit Vereinbarung vom 18.06.2010 stellt die EGN auf Anforderung eine kurzfristige Liquiditätsüberlassung zur Verfügung. 102 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernfried Ahle Herr Bernd Hoffmann Personalbestand (im Jahr): 2014 49,0 Beschäftigte 2013 48,0 2012 47,0 103 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.22 MVA Weisweiler GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Fertigstellung der MVA Weisweiler und deren wirtschaftlicher und umweltverträglicher Betrieb. Weiterer Gegenstand ist u. a. der Betrieb und die Betriebsführung von Vorschalt- und Sortieranlagen, Reststoffaufbereitungsanlagen und Deponien einschließlich aller damit verbundenen Tätigkeiten sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditisten: Grundkapital in EUR EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH davon ausstehende Einlagen AWA GmbH davon ausstehende Einlagen 6.392.000 3.892.000 6.392.000 3.892.000 Gesamt 12.784.000 Komplementärin: Stammkapital: in % 50,00 50,00 100,00 MVA Weisweiler Verwaltungs- GmbH 25.564,60 EUR 104 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 25 33 16 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 54.852 69.642 84.409 0 0 0 54.877 69.675 84.425 6.550 4.567 4.979 160 160 160 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 12.056 11.573 12.310 Umlaufvermögen 18.766 16.300 17.449 7 6 559 Aktiva 73.650 85.981 102.433 Kapitalanteile Kommanditisten 12.784 12.784 12.784 Ausstehende Einlagen -7.784 -7.784 -7.784 -334 0 0 Eigenkapital 4.666 5.000 5.000 Rückstellungen 8.103 3.752 5.311 60.880 77.228 92.122 0 0 0 73.650 85.981 102.433 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Verlustanteile Kommanditisten Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 105 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 52.849 TEUR 51.498 TEUR 52.541 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 97 298 298 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12 20 146 Betriebserträge 52.958 51.816 52.986 Materialaufwand 31.992 26.302 28.402 Personalaufwand 950 927 1.027 14.820 14.821 14.847 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.685 2.759 2.409 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.746 3.539 4.347 53.193 48.348 51.031 -235 3.467 1.955 29 627 435 0 0 0 -70 -70 -64 -334 -2.771 -1.456 0 0 0 Umsatzerlöse Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Außerordentliche Aufwendungen Sonstige Steuern Gutschrift auf Gesellschafterkonto Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2013 2012 6,3 5,8 4,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 74,5 81,0 92,4 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 25,5 18,9 17,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegt u. a. ein Dienstleistungsvertrag mit der RWE Power AG, Essen, vor. Die RWE Power AG erbringt alle erforderlichen Leistungen für den laufenden Betrieb und für die Instandhaltung der MVA Weisweiler unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. 106 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Fries Herr Ulrich Koch Aufsichtsrat: Herr Helmut Etschenberg, Vorsitzender Frau Kerstin Abraham Herr Willi Bündgens Herr Ferdinand Corsten Herr Claus Haase (bis 29.08.2014) Herr Marcel Philipp (ab 29.08.2014) Herr Josef-Johann Schmitz Herr Wolfgang Spelthahn Herr Michael Depenbrock Herr Bernfried Ahle Herr Carsten Liedtke Herr Dr. Hermann-Josef Roos Herr Reinhard Van Vlodrop Beratende Mitglieder: Bürgermeister Rudi Bertram (bis 24.06.2014) Herr Stephan Löhmann (ab 24.06.2014) Herr Uwe Zink Herr Dr. Lothar Barth Personalbestand (im Jahr): 2014 12,25 Beschäftigte 2013 11,25 2012 11,75 107 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.23 NH Niederrhein Holding - GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Beteiligung an Unternehmen, die in der Entsorgungs- und/oder Recyclingwirtschaft tätig sind und die Verwaltung solcher Beteiligungen sowie die Vornahme anderer damit in Zusammenhang stehender Geschäfte. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Grundkapital: 25.000,00 EUR Gesellschafter Grundkapital EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 108 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 130 9.201 9.201 Anlagevermögen 130 9.201 9.201 12.386 147 1.337 Vorräte 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1 1 0 12.387 148 1.337 0 0 0 12.518 9.349 10.538 25 25 25 -13 -12 -13 12 13 12 6 6 9 12.500 9.331 10.517 0 0 0 12.518 9.349 10.538 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Verlustvortrag Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 109 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 25 147 1.337 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 25 147 1.337 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 9.071 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 3.276 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6 6 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33 17 66 Betriebsaufwendungen 12.386 23 76 Betriebsergebnis -12.362 124 1.261 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Ergebnisübernahme/Abführung 12.362 -124 -1.261 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 0 Erträge aus Beteiligungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 0,1 0,1 0,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 1,1 98,4 87,3 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 98,9 1,5 12,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel wurde mit der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. 110 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernfried Ahle Herr Reinhard Van Vlodrop Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. 111 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.24 Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Stadtentwässerung anfallender und damit zusammenhängender Leistungen sowie die Leistungen der städtischen Betriebe vorrangig auf dem Gebiet der Stadt Grevenbroich. Die Gesellschaft ist – soweit rechtlich zulässig – für eine Leistungserbringung außerhalb des Gebietes der Stadt Grevenbroich sowie für die Beteiligung anderer Kommunen im Rahmen einer überörtlichen Aufgabenerfüllung offen zu halten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital GbR EGN und NEW AG Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH (SEG) Gesamt 112 in EUR in % 49.000,00 49,00 51.000,00 51,00 100.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 3 5 2 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.631 1.607 1.698 0 0 0 1.634 1.611 1.700 36.918 34.506 32.504 37 68 262 361 305 313 37.316 34.879 33.079 Rechnungsabgrenzungsposten 9 8 8 Aktiver Unterschiedsbetrag 1 0 0 38.960 36.498 34.786 Gezeichnetes Kapital 100 100 100 Bilanzgewinn 981 1.037 900 Eigenkapital 1.081 1.137 1.000 521 393 494 37.357 34.969 33.292 0 0 0 38.960 36.498 34.786 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Aktiva Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 113 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 13.064 TEUR 13.183 TEUR 13.459 -32 -194 204 0 0 0 108 206 146 2.205 2.069 1.876 Betriebserträge 15.345 15.265 15.684 Materialaufwand 3.118 2.839 3.817 Personalaufwand 6.757 6.627 6.393 173 178 169 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.545 2.794 2.684 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.328 1.325 1.325 13.922 13.764 14.388 1.423 1.501 1.296 -496 -520 -451 0 0 0 Sonstige Steuern -20 -19 -20 Gewinn-/ Verlustvortrag 75 75 75 981 1.037 900 Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung fertiger u.unfertiger Leistungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und Ertrag Außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2,8 3,1 2,9 Sachanlagenintensität 4,2 4,4 4,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zwischen der Stadt Grevenbroich und der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH wurde ein Leistungsvertrag – Städtische Betriebe – abgeschlossen, in dem geregelt wird, dass die bisher von den als nicht wirtschaftliche Einrichtung geführten städtischen Betrieben durchgeführten Leistungen, insbesondere die Aufgabenbereiche Grünflächenpflege, Durchführung von Bestattungen und Grünflächenunterhaltung, Unterhaltungsarbeiten Forstabteilung, Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung sowie sonstige Aufgaben, nunmehr von der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH durchgeführt werden. 114 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Rainer Baumgardt Frau Barbara Kamp Aufsichtsrat: Frau Bürgermeisterin Ursula Kwasny, Vorsitzende Herr Horst-Heinrich Gerbrand (bis 02.07.2014) Frau Hildegard Florack Herr Heinrich Bayer (bis 02.07.2014) Herr Manfred Hermanns (bis 02.07.2014) Herr Wolfgang Kaiser (ab 03.07.2014) Herr Rene Kaiser (ab 03.07.2014) Herr Ludwig Jedrowiak (ab 03.07.2014) Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Michael Depenbrock Herr Bernfried Ahle Herr Dr. Rainer Hellekes Herr Michael Jäger Herr Engelbert Peiffer (bis 02.07.2014) Herr Berthold Lomanns (ab 03.07.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 133,0 Beschäftigte 2013 138,0 2012 137,0 115 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.25 Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Wasserversorgung im Bereich Niederkrüchten sowie der angrenzenden Gebiete. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % SWK AQUA GmbH Gemeinde Niederkrüchten 12.450,00 12.550,00 49,80 50,20 Gesamt 25.000,00 100,00 116 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 51 57 67 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2.436 2.600 2.682 0 1 1 2.488 2.658 2.750 486 391 400 Vorräte 84 79 76 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 33 38 13 602 508 489 2 1 2 3.092 3.166 3.240 25 25 25 Kapitalrücklage 200 200 200 Gewinnrücklage 282 282 82 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag 60 0 11 Jahresüberschuss 344 60 200 Eigenkapital 911 567 518 0 0 0 107 86 58 2.074 2.514 2.665 0 0 0 3.092 3.166 3.240 Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 117 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 1.780 TEUR 1.704 TEUR 1.714 Andere aktivierte Eigenleistungen 28 30 19 Sonstige betriebliche Erträge 82 51 46 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 1.890 1.785 1.779 Materialaufwand 270 216 243 Personalaufwand 401 429 432 Abschreibungen 210 220 221 Sonstige betriebliche Aufwendungen 426 461 459 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 80 93 108 1.387 1.418 1.463 Betriebsergebnis 503 366 316 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 156 115 113 3 3 3 344 249 200 Gewinnvortragskonten des Vorjahres 0 11 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 -200 0 344 60 200 Umsatzerlöse Betriebserträge Betriebsaufwendungen Sonstige Steuern Jahresüberschuss Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 29,4 17,9 9,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 80,5 83,9 84,9 Jahresüberschuss (in % vom Umsatz) 19,3 14,6 11,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit Datum vom 15.11.2005 hat die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH mit der SWK AG einen Vertrag über die kaufmännische Betriebsführung abgeschlossen. Die SWK AG übernimmt als Betriebsführerin alle erforderlichen Aufgaben zur kaufmännischen Betriebsführung, wie z. B. das Rechnungs- und Personalwesen, die Zählerablesung, Verbrauchsabrechnung, Debitorenbuchhaltung, den Verkauf, die Auftragsabrechnung sowie Teile der Unternehmensplanung. 