Verwaltungsvorlage (Anlage AFBL-Vorlage DIN A3_31.12.pdf)

Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 31.12.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierli Fachch (X) bereich Projektdefinition 1 PSP-Element Investitionsmaßnahme Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 2 00 00 3 7.600001 7.600007 4 7.600001.705 7.600007.730 5 Investitionspauschale Ausleihung Fischers-Meyser-Stift 6 68110000 68653000 7 -7.190.349,00 -15.300,00 10 7.610026 7.610026.700.100 Ertüchtigung Rechenzentrum Rathaus 78530000 10 10 10 20 21 7.610036 7.610036 7.610036 7.620081 7.621106 7.610036.700.200 7.610036.700.100 Serverlandschaft Serverlandschaft 7.620081.730 7.621106.730 21 7.621106 21 Einzahlungen APL/ÜPL 8 Einzahlungen Anordnungssoll (2015) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2015 0,00 0,00 9 -7.190.349,43 -15.338,76 10 -7.190.349,43 -15.338,76 0,00 0,00 0,00 Darlehensrückfluß EAG Ausleihung(200.021.004.020) 78311100 78321100 78321100 68653000 68653000 0,00 0,00 0,00 -922.059,00 -41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.621106.730 Ausleihung(200.021.004.020) 68683000 -62.000,00 7.621107 7.621107.730 Ausleihung(200.021.004.020) 68653000 21 7.621107 7.621107.730 Ausleihung(200.021.004.020) 21 7.621131 7.621131.730 21 7.621132 10 21 7.621136 10 21 21 21 7.621136 7.621136 7.621136 21 21 21 21 21 21 21 21 Ansatz Auszahlungen 2015 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 11 12 13 AuszahlungsAuszahlungen IST Prognose Anordnungs-soll Auszahlungen zum (2015) Obligo 31.12.2015 14 15 16 17 - 18 - 11.382,54 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.966,23 42.149,83 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -245.677,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -1.955.549,53 -2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 -60.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 26.700,00 1) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 9.000,00 0,00 26.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.016,00 0,00 24.648,00 0,00 17.412,00 0,00 0,00 9.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.016,00 0,00 24.648,00 0,00 17.412,00 0,00 0,00 3) - - 68683000 0,00 0,00 -29.798,00 -29.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 78321000 68110000 78321000 78321000 78322000 78321000 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318.442,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318.442,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 45.000,00 0,00 222.920,00 38.860,00 0,00 970,00 -1.811,00 0,00 421.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.851,12 0,00 400.968,91 36.290,22 0,00 644.301,43 0,00 0,00 0,00 6.898,78 0,00 0,00 38.851,12 0,00 400.968,91 36.290,22 0,00 644.301,43 3) - - 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 148.620,00 280.915,00 0,00 429.534,29 0,00 429.534,29 - - 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00 59.999,51 0,00 59.999,51 - - 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 - - 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 38.611,83 530,01 36.611,83 3) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 11.382,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -922.058,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -922.058,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.350,00 42.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.966,23 42.149,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -661.021,16 -661.021,16 0,00 0,00 68683000 0,00 0,00 -531.403,62 -531.403,62 0,00 Rückfluß Darlehen 68683000 -91.000,00 0,00 0,00 0,00 7.621132.730 Rückfluß Darlehen 68683000 0,00 0,00 -245.677,68 7.621136.770 Grundstücksverkehr 68210000 -2.500.000,00 0,00 7.621136.700.100 Grundstücksverkehr 68210000 68210000 78211000 0,00 0,00 0,00 7.621141 7.621146 7.621146 7.621156 7.621156 7.621166 7.621166 7.621171 7.621141.750 7.621146.750 Leibrentenvertrag 42/420 Leibrentenvertrag 42/465 7.621156.750 Leibrentenvertrag 42/489 7.621166.750 Leibrentenvertrag 42/497 7.621171.730 Ausleihung(200.021.004.001) 78211000 78211000 78211000 78211000 78211000 78211000 78211000 68683000 21 7.621172 7.621172.730 Ausleihung(200.021.004.001) 7.637106 7.637126 7.637146 7.637156 7.637156 7.637181 7.637106.700.100 7.637126.705 7.637146.700.100 7.637156.700.100 Rettungstransporter Investitionszuweisung Land Löschfahrzeug Sicherheitsentwicklungsplan 15 37 37 37 37 37 37 7.637181.700.100 x 37 7.637182 7.637182.700.100 21 37 7.637186 7.637186.700.100 22 37 7.637186 7.637186.700.110 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/ Hilfebekämpfung Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst Ankauf diverse Fahrzeuge (Kleinalarmfahrzeug) Ankauf diverse Fahrzeuge (Hilfeleistungslöschfahrzeug) 23 37 7.637186 7.637186.700.120 63 58 59 60 61 x 24 27 Ankauf diverse Fahrzeuge (Einsatzleitwagen) 1) in der Planung Bereits 2) im lfd. abgeVergabeverfahren schlossen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetrieb- Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von Regressansprüche nahme) 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 1 19 Durch Verzögerungen in der Planung und der daraus resultierenden Ausführungen ist eine Verschiebung der Maßnahme nach 2016 erforderlich. Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente. Mehreinzahlung aufgrund vorzeitiger Darlehenstilgung Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente. Mehreinzahlung aufgrund vorzeitiger Darlehenstilgung Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente. Mehreinzahlung aufgrund vorzeitiger Darlehenstilgung Einige Kaufverträge konnten erst nach Beschluss im Dezember abgeschlossen werden und werden daher erst in 2016 kassenwirksam. Ausgleich für Wenigereinzahlungen bei PSP-Element 7.221136.770 Rentenempfängerin verstorben Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Es konnten noch nicht alle Beauftragungen erfolgen. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 31.12.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierli Fachch (X) bereich Projektdefinition 1 PSP-Element Investitionsmaßnahme 2 37 3 7.637186 4 7.637186.700.160 5 Ankauf diverse Fahrzeuge (Mannschaftstransportwagen Berufsfeuerwehr) 37 37 7.637186 7.637997 7.637997.770 Veräußerung Anlagevermögen Gefahrenabwehr 37 7.637999 7.637999.770 40 41 41 7.640111 7.641505 7.641507 41 50 Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) Ansatz Auszahlungen 2015 8 9 10 11 Auszahlungen APL/ÜPL 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12.000,00 78321000 68310000 0,00 0,00 0,00 -14.660,00 0,00 -16.636,36 0,00 -16.636,36 0,00 0,00 Veräußerung Anlagevermögen Rettungsdienst 68310000 0,00 -6.300,00 -8.156,00 -8.156,00 7.640111.705 7.641505.740 7.641507.700.100 Schulpauschale Ankauf Kunstgegenstände Erstausstattung KWM 68110000 78170000 78321000 -6.431.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.432.780,00 0,00 0,00 7.641507 7.650002 7.641507.720 7.650002.730 Erstausstattung KWM Rückfluß Ausleihungen 78322000 68653000 0,00 -107.000,00 0,00 0,00 50 7.650002 7.650002.730 Rückfluß Ausleihungen 68683000 0,00 51 51 51 51 7.651041 7.651061 7.651061 7.651061 7.651041.700.100 7.651061.705.500 7.651061.700.300 7.651061.700.500 Ankauf von Spielgeräten Bau von Kinderspielplätzen Bau von Kinderspielplätzen Bau von Kinderspielplätzen Stadtumbau West - Gartenstraße 78321000 68110000 78520000 78520000 51 7.651092 7.651092.730 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre 56 52 52 7.652026 7.652036 7.652026.705 7.652036.700.100 55 52 7.652101 5 60 5 Auszahlungen Deckungsfähig 14 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.432.780,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.970,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.200,00 0,00 0,00 68683000 -39.000,00 Sportpauschale Eisfahrzeug für Eishalle 68110000 78321000 7.652101.700.100 Kunstrasen Hölschen Dyk 7.660001 7.660001.770 60 7.660001 9 60 9 9 36 37 37 37 0,00 16 12.000,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.970,58 0,00 0,00 -179.026,00 0,00 0,00 0,00 -179.026,00 0,00 0,00 0,00 -38.950,24 -613.115,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 Albert-Schweitzer-Realschule 68910000 7.660001.700.100 Albert-Schweitzer-Realschule 7.660031 7.660031.700.100 60 7.660036 7.660036.700.100 60 7.660036 7.660036.700.200 Einführung gebundener Ganztag Realschulen Einführung gebundener Ganztag Gymnasien Einführung gebundener Ganztag Gymnasien 19 17 - 18 - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 50.000,00 89.955,69 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 89.955,69 3) - 10.400,00 0,00 1.232,80 0,00 0,00 0,00 1.232,80 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 25.000,00 0,00 475.000,00 0,00 2.580,00 0,00 -35.000,00 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.901,59 0,00 8.600,43 81.443,09 0,00 0,00 338.660,44 177.556,91 25.901,59 0,00 7.888,21 81.443,09 3) 3) - -38.950,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -613.115,00 0,00 -613.115,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) - 0,00 0,00 0,00 537.000,00 76.885,00 0,00 547.165,80 66.719,20 600.000,00 3) 12.2015 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00 -24.200,00 0,00 197.797,15 10.406,46 197.797,15 3) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Die Erstattung zuviel gezahlter Bauausgaben ist noch nicht kassenwirksam eingegangen. Letzte Abrechnungen des Projektes können u. a. auch aufgrund längerer Ausfallzeiten des Bauleiters erst in 2016 erfolgen. s. u. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 0,00 -162.500,00 0,00 0,00 0,00 - - s. u. 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 16.801,03 6.360,57 16.801,03 4) - Aufgrund des weiterhin anhängigen Rechtsverfahrens bzgl. der mangelhaften Ausführung des Daches kann eine Abwicklung erst frühestens in 2016 stattfinden. 