Verwaltungsvorlage (Anlage 2 DIN A3_Investitionsbericht KInvFöG-Maßnahmen_Stichtag 30.06.2017.xlsx)

Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 KInvFöG-Maßnahmen Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 7 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 Ansatz Auszahlungen 2017 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Auszahlungen Obligo AuszahlungsIST Prognose zum 31.12.2017 10 11 12 13 16 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren (Voraussichtliches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche Regressansprüche Inbetriebnahme 17 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 15 0,00 0,00 9 -270.000,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 645.000,00 0,00 88.742,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.133,63 0,00 1.567,77 0,00 300.000,00 1) - -514.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -582.300,00 0,00 0,00 572.000,00 0,00 75.259,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.106,12 0,00 65.578,48 0,00 647.000,00 2) - 68100000 78510000 68100000 78510000 0,00 0,00 -225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.044,82 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.525,94 0,00 0,00 0,00 25,91 0,00 0,00 0,00 60.200,00 0,00 40.000,00 1) - -1.193.400,00 0,00 0,00 -1.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00 44.532,52 0,00 0,00 33.917,67 77.245,98 1.370.000,00 1) - 7.260150.705 68100000 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A u. B 78510000 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil A u. B 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 68100000 -828.000,00 0,00 0,00 -863.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09/2017 vorgesehen. - 7.260150 7.260150.700.100 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 39.224,26 0,00 0,00 34.381,21 861.068,74 959.000,00 3) - 60 60 7.260160 7.260160 7.260160.705 7.260160.700.100 BK Kaufmannssch. San Außen TH BK Kaufmannssch. San Außen TH 68100000 78510000 -351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.595,29 0,00 28.648,80 0,00 390.000,00 1) - 60 7.260180 7.260180.705 68100000 0,00 0,00 0,00 -110.012,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 60 7.260180 7.260180.700.100 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.277,55 0,00 0,00 92.896,92 0,00 93.000,00 - 60 7.260190 7.260190.705 68100000 -90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 60 7.260190 7.260190.700.300 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1) / 2) - Eine differenzierte Auflistung der Einzelprojekte wird nachgereicht. 66 7.266100 7.266100.705 68100000 -318.900,00 0,00 0,00 -315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266100 7.266100.715 68811000 -151.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266100 7.266100.700.200 Jugendfreizeitzentrum Herbertzstr. Dachsanierung Jugendfreizeitzentrum Herbertzstr. Dachsanierung Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 506.200,00 0,00 0,00 0,00 1.106,70 2.059,30 200.000,00 66 7.266120 7.266120.705 -542.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266120 7.266120.700.200 Hauptstr von Fungendonk bis Heinrich- 68100000 Klausmann-Straße Hauptstr von Fungendonk bis Heinrich- 78520000 Klausmann-Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992,45 4.000,00 1 66 7.266130 7.266.130.705 0,00 0,00 0,00 -458.271,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 66 7.266130 7.266130.700.200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.190,01 0,00 0,00 439.170,00 35.210,50 509.190,01 3 66 7.266180 7.266180.705 Bahnhofstrasse von Am Röttgen bis DB 68100000 Brücke Bahnhofstrasse von Am Röttgen bis DB 78520000 Brücke 68100000 Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring -99.000,00 0,00 0,00 -21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Anlage 2 1 60 60 7.260100 7.260100 3 7.260100.705 7.260100.700.100 KiTa Dieselstr. KiTa Dieselstr. 68100000 78510000 6 -580.500,00 0,00 60 60 7.260110 7.260110 7.260110.705 7.260110.700.100 KiTa Hermannstr. KiTa Hermannstr. 68100000 78510000 60 60 60 60 7.260120 7.260120 7.260130 7.260130 7.260.120.705 7.260120.700.100 7.260130.705 7.260130.700.100 KiTa Neuhofsweg KiTa Neuhofsweg KiTa Steckendorferstr. KiTa Steckendorferstr. 60 7.260140 7.260140.705 60 7.260140 7.260140.700.100 60 7.260150 60 1 2 19 Das Projekt befindet sich noch in der Planung. Durch Verzögerungen wird eine Interimsunterbringung der Kinder erforderlich. Hierzu ist eine Nachbewilligung erforderlich. Der frühest mögliche Baubeginn ist in 03/2018, die Fertigstellung in 07/2019 und die Abrechnung für 09/2019 vorgesehen. Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns ist mit einem maximalen Mittelabfluss in Höhe von rund 300.000 EUR für das Jahr 2017 zu rechnen. Das Projekt befindet sich im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist in 08/2017, die Fertigstellung in 08/2018 vorgesehen. Ob sich Abweichungen zwischen Mittelbereitstellung und Prognose ergeben, wird erst im Herbst 2017 absehbar sein. 28.02.2017 Das Projekt ist abgeschlossen/abgerechnet. In 2017 werden aufgrund des Planungs/Baufortschrittes voraussichtlich 40.000 EUR benötigt. Das Projekt befindet sich in der Abwicklung, die Bauausführung hat in 06/2017 begonnen. Mit einer Fertigstellung ist nach aktueller Terminplanung noch 2017 zu rechnen. Voraussichtliche Projektmehrkosten in Höhe von rund 100.000 EUR werden 2018 zahlungsrelevant. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09/2017 vorgesehen. Apr. 17 Das Projekt ist abgeschlossen/abgerechnet. 30.04.2017 Das Projekt ist abgeschlossen/abgerechnet. Dez. 2018 Die Kostensteigerung ist zur Beschlussfassung in 07/2017 im Rat. Der Baubeginn erfolgt in 10/2017. Kosten- und baumäßig wird die Maßnahme sich bis 06/2018 ausweiten. Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da die Kommunalen Wirtschaftsbetriebe und die NGN eine Kanalsanierung in diesem Jahr durchführen. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es wird ein Antrag auf Übertragung von Ermächtigungsresten gestellt. Es werden für Bodenanalysen rd. 4.000,- EUR kassenwirksam. Dez. 2017 Die Maßnahme ist baumäßig abgeschlossen und muss noch schlußgerechnet werden. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 KInvFöG-Maßnahmen Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 1 66 7.266180 3 7.266180.700.200 66 66 66 7.266190 7.266190 7.266200 7.266190.705 7.266190.700.200 7.266.200.705 66 7.266200 7.266200.700.200 66 66 7.266210 7.266210 7.266210.705 7.266210.700.200 66 7.266210 7.266210.700.210 66 7.266220 7.266220.700.200 66 7.266260 7.266260.705 4 Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring Grüne Welle Untergath Grüne Welle Untergath Oranierring von Nordwall bis Hülser Straße Oranierring von Nordwall bis Hülser Straße Barrierefreiheit öffentlichen Raum Barrierefreiheit öffentlichen Raum 2016 Barrierefreiheit öffentlichen Raum 2017 Lichtsignalanlage K 25 St Anton Str./ Preußenring Radwegeerneuerung Oppumer Str. 66 7.266260 7.266260.700.200 66 66 7.266270 7.266330 7.266270.705 7.266330.705.102 66 7.266330 7.266330.705.104 66 7.266330 7.266330.705.106 66 7.266330 7.266330.705.108 66 7.266330 7.266330.705.110 66 7.266330 7.266330.705.112 66 7.266330 7.266330.705.114 66 7.266330 7.266330.705.116 66 7.266330 7.266330.715.110 66 7.266330 7.266330.715.116 66 7.266330 7.266330.700.202 66 7.266330 7.266330.700.204 66 7.266330 7.266330.700.206 66 7.266330 7.266330.700.208 66 7.266330 7.266330.700.210 66 7.266330 7.266330.700.212 66 7.266330 7.266330.700.214 66 7.266330 66 66 67 Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 5 6 7 8 9 Ansatz Auszahlungen 2017 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 110.000,00 68100000 78520000 68100000 -120.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.700,00 0,00 -211.500,00 78520000 0,00 0,00 0,00 68100000 78520000 -270.000,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 78520000 Anlage 2 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 11 12 13 14 Auszahlungen Obligo AuszahlungsIST Prognose zum 31.12.2017 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren (Voraussichtliches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche Regressansprüche Inbetriebnahme 17 18 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 23.681,00 16 24.000,00 0,00 133.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.042,70 0,00 0,00 43.000,00 0,00 3 3 0,00 0,00 234.904,03 0,00 0,00 130.000,00 71.903,16 210.000,00 3 Jun. 2017 Die Maßnahme ist in 06/2017 fertiggestellt. Ein Abnahmetermin erfolgt. -84.007,00 0,00 -354.007,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.589,55 300.000,00 3 Dez. 2017 Die Maßnahme wird in 2017 abgewickelt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 115.534,72 130.000,00 3 Dez. 2017 Die Maßnahme wird in 07/2017 begonnen. 68100000 0,00 0,00 -29.038,33 -29.038,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Radwegeerneuerung Oppumer Str. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.607,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Radwegeerneuerung Cerestarstr. KInvFöG Erneuerung Radwege Kirschkamperweg KInvFöG Erneuerung Radwege Hafelstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Werner-Voss-Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Steeger Dyk KInvFöG Erneuerung Radwege Traarer Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Forstwaldstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Anrather Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Gatherhofstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Traarer Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Gatherhofstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Kirschkamperweg KInvFöG Erneuerung Radwege Hafelstraße 68100000 68100000 0,00 -63.000,00 0,00 0,00 -27.943,34 0,00 -27.943,34 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -234.000,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -342.000,00 0,00 0,00 -342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68100000 -163.800,00 0,00 0,00 -163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68811000 -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68811000 -78.000,00 0,00 0,00 -78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.864,73 35,27 45.000,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KInvFöG Erneuerung Radwege Werner-Voss-Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Steeger Dyk KInvFöG Erneuerung Radwege Traarer Straße KInvFöG Erneuerung Radwege Forstwaldstraße KInvFöG Erneuerung Radwege Anrather Straße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 2 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266330.700.216 KInvFöG Erneuerung Radwege Gatherhofstraße 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266340 7.266340 7.266340.705 7.266340.700.200 Radwegerneuerung Flünnertzdyk Radwegerneuerung Flünnertzdyk 68100000 78520000 -198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 7.267100 7.267100.705 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden 68100000 -1.089.000,00 0,00 0,00 -1.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 19 Das Submissionsergebnis lag bei rd. 24.000,- EUR Das Submissionsergebnis lag bei rd. 43.000,- EUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Restarbeiten wurden über die Unterhaltung beauftragt, da dies nicht über KInvFöG abgerechnet werden konnte. siehe 7.266330.700.210 siehe 7.266330.700.210 2 Dez. 2017 Auftragsvergabe und Fertigstellung der Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2017. Dez. 2018 Der Grunderwerb wird in 2017 durch FB 21 durchgeführt. Die Bauausführung wird in 2018 erfolgen. Die Mittel sind als Ermächtigungsreste zu übertragen. Dez. 2017 Auftragsvergabe und Fertigstellung der Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2017. Dez. 2017 Auftragsvergabe und Fertigstellung der Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2017. Dez. 2017 Die Deckung erfolgt aus PSP-Element 7.266.330.700.206 Dez. 2018 Es besteht Klärungsbedarf zwichen FB 67 und 66 zur Ausführung der Maßnahme. Dez. 2018 Der Grunderwerb wird in 2017 durch FB 21 durchgeführt. Die Bauausführung wird in 2018 erfolgen. Dez. 2018 Baumwurzelproblematik: Auf der Gatherhofstr. muss lt. FB 67 jede Wurzel, die einen Durchmesser von 2 cm hat, von Hand freigeschaufelt werden. Die anschließende Begutachtung erfolgt durch FB 67. Die Maßnahme befindet sich in der Klärung zw. 66 und 67. Auftragsvergabe und Fertigstellung der Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2017. Investitionsbericht zum Stichtag 30.06.2017 KInvFöG-Maßnahmen Bewirtschaft ender Fachbereich Projektdefinition 2 PSP-Element Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung Sachkonto Ansatz Einzahlungen 2017 (Zuweisungen, Zuschüsse Dritter) Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2017 5 6 7 8 9 Ansatz Auszahlungen 2017 Anlage 2 Ermächtigungs über-tragung Auszahlungen Vorjahr Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig Auszahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 11 12 13 14 Auszahlungen Obligo AuszahlungsIST Prognose zum 31.12.2017 1 67 7.267100 3 7.267100.700.200 4 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1.210.000,00 209.669,09 0,00 0,00 56.147,48 15 153.521,61 16 1.419.669,09 67 7.267110 7.267110.705 Südbahnhof unter der Stadtterasse 68100000 -423.000,00 0,00 0,00 -423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267110 7.267110.700.200 Südbahnhof unter der Stadtterasse 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 540.000,00 67 67 7.267120 7.267120 7.267120.705 7.267120.700.200 Platz der Wiedervereinigung Platz der Wiedervereinigung 68100000 78520000 -531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 600.000,00 67 67 7.267140 7.267140 7.267140.705 7.267140.700.400 Promenade 2.BA Oppum bis Linn Promenade 2.BA Oppum bis Linn 68100000 78211000 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 67 7.267140 7.267140.700.200 Promenade 2.BA Oppum bis Linn 78520000 0,00 -9.481.110,00 0,00 0,00 0,00 -140.988,67 0,00 150.000,00 -7.776.516,82 10.505.700,00 0,00 1.897.406,61 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 967.845,69 0,00 1.798.705,94 250.000,00 8.824.059,10 3 1) in der Planung 2) im lfd. Vergabeverfahren (Voraussichtliches) 3) in der Abwicklung Datum der 4) mögliche Regressansprüche Inbetriebnahme 17 18 1 3 Sachstand und/oder Begründung (immer erforderlich ) 19 Der Maßnahmenbeginn ist in Kürze. 1 3 Die Planungen laufen und die Maßnahme wird durchgeführt. 1 3 Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Daraus begründet sich der Maßnahmenbeginn in Kürze. 1 Der notwendige Grundstückskauf ist in Verhandlung. 1 Die Maßnahme ist in der Planungsphase.