Verwaltungsvorlage (Anlage 1 DIN A3 _Investitionsbericht_Stichtag 30.06.2017.xlsx)

Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 1 00 7.600001 3 7.600001.705 4 Investitionspauschale 00 7.600007 7.600007.730 00 7.600012 5 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 68110000 -8.541.588,00 0,00 -8.541.587,51 9 -8.541.587,51 68653000 -15.300,00 0,00 0,00 7.600012.730 Ausleihung Fischers-MeyserStiftung Ausleihung Hafen-Gesellschaft 68653000 -415.980,00 0,00 7.605001 7.605001.700.100 Aufbauten Weihnachtsmarkt 78321000 0,00 10 7.610026 7.610026.700.100 Ertüchtigung Rechenzentrum Rathaus 78530000 10 7.610027 7.610027.700.100 Telefonanlage Rathaus 10 7.610036 7.610036.700.200 Serverlandschaft Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.338,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -206.674,40 -415.980,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.749,38 0,00 0,00 207.207,10 327.542,28 577.749,38 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 211.574,08 165.000,00 0,00 0,00 376.574,08 376.574,08 78311100 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 Aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 17.01.2017 Prototyp wird in 07/2017 fertig, die übrigen Bauten in 11/2017 Für die innenliegende Verkabelung und den Leitungsschwenk ist nach den vorliegenden Angeboten mit Mehrkosten in Höhe von 40.000,00 € zu rechnen. 3 Das zur Auftragsvergabe notwendige Vergabeverfahren wurde eingeleitet. Die angemeldete Gesamtmaßnahme erstreckt sich über die Jahre 2017 und 2018. Es findet für die im Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Teilmaßnahme eine Überprüfung statt, inwiefern eine Umsetzung möglich und erforderlich ist. Ein Teil der für 2017 ursprünglich geplanten Maßnahme konnte bereits in 2016 realisiert werden. Die Wenigerauszahlungen werden zur Deckung von Mehrauszahlungen im Projekt Rechenzentrum Rathaus benötigt. Die Prüfung, ob eine externe Begleitung der Planung notwendig sein wird, ist noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsansätze werden aber im Rahmen des Gesamtprojektes benötigt. 1 1 10 7.610036 7.610036.700.100 Serverlandschaft 78321100 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1 10 7.610041 7.610041.700.100 TDZ Stadthaus 78321000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1 20 20 21 21 21 21 7.620081 7.620096 7.621107 7.621107 7.621132 7.621136 7.620081.730 7.620096.700.100 7.621107.730 7.621107.730 7.621132.730 7.621136.770 Darlehensrückfluß EAG Einlage in die Kapitalrücklage Ausleihung Ausleihung Rückfluß Darlehen Grundstücksverkehr 68653000 78480000 68653000 68683000 68683000 68210000 -1.045.822,00 0,00 -28.000,00 -51.000,00 -55.000,00 -11.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.045.821,88 0,00 -27.901,21 -89.916,90 -62.018,99 -7.504.150,00 -1.045.821,88 0,00 -28.000,00 -90.000,00 -62.020,00 -7.650.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 7.621136 7.621136.700.100 Grundstücksverkehr 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 256.600,00 0,00 0,00 21.157,62 295.832,38 1.100.000,00 21 21 21 32 7.621146 7.621156 7.621166 7.632016 7.621146.750 7.621156.750 7.621166.750 7.632016.700.100 Leibrentenvertrag 42/465 Leibrentenvertrag 42/489 Leibrentenvertrag 42/497 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung 78211000 78211000 78211000 78321100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 27.000,00 19.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.676,00 14.378,00 10.157,00 0,00 3.340,00 10.270,00 7.255,00 0,00 9.000,00 27.000,00 19.000,00 89.000,00 Ein Anteil von 7 Mio. EUR entfällt auf die Übertragung eines Grundstücks. In Verbindung mit diesem Verkauf wurde der Ansatz von 4,5 Mio EUR auf 11,5 Mio EUR angehoben. Derzeit sind noch Veräußerungen in Höhe von ca. 150.000 EUR geplant. Beim Ankauf von Grundvermögen handelt es sich nicht um ein Projekt. Die Mittel fließen ab, wenn Ankäufe notwendig werden. 265.000 EUR zzgl. Nebenkosten sind für den Ankauf einer Kita gebunden. Die übrigen Mittel werden voraussichtlich zum Ankauf weiterer Grundstücke abfließen. Die Arbeitsgruppe Baulandentwicklung hat in ihrer Sitzung in 05/2017 Prioritäten gebildet. Hierzu befindet sich die Vorlage Nr. 4192 /17 - Strategisches Flächen- und Immobilienmanagement der Stadt Krefeld Intensivierung liegenschaftlicher Ankäufe durch die Stadt Krefeld - für den AFBL in 09/2017 in Vorbereitung. Im Bereich südlich des Elfrather Sees und nicht mehr genutzten Grundstücken sind Ankäufe zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen in der Prüfung. vor Jahren vor Jahren vor Jahren 1 37 7.637086 7.637086.700.100 Errichtung Sirenensystem 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 17.772,00 0,00 0,00 0,00 17.771,75 38.172,00 37 7.637126 7.637126.705 Investitionszuweisung Land 68110000 -350.000,00 0,00 0,00 -317.727,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 7.637156 7.637156.705 Sicherheitsentwicklungsplan 68180000 0,00 0,00 -34.000,00 -34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 3 Der in 2016 erteilte Auftrag wird in 07/2017 abgerechnet. Die Vorplanung für weitere zu beschaffende Sirenen läuft. Die Zahlung der Feuerwehrpauschale für 2017 ist erfolgt. Die Zahlung des Mobilen Hilfsdienstes ist erfolgt. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 1 37 7.637156 3 7.637156.705 4 Sicherheitsentwicklungsplan 68310000 0,00 7 -34.000,00 37 7.637156 7.637156.700.100 Sicherheitsentwicklungsplan 78321000 0,00 37 7.637181 7.637181.700.100 Neue Hauptfeuerwache Leitstellentechnik Brand- und Hilfeleistung 78321000 37 7.637182 7.637182.700.100 Neue Hauptfeuerwache Leitstellentechnik Rettungsdienst 37 37 7.637186 7.637186 7.637186.700.120 7.637186.700.130 37 37 7.637186 7.637186 7.637186.700.140 7.637186.700.150 Einsatzleitwagen Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF Oppum Abrollbehälter Tank Mehrzweckboot Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 Ansatz Auszahlungen 2017 9 10 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 18.371,87 34.000,00 0,00 0,00 18.371,87 126.571,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.920,00 0,00 0,00 60.000,00 24.000,00 91.920,00 3 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.280,00 0,00 0,00 40.000,00 16.000,00 61.280,00 3 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 65.051,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.051,35 289.997,05 0,00 0,00 65.051,35 289.997,05 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 16.525,17 0,00 71,40 0,00 17.000,00 80.000,00 7.637186 7.637186.700.170 Hilfeleistungslöschfahrzeuge Berufsfeuerwehr 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ein Teil des Einbehaltes für Nachbesserungen des Hauptunternehmers wurde zwischenzeitlich angewiesen. Die Beschaffung des Homeservers wird durchgeführt, so dass die Planansätze im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam werden. Ein Teil des Einbehaltes für Nachbesserungen des Hauptunternehmers wurde zwischenzeitlich angewiesen. Die Beschaffung des Homeservers wird durchgeführt, so dass die Planansätze im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam werden. Feb 17 Jan 17 3 1 37 Die Einzahlung wird bei der Kostenart 68110000 ausgewiesen. Eine Korrektur der Sollstellung muss noch gebucht werden. Ermächtigungsübertragung in Höhe von 42.571,00 EUR zur Abrechnung eines in 2016 erteilten Auftrages sowie zur Beschaffung eines Versorgungsanhängers. Die Verwendung der für 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000 EUR befindet sich in der Planung, ebenso der Ausbau des Kommandowagens zum Mannschaftstransportwagens und Notarzt Einsatzfahrzeuges. 