118 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Mit der WestEnergie und Verkehr GmbH, Erkelenz bestehen verschiedene Strombezugsverträge zu Sondervertragsbedingungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Klaus Blech Herr Michael Rögele Aufsichtsrat: Bürgermeister Herbert Winzen (Vorsitzender) Frau Kerstin Abraham Herr Gerhard Daumann Herr Carsten Liedtke Herr Wilhelm Mankau Herr Wolfgang Fonger Personalbestand (im Jahr): 2014 9,0 Beschäftigte 2013 9,0 2012 9,0 119 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.26 VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung von Energie, Versorgung anderer mit Energie und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditisten: Grundkapital in EUR in % SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Kempen GmbH Gemeindewerke Grefrath GmbH Stadtwerke Goch GmbH 174.000,00 42.500,00 33.500,00 16.000,00 15.500,00 61,80 15,10 11,90 5,70 5,50 Gesamt 281.500,00 100,00 Komplementärin: Stammkapital: VERSON Verwaltungs GmbH 28.150,00 EUR 120 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 6 40 40 Anlagevermögen 6 40 40 44 45 46 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 209 206 205 Umlaufvermögen 253 252 251 0 0 0 Aktiva 258 292 291 Gezeichnetes Kapital 282 282 282 0 0 0 Verlustvortragskonto -49 -50 -53 Jahresüber/-fehlbetrag -29 1 2 Eigenkapital 203 232 231 Empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 Rückstellungen 3 3 3 53 57 57 0 0 0 258 292 291 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Rücklagenkonto Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 121 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 41 38 37 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 1 Betriebserträge 41 38 38 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 34 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 36 37 35 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 71 37 35 -29 1 2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 -29 1 2 Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 78,6 79,4 79,4 Fremdkapitalquote 21,4 19,5 19,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft hat den Stromhandel zum 31.12.2008 eingestellt und ist seitdem nur noch dienstleistend für ihre Gesellschafter tätig. Die Dienstleistungen wurden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages von der SWK ENERGIE GmbH erbracht. Die VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der SWK ENERGIE GmbH, die unmittelbar die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte hält. Die SWK STADTWERKE KREFELD AG ist für die VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG Mutterunternehmen, da ihr mittelbar über die Beteiligung an der SWK ENERGIE GmbH die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte zuzurechnen ist. 122 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Velser Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. 123 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.27 Quantum GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Energie und die Erbringung von Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung in den Gemeindegebieten der mittelbar an der Gesellschaft beteiligten Kommunen zu stärken. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % SWK ENERGIE GmbH Bocholter Energie- u. Wasserversorgung GmbH Klever Versorgungsbetriebe GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Kempen GmbH Quantum GmbH Gemeindewerke Grefrath GmbH Stadtwerke Goch GmbH Stadtwerke Brühl GmbH Energieversorgung Oberhausen (evo) AG Stadtwerke Radeformwald GmbH Stadtwerke Jülich GmbH Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Stadtwerke Neuwied GmbH Stadtwerke Rees GmbH WBM Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH 247.500,00 57.750,00 57.750,00 33.000,00 33.000,00 90.750,00 16.500,00 16.500,00 33.000,00 82.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 57.750,00 16.500,00 33.000,00 30,00 7,00 7,00 4,00 4,00 11,00 2,00 2,00 4,00 10,00 2,00 2,00 2,00 7,00 2,00 4,00 Gesamt 825.000,00 100,00 124 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 159 175 322 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 185 83 86 0 0 0 343 258 407 17.979 17.047 28.515 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 18.216 26.780 5.450 Umlaufvermögen 36.195 43.828 33.965 39 63 24 36.577 44.148 34.396 Gezeichnetes Kapital 825 825 825 Nennbetrag eigener Anteile -91 -25 -8 Kapitalrücklage 26 26 26 Gewinnrücklage 3.220 2.921 1.928 Gewinnvortrag 185 0 0 Bilanzgewinn 87 765 1.045 Eigenkapital 4.253 4.512 3.816 Rückstellungen 6.704 10.096 4.124 25.620 29.517 26.433 0 23 23 36.577 44.148 34.396 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 125 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 524.134 TEUR 577.370 TEUR 516.327 0 0 0 282 558 1.306 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 524.417 577.927 517.633 Materialaufwand 518.721 572.160 511.494 Personalaufwand 2.940 2.402 2.253 165 250 243 2.236 1.975 2.119 0 0 0 524.061 576.787 516.109 356 1.140 1.524 -187 -133 -91 81 242 388 0 0 0 87 765 1.045 Verlustvortragskonto des Vorjahres 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 87 765 1.045 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) Materialintensität (Materialaufwand/Umsatzerlöse) 2013 11,6 10,2 11,1 0,9 0,5 0,1 98,9 99,1 98,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Quantum beschafft für ihre Gesellschafter und einzelne ausgewählte Stadtwerke (sog. Partner) Strom und Gas. Die Energien werden grundsätzlich zum Einkaufspreis an die Kunden weiterberechnet. Die Leistungen der Quantum für ihre Gesellschafter und Partner werden auf Basis von Dienstleistungsverträgen erbracht. 126 2012 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dirk Hardt Aufsichtsrat: Herr Hartmut Gieske (Vorsitzender) Herr Carsten Liedtke Herr Albert Lopez Herr Jürgen Elmer Herr Erwin Gardemann Herr Rolf Hoffmann Herr Erik Ix Herr Ulf Kamburg Personalbestand (im Jahr): 2014 29,0 Beschäftigte 2013 27,0 2012 23,0 127 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.28 GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung einschließlich der Gewährung eines langfristigen Darlehens an der Hamm KG (Betrieb zweier Steinkohlekraftwerke) sowie die Vermittlung von Stromlieferungsverträgen zwischen der Hamm KG und den Kommanditisten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditisten: Kapitalanteil in EUR SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Osnabrück AG Lister- und Lennekraftwerke GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Geldern GmbH Stadtwerke Radevormwald GmbH Stadtwerke Schüttorf Stadtwerke Goch GmbH Gesamt Komplementärin: Stammkapital: in % 816.993,46 980.392,16 490.196,08 114.379,08 98.039,22 65.359,48 65.359,48 49.019,61 30,49 36,58 18,29 4,27 3,66 2,44 2,44 1,83 2.679.738,57 100,00 MORULUS Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH 25.000,00 EUR 128 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 111.724 113.767 105.385 Anlagevermögen 111.724 113.767 105.385 146 176 809 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 598 282 240 Umlaufvermögen 744 458 1.049 0 0 0 112.468 114.225 106.434 2.680 2.680 2.680 Bilanzverlust 0 0 0 Eigenkapital 2.680 2.680 2.680 5 20 14 109.783 111.525 103.741 0 0 0 112.468 114.225 106.434 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Kapitalanteile Kommanditisten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 129 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 11.893 TEUR 6.403 TEUR 6.587 0 0 0 6.684 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 6.468 5.983 Betriebserträge 18.577 12.872 12.570 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.100 8.531 6.401 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.142 5.343 5.559 12.242 13.874 11.960 6.335 -1.003 610 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 6.335 -1.003 610 -6.335 1.003 -610 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzverlust 0 0 0 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Verlustausgleich der Kommanditisten Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2013 2012 2,4 2,3 2,5 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 99,3 99,6 99,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 0,7 0,4 1,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Geschäfte der GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG werden von der MORULUS Grundstücksgesellschaft mbH besorgt. 130 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Walter Kiehl Herr Dr. Ingo Wörner Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. 131 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.29 lekker Energie GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrags der Vertrieb und die Belieferung von Energie an Kunden im In- und Ausland, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung oder Abgabe von Energie und der Energie- und Emissionshandel. Hierzu zählt auch die Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter SWK ENERGIE GmbH Kapitalanteil in EUR in % 17.000.000,00 100,00 132 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 821 1.407 1.832 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.090 1.110 1.058 25 9.036 9.036 1.936 11.552 11.926 20.918 23.322 25.605 205 234 103 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 24.953 15.790 13.859 Umlaufvermögen 46.077 39.346 39.567 186 332 261 Aktiva 48.198 51.231 51.754 Gezeichnetes Kapital 17.000 17.000 17.000 0 19.000 19.000 -13.955 -32.466 -23.428 Jahresfehlbetrag 6.638 -489 -9.039 Eigenkapital 9.683 3.045 3.534 Rückstellungen 12.542 9.010 20.025 Verbindlichkeiten 25.973 39.176 28.195 0 0 0 48.198 51.231 51.754 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Kapitalrücklage Verlustvortrag/Gewinnvortrag Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 133 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 283.869 TEUR 278.196 TEUR 298.242 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 44 0 3.604 8.747 9.100 17 84 320 287.491 287.071 307.662 26.457 21.154 25.931 Materialaufwand 226.719 229.378 253.402 Personalaufwand 11.707 12.327 13.562 905 917 910 11.909 24.243 23.457 0 0 59 40 59 104 277.736 288.078 317.425 9.755 -1.007 -9.763 -3.116 519 725 Sonstige Steuern -1 -1 0 Jahresfehlbetrag 6.638 -489 -9.039 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Energiesteuer Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahmen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern von Einkommen und Ertrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2013 2012 20,1 5,9 6,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 4,0 22,5 23,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 95,6 76,8 76,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die lekker GmbH hat mit einer Reihe von Vertriebspartnern Verträge abgeschlossen, in denen die Vermittlung von Verträgen über die von der Gesellschaft angebotenen Energieleistungen und –produkte durch die Vertriebspartner geregelt sind. 134 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Michael Veit Herr Josef Thomas Sepp Personalbestand (im Jahr): 2014 214,0 Beschäftigte 2013 240,0 2012 255,0 135 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.1.30 Energieversorgung Kranenburg GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des Gemeindegebiets Kranenburg mit Energie und Wasser sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Gesellschaft anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, sie errichten oder sich an ihnen beteiligen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Kapitalanteil in EUR SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Goch GmbH Gemeinde Kranenburg Gesamt 136 in % 44.000,00 46.000,00 10.000,00 44,00 46,00 10,00 100.