2 13 AuszahlungsAuszahlungen IST Prognose Anordnungs-soll Auszahlungen zum (2015) Obligo 31.12.2015 0,00 12 7 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2015 0,00 70 12 6 78321000 Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (2015) 1) in der Planung Bereits 2) im lfd. abgeVergabeverfahren schlossen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetrieb- Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von Regressansprüche nahme) 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 4)03.2014 Für die Maßnahme "Erstausstattung KWM" sind Mittel in Höhe von insgesamt 533.000 EUR budgetiert. Der abschließende Mittelbedarf (IstErgebnis)in 2015 beträgt 91.188,49 EUR insgesamt für die PSP-Elemente 7.641507.720 und 7.641507.700.100, da verschiedene Maßnahmen aufgrund der Bauverzögerung und zuletzt wegen Lieferschwierigkeiten in 2015 nicht durchgeführt werden konnten. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in 2016 sind Mittel in Höhe von insgesamt 442.700 EUR laut Kostenkalkulation erforderlich. Eine Aufteilung auf die beiden PSPElemente (> 410 EUR und < 410 EUR) kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden, da erst die Ausschreibungen bzw. die Einholung von Angeboten die Beträge der Einzelposten innerhalb der verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen darlegen. Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Abweichung zwischen Ansatz und Prognose wegen neuer Nummerierung der PSP-Elemente Die Beschaffung des Eisfahrzeuges wird aufgrund des Ausfalles der Werner-Rittberger-Eishalle zunächst zurückgestellt. Die Maßnahme wird entgegen der bisherigen Prognose wohl schneller und preiswerter abgewickelt werden können. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 31.12.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierli Fachch (X) bereich Projektdefinition 1 PSP-Element 1 2 60 60 60 3 7.660036 7.660036 7.660041 4 7.660041.705 1 60 7.660041 1 60 60 1 2 Investitionsmaßnahme 5 Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2015 Ansatz Auszahlungen 2015 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 8 9 10 11 12 13 AuszahlungsAuszahlungen IST Prognose Anordnungs-soll Auszahlungen zum (2015) Obligo 31.12.2015 Neubau Stufenplan IIa 0,00 0,00 -239.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 - 18 - 7.660041.705 Neubau Stufenplan IIa 68110000 -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.660041 7.660041 7.660041.700.200 Neubau Stufenplan IIa 78321000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.063,82 0,00 83.865,43 0,00 267.063,82 3) - 60 60 7.660041 7.660046 7.660041.700.400 7.660046.780 78520000 54996000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589,58 0,00 0,00 11.256,64 0,00 0,00 1) 3) - - 2 60 7.660046 7.660046.705 68100000 -201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2 60 7.660046 7.660046.705 68110000 -2.610.000,00 0,00 -3.291.909,61 -3.291.909,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Vereinnahmung i.H.v. 210.600,00 auf PSP-Element 7.660046.705 Sachkonto 68110000 Falsche Planung; Konnexitätsmittel werden bei Aktivierung der Maßnahme aufgeteilt 60 7.660046 78340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2 60 7.660046 7.660046.700.100 Neubau Stufenplan IIa U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805.083,00 0,00 0,00 1.839.416,49 933.931,06 1.713.824,14 3) - 2 60 7.660046 7.660046.700.100 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589,58 0,00 4.589,58 1) - 2 60 7.660046 7.660046.700.200 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 4.927,60 45.049,90 4.927,60 3) - 3 60 60 7.660046 7.660051 7.660051.705 78520000 68100000 0,00 -64.800,00 0,00 0,00 0,00 -42.902,00 0,00 -42.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3 60 7.660051 7.660051.705 68110000 -235.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 60 7.660051 68510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3 60 7.660051 7.660051.700.100 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 134.460,75 124.979,11 126.577,00 3) - 3 60 7.660051 7.660051.700.200 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 4 12 12 60 60 60 60 7.660056 7.660061 7.660076 7.660076 7.660061.700.100 7.660076.770 7.660076.700.100 Kita Florastraße Kaiser-Wilhelm-Museum Kaiser-Wilhelm-Museum 78510000 78510000 68910000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.548,66 0,00 0,00 0,00 -96.548,66 0,00 0,00 50.000,00 0,00 5.655.000,00 0,00 0,00 0,00 -702.300,00 0,00 0,00 0,00 -137.000,00 0,00 49.827,51 0,00 3.890.180,43 0,00 0,00 0,00 785.619,57 0,00 49.827,51 0,00 3.578.074,02 4) - 12 13 60 60 7.660077 7.660081 7.660077.700.100 7.660081.700.100 BGA Cafeteria KWM Musikschule-Haus Sollbrüggen 78510000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 133.041,64 0,00 0,00 0,00 133.041,64 3) - 60 60 7.660096 7.660096 7.660096.700.100 Freiwillige Feuerwehr Neubau Gerätehäuser 78322000 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 404,65 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 14 60 7.660126 7.660126.700.200 78212000 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 198.587,00 10.816,00 198.587,00 3) - 16 60 7.660126 7.660126.700.300 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 125.526,08 0,00 0,00 3) - Neu angemeldet für 2016 (Leitstelle) 49 60 7.660136 7.660136.700.100 Ankauf Grundstück Neubau Feuerwache Ankauf Grundstück Neubau Feuerwache KGS Traar Schulhofsanierung 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) - Lt. Auskunft der an der Planung beteiligten Büros werden in 2015 keine Leistungen mehr abgerechnet. 