Verwaltungsvorlage (AFBL 20092016 Hafen Verw. JA 2015.pdf)

Anlage 1 II.Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2. Sonstige Vermögensgegenstände A. Umlaufvermögen Aktiva Bilanz zum 31. Dezember 2015 Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH, Krefeld 74.245,34 51.670,05 4.414,02 56.084,07 18.161,27 74.245,34 31.12.2015 € A. Eigenkapital 57.324,13 Gezeichnetes Kapital 30.659,11 8.368,99 B. Rückstellungen 39.028,10 1. Steuerrückstellungen 18.296,03 2. Sonstige Rückstellungen 57.324,13 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3. Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2014 € 57.324,13 0,00 2.249,68 15.198,88 17.448,56 0,00 2.418,04 10.146,44 12.564,48 74.245,34 197,84 14.677,73 14.875,57 25.000,00 Passiva 31.12.2014 € 397,84 36.283,02 36.680,86 25.000,00 31.12.2014 € Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH, Krefeld Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 1. Sonstige betriebliche Erträge 2015 € 2014 € 327.389,77 299.773,00 0,00 0,00 16.694,22 12.033,89 16.694,22 12.033,89 254.434,25 241.735,33 38.635,57 37.955,23 293.069,82 279.690,56 16.375,73 6.798,51 2. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh , Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00 1.250,00 1.250,04 200,00 197,84 8. Jahresüberschusss 1.050,00 1.052,20 9. davon an Gesellschafter auszuschütten 1.050,00 1.052,20 0,00 0,00 10.Bilanzgewinn Anlage 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH 1. Geschäft und Rahmenbedingungen Unternehmensgegenstand der Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Ge sellschafterin an der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Krefeld. Seit dem 01.01.2008 ist die Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG mit 49 % an der Gesellschaft beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und teilt sich wie folgt auf: Stadt Krefeld 12.750,00 € ( 51%) Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG 12.250,00 € ( 49%) Die Gesellschaft beschäftigt zum Bilanzstichtag zwei Mitarbeiter, die Mitglied der Geschäftsführung sind. 2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks Die Aktivitäten im Berichtsjahr zeigen, dass die Gesellschaft Geschäfte und Maßnahmen ergriffen hat, die mit dem im Gesellschaftsvertrag festgelegten Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und damit den öffentlichen Zweck erfüllt hat. Anlage 4/1 3. Ertrags , Finanz und Vermögenslage Die Gesellschaft erhält laut § 6 des Gesellschaftsvertrages der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG eine Kostenerstattung für die Aufwendungen aus der Geschäftsführungstätigkeit sowie eine Haftungsvergütung in Höhe von 5 Prozent auf das eingezahlte Stammkapital. Die Ertrags , Finanz und Vermögenslage hat sich im Geschäftsjahr entsprechend den Erwartungen entwickelt. 4. Chancen und Risikobericht Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind aus der Geschäftstätigkeit nicht abzuleiten. Risiken bestehen lediglich in der Komplementärstellung bei der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG. 5. Prognosebericht Aufgrund der gleich bleibenden Jahresüberschüsse in Höhe der Haftungsvergütung abzüglich des Steueraufwandes ist die Geschäftsentwicklung dauerhaft gesichert. Für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 wird eine stabile Ergebnisentwicklung erwartet. 6. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung, die erst nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft beeinflussen könnten, sind nicht vorhanden. Krefeld, den 25. April 2016 Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH Die Geschäftsführung Sascha Odermatt Elisabeth Lehnen Anlage 4/2