Verwaltungsvorlage (kontenscharf Stand 25.11.2015.pdf)

Ergebnisplanung 2016 Innenauftrag Kostenart Kostenart Beschreibung Steuern und ähnliche Abgaben davon: P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 40110000 40120000 40130000 40210000 40210009 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 40220000 40311000 40312000 40320000 40340000 40391000 40510000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (nicht zahlungswirksam) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer (Sexsteuer) Sonstige Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Wettbürosteuer Kompensationszahlungen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichgesetz P05006010000 40520000 Ausgleichsleisteistungen aus Wohngeldreform P00000010000 40530000 Kompensationsleistungen § 21 a GFG Zuwendungen und allg. Umlagen davon: P00000010000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land P00000010000 41110009 Schlüsselzuweisungen vom Land (nicht zahlungswirksam) Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und -umlagen Sonstige ordentliche Erträge davon: P02002010000 45110000 Konzessionsabgaben P02002990000 45110000 Konzessionsabgaben P02103010000 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken P06002010000 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Erträge Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 302.676.844,00 314.179.704,00 323.320.580,00 331.807.958,00 341.231.698,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 112.281.818,00 115.009.091,00 117.736.365,00 120.463.639,00 123.190.913,00 81.610.366,00 85.863.275,00 90.776.123,00 95.557.803,00 102.054.459,57 16.140.511,00 16.532.560,00 16.924.603,00 17.065.690,00 16.425.455,07 16.788.788,00 125.000,00 4.790.000,00 1.485.000,00 67.000,00 53.000,00 9.728.208,00 20.653.440,00 125.000,00 4.790.000,00 1.485.000,00 67.000,00 53.000,00 9.981.142,00 21.332.497,00 125.000,00 4.790.000,00 1.585.000,00 67.000,00 53.000,00 10.300.538,00 21.826.404,00 125.000,00 4.790.000,00 1.585.000,00 67.000,00 53.000,00 10.630.155,00 22.328.411,29 125.000,00 4.790.000,00 1.585.000,00 67.000,00 53.000,00 10.959.689,81 11.410.000,00 11.410.000,00 11.410.000,00 11.410.000,00 11.410.000,00 237.153,00 218.909.617,94 0,00 153.764.069,00 2.606.000,00 250.196,00 227.296.579,72 0,00 154.422.427,00 2.606.000,00 260.454,00 236.544.289,53 0,00 158.750.212,00 2.606.000,00 274.267,00 282.769,28 245.647.254,02 246.920.328,11 0,00 0,00 163.545.709,00 168.615.625,98 2.606.000,00 2.606.000,00 8.372.229,00 84.507.045,93 9.047.489,00 103.381.019,00 33.395.683,88 0,00 15.400.000,00 3.500,00 1.500.000,00 8.456.879,00 86.491.809,21 9.803.074,00 107.660.206,00 34.103.097,93 0,00 15.300.000,00 3.500,00 1.750.000,00 8.543.230,00 87.228.554,86 9.842.338,00 112.265.551,00 35.665.333,88 0,00 15.200.000,00 3.535,00 2.000.000,00 8.604.513,00 8.776.603,26 88.224.574,22 88.224.574,22 9.882.440,40 9.882.440,40 113.192.671,72 113.192.671,72 35.150.771,84 36.741.944,35 0,00 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 3.535,00 3.535,00 2.500.000,00 4.000.000,00 865.000,00 1.115.000,00 1.365.000,00 262.000,00 760.551.928,75 262.000,00 788.253.349,86 262.000,00 813.671.877,27 Seite 1 von 2 1.450.000,00 1.450.000,00 250.000,00 250.000,00 832.760.183,20 845.220.260,07 Ergebnisplanung 2016 Personalaufwendungen -187.639.750,00 -190.131.590,00 -192.468.570,00 -194.749.150,00 -197.215.786,00 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -32.092.010,00 -142.197.931,00 -46.874.839,56 -280.745.937,00 0,00 -8.187.216,00 -7.953.295,00 -32.331.360,00 -145.377.012,08 -47.600.933,34 -290.001.825,00 0,00 -8.386.080,00 -8.146.480,00 -32.573.390,00 -147.632.022,37 -49.344.220,94 -297.577.013,00 0,00 -8.584.943,00 -8.339.660,00 -32.817.750,00 -32.817.750,00 -147.826.253,63 -149.304.516,17 -50.189.355,08 -52.189.355,08 -303.302.537,96 -308.406.444,26 0,00 0,00 -8.783.810,00 -8.982.670,74 -8.281.880,00 -7.442.784,33 -64.810.352,00 -115.174.438,10 -804.724.905,66 -44.172.976,91 18.672.918,00 0,00 7.600.000,00 -67.376.842,00 -116.096.755,30 -821.539.475,72 -33.286.125,86 19.122.551,00 0,00 7.500.000,00 -69.654.179,00 -117.204.724,42 -836.799.940,73 -23.128.063,46 22.538.698,00 0,00 8.100.000,00 -72.008.490,00 -74.370.368,47 -116.651.241,77 -118.567.957,28 -845.536.288,44 -858.501.808,78 -12.776.105,24 -13.281.548,71 25.871.893,00 33.264.893,00 0,00 0,00 9.500.000,00 8.500.000,00 3.100.166,00 7.075.000,00 -14.179.768,00 0,00 -4.125.000,00 3.100.166,00 7.705.000,00 -16.044.742,00 0,00 -4.249.000,00 4.287.815,00 9.361.000,00 -16.017.828,00 0,00 -4.332.000,00 5.787.815,00 9.868.000,00 -15.604.040,00 0,00 -4.414.000,00 14.197.815,00 9.868.000,00 -17.912.070,00 0,00 -4.714.000,00 -3.198.089,00 -3.946.871,00 -3.945.654,00 -3.900.000,00 -4.858.390,00 -2.676.000,00 -2.603.000,00 -2.526.000,00 -2.173.000,00 -2.194.730,00 -3.118.089,00 -3.866.871,00 -3.865.654,00 -3.800.000,00 -4.858.390,00 4.493.150,00 -39.679.826,91 3.077.809,00 -30.208.316,86 6.520.870,00 -16.607.193,46 10.267.853,00 -2.508.252,24 15.352.823,00 2.071.274,29 davon: P00000010000 53410009 Gewerbesteuerumlage P00000010000 53420009 Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich und den Fonds Deutsche Einheit P00000010000 53720000 Landschaftsumlage Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge davon: P02002010000 46511000 Gewinnanteile Städtische Werke Krefeld AG P02002020000 46511000 Gewinnanteile Wohnstätte Krefeld P02002110000 46513000 Gewinnanteile Stadtentwässerung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen davon: P00000020000 55160000 Zinsen für Investitionskredite an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnungen P00000020000 55161000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnungen P00000020000 55170000 Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute P00000020000 55171000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit positives Ergebnis = Überschuss negatives Ergebnis = Fehlbedarf Seite 2 von 2