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2.784 2.837 2.896 0 0 0 2.784 2.837 2.896 321 433 357 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 2.185 2.885 2.030 Umlaufvermögen 2.506 3.319 2.387 10 12 15 5.299 6.167 5.298 100 100 100 Kapitalrücklagen 2.782 2.782 2.782 Gewinnrücklagen 8 8 8 65 63 -42 101 152 105 3.056 3.105 2.953 Empfangene Ertragszuschüsse 801 891 991 Rückstellungen 291 299 120 1.041 1.787 1.180 111 86 54 5.299 6.167 5.298 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/ - fehlbetrag Eigenkapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 137 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 2.459 TEUR 2.378 TEUR 1.800 0 0 0 43 49 22 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 11 23 Betriebserträge 2.503 2.438 1.845 Materialaufwand 1.881 1.775 1.206 Personalaufwand 62 57 61 Abschreibungen 191 196 199 Sonstige betriebliche Aufwendungen 186 164 224 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28 28 37 2.349 2.219 1.727 154 219 118 0 0 0 53 67 12 0 0 0 101 152 105 Verlustvortragskonto des Vorjahres 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 101 152 105 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag Bilanzgewinn/-verlust Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 57,7 50,3 48,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 52,5 46,0 54,6 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 47,3 53,8 45,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Energieversorgung Kranenburg GmbH betreibt das Gasversorgungsnetz und vertreibt Gasprodukte in der Gemeinde Kranenburg. Zusätzlich ist sie seit 2011 Konzessionärin des Stromnetzes. Seit 01.01.2013 wird das Risikomanagement durch die SWK ENERGIE GmbH durchgeführt. Die SWK ENERGIE GmbH hat im Jahr 2011 ihre Anteile erworben. 138 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carlo Marks Herr Henning Trupke Aufsichtsrat: Bürgermeister Günter Steins (Vorsitzender) Frau Bettina Gansen Herr Dr. Klaus Völling Herr Karl-Heinz Bremer Herr Michael Mierzwa Herr Carsten Liedtke Herr Dr. Frank Burau Herr Frank Leprich Herr Joachim Janßen Herr Peter Welsing Herr Christian Ballhausen Herr Klaus-Dieter Nikutowski Personalbestand (im Jahr): 2014 3,0 Beschäftigte 2013 3,0 2012 3,0 139 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Wohnungsbau und -verwaltung 140 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.2 Wohnungsbau und -verwaltung 2.2.2.1 Krefelder Baugesellschaft mit beschränkter Haftung Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Zweck des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld 141 in EUR in % 5.120.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 17.963 18.446 18.751 26 26 26 17.989 18.472 18.777 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 899 708 960 Vorräte 175 201 790 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 824 877 285 1.899 1.786 2.035 11 12 11 19.899 20.270 20.824 5.120 5.120 5.120 Kapitalrücklage 763 763 763 Gewinnrücklage 1.657 1.657 1.657 Gewinn-/ Verlustvortrag 472 98 -149 Jahresüberschuss 277 374 247 8.289 8.012 7.639 0 0 0 181 129 158 Verbindlichkeiten 8.579 8.701 9.032 Rechnungsabgrenzungsposten 2.850 3.428 3.996 19.899 20.270 20.824 Finanzanlagen Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Eigenkapital Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 142 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 2.716 TEUR 3.452 TEUR 2.986 Andere aktivierte Eigenleistungen 12 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 30 102 27 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Erzeugnisse -27 -12 53 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 42 47 50 2.773 3.588 3.116 Materialaufwand 430 917 469 Personalaufwand 220 219 165 Abschreibungen 763 777 953 Sonstige betriebliche Aufwendungen 611 656 674 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 261 379 397 2.285 2.948 2.658 Betriebsergebnis 489 641 458 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -112 -167 -110 -99 -100 -101 0 0 0 277 374 247 Umsatzerlöse Betriebserträge Betriebsaufwendungen Sonstige Steuern Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 41,6 39,5 36,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 90,4 91,1 90,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Seit 1990 hat die Gesellschaft im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Unterhaltung diverser im Eigentum der Stadt Krefeld befindlicher Gebäude übernommen. Danach ist die Gesellschaft über die Bauunterhaltung hinaus zur Durchführung von Modernisierungs-, Sanierungs- sowie energiesparenden und wertverbessernden Maßnahmen nach Anforderung im Einzelfall durch die Stadt Krefeld verpflichtet. Bauunterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen im Namen und für Rechnung der Stadt Krefeld durchgeführt werden. 143 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Aufsichtsrat: Ratsherr Rolf Rundmund (Vorsitzender) Ratsherr Wilfried Bovenkerk Ratsherr Walter Fasbender Ratsherr Michael Haas Ratsherr Jürgen Hengst Ratsherr Paul Hoffmann Oberbürgermeister Gregor Kathstede Ratsherr Benedikt Lichtenberg Ratsfrau Stefanie Neukirchner Personalbestand (im Jahr): 2014 4,0 Beschäftigte 2013 4,0 2012 4,0 144 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.2.2 Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben des Waldgutes Schirmau und die damit verbundenen Aufgaben, soweit sie nicht durch die Eigentümerin des Waldgutes Schirmau oder durch diese beauftragten Personen wahrgenommen werden. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Krefelder Baugesellschaft mbH 145 in EUR in % 26.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1 2 3 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 1 2 3 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 123 7 7 Vorräte 11 20 14 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 51 162 156 185 189 177 0 1 3 186 192 183 26 26 26 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinnrücklage 0 0 0 45 38 29 4 8 8 Eigenkapital 75 71 64 Rückstellungen 25 34 25 Verbindlichkeiten 86 85 92 0 1 2 186 192 183 Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 146 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 308 311 311 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 7 8 4 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Erzeugnisse 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 315 319 315 Materialaufwand 87 89 85 Personalaufwand 76 74 78 Abschreibungen 4 1 1 142 143 140 0 0 0 308 307 303 Betriebsergebnis 6 12 12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2 3 2 Sonstige Steuern 1 1 1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 4 8 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2013 40,3 36,9 35,0 0,5 1,0 1,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft wird in Personalunion mit der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG und der Krefelder Bau GmbH geführt. 147 2012 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Beirat: Herr Dirk Plaßmann (Vorsitzender) Bürgermeisterin Karin Meincke Herr Klaus Kalenberg Herr Dr. Harald Kloetsch Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Ratsfrau Ruth Brauers (01.07.2014 bis 31.07.2014) Herr Manfred Göbel (ab 01.07.2014) Ratsherr Karl-Heinz Renner Ratsherr Florian Ott (ab 01.07.2014) Ratsherr Edgar Pasch (bis 30.06.2014) Ratsherr Dr. Günther Porst (bis 30.06.2014) Beigeordneter Thomas Visser Stadtdirektorin Beate Zielke Personalbestand (im Jahr): 2014 6,0 TZ Beschäftigte 2013 6,0 TZ 2012 6,0 TZ 148 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.2.3 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Zweck und Gegenstand des Unternehmens sind nach der Satzung der Bau und die Bewirtschaftung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die damit verbundenen Aufgaben für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann auch sonstige Aufgaben übernehmen, die im Rahmen der Verwaltung ihres Vermögens üblich sind. Der Preis für die Überlassung des Gebrauchs von Wohnungen soll angemessen sein, d. h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität der Gesellschaft ermöglichen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Sparkasse Krefeld Provinzial-Feuerversicherung Düsseldorf Hartz & Co. KG Erika Greven, Marburg Wohnstätte Krefeld (eigene Anteile) 5.461.040,00 1.706.120,00 124.800,00 520,00 520,00 481.000,00 70,25 21,95 1,59 0,01 0,01 6,19 Gesamt 7.774.000,00 100,00 149 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 54 62 109 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 242.984 234.043 227.404 158 145 146 243.197 234.250 227.659 2.904 1.684 1.131 17.805 20.468 19.024 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 10.599 4.312 3.190 Umlaufvermögen 31.307 26.463 23.345 226 326 343 0 0 0 274.730 261.040 251.346 7.774 7.774 7.774 -481 -481 -480 Kapitalrücklage 11.900 11.900 11.900 Gewinnrücklage 40.424 39.424 38.470 9 4 5 6.297 5.259 5.175 0 0 0 65.923 63.880 62.843 9.284 9.076 8.299 199.523 188.084 180.205 0 0 0 274.730 261.040 251.346 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung Aktiva Gezeichnetes Kapital Nennwert eigener Anteile Gewinnvortrag Jahresüberschuss Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 150 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 53.903 TEUR 52.559 TEUR 51.569 229 247 105 3.187 2.356 3.101 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 129 139 155 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Bauten -787 -464 682 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 232 71 131 0 0 0 Betriebserträge 56.893 54.906 55.744 Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen 27.158 26.399 27.302 Personalaufwand 6.219 5.553 5.415 Abschreibungen 8.045 7.287 7.723 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.273 3.480 2.319 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.438 5.396 5.709 0 0 368 49.133 48.116 48.836 7.760 6.791 6.908 -41 2 181 Sonstige Steuern 1.505 1.529 1.553 Jahresüberschuss 6.297 5.259 5.175 Gewinnvortrag 9 4 5 Einstellung in Rücklage für eigene Anteile 0 0 0 6.306 5.263 5.179 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Außerordentl. Erträge aus BilMoG Umstellung Außerordentl. Aufwendungen aus BilMoG Umstellung Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 23,9 24,4 25,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 88,5 89,7 90,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Der Vorstand der Gesellschaft führt in Personalunion die Geschäfte der Krefelder Baugesellschaft mbH in Krefeld. 151 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Thomas Siegert Aufsichtsrat: Ratsfrau Petra Schneppe (Vorsitzende) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Ratsherr Jürgen Hengst Herr Wolfgang Helbach Frau Claudia Heymanns Ratsherr Paul Hoffmann Herr Markus Kirschbaum Ratsherr Ralf Krings Baudezernent Martin Linne Ratsfrau Stefani Mälzer Ratsherr Philibert Reuters Herr Wolfgang Tschorn Herr Dominik Tschorn Herr Udo Waldau (2. stellv. Vorsitzender) Ratsherr Jürgen Wettingfeld (1. stellv. Vorsitzender) Personalbestand (im Jahr): 2014 84,0 Beschäftigte 2013 80,0 2012 78,0 152 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.2.4 Suprion Versicherungsvermittlung GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung und Betreuung auf dem Gebiet des Versicherungswesens und die Vermittlung von Versicherungen aller Art für die Stadt Krefeld und Unternehmen, an denen die Stadt Krefeld mehrheitlich beteiligt ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen, sie zu gründen oder zu erwerben. