Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Krefelder Bau GmbH hier: Jahresabschluss 2015)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 01.06.2016 Nr. 2811 /16 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/vs Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 20.09.2016 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Krefelder Bau GmbH hier: Jahresabschluss 2015 Beschlussentwurf: Der Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung wird angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen: 1. für die Krefelder Bau GmbH: a) der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird festgestellt, b) der Jahresüberschuss von 91.154,58 EUR wird mit dem Gewinnvortrag von 749.284,16 EUR verrechnet und der Gesamtbetrag von 840.438,74 EUR wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen, c) dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer werden für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt, d) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 bestimmt. 2. für die Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH: a) der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird festgestellt, b) der Jahresüberschuss von 4.942,24 EUR wird mit dem Gewinnvortrag von 48.778,47 EUR verrechnet und der Gesamtbetrag von 53.720,71 EUR wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen, c) dem Beirat und dem Geschäftsführer werden für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt, d) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 bestimmt. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 2811 /16 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Neben den originären Entscheidungen für die Krefelder Bau GmbH werden gleichzeitig auf Vorschlag der Geschäftsführung die Regularien für die Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH, an der die Krefelder Bau GmbH zu 100 % beteiligt ist, festgelegt. Dies ist vor dem Hintergrund geboten, dass der Geschäftsführer der Krefelder Bau GmbH die gleiche Position in der Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH wahrnimmt. Der Vertreter der Stadt Krefeld bedarf für die Gesellschafterversammlung der Krefelder Bau GmbH der im Beschlussentwurf aufgeführten Weisungen. Zu den Punkten des Beschlussentwurfs ist Folgendes zu bemerken: Krefelder Bau GmbH: Zu 1 a) bis d): Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 sind als Anlage beigefügt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung am 01.06.2016 empfohlen, den Jahresüberschuss von 91.154,58 EUR mit dem Gewinnvortrag von 749.284,16 EUR zu verrechnen und den Gesamtbetrag von 840.438,74 EUR auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen. Der Jahresabschluss 2015 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Der Prüfungsbericht schließt mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Es bestehen keine Bedenken, dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Für das Geschäftsjahr 2016 hat der Aufsichtsrat empfohlen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, zum Abschlussprüfer zu bestimmen. Gegen die Bestimmung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 bestehen keine Bedenken. Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH: Zu 2 a) bis d): Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 sind als Anlage beigefügt. Der Aufsichtsrat der Krefelder Bau GmbH hat in seiner Sitzung am 01.06.2016 empfohlen, den Jahresüberschuss von 4.942,24 EUR mit dem Gewinnvortrag von 48.778,47 EUR zu verrechnen und den Gesamtbetrag von 53.720,71 EUR auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen. Der Jahresabschluss 2015 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Der Prüfungsbericht schließt mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Es bestehen keine Bedenken, dem Beirat und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Begründung Seite 3 Für das Geschäftsjahr 2016 hat der Aufsichtsrat empfohlen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, zum Abschlussprüfer zu bestimmen. Gegen die Bestimmung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 bestehen keine Bedenken.