200.000,00 1 Die Maßnahme ist in der Restabwicklung. Zurzeit finden fachbereichsinterne Abstimmungsgespräche statt, ob eine Beschaffung im Haushaltsjahr 2017 realisiert wird. Zum Bericht 06/2017 wird der aktuelle Sachstand in der Prognose berücksichtigt. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Eine überplanmäßige VE wird beantragt, da beabsichtigt wird, 5 Hilfleistungslöschfahrzeuge auszuschreiben. 37 7.637186 7.637186.700.180 2 Einsatzleitwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 37 7.637186 7.637186.700.190 2 MTW Freiwillige Feuerwehr Fischeln / Hüls 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 104.990,64 110.000,00 1 2 3 37 7.637186 7.637186.700.230 Kleinalarmfahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 11.400,00 0,00 55.155,35 114.095,74 171.400,00 3 37 7.637186 7.637186.700.240 2 Wechsellader 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2 37 7.637191 7.637191.700.100 8 Fahrgestelle für Rettungswagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 105.237,41 169.060,46 260.000,00 3 37 37 7.637191 7.637191 7.637191.700.110 7.637191.700.120 7 Rettungswagen 3 Einsatzleitwagen 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 186.000,00 410.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.516,94 0,00 689.564,90 0,00 1.560.000,00 260.000,00 3 37 7.637191 7.637191.700.130 3 Krankentransportwagen 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 227.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.000,00 37 37 7.637191 7.637997 7.637191.700.140 7.637997.770 78321000 2 Notarzt Einsatzwagen Veräußerung AV Gefahrenabwehr 68310000 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 -25.250,00 0,00 -25.520,00 0,00 0,00 465.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.756,29 0,00 270.939,64 0,00 465.695,00 0,00 37 7.637999 7.637999.770 Veräußerung AV Rettungsdienst 68310000 0,00 0,00 -5.199,00 -5.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Höhe weitere Fahrzeugverkäufe erfolgen werden. 40 7.640111 7.640111.705 Schulpauschale 68110000 -3.669.587,00 0,00 -3.669.587,00 -3.669.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 7.641505 7.641505.740 Ankauf Kunstgegenstände 78170000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides aus 01/2017 Investitionszuschuss der Stadt Krefeld an die Freunde der Kunstmuseen e.V. für die Beschaffung von Kunstwerken für die Sammlung der Kunstmuseen. 1 1 3 1 2 Ausschreibung erfolgt in 07/2017. Der Auftrag für die Fahrgestelle wurde in 04/2017 erteilt. Der Ausbau steht noch an. Unter Berücksichtigung der derzeit zugrundegelegten Lieferzeiten sollen die Fahrzeuge in 2017 fertiggestellt werden. Die Auslieferung des Fahrzeugs soll voraussichtlich in 07/2017 erfolgen. Die beschränkte Ausschreibung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Auftragsvergabe geht in 09/2017 in den Vergabeausschuss und wird in 2017 abschließend durchgeführt. Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen. Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen. Interne Abstimmungen zur Beschaffung von Fahrzeugen stehen an. Interne Abstimmungen zur Beschaffung von Fahrzeugen stehen an. Die Auslieferung ist für 09/2017 geplant. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Höhe weitere Fahrzeugverkäufe erfolgen werden. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 Ansatz Auszahlungen 2017 9 10 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 1 41 7.641507 3 7.641507.700.100 4 Erstausstattung KWM 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.090,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 16 9.090,00 41 7.641507 7.641507.720 Erstausstattung KWM 78322000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 50 51 7.650002 7.651041 7.650002.730 7.651041.700.100 Rückfluß Ausleihungen Ankauf von Spielgeräten 68683000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 -617.002,25 0,00 -617.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,71 0,00 0,00 0,00 25.000,00 51 7.651061 7.651061.700.300 Bau von Kinderspielplätzen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 409.712,48 0,00 0,00 157.232,83 229.027,17 859.712,48 51 52 7.651092 7.652026 7.651092.730 7.652026.705 Rückfluß Ausleihungen <5J Sportpauschale 68683000 68110000 -39.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.966,48 -382.178,00 -71.700,00 -611.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 7.652036 7.652036.700.100 Eisfahrzeug für Eishalle 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 3 Übertragung Ermächtigungsrest 2016 für die Beschaffung von Büromöbeln der Kunstmuseen sowie Anbauregale Depot Sammlung. Beide Maßnahmen sind in der Angebotseinholungsphase. 3 Übertragung Ermächtigungsrest 2016 für die Beschaffung von Büromöbeln der Kunstmuseen sowie Anbauregale Depot Sammlung. Beide Maßnahmen sind in der Angebotseinholungsphase. 1 3 Der Ankauf von Spielgeräten für Kinderspielplätze, die nicht im Kinderspielplatz-Konzept verankert sind, erfolgt bei besonderem Bedarf unterjährig. 1 3 Die in 2016 begonnenen Baustellen werden weitergeführt. In der Planung befinden sich weitere Kinderspielplatz-Projekte. Ob diese in 2017 abgewickelt werden können, kann erst Anfang 08/2017 prognostiziert werden. Im Rahmen einer Altlastenbeprobung müssen zwei Kinderspielplätze vorgezogen werden. Das kann zu Veränderungen in der Prioritätenliste führen. Die Zahlung der Sportpauschale erfolgt lt. Bescheid der Bezirksregierung. Mit dem Ausfall der Werner-Rittberger-Halle wurde die Beschaffung der Eisaufbereitungsmaschine zurückgestellt. Zur Zeit prüft der FB 52 die Anschaffung einer mobilen Eisfläche. Sobald diese beschlossen ist, werden die Bemühungen um eine Anschaffung einer Eisaufbereitungsmaschine fortgeführt. 1 52 7.652101 7.652101.700.100 Kunstrasen Hölschen Dyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 17.936,44 0,00 0,00 200,00 17.736,44 17.936,44 3 Dez 15 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch der Abschlussbericht des Bodengutachters über die ordnungsgemäße Entsorgung der abzufahrenden Böden mit Schlussrechnung. Darüber hinaus konnten aufgrund einer fehlenden Gewährleistungsbürgschaft die Leistungen einer Firma noch nicht in vollem Umfang vergütet werden. 60 7.660001 7.660001.700.100 Albert-Schweizer-Realschule 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.950,00 0,00 0,00 19.872,26 18.000,00 30.000,00 - Mrz 14 Unter Berücksichtigung der für die Abwicklung der Leistungsphase 9 HOAI (Gewährleistung) noch erforderlichen Mitteln ist mit einem Mittelabfluss in Höhe von rund 30.000 EUR zu rechnen. 60 7.660031 7.660031.700.200 Einführung gebundener Ganztag Realschulen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.359,74 0,00 0,00 32.224,25 18.608,38 100.000,00 1 3 - Um das Selbstlernzentrum realisieren zu können, werden rund 100.000 EUR in 2017 benötigt (Aufteilung Realschule/Gymnasium 50/50). Das Verfahren zur Behebung der Mängel des Daches befindet sich in Abstimmung mit der ausführenden Firma. Vor den Sommerferien soll es eine einvernehmliche Vereinbarung über den Umfang der noch auszuführenden Arbeiten geben. 