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Wohnstätte Krefeld Wohnungs AG 153 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 0 13 1 Vorräte 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 198 165 191 Umlaufvermögen 198 178 192 0 0 0 198 178 192 25 25 25 Kapitalrücklage 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 0 Eigenkapital 25 25 25 Rückstellungen 41 12 4 133 142 163 0 0 0 198 178 192 Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 154 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 196 202 205 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 3 1 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Bauten 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 3 4 198 208 211 Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 69 70 56 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 69 70 56 129 139 155 Betriebserträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Gewinnvortrag 0 0 0 -129 -139 -155 0 0 0 Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 12,6 2013 14,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wurde mit Datum vom 01.12.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. 155 2012 13,0 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Personalbestand (im Jahr): 2014 ./. Beschäftigte 2013 ./. 2012 ./. 156 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.2.5 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechtsund Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Grundkapital Gesellschafter Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen GmbH Sparkasse Krefeld Stadt Willich Schwalmtalwerke AöR Stadt Meerbusch Stadt Viersen Gemeinde Niederkrüchten Gemeinde Brüggen Stadt Krefeld Stadt Tönisvorst Stadt Kempen Stadt Nettetal Stadt Grefrath Eine Privatperson Gesamt in EUR in % 6.719.403,60 6.326.056,80 897.220,80 484.369,20 468.115,20 401.473,80 315.327,60 232.432,20 177.168,60 73.143,00 52.012,80 52.012,80 52.012,80 3.250,80 41,34 38,92 5,52 2,98 2,88 2,47 1,94 1,43 1,09 0,45 0,32 0,32 0,32 0,02 16.254.000,00 100,00 157 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 30 40 19 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 148.775 145.524 139.093 807 812 841 149.612 146.376 139.954 643 694 822 8.885 9.016 9.006 292 1.311 2.499 9.820 11.021 12.327 72 72 78 159.504 157.469 152.359 Gezeichnetes Kapital 16.254 16.254 8.127 Gewinnrücklagen 21.727 20.837 28.464 57 79 41 1.466 1.471 941 39.504 38.641 37.573 1.942 2.065 1.788 118.057 116.762 112.998 0 0 1 159.504 157.469 152.359 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gewinnvortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 158 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 25.851 TEUR 25.526 TEUR 25.736 -131 15 -688 716 714 608 29 33 28 7 29 8 1.202 1.095 1.085 4 9 10 Betriebserträge 27.678 27.421 26.786 Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen 12.807 13.005 12.456 Personalaufwand 3.407 3.167 3.026 Abschreibungen 4.119 3.993 4.477 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.554 1.462 1.645 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.333 3.348 3.357 25.220 24.974 24.961 2.458 2.446 1.825 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -1 Sonstige Steuern -719 -702 -701 Steuern vom Einkommen -273 -273 -182 1.466 1.471 941 57 79 41 1.523 1.550 982 Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung des Bestandes Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 24,7 24,5 24,7 Sachanlagenintensität 93,3 92,4 91,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 159 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Diether Thelen Herr Peter Ottmann Aufsichtsrat: Herr Dieter Hehnen (Vorsitzender) Herr Lothar Birnbrich Herr Michael Aach Frau Angelika Altenhövel Frau Bettina Buten Frau Luise Fruhen Bürgermeister Josef Heyes Herr Dieter Schall Herr Hans Smolenaers Verwaltungsbeirat: Herr Bernd Bedronka Bürgermeister Thomas Goßen Herr Gerhard Gottwald Herr Jürgen Heinen Bürgermeister Manfred Lommetz Bürgermeister Volker Rübo Herr Reinhold Schulz (bis 17.01.2014) Herr Dieter Spindler Bürgermeister Günter Thönnessen Bürgermeister Christian Wagner Bürgermeister Herbert Winzen Frau Irene Wistuba Personalbestand (im Jahr): 2014 50,0 Beschäftigte 2013 50,0 2012 50,0 160 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.2.6 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen erwerben, errichten, bewirtschaften und betreuen. Der Geschäftsbetrieb erstreckt sich auf die Stadt Krefeld und die angrenzenden Gemeinden. Als lokaler Anbieter von Mietwohnungen ist es das vorrangige Ziel der Genossenschaft, den Mitgliedern gute, preiswerte und zeitgemäße Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören die Modernisierung des Wohnungsbestandes, die Bestandserhaltung und Bestandserweiterung und im gewissen Umfang auch der Neubau von Wohnungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld ca. 700 weitere Mitglieder 3.720,00 681.929,52 0,5426 99,4574 Gesamt 685.649,52 100,00 161 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 6 10 13 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 12.195 10.696 10.834 0 0 0 12.202 10.706 10.848 53 40 41 Vorräte 761 1.006 801 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 701 277 349 1.515 1.323 1.191 0 0 2 13.717 12.028 12.041 745 721 663 4.312 3.795 3.728 Bilanzgewinn 27 27 25 Eigenkapital 5.084 4.542 4.416 20 19 18 8.613 7.467 7.607 0 0 0 13.717 12.028 12.041 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Geschäftsguthaben Ergebnisrücklagen Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 162 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 3.052 TEUR 2.688 TEUR 2.584 0 0 0 59 61 58 0 0 0 -23 2 55 1 0 0 Betriebserträge 3.089 2.751 2.696 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 1.597 1.581 1.557 Personalaufwand 274 254 291 Abschreibungen 351 492 271 Sonstige betriebliche Aufwendungen 70 70 69 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 185 192 190 2.476 2.588 2.379 613 163 318 0 0 0 Sonstige Steuern 70 70 70 Jahresüberschuss 543 93 248 1 1 1 -517 -67 -223 27 27 25 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erhöhung/Verminderung an unfertigen Leistungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewinnvortrag Einstellung in die Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 37,1 37,7 36,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 88,9 89,0 90,1 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 11,0 10,9 9,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 163 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Stefan Borngräber Herr André Marchel Aufsichtsrat: Herr Friedrich Tourna (Vorsitzender) Herr Gerd Maas (Stellvertreter) Herr Rudi Küsters Herr Werner Reinhardt Herr Thomas Thelen Herr Friedel Zenke Personalbestand (im Jahr): 2014 22,0 Beschäftigte 2013 14,0 2012 13,0 164 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 165 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.3 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 2.2.3.1 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie im Raum Krefeld durch den Erwerb, die Erschließung, die Veräußerung, die Verpachtung bzw. Vermietung und die Verwaltung von Grundstücken und die Vergabe von Erbbaurechten sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Die Gesellschaft kann eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermieten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Komplementärin: Stammkapital: 4.000.000,00 in % 100,00 Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 25.000,00 EUR Gremienvorbehalt Die Darstellung des Jahresabschlusses 2014 dieser Gesellschaft erfolgt unter Gremienvorbehalt. Die Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes hat sich zeitlich mit der Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, sowie den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften überschnitten. Eventuelle Änderungen im Rahmen des Gremienbeschlusses werden im Beteiligungsbericht 2015 korrigiert und dargestellt. 166 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 8 15 19 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 10.017 8.622 7.485 970 1.016 1.086 10.995 9.654 8.590 1.158 604 627 11.369 11.445 14.692 2.040 2.173 544 14.567 14.221 15.863 22 4 7 348 381 388 25.932 24.260 24.849 Kapitalanteil Kommanditist 4.000 4.000 4.000 Kapitalrücklage 7.820 7.904 8.078 Verlustvortrag 0 0 0 Jahresfehlbetrag 0 0 0 Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kom. 0 0 0 11.820 11.904 12.078 2.432 2.010 2.085 11.664 10.335 10.665 17 11 21 25.932 24.260 24.849 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung Aktiva Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 167 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 4.105 TEUR 5.100 TEUR 3.083 Erträge aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt 670 341 383 Sonstige betriebliche Erträge 116 100 212 64 65 52 6 5 3 Betriebserträge 4.961 5.611 3.733 Buchwerte verkaufter Grundstücke, Fremdleistungen 2.327 2.971 1.199 Personalaufwand 449 387 695 Abschreibungen 389 234 469 1.214 1.563 1.550 536 534 551 4.915 5.690 4.464 Betriebsergebnis 46 -80 -731 Steuern vom Einkommen und Ertrag 22 -94 -1 Außerordentliche Erträge 0 658 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -152 0 -98 -84 -174 -172 84 174 172 0 0 0 Umsatzerlöse Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/-überschuss Verrechnung mit Rücklagekonto Kommanditist Bilanzverlust/-gewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 45,6 49,1 48,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 42,4 39,8 34,5 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 56,2 58,6 63,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH. 168 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eckart Preen Aufsichtsrat: Bürgermeister Frank Meyer (Vorsitzender) Oberbürgermeister Gregor Kathstede Ratsherr Daniel John (ab 01.07.2014) Ratsherr Basri Cakir (ab 01.07.2014) Ratsherr Andreas Drabben (ab 01.07.2014) Ratsherr Mustafa Ertürk (ab 01.07.2014) Ratsherr Gregor Grosche (ab 01.07.2014) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Ratsherr Joachim C. Heitmann Ratsherr Ulrich Lohmar (ab 01.07.2014) Ratsherr Heinz-Albert Schmitz (ab 01.07.2014) Ratsherr Benedikt Winzen (ab 01.07.2014) Beigeordneter Thomas Visser (bis 30.06.2014) Ratsherr Hans Butzen (bis 30.06.2014) Ratsherr Peter Kaiser (bis 30.06.2014) Ratsherr Ralf Krings (bis 30.06.2014) Ratsfrau Stefani Mälzer (bis 30.06.2014) Ratsherr Rolf Rundmund (bis 30.06.2014) Ratsherr Winfried Schittges, MdL (bis 30.06.2014) Ratsfrau Gerda Schnell-Holthoff (bis 30.06.2014) Ratsherr Jürgen Wettingfeld Ratsherr Theo Wirtz (bis 30.06.2014) Ratsfrau Gabi Schock (ab 01.07.2014) Kooptierte Mitglieder: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Herr Markus Kirschbaum (bis 29.08.2014) Beigeordneter Martin Linne Beigeordneter Thomas Visser (ab 29.08.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 4,5 Beschäftigte 2013 4,5 2012 4,5 169 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.3.2 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mit beschränkter Haftung Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Krefeld durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Ansiedlung von Industrie, Handel und Gewerbe, die Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld 25 weitere Gesellschafter 250.000,00 125.000,00 66,67 33,33 Gesamt 375.000,00 100,00 Nach der Gründung der Gesellschaft entfielen alle Geschäftsanteile (1 x 250.000,00 EUR und 25 x 5.000,00 EUR) auf die Stadt Krefeld. Im Laufe der Jahre 2009 und 2010 hat die Stadt Krefeld 25 Geschäftsanteile mit jeweils einem Nennbetrag von 5.000,00 EUR veräußert. Gremienvorbehalt Die Darstellung des Jahresabschlusses 2014 dieser Gesellschaft erfolgt unter Gremienvorbehalt. Die Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes hat sich zeitlich mit der Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, sowie den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften überschnitten. Eventuelle Änderungen im Rahmen des Gremienbeschlusses werden im Beteiligungsbericht 2015 korrigiert und dargestellt. 