3 14 15 16 19 6 78510000 78510000 68100000 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot 7 Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (2015) 1) in der Planung Bereits 2) im lfd. abgeVergabeverfahren schlossen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetrieb- Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von Regressansprüche nahme) 100 T € oder bei neuen Maßnahmen Falsche Planung; Fördermittel f. Kitas Peter-Lauten u. An de Dreew richtig bei 7.660046.705 Falsche Planung; Fördermittel f. Kitas Peter-Lauten u. An de Dreew richtig bei 7.660046.705 Aufgrund des in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigten Erfordernisses zur Durchführung eines VOF-Verfahrens verzögert sich die Abwicklung des Projektes Kita Hubertusstraße. Minderzahlungen aufgrund des aktuellen Baufortschrittes bei den Projekten Kita An de Dreew, Peter-Lauten-Str. und Am Kinderhort. Minderzahlungen aufgrund des aktuellen Baufortschrittes bei den Projekten Kita An de Dreew, Peter-Lauten-Str. und Am Kinderhort. Gekürzte Bundesmittel Kita Felbelstr. Falsche Planung; Konnexitätsmittel werden bei Aktivierung der Maßnahme aufgeteilt Aufgrund von Verzögerungen beim Einbau der Fenster kann nur ein Teilbetrag abgerechnet werden (KiTa Felbelstr.). - Bürgschaftsleistung aus Projekt KWM Im Laufe der Abwicklung des Projektes KWM ergeben sich wiederholt Verzögerungen aufgrund nicht kalkulierbarer Probleme bei verschiedenen Gewerken (Bodenbelag, Fenster,…) sowie Nichtleistung einzelner Firmen, die die Ausführung der Folgegewerke verzögern. Restabwicklungen u. -zahlungen erfolgen in 2016 Die Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes ging zu Lasten 2014. Die Nachbewilligung wäre daher entbehrlich gewesen. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 31.12.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierli Fachch (X) bereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 1 7 6 6 2 60 60 60 3 7.660146 7.660151 7.660151 4 7.660146.700.200 7.660151.780 7.660151.700.100 5 Bismarkschule Pavillon GSS Kaiserplatz GSS Kaiserplatz 6 78510000 54996000 78510000 8 60 7.660156 7.660156.700.100 Schulformänderung Hochbau 52 52 60 60 7.660206 7.660206 7.660206.705 7.660206.700.100 53 60 7.660211 57 60 60 57 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2015 8 9 10 Ansatz Auszahlungen 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 50.000,00 25.000,00 225.000,00 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 Inklusion Inklusion 68110000 78510000 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 7.660211.700.100 Ersatz Spielgeräte an Kindertagesstätten 78321000 0,00 0,00 7.660221 7.660226 7.660226.700.100 78211000 78211000 0,00 0,00 60 7.660231 7.660231.700.100 78211000 42 60 7.660503 7.660503.700.100 Entschädigungszahlung Hollerdonk Entschädigungszahlung Benrader Feld Sanierung Stadthaus 41 60 7.660504 7.660504.700.100 60 7.660606 7.660606.770 60 7.660611 7.660611.700.100 60 7.660981 7.660981.770 38 60 60 62 7.660981 7.660981 7.662001 7.662001.705 38 62 62 7.662001 7.662001 62 62 62 62 62 7.662031 7.662031 7.662036 7.662036 7.662046 31 66 66 47 47 47 62 62 48 7 Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (2015) Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 12 13 AuszahlungsAuszahlungen IST Prognose Anordnungs-soll Auszahlungen zum (2015) Obligo 31.12.2015 1) in der Planung Bereits 2) im lfd. abgeVergabeverfahren schlossen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetrieb- Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von Regressansprüche nahme) 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 19 Abwicklung und Zahlung in 2016 Abwicklung und Zahlung in 2017 Restabwicklungen u. -zahlungen erfolgen in 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 5.165,25 0,00 103.021,30 15 41.474,17 0,00 45.733,65 16 5.165,25 0,00 102.622,23 17 1) 3) 18 - 200.000,00 0,00 0,00 19.387,48 50.340,00 19.387,48 3) - -250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.258,04 0,00 5.741,96 0,00 19.258,04 - - 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 23.024,91 0,00 23.024,91 - 11.2015 Restabwicklungen u. -zahlungen erfolgen in 2016 4. Gesamtschule Minderzahlungen aufgrund nicht