60 7.660036 7.660036.700.200 78510000 0,00 60 60 60 7.660041 7.660041 7.660041 7.660041.705 7.660041.705.205 7.660041.700.300 Einführung gebundener Ganztag Gymnasien Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa 0,00 0,00 0,00 0,00 133.359,75 0,00 0,00 32.224,23 21.608,38 100.000,00 - Siehe Begründung bei PSP-Element 7.660031.700.200 -724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -879.139,89 0,00 0,00 -1.330.553,89 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1 3 1 68110000 68110000 78321000 - Konnexitätsmittel Kita Hubertusstraße U3, KiTa Hubertusstraße: Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 300.000 EUR zu rechnen. 60 60 7.660041 7.660041 7.660041.700.200 7.660041.700.205 Neubau Stufenplan IIa Neubau Stufenplan IIa 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.430,93 0,00 2.161.138,15 0,00 2.900.000,00 3 - Siehe Folgezeile U3, KiTa Hubertusstraße: Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 2,9 Mio EUR zu rechnen. 60 7.660041 7.660041.700.400 Neubau Stufenplan IIa 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 31.325,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeile 3 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 Ansatz Auszahlungen 2017 9 10 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 1 60 7.660041 3 7.660041.700.405 4 Neubau Stufenplan IIa 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.214,57 15 16.670,34 16 380.000,00 60 7.660042 7.660042.700.100 Neubau Stufenplan IIb 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 125,66 9.800,00 60 7.660046 7.660046.780 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.570,58 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.705 68110000 -1.726.000,00 0,00 0,00 -493.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.705.240 68110000 0,00 0,00 -586.092,00 -586.092,00 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.700.100 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 78180000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00 60 7.660046 7.660046.700.425 78210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.700.100 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.700.105 78510000 0,00 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.700.110 78510000 0,00 0,00 60 7.660046 7.660046.700.125 78510000 0,00 60 7.660046 7.660046.700.130 78510000 60 7.660046 7.660046.700.200 60 7.660046 7.660046.700.205 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen 60 7.660046 7.660046.700.210 60 7.660051 7.660051.780 60 7.660051 7.660051.705.335 60 7.660051 7.660051.705 60 7.660051 7.660051.705.235 60 7.660051 7.660051.700.100 60 7.660051 7.660051.700.135 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung auf 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 60 7.660051 7.660051.700.200 60 7.660076 7.660076.770 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 3 - U3, KiTa Hubertusstraße: Unter Berücksichtigung des aktuellen Baufortschritts ist in 2017 mit Zahlungen in Höhe von rund 380.000 EUR zu rechnen. 100.000,00 1 - Im Rahmen des U3-Ausbauprogramms Stufenplan IIb, ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung auf dem städtischen Gelände am Appellweg beabsichtigt. Als vorbereitende Maßnahme ist der Abbruch der noch vorhandenen Baulichkeiten erforderlich. Im ersten Schritt besteht die Notwendigkeit einer Schadstoffuntersuchung verbunden mit einem Entsorgungskonzept. Welche über die hierfür benötigten Mittel in Höhe von rund 10.000 EUR hinaus Zahlungsflüsse erfolgen, wird im Laufe des Jahres zu konkretisieren sein. 28.195,22 0,00 - - Siehe Folgezeile 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel Kita Am Kinderhort 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel Kita Wilhelmstraße 0,00 0,00 0,00 85.500,00 85.500,00 1 - 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3 - Der Investitionszuschuss an den Eigentümer kann erst nach Erstellung der entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen und Ausführung der für die U3-Nutzung erforderlichen Umbauten (vorauss. II. Quartal 2017) erfolgen. U3 KiTa Lüderstraße - Ankauf Teileigentum 1.460.000,00 250.819,84 -89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeilen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.382,03 256.545,89 540.000,00 3 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.013,57 16.407,45 20.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.094,00 5.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.216,68 45.207,96 24.000,00 - 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 37.387,86 0,00 0,00 0,00 10,38 0,00 - Apr 16 U3, KiTa Peter-Lauten-Straße: Klärung strittiger Restzahlungen steht noch aus Siehe Folgezeilen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.985,72 4.700,35 117.000,00 3 - 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.192,50 0,00 6.192,50 - 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1 U3, Kita Am Kinderhort: Prognose Mittelabfluss zur Erstellung der Außenanlagen unter Berücksichtigung des Ermächtigungsrestes. Jul 16 Nachträgliche Kosten für Außenanlagen U3, Kita An de Dreew U3, Kita Niederbruchstr.: Beschaffungen Festwerte 68100000 0,00 0,00 -75.600,00 -75.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - U3 Kita Niederbruchstraße Bundesfördermittel 68110000 -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeile 68110000 0,00 0,00 -293.046,00 -390.308,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Konnexitätsmittel Niederbruchstraße 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 137.443,68 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Siehe Folgezeile 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,46 460.590,21 755.000,00 3 - U3, Kita Niederbruchstr. Unter Berücksichtigung des Ermächtigungsrestes und der zwischenzeitlichen Nachbewilligung stehen 706.000 EUR für das Projekt zur Verfügung. Nach Durchführung der Ausschreibungen wird eine Anpassung erforderlich. U3 - Ausbauprogramm Anpassung 78520000 Raumangebot 68170000 Kaiser-Wilhelm-Museum 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 1 - dto. -280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Ob der aus dem anhängigen Verfahren zum Gewerk Fenster resultierende Mittelrückfluss realistisch ist, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. 4 U3, Kita Am Kinderhort: Prognose Mittelabfluss unter Berücksichtigung des Ermächtigungsrestes. Jul 16 U3, KiTa An de Dreew: Klärung strittiger Restzahlungen steht noch aus U3, KiTa Lüdersstraße Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 1 60 7.660076 3 7.660076.700.100 4 Kaiser-Wilhelm-Museum 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300.000,00 60 7.660081 7.660081.700.100 Musikschule-Haus Sollbrüggen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7.660111 7.660111.700.100 Barrierefreier Zugang öffentliche Gebäude 78510000 0,00 0,00 0,00 60 7.660126 7.660126.700.200 Ankauf Grundstück Neubau Feuerwache 78212000 0,00 0,00 60 7.660146 7.660146.780 Bismarkschule Pavillon Festwerte 54996000 0,00 60 7.660146 7.660146.700.200 Bismarkschule Pavillon Hochbau 78510000 60 7.660146 7.660146.700.100 Bismarkschule Pavillon Tiefbau 60 7.660151 7.660151.700.100 60 7.660156 60 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL 0,00 12 98.154,00 0,00 3.079,69 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 Gesamtschule Kaiserplatz 78510000 7.660156.780 Schulformänderung Festwerte 7.660156 7.660156.700.100 60 7.660176 60 Auszahlungen Deckungsfähig AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 0,00 397.494,41 15 651,85 16 600.000,00 8.652,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1 - Eine projektgenaue Aussage bzgl. des Mittelabflusses ist erst zum Berichtszeitpunkt 07/2017 möglich. 