Verwaltungsvorlage (Jahresabschluss 2013 lang.pdf)

Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Herausgeber: Stadt Krefeld Der Oberbürgermeister Krefeld, September 2014 1 Jahresabschluss 2013 Inhaltsübersicht 1. Bilanz zum 31.12.2013 Seite 3 2. Ergebnisrechnung 2013 Seite 6 3. Finanzrechnung 2013 Seite 8 4. Anhang Seite 10 5. Lagebericht Seite 55 6. Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW Seite 97 Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen Seite 133 7. 2 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Bilanz zum 31.12.2013 3 Bilanz zum 31.12.2013 Aktiva 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 31.12.2013 Euro 31.12.2012 Euro Passiva 31.12.2013 Euro 1. 1.1 602.158.591,10 664.204.845,74 639.779.488,02 664.651.034,73 1.2 1.3 1.4 1.5 Eigenkapital Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 3.217.470,11 Euro) Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Verlustvortrag Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 -24.871.546,71 -37.174.707,93 0,00 0,00 -24.871.546,71 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 492.920.996,68 375.465.472,73 94.194.986,69 13.754.066,78 9.506.470,48 489.050.762,27 372.230.834,96 96.647.511,58 11.185.718,78 8.986.696,95 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 Rückstellungen Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 479.881.334,45 454.528.056,22 2.303.090,24 1.697.772,92 21.352.415,07 465.818.674,03 446.821.606,41 2.414.004,55 486.687,72 16.096.375,35 4. 4.1 4.2 Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt 663.316.734,63 0,00 195.243.411,13 0,00 0,00 0,00 102.683.823,38 92.559.587,75 651.226.152,53 0,00 190.399.538,68 0,00 0,00 0,00 94.865.722,84 95.533.815,84 420.550.000,00 414.100.000,00 1.844.807,81 5.981.817,34 5.949.695,00 15.044.040,24 18.702.963,11 1.798.759,66 4.404.523,27 6.137.224,43 34.386.106,49 0,00 50.493.078,84 50.281.561,85 2.288.770.735,70 2.296.156.638,70 Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 2.213.480.436,58 609.600,49 2.221.129.298,49 624.579,73 Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken und Tunnel Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.516.735.949,71 1.523.543.049,64 108.046.833,83 13.154.299,26 14.820.755,67 57.153.626,22 107.904.858,93 13.323.518,76 14.725.658,17 60.679.652,92 40.934.982,89 317.603.067,19 12.204.825,19 158.545.414,51 37.922.185,15 327.127.283,56 12.161.418,43 163.898.252,10 191.501.236,50 36.695.085,21 0,00 0,00 416.386.239,00 5.532.162,89 19.288,35 74.267.476,23 9.140.973,05 24.986.763,96 35.742.919,76 191.423.809,96 37.356.272,16 0,00 0,00 426.236.118,56 5.632.205,14 20.070,31 74.802.945,81 8.844.287,48 25.590.117,61 15.894.394,59 Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens Ausleihungen an verbundenen Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen 696.134.886,38 610.425.513,00 47.148.585,49 14.901.000,00 3.986.117,20 696.961.669,12 610.025.513,00 47.148.585,49 14.901.000,00 3.986.117,20 4.3 4.4 5.133.970,26 7.009.772,00 0,00 7.529.928,43 5.946.911,76 7.009.772,00 0,00 7.943.769,67 4.5 4.6 4.7 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Umlaufvermögen Vorräte Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen 60.509.392,56 669.839,96 669.839,96 0,00 61.184.521,92 973.151,81 973.151,81 0,00 5. Passive Rechnungsabgrenzung 50.743.470,21 52.974.152,33 3.198.840,34 257.697,70 15.646.080,84 300.922,38 10.256.109,55 3.336.221,51 359.148,58 19.271.603,54 656.850,63 11.342.915,73 2.2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen Sonstige Vermögensgegenstände 3.204.198,93 620.604,68 9.192.132,27 74.164,27 0,00 7.992.719,25 4.995.921,23 638.144,41 5.827.194,46 37.919,13 9,67 6.508.223,44 2.3 2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel 0,00 9.096.082,39 0,00 7.237.217,78 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 14.780.906,56 13.842.818,29 2.288.770.735,70 2.296.156.638,70 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.5.4 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4 31.12.2012 Euro Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Ergebnis- und Finanzrechnung 5 Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschrie- Ist-Ergebnis Vergleich des Jahres bener Ansatz des Jahres Ist/Ansatz 2012 des Jahres 2013 (Sp.3 - Sp.2) 2013 EUR EUR EUR EUR 1+ Steuern und ähnliche Abgaben 288.382.877,29 309.883.960,00 276.827.077,42 -33.056.882,58 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.999.875,41 166.651.946,00 169.989.434,21 3.337.488,00 3+ Sonstige Transfererträge 8.830.219,09 8.751.810,00 8.482.331,23 -269.478,77 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 77.586.115,67 82.399.939,00 77.579.390,66 -4.820.548,01 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.931.781,78 9.684.354,00 8.424.850,77 -1.259.503,50 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.230.990,91 57.650.420,00 63.650.041,54 5.999.621,54 7+ Sonstige ordentliche Erträge 37.277.099,12 33.441.980,00 42.415.898,67 8.973.918,67 8+ Aktivierte Eigenleistungen 345.237,18 290.000,00 417.861,74 127.861,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.967.522,91 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 643.584.196,45 668.754.409,00 647.786.886,24 11 - Personalaufwendungen -153.724.461,51 -162.697.620,00 -157.986.045,97 4.711.574,03 12 - Versorgungsaufwendungen -27.412.874,20 -22.340.750,00 -28.100.341,01 -5.759.591,01 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -128.374.874,16 -138.072.238,00 -128.147.860,33 9.924.377,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -47.705.111,22 -52.321.097,00 -54.754.645,17 -2.433.548,52 15 - Transferaufwendungen -221.021.125,25 -225.910.630,00 -228.390.460,09 -2.479.830,15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -103.373.531,51 -99.008.566,00 -105.091.008,56 -6.082.443,01 17 = Ordentliche Aufwendungen -681.611.977,85 -700.350.900,00 -702.470.361,13 -2.119.460,91 18 = Ordentliches Ergebnis -38.027.781,40 -31.596.491,00 -54.683.474,89 -23.086.983,82 26.367.891,56 29.245.990,00 29.313.247,54 67.257,54 -13.211.656,87 -16.919.320,00 -11.804.480,58 5.114.839,42 13.156.234,69 12.326.670,00 17.508.766,96 5.182.096,96 -24.871.546,71 -19.269.821,00 -37.174.707,93 -17.904.886,86 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 22) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.871.546,71 -19.269.821,00 -37.174.707,93 -17.904.886,86 0,00 0,00 -373.391,69 -373.391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.226,29 660.226,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.834,60 286.834,60 (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 28 29 30 31 = Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnungssaldo (=Zeilen 22 und 25) 6 Jahresabschluss 2013 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung: Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2013. Es wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 vorgenommen, welche im fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2013 enthalten sind. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze. Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind erstmalig ergebnisneutrale Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO vorzunehmen. Diese fließen nicht in das Jahresergebnis ein und werden nachrichtlich unter dem Jahresergebnis ausgewiesen. Eine weitergehende Erläuterung erfolgt im Anhang unter Absatz 1.1 – Allgemeine Rücklage. 7 Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung 2013 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschrie- Ist-Ergebnis Vergleich des Jahres bener Ansatz des Jahres Ist/Ansatz 2012 des Jahres 2013 (Sp.3 - Sp.2) 2013 EUR EUR EUR EUR 1+ Steuern und ähnliche Abgaben 265.001.053,98 287.635.643,00 261.613.921,44 -26.021.721,56 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152.603.262,83 151.234.637,00 153.155.934,83 2.626.647,83 3+ Sonstige Transfereinzahlungen 4.828.403,69 8.751.810,00 4.836.957,15 -3.914.852,85 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.745.340,88 77.099.672,00 72.376.976,86 -4.722.695,14 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.713.470,26 9.684.354,00 8.998.420,15 -685.934,12 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 55.342.024,05 57.650.420,00 65.484.582,24 7.834.162,24 7+ Sonstige Einzahlungen 33.968.535,09 27.485.190,00 28.463.763,21 978.573,21 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.901.023,32 29.245.990,00 26.419.791,59 -2.826.198,41 9= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 613.103.114,10 648.787.716,00 621.350.347,47 -26.732.018,80 10 - Personalauszahlungen -147.712.942,44 -146.802.800,00 -153.550.640,88 -6.747.840,88 11 - Versorgungsauszahlungen -22.784.361,73 -22.340.750,00 -22.954.353,63 -613.603,63 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -132.624.640,56 -138.072.238,00 -127.083.749,79 10.936.539,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -13.107.667,01 -16.919.320,00 -10.674.865,62 6.244.454,38 -198.416.869,66 -200.562.313,00 -208.884.084,46 -8.289.331,52 4.724.830,17 -91.501.928,99 -95.786.573,00 -91.028.736,44 -606.148.410,39 -620.483.994,00 -614.176.430,82 6.255.047,56 6.954.703,71 28.303.723,00 7.173.916,65 -20.476.971,24 17.937.854,01 22.588.707,00 16.595.111,99 -3.472.248,01 2.285.170,17 4.401.900,00 4.295.528,39 -106.371,61 811.000,00 0,00 2.326.936,49 2.326.936,49 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 1.665.887,67 3.101.400,00 1.014.805,60 -1.885.194,40 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.063.680,14 1.281.950,00 1.717.744,03 435.794,03 24.763.591,99 31.373.957,00 25.950.126,50 -2.701.083,50 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 24 und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 26 Anlagevermögen 27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -991.697,47 -5.548.573,00 -524.057,78 5.023.741,65 -14.630.028,15 -62.197.817,00 -29.774.251,93 37.079.571,97 -5.044.102,65 -9.209.111,00 -5.534.107,51 3.629.310,89 -3.891.711,18 -3.647.000,00 -6.225.549,36 -2.578.549,36 -154.926,29 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -34.887,01 -34.887,01 -24.712.465,74 -80.652.500,00 -42.142.853,59 43.119.188,14 51.126,25 -49.278.544,00 -16.192.727,09 40.418.104,64 7.005.829,96 -20.974.821,00 -9.018.810,44 19.941.133,40 (=Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 10.312.361,24 21.905.240,00 16.119.234,83 6.988.104,83 1.278.000.000,00 0,00 808.500.000,00 808.500.000,00 -13.080.075,27 -8.059.820,00 -11.356.254,65 -3.296.434,65 -1.284.350.000,00 0,00 -802.050.000,00 -802.050.000,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -9.117.714,03 13.845.420,00 11.212.980,18 10.141.670,18 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -2.111.884,07 -7.129.401,00 2.194.169,74 30.082.803,58 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 12.318.897,07 7.206.111,00 7.206.110,72 0,00 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -2.377.521,48 0,00 -336.451,57 -339.581,17 41 = Liquide Mittel 7.829.491,52 76.710,00 9.063.828,89 29.743.222,41 (=Zeilen 32 und 37) (=Zeilen 38, 39 und 40) 8 Jahresabschluss 2013 9 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Anhang 10 Jahresabschluss 2013 Anhang I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss ........................................................ 12 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA......................................... 16 1. Anlagevermögen ....................................................................................... 16 2. Umlaufvermögen....................................................................................... 19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung ........................................................................ 20 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA ...................................... 21 1. Eigenkapital................................................................................................ 21 2. Sonderposten ............................................................................................. 22 3. Rückstellungen ........................................................................................... 23 4. Verbindlichkeiten ....................................................................................... 26 5. Passive Rechnungsabgrenzung .................................................................. 29 II. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ................................................................. 30 III. Erläuterungen zur Finanzrechnung..................................................................... 32 IV. Sonstige Angaben.............................................................................................. 33 V. Anlagen zum Anhang ......................................................................................... 36 Anlagenspiegel...................................................................................................... 37 Forderungsspiegel ................................................................................................. 38 Verbindlichkeitenspiegel....................................................................................... 39 Übersicht über die städtischen Beteiligungen ....................................................... 40 Stiftungsabschlüsse .............................................................................................. 41 Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2013 ......................................... 53 11 Jahresabschluss 2013 I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS Vorbemerkungen Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), wonach die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 GO NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.“ Der Jahresabschluss 2013 konnte nicht in der gemäß § 95 Absatz 3 GO vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2012 und die damit verzögerte Bearbeitung des Jahresabschlusses 2013 sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen. Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 befindet sich zurzeit noch in Prüfung. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2012 in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen. Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen. Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2013 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen. Die im Weiteren dargestellten Betragsangaben erfolgen in Tausend Euro (TEuro) bzw. Millionen Euro (Mio. Euro). Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen und infolgedessen zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung kommen. 12 Jahresabschluss 2013 Für den Jahresabschluss 2013 wurde der in 2013 gültige Gesetzesstand berücksichtigt. Änderungen aus dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NordrheinWestfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG, kurz 1. NKF-WG) wurden erstmals im Jahresabschluss 2013 umgesetzt. Bilanz Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) und GO NRW, angelehnt an die (kaufmännischen) Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung. Die jeweiligen Ansätze in der Bilanz wurden zum Bilanzstichtag vorsichtig bewertet. Sämtliche Risiken, welche bereits am Bilanzstichtag vorlagen und bei der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, wurden berücksichtigt. Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema. Mit dem 1. NKF-WG erfolgte eine Änderung des § 41 GemHVO dahingehend, dass die Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen neu hinzugefügt wurde. Diese Position wird daher bei der Stadt Krefeld erstmals ab 2013 ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen. Aktiva Es gilt der Grundsatz der Bilanzkontinuität. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2013 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO NRW. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 60 Euro netto betragen, werden im Anschaffungsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Wert über 60 Euro bis maximal 410 Euro netto werden sie in der Anlagenbuchhaltung erfasst und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Es findet nur die lineare Abschreibung gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Anwendung. Die Nutzungsdauern für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterlie- 13 Jahresabschluss 2013 gen, sind verwaltungsweit einheitlich festgelegt. Zur Bestimmung dieser Nutzungsdauern wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 (NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände, Anlage 15 zur GO NRW und GemHVO NRW) herangezogen und im Rahmen dieser Vorgaben nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Hiervon wurde nicht abgewichen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1). Passiva Auf der Passivseite der Bilanz wird neben dem Eigenkapital, zu dem in seiner Erweiterung (Eigenkapitalquote II) auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zählen, das Fremdkapital der Stadt Krefeld aufgeführt. Zum Fremdkapital gehören neben den (Kredit-)Verbindlichkeiten auch die Rückstellungen, der Sonderposten für den Gebührenausgleich, die sonstigen Sonderposten und die passive Rechnungsabgrenzung. Im Jahr 2013 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten. Im Bereich der Rückstellungen wurden lediglich, wie in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW gesetzlich gefordert, die Rückstellungen für Pensionen der Abzinsung unterworfen. Eine Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag. Eine Übersicht über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bietet der Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3). Abgezinst wurden die sich aus Leibrentenverträgen ergebenden Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sofern die Verzinsung den marktüblichen Rahmen unterschreitet. Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie der Erlasslage hat die Verwaltung in der Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter Portfoliogesichtspunkten abgeschlossen. 14 15 Jahresabschluss 2013 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen in geringem Maße die Zugänge bei dieser Position. 1.2 Sachanlagen Für im Haushaltsjahr 2013 zugegangene Vermögensgegenstände wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde gelegt. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Fertigstellung der Bezirkssportanlage Traar und mehrere fertig gestellte Kinderspielplätze im Bereich der Grünflächen. Verminderungen ergeben sich vor allem durch erfolgte Grundstücksverkäufe im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke, Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht, und Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte in die bebauten Grundstücke vorgenommen. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertig gestellter Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, die Fertigstellung der Förderschule Alte Flur sowie der Umbuchung ehemaliger Erbbaurechte von den unbebauten Grundstücken. Die wertmäßig größten Aktivierungen bei den Kindertageseinrichtungen erfolgten bei den Kindertageseinrichtungen Neuhofsweg, Körnerstraße und Grevenbroicher Straße. Verminderungen ergeben sich vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen sowie den Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht. Weiterhin wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen. 16 Jahresabschluss 2013 1.2.3 Infrastrukturvermögen Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen. Im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2013 waren Straßenabschnitte im Bereich der Kaiserswerther Straße, Hülser Straße, Kliedbruchstraße und Uerdinger Straße. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignalund Beleuchtungsanlagen aktiviert. 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz. Die Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Im Rahmen der Folgeinventur 2013 erfolgte unter anderem eine Überprüfung des Wertes der Sammlung des Deutschen Textilmuseums. Dabei wurde eine Wertminderung festgestellt, welche über eine außerplanmäßige Abschreibung umgesetzt wurde. Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. Weiterhin wurden in 2013 Kunstgegenstände angekauft. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Im Jahr 2013 erfolgte unter anderem der Ankauf mehrerer Rettungswagen und eines Notarzteinsatzleitwagens. Diese Zugänge in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und Abschreibungen. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen in dieser Position die Zugänge, sodass insgesamt eine Verminderung vorliegt. 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden. Hierunter ausgewiesen sind vor allem Umbaumaßnahmen an verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des U3-Programms, unter anderem an den Kindertageseinrichtungen Westwall, Florastraße, Gatzenstraße und Krützboomweg. Weitere wesentliche Positionen sind die Investitionsmaßnahmen Kaiser-Wilhelm-Museum, Erneuerungen von Straßenbeleuchtungsanlagen, Umbaumaßnahmen an der Albert-Schweizer-Schule sowie die Investitionsmaßnahme Ostwall. Aufgrund der genannten Maßnahmen ist insgesamt ein starker Anstieg bei dieser Position zu verzeichnen. 17 Jahresabschluss 2013 Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der wertmäßig größten Anlagen im Bau: 31.12.2012 31.12.2013 Veränderung in TEuro in TEuro in TEuro Kindertageseinrichtungen U3 2.337 7.627 5.290 Kaiser-Wilhelm-Museum 2.082 5.799 3.717 Erneuerung von Straßenbeleuchtung 2.680 5.680 3.000 Albert-Schweitzer-Schule 1.249 4.307 3.058 Ostwall 2.080 3.304 1.224 678 2.074 1.396 Neubau freiwillige Feuerwehr Hüls 0 1.550 1.550 Ausbau offener Ganztag 0 1.214 1.214 Lichtsignalanlagen 973 653 -320 Umwandlung Gebäude Alte Flur 763 0 -763 Maßnahme Musikschule Sofern Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen, sind diese dem 1. NKF-WG entsprechend in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen berücksichtigt (vor dem 1. NKF-WG erfolgte der Ausweis in der Bilanzposition 4.7 Sonstigen Verbindlichkeiten). Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. 1.3 Finanzanlagen Die Veränderung dieser Position beruht auf einer Einlage in die Kapitalrücklage der Zoo Krefeld gGmbH. Eine Übersicht über alle im Anlagevermögen abgebildeten direkten städtischen Beteiligungen mit den jeweiligen Anteilsquoten bietet Anlage 4. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert. 1.3.3 Sondervermögen Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen. 1.3.5 Ausleihungen Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 18 Jahresabschluss 2013 In der Bilanzposition erfasst ist das langfristig angelegte Stiftungsvermögen, sowie zwei Gesellschafterdarlehen und an Dritte vergebene langfristige Darlehen, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden. Abgänge in dieser Position beruhen auf Tilgungen der langfristigen Darlehen. 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten. Im Jahr 2013 wurden alle Vorratsbestände überprüft. Die Verminderung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf den verminderten Materialbestand im Magazin des Betriebshofes zurückzuführen. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt. Gemäß §35 Abs. 7 GemHVO müssen Forderungen mit einem niedrigeren Wert angesetzt werden, sofern der beizulegende Wert den Nominalwert unterschreitet. Pauschalwertberichtigungen werden zur Abbildung des gewöhnlichen Ausfallrisikos gebildet. Zudem erfolgte zum 31.12.2013 die Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes. Damit bestehen zum 31.12.2013 pauschale Wertberichtigungen in Höhe von rund 13,3 Mio. Euro (Vorjahr: rund 6 Mio. Euro). Weiterhin liegen zum 31.12.2013 Einzelwertberichtigungen in Höhe von rund 27 Mio. Euro (Vorjahr: 20,9 Mio. Euro) vor, wovon 18,9 Mio. Euro (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen. Eine Gesamtübersicht der Forderungen, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2) zu entnehmen. Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehenden Grundstücken, die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen aus debitorischen Kreditoren. In dieser Bilanzposition wurde eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens Zum Stichtag 31.12.2013 hielt die Stadt Krefeld keine Wertpapiere, die aufgrund kurzfristiger Veräußerungsabsicht dieser Bilanzposition zuzuordnen wären. 19 Jahresabschluss 2013 2.4 Liquide Mittel Diese Position stellt die insgesamt im Einflussbereich der Stadt Krefeld stehenden liquiden Mittel zum 31.12.2013 dar. Darin enthalten sind auch Anteile, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten. 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2014 darstellen. Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 4,8 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 4,6 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen in Höhe von 9,5 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 8,9 Mio. Euro) für den Monat Januar 2014 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember veranlasst wurden. Für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet. 20 Jahresabschluss 2013 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus bisher ergebenen Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um rund 157 TEuro. Weiterhin erfolgte eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um 287 TEuro durch ergebnisneutrale Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift wurde dahin gehend verändert, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen sowohl Erträge als auch Aufwendungen aus solchen Abgängen und Veräußerungen vor, welche saldiert eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um 287 TEuro bewirken. Eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgen. Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2013 auf 664,2 Mio. Euro. Die übertragenen Aufwandsermächtigungen im Jahresabschluss 2012 beliefen sich auf 3,2 Mio. Euro. Im Jahresabschluss 2012 wurde hierüber ein „davon-Vermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage zur Abbildung der zweckgebundenen Deckungsrücklage eingefügt. Da für das Jahr 2013 kein genehmigter Haushalt vorliegt, konnten keine Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2014 vorgenommen werden. Auch wenn keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden können, bleiben Mittel in der Finanzrechnung für Rückstellungen, Verbindlichkeiten u.ä. bis zur Auszahlung verfügbar. 1.4 Jahresfehlbetrag Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2013 beläuft sich auf rund 37,2 Mio. Euro. Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 21 Jahresabschluss 2013 Die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar: Stand Stand Veränderung 31.12.2012 31.12.2013 2012 / 2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Allgemeine Rücklage 664.651 664.205 -446 (davon Deckungsrücklage) (3.217) (0) (-3.217) Ausgleichsrücklage 0 0 0 Verlustvortrag 0 -24.872 -24.872 Jahresfehlbetrag -24.872 -37.175 -12.303 Eigenkapital gesamt 639.779 602.158 -37.621 Eigenkapital 2. Sonderposten Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Zuwendungen und Beiträge, die der Kommune im Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen und über die Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Neben den direkt zweckgebunden bewilligten Zuwendungen wurden in dieser Position auch die pauschal gewährten Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie der Schul-/Bildungs-, Sport- und Brandschutzpauschale erfasst, sofern sie sich auf investive Maßnahmen beziehen und die Zuordnung zum Anlagegut bereits erfolgt ist. In dieser Bilanzposition wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. Des Weiteren sind auch die Überhänge der kostenrechnenden Einrichtungen aus den Gebührenabrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ zu passivieren. 22 Jahresabschluss 2013 Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar: Sonderposten für den Gebührenausgleich: Abfallbeseitigung Straßenreinigung (Sommerdienst) Straßenreinigung Stand Auflösung/ 31.12.2012 Inanspruchnahme (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) 8.571 1.286 4.272 11.557 969 551 2.197 Stand 0 0 0 2.255 4.823 13.754 31.12.2013 2.615 (Winterdienst) Summe Zuführung 11.186 Der sonstige Sonderposten umfasst das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen sowie die Stellplatzablöse. Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen, hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden. Die Sonderposten in der Übersicht: Stand Stand 31.12.2012 31.12.2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Zuwendungen 372.231 375.465 3.234 Beiträge 96.648 94.195 -2.453 Gebührenausgleich 11.186 13.754 2.568 Sonstiges 8.987 9.506 519 489.052 492.920 3.868 Sonderposten für: Summe Veränderung 3. Rückstellungen Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, wurden gemäß § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurde auf 5.000,Euro festgelegt. 23 Jahresabschluss 2013 3.1 Pensionsrückstellungen Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Seit dem Jahr 2011 beläuft sich dieser Beihilfesatz auf 20,68 Prozent. Gemäß § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Veränderung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2013 beläuft sich auf insgesamt 7,7 Mio. Euro. 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten Im Jahresabschluss 2013 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlast am Saxhof. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt sind, als bisher unterlassen gelten / nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf Brandschutzmaßnahmen an Schulgebäuden inkl. Brandmelder und Hausalarmanlagen. Auflösungen erfolgten in Höhe von 18 TEuro. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgegliedert: 24 Jahresabschluss 2013 FB betroffene Maßnahme Bilanzposition Stand Stand 31.12.2012 31.12.2013 (TEuro) (TEuro) 60 Schulsanierung - Brandschutzmaßnahmen 1.2.2.2 Schulen 0 536 60 Schulsanierung - Brandmelder, Hausalarmanlagen 1.2.2.2 Schulen 0 336 270 265 0 190 0 130 109 109 0 58 45 24 0 20 0 20 0 10 22 0 17 0 1.2.2.2 Schulen 14 0 60 Südschule, Sanierung der Außenanlagen 1.2.2.2 Schulen 9 0 60 Förderschule Stettiner Str., Blockheizkraftwerk 1.2.2.2 Schulen 1 0 487 1.698 52 Bezirkssportanlage Sprödental, Sanierung Umkleide- 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Sanitäreinsrichtungen und Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- 60 Sanierung Seidenweberhaus 60 Schulsanierung - Naturwissenschaftliche Räume 52 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- Umkleide- und Sanitäreinrichtungen und Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- 41 Museum Burg Linn - Brandschutzmaßnahmen 60 Fabrik Heeder - Sicherung der Mauerkrone 60 Museum Burg Linn - Sanierung Flachdach 60 BgA Großmarkt - Brandschutzmaßnahmen und Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Bezirkssportanlage Linn, Kurkölner Str., Sanierung der 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, GeschäftsGroßspielfelder VHS Erneuerungsarbeiten im VHS-Gebäude 52 1.2.2.2 Schulen Bezirkssportanlage Gladbacher Str., Sanierung 67 Sanierung Stadtgarten Parkplatz 52 und Betriebsgebäude Sporthalle Wilhelmstraße (Sanierung des Umkleideund Sanitärtraktes) und Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude Summe 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die entweder der Höhe nach und/oder hinsichtlich des Eintritts noch ungewiss sind. 25 Jahresabschluss 2013 Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen: Sonstige Rückstellungen nach Stand Auflösung/ 31.12.2012 Inanspruch- § 36 Abs. 4 und 5: Zuführung Stand 31.12.2013 nahme (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) 7.137 1.622 58 5.573 2.293 0 708 3.001 0 0 2.404 2.404 0 0 1.913 1.913 Altersteilzeit 2.355 1.121 616 1.850 Hilfen zur Erziehung 1.816 0 0 1.816 Prozessrisiko 0 0 1.000 1.000 Großbetriebsprüfung 0 0 880 880 Übrige 2.495 1.630 2.050 2.915 Summe 16.096 4.373 9.629 21.352 Urlaub/Gleitzeit/Überstunden Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen zu viel erhaltene Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ergeben im Jahresabschluss 2013 einen Betrag in Höhe von 9,6 Mio. EUR. Der größte Zuführungsbetrag (2,4 Mio. EUR) wurde für die mögliche Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen eingestellt. Zur Reduzierung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden in 2013 die eingeplanten HSK-Maßnahmen „Einführung von Betriebsferien“ und „Erarbeitung eines entsprechendes Konzeptes“ umgesetzt, sodass sich der Rückstellungsbetrag um 1,6 Mio. EUR reduzierte. Im Jahresabschluss 2013 erfolgten Auflösungen in Höhe von 100 TEuro, da die Gründe für die Rückstellungsbildung entfallen waren. 4. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) zu entnehmen. 26 Jahresabschluss 2013 4.1 Anleihen Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben. 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 102,7 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 94,9 Mio. Euro). Die am privaten Kreditmarkt aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 92,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 95,5 Mio. Euro). Die für 2012 geplante Tilgung investiver Kredite aus dem privaten Kreditmarkt in Höhe von 47 TEuro sowie die Tilgung von kreditähnlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 42 TEuro erfolgten abweichend vom Tilgungsplan zu Beginn des Jahres 2013. 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2013 in Höhe von 420,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: 414,1 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Des Weiteren ist in dieser Position ein Darlehen erfasst, das der Stadt für den Bau der „Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde. 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2013 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von ca. 4,6 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: ca. 2,5 Mio. Euro), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von ca. 0,4 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: ca. 0,8 Mio Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro (Jahresabschluss 2012: ca. 0,6 Mio. Eu- 27 Jahresabschluss 2013 ro)Bei der Veränderung im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Anstieg. 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden sämtliche Verbindlichkeiten ausgewiesen, denen keine direkte Gegenleistung durch den Zahlungsempfänger gegenübersteht. Die Position stellt im Wesentlichen den durch die Stadt Krefeld zu tragenden Anteil an Pensionen und am bis zum 31.12.2007 aufgelaufenen Gesamtverlust des KRZN dar. 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Hier wurden Verbindlichkeiten erfasst, die nicht in das vorstehende bilanzielle Gliederungsschema der Bilanzpositionen eingeordnet werden konnten. Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständenabgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt. Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen enthalten. Für weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2013 erfolgte die bankseitige Abbuchung im Folgejahr. Bisher wurden hier sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Diese werden ab 2013 aufgrund der Änderung des § 41 GemHVO des 1. NKF-WG in der neu eingerichteten Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen dargestellt. 4.8 Erhaltene Anzahlungen Diese Bilanzposition wurde durch das 1. NKF-WG neu eingefügt. Hier werden ab 2013 sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt führen diese Mittel im weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens. Bisher waren die erhaltenen Anzahlungen in der Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten. 28 Jahresabschluss 2013 5. Passive Rechnungsabgrenzung Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Für die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet. 29 Jahresabschluss 2013 II. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und – zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2013 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet. Die Ergebnisrechnung ist entsprechend § 38 Abs. 1 i.V.m. § 2 GemHVO NRW nach den Vorgaben des Haushaltsplans strukturiert. Der Jahresabschluss besteht grundsätzlich gemäß § 37 Abs.1 GemHVO NRW aus der Ergebnisrechnung und den Teilrechnungen. Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 37,2 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt: Ergebnis fortgeschr. Ist- 2012 Ansatz Ergebnis 2013 2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Ordentliche Erträge 643.584 668.754 647.787 Ordentliche Aufwendungen -681.612 -700.351 -702.470 -38.028 -31.597 -54.683 26.368 29.246 29.313 -13.212 -16.919 -11.804 13.156 12.327 17.509 0 0 0 -24.872 -19.270 -37.174 Bezeichnung Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis 30 Jahresabschluss 2013 Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen durch folgende Ertragsarten geprägt: Ergebnis fortgeschr. Ist- 2012 Ansatz Ergebnis 2013 2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) 288.383 309.884 276.827 a) Grundsteuer B 41.855 41.550 41.457 b) Gewerbesteuer 121.906 141.873 107.412 82.655 84.384 85.432 14.221 15.105 14.294 9.145 8.507 9.042 wesentliche Steuerarten Steuern und ähnliche Abgaben davon: c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen: Ergebnis fortgeschr. Ist- 2012 Ansatz Ergebnis 2013 2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Personalaufwendungen -153.724 -162.698 -157.986 Versorgungsaufwendungen -27.413 -22.341 -28.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -128.375 -138.072 -128.148 Bilanzielle Abschreibungen -47.705 -52.321 -54.755 Transferaufwendungen -221.021 -225.911 -228.390 Sonstige ordentliche Aufwendungen -103.374 -99.009 -105.091 Summe Ordentliche Aufwendungen -681.612 -700.351 -702.470 Bezeichnung Die Personalaufwendungen sind insbesondere auf die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Beamtenbezüge sowie die Sozialversicherung zurückzuführen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen angefallen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie für Straßenreinigung, Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung. 31 Jahresabschluss 2013 Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen auf Forderungen. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2013 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit einer dauerhaften Wertminderung beim zum Verkauf stehenden Gebäude Brempter Hof, mit einer Wertanpassung der Sammlung des Deutschen Textilmuseums aufgrund der Folgeinventur sowie mit dem Finanzanlagevermögen. Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die Sozialhilfe sowie die Jugendhilfe. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft zu nennen. Das Finanzergebnis ist insbesondere geprägt durch die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen sowie die Zinsen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Sonderrechnungen. In 2013 erfolgt erstmals die Anwendung des 1. NKF-WG. Danach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen sowohl Erträge als auch Aufwendungen aus solchen Abgängen und Veräußerungen vor, welche saldiert eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um 287 TEuro bewirken. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen- getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen. In 2013 resultieren die hier abgebildeten Sachverhalte vollständig aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen. III. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Strukturiert wurde die Finanzrechnung in die vorgegebenen Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der grundsätzliche Aufbau der Finanzrechnung wurde entsprechend § 39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW vorgenommen. 32 Jahresabschluss 2013 Aufgrund einer in 2013 vorgenommenen neuen Kontenzuordnung der Ein/Auszahlungen für Umsatz-/Vorsteuer erfolgt nunmehr der diesbezügliche Ausweis in der Gesamtfinanzrechnung in den fremden Finanzmitteln. Diese Änderung bewirkt, dass in den betroffenen Teilrechnungen auch der Vorjahreswert eine neue Zuordnung erfährt und die Zeilen "Sonstige Ein-/Auszahlungen" entsprechende Veränderungen erfahren haben. Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: Ergebnis fortgeschr. Ist- 2012 Ansatz Ergebnis 2013 2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 613.103 648.788 621.350 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -606.148 -620.484 -614.176 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.955 28.304 7.174 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.764 31.374 25.950 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -24.712 -80.653 -42.143 52 -49.279 -16.193 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 7.007 -20.975 -9.019 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -9.118 13.845 11.213 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -2.111 -7.130 2.194 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird geprägt durch die diesbezüglichen Einzahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist hingegen negativ, insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in 2013 von rund 9,0 Mio. Euro (im Vorjahr: Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 7,0 Mio. Euro), der damit gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Mio. Euro negativer ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich insgesamt jedoch eine positive Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Es wird auch auf die Erläuterungen zu den Liquiden Mitteln verwiesen. IV. SONSTIGE ANGABEN Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind zusätzlich, neben den im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben (können). 33 Jahresabschluss 2013 Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 98.509,17 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 25 Fahrzeuge, einen Kassenautomaten sowie fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage. Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Weiterhin war im Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuung die Anmietung von diversen Kita-Dependancen notwendig. Auch für den Umbau des Kaiser-Wilhelm-Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 5 Mio. Euro. Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar: Bis 1 Jahr 1.203.261,14 EUR 1 - 5 Jahre 3.823.886,35 EUR Über 5 Jahre Gesamt 67.327,00 EUR 5.094.474,49 EUR Bürgschaften Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde als Bürge gegenüber einem externen Gläubiger, für die Erfüllung bestimmter Verbindlichkeiten eines Dritten einzustehen. Die von der Stadt Krefeld übernommenen Bürgschaften teilen sich wie folgt auf: Stand 31.12.2013 Euro Darlehensnehmer Wohnstätte Krefeld AG EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG Krefelder Bau GmbH Deutscher Caritasverband e.V. Seniorenzentrum Krefeld gGmbH Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld AWO Krefeld e.V. Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V. Rasensport 1920 e.V. Krefeld Gesamt 34 37.925.322,79 19.578.463,94 9.967.555,30 8.329.945,70 1.001.838,67 156.644,96 196.714,25 228.793,45 43.360,86 40.000,00 77.468.639,92 Jahresabschluss 2013 Derzeit droht bei keiner übernommenen Bürgschaft eine Inanspruchnahme, weshalb in keinem Fall eine Bilanzierung im Bereich der Verbindlichkeiten bzw. der Rückstellungen vorgenommen wurde. Krefeld, den 02.09.2014 35 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Anlagen zum Anhang 36 Jahresabschluss 2013 V. ANLAGEN ZUM ANHANG Anlage 1 Anlagenspiegel Anschaffungs-und Abschreibungen Herstellungskosten Anlagevermögen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Stand Zugänge Abgänge am im im 31.12. Haushalts- Haushalts- 2012 jahr jahr EUR EUR EUR 949.453,25 66.721,90 Buchwert Umbuch- Abschrei- Zuschrei- Kumulierte ungen bungen bungen Abschrei- im im im bungen Haushalts- Haushalts- Haushalts- (auch aus jahr EUR jahr EUR jahr EUR Vorjahren) EUR am 31.12. des am Haushalts- 31.12.2012 jahres EUR EUR 0,00 0,00 81.701,14 0,00 406.574,66 609.600,49 624.579,73 2. Sachanlagen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1.1 Grünflächen 111.653.250,80 561.309,26 31.944,31 531.863,98 920.261,39 0,00 4.667.645,90 108.046.833,83 107.904.858,93 2.1.2 Ackerland 13.323.518,76 0,00 169.219,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13.154.299,26 13.323.518,76 2.1.3 Wald, Forsten 14.726.658,17 139.857,50 44.510,00 0,00 250,00 0,00 1.250,00 14.820.755,67 14.725.658,17 61.290.122,33 110,30 2.334.496,47 -1.190.955,11 790,84 0,00 611.154,83 57.153.626,22 60.679.652,92 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.2.2 Schulen 2.2.3 Wohnbauten 41.864.817,77 2.337.996,72 2.463,80 1.760.535,88 1.083.384,66 0,00 5.025.903,68 40.934.982,89 37.922.185,15 369.027.736,38 335.637,77 867.960,76 756.352,27 9.882.968,98 0,00 51.648.698,47 317.603.067,19 327.127.283,56 12.930.073,13 466.778,05 461.949,83 308.469,70 280.724,50 0,00 1.038.545,86 12.204.825,19 12.161.418,43 190.247.361,62 387.570,82 189.739,50 41.587,98 5.607.100,52 0,00 31.941.366,41 158.545.414,51 163.898.252,10 191.423.809,96 133.118,00 57.313,98 1.622,52 0,00 0,00 0,00 191.501.236,50 191.423.809,96 40.641.045,89 0,00 0,00 0,00 661.186,95 0,00 3.945.960,68 36.695.085,21 37.356.272,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.505.867,37 4.355.223,77 1.389.885,44 1.516.857,76 14.597.441,04 0,00 84.601.824,46 416.386.239,00 426.236.118,56 6.022.963,55 0,00 0,00 0,00 100.042,25 0,00 490.800,66 5.532.162,89 5.632.205,14 23.361,66 0,00 0,00 0,00 781,96 0,00 4.073,31 19.288,35 20.070,31 74.802.951,02 27.052,40 0,00 13.233,46 575.755,44 0,00 575.760,65 74.267.476,23 74.802.945,81 15.557.393,76 1.666.533,86 398.936,61 27.815,98 1.239.718,22 0,00 7.711.833,94 9.140.973,05 8.844.287,48 33.756.667,64 607.119,22 224.050,54 57.515,26 1.108.310,91 0,00 9.210.487,62 24.986.763,96 25.590.117,61 15.931.416,25 24.543.293,18 0,00 -4.694.768,01 0,00 0,00 37.021,66 35.742.919,76 15.894.394,59 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 2.3 Infrastrukturvermögen 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.3.2 Brücken und Tunnel 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3. Finanzanlagen 3.1 Anteile an verbundenen 625.540.315,68 3.898.612,87 0,00 0,00 3.498.612,87 0,00 19.013.415,55 610.425.513,00 610.025.513,00 3.2 Beteiligungen 47.148.585,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.148.585,49 47.148.585,49 3.3 Sondervermögen 14.901.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.901.000,00 14.901.000,00 3.986.117,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.986.117,20 3.986.117,20 5.946.911,76 0,00 812.941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.133.970,26 5.946.911,76 7.009.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.009.772,00 7.009.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.943.769,67 2.475.821,31 2.889.662,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.529.928,43 7.943.769,67 2.403.154.941,11 42.002.756,93 9.875.074,79 Unternehmen 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 3.5 Ausleihungen 3.5.1 an verbundene Unternehmen 3.5.2 an Beteiligungen 3.5.3 an Sondervermögen 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 4. Summe des Anlagevermögens -869.868,33 39.639.031,67 37 0,00 182.025.642,62 2.213.480.436,58 2.221.129.298,49 Jahresabschluss 2013 Anlage 2 Forderungsspiegel Gesamt- Gesamt- betrag Art der Forderungen betrag mit einer Restlaufzeit von am am 31.12.2013 31.12.2012 EUR bis zu 1 bis mehr als 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre EUR EUR EUR EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 3.198.840,34 3.198.840,34 0,00 0,00 3.336.221,51 1.2 Beiträge 257.697,70 257.697,70 0,00 0,00 359.148,58 1.3 Steuern 15.646.080,84 15.646.080,84 0,00 0,00 19.271.603,54 300.922,38 300.922,38 0,00 0,00 656.850,63 10.256.109,55 10.256.109,55 0,00 0,00 11.342.915,73 3.204.198,93 3.204.198,93 0,00 0,00 4.995.921,23 620.604,68 620.604,68 0,00 0,00 638.144,41 9.192.132,27 9.192.132,27 0,00 0,00 5.827.194,46 74.164,27 74.164,27 0,00 0,00 37.919,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9,67 42.750.750,96 42.750.750,96 0,00 0,00 46.465.929,89 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.4 gegen Beteiligungen 2.5 gegen Sondervermögen 3. Summe aller Forderungen 38 Jahresabschluss 2013 Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel Gesamt- Gesamt- betrag Art der Verbindlichkeiten betrag mit einer Restlaufzeit von am am 31.12.2013 EUR 31.12.2012 bis zu 1 bis mehr als 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2 vom Land 2.725,23 1.932,68 792,55 0,00 4.657,91 2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.681.098,15 4.811.523,88 18.973.625,45 78.895.948,82 94.861.064,93 92.559.587,75 2.976.364,30 11.622.854,93 77.960.368,52 95.533.815,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 420.500.000,00 280.500.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 224.000.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 190.100.000,00 1.844.807,81 158.380,44 636.144,92 1.050.282,45 1.798.759,66 5.981.817,34 5.981.817,34 0,00 0,00 4.404.523,27 5.949.695,00 201.114,45 533.467,34 5.215.113,21 6.137.224,43 0,00 0,00 0,00 0,00 21.972.422,00 15.044.040,24 15.044.040,24 0,00 0,00 12.413.684,49 18.702.963,11 18.702.963,11 0,00 0,00 7. Sonstige Verbindlichkeiten 7.1 Erhaltene Anzahlungen 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten 8. Erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten 663.316.734,63 328.428.136,44 Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang) 77.468.639,92 39 51.766.885,19 283.121.713,00 651.226.152,53 Jahresabschluss 2013 Anlage 4 Übersicht über die städtischen Beteiligungen 1. Verbundene Unternehmen Anteil 1.1 SWK Stadtwerke Krefeld AG 100,00% 1.2 Krefelder Baugesellschaft mbH 100,00% 1.3 Seidenweberhaus GmbH 100,00% 1.4 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG 100,00% 1.5 Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 100,00% 1.6 Zoo Krefeld gGmbH 74,90% 1.7 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 66,67% 1.8 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG 70,25% Beteiligungen Anteil 2.1 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 51,00% 2.2 Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH 51,00% 2.4 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 50,00% 2.5 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen 50,00% 2.6 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 49,00% 2.7 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH 25,75% 2.8 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 25,10% 2.9 Niederrhein Tourismus GmbH 25,00% 2.10 Kommunales Rechenzentrum Niederrhein 25,00% 2.11 Standort Niederrhein GmbH 14,29% 2.12 Euroga 2000 plus GmbH in Liquidation GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales 13,33% 2. 2.13 Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH 12,50% 2.14 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr 1) 2,70% 2.15 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG 1,09% 2.16 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 0,42% 3. 3.1 3.2 4. Sondervermögen Anteil Stadtentwässerung Krefeld 100,00% Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld 2) 100,00% Wertpapiere des Anlagevermögens Anteil 4.1 StudienInstitut NiederrheinN 20,00% 4.2 Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper 5,56% 4.3 RVR-Fonds WestLB 2,49% 4.4 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG 0,57% 4.5 Volksbank Krefeld eG 0,00% 1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung 2) Die Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH ist bei den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld aktiviert, daher erfolgt hier kein Ausweis 40 Jahresabschluss 2013 Anlage 5 Stiftungsabschlüsse Familie-de-Greiff, Vereinigte-Krefelder-Bürger-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 440.875,88 0,00 112.484,22 0,00 0,00 219.964,84 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung -4.605,20 0,00 0,00 0,00 -87.822,27 773.324,94 31.12.2013 436.270,68 0,00 112.484,22 0,00 0,00 132.142,57 680.897,47 Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52111000 52411100 52411800 52411900 52412100 54999000 58113000 58116000 58116000 Gebäudeunterhaltung Strom Wasser Abwasser Grundbesitzabgaben sonstige Aufwendungen FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Behindertenfahrdienst Grabpflegegebühren Summe Aufwendungen Euro 80.637,68 45,13 742,76 1.538,31 2.952,65 194,40 3.797,58 30.680,00 3.645,00 124.233,51 Erträge: 44111100 46160000 48115000 Mieten Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 31.748,46 4.386,88 275,90 Summe Erträge 36.411,24 Gesamtergebnis -87.822,27 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000. 41 Jahresabschluss 2013 Fischers-Meyser-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 882.563,74 0,00 204.107,93 1.119.729,18 106.602,09 Unbebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung langfristige Wertpapiere Darlehensforderungen Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 -15.338,76 38.220,03 2.313.002,94 31.12.2013 882.563,74 0,00 204.107,93 1.104.390,42 144.822,12 2.335.884,21 Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen, der Barbestand ist gestiegen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 53150000 58113000 58116000 Zuschuss an Seniorenheime FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Altenstube Summe Aufwendungen Euro 0,00 6.673,48 16.377,59 23.051,07 Erträge: 44111100 46150000 46160000 48115000 Mieten Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 715,71 44.789,17 306,16 121,30 Summe Erträge 45.932,34 Gesamtergebnis 22.881,27 Aus der Fischers-Meyser-Stiftung wird jährlich ein Zuschuss von 30.000 EUR für die Unterhaltung des Altenheims in Hüls ausgekehrt. Aus verwaltungstechnischen Gründen konnte der Zuschuss für 2013 erst im Haushaltsjahr 2014 gezahlt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000. 42 Jahresabschluss 2013 Max-von-der-Leyen-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe 31.12.2012 833.848,89 5.158,18 0,00 0,00 0,00 Veränderung -1.272,28 437,86 0,00 0,00 0,00 31.12.2013 832.576,61 5.596,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.007,07 838.172,65 Die Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden durch Abschreibungen gemindert. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Im Jahr 2013 betrugen die Abschreibungen 17.989,03 EUR bei den Grundstücken und 985,32 EUR bei der Ausstattung. Die Grundstücke weisen darüber hinaus einen Zugang von 8.153,00 EUR auf, der aus einem Flurbereinigungsverfahren resultiert. Dem Gut Schirmau wurden im Verfahren höherwertige Grundstücke zugeordnet. Gleiches gilt für einen Zugang aus 2012 i.H.v. 8.563,75 EUR, der in 2012 irrtümlich nicht im Stiftungsabschluss dargestellt wurde. Auch bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung musste eine positive Korrektur aus Vorjahren i.H.v. 1.423,18 EUR durchgeführt werden. Im Rahmen der Sanierung des Waldgutes Schirmau ist die Stadt Krefeld für die Stiftung in Vorleistung getreten. Aus diesem Sachverhalt besteht eine Restschuld der Stiftung gegenüber der Stadt in Höhe von 1.724.129,19 EUR. Diese Restschuld verändert sich durch das zahlungswirksame (konsumtive) Ergebnis sowie durch getätigte Investitionen auf 1.682.221,66 EUR. Da es sich bei dieser Restschuld lediglich um einen internen Sachverhalt zwischen der Stadt und dem von der Stadt verwalteten Stiftungsvermögen handelt, ist diese rein statistisch aufgeführt. Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52112000 52511000 52512000 52551000 52552000 54122000 54319000 54996100 54999000 58113000 58116000 58116000 Unterh. Grün- und Außenanlagen Treibstoffe für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Treibstoffe für Sonstiges Unterh. der Maschinen Wegstreckenentschädigung Sonstige Geschäftsaufwendungen Beiträge Berufsverbände Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Reprographie Grabpflege Summe Aufwendungen Euro 8.532,19 685,55 0,00 632,19 0,00 528,30 1.713,65 2.161,22 0,00 2.420,70 51,23 0,00 16.725,03 Erträge: 41610000 44111100 45910000 Investitionskostenpauschale Mieten Holzverkäufe 11.903,33 63.445,98 Summe Erträge 75.349,31 Gesamtergebnis 58.624,28 Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000. 43 Jahresabschluss 2013 Nachlass Nauen Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 460.635,70 0,00 640.437,72 0,00 152.442,87 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung langfristige Wertpapiere Darlehensforderungen Barbestand Summe Veränderung -9.344,85 0,00 0,00 0,00 23.194,92 1.253.516,29 31.12.2013 451.290,85 0,00 640.437,72 0,00 175.637,79 1.267.366,36 Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52111000 52411100 52411800 52411900 52412100 54999000 58113000 Gebäudeunterhaltung Strom Wasser Abwasser Grundbesitzabgaben sonstige Aufwendungen FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 15.445,92 114,39 1.882,67 3.899,17 4.393,69 245,65 6.155,67 32.137,16 Erträge: 44111100 46160000 48115000 Mieten Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 54.197,85 960,66 173,57 Summe Erträge 55.332,08 Gesamtergebnis 23.194,92 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000. 44 Jahresabschluss 2013 Heinrich-Geerds-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 0,00 0,00 203.254,47 0,00 45.011,00 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung langfristige Wertpapiere Darlehensforderungen Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.362,05 31.12.2013 0,00 0,00 203.254,47 0,00 41.648,95 248.265,47 244.903,42 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 58116000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Zuschuss über FB 51 Summe Aufwendungen Euro 716,30 3.004,01 3.720,31 Erträge: 46160000 48115000 Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 304,88 53,38 Summe Erträge 358,26 Gesamtergebnis -3.362,05 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000. 45 Jahresabschluss 2013 Nachlass Thiele Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.835,94 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71,79 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.764,15 42.835,94 42.764,15 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 123,59 123,59 Erträge: 48115000 Zinsen Barvermögen 51,80 Summe Erträge 51,80 Gesamtergebnis -71,79 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000. 46 Jahresabschluss 2013 Albert-Möller-Fonds Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 0,00 0,00 468.136,37 0,00 0,00 93.279,89 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -807,17 31.12.2013 0,00 0,00 468.136,37 0,00 0,00 92.472,72 561.416,26 560.609,09 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 1.619,80 1.619,80 Erträge: 46160000 48115000 Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 702,20 110,43 Summe Erträge 812,63 Gesamtergebnis -807,17 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000. 47 Jahresabschluss 2013 Nachlass Seifert Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.755,31 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118,58 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.636,73 70.755,31 70.636,73 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 204,14 204,14 Erträge: 4811501 Zinsen Barvermögen 85,56 Summe Erträge 85,56 Gesamtergebnis -118,58 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000. 48 Jahresabschluss 2013 Gehlen-Schenkung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 1.214.640,20 0,00 0,00 0,00 0,00 180.389,32 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung -8.760,28 0,00 0,00 0,00 0,00 49.145,52 1.395.029,52 31.12.2013 1.205.879,92 0,00 0,00 0,00 0,00 229.534,84 1.435.414,76 Der Anfangsbestand der bebauten Grundstücke war aufgrund einer fehlerhaften Angabe zu korrigieren. Versehentlich wurde im Jahresabschluss 2012 ein falscher Wert vorgetragen. Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52111000 52411100 52411300 52411800 52411900 52412100 53180000 54316200 54999000 58113000 Gebäudeunterhaltung Strom Fernwärme Wasser Abwasser Grundbesitzabgaben Zuschuss Zoofreunde e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Gebühren Kreditinstitut FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 14.904,06 7.800,09 33.413,61 8.661,80 28.186,58 17.273,43 0,00 174,90 139,00 7.852,84 118.406,31 Erträge: 44111100 48115000 Mieten Zinsen Barvermögen 167.341,70 210,13 Summe Erträge 167.551,83 Gesamtergebnis 49.145,52 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000. 49 Jahresabschluss 2013 Nachlass Dr. Eva Brües Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 65.100,00 3.750,53 811.000,00 0,00 0,00 58.152,16 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung -1.680,00 -2.247,95 0,00 0,00 0,00 -11.528,12 938.002,69 31.12.2013 63.420,00 1.502,58 811.000,00 0,00 0,00 46.624,04 922.546,62 Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen.Im Jahr 2013 betrugen die Abschreibungen 1.680,00 EUR bei den Grundstücken und 700,78 EUR bei der Ausstattung. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Aufgrund einer nicht sachgerechten Zuordnung von Ausstattungsgütern im Jahr 2012 war eine weitere Korrektur des Betriebsvermögens um 1.547,17 EUR erforderlich. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 58115000 58116000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) GB-interne Verrechnung (Rückzahlung Zinsen Barvermögen) GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus) Summe Aufwendungen Euro 2.706,33 289,20 9.749,09 12.744,62 Erträge: 46160000 48115000 Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 1.216,50 0,00 Summe Erträge 1.216,50 Gesamtergebnis -11.528,12 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000. 50 Jahresabschluss 2013 Nachlass Else Conrad Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2012 0,00 0,00 29.698,84 0,00 0,00 139,23 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 -29.698,84 0,00 0,00 -71,97 29.838,07 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,26 67,26 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Der bereits im letzten Jahr aufgelöste Immobilienfonds wurde ausgebucht. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 53118000 58113000 Zuschuss Zoo Krefeld gGmbH FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 0,00 86,09 86,09 Erträge: 48113000 Zinsen Barvermögen 14,12 Summe Erträge 14,12 Gesamtergebnis -71,97 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105170000. 51 Jahresabschluss 2013 Stiftung Vorst Vermögensübersicht (in Euro) Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe 31.12.2012 382.625,39 0,00 0,00 0,00 0,00 20.692,38 Veränderung -382.625,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.601,39 403.317,77 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.293,77 1.038.293,77 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet. Im Jahr 2013 fand darüber hinaus eine Berechnung aller Erträge statt, die der Stadt Krefeld aus dem Vermögen der Stiftung Vorst in Vorjahren zugeflossen waren. Aus dem allgemeinen Haushalt ist daraufhin eine Zuführung von 604.504,51 EUR in den Sonderposten der Stiftung erfolgt. Alle 2013 noch im Bestand befindlichen Grundstücke und Gebäude wurden an das Heilpädagogische Zentrum Hochbend veräußert. Der Barbestand wurde in Höhe der Grundstücksveräußerung erhöht. Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 1.980,57 1.980,57 Erträge: 45410000 48115000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Zinsen Barvermögen 83.606,61 25,45 Summe Erträge 83.632,06 Gesamtergebnis 81.651,49 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000. Anlage 6 52 Jahresabschluss 2013 Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2013 Auswirkung Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt in Euro 1) AKTIVA 1.2.1.2 Ackerland - Grundstücke Hafen Krefeld GmbH & Co. KG -95.560,50 1.2.1.3 Wald, Forsten - Grundstücke Hafen Krefeld GmbH & Co. KG -10.025,00 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke -Grundstücke Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, -493.875,00 Ausbuchung Latumer Straße 35 1.2.2.3 Wohnbauten - Latumer Straße 35, Wehrstraße 4, Westparkstraße 133 219.625,05 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts - und Betriebsgebäude - Großhüttenhof 225.849,15 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Grundstücke Hafen Krefeld -3.470,00 GmbH & Co. KG PASSIVA 2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Anpassungen aufgrund von Neubewertungen und Erfassung von fehlenden und fehlerhaft bewerteten Anlagegütern 51.076,61 2) 2.4 Sonstige Sonderposten - Anpassung fehlerhafter Sonderposten Stiftung Vorst -51.180,00 Summe 1) Entsprechend der Auswirkungen ergibt sich die Veränderung der Allgemeinen Rücklage 2) Die Darstellung der Auswirkung auf das Eigenkapital erfolgt brutto, dass heißt die Veränderung der Aktivpositionen und der zugehörigen Sonderposten erfolgt einzeln. 53 -157.352,91 Jahresabschluss 2013 54 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Lagebericht 55 Jahresabschluss 2013 Lagebericht I. Einleitung .......................................................................................................... 57 II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit ......................... 58 III. Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ...... 59 IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ..................................... 60 1. Anlagevermögen ....................................................................................... 60 2. Umlaufvermögen....................................................................................... 62 3. Eigenkapital.............................................................................................. 63 4. Rückstellungen ......................................................................................... 64 5. Schuldenstand und Kreditermächtigung ................................................... 66 6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz ..................................................... 67 7. Finanzlage ................................................................................................ 68 8. Ertragsseitige Entwicklung ....................................................................... 70 9. Aufwandsseitige Entwicklung ................................................................... 74 10. Finanzergebnis ......................................................................................... 79 11. Fazit .......................................................................................................... 79 V. Chancen und Risiken – Ausblick......................................................................... 80 VI. Weitere Angaben ............................................................................................. 84 VII. Anlagen zum Lagebericht ................................................................................ 85 Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ....................... 86 Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ............................ 89 56 Jahresabschluss 2013 Lagebericht I. EINLEITUNG Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.07.2014 vorliegenden Erkenntnisse wieder. Das Ergebnis des Jahres 2013 hat sich mit -37,2 Mio. Euro um 17,9 Mio. Euro negativer entwickelt als für das Jahr 2013 prognostiziert. Auch im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verschlechterung vor, sie beläuft sich auf 12,3 Mio. Euro. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind unter IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt. Für den Jahresabschluss 2013 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:  Verspätete Vorlage des Jahresabschlusses 2012 im Rat der Stadt Krefeld am 06.02.2014 und damit verspäteter Beginn der Arbeiten am Jahresabschluss 2013 - im Wesentlichen begründet durch die zum 01.01.2011 durchgeführte Umstellung der Buchungssoftware von KIRP auf SAP-Kommunalmaster. Der Jahresabschluss 2012 wurde vom Rat zur Kenntnis genommen und zwecks Prüfung gemäß § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die diesbezügliche Prüfung ist derzeit noch nicht abgeschlossen.  Vorlage des ersten Gesamtabschlusses der Stadt Krefeld zum Stichtag 31.12.2010 im Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 sowie des zweiten Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2011 am 12.12.2013. Beide Gesamtabschlüsse wurden vom Rat zur Kenntnis genommen und ebenfalls zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Beide Prüfungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.  Der vom Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 verabschiedete Doppelhaushalt 2013/2014 und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept wurden der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die ursprüngliche Planung sah das erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2014 vor. In 2013 zeichneten sich dann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer Entwicklungen ab, die auf deutliche Ertragsausfälle hinweisen. Auch die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dieser Haushaltsverschlechterungen war das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 nicht mehr zu realisieren, so dass die Genehmigung im Oktober 2013 versagt wurde. Die Stadt Krefeld befindet sich damit in den Jahren 2013 und 2014 im Nothaushaltsrecht. Nach § 82 GO sind damit nur Aufwen- 57 Jahresabschluss 2013     dungen oder Auszahlungen legitim, zu denen die Stadt Krefeld rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere dürfen keine neuen Investitionen begonnen werden. Die nächste Möglichkeit zur Aufstellung eines Haushalts mit genehmigungsfähigem Haushaltssicherungskonzept besteht für das Haushaltsjahr 2015. Haushaltsentwicklung 2013 war geprägt durch o die enormen Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer (Rückgang auf 107 Mio. Euro, im Vergleich zum Plan ein Rückgang um rund 34 Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahresergebnis ein Rückgang um rund 14 Mio. Euro), o die Verfehlung von Konsolidierungszielen aus dem Haushaltssicherungskonzept (rund 13 Mio. Euro), o Verschlechterungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (rund 8 Mio. Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan), o die Notwendigkeit zur Anpassung der Pauschalwertberichtigung anhand der Altersstruktur der Forderungen (rund 7 Mio. Euro). Seit August 2013 garantiert das Kinderförderungsgesetz (KiföG) einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Die diesbezügliche Versorgungsquote in Krefeld wird sich durch die Fertigstellung weiterer U3-Baumaßnahmen und den Ausbau der Tagespflege kontinuierlich bessern. In 2013 sind die ersten Mitarbeiter aus dem Stadthaus ausgezogen und haben Ersatzräume bezogen. Im Herbst 2014 soll das Stadthaus vollständig leer gezogen sein. Zurzeit erfolgen die Vorbereitungen zur europaweiten Ausschreibung bezüglich der Erstellung eines Sanierungskonzeptes. Die Vergabe des Projektes „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ wurde nach Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens im Hauptausschuss am 10.10.2013 beschlossen, der entsprechende Vertrag zum ÖPPModell Ende 2013 geschlossen. Der 1. Spatenstich erfolgte Anfang 2014. Ab 2016 soll der Betrieb der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße starten. II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert und liegt bei 11,2 % (Vorjahr 10,5%). Auch die Quote der Bedarfsgemeinschaften ist geringfügig angestiegen und lag Ende 2013 bei 15.334 (Vorjahr 15.222). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße. 58 Jahresabschluss 2013 Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind weiterhin die Chemieindustrie, die Metallindustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau. Daneben bilden neue Technologien der Medizin und Informationstechnik eine weitere Basis für die Zukunft. Die Exportorientierung der Krefelder Wirtschaft bedeutet zugleich, aber in besonderem Maße, eine Anfälligkeit für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. III. DER JAHRESABSCHLUSS NACH NEUEM KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF) Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss 2013 ist damit der sechste Abschluss, der nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die nach abschließender Bearbeitung festgestellten Korrekturbedarfe im Zeitraum 01.01.2014 bis 31.07.2014 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Die im Jahresabschluss 2013 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Verminderung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 157 TEuro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:  Sonstige unbebaute Grundstücke Ein Grundstück, welches bisher als unbebaut eingeordnet wurde, wurde in die Bilanzposition bebaute Grundstücken umgebucht. Weiterhin wurden Grundstücke ausgebucht, welche nicht der Stadt Krefeld, sondern der Hafen GmbH & Co KG zuzuordnen sind.  Wohnbauten Für bislang nicht bewertete Gebäude wurden Wertgutachten erstellt. Weiterhin wurden die zugehörigen Grundstücke hier erfasst.  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Aufgrund einer bislang falsch bewerteten Nutzungsdauer erfolgte eine Neubewertung des Gebäudekomplexes. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Stadt Krefeld ist zurzeit noch nicht abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahres- 59 Jahresabschluss 2013 fehlbetrags in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgen. IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1. Anlagevermögen Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, die Anlagenintensität beträgt rund 97%, (im Vorjahr ebenfalls rund 97%). Das Anlagevermögen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2013 auf 2.213 Mio. Euro, im Vorjahr 2.221 Mio. Euro. Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 42 Mio. Euro, auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 0,6 Mio. Euro. Neben Abgängen in Höhe von 9,9 Mio. Euro liegen Abschreibungen von 39,6 Mio. Euro vor. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 0,4 % verringert. Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen: Zusammensetzung Anlagevermögen 2013 1. Immaterielle Vermögensgegen. 0,03% 3. Finanzanlagen 31,45% 2. Sachanlagen 68,52% 60 Jahresabschluss 2013 Zusammensetzung Sachanlagen 2013 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,60% 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,65% 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2,36% 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12,74% 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4,90% 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00% 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 34,89% 2.3 Infrastrukturvermögen 42,86% Zusammensetzung Finanzanlagen 2013 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,57% 3.3 Sondervermögen 2,14% 3.5 Ausleihungen 2,83% 3.2 Beteiligungen 6,77% 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 87,69% 61 Jahresabschluss 2013 2. Umlaufvermögen Das Umlaufvermögen macht rund 2,6 % der Bilanzsumme aus und ist nahezu vollständig auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen: Gesamtbetrag Gesamtbetrag Veränderung am am 31.12.2012 31.12.2013 (TEuro) (TEuro) 34.967 29.660 -5.307 3.336 3.199 -137 1.2 Beiträge 359 258 -101 1.3 Steuern 19.272 15.646 -3.626 657 301 -356 11.343 10.256 -1.087 11.499 13.091 1.592 4.996 3.204 -1.792 638 621 -17 5.827 9.192 3.365 2.4 gegen Beteiligungen 38 74 36 2.5 gegen Sondervermögen 0 0 0 46.466 42.751 -3.715 Art der Forderungen 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen 3. Summe aller Forderungen (TEuro) Die Forderungen sind im Jahr 2013 um 3,7 Mio. Euro und damit um rund 8 % gesunken. Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Rückgängen im Bereich der Steuern. Neben der weiteren Optimierung des kommunalen Forderungsmanagements in 2013 wurden im Jahresabschluss 2013 die Pauschalwertberichtigungen konsequent anhand der Altersstruktur bewertet. Die Pauschalwertberichtigungen wurden um insgesamt rund 7 Mio. Euro erhöht. Mit dem in 2013 verfügten Beginn der Zentralisierung des Forderungsmanagements wird auch weiterhin ein positiver Effekt auf die Forderungsbestände verbunden. 62 Jahresabschluss 2013 3. Eigenkapital Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2013 wie folgt dar: Stand Eigenkapital Stand Veränderung 31.12.2012 31.12.2013 2012 / 2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Allgemeine Rücklage 664.651 664.205 -446 (davon Deckungsrücklage) (3.217) (0) (-3.217) Ausgleichsrücklage 0 0 0 Verlustvortrag 0 -24.872 -24.872 Jahresfehlbetrag -24.872 -37.175 -12.303 Eigenkapital gesamt 639.779 602.158 -37.621 Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist zum einen auf vorgenommene Eröffnungsbilanzanpassungen zurückzuführen sowie auf die erstmalig durch das 1. NKF-WG eingeführte Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO. Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 ist zurzeit noch in Bearbeitung. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2012 kann die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage erfolgen. Daher wurde der Jahresfehlbetrag 2012 als Verlustvortrag in der Bilanz zum 31.12.2013 erfasst. Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt: Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz 800.000 787.741 780.000 776.003 760.000 in T Euro 740.000 720.000 702.238 700.000 680.000 667.643 660.000 661.752 640.000 639.779 620.000 600.000 01.01.08 31.12.08 31.12.09 63 31.12.10 31.12.11 31.12.12 602.158 31.12.13 Jahresabschluss 2013 Dieser seit 2008 nahezu stetig zu verzeichnende Abbau des Eigenkapitals wird insbesondere erst mit Konsolidierung des Haushalts gestoppt werden können. Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme) sowie die Eigenkapitalquote II (Verhältnis des Eigenkapitals unter Einbeziehung der Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter zur Bilanzsumme) entwickeln sich wie folgt: Eigenkapitalquote 60,00 50,00 Prozent 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 4. 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 EK-Quote I in % 34,31 30,99 29,35 28,47 27,86 26,31 EK-Quote II in % 54,39 50,97 49,53 49,14 48,28 46,83 Rückstellungen Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar: Stand Stand 31.12.2012 31.12.2013 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Pensionen und Beihilfen 446.822 454.528 7.706 Deponien und Altlasten 2.414 2.303 -111 487 1.698 1.211 Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden 7.137 5.573 -1.564 Altersteilzeit 2.355 1.850 -505 Übriges 6.604 13.930 7.326 Summe 465.819 479.882 14.063 Rückstellung für: Instandhaltung Veränderung Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten ab dem 01. Januar 2013 (inkl. Änderung der Feuerwehrzulage) 64 Jahresabschluss 2013 und den Jahresprogress. Eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes wurde zuletzt im Jahr 2011 durchgeführt. Der Beihilfesatz beläuft sich auf 20,68 %. Die Entwicklung der Pensionsrückstellung seit der Eröffnungsbilanz stellt sich wie folgt dar: Entwicklung der Pensionsrückstellungen seit Eröffnungsbilanz 460.000 454.528 450.000 446.822 440.000 438.015 in T Euro 430.000 420.000 418.573 410.000 410.490 403.763 400.000 392.200 390.000 380.000 370.000 360.000 01.01.08 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 Bei den sonstigen Rückstellungen ist der Anstieg insbesondere auf die Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen für eine Baumaßnahme sowie von Mitteln für Bildung und Teilhabe zurückzuführen. Die Reduzierung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde durch die Umsetzung von HSK-Maßnahmen erreicht. Auch in 2013 wurde für festgelegte Tage die Stadtverwaltung Krefeld -mit einigen Ausnahmen/Notdiensten- geschlossen. Weiterhin sind die Instandhaltungsrückstellungen stark angestiegen. Der größte Anstieg entfällt auf Brandschutzmaßnahmen an verschiedenen Schulgebäuden inkl. Brandmelder und Hausalarmanlagen. 65 31.12.13 Jahresabschluss 2013 5. Schuldenstand und Kreditermächtigung Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt: Stand Art der Verbindlichkeit Tilgung (-) / Stand 31.12.2012 31.12.2013 Aufnahme (+) (TEuro) (TEuro) 190.400 195.243 4.843 94.866 102.684 7.818 vom Bund 0 0 0 vom Land 5 3 -2 von Gemeinden (GV) 0 0 0 von Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0 94.861 102.681 7.820 davon vom privaten Kreditmarkt: 95.534 92.560 -2.974 von Banken und Kreditinstituten 95.534 92.560 -2.974 414.100 420.550 6.450 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon vom öffentlichen Bereich: vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (TEuro) Entwicklung der Investitons- und Liquiditätskredite 450.000 402.100 420.450 414.100 193.167 190.400 400.000 368.600 350.000 300.000 420.550 283.520 in T Euro 289.582 250.000 216.405 200.000 201.742 207.372 196.931 195.243 150.000 100.000 50.000 0 01.01.08 31.12.08 31.12.09 31.12.10 Investitionskredite 66 31.12.11 Liquiditätskredite 31.12.12 31.12.13 Jahresabschluss 2013 Im Jahre 2013 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 4,8 Mio. Euro gestiegen, es liegt somit eine Nettokreditaufnahme vor. Im Vorjahr lag eine Verminderung um 2,8 Mio. Euro vor, was insbesondere im Zusammenhang mit zeitlichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen zu sehen war. Hierdurch waren in 2012 deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen worden, entsprechende investive Ermächtigungsübertragungen wurden verfügt. Bei den Liquiditätskrediten liegt eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 6,5 Mio. Euro vor (i.Vj. Verminderung der Liquiditätskredite um 6,4 Mio. Euro). Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. 6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert: Entwicklung der Passivseite der Bilanz seit 2008 100% 90% 23% 27% 28% 28% 28% 19% 20% 20% 20% 80% 29% 70% 19% 60% Passive Rechnungsabgrenzung 21% 50% Rückstellungen 21% 40% 21% 21% 21% 21% Sonderposten 22% 30% 20% Verbindlichkeiten 34% 31% 29% 28% 28% 26% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10% Eigenkapital 0% Die Darstellung verdeutlicht die Verschiebung von Eigenkapital zu Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Das Eigenkapital wird durch Jahresfehlbeträge aufgezehrt. 67 Jahresabschluss 2013 7. Finanzlage Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt: Ergebnis fortgeschr. Ist- Diff. Ist ./. 2012 Ansatz Ergebnis fortgeschr. 2013 2013 Ansatz (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 613.103 648.788 621.350 -27.438 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -606.148 -620.484 -614.176 6.308 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.955 28.304 7.174 -21.130 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.764 31.374 25.950 -5.424 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -24.712 -80.653 -42.143 38.510 52 -49.279 -16.193 33.086 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 7.007 -20.975 -9.019 11.956 Aufnahme und Rückführung von Darlehn 10.312 21.905 16.119 -5.786 1.278.000 0 808.500 808.500 -13.080 -8.060 -11.356 -3.296 -1.284.350 0 -802.050 -802.050 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -9.118 13.845 11.213 -2.632 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -2.111 -7.130 2.194 9.324 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehn Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Die Gesamtfinanzrechnung 2013 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,2 Mio. Euro (im Vorjahr 7 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine deutliche Abweichung von -21,1 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen darauf, dass deutlich weniger Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben vorliegen (-26 Mio. Euro), insbesondere aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuern. Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -16,2 Mio. Euro (im Vorjahr 52 TEuro). Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet als Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 33,1 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 38,5 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2013 geleistet wurden als eingeplant waren. Es handelt sich hier um Investitionsmaßnahmen wie den Stufenplan IIa, den Ostwall, die Hafenringstraße, den Stadtumbau West, das Kaiser-Wilhelm Museum, das U3-Ausbauprogramm sowie die Albert-Schweitzer-Realschule. 68 Jahresabschluss 2013 Hier gibt es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmenplanung zeitliche Verzögerungen. Der aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit resultierende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 9 Mio. Euro. In 2013 wurden deutlich mehr Investitionskredite aufgenommen als ursprünglich geplant. Dies ist auf Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2012 zurückzuführen. Bei der Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, was die Höhe dieser Beträge erklärt. Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement bezüglich § 30 GemHVO bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt. Durch den positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11,2 Mio. Euro wird der Finanzmittelfehlbetrag jedoch kompensiert. Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln. 69 Jahresabschluss 2013 8. Ertragsseitige Entwicklung Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: Ergebnis fortgeschr. Ist- Diff. Ist ./. 2012 Ansatz Ergebnis fortgeschr. 2013 2013 Ansatz (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) Ordentliche Erträge 643.584 668.754 647.787 -20.967 Ordentliche Aufwendungen -681.612 -700.351 -702.470 -2.119 -38.028 -31.597 -54.683 -23.086 26.368 29.246 29.313 67 -13.212 -16.919 -11.804 5.115 13.156 12.327 17.509 5.182 0 0 0 0 -24.872 -19.270 -37.174 -17.904 Bezeichnung Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Fehlbetrag von 37,2 Mio. Euro ab. Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt. Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten stellt sich wie folgt dar: Ergebnis fortgeschr. Ist- Diff. Ist ./. 2012 Ansatz Ergebnis fortgeschr. 2013 2013 Ansatz (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) 288.383 309.884 276.827 -33.057 a) Grundsteuer B 41.855 41.550 41.457 -93 b) Gewerbesteuer 121.906 141.873 107.412 -34.462 82.655 84.384 85.432 1.048 14.221 15.105 14.294 -811 9.145 8.507 9.042 535 wesentliche Steuerarten Steuern und ähnliche Abgaben davon: c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich 70 Jahresabschluss 2013 Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2013 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 34,5 Mio. Euro. Nachstehend wird die Nettosteuerquote dargestellt. Diese zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur Berechnung werden die Steuererträge sowie die ordentlichen Erträge um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit bereinigt. Nettosteuerquote 50 Prozent 48 46 44 42 40 Ist 2012 fortgesch riebener Ansatz 2013 Ist 2013 42,98 44,49 41,33 bereinigte Steuererträge (TEuro) 267.743 287.636 261.302 bereinigte ordentliche Erträge (TEuro) 622.944 646.506 632.262 Netto-Steuerquote in % Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2012 um 2,4% gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 1,5% gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang der NettoSteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 1,65 Prozentpunkte (Rückgang um 1,55 Prozentpunkte von 2011 auf 2012) zu verzeichnen. Ursächlich ist hier die rückläufige Entwicklung der Steuererträge. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich deutliche Abweichungen. 71 Jahresabschluss 2013 Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet. Entwicklung der Nettosteuerquote seit 2008 50% 48% 47,71% 46% 44,97% 44,53% 44% 42,98% 42% 42,12% 41,33% 40% 38% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2013 auf 26,24% und ist damit im Vergleich zu 2012 um 0,02 Prozentpunkte gesunken. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern. 72 Jahresabschluss 2013 Zuwendungsquote 30 Prozent 28 26 24 22 20 Ist 2012 fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist 2013 26,26 24,92 26,24 Erträge aus Zuwendungen (TEuro) 169.000 166.652 169.989 Ordentliche Erträge (TEuro) 643.584 668.754 647.787 Zuwendungsquote in % Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt: Enwicklung der Zuwendungsquote seit 2008 29% 27,46% 27% 26,26% 25% 25,52% 23% 21% 26,24% 22,89% 21,91% 19% 17% 15% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bedeutende Auswirkungen haben hier insbesondere Zuwendungen für den Bereich des offenen Ganztages und den U3-Ausbau, aber auch Zuwendungen für in der Vergangenheit vereinnahmte Konjunkturpaket II-Mittel. 73 Jahresabschluss 2013 Die Steuern und Zuwendungen decken gemeinsam rund zwei Drittel des konsumtiven Haushaltsvolumens und stellen den überwiegenden Teil der städtischen Erträge dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen. 9. Aufwandsseitige Entwicklung Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar: Ergebnis fortgeschr. Ist- Diff. Ist ./. 2012 Ansatz Ergebnis fortgeschr. 2013 2013 Ansatz (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) -153.724 -162.698 -157.986 4.712 -27.413 -22.341 -28.100 -5.759 -128.375 -138.072 -128.148 9.924 -47.705 -52.321 -54.755 -2.434 Transferaufwendungen -221.021 -225.911 -228.390 -2.479 Sonstige ordentliche Aufwendungen -103.374 -99.009 -105.091 -6.082 Ordentliche Aufwendungen -681.612 -700.352 -702.470 -2.118 Bezeichnung Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2013 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Summe um 1,0 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist damit wesentlich geringer als im Vorjahr (7,8 Mio. Euro). Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2013 liegt insbesondere an HSK-Maßnahmen, die nicht vollständig umgesetzt werden konnten, an den Auswirkungen des Tarifabschlusses für die Tarifbeschäftigten sowie an gestiegenen Beihilfekosten. Die Personalintensität gibt an, welcher Anteil der konsumtiven Gesamtaufwendungen auf die laufenden Personalaufwendungen entfällt. 74 Jahresabschluss 2013 Personalintensität I 25 Prozent 24 23 22 21 20 Ist 2012 fortgesch riebener Ansatz 2013 Ist 2013 Personalintensitätsquote I in % 22,55 23,23 22,49 Personalaufwendungen (TEuro) -153.724 -162.697 -157.986 Ordentliche Aufwendungen (TEuro) -681.612 -700.351 -702.470 In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 22,49% (im Vorjahr 22,55%) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 9,9 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Gebäudeunterhaltung sowie Kostenerstattungen. Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Des Weiteren wurden Sollübertragungen zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet. Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 2,4 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist u.a. auch die in 2013 erfolgte Anpassung der Pauschalwertberichtigungen. Es erfolgte nunmehr eine konsequente Ausrichtung an der Altersstruktur der Forderungen, was zu einer Erhöhung der Pauschalwertberichtung um rund 7 Mio. Euro führt. Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen sowie die Kosten der Unterkunft (KdU; abgebildet in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in entscheidendem Maße ergebnisprägend. 75 Jahresabschluss 2013 Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt: Ergebnis fortgeschr. Ist- Diff. Ist ./. 2012 Ansatz Ergebnis fortgeschr. 2013 2013 Ansatz (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) -221.021 -225.911 -228.390 -2.479 a) - Grundsicherung -17.298 -18.568 -18.566 2 b) - Hilfe zur Erziehung* -35.133 -33.700 -41.448 -7.748 c) - Betriebskostenzuschüsse KITA -21.193 -23.538 -22.946 592 -20.640 -22.248 -15.525 6.723 -57.302 -58.760 -58.623 137 Bezeichnung Transferaufwendungen, davon: d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen) e) - Landschaftsumlage *Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung werden nunmehr unter Transferaufwendungen gezeigt. Entsprechend wurde die Tabelle im Vorjahresausweis angepasst. Zu a) Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich belief sich die Verschlechterung in 2013 auf 2 TEuro. Diese Verschlechterung resultiert aus der Fallzahlsteigerung in 2013. Eine Fortsetzung dieser hohen Steigerungsraten auch für kommende Jahre ist bereits abzusehen. Zu b) Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist –wie in anderen Städten auch– eine Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzu kommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Diese Entwicklungen sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Hilfe zur Erziehung. Zu c) Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten ergaben sich Verbesserungen, da vorgesehene neue Kindergartenplätze für den U3-Bereich erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten und insofern die Zuschüsse nicht in der eingeplanten Höhe zu leisten waren. Zu d) Das Gewerbesteuer-Istaufkommen des Jahres 2013 ist im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen und führt zu einem niedrigeren Aufwand an Gewerbesteuerumlage. 76 Jahresabschluss 2013 Zu e) Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des Landschaftsverbandes Rheinland. Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 32,5% den bedeutendsten Posten dar. Transferaufwandsquote 33 Prozent 32 31 30 Ist 2012 fortgeschr iebener Ansatz 2013 Ist 2013 32,43 32,26 32,51 Transferaufwendungen (TEuro) -221.021 -225.911 -228.390 Ordentliche Aufwendungen (TEuro) -681.612 -700.351 -702.470 Transferaufwandsquote in % Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Kosten der Unterkunft, sie belaufen sich auf rund 65 % der ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von 1,9 Mio. Euro. Ursächlich waren hier die Erstellung eines gerichtsfesten Konzeptes zur Angemessenheit von Kosten der Unterkunft und Wohnfläche sowie die Erhöhung der Regelsätze ab dem 01.01.2013, welche sich indirekt auch auf die kommunale Leistung Kosten der Unterkunft auswirkt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 6,1 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie Anlagenabgänge auf Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottungen und Verkäufen. 77 Jahresabschluss 2013 Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: Aufwandsdeckungsgrad 100 Prozent 95 90 85 80 Ist 2012 fortgeschr iebener Ansatz 2013 Ist 2013 94,42 95,49 92,22 Ordentliche Erträge (TEuro) 643.584 668.754 647.787 Ordentliche Aufwendungen (TEuro) -681.612 -700.351 -702.470 Aufwandsdeckungsgrad in % Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar: Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades seit 2008 100% 98,84% 98% 96% 94,42% 94% 93,63% 92,22% 92% 90% 88,88% 88,82% 88% 86% 84% 82% 2008 2009 2010 2011 78 2012 2013 Jahresabschluss 2013 10. Finanzergebnis Das Finanzergebnis liegt in 2013 mit 17,5 Mio. Euro um 4,3 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von 5,2 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen, das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie eine erhöhte Gewinnausschüttung eines Tochterunternehmens. Weiterhin wurde die Kreditermächtigung für 2013 nicht in Anspruch genommen, es erfolgten lediglich Kreditaufnahmen für aus 2012 übertragene Ermächtigungen. 11. Fazit Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 von -24,9 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2013 mit -37,2 Mio. Euro um 12,3 Mio. Euro verschlechtert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich sogar eine Verschlechterung von 17,9 Mio. Euro. Hintergrund sind diverse Haushaltsverschlechterungen – zu nennen sind hier u.a. Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer, HSK-Maßnahmen, die nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten sowie ein weiterhin steigendes Aufwandsniveau im Sozial- und Jugendbereich. Auch die Anpassung der Pauschalwertberichtigung, die nunmehr konsequent an der Altersstruktur der Forderungen ausgerichtet ist, ist hier zu nennen. Eine Kompensation dieser Verschlechterungen war in 2013 nicht möglich. Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen müssen weiterhin berücksichtigt werden, um zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichene Jahresergebnisse aufweisen zu können. Hier sind auch die kommunalen Tochtergesellschaften gefordert, die nachhaltig ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten müssen. 79 Jahresabschluss 2013 V. Chancen und Risiken – Ausblick Die Stadt Krefeld befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Mit den Beschlüssen über die Haushaltssatzung für die Jahre 2013/2014 und über die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 ging die Stadt Krefeld davon aus, mit Ablauf des Jahres 2014 die Haushaltssicherung verlassen zu können. Im Laufe des Jahres 2013 verschlechterte sich die Haushaltslage in Krefeld jedoch erheblich: Konsolidierungsmaßnahmen ließen sich nicht in geplantem Umfang realisieren; Rückgänge im Aufkommen der Gewerbesteuer mussten verzeichnet werden. In der Konsequenz versagte die Bezirksregierung mit Verfügung vom 15.10.2013 die Genehmigung für die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Somit befindet sich die Stadt Krefeld bis zur Genehmigung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes im sog. Nothaushalt. In ihrer Versagungsverfügung führt die Bezirksregierung aus, dass die Stadt Krefeld diesen Zeitraum nutzen soll, um Erträge zu generieren und Aufwendungen zu minimieren. Hierbei ist das gesamte Leistungsspektrum der Stadt einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Es sind realistische Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln und im Jahr 2015 in einem neuen Haushaltssicherungskonzept verbindlich festzuschreiben. Angesichts der äußerst problematischen Haushaltssituation wird hierbei eine deutliche Verstärkung der Konsolidierungsanstrengungen erwartet. Des Weiteren geht die Bezirksregierung davon aus, dass aufgrund der im Vergleich zu anderen Städten günstigen Rahmenbedingungen ein Ausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (maximal 2018) realistisch ist und angestrebt werden sollte. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts muss bei allen anstehenden städtischen Entscheidungen jetzt allerhöchste Priorität haben. Es ist zu beachten, dass mit der Umsetzung von HSK-Maßnahmen in der Regel nicht nur eine Ergebnis-, sondern auch eine Liquiditätswirkung verbunden ist. Dadurch besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Erreichung des geplanten Ergebnisses und den Liquiditätsüberschüssen, die im Rahmen der Investitionsplanung zur Finanzierung herangezogen werden. Sollten demnach Verschlechterungen bei zahlungswirksamen HSK-Maßnahmen (oder auch bei sonstigen konsumtiven Haushaltspositionen) eintreten, wird diese Liquiditätsbelastung auch zu einer Einschränkung bei der Investitionstätigkeit führen. Somit ist für die Aufrechterhaltung des bisherigen Investitionsumfangs auch entscheidend, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen zeitnah ihre Konsolidierungswirkung entfalten. Sofern Rückstellungen in Anspruch genommen und damit zahlungswirksam werden, kann sich auch hieraus eine Auswirkung auf die Investitionstätigkeit ergeben, da sich o.g. Liquiditätsüberschüsse reduzieren. 80 Jahresabschluss 2013 Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015/2016 sowie des Entwurfs des Haushaltssicherungskonzeptes war für September 2014 und die Verabschiedung der Haushaltssatzung für Dezember 2014 geplant. Aufgrund der Veröffentlichung der 1. Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) Ende August 2014 und der daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen auf den Haushaltsplanentwurf musste von dem ursprünglichen Zeitplan Abstand genommen werden. Die Verwaltung beabsichtigt nunmehr den Haushaltsplanentwurf Ende des Jahres einzubringen. Bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und anschließender Rechtskraft der Haushaltssatzung befindet sich die Stadt Krefeld weiterhin im sog. Nothaushalt und unterliegt damit weiterhin den Beschränkungen des § 82 GO. Die angespannte Situation der städtischen Finanzen bleibt somit bestehen. Ziel ist es, mit dem anstehenden Haushalt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und in der Folge auch einhalten zu können. Diese Vorgabe ist zum einen weiterhin abhängig von den weiteren Konsolidierungsbemühungen der Stadt Krefeld. Hier ist es entscheidend, das aufgezeigte Konsolidierungspotential konsequent umzusetzen. Während bislang trotz des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 das städtische Leistungsangebot weitgehend aufrechterhalten werden konnte, werden neue Überlegungen das Schließen von Einrichtungen und strukturelle Eingriffe bei den angebotenen Leistungen nicht ausschließen können. Dies betrifft auch die Gewährung städtischer Zuschüsse an Vereine und Verbände. Hier hat bereits im Dezember 2013 eine differenzierte Überprüfung mit der Bildung von Schwerpunkten stattgefunden, im Zuge derer der Rat eine Kürzung um mehr als 600 T Euro beschlossen hat. Dies bedeutet im Bereich der rein freiwilligen Zuschussleistungen eine Reduzierung um mehr als 30 %. Kritische Erfolgsfaktoren sind auch die vom Land NRW vorzugebenden Zahlen zu den Gemeindefinanzierungsgesetzen der künftigen Jahre sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Hinzu kommt, dass sich aus dem Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung NRW eine Vielzahl von Wünschen wie z.B. Ausbau von Familienzentren, von frühkindlichen Betreuungsplätzen und von Ganztagsschulen, Inklusion in Kindertagesstätten und Schulen etc. ergeben, deren Auswirkungen die Kommunen betreffen, ohne dass Regelungen zur Finanzierung dieser Vorhaben getroffen worden sind. Ebenso soll eine Vielzahl von Landesförderprogrammen dahingehend überprüft werden, ob sie auf eine Darlehensvergabe durch die Landesbank NRW umgestellt werden können. Insofern besteht nach wie vor die Gefahr, dass bisher eingeplante Landesförderungen zukünftig wegfallen. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht eine Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen vor. Der Städtetag sieht dies als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch gesamtstaatlich finanziert werden 81 Jahresabschluss 2013 muss und fordert eine baldige Verabschiedung eines entsprechenden Bundesteilhabegesetzes. Wegen der hohen Sozialausgaben der Kommunen sollte eine sofortige Entlastung noch vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. Für diese Soforthilfe des Bundes hat die Landesregierung inzwischen mitgeteilt, dass in den Jahren 2015 – 2017 zum einen die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6 % erhöht wird (Entlastungseffekt ca. 2,5 Mio. EUR p.a.). Zum anderen erhalten die Kommunen einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (Entlastungseffekt ca. 1,8 Mio. EUR p.a.). Damit ist sichergestellt, dass der Bund seine Zusage zur Entlastung der kommunalen Haushalte in Höhe von 1 Milliarde EUR jährlich umsetzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Bundesteilhabegesetz zum 01.01.2018 in Kraft tritt. Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltslage besteht weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent weiter zu verfolgen. Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, da sich hieraus entsprechende Auswirkungen auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen ergeben. In 2013 war darüber hinaus ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 11,2 % zu verzeichnen. Weiterhin haben einige Industriebetriebe im Stadtgebiet Krefeld für 2014 Stellenabbau angekündigt. Es bleibt abzuwarten, ob der Stellenabbau durch neue Stellen im Dienstleistungsbereich kompensiert werden kann und damit ggfs. negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ausbleiben. Konjunkturelle und sonstige wirtschaftliche Entwicklungen stehen in der Regel in engem Zusammenhang zur Entwicklung der Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich. Schließlich ist auch die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise weiterhin nicht außer Acht zu lassen. Diese Faktoren wirken in nicht unerheblicher Höhe auf den städtischen Haushalt. Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, gegen den Bescheid zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl (Zensus 2011) Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen. Der ermittelte Einwohnerverlust führt zu negativen Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt. Das Verfahren bleibt abzuwarten. Aufwandsseitig besteht nach wie vor die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte weiterhin relativ günstige Zinssätze ermöglichen. Ein etwaiger Zinsanstieg stellt jedoch auch ein entsprechendes Risiko für die Entwicklung der Zinsaufwendungen dar. Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wer- 82 Jahresabschluss 2013 den dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist, dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Dieser Problemlage sehen sich derzeit viele Kommunen ausgesetzt. Entscheidend wird auch hier der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verabredungen der neuen Bundesregierung im Koalitionsvertrag auf die Kommunen auswirken werden. Dringend erforderlich wäre darüber hinaus eine Aufstockung der Bundesmittel für Infrastrukturfinanzierung, um kommunale Verkehrswege zu erhalten und auszubauen. Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten darstellen. Derzeit belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 454,5 Mio. Euro, aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u.a. abzuwarten, wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiter entwickelt. Auch die Entwicklung des Krefelder Hafens und hier insbesondere die Entwicklung des Großprojektes Transterminal Krefeld werden weiterhin zu beobachten sein. Die Stadt Krefeld befindet sich somit weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit sehr engen Gestaltungsmöglichkeiten. Vorrangig ist nunmehr die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes, dessen Umsetzung erhebliche Einschnitte mit sich bringen wird. Erst mit Erreichen des Haushaltsausgleichs in der Zukunft wird der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wiedererlangt, der dazu führt, dass dann auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können. Bis dahin wird es zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals kommen. Zum 31.12.2013 liegt dieses bei 602,2 Mio. Euro (i.Vj. 639,8 Mio. Euro). 83 Jahresabschluss 2013 VI. Weitere Angaben Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger, die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Übersichten erstellt. Anlage 1 zeigt die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen. Die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates –entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder– bietet die Anlage 2. 84 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Anlagen zum Lagebericht 85 Jahresabschluss 2013 VII. Anlagen zum Lagebericht Anlage 1 Angaben zum Verwaltungsvorstand gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW Name GB Unternehmen / Zweckverband Kathstede, Gregor 1 Funktion SWK Stadtwerke Krefeld AG RWE AG Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH (VkA) Zweckverband VRR Krefelder Bau GmbH Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Aufsichtsrat Regionalbeirat West Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat, bis 08.04.2013 Vorsitzender Aufsichtsrat Vorsitzender Gesellschafterversammlung GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Vorsitzender Aufsichtsrat Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Vorsitzender Aufsichtsrat Standort Niederrhein GmbH Vorsitzender Gesellschafterversammlung Niederrhein Tourismus GmbH Aufsichtsrat, bis 31.12.2013 Seidenweberhaus GmbH Aufsichtsrat Helios Klinikum Krefeld GmbH Vorsitzender Aufsichtsrat Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG Vorsitzender Aufsichtsrat Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG) Gesellschafterrat Beirat Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK) Gesellschafterrat Beirat SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Koordinierungskreis Entsorgung Niederrhein (EGN) VerwaltungsGmbH Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld Gesellschafterrat mbH & Co. KG (GSAK) Beirat Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord Vorstand Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsvorstand Verbandsversammlung Trägerausschuss Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Stellv. Verbandsvorsteher Krefeld/Kreis Viersen Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter Hauptausschuss der Sparkasse Krefeld Teilnahme als Hauptverwaltungsbeamter der Zweckverbandsmitglieder des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen mit beratender Stimme Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld Beratendes Mitglied Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Mitglied Nettetal, Viersen, Geldern des Sparkassenzweckverbandes Provinzial Kommunalbeirat Krefelder Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld Vorsitzender Stiftungskuratorium Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Vorsitzender Stiftungskuratorium DSM Außenwerbung Krefeld GmbH Vorsitzender Aufsichtsrat Hauptausschuss Deutscher Städtetag Mitglied Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der Mitglied Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Städtetag Nordrhein-Westfalen Vorstand Bürgerstiftung Krefeld Stiftungsrat Arbeitsgemeinschaft fuß gänger- und fahrradfreundlicher Städte, Vorsitzender Gemeinden und Kreise in NRW e.V. Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.) Kuratorium Zoo Krefeld gGmbH Aufsichtsrat Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V. Kuratorium Krefelder Wahrzeichen „Turm der Dionysiuskirche e.V.“ Vorstand, bis 15.08.2013 Adolf-Luther-Stiftung Vorstand Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“ Vorstand Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. Vorstand Gerd-Wellen Sportstiftung Kuratorium action medeor Mitgliederversammlung 86 Jahresabschluss 2013 Name GB Unternehmen / Zweckverband Cyprian, Ulrich 2 Funktion DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Seidenweberhaus GmbH Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH VRR AöR Nebenamtlicher Geschäftsführer Aufsichtsrat Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats Beirat Beirat Ausschuss für Investitionen und Finanzen Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied) Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat Verbandsversammlung Finanzausschuss (seit 27.09.2013) Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied seit Gesellschafterversammlung Allgemeiner Ausschuss Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat Aufsichtsrat Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Zweckverband VRR Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR) Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld Name GB Unternehmen / Zweckverband Zielke, Beate 3 Funktion Seidenweberhaus GmbH Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA) Bundesagentur für Arbeit – Krefeld – Unfallkasse NRW (UK NRW) Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-RuhrWupper AöR (CVUA) Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG) Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH Aufsichtsrat Verbandsversammlung Verwaltungsrat Aufsichtsrat Vorstandsvorsitzende Verwaltungsausschuss Vertreterversammlung und Widerspruchausschuss Verwaltungsrat, bis November 2013 Mitgliederversammlung und Beirat Aufsichtsrat, ab 12.12.2013 Beirat, ab 12.12.2013 Name GB Unternehmen / Zweckverband Micus, Gregor 4 Funktion Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Krefeld Mitglied Mitglied Kurator Vorsitzender Verein Niederrhein e.V. Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V. Theater Krefeld & Mönchengladbach GmbH & Co. KG Sparkassenstiftung Krefeld Vorsitzender Mitglied und Kurator Kuratorium Kuratorium Name GB Unternehmen / Zweckverband Linne, Martin 5, ab 01.12.2013 * Funktion Wohnstätte Krefeld AG Aufsichtsrat GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Krefelder Bau GmbH Aufsichtsrat Aufsichtsrat 87 Jahresabschluss 2013 Name GB Unternehmen / Zweckverband Visser, Thomas 6, ab 01.12.2013* Funktion SWK Stadtwerke Krefeld AG Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Verein Niederrhein e.V. Villa Merländer e.V. Trägerverein Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr e.V. Helmut und Erni Aretz Stiftung Name GB Unternehmen / Zweckverband Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung Beirat Gesellschaftsrat Beirat Gesellschaftsrat Beirat Gesellschaftsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Beirat Naturschutzwart Kuratorium Vorstand, bis 31.12.2013 Kuratorium Schiffer, Roland bis 30.11.2013 5, bis 30.11.2013* Funktion Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Aufsichtsrat, bis 12.12.2013 Beirat, bis 12.12.2013 Beirat, bis 30.11.2013 * Die Neugliederung der Geschäftsbereiche mit der Auflösung des Geschäftsbereichs 05 – Soziales und Jugend – erfolgte zum 01.12.2013. 88 Jahresabschluss 2013 Anlage 2 Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder Name Fraktion ausgeübter Beruf Unternehmen / Zweckverband Aretz, Christoph Becker, Hans SPD SPD Behr, Barbara Grüne Ltd. Bahndirektor Deutsche Bahn Niederrhein Tourismus GmbH Rentner Seidenweberhaus Krefeld GmbH KRZN Moers Lehrerin Zweckverband Sparkasse Krefeld Blondin, Marc CDU Versicherungsfachmann Böhme, Rosemarie Bönders, Christoph Bovenkerk, Wilfried Brendle, Martin Brinner, Monika CDU Grüne SPD SPD Grüne Rentnerin Lehrer Chemikant Brockers, Hans-Jürgen Butzen, Hans Cakir, Basri Dahm, Roman CDU SPD Die LINKE SPD Sparkassenbetriebswirt a. D. Bereichsleiter Personal TÜV Briefzusteller Deutsche Post AG Kriminalbeamter Seidenweberhaus GmbH CDU-Ortsverband Traar/Verberg Niederrhein Tourismus GmbH CDU Krefeld Bürgerverein Traar Bürgerschützenverein Traar 1850 e.V. Kath.- AN - Bewegung Traar Gartenbauverein Traar Freiwillige Feuerwehr Traar Karnevalsgesellschaft Verberg Bürgerschützengesellschaft Fischeln CDU-Kreisvorstand SWK Stadtwerke Krefeld AG Seidenweberhaus GmbH Polizeibeirat KRZN Moers Westdeutscher Tischtennisverband e.V. - Kreis Krefeld Stadtsportbund Krefeld Dick, Daniel Ansgar Drießen-Seeger, Anke FDP SPD Referent FDP-Landtagsfraktion 89 SJD - Die Falken Kreisverband Krefeld SPD - Ortsverein West KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. Bürgerverein Grönland TTF Falken Krefeld 1959 e.V. Bund Deutscher Kriminalbeamter Bezirk Krefeld Seidenweberhaus GmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Funktion Aufsichtsrat Aufsichtsrat Verbandsversammlung Zweckverbandsversammlung Vorsitzender Aufsichtsrat Kreisvorsitzender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Beirat Versorgung - Verbandsversammlung 1. Vorsitzender Fachschaftsleiter Tischtennis Organisationsreferent 2. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsrat Aufsichtsrat Jahresabschluss 2013 Name Fabel, Wilfrid Fraktion CDU ausgeübter Beruf Rechtsanwalt Fasbender, Walter CDU SWK AG Feld, Wolfgang CDU Geschäftsführer Fa. Feld GmbH Gabriel, Joachim SPD Kundenberater Sitel Krefeld Unternehmen / Zweckverband SWK Stadtwerke Krefeld AG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH Seniorenzentrum KR e.V. Sport für betagte Bürger KR e.V. Fa. Feld GmbH EFF Sportmarketing Krefeld Zweckverband Sparkasse Krefeld Gergis, Elvira CDU Grüne Rechtsanwalt SPD Sachbearbeiter Hahnen, Ulrich (MdL) SPD Dipl.-Finanzwirt, Land NRW Aufsichtsrat Aufsichtsrat Vorstand Vorstand Geschäftsführer Gesellschafter Mitglied Zweckverbandsversammlung Mitglied Zweckverband Sparkasse Krefeld Mitglied Zweckverbandsversammlung Verkehrsbeirat Verein zur Förderung der Aktivitäten des Arbeitslosenzentrums e.V. Bürgerverein Bismarckviertel e.V. Junge Union Krefeld Polizeibeirat Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord Krefelder Bau GmbH Verkehrswacht Krefeld e.V. Bürgerverein Stahldorf SWK Stadtwerke Krefeld AG Wohnstätte Krefeld AG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK) TZN Niederrhein GmbH Dynergio AG GEM Mönchengladbach Kulturstiftung Sparkasse EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG nicht berufstätig Haas, Michael Aufsichtsrat Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland SWK Stadtwerke Krefeld AG Euregio Rhein Maas Nord Dr. Galke, Stefan Funktion 90 Verbandsversammlung Aufsichtsrat Mitglied Vorsitzender Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Kuratorium Aufsichtsrat Aufsichtsrat Kuratorium Beirat Beirat Jahresabschluss 2013 Name Heitmann, Joachim C. Fraktion FDP ausgeübter Beruf Rechtsanwalt Unternehmen / Zweckverband Zoo Krefeld gGmbH Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co.KG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen Sparkasse Krefeld Hengst, Jürgen SPD Hillmann, Heidrun CDU Hoffmann, Paul Horster, Rolf Jakubowski, Elmar Kaiser, Peter FDP SPD CDU CDU Kokol, Klaus Konow, Joachim SPD FDP Lehrer HNO-Facharzt Krankenpfleger Geschäftsführer AHA-GmbH Jurist / Leiter des Rechtsamtes Stadt Neuss Syndikus/Personalleiter 91 Heimatverein Krefeld-Bockum e.V. Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V. SWK Stadtwerke Krefeld AG EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Krefelder Bau GmbH GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Sparkasse Krefeld Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk KR/VIE AHA-GmbH Bäko Düsseldorf e. G. WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Zoo Krefeld gGmbH KRZN Moers Freunde & Förderer Mediothek KR Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Zoo Krefeld gGmbH - Funktion Aufsichtsratsvorsitzender Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung stellv. Mitglied im Verwaltungsrat Vorsitzender Vorstand Aufsichtsrat Vorstand Aufsichtsrat Vorstand Aufsichtsrat Vorstand Mitglied Geschäftsführer Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Beisitzer im Vorstand Aufsichtsrat Aufsichtsrat - Jahresabschluss 2013 Name Fraktion Unternehmen / Zweckverband ausgeübter Beruf Kreuzberg, Hans-Peter CDU ehem. Schulleiter/ Oberstudienrektor Krings, Ralf Lichtenberg, Benedikt UWG CDU Lippke, Frank Mälzer, Stefani UWG Grüne Finanzberater Handelsfachwirt (Eisen und Metallhandel GmbH) Maurer Vermarktung von Museumsreplikaten Sparkasse Krefeld Wohnstätte Krefeld AG Seidenweberhaus GmbH - Verwaltungsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat - - - Rostek & Pesch GmbH WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG Wohnstätte Krefeld AG Hafen GmbH & Co. KG Betriebsratsvorsitzender Zweckverband Sparkasse Krefeld Matthias, Heidi Grüne Mitarbeiterin Frauenkulturbüro NRW e.V. Meincke, Karin CDU DRK-Oberin Meyer, Frank SPD wissenschaftl. Mitarbeiter Neukirchner, Stefanie Nottebohm, Doris CDU SPD Ernährungsberatung 92 Funktion Sparkasse Krefeld/ Viersen Zoo Krefeld gGmbH SWK Stadtwerke Krefeld AG Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Krefelder Kulturstiftung DRK Krefeld ambulant gGmbH Hospiz-Stiftung Krefeld CDU-Kreisverband Palliativ Netzwerk Krefeld MIT Krefeld DRK-Schwesternschaft EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG SPD Krefeld WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK) Sparkasse Krefeld Krefelder Bau GmbH Kulturstiftung der Sparkasse Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen Sparkasse Stadt Krefeld / Kreis Viersen Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege e.V. Freunde & Förderer Mediothek Krefeld e.V. DPWV Kreisgruppe Krefeld VdK Welle Niederrhein Förderverein Fischelner Bruch e.V. Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Verwaltungsrat Aufsichtsrat Fachbeirat Verkehr Kuratorium Kuratorium Geschäftsführerin Vorstand Vorstand Vorstand Vorstand Vorstand Beirat Beirat Vorstand Aufsichtsrat Aufsichtsrat Verwaltungsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied Vorstand Vorstand Vorstand Vorsitzende Jahresabschluss 2013 Name Oellers, Britta Pasch, Edgar Pilat, Jutta Dr. Porst, Günther Fraktion CDU UWG FDP FDP Renner, Karl-Heinz Grüne Reuters, Philibert CDU Dr. Ruhland, Hans-Josef CDU Rundmund, Rolf Grüne ausgeübter Beruf Sparkassenfachwirtin Nicht berufstätig Dipl. Ing. Studiendirektor Oberstudiendirektor a. D.; Lehrbeauftragter der Universität Duisburg Studiendirektor Scheelen, Bernd MdB SPD Abgeordneter im Deutschen Bundestag bis Oktober 2013 Schittges, Winfried (MdL) Schnell-Holthoff, Gerda CDU Abgeordneter im Landtag NRW SPD Rentnerin Schneppe, Petra SPD Dr. Tüller, Alexander CDU Wettingfeld, Jürgen CDU Wiedelbach, Heinz Wirtz, Theo SPD CDU Unternehmen / Zweckverband Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V. Jugendzentrum Fischeln e.V. „Die Ehemaligen der Freiherr-vomStein-Realschule“ e.v. Krokobär Förderverein Familie und Kind e.V. Krefelder Kreis Sparkassenzweckverband SWK Stadtwerke Krefeld AG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG EAG FGK HELIOS Klinikum Städtische Seniorenheime KRZN Moers Jobcenter Seidenweberhaus GmbH SWK Stadtwerke Krefeld AG Kinderheim Marianum Heilpädagogisches Zentrum Stadt Krefeld / Kreis Viersen gGmbH KRZN Moers Seniorenheime Krefeld gGmbH Euregio Rhein-Maas-Nord SWK Stadtwerke Krefeld AG Krefelder Bau GmbH GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld SWK Stadtwerke Krefeld AG Zweckverband Provinzial Rheinland Krefelder Gründstücksgesellschaft Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld Städt. Seniorenheime gGmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Hausfrau und studierte Psychologin Rechtsanwalt Wohnstätte Krefeld AG Förderkreis Altenheim am Tiergarten Förderverein Kirchenmusik Hüls e.V. Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, Zweckverbandsversammlung öff. best. Sachverständiger Sparkasse Krefeld SWK Stadtwerke Krefeld AG Wohnstätte AG GKW Verband deutscher Blitzschutzfirmen Geschäftsführer Wirtz Werkzeugbau GmbH 93 Funktion Vorstand Vorstand Vorsitzende Beirat Beisitzer Mitglied Aufsichtsrat Beirat Mitglied Mitglied beratendes Mitglied Aufsichtsrat Verbandsversammlung Beirat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Kuratorium Beirat Verbandsversammlung Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat Mitglied der Gewährträgerversammlung Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Vorsitzende Aufsichtsrat Vorstand Vorstand Geschäftsführer Mitglied Zweckverbandsversammlung Verkehrsbeirat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Geschäftsführer Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Teilrechnungen 94 Jahresabschluss 2013 Teilrechnungen Gesetzliche Grundlage Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 GemHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Weiterhin sind gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO die Teilrechnungen um die Ist-Zahlen der ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Teilrechnungen Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO auf Produktbereichsebene nach den verbindlichen Vorgaben des Innenministeriums NRW abgebildet. Darüber hinaus wird der Produktrahmen der Stadt Krefeld gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO nach den örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt. Die Kurzfassung des Jahresabschlusses zeigt die örtlichen Verantwortungsbereiche auf Geschäftsbereichsebene. Die Langfassung enthält neben den oben genannten Teilrechnungen auch die Teilrechnungen auf Fachbereichs-/Produktgruppenebene, die gemäß § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GemHVO i.V.m. § 40 Abs. 1 S. 1 GemHVO analog zur Haushaltsplanung und in der gleichen Gliederungstiefe wie die Teilpläne das Ergebnis des Verwaltungshandelns dokumentieren. Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen. Aufgrund einer in 2013 vorgenommenen neuen Kontenzuordnung der Ein- und Auszahlungen aus Umsatz- und Vorsteuer in der Finanzrechnung erfolgt nunmehr der diesbezügliche Ausweis in der Gesamtfinanzrechnung in den fremden Finanzmitteln. Diese Änderung bewirkt, dass in den betroffenen Teilrechnungen auch der Vorjahreswert eine neue Zuordnung erfährt und die Zeilen „Sonstige Ein- und Auszahlungen“ entsprechende Veränderungen erfahren haben. Kennzahlen Erstmalig erfolgt eine umfangreiche Abbildung von Leistungsmengen und Kennzahlen. Da für den Jahresabschluss 2012 aufgrund systembedingter Ausweisschwierigkeiten im Zusammenhang mit Änderungen in der Organisationsstruktur eine Abbildung von Leistungsmengen und Kennzahlen nicht möglich war, können keine entsprechenden Vorjahreswerte dargestellt werden. 