vorhandener Anforderungen zur Thematik - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.262,85 0,00 0,00 0,00 20.262,85 - 03.2015 - 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 2.210,00 0,00 16.203,24 0,00 16.203,24 - 07.2015 - 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.000,00 0,00 0,00 1.234.129,95 44.638,65 1.022.450,88 1) - Aufgrund des aktuellen Planungsfortschrittes der externen Büros konnten lediglich Leistungen in Höhe der benannten Beträge abgerechnet werden. Technisches Dienstleistungszentrum (TDZ) 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 580.920,86 138.545,77 580.920,86 1) - dto. Schadenersatz Badezentrum Bockum Entschädigungszahlung Heisterdonk Veräußerung von Grundstücken und Bauten 68910000 0,00 0,00 -235.324,75 -235.324,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 3.666,67 0,00 3) - Schadensersatzleistung aus Verfahren "Decke Badezentrum Bockum" - 68210000 -2.452.500,00 0,00 -1.467.288,27 -1.467.288,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Stadtumbau West Tiefbau 68210000 68210000 68110000 0,00 0,00 -1.253.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.130.558,00 0,00 0,00 -1.130.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) - 7.662001.700.100 Stadtumbau West Tiefbau 68110000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 -44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) - 7.662031.750 Leibrentenvertrag 42/498 7.662036.750 Leibrentenvertrag 42/501 7.662046.705 Einzahlung städtebauliche Maßnahmen 78211000 78211000 78211000 78211000 68170000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.500,00 83.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.180,00 0,00 8.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.180,00 0,00 8.856,00 0,00 0,00 - - 7.666026 7.666076 7.666076.700.100 Erneuerung Lichtzeichenanlage K67 Ossumer Straße 68150000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 239.073,77 0,00 0,00 0,00 239.073,77 - - 66 7.666091 7.666091.705 Erneuerung Radwege 68100000 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 66 66 66 66 7.666091 7.666091 7.666091 7.666156 7.666091.700.100 7.666091.700.251 Erneuerung Radwege Erneuerung Radwege 7.666156.705 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.832,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.832,05 0,00 0,00 3) - 03.2016 - 66 7.666161 7.666161.700.100 Erneuerung der Lichtzeichenanlagen Erneuerung der Lichtzeichenanlagen 78520000 78520000 78520000 68100000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 -30.200,00 0,00 47.655,00 0,00 47.655,00 2) - 4 Die Zahlung des Verkaufserlöses für das Objekt Konrad-Adenauer-Platz ist am 05.01.2016 erfolgt und somit nicht in der Summe der bis zum 31.12. erlösten Beträge enthalten. Bei den aufgeführten Zuwendungen handelt es sich um die Summe der bei der Bezirksregierung beantragten Mittelabrufe zu Maßnahmen aus den Zuwendungsbescheiden der Vorjahre. Die Einnahmen haben sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz verringert, da die Landeszuweisung zur Maßnahme "KSP Gartenstraße" direkt zugunsten des Fachbereiches 51 vereinnahmt wurde. Die Maßnahme "KSP Gartenstraße" wird bei Bau von Kinderspielplätzen ausgewiesen. Mittel aus dem KinvFöG wurden in 2015 nicht zur Verfügung gestellt. Der Schlußverwendungsnachweis wurde durch die BR nicht geprüft. Planungsfortsetzung in 2016 Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 31.12.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierli Fachch (X) bereich Projektdefinition 1 PSP-Element Investitionsmaßnahme 5 46 33 2 66 66 66 3 7.666196 7.666196 7.666206 4 7.666196.700.100 7.666206.770 33 66 7.666206 7.666206.700.100 50 66 7.666216 7.666216.700.100 Erneuerung Steuergeräte Erneuerung Beleuchtungsanlagen Erneuerung Beleuchtungsanlagen Parkscheinautomaten 34 66 7.666231 7.666231.700.100 51 45 11 66 66 66 7.666246 7.666301 7.666311 11 11 11 11 11 11 11 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 6 78510000 78520000 68910000 7 Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (2015) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2015 Ansatz Auszahlungen 2015 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 8 9 10 11 12 13 AuszahlungsAuszahlungen IST Prognose Anordnungs-soll Auszahlungen zum (2015) Obligo 31.12.2015 14 15 16 17 - 18 - 4.199.999,52 - - 0,00 19.040,00 3) 12.2015 16.422,97 0,00 16.422,97 - - 0,00 0,00 0,00 18.678,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.678,98 0,00 0,00 1) - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.278,34 105.060,11 1.466.210,03 292.913,07 164.900,00 3.733.839,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.756,28 101.866,27 1.466.210,03 292.913,07 149.300,00 3.599.239,09 0,00 0,00 0,00 3) - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 -334.