0,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 2.620,00 3.620,00 3 - 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.700,00 50.000,00 1 - Die ausführende Firma für das Baucontrolling wird nochmals aufgefordert die erforderliche Schlussrechnung zu stellen. Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen werden in 2017 50.000 EUR benötigt. 0,00 0,00 300.000,00 812.063,20 0,00 -50.000,00 365.056,41 687.787,13 1.450.000,00 3 - Das Projekt befindet sich in der Bauphase, die Fertigstellung ist in 2017 vorgesehen. Letzte Zahlungen erfolgen 2018. Nach Durchführung weiterer Ausschreibungsverfahren ergeben sich Mehrkosten. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3 - dto. 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 1 - 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 80.000,00 3 - Schulformänderung Hochbau 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 47.060,09 0,00 0,00 24.505,42 355.621,08 397.000,00 3 - Nach aktuellem Projektstand ist in 2017 von einem Mittelabfluss für den Anbau Nordwest in Höhe von max. 350.000 EUR auszugehen. Für die Projekte Comeniusschule und Gesamtschule Uerdingen ist aktuell von Zahlungen über 80.000 EUR auszugehen. Für die Projekte Comeniusschule (Restarbeiten/zahlungen) und Grundschule Königshof (Anbau), ist aktuell von Zahlungen über 397.000 EUR auszugehen. 7.660176.700.100 Erneuerung Hausalarm Anlagen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung war Inhalt der Abstimmung, dass sowohl Erneuerung als auch Erweiterung von Anlagen über diese Position abzubilden sind. Im Nachhinein haben sich die Vorgaben dahingehend geändert, dass nur noch komplett neue Anlagen hier zu berücksichtigen sind. Da diese fast ausschließlich im Rahmen von gesonderten Projekten abgebildet werden, erfolgt hier voraussichtlich kein Mittelabfluss. 7.660176 7.660176.700.100 Erneuerung Hausalarm Anlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - dto. 60 60 7.660201 7.660206 7.660201.750 7.660206.705 Neue Hauptfeuerwache Inklusion 78510000 68110000 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 -145.000,00 0,00 -145.000,00 720.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.370,98 0,00 9,02 0,00 720.370,98 0,00 - - Lfd. Tilgungsleistungen Hauptfeuerwache Anpassung aufgrund reduzierter Landeszuweisung. 60 7.660206 7.660206.700.100 Inklusion 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.492,31 50.000,00 3 - 60 7.660211 7.660211.700.100 Ersatz Spielgeräte KiTa 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1 - 60 7.660236 7.660236.700.200 Errichtung 5. Gesamtschule 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 20.722,00 0,00 0,00 304.802,83 195.980,73 1.000.000,00 3 - Für das Projekt "Nutzung Räume Schule Breslauer Str. für Förderschule Stettiner Str." werden in 2017 50.000 EUR zur Zahlung kommen. Nachdem verstärkt Spielgeräte kontrolliert werden, ist damit zu rechnen, dass die vorhandenen Haushaltmittel in 2017 komplett für Ersatzbeschaffungen benötigt werden. Eine inhaltliche Überarbeitung des Projektes hat zur Folge, dass 2017 lediglich mit einem Mittelabfluss von rund 1 Mio. EUR zu rechnen ist. Die Überarbeitung der Projektkosten und der Jahresaufteilung erfolgt im Rahmen des Veränderungsnachweises. 60 7.660245 7.660245.700.100 Errichtung Parkpalette 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Das Projekt Parkpalette befindet sich momentan in der Eigenplanung. Aufgrund weiterer erforderlicher Gbinterner Abstimmungen ist mit einem Projektbeginn bzw. Mittelabfluss in 2017 nicht mehr zu rechnen. 60 7.660503 7.660503.700.100 Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 369.000,00 0,00 0,00 172.497,48 123.220,13 1.268.000,00 1 - 60 7.660504 7.660504.700.100 TDZ Sanierung Stadthaus 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 479.886,44 0,00 0,00 102.350,79 115.487,70 2.500.000,00 1 - Es wird von einem aktualisierten Mittelabfluss in Höhe von 1.268.000 EUR ausgegangen. Die aktualisierte Prognose zum Mittelabfluss in 2017 beläuft sich auf rund 2,5 Mio EUR. 5 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 - Apr 16 Aufgrund der Bauzeitverlängerung ergeben sich Mehrkosten, die nach aktueller Einschätzung in 2017 und 2018 kassenwirksam werden. Für Restarbeiten werden rund 60.000 EUR benötigt. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 1 60 7.660601 3 7.660601.700.100 4 Planung Entschädigung Erbbaurecht 60 7.660621 7.660621.700.100 60 7.660626 60 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 50.000,00 Erweiterung 4 Gesamtschule Uerdingen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.660626.700.100 Barrierefreiheit Rathaus Fischeln 78510000 0,00 0,00 0,00 7.660631 7.660631.700.100 Diverse Kitas, Brandmeldeanlagen 78510000 und Hausalarm 0,00 0,00 60 7.660651 7.660651.700.100 Stadtwaldhaus 78510000 0,00 60 7.660981 7.660981.770 68210000 61 7.661006 7.661006.705 Veräußerung von Grund u Boden Immobilienservice Stadtumbau West - Innenstadt 68110000 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 16 20.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 30.658,00 31.297,85 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -15.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 -2.680.000,00 0,00 -800.000,00 -3.173.000,00 0,00 0,00 -2.434.220,00 0,00 0,00 -2.434.220,00 0,00 0,00 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 - - 400.000,00 1 - 0,00 30.000,00 1 - Das voraussichtliche Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf 250.000 EUR. Hiervon werden in 2017 rund 30.000 EUR für Planungskosten benötigt. 0,00 0,00 0,00 1 - Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung war Inhalt der Abstimmung, dass sowohl Erneuerung als auch Erweiterung von Anlagen über diese Position abzubilden sind. Im Nachhinein haben sich die Vorgaben dahingehend geändert, dass nur noch komplett neue Anlagen hier zu berücksichtigen sind. Da diese fast ausschließlich im Rahmen von gesonderten Projekten abgebildet werden, erfolgt hier kein Mittelabfluss. 0,00 0,00 39.805,50 100.000,00 1 - Zurzeit erfolgt die Abstimmung mit dem Pächter. Anschließend ist eine Aussage zum weiteren Verfahren in Abstimmung mit Verwaltung und Politik zu treffen. Eine Aussage zum voraussichtlichen Mittelabfluss ist von den Ergebnissen dieser Abstimmung abhängig. Es wird von einem maximalen Mittelabfluss von 100.000 EUR ausgegangen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 61 7.661006 7.661006.715 Stadtumbau West - Innenstadt 68811000 -658.650,00 0,00 0,00 -658.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 61 7.661006 7.661006.700.100 Stadtumbau West - Innenstadt 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.754.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.754.850,00 1 6 Da eine Planung der unterjährig anfallenden Zahlungen nicht möglich ist, wird aktuell von der Höhe des Ansatzes ausgegangen. Zur Umsetzung der Maßnahme wird aktuell ein Generalplaner beauftragt. Gemäß Bauzeiten/Mittelabflussplan werden für die entsprechende Leistungserbringung im laufenden Haushaltsjahr rund 400.000 EUR kassenwirksam benötigt. Bei den nebenstehenden Einzahlungen handelt es sich um die im lfd. Jahr voraussichtlich zu erwartenden Landeszuweisungen zu Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West". Die Höhe der abzurufenden Landeszuweisung richtet sich nach dem jeweiligen Stand der Maßnahme und den hierzu bereits verausgabten Kosten. Zur Darstellung der Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West" sind neben den zu erwartenden Landeszuweisungen auch sonstige Einnahmen - hier nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) aufzuführen. Die Einnahmen sind gegenüber dem Fördergeber nachzuweisen, da diese bei der Ermittlung der Förderhöhe (Landeszuweisung) zu berücksichtigen sind. Sämtliche Maßnahmen, die zum jeweiligen Programmjahr des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau West" zur Förderung angemeldet werden, sind auch im jeweiligen Haushaltsjahr einzuplanen. Der Nachweis der Finanzierung ist gegenüber dem Fördergeber mit der Antragstellung zu erbringen. Der Gesamtansatz beinhaltet auch die erforderlichen Mittel von Maßnahmen des Vorjahres, die bislang nicht umgesetzt wurden. Eine Übertragung der Restmittel in das lfd. Haushaltsjahr ist nicht erfolgt. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich 1 61 Projektdefinition 2 7.661011 PSP-Element 3 7.661011.705 Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 4 Investitionszuschuss private Unternehmen Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 68170000 0,00 Einzahlungen APL/ÜPL 7 0,00 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 -85.960,00 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 -85.960,00 Ansatz Auszahlungen 2017 10 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 0,00 0,00 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 0,00 0,00 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 0,00 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 0,00 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 0,00 Zur Aufstellung und Verwirklichung von Bebauungsplänen kann die Stadt auf der Grundlage des Baugesetzbuches entsprechende städtebauliche Verträge mit privaten Dritten (Investoren) abschließen, um diese u.a. an den anfallenden Folgekosten zu beteiligen. Der Zeitpunkt der jeweiligen Zahlung wird vertraglich festgesetzt. Der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages bedarf der Zustimmung des Rates. Eine jährliche Einplanung von Einnahmen ist nicht möglich. Daher werden lediglich die im lfd. Jahr bereits erzielten Einnahmen als Prognosewert übernommen. 1 62 7.662056 7.662056.750 Leibrentenvertrag 42/498 (Neu) 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 54.120,00 27.060,00 83.000,00 vor Jahren 62 7.662061 7.662061.750 Leibrentenvertrag 42/501 (Neu) 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 5.166,00 3.690,00 9.000,00 vor Jahren 66 7.666022 7.666022.700.100 Philadelphiastrasse Tiefbau 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218,55 10.000,00 66 66 7.666111 7.666111 7.666111.700.100 7.666111.700.101 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 101.638,03 0,00 138.000,00 3 3 66 7.666111 7.666111.700.103 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 3 66 7.666161 7.666161.705 Oldenburger Weg Tiefbau Oldenburger Weg Tiefbau (Verkehrsfläche) Oldenburger Weg Tiefbau (Beleuchtung) Erneuerung der Lichtzeichensignalanlage 4. BA 68110000 -693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666161 7.666161.700.100 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.886,23 0,00 1 66 7.666196 7.666196.700.100 Erneuerung der Lichtzeichensignalanlage 4. BA Erneuerung Steuergeräte 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 72.297,26 0,00 0,00 65.549,96 98.245,21 232.000,00 1 3 66 7.666206 7.666206.700.100 Erneuerung Beleuchtungsanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.682.704,56 517.295,44 2.200.000,00 3 66 7.666216 7.666216.700.100 Parkscheinautomaten 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -39.000,00 0,00 3.293,92 0,00 26.000,00 1 66 66 7.666231 7.666236 7.666231.700.100 7.666236.700.100 Erschließung Baugelände Tauben-/Uerdingerstraße 78211000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.672,28 0,00 31.327,72 0,00 50.000,00 0,00 3 66 7.666246 7.666246.700.100 Schroersdyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00 0,00 7 Die Ausschreibung erfolgt in 2018. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2019 ausgeführt. In der Abwicklung In 2016 waren zwei Stellen im Bereich der Verkehrstechnik nicht besetzt. Ab 2017 ist eine Stelle mit einer Halbtagskraft wieder besetzt. Die Besetzung der zweiten Stelle ist für das 2. Halbjahr 2017 in Aussicht gestellt. Daher kann der Zuwendungsantrag für den 4. BA erst in 06/ 2018 und für den 5. BA in 2019 eingereicht werden kann. Erfolgt der Bewilligungsbescheid für den 4. BA in 2018 kann die Ausschreibung eingeleitet werden. Für den 5. BA muss in 2018 die Vorplanung für den Straßenbau vergeben werden, so das in 2019 der Zuwendungsantrag gestellt und 2020 das Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann. Abwicklung eines Altauftrages. Das Obligo wird in 2017 nicht kassenwirksam. Die Ausgabe bezieht sich auf abgängige Lichtsignalanlagen und dient der Verkehrssicherheit bei Gefahr in Verzug. Es werden 4 Parkscheinautomaten ausgetauscht. Die Vorlage Bewirtschaftung von 3 Großraumparkplätzen wird dem Planungsausschuss in seiner Sitzung in 09/2017 vorgelegt. Die Kosten der Bauausführung sind im Investitionshaushalt 2020 vorgesehen. Eine zeitnahe Umsetzung der Planung steht im Sachzusammenhang mit der Bauausführung. Die Mittel wurden für den Haushalt 2018 ff in das Jahr 2019 neu angemeldet. Aufgrund dessen, dass eine Variantendarstellung der KBK-Entwässerung noch nicht vorliegt, kann der Ausbau erst in 2018 erfolgen. Das Obligo wird in 2017 nicht kassenwirksam. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 1 66 7.666256 3 7.666256.700.200 4 Europark Fichtenhain 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 450.000,00 66 66 66 7.666286 7.666286 7.666286 7.666286.705.100 7.666286.700.200 7.666286.700.200 Radwegebau Radwegebau Tiefbau Radwegebau Anrather Straße 68100000 78211000 78520000 -207.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -207.900,00 0,00 0,00 66 7.666286 7.666286.700.210 Radwegebau 78520000 0,00 0,00 0,00 66 7.666301 7.666301.705 Fischeln Süd-West 68110000 -240.000,00 0,00 66 66 7.666301 7.666311 7.666301.700.200 7.666311.705.300 Fischeln Süd-West Ostwall 2-5 BA 78520000 68130000 0,00 -1.183.000,00 66 7.666311 7.666311.700.100 Ostwall 2-5 BA 78520000 66 7.666311 7.666311.700.110 Ostwall 2-5 BA (UDU) 66 7.666311 7.666311.700.111 66 7.666311 7.666311.700.112 66 7.666311 7.666311.700.113 66 7.666311 7.666311.700.115 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 15 16 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.643,44 0,00 0,00 356,56 0,00 9.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,68 14.904,32 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Der Zuwendungsantrag muss bis 06/2018 eingereicht sein. Sobald der Bewilligungsbescheid ergeht, kann die Ausführungsplanung in 2019 beauftragt und das Ausschreibungsverfahren für den Bau in 2020 eingeleitet werden. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 Siehe PSP-Element 7.666301.705 Nach Abschluss der Nachverhandlungen und Abrechnung der Obligos kann der Schlussverwendungsnachweis gestellt werden. Somit konnte bisher nicht alles auf eine Förderfähigkeit geprüft werden. Die Nachverhandlungen ziehen sich in die Länge. Das Volumen der Kosten aus den Rechtsstreitigkeiten bzw. laufenden Klageverfahren ist derzeit nicht absehbar. Ein Schlussverwendungsnachweis kann frühestens Ende 2018 erstellt werden. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.000,00 1.744.405,30 0,00 0,00 0,00 61.092,97 541.400,00 3 4 Jan 16 Unstrittige Obligos werden in 2017 kassenwirksam. Über die darüber hinaus entstehenden Kosten kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Ausschlaggebend sind die Klageverfahren bzw. Rechtsstreitigkeiten (z.B. Ingenieurleistung für das Dach). Die Kassenwirksamkeit entspricht z.Zt. einer Prognose von 2 Mio EUR. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,50 451.258,95 455.000,00 Jan 16 Siehe PSP-Element 7.666311.700.100 78520000 Ostwall 2-5 BA (UDUVerkehrsfläche) 78520000 Ostwall 2-5 BA (UDULichtsignalanlagen) Ostwall 2-5 BA (UDU-Beleuchtung) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.586,58 853.631,66 867.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.883,08 78.900,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.791,44 33.397,41 57.200,00 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 Ostwall 2-5 BA (UDU-Andere Bauten) 8 1 Der Knoten Anrather Straße/Europapark Fichtenhain A (nach Süden) /Fichtenhain B (nach Norden) ist bereits heute in Spitzenzeiten durch Verkehre aus und in die untergeordneten Richtungen stark belastet. Durch neue Ansiedlungen werden die Verkehre hier weiter zunehmen. Es ist daher vorgesehen,hier künftig einen Kreisverkehr bei Vorliegen des Baurechts zu realisieren. Die Planungen dazu wurden bereits begonnen. 1 3 Vorgesehen ist der Lückenschluss im Radwegenetz an der Anrather Straße vom Bahnübergang Thyssen Krupp bis Hückelsmaystraße vorzunehmen. Auf Grund des hohen LKW-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegebau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern. Die DB Netz AG führt die Planung der Erweiterung der Bahnübergang Sicherung für den Radweg durch. Die Kosten sind gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz zu 50% von der Stadt zu tragen. Zudem muss ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt werden. 1 3 Siehe PSP-Element 7.666286.700.200 Jan 16 Siehe PSP-Element 7.666311.700.100 Jan 16 Siehe PSP-Element 7.666311.700.100 Jan 16 Siehe PSP-Element 7.666311.700.100 Jan. 2016 Siehe PSP-Element 7.666311.700.100 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 4 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 Ansatz Auszahlungen 2017 9 10 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 1 66 7.666351 3 7.666351.705.200 Hafenring 2. BA 68100000 -94.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 66 7.666351 7.666351 7.666351.705.100 7.666351.700.200 Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA 68110000 78520000 -16.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.537,11 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.214,96 0,00 2.650,00 3 66 7.666351 7.666351.700.201 Hafenring 2. BA (Verkehrsfläche) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.364,42 1.142,40 96.500,00 3 Okt 15 Der Auftrag "Monitoring" wird in 2017 nicht komplett abgerechnet. Die Mittel sind nach 2018 per Ermächtigungsreste zu übertragen. Okt 15 66 66 66 7.666351 7.666356 7.666356 7.666351.700.203 7.666356.705.100 7.666356.700.200 Hafenring 2. BA (Beleuchtung) Aufweitung Kölner Straße Aufweitung Kölner Straße 78520000 68110000 78520000 0,00 -1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.840,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.840,71 0,00 70.000,00 3 Okt 15 66 7.666411 7.666411.700.100 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 461.041,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666411 7.666411.700.221 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00 0,01 27.400,00 66 7.666411 7.666411.700.241 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.444,46 0,00 68.444,46 66 7.666411 7.666411.700.281 Erneuerung von Straßen und Gehwegen Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Bahnhofsstraße) Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Düsseldorfer Straße, von Hafenstraße Fegeteschstraße) Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Husarenallee - Palmstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.275,01 102.203,45 112.000,00 Maßnahme ist fertiggestellt und muss schlussgerechnet werden. 66 7.666411 7.666411.700.291 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Palmstraße - Naussauer Ring) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.541,23 127.586,14 110.000,00 Maßnahme ist fertiggestellt und muss schlussgerechnet werden. 66 7.666411 7.666411.700.301 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.303,14 0,00 66 7.666411 7.666411.700.321 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Straße, von Nassauer Ring bis Heyenbaumstraße) Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Düsseldorfer Straße, von Hafenstraße - Floßstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,46 0,00 600.000,00 3 Baubeginn 07/2017 66 7.666411 7.666411.700.361 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Moerser Landstraße) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.678,02 180.000,00 3 Maßnahme ist fertiggestellt und muss schlussgerechnet werden. 66 7.666411 7.666411.700.371 Erneuerung von Straßen und Gehwegen (Wilhelmshofallee) 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.185,60 700.000,00 2 Die Wilhelmshofallee befindet sich in einem nicht verkehrssicheren Zustand. Zur Zeit wird eine Baugrundbodenuntersuchung ausgeführt. Im Anschluss dieser Untersuchung wird das Ausschreibungsverfahren eingeleitet. Bei einer Bauphase ab 08/2017 muss ein Dringlichkeitsbeschluss gefasst werden. 66 7.666416 7.666416.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 3 Beteiligung an SWK Gleisbauarbeiten nach Vertrag. 66 7.666471 7.666471.700.100 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1 Lieferung von Fahrradboxen 66 7.666471 7.666471.700.200 Kostenbeteiligung SWK Straßen und Gehwege Bahnhofsunterführung Umfeld Oppum Bahnhofsunterführung Umfeld Oppum 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 5.100,00 0,00 -40.000,00 0,00 5.100,00 200.000,00 1 66 7.666486 7.666486.700.100 Ankauf Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1 Die Planung ist in 07/2017 zur Beschlussfassung im Rat. Im Anschluss kann die Baumaßnahme ausgeschrieben werden. Ersatzbeschaffung eines Spezialfahrzeuges für den Straßenbau. 66 7.666491 7.666491.705 Beiträge und ähnliche Abgaben 68170000 -100.000,00 0,00 -49.500,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666491 7.666491.705 Beiträge und ähnliche Abgaben 68180000 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666491 7.666491.715 Beiträge und ähnliche Abgaben 68811000 -2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666551 7.666551.700.100 Erneuerung Lichtsignalanlage Düsseldorfer Str. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.712,45 0,00 0,00 0,00 8.712,45 8.720,00 9 15 16 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 Die Förderabwicklung mit der KBK-Entwässerung ist strittig. Ein Schlussverwendungsnachweis kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht erstellt werden. Der Zuwendungsbescheid wird nach dem Votum des Regionalrates durch den Verkehrsausschuss des neu gewählten Landtages rechtskräftig. Dies wird nach der Sommerpause erwartet. Maßnahme ist fertiggestellt und muss schlussgerechnet werden. Maßnahme ist fertiggestellt und muss schlussgerechnet werden. Die KBK-Entwässerung wird die Maßnahme nicht in 2017 fertigstellen. Das Obligo wird in 2017 nicht kassenwirksam. Siehe PSP-Element 7.666836.715 Schlussrechnung der Ingenieurleistung Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 4 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 1 66 7.666576 3 7.666576.700.100 Rheinblick 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200.000,00 66 66 7.666581 7.666581 7.666581.705 7.666581.700.100 Konzept Gewässerentwicklung Konzept Gewässerentwicklung 68110000 78520000 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 66 7.666596 7.666596.700.200 Stadtumbau West Neusser Strasse 78520000 0,00 0,00 0,00 66 7.666596 7.666596.700.201 0,00 0,00 66 7.666596 7.666596.700.203 0,00 66 7.666611 7.666611.700.100 Stadtumbau West Neusser Strasse 78520000 (Verkehrsfläche) Stadtumbau West Neusser Strasse 78520000 (Beleuchtung) Sanierung Rheindeiche 78520000 66 7.666661 7.666661.705 66 7.666661 7.666661.700.100 66 7.666661 66 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 26.040,53 0,00 0,00 96.900,90 15 80.308,88 16 226.