170 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 3 1 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 8 7 0 Finanzanlagen 0 0 0 10 8 0 128 273 184 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 280 270 242 Umlaufvermögen 408 543 426 4 4 20 Aktiva 422 555 446 Gezeichnetes Kapital 375 375 375 0 0 0 -108 0 -7 3 -108 7 Eigenkapital 270 267 375 Rückstellungen 135 267 53 17 21 10 0 0 8 422 555 446 Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Ergebnisrücklagen Verlustvortrag Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 171 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Zuschuss der Stadt Krefeld 830 841 781 0 0 0 100 83 124 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung an unfertigen Leistungen 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 0 930 924 905 0 0 0 443 450 469 Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen 3 0 1 440 382 428 6 9 0 892 841 899 37 83 7 0 191 0 35 0 0 3 -108 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapital (Eigenkapital in % der Bilanzsumme) 63,9 59,8 84,1 Umlaufvermögen (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 96,7 95,5 95,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft wurde am 08. Juni 2009 durch die Stadt Krefeld gegründet. Wie bereits im Zeitpunkt der Gründung beabsichtigt, wurden im Laufe der Jahre 2009 und 2010 25 Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils 5.000,00 EUR an Unternehmen und Verbände veräußert. 172 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eckart Preen Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Herr Lothar Krenge Herr Dr. Erich W. Bröker Ratsherr Hans Butzen (bis 30.06.2014) Herr Frank Dreisörner Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL (bis 30.06.2014) Ratsherr Thorsten Hansen (ab 01.07.2014) Herr Stephan Hauser Ratsherr Joachim C. Heitmann Ratsherr Jürgen Heitzer (ab 01.07.2014) Ratsherr Peter Kaiser (bis 30.06.2014) Ratsherr Ralf Krings (bis 30.06.2014) Ratsfrau Stefani Mälzer (bis 30.06.2014) Bürgermeister Frank Meyer Herr Dr. Christoph von Reden Ratsherr Winfried Schittges, MdL (bis 30.06.2014) Ratsfrau Gabi Schock (ab 01.07.2014) Ratsherr Jürgen Wettingfeld (ab 01.07.2014) Ratsherr Benedikt Winzen (ab 01.07.2014) Ratsherr Theo Wirtz (bis 30.06.2014) Ratsherr Michael Zecha (ab 01.07.2014) Ratsherr Daniel Wingender (ab 01.07.2014) Kooptierte Mitglieder: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Beigeordneter Martin Linne Beigeordneter Thomas Visser Personalbestand (im Jahr): 2014 6,0 Beschäftigte 2013 6,0 2012 6,0 173 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.3.3 STANDORT NIEDERRHEIN GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Das Unternehmensziel der Gesellschaft ist die Stärkung des Standortes Niederrhein durch den Aufbau eines Standortmarketings. Darüber hinaus soll sie die außenwirtschaftlichen Interessen insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) der Region koordinieren. Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des STANDORT NIEDERRHEIN sowie die Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld IHK Mittlerer Niederrhein Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH WFMG Wirtschaftsförderung für Mönchengladbach GmbH Rhein-Kreis Neuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH Kreis Wesel Gesamt 174 in EUR in % 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 7.700,00 14,29 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 53.900,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1 2 2 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 1 2 2 32 61 87 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 343 359 344 Umlaufvermögen 375 420 431 3 13 13 379 435 447 54 54 54 Kapitalrücklage 0 0 0 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 Eigenkapital 54 54 54 Rückstellungen 82 76 75 243 305 318 0 0 0 379 435 447 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Kapitalanteil Kommanditist Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 175 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 211 207 296 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 857 904 729 1 1 1 1.069 1.112 1.027 Materialaufwand 659 721 640 Personalaufwand 306 291 270 1 2 3 101 97 113 0 0 0 1.068 1.112 1.026 Betriebsergebnis 0 0 1 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 -1 Jahresfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn 0 Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 14,2 12,4 12,1 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 98,9 96,5 96,4 Infoveranstaltungen (in TEUR) 202 196 245 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 176 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bertram Gaiser Beirat: Herr Dr. Dieter Porschen (Vorsitzender) Herr Peter Hauptmann Herr Jürgen Steinmetz Herr Dr. Ulrich Schückhaus Herr Eckart Preen Herr Hans-Josef Kuypers Herr Michael Düchting Fachbeirat Arbeitsmarktpolitik: Herr Werner Mölder Herr Klaus Churt Herr Klaus Müller Herr Andre Eberhardt Herr Jürgen Lenz Herr Bertram Gaiser Frau Marion Großschopf Herr Frank Klesper Herr Uwe Loss Frau Silke Mayer-Lyko Herr Jürgen Steinmetz Herr Arnd Thierfelder Herr Ingo Schabrich Herr Gerhard Ackermann Herr Martin Hinzmann Herr Dr. Ralf Sibben Frau Claudia Berg Frau Gabriele Cuylen Herr Klaus Koralewski Personalbestand (im Jahr): 2014 4,0 Beschäftigte 2013 4,0 2012 4,0 177 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.3.4 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Die Durchführung aller Arten der Werbung, der Erwerb und die An- und Verpachtung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Mauern, Giebelwänden und dergleichen zu Werbezwecken, insbesondere die bestmögliche Nutzung aller Werbemöglichkeiten auf kommunalem Grund und Boden. Unter kommunalem Grund und Boden ist solcher der Stadt Krefeld, ihrer Beteiligungsgesellschaften und ihrer Umlandgemeinden sowie deren Beteiligungsgesellschaften zu verstehen. Gegenstand ist außerdem die Außenwerbung auf privatem Grund und Boden, sofern die Gesellschaft entsprechende Standortverträge von der Ströer Out-of-Home Media AG oder mit ihr verbundenen Unternehmen erworben hat. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld DSM Deutsche Städte Medien GmbH 196.000,00 204.000,00 49,00 51,00 Gesamt 400.000,00 100,00 178 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 286 429 573 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 657 691 774 0 0 0 Anlagevermögen 943 1120 1347 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 227 184 214 3 9 6 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1233 1049 524 Umlaufvermögen 1462 1242 744 0 13 0 2.405 2.375 2.091 400 400 400 1024 1024 1024 45 45 45 132 179 46 1.602 1.649 1.516 Rückstellungen 463 502 438 Verbindlichkeiten 340 224 138 0 0 0 2.405 2.375 2.091 Finanzanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 179 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 2.263 TEUR 2.190 TEUR 2.249 0 0 0 32 243 118 0 0 0 Betriebserträge 2.296 2.433 2.368 Materialaufwand 1.223 1.276 1.338 Personalaufwand 228 225 215 Abschreibungen 227 227 236 Sonstige betriebliche Aufwendungen 407 433 497 5 4 5 2.090 2.165 2.292 205 268 76 0 0 0 -1 -70 -1 -2 -1 -2 -2 -86 -27 132 179 46 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Sonstige Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 66,6 69,4 72,5 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 39,2 47,1 64,4 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 60,8 52,3 35,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH hat mit Vertrag vom 21.06.2006 u. a. das Recht und die Pflicht des Vertriebs der Plakatflächen auf sämtlichen derzeit und künftigen in ihrem Eigentum stehenden Werbeträgern auf die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG übertragen. Weiterhin wurde die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG exklusiv mit der Bewirtschaftung aller ihrer bestehenden und künftigen Werbeträger bestimmter Werbeträgerarten sowie solchen Werbeträgern bestimmter Werbeträgerarten, die Dritte ihr derzeit zur Bewirtschaftung überlassen haben oder künftig überlassen 180 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld werden, beauftragt. Die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG erbringt beispielsweise für die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Geschäftsbesorgungsleistungen wie die kaufmännische Abwicklung aller erforderlichen Vorgänge, die Abwicklung von Vertragsangelegenheiten und Buchhaltungstätigkeiten. Der Vertrag wurde zuletzt durch den Geschäftsbesorgungsvertrag vom 12.12.2012 ersetzt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Hermann Meyersick (bis 29.09.2014) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Frau Ute Geisler (ab 29.09.2014) Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Herr Alfried Bührdel (stellv. Vorsitzender; bis 21.02.2014) Herr Alexander Stotz (stellv. Vorsitzender; ab 05.09.2014) Ratsherr Wolfgang Feld (bis 01.07.2014) Ratsherr Timo Kühn (ab 01.07.2014) Herr Hermann Meyersick (ab 29.09.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 3,0 Beschäftigte 2013 3,0 2012 3,25 181 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.3.5 Volksbank Krefeld eG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensziel der Volksbank Krefeld eG ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld weitere Anteilseigner 160,00 20.868.315,53 0,0008 99,9992 Gesamt 20.868.475,53 100,0000 182 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2014 TEUR 26.106 Bilanz-Positionen Barreserve Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR 25.798 25.517 Forderungen 969.515 1.005.434 991.957 Schuldverschreibungen u. a. festverzinsliche Wertpapiere 445.184 433.155 411.301 Aktien u. a. nicht nicht festverzinsliche Wertpapiere 53.099 27.396 29.714 Beteiligungen u. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 45.050 40.794 40.774 105 106 107 8.374 9.492 11.070 31 10 17 43.347 33.663 24.350 6.388 8.729 9.190 Rechnungsabgrenzungsposten 435 101 170 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 210 264 285 Aktiva 1.597.844 1.584.942 1.544.454 Verbindlichkeiten 1.437.144 1.434.746 1.401.491 338 415 506 11.286 11.345 13.528 Sonderposten mit Rücklagenteil 1.500 1.500 2.000 Fonds für allgemeine Bankrisiken 42.200 34.900 28.500 Gezeichnetes Kapital 20.868 21.141 21.069 Ergebnisrücklagen 79.600 76.000 72.690 4.909 4.895 4.669 1.597.844 1.584.942 1.544.454 Anteile an verbundene Unternehmen Treuhandvermögen Immaterielle Anlagewerte Sachanlagen Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Bilanzgewinn Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 183 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 47.982 TEUR 50.802 TEUR 56.062 2.168 1.607 1.716 7 57 0 15.211 14.645 13.876 0 0 35 1.703 0 0 0 0 0 1.149 1.280 1.777 Erträge 68.219 68.389 73.467 Zinsaufwendungen 15.088 17.474 19.781 1.522 1.299 1.355 31.140 29.613 30.384 Abschreibungen 1.688 2.909 2.595 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.615 852 967 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 4 59 0 0 4.940 5.043 5.303 Aufwendungen 56.052 57.189 60.388 Betriebsergebnis 12.167 11.200 13.079 42 94 80 -7.300 -6.400 -8.490 0 0 0 4.909 4.895 4.669 Zinserträge Laufende Erträge Erträge aus Gewinngemeinschaften, u. a. Provisionserträge Nettoertrag aus Finanzgeschäften Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen Außerordentliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Provisionsaufwendungen Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken Einstellung in die Ergebnisrücklage Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Entwicklung der Bilanzsumme (in TEUR) 2013 2012 1.597.844 1.584.912 1.544.454 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Volksbank Krefeld eG ist Partner im Finanzverbund anerkannter Finanzspezialisten, wie z. B. der Münchener Hypothekenbank eG, der Bausparkasse Schwäbisch Hall und 184 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld der R + V Versicherung. Zum 01.01.2012 ist sie mit der Volksbank Brüggen-Nettetal eG fusioniert. Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Klaus Geurden Herr Christoph Gommans Herr Stefan Rinsch Herr Wilhelm Struck Aufsichtsrat: Herr Dr. Michael Gehlen (Aufsichtsratsvorsitzender) Herr Rainer Matzkus (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) Frau Edda Schöne (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende) Herr Heinz-Peter Böhm Herr Herbert Kohnen Herr Karl Heinz Deckers Herr Karl-Willi Fleischer Herr Roland Gerhards Herr Michael Pickartz Herr Manfred Schomm Frau Margret Platen-Küppers Herr Christian Ramrath Personalbestand (im Jahr): 2014 315,0 Beschäftigte 2013 315,0 2012 341,0 185 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Kultur und Bildung 186 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.4 Kultur und Bildung 2.2.4.1 Seidenweberhaus GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Veranstaltungsstätten Seidenweberhaus und KönigPALAST. Diese Einrichtungen dienen kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und geselligen Zwecken. Sie stehen offen für alle den Interessen der Stadt und der Bürger dienenden Veranstaltungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 2.160.000,00 187 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 48 56 64 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 3.117 3.199 3.269 0 0 0 3.165 3.255 3.333 50 58 68 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 542 727 722 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 368 292 505 Umlaufvermögen 960 1.077 1.296 Rechnungsabgrenzungsposten 2.898 3.477 4.058 Aktiva 7.023 7.808 8.687 Gezeichnetes Kapital 2.160 2.160 2.160 Kapitalrücklage 5.596 5.690 5.473 Jahresfehlbetrag -3.246 -2.994 -2.899 Eigenkapital 4.510 4.856 4.734 158 69 139 2.026 2.310 2.946 329 574 868 7.023 7.808 8.687 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 188 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Umsatzerlöse TEUR 2.609 TEUR 2.785 TEUR 2.593 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 933 755 787 0 0 1 Betriebserträge 3.542 3.541 3.381 Materialaufwand 1.175 1.191 1.068 Personalaufwand 1.406 1.367 1.322 100 129 131 4.030 3.741 3.629 8 31 58 6.718 6.459 6.208 -3.176 -2.919 -2.827 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -70 -75 -72 Jahresfehlbetrag -3.246 -2.994 -2.899 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 64,2 62,2 54,5 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 45,1 41,7 37,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: In Zusammenhang mit dem Unternehmensziel liegen u. a. nachfolgende Finanz- und Leistungsbeziehungen vor:  Pachtvertrag mit der Krefelder Baugesellschaft mbH  Nutzungs- und Überlassungsvereinbarung mit der Krefelder Pinguine Eishockey GmbH  Kooperationsvertrag mit der König-Brauerei GmbH (Rechtsnachfolger: „Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg“)  Partner-, Werbe- und Kommunikationsverträge 189 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Paul Keusch Aufsichtsrat: Ratsfrau Barbara Behr (Vorsitzende; ab 01.07.2014) Ratsherr Wolfgang Feld (Vorsitzender; bis 30.06.2015) Ratsherr Benedikt Winzen (ab 01.07.2014) Ratsherr Benedikt Lichtenberg Ratsfrau Ruth Brauers (ab 01.07.2014) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Ratsherr Roman Dahm (ab 01.07.2014) Ratsfrau Anke Drießen-Seeger Ratsherr Mustafa Ertürk (ab 01.07.2014) Ratsherr Michael Haas (ab 01.07.2014) Ratsherr Stephan Hagemes (ab 01.07.2014) Ratsherr Dr. Gero Hattstein (ab 01.07.2014) Ratsherr Paul Hoffmann Ratsherr Daniel John (ab 01.07.2014) Ratsherr Manfred Läckes (ab 01.07.2014) Ratsherr Philibert Reuters Ratsherr Michael Zecha (ab 01.07.2014) Ratsfrau Heidrun Hillmann (bis 30.06.2014) Oberbürgermeister Gregor Kathstede (bis 30.06.2014) Ratsherr Bernd Scheelen, MdB (bis 30.06.2014) Ratsherr Heinz Wiedelbach (bis 30.06.2014) Stadtdirektorin Beate Zielke (bis 30.06.2014) Ratsherr Hans Becker (bis 30.06.2014) Bürgermeisterin Monika Brinner (bis 30.06.2014) Ratsherr Frank Lippke (bis 30.06.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 21,0 Beschäftigte 2013 24,0 2012 25,0 190 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.4.2 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH wurde am 29.12.2010 aus den Vereinigten Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach GbR gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch Betrieb von Orchestern und Theatern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Stadt Mönchengladbach 400.000,00 400.000,00 50,00 50,00 Gesamt 800.000,00 100,00 191 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.08.2014 31.08.2013 31.08.2012 TEUR TEUR TEUR 21 44 65 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.842 1.849 1.893 0 0 0 1.863 1.893 1.958 306 306 327 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.003 978 1.269 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 2.910 3.719 3.220 Umlaufvermögen 4.219 5.002 4.816 193 131 185 6.274 7.026 6.959 800 800 800 0 0 0 1.171 1.728 1.074 -418 -557 654 Eigenkapital 1.553 1.971 2.528 Rückstellungen 1.245 1.956 1.420 Verbindlichkeiten 1.000 827 605 Rechnungsabgrenzungsposten 2.476 2.272 2.405 Passiva 6.274 7.026 6.959 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnvortrag Jahresüberschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 192 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung 2013/2014 Positionen 2012/2013 2011/2012 TEUR 3.171 TEUR 3.186 TEUR 3.038 25.702 25.702 25.651 1.173 1.123 725 0 0 0 13 22 43 30.059 30.033 29.458 Materialaufwand 1.929 1.970 1.475 Personalaufwand 23.452 23.197 22.057 Abschreibungen 1.392 1.436 1.276 sonstige betriebliche Aufwendungen 3.704 3.967 3.970 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 21 25 30.477 30.591 28.803 -418 -557 654 Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Verlustübernahme sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Aufwand Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Die Leistungen der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden Kennzahlen: Krefeld 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 24,7 28,0 36,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 29,7 26,9 28,1 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 67,2 71,2 69,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 193 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Generalintendant Michael Grosse Herr Reinhard Zeileis (bis 30.11.2014) Herr Michael Magyar (ab 01.12.2014) Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vors.) Oberbürgermeister Norbert Bude (bis 04.07.2014) Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (ab 04.07.2014) Beigeordneter Dr. Gert Fischer Beigeordneter Gregor Micus Ratsherr Elmar Jakubowski (bis 01.07.2014) Ratsherr Hans-Peter Kreuzberg (bis 01.07.2014) Ratsherr Joachim Konow Ratsherr Klaus Kokol (bis 01.07.2014) Ratsfrau Stefanie Neukirchner Ratsfrau Gerda Schnell (bis 01.07.2014) Ratsfrau Anke Drießen-Seeger (ab 01.07.2014) Ratsfrau Heidi Matthias Ratsfrau Karin Späth (ab 01.07.2014) Ratsfrau Ingeborg Müllers (ab 01.07.2014) Ratsfrau Simone Roemer (ab 01.07.2014) Ratsherr Ulrich Elsen (bis 04.07.2014) Ratsfrau Christa Siegers Ratsfrau Monika Halverscheid (bis 04.07.2014) Ratsfrau Natascha Stephan (bis 04.07.2014) Ratsfrau Manuela Luhnen Ratsherr Markus Spinnen Ratsherr Horst Hübsch (bis 04.07.2014) Ratsherr Dieter Breymann (ab 04.07.2014) Ratsherr Reinhold Schiffers (ab 04.07.2014) Herr Elmar Spinnen (ab 04.07.2014) Ratsherr Mario Bocks (ab 04.07.2014) Herr Werner Rubarth (bis 30.11.2013) Herr Burkhard Bertho Frau Inge Nühnen (bis 18.06.2014) Herr Alexander Kleuver (ab 18.06.2014) Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2014 539,0 2013 542,0 2012 541,0 194 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.4.3 Zoo Krefeld gGmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Das Unternehmensziel der Zoo Krefeld gGmbH umfasst den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung des Krefelder Zoos durch die Förderung des Artenschutzes und der biologischen Vielfalt, die Förderung der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Zoofreunde Krefeld e.V. Gesamt 195 in % 749.000,00 251.000,00 74,90 25,10 1.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 1 1 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 4.737 3.807 3.115 0 0 0 4.737 3.807 3.117 Forderungen 70 133 162 Vorräte 89 79 72 918 1.671 1.469 1.078 1.883 1.703 2 6 6 Aktiva 5.817 5.696 4.826 Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000 Kapitalrücklage 534 400 0 Gewinnrücklage 56 56 56 Gewinn-/Verlustvortrag 114 62 37 Jahresfehlbetrag/-überschuss 108 52 25 Eigenkapital 1.812 1.570 1.118 Sonderposten mit Rücklageanteil 3.476 3.398 3.165 Rückstellungen 166 164 181 Verbindlichkeiten 335 528 324 28 36 38 5.817 5.696 4.826 Finanzanlagen Anlagevermögen Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 196 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 2.680 TEUR 2.386 TEUR 2.164 Erhöhung/Verminderung fertiger u.unfertiger Erzeugnisse 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 2.230 2.320 2.171 2 7 4 Betriebserträge 4.912 4.712 4.338 Materialaufwand 1.438 1.511 1.351 Personalaufwand 2.394 2.209 2.007 Abschreibungen 234 177 135 Sonstige betriebliche Aufwendungen 736 759 814 0 1 4 4.802 4.658 4.311 110 55 28 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -2 -3 -2 108 52 25 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresfehlbetrag/-überschuss Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 31,1 27,6 23,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 81,4 66,8 64,6 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 18,5 33,1 35,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Zoo Krefeld gGmbH erfolgt durch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG. 197 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Wolfgang Dreßen Aufsichtsrat: Herr Friedrich Berlemann Ratsherr Wilfried Bovenkerk (ab 01.07.2014) Ratsherr Walter Fasbender (ab 01.07.2014) Ratsherr Joachim Heitmann (bis 30.06.2014) Ratsherr Peter Kaiser (bis 30.06.2014) Oberbürgermeister Gregor Kathstede Ratsherr Klaus Kokol (bis 30.06.2014) Ratsherr Hans-Peter Kreuzberg (bis 30.06.2014) Ratsherr Ralf Krings, beratend (bis 30.06.2014) Ratsfrau Heidi Matthias Frau Anke te Neues (ab 01.07.2014) Herr Knut Nielsen, beratend Ratsfrau Anja Peters (ab 01.07.2014) Ratsfrau Karin Späth (ab 01.07.2014) Herr Manfred Stein, beratend (ab 01.07.2014) Herr Dr. Peter Sullies Personalbestand (im Jahr): 2014 66,0 Beschäftigte 2013 63,0 2012 63,0 198 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Gesundheit und Soziales 199 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.5.1 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge sowie der Beteiligung an solchen Einrichtungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Helios Kliniken GmbH Gesamt in % 2.698.250,00 8.051.750,00 25,10 74,90 10.750.000,00 100,00 200 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2014 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände 923 Sachanlagen Stand 31.12.2013 Stand 31.12.2012 TEUR 1.190 1.331 226.241 217.973 201.160 384 1.884 1.884 227.548 221.048 204.375 36.683 40.328 38.678 8.496 7.519 6.573 0 0 0 607 609 1.318 45.786 48.456 46.569 8.504 8.453 8.401 117 112 127 281.955 278.068 259.473 