Verwaltungsvorlage (EMR 2016-2017 Anlage2.pdf)

Anlage 2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzplan - Gesamt Nr. Innenauftrag Kostenart PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme 1 2 3 4 5 Ermächtigung insgesamt Ansatz 2016 (PLAN) Anordnungssoll noch verfügbar mögliche Ermächtigungsübertragung beantragte Ermächtigungsübertragung übertragener Betrag 10 11 12 (IST) 6 7 8 9 3.500,00 33.000,00 18.779,47 14.220,53 14.220,53 14.220,53 14.220,53 Auszahlungen 1 P00501010000 78321000 7.505.006.700.400 Designweihnachtsmarkt 2 P01001012012 78321100 7.510001.700.400 BGA und Hardware 62.400,00 54.900,00 30.566,36 24.333,64 24.333,64 24.300,00 10.000,00 3 G01004020000 78321100 7.510006.700.400 BGA und Hardware 31.340,00 68.790,00 53.431,48 15.358,52 15.358,52 15.000,00 15.000,00 4 P01004010000 78530000 7.610026.700.100 Rechenzentrum Rathaus 390.000,00 578.600,00 43.850,62 534.749,38 534.749,38 534.749,38 534.749,38 5 P01004030000 78321000 7.610027.700.100 TK Anlage RH 220.000,00 220.000,00 8.425,20 211.574,80 211.574,80 211.574,08 211.574,08 6 P01004030000 78321000 7.510086.700.400 Betr. u. Geschäftausst. 169.500,00 140.060,00 12.159,57 127.900,43 127.900,43 110.000,00 110.000,00 7 G01004020000 78321100 7.510007.700.100 Server Hardware 164.000,00 164.000,00 95.626,37 68.373,63 68.373,63 55.000,00 55.000,00 8 P01004030000 78321000 7.510086.700.400 Betr. u. Geschäftausst. 169.500,00 140.060,00 12.159,57 127.900,43 127.900,43 17.222,00 17.222,00 9 P02103010000 78211000 7.621.136.700.100 Grundstücksankäufe 650.000,00 648.270,00 82.525,70 565.744,30 565.744,30 256.600,00 256.600,00 10 P03230600000 78321100 7.632.016.700.100 Meßtechnik PKW 145.000,00 142.000,00 137.977,76 4.022,24 4.022,24 4.000,00 4.000,00 11 P03701010000 78311100 7.537.006.700.500 Immaterielle IT 46.843,00 36.843,00 26.548,89 10.294,11 10.294,11 10.250,00 10.250,00 87.500,00 53.100,00 34.299,66 18.800,34 18.800,34 17.637,31 17.637,31 1.378.615,00 1.378.615,00 1.262.608,30 116.006,70 116.006,70 91.920,00 91.920,00 40.000,00 68.388,17 851,22 67.536,95 67.536,95 67.491,16 65.051,35 12 P03701010000 78321000 7.537.006.700.400 Betr. u. Geschäftsausstattung 13 P03701010000 78321000 7.637.181.700.100 NHFW Leitstellentechnik 14 P03701010000 78321000 7.637.186.700.120 Einsatzleitwagen 15 P03701010000 78321000 7.637.186.700.230 Kleinalarmfahrzeug 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 16 P03791010000 78321000 7.637.191.700.110 7 Rettungswagen 410.000,00 410.000,00 0,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 17 P03791010000 78321000 7.637.191.700.120 3 Einsatzleitwagen NA 104.000,00 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 18 P03791010000 78321000 7.637.191.700.130 3 Krankentransportwagen 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 19 P03791010000 78321000 7.637.191.700.140 2 Notarzteinsatzfahrzeuge 477.000,00 477.000,00 11.305,00 465.695,00 465.695,00 465.695,00 465.695,00 20 P03791010000 78321000 7.637.182.700.100 NHFW Leitstellentechnik 919.085,00 919.085,00 841.738,86 77.346,14 77.346,14 61.280,00 61.280,00 21 P03791010000 78311100 7.537.031.700.500 Immaterielle IT 59.627,00 47.627,00 32.691,20 14.935,80 14.935,80 10.250,00 