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 100.000,00 1 0,00 500.000,00 356.786,40 0,00 0,00 0,00 0,00 54.786,40 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.276,66 698.605,75 772.000,00 3 Der ursprüngliche Auftragnehmer hat Insolvenz angemeldet. Ein Nachfolgeunternehmen wurde beauftragt. Siehe PSP-Element 7.666596.700.200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 3 Siehe PSP-Element 7.666596.700.200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.043,75 0,00 0,00 0,00 40.403,49 224.043,75 3 4 Der Rechtsstreit mit dem Auftragnehmer ist weiterhin offen. Ein Schlussverwendungsnachweis kann vor Abschluss des Rechtsstreites nicht erstellt werden. Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 68110000 Wilhelm-Museum Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 78520000 Wilhelm-Museum -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Die Ausschreibung wird in 2017 eingeleitet, sodass die Submission im Januar 2018 erfolgen kann. 7.666661.700.101 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 78520000 Wilhelm-Museum (Verkehrsfläche) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.427,60 0,00 2.500,00 3 Siehe PSP-Element 7.666661.700.100 7.666661 7.666661.700.103 Stadtumbau West Vorplatz Kaiser- 78520000 Wilhelm-Museum (Beleuchtung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1 Siehe PSP-Element 7.666661.700.100. Das Obligo wird in 2017 nicht kassenwirksam. 66 7.666671 7.666671.700.100 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.869,81 0,00 0,00 42.221,34 0,00 42.221,34 66 7.666681 7.666681.705 68110000 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666681 7.666681.700.200 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3 Siehe PSP-Element 7.666681.700.100 66 7.666681 7.666681.700.100 Lichtsignalanlage Neue Hauptfeuerwache Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstr Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstr (Ankauf von Grundstücken) Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstr 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 66 7.666711 7.666711.700.100 Sanierung Linner Mühlbach Hochwasser Pumpwerk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.448,13 0,00 0,00 0,00 74.104,43 100.000,00 1 Nach Abwicklung der Leitungsverlegungen durch die NGN kann die Ausschreibung eingeleitet werden. Die Bauausführung ist in 2018. Aus personellen Gründen konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Es wurden 2 Pumpen provisorisch umgeschlossen. Bei steigendem Wasserpegel oder Starkregen könnten weitere Pumpen angeschlossen werden. Besteht weiterhin Gefahr in Verzug, ist ein sofortiger Handlungsbedarf erforderlich. Die Planung zur Bauwerkssanierung wurde in 2016 mit rd. 75.000,-EUR beauftragt. Das beauftragte Ingenieur-Büro kann die Arbeiten nicht fristgerecht fertig stellen, so dass in der Sitzung in 09/2017 der Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit nicht unterrichtet werden kann. In der Sitzung in 11/2017 wird ein aktueller Sachstandbericht eingereicht. 66 7.666726 7.666726.705 B&R Bellenweg 68110000 -23.400,00 0,00 0,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 10 1 3 Die Stadt Krefeld wurde von der Bezirksregierung aufgefordert, die Hochwasserschutzanlage zu sanieren. Die Stadt Krefeld ist hochwasserschutzpflichtig und somit für die Umsetzung der Maßnahme zuständig. Parallel erfolgt eine rechtliche und technische Prüfung zur Umwandlung des Rheinuferareals in ein Hochufer. Eine Beauftragung zur geotechnischen Erkundung (Baugrundgutachten) erfolgte Ende 2016. Ohne die daraus resultierenden Ergebnisse ist eine Planung der Hochwasserschutzanlage/Hochufer nicht möglich. Siehe PSP-Element 7.666581.700.100 Die Vergabe für das Konzept Sankertgraben erfolgt in diesem Jahr. Nach dem Ergebnis des Konzeptes ist eine Vergabe der Planung in 2018 vorgesehen. Jun. 2016 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Siehe PSP-Element 7.666681.700.100 Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 4 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 1 66 7.666726 3 7.666726.700.100 B&R Bellenweg 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 66.500,00 66 7.666731 7.666731.700.100 Rheinuferstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.666746 7.666746.700.210 Hafenerschließung 78211000 0,00 0,00 0,00 66 7.666761 7.666761.700.100 Kreisverkehr Oberbenrader Straße 78211000 (Ankauf von Grundstücken) 0,00 0,00 66 7.666761 7.666761.700.100 Kreisverkehr Oberbenrader Straße 78520000 (Verkehrsfläche) 0,00 66 7.666781 7.666781.700.100 78520000 66 7.666801 7.666801.705 66 7.666801 7.666801.700.100 66 7.666806 7.666806.700.100 Rheinblick KronenstraßeCasinogasse Lichtsignalanlage Beschleunigung ÖPNV 5. BA Lichtsignalanlage Beschleunigung ÖPNV 5. BA Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt 66 7.666816 7.666816.700.100 66 7.666821 7.666821.705 66 7.666821 7.666821.700.100 66 7.666836 66 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 16 66.500,00 340.000,00 45.211,65 0,00 0,00 0,00 54.490,32 0,00 800.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 68110000 -1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstraße 78520000 0,00 0,00 B&R Anlag. In Verbindung ÖPNV Klimaschutz Radverkehr B&R Anlag. In Verbindung ÖPNV Klimaschutz Radverkehr 68100000 -297.000,00 78520000 7.666836.715 Sondernutzung Gestattung Beiträge 7.666841 7.666841.700.100 66 7.666846 7.666846.700.100 67 67 7.667001 7.667001 7.667001.705 7.667001.705 67 7.667001 7.667001.700.100 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 3 Der Gestattungsvertrag mit der DB macht es erforderlich, die Arbeiten an der B&R Anlage Bellenweg noch in diesem Jahr abzuschließen. Auch durch die Auflagen aus der Bewilligung zum Klimaschutz im Radverkehr ist mit den Arbeiten kurzfristig zu beginnen. 385.000,00 1 Wenn in der Sitzung des Rates in 07/2017 die beantragte Verpflichtungsermächtigung beschlossen wird, kann die Maßnahme ausgeschrieben werden. 0,00 1.400.000,00 3 Die Vorlage "Grunderwerb" wird dem Rat in seiner Sitzung in 07/2017 zur Beschlussfassung vorgelegt. 0,00 0,00 50.000,00 1 Der Grunderwerb ist abhängig von der weiteren Planung. 0,00 0,00 14.479,47 25.000,00 3 Die gebundenen Mittel beziehen sich auf die Planungsbeauftragung bis zur Genehmigungsplanung. Im Abstimmungsverfahren mit Planungsbeteiligten, Versorgungsträgern und dem Straßenbaulastträger Straßen NRW werden sich weitere Bedingungen ergeben. Hiervon wird die noch zu beauftragende Ausführungsplanung abhängig gemacht. 0,00 0,00 12.800,00 20.079,18 43.000,00 1 Die Planungsphasen 1-5 müssen beauftragt werden. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siehe PSP-Element 7.666161.700.100 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siehe PSP-Element 7.666161.700.100 0,00 300.000,00 0,00 -98.