10.750 10.750 10.750 Kapitalrücklage 1.288 1.288 1.288 Gewinnrücklage 259 259 259 Bilanzverlust/ Gewinn 16.005 16.005 16.005 Eigenkapital 28.302 28.302 28.302 Sonderposten 35.998 36.401 35.240 Rückstellungen 23.921 30.728 32.538 193.412 182.289 162.173 38 55 75 0 0 845 285 292 300 281.955 278.068 259.473 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere des Umlaufvermögens Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 201 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 246.365 233.122 219.007 4.089 4.553 4.381 754 775 647 5 83 123 43 0 32 63.018 67.020 74.356 14 62 39 Betriebserträge 314.288 305.616 298.586 Materialaufwand 59.437 55.767 54.388 Personalaufwand 151.466 143.172 138.408 Abschreibungen 16.596 16.731 16.843 Sonstige betriebliche Aufwendungen 47.786 53.320 57.686 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.673 3.437 3.725 278.958 272.428 271.050 35.330 33.188 27.536 1.292 434 -8.739 0 0 0 -36.622 -33.621 0 0 0 18.797 16.005 16.005 -2.847 Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 55 Entnahme aus der Gewinnrücklage 0 0 0 16.005 16.005 16.005 Nutzungsentgelte der Ärzte Verminderung Bestand an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern Außerordentliches Ergebnis Aufgr. Gewinnabführungsvertrages abgef. Gewinn Jahresfehlbetrag/-überschuss Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr Bilanzverlust/ Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 10,0 10,2 10,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 80,7 79,5 78,7 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 16,2 17,4 17,9 202 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Es besteht u. a. ein Gesellschaftsvertrag mit der Gamma-Knife-Zentrum Krefeld Gesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und das Betrieben eines GammaKnife-Zentrums in Krefeld. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Alexander Holubars Herr Hans Walter Singer Aufsichtsrat (Anteilsvertreter): Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Ratsherr Hans-Jürgen Brockers (bis 30.06.2014) Ratsherr Hans Butzen (bis 30.06.2014) Herr Prof. Dr. Ralf Kuhlen Herr Jörg Reschke Herr Frank Mönter Ratsfrau Gisela Klaer (ab 01.07.2014) Ratsfrau Britta Oellers (ab 01.07.2014) Arbeitnehmervertreter Frau Ursula Sieler Herr Dr. Jürgen Heise Herr Siegfried Bendt Herr Rolf Lübke Herr Jürgen Pascha Frau Sabine Walter Personalbestand (im Jahr): 2014 2.043,6 Beschäftigte 2013 2.010,3 2012 1.991,6 203 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.5.2 LDR Logistik Dienste Rheinland GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma von KGD Klinik Gebäudedienste GmbH zu LDR Logistik Dienste Rheinland GmbH beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Reinigungsarbeiten in und an Gebäuden von Unternehmen im Gesundheitswesen in der Region Rheinland, Durchführung von Logistik- und Servicedienstleistungen für Unternehmen im Gesundheitswesen in der Region Rheinland. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 204 in EUR in % 25.564,59 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 453 615 710 Vorräte 0 7 13 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 Umlaufvermögen 453 622 724 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 152 189 0 Aktiva 605 811 724 26 26 26 -215 140 110 37 -166 30 152 0 0 0 0 166 Rückstellungen 251 344 128 Verbindlichkeiten 354 467 430 0 0 0 605 811 724 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag, durch Eigenkapital gedeckt Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 205 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 3.471 TEUR 2.632 TEUR 4.575 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 146 2.006 19 0 0 0 3.617 4.638 4.594 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Materialaufwand 120 202 228 Personalaufwand 3.397 4.544 4.035 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 61 245 289 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 1 0 3.580 4.992 4.552 37 -354 42 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 -1 -12 37 -355 30 0 0 0 37 -355 30 Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag Einstellung in die Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 2013 2012 0,0 0,0 22,9 74,9 76,7 100,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel besteht u. a. ein Personalgestellungsvertrag zwischen der KGD Klinik-Gebäude-Dienste GmbH und der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH. Gegenstand des Vertrages ist die Bereitstellung des Personals der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH an die KGD. Zwischen der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin und der KGD wurde eine Vereinbarung über das Cash Management getroffen. 206 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Manfred Busch (bis 06.11.2014) Herr Erich Comolli (ab 06.11.2014) Beirat: Die Gesellschaft hat keinen Beirat. Personalbestand (im Jahr): 2014 127,0 Beschäftigte 2013 216,0 2012 214,0 207 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.5.3 Klinik-Küchen-Dienste GmbH Krefeld (KKD) Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Zubereitung und Lieferung von Speisen für Patienten, Mitarbeiter und Besucher der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH und für sonstige mit dem Krankenhausbetrieb verbundene Veranstaltungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 208 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 13 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 5.563 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 5.576 418 2.784 1.210 Vorräte 20 11 87 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 20 8 10 457 2.803 1.307 18 0 0 475 2.803 6.882 Gezeichnetes Kapital 25 2.200 2.200 Gewinnrücklagen 99 99 99 122 426 363 2 -304 64 Eigenkapital 248 2.421 2.725 Rückstellungen 143 185 162 84 198 3.996 0 0 0 475 2.803 6.882 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gewinnvortrag Jahresüberschuss Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 209 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 1.160 TEUR 4.928 TEUR 5.736 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 1.201 1.359 974 0 1 0 2.360 6.287 6.710 Materialaufwand 563 2.837 3.079 Personalaufwand 1.712 2.630 2.464 0 0 266 Sonstige betriebliche Aufwendungen 83 1.040 639 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 78 169 2.359 6.586 6.618 Betriebsergebnis 1 -298 92 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 1 -6 -29 Jahresüberschuss 2 -304 64 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Abschreibungen Betriebsaufwendungen Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2013 2012 52,2 86,4 39,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 0,0 0,0 81,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 96,2 100,0 19,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zwischen der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, und der KKD Klinik-KüchenDienste GmbH wurde 2004 ein Speisenlieferungsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist der selbstständige und eigenverantwortliche Betrieb der Küche im HELIOS Klinikum Krefeld. Weiter besteht zwischen der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin und der KKD eine schriftliche Vereinbarung über das Cash Management, so dass die Liquidität sichergestellt ist. 210 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Manfred Busch Personalbestand (im Jahr): 2014 85,0 Beschäftigte 2013 178,0 2012 169,0 211 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.5.4 Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bewohner/innen der Städtischen Seniorenheime sowie die Bereitstellung altengerechten Wohnraumes in den heimverbundenen Altenwohnungen (betreutes Wohnen mit Service). Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Pflege und Betreuung alter Menschen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld in EUR in % 700.000,00 100,00 Gremienvorbehalt Die Darstellung des Jahresabschlusses 2014 dieser Gesellschaft erfolgt unter Gremienvorbehalt. Die Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes hat sich zeitlich mit der Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, sowie den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften überschnitten. Eventuelle Änderungen im Rahmen des Gremienbeschlusses werden im Beteiligungsbericht 2015 korrigiert und dargestellt. 212 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 2 3 9 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 6.735 6.949 6.255 131 131 131 Anlagevermögen 6.868 7.083 6.395 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 1.593 1.572 1.668 52 61 40 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 4.536 4.115 3.346 Umlaufvermögen 6.181 5.749 5.054 22 16 19 13.071 12.847 11.468 700 700 700 Kapitalrücklagen 1.477 1.477 1.477 Gewinnrücklagen 440 440 440 0 0 974 1.226 974 0 122 252 0 Eigenkapital 3.965 3.843 3.591 Sonderposten 3.369 3.381 3.161 893 503 529 4.845 5.121 4.187 0 0 0 13.071 12.847 11.468 Finanzanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Bilanzgewinn Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 213 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 9.331 TEUR 8.945 TEUR 8.646 4.113 4.008 3.924 Erträge aus Transportleistungen nach PflegeVG 17 13 0 2.546 2.532 2.327 422 367 234 1.129 1.051 904 Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung 30 263 3.015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42 43 196 0 0 0 54 55 55 Betriebserträge 17.683 17.277 19.301 Materialaufwand 6.302 6.053 5.945 Personalaufwand 7.920 7.457 7.409 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 20 40 22 182 90 67 1.806 1.804 1.529 30 263 3.015 Abschreibungen 441 556 453 Aufwendungen für Instandhaltung und Instansetzung 322 349 305 Sonstige betriebliche Aufwendungen 389 414 483 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130 133 93 17.541 17.160 19.320 142 118 -19 Außerordentliche Erträge 22 121 61 Außerordentliche Aufwendungen -59 -65 -30 Weitere Erträge 16 79 189 122 252 201 Steuern, Abgaben, Versicherungen Mieten, Pachten, Leasing Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 30,3 29,9 31,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 52,5 55,1 55,8 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 47,3 44,7 44,1 214 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH hat mit der Städtische SeniorenheimService-Gesellschaft Krefeld mbH einen Facility-Management-Vertrag über die Unterhaltsreinigung der Einrichtungen, den Einkauf von Lebensmitteln und Getränken und die Übernahme sonstiger Aufgaben geschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Jörg Schmidt Aufsichtsrat: Ratsherr Dr. Hans-Josef Ruhland (Vorsitzender; bis 30.06.2014) Frau Jacqueline Mackenstein (bis 30.06.2014) Ratsfrau Doris Nottebohm Ratsfrau Britta Oellers (Vorsitzende; ab 01.07.2014) Herr Jürgen Pascha Ratsherr Karl-Heinz Renner Ratsfrau Gerda Schnell-Holthoff (bis 30.06.2014) Frau Nesrin Pekgür Stadtdirektorin Beate Zielke Ratsherr Dr. Stefan Galke (ab 01.07.2014) Ratsfrau Simone Klein (ab 01.07.2014) Frau Petra Demuth (ab 01.07.2014) Personalbestand (im Jahr): 2014 190,0 Beschäftigte 2013 230,0 2012 186,0 215 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.5.5 Städtische Seniorenheim-Service-Gesellschaft Krefeld mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Facility-Management für die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH, insbesondere die Erbringung von Verwaltungsleistungen, sämtlichen hauswirtschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie der vorübergehende Einsatz von Hilfskräften zum Ausgleich von Spitzen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH in EUR in % 25.000,00 100,00 Gremienvorbehalt Die Darstellung des Jahresabschlusses 2014 dieser Gesellschaft erfolgt unter Gremienvorbehalt. Die Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes hat sich zeitlich mit der Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, sowie den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften überschnitten. Eventuelle Änderungen im Rahmen des Gremienbeschlusses werden im Beteiligungsbericht 2015 korrigiert und dargestellt. 