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,04 0,00 820.035,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,04 0,00 820.035,62 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.797,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 -204.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463,61 0,00 3.463,61 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.472,00 0,00 0,00 -13.472,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.723,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.723,71 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.199.999,52 0,00 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 1.000,00 0,00 19.040,00 Erschließung Baugelände 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 11.380,00 0,00 7.666246.700.100 7.666301.700.100 7.666311.705.100 Schroersdyk Fischeln Süd-West Ostwall 2-5 BA 78520000 78520000 68110000 0,00 0,00 -3.358.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666311 7.666331 7.666311.705.300 7.666311.700.100 7.666311.700.110 7.666311.700.111 7.666311.700.112 7.666311.700.113 7.666311.700.115 Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA Ostwall 2-5 BA 7.666331.705 Kreisverkehr Kempener Str. 68130000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 68100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.666351 7.666351 7.666351 7.666351 7.666351 7.666351 7.666351 7.666351.705.200 Hafenring 2. BA 20 20 20 20 20 66 66 66 66 66 66 66 7.666351.705.100 7.666351.705.200 7.666351.700.100 7.666351.700.200 7.666351.700.201 Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA Hafenring 2. BA 68100000 68100000 68110000 68150000 78211000 78520000 78520000 -522.200,00 0,00 -177.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.100,00 0,00 0,00 -163.127,99 0,00 0,00 0,00 -700.100,00 0,00 0,00 -163.127,99 0,00 0,00 0,00 44 66 66 66 66 66 7.666351 7.666351 7.666371 7.666371 7.666411 78520000 78520000 68170000 78990000 68150000 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.797,11 44 66 66 66 7.666411 7.666411 7.666411 7.666411.700.100 Erneuerung Straßen und Gehwege 68150000 68150000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 66 7.666411 7.666411.700.241 Erneuerung Straßen und Gehwege 78520000 0,00 0,00 20 7.666371.770 7.666411.705 Kreuzung Anratherstraße Erneuerung Straßen und Gehwege 1) in der Planung Bereits 2) im lfd. abgeVergabeverfahren schlossen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetrieb- Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von Regressansprüche nahme) 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 5 19 Zur Kostenabwicklung müssen die Mittel nach 2016 übertragen werden. Der Planansatz beträgt in 2016 lediglich 22.000,-- EUR zur Beschaffung von 3 PSA. Die Maßnahmen -insbesondere die Kimplerstr. rd. 40.000,-- EUR- kamen nicht zur Abwicklung bzw. Schlußverfahren. Fortsetzung der Maßnahme in 2016 Die Abschlußrechnungen für den Straßenbau und Gleisbau liegen nicht vor. Aus v.g. Grunde müssen nach Stellung der Schlußrechnung die Rechnungen auf ihre Zuwendungsfähigkeit geprüft werden. Erst dann können die Zuschüsse zinsfrei abgerufen werden. Weiterhin sind Nachträge div. beauftragter Firmen noch nicht anerkannt, die jedoch durch -66permanent nachgearbeitet werden. Die Nachträge beinhalten zuwendungsfähige Kosten, die ohne Prüfung nicht beim Fördergeber abgerufen werden können. Die förderfähigen Kosten für das Fundament des Daches wurden bereits durch den Fördergeber gezahlt. Die Maßnahme wird in 2016 fortgesetzt. Der Schlußverwendungsnachweis wurde durch die BR nicht geprüft. Die Einzahlung befindet sich im Konto 68100000 Die Bauabschlußrechnung erfolgt in 2016. Es erfolgen Nachträge durch Preisanpassungen (Massenmehrungen), die nach Prüfung im HH 2016 abgerechnet werden müssen. Es wurden keine Maßn. mit Leitungsverlegungen in 2015 durchgeführt. Die Vergabe der Projekte Moerser Str. Los 1-3 werden in 2016 mit einem Auftragsvolumen von rd. 400.000,-EUR ausgeführt. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 31.12.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierli Fachch (X) bereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme 5 Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege Erneuerung Straßen und Gehwege 1 44 2 66 3 7.666411 4 7.666411.700.251 44 66 7.666411 7.666411.700.261 44 66 7.666411 7.666411.700.271 44 66 7.666411 7.666411.700.281 44 66 7.666411 7.666411.700.291 44 66 7.666411 7.666411.700.301 35 66 66 7.666411 7.666416 7.666416.700.200 Kostenbeteiligung SWK Straßenund Gehwegerneuerung 66 7.666471 7.666471.705 66 66 66 66 66 7.666491 7.666491 7.666491 7.666491 7.666491 7.666491.705 7.666491.705 7.666491.705 7.666491.705 7.666491.715 Bahnhofunterführung Umfeld Oppum Beiträge u. ä. Abgaben Beiträge u. ä. Abgaben Beiträge u. ä. Abgaben Beiträge u. ä. Abgaben Beiträge u. ä. Abgaben 28 66 66 66 7.666491 7.666491 7.666551 7.666551.700.100 Erneuerung Lichtsignalanlage Düsseldorfer Straße 32 19 66 66 7.666576 7.666611 7.666576.700.100 7.666611.705 19 66 7.666611 30 