10.250,00 22 P03701020000 78321000 7.637.156.700.100 Sicherheitsentwicklungsplan 46.000,00 46.038,78 3.466,91 42.571,87 42.571,87 42.571,00 42.571,00 23 P03701020000 78321000 7.637.086.700.100 Ausbau Sirenennetz 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.772,00 17.772,00 24 P41201010000 78321000 7.541.201.700.500 Immaterielle IT 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1 Anlage 2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzplan - Gesamt Nr. Innenauftrag Kostenart PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme 1 2 3 4 5 Ermächtigung insgesamt Ansatz 2016 (PLAN) Anordnungssoll noch verfügbar mögliche Ermächtigungsübertragung beantragte Ermächtigungsübertragung übertragener Betrag 9 10 11 12 (IST) 6 7 19.300,00 19.300,00 8 Auszahlungen 25 P41201010000 78322000 7.041.201.720 GwG - BgA Planung 26 P41201010000 78321100 7.541.201.700.400 Betr. u. Geschäftsausst. 29.000,00 27 P41501010010 78321000 7.641.507.700.100 Erstausstattung KWM 411.890,00 28 P41501010010 78322000 7.641.507.700.100 Erstausstattung KWM 0,00 61.780,00 29 p05105050000 78322000 7.051.075.720 GwG BgA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30 P05201030000 78321000 7.552.016.700.400 Betr.u.Geschäftsausst. 4.500,00 209.359,85 108.819,93 100.539,92 100.539,92 100.000,00 100.000,00 31 P05201010000 78321000 7.652.036.700.100 Eisfahrzeug f. Eishalle 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 32 P05201030000 78520000 7.652.101.700.100 Kunstrasen Hölschen Dyk 0,00 66.719,20 40.762,84 25.956,36 25.956,36 25.956,36 17.936,44 33 P05203010000 78321000 7.552.041.700.400 Betr.u.Geschäftsausst. 10.000,00 17.940,00 9.283,65 8.656,35 8.656,35 6.546,39 6.546,39 34 P05200000000 78321100 7.552.001.700.500 Immaterielle IT 56.450,00 56.450,00 0,00 56.450,00 56.450,00 56.450,00 56.450,00 35 P06002010000 78510000 7.660.001.700.100 0,00 96.000,00 12.663,76 83.336,24 83.336,24 56.000,00 37.950,00 36 P06002010000 78510000 7.660.031.700.200 0,00 142.215,00 8.855,26 133.359,74 133.359,74 133.359,74 133.359,74 37 P06002010000 78510000 7.660.036.700.200 0,00 142.215,00 8.855,25 133.359,75 133.359,75 133.359,75 133.359,75 38 P06002010000 78510000 7.660.041.700.200 1.500.000,00 1.470.000,00 471.110,41 998.889,59 998.889,59 998.889,59 730.000,00 39 P06002010000 78520000 7.660.041.700.400 44.600,00 44.600,00 13.274,45 31.325,55 31.325,55 31.325,55 31.325,55 40 P06002010000 78510000 7.660.046.700.100 1.975.000,00 2.794.466,51 2.543.646,67 250.819,84 250.819,84 250.819,84 250.819,84 41 P06002010000 78180000 7.660.046.700.100 0,00 85.500,00 0,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 42 P06002010000 78520000 7.660.046.700.200 13.000,00 232.272,00 182.180,91 50.091,09 50.091,09 37.387,86 37.387,86 43 P06002010000 78210000 7.660.046.700.425 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 44 P06002010000 54996000 7.660.046.780 0,00 120.000,00 89.429,42 30.570,58 30.570,58 30.570,58 30.570,58 45 P06002010000 78510000 7.660.051.700.100 215.000,00 215.000,00 77.556,32 137.443,68 137.443,68 137.443,68 137.443,68 46 P06002010000 78510000 7.660.081.700.100 0,00 44.600,00 41.520,31 3.079,69 3.079,69 3.008,18 3.079,69 Erweiterung Albert-Schweitzer Realschule