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufgrund der angespannten personellen Situation sowie beschlossenen Planungen und Förderprogrammen ist bislang keine freie Kapazität vorhanden. Es wird ein Baubeginn im Sommer 2018 angestrebt. 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2018 verlagert. 0,00 0,00 -297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 68811000 0,00 0,00 -331.284,45 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 Neubau diverser Beleuchtungsanlagen Lichtsignalanlage Dießemer Bruch 78520000 (Alexianer Krankenhaus) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Durchführung Landschaftsplan Durchführung Landschaftsplan 68110000 68180000 -40.000,00 0,00 0,00 -34.000,00 0,00 0,00 -74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchführung Landschaftsplan 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 3 1 3 Der VRR hat eine Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb eingeleitet. Die Rahmenbedingungen und technische Gegebenheiten werden in 07/2017 durch den VRR festgelegt. Die Einnahmeerwartung aus Maßnahmen von Beleuchtungsanlagen liegt in 2017 bei 750.000,00 EUR. Weitere 550.000,- EUR werden für noch offenstehende Abrechnungen erwartet. Die Auftragsvergabe für die erstmalige Beleuchtung erfolgte in 06/2017. Ausschreibung mit Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt in 2017. Zum Alexianer Krankenhaus soll eine neue Buslinie geführt werden. Damit der Bus von der Stichstraße sicher auf den Dießemer Bruch einbiegen kann, ist wegen der Verkehrsmengen auf dem Dießemer Bruch an dieser Stelle eine neue Signalanlage erforderlich. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2018 angemeldet. Siehe Folgezeile. Der Ertrag zu 68180000 wurde in der Prognose der Ertagsart 68110000 zu geordnet. Eine Umbuchung wird von hier veranlasst. Es ist ein Grundstückskauf vorgesehen, erste Verhandlungen erfolgen. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 1 67 7.667001 3 7.667001.700.200 4 Durchführung Landschaftsplan 67 7.667006 7.667006.705 67 7.667006 7.667006.705 67 7.667006 7.667006.700.100 67 67 7.667011 7.667041 67 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 5 6 Einzahlungen APL/ÜPL 7 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 9 Ansatz Auszahlungen 2017 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 40.000,00 68150000 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 68180000 -30.000,00 0,00 0,00 78211000 0,00 0,00 7.667011.700.100 7.667041.770.100 Ersatzleistungen nach §15 BNatschG Ersatzleistungen nach §15 BNatschG Ersatzleistungen nach §15 BNatschG Renaturierung Niepkuhlen Ankauf Fahrzeuge 78520000 68310000 0,00 0,00 7.667041 7.667041.700.100 Ankauf Fahrzeuge 78321000 67 7.667046 7.667046.770.100 Anschaffung von Maschinen und Geräten 67 7.667046 7.667046.700.100 67 7.667051 67 Ermächtigungs übertragung Auszahlungen Vorjahr 11 Anlage 1 Auszahlungen APL/ÜPL 0,00 12 40.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.900,00 0,00 -2.927,77 0,00 0,00 68310000 0,00 78321000 7.667051.700.100 Anschaffung von Maschinen und Geräten Wegeinstandsetzung 7.667081 7.667081.700.100 67 67 7.667086 7.667086 67 Auszahlungen Deckungsfähig AuszahlungsIST Prognose Auszahlungen zum Obligo 31.12.2017 0,00 19.676,26 15 323,74 16 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zurzeit liegen keine weiteren Planungen vor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zurzeit liegen keine weiteren Planungen vor. 30.000,00 107.282,56 47.700,00 0,00 77.840,00 0,00 184.982,56 0,00 -2.927,77 0,00 0,00 108.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 96.462,44 0,00 108.047,00 0,00 0,00 0,00 87.220,00 98.220,00 19.900,00 0,00 101.630,51 103.709,49 205.340,00 0,00 -13.300,00 -13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 5.870,01 44.936,71 60.000,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.900,00 0,00 0,00 5.700,00 1.113,84 70.900,00 Herrichtung von Grabfeldern 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 8.169,48 0,00 0,00 0,00 8.169,48 33.169,48 7.667086.705 7.667086.700.100 Renaturierung Flöthbach Renaturierung Flöthbach 68110000 78520000 0,00 0,00 -54.104,00 0,00 0,00 0,00 -54.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.480,00 0,00 61.480,00 7.667121 7.667121.700.100 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 4.774,90 0,00 5.500,00 67 67 7.667121 7.667121 7.667121.700.200 7.667121.700.300 Stadtumbau West Stadtumbau West 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.769,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834,69 49.769,71 1.834,69 49.769,71 67 7.667121 7.667121.700.400 Stadtumbau West 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.623,00 0,00 0,00 70.140,73 64.689,27 170.623,00 67 7.667126 7.667126.700.100 Neubau Niepkuhlenbrücke 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 408.190,00 15.024,50 0,00 0,00 386.866,55 36.347,95 423.214,50 1 3 3 67 7.667131 7.667131.700.100 Sanierung Wall- und Rheinanlagen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1 67 7.667171 7.667171.700.100 Fahrzeug mit Greifer 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.861,00 0,00 0,00 167.790,00 1.071,00 168.861,00 3 67 7.667181 7.667181.700.100 Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 120.340,00 0,00 0,00 113.971,14 34.500,00 320.340,00 1 3 67 67 7.667196 7.667201 7.667196.770 7.667201.770 Verkauf Grundstücke Verkauf Grundstücke 68210000 68210000 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.290,00 -215.685,00 -17.290,00 -215.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.514.747,00 -130.004,00 -25.792.078,73 -36.645.003,42 52.447.540,00 11.909.632,00 394.480,00 0,00 12 13 Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 14 1) in der Planung 2) im lfd. (VoraussichtVergabeverfahren liches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche InbetriebnahRegressansprüche me Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 17 18 19 14.345.501,25 12.219.410,80 46.650.050,86 1 3 1 3 3 1 3 Abplaggen von Heideflächen Egelsberg. Es wird noch eine weitere Maßnahme im Herbst erfolgen. Es ist ein Grundstückskauf vorgesehen, erste Verhandlungen erfolgen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Zurzeit werden keine weiteren Verkaufsaktionen durchgeführt. Es sind noch nicht alle Fahrzeuge ausgeliefert. Es werden weitere Fahrzeuge zum Verkauf angeboten. Die Ausschreibungen erfolgen in den nächsten Wochen. 1 3 1 3 Die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Restliche Maßnahmen aus 2016, parallel hierzu sind die in 2017 vorgesehenen Maßnahmen in der Planung. 1 3 Restliche Maßnahmen aus 2016, parallel hierzu sind die in 2017 vorgesehenen Maßnahmen in der Planung. 1 3 3 Keine weitere Planung. Abflachung von Ufer. Die wasserrechtliche Genehmigung ist erteilt. Eine telefonische Zusage zur Förderung wurde ausgesprochen. Der Förderbescheid soll in Kürze ergehen. Jun 15 Kaiser Friedrich Hain - die Maßnahme ist abgeschlossen. Aug 16 Stadtgarten - die Maßnahme ist abgeschlossen. Stadtterasse - die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Neugestaltung Blumenplatz - die Baumaßnahme ist im Zeitplan. Jun 17 Der Bau der Niepkuhklenbrücke ist abgeschlossen, es erfolgen noch Restarbeiten. Die Maßnahme ist abhängig vom Baufortschritt des FB 66. Erst nach Beendigung der Tiefbauarbeiten kann mit den Grünarbeiten begonnen werden. Die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Die Planansätze werden im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Weitere Anschaffungen erfolgen. Es werden keine weiteren Grundstücke verkauft. Es werden keine weiteren Grundstücke verkauft.