18 66 66 17 Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 6 78520000 7 Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (2015) Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2015 Ansatz Auszahlungen 2015 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 8 9 10 11 12 13 AuszahlungsAuszahlungen IST Prognose Anordnungs-soll Auszahlungen zum (2015) Obligo 31.12.2015 14 15 16 1) in der Planung Bereits 2) im lfd. abgeVergabeverfahren schlossen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetrieb- Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von Regressansprüche nahme) 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 17 - 18 - 138.741,06 - - 346,03 108.613,49 - - 2.499,20 0,00 2.499,20 - - 0,00 153,82 0,00 153,82 - - 0,00 0,00 153,82 0,00 153,82 - - 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 121.142,86 0,00 0,00 0,00 121.142,86 - - -27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -7.500,00 -67.500,00 -148.500,00 0,00 -1.672.408,88 -7.500,00 -67.500,00 -121.500,00 0,00 -1.679.583,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.400,00 3) - 0,00 -2.104.800,00 0,00 0,00 0,00 -1.542.000,00 0,00 -1.542.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331.000,00 -15.230,00 0,00 1.868.482,99 0,00 1.865.111,60 3) 05.2015 Erneuerung Verkehrsrechner Lichtsignaleanlage Neue Hauptfeuerwache Hauptfeuerwache, Ausbau Güterstr Dakerstraße Dakerstraße Sanierung Linner Mühlbach, Hochwasserpumpwerk 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.082,45 194.435,76 0,00 0,00 714.082,45 131.986,29 3) 04.2016 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 135.359,80 0,00 135.359,80 - - 68170000 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.828,36 0,00 0,00 -8.828,36 0,00 0,00 0,00 70.500,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,01 392.808,99 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,01 392.808,99 3) 12.2016 7.667001.705 Durchführung Landschaftsplan 68110000 -40.000,00 0,00 -15.514,10 -15.514,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.667001 7.667001.700.100 Durchführung Landschaftsplan 78211000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.667001 7.667001.700.200 Durchführung Landschaftsplan 78530000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 18.235,24 6.114,76 18.235,24 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,80 0,00 53,80 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.741,06 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.736,25 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68170000 0,00 0,00 -27.000,00 68140000 68150000 68170000 68180000 68811000 0,00 0,00 -30.000,00 -20.000,00 -2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68811000 68811000 78520000 0,00 0,00 0,00 Rheinblick Sanierung Rheindeiche 78520000 68110000 7.666611.700.100 Sanierung Rheindeiche 7.666666 7.666671 7.666666.700.100 7.666671.700.100 66 7.666686 7.666686.700.100 29 29 43 66 66 66 7.666701 7.666701 7.666711 7.666701.705 7.666701.700.100 7.666711.700.100 66 67 7.667001 66 67 66 67 6 19 Die Maßnahmen sind nach Straßenbenutzungsvertrag § 4 (Stadt Krefeld/SWK Mobil) zwingend durchzuführen. Eine Rechnungslegung durch die SWK liegt nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass die SWK die Maßn. in 2015 nicht durchführen konnte. Zwei seit Jahresbeginn vakante Stellen im Sachgebiet "Beitragserhebung" konnten erst im Juli bzw. im September 2015 nachbesetzt werden. Hinzu kam, dass die Fertigstellung von Straßenbeleuchtungsmaßnahmen aus dem Erneuerungsprogramm und damit die für eine Beitragsveranlagung erforderliche Rechnungslegung durch die SWK nicht in dem erwarteten und einkalkulierten Umfang erfolgte. Die Maßn. wird gem. Investitionsprogramm in 2018 fortgesetzt. Projektstand nicht abschließend definiert. Nach Prüfung des Kostenänderungsantrages durch die BR wurde die Auszahlung auf die v.g. Summe für 2015 festgesetzt. Prüfung von Nachträgen und Schlußrechnung sind noch im Verfahren. Zur Kosten-Abwicklung der Maßnahme müssen die restlichen Mittel per EMR nach 2016 übertragen werden. Mit Inbetriebnahme der NHFW Die Maßnahme wird in 2016 fortgesetzt. Die Mittel sind in 2016 auskömmlich. Die Submission ergab ein günstiges Angebot. Maßnahmen > 50.000 Euro Bericht zum Stichtag 31.12.2015 Priorität (Nr.) oder Rentierli Fachch (X) bereich Projektdefinition PSP-Element Investitionsmaßnahme 5 Ersatzleistungen nach §15 BNatschG Ersatzleistungen nach §15 BNatschG Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2015 Ansatz Auszahlungen 2015 Auszahlungen APL/ÜPL Auszahlungen Deckungsfähig 11 12 13 AuszahlungsAuszahlungen IST Prognose Anordnungs-soll Auszahlungen zum (2015) Obligo 31.12.2015 18 - 19 3.033,00 - - Ein beabsichtigter Grundstückskauf kam in 2015 nicht zum Tragen, der Rest soll nach 2016 übertragen werden. 