Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH hier: Jahresabschluss 2016)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Nr. 4538 /17 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/fra Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 08.11.2017 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH hier: Jahresabschluss 2016 Beschlussentwurf: Der Vertreter der Stadt wird angewiesen, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH folgende Beschlüsse zu fassen: a) Der Bericht des Aufsichtsrats wird zur Kenntnis genommen. b) Der Jahresabschluss 2016 und der Lagebericht werden festgestellt. c) Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. d) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. e) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten X nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 4538 /17 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Zu den einzelnen Punkten des Beschlussentwurfes ist folgendes festzustellen: Zu a): Es bestehen keine Bedenken, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Der Bericht des Aufsichtsrats ist als Anlage beigefügt. Zu b) und c) Gem. § 13 Ziff. 3 des Gesellschaftsvertrags ist die Gesellschafterversammlung zuständig für die Feststellung des Jahresabschlusses und die Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Lagebericht zum 31.12.2016 sind als Anlage beigefügt. Der Jahresüberschuss von 113.090,40 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Jahresabschluss wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH geprüft. Im Prüfungsbericht wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Zu d): Es bestehen keine Bedenken, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. Zu e): Es bestehen keine Bedenken, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. In der Aufsichtsratssitzung der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH am 06.10.2017 wurden sämtliche Beschlussempfehlungen an die Gesellschafterversammlung einstimmig gefasst.