Ganztag Realschulen, Horkesgath Ganztag Gymnasien, Horkesgath U3, Ausbauprogramm, Stufenplan IIa U3, Ausbauprogramm, Stufenplan IIa U3, Ausbauprogramm, Erweiterung U3, Ausbauprogramm, Erweiterung U3, Ausbauprogramm, Erweiterung U3, Ausbauprogramm, Erweiterung U3, Ausbauprogramm, Erweiterung U3, Ausbauprogramm, Anpassung Raumangebot Musikschule, Haus Sollbrüggen 2 751,34 18.548,66 18.548,66 17.900,00 17.900,00 27.980,00 2.440,00 25.540,00 25.540,00 10.000,00 10.000,00 350.110,00 341.014,95 9.095,05 9.095,05 9.090,00 9.090,00 60.072,94 1.707,06 1.707,06 1.700,00 1.700,00 Anlage 2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzplan - Gesamt Nr. Innenauftrag Kostenart PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme 1 2 3 4 5 Ansatz 2016 Ermächtigung insgesamt (PLAN) noch verfügbar mögliche Ermächtigungsübertragung beantragte Ermächtigungsübertragung übertragener Betrag 8 9 10 11 12 Anordnungssoll (IST) 6 7 Auszahlungen 47 P06001010000 78212000 7.660.126.700.200 Beratung PPP Hauptfeuerwache 150.000,00 150.000,00 119.957,49 30.042,51 30.042,51 3.620,00 3.620,00 48 P06001010000 78510000 7.660.146.700.200 Pavillon Bismarckschule 950.000,00 994.834,75 182.771,55 812.063,20 812.063,20 812.063,20 812.063,20 49 P06001010000 78510000 7.660.156.700.100 Schulformänderung 500.000,00 636.512,52 428.399,04 208.113,48 208.113,48 47.060,09 47.060,09 50 P06002010000 78510000 7.660.236.700.200 Errichtung 5. Gesamtschule 51 P06001010000 78510000 7.660.503.700.100 Sanierung Stadthaus 52 P06001010000 78510000 7.660.504.700.100 Neubau TDZ Kita Dieselstr., Anpassung Raumangebot Kita Hermannstr., Anpassung Raumangebot Kita Neuhofsweg, Energetische Sanierung Fenster BK Kaufmannsschule, Energetische Sanierung Außenhülle 4. Gesamtschule, Energetische Sanierung Außenhülle 40.000,00 40.000,00 19.278,00 20.722,00 20.722,00 20.722,00 20.722,00 1.747.000,00 1.845.870,05 127.924,72 1.717.945,33 1.717.945,33 369.000,00 369.000,00 800.000,00 911.579,14 431.692,70 479.886,44 479.886,44 479.886,44 479.886,44 100.000,00 100.000,00 11.257,58 88.742,42 88.742,42 88.742,42 88.742,42 80.000,00 80.000,00 4.740,67 75.259,33 75.259,33 75.259,33 75.259,33 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 5.467,48 44.532,52 44.532,52 44.532,52 44.532,52 50.000,00 50.000,00 10.775,74 39.224,26 39.224,26 39.224,26 39.224,26 200.000,00 200.000,00 31.722,45 168.277,55 168.277,55 168.277,55 168.277,55 53 P06002010000 78510000 7.260.100.700.100 54 P06002010000 78510000 7.260.110.700.100 55 P06002010000 78510000 7.260.120.700.100 56 P06002010000 78510000 7.260.140.700.100 57 P06002010000 78510000 7.260.150.700.100 58 P06002010000 78510000 7.260.180.700.100 Jugendfreizeitzentrum Herbertzstr., Dachsanierung 59 P06100000000 78321000 7.561.001.700.400 Betr. und Geschäftsausstattung 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 14.010,00 14.010,00 60 P06200000000 78321000 7.562.001.700.300 Fahrzeuge 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 11.633,25 11.633,25 513.000,00 513.000,00 3.808,99 509.191,01 509.191,01 509.190,01 235.000,00 235.000,00 95,97 234.904,03 234.904,03 234.904,03 161.000,00 161.000,00 0,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 82.700,00 82.700,00 46.092,60 36.607,40 36.607,40 36.607,40 25.