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 30.878,27 127.019,06 54.010,80 0,00 0,00 0,00 30.878,27 127.019,06 54.010,80 3) - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.178,06 50.500,00 0,00 29.421,79 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 10.178,06 50.500,00 0,00 29.421,79 0,00 3) - 12.2015 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.413,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 292.895,12 0,00 0,00 0,00 292.895,12 3) 05.2015 0,00 0,00 0,00 1.044.430,00 0,00 0,00 935.841,76 108.588,08 1.044.429,84 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 101.717,00 0,00 450.000,00 - - 78520000 68210000 78520000 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.655,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.655,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 -8.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.521,74 196.605,25 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.521,74 196.605,25 - - Verkauf von Friedhofsflächen 68210000 0,00 0,00 -79.140,00 -52.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.667191.770 7.667196.770 7.667201.770 Verkauf von Gundstücken Verkauf Grundstücke Verkauf Grundstücke 68210000 68210000 68210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.290,00 -77.677,60 -32.230,00 -5.290,00 0,00 -32.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.921001 7.921001.770 68480000 0,00 -112.485,00 -112.485,00 -112.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 7.921031 7.921001 7.921031.770 7.921001.730 68480000 78480000 0,00 0,00 -600.000,00 0,00 -600.000,00 0,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.485,00 0,00 0,00 0,00 112.485,00 - - 7.921031 7.921031.730 Geldanlage Krefelder Bürgerstiftung Geldanlage Stiftung Vorst Geldanlage Krefelder Bürgerstiftung Geldanlage Stiftung Vorst 0,00 0,00 0,00 -32.922.039,42 -32.930.997,18 39.023.728,00 0,00 87.522,00 0,00 2.020,00 600.000,00 29.405.059,87 0,00 600.000,00 3.111.466,82 29.066.567,89 - - 2 67 3 7.667006 4 7.667006.705 54 67 7.667006 7.667006.700.100 67 67 7.667006 7.667011 7.667011.705 Renaturierung Niepkuhlen 67 67 67 7.667011 7.667041 7.667046 7.667011.700.100 7.667041.700.100 7.667046.700.100 38 67 67 67 67 67 7.667051 7.667081 7.667086 7.667086 7.667121 7.667051.700.100 7.667081.700.100 7.667086.705 7.667086.700.100 7.667121.705.100 38 67 7.667121 7.667121.705.200 38 67 7.667121 7.667121.705.100 38 67 7.667121 7.667121.705.200 Renaturierung Niepkuhlen Ankauf Fahrzeuge Anschaffung von Maschinen und Geräten Wegeinstandsetzung Herrichtung von Grabfeldern Renaturierung Flöthbach Renaturierung Flöthbach Stadtumbau West KaiserFriedrich-Hain Stadtumbau West Sanierung Stadtgarten Stadtumbau West KaiserFriedrich-Hain Stadtumbau West Sanierung Stadtgarten 38 67 67 7.667121 7.667121 7.667121.700.100 38 67 7.667121 7.667121.700.200 38 67 7.667121 7.667121.700.400 67 40 x 67 67 67 67 67 7.667121 7.667161 7.667166 7.667176 7.667181 7.667161.770 7.667166.700.100 7.667176.700.100 7.667181.700.100 x 67 7.667186 67 67 67 Nachrichtlich: x x Einzahlungen APL/ÜPL Einzahlungen Anordnungssoll (2015) 1) in der Planung Bereits 2) im lfd. abgeVergabeverfahren schlossen 3) in der Abwicklung (Datum der 4) mögliche Inbetrieb- Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von Regressansprüche nahme) 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 17 - 1 54 39 x Ansatz Einzahlungen 2015 (Zuweisungen, Zuschüsse Sachkonto Dritter) 6 68180000 7 -30.000,00 78211000 8 0,00 9 -66.099,00 10 -40.893,00 0,00 0,00 0,00 78211000 68110000 0,00 0,00 0,00 -140.000,00 78520000 78321000 78321000 0,00 0,00 0,00 78520000 78520000 68110000 78520000 68110000 14 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.142,00 0,00 0,00 3.033,00 0,00 0,00 -29.033,77 0,00 -33.940,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 60.000,00 140.000,00 0,00 -4.550,00 0,00 2.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.510,00 0,00 0,00 -33.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.635,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.764,52 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 35.000,00 0,00 33.948,00 0,00 68110000 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68180000 -40.000,00 0,00 -30.000,00 -16.300,00 68180000 -10.000,00 0,00 -10.000,00 68180000 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 78520000 Kleingärten B Plan 632 - Oppum Ersatzfahrzeuge Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge 7.667186.770 7.667191 7.667196 7.667201 Stadtumbau West KaiserFriedrich-Hain Stadtumbau West Sanierung Stadtgarten Stadtumbau West Neugestaltung Blumenplatz 78480000 0,00 0,00 -36.021.445,00 -1.086.593,00 7 Der Wasserstand im Niepkuhlen war zu hoch um die Maßnahme durchzuführen. In Abstimmung mit der Bezirksregierung wurde die Maßnahme in 2015 begonnen und soll in 2016 fertiggestellt werden. Die erforderlichen Mittel werden durch die BR übertragen. S.o. Restarbeiten (Beleuchtungsmaßnahmen) werden in 2016 noch erfolgen (Spendengelder)