216 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 7.522 7.926 8.337 0 0 0 7.522 7.926 8.337 335 511 610 32 33 31 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.040 450 250 Umlaufvermögen 1.408 995 892 8 10 2 48 30 10 8.985 8.960 9.240 25 25 25 Rücklagen 106 106 106 Gewinnvortrag 213 128 98 25 85 30 Eigenkapital 369 344 259 Rückstellungen 172 125 83 8.445 8.491 8.898 0 0 0 8.985 8.960 9.240 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiva Stammkapital Jahresüberschuss Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 217 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 4.757 TEUR 4.556 TEUR 4.202 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 63 54 83 1 1 1 Betriebserträge 4.820 4.610 4.286 Materialaufwand 1.125 1.097 1.049 Personalaufwand 2.732 2.479 2.452 Abschreibungen 420 424 310 Sonstige betriebliche Aufwendungen 175 148 199 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 318 329 230 4.770 4.477 4.239 49 133 47 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Steuern vom Einkommen und Ertrag -24 -48 -16 Jahresüberschuss 25 85 30 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 4,1 3,8 2,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 83,7 88,4 90,2 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 15,7 11,1 9,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft übernimmt als 100% Tochter der Städtischen Seniorenheime Krefeld gGmbH die Reinigung, die Verwaltungstätigkeit und technische Dienstleistungen und weitere Tätigkeiten. 218 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Jörg Schmidt Personalbestand (im Jahr): 2014 214,0 Beschäftigte 2013 201,0 2012 206,0 219 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 2.2.5.6 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld – Kreis Viersen gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (HPZ) Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen, die einer Eingliederung körperlich und geistig behinderter Menschen i. S. des Bundessozialhilfegesetzes und des Arbeitsförderungsgesetzes in die Gemeinschaft und das Arbeitsleben dienen, insbesondere von Sonderkindergärten und Werkstätten für behinderte Menschen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld Kreis Viersen Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Krefeld e.V. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Krefeld e.V. Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im Kreis Viersen e.V. Gesamt 220 in EUR in % 8.200,00 8.200,00 25,75 25,75 5.150,00 16,17 5.150,00 16,17 5.150,00 16,17 31.850,00 100,00 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR TEUR TEUR 128 139 116 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 30.560 31.036 28.808 3 3 3 30.691 31.179 28.927 3.869 3.508 2.603 412 446 523 4.881 8.294 10.380 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 13.111 9.096 8.846 Umlaufvermögen 22.272 21.343 22.353 29 30 376 52.992 52.552 51.656 32 32 32 42.784 42.119 40.815 0 1 0 42.816 42.152 40.847 4.074 4.314 4.562 798 734 692 5.081 5.351 5.555 223 0 0 52.992 52.552 51.656 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital Sonderposten zur Finanzierung Sachanlagevermögen Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 221 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 TEUR 5.895 TEUR 6.138 TEUR 5.353 14 -64 5 48.275 46.652 45.290 Sonstige betriebliche Erträge 568 668 639 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 256 378 463 55.008 53.772 51.749 Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung fertiger u.unfertiger Erzeugnisse Kostenerstattung gesetzl. Kostenträger Betriebserträge Materialaufwand 1.482 1.614 1.410 Personalaufwand 39.608 38.362 37.312 Abschreibungen 2.352 2.307 2.160 10.859 10.093 10.056 49 59 85 54.350 52.436 51.023 658 1.336 726 39 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -33 -31 -32 Jahresüberschuss 664 1.305 693 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1 0 1 Einstellung in Gewinnrücklagen -665 -1.304 -694 0 1 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Bilanzgewinn Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2014 2013 2012 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 80,8 85,9 87,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 57,9 59,3 56,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 42 40,6 43,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel bestehen neben anderen Verträgen und Vereinbarungen mit diversen Beförderungsunternehmen Verträge über Zubringerdienste sowie ein Firmenticket-Vertrag mit der SWK MOBIL GmbH. 222 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Michael Weber Beirat: Herr Dr. Thomas Delschen (Vorsitzender) Ratsherr Dr. Hans Josef Ruhland (bis 01.07.2014) Ratsfrau Gisela Klaer (ab 01.07.2014) Stadtdirektorin Beate Zielke Herr Ingo Zielonkowsky Herr Frank Olislagers Herr Dezernent Ingo Schabrich Herr Georg Lickes Herr Eckhard Hermans Personalbestand (im Jahr): 2014 562,0 Beschäftigte 2013 515,0 2012 505,0 223 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 3. Einfluss der Beteiligungsgesellschaften auf den städtischen Haushalt Die Ergebnisse der städtischen Beteiligungsgesellschaften fließen über verschiedene Positionen in den städtischen Haushalt ein. Einnahmen aus Konzessionsentgelten, Dividendenausschüttungen sowie Mieten und Pachten stehen Verlustabdeckungen bzw. Zuschüssen gegenüber. Bei der Beurteilung der Einzelergebnisse der Beteiligungsunternehmen ist darauf hinzuweisen, dass es sich in der Regel um (mehr oder weniger) öffentliche Unternehmen handelt, die zwar in privater Rechtsform geführt werden, nicht jedoch ohne weiteres mit rein privaten Unternehmen verglichen werden können. Wesentliche Unterschiede resultieren allein aus der Gemeinwohlorientierung öffentlicher Leistungen und den sich daraus ergebenden eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Stichworte wie "Sozialverträglichkeit" oder "Maximalversorgung der Bevölkerung" lassen erkennen, dass Rationalisierungspotentiale sowie Möglichkeiten der Preisgestaltung begrenzt sind. Haushaltsbe-(-)/-ent(+)lastung (in EUR) Erträge und Aufwendungen Zuwendungen und allgem. Umlagen 1.990.150 Zweckverband Rhein-Ruhr Zoo Krefeld gGmbH Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH 1.990.000 75 75 Privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Mieten und Pachten) 382.360 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 382.360 Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben) 14.970.910 SWK Stadtwerke Krefeld AG sonstige Erträge 14.916.788 54.122 Summe Ordentliche Erträge 17.343.420 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis 224 -6.680 -400.300 -9.010 -2.896.000 -18.875.237 -1.894.662 -24.081.889 -6.738.469 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Finanzerträge SWK Stadtwerke Krefeld AG Wohnstätte Krefeld Stadtentwässerung Krefeld Hafen Krefeld GmbH & Co. KG DSM Krefeld sonstige Finanzerträge sonstige Ausleihungen Finanzergebnis 7.350.000 3.185.425 5.996.656 389 95.474 320.414 0 16.948.358 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige Ausleihungen 0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.209.888 0 -169.124 Jahresergebnis 10.040.764 Investitionstätigkeit Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen Einlage in die Kapitalrücklage bei der Seidenweberhaus GmbH -2.896.000 Summe investive Auszahlungen -2.896.000 Saldo Investitionstätigkeit -2.896.000 Die dargestellten Werte beinhalten auch Werte die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch nicht gebucht wurden. Durch den Verzicht auf Nachkommastellen in der Darstellung kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen von +/- 1,00 EUR kommen. 225 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld 4. Schlussbemerkungen Durch die immer größer werdenden Aufgaben der Kommunen brauchen diese verlässlichen und ausreichenden Einnahmen. Neben den Steuereinnahmen und den Finanzierungsausgleichsleistungen sind die Einnahmen aus städtischen Unternehmen dringend notwendig für die Erfüllung der Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen. Im ersten Berichtsjahr 1994 entlasteten die städtischen Beteiligungen den Haushalt mit 6,95 Mio. EUR. Im Jahr 2014 beträgt die Entlastung 10,0 Mio. EUR. Dies zeigt den deutlichen Beitrag der Beteiligungen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Es ist dennoch ein ständiger Prozess, sich der Frage zu stellen, ob Aufgaben effizienter und effektiver in der Form eines Regiebetriebes oder in privatrechtlicher Form ausgeführt werden können. 226 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Anlage In den Darstellungen der einzelnen Beteiligungen werden einige finanzwirtschaftliche Kennzahlen aufgeführt. Diese Kennzahlen sind nicht nur für die Beteiligungsverwaltung ein wichtiges Informations- und Steuerungsinstrument. Nachfolgend werden die Kennzahlen näher definiert, ihre Berechnung erläutert und ihr Informationswert aufgezeigt. Kennzahlen zur Finanzlage Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 Gesamtkapital Bei der Eigenkapitalquote wird der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Je höher die Eigenkapitalquote, desto größer ist die wirtschaftliche Sicherheit und die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Bei einer geringen Eigenkapitalquote werden eventuell eher Kapitalzuführungen der Gesellschafter notwendig. Fremdkapitalquote = Fremdkapital x 100 Gesamtkapital Mit der Fremdkapitalquote wird der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Je niedriger die Fremdkapitalquote, desto weniger abhängig ist das Unternehmen von fremden Geldgebern und desto erfolgreicher können neue Kreditgeber gewonnen werden. Anlagenintensität = Anlagevermögen x 100 Gesamtvermögen Die Anlagenintensität ist eine Kennzahl zur Darstellung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens. Bei dieser Kennzahl gibt es große Unterschiede je nach Branche und Art des zu betrachtenden Betriebes. Um eine Bewertung bezüglich Investitions- und Abschreibungspolitik vorzunehmen, ist ein Branchenvergleich aufschlussreich. Umlaufintensität = Umlaufvermögen Gesamtkapital Die Umlaufintensität ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Vermögensstruktur. Dabei wird das Umlaufvermögen dem Gesamtvermögen gegenübergestellt. Je höher dieser Wert ist, desto flexibler kann das Unternehmen im Hinblick auf z. B. Marktveränderungen agieren. Um das Umlaufvermögen richtig beurteilen zu können, müssen weitere Kennzahlen gebildet werden (z. B. Vorratsquoten, Zahlungsmittelquoten). 227 Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Krefeld Durchgerechneter Beteiligungswert Der durchgerechnete Beteiligungswert stellt eine mittelbare Beteiligung so dar, als wäre sie eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Krefeld. Als Beispiel: Die Wasserverbund Niederrhein GmbH (WVN) ist zu 13% eine Beteiligung der SWK ENERGIE GmbH, die wiederum eine 100%ige Tochter der SWK Stadtwerke Krefeld AG ist. Die SWK Stadtwerke Krefeld ist wiederum eine 100%ige Tochter der Stadt Krefeld. Der durchgerechnete Beteiligungswert für die WVN errechnet sich wie folgt: Anteil der Stadt Krefeld an der Wasserverbund Niederrhein GmbH = 100% (SWK Stadtwerke Krefeld AG) * 100% (SWK ENERGIE GmbH) * 13% (Wasserverbund Niederrhein GmbH) = 13% 228