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 66.832,50 66.832,50 61 P06602030000 78520000 7.266.130.700.200 KInvFöG, LOA, Bahnhofstraße 62 P06602030000 78520000 7.266.200.700.200 KInvFöG, Gehweg Oranierring 63 P06602020000 78520000 7.266.220.700.200 64 P06602030000 78520000 7.266.260.700.200 65 P06602020000 78321000 7.566.021.700.300 KInvFöG, Luftreinhaltung, LSA K 25 St.-Anton-Str. KInvFöG, Radweg Oppumer Str. Fahrzeuge 3 509.191,01 234.904,03 161.000,00 36.607,40 75.000,00 Anlage 2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzplan - Gesamt Nr. Innenauftrag Kostenart PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme 1 2 3 4 5 Ermächtigung insgesamt Ansatz 2016 (PLAN) Anordnungssoll noch verfügbar mögliche Ermächtigungsübertragung beantragte Ermächtigungsübertragung übertragener Betrag 10 11 12 (IST) 6 7 8 9 45.000,00 45.000,00 24.359,66 20.640,34 218.300,00 218.300,00 59.322,45 158.977,55 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Auszahlungen 66 P06602030000 78321000 7.566.026.700.300 Fahrzeuge Erneuerung von Steuergeräten Radwegebau Erwerb von unbebauten Grundstücken 20.640,34 14.052,56 72.297,26 72.297,26 9.000,00 9.000,00 1.747.815,84 1.721.269,32 243.538,23 181.537,11 461.041,34 461.041,34 67 P06602020000 78520000 7.666.196.700.100 68 P06602030000 78211000 7.666.286.700.200 69 P06602030000 78520000 7.666.311.700.100 Ostwall 2.-5.BA 3.197.000,00 3.182.100,00 1.434.284,16 1.747.815,84 70 P06602030000 78520000 7.666.351.700.200 Hafenring 2.BA 440.000,00 440.000,00 258.462,89 181.537,11 1.100.000,00 1.500.000,00 1.038.958,66 461.041,34 90.000,00 86.100,00 58.418,74 27.681,26 27.681,26 5.100,00 5.100,00 0,00 10.512,45 1.800,00 8.712,45 8.712,45 8.712,45 8.712,45 71 P06602030000 78520000 7.666.411.700.100 Erneuerung von Straßen und Gehwegen 72 P06602030000 78520000 7.666.471.700.200 Bahnhofsunterführung Oppum 158.977,55 14.052,56 15.000,00 1.747.815,84 181.537,11 461.041,34 73 P06602020000 78520000 7.666.551.700.100 Ern. LSA Düsseldorferstr./Hafenstr. K109 74 P06601010000 78520000 7.666.576.700.100 Rheinblick 370.000,00 370.000,00 40.782,33 329.217,67 329.217,67 26.040,53 26.040,53 75 P06602030000 78520000 7.666.596.700.200 SUW Neusser Straße 2. BA 537.000,00 537.000,00 178.100,75 358.899,25 358.899,25 358.899,25 356.786,40 76 P06601010000 78520000 7.666.611.700.100 Sanierung Rheindeich 0,00 442.677,01 218.633,26 224.043,75 224.043,75 224.043,75 224.043,75 77 P06602030000 78520000 7.666.671.700.100 LSA Neue Hauptfeuerwache 340.436,00 340.436,00 286.566,19 53.869,81 53.869,81 53.869,81 53.869,81 78 P06601010000 78520000 7.666.711.700.100 Sanierung Linner Mühlbach 600.000,00 600.000,00 27.551,87 572.448,13 572.448,13 572.448,13 572.448,13 79 P06601010000 78520000 7.666.731.700.100 Rheinuferstraße 30.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 45.211,65 45.211,65 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 50.000,00 50.000,00 9.200,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100.000,00 100.000,00 7.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 Mündelheimer Str. Hafenerschließung Kreisverkehr Oberbenrader Str. Rheinblick Kronenstraße / Casinogasse 80 P06602030000 78211000 7.666.746.700.210 81 P06602030000 78520000 7.666.761.700.100 82 P06602030000 78520000 7.666.781.700.100 83 P06791010000 78520000 7.667.051.700.100 Wegeinstandsetzung Tiefbau 7.667.081.700.100 Herrichtung Grabfelder Tiefbau Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge 84 P06791010000 78520000 85 P06791010000 78321000 7.667.181.700.100 86 P06701010000 78520000 7.267.110.700.200 Sanierung Dach Südbahnhof 50.000,00 50.000,00 29.100,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 25.000,00 34.500,00 26.315,24 8.184,76 8.184,76 8.169,48 8.169,48 305.000,00 305.000,00 184.653,56 120.346,44 120.346,44 120.340,00 120.340,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 4 Anlage 2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzplan - Gesamt Nr. Innenauftrag Kostenart PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme 1 2 3 4 5 Ermächtigung insgesamt Ansatz 2016 (PLAN) noch verfügbar mögliche Ermächtigungsübertragung beantragte Ermächtigungsübertragung übertragener Betrag 8 9 10 11 12 Anordnungssoll (IST) 6 7 Auszahlungen 87 P06701010000 78582000 7.667.121.700.400 Neugestaltung Blumenplatz Herstellen von Grünverbindungen Umgestaltung von Wegeverbindungen Neubau von Kinderspielplätzen (Kinderspielplatzkonzept) Stadtterasse Stadtumbau West 614.000,00 1.026.983,00 856.360,00 170.623,00 170.623,00 170.623,00 170.623,00 75.000,00 73.700,00 48.500,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 425.000,00 816.000,00 406.287,52 409.712,48 409.712,48 409.712,48 409.712,48 0,00 90.000,00 40.230,29 49.769,71 49.769,71 49.769,71 49.769,71 88 P06701010000 78520000 7.567.006.700.600 89 P06702020000 78520000 7.567.026.700.600 90 P05105060000 78520000 7.651.061.700.300 91 P06701010000 78520000 7.667.121.700.300 92 P06701010000 78520000 7.267.100.700.200 Promenade 290.000,00 290.000,00 80.330,91 209.669,09 209.669,09 209.669,09 209.669,09 93 P06701010000 78520000 7.667.011.700.100 Renaturierung Niepkuhlen 109.122,00 109.122,00 1.075,00 108.047,00 108.047,00 108.047,00 108.047,00 94 P06702020000 78321000 7.667.171.700.100 145.000,00 168.861,00 0,00 168.861,00 168.861,00 168.861,00 168.861,00 95 P06702010000 54996000 7.367.011.780 346.640,00 541.891,65 379.614,13 162.277,52 162.277,52 162.277,52 162.277,52 96 P06702020000 78321000 7.667.041.700.100 Ankauf Fahrzeuge 87.220,00 98.220,00 0,00 98.220,00 98.220,00 98.220,00 98.220,00 60.000,00 144.109,00 36.826,44 107.282,56 107.282,56 107.282,56 107.282,56 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Beschaffung eines Fahrzeuges mit Greifer FW Auszahlung Festwerte Bäume 97 P06701010000 78211000 7.667.006.700.100 Ers. nach § 15 BNatG Ankauf unbebauter Grundstücke 98 P06701010000 78520000 7.667.121.700.100 Beleuchtung Kaiser Friedrich Hain 99 P06702020000 78530000 7.667.126.700.100 Neubau Brücke Niepkuhlen 30.000,00 30.000,00 14.975,50 15.024,50 15.024,50 15.024,50 15.024,50 100 P06701010000 78520000 7.267.120.700.200 Platz der Wiedervereinigung 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 101 P06702020000 78520000 7.567.061.700.100 Beleuchtung Kneinstraße 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Summe 14.651.583,82 5