95 96 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW 97 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 01 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 3.723,00 3.723,00 4.065.629,14 2.934.137,26 4.376.217,05 1.442.079,79 0,00 0,00 0,00 0,00 301.851,37 661.200,00 264.074,29 -397.125,71 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.707.201,63 2.900.410,00 2.054.850,34 -845.559,66 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.747.519,15 5.021.540,00 5.387.418,77 365.878,77 Sonstige ordentliche Erträge 8.735.966,29 8.538.980,00 10.038.055,51 1.499.075,51 64.262,80 0,00 147.722,48 147.722,48 0,00 0,00 0,00 0,00 20.622.430,38 20.056.267,26 22.272.061,44 2.215.794,18 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -38.896.216,99 -42.113.430,00 -39.016.183,82 3.097.246,18 12 - Versorgungsaufwendungen -20.415.880,42 -18.595.740,00 -21.541.994,79 -2.946.254,79 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.205.905,13 -38.067.303,35 -33.728.759,09 4.338.544,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.805.642,86 -13.780.214,14 -14.569.008,43 -788.794,29 15 - Transferaufwendungen -2.659.479,60 -3.181.459,00 -2.844.446,71 337.012,29 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.926.321,32 -14.321.311,00 -13.127.807,70 1.193.503,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -124.909.446,32 -130.059.457,49 -124.828.200,54 5.231.256,95 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -104.287.015,94 -110.003.190,23 -102.556.139,10 7.447.051,13 19 + Finanzerträge 145.922,97 539.000,00 171.978,48 -367.021,52 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -997,14 -400,00 -62.628,00 -62.228,00 144.925,83 538.600,00 109.350,48 -429.249,52 -104.142.090,11 -109.464.590,23 -102.446.788,62 7.017.801,61 1,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 -2,00 -2,00 -1,00 0,00 -2,00 -2,00 -104.142.091,11 -109.464.590,23 -102.446.790,62 7.017.799,61 57.770.443,10 49.511.596,73 44.928.404,59 -4.583.192,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.677.076,33 -19.212.286,07 -18.843.470,80 368.815,27 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 38.093.366,77 30.299.310,66 26.084.933,79 -4.214.376,87 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -66.048.724,34 -79.165.279,57 -76.361.856,83 2.803.422,74 1000 Kernverwaltung Krefeld -198 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 01 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 2.071.288,74 0 619.024,43 619.024,43 25.000,00 0 19.595,44 19.595,44 0,00 0 0,00 0,00 302.920,19 661.200 265.046,49 -396.153,51 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.646.786,65 2.900.410 2.081.175,24 -819.234,76 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.653.071,31 5.021.540 5.638.392,44 616.852,44 7 + Sonstige Einzahlungen 6.627.760,89 3.405.020 7.168.368,17 3.763.348,17 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -260.176,95 539.000 -1.188.023,67 -1.727.023,67 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.066.650,83 12.527.170 14.603.578,54 2.076.408,54 10 - Personalauszahlungen -36.160.809,86 -35.758.920 -37.559.101,68 -1.800.181,68 11 - Versorgungsauszahlungen -18.970.308,98 -18.595.740 -18.943.347,67 -347.607,67 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -36.418.499,04 -38.067.303 -33.053.051,40 5.014.251,95 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -997,14 -400 -62.628,00 -62.228,00 14 - Transferauszahlungen -77.716,69 -81.459 -235.920,02 -154.461,02 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 -12.303.830,25 -13.787.771 -10.248.925,46 3.538.845,54 -103.932.161,96 -106.291.593 -100.102.974,23 6.188.619,12 -87.865.511,13 -93.764.423 -85.499.395,69 8.265.027,66 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.744.698,58 4.231.730 5.105.639,00 873.909,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.715.780,33 4.000.000 4.210.460,06 210.460,06 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - 109 - 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 439.879,65 152.000 216.091,69 64.091,69 3.900.358,56 8.383.730 9.532.190,75 1.148.460,75 -477.576,53 -4.916.620 -225.787,52 4.690.832,48 Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.180.569,47 -34.357.704 -19.670.845,51 14.686.858,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.000.526,28 -2.291.524 -1.030.932,74 1.260.591,29 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -7.658.672,28 -41.565.848 -20.927.565,77 20.638.281,77 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.758.313,72 -33.182.118 -11.395.375,02 21.786.742,52 1000 Kernverwaltung Krefeld -199 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 02 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 531.025,50 313.605,76 408.353,57 94.747,81 0,00 0,00 0,00 0,00 13.092.311,19 14.643.480,00 12.657.458,93 -1.986.021,07 631.721,55 664.674,27 592.572,96 -72.101,31 1.088.791,17 885.340,00 728.587,58 -156.752,42 4.873.179,51 5.373.210,00 8.828.394,76 3.455.184,76 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 20.217.028,92 21.880.310,03 23.215.367,80 1.335.057,77 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -20.269.365,78 -23.605.240,00 -21.832.851,21 1.772.388,79 12 - Versorgungsaufwendungen -5.877.585,59 -3.590.910,00 -4.579.993,06 -989.083,06 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.796.009,12 -6.967.245,00 -6.469.158,65 498.086,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.478.892,09 -1.676.827,11 -1.380.965,67 295.861,44 15 - Transferaufwendungen -115.260,00 -119.100,00 -111.932,00 7.168,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.278.763,57 -1.658.173,74 -1.385.143,30 273.030,44 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.815.876,15 -37.617.495,85 -35.760.043,89 1.857.451,96 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -15.598.847,23 -15.737.185,82 -12.544.676,09 3.192.509,73 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -15.598.847,23 -15.737.185,82 -12.544.676,09 3.192.509,73 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.598.847,23 -15.737.185,82 -12.544.676,09 3.192.509,73 1.116.434,25 1.084.690,00 1.144.444,15 59.754,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.744.010,28 -9.151.003,20 -8.957.997,88 193.005,32 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -10.627.576,03 -8.066.313,20 -7.813.553,73 252.759,47 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -26.226.423,26 -23.803.499,02 -20.358.229,82 3.445.269,20 1000 Kernverwaltung Krefeld -1100 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 02 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 149.466,20 30.100 34.082,00 3.982,00 0,00 0 0,00 0,00 13.352.807,76 14.643.480 12.488.766,89 -2.154.713,11 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 642.081,94 664.674 570.486,10 -94.188,17 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 931.474,36 885.340 715.791,53 -169.548,47 7 + Sonstige Einzahlungen 4.359.611,15 5.282.300 6.176.173,14 893.873,14 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 19.435.441,41 21.505.894 19.985.299,66 -1.520.594,61 -19.442.152,27 -19.100.340 -19.947.012,81 -846.672,81 11 - Versorgungsauszahlungen -3.676.011,62 -3.590.910 -3.873.067,27 -282.157,27 -6.153.421,11 -6.967.245 -6.450.097,58 517.147,42 0,00 0 0,00 0,00 -115.260,00 -119.100 -111.932,00 7.168,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.177.375,60 -1.566.260 -1.275.770,20 290.489,80 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.564.220,60 -31.343.855 -31.657.879,86 -314.024,86 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -11.128.779,19 -9.837.961 -11.672.580,20 -1.834.619,47 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 588.210,78 350.000 329.610,22 -20.389,78 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.739,00 0 -3.580,00 -3.580,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 593.949,78 350.000 326.030,22 -23.969,78 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - -12.000,00 0 0,00 0,00 -830.331,23 -2.513.553 -1.760.776,95 752.775,55 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -842.331,23 -2.513.553 -1.760.776,95 752.775,55 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -248.381,45 -2.163.553 -1.434.746,73 728.805,77 1000 Kernverwaltung Krefeld -1101 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 03 Schulträgeraufgaben lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.018.226,27 10.853.440,45 12.334.379,17 1.480.938,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.086,05 1.396.790,00 1.475.320,98 78.530,98 227.006,23 183.000,00 199.601,52 16.601,52 96.103,04 111.250,00 108.711,56 -2.538,44 1.680.636,94 126.940,00 614.302,89 487.362,89 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 14.423.058,53 12.671.420,45 14.732.316,12 2.060.895,67 -11.704.758,70 -11.896.200,00 -12.044.471,32 -148.271,32 -83.168,42 0,00 -167.291,90 -167.291,90 -12.653.035,71 -14.211.127,13 -13.110.226,13 1.100.901,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -554.921,23 -63.893,93 -85.985,84 -22.091,91 15 - Transferaufwendungen -972.319,25 -995.520,00 -1.010.442,93 -14.922,93 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.097.799,94 -3.212.720,00 -3.405.991,36 -193.271,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.066.003,25 -30.379.461,06 -29.824.409,48 555.051,58 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -15.642.944,72 -17.708.040,61 -15.092.093,36 2.615.947,25 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -37.848,67 -37.848,67 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -37.848,67 -37.848,67 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -15.642.944,72 -17.708.040,61 -15.129.942,03 2.578.098,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.642.944,72 -17.708.040,61 -15.129.942,03 2.578.098,58 82.421,40 481.200,00 345.443,40 -135.756,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.220.096,02 -2.208.715,83 -2.078.883,54 129.832,29 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -3.137.674,62 -1.727.515,83 -1.733.440,14 -5.924,31 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -18.780.619,34 -19.435.556,44 -16.863.382,17 2.572.174,27 1000 Kernverwaltung Krefeld -1102 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 03 Schulträgeraufgaben lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0 0,00 0,00 11.489.827,68 9.340.680 8.546.906,32 -793.773,68 0,00 0 0,00 0,00 1.323.687,94 1.396.790 1.462.992,80 66.202,80 225.842,11 183.000 202.826,04 19.826,04 95.490,31 111.250 110.384,29 -865,71 227.084,32 83.160 151.980,97 68.820,97 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.361.932,36 11.114.880 10.475.090,42 -639.789,58 10 - Personalauszahlungen -11.505.593,67 -11.504.520 -11.949.344,67 -444.824,67 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.921.296,31 -14.211.127 -13.043.245,29 1.167.881,84 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 -75,47 -75,47 14 - Transferauszahlungen -1.190.928,25 -995.520 -1.010.442,93 -14.922,93 15 - Sonstige Auszahlungen -1.812.195,71 -1.867.000 -2.031.477,34 -164.477,34 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.430.013,94 -28.578.167 -28.034.585,70 543.581,43 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -16.068.081,58 -17.463.287 -17.559.495,28 -96.208,15 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.785.555,44 2.934.199 2.916.580,00 -17.618,71 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 4.785.555,44 2.934.199 2.916.580,00 -17.618,71 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - -6.209,48 0 0,00 0,00 -1.222.723,34 -1.385.169 -812.251,61 572.917,10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld -69.660,86 0 0,00 0,00 -1.298.593,68 -1.385.169 -812.251,61 572.917,10 3.486.961,76 1.549.030 2.104.328,39 555.298,39 -1103 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 04 Kultur und Wissenschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504.780,35 1.844.296,06 2.543.256,71 698.960,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.733,51 2.760.490,00 2.529.421,79 -231.068,21 202.364,80 351.030,00 98.002,89 -253.027,11 33.072,64 18.070,00 8.087,86 -9.982,14 311.405,16 26.610,00 128.266,68 101.656,68 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 5.651.356,46 5.000.496,06 5.307.035,93 306.539,87 -8.761.639,53 -8.837.230,00 -8.825.904,46 11.325,54 -38.693,77 0,00 -77.594,61 -77.594,61 -1.784.553,27 -1.673.065,00 -1.832.908,04 -159.843,04 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -233.289,81 -219.491,23 -735.141,21 -515.649,98 15 - Transferaufwendungen -273.518,15 -369.715,00 -348.865,19 20.849,81 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -710.549,58 -741.000,00 -535.221,51 205.778,49 17 = Ordentliche Aufwendungen -11.802.244,11 -11.840.501,23 -12.355.635,02 -515.133,79 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.150.887,65 -6.840.005,17 -7.048.599,09 -208.593,92 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -6.150.887,65 -6.840.005,17 -7.048.599,09 -208.593,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2,00 2,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 2,00 2,00 -6.150.887,65 -6.840.005,17 -7.048.597,09 -208.591,92 138.548,20 19.760,00 55.719,27 35.959,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.418.722,12 -1.610.918,68 -1.429.946,74 180.971,94 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.280.173,92 -1.591.158,68 -1.374.227,47 216.931,21 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -8.431.061,57 -8.431.163,85 -8.422.824,56 8.339,29 1000 Kernverwaltung Krefeld -1104 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 04 Kultur und Wissenschaft lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 2.129.498,88 1.815.760 2.289.946,44 474.186,44 0,00 0 0,00 0,00 2.690.202,34 2.760.490 2.637.440,98 -123.049,02 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 213.917,30 351.030 101.923,82 -249.106,18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.534,80 18.070 8.269,90 -9.800,10 7 + Sonstige Einzahlungen 26.038,09 7.970 16.715,15 8.745,15 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + 103 5.095.191,41 4.953.320 5.054.296,29 100.976,29 -8.683.401,14 -8.513.550 -8.777.666,48 -264.116,48 0,00 0 0,00 0,00 -1.813.377,16 -1.673.065 -1.794.022,41 -120.957,41 0,00 0 0,00 0,00 -273.518,15 -369.715 -348.865,19 20.849,81 -449.988,37 -512.910 -350.051,38 162.858,62 -11.220.284,82 -11.069.240 -11.270.605,46 -201.365,46 -6.125.093,41 -6.115.920 -6.216.309,17 -100.389,17 224.322,13 0 10.000,00 10.000,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 224.322,13 0 10.000,00 10.000,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 -415.934,23 -483.090 -268.194,03 214.895,97 0,00 0 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000 -50.000,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -465.934,23 -533.090 -318.194,03 214.895,97 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -241.612,10 -533.090 -308.194,03 224.895,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1105 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 05 Soziale Leistungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 12.981.471,57 12.870.000,00 13.008.250,57 138.250,57 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.453.316,58 1.246.764,72 1.464.783,25 218.018,53 3 + Sonstige Transfererträge 6.645.519,79 6.809.140,00 6.511.174,36 -297.965,64 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.963,62 267.140,00 192.610,64 -74.529,36 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 39.303.735,99 46.216.330,00 48.084.825,03 1.868.495,03 7 + Sonstige ordentliche Erträge 154.535,76 70.070,00 495.676,98 425.606,98 8 + 9 +/- Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 60.716.577,71 67.531.784,72 69.812.355,23 2.280.570,51 -11.372.938,13 -12.452.380,00 -11.286.442,33 1.165.937,67 -407.907,86 0,00 -761.692,61 -761.692,61 -4.222.118,21 -4.619.220,00 -4.562.614,16 56.605,84 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.203.539,69 -3.981.340,41 -2.944.048,90 1.037.291,51 15 - Transferaufwendungen -56.568.368,61 -57.361.457,00 -61.294.990,44 -3.933.533,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -67.532.633,62 -68.312.890,00 -70.241.937,52 -1.929.047,52 -143.307.506,12 -146.727.287,41 -151.091.725,96 -4.364.438,55 -82.590.928,41 -79.195.502,69 -81.279.370,73 -2.083.868,04 10.938,79 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -78,82 0,00 0,00 0,00 10.859,97 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -82.580.068,44 -79.187.052,69 -81.272.584,29 -2.085.531,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -82.580.068,44 -79.187.052,69 -81.272.584,29 -2.085.531,60 477.568,95 502.580,00 842.301,30 339.721,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.134.976,25 -7.290.134,96 -6.926.647,23 363.487,73 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -6.657.407,30 -6.787.554,96 -6.084.345,93 703.209,03 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -89.237.475,74 -85.974.607,65 -87.356.930,22 -1.382.322,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1106 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 05 Soziale Leistungen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 12.917.642,93 12.870.000 12.944.421,93 74.421,93 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.298.233,10 1.239.560 1.561.224,57 321.664,57 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.777.210,33 6.809.140 2.804.906,49 -4.004.233,51 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 134.472,05 267.140 169.952,75 -97.187,25 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + 103 55.034,40 52.340 55.034,40 2.694,40 40.437.153,27 46.216.330 49.996.317,63 3.779.987,63 57.826,18 6.240 3.649,26 -2.590,74 -24.428,03 8.450 65.062,39 56.612,39 57.653.144,23 67.469.200 67.600.569,42 131.369,42 -10.629.097,02 -10.476.640 -10.954.768,23 -478.128,23 0,00 0 0,00 0,00 -4.191.852,85 -4.619.220 -4.584.616,44 34.603,56 -78,82 0 0,00 0,00 -57.025.945,13 -57.361.457 -61.484.961,56 -4.123.504,56 -67.459.663,38 -68.312.890 -70.594.942,67 -2.282.052,67 -139.306.637,20 -140.770.207 -147.619.288,90 -6.849.081,90 -81.653.492,97 -73.301.007 -80.018.719,48 -6.717.712,48 1.480,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 1.700,00 1.700,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 142.190,66 111.000 104.708,63 -6.291,37 106 = Summe (investive Einzahlungen) 143.670,66 111.000 106.408,63 -4.591,37 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 -60.833,85 -118.550 -46.846,21 71.703,79 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 0,00 0 0,00 0,00 -60.833,85 -118.550 -46.846,21 71.703,79 82.836,81 -7.550 59.562,42 67.112,42 -1107 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.721.485,80 24.981.668,18 23.735.208,71 -1.246.459,47 Sonstige Transfererträge 2.184.699,30 1.942.670,00 1.971.156,87 28.486,87 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.717.597,78 4.525.610,00 4.826.664,06 301.054,06 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 907.275,63 616.330,00 747.321,13 130.991,13 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.249.824,77 1.608.460,00 1.629.154,74 20.694,74 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.294.646,49 201.740,00 537.985,43 336.245,43 8 + Aktivierte Eigenleistungen 22.619,25 50.000,00 61.340,05 11.340,05 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 34.098.149,02 33.926.478,18 33.508.830,99 -417.647,19 -30.446.018,66 -31.136.120,00 -32.376.982,26 -1.240.862,26 -205.753,11 0,00 -371.927,97 -371.927,97 -3.696.156,36 -5.444.089,65 -3.622.054,12 1.822.035,53 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + 4 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -412.485,85 -647.738,62 -395.513,45 252.225,17 -61.831.393,63 -61.804.397,00 -68.574.165,80 -6.769.768,80 -1.019.285,60 -1.444.751,36 -1.061.260,94 383.490,42 17 = Ordentliche Aufwendungen -97.611.093,21 -100.477.096,63 -106.401.904,54 -5.924.807,91 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -63.512.944,19 -66.550.618,45 -72.893.073,55 -6.342.455,10 19 + Finanzerträge 3.994,30 4.100,00 3.984,97 -115,03 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.994,30 4.100,00 3.984,97 -115,03 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -63.508.949,89 -66.546.518,45 -72.889.088,58 -6.342.570,13 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.508.949,89 -66.546.518,45 -72.889.088,58 -6.342.570,13 999.260,92 1.424.000,00 1.250.635,24 -173.364,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.732.873,42 -3.726.927,97 -3.230.344,04 496.583,93 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -3.733.612,50 -2.302.927,97 -1.979.708,80 323.219,17 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -67.242.562,39 -68.849.446,42 -74.868.797,38 -6.019.350,96 1000 Kernverwaltung Krefeld -1108 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.616.854,44 24.969.750 25.130.197,52 160.447,52 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.051.193,36 1.942.670 2.032.050,66 89.380,66 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.688.678,42 4.525.610 4.867.189,75 341.579,75 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 850.207,48 616.330 726.047,62 109.717,62 1.345.612,27 1.608.460 1.583.837,11 -24.622,89 608.445,30 95.250 175.298,71 80.048,71 2.570,14 4.100 24.628,60 20.528,60 33.163.561,41 33.762.170 34.539.249,97 777.079,97 -29.886.683,24 -30.273.410 -32.162.517,74 -1.889.107,74 0,00 0 0,00 0,00 -3.746.521,53 -5.444.090 -4.067.904,50 1.376.185,15 0,00 0 0,00 0,00 -63.142.178,58 -61.804.397 -67.340.920,91 -5.536.523,91 15 - Sonstige Auszahlungen -613.224,63 -994.001 -562.278,23 431.723,13 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.388.607,98 -98.515.898 -104.133.621,38 -5.617.723,37 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -64.225.046,57 -64.753.728 -69.594.371,41 -4.840.643,40 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.305.172,12 0 10.490,00 10.490,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - 109 - 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 38.950,24 39.000 38.950,24 -49,76 1.344.122,36 39.000 49.440,24 10.440,24 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen -380.740,96 -934.950 -311.389,34 623.560,28 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -360.892,75 -678.818 -548.429,17 130.388,95 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -23.917,65 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -765.551,36 -1.613.768 -859.818,51 753.949,23 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 578.571,00 -1.574.768 -810.378,27 764.389,47 1000 Kernverwaltung Krefeld -1109 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 07 Gesundheitsdienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.026,82 11.315,17 328,48 -10.986,69 0,00 0,00 0,00 0,00 543.999,79 694.080,00 431.947,40 -262.132,60 195,84 500,00 163,38 -336,62 181.842,66 181.670,00 184.346,56 2.676,56 76.360,77 0,00 97.611,77 97.611,77 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 824.425,88 887.565,17 714.397,59 -173.167,58 -2.141.350,34 -2.087.450,00 -2.226.443,21 -138.993,21 -152.607,30 -154.100,00 -167.896,14 -13.796,14 -89.741,38 -135.180,00 -97.740,48 37.439,52 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.297,08 -17.215,15 -9.378,20 7.836,95 -886.868,00 -857.858,00 -878.347,60 -20.489,60 -19.608,35 -38.970,00 -29.384,41 9.585,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.316.472,45 -3.290.773,15 -3.409.190,04 -118.416,89 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.492.046,57 -2.403.207,98 -2.694.792,45 -291.584,47 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.492.046,57 -2.403.207,98 -2.694.792,45 -291.584,47 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.492.046,57 -2.403.207,98 -2.694.792,45 -291.584,47 59.182,18 115.250,00 68.366,79 -46.883,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.004.718,50 -811.868,85 -663.443,42 148.425,43 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -945.536,32 -696.618,85 -595.076,63 101.542,22 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.437.582,89 -3.099.826,83 -3.289.869,08 -190.042,25 1000 Kernverwaltung Krefeld -1110 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 07 Gesundheitsdienste lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 4 0,00 0 0,00 0,00 236,56 11.250 88,15 -11.161,85 0,00 0 0,00 0,00 556.889,56 694.080 450.923,37 -243.156,63 195,84 500 163,38 -336,62 181.842,11 181.670 184.622,37 2.952,37 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 122,45 122,45 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 739.164,07 887.500 635.919,72 -251.580,28 -1.958.345,34 -1.912.220 -2.096.797,03 -184.577,03 11 - Versorgungsauszahlungen -138.041,13 -154.100 -137.938,69 16.161,31 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -92.160,89 -135.180 -96.250,28 38.929,72 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -886.868,00 -857.858 -878.347,60 -20.489,60 15 - Sonstige Auszahlungen -18.133,00 -38.970 -15.948,12 23.021,88 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.093.548,36 -3.098.328 -3.225.281,72 -126.953,72 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.354.384,29 -2.210.828 -2.589.362,00 -378.534,00 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 -26.354,26 -49.462 -11.275,93 38.186,38 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -26.354,26 -49.462 -11.275,93 38.186,38 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.354,26 -49.462 -11.275,93 38.186,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1111 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 08 Sportförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 942.663,63 435.170,25 472.600,45 37.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.647,49 1.234.460,00 553.489,94 -680.970,06 595.833,36 668.600,00 1.196.767,65 528.167,65 0,00 0,00 5.286,05 5.286,05 1.358.245,85 499.900,00 334.714,46 -165.185,54 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.946.390,33 2.838.130,25 2.562.858,55 -275.271,70 -4.147.110,70 -4.206.430,00 -4.228.247,39 -21.817,39 -9.944,51 0,00 -19.213,61 -19.213,61 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.390.463,60 -3.693.424,79 -3.325.035,18 368.389,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.670.871,90 -2.564.148,50 -2.685.198,05 -121.049,55 15 - Transferaufwendungen -606.325,36 -290.650,00 -261.062,97 29.587,03 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.365.291,28 -234.280,00 -659.583,63 -425.303,63 17 = Ordentliche Aufwendungen -12.190.007,35 -10.988.933,29 -11.178.340,83 -189.407,54 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.243.617,02 -8.150.803,04 -8.615.482,28 -464.679,24 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -45.453,50 -42.720,00 -112.240,63 -69.520,63 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -45.453,50 -42.720,00 -112.240,63 -69.520,63 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.289.070,52 -8.193.523,04 -8.727.722,91 -534.199,87 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 1,00 0,00 0,00 0,00 -8.289.069,52 -8.193.523,04 -8.727.722,91 -534.199,87 232.523,57 235.910,00 229.185,74 -6.724,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -998.639,78 -912.005,96 -966.705,28 -54.699,32 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -766.116,21 -676.095,96 -737.519,54 -61.423,58 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -9.055.185,73 -8.869.619,00 -9.465.242,45 -595.623,45 1000 Kernverwaltung Krefeld -1112 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 08 Sportförderung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 125.000,00 0 637.478,00 637.478,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 983.624,34 1.234.460 579.230,27 -655.229,73 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 604.176,67 668.600 1.199.071,66 530.471,66 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 5.286,05 5.286,05 7 + Sonstige Einzahlungen 6.703,55 190.380 2.951,53 -187.428,47 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -128.586,63 -234.280 -144.955,30 89.324,70 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.413.477,66 -8.332.525 -8.207.850,96 124.673,83 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -6.693.973,10 -6.239.085 -5.783.833,45 455.251,34 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 569.175,30 270.000 22.194,84 -247.805,16 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 439.040,84 386.900 0,00 -386.900,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 1.008.216,14 656.900 22.194,84 -634.705,16 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -271.774,63 -507.507 -143.377,22 364.130,13 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -68.569,98 -145.500 -4.143,21 141.356,79 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 1.719.504,56 2.093.440 2.424.017,51 330.577,51 -4.106.447,96 -4.071.450 -4.215.968,33 -144.518,33 0,00 0 0,00 0,00 -3.570.702,21 -3.693.425 -3.507.467,85 185.956,94 0,00 -42.720 -88.171,51 -45.451,51 -607.740,86 -290.650 -251.287,97 39.362,03 0,00 0 0,00 0,00 -340.344,61 -653.007 -147.520,43 505.486,92 667.871,53 3.893 -125.325,59 -129.218,24 -1113 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 319.230,80 709.734,69 200.545,26 -509.189,43 0,00 0,00 0,00 0,00 470.006,19 584.650,00 344.049,06 -240.600,94 96,00 0,00 184,00 184,00 39.302,50 500.000,00 20.411,63 -479.588,37 2.427,92 0,00 119.617,73 119.617,73 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 831.063,41 1.794.384,69 684.807,68 -1.109.577,01 -4.791.349,60 -4.923.730,00 -4.788.509,89 135.220,11 -57.381,26 0,00 -117.111,97 -117.111,97 -181.419,48 -706.940,28 -83.634,15 623.306,13 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -72.559,35 -85.736,94 -60.849,20 24.887,74 15 - Transferaufwendungen -248.716,06 -142.283,94 -79.017,17 63.266,77 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -265.264,90 -1.381.386,19 -267.329,56 1.114.056,63 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.616.690,65 -7.240.077,35 -5.396.451,94 1.843.625,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.785.627,24 -5.445.692,66 -4.711.644,26 734.048,40 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.785.627,24 -5.445.692,66 -4.711.644,26 734.048,40 23 + Außerordentliche Erträge -1,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.785.627,24 -5.445.692,66 -4.711.644,26 734.048,40 162.935,12 498.630,00 90.486,18 -408.143,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.565.936,47 -2.142.332,06 -1.818.932,05 323.400,01 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.403.001,35 -1.643.702,06 -1.728.445,87 -84.743,81 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -7.188.628,59 -7.089.394,72 -6.440.090,13 649.304,59 1000 Kernverwaltung Krefeld -1114 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 0,00 0 0,00 0,00 290.984,00 705.350 186.561,00 -518.789,00 0,00 0 0,00 0,00 501.989,48 584.650 345.091,78 -239.558,22 96,00 0 184,00 184,00 99.671,24 500.000 15.435,00 -484.565,00 -90,32 0 269,44 269,44 0,00 0 0,00 0,00 892.650,40 1.790.000 547.541,22 -1.242.458,78 -4.625.567,99 -4.577.580 -4.696.185,85 -118.605,85 0,00 0 0,00 0,00 -182.817,55 -706.940 -77.305,60 629.634,68 0,00 0 0,00 0,00 -222.616,60 -142.284 -107.616,63 34.667,31 -268.724,75 -1.381.386 -241.927,82 1.139.458,37 -5.299.726,89 -6.808.190 -5.123.035,90 1.685.154,51 -4.407.076,49 -5.018.190 -4.575.494,68 442.695,73 344.100,00 2.344.090 283.170,48 -2.060.919,52 2.380,00 0 3.100,00 3.100,00 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 201.400 0,00 -201.400,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 201.022,52 201.022,52 106 = Summe (investive Einzahlungen) 346.480,00 2.545.490 487.293,00 -2.058.197,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -91.336,00 -397.000 -91.776,00 305.224,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.609.450 0,00 3.609.450,00 -87.218,71 -111.930 -74.447,93 37.482,07 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 0,00 0 0,00 0,00 -178.554,71 -4.118.380 -166.223,93 3.952.156,07 167.925,29 -1.572.890 321.069,07 1.893.959,07 -1115 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 10 Bauen und Wohnen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 33.696,83 20.504,80 17.186,02 -3.318,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067.551,46 2.167.000,00 3.627.080,64 1.460.080,64 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.800,12 17.740,00 25.937,78 8.197,78 7 + Sonstige ordentliche Erträge 83.313,58 104.060,00 134.691,53 30.631,53 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.206.361,99 2.309.304,80 3.804.895,97 1.495.591,17 -2.973.581,71 -3.048.760,00 -2.835.279,35 213.480,65 -48.680,68 0,00 -79.526,02 -79.526,02 -1.632,00 -3.010,00 -1.459,92 1.550,08 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -98.417,81 -39.128,19 -65.859,85 -26.731,66 15 - Transferaufwendungen -30.000,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.512,14 -83.204,00 -40.485,76 42.718,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.178.824,34 -3.214.102,19 -3.022.610,90 191.491,29 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -972.462,35 -904.797,39 782.285,07 1.687.082,46 19 + Finanzerträge 354.997,21 359.590,00 146.084,46 -213.505,54 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 354.997,21 359.590,00 146.084,46 -213.505,54 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -617.465,14 -545.207,39 928.369,53 1.473.576,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -617.465,14 -545.207,39 928.369,53 1.473.576,92 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.529.918,79 -1.190.553,67 -1.039.004,81 151.548,86 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.529.868,79 -1.190.553,67 -1.039.004,81 151.548,86 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.147.333,93 -1.735.761,06 -110.635,28 1.625.125,78 1000 Kernverwaltung Krefeld -1116 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 10 Bauen und Wohnen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 15.000,00 20.000 0,00 -20.000,00 0,00 0 0,00 0,00 2.038.492,46 2.167.000 3.101.438,72 934.438,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.420,39 0 608,60 608,60 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.800,12 17.740 25.937,78 8.197,78 7 + Sonstige Einzahlungen 26.581,67 35.000 49.675,03 14.675,03 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66.148,50 359.590 0,00 -359.590,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 2.170.443,14 2.599.330 3.177.660,13 578.330,13 -2.862.075,34 -2.785.670 -2.741.991,21 43.678,79 0,00 0 0,00 0,00 -1.638,90 -3.010 -1.459,92 1.550,08 0,00 0 0,00 0,00 -30.000,00 -40.000 0,00 40.000,00 -26.053,58 -83.204 -36.650,01 46.553,99 -2.919.767,82 -2.911.884 -2.780.101,14 131.782,86 -749.324,68 -312.554 397.558,99 710.112,99 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 394.491,14 167.000 338.229,44 171.229,44 106 = Summe (investive Einzahlungen) 394.491,14 167.000 338.229,44 171.229,44 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 -17.096,91 -13.650 -18.527,43 -4.877,43 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -17.096,91 -13.650 -18.527,43 -4.877,43 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 377.394,23 153.350 319.702,01 166.352,01 1000 Kernverwaltung Krefeld -1117 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 11 Ver- und Entsorgung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.756,15 235,04 1.684,50 1.449,46 0,00 0,00 0,00 0,00 33.953.065,45 34.646.592,00 32.654.009,34 -1.992.582,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702.116,38 1.258.000,00 5.404.630,01 4.146.630,01 77.678,13 100,00 32.777,92 32.677,92 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 38.741.616,11 35.904.927,04 38.093.101,77 2.188.174,73 -1.045.007,69 -1.131.030,00 -1.039.502,54 91.527,46 -21.079,92 0,00 -45.116,51 -45.116,51 -32.367.025,99 -33.495.180,00 -32.785.362,53 709.817,47 -31.403,00 -31.439,67 -23.111,28 8.328,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.141.395,98 -158.700,00 -4.323.769,32 -4.165.069,32 -37.605.912,58 -34.816.349,67 -38.216.862,18 -3.400.512,51 1.135.703,53 1.088.577,37 -123.760,41 -1.212.337,78 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 1.135.703,53 1.088.577,37 -123.760,41 -1.212.337,78 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.703,53 1.088.577,37 -123.760,41 -1.212.337,78 96.249,52 95.670,00 1.147.535,93 1.051.865,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.496.936,35 -1.578.851,85 -1.316.097,26 262.754,59 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.400.686,83 -1.483.181,85 -168.561,33 1.314.620,52 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -264.983,30 -394.604,48 -292.321,74 102.282,74 1000 Kernverwaltung Krefeld -1118 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 11 Ver- und Entsorgung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.604.651,13 33.046.592 31.686.793,26 -1.359.798,74 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4.713.744,72 1.258.000 5.356.222,20 4.098.222,20 36.236,47 100 32.940,37 32.840,37 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.354.632,32 34.304.692 37.075.955,83 2.771.263,83 10 - Personalauszahlungen -1.009.009,18 -998.340 -1.020.794,44 -22.454,44 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -32.374.714,46 -33.495.180 -32.710.815,57 784.364,43 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.039,93 -158.700 -54.900,32 103.799,68 -33.426.763,57 -34.652.220 -33.786.510,33 865.709,67 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 2.927.868,75 -347.528 3.289.445,50 3.636.973,50 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 -16.567,13 -94.650 -52.555,50 42.094,50 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -16.567,13 -94.650 -52.555,50 42.094,50 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.567,13 -94.650 -52.555,50 42.094,50 1000 Kernverwaltung Krefeld -1119 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 12 Verkehrsflächen und -anlagen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.866.603,54 6.003.901,30 6.802.402,18 798.500,88 0,00 0,00 0,00 0,00 12.916.716,07 14.103.286,67 13.530.135,36 -573.151,31 1.265.900,10 1.632.650,00 1.139.003,45 -493.646,55 897.867,45 969.450,00 1.296.918,36 327.468,36 Sonstige ordentliche Erträge 850.112,77 22.050,00 238.200,70 216.150,70 + Aktivierte Eigenleistungen 254.321,13 230.000,00 186.551,68 -43.448,32 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 23.051.521,06 22.961.337,97 23.193.211,73 231.873,76 -4.530.648,76 -4.531.420,00 -4.421.107,48 110.312,52 -17.367,60 0,00 -22.879,49 -22.879,49 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.569.063,11 -24.375.287,00 -24.414.900,84 -39.613,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.768.011,57 -16.562.722,82 -15.838.973,50 723.749,32 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.024.658,16 -450.258,33 -3.849.744,40 -3.399.486,07 17 = Ordentliche Aufwendungen -47.909.749,20 -45.919.688,15 -48.547.605,71 -2.627.917,56 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -24.858.228,14 -22.958.350,18 -25.354.393,98 -2.396.043,80 19 + Finanzerträge 369.975,53 300,00 56,83 -243,17 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - -363.823,00 0,00 -914.959,03 -914.959,03 6.152,53 300,00 -914.902,20 -915.202,20 -24.852.075,61 -22.958.050,18 -26.269.296,18 -3.311.246,00 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.852.075,61 -22.958.050,18 -26.269.296,18 -3.311.246,00 678.773,63 456.130,00 911.501,60 455.371,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.140.111,12 -2.732.581,05 -2.537.393,57 195.187,48 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.461.337,49 -2.276.451,05 -1.625.891,97 650.559,08 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -27.313.413,10 -25.234.501,23 -27.895.188,15 -2.660.686,92 1000 Kernverwaltung Krefeld -1120 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 14.150,00 10.000 17.980,00 7.980,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.801.765,28 10.403.020 9.450.417,20 -952.602,80 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.540.597,85 1.632.650 1.365.265,34 -267.384,66 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 905.547,19 969.450 1.301.270,48 331.820,48 7 + Sonstige Einzahlungen 749.106,27 22.050 56.865,55 34.815,55 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 369.974,13 300 271,83 -28,17 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.381.140,72 13.037.470 12.192.070,40 -845.399,60 10 - Personalauszahlungen -4.484.331,97 -4.461.050 -4.382.701,56 78.348,44 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -23.898.808,87 -24.375.287 -23.914.666,96 460.620,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -363.823,00 0 -10.603,57 -10.603,57 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.019.205,02 -302.050 -174.634,32 127.415,68 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.766.168,86 -29.138.387 -28.482.606,41 655.780,59 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -17.385.028,14 -16.100.917 -16.290.536,01 -189.619,01 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.187.009,16 5.976.028 1.861.715,97 -4.114.312,03 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.005,00 0 72.095,00 72.095,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.665.991,26 2.900.000 1.014.805,60 -1.885.194,40 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 4.550,00 4.550,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 3.858.005,42 8.876.028 2.953.166,57 -5.922.861,43 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -323.995,13 -149.179 -58.327,27 90.852,16 -7.473.246,18 -21.240.704 -9.075.068,74 12.165.634,94 -625.719,80 -294.148 -153.150,43 140.997,90 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -11.347,78 0 -27.000,00 -27.000,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -8.434.308,89 -21.684.031 -9.313.546,44 12.370.485,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.576.303,47 -12.808.003 -6.360.379,87 6.447.623,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1121 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 13 Natur- und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 391.640,63 296.442,91 439.161,90 142.718,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.254.343,55 4.606.060,00 4.423.420,62 -182.639,38 Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.267,63 589.220,00 512.174,20 -77.045,80 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 501.590,26 324.690,00 236.019,81 -88.670,19 Sonstige ordentliche Erträge 392.614,80 1.177.960,00 594.428,22 -583.531,78 3.824,00 10.000,00 22.247,53 12.247,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.098.280,87 7.004.372,91 6.227.452,28 -776.920,63 -10.141.072,67 -10.372.450,00 -10.649.243,26 -276.793,26 -27.233,76 0,00 -60.420,65 -60.420,65 -2.794.464,90 -2.546.346,98 -2.502.622,09 43.724,89 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -536.782,29 -642.207,43 -559.041,94 83.165,49 15 - Transferaufwendungen -215.540,50 -33.801,00 -24.145,48 9.655,52 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -810.083,91 -1.036.690,93 -797.953,68 238.737,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.525.178,03 -14.631.496,34 -14.593.427,10 38.069,24 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.426.897,16 -7.627.123,43 -8.365.974,82 -738.851,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 200,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -200,00 0,00 200,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.426.897,16 -7.627.323,43 -8.365.974,82 -738.651,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.426.897,16 -7.627.323,43 -8.365.974,82 -738.651,39 1.037.304,56 1.074.770,00 1.117.081,88 42.311,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.233.340,26 -2.045.856,05 -1.886.334,70 159.521,35 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.196.035,70 -971.086,05 -769.252,82 201.833,23 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -9.622.932,86 -8.598.409,48 -9.135.227,64 -536.818,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -1122 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 13 Natur- und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 134.848,78 233.680 138.126,31 -95.553,69 0,00 0 0,00 0,00 4.614.868,26 4.606.060 4.807.226,95 201.166,95 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 244.001,07 589.220 817.432,48 228.212,48 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 501.590,26 324.690 12.279,66 -312.410,34 7 + Sonstige Einzahlungen 130.186,75 1.107.560 104.790,37 -1.002.769,63 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 5.625.495,12 6.861.210 5.879.855,77 -981.354,23 -10.083.176,97 -10.219.810 -10.611.104,64 -391.294,64 0,00 0 0,00 0,00 -2.912.149,65 -2.546.347 -2.473.321,75 73.025,23 0,00 -200 0,00 200,00 -210.623,83 -33.801 -29.062,15 4.738,85 -660.569,35 -689.960 -492.796,76 197.163,24 -13.866.519,80 -13.490.118 -13.606.285,30 -116.167,32 -8.241.024,68 -6.628.908 -7.726.429,53 -1.097.521,55 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 647.295,67 481.660 147.949,14 -333.710,86 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 116.425,00 15.000 10.753,33 -4.246,67 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 763.720,67 496.660 158.702,47 -337.957,53 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -71.089,81 -85.774 -140.013,99 -54.240,29 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -305.487,43 -1.547.503 -573.571,12 973.931,38 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -268.403,98 -954.867 -734.531,85 220.334,65 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 0,00 0 -7.887,01 -7.887,01 -644.981,22 -2.588.143 -1.456.003,97 1.132.138,73 118.739,45 -2.091.483 -1.297.301,50 794.181,20 -1123 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 14 Umweltschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.791,40 176.036,12 33.095,15 -142.940,97 0,00 0,00 0,00 0,00 90.373,60 99.100,00 67.861,08 -31.238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 244.595,17 243.840,00 226.766,88 -17.073,12 1.878,58 500,00 37.685,07 37.185,07 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 342.638,75 519.476,12 365.408,18 -154.067,94 -970.804,91 -915.500,00 -1.058.730,37 -143.230,37 -6.844,52 0,00 -15.810,54 -15.810,54 -139.400,36 -217.450,00 -119.459,51 97.990,49 -12.777,49 -16.884,79 -9.955,00 6.929,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -77.508,28 -470.130,00 -113.658,06 356.471,94 -1.207.335,56 -1.619.964,79 -1.317.613,48 302.351,31 -864.696,81 -1.100.488,67 -952.205,30 148.283,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -160.796,44 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -160.796,44 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.025.493,25 -1.100.488,67 -952.205,30 148.283,37 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.025.493,25 -1.100.488,67 -952.205,30 148.283,37 344.065,95 459.020,00 372.592,25 -86.427,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -257.394,70 -223.130,00 -228.888,47 -5.758,47 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 86.671,25 235.890,00 143.703,78 -92.186,22 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -938.822,00 -864.598,67 -808.501,52 56.097,15 1000 Kernverwaltung Krefeld -1124 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 14 Umweltschutz lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 176.000 32.000,00 -144.000,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.023,50 99.100 64.912,69 -34.187,31 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - 13 - 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 302.830,88 243.840 226.766,88 -17.073,12 1.251,48 500 1.263,70 763,70 0,00 0 0,00 0,00 392.105,86 519.440 324.943,27 -194.496,73 -952.393,16 -899.100 -1.049.315,76 -150.215,76 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -699.173,86 -217.450 -249.388,93 -31.938,93 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -160.796,44 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -77.287,94 -470.130 -110.549,98 359.580,02 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.889.651,40 -1.586.680 -1.409.254,67 177.425,33 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.497.545,54 -1.067.240 -1.084.311,40 -17.071,40 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 800,00 0 1.000,00 1.000,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 800,00 0 1.000,00 1.000,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 -10.253,52 -14.140 -6.296,93 7.843,07 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 0,00 0 0,00 0,00 -10.253,52 -14.140 -6.296,93 7.843,07 -9.453,52 -14.140 -5.296,93 8.843,07 -1125 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 15 Wirtschaft und Tourismus lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.252,50 2.857.104,46 2.308.293,93 -548.810,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.868,55 10.000,00 1.846,53 -8.153,47 1.560.572,16 1.761.590,00 1.563.267,80 -198.322,20 122.829,61 294.040,00 302.938,92 8.898,92 15.773.839,64 15.747.500,00 16.077.101,62 329.601,62 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 19.863.572,46 20.670.234,46 20.253.448,80 -416.785,66 -1.532.597,34 -1.440.250,00 -1.356.147,08 84.102,92 -42.745,48 0,00 -71.871,14 -71.871,14 -1.270.968,94 -1.756.948,90 -1.260.183,57 496.765,33 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.972.659,17 -3.313.305,46 -3.572.517,68 -259.212,22 -18.531.052,00 -19.676.072,00 -18.815.076,80 860.995,20 -3.994.693,32 -5.381.160,00 -5.037.679,45 343.480,55 17 = Ordentliche Aufwendungen -28.344.716,25 -31.567.736,36 -30.113.475,72 1.454.260,64 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.481.143,79 -10.897.501,90 -9.860.026,92 1.037.474,98 19 + Finanzerträge 25.001.979,79 27.664.250,00 28.584.817,60 920.567,60 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -30.254,00 -8.000,00 -65.184,83 -57.184,83 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 24.971.725,79 27.656.250,00 28.519.632,77 863.382,77 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 16.490.582,00 16.758.748,10 18.659.605,85 1.900.857,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 16.490.582,00 16.758.748,10 18.659.605,85 1.900.857,75 1.331,40 0,00 283,22 283,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -856.645,67 -923.520,53 -895.843,01 27.677,52 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -855.314,27 -923.520,53 -895.559,79 27.960,74 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 15.635.267,73 15.835.227,57 17.764.046,06 1.928.818,49 1000 Kernverwaltung Krefeld -1126 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 15 Wirtschaft und Tourismus lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 1.182.466,19 2.850.000 2.284.731,20 -565.268,80 0,00 0 0,00 0,00 5.184,35 10.000 -447,04 -10.447,04 1.457.453,18 1.761.590 1.601.610,23 -159.979,77 116.661,21 294.040 303.768,92 9.728,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 20.343.328,62 15.747.500 14.440.296,47 -1.307.203,53 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.255.614,09 27.664.250 27.167.717,99 -496.532,01 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.360.707,64 48.327.380 45.797.677,77 -2.529.702,23 10 - Personalauszahlungen -1.323.857,33 -1.250.200 -1.385.370,45 -135.170,45 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.379.346,05 -1.756.949 -848.672,12 908.276,78 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -30.254,00 -8.000 0,00 8.000,00 14 - Transferauszahlungen -17.279.196,11 -19.676.072 -18.374.437,87 1.301.634,13 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 -4.156.906,44 -5.381.160 -4.687.771,41 693.388,59 -24.169.559,93 -28.072.381 -25.296.251,85 2.776.129,05 19.191.147,71 20.254.999 20.501.425,92 246.426,82 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 773.323,18 812.950 814.191,51 1.241,51 106 = Summe (investive Einzahlungen) 773.323,18 812.950 814.191,51 1.241,51 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 -32.676,68 -60.060 -11.747,59 48.312,41 -3.080.711,18 -3.647.000 -3.898.612,87 -251.612,87 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -3.113.387,86 -3.707.060 -3.910.360,46 -203.300,46 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.340.064,68 -2.894.110 -3.096.168,95 -202.058,95 1000 Kernverwaltung Krefeld -1127 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 16 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 275.401.405,72 297.013.960,00 263.815.103,85 -33.198.856,15 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.713.625,00 113.963.065,33 114.851.937,88 888.872,55 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.293.401,16 1.501.960,00 3.758.879,46 2.256.919,46 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 391.408.431,88 412.478.985,33 382.425.921,19 -30.053.064,14 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -5.782.996,11 -8.620.443,00 -11.775.031,51 -3.154.588,51 -77.942.479,08 -81.008.317,00 -74.147.967,00 6.860.350,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -9.656,00 -9.656,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -83.725.475,19 -89.628.760,00 -85.932.654,51 3.696.105,49 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 307.682.956,69 322.850.225,33 296.493.266,68 -26.356.958,65 19 + Finanzerträge 356.558,57 587.800,00 346.872,31 -240.927,69 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -12.610.253,97 -16.868.000,00 -10.611.619,42 6.256.380,58 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -12.253.695,40 -16.280.200,00 -10.264.747,11 6.015.452,89 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 295.429.261,29 306.570.025,33 286.228.519,57 -20.341.505,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 295.429.261,29 306.570.025,33 286.228.519,57 -20.341.505,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 414.084,47 414.084,47 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.242,16 -8.400,00 -1.121,64 7.278,36 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.242,16 -8.400,00 412.962,83 421.362,83 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 295.428.019,13 306.561.625,33 286.641.482,40 -19.920.142,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1128 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 16 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 250.012.122,31 274.765.643 248.050.475,08 -26.715.167,92 112.131.697,00 109.832.507 112.277.017,88 2.444.510,88 0,00 0 0,00 0,00 1.057.096,32 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 109.858,13 1.501.960 14.372,69 -1.487.587,31 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 401.831,91 587.800 346.625,51 -241.174,49 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 363.712.605,67 386.687.910 360.688.491,16 -25.999.418,84 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.551.717,61 -16.868.000 -10.513.387,07 6.354.612,93 14 - Transferauszahlungen -57.302.014,08 -58.760.000 -58.622.748,00 137.252,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.853.731,69 -75.628.000 -69.136.135,07 6.491.864,93 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 293.858.873,98 311.059.910 291.552.356,09 -19.507.553,91 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.540.834,83 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 109 -103,59 0 0,00 0,00 274.845,27 0 0,00 0,00 5.815.576,51 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.815.576,51 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 1000 Kernverwaltung Krefeld -1129 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 17 Stiftungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 124,47 4.523,71 0,00 -4.523,71 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 224.312,45 264.010,00 265.907,05 1.897,05 0,00 0,00 0,00 0,00 316.855,77 50.400,00 347.507,94 297.107,94 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + 4 + 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 541.292,69 318.933,71 613.414,99 294.481,28 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -212.916,60 -160.420,00 -231.741,87 -71.321,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -43.563,92 -58.359,26 -44.065,46 14.293,80 -139.805,01 -30.000,00 0,00 30.000,00 -83.161,56 -82.940,00 -204.401,96 -121.461,96 -479.447,09 -331.719,26 -480.209,29 -148.490,03 61.845,60 -12.785,55 133.205,70 145.991,25 123.524,40 82.500,00 52.666,45 -29.833,55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 123.524,40 82.500,00 52.666,45 -29.833,55 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 185.370,00 69.714,45 185.872,15 116.157,70 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 185.370,00 69.714,45 185.872,15 116.157,70 1.242,16 8.400,00 1.121,64 -7.278,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -185.696,69 -205.220,00 -98.133,21 107.086,79 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -184.454,53 -196.820,00 -97.011,57 99.808,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 915,47 -127.105,55 88.860,58 215.966,13 1000 Kernverwaltung Krefeld -1130 000 27.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 17 Stiftungen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12,50 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 230.659,38 264.010 276.591,24 12.581,24 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 48.258,82 200 68.030,21 67.830,21 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 89.489,53 82.500 3.508,94 -78.991,06 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 368.395,23 346.710 348.130,39 1.420,39 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -268.160,12 -160.420 -211.463,19 -51.043,19 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -52.263,38 -30.000 -87.541,63 -57.541,63 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.383,01 -5.900 -5.157,12 742,88 -324.806,51 -196.320 -304.161,94 -107.841,94 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 43.588,72 150.390 43.968,45 -106.421,55 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -27.700,00 0 -8.153,00 -8.153,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -811.000,00 0 -2.326.936,49 -2.326.936,49 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 0,00 0 0,00 0,00 -838.700,00 0 -2.335.089,49 -2.335.089,49 -27.700,00 0 -8.153,00 -8.153,00 -1131 000 02.09.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen 132 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich I 133 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 100 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 134 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 96,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 172.108,19 743,35 27.343,17 26.599,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11.738,96 0,00 7.934,52 7.934,52 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.141,61 27.190,00 40.514,83 13.324,83 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 151.352,73 308.650,00 339.362,93 30.712,93 7 + Sonstige ordentliche Erträge 125.184,89 113.080,00 51.948,37 -61.131,63 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 496.526,38 449.663,35 467.103,82 17.440,47 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -5.828.152,83 -6.021.700,00 -5.514.136,33 507.563,67 12 - Versorgungsaufwendungen -248.205,16 0,00 -468.169,15 -468.169,15 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -169.091,00 -166.840,00 -107.405,68 59.434,32 14 - Bilanzielle Abschreibungen -69.771,62 -94.660,35 -55.550,80 39.109,55 15 - Transferaufwendungen -71.343,64 -80.592,00 -96.223,50 -15.631,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.427.795,69 -2.321.101,00 -2.691.566,41 -370.465,41 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.814.359,94 -8.684.893,35 -8.933.051,87 -248.158,52 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.317.833,56 -8.235.230,00 -8.465.948,05 -230.718,05 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -49.492,32 -49.492,32 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -49.492,32 -49.492,32 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.317.833,56 -8.235.230,00 -8.515.440,37 -280.210,37 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.317.833,56 -8.235.230,00 -8.515.440,37 -280.210,37 542.743,84 910.426,62 600.993,25 -309.433,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.930.049,64 -2.620.731,62 -2.214.714,11 406.017,51 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.387.305,80 -1.710.305,00 -1.613.720,86 96.584,14 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -10.705.139,36 -9.945.535,00 -10.129.161,23 -183.626,23 1000 Kernverwaltung Krefeld -1135 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - 16 = 17 4 0,00 0 0,00 0,00 86.860,00 0 1.900,00 1.900,00 0,00 0 0,00 0,00 11.492,76 0 6.142,95 6.142,95 36.231,56 27.190 40.196,52 13.006,52 148.047,86 308.650 339.059,56 30.409,56 80,00 94.210 0,00 -94.210,00 0,00 0 0,00 0,00 282.712,18 430.050 387.299,03 -42.750,97 -5.404.960,61 -5.026.680 -5.329.558,87 -302.878,87 0,00 0 0,00 0,00 -168.905,08 -166.840 -108.933,57 57.906,43 0,00 0 0,00 0,00 -71.343,64 -80.592 -67.765,80 12.826,20 Sonstige Auszahlungen -2.185.976,91 -2.321.101 -2.458.315,23 -137.214,23 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.831.186,24 -7.595.213 -7.964.573,47 -369.360,47 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -7.548.474,06 -7.165.163 -7.577.274,44 -412.111,44 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 -67.003,70 -96.530 -27.953,09 68.576,91 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -67.003,70 -96.530 -27.953,09 68.576,91 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -67.003,70 -96.530 -27.953,09 68.576,91 1000 Kernverwaltung Krefeld -1136 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 01 – Büro Oberbürgermeister 137 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 100 -001 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 138 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 31,5 100,0 29,85 94,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,7 5,2 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 100 -001 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 139 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 31,5 100,0 29,85 94,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,7 5,2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-001 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.894,87 0,00 4.296,98 4.296,98 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.845,62 47.700,00 18.129,64 -29.570,36 7 + Sonstige ordentliche Erträge 47.644,24 108.080,00 1.237,89 -106.842,11 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 83.384,73 155.780,00 23.664,51 -132.115,49 -2.199.614,93 -2.166.010,00 -2.074.790,19 91.219,81 -123.458,86 0,00 -233.607,54 -233.607,54 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.713,78 -29.060,00 -12.319,70 16.740,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen -17.456,46 -22.098,97 -11.190,72 10.908,25 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -10.200,00 0,00 10.200,00 -48.101,34 -84.461,00 -47.905,19 36.555,81 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.400.345,37 -2.311.829,97 -2.379.813,34 -67.983,37 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.316.960,64 -2.156.049,97 -2.356.148,83 -200.098,86 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.316.960,64 -2.156.049,97 -2.356.148,83 -200.098,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.316.960,64 -2.156.049,97 -2.356.148,83 -200.098,86 132.263,98 130.070,00 131.535,54 1.465,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.026.213,10 -782.020,00 -806.631,58 -24.611,58 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -893.949,12 -651.950,00 -675.096,04 -23.146,04 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.210.909,76 -2.807.999,97 -3.031.244,87 -223.244,90 1000 Kernverwaltung Krefeld -1140 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-001 lfd. Nr. Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.970,12 47.700 18.129,64 -29.570,36 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 89.210 0,00 -89.210,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 20.970,12 136.910 18.129,64 -118.780,36 -1.990.101,90 -1.737.850 -1.986.394,24 -248.544,24 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -11.816,78 -29.060 -12.570,04 16.489,96 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -10.200 0,00 10.200,00 15 - Sonstige Auszahlungen -46.074,16 -84.461 -45.292,67 39.168,33 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.047.992,84 -1.861.571 -2.044.256,95 -182.685,95 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.027.022,72 -1.724.661 -2.026.127,31 -301.466,31 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1141 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -001 -01 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 142 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 31,5 100,0 29,85 94,76 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,7 5,24 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-001 1-001-01 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.894,87 0,00 4.296,98 4.296,98 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.845,62 47.700,00 18.129,64 -29.570,36 7 + Sonstige ordentliche Erträge 47.644,24 108.080,00 1.237,89 -106.842,11 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 83.384,73 155.780,00 23.664,51 -132.115,49 -2.199.614,93 -2.166.010,00 -2.074.790,19 91.219,81 -123.458,86 0,00 -233.607,54 -233.607,54 -11.713,78 -29.060,00 -12.319,70 16.740,30 -17.456,46 -22.098,97 -11.190,72 10.908,25 0,00 -10.200,00 0,00 10.200,00 -48.101,34 -84.461,00 -47.905,19 36.555,81 Ordentliche Aufwendungen -2.400.345,37 -2.311.829,97 -2.379.813,34 -67.983,37 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.316.960,64 -2.156.049,97 -2.356.148,83 -200.098,86 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.316.960,64 -2.156.049,97 -2.356.148,83 -200.098,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.316.960,64 -2.156.049,97 -2.356.148,83 -200.098,86 132.263,98 130.070,00 131.535,54 1.465,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.026.213,10 -782.020,00 -806.631,58 -24.611,58 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -893.949,12 -651.950,00 -675.096,04 -23.146,04 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.210.909,76 -2.807.999,97 -3.031.244,87 -223.244,90 1000 Kernverwaltung Krefeld -1143 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-001 1-001-01 lfd. Nr. Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.970,12 47.700 18.129,64 -29.570,36 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 89.210 0,00 -89.210,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.970,12 136.910 18.129,64 -118.780,36 10 - Personalauszahlungen -1.990.101,90 -1.737.850 -1.986.394,24 -248.544,24 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -11.816,78 -29.060 -12.570,04 16.489,96 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -10.200 0,00 10.200,00 15 - Sonstige Auszahlungen -46.074,16 -84.461 -45.292,67 39.168,33 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.047.992,84 -1.861.571 -2.044.256,95 -182.685,95 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.027.022,72 -1.724.661 -2.026.127,31 -301.466,31 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1144 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-001 1-001-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.519,86 -23.870 -5.690,07 18.179,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1145 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 05 – Marketing und Stadtentwicklung 146 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 100 -005 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 147 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 36,27 100,0 36,56 100,80 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -0,29 -0,8 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-005 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 110.673,13 663,35 19.276,15 18.612,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11.738,96 0,00 7.934,52 7.934,52 36.141,61 27.190,00 40.514,83 13.324,83 116.327,11 225.490,00 302.938,92 77.448,92 49.819,60 5.000,00 32.739,96 27.739,96 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 324.700,41 258.343,35 403.404,38 145.061,03 -2.306.547,81 -2.501.290,00 -2.136.269,49 365.020,51 -78.143,44 0,00 -144.183,77 -144.183,77 -118.374,82 -80.530,00 -81.382,66 -852,66 -38.041,59 -55.069,12 -37.168,98 17.900,14 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -70.934,00 -70.092,00 -96.068,80 -25.976,80 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.015.383,47 -2.017.830,00 -2.535.014,98 -517.184,98 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.627.425,13 -4.724.811,12 -5.030.088,68 -305.277,56 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.302.724,72 -4.466.467,77 -4.626.684,30 -160.216,53 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -49.492,32 -49.492,32 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 0,00 -49.492,32 -49.492,32 -4.302.724,72 -4.466.467,77 -4.676.176,62 -209.708,85 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.302.724,72 -4.466.467,77 -4.676.176,62 -209.708,85 1.138,90 452.743,20 188.540,21 -264.202,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.005.138,65 -1.224.348,20 -834.878,97 389.469,23 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.003.999,75 -771.605,00 -646.338,76 125.266,24 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.306.724,47 -5.238.072,77 -5.322.515,38 -84.442,61 1000 Kernverwaltung Krefeld -1148 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-005 lfd. Nr. Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 86.860,00 0 1.900,00 1.900,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.492,76 0 6.142,95 6.142,95 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.231,56 27.190 40.196,52 13.006,52 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.897,74 225.490 303.768,92 78.278,92 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 247.482,06 257.680 352.008,39 94.328,39 -2.173.217,95 -2.146.790 -2.070.335,24 76.454,76 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -115.113,54 -80.530 -83.707,57 -3.177,57 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -70.934,00 -70.092 -67.765,80 2.326,20 15 - Sonstige Auszahlungen -2.035.021,02 -2.017.830 -2.260.588,46 -242.758,46 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.394.286,51 -4.315.242 -4.482.397,07 -167.155,07 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -4.146.804,45 -4.057.562 -4.130.388,68 -72.826,68 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -31.610,23 -48.390 -18.344,24 30.045,76 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -31.610,23 -48.390 -18.344,24 30.045,76 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.610,23 -48.390 -18.344,24 30.045,76 1000 Kernverwaltung Krefeld -1149 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -005 -00 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates FB-Overhead 05 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 150 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 0,00 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 100,00 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-005 1-005-00 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates FB-Overhead 05 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.033,50 81,48 13.200,39 13.118,91 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.214,06 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.318,16 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 36.565,72 81,48 13.200,39 13.118,91 -236.251,24 -300.760,00 -333.084,89 -32.324,89 -6.257,97 0,00 -23.276,81 -23.276,81 0,00 -600,00 -390,00 210,00 -11.557,67 -7.719,15 -15.039,27 -7.320,12 -7.000,00 -11.700,00 -7.000,00 4.700,00 -26.782,25 -38.770,00 -31.553,12 7.216,88 Ordentliche Aufwendungen -287.849,13 -359.549,15 -410.344,09 -50.794,94 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -251.283,41 -359.467,67 -397.143,70 -37.676,03 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -251.283,41 -359.467,67 -397.143,70 -37.676,03 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -251.283,41 -359.467,67 -397.143,70 -37.676,03 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 452.743,20 188.192,49 -264.550,71 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -51.851,46 -93.275,53 -90.233,95 3.041,58 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -51.851,46 359.467,67 97.958,54 -261.509,13 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -303.134,87 0,00 -299.185,16 -299.185,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -1151 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-005 1-005-00 lfd. Nr. Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates FB-Overhead 05 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.739,03 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.739,03 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 -122.610 -121.909,52 700,48 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -600 -292,50 307,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -5.830 -7.799,75 -1.969,75 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 0,00 -129.040 -130.001,77 -961,77 2.739,03 -129.040 -130.001,77 -961,77 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -6.800 -1.119,23 5.680,77 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -6.800 -1.119,23 5.680,77 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.800 -1.119,23 5.680,77 1000 Kernverwaltung Krefeld -1152 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates FB-Overhead 05 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -6.800 -1.119,23 5.680,77 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -6.800 -1.119,23 5.680,77 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.800 -1.119,23 5.680,77 1000 Kernverwaltung Krefeld -1153 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -005 -01 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates Stadtmarketing, -werbung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der betreuten Tagungsgäste Anzahl der Besucher Fashion World Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes 3. Ergebnisdaten Zuschuss zur Förderung des besonderen Weihnachtsmarktes Zuschuss zum Rosenmontagszug Zuschuss zum Hülser Bottermaat Zuschuss Fischeln Open Zuschuss Impuls Krefeld e.V. 154 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist % 14,84 100,0 14,47 97,51 0,37 2,49 Anz. Anz. Anz. Anz. 3.800 500.000 2.000 40.000 3.100 500.000 1.200 40.000 700 0 800 0 1.089 980 109 40.273 4.950 4.950 2.970 36.246 5.000 4.455 3.000 4.027 -50 495 -30 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-005 1-005-01 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Stadtmarketing, -werbung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 95.285,79 0,00 5.804,91 5.804,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594,96 0,00 2.333,52 2.333,52 28.493,21 27.140,00 30.310,17 3.170,17 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.113,05 225.490,00 302.938,92 77.448,92 7 + Sonstige ordentliche Erträge 40.675,43 5.000,00 32.739,96 27.739,96 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 263.162,44 257.630,00 374.127,48 116.497,48 -674.240,49 -721.250,00 -604.107,64 117.142,36 -25.023,83 0,00 -42.781,11 -42.781,11 -106.482,44 -72.280,00 -73.463,08 -1.183,08 -19.776,53 -15.654,04 -16.220,10 -566,06 -55.130,00 -54.332,00 -86.068,80 -31.736,80 -795.120,74 -837.340,00 -1.363.964,46 -526.624,46 Ordentliche Aufwendungen -1.675.774,03 -1.700.856,04 -2.186.605,19 -485.749,15 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.412.611,59 -1.443.226,04 -1.812.477,71 -369.251,67 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -49.492,32 -49.492,32 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -49.492,32 -49.492,32 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.412.611,59 -1.443.226,04 -1.861.970,03 -418.743,99 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.412.611,59 -1.443.226,04 -1.861.970,03 -418.743,99 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.138,90 0,00 283,22 283,22 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -292.749,32 -419.695,00 -270.200,28 149.494,72 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -291.610,42 -419.695,00 -269.917,06 149.777,94 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.704.222,01 -1.862.921,04 -2.131.887,09 -268.966,05 1000 Kernverwaltung Krefeld -1155 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-005 1-005-01 lfd. Nr. Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Stadtmarketing, -werbung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 86.860,00 0 1.900,00 1.900,00 0,00 0 0,00 0,00 2.358,76 0 591,95 591,95 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.583,16 27.140 30.176,04 3.036,04 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.411,62 225.490 303.830,57 78.340,57 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 207.213,54 257.630 336.498,56 78.868,56 -631.237,67 -572.290 -578.119,02 -5.829,02 0,00 0 0,00 0,00 -106.888,66 -72.280 -72.568,08 -288,08 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -55.130,00 -54.332 -57.765,80 -3.433,80 15 - Sonstige Auszahlungen -786.972,38 -837.340 -1.095.379,99 -258.039,99 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.580.228,71 -1.536.242 -1.803.832,89 -267.590,89 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.373.015,17 -1.278.612 -1.467.334,33 -188.722,33 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -16.770,07 -7.560 -3.904,91 3.655,09 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -16.770,07 -7.560 -3.904,91 3.655,09 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.770,07 -7.560 -3.904,91 3.655,09 1000 Kernverwaltung Krefeld -1156 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Stadtmarketing, -werbung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -16.770,07 -7.560 -3.904,91 3.655,09 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -16.770,07 -7.560 -3.904,91 3.655,09 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.770,07 -7.560 -3.904,91 3.655,09 1000 Kernverwaltung Krefeld -1157 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -005 -02 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien und Büro des Rates Büro des Rates Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % Zuschüsse Zuschuss für die Patenschaft über den Stadt- und Landkreis Insterburg 158 Ergebnis Ansatz 2012 2013 IstVergleich Ergebnis fortg. Ansatz ./. Ist 2013 21,43 100,0 22,09 103,08 -0,66 -3,08 11.620 0 11.620 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-005 1-005-02 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Büro des Rates lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 353,84 581,87 270,85 -311,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.144,00 0,00 5.601,00 5.601,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.648,40 50,00 10.204,66 10.154,66 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.826,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.972,25 631,87 16.076,51 15.444,64 -1.396.056,08 -1.479.280,00 -1.199.076,96 280.203,04 12 - Versorgungsaufwendungen -46.861,64 0,00 -78.125,85 -78.125,85 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.892,38 -7.650,00 -7.529,58 120,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.707,39 -31.695,93 -5.909,61 25.786,32 15 - Transferaufwendungen -8.804,00 -4.060,00 -3.000,00 1.060,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.193.480,48 -1.141.720,00 -1.139.497,40 2.222,60 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.663.801,97 -2.664.405,93 -2.433.139,40 231.266,53 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.638.829,72 -2.663.774,06 -2.417.062,89 246.711,17 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.638.829,72 -2.663.774,06 -2.417.062,89 246.711,17 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.638.829,72 -2.663.774,06 -2.417.062,89 246.711,17 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 64,50 64,50 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -660.537,87 -711.377,67 -474.444,74 236.932,93 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -660.537,87 -711.377,67 -474.380,24 236.997,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.299.367,59 -3.375.151,73 -2.891.443,13 483.708,60 1000 Kernverwaltung Krefeld -1159 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-005 1-005-02 lfd. Nr. Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Regionales und Stadtentwicklung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.747,09 0 -61,65 -61,65 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.747,09 0 -61,65 -61,65 10 - Personalauszahlungen -227.617,32 -172.160 -205.069,51 -32.909,51 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -7.000,00 -11.700 -7.000,00 4.700,00 15 - Sonstige Auszahlungen -26.714,75 -32.940 -23.840,07 9.099,93 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -261.332,07 -216.800 -235.909,58 -19.109,58 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -240.584,98 -216.800 -235.971,23 -19.171,23 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.917,99 -500 -2.909,51 -2.409,51 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.917,99 -500 -2.909,51 -2.409,51 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.917,99 -500 -2.909,51 -2.409,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -1160 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Regionales und Stadtentwicklung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.917,99 -500 -2.909,51 -2.409,51 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.917,99 -500 -2.909,51 -2.409,51 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.917,99 -500 -2.909,51 -2.409,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -1161 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 06 – Integrationsbüro 162 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 100 -006 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Integrationsbüro Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 163 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 3 100,0 3 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-006 Oberbürgermeister Integrationsbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.106,34 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.339,73 0,00 2.929,25 2.929,25 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 37.446,07 0,00 2.929,25 2.929,25 -137.533,57 -106.340,00 -125.890,77 -19.550,77 -2.420,85 0,00 -3.651,50 -3.651,50 -29.355,29 -1.300,00 -390,00 910,00 -2.937,62 -1.600,02 -714,99 885,03 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = -409,64 -300,00 -154,70 145,30 -16.151,99 -19.790,00 -6.630,81 13.159,19 Ordentliche Aufwendungen -188.808,96 -129.330,02 -137.432,77 -8.102,75 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -151.362,89 -129.330,02 -134.503,52 -5.173,50 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -151.362,89 -129.330,02 -134.503,52 -5.173,50 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 -151.362,89 -129.330,02 -134.503,52 -5.173,50 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -47.761,93 -20.490,00 -27.788,04 -7.298,04 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -47.761,93 -20.490,00 -27.788,04 -7.298,04 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -199.124,82 -149.820,02 -162.291,56 -12.471,54 1000 Kernverwaltung Krefeld -1164 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-006 lfd. Nr. Oberbürgermeister Integrationsbüro Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 80,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 80,00 0 0,00 0,00 -133.205,41 -104.210 -122.942,90 -18.732,90 0,00 0 0,00 0,00 -32.627,79 -1.300 -487,50 812,50 0,00 0 0,00 0,00 -409,64 -300 0,00 300,00 -16.057,53 -19.790 -7.034,07 12.755,93 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.300,37 -125.600 -130.464,47 -4.864,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -182.220,37 -125.600 -130.464,47 -4.864,47 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1165 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -006 -01 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Integrationsbüro Integrationsbüro Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % % 166 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 3 100,0 3 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-006 1-006-01 Oberbürgermeister Integrationsbüro Integrationsbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.106,34 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339,73 0,00 2.929,25 2.929,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.446,07 0,00 2.929,25 2.929,25 -137.533,57 -106.340,00 -125.890,77 -19.550,77 -2.420,85 0,00 -3.651,50 -3.651,50 -29.355,29 -1.300,00 -390,00 910,00 -2.937,62 -1.600,02 -714,99 885,03 -409,64 -300,00 -154,70 145,30 -16.151,99 -19.790,00 -6.630,81 13.159,19 Ordentliche Aufwendungen -188.808,96 -129.330,02 -137.432,77 -8.102,75 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -151.362,89 -129.330,02 -134.503,52 -5.173,50 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -151.362,89 -129.330,02 -134.503,52 -5.173,50 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -151.362,89 -129.330,02 -134.503,52 -5.173,50 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -47.761,93 -20.490,00 -27.788,04 -7.298,04 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -47.761,93 -20.490,00 -27.788,04 -7.298,04 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -199.124,82 -149.820,02 -162.291,56 -12.471,54 1000 Kernverwaltung Krefeld -1167 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-006 1-006-01 lfd. Nr. Oberbürgermeister Integrationsbüro Integrationsbüro Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 80,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 80,00 0 0,00 0,00 -133.205,41 -104.210 -122.942,90 -18.732,90 0,00 0 0,00 0,00 -32.627,79 -1.300 -487,50 812,50 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -409,64 -300 0,00 300,00 -16.057,53 -19.790 -7.034,07 12.755,93 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.300,37 -125.600 -130.464,47 -4.864,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -182.220,37 -125.600 -130.464,47 -4.864,47 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1168 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-006 1-006-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Integrationsbüro Integrationsbüro Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.654,36 -1.500 -236,43 1.263,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1169 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 13 – Presse und Kommunikation 170 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 100 -013 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 171 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 6 100,0 6 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-013 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.468,13 80,00 737,48 657,48 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 21.280,00 4.514,37 -16.765,63 7 + Sonstige ordentliche Erträge 18.921,51 0,00 2.401,30 2.401,30 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 23.389,64 21.360,00 7.653,15 -13.706,85 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -372.606,61 -401.860,00 -367.079,88 34.780,12 12 - Versorgungsaufwendungen -9.292,30 0,00 -16.177,84 -16.177,84 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.375,34 -24.380,00 -9.078,55 15.301,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.702,02 -11.314,26 -1.149,55 10.164,71 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.268,72 -101.500,00 -57.641,83 43.858,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -482.244,99 -539.054,26 -451.127,65 87.926,61 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -458.855,35 -517.694,26 -443.474,50 74.219,76 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -458.855,35 -517.694,26 -443.474,50 74.219,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 -458.855,35 -517.694,26 -443.474,50 74.219,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -169.400,06 -105.260,00 -102.560,36 2.699,64 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -169.400,06 -105.260,00 -102.560,36 2.699,64 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -628.255,41 -622.954,26 -546.034,86 76.919,40 1000 Kernverwaltung Krefeld -1172 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-013 lfd. Nr. Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 21.280 3.381,00 -17.899,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 21.280 3.381,00 -17.899,00 -355.149,10 -370.400 -360.627,66 9.772,34 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.151,97 -24.380 -9.274,96 15.105,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -81.871,63 -101.500 -59.617,32 41.882,68 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -446.172,70 -496.280 -429.519,94 66.760,06 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -446.172,70 -475.000 -426.138,94 48.861,06 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 1000 Kernverwaltung Krefeld -1173 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -013 -01 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Medien-, Bürger- und Inneninformation Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % % 174 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 6 100,0 6 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-013 1-013-01 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Medien-, Bürger- und Inneninformationen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.468,13 80,00 737,48 657,48 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 21.280,00 4.514,37 -16.765,63 18.921,51 0,00 2.401,30 2.401,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.389,64 21.360,00 7.653,15 -13.706,85 -372.606,61 -401.860,00 -367.079,88 34.780,12 12 - Versorgungsaufwendungen -9.292,30 0,00 -16.177,84 -16.177,84 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.375,34 -24.380,00 -9.078,55 15.301,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.702,02 -11.314,26 -1.149,55 10.164,71 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.268,72 -101.500,00 -57.641,83 43.858,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -482.244,99 -539.054,26 -451.127,65 87.926,61 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -458.855,35 -517.694,26 -443.474,50 74.219,76 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -458.855,35 -517.694,26 -443.474,50 74.219,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -458.855,35 -517.694,26 -443.474,50 74.219,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -169.400,06 -105.260,00 -102.560,36 2.699,64 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -169.400,06 -105.260,00 -102.560,36 2.699,64 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -628.255,41 -622.954,26 -546.034,86 76.919,40 1000 Kernverwaltung Krefeld -1175 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-013 1-013-01 lfd. Nr. Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Medien-, Bürger- und Inneninformationen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 21.280 3.381,00 -17.899,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 21.280 3.381,00 -17.899,00 10 - Personalauszahlungen -355.149,10 -370.400 -360.627,66 9.772,34 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.151,97 -24.380 -9.274,96 15.105,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -81.871,63 -101.500 -59.617,32 41.882,68 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -446.172,70 -496.280 -429.519,94 66.760,06 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -446.172,70 -475.000 -426.138,94 48.861,06 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 1000 Kernverwaltung Krefeld -1176 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-013 1-013-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Medien-, Bürger- und Inneninformationen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.253,53 -16.520 -1.852,86 14.667,14 1000 Kernverwaltung Krefeld -1177 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung 178 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 100 -014 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 179 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 14,5 100,0 12,91 89,03 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,59 10,97 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-014 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.965,72 0,00 3.032,56 3.032,56 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = 0,00 0,00 0,00 0,00 14.180,00 14.180,00 13.780,00 -400,00 6.459,81 0,00 12.639,97 12.639,97 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27.605,53 14.180,00 29.452,53 15.272,53 -811.849,91 -846.200,00 -810.106,00 36.094,00 -34.889,71 0,00 -70.548,50 -70.548,50 -271,77 -31.570,00 -4.234,77 27.335,23 -7.633,93 -4.577,98 -5.326,56 -748,58 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -260.890,17 -97.520,00 -44.373,60 53.146,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.115.535,49 -979.867,98 -934.589,43 45.278,55 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.087.929,96 -965.687,98 -905.136,90 60.551,08 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.087.929,96 -965.687,98 -905.136,90 60.551,08 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.087.929,96 -965.687,98 -905.136,90 60.551,08 409.340,96 327.613,42 280.917,50 -46.695,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -681.535,90 -488.613,42 -442.855,16 45.758,26 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -272.194,94 -161.000,00 -161.937,66 -937,66 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.360.124,90 -1.126.687,98 -1.067.074,56 59.613,42 1000 Kernverwaltung Krefeld -1180 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-014 lfd. Nr. Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.180,00 14.180 13.780,00 -400,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 14.180,00 14.180 13.780,00 -400,00 -753.286,25 -667.430 -789.258,83 -121.828,83 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -195,00 -31.570 -2.893,50 28.676,50 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.952,57 -97.520 -85.782,71 11.737,29 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -760.433,82 -796.520 -877.935,04 -81.415,04 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -746.253,82 -782.340 -864.155,04 -81.815,04 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.965,72 -6.250 -1.829,49 4.420,51 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -6.965,72 -6.250 -1.829,49 4.420,51 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.965,72 -6.250 -1.829,49 4.420,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -1181 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -014 -00 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Rechnungsprüfung FB-Overhead 14 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 182 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 2,5 100,0 2,5 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-014 1-014-00 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung FB-Overhead 14 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 627,28 627,28 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,45 0,00 2.111,77 2.111,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,45 0,00 2.739,05 2.739,05 -140.336,50 -165.460,00 -136.324,71 29.135,29 -6.599,26 0,00 -11.543,04 -11.543,04 -234,27 -7.160,00 0,00 7.160,00 -1.079,61 -2.543,42 -1.511,28 1.032,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -863,81 -5.490,00 -876,36 4.613,64 Ordentliche Aufwendungen -149.113,45 -180.653,42 -150.255,39 30.398,03 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -147.996,00 -180.653,42 -147.516,34 33.137,08 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -147.996,00 -180.653,42 -147.516,34 33.137,08 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -147.996,00 -180.653,42 -147.516,34 33.137,08 315.304,96 233.533,42 186.881,50 -46.651,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -167.308,96 -52.880,00 -39.365,16 13.514,84 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 147.996,00 180.653,42 147.516,34 -33.137,08 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1183 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-014 1-014-00 lfd. Nr. Oberbürgermeister Rechnungsprüfung FB-Overhead 14 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -129.028,84 -137.050 -131.874,30 5.175,70 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -195,00 -7.160 0,00 7.160,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -797,91 -5.490 -820,86 4.669,14 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.021,75 -149.700 -132.695,16 17.004,84 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -130.021,75 -149.700 -132.695,16 17.004,84 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.965,72 -3.250 -1.829,49 1.420,51 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -6.965,72 -3.250 -1.829,49 1.420,51 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.965,72 -3.250 -1.829,49 1.420,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -1184 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-014 1-014-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung FB-Overhead 14 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.965,72 -3.250 -1.829,49 1.420,51 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -6.965,72 -3.250 -1.829,49 1.420,51 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.965,72 -3.250 -1.829,49 1.420,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -1185 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 100 -014 -01 relative Kennzahlen Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 186 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 12 100,0 10,41 86,75 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,59 13,25 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 1 1-014 1-014-01 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.965,72 0,00 2.405,28 2.405,28 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 14.180,00 14.180,00 13.780,00 -400,00 5.342,36 0,00 10.528,20 10.528,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 26.488,08 14.180,00 26.713,48 12.533,48 -671.513,41 -680.740,00 -673.781,29 6.958,71 -28.290,45 0,00 -59.005,46 -59.005,46 -37,50 -24.410,00 -4.234,77 20.175,23 -6.554,32 -2.034,56 -3.815,28 -1.780,72 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -260.026,36 -92.030,00 -43.497,24 48.532,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -966.422,04 -799.214,56 -784.334,04 14.880,52 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -939.933,96 -785.034,56 -757.620,56 27.414,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -939.933,96 -785.034,56 -757.620,56 27.414,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -939.933,96 -785.034,56 -757.620,56 27.414,00 94.036,00 94.080,00 94.036,00 -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -514.226,94 -435.733,42 -403.490,00 32.243,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -420.190,94 -341.653,42 -309.454,00 32.199,42 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.360.124,90 -1.126.687,98 -1.067.074,56 59.613,42 1000 Kernverwaltung Krefeld -1187 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 1 1-014 1-014-01 lfd. Nr. Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.180,00 14.180 13.780,00 -400,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.180,00 14.180 13.780,00 -400,00 10 - Personalauszahlungen -624.257,41 -530.380 -657.384,53 -127.004,53 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -24.410 -2.893,50 21.516,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.154,66 -92.030 -84.961,85 7.068,15 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -630.412,07 -646.820 -745.239,88 -98.419,88 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -616.232,07 -632.640 -731.459,88 -98.819,88 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1188 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 1 1-014 1-014-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1189 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich II 190 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 200 relative Kennzahlen Finanzen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 191 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 96,7 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,3 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 Finanzen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 275.401.405,72 297.013.960,00 263.818.826,85 -33.195.133,15 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.099.521,26 116.827.234,33 117.267.997,45 440.763,12 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 338.194,25 242.100,00 274.183,62 32.083,62 2.282.620,90 2.171.160,00 2.148.772,53 -22.387,47 136.640,50 199.530,00 143.624,40 -55.905,60 23.254.907,06 19.986.450,00 27.348.793,13 7.362.343,13 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 418.513.289,69 436.440.434,33 411.002.197,98 -25.438.236,35 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -6.953.532,92 -7.379.870,00 -6.616.617,36 763.252,64 12 - Versorgungsaufwendungen -308.254,84 0,00 -593.891,43 -593.891,43 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -954.174,08 -1.418.240,00 -822.860,43 595.379,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -9.093.956,89 -12.191.086,28 -15.433.533,12 -3.242.446,84 -99.195.121,63 -103.816.547,00 -95.500.464,56 8.316.082,44 -4.411.709,35 -5.032.880,00 -4.784.524,88 248.355,12 -120.916.749,71 -129.838.623,28 -123.751.891,78 6.086.731,50 297.596.539,98 306.601.811,05 287.250.306,20 -19.351.504,85 25.978.140,51 29.233.140,00 29.299.618,94 66.478,94 -12.639.278,93 -16.876.400,00 -10.682.824,72 6.193.575,28 13.338.861,58 12.356.740,00 18.616.794,22 6.260.054,22 310.935.401,56 318.958.551,05 305.867.100,42 -13.091.450,63 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 310.935.401,56 318.958.551,05 305.867.100,42 -13.091.450,63 3.723.991,19 2.481.204,05 2.219.632,25 -261.571,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.409.008,57 -6.287.103,05 -5.666.172,98 620.930,07 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.685.017,38 -3.805.899,00 -3.446.540,73 359.358,27 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 308.250.384,18 315.152.652,05 302.420.559,69 -12.732.092,36 1000 Kernverwaltung Krefeld -1192 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 Finanzen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 252.083.411,05 274.765.643 248.669.499,51 -26.096.143,49 113.227.303,19 112.682.507 114.559.849,08 1.877.342,08 0,00 0 0,00 0,00 32.001,12 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.403.975,57 242.100 274.101,12 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.256.146,91 2.171.160 2.186.017,39 14.857,39 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.641,59 199.530 144.102,11 -55.427,89 7 + Sonstige Einzahlungen 26.061.703,52 18.810.760 19.909.670,57 1.098.910,57 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.552.907,08 29.233.140 26.329.828,77 -2.903.311,23 415.757.088,91 438.104.840 412.073.068,55 -26.031.771,45 -6.296.260,93 -6.111.680 -6.475.790,50 -364.110,50 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.040.045,33 -1.418.240 -721.833,24 696.406,76 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.580.742,57 -16.876.400 -10.576.015,07 6.300.384,93 14 - Transferauszahlungen -74.633.331,11 -78.468.230 -77.075.531,26 1.392.698,74 15 - Sonstige Auszahlungen -4.052.057,49 -4.847.450 -3.790.990,92 1.056.459,08 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -98.602.437,43 -107.722.000 -98.640.160,99 9.081.839,01 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 317.154.651,48 330.382.840 313.432.907,56 -16.949.932,44 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.540.834,83 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.550.180,33 4.000.000 3.952.072,56 -47.927,44 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -103,59 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.872.541,40 1.131.950 1.367.262,63 235.312,63 106 = Summe (investive Einzahlungen) 9.774.452,97 11.132.950 13.554.034,02 2.421.084,02 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -505.276,53 -2.079.620 -100.728,28 1.978.891,72 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 0,00 0 0,00 0,00 -67.880,73 -83.200 -19.925,23 63.274,77 -3.891.711,18 -3.647.000 -6.225.549,36 -2.578.549,36 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -4.464.868,44 -5.809.820 -6.346.202,87 -536.382,87 5.309.584,53 5.323.130 7.207.831,15 1.884.701,15 -1193 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 200 -000 relative Kennzahlen Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Einheit 2. Individuelle Kennzahlen Fehlbetragsquote in % Steuerquote in % Zuwendungsquote in % Zinslastquote in % % % % % 3. Ergebnisdaten Erträge Grundsteuer A Erträge Grundsteuer B Erträge Gewerbesteuer Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sonstige Erträge aus Steuern Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen Landschaftsumlage 194 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 2,08 45,56 25,04 2,67 5,82 41,33 26,24 1,68 -3,74 4,23 -1,20 0,99 140.000 41.550.000 141.873.324 84.383.964 15.104.672 5.455.000 8.507.000 118.097 41.457.260 107.411.645 85.431.573 14.293.728 5.839.907 9.042.304 21.903 92.740 34.461.679 -1.047.609 810.944 -384.907 -535.304 112.932.507 22.248.317 58.760.000 112.162.080 15.525.219 58.622.748 770.427 6.723.098 137.252 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-000 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 275.401.405,72 297.013.960,00 263.815.103,85 -33.198.856,15 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.713.625,00 113.963.065,33 114.851.937,88 888.872,55 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.293.401,16 1.501.960,00 3.758.879,46 2.256.919,46 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 391.408.431,88 412.478.985,33 382.425.921,19 -30.053.064,14 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.782.996,11 -8.620.443,00 -11.775.031,51 -3.154.588,51 15 - Transferaufwendungen -77.942.479,08 -81.008.317,00 -74.147.967,00 6.860.350,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -9.656,00 -9.656,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -83.725.475,19 -89.628.760,00 -85.932.654,51 3.696.105,49 307.682.956,69 322.850.225,33 296.493.266,68 -26.356.958,65 356.558,57 587.800,00 346.872,31 -240.927,69 -12.610.253,97 -16.868.000,00 -10.611.619,42 6.256.380,58 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -12.253.695,40 -16.280.200,00 -10.264.747,11 6.015.452,89 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 295.429.261,29 306.570.025,33 286.228.519,57 -20.341.505,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 295.429.261,29 306.570.025,33 286.228.519,57 -20.341.505,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 414.084,47 414.084,47 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.242,16 -8.400,00 -1.121,64 7.278,36 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.242,16 -8.400,00 412.962,83 421.362,83 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 295.428.019,13 306.561.625,33 286.641.482,40 -19.920.142,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1195 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-000 lfd. Nr. Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 250.012.122,31 274.765.643 248.050.475,08 -26.715.167,92 112.131.697,00 109.832.507 112.277.017,88 2.444.510,88 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 109.858,13 1.501.960 14.372,69 -1.487.587,31 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 401.831,91 587.800 346.625,51 -241.174,49 0,00 0 0,00 0,00 1.057.096,32 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 363.712.605,67 386.687.910 360.688.491,16 -25.999.418,84 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.551.717,61 -16.868.000 -10.513.387,07 6.354.612,93 14 - Transferauszahlungen -57.302.014,08 -58.760.000 -58.622.748,00 137.252,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.853.731,69 -75.628.000 -69.136.135,07 6.491.864,93 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 293.858.873,98 311.059.910 291.552.356,09 -19.507.553,91 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.540.834,83 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -103,59 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 109 274.845,27 0 0,00 0,00 5.815.576,51 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 0,00 0 0,00 0,00 5.815.576,51 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 -1196 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -000 -01 relative Kennzahlen Einheit 3. Ergebnisdaten Erträge Grundsteuer A Erträge Grundsteuer B Erträge Gewerbesteuer Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sonstige Erträge aus Steuern Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen Landschaftsumlage 197 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 140.000 41.550.000 141.873.324 84.383.964 15.104.672 5.455.000 8.507.000 118.097 41.457.260 107.411.645 85.431.573 14.293.728 5.839.907 9.042.304 21.903 92.740 34.461.679 -1.047.609 810.944 -384.907 -535.304 112.932.507 22.248.317 58.760.000 112.162.080 15.525.219 58.622.748 770.427 6.723.098 137.252 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-000 2-000-01 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 275.401.405,72 297.013.960,00 263.815.103,85 -33.198.856,15 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.713.625,00 113.963.065,33 114.851.937,88 888.872,55 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.401,16 1.501.960,00 3.758.879,46 2.256.919,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 391.408.431,88 412.478.985,33 382.425.921,19 -30.053.064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.782.996,11 -8.620.443,00 -11.775.031,51 -3.154.588,51 15 - Transferaufwendungen -77.942.479,08 -81.008.317,00 -74.147.967,00 6.860.350,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -9.656,00 -9.656,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -83.725.475,19 -89.628.760,00 -85.932.654,51 3.696.105,49 307.682.956,69 322.850.225,33 296.493.266,68 -26.356.958,65 356.558,57 587.800,00 346.872,31 -240.927,69 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -12.610.253,97 -16.868.000,00 -10.611.619,42 6.256.380,58 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -12.253.695,40 -16.280.200,00 -10.264.747,11 6.015.452,89 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 295.429.261,29 306.570.025,33 286.228.519,57 -20.341.505,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 295.429.261,29 306.570.025,33 286.228.519,57 -20.341.505,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 414.084,47 414.084,47 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.242,16 -8.400,00 -1.121,64 7.278,36 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.242,16 -8.400,00 412.962,83 421.362,83 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 295.428.019,13 306.561.625,33 286.641.482,40 -19.920.142,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1198 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-000 2-000-01 lfd. Nr. Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 250.012.122,31 274.765.643 248.050.475,08 -26.715.167,92 112.131.697,00 109.832.507 112.277.017,88 2.444.510,88 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 1.057.096,32 0 0,00 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 109.858,13 1.501.960 14.372,69 -1.487.587,31 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 401.831,91 587.800 346.625,51 -241.174,49 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 363.712.605,67 386.687.910 360.688.491,16 -25.999.418,84 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.551.717,61 -16.868.000 -10.513.387,07 6.354.612,93 14 - Transferauszahlungen -57.302.014,08 -58.760.000 -58.622.748,00 137.252,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.853.731,69 -75.628.000 -69.136.135,07 6.491.864,93 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 293.858.873,98 311.059.910 291.552.356,09 -19.507.553,91 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.540.834,83 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -103,59 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 109 274.845,27 0 0,00 0,00 5.815.576,51 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.815.576,51 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 1000 Kernverwaltung Krefeld -1199 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-000 2-000-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7600001: Investitiosnpauschale P00000010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.540.834,83 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 5.540.834,83 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 5.540.834,83 6.001.000 5.907.762,34 -93.237,66 7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 15.338,76 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 15.338,76 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 200 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 15.338,76 0 0,00 0,00 7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 259.506,51 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 259.506,51 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 259.506,51 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 201 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung 202 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 200 -020 relative Kennzahlen Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 203 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 32,00 100,0 28,85 90,2 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,15 9,8 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-020 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.309.509,98 2.856.924,21 2.293.818,30 -563.105,91 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 306.250,83 393.000,00 370.617,97 -22.382,03 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 124.830,28 122.450,00 117.966,40 -4.483,60 7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.826.298,54 15.762.990,00 16.177.527,33 414.537,33 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.566.889,63 19.135.364,21 18.959.930,00 -175.434,21 -2.232.405,64 -2.252.610,00 -2.013.455,47 239.154,53 -98.148,29 0,00 -184.472,17 -184.472,17 -7.230,00 -10.060,00 -86.952,90 -76.892,90 -3.138.246,66 -3.281.395,82 -3.534.504,22 -253.108,40 -21.050.850,00 -22.710.040,00 -21.296.928,00 1.413.112,00 -2.982.430,96 -4.445.700,00 -3.506.139,85 939.560,15 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.509.311,55 -32.699.805,82 -30.622.452,61 2.077.353,21 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -10.942.421,92 -13.564.441,61 -11.662.522,61 1.901.919,00 19 + Finanzerträge 24.997.137,36 27.664.250,00 28.583.420,24 919.170,24 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 24.997.137,36 27.656.250,00 28.583.420,24 927.170,24 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 14.054.715,44 14.091.808,39 16.920.897,63 2.829.089,24 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 14.054.715,44 14.091.808,39 16.920.897,63 2.829.089,24 527.614,34 366.850,00 327.464,90 -39.385,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.130.957,66 -1.776.010,00 -1.650.496,98 125.513,02 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.603.343,32 -1.409.160,00 -1.323.032,08 86.127,92 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 12.451.372,12 12.682.648,39 15.597.865,55 2.915.217,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -1204 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-020 lfd. Nr. Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 1.095.606,19 2.850.000 2.282.831,20 -567.168,80 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 290.694,03 393.000 336.601,71 -56.398,29 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 160.050,47 122.450 123.497,84 1.047,84 7 + Sonstige Einzahlungen 20.337.927,91 15.737.500 14.453.488,59 -1.284.011,41 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.255.614,09 27.664.250 27.169.120,99 -495.129,01 42.139.892,69 46.767.200 44.365.540,33 -2.401.659,67 -1.930.111,75 -1.850.170 -2.020.173,68 -170.003,68 0,00 0 0,00 0,00 -29.505,61 -10.060 -7.112,70 2.947,30 0,00 -8.000 0,00 8.000,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -17.217.066,11 -19.610.040 -18.309.672,07 1.300.367,93 15 - Sonstige Auszahlungen -3.137.000,42 -4.445.700 -3.479.317,83 966.382,17 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.313.683,89 -25.923.970 -23.816.276,28 2.107.693,72 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 19.826.208,80 20.843.230 20.549.264,05 -293.965,95 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 763.325,34 812.950 812.941,50 -8,50 106 = Summe (investive Einzahlungen) 763.325,34 812.950 812.941,50 -8,50 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -18.665,41 -15.000 -7.001,67 7.998,33 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -3.080.711,18 -3.647.000 -3.898.612,87 -251.612,87 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -3.099.376,59 -3.662.000 -3.905.614,54 -243.614,54 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.336.051,25 -2.849.050 -3.092.673,04 -243.623,04 1000 Kernverwaltung Krefeld -1205 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -020 -00 relative Kennzahlen Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 206 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 2 100,0 2 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-020 2-020-00 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 432,99 432,99 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,50 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 834,40 0,00 1.289,22 1.289,22 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134,90 0,00 1.722,21 1.722,21 -142.429,65 -138.930,00 -97.942,06 40.987,94 0,00 0,00 -8.355,44 -8.355,44 -1.030,00 -1.980,00 -134,95 1.845,05 0,00 0,00 -645,14 -645,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.238,72 -19.760,00 -2.763,18 16.996,82 Ordentliche Aufwendungen -146.698,37 -160.670,00 -109.840,77 50.829,23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -144.563,47 -160.670,00 -108.118,56 52.551,44 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -144.563,47 -160.670,00 -108.118,56 52.551,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -144.563,47 -160.670,00 -108.118,56 52.551,44 340.494,34 179.680,00 140.404,90 -39.275,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -195.930,87 -19.010,00 -32.286,34 -13.276,34 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 144.563,47 160.670,00 108.118,56 -52.551,44 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1207 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-020 2-020-00 lfd. Nr. Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,50 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.300,50 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -141.569,79 -138.930 -102.954,77 35.975,23 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -835,00 -1.980 -134,95 1.845,05 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.607,43 -19.760 -2.544,27 17.215,73 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -145.012,22 -160.670 -105.633,99 55.036,01 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -143.711,72 -160.670 -105.633,99 55.036,01 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -1.887,72 -1.887,72 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -1.887,72 -1.887,72 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.887,72 -1.887,72 1000 Kernverwaltung Krefeld -1208 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -1.887,72 -1.887,72 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -1.887,72 -1.887,72 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.887,72 -1.887,72 1000 Kernverwaltung Krefeld -1209 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -020 -01 relative Kennzahlen Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 210 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 29 100,0 25,85 89,14 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,15 10,86 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-020 2-020-01 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.707,18 31,64 3.736,54 3.704,90 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.027,28 122.450,00 117.966,40 -4.483,60 7 + Sonstige ordentliche Erträge 94.973,54 25.490,00 136.473,44 110.983,44 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 230.708,00 147.971,64 258.176,38 110.204,74 11 - Personalaufwendungen -1.601.438,81 -1.714.270,00 -1.513.201,25 201.068,75 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -91.739,06 0,00 -163.919,91 -163.919,91 0,00 -1.180,00 -27,75 1.152,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen -212.487,16 -7.625,49 -8.475,88 -850,39 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.581.928,00 -3.100.000,00 -2.574.920,00 525.080,00 -29.423,67 -54.440,00 -14.347,44 40.092,56 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.517.016,70 -4.877.515,49 -4.274.892,23 602.623,26 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.286.308,70 -4.729.543,85 -4.016.715,85 712.828,00 + Finanzerträge 0,00 0,00 1.403,00 1.403,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 1.403,00 1.403,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.286.308,70 -4.729.543,85 -4.015.312,85 714.231,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -4.286.308,70 -4.729.543,85 -4.015.312,85 714.231,00 187.120,00 187.170,00 187.060,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.711.871,33 -1.568.310,00 -1.470.667,70 97.642,30 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.524.751,33 -1.381.140,00 -1.283.607,70 97.532,30 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.811.060,03 -6.110.683,85 -5.298.920,55 811.763,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1211 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-020 2-020-01 lfd. Nr. Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152.247,47 122.450 123.497,84 1.047,84 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 15.788,45 15.788,45 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 1.403,00 1.403,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 152.247,47 122.450 140.689,29 18.239,29 -1.446.067,60 -1.317.600 -1.451.073,21 -133.473,21 0,00 0 0,00 0,00 -3.672,00 -1.180 -27,75 1.152,25 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.090,55 -54.440 -17.375,80 37.064,20 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.466.830,15 -1.373.220 -1.468.476,76 -95.256,76 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.314.582,68 -1.250.770 -1.327.787,47 -77.017,47 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -18.665,41 -15.000 -5.113,95 9.886,05 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -18.665,41 -15.000 -5.113,95 9.886,05 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.665,41 -15.000 -5.113,95 9.886,05 1000 Kernverwaltung Krefeld -1212 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -18.665,41 -15.000 -5.113,95 9.886,05 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -18.665,41 -15.000 -5.113,95 9.886,05 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.665,41 -15.000 -5.113,95 9.886,05 1000 Kernverwaltung Krefeld -1213 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -020 -02 relative Kennzahlen Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Beteiligungen, u.ä. Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % % 3. Ergebnisdaten SWK, Dividenden (Brutto) SWK, Konzessionsentgelt Wohnstätte Krefeld, Dividenden Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung Zuschuss für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr Zuschuss an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Seidenweberhaus, Abschreibungen auf Finanzanlagen Zuschuss GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH Zuschuss an den VKA Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Gewinnbeteiligung 214 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1 100,0 1 100,0 0,00 0,00 17.820.000 15.734.000 3.160.000 6.279.000 848.000 17.525.000 15.965.802 3.160.304 7.495.745 848.000 295.000 -231.802 -304 -1.216.745 0 11.734.130 2.864.000 339.000 11.734.130 3.115.613 339.000 0 -251.613 0 1.854.500 2.310.500 88.000 810 0 1.854.500 1.591.361 88.000 806 0 0 719.139 0 4 0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-020 2-020-02 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Beteiligungen, u.ä. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.290.802,80 2.856.892,57 2.289.648,77 -567.243,80 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 306.250,83 393.000,00 370.617,97 -22.382,03 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 6.502,50 0,00 0,00 0,00 15.730.490,60 15.737.500,00 16.039.764,67 302.264,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18.334.046,73 18.987.392,57 18.700.031,41 -287.361,16 11 - Personalaufwendungen -488.537,18 -399.410,00 -402.312,16 -2.902,16 12 - Versorgungsaufwendungen -6.409,23 0,00 -12.196,82 -12.196,82 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.200,00 -6.900,00 -86.790,20 -79.890,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.925.759,50 -3.273.770,33 -3.525.383,20 -251.612,87 15 - Transferaufwendungen -18.468.922,00 -19.610.040,00 -18.722.008,00 888.032,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.949.768,57 -4.371.500,00 -3.489.029,23 882.470,77 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.845.596,48 -27.661.620,33 -26.237.719,61 1.423.900,72 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.511.549,75 -8.674.227,76 -7.537.688,20 1.136.539,56 19 + Finanzerträge 24.997.137,36 27.664.250,00 28.582.017,24 917.767,24 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 24.997.137,36 27.656.250,00 28.582.017,24 925.767,24 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 18.485.587,61 18.982.022,24 21.044.329,04 2.062.306,80 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 18.485.587,61 18.982.022,24 21.044.329,04 2.062.306,80 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -223.155,46 -188.690,00 -147.542,94 41.147,06 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -223.155,46 -188.690,00 -147.542,94 41.147,06 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 18.262.432,15 18.793.332,24 20.896.786,10 2.103.453,86 1000 Kernverwaltung Krefeld -1215 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-020 2-020-02 lfd. Nr. Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Beteiligungen u.ä. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 1.095.606,19 2.850.000 2.282.831,20 -567.168,80 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 290.694,03 393.000 336.601,71 -56.398,29 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.502,50 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 20.337.927,91 15.737.500 14.437.700,14 -1.299.799,86 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.255.614,09 27.664.250 27.167.717,99 -496.532,01 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.986.344,72 46.644.750 44.224.851,04 -2.419.898,96 10 - Personalauszahlungen -342.474,36 -393.640 -466.145,70 -72.505,70 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -24.998,61 -6.900 -6.950,00 -50,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -8.000 0,00 8.000,00 14 - Transferauszahlungen -17.217.066,11 -19.610.040 -18.309.672,07 1.300.367,93 15 - Sonstige Auszahlungen -3.117.302,44 -4.371.500 -3.459.397,76 912.102,24 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.701.841,52 -24.390.080 -22.242.165,53 2.147.914,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 21.284.503,20 22.254.670 21.982.685,51 -271.984,49 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 763.325,34 812.950 812.941,50 -8,50 106 = Summe (investive Einzahlungen) 763.325,34 812.950 812.941,50 -8,50 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -3.080.711,18 -3.647.000 -3.898.612,87 -251.612,87 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -3.080.711,18 -3.647.000 -3.898.612,87 -251.612,87 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.317.385,84 -2.834.050 -3.085.671,37 -251.621,37 1000 Kernverwaltung Krefeld -1216 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Beteiligungen u.ä. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7620041: Einlage i. Kap.rücklage Zoo P02002080000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -400.000 -400.000,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -400.000 -400.000,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -400.000 -400.000,00 0,00 7620051: Abw. Erbbaurecht P0200299000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 812.950 0,00 -812.950,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 812.950 0,00 -812.950,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 217 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 812.950 0,00 -812.950,00 7620066: Einl. Kaprück. Seidenweber. P02002060000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.897.711,18 -2.864.000 -3.115.612,87 -251.612,87 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.897.711,18 -2.864.000 -3.115.612,87 -251.612,87 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.897.711,18 -2.864.000 -3.115.612,87 -251.612,87 7620071: Einz. Kaprück. Grundst.ges. P02002050000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -183.000,00 -383.000 -383.000,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -183.000,00 -383.000 -383.000,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 218 000 02/09/2014 Stadt Krefeld 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen 2013 -183.000,00 -383.000 -383.000,00 0,00 7620081: Darlehensrückfluß EAG P02002990000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 763.325,34 0 812.941,50 812.941,50 6 = Summe (investive Einzahlungen) 763.325,34 0 812.941,50 812.941,50 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 763.325,34 0 812.941,50 812.941,50 1000 Kernverwaltung Krefeld -4- 219 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften 220 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 200 -021 relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (200-021) in % Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Einheit Anz. % 3. Ergebnisdaten Erträge Grundsteuer A Erträge Grundsteuer B Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen 221 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 101,02 100,0 99,73 98,7 1,29 1,3 140.000 41.550.000 4.000.000 780.000 118.097 41.457.260 3.952.073 807.920 21.903 92.740 47.927 -27.920 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-021 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 3.723,00 3.723,00 76.386,28 7.244,79 122.241,27 114.996,48 0,00 0,00 0,00 0,00 338.194,25 242.100,00 274.183,62 32.083,62 1.976.370,07 1.778.160,00 1.778.154,56 -5,44 11.810,22 77.080,00 25.658,00 -51.422,00 6.135.207,36 2.721.500,00 7.412.386,34 4.690.886,34 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 8.537.968,18 4.826.084,79 9.616.346,79 4.790.262,00 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -4.721.127,28 -5.127.260,00 -4.603.161,89 524.098,11 12 - Versorgungsaufwendungen -210.106,55 0,00 -409.419,26 -409.419,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -946.944,08 -1.408.180,00 -735.907,53 672.272,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen -172.714,12 -289.247,46 -123.997,39 165.250,07 15 - Transferaufwendungen -201.792,55 -98.190,00 -55.569,56 42.620,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.429.278,39 -587.180,00 -1.268.729,03 -681.549,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.681.962,97 -7.510.057,46 -7.196.784,66 313.272,80 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 856.005,21 -2.683.972,67 2.419.562,13 5.103.534,80 19 + Finanzerträge 624.444,58 981.090,00 369.326,39 -611.763,61 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -29.024,96 -400,00 -71.205,30 -70.805,30 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 595.419,62 980.690,00 298.121,09 -682.568,91 1.451.424,83 -1.703.282,67 2.717.683,22 4.420.965,89 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 1.451.424,83 -1.703.282,67 2.717.683,22 4.420.965,89 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 3.196.376,85 2.114.354,05 1.478.082,88 -636.271,17 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -4.276.808,75 -4.502.693,05 -4.014.554,36 488.138,69 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.080.431,90 -2.388.339,00 -2.536.471,48 -148.132,48 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 370.992,93 -4.091.621,67 181.211,74 4.272.833,41 1000 Kernverwaltung Krefeld -1222 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-021 lfd. Nr. Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 2 3 4 2.071.288,74 0 619.024,43 619.024,43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 346.879,25 242.100 274.101,12 32.001,12 1.965.452,88 1.778.160 1.849.415,68 71.255,68 11.591,12 77.080 20.604,27 -56.475,73 5.613.917,48 1.571.300 5.441.809,29 3.870.509,29 -104.538,92 981.090 -1.185.917,73 -2.167.007,73 9.904.590,55 4.649.730 7.019.037,06 2.369.307,06 -4.366.149,18 -4.261.510 -4.455.616,82 -194.106,82 0,00 0 0,00 0,00 -1.010.539,72 -1.408.180 -714.720,54 693.459,46 -29.024,96 -400 -62.628,00 -62.228,00 Transferauszahlungen -114.250,92 -98.190 -143.111,19 -44.921,19 - Sonstige Auszahlungen -915.057,07 -401.750 -311.673,09 90.076,91 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.435.021,85 -6.170.030 -5.687.749,64 482.280,36 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 3.469.568,70 -1.520.300 1.331.287,42 2.851.587,42 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.550.180,33 4.000.000 3.952.072,56 -47.927,44 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 834.370,79 319.000 554.321,13 235.321,13 3.195.551,12 4.319.000 6.833.330,18 2.514.330,18 -505.276,53 -2.079.620 -100.728,28 1.978.891,72 0,00 0 0,00 0,00 -49.215,32 -68.200 -12.923,56 55.276,44 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -811.000,00 0 -2.326.936,49 -2.326.936,49 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.365.491,85 -2.147.820 -2.440.588,33 -292.768,33 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.830.059,27 2.171.180 4.392.741,85 2.221.561,85 1000 Kernverwaltung Krefeld -1223 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -021 -00 relative Kennzahlen Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften FB-Overhead 21 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 224 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 9 100,0 8,1 90,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,9 10,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-021 2-021-00 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften FB-Overhead 21 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.854,33 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 5.871,14 5.871,14 171.475,40 5.000,00 118.508,90 113.508,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 177.329,73 5.000,00 124.380,04 119.380,04 -462.902,58 -495.740,00 -444.160,70 51.579,30 12 - Versorgungsaufwendungen -21.214,72 0,00 -40.394,58 -40.394,58 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.409,59 -250,00 -297,80 -47,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.432,14 -3.393,05 -1.211,82 2.181,23 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.912,31 -7.480,00 -2.881,57 4.598,43 17 = Ordentliche Aufwendungen -495.871,34 -506.863,05 -488.946,47 17.916,58 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -318.541,61 -501.863,05 -364.566,43 137.296,62 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -318.541,61 -501.863,05 -364.566,43 137.296,62 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -318.541,61 -501.863,05 -364.566,43 137.296,62 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.097.261,60 1.283.523,05 1.086.901,16 -196.621,89 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -778.719,99 -781.660,00 -722.334,73 59.325,27 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 318.541,61 501.863,05 364.566,43 -137.296,62 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1225 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-021 2-021-00 lfd. Nr. Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften FB-Overhead 21 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 5.871,14 5.871,14 137.349,98 5.000 160.194,16 155.194,16 0,00 0 0,00 0,00 137.349,98 5.000 166.065,30 161.065,30 -427.539,56 -405.300 -428.844,23 -23.544,23 0,00 0 0,00 0,00 -2.150,71 -250 -507,24 -257,24 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.048,36 -7.480 -2.881,86 4.598,14 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -433.738,63 -413.030 -432.233,33 -19.203,33 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -296.388,65 -408.030 -266.168,03 141.861,97 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.854,33 -6.500 -1.322,45 5.177,55 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.854,33 -6.500 -1.322,45 5.177,55 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.854,33 -6.500 -1.322,45 5.177,55 1000 Kernverwaltung Krefeld -1226 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften FB-Overhead 21 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.854,33 -6.500 -1.322,45 5.177,55 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.854,33 -6.500 -1.322,45 5.177,55 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.854,33 -6.500 -1.322,45 5.177,55 1000 Kernverwaltung Krefeld -1227 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -021 -01 relative Kennzahlen Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Finanzbuchhaltung Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (200-021) in % Anz. % 60 100,0 59,78 99,78 0,22 0,22 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen Anzahl der Schuldner Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 50.000 19.000 143.000 15.300 3.700 44.039 16.794 113.594 14.348 2.446 5.961 2.206 29.406 952 1.254 228 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-021 2-021-01 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Finanzbuchhaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 21.161,31 147,70 2.058,15 1.910,45 0,00 0,00 0,00 0,00 7.343,50 0,00 6.512,50 6.512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.397,97 1.565.600,00 1.547.858,51 -17.741,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 16 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384.902,78 1.565.747,70 1.556.429,16 -9.318,54 -2.553.198,04 -2.749.500,00 -2.496.052,11 253.447,89 -105.374,88 0,00 -211.100,61 -211.100,61 -3.668,53 -2.990,00 -1.877,88 1.112,12 -38.631,27 -24.934,71 -8.243,46 16.691,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -168.367,01 -233.590,00 -158.033,67 75.556,33 Ordentliche Aufwendungen -2.869.239,73 -3.011.014,71 -2.875.307,73 135.706,98 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.484.336,95 -1.445.267,01 -1.318.878,57 126.388,44 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.484.336,95 -1.445.267,01 -1.318.878,57 126.388,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.484.336,95 -1.445.267,01 -1.318.878,57 126.388,44 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.714.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.395.645,83 -1.426.483,05 -1.339.522,58 86.960,47 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 318.654,17 -1.426.483,05 -1.339.522,58 86.960,47 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.165.682,78 -2.871.750,06 -2.658.401,15 213.348,91 1000 Kernverwaltung Krefeld -1229 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-021 2-021-01 lfd. Nr. Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Finanzbuchhaltung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 7.336,50 0 6.512,50 6.512,50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 1.286.451,67 1.565.600 1.350.686,00 -214.914,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.293.788,17 1.565.600 1.357.198,50 -208.401,50 -2.371.540,58 -2.335.940 -2.427.707,80 -91.767,80 0,00 0 0,00 0,00 -3.753,26 -2.990 -1.223,89 1.766,11 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -171.806,81 -233.590 -152.638,08 80.951,92 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.547.100,65 -2.572.520 -2.581.569,77 -9.049,77 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.253.312,48 -1.006.920 -1.224.371,27 -217.451,27 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -25.368,76 -33.000 -5.168,24 27.831,76 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -25.368,76 -33.000 -5.168,24 27.831,76 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.368,76 -33.000 -5.168,24 27.831,76 1000 Kernverwaltung Krefeld -1230 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Finanzbuchhaltung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -25.368,76 -33.000 -5.168,24 27.831,76 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -25.368,76 -33.000 -5.168,24 27.831,76 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.368,76 -33.000 -5.168,24 27.831,76 1000 Kernverwaltung Krefeld -1231 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -021 -02 relative Kennzahlen Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Steuern und Abgaben Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Fälle Grundsteuer A Anzahl der Fälle Grundsteuer B Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B Anzahl der Fälle Gewerbesteuer Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ) 3. Ergebnisdaten Erträge Grundsteuer A Erträge Grundsteuer B Erträge Abfallbeseitigungsgebühren Erträge Straßenreinigungsgebühren Erträge Vergnügungsteuer Erträge Hundesteuer Erträge Jagdsteuer Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 17,52 100,0 17,26 98,52 0,26 1,48 1.750 72.200 616,98 1.680 71.344 575,00 70 856 41,98 7.350 3.400 7.567 3.510 -217 -110 140.000 45.486.000 32.985.992 7.050.763 1.505.000 1.050.000 0 232 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 118.097 21.903 41.457.260 4.028.740 31.342.231 1.643.761 5.859.646 1.191.117 3.980.591 -2.475.591 1.113.370 -63.370 0 0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-021 2-021-02 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Steuern und Abgaben lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 0,00 0,00 3.723,00 3.723,00 12.549,87 21,75 1.521,45 1.499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100,00 302,50 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.592,19 500,00 3.989.315,95 3.988.815,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 13 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425.392,06 621,75 3.994.862,90 3.994.241,15 -832.305,91 -910.860,00 -894.614,34 16.245,66 -39.511,47 0,00 -73.898,53 -73.898,53 -5.945,34 -520,00 -3.750,23 -3.230,23 -12.993,97 -10.873,71 -9.632,21 1.241,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.387,18 -8.230,00 -8.830,09 -600,09 -908.143,87 -930.483,71 -990.725,40 -60.241,69 2.517.248,19 -929.861,96 3.004.137,50 3.933.999,46 0,00 450.000,00 0,00 -450.000,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -400,00 -62.628,00 -62.228,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 449.600,00 -62.628,00 -512.228,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.517.248,19 -480.261,96 2.941.509,50 3.421.771,46 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 2.517.248,19 -480.261,96 2.941.509,50 3.421.771,46 355.720,00 629.291,00 355.720,00 -273.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -752.703,27 -735.900,00 -629.721,69 106.178,31 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -396.983,27 -106.609,00 -274.001,69 -167.392,69 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 2.120.264,92 -586.870,96 2.667.507,81 3.254.378,77 1000 Kernverwaltung Krefeld -1233 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-021 2-021-02 lfd. Nr. Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Steuern und Abgaben Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 2 3 4 2.071.288,74 0 619.024,43 619.024,43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 250,00 100 290,00 190,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.112.318,23 500 3.737.306,00 3.736.806,00 10.281,40 450.000 -1.576.663,57 -2.026.663,57 6.194.138,37 450.600 2.779.956,86 2.329.356,86 -770.076,01 -733.850 -863.149,06 -129.299,06 0,00 0 0,00 0,00 -5.945,34 -520 -3.750,23 -3.230,23 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -400 -62.628,00 -62.228,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -19.071,24 -8.230 -10.250,94 -2.020,94 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 -795.092,59 -743.000 -939.778,23 -196.778,23 5.399.045,78 -292.400 1.840.178,63 2.132.578,63 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.985,33 -15.600 -1.499,70 14.100,30 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -10.985,33 -15.600 -1.499,70 14.100,30 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.985,33 -15.600 -1.499,70 14.100,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1234 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Steuern und Abgaben Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.985,33 -15.600 -1.499,70 14.100,30 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.985,33 -15.600 -1.499,70 14.100,30 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.985,33 -15.600 -1.499,70 14.100,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1235 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -021 -03 relative Kennzahlen Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Liegenschaften Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. % Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze) Anzahl Erbbaurechte 3. Ergebnisdaten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen Zuschuss zur Förderung der Landwirtschaft Zuschüsse (freiwillig) Z. zur Förderung der Landwirtschaft 236 8,5 100,0 8,5 100,0 0 0,0 250 429 250 400 0 29 4.000.000 1.968.780 1.100.000 780.000 7.791 3.952.073 29.297 644.353 807.920 5.950 47.927 1.939.483 455.647 -27.920 1.841 7.791 5.950 1.841 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-021 2-021-03 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Liegenschaften lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 35.972,84 2.439,77 118.549,81 116.110,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975,00 2.000,00 5.520,00 3.520,00 1.076.383,24 780.000,00 812.305,01 32.305,01 11.759,10 8.680,00 15.119,68 6.439,68 828.150,81 1.100.000,00 1.381.596,31 281.596,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.240,99 1.893.119,77 2.333.090,81 439.971,04 -496.965,24 -567.380,00 -442.270,29 125.109,71 -31.341,68 0,00 -60.673,03 -60.673,03 -530.886,14 -1.089.270,00 -341.005,57 748.264,43 -62.379,34 -184.774,14 -53.879,01 130.895,13 -22.275,66 -19.891,00 -14.349,60 5.541,40 -965.499,67 -138.100,00 -164.652,35 -26.552,35 -2.109.347,73 -1.999.415,14 -1.076.829,85 922.585,29 -153.106,74 -106.295,37 1.256.260,96 1.362.556,33 143.905,63 89.000,00 168.558,14 79.558,14 -891,96 0,00 0,00 0,00 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 143.013,67 89.000,00 168.558,14 79.558,14 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -10.093,07 -17.295,37 1.424.819,10 1.442.114,47 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -10.093,07 -17.295,37 1.424.819,10 1.442.114,47 773,50 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -646.821,56 -864.620,00 -769.697,80 94.922,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -646.048,06 -764.620,00 -769.697,80 -5.077,80 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -656.141,13 -781.915,37 655.121,30 1.437.036,67 1000 Kernverwaltung Krefeld -1237 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-021 2-021-03 lfd. Nr. Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Liegenschaften Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -891,96 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -22.275,66 -19.891 -14.349,60 5.541,40 15 - Sonstige Auszahlungen -545.180,63 -29.710 -55.979,02 -26.269,02 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.549.805,75 -1.569.671 -833.525,63 736.145,37 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -668.323,51 -689.991 544.659,79 1.234.650,79 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.550.180,33 4.000.000 3.952.072,56 -47.927,44 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 112 0,00 0 0,00 0,00 3.925,00 2.000 5.470,00 3.470,00 1.089.221,96 780.000 871.454,45 91.454,45 11.540,00 8.680 10.065,95 1.385,95 29.538,78 0 125.592,92 125.592,92 -252.743,50 89.000 365.602,10 276.602,10 881.482,24 879.680 1.378.185,42 498.505,42 -443.874,62 -430.800 -418.355,90 12.444,10 0,00 0 0,00 0,00 -537.582,88 -1.089.270 -344.841,11 744.428,89 402.432,61 115.000 182.469,12 67.469,12 1.952.612,94 4.115.000 4.134.541,68 19.541,68 -477.576,53 -2.079.620 -92.575,28 1.987.044,72 0,00 0 0,00 0,00 -5.604,30 -7.500 0,00 7.500,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -483.180,83 -2.087.120 -92.575,28 1.994.544,72 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.469.432,11 2.027.880 4.041.966,40 2.014.086,40 1000 Kernverwaltung Krefeld -1238 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Liegenschaften Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 115.000 0,00 -115.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 115.000 0,00 -115.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 115.000 0,00 -115.000,00 7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 402.432,61 0 182.469,12 182.469,12 6 = Summe (investive Einzahlungen) 402.432,61 0 182.469,12 182.469,12 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 239 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 402.432,61 0 182.469,12 182.469,12 7621136: Grundstücksverkehr P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.550.180,33 4.000.000 3.952.072,56 -47.927,44 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.550.180,33 4.000.000 3.952.072,56 -47.927,44 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -411.276,53 -2.011.620 -29.297,28 1.982.322,72 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -411.276,53 -2.011.620 -29.297,28 1.982.322,72 1.138.903,80 1.988.380 3.922.775,28 1.934.395,28 7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.008,00 -11.000 -10.008,00 992,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.008,00 -11.000 -10.008,00 992,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 240 000 02/09/2014 Stadt Krefeld 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen 2013 -10.008,00 -11.000 -10.008,00 992,00 7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -7.692,00 -9.000 -7.692,00 1.308,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.692,00 -9.000 -7.692,00 1.308,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.692,00 -9.000 -7.692,00 1.308,00 7621151: Leibrentenvertrag 42/467 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 -2.460,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.460,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.460,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -4- 241 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -23.676,00 -24.000 -23.676,00 324,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -23.676,00 -24.000 -23.676,00 324,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.676,00 -24.000 -23.676,00 324,00 7621161: Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.388,00 -6.000 -4.490,00 1.510,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.388,00 -6.000 -4.490,00 1.510,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.388,00 -6.000 -4.490,00 1.510,00 7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -5- 242 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 -17.076,00 -18.000 -17.412,00 588,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -17.076,00 -18.000 -17.412,00 588,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.076,00 -18.000 -17.412,00 588,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.604,30 -7.500 0,00 7.500,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.604,30 -7.500 0,00 7.500,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.604,30 -7.500 0,00 7.500,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -6- 243 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -021 -04 relative Kennzahlen Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Märkte und Allgemeine Verwaltung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (200-021) in % Anz. % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Stiftungen Anzahl der Trödelmärkte Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz Anzahl der Bewerber für Kirmessen davon berücksichtigt Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung (2) Summe Eigenheimförderung (2) Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau (2) Fördersumme Mietwohnungsbau (2) Anzahl der Wochenmärkte Anzahl der Wochenmarktbeschicker 3. Ergebnisdaten Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte Erträge aus Standgebühren Kirmessen Kostendeckungsgrad Kirmessen Zuschüsse zu Vorortkarnevalszügen Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle Zuschüsse zu Heimat- und Schützenfesten Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte 244 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 6 100,0 6 100,0 0 0,0 11 7 2 1.150 250 0 0 0 0 17 270 12 6 2 900 250 22 1.797.000 87 4.630.600 17 265 -1 1 0 250 0 -22 -1.797.000 -87 -4.630.600 0 5 120.000 121.450 103,59 2.970 38.350 6.979 450.000 112.629 197.675 109,92 1.102 38.347 1.771 358.722 7.371 -76.225 -6 1.868 3 5.208 91.278 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-021 2-021-04 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Märkte und Allgemeine Verwaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 723,46 111,86 111,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 326.625,75 240.000,00 261.848,62 21.848,62 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 675.674,38 734.150,00 699.942,50 -34.207,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 51,12 68.400,00 4.667,18 -63.732,82 49.735,22 0,00 27.598,73 27.598,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.809,93 1.042.661,86 994.168,89 -48.492,97 -375.755,51 -403.780,00 -326.064,45 77.715,55 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.663,80 0,00 -23.352,51 -23.352,51 -191.117,88 -154.730,00 -157.234,18 -2.504,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.713,48 -6.912,59 -6.965,43 -52,84 15 - Transferaufwendungen -39.711,88 -48.299,00 -41.219,96 7.079,04 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -190.950,66 -116.840,00 -729.929,39 -613.089,39 17 = Ordentliche Aufwendungen -819.913,21 -730.561,59 -1.284.765,92 -554.204,33 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 232.896,72 312.100,27 -290.597,03 -602.697,30 19 + Finanzerträge 357.014,55 359.590,00 148.101,80 -211.488,20 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -28.133,00 0,00 -8.577,30 -8.577,30 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 328.881,55 359.590,00 139.524,50 -220.065,50 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 561.778,27 671.690,27 -151.072,53 -822.762,80 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 561.778,27 671.690,27 -151.072,53 -822.762,80 27.079,59 93.140,00 34.340,08 -58.799,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -517.221,41 -488.810,00 -455.144,35 33.665,65 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -490.141,82 -395.670,00 -420.804,27 -25.134,27 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 71.636,45 276.020,27 -571.876,80 -847.897,07 1000 Kernverwaltung Krefeld -1245 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-021 2-021-04 lfd. Nr. Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Zentralbereich 21 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 335.380,25 240.000 261.828,62 21.828,62 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 645.571,54 734.150 701.369,99 -32.780,01 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51,12 68.400 4.667,18 -63.732,82 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -28.133,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -39.711,88 -48.299 -41.219,96 7.079,04 15 - Sonstige Auszahlungen -170.567,02 -116.840 -84.766,07 32.073,93 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -784.477,72 -675.489 -596.480,74 79.008,26 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 244.958,84 726.651 393.019,85 -333.631,15 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 431.938,18 204.000 371.852,01 167.852,01 106 = Summe (investive Einzahlungen) 431.938,18 204.000 371.852,01 167.852,01 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.402,60 -5.600 -4.933,17 666,83 0,00 0 0,00 0,00 48.433,65 359.590 21.634,80 -337.955,20 1.029.436,56 1.402.140 989.500,59 -412.639,41 -353.118,41 -355.620 -317.559,83 38.060,17 0,00 0 0,00 0,00 -192.947,41 -154.730 -152.934,88 1.795,12 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.402,60 -5.600 -4.933,17 666,83 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 430.535,58 198.400 366.918,84 168.518,84 1000 Kernverwaltung Krefeld -1246 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Zentralbereich 21 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 167.000 0,00 -167.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 167.000 0,00 -167.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 167.000 0,00 -167.000,00 7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 394.491,14 0 338.229,44 338.229,44 6 = Summe (investive Einzahlungen) 394.491,14 0 338.229,44 338.229,44 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 247 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 394.491,14 0 338.229,44 338.229,44 7621171: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 37.000 0,00 -37.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 37.000 0,00 -37.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 37.000 0,00 -37.000,00 7621172: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 37.447,04 0 33.622,57 33.622,57 6 = Summe (investive Einzahlungen) 37.447,04 0 33.622,57 33.622,57 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 248 000 02/09/2014 Stadt Krefeld 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen 2013 37.447,04 0 33.622,57 33.622,57 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.402,60 -5.600 -4.933,17 666,83 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.402,60 -5.600 -4.933,17 666,83 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.402,60 -5.600 -4.933,17 666,83 1000 Kernverwaltung Krefeld -4- 249 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 200 -021 -05 relative Kennzahlen Einheit 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Stiftungen Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Stiftungen u.ä. Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 11 250 12 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -1 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 2 2-021 2-021-05 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Stiftungen u.a. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124,47 4.523,71 0,00 -4.523,71 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 224.312,45 264.010,00 265.907,05 1.897,05 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 316.855,77 50.400,00 347.507,94 297.107,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 0,00 0,00 0,00 0,00 541.292,69 318.933,71 613.414,99 294.481,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212.916,60 -160.420,00 -231.741,87 -71.321,87 -43.563,92 -58.359,26 -44.065,46 14.293,80 -139.805,01 -30.000,00 0,00 30.000,00 -83.161,56 -82.940,00 -204.401,96 -121.461,96 -479.447,09 -331.719,26 -480.209,29 -148.490,03 61.845,60 -12.785,55 133.205,70 145.991,25 123.524,40 82.500,00 52.666,45 -29.833,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 123.524,40 82.500,00 52.666,45 -29.833,55 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 185.370,00 69.714,45 185.872,15 116.157,70 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 185.370,00 69.714,45 185.872,15 116.157,70 1.242,16 8.400,00 1.121,64 -7.278,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -185.696,69 -205.220,00 -98.133,21 107.086,79 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -184.454,53 -196.820,00 -97.011,57 99.808,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 915,47 -127.105,55 88.860,58 215.966,13 1000 Kernverwaltung Krefeld -1251 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 2 2-021 2-021-05 lfd. Nr. Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Stiftungen u.a. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - 11 - 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -52.263,38 -30.000 -87.541,63 -57.541,63 15 - Sonstige Auszahlungen -4.383,01 -5.900 -5.157,12 742,88 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -324.806,51 -196.320 -304.161,94 -107.841,94 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 43.588,72 150.390 43.968,45 -106.421,55 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -27.700,00 0 -8.153,00 -8.153,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -811.000,00 0 -2.326.936,49 -2.326.936,49 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -838.700,00 0 -2.335.089,49 -2.335.089,49 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.700,00 0 -8.153,00 -8.153,00 0,00 0 0,00 0,00 -12,50 0 0,00 0,00 230.659,38 264.010 276.591,24 12.581,24 0,00 0 0,00 0,00 48.258,82 200 68.030,21 67.830,21 89.489,53 82.500 3.508,94 -78.991,06 368.395,23 346.710 348.130,39 1.420,39 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -268.160,12 -160.420 -211.463,19 -51.043,19 1000 Kernverwaltung Krefeld -1252 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Stiftungen u.a. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 -27.700,00 0 -8.153,00 -8.153,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -27.700,00 0 -8.153,00 -8.153,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.700,00 0 -8.153,00 -8.153,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 811.000,00 0 2.326.936,49 2.326.936,49 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -811.000,00 0 -2.326.936,49 -2.326.936,49 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 253 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -811.000,00 0 -2.326.936,49 -2.326.936,49 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 254 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IIIa 255 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 310 relative Kennzahlen Personal und Organisation Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 256 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 107,4 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -7,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A Personal und Organisation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 268.729,63 898,82 285.912,63 285.013,81 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.056,58 90.870,00 127.892,81 37.022,81 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.916.492,65 4.426.650,00 3.742.714,17 -683.935,83 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.185.779,41 996.450,00 1.392.214,92 395.764,92 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 5.426.058,27 5.514.868,82 5.548.734,53 33.865,71 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + 4 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -14.047.543,36 -15.853.910,00 -14.308.387,55 1.545.522,45 12 - Versorgungsaufwendungen -19.115.514,57 -18.349.910,00 -19.405.573,05 -1.055.663,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.977.703,44 -6.498.950,00 -5.924.019,19 574.930,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen -150.019,12 -129.350,23 -262.740,26 -133.390,03 15 - Transferaufwendungen -7.058,78 -6.500,00 -6.889,25 -389,25 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.082.565,63 -3.980.350,00 -3.032.564,25 947.785,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -42.380.404,90 -44.818.970,23 -42.940.173,55 1.878.796,68 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -36.954.346,63 -39.304.101,41 -37.391.439,02 1.912.662,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -36.954.346,63 -39.304.101,41 -37.391.439,02 1.912.662,39 23 + Außerordentliche Erträge 1,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen -2,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1,00 0,00 0,00 0,00 -36.954.347,63 -39.304.101,41 -37.391.439,02 1.912.662,39 37.917.415,55 29.504.971,60 28.377.797,31 -1.127.174,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.177.255,05 -4.599.301,60 -4.133.762,83 465.538,77 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 33.740.160,50 24.905.670,00 24.244.034,48 -661.635,52 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.214.187,13 -14.398.431,41 -13.147.404,54 1.251.026,87 1000 Kernverwaltung Krefeld -1257 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A Personal und Organisation lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 0 19.595,44 19.595,44 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 62.568,45 90.870 118.781,72 27.911,72 3.797.688,81 4.426.650 3.675.190,37 -751.459,63 791.102,88 976.090 668.099,23 -307.990,77 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.676.360,14 5.493.610 4.481.666,76 -1.011.943,24 10 - Personalauszahlungen -13.197.592,74 -13.601.580 -13.756.771,20 -155.191,20 11 - Versorgungsauszahlungen -18.730.752,14 -18.349.910 -18.693.912,52 -344.002,52 -6.116.296,86 -6.498.950 -5.987.686,90 511.263,10 0,00 0 0,00 0,00 -7.111,53 -6.500 -6.268,25 231,75 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.980.631,68 -3.555.200 -2.779.646,62 775.553,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.032.384,95 -42.012.140 -41.224.285,49 787.854,51 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -36.356.024,81 -36.518.530 -36.742.618,73 -224.088,73 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 -355.064,21 -617.090 -176.867,39 440.222,61 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -355.064,21 -617.090 -176.867,39 440.222,61 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -355.064,21 -617.090 -176.867,39 440.222,61 1000 Kernverwaltung Krefeld -1258 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle 259 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 310 -002 relative Kennzahlen Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 260 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 2,5 100,0 2,16 86,4 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,34 13,6 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-002 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.874,62 14,26 1.402,81 1.388,55 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,00 50,00 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50,00 61.526,95 61.476,95 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 4.879,62 114,26 62.929,76 62.815,50 -148.147,28 -126.450,00 -166.266,34 -39.816,34 -4.012,61 0,00 -13.409,36 -13.409,36 -737,74 -2.000,00 -430,00 1.570,00 -4.704,24 -1.982,31 -1.821,72 160,59 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.770,49 -4.660,00 -2.176,31 2.483,69 17 = Ordentliche Aufwendungen -159.372,36 -135.092,31 -184.103,73 -49.011,42 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -154.492,74 -134.978,05 -121.173,97 13.804,08 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -154.492,74 -134.978,05 -121.173,97 13.804,08 1,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -154.493,74 -134.978,05 -121.173,97 13.804,08 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -53.729,60 -32.730,00 -54.997,88 -22.267,88 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -53.729,60 -32.730,00 -54.997,88 -22.267,88 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -208.223,34 -167.708,05 -176.171,85 -8.463,80 1000 Kernverwaltung Krefeld -1261 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-002 lfd. Nr. Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,00 50 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 50 0,00 -50,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 5,00 100 0,00 -100,00 -132.267,50 -114.240 -161.660,91 -47.420,91 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -737,74 -2.000 -430,00 1.570,00 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.703,61 -4.660 -1.426,29 3.233,71 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -134.708,85 -120.900 -163.517,20 -42.617,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -134.703,85 -120.800 -163.517,20 -42.717,20 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1262 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -002 -01 relative Kennzahlen Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Gesamteinwohner Anzahl der Einwohnerinnen Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl Anzahl der Gesamtmitarbeiter Anzahl der Mitarbeiterinnen Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl Anzahl der Gesamtführungskräfte Anzahl der weiblichen Führungskräfte Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 2,5 100,0 2,16 86,40 0,34 13,60 234.396 121.550 0,52 3.200 1.850 0,58 360 130 36,11 233.982* 119.759 51,18 3.284 1.920 58,47 355 135 38,03 414 1.791 -50,66 -84 -70 -57,89 5 -5 -1,92 * Quelle: Einwohnerregister 263 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-002 3A-002-01 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.874,62 14,26 1.402,81 1.388,55 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,00 50,00 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50,00 61.526,95 61.476,95 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 4.879,62 114,26 62.929,76 62.815,50 -148.147,28 -126.450,00 -166.266,34 -39.816,34 -4.012,61 0,00 -13.409,36 -13.409,36 -737,74 -2.000,00 -430,00 1.570,00 -4.704,24 -1.982,31 -1.821,72 160,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.770,49 -4.660,00 -2.176,31 2.483,69 Ordentliche Aufwendungen -159.372,36 -135.092,31 -184.103,73 -49.011,42 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -154.492,74 -134.978,05 -121.173,97 13.804,08 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -154.492,74 -134.978,05 -121.173,97 13.804,08 23 + Außerordentliche Erträge 1,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen -2,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -1,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -154.493,74 -134.978,05 -121.173,97 13.804,08 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -53.729,60 -32.730,00 -54.997,88 -22.267,88 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -53.729,60 -32.730,00 -54.997,88 -22.267,88 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -208.223,34 -167.708,05 -176.171,85 -8.463,80 1000 Kernverwaltung Krefeld -1264 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-002 3A-002-01 lfd. Nr. Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,00 50 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 50 0,00 -50,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5,00 100 0,00 -100,00 -132.267,50 -114.240 -161.660,91 -47.420,91 0,00 0 0,00 0,00 -737,74 -2.000 -430,00 1.570,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.703,61 -4.660 -1.426,29 3.233,71 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -134.708,85 -120.900 -163.517,20 -42.617,20 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -134.703,85 -120.800 -163.517,20 -42.717,20 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1265 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3A 3A-002 3A-002-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.483,36 -3.840 -2.084,03 1.755,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1266 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat 267 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 310 -003 relative Kennzahlen Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 268 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 8 100,0 8 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-003 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.842,07 0,00 3.847,82 3.847,82 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 9.010,00 1.300,00 -7.710,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.154,37 0,00 4.518,88 4.518,88 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 5.296,44 9.010,00 9.666,70 656,70 -451.184,06 -528.740,00 -486.985,26 41.754,74 -9.377,52 0,00 -19.639,92 -19.639,92 -541,82 -500,00 -40,15 459,85 -5.188,33 -4.655,67 -5.470,39 -814,72 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.365,81 -11.090,00 -11.358,35 -268,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -478.657,54 -544.985,67 -523.494,07 21.491,60 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -473.361,10 -535.975,67 -513.827,37 22.148,30 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -473.361,10 -535.975,67 -513.827,37 22.148,30 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -473.361,10 -535.975,67 -513.827,37 22.148,30 24.560,00 26.590,00 26.470,15 -119,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -137.295,68 -110.680,00 -81.653,65 29.026,35 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -112.735,68 -84.090,00 -55.183,50 28.906,50 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -586.096,78 -620.065,67 -569.010,87 51.054,80 1000 Kernverwaltung Krefeld -1269 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-003 lfd. Nr. Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.811,05 9.010 1.300,00 -7.710,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 1.811,05 9.010 1.300,00 -7.710,00 -432.782,80 -488.260 -479.433,82 8.826,18 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -505,70 -500 -40,15 459,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.917,55 -11.090 -12.113,94 -1.023,94 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -444.206,05 -499.850 -491.587,91 8.262,09 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -442.395,00 -490.840 -490.287,91 552,09 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 1000 Kernverwaltung Krefeld -1270 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -003 -01 relative Kennzahlen Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Gesamtpersonalrat Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stelle gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 271 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 8 100,0 8 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-003 3A-003-01 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Gesamtpersonalrat lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.842,07 0,00 3.847,82 3.847,82 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 9.010,00 1.300,00 -7.710,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.154,37 0,00 4.518,88 4.518,88 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.296,44 9.010,00 9.666,70 656,70 -451.184,06 -528.740,00 -486.985,26 41.754,74 -9.377,52 0,00 -19.639,92 -19.639,92 -541,82 -500,00 -40,15 459,85 -5.188,33 -4.655,67 -5.470,39 -814,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.365,81 -11.090,00 -11.358,35 -268,35 Ordentliche Aufwendungen -478.657,54 -544.985,67 -523.494,07 21.491,60 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -473.361,10 -535.975,67 -513.827,37 22.148,30 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -473.361,10 -535.975,67 -513.827,37 22.148,30 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -473.361,10 -535.975,67 -513.827,37 22.148,30 24.560,00 26.590,00 26.470,15 -119,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -137.295,68 -110.680,00 -81.653,65 29.026,35 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -112.735,68 -84.090,00 -55.183,50 28.906,50 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -586.096,78 -620.065,67 -569.010,87 51.054,80 1000 Kernverwaltung Krefeld -1272 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-003 3A-003-01 lfd. Nr. Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Gesamtpersonalrat Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.811,05 9.010 1.300,00 -7.710,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.811,05 9.010 1.300,00 -7.710,00 10 - Personalauszahlungen -432.782,80 -488.260 -479.433,82 8.826,18 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -505,70 -500 -40,15 459,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.917,55 -11.090 -12.113,94 -1.023,94 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -444.206,05 -499.850 -491.587,91 8.262,09 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -442.395,00 -490.840 -490.287,91 552,09 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 1000 Kernverwaltung Krefeld -1273 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3A 3A-003 3A-003-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Gesamtpersonalrat Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.842,07 -7.960 -3.847,82 4.112,18 1000 Kernverwaltung Krefeld -1274 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 10 – Verwaltungssteuerung und -service 275 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 310 -010 relative Kennzahlen Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 276 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 148,58 100,0 160,72 108,2 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -12,14 -8,2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-010 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 261.012,94 884,56 280.662,00 279.777,44 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.051,58 90.820,00 127.892,81 37.072,81 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.915.192,65 4.417.640,00 3.741.414,17 -676.225,83 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.184.625,04 996.400,00 1.326.169,09 329.769,09 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 5.415.882,21 5.505.744,56 5.476.138,07 -29.606,49 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -13.448.212,02 -15.198.720,00 -13.655.135,95 1.543.584,05 12 - Versorgungsaufwendungen -19.102.124,44 -18.349.910,00 -19.372.523,77 -1.022.613,77 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.976.423,88 -6.496.450,00 -5.923.549,04 572.900,96 14 - Bilanzielle Abschreibungen -140.126,55 -122.712,25 -255.448,15 -132.735,90 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 20 -7.058,78 -6.500,00 -6.889,25 -389,25 -3.068.429,33 -3.964.600,00 -3.019.029,59 945.570,41 Ordentliche Aufwendungen -41.742.375,00 -44.138.892,25 -42.232.575,75 1.906.316,50 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -36.326.492,79 -38.633.147,69 -36.756.437,68 1.876.710,01 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.326.492,79 -38.633.147,69 -36.756.437,68 1.876.710,01 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.326.492,79 -38.633.147,69 -36.756.437,68 1.876.710,01 37.892.855,55 29.478.381,60 28.351.327,16 -1.127.054,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.986.229,77 -4.455.891,60 -3.997.111,30 458.780,30 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 33.906.625,78 25.022.490,00 24.354.215,86 -668.274,14 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.419.867,01 -13.610.657,69 -12.402.221,82 1.208.435,87 1000 Kernverwaltung Krefeld -1277 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-010 lfd. Nr. Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 25.000,00 0 19.595,44 19.595,44 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.563,45 90.820 118.781,72 27.961,72 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.795.877,76 4.417.640 3.673.890,37 -743.749,63 7 + Sonstige Einzahlungen 791.102,88 976.040 668.099,23 -307.940,77 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.674.544,09 5.484.500 4.480.366,76 -1.004.133,24 10 - Personalauszahlungen -12.632.542,44 -12.999.080 -13.115.676,47 -116.596,47 11 - Versorgungsauszahlungen -18.730.752,14 -18.349.910 -18.693.912,52 -344.002,52 -6.115.053,42 -6.496.450 -5.987.216,75 509.233,25 0,00 0 0,00 0,00 -7.111,53 -6.500 -6.268,25 231,75 -2.968.010,52 -3.539.450 -2.766.106,39 773.343,61 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -40.453.470,05 -41.391.390 -40.569.180,38 822.209,62 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -35.778.925,96 -35.906.890 -36.088.813,62 -181.923,62 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -346.738,78 -605.290 -170.935,54 434.354,46 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -346.738,78 -605.290 -170.935,54 434.354,46 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -346.738,78 -605.290 -170.935,54 434.354,46 1000 Kernverwaltung Krefeld -1278 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -010 -00 relative Kennzahlen Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd. Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle Anzahl der Begehungen nach dem ASiG Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsanweisungen, Gefahrenanalysen) 3. Ergebnisdaten Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro Höhe der Ausfallkosten in Euro 279 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 7,06 100,0 7,86 111,3 -0,8 -11,3 Anz. Anz. Anz. Anz. 1.350 150 120 15 1.181 150 92 10 169 0 28 5 Anz. 5 5 0 Anz. 180 0 180 Anz. 40 30 10 125.000 200.000 140.641 256.000 -15.641 -56.000 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-00 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.580,19 11,93 15.291,33 15.279,40 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 50.922,87 66.440,00 70.725,30 4.285,30 71,32 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 115.574,38 68.451,93 86.016,63 17.564,70 -498.478,27 -452.650,00 -460.219,41 -7.569,41 -29.111,87 0,00 -52.606,71 -52.606,71 -246.853,82 -202.580,00 -195.056,09 7.523,91 -52.021,06 -25.216,30 -18.065,79 7.150,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -708.912,31 -823.270,00 -675.539,33 147.730,67 Ordentliche Aufwendungen -1.535.377,33 -1.503.716,30 -1.401.487,33 102.228,97 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.419.802,95 -1.435.264,37 -1.315.470,70 119.793,67 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.419.802,95 -1.435.264,37 -1.315.470,70 119.793,67 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.419.802,95 -1.435.264,37 -1.315.470,70 119.793,67 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 811.483,32 962.811,60 769.761,80 -193.049,80 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -235.733,07 -214.710,00 -229.356,16 -14.646,16 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 575.750,25 748.101,60 540.405,64 -207.695,96 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -844.052,70 -687.162,77 -775.065,06 -87.902,29 1000 Kernverwaltung Krefeld -1280 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-00 lfd. Nr. Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service FB-Overhead 10 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.465,75 66.440 61.903,54 -4.536,46 7 + Sonstige Einzahlungen 253,10 2.000 0,00 -2.000,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.718,85 68.440 61.903,54 -6.536,46 10 - Personalauszahlungen -435.675,54 -364.820 -439.261,30 -74.441,30 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -249.634,87 -202.580 -171.788,30 30.791,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -716.815,70 -823.270 -668.288,00 154.982,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.402.126,11 -1.390.670 -1.279.337,60 111.332,40 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.349.407,26 -1.322.230 -1.217.434,06 104.795,94 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -137.578,05 -77.540 -17.724,69 59.815,31 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -137.578,05 -77.540 -17.724,69 59.815,31 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -137.578,05 -77.540 -17.724,69 59.815,31 1000 Kernverwaltung Krefeld -1281 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service FB-Overhead 10 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -137.578,05 -77.540 -17.724,69 59.815,31 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -137.578,05 -77.540 -17.724,69 59.815,31 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -137.578,05 -77.540 -17.724,69 59.815,31 1000 Kernverwaltung Krefeld -1282 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -010 -01 relative Kennzahlen Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personal- und Organisationssteuerung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 3. Ergebnisdaten Umlage an den Rhein-Kreis-Neuss für die Lastenausgleichsverwaltung in Euro 283 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 16,51 100,0 14,69 89,0 1,82 11,0 65.000 0 65.000 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-01 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personal- und Organisationssteuerung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 908,92 1.100,00 708,04 -391,96 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.543,26 41.390,00 17.833,07 -23.556,93 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 2.452,18 42.490,00 18.541,11 -23.948,89 -813.343,85 -873.830,00 -784.329,54 89.500,46 -53.541,55 0,00 -111.747,77 -111.747,77 -5.996,86 -1.620,00 -1.119,40 500,60 -10.692,47 -6.167,85 -6.932,88 -765,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.833,19 -8.830,00 -5.474,51 3.355,49 Ordentliche Aufwendungen -888.407,92 -890.447,85 -909.604,10 -19.156,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -885.955,74 -847.957,85 -891.062,99 -43.105,14 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -885.955,74 -847.957,85 -891.062,99 -43.105,14 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -885.955,74 -847.957,85 -891.062,99 -43.105,14 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 74.510,00 78.520,00 78.510,80 -9,20 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -670.356,24 -708.890,00 -688.843,50 20.046,50 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -595.846,24 -630.370,00 -610.332,70 20.037,30 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.481.801,98 -1.478.327,85 -1.501.395,69 -23.067,84 1000 Kernverwaltung Krefeld -1284 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-01 lfd. Nr. Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personal- und Organisationssteuerung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 330,00 1.100 1.616,96 516,96 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.170,29 41.390 17.833,63 -23.556,37 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 195,20 195,20 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.500,29 42.490 19.645,79 -22.844,21 -728.920,19 -649.360 -739.331,28 -89.971,28 0,00 0 0,00 0,00 -5.829,19 -1.620 -1.119,40 500,60 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.963,05 -8.830 -5.319,21 3.510,79 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -739.712,43 -659.810 -745.769,89 -85.959,89 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -736.212,14 -617.320 -726.124,10 -108.804,10 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1285 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -010 -02 relative Kennzahlen Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Zentrale Beschaffung Quote der Bestellungen von Büromöbeln/-maschinen innerhalb von 12 Wochen in % Quote der Bestellungen von Büromaterial innerhalb von 8 Wochen in % Anzahl der Kopierer Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeitsplätzen Reprographie Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt Papierverbrauch insgesamt in Blatt Ausschussquote in % Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in Euro Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis in % 286 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 87,69 100,0 100,49 114,6 -12,8 -14,6 % 100,0 100,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0 Anz. Anz. 100 30 116 26 -16 4 Anz. Anz. 6.000 4.400.000 0,20 1,29 0,11 -20,0 5.159 3.000.000 0,15 1,29 0,11 -20,0 841 1.400.000 0,05 0,00 0,00 0,0 % Anz. € % Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-02 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 793,16 790,74 45.385,70 44.594,96 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.142,66 89.720,00 127.184,77 37.464,77 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.759.652,78 4.142.560,00 3.472.071,42 -670.488,58 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.180.884,95 992.560,00 1.324.974,51 332.414,51 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.473,55 5.225.630,74 4.969.616,40 -256.014,34 -9.356.272,97 -10.598.570,00 -9.482.667,75 1.115.902,25 -18.844.323,15 -18.349.910,00 -18.849.673,83 -499.763,83 -290.435,47 -328.890,00 -243.077,31 85.812,69 -29.119,16 -26.626,55 -29.252,14 -2.625,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.135.554,40 -2.539.630,00 -2.067.691,54 471.938,46 Ordentliche Aufwendungen -30.655.705,15 -31.843.626,55 -30.672.362,57 1.171.263,98 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -25.660.231,60 -26.617.995,81 -25.702.746,17 915.249,64 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -25.660.231,60 -26.617.995,81 -25.702.746,17 915.249,64 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -25.660.231,60 -26.617.995,81 -25.702.746,17 915.249,64 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28.712.542,01 22.111.110,00 21.830.816,41 -280.293,59 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.154.430,08 -1.360.150,00 -1.170.310,90 189.839,10 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 27.558.111,93 20.750.960,00 20.660.505,51 -90.454,49 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 1.897.880,33 -5.867.035,81 -5.042.240,66 824.795,15 1000 Kernverwaltung Krefeld -1287 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-02 lfd. Nr. Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 25.000,00 0 19.595,44 19.595,44 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.233,45 89.720 117.164,76 27.444,76 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.616.767,45 4.142.560 3.405.621,32 -736.938,68 7 + Sonstige Einzahlungen 764.819,12 972.200 665.268,51 -306.931,49 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.468.820,02 5.204.480 4.207.650,03 -996.829,97 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 - 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 -9.013.709,59 -9.609.310 -9.152.974,22 456.335,78 -18.730.752,14 -18.349.910 -18.693.912,52 -344.002,52 -314.955,88 -328.890 -240.053,13 88.836,87 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -2.037.371,69 -2.539.630 -1.817.424,02 722.205,98 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.096.789,30 -30.827.740 -29.904.363,89 923.376,11 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -25.627.969,28 -25.623.260 -25.696.713,86 -73.453,86 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1288 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1289 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -010 -03 relative Kennzahlen Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personalwirtschaft Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 14,26 100,0 14,8 103,8 -0,54 -3,8 2. Individuelle Kennzahlen Nachwuchsgewinnung und Ausbildung Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt Anz. 2.400 2.102 298 Anz. Anz. Anz. Anz. % 50 60 45 40 2,85 88,89 58 36 35 34 2,55 97,14 -8 24 10 6 0 -8,25 Anz. Anz. 1 1 1 1 0 0 Anz. % 128 25,0 105 0,0 23 25,0 % 0,0 0,0 0,0 Anz. % Anz. % Anz. Anz. Anz. 5 20,0 0 1 0,0 0 20 1 10 10 2 5 4 20,0 0 0,0 10 -1 5 Angebotene Ausbildungsplätze Bewerber/innen je angebotenem Ausbildungsplatz Anzahl der Prüfungen insgesamt Anzahl der erfolgreichen Prüfungen Durchschnittsnote aller Prüfungen Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen in % Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Ausbilders Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Anwärters/ Auszubildenden Anzahl der Auszubildenden Anteil der Ausbilder, die an der Schulung für Ausbilder teilgenommen haben in % Personalwirtschaft für Beamte u. Versorgungsempfänger Anteil der Fluktuation innerhalb von 6 Monaten nach Stellenbesetzung in % Anzahl der Widersprüche/ Einsprüche u.ä. Quote der stattgegebenen Widersprüche/ Einsprüche u.ä. in % Anzahl der Gerichtsverfahren Quote der stattgegebenen Gerichtsverfahren in % Anzahl der Beratungsgespräche Anzahl der Nachfragen aufgrund schriftlicher Bescheiderteilung Anzahl der Ablehnungsbescheide und ablehnenden Schreiben 290 relative Kennzahlen Einheit Beihilfen Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen in % Widerspruchsquote in % Quote der stattgegebenen Widersprüche in % Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % % % 13.000 100,0 0,40 0,0 13.530 100,0 0,47 17,5 -530 0,0 -0,07 -17,5 Anz. Anz. 4.500 530 4.580 539 -80 -9 Anz. 300 230 70 203.000 204.026 -1.026 7.500 310.000 9.509 341.699 -2.009 -31.699 1.178.350 1.128.801 49.549 16.000 160.000 13.519 140.614 2.481 19.386 30.000 33.502 -3.502 288.000 3.800 282.749 3.687 5.251 113 213.310 0 0 189.706 0 0 23.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.973 0 0 0 0 0 0 0 -1.973 0 0 0 196.760 0 30.000 0 138.543 0 23.051 0 58.217 0 6.949 683.570 195.000 522.693 193.351 160.877 1.649 22.720 13.474 9.246 Bezüge Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in Sonst. Personaldienstleistungen Anzahl der bereitgestellten Tickets 2000 FS 3. Ergebnisdaten Personalaufwand (Zentrale Beschaffung ) in Euro Zentrale Beschaffung IT-Aufwand (Zentrale Beschaffung) in Euro Aufwand für Büromaterialien einschl. IT-Zubehör in Euro Post- und Botendienst Personalaufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen) in Euro IT-Aufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen) in Euro Eingesparte Postgebühren durch eigene Zustellung von Post in Euro Eingesparte Postgebühren durch Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter in Euro Reprographie Personalaufwand (Reprographie) in Euro IT-Aufwand (Reprographie) in Euro Verwaltung von Dienstgebäuden Personalaufwand (Verwaltung von Dienstgebäuden) in Euro Aufwand für Brandschutzmaßnahmen in Euro Aufwand für die Fremdreinigung der Verwaltungsgebäude insgesamt in Euro Aufwand für die Gebäudeunterhaltung insgesamt in Euro Energieaufwand gesamt in Euro Energieaufwand in Euro - Stromanteil Energieaufwand in Euro - Gasanteil Energieaufwand in Euro - Fernwärmeanteil Energieaufwand in Euro - Heizölanteil Energieaufwand in Euro - Sonstiger Energieanteil Energieaufwand in Euro - Anteil Wasser Beihilfen Energieaufwand in Euro - Anteil Abwasser Personalaufwand (Beihilfe) in Euro Gebäudewert der bewirtschafteten Gebäude IT-Aufwand (Beihilfe) in Euro Bezüge Personalaufwand (Bezüge) in Euro IT-Aufwand (Bezüge) in Euro Sonst. Personaldienstleistungen Personalaufwand (Sonst. Personaldienstleistungen) in Euro 291 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -010 -03 relative Kennzahlen Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personalwirtschaft Einheit Personalwirtschaft für Arbeitnehmer Anteil der Fluktuation innerhalb von 6 Monaten nach Stellenbesetzung in % Anzahl der Widersprüche/ Einsprüche u.ä. Quote der stattgegebenen Widersprüche/ Einsprüche u.ä. in % Anzahl der Gerichtsverfahren Quote der stattgegebenen Gerichtsverfahren in % Anzahl der Beratungsgespräche Anzahl der Nachfragen aufgrund schriftlicher Bescheiderteilung Anzahl der Ablehnungsbescheide und ablehnenden Schreiben 292 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist % 0,0 0,0 0 0,0 Anz. % Anz. % Anz. Anz. Anz. 5 20,0 0 5 40,0 6 16,7 20 6 109 0 -20,0 -6 -16,7 -10 -1 -84 10 5 25 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-03 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personalwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.876,47 143.940,00 162.875,58 18.935,58 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.890,47 350,00 400,00 50,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 78.766,94 144.290,00 163.275,58 18.985,58 -1.453.558,74 -1.852.810,00 -1.580.547,39 272.262,61 -111.292,31 0,00 -245.548,22 -245.548,22 -60.208,07 -70.240,00 -58.678,09 11.561,91 -6.564,90 -5.959,01 -5.708,31 250,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -210.481,88 -159.430,00 -262.446,35 -103.016,35 Ordentliche Aufwendungen -1.842.105,90 -2.088.439,01 -2.152.928,36 -64.489,35 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.763.338,96 -1.944.149,01 -1.989.652,78 -45.503,77 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.763.338,96 -1.944.149,01 -1.989.652,78 -45.503,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.763.338,96 -1.944.149,01 -1.989.652,78 -45.503,77 1.038.660,00 24.990,00 24.991,44 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.031.713,06 -1.149.200,00 -1.065.182,74 84.017,26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 6.946,94 -1.124.210,00 -1.040.191,30 84.018,70 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.756.392,02 -3.068.359,01 -3.029.844,08 38.514,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1293 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-03 lfd. Nr. Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personalwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.277,00 143.940 170.623,08 26.683,08 7 + Sonstige Einzahlungen 25.011,96 350 1.500,54 1.150,54 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 121.288,96 144.290 172.123,62 27.833,62 -1.236.765,60 -1.249.640 -1.482.991,09 -233.351,09 0,00 0 0,00 0,00 -60.212,03 -70.240 -56.174,50 14.065,50 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -200.292,25 -159.430 -268.056,38 -108.626,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.497.269,88 -1.479.310 -1.807.221,97 -327.911,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.375.980,92 -1.335.020 -1.635.098,35 -300.078,35 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1294 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 310 -010 -04 relative Kennzahlen Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Informationstechnik Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung) Anzahl Drucker Anzahl Server (virtuell, physisch) Anzahl vernetzter Standorte Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz in % Verfügbarkeitsquote Server Krefeld in % 3. Ergebnisdaten Personalaufwand (Informationstechnik) in Euro IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN in Euro 295 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 23,06 100,0 22,88 99,2 0,18 0,8 Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 2.030 1.550 50 120 3.400 2.006 1.576 60 138 2.050 24 -26 -10 -18 1.350 Ant. 99,95 99,99 -0,04 Ant. 99,95 99,99 -0,04 1.420.860 33.000 5.110.000 1.343.948 28.266 5.067.410 76.912,00 4.734,00 42.590,00 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-04 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 195.534,80 0,00 219.926,88 219.926,88 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.197,27 23.310,00 17.908,80 -5.401,20 7 + Sonstige ordentliche Erträge 778,30 1.490,00 794,58 -695,42 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 223.510,37 24.800,00 238.630,26 213.830,26 -1.326.220,31 -1.420.860,00 -1.347.371,86 73.488,14 -63.855,56 0,00 -112.947,24 -112.947,24 -5.372.929,66 -5.893.120,00 -5.425.618,15 467.501,85 -37.086,55 -54.251,28 -191.421,10 -137.169,82 -7.058,78 -6.500,00 -6.889,25 -389,25 -8.072,87 -433.440,00 -7.794,53 425.645,47 Ordentliche Aufwendungen -6.815.223,73 -7.808.171,28 -7.092.042,13 716.129,15 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.591.713,36 -7.783.371,28 -6.853.411,87 929.959,41 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -6.591.713,36 -7.783.371,28 -6.853.411,87 929.959,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -6.591.713,36 -7.783.371,28 -6.853.411,87 929.959,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 7.255.660,22 6.300.950,00 5.647.246,71 -653.703,29 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -893.997,32 -1.022.941,60 -843.418,00 179.523,60 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 6.361.662,90 5.278.008,40 4.803.828,71 -474.179,69 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -230.050,46 -2.505.362,88 -2.049.583,16 455.779,72 1000 Kernverwaltung Krefeld -1296 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-04 lfd. Nr. Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.197,27 23.310 17.908,80 -5.401,20 778,44 1.490 1.134,98 -355,02 0,00 0 0,00 0,00 27.975,71 24.800 19.043,78 -5.756,22 -1.217.471,52 -1.125.950 -1.301.118,58 -175.168,58 0,00 0 0,00 0,00 -5.484.421,45 -5.893.120 -5.518.081,42 375.038,58 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -7.111,53 -6.500 -6.268,25 231,75 15 - Sonstige Auszahlungen -8.567,83 -8.290 -7.018,78 1.271,22 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.717.572,33 -7.033.860 -6.832.487,03 201.372,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -6.689.596,62 -7.009.060 -6.813.443,25 195.616,75 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -209.160,73 -525.150 -153.210,85 371.939,15 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -209.160,73 -525.150 -153.210,85 371.939,15 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -209.160,73 -525.150 -153.210,85 371.939,15 1000 Kernverwaltung Krefeld -1297 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -204.453,80 -525.150 -153.210,85 371.939,15 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -204.453,80 -525.150 -153.210,85 371.939,15 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -204.453,80 -525.150 -153.210,85 371.939,15 1000 Kernverwaltung Krefeld -1298 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-05 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Fernsprechzentrale lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 104,79 81,89 58,09 -23,80 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 104,79 81,89 58,09 -23,80 -337,88 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.642,41 -4.491,26 -4.067,93 423,33 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -574,68 0,00 -83,33 -83,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.554,97 -4.491,26 -4.151,26 340,00 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -5.450,18 -4.409,37 -4.093,17 316,20 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -5.450,18 -4.409,37 -4.093,17 316,20 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -5.450,18 -4.409,37 -4.093,17 316,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.450,18 -4.409,37 -4.093,17 316,20 1000 Kernverwaltung Krefeld -1299 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3A 3A-010 3A-010-05 lfd. Nr. Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Fernsprechzentrale Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 240,26 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 240,26 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 240,26 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1300 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IIIb 301 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 320 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 302 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 96,7 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,3 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 612.462,86 313.773,23 426.682,05 112.908,82 0,00 0,00 0,00 0,00 13.092.311,19 14.643.480,00 12.657.458,93 -1.986.021,07 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 635.957,25 665.024,27 597.410,39 -67.613,88 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.048.753,88 1.045.090,00 1.447.778,55 402.688,55 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.888.275,25 5.958.260,00 9.781.776,16 3.823.516,16 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 22.277.760,43 22.625.627,50 24.911.106,08 2.285.478,58 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -23.001.776,05 -26.831.240,00 -24.727.429,49 2.103.810,51 12 - Versorgungsaufwendungen -6.279.590,61 -3.775.540,00 -5.011.526,50 -1.235.986,50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.002.828,60 -7.232.315,00 -6.672.380,53 559.934,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.551.278,41 -1.741.917,86 -1.417.870,85 324.047,01 15 - Transferaufwendungen -128.370,00 -119.100,00 -111.932,00 7.168,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.902.246,50 -3.811.463,74 -3.193.229,04 618.234,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -40.866.090,17 -43.511.576,60 -41.134.368,41 2.377.208,19 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -18.588.329,74 -20.885.949,10 -16.223.262,33 4.662.686,77 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -18.588.329,74 -20.885.949,10 -16.223.262,33 4.662.686,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.588.329,74 -20.885.949,10 -16.223.262,33 4.662.686,77 4.415.270,65 5.210.797,76 4.431.406,36 -779.391,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.631.465,31 -11.361.947,76 -10.816.356,76 545.591,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -9.216.194,66 -6.151.150,00 -6.384.950,40 -233.800,40 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -27.804.524,40 -27.037.099,10 -22.608.212,73 4.428.886,37 1000 Kernverwaltung Krefeld -1303 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 149.466,20 30.100 34.082,00 3.982,00 0,00 0 0,00 0,00 13.352.807,76 14.643.480 12.488.766,89 -2.154.713,11 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 646.317,64 665.024 575.322,03 -89.702,24 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.901.564,90 1.045.090 1.435.567,72 390.477,72 7 + Sonstige Einzahlungen 4.501.391,14 5.867.350 7.183.594,31 1.316.244,31 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 20.551.547,64 22.251.044 21.717.332,95 -533.711,32 -21.655.405,04 -21.248.530 -22.151.405,20 -902.875,20 11 - Versorgungsauszahlungen -3.869.486,97 -3.775.540 -4.076.522,84 -300.982,84 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.361.137,42 -7.232.315 -6.653.312,19 579.002,81 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -128.070,00 -119.100 -112.232,00 6.868,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.711.506,30 -3.712.250 -2.022.127,60 1.690.122,40 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.725.605,73 -36.087.735 -35.015.599,83 1.072.135,17 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -14.174.058,09 -13.836.691 -13.298.266,88 538.423,85 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 588.210,78 350.000 329.610,22 -20.389,78 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.739,00 0 -3.580,00 -3.580,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 593.949,78 350.000 326.030,22 -23.969,78 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - -12.000,00 0 0,00 0,00 -902.806,84 -2.618.163 -1.781.633,90 836.528,60 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -914.806,84 -2.618.163 -1.781.633,90 836.528,60 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -320.857,06 -2.268.163 -1.455.603,68 812.558,82 1000 Kernverwaltung Krefeld -1304 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 30 – Recht 305 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 320 -030 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 306 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 21 100,0 22,26 106,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -1,26 -6,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-030 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.299,90 0,00 8.067,37 8.067,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,60 1.000,00 1.043,15 43,15 20,00 200,00 0,00 -200,00 958.731,12 159.750,00 709.970,62 550.220,62 1.013.181,21 584.660,00 972.207,24 387.547,24 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.260,83 745.610,00 1.691.288,38 945.678,38 -1.074.238,26 -1.323.340,00 -1.203.381,62 119.958,38 -62.344,83 0,00 -132.534,66 -132.534,66 -208.611,15 -270.990,00 -208.720,13 62.269,87 -22.890,73 -12.776,87 -11.022,14 1.754,73 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.586.668,90 -2.073.080,00 -1.780.974,12 292.105,88 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.954.753,87 -3.680.186,87 -3.336.632,67 343.554,20 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -958.493,04 -2.934.576,87 -1.645.344,29 1.289.232,58 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -958.493,04 -2.934.576,87 -1.645.344,29 1.289.232,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -958.493,04 -2.934.576,87 -1.645.344,29 1.289.232,58 1.212.896,03 2.001.735,68 1.277.435,95 -724.299,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -988.016,25 -1.485.845,68 -1.181.137,28 304.708,40 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 224.879,78 515.890,00 96.298,67 -419.591,33 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -733.613,26 -2.418.686,87 -1.549.045,62 869.641,25 1000 Kernverwaltung Krefeld -1307 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-030 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 1.028,60 1.000 1.043,15 43,15 20,00 200 0,00 -200,00 961.380,44 159.750 710.367,23 550.617,23 63.773,52 584.660 966.305,92 381.645,92 0,00 0 0,00 0,00 1.026.202,56 745.610 1.677.716,30 932.106,30 -697.498,16 -686.170 -701.729,92 -15.559,92 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -208.579,15 -270.990 -208.752,13 62.237,87 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.585.943,67 -2.065.780 -724.841,22 1.340.938,78 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.492.020,98 -3.022.940 -1.635.323,27 1.387.616,73 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.465.818,42 -2.277.330 42.393,03 2.319.723,03 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.452,61 -14.510 -9.160,32 5.349,68 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -8.452,61 -14.510 -9.160,32 5.349,68 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.452,61 -14.510 -9.160,32 5.349,68 1000 Kernverwaltung Krefeld -1308 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -030 -00 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht FB-Overhead III/RR Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 309 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 1,35 100,0 1,3 96,3 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,05 3,7 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht FB-Overhead 30 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 236,45 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 5.173,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410,08 0,00 0,00 0,00 -94.068,47 -134.150,00 -80.699,17 53.450,83 -7.522,34 0,00 -13.651,47 -13.651,47 0,00 -440,00 0,00 440,00 -316,74 -155,68 -155,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -898,91 -1.020,00 -313,50 706,50 -102.806,46 -135.765,68 -94.819,82 40.945,86 -97.396,38 -135.765,68 -94.819,82 40.945,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -97.396,38 -135.765,68 -94.819,82 40.945,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -97.396,38 -135.765,68 -94.819,82 40.945,86 159.066,12 200.895,68 147.113,38 -53.782,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.669,74 -65.130,00 -52.293,56 12.836,44 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 97.396,38 135.765,68 94.819,82 -40.945,86 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1310 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-00 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat FB-Overhead III/RR Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -76.914,51 -89.900 -76.669,41 13.230,59 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -440 0,00 440,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.367,91 -1.020 -371,00 649,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.282,42 -91.360 -77.040,41 14.319,59 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -78.282,42 -91.360 -77.040,41 14.319,59 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -236,45 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1311 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat FB-Overhead III/RR Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -236,45 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1312 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -030 -01 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Rechtsangelegenheiten Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 10,6 100,0 11,4 107,6 -0,8 -7,6 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse Anz. 130 196 -66 Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten Anzahl Schlichtungsverfahren Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren Anz. Anz. Anz. % 200 80 90 75 144 80 74 65 56 0 16 10 313 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Rechtsangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.577,11 0,00 7.577,78 7.577,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,60 1.000,00 1.043,15 43,15 20,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 285,06 285,06 8.743,20 81.280,00 901.409,33 820.129,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.368,91 82.480,00 910.315,32 827.835,32 -631.828,22 -712.760,00 -581.124,95 131.635,05 12 - Versorgungsaufwendungen -32.310,85 0,00 -58.268,37 -58.268,37 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.935,65 -15.890,00 -11.583,29 4.306,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.830,90 -7.466,21 -10.167,87 -2.701,66 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.900,12 -37.880,00 -33.338,22 4.541,78 17 = Ordentliche Aufwendungen -717.805,74 -773.996,21 -694.482,70 79.513,51 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -701.436,83 -691.516,21 215.832,62 907.348,83 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -701.436,83 -691.516,21 215.832,62 907.348,83 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -701.436,83 -691.516,21 215.832,62 907.348,83 97.240,00 97.240,00 97.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -572.018,36 -1.081.005,68 -671.497,22 409.508,46 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -474.778,36 -983.765,68 -574.257,22 409.508,46 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.176.215,19 -1.675.281,89 -358.424,60 1.316.857,29 1000 Kernverwaltung Krefeld -1314 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-01 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Rechtsangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 1.028,60 1.000 1.043,15 43,15 20,00 200 0,00 -200,00 0,00 0 285,06 285,06 -2.595,49 81.280 901.268,13 819.988,13 0,00 0 0,00 0,00 -1.546,89 82.480 902.596,34 820.116,34 -564.447,27 -552.920 -557.297,02 -4.377,02 0,00 0 0,00 0,00 -10.935,65 -15.890 -11.583,29 4.306,71 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -33.952,01 -37.880 -32.969,83 4.910,17 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -609.334,93 -606.690 -601.850,14 4.839,86 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -610.881,82 -524.210 300.746,20 824.956,20 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.979,71 -14.510 -9.160,32 5.349,68 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -7.979,71 -14.510 -9.160,32 5.349,68 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.979,71 -14.510 -9.160,32 5.349,68 1000 Kernverwaltung Krefeld -1315 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Rechtsangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.577,11 -14.510 -9.160,32 5.349,68 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -6.577,11 -14.510 -9.160,32 5.349,68 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.577,11 -14.510 -9.160,32 5.349,68 1000 Kernverwaltung Krefeld -1316 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -030 -02 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Versicherungsangelegenheiten Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 1,55 100,0 1,56 100,7 -0,01 -0,7 2. Individuelle Kennzahlen Versichertenrentenanträge Hinterbliebenenanträge Sonstige Rentenversicherungsangelegenheiten Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI - davon Abgabe an die Bußgeldstelle - davon Einstellungen - davon Weiterleitung an zuständige Behörde Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 70 90 1.750 680 400 250 30 83 77 1.793 646 385 226 35 -13 13 -43 34 15 24 -5 317 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-02 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Versicherungsangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 236,45 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 646,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,15 0,00 0,00 0,00 -63.813,46 -61.170,00 -70.559,67 -9.389,67 -3.801,10 0,00 -7.337,91 -7.337,91 0,00 -10,00 0,00 10,00 -344,42 -289,50 -209,00 80,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -970,17 -3.700,00 -2.288,85 1.411,15 Ordentliche Aufwendungen -68.929,15 -65.169,50 -80.395,43 -15.225,93 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -68.046,00 -65.169,50 -80.395,43 -15.225,93 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -68.046,00 -65.169,50 -80.395,43 -15.225,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -68.046,00 -65.169,50 -80.395,43 -15.225,93 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -48.960,17 -50.650,00 -47.455,07 3.194,93 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -48.960,17 -50.650,00 -47.455,07 3.194,93 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -117.006,17 -115.819,50 -127.850,50 -12.031,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1318 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-02 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Versicherungsangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -56.136,38 -43.350 -67.763,49 -24.413,49 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -10 0,00 10,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -714,53 -3.700 -2.103,00 1.597,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.850,91 -47.060 -69.866,49 -22.806,49 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -56.850,91 -47.060 -69.866,49 -22.806,49 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -236,45 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1319 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Versicherungsangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -236,45 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236,45 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1320 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -030 -03 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Zentrale Vergabeberatung Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 7,5 100,0 8 106,7 -0,5 -6,7 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl Freihändige Vergabe Anzahl Beschränkte Ausschreibung Anzahl Öffentliche Ausschreibung Anzahl Europaweite Ausschreibung Anz. Anz. Anz. Anz. 400 150 15 20 324 184 75 23 76 -34 -60 -3 321 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-03 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Vergabe- und Vertragswesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.249,89 0,00 489,59 489,59 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 16.249,89 0,00 489,59 489,59 -284.528,11 -415.260,00 -470.997,83 -55.737,83 -18.710,54 0,00 -53.276,91 -53.276,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.304,17 -4.865,48 -489,59 4.375,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.363,13 -7.300,00 -4.411,46 2.888,54 Ordentliche Aufwendungen -321.905,95 -427.425,48 -529.175,79 -101.750,31 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -305.656,06 -427.425,48 -528.686,20 -101.260,72 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -305.656,06 -427.425,48 -528.686,20 -101.260,72 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -305.656,06 -427.425,48 -528.686,20 -101.260,72 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -212.012,76 -200.160,00 -250.636,26 -50.476,26 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -212.012,76 -200.160,00 -250.636,26 -50.476,26 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -517.668,82 -627.585,48 -779.322,46 -151.736,98 1000 Kernverwaltung Krefeld -1322 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-03 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Gemeinkosten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 961.380,44 159.750 710.082,17 550.332,17 7 + Sonstige Einzahlungen 66.369,01 503.380 65.037,79 -438.342,21 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.027.749,45 663.130 775.119,96 111.989,96 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -197.643,50 -254.650 -197.168,84 57.481,16 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.549.909,22 -2.023.180 -689.397,39 1.333.782,61 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.747.552,72 -2.277.830 -886.566,23 1.391.263,77 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -719.803,27 -1.614.700 -111.446,27 1.503.253,73 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1323 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -030 -99 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Gemeinkosten Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Tariflich Beschäftigte Beamte Gesamt Anz. Anz. Anz. 324 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,0 0,0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-030 3B-030-99 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Gemeinkosten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 958.731,12 159.750,00 709.685,56 549.935,56 7 + Sonstige ordentliche Erträge 998.617,68 503.380,00 70.797,91 -432.582,09 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.348,80 663.130,00 780.483,47 117.353,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197.675,50 -254.650,00 -197.136,84 57.513,16 -94,50 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.545.536,57 -2.023.180,00 -1.740.622,09 282.557,91 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.743.306,57 -2.277.830,00 -1.937.758,93 340.071,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 214.042,23 -1.614.700,00 -1.157.275,46 457.424,54 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 214.042,23 -1.614.700,00 -1.157.275,46 457.424,54 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 214.042,23 -1.614.700,00 -1.157.275,46 457.424,54 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 956.589,91 1.703.600,00 1.033.082,57 -670.517,43 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -93.355,22 -88.900,00 -159.255,17 -70.355,17 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 863.234,69 1.614.700,00 873.827,40 -740.872,60 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 1.077.276,92 0,00 -283.448,06 -283.448,06 1000 Kernverwaltung Krefeld -1325 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B-030-99 lfd. Nr. Gemeinkosten-Abwicklung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 961.380,44 159.750 710.082,17 550.332,17 66.369,01 503.380 65.037,79 -438.342,21 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.027.749,45 663.130 775.119,96 111.989,96 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -197.643,50 -254.650 -197.168,84 57.481,16 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.549.909,22 -2.023.180 -689.397,39 1.333.782,61 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.747.552,72 -2.277.830 -886.566,23 1.391.263,77 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -719.803,27 -1.614.700 -111.446,27 1.503.253,73 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1326 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 31 – Bürgerservice 327 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 320 -031 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 328 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 68,00 100,0 67,08 98,6 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,92 1,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-031 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.010,38 1.451,22 5.460,95 4.009,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.490,69 2.077.330,00 1.623.185,86 -454.144,14 12.576,00 16.510,00 13.371,50 -3.138,50 470.621,88 271.050,00 263.540,00 -7.510,00 72.546,79 200,00 38.441,22 38.241,22 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322.245,74 2.366.541,22 1.943.999,53 -422.541,69 -3.605.735,95 -3.886.510,00 -3.462.174,32 424.335,68 -158.696,18 0,00 -300.314,66 -300.314,66 -1.064.932,94 -1.205.425,00 -894.497,64 310.927,36 -56.465,04 -78.460,85 -43.193,12 35.267,73 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 20 -13.110,00 0,00 0,00 0,00 -100.990,78 -490.290,00 -138.689,26 351.600,74 Ordentliche Aufwendungen -4.999.930,89 -5.660.685,85 -4.838.869,00 821.816,85 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.677.685,15 -3.294.144,63 -2.894.869,47 399.275,16 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.677.685,15 -3.294.144,63 -2.894.869,47 399.275,16 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.677.685,15 -3.294.144,63 -2.894.869,47 399.275,16 395.759,18 429.058,88 369.307,25 -59.751,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.831.729,51 -2.125.488,88 -1.940.670,44 184.818,44 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.435.970,33 -1.696.430,00 -1.571.363,19 125.066,81 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.113.655,48 -4.990.574,63 -4.466.232,66 524.341,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1329 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-031 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 0,00 0 0,00 0,00 1.798.579,20 2.077.330 1.523.134,42 -554.195,58 12.619,00 16.510 12.735,00 -3.775,00 304.922,25 271.050 263.540,00 -7.510,00 1.775,10 200 1.003,20 803,20 0,00 0 0,00 0,00 2.117.895,55 2.365.090 1.800.412,62 -564.677,38 -3.299.634,93 -3.152.320 -3.317.288,53 -164.968,53 0,00 0 0,00 0,00 -1.099.214,33 -1.205.425 -896.490,58 308.934,42 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen -12.810,00 0 -300,00 -300,00 - Sonstige Auszahlungen -101.062,85 -490.290 -138.726,19 351.563,81 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.512.722,11 -4.848.035 -4.352.805,30 495.229,70 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.394.826,56 -2.482.945 -2.552.392,68 -69.447,68 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 1.000,00 1.000,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 1.000,00 1.000,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -28.095,47 -111.500 -7.635,69 103.864,31 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -28.095,47 -111.500 -7.635,69 103.864,31 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.095,47 -111.500 -6.635,69 104.864,31 1000 Kernverwaltung Krefeld -1330 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -031 -00 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice FB-Overhead 31 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 331 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 4,5 100,0 4,85 107,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -0,35 -7,8 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice FB-Overhead 31 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.279,24 0,00 3,00 3,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.330,00 0,00 7.540,00 7.540,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.397,04 0,00 3.700,22 3.700,22 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 4.346,28 0,00 11.243,22 11.243,22 -246.410,86 -284.990,00 -244.247,87 40.742,13 -11.966,53 0,00 -24.900,46 -24.900,46 -213,84 -450,00 0,00 450,00 -1.961,49 -24.278,88 -977,09 23.301,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.266,59 -5.150,00 -1.411,12 3.738,88 Ordentliche Aufwendungen -262.819,31 -314.868,88 -271.536,54 43.332,34 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -258.473,03 -314.868,88 -260.293,32 54.575,56 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -258.473,03 -314.868,88 -260.293,32 54.575,56 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -258.473,03 -314.868,88 -260.293,32 54.575,56 392.193,18 429.058,88 365.510,25 -63.548,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.720,15 -114.190,00 -105.216,93 8.973,07 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 258.473,03 314.868,88 260.293,32 -54.575,56 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1332 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-00 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice FB-Overhead 31 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.250,00 0 7.540,00 7.540,00 7 + Sonstige Einzahlungen 1.775,10 0 1.003,20 1.003,20 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.025,10 0 8.543,20 8.543,20 -227.212,49 -209.980 -235.904,42 -25.924,42 0,00 0 0,00 0,00 -953,40 -450 0,00 450,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.994,08 -5.150 -1.498,26 3.651,74 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -230.159,97 -215.580 -237.402,68 -21.822,68 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -225.134,87 -215.580 -228.859,48 -13.279,48 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.640,62 -43.400 0,00 43.400,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.640,62 -43.400 0,00 43.400,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.640,62 -43.400 0,00 43.400,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1333 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice FB-Overhead 31 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.640,62 -43.400 0,00 43.400,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.640,62 -43.400 0,00 43.400,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.640,62 -43.400 0,00 43.400,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1334 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -031 -01 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Bezirksverwaltungen Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Summe gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 43,5 100,0 42,79 98,4 0,71 1,6 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros Sprechzeitenausfälle in Stunden Anz. Anz. Std. 6 24,5 180 6 25,0 229 0 -0,5 -49 335 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Bezirksverwaltungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.024,07 888,33 3.349,48 2.461,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.506,67 1.870.900,00 1.347.517,36 -523.382,64 3,00 150,00 28,50 -121,50 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 58.894,22 200,00 24.682,14 24.482,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569.427,96 1.872.138,33 1.375.577,48 -496.560,85 11 - Personalaufwendungen -2.220.372,51 -2.360.610,00 -2.093.223,91 267.386,09 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -102.284,83 0,00 -187.495,37 -187.495,37 -987.352,73 -1.090.615,00 -776.333,48 314.281,52 14 - Bilanzielle Abschreibungen -36.351,05 -36.718,60 -27.112,83 9.605,77 15 - Transferaufwendungen -13.110,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.592,54 -75.420,00 -10.906,75 64.513,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.381.063,66 -3.563.363,60 -3.095.072,34 468.291,26 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.811.635,70 -1.691.225,27 -1.719.494,86 -28.269,59 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.811.635,70 -1.691.225,27 -1.719.494,86 -28.269,59 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.811.635,70 -1.691.225,27 -1.719.494,86 -28.269,59 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 546,00 0,00 377,00 377,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.827.637,34 -1.401.038,88 -1.290.285,99 110.752,89 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.827.091,34 -1.401.038,88 -1.289.908,99 111.129,89 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.638.727,04 -3.092.264,15 -3.009.403,85 82.860,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1336 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-01 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Bezirksverwaltungen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 1.553.786,18 1.870.900 1.257.513,35 -613.386,65 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3,00 150 27,00 -123,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 200 0,00 -200,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.553.789,18 1.871.250 1.257.540,35 -613.709,65 10 - Personalauszahlungen -2.007.275,65 -1.870.640 -1.988.036,05 -117.396,05 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.020.344,46 -1.090.615 -778.474,93 312.140,07 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -12.810,00 0 -300,00 -300,00 15 - Sonstige Auszahlungen -20.435,95 -75.420 -11.371,92 64.048,08 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.060.866,06 -3.036.675 -2.778.182,90 258.492,10 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.507.076,88 -1.165.425 -1.520.642,55 -355.217,55 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 1.000,00 1.000,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 1.000,00 1.000,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -16.960,08 -59.970 -5.109,37 54.860,63 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -16.960,08 -59.970 -5.109,37 54.860,63 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.960,08 -59.970 -4.109,37 55.860,63 1000 Kernverwaltung Krefeld -1337 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Bezirksverwaltungen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 1.000,00 1.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 1.000,00 1.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -16.960,08 -59.970 -5.109,37 54.860,63 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -16.960,08 -59.970 -5.109,37 54.860,63 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.960,08 -59.970 -4.109,37 55.860,63 1000 Kernverwaltung Krefeld -1338 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -031 -02 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Standesamtswesen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in % Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen 339 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 13 100,0 12,44 95,7 0,56 4,3 Anz. % 70 100,0 72 133,1 -2 -33,1 Anz. 260 293 -33 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-02 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Standesamtswesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,86 521,25 2.053,60 1.532,35 0,00 0,00 0,00 0,00 244.936,50 202.770,00 274.639,50 71.869,50 12.573,00 16.360,00 13.343,00 -3.017,00 Bestandsveränderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,21 0,00 5.958,43 5.958,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.977,57 219.651,25 295.994,53 76.343,28 -668.569,08 -764.710,00 -655.599,05 109.110,95 -32.047,50 0,00 -64.189,36 -64.189,36 -15.350,62 -22.090,00 -9.733,25 12.356,75 -14.601,55 -13.136,30 -12.026,91 1.109,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.963,51 -26.100,00 -11.071,56 15.028,44 Ordentliche Aufwendungen -741.532,26 -826.036,30 -752.620,13 73.416,17 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -471.554,69 -606.385,05 -456.625,60 149.759,45 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -471.554,69 -606.385,05 -456.625,60 149.759,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -471.554,69 -606.385,05 -456.625,60 149.759,45 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 3.020,00 0,00 3.420,00 3.420,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -482.042,00 -340.330,00 -327.661,78 12.668,22 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -479.022,00 -340.330,00 -324.241,78 16.088,22 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -950.576,69 -946.715,05 -780.867,38 165.847,67 1000 Kernverwaltung Krefeld -1340 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-02 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Standesamtswesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 0,00 0 0,00 0,00 242.775,50 202.770 264.684,29 61.914,29 12.616,00 16.360 12.708,00 -3.652,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 255.391,50 219.130 277.392,29 58.262,29 10 - Personalauszahlungen -616.308,84 -643.100 -633.417,01 9.682,99 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -15.917,76 -22.090 -9.584,74 12.505,26 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.507,93 -26.100 -10.670,35 15.429,65 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -642.734,53 -691.290 -653.672,10 37.617,90 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -387.343,03 -472.160 -376.279,81 95.880,19 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.520,01 -5.130 -1.532,35 3.597,65 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -6.520,01 -5.130 -1.532,35 3.597,65 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.520,01 -5.130 -1.532,35 3.597,65 1000 Kernverwaltung Krefeld -1341 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Standesamtswesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.520,01 -5.130 -1.532,35 3.597,65 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -6.520,01 -5.130 -1.532,35 3.597,65 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.520,01 -5.130 -1.532,35 3.597,65 1000 Kernverwaltung Krefeld -1342 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -031 -03 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Statistik und Wahlen Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 7 100,0 7 100,0 0 0,0 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen Anzahl der statistischen Anfragen Anzahl der statistischen Auswertungen Anzahl der Befragungen Anz. Anz. Anz. Anz. 40 700 450 5 24 680 493 2 16 20 -43 3 343 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-03 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Statistik und Wahlen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 306,21 41,64 54,87 13,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,52 3.660,00 1.029,00 -2.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.951,88 271.050,00 256.000,00 -15.050,00 4.188,32 0,00 4.100,43 4.100,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 478.493,93 274.751,64 261.184,30 -13.567,34 -470.383,50 -476.200,00 -469.103,49 7.096,51 12 - Versorgungsaufwendungen -12.397,32 0,00 -23.729,47 -23.729,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62.015,75 -92.270,00 -108.430,91 -16.160,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.550,95 -4.327,07 -3.076,29 1.250,78 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.168,14 -383.620,00 -115.299,83 268.320,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -614.515,66 -956.417,07 -719.639,99 236.777,08 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -136.021,73 -681.665,43 -458.455,69 223.209,74 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -136.021,73 -681.665,43 -458.455,69 223.209,74 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -136.021,73 -681.665,43 -458.455,69 223.209,74 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -388.330,02 -269.930,00 -217.505,74 52.424,26 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -388.330,02 -269.930,00 -217.505,74 52.424,26 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -524.351,75 -951.595,43 -675.961,43 275.634,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1344 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-031 3B-031-03 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Statistik und Wahlen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 2.017,52 3.660 936,78 -2.723,22 0,00 0 0,00 0,00 301.672,25 271.050 256.000,00 -15.050,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 303.689,77 274.710 256.936,78 -17.773,22 -448.837,95 -428.600 -459.931,05 -31.331,05 0,00 0 0,00 0,00 -61.998,71 -92.270 -108.430,91 -16.160,91 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -68.124,89 -383.620 -115.185,66 268.434,34 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -578.961,55 -904.490 -683.547,62 220.942,38 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -275.271,78 -629.780 -426.610,84 203.169,16 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.974,76 -3.000 -993,97 2.006,03 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.974,76 -3.000 -993,97 2.006,03 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.974,76 -3.000 -993,97 2.006,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -1345 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Statistik und Wahlen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.974,76 -3.000 -993,97 2.006,03 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.974,76 -3.000 -993,97 2.006,03 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.974,76 -3.000 -993,97 2.006,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -1346 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 32 – Ordnung 347 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 320 -032 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 348 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 179,23 100,0 170,53 95,1 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 8,7 4,9 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-032 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 61.767,91 2.913,34 18.166,20 15.252,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3.588.020,55 4.042.270,00 3.429.751,67 -612.518,33 4.212,70 0,00 4.808,93 4.808,93 271.221,20 359.060,00 205.697,81 -153.362,19 4.679.931,87 5.267.400,00 6.635.259,25 1.367.859,25 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 8.605.154,23 9.671.643,34 10.293.683,86 622.040,52 -7.864.913,19 -8.472.270,00 -7.924.022,57 548.247,43 -232.045,38 0,00 -453.254,99 -453.254,99 -1.148.508,97 -1.352.670,00 -1.129.950,00 222.720,00 -189.157,29 -154.405,33 -170.025,73 -15.620,40 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -110.500,00 -115.000,00 -108.000,00 7.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -255.739,51 -273.140,00 -301.970,24 -28.830,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.800.864,34 -10.367.485,33 -10.087.223,53 280.261,80 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.195.710,11 -695.841,99 206.460,33 902.302,32 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.195.710,11 -695.841,99 206.460,33 902.302,32 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.195.710,11 -695.841,99 206.460,33 902.302,32 583.632,10 599.441,70 647.892,34 48.450,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.989.640,25 -3.282.611,70 -3.269.697,42 12.914,28 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -4.406.008,15 -2.683.170,00 -2.621.805,08 61.364,92 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.601.718,26 -3.379.011,99 -2.415.344,75 963.667,24 1000 Kernverwaltung Krefeld -1349 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-032 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 0,00 0 0,00 0,00 3.914.626,65 4.042.270 3.333.387,79 -708.882,21 4.212,70 0 4.808,93 4.808,93 277.232,28 359.060 203.347,77 -155.712,23 4.412.530,06 5.267.400 6.155.701,72 888.301,72 0,00 0 0,00 0,00 8.608.601,69 9.668.730 9.697.246,21 28.516,21 -7.415.223,46 -7.498.420 -7.744.322,67 -245.902,67 0,00 0 0,00 0,00 -1.162.432,09 -1.352.670 -1.091.347,30 261.322,70 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen -110.500,00 -115.000 -108.000,00 7.000,00 - Sonstige Auszahlungen -149.360,14 -273.140 -290.034,87 -16.894,87 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.837.515,69 -9.239.230 -9.233.704,84 5.525,16 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -228.914,00 429.500 463.541,37 34.041,37 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -67.270,05 -63.300 -17.704,67 45.595,33 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -67.270,05 -63.300 -17.704,67 45.595,33 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -67.270,05 -63.300 -17.704,67 45.595,33 1000 Kernverwaltung Krefeld -1350 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -032 -00 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung FB-Overhead 32 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 351 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 40 100,0 35,85 89,6 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 4,15 10,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung FB-Overhead 32 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.505,65 205,64 8.569,55 8.363,91 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.212,70 0,00 4.808,93 4.808,93 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 2.561,59 0,00 1.711,05 1.711,05 32.890,05 6.140,00 -118.431,77 -124.571,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -23.169,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.806,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -53.909,54 -35.688,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 91.169,99 6.345,64 -103.342,24 -109.687,88 -1.776.781,41 -1.874.350,00 -1.388.436,89 485.913,11 0,00 -40.731,60 -40.731,60 -20.600,00 -29.493,96 -8.893,96 -28.702,31 6.986,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.983,15 -113.790,00 -81.027,47 32.762,53 Ordentliche Aufwendungen -1.967.649,97 -2.044.428,50 -1.568.392,23 476.036,27 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.876.479,98 -2.038.082,86 -1.671.734,47 366.348,39 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.876.479,98 -2.038.082,86 -1.671.734,47 366.348,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.876.479,98 -2.038.082,86 -1.671.734,47 366.348,39 559.794,93 574.841,70 629.212,24 54.370,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -632.138,53 -456.930,00 -429.136,61 27.793,39 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -72.343,60 117.911,70 200.075,63 82.163,93 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.948.823,58 -1.920.171,16 -1.471.658,84 448.512,32 1000 Kernverwaltung Krefeld -1352 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-00 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung FB-Overhead 32 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.212,70 0 4.808,93 4.808,93 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.460,10 0 1.899,66 1.899,66 7 + Sonstige Einzahlungen 76.231,37 6.140 41.362,40 35.222,40 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.904,17 6.140 48.070,99 41.930,99 10 - Personalauszahlungen -1.723.558,84 -1.775.990 -1.370.670,54 405.319,46 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -22.551,73 -20.600 -13.651,58 6.948,42 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -672,36 -113.790 -71.284,57 42.505,43 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.746.782,93 -1.910.380 -1.455.606,69 454.773,31 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.660.878,76 -1.904.240 -1.407.535,70 496.704,30 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -56.805,11 -49.800 -9.898,77 39.901,23 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -56.805,11 -49.800 -9.898,77 39.901,23 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -56.805,11 -49.800 -9.898,77 39.901,23 1000 Kernverwaltung Krefeld -1353 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung FB-Overhead 32 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -56.805,11 -49.800 -9.898,77 39.901,23 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -56.805,11 -49.800 -9.898,77 39.901,23 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -56.805,11 -49.800 -9.898,77 39.901,23 1000 Kernverwaltung Krefeld -1354 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -032 -01 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen Anzahl der gemäß LHG gemeldeten Hunde insgesamt - davon erlaubnispflichtige Hunde Anzahl der nach dem LHG verhängten Bußgelder Gewerbeüberwachung Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt - davon Anmeldungen - davon Ummeldungen - davon Abmeldungen 3. Ergebnisdaten Zuschuss an das Tierheim insgesamt in Euro Zweckgebundene Pauschalvergütung für die Fundtierverwaltung des Tierheims in Euro Pauschale Vergütung je Fundtier für das Tierheim in Euro 355 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 17,5 100,0 17 97,1 0,5 2,9 Anz. Anz. Anz. Anz. 100 4.600 300 200 66 4.828 280 165 34 -228 20 35 Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 17.000 5.600 2.400 1.000 2.200 16.395 5.559 2.304 1.036 2.219 605 41 96 -36 -19 115.000 76.500 108.000 78.870 7.000 -2.370 20 22 -2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,37 221,02 854,25 633,23 0,00 0,00 0,00 0,00 393.487,03 563.500,00 303.663,69 -259.836,31 0,00 0,00 0,00 0,00 207.965,02 200.000,00 130.084,20 -69.915,80 34.708,92 24.880,00 50.418,43 25.538,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 637.193,34 788.601,02 485.020,57 -303.580,45 -844.636,63 -902.330,00 -832.078,67 70.251,33 -43.850,39 0,00 -77.683,66 -77.683,66 -207.673,66 -350.660,00 -133.344,67 217.315,33 -11.515,21 -7.921,45 -25.703,47 -17.782,02 -110.500,00 -115.000,00 -108.000,00 7.000,00 -26.166,31 -24.180,00 -92.859,70 -68.679,70 -1.244.342,20 -1.400.091,45 -1.269.670,17 130.421,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -607.148,86 -611.490,43 -784.649,60 -173.159,17 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -607.148,86 -611.490,43 -784.649,60 -173.159,17 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -607.148,86 -611.490,43 -784.649,60 -173.159,17 16.894,67 16.850,00 9.500,00 -7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -562.356,88 -486.710,00 -438.459,84 48.250,16 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -545.462,21 -469.860,00 -428.959,84 40.900,16 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.152.611,07 -1.081.350,43 -1.213.609,44 -132.259,01 1000 Kernverwaltung Krefeld -1356 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-01 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 409.863,70 563.500 352.908,13 -210.591,87 0,00 0 0,00 0,00 210.711,31 200.000 133.460,43 -66.539,57 20,74 24.880 4.740,19 -20.139,81 0,00 0 0,00 0,00 620.595,75 788.380 491.108,75 -297.271,25 -762.608,20 -728.230 -801.924,64 -73.694,64 0,00 0 0,00 0,00 -220.438,25 -350.660 -139.017,27 211.642,73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -110.500,00 -115.000 -108.000,00 7.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.258,59 -24.180 -90.343,19 -66.163,19 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.110.805,04 -1.218.070 -1.139.285,10 78.784,90 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -490.209,29 -429.690 -648.176,35 -218.486,35 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.976,20 -2.000 -637,64 1.362,36 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.976,20 -2.000 -637,64 1.362,36 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.976,20 -2.000 -637,64 1.362,36 1000 Kernverwaltung Krefeld -1357 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.976,20 -2.000 -637,64 1.362,36 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.976,20 -2.000 -637,64 1.362,36 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.976,20 -2.000 -637,64 1.362,36 1000 Kernverwaltung Krefeld -1358 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -032 -10 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Aufenthaltsrecht (Ausländer) Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 26,75 100,0 24,72 92,4 2,03 7,6 Anz. 27.300 300 29.395 615 -2.095 - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer Anz. 11.000 14.131 -3.131 - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer Ausländerangelegenheiten (ohne EU) Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EUAusländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB) Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten Anz. 16.000 14.649 1.351 Anz. 1.000 954 46 Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern) Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerberund Flüchtlingsangelegenh. in Min. Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern) Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min. Anz. 2. Individuelle Kennzahlen Ausländerangelegenheiten Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge Anz. 359 0 100 205 -105 20 40 Anz. Anz. 3.600 4.710 0 -1.110 Anz. 25 30 -5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-10 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Aufenthaltsrecht (Ausländer) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.983,48 430,14 1.298,32 868,18 0,00 0,00 0,00 0,00 317.919,96 338.770,00 306.123,99 -32.646,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.065,48 35.000,00 11.948,52 -23.051,48 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 15.110,53 15.110,53 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 328.968,92 374.200,14 334.481,36 -39.718,78 -1.262.068,26 -1.455.800,00 -1.277.534,74 178.265,26 -62.446,82 0,00 -131.937,55 -131.937,55 -175.330,48 -141.220,00 -153.116,18 -11.896,18 -10.322,37 -10.044,68 -8.637,51 1.407,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.784,36 -10.680,00 -9.951,17 728,83 Ordentliche Aufwendungen -1.521.952,29 -1.617.744,68 -1.581.177,15 36.567,53 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.192.983,37 -1.243.544,54 -1.246.695,79 -3.151,25 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.192.983,37 -1.243.544,54 -1.246.695,79 -3.151,25 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.192.983,37 -1.243.544,54 -1.246.695,79 -3.151,25 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.176,00 2.180,00 2.346,00 166,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -810.642,70 -759.230,00 -730.187,44 29.042,56 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -808.466,70 -757.050,00 -727.841,44 29.208,56 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.001.450,07 -2.000.594,54 -1.974.537,23 26.057,31 1000 Kernverwaltung Krefeld -1360 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-10 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Aufenthaltsrecht (Ausländer) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 362.010,72 338.770 307.396,08 -31.373,92 0,00 0 0,00 0,00 9.390,76 35.000 10.348,00 -24.652,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 191,12 191,12 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 371.401,48 373.770 317.935,20 -55.834,80 -1.160.568,73 -1.155.220 -1.237.579,25 -82.359,25 0,00 0 0,00 0,00 -170.034,46 -141.220 -130.441,28 10.778,72 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.642,91 -10.680 -9.300,28 1.379,72 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.341.246,10 -1.307.120 -1.377.320,81 -70.200,81 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -969.844,62 -933.350 -1.059.385,61 -126.035,61 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.554,16 -3.000 -1.569,79 1.430,21 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.554,16 -3.000 -1.569,79 1.430,21 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.554,16 -3.000 -1.569,79 1.430,21 1000 Kernverwaltung Krefeld -1361 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-10 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Aufenthaltsrecht (Ausländer) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.554,16 -3.000 -1.569,79 1.430,21 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.554,16 -3.000 -1.569,79 1.430,21 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.554,16 -3.000 -1.569,79 1.430,21 1000 Kernverwaltung Krefeld -1362 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -032 -20 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 5,5 100,0 5,11 92,9 0,39 7,1 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHG Anz. 800 40 870 44 -70 -4 3.100 2184 916 3.100 100 2.086 95,5 1.014 5 513.300 511.629 1.671 Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in % 3. Ergebnisdaten Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro 363 Anz. Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-20 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 759,98 0,00 1.641,38 1.641,38 0,00 0,00 0,00 0,00 121.889,33 173.000,00 118.108,78 -54.891,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.575,22 21.240,00 12.256,27 -8.983,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.224,53 194.240,00 132.006,43 -62.233,57 -361.886,81 -394.730,00 -752.301,99 -357.571,99 -22.546,58 0,00 -44.621,15 -44.621,15 -502.613,06 -546.910,00 -541.263,25 5.646,75 -5.291,49 -5.973,69 -7.559,56 -1.585,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.367,52 -6.720,00 -6.630,37 89,63 Ordentliche Aufwendungen -900.705,46 -954.333,69 -1.352.376,32 -398.042,63 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -772.480,93 -760.093,69 -1.220.369,89 -460.276,20 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -772.480,93 -760.093,69 -1.220.369,89 -460.276,20 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -772.480,93 -760.093,69 -1.220.369,89 -460.276,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 120,00 105,00 -15,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -220.949,40 -197.040,00 -201.388,14 -4.348,14 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -220.949,40 -196.920,00 -201.283,14 -4.363,14 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -993.430,33 -957.013,69 -1.421.653,03 -464.639,34 1000 Kernverwaltung Krefeld -1364 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-20 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 110.139,86 173.000 122.349,76 -50.650,24 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 574,33 21.240 410,71 -20.829,29 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110.714,19 194.240 122.760,47 -71.479,53 -322.945,12 -313.780 -728.856,25 -415.076,25 0,00 0 0,00 0,00 -502.511,19 -546.910 -539.280,82 7.629,18 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.800,10 -6.720 -7.194,71 -474,71 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -833.256,41 -867.410 -1.275.331,78 -407.921,78 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -722.542,22 -673.170 -1.152.571,31 -479.401,31 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -759,98 -2.000 -1.641,38 358,62 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -759,98 -2.000 -1.641,38 358,62 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -759,98 -2.000 -1.641,38 358,62 1000 Kernverwaltung Krefeld -1365 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-20 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -759,98 -2.000 -1.641,38 358,62 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -759,98 -2.000 -1.641,38 358,62 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -759,98 -2.000 -1.641,38 358,62 1000 Kernverwaltung Krefeld -1366 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -032 -30 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Straßenverkehr und Bußgeld Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Verkehrsregelung Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen - davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten Überwachung des Verkehrs Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen Anzahl festgestellter Parkverstöße Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt - davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe - davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32 - davon für andere Fachbereiche Zulassungswesen Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum Anzahl der Betriebsuntersagungen Anzahl der Zwangsstilllegungen Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse Bestand der Fahrschulen insgesamt Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in % Gewerblicher Kraftverkehr Zahl der erteilten Transportgenehmigungen 3. Ergebnisdaten Verkehrsregelung Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro Aufwand im Produkt in Euro Überwachung des Verkehrs Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt - davon ruhender Verkehr in Euro - davon fließender Verkehr in Euro Aufwand im Produkt in Euro Zulassungswesen Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro - davon Ertrag aus Zulassungen in Euro - davon Ertrag aus Zwangsstilllegungen in Euro 367 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 89,48 100,0 87,85 98,2 1,63 1,8 Anz. Anz. 750 15 517 9 233 6 65.000 160.000 20.550 19.000 450 1.100 101.451 153.035 25.947 24.758 221 968 Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 130.000 30.000 20.000 3.000 30 133.237 37.483 11.441 3.959 45 -3.237 -7.483 8.559 -959 -15 Anz. Anz. Anz. % 7.800 250 30 30,0 7.235 276 32 125,0 565 -26 -2 -95,0 Stk. 450 510 -60 300.000 278.550 260.943 268.374 39.057 10.176 3.860.000 1.900.000 1.960.000 2.784.190 4.342.493 2.128.314 2.214.178 2.568.101 -482.493 -228.314 -254.178 216.089 1.997.000 1.800.000 117.000 1.912.963 1.699.324 132.400 84.037 100.676 -15.400 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis 2012 - davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro Aufwand im Produkt in Euro Gewerblicher Kraftverkehr Ertrag aus Gebühren in Euro Aufwand im Produkt in Euro Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen Ertrag aus Gebühren in Euro Aufwand im Produkt in Euro Zentrale Bußgeldstelle Erträge aus Bußgeldern in Euro Aufwand im Produkt in Euro 368 Ansatz IstErgebnis Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 2013 80.000 1.377.190 2013 81.239 1.275.211 -1.239 101.979 160.000 137.110 124.687 152.266 35.313 -15.156 450.000 542.820 348.202 526.264 101.798 16.556 1.250.000 586.110 2.243.756 513.925 -993.756 72.185 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-30 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Straßenverkehr und Bußgeld lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 5.486,43 2.056,54 5.802,70 3.746,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.754.724,23 2.967.000,00 2.701.855,21 -265.144,79 0,00 0,00 0,00 0,00 52.629,11 124.060,00 61.954,04 -62.105,96 4.606.757,68 5.215.140,00 6.675.905,79 1.460.765,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -108.118,68 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419.597,45 8.308.256,54 9.445.517,74 1.137.261,20 -3.619.540,08 -3.845.060,00 -3.673.670,28 171.389,72 -80.032,33 0,00 -158.281,03 -158.281,03 -239.085,16 -293.280,00 -272.731,94 20.548,06 -94.777,01 -99.422,88 -4.645,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -119.438,17 -117.770,00 -111.501,53 6.268,47 -4.166.214,42 -4.350.887,01 -4.315.607,66 35.279,35 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.253.383,03 3.957.369,53 5.129.910,08 1.172.540,55 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 3.253.383,03 3.957.369,53 5.129.910,08 1.172.540,55 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 3.253.383,03 3.957.369,53 5.129.910,08 1.172.540,55 4.766,50 5.450,00 6.729,10 1.279,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.763.552,74 -1.382.701,70 -1.470.525,39 -87.823,69 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.758.786,24 -1.377.251,70 -1.463.796,29 -86.544,59 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 494.596,79 2.580.117,83 3.666.113,79 1.085.995,96 1000 Kernverwaltung Krefeld -1369 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-032 3B-032-30 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Straßenverkehr und Bußgeld Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 3.032.612,37 2.967.000 2.550.733,82 -416.266,18 0,00 0 0,00 0,00 51.670,11 124.060 57.639,68 -66.420,32 4.335.703,62 5.215.140 6.108.997,30 893.857,30 0,00 0 0,00 0,00 7.419.986,10 8.306.200 8.717.370,80 411.170,80 -3.445.542,57 -3.525.200 -3.605.291,99 -80.091,99 0,00 0 0,00 0,00 -246.896,46 -293.280 -268.956,35 24.323,65 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -112.986,18 -117.770 -111.912,12 5.857,88 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.805.425,21 -3.936.250 -3.986.160,46 -49.910,46 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 3.614.560,89 4.369.950 4.731.210,34 361.260,34 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.174,60 -6.500 -3.957,09 2.542,91 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.174,60 -6.500 -3.957,09 2.542,91 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.174,60 -6.500 -3.957,09 2.542,91 1000 Kernverwaltung Krefeld -1370 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-30 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Straßenverkehr und Bußgeld Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.174,60 -6.500 -3.957,09 2.542,91 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.174,60 -6.500 -3.957,09 2.542,91 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.174,60 -6.500 -3.957,09 2.542,91 1000 Kernverwaltung Krefeld -1371 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz 372 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 320 -037 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 373 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 241,00 100,0 232,68 96,5 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 8,32 3,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-037 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 501.384,67 309.408,67 394.987,53 85.578,86 0,00 0,00 0,00 0,00 7.762.771,35 8.522.880,00 7.603.478,25 -919.401,75 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 619.148,55 648.314,27 579.229,96 -69.084,31 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348.179,68 255.230,00 268.570,12 13.340,12 7 + Sonstige ordentliche Erträge 122.615,38 106.000,00 2.135.868,45 2.029.868,45 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.354.099,63 9.841.832,94 10.982.134,31 1.140.301,37 11 - Personalaufwendungen -10.456.888,65 -13.149.120,00 -12.137.850,98 1.011.269,02 12 - Versorgungsaufwendungen -5.826.504,22 -3.775.540,00 -4.125.422,19 -349.882,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.580.775,54 -4.403.230,00 -4.439.212,76 -35.982,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.282.765,35 -1.496.274,81 -1.193.629,86 302.644,95 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = -4.760,00 -4.100,00 -3.932,00 168,00 -958.847,31 -974.953,74 -971.595,42 3.358,32 Ordentliche Aufwendungen -23.110.541,07 -23.803.218,55 -22.871.643,21 931.575,34 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -13.756.441,44 -13.961.385,61 -11.889.508,90 2.071.876,71 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.756.441,44 -13.961.385,61 -11.889.508,90 2.071.876,71 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.756.441,44 -13.961.385,61 -11.889.508,90 2.071.876,71 2.222.983,34 2.180.561,50 2.136.770,82 -43.790,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.822.079,30 -4.468.001,50 -4.424.851,62 43.149,88 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.599.095,96 -2.287.440,00 -2.288.080,80 -640,80 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -16.355.537,40 -16.248.825,61 -14.177.589,70 2.071.235,91 1000 Kernverwaltung Krefeld -1374 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-037 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 149.466,20 30.100 34.082,00 3.982,00 0,00 0 0,00 0,00 7.638.573,31 8.522.880 7.631.201,53 -891.678,47 Privatrechtliche Leistungsentgelte 629.465,94 648.314 557.778,10 -90.536,17 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 358.029,93 255.230 258.312,72 3.082,72 + Sonstige Einzahlungen 23.312,46 15.090 60.583,47 45.493,47 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 8.798.847,84 9.471.614 8.541.957,82 -929.656,45 -10.243.048,49 -9.911.620 -10.388.064,08 -476.444,08 11 - Versorgungsauszahlungen -3.869.486,97 -3.775.540 -4.076.522,84 -300.982,84 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.890.911,85 -4.403.230 -4.456.722,18 -53.492,18 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -4.760,00 -4.100 -3.932,00 168,00 15 - Sonstige Auszahlungen -875.139,64 -883.040 -868.525,32 14.514,68 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.883.346,95 -18.977.530 -19.793.766,42 -816.236,42 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -10.084.499,11 -9.505.916 -11.251.808,60 -1.745.892,87 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 588.210,78 350.000 328.610,22 -21.389,78 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.739,00 0 -3.580,00 -3.580,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 593.949,78 350.000 325.030,22 -24.969,78 0,00 0 0,00 0,00 -12.000,00 0 0,00 0,00 -798.988,71 -2.428.853 -1.747.133,22 681.719,28 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -810.988,71 -2.428.853 -1.747.133,22 681.719,28 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -217.038,93 -2.078.853 -1.422.103,00 656.749,50 1000 Kernverwaltung Krefeld -1375 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -037 -00 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz FB-Overhead 37 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Summe gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 376 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 11,15 100,0 10,2 91,5 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,95 8,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz FB-Overhead 37 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.729,00 0,00 2.877,79 2.877,79 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 104.763,09 104.763,09 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.729,00 0,00 107.640,88 107.640,88 11 - Personalaufwendungen -679.432,40 -799.610,00 -749.978,15 49.631,85 -296.669,31 -184.630,00 -216.712,83 -32.082,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.803,30 -3.781,50 -2.909,29 872,21 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.396,75 -1.550,00 -749,83 800,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -981.301,76 -989.571,50 -970.350,10 19.221,40 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -976.572,76 -989.571,50 -862.709,22 126.862,28 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -976.572,76 -989.571,50 -862.709,22 126.862,28 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -976.572,76 -989.571,50 -862.709,22 126.862,28 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.139.604,23 1.123.471,50 1.016.640,38 -106.831,12 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -163.031,47 -133.900,00 -153.931,16 -20.031,16 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 976.572,76 989.571,50 862.709,22 -126.862,28 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1377 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-00 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz FB-Overhead 37 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -649.984,79 -613.890 -629.146,43 -15.256,43 11 - Versorgungsauszahlungen -193.475,35 -184.630 -203.455,57 -18.825,57 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -263,53 0 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.382,62 -1.550 -699,23 850,77 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -846.106,29 -800.070 -833.301,23 -33.231,23 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -846.106,29 -800.070 -833.301,23 -33.231,23 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.729,00 0 -2.877,79 -2.877,79 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -4.729,00 0 -2.877,79 -2.877,79 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.729,00 0 -2.877,79 -2.877,79 1000 Kernverwaltung Krefeld -1378 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz FB-Overhead 37 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.729,00 0 -2.877,79 -2.877,79 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.729,00 0 -2.877,79 -2.877,79 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.729,00 0 -2.877,79 -2.877,79 1000 Kernverwaltung Krefeld -1379 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -037 -01 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenabwehr Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Summe gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Brandbekämpfung und Hilfeleistung Anzahl der Brandeinsätze insgesamt Anzahl der Brandeinsätze innerhalb der Hilfsfrist Anzahl der Brandeinsätze außerhalb der Hilfsfrist Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in % Anzahl der Hilfeleistungseinsätze Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen Katastrophen- und Zivilschutz Anzahl der vorhandenen Sirenen Anzahl der notwendigen Sirenen Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirenennetz Freiwillige Feuerwehr Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr Personalstärke der Jugendfeuerwehr 380 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 175 100,0 169 96,6 6 3,4 Anz. Anz. Anz. % Anz. Anz. 500 500 0 100,0 1.300 300 546 514 32 94,1 1.076 223 -46 -14 -32 5,9 224 77 Anz. Anz. % 29 46 63,0 30 46 65,2 -1 0 -2,2 Pers. Pers. 200 50 208 53 -8 -3 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenabwehr lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 482.806,64 306.464,26 382.405,35 75.941,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.128,41 112.000,00 25.931,25 -86.068,75 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.407,92 54.000,00 30.430,26 -23.569,74 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210.576,95 148.400,00 169.512,79 21.112,79 7 + Sonstige ordentliche Erträge 100.228,28 105.900,00 1.538.676,45 1.432.776,45 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 847.148,20 726.764,26 2.146.956,10 1.420.191,84 11 - Personalaufwendungen -7.378.596,09 -9.405.550,00 -8.651.009,15 754.540,85 12 13 - Versorgungsaufwendungen -4.303.799,27 -2.815.300,00 -3.040.961,52 -225.661,52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -946.697,79 -609.860,00 -645.513,85 -35.653,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -934.515,20 -884.386,40 -845.914,14 38.472,26 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = -4.760,00 -4.100,00 -3.932,00 168,00 -661.944,61 -653.853,74 -676.281,15 -22.427,41 Ordentliche Aufwendungen -14.230.312,96 -14.373.050,14 -13.863.611,81 509.438,33 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -13.383.164,76 -13.646.285,88 -11.716.655,71 1.929.630,17 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -13.383.164,76 -13.646.285,88 -11.716.655,71 1.929.630,17 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -13.383.164,76 -13.646.285,88 -11.716.655,71 1.929.630,17 944.398,84 945.680,00 958.563,46 12.883,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.710.596,91 -2.514.111,50 -2.441.075,76 73.035,74 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.766.198,07 -1.568.431,50 -1.482.512,30 85.919,20 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -15.149.362,83 -15.214.717,38 -13.199.168,01 2.015.549,37 1000 Kernverwaltung Krefeld -1381 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-01 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenabwehr Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 149.466,20 30.100 34.082,00 3.982,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.930,61 112.000 43.843,18 -68.156,82 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.753,92 54.000 19.151,20 -34.848,80 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.154,95 148.400 155.412,29 7.012,29 7 + Sonstige Einzahlungen 1.583,87 14.990 0,00 -14.990,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 430.889,55 359.490 252.488,67 -107.001,33 10 - Personalauszahlungen -7.233.350,37 -7.019.330 -7.394.581,78 -375.251,78 11 - Versorgungsauszahlungen -2.863.421,22 -2.815.300 -3.018.550,53 -203.250,53 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -950.825,50 -609.860 -643.028,65 -33.168,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 103 + 104 0,00 0 0,00 0,00 -4.760,00 -4.100 -3.932,00 168,00 -577.995,32 -581.940 -593.765,36 -11.825,36 -11.630.352,41 -11.030.530 -11.653.858,32 -623.328,32 -11.199.462,86 -10.671.040 -11.401.369,65 -730.329,65 588.210,78 350.000 328.610,22 -21.389,78 5.739,00 0 -3.580,00 -3.580,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 593.949,78 350.000 325.030,22 -24.969,78 0,00 0 0,00 0,00 -12.000,00 0 0,00 0,00 -738.206,58 -916.749 -454.854,32 461.894,66 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -750.206,58 -916.749 -454.854,32 461.894,66 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -156.256,80 -566.749 -129.824,10 436.924,88 1000 Kernverwaltung Krefeld -1382 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenabwehr Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7237001: Neubau Gerätehaus P03701030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 258.864,73 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 258.864,73 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.000,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.000,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 246.864,73 0 0,00 0,00 7637011: Invest zuw. Land Drehleiter P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 329.346,05 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 329.346,05 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 383 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 329.346,05 0 0,00 0,00 7637041: Container für Abrollsystem P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -135.000 0,00 135.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -135.000 0,00 135.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -135.000 0,00 135.000,00 7637061: Löschfahrzeug P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 178.610,22 178.610,22 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 178.610,22 178.610,22 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 384 000 02/09/2014 Stadt Krefeld 14 = Investitionsmaßnahmen 2013 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 178.610,22 178.610,22 7637071: Einsatzleitwagen P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -205.000 -70.532,58 134.467,42 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -205.000 -70.532,58 134.467,42 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -205.000 -70.532,58 134.467,42 7637126: Investitionszuweisung Land P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7637131: Mannschaftstransportwagen P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1000 Kernverwaltung Krefeld -4- 385 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 7637141: Drehleiterfahrzeug P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 150.000,00 150.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 150.000,00 150.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -404.162,54 -150.000 -148.137,84 1.862,16 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -404.162,54 -150.000 -148.137,84 1.862,16 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -404.162,54 -150.000 1.862,16 151.862,16 7637146: Löschfahrzeug P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -5- 386 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7637151: Einsatzleitwagen P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -104.279,97 -44.320 -41.614,70 2.705,04 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -104.279,97 -44.320 -41.614,70 2.705,04 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -104.279,97 -44.320 -41.614,70 2.705,04 7637156: Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -6- 387 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -45.054,39 -110.000 -109.094,68 905,32 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -45.054,39 -110.000 -109.094,68 905,32 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.054,39 -110.000 -109.094,68 905,32 7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.739,00 0 -3.580,00 -3.580,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 5.739,00 0 -3.580,00 -3.580,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 5.739,00 0 -3.580,00 -3.580,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -184.643,16 -202.429 -85.474,52 116.954,72 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -7- 388 000 02/09/2014 Stadt Krefeld 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = Investitionsmaßnahmen 2013 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -184.643,16 -202.429 -85.474,52 116.954,72 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -184.643,16 -202.429 -85.474,52 116.954,72 1000 Kernverwaltung Krefeld -8- 389 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -037 -02 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenvorbeugung Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Summe gesamt Stellenbesetzungsquote (320-037) in % Anz. % 6 100,0 6 100,0 0 0,0 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren Anzahl der Brandschauen Anzahl der Ortsbesichtigungen Anzahl der Brandschutzunterweisungen Anzahl der Brandschutzerziehungen Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA) Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA) Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA in % Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. % 750 200 500 13 100 200 80 42 104,08 563 146 368 19 42 207 80 39 147,13 187 54 132 -6 58 -7 0 3 -43,05 31.440 26.440 5.000,00 3. Ergebnisdaten Erträge aus Brandschauen in Euro 390 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-02 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenvorbeugung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.186,17 7,00 469,93 462,93 0,00 0,00 0,00 0,00 30.611,01 31.000,00 26.440,00 -4.560,00 548.799,70 -45.414,57 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 598.740,63 594.214,27 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 119.876,96 89.940,00 89.207,33 -732,67 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 62.936,55 62.936,55 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 754.414,77 715.161,27 727.853,51 12.692,24 11 - Personalaufwendungen -384.891,01 -473.080,00 -418.087,40 54.992,60 12 13 - Versorgungsaufwendungen -177.854,72 -114.190,00 -125.695,11 -11.505,11 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -85.610,82 -128.170,00 -65.656,03 62.513,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.887,94 -3.289,96 -3.452,89 -162,93 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -206.811,87 -208.390,00 -207.376,34 1.013,66 17 = Ordentliche Aufwendungen -863.056,36 -927.119,96 -820.267,77 106.852,19 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -108.641,59 -211.958,69 -92.414,26 119.544,43 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -108.641,59 -211.958,69 -92.414,26 119.544,43 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -108.641,59 -211.958,69 -92.414,26 119.544,43 79.598,32 81.410,00 77.103,41 -4.306,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -502.969,07 -487.830,00 -439.014,59 48.815,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -423.370,75 -406.420,00 -361.911,18 44.508,82 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -532.012,34 -618.378,69 -454.325,44 164.053,25 1000 Kernverwaltung Krefeld -1391 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-02 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenvorbeugung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 0,00 0 0,00 0,00 30.869,35 31.000 25.663,75 -5.336,25 Privatrechtliche Leistungsentgelte 609.712,02 594.214 538.626,90 -55.587,37 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.729,21 89.940 87.870,43 -2.069,57 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 757.310,58 715.154 652.161,08 -62.993,19 10 - Personalauszahlungen -376.777,39 -356.860 -365.609,39 -8.749,39 11 - Versorgungsauszahlungen -116.083,78 -114.190 -122.073,64 -7.883,64 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -83.892,01 -128.170 -66.559,58 61.610,42 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -206.794,60 -208.390 -206.976,50 1.413,50 -783.547,78 -807.610 -761.219,11 46.390,89 -26.237,20 -92.456 -109.058,03 -16.602,30 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.171,89 0 -462,93 -462,93 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.171,89 0 -462,93 -462,93 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.171,89 0 -462,93 -462,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1392 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenvorbeugung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.171,89 0 -462,93 -462,93 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.171,89 0 -462,93 -462,93 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.171,89 0 -462,93 -462,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1393 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 320 -037 -91 relative Kennzahlen Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Rettungsdienst Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 48,85 100,0 47,48 97,2 1,37 2,8 2. Individuelle Kennzahlen Gefahrenabwehr Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung insgesamt Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in % Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt Anzahl der Krankentransporte insgesamt Anz. Anz. Anz. % Anz. Anz. 16.000 16.000 0 100,0 5.900 7.500 17.819 16.322 1.497 91,6 5.387 9.007 -1.819 -322 -1.497 8,4 513 -1.507 8.379.880 2.600.000 7.691.021 2.995.165 688.859 -395.165 3. Ergebnisdaten Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen 394 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-91 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Rettungsdienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.662,86 2.937,41 9.234,46 6.297,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.699.031,93 8.379.880,00 7.551.107,00 -828.773,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.725,77 16.890,00 9.850,00 -7.040,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.387,10 100,00 429.492,36 429.392,36 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.747.807,66 8.399.907,41 7.999.683,82 -400.223,59 -2.013.969,15 -2.470.880,00 -2.318.776,28 152.103,72 12 - Versorgungsaufwendungen -1.048.180,92 -661.420,00 -742.052,73 -80.632,73 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.548.466,93 -3.665.200,00 -3.728.042,88 -62.842,88 14 - Bilanzielle Abschreibungen -336.558,91 -604.816,95 -341.353,54 263.463,41 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.694,08 -111.160,00 -87.188,10 23.971,90 -7.035.869,99 -7.513.476,95 -7.217.413,53 296.063,42 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 711.937,67 886.430,46 782.270,29 -104.160,17 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 711.937,67 886.430,46 782.270,29 -104.160,17 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 711.937,67 886.430,46 782.270,29 -104.160,17 59.381,95 30.000,00 84.463,57 54.463,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.445.481,85 -1.332.160,00 -1.390.830,11 -58.670,11 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.386.099,90 -1.302.160,00 -1.306.366,54 -4.206,54 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -674.162,23 -415.729,54 -524.096,25 -108.366,71 1000 Kernverwaltung Krefeld -1395 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 3B 3B-037 3B-037-91 lfd. Nr. Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Rettungsdienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 0,00 0 0,00 0,00 7.571.773,35 8.379.880 7.561.694,60 -818.185,40 0,00 100 0,00 -100,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.145,77 16.890 15.030,00 -1.860,00 + Sonstige Einzahlungen 21.728,59 100 60.583,47 60.483,47 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.610.647,71 8.396.970 7.637.308,07 -759.661,93 -1.982.935,94 -1.921.540 -1.998.726,48 -77.186,48 -696.506,62 -661.420 -732.443,10 -71.023,10 -2.855.930,81 -3.665.200 -3.747.133,95 -81.933,95 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -87.967,10 -91.160 -67.084,23 24.075,77 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.623.340,47 -6.339.320 -6.545.387,76 -206.067,76 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 1.987.307,24 2.057.650 1.091.920,31 -965.729,69 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -50.881,24 -1.512.104 -1.288.938,18 223.165,34 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -50.881,24 -1.512.104 -1.288.938,18 223.165,34 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.881,24 -1.512.104 -1.288.938,18 223.165,34 1000 Kernverwaltung Krefeld -1396 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-91 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Rettungsdienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7637096: Ankauf Fahrzeuge P03791012010 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -435.000 -447.165,60 -12.165,60 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -435.000 -447.165,60 -12.165,60 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -435.000 -447.165,60 -12.165,60 7637106: Rettungstransporter P03791012010 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -913.329 -695.026,85 218.301,83 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 397 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -913.329 -695.026,85 218.301,83 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -913.329 -695.026,85 218.301,83 7637111: Noteinsatzfahrzeug P03791012020 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -18.155,28 -76.536 -115.388,44 -38.852,10 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -18.155,28 -76.536 -115.388,44 -38.852,10 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.155,28 -76.536 -115.388,44 -38.852,10 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -32.725,96 -87.239 -31.357,29 55.881,21 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -32.725,96 -87.239 -31.357,29 55.881,21 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 398 000 02/09/2014 Stadt Krefeld 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 -32.725,96 -87.239 -4- 399 -31.357,29 55.881,21 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IVa 400 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 410 relative Kennzahlen Bildung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 401 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 93,2 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 6,8 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A Bildung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.823.170,20 12.509.984,66 14.219.443,21 1.709.458,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359.979,65 2.249.890,00 2.461.056,66 211.166,66 Privatrechtliche Leistungsentgelte 223.966,95 181.000,00 196.674,30 15.674,30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.273,17 116.250,00 136.371,73 20.121,73 1.148.909,29 126.030,00 670.777,83 544.747,83 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16.673.299,26 15.183.154,66 17.684.323,73 2.501.169,07 -13.904.649,07 -14.105.290,00 -14.228.003,26 -122.713,26 -135.074,84 0,00 -261.384,71 -261.384,71 -11.570.474,19 -12.701.470,00 -11.910.615,28 790.854,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -640.569,63 -142.380,50 -121.871,66 20.508,84 15 - Transferaufwendungen -972.319,25 -995.520,00 -1.010.442,93 -14.922,93 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.552.873,19 -3.343.080,00 -3.001.232,84 341.847,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.775.960,17 -31.287.740,50 -30.533.550,68 754.189,82 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -14.102.660,91 -16.104.585,84 -12.849.226,95 3.255.358,89 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -75,47 -75,47 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -75,47 -75,47 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -14.102.660,91 -16.104.585,84 -12.849.302,42 3.255.283,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.102.660,91 -16.104.585,84 -12.849.302,42 3.255.283,42 1.930.867,80 2.323.369,51 2.071.439,57 -251.929,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.847.916,24 -3.646.549,51 -3.406.282,01 240.267,50 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.917.048,44 -1.323.180,00 -1.334.842,44 -11.662,44 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -17.019.709,35 -17.427.765,84 -14.184.144,86 3.243.620,98 1000 Kernverwaltung Krefeld -1402 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A Bildung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 13.275.424,46 10.994.080 10.503.568,51 -490.511,49 0,00 0 0,00 0,00 2.369.868,80 2.249.890 2.510.282,28 260.392,28 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 223.241,75 181.000 198.844,35 17.844,35 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 115.185,44 116.250 139.269,46 23.019,46 7 + Sonstige Einzahlungen 248.664,63 82.250 161.125,19 78.875,19 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 16.232.385,08 13.623.470 13.513.089,79 -110.380,21 -13.614.429,76 -13.452.240 -14.178.513,29 -726.273,29 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -13.760.072,63 -12.701.470 -11.919.117,05 782.352,95 0,00 0 -75,47 -75,47 14 - Transferauszahlungen -1.190.928,25 -995.520 -1.010.442,93 -14.922,93 15 - Sonstige Auszahlungen -1.978.078,32 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.543.508,96 -2.012.360 -2.158.409,57 -146.049,57 -29.161.590 -29.266.558,31 -104.968,31 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -14.311.123,88 -15.538.120 -15.753.468,52 -215.348,52 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.854.496,83 2.934.199 2.916.580,00 -17.618,71 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 105 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 4.855.696,83 2.934.199 2.916.580,00 -17.618,71 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - -6.209,48 0 0,00 0,00 -1.290.062,33 -1.471.189 -854.546,11 616.642,60 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld -69.660,86 0 0,00 0,00 -1.365.932,67 -1.471.189 -854.546,11 616.642,60 3.489.764,16 1.463.010 2.062.033,89 599.023,89 -1403 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst 404 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -400 relative Kennzahlen Bildung Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 405 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 246,37 100,0 228,61 92,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 17,76 7,2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-400 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.043.530,67 10.854.163,70 12.324.152,35 1.469.988,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237.085,17 1.164.790,00 1.295.122,54 130.332,54 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 219.864,15 177.000,00 192.866,30 15.866,30 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.523,17 116.250,00 127.166,00 10.916,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.096.986,42 125.430,00 654.000,42 528.570,42 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.713.989,58 12.437.633,70 14.593.307,61 2.155.673,91 -12.199.411,62 -12.445.590,00 -12.507.538,11 -61.948,11 -109.275,50 0,00 -218.743,24 -218.743,24 -10.305.939,76 -11.569.800,00 -10.628.254,79 941.545,21 -585.647,46 -86.970,18 -86.792,28 177,90 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -972.319,25 -995.520,00 -1.010.442,93 -14.922,93 -3.415.342,92 -3.211.190,00 -2.905.895,58 305.294,42 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.587.936,51 -28.309.070,18 -27.357.666,93 951.403,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -13.873.946,93 -15.871.436,48 -12.764.359,32 3.107.077,16 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -75,47 -75,47 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 0,00 -75,47 -75,47 -13.873.946,93 -15.871.436,48 -12.764.434,79 3.107.001,69 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.873.946,93 -15.871.436,48 -12.764.434,79 3.107.001,69 1.151.015,02 1.591.535,83 1.346.361,18 -245.174,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.619.739,11 -2.564.185,83 -2.429.579,43 134.606,40 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.468.724,09 -972.650,00 -1.083.218,25 -110.568,25 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -16.342.671,02 -16.844.086,48 -13.847.653,04 2.996.433,44 1000 Kernverwaltung Krefeld -1406 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-400 lfd. Nr. Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 11.489.827,68 9.340.680 8.546.906,32 -793.773,68 0,00 0 0,00 0,00 1.193.589,32 1.164.790 1.256.959,21 92.169,21 219.169,15 177.000 195.361,35 18.361,35 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.935,44 116.250 129.563,73 13.313,73 Sonstige Einzahlungen 228.360,82 81.650 151.886,04 70.236,04 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.245.882,41 10.880.370 10.280.676,65 -599.693,35 10 - Personalauszahlungen -11.959.596,92 -11.886.170 -12.394.962,89 -508.792,89 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.573.983,92 -11.569.800 -10.620.751,39 949.048,61 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 -75,47 -75,47 14 - Transferauszahlungen -1.190.928,25 -995.520 -1.010.442,93 -14.922,93 15 - Sonstige Auszahlungen -1.839.928,21 -1.880.470 -2.063.776,24 -183.306,24 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.564.437,30 -26.331.960 -26.090.008,92 241.951,08 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -14.318.554,89 -15.451.590 -15.809.332,27 -357.742,27 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.785.555,44 2.934.199 2.916.580,00 -17.618,71 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 4.786.755,44 2.934.199 2.916.580,00 -17.618,71 0,00 0 0,00 0,00 -6.209,48 0 0,00 0,00 -1.252.163,59 -1.408.839 -807.713,37 601.125,34 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -69.660,86 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.328.033,93 -1.408.839 -807.713,37 601.125,34 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.458.721,51 1.525.360 2.108.866,63 583.506,63 1000 Kernverwaltung Krefeld -1407 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -400 Produktgruppe -00 relative Kennzahlen Bildung Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst FB-Overhead 40 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 408 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 9,4 100,0 9,28 98,7 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,12 1,3 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-00 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst FB-Overhead 40 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.198,19 806,31 4.313,56 3.507,25 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.420,13 5.000,00 18.454,44 13.454,44 7 + Sonstige ordentliche Erträge 37.125,74 0,00 46.218,01 46.218,01 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 106.744,06 5.806,31 68.986,01 63.179,70 -577.996,57 -637.250,00 -543.846,65 93.403,35 -32.935,85 0,00 -65.162,36 -65.162,36 -5.700,14 -6.740,00 -4.665,53 2.074,47 -53.425,56 -25.632,14 -14.920,87 10.711,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.345,35 -48.500,00 -32.009,02 16.490,98 Ordentliche Aufwendungen -711.403,47 -718.122,14 -660.604,43 57.517,71 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -604.659,41 -712.315,83 -591.618,42 120.697,41 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -604.659,41 -712.315,83 -591.618,42 120.697,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -604.659,41 -712.315,83 -591.618,42 120.697,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.069.745,62 1.110.335,83 1.000.917,78 -109.418,05 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -465.086,21 -398.020,00 -409.299,36 -11.279,36 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 604.659,41 712.315,83 591.618,42 -120.697,41 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1409 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-00 lfd. Nr. Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst FB-Overhead 40 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.445,13 5.000 19.179,44 14.179,44 7 + Sonstige Einzahlungen 1.448,43 0 7,55 7,55 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.893,56 5.000 19.186,99 14.186,99 -526.165,85 -459.200 -521.767,92 -62.567,92 0,00 0 0,00 0,00 -7.341,79 -6.740 -4.359,32 2.380,68 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -29.076,69 -48.500 -32.441,80 16.058,20 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -562.584,33 -514.440 -558.569,04 -44.129,04 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -541.690,77 -509.440 -539.382,05 -29.942,05 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 1.200,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.412,34 -40.000 -6.277,28 33.722,72 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -48.412,34 -40.000 -6.277,28 33.722,72 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.212,34 -40.000 -6.277,28 33.722,72 1000 Kernverwaltung Krefeld -1410 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst FB-Overhead 40 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.200,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.412,34 -40.000 -6.277,28 33.722,72 13 = Summe (investive Auszahlungen) -48.412,34 -40.000 -6.277,28 33.722,72 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.212,34 -40.000 -6.277,28 33.722,72 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 411 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -400 Produktgruppe -01 relative Kennzahlen Bildung Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst Schule Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Zuschussbedarf je Schüler in Euro Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztag (Primarbereich) in % Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztag (Kompetenzzentren (Primar)) in % Anzahl der Schüler 3. Ergebnisdaten Betriebskostenzuschuss an die Marienschule Z. Betreuungspauschale offener Ganztag Z. Betreuungspauschale offener Ganztag 412 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 203,12 100,0 188,95 93,0 14,17 7,0 € % 178,08 38,1 134,94 37,5 43,14 0,6 % 38,3 40,0 -1,7 Anz. 34.480 33.846 634 38.620 176.000 13.000 38.620 176.000 13.000 0 0 0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-01 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.242.872,33 10.104.417,78 11.536.970,68 1.432.552,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.491,17 1.164.160,00 1.292.116,54 127.956,54 219.864,15 177.000,00 192.866,30 15.866,30 2.159,10 0,00 0,00 0,00 895.562,43 72.380,00 422.800,77 350.420,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 12.594.949,18 11.517.957,78 13.444.754,29 1.926.796,51 11 - Personalaufwendungen -9.493.377,53 -9.642.800,00 -9.716.566,24 -73.766,24 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = -53.996,98 0,00 -112.042,20 -112.042,20 -10.179.849,10 -11.247.700,00 -10.502.569,97 745.130,03 -484.869,55 -28.130,05 -30.193,72 -2.063,67 -274.725,28 -262.660,00 -261.040,08 1.619,92 -3.297.176,69 -3.033.700,00 -2.809.748,31 223.951,69 Ordentliche Aufwendungen -23.783.995,13 -24.214.990,05 -23.432.160,52 782.829,53 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -11.189.045,95 -12.697.032,27 -9.987.406,23 2.709.626,04 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -75,47 -75,47 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -75,47 -75,47 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -11.189.045,95 -12.697.032,27 -9.987.481,70 2.709.550,57 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -11.189.045,95 -12.697.032,27 -9.987.481,70 2.709.550,57 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 51.086,90 54.700,00 47.757,40 -6.942,60 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -2.584.881,94 -1.745.685,83 -1.649.007,40 96.678,43 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.533.795,04 -1.690.985,83 -1.601.250,00 89.735,83 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -13.722.840,99 -14.388.018,10 -11.588.731,70 2.799.286,40 1000 Kernverwaltung Krefeld -1413 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-01 lfd. Nr. Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 10.778.979,18 8.592.940 7.802.534,82 -790.405,18 0,00 0 0,00 0,00 1.190.995,32 1.164.160 1.254.073,21 89.913,21 219.169,15 177.000 195.361,35 18.361,35 2.159,10 0 0,00 0,00 165.494,62 28.600 78.406,57 49.806,57 0,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.356.797,37 9.962.700 9.330.375,95 -632.324,05 -9.350.891,87 -9.365.190 -9.662.207,40 -297.017,40 0,00 0 0,00 0,00 -12.442.124,77 -11.247.700 -10.496.848,68 750.851,32 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + 103 0,00 0 -75,47 -75,47 -493.334,28 -262.660 -261.040,08 1.619,92 -1.770.097,67 -1.750.500 -2.000.213,68 -249.713,68 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.056.448,59 -22.626.050 -22.420.385,31 205.664,69 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -11.699.651,22 -12.663.350 -13.090.009,36 -426.659,36 4.764.574,15 2.916.580 2.916.580,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 4.764.574,15 2.916.580 2.916.580,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -6.209,48 0 0,00 0,00 -1.132.199,21 -1.283.200 -761.755,27 521.444,73 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -69.660,86 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.208.069,55 -1.283.200 -761.755,27 521.444,73 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.556.504,60 1.633.380 2.154.824,73 521.444,73 1000 Kernverwaltung Krefeld -1414 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7240001: GHS Hafelstr. P40001020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 437.989,57 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 437.989,57 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 437.989,57 0 0,00 0,00 7240006: GHS Inrather Str. P40001020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 463.948,46 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 463.948,46 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 463.948,46 0 0,00 0,00 7240011: Fr.-v.-Stein Realschule P40001030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 34.948,42 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 34.948,42 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -4.660,86 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.660,86 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 30.287,56 0 0,00 0,00 7240016: BK Kaufmannssch. P40001050000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 320.477,70 0 0,00 0,00 320.477,70 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 320.477,70 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7640056: Alte Flur Umw. Gebäude P40001060000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.677,54 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.677,54 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.677,54 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 415 000 02/09/2014 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7640111: Schulpauschale P40001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.507.210,00 2.916.580 2.916.580,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 3.507.210,00 2.916.580 2.916.580,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 3.507.210,00 2.916.580 2.916.580,00 0,00 7640126: Einf. geb. Ganztag P40001020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.192,89 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -32.500,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -36.692,89 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.692,89 0 0,00 0,00 7640136: Einführung gebund. Ganztag P40001030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -339,05 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -32.500,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -32.839,05 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.839,05 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.041.436,87 -1.283.200 -761.755,27 521.444,73 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.041.436,87 -1.283.200 -761.755,27 521.444,73 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.041.436,87 -1.283.200 -761.755,27 521.444,73 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 416 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -400 Produktgruppe -02 relative Kennzahlen Bildung Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 10,44 100,0 9,96 95,4 0,48 4,6 2. Individuelle Kennzahlen Betreuungsquote je Lehrer in Stunden Betreuungsquote je Schüler in Stunden Ausleihquote Medienbestand in % Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in % Std. Std. % % 3,0 0,4 95,3 81,6 3,0 0,4 114,8 89,6 0,0 0,0 -19,5 -8,0 417 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-02 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 49.393,29 13.339,54 47.013,27 33.673,73 0,00 0,00 0,00 0,00 354,00 630,00 206,00 -424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,21 0,00 0,00 0,00 22.474,34 32.000,00 36.167,91 4.167,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.656,84 45.969,54 83.387,18 37.417,64 -751.274,39 -819.440,00 -830.375,84 -10.935,84 -16.935,06 0,00 -33.908,78 -33.908,78 -20.764,59 -187.610,00 -26.298,30 161.311,70 -39.851,22 -23.260,07 -33.420,16 -10.160,09 15 - Transferaufwendungen -14.000,00 -13.860,00 -12.474,00 1.386,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -54.547,27 -81.820,00 -47.096,50 34.723,50 17 = Ordentliche Aufwendungen -897.372,53 -1.125.990,07 -983.573,58 142.416,49 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -824.715,69 -1.080.020,53 -900.186,40 179.834,13 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -824.715,69 -1.080.020,53 -900.186,40 179.834,13 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -824.715,69 -1.080.020,53 -900.186,40 179.834,13 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 182,50 396.500,00 263.936,00 -132.564,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -217.721,35 -257.400,00 -234.886,83 22.513,17 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -217.538,85 139.100,00 29.049,17 -110.050,83 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.042.254,54 -940.920,53 -871.137,23 69.783,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1418 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-02 lfd. Nr. Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 12.442,50 12.440 12.442,50 2,50 0,00 0 0,00 0,00 354,00 630 206,00 -424,00 0,00 0 0,00 0,00 435,21 0 0,00 0,00 9.775,45 32.000 10.475,18 -21.524,82 0,00 0 0,00 0,00 23.007,16 45.070 23.123,68 -21.946,32 -720.875,21 -749.070 -817.680,89 -68.610,89 0,00 0 0,00 0,00 -23.303,97 -187.610 -26.447,75 161.162,25 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.000,00 -13.860 -12.474,00 1.386,00 15 - Sonstige Auszahlungen -19.655,30 -51.220 -16.306,19 34.913,81 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -777.834,48 -1.001.760 -872.908,83 128.851,17 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -754.827,32 -956.690 -849.785,15 106.904,85 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.981,29 17.619 0,00 -17.618,71 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 20.981,29 17.619 0,00 -17.618,71 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -67.474,05 -57.719 -33.989,85 23.728,86 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -67.474,05 -57.719 -33.989,85 23.728,86 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.492,76 -40.100 -33.989,85 6.110,15 1000 Kernverwaltung Krefeld -1419 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.981,29 17.619 0,00 -17.618,71 6 = Summe (investive Einzahlungen) 20.981,29 17.619 0,00 -17.618,71 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -63.896,05 -57.719 -33.989,85 23.728,86 13 = Summe (investive Auszahlungen) -63.896,05 -57.719 -33.989,85 23.728,86 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -42.914,76 -40.100 -33.989,85 6.110,15 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 420 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -400 Produktgruppe -03 relative Kennzahlen Bildung Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst Pädagogischer Dienst Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % Integration und Förderung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen / RAA Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % Regionales Übergangsmanagement Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 10,02 100,0 7,81 77,9 2,2 22,1 % 57,6 57,5 0,1 49,1 48,9 0,2 73,0 72,4 0,6 34,0 27,6 6,4 66,0 65,0 1,0 43,1 38,5 4,6 635.000 43.000 614.330 40.240 20.670 2.760 % % % % Zuschüsse (freiwillig) Z. Projekt, Geld oder Stelle Z. Projekt, Kultur und Schule 421 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-03 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Pädagogischer Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 699.937,95 735.348,00 732.487,15 -2.860,85 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 139.540,61 21.000,00 134.456,57 113.456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 839.478,56 756.348,00 866.943,72 110.595,72 -557.478,31 -572.910,00 -524.483,12 48.426,88 -4.698,98 0,00 -6.151,06 -6.151,06 -90.881,94 -111.900,00 -86.330,67 25.569,33 -3.595,55 -5.262,63 -2.280,06 2.982,57 -683.593,97 -719.000,00 -736.928,85 -17.928,85 -13.603,60 -15.990,00 -8.621,44 7.368,56 -1.353.852,35 -1.425.062,63 -1.364.795,20 60.267,43 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -514.373,79 -668.714,63 -497.851,48 170.863,15 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -514.373,79 -668.714,63 -497.851,48 170.863,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -514.373,79 -668.714,63 -497.851,48 170.863,15 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -225.581,14 -109.960,00 -86.918,97 23.041,03 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -225.581,14 -109.960,00 -86.918,97 23.041,03 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -739.954,93 -778.674,63 -584.770,45 193.904,18 1000 Kernverwaltung Krefeld -1422 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-03 lfd. Nr. Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Pädagogischer Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 698.406,00 735.300 731.929,00 -3.371,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 50.738,00 21.000 60.752,05 39.752,05 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 749.144,00 756.300 792.681,05 36.381,05 10 - Personalauszahlungen -545.822,44 -542.920 -503.632,33 39.287,67 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -92.793,27 -111.900 -85.262,97 26.637,03 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -683.593,97 -719.000 -736.928,85 -17.928,85 15 - Sonstige Auszahlungen -12.795,01 -15.990 -8.337,14 7.652,86 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.335.004,69 -1.389.810 -1.334.161,29 55.648,71 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -585.860,69 -633.510 -541.480,24 92.029,76 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.476,20 -6.000 -1.584,38 4.415,62 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.476,20 -6.000 -1.584,38 4.415,62 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.476,20 -6.000 -1.584,38 4.415,62 1000 Kernverwaltung Krefeld -1423 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Pädagogischer Dienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.476,20 -6.000 -1.584,38 4.415,62 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -1.476,20 -6.000 -1.584,38 4.415,62 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.476,20 -6.000 -1.584,38 4.415,62 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 424 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -400 Produktgruppe -04 relative Kennzahlen Bildung Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst Hochschulfragen, Studienzentrum Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Hochschulfragen, Studienzentrum Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in % Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % Zuschussbedarf je Studierender in Euro 425 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 1,1 100,0 1 90,9 0,1 9,1 % 11,5 12,1 -0,6 % 34,6 35,7 -1,1 % 15,4 14,9 0,5 % 38,5 37,3 1,2 € 54,93 44,72 10,21 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-04 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Hochschulfragen, Studienzentrum lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28,03 28,02 28,02 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.442,73 6.360,00 6.526,56 166,56 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.025,92 50,00 2.260,36 2.210,36 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 7.496,68 6.438,02 8.814,94 2.376,92 -71.602,07 -72.780,00 -73.196,68 -416,68 -708,63 0,00 -1.478,84 -1.478,84 -1.539,12 -2.100,00 -774,71 1.325,29 -28,03 -28,02 -28,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145,39 -650,00 -213,09 436,91 Ordentliche Aufwendungen -74.023,24 -75.558,02 -75.691,34 -133,32 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -66.526,56 -69.120,00 -66.876,40 2.243,60 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -66.526,56 -69.120,00 -66.876,40 2.243,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -66.526,56 -69.120,00 -66.876,40 2.243,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -29.055,20 -21.020,00 -19.357,65 1.662,35 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -29.055,20 -21.020,00 -19.357,65 1.662,35 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -95.581,76 -90.140,00 -86.234,05 3.905,95 1000 Kernverwaltung Krefeld -1426 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-04 lfd. Nr. Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Hochschulfragen, Studienzentrum Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.830,00 6.360 8.199,29 1.839,29 7 + Sonstige Einzahlungen 904,32 50 989,10 939,10 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.734,32 6.410 9.188,39 2.778,39 -70.569,85 -69.380 -72.374,55 -2.994,55 0,00 0 0,00 0,00 -1.143,48 -2.100 -887,75 1.212,25 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -124,99 -650 -211,78 438,22 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -71.838,32 -72.130 -73.474,08 -1.344,08 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -65.104,00 -65.720 -64.285,69 1.434,31 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1427 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -400 Produktgruppe -05 relative Kennzahlen Bildung Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst Psychologischer Dienst Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in % Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in % Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in % 428 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 12,29 100,0 11,61 94,5 0,68 5,5 % % 59,3 87,5 52,6 95,2 6,7 -7,7 % 25,0 25,4 -0,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-05 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Psychologischer Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,88 224,05 3.339,67 3.115,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.066,00 104.890,00 102.185,00 -2.705,00 1.257,38 0,00 12.096,80 12.096,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.664,26 105.114,05 120.421,47 15.307,42 -747.682,75 -700.410,00 -819.069,58 -118.659,58 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.204,87 -13.750,00 -7.615,61 6.134,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.877,55 -4.657,27 -5.949,45 -1.292,18 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.524,62 -30.530,00 -8.207,22 22.322,78 17 = Ordentliche Aufwendungen -767.289,79 -749.347,27 -840.841,86 -91.494,59 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -674.625,53 -644.233,22 -720.420,39 -76.187,17 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -674.625,53 -644.233,22 -720.420,39 -76.187,17 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -674.625,53 -644.233,22 -720.420,39 -76.187,17 30.000,00 30.000,00 33.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97.413,27 -32.100,00 -30.109,22 1.990,78 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -67.413,27 -2.100,00 3.640,78 5.740,78 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -742.038,80 -646.333,22 -716.779,61 -70.446,39 1000 Kernverwaltung Krefeld -1429 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-400 4A-400-05 lfd. Nr. Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Psychologischer Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 2.240,00 0 2.680,00 2.680,00 0,00 0 0,00 0,00 87.066,00 104.890 102.185,00 -2.705,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 1.255,59 1.255,59 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.306,00 104.890 106.120,59 1.230,59 10 - Personalauszahlungen -745.271,70 -700.410 -817.299,80 -116.889,80 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.276,64 -13.750 -6.944,92 6.805,08 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.178,55 -13.610 -6.265,65 7.344,35 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -760.726,89 -727.770 -830.510,37 -102.740,37 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -671.420,89 -622.880 -724.389,78 -101.509,78 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.601,79 -21.920 -4.106,59 17.813,41 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.601,79 -21.920 -4.106,59 17.813,41 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.601,79 -21.920 -4.106,59 17.813,41 1000 Kernverwaltung Krefeld -1430 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Psychologischer Dienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.601,79 -21.920 -4.106,59 17.813,41 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -2.601,79 -21.920 -4.106,59 17.813,41 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.601,79 -21.920 -4.106,59 17.813,41 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 431 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Volkshochschule 432 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 410 -401 relative Kennzahlen Bildung Volkshochschule Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 433 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 20,68 100,0 20,38 98,5 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,3 1,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-401 Bildung Volkshochschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779.639,53 1.655.820,96 1.895.290,86 239.469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122.894,48 1.085.100,00 1.165.934,12 80.834,12 4.102,80 4.000,00 3.808,00 -192,00 750,00 0,00 9.205,73 9.205,73 51.922,87 600,00 16.777,41 16.177,41 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 2.959.309,68 2.745.520,96 3.091.016,12 345.495,16 -1.705.237,45 -1.659.700,00 -1.720.465,15 -60.765,15 -25.799,34 0,00 -42.641,47 -42.641,47 -1.264.534,43 -1.131.670,00 -1.282.360,49 -150.690,49 -54.922,17 -55.410,32 -35.079,38 20.330,94 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -137.530,27 -131.890,00 -95.337,26 36.552,74 -3.188.023,66 -2.978.670,32 -3.175.883,75 -197.213,43 -228.713,98 -233.149,36 -84.867,63 148.281,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228.713,98 -233.149,36 -84.867,63 148.281,73 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -228.713,98 -233.149,36 -84.867,63 148.281,73 779.852,78 731.833,68 725.078,39 -6.755,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.228.177,13 -1.082.363,68 -976.702,58 105.661,10 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -448.324,35 -350.530,00 -251.624,19 98.905,81 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -677.038,33 -583.679,36 -336.491,82 247.187,54 1000 Kernverwaltung Krefeld -1434 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-401 lfd. Nr. Bildung Volkshochschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + 103 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 1.785.596,78 1.653.400 1.956.662,19 303.262,19 0,00 0 0,00 0,00 1.176.279,48 1.085.100 1.253.323,07 168.223,07 4.072,60 4.000 3.483,00 -517,00 250,00 0 9.705,73 9.705,73 20.303,81 600 9.239,15 8.639,15 0,00 0 0,00 0,00 2.986.502,67 2.743.100 3.232.413,14 489.313,14 -1.654.832,84 -1.566.070 -1.783.550,40 -217.480,40 0,00 0 0,00 0,00 -1.186.088,71 -1.131.670 -1.298.365,66 -166.695,66 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -138.150,11 -131.890 -94.633,33 37.256,67 -2.979.071,66 -2.829.630 -3.176.549,39 -346.919,39 7.431,01 -86.530 55.863,75 142.393,75 68.941,39 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 68.941,39 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -37.898,74 -62.350 -46.832,74 15.517,26 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -37.898,74 -62.350 -46.832,74 15.517,26 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.042,65 -62.350 -46.832,74 15.517,26 1000 Kernverwaltung Krefeld -1435 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 410 -401 -00 relative Kennzahlen Bildung Volkshochschule FB-Overhead 40/VHS Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 436 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 9,61 100,0 9,61 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-401 4A-401-00 Bildung Volkshochschule FB-Overhead 40/VHS lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 750,00 0,00 9.205,73 9.205,73 11.756,15 0,00 2.344,68 2.344,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.506,15 0,00 11.550,41 11.550,41 -499.871,10 -534.840,00 -479.387,42 55.452,58 -21.062,69 0,00 -39.463,25 -39.463,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.797,30 -2.613,68 -2.759,93 -146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.156,53 -5.090,00 -1.373,44 3.716,56 Ordentliche Aufwendungen -525.887,62 -542.543,68 -522.984,04 19.559,64 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -513.381,47 -542.543,68 -511.433,63 31.110,05 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -513.381,47 -542.543,68 -511.433,63 31.110,05 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -513.381,47 -542.543,68 -511.433,63 31.110,05 772.108,38 726.213,68 687.216,49 -38.997,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -258.726,91 -183.670,00 -175.782,86 7.887,14 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 513.381,47 542.543,68 511.433,63 -31.110,05 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1437 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-401 4A-401-00 lfd. Nr. Bildung Volkshochschule Volkshochschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 1.385,94 0 633,70 633,70 0,00 0 0,00 0,00 250,00 0 9.705,73 9.705,73 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 1.635,94 0 10.339,43 10.339,43 10 - Personalauszahlungen -462.571,02 -449.290 -465.815,49 -16.525,49 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.179,03 -5.090 -1.373,44 3.716,56 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -463.750,05 -454.380 -467.188,93 -12.808,93 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -462.114,11 -454.380 -456.849,50 -2.469,50 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1438 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 410 -401 -01 relative Kennzahlen Bildung Volkshochschule Bildungsangebote - VHS Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in % Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in % Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in % Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in % 439 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 11,07 100,0 10,77 97,3 0,3 2,7 % 11,4 11,0 0,4 % 18,7 20,6 -1,9 % 88,6 89,0 -0,4 % 81,3 79,4 1,9 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4A 4A-401 4A-401-01 Bildung Volkshochschule Bildungsangebote - VHS lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779.639,53 1.655.820,96 1.895.290,86 239.469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122.894,48 1.085.100,00 1.165.934,12 80.834,12 4.102,80 4.000,00 3.808,00 -192,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 40.166,72 600,00 14.432,73 13.832,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946.803,53 2.745.520,96 3.079.465,71 333.944,75 -1.205.366,35 -1.124.860,00 -1.241.077,73 -116.217,73 -4.736,65 0,00 -3.178,22 -3.178,22 -1.264.534,43 -1.131.670,00 -1.282.360,49 -150.690,49 -51.124,87 -52.796,64 -32.319,45 20.477,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -136.373,74 -126.800,00 -93.963,82 32.836,18 -2.662.136,04 -2.436.126,64 -2.652.899,71 -216.773,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 284.667,49 309.394,32 426.566,00 117.171,68 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 284.667,49 309.394,32 426.566,00 117.171,68 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 284.667,49 309.394,32 426.566,00 117.171,68 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 7.744,40 5.620,00 37.861,90 32.241,90 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -969.450,22 -898.693,68 -800.919,72 97.773,96 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -961.705,82 -893.073,68 -763.057,82 130.015,86 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -677.038,33 -583.679,36 -336.491,82 247.187,54 1000 Kernverwaltung Krefeld -1440 000 19.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4A 4A-401 4A-401-01 lfd. Nr. Bildung Volkshochschule Bildungsangebote - VHS Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 1.785.596,78 1.653.400 1.956.662,19 303.262,19 0,00 0 0,00 0,00 1.174.893,54 1.085.100 1.252.689,37 167.589,37 4.072,60 4.000 3.483,00 -517,00 0,00 0 0,00 0,00 20.303,81 600 9.239,15 8.639,15 0,00 0 0,00 0,00 2.984.866,73 2.743.100 3.222.073,71 478.973,71 -1.192.261,82 -1.116.780 -1.317.734,91 -200.954,91 0,00 0 0,00 0,00 -1.186.088,71 -1.131.670 -1.298.365,66 -166.695,66 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -136.971,08 -126.800 -93.259,89 33.540,11 -2.515.321,61 -2.375.250 -2.709.360,46 -334.110,46 469.545,12 367.850 512.713,25 144.863,25 68.941,39 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 68.941,39 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -37.898,74 -62.350 -46.832,74 15.517,26 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -37.898,74 -62.350 -46.832,74 15.517,26 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.042,65 -62.350 -46.832,74 15.517,26 1000 Kernverwaltung Krefeld -1441 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4A 4A-401 4A-401-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Bildung Volkshochschule Bildungsangebote - VHS Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7241001: Umnutz. Schulgeb. P40101010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68.941,39 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 68.941,39 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 68.941,39 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -37.898,74 -62.350 -46.832,74 15.517,26 13 = Summe (investive Auszahlungen) -37.898,74 -62.350 -46.832,74 15.517,26 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.898,74 -62.350 -46.832,74 15.517,26 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 442 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IVb 443 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 420 relative Kennzahlen Kultur Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen M: Aufwendungen für Erwerbungen Medienbestand STA: Aufwendungen für Veranstaltungen und Veröffentlichungen MBL: Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung KUM: Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung DTM: Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung KB: Aufwendungen für Veranstaltungen Summe der operativen Mittel Kultur KB: Aufwendungen für Förderungen Summe der kulturellen Zuschüsse 444 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist % 100,0 89,2 10,8 € € € € € € € € € 219.070 4.010 15.000 88.670 16.000 441.765 784.515 271.820 271.820 215.667 4.945 26.805 99.223 17.560 650.200 1.014.400 248.866 248.866 3.403 -935 -11.805 -10.553 -1.560 -208.435 -229.885 22.954 22.954 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B Kultur lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 725.138,82 188.475,10 647.965,85 459.490,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476.839,03 1.675.390,00 1.363.487,67 -311.902,33 190.310,68 341.530,00 88.035,94 -253.494,06 33.072,64 18.070,00 8.087,86 -9.982,14 268.747,52 24.510,00 105.024,57 80.514,57 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.694.108,69 2.247.975,10 2.212.601,89 -35.373,21 -7.294.870,51 -7.470.260,00 -7.329.629,82 140.630,18 -33.957,12 0,00 -74.416,39 -74.416,39 -496.195,14 -514.435,00 -536.015,18 -21.580,18 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -173.210,99 -157.655,64 -693.867,83 -536.212,19 15 - Transferaufwendungen -273.518,15 -369.715,00 -348.865,19 20.849,81 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -571.505,15 -609.990,00 -439.161,95 170.828,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.843.257,06 -9.122.055,64 -9.421.956,36 -299.900,72 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.149.148,37 -6.874.080,54 -7.209.354,47 -335.273,93 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -6.149.148,37 -6.874.080,54 -7.209.354,47 -335.273,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2,00 2,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 2,00 2,00 -6.149.148,37 -6.874.080,54 -7.209.352,47 -335.271,93 126.138,04 14.140,00 17.857,37 3.717,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.417.674,91 -682.495,00 -603.473,60 79.021,40 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.291.536,87 -668.355,00 -585.616,23 82.738,77 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -7.440.685,24 -7.542.435,54 -7.794.968,70 -252.533,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -1445 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B Kultur lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0 0,00 0,00 343.902,10 162.360 333.284,25 170.924,25 0,00 0 0,00 0,00 1.515.308,80 1.675.390 1.384.751,61 -290.638,39 202.413,96 341.530 91.318,21 -250.211,79 35.534,80 18.070 8.269,90 -9.800,10 3.957,03 5.870 5.554,00 -316,00 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 2.101.116,69 2.203.220 1.823.177,97 -380.042,03 -7.230.177,85 -7.154.660 -7.205.118,75 -50.458,75 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -602.196,50 -514.435 -481.355,67 33.079,33 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -273.518,15 -369.715 -348.865,19 20.849,81 15 - Sonstige Auszahlungen -309.843,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.415.736,47 -381.900 -254.695,75 127.204,25 -8.420.710 -8.290.035,36 130.674,64 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -6.314.619,78 -6.217.490 -6.466.857,39 -249.367,39 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 155.380,74 0 10.000,00 10.000,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 155.380,74 0 10.000,00 10.000,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 -378.035,49 -420.240 -221.361,29 198.878,71 0,00 0 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000 -50.000,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -428.035,49 -470.240 -271.361,29 198.878,71 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -272.654,75 -470.240 -261.361,29 208.878,71 1000 Kernverwaltung Krefeld -1446 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Stadtarchiv 447 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -411 relative Kennzahlen Kultur Stadtarchiv Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 8,54 100,0 6,96 81,5 1,58 18,5 2. Individuelle Kennzahlen Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle Anz. € 3.200 3.560 3.089 4.625 111 -1.065 Anz. € 1.500 100 1.452 100 48 0 € Anz. 350 350 320 687 30 -337 Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare) Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv 448 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-411 Kultur Stadtarchiv lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.936,09 258,15 21.206,68 20.948,53 0,00 0,00 0,00 0,00 14.057,45 7.140,00 13.491,80 6.351,80 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.085,45 25.960,00 2.412,60 -23.547,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 14.405,66 14.405,66 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 40.078,99 33.358,15 51.516,74 18.158,59 -433.883,11 -483.910,00 -435.794,96 48.115,04 -9.929,50 0,00 -28.513,78 -28.513,78 -17.690,28 -21.740,00 -33.398,38 -11.658,38 -8.907,17 -8.623,72 -5.546,03 3.077,69 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.462,43 -25.930,00 -21.816,08 4.113,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -491.872,49 -540.203,72 -525.069,23 15.134,49 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -451.793,50 -506.845,57 -473.552,49 33.293,08 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -451.793,50 -506.845,57 -473.552,49 33.293,08 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -451.793,50 -506.845,57 -473.552,49 33.293,08 2.057,50 0,00 322,75 322,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -349.642,71 -117.160,00 -132.350,78 -15.190,78 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -347.585,21 -117.160,00 -132.028,03 -14.868,03 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -799.378,71 -624.005,57 -605.580,52 18.425,05 1000 Kernverwaltung Krefeld -1449 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-411 lfd. Nr. Kultur Stadtarchiv Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 13.330,00 0 15.100,00 15.100,00 0,00 0 0,00 0,00 15.396,45 7.140 13.270,80 6.130,80 3.046,80 25.960 2.567,25 -23.392,75 187,70 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 31.960,95 33.100 30.938,05 -2.161,95 -421.016,47 -421.660 -423.906,61 -2.246,61 0,00 0 0,00 0,00 -15.174,49 -21.740 -20.548,63 1.191,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -17.372,38 -21.320 -17.171,67 4.148,33 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -453.563,34 -464.720 -461.626,91 3.093,09 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -421.602,39 -431.620 -430.688,86 931,14 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 10.000,00 10.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 10.000,00 10.000,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -17.942,24 -27.770 -5.074,99 22.695,01 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -17.942,24 -27.770 -5.074,99 22.695,01 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.942,24 -27.770 4.925,01 32.695,01 1000 Kernverwaltung Krefeld -1450 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -411 Kultur Produktgruppe -01 Stadtarchiv relative Kennzahlen Stadtarchiv Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 6,94 100,0 5,36 77,2 1,58 22,8 2. Individuelle Kennzahlen Zwischenarchiv Bestand in Metern Endarchiv Bestand in Metern Endarchiv Präsenzbibliothek Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek") Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen Persönliche Benutzungen Veranstaltungen und Ausstellungen Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen m. m. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 2.750 3.092 26.000 40.100 2.000 1.200 8 2.150 2.900 26.023 39.800 2.013 1.092 11 600 192 -23 300 -13 108 -3 350 590 -240 451 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-411 4B-411-01 Kultur Stadtarchiv Stadtarchiv lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.593,84 123,15 4.442,42 4.319,27 0,00 0,00 0,00 0,00 14.057,45 7.140,00 13.491,80 6.351,80 3.036,45 25.860,00 2.402,60 -23.457,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.607,72 10.607,72 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25.687,74 33.123,15 30.944,54 -2.178,61 -307.739,09 -365.940,00 -314.543,96 51.396,04 12 - Versorgungsaufwendungen -9.376,28 0,00 -27.376,00 -27.376,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.900,75 -4.290,00 -8.364,80 -4.074,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.240,64 -7.649,50 -4.103,30 3.546,20 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.486,10 -21.400,00 -20.017,88 1.382,12 17 = Ordentliche Aufwendungen -353.742,86 -399.279,50 -374.405,94 24.873,56 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -328.055,12 -366.156,35 -343.461,40 22.694,95 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -328.055,12 -366.156,35 -343.461,40 22.694,95 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -328.055,12 -366.156,35 -343.461,40 22.694,95 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.057,50 0,00 322,75 322,75 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -321.732,35 -107.380,00 -122.009,69 -14.629,69 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -319.674,85 -107.380,00 -121.686,94 -14.306,94 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -647.729,97 -473.536,35 -465.148,34 8.388,01 1000 Kernverwaltung Krefeld -1452 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-411 4B-411-01 lfd. Nr. Kultur Stadtarchiv Stadtarchiv Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 15.396,45 7.140 13.270,80 6.130,80 2.997,80 25.860 2.557,25 -23.302,75 187,70 0 0,00 0,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 18.581,95 33.000 15.828,05 -17.171,95 -296.613,36 -306.460 -302.938,65 3.521,35 0,00 0 0,00 0,00 -6.619,16 -4.290 -10.513,69 -6.223,69 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -16.166,57 -17.720 -16.420,74 1.299,26 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -319.399,09 -328.470 -329.873,08 -1.403,08 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -300.817,14 -295.470 -314.045,03 -18.575,03 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.981,21 -22.840 -4.192,96 18.647,04 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -9.981,21 -22.840 -4.192,96 18.647,04 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.981,21 -22.840 -4.192,96 18.647,04 1000 Kernverwaltung Krefeld -1453 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-411 4B-411-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Stadtarchiv Stadtarchiv Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.873,34 -22.840 -4.192,96 18.647,04 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -9.873,34 -22.840 -4.192,96 18.647,04 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.873,34 -22.840 -4.192,96 18.647,04 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 454 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -411 Kultur Produktgruppe -02 NS-Dokumentationsstelle relative Kennzahlen Stadtarchiv Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 1,6 100,0 2. Individuelle Kennzahlen Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher-/Teilnehmer-/innen Anz. Anz. 455 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,6 100,0 0 0,0 35 45 -10 1.500 1.452 48 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-411 4B-411-02 Kultur Stadtarchiv NS-Dokumentationsstelle lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.342,25 135,00 16.764,26 16.629,26 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49,00 100,00 10,00 -90,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.797,94 3.797,94 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 14.391,25 235,00 20.572,20 20.337,20 -126.144,02 -117.970,00 -121.251,00 -3.281,00 -553,22 0,00 -1.137,78 -1.137,78 -8.789,53 -17.450,00 -25.033,58 -7.583,58 -666,53 -974,22 -1.442,73 -468,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.976,33 -4.530,00 -1.798,20 2.731,80 Ordentliche Aufwendungen -138.129,63 -140.924,22 -150.663,29 -9.739,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -123.738,38 -140.689,22 -130.091,09 10.598,13 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -123.738,38 -140.689,22 -130.091,09 10.598,13 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -123.738,38 -140.689,22 -130.091,09 10.598,13 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -27.910,36 -9.780,00 -10.341,09 -561,09 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -27.910,36 -9.780,00 -10.341,09 -561,09 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -151.648,74 -150.469,22 -140.432,18 10.037,04 1000 Kernverwaltung Krefeld -1456 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-411 4B-411-02 lfd. Nr. Kultur Stadtarchiv NS-Dokumentationsstelle Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 13.330,00 0 15.100,00 15.100,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49,00 100 10,00 -90,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.379,00 100 15.110,00 15.010,00 -124.403,11 -115.200 -120.967,96 -5.767,96 0,00 0 0,00 0,00 -8.555,33 -17.450 -10.034,94 7.415,06 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.205,81 -3.600 -750,93 2.849,07 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -134.164,25 -136.250 -131.753,83 4.496,17 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -120.785,25 -136.150 -116.643,83 19.506,17 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 10.000,00 10.000,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 10.000,00 10.000,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.961,03 -4.930 -882,03 4.047,97 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -7.961,03 -4.930 -882,03 4.047,97 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.961,03 -4.930 9.117,97 14.047,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1457 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-411 4B-411-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Stadtarchiv NS-Dokumentationsstelle Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 10.000,00 10.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 10.000,00 10.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.777,25 -4.930 -882,03 4.047,97 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.777,25 -4.930 -882,03 4.047,97 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.777,25 -4.930 9.117,97 14.047,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 458 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Mediothek 459 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -412 relative Kennzahlen Kultur Mediothek Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 29 100,0 28,42 98,0 0,58 2,0 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt) Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel) Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel) kommunaler Anteil an Erwerbungsmitteln Zuschuss je Ausleihe Ausleihen von Medien € € € % € Anz. 219.070 219.070 0 100,00 1,29 1.201.000 215.667 165.667 0 76,82 1,67 1.081.371 3.403 53.403 0 23,18 -0,38 119.629 460 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-412 Kultur Mediothek lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 284.318,69 19.787,96 178.251,43 158.463,47 0,00 0,00 0,00 0,00 471.736,86 569.980,00 435.170,95 -134.809,05 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.448,90 3.200,00 3.976,80 776,80 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.845,28 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 32.347,74 4.370,00 7.001,25 2.631,25 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 809.697,47 597.337,96 624.400,43 27.062,47 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -1.584.243,21 -1.556.080,00 -1.518.440,96 37.639,04 12 - Versorgungsaufwendungen -5.555,57 0,00 -10.931,40 -10.931,40 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.930,99 -24.920,00 -12.132,41 12.787,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -54.439,96 -68.695,45 -36.436,23 32.259,22 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -301.554,39 -230.810,00 -181.631,17 49.178,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.955.724,12 -1.880.505,45 -1.759.572,17 120.933,28 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.146.026,65 -1.283.167,49 -1.135.171,74 147.995,75 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.146.026,65 -1.283.167,49 -1.135.171,74 147.995,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1,00 1,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 1,00 1,00 -1.146.026,65 -1.283.167,49 -1.135.170,74 147.996,75 989,00 390,00 989,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -275.868,34 -163.090,00 -138.722,89 24.367,11 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -274.879,34 -162.700,00 -137.733,89 24.966,11 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.420.905,99 -1.445.867,49 -1.272.904,63 172.962,86 1000 Kernverwaltung Krefeld -1461 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-412 lfd. Nr. Kultur Mediothek Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 400,00 0 400,00 400,00 0,00 0 0,00 0,00 514.508,93 569.980 408.418,43 -161.561,57 4.373,90 3.200 5.326,80 2.126,80 17.281,89 0 0,00 0,00 2.715,59 4.370 1.532,66 -2.837,34 0,00 0 0,00 0,00 539.280,31 577.550 415.677,89 -161.872,11 -1.572.967,26 -1.501.410 -1.513.788,71 -12.378,71 0,00 0 0,00 0,00 -33.675,66 -24.920 -10.766,26 14.153,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -51.553,02 -24.850 -20.738,62 4.111,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.658.195,94 -1.551.180 -1.545.293,59 5.886,41 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.118.915,63 -973.630 -1.129.615,70 -155.985,70 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -283.993,24 -296.500 -162.876,10 133.623,90 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -283.993,24 -296.500 -162.876,10 133.623,90 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -283.993,24 -296.500 -162.876,10 133.623,90 1000 Kernverwaltung Krefeld -1462 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -412 Kultur Produktgruppe -01 Mediothek relative Kennzahlen Mediothek Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Bestand in Medieneinheiten Zugänge in Medieneinheiten Abgänge in Medieneinheiten Umsatz je Medium Bestand je Einwohner/in in Medien Entleiher aktive Benutzer/innen Neuanmeldungen Öffnungsstunden Entleiher je Öffnungsstunde Ausleihen je Öffnungsstunde Besucher/innen (Auskunft und Beratung) Veranstaltungen Besucher/innen Führungen Teilnehmer/innen 463 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 29 100,0 28,42 98,0 0,58 2,0 Anz. Anz. Anz. € Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 193.250 14.750 20.000 6,20 0,82 184.000 15.400 4.400 2.400 76 495 271.000 198.093 16.604 23.426 5,50 0,84 158.654 14.570 3.670 2.015 78 536 269.331 -4.843 -1.854 -3.426 0,70 -0,02 25.346 830 730 385 -2 -41 1.669 Anz. 3.500 7.525 -4.025 Anz. 4.000 4.000 0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-412 4B-412-01 Kultur Mediothek Mediothek lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 284.318,69 19.787,96 178.251,43 158.463,47 0,00 0,00 0,00 0,00 471.736,86 569.980,00 435.170,95 -134.809,05 5.448,90 3.200,00 3.976,80 776,80 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.845,28 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 32.347,74 4.370,00 7.001,25 2.631,25 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 809.697,47 597.337,96 624.400,43 27.062,47 -1.584.243,21 -1.556.080,00 -1.518.440,96 37.639,04 12 - Versorgungsaufwendungen -5.555,57 0,00 -10.931,40 -10.931,40 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.930,99 -24.920,00 -12.132,41 12.787,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -54.439,96 -68.695,45 -36.436,23 32.259,22 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -301.554,39 -230.810,00 -181.631,17 49.178,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.955.724,12 -1.880.505,45 -1.759.572,17 120.933,28 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.146.026,65 -1.283.167,49 -1.135.171,74 147.995,75 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.146.026,65 -1.283.167,49 -1.135.171,74 147.995,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1,00 1,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1,00 1,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.146.026,65 -1.283.167,49 -1.135.170,74 147.996,75 989,00 390,00 989,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -275.868,34 -163.090,00 -138.722,89 24.367,11 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -274.879,34 -162.700,00 -137.733,89 24.966,11 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.420.905,99 -1.445.867,49 -1.272.904,63 172.962,86 1000 Kernverwaltung Krefeld -1464 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-412 4B-412-01 lfd. Nr. Kultur Mediothek Mediothek Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 400,00 0 400,00 400,00 0,00 0 0,00 0,00 514.508,93 569.980 408.418,43 -161.561,57 4.373,90 3.200 5.326,80 2.126,80 17.281,89 0 0,00 0,00 2.715,59 4.370 1.532,66 -2.837,34 0,00 0 0,00 0,00 539.280,31 577.550 415.677,89 -161.872,11 -1.572.967,26 -1.501.410 -1.513.788,71 -12.378,71 0,00 0 0,00 0,00 -33.675,66 -24.920 -10.766,26 14.153,74 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -51.553,02 -24.850 -20.738,62 4.111,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.658.195,94 -1.551.180 -1.545.293,59 5.886,41 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.118.915,63 -973.630 -1.129.615,70 -155.985,70 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -283.993,24 -296.500 -162.876,10 133.623,90 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -283.993,24 -296.500 -162.876,10 133.623,90 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -283.993,24 -296.500 -162.876,10 133.623,90 1000 Kernverwaltung Krefeld -1465 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-412 4B-412-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Mediothek Mediothek Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -281.824,19 -296.500 -162.876,10 133.623,90 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -281.824,19 -296.500 -162.876,10 133.623,90 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -281.824,19 -296.500 -162.876,10 133.623,90 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 466 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Deutsches Textilmuseum 467 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -413 relative Kennzahlen Kultur Deutsches Textilmuseum Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 11,64 100,0 11,9 102,2 -0,26 -2,2 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung Besucher/innen der Ausstellungen gesamt * Erwachsene * Kinder, Jugendl., Sonstige Zuschuss je Besucher/in € Anz. Anz. Anz. € 16.000 12.000 10.000 2.000 66,22 17.560 16.999 11.998 5.001 41,57 -1.560 -4.999 -1.998 -3.001 24,65 20.120 13.751 6.369 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder 468 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-413 Kultur Deutsches Textilmuseum lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.721,62 18.247,23 78.293,55 60.046,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.013,10 20.120,00 13.750,60 -6.369,40 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.256,13 29.050,00 13.409,70 -15.640,30 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.440,15 0,00 766,68 766,68 7 + Sonstige ordentliche Erträge 116.365,39 0,00 17.918,57 17.918,57 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 167.796,39 67.417,23 124.139,10 56.721,87 -703.902,27 -714.780,00 -693.781,12 20.998,88 -83,31 0,00 -657,28 -657,28 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.547,37 -9.500,00 -6.264,43 3.235,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen -29.259,62 -17.620,29 -593.375,93 -575.755,64 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.935,35 -40.660,00 -21.139,82 19.520,18 17 = Ordentliche Aufwendungen -772.727,92 -782.560,29 -1.315.218,58 -532.658,29 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -604.931,53 -715.143,06 -1.191.079,48 -475.936,42 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -604.931,53 -715.143,06 -1.191.079,48 -475.936,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 -604.931,53 -715.143,06 -1.191.079,48 -475.936,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 150,00 200,26 50,26 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -73.906,21 -33.940,00 -31.763,94 2.176,06 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -73.906,21 -33.790,00 -31.563,68 2.226,32 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -678.837,74 -748.933,06 -1.222.643,16 -473.710,10 1000 Kernverwaltung Krefeld -1469 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-413 lfd. Nr. Kultur Deutsches Textilmuseum Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 17.030 0,00 -17.030,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.013,10 20.120 13.750,60 -6.369,40 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.270,02 29.050 14.838,50 -14.211,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.440,15 0 766,68 766,68 7 + Sonstige Einzahlungen 602,65 0 180,66 180,66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 39.325,92 66.200 29.536,44 -36.663,56 -698.853,12 -651.450 -679.940,33 -28.490,33 0,00 0 0,00 0,00 -33.502,94 -9.500 -5.286,16 4.213,84 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -13.905,70 -38.760 -17.087,03 21.672,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -746.261,76 -699.710 -702.313,52 -2.603,52 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -706.935,84 -633.510 -672.777,08 -39.267,08 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.949,13 -7.050 -5.092,43 1.957,57 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -9.949,13 -7.050 -5.092,43 1.957,57 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.949,13 -7.050 -5.092,43 1.957,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1470 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -413 Kultur Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum relative Kennzahlen Deutsches Textilmuseum Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 11,64 100,0 11,9 102,2 -0,26 -2,2 2. Individuelle Kennzahlen Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen * für eigene Objekte * für Objekte Dritter durchgeführte Führungen * Teilnehmer/innen (Erwachsene) * Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige) Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 4.701 4.581 120 150 1.800 200 4.701 4.582 119 123 1.163 653 0 -1 1 27 637 -453 3. Ergebnisdaten Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge) Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen) 12.840 7.760 4.416 7.812 8.424 -52 Eintrittsgelder 20.120 13.751 6.369 471 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-413 4B-413-01 Kultur Deutsches Textilmuseum Deutsches Textilmuseum lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.721,62 18.247,23 78.293,55 60.046,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.013,10 20.120,00 13.750,60 -6.369,40 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.256,13 29.050,00 13.409,70 -15.640,30 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.440,15 0,00 766,68 766,68 116.365,39 0,00 17.918,57 17.918,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -83,31 0,00 -657,28 -657,28 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.547,37 -9.500,00 -6.264,43 3.235,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen -29.259,62 -17.620,29 -593.375,93 -575.755,64 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 167.796,39 67.417,23 124.139,10 56.721,87 -703.902,27 -714.780,00 -693.781,12 20.998,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.935,35 -40.660,00 -21.139,82 19.520,18 Ordentliche Aufwendungen -772.727,92 -782.560,29 -1.315.218,58 -532.658,29 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -604.931,53 -715.143,06 -1.191.079,48 -475.936,42 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -604.931,53 -715.143,06 -1.191.079,48 -475.936,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -604.931,53 -715.143,06 -1.191.079,48 -475.936,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 150,00 200,26 50,26 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -73.906,21 -33.940,00 -31.763,94 2.176,06 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -73.906,21 -33.790,00 -31.563,68 2.226,32 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -678.837,74 -748.933,06 -1.222.643,16 -473.710,10 1000 Kernverwaltung Krefeld -1472 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-413 4B-413-01 lfd. Nr. Kultur Deutsches Textilmuseum Deutsches Textilmuseum Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 17.030 0,00 -17.030,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.013,10 20.120 13.750,60 -6.369,40 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.270,02 29.050 14.838,50 -14.211,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.440,15 0 766,68 766,68 7 + Sonstige Einzahlungen 602,65 0 180,66 180,66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.325,92 66.200 29.536,44 -36.663,56 -698.853,12 -651.450 -679.940,33 -28.490,33 0,00 0 0,00 0,00 -33.502,94 -9.500 -5.286,16 4.213,84 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -13.905,70 -38.760 -17.087,03 21.672,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -746.261,76 -699.710 -702.313,52 -2.603,52 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -706.935,84 -633.510 -672.777,08 -39.267,08 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.949,13 -7.050 -5.092,43 1.957,57 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -9.949,13 -7.050 -5.092,43 1.957,57 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.949,13 -7.050 -5.092,43 1.957,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1473 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-413 4B-413-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Deutsches Textilmuseum Deutsches Textilmuseum Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.949,13 -7.050 -4.538,07 2.511,93 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -9.949,13 -7.050 -4.538,07 2.511,93 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.949,13 -7.050 -4.538,07 2.511,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 474 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Kulturbüro 475 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -414 relative Kennzahlen Kultur Kulturbüro Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 16,2 100,0 13,87 85,6 2,33 14,4 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) (5B-414) Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel) (5B-414) € € 100.000 441.765 172.920 477.280 -72.920 -35.515 Aufwendungen für Veranstaltungen (4B-414) Besucher/innen (4B-414) € € 541.765 15.100 650.200 16.321 -108.435 -1.221 51.430 15.597 35.833 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder 476 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-414 Kultur Kulturbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 303.206,39 102.186,39 280.225,25 178.038,86 0,00 0,00 0,00 0,00 93.759,00 93.090,00 72.325,50 -20.764,50 113.651,52 208.770,00 26.781,49 -181.988,51 1.509,46 18.070,00 7.321,18 -10.748,82 23.409,58 4.000,00 4.921,39 921,39 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 535.535,95 426.116,39 391.574,81 -34.541,58 -999.841,59 -994.830,00 -1.011.708,94 -16.878,94 -13.130,94 0,00 -24.809,22 -24.809,22 -291.912,30 -174.315,00 -279.013,77 -104.698,77 -27.825,26 -20.897,24 -28.835,79 -7.938,55 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -273.518,15 -369.715,00 -348.865,19 20.849,81 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -160.101,62 -139.130,00 -122.607,96 16.522,04 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.766.329,86 -1.698.887,24 -1.815.840,87 -116.953,63 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.230.793,91 -1.272.770,85 -1.424.266,06 -151.495,21 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.230.793,91 -1.272.770,85 -1.424.266,06 -151.495,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.230.793,91 -1.272.770,85 -1.424.266,06 -151.495,21 105.955,82 10.200,00 10.288,39 88,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -313.802,29 -132.915,00 -138.667,76 -5.752,76 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -207.846,47 -122.715,00 -128.379,37 -5.664,37 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.438.640,38 -1.395.485,85 -1.552.645,43 -157.159,58 1000 Kernverwaltung Krefeld -1477 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-414 lfd. Nr. Kultur Kulturbüro Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 274.573,30 100.480 265.896,00 165.416,00 0,00 0 0,00 0,00 94.299,00 93.090 73.549,50 -19.540,50 128.408,81 208.770 26.366,01 -182.403,99 1.860,10 18.070 7.503,22 -10.566,78 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 499.141,21 420.410 373.314,73 -47.095,27 -978.658,36 -923.170 -999.812,33 -76.642,33 0,00 0 0,00 0,00 -291.477,98 -174.315 -262.449,93 -88.134,93 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen -273.518,15 -369.715 -348.865,19 20.849,81 - Sonstige Auszahlungen -159.607,60 -136.680 -116.839,45 19.840,55 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.703.262,09 -1.603.880 -1.727.966,90 -124.086,90 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.204.120,88 -1.183.470 -1.354.652,17 -171.182,17 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 42.872,82 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 42.872,82 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -28.370,38 -48.090 -40.057,05 8.032,95 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -28.370,38 -48.090 -40.057,05 8.032,95 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.502,44 -48.090 -40.057,05 8.032,95 1000 Kernverwaltung Krefeld -1478 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -414 Kultur Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder relative Kennzahlen Kulturbüro Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 12,86 100,0 10,48 81,5 2,38 18,5 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel) Aufwendungen für Veranstaltungen Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung Veranstaltungen Fabrik Heeder Veranstaltungen gesamt Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung Besucher/innen Fabrik Heeder Besucher/innen gesamt Fabrik Heeder Vermietungen Haus Greiffenhorst Nutzungen Haus Greiffenhorst Nutzungstage € € € Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 0 129.065 129.065 70 40 110 5.500 2.600 8.100 400 35 170 47.920 101.612 149.532 72 54 126 4.333 2.771 7.104 488 24 71 -47.920 27.453 -20.467 -2 -14 -16 1.167 -171 996 -88 11 99 479 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-414 4B-414-01 Kultur Kulturbüro Kulturbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 159.177,77 3.099,41 150.657,00 147.557,59 0,00 0,00 0,00 0,00 45.126,00 41.660,00 35.743,00 -5.917,00 105.191,52 180.870,00 22.761,49 -158.108,51 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 652,25 18.070,00 4.629,54 -13.440,46 14.430,38 4.000,00 2.953,61 -1.046,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.577,92 247.699,41 216.744,64 -30.954,77 -586.967,89 -633.490,00 -568.821,58 64.668,42 -12.707,89 0,00 -23.986,39 -23.986,39 -206.850,56 -91.475,00 -209.713,96 -118.238,96 -17.390,44 -11.906,39 -16.191,29 -4.284,90 15 - Transferaufwendungen -273.518,15 -369.715,00 -348.865,19 20.849,81 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.472,34 -95.490,00 -81.517,84 13.972,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.209.907,27 -1.202.076,39 -1.249.096,25 -47.019,86 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -885.329,35 -954.376,98 -1.032.351,61 -77.974,63 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -885.329,35 -954.376,98 -1.032.351,61 -77.974,63 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -885.329,35 -954.376,98 -1.032.351,61 -77.974,63 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 105.955,82 10.200,00 9.860,39 -339,61 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -173.043,74 -113.415,00 -118.435,21 -5.020,21 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -67.087,92 -103.215,00 -108.574,82 -5.359,82 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -952.417,27 -1.057.591,98 -1.140.926,43 -83.334,45 1000 Kernverwaltung Krefeld -1480 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-414 4B-414-01 lfd. Nr. Kultur Kulturbüro Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 149.573,30 1.620 140.896,00 139.276,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -273.518,15 -369.715 -348.865,19 20.849,81 15 - Sonstige Auszahlungen -110.263,76 -95.490 -81.385,89 14.104,11 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.151.726,99 -1.119.010 -1.190.556,75 -71.546,75 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -836.450,99 -876.790 -987.485,16 -110.695,16 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 42.872,82 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 45.126,00 41.660 35.743,00 -5.917,00 119.823,81 180.870 21.871,01 -158.998,99 752,89 18.070 4.561,58 -13.508,42 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 315.276,00 242.220 203.071,59 -39.148,41 -566.089,23 -562.330 -559.762,85 2.567,15 0,00 0 0,00 0,00 -201.855,85 -91.475 -200.542,82 -109.067,82 0,00 0 0,00 0,00 42.872,82 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.756,92 -11.840 -7.795,78 4.044,22 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -11.756,92 -11.840 -7.795,78 4.044,22 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.115,90 -11.840 -7.795,78 4.044,22 1000 Kernverwaltung Krefeld -1481 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-414 4B-414-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Kulturbüro Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7241404: Fabrik Heeder P41401020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 42.872,82 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 42.872,82 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 42.872,82 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.756,92 -11.840 -7.795,78 4.044,22 13 = Summe (investive Auszahlungen) -11.756,92 -11.840 -7.795,78 4.044,22 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.756,92 -11.840 -7.795,78 4.044,22 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 482 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 420 -414 -02 relative Kennzahlen Kultur Kulturbüro KRESCHtheater Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel) Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (städtische Mittel) Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (Drittmittel) Aufwendungen für Veranstaltungen gezeigte Stücke * Aufführungen/Veranstaltungen * Besucher/innen 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik) Aufwendungen aus fachbereichsinternen Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder") 483 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 3,34 100,0 3,39 101,5 -0,05 -1,5 € € 36.350 276.350 42.789 332.879 -6.439 -56.529 € € 10.000 90.000 15.000 110.000 -5.000 -20.000 € Anz. Anz. Anz. 412.700 25 120 7.500 500.668 24 139 9.217 -87.968 1 -19 -1.717 51.430 27.900 36.529 4.020 14.902 23.880 0 110 -110 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-414 4B-414-02 Kultur Kulturbüro KRESCHtheater lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 144.028,62 99.086,98 129.568,25 30.481,27 0,00 0,00 0,00 0,00 48.633,00 51.430,00 36.582,50 -14.847,50 8.460,00 27.900,00 4.020,00 -23.880,00 Bestandsveränderungen 857,21 0,00 2.691,64 2.691,64 8.979,20 0,00 1.967,78 1.967,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -423,05 0,00 -822,83 -822,83 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -85.061,74 -82.840,00 -69.299,81 13.540,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.434,82 -8.990,85 -12.644,50 -3.653,65 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 210.958,03 178.416,98 174.830,17 -3.586,81 -412.873,70 -361.340,00 -442.887,36 -81.547,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.629,28 -43.640,00 -41.090,12 2.549,88 Ordentliche Aufwendungen -556.422,59 -496.810,85 -566.744,62 -69.933,77 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -345.464,56 -318.393,87 -391.914,45 -73.520,58 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -345.464,56 -318.393,87 -391.914,45 -73.520,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -345.464,56 -318.393,87 -391.914,45 -73.520,58 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 428,00 428,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -140.758,55 -19.500,00 -20.232,55 -732,55 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -140.758,55 -19.500,00 -19.804,55 -304,55 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -486.223,11 -337.893,87 -411.719,00 -73.825,13 1000 Kernverwaltung Krefeld -1484 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-414 4B-414-02 lfd. Nr. Kultur Kulturbüro KRESCHtheater Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 125.000,00 98.860 125.000,00 26.140,00 0,00 0 0,00 0,00 49.173,00 51.430 37.806,50 -13.623,50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.585,00 27.900 4.495,00 -23.405,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.107,21 0 2.941,64 2.941,64 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.865,21 178.190 170.243,14 -7.946,86 10 - Personalauszahlungen -412.569,13 -360.840 -440.049,48 -79.209,48 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -89.622,13 -82.840 -61.907,11 20.932,89 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -49.343,84 -41.190 -35.453,56 5.736,44 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -551.535,10 -484.870 -537.410,15 -52.540,15 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -367.669,89 -306.680 -367.167,01 -60.487,01 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -16.613,46 -36.250 -32.261,27 3.988,73 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -16.613,46 -36.250 -32.261,27 3.988,73 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.613,46 -36.250 -32.261,27 3.988,73 1000 Kernverwaltung Krefeld -1485 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-414 4B-414-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Kulturbüro KRESCHtheater Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -16.613,46 -36.250 -32.261,27 3.988,73 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -16.613,46 -36.250 -32.261,27 3.988,73 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.613,46 -36.250 -32.261,27 3.988,73 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 486 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Kunstmuseen 487 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -415 relative Kennzahlen Kultur Kunstmuseen Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 24,45 100,0 16,21 66,3 8,24 33,7 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung Besucher/innen der Ausstellungen gesamt * Erwachsene * Kinder, Jugendl., Sonstige Zuschuss je Besucher/in € Anz. Anz. Anz. € 88.670 19.500 15.600 3.900 81,34 99.223 24.254 15.516 8.738 47,48 -10.553 -4.754 84 -4.838 33,86 488 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-415 Kultur Kunstmuseen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.256,17 1.278,21 3.305,01 2.026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 42.402,19 56.970,00 52.202,48 -4.767,52 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.715,21 23.320,00 6.254,62 -17.065,38 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.434,55 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 44.839,10 0,00 30.023,39 30.023,39 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 115.647,22 81.568,21 91.785,50 10.217,29 -947.441,06 -1.020.570,00 -974.274,95 46.295,05 -4.874,08 0,00 -7.953,91 -7.953,91 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -94.327,91 -219.760,00 -100.020,54 119.739,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -21.396,67 -16.390,05 -12.526,11 3.863,94 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.817,89 -116.910,00 -66.342,96 50.567,04 -1.104.857,61 -1.373.630,05 -1.161.118,47 212.511,58 -989.210,39 -1.292.061,84 -1.069.332,97 222.728,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -989.210,39 -1.292.061,84 -1.069.332,97 222.728,87 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 -989.210,39 -1.292.061,84 -1.069.332,97 222.728,87 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -207.570,50 -137.470,00 -103.688,21 33.781,79 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -207.570,50 -135.470,00 -103.688,21 31.781,79 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.196.780,89 -1.427.531,84 -1.173.021,18 254.510,66 1000 Kernverwaltung Krefeld -1489 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-415 lfd. Nr. Kultur Kunstmuseen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 0,00 0 0,00 0,00 42.470,17 56.970 35.115,66 -21.854,34 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.715,21 23.320 5.414,67 -17.905,33 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.434,55 0 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 250,68 250,68 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 55.619,93 80.290 40.781,01 -39.508,99 -935.913,07 -974.370 -964.991,14 9.378,86 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -98.575,15 -219.760 -104.749,70 115.010,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -36.672,05 -113.700 -66.667,62 47.032,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.071.160,27 -1.307.830 -1.136.408,46 171.421,54 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.015.540,34 -1.227.540 -1.095.627,45 131.912,55 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.569,52 -6.360 -2.083,57 4.276,43 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = 114 = 0,00 0 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000 -50.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -64.569,52 -56.360 -52.083,57 4.276,43 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.569,52 -56.360 -52.083,57 4.276,43 1000 Kernverwaltung Krefeld -1490 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -415 Kultur Produktgruppe -01 Kunstmuseen relative Kennzahlen Kunstmuseen Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 24,45 100,0 16,21 66,3 8,24 33,7 2. Individuelle Kennzahlen Führungen * Teilnehmer/innen Sonstige Veranstaltungen * Teilnehmer- bzw. Besucher/innen Anz. Anz. Anz. Anz. 150 2.300 30 2.140 150 2.300 30 2.140 0 0 0 0 491 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-415 4B-415-01 Kultur Kunstmuseen Kunstmuseen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.256,17 1.278,21 3.305,01 2.026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 42.402,19 56.970,00 52.202,48 -4.767,52 7.715,21 23.320,00 6.254,62 -17.065,38 5.434,55 0,00 0,00 0,00 44.839,10 0,00 30.023,39 30.023,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.647,22 81.568,21 91.785,50 10.217,29 -947.441,06 -1.020.570,00 -974.274,95 46.295,05 12 - Versorgungsaufwendungen -4.874,08 0,00 -7.953,91 -7.953,91 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -94.327,91 -219.760,00 -100.020,54 119.739,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -21.396,67 -16.390,05 -12.526,11 3.863,94 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.817,89 -116.910,00 -66.342,96 50.567,04 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.104.857,61 -1.373.630,05 -1.161.118,47 212.511,58 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -989.210,39 -1.292.061,84 -1.069.332,97 222.728,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -989.210,39 -1.292.061,84 -1.069.332,97 222.728,87 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -989.210,39 -1.292.061,84 -1.069.332,97 222.728,87 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -207.570,50 -137.470,00 -103.688,21 33.781,79 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -207.570,50 -135.470,00 -103.688,21 31.781,79 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.196.780,89 -1.427.531,84 -1.173.021,18 254.510,66 1000 Kernverwaltung Krefeld -1492 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-415 4B-415-01 lfd. Nr. Kultur Kunstmuseen Kunstmuseen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 42.470,17 56.970 35.115,66 -21.854,34 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.715,21 23.320 5.414,67 -17.905,33 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.434,55 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 250,68 250,68 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.619,93 80.290 40.781,01 -39.508,99 10 - Personalauszahlungen -935.913,07 -974.370 -964.991,14 9.378,86 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -98.575,15 -219.760 -104.749,70 115.010,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -36.672,05 -113.700 -66.667,62 47.032,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.071.160,27 -1.307.830 -1.136.408,46 171.421,54 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.015.540,34 -1.227.540 -1.095.627,45 131.912,55 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.569,52 -6.360 -2.083,57 4.276,43 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = 114 = 0,00 0 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000 -50.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -64.569,52 -56.360 -52.083,57 4.276,43 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.569,52 -56.360 -52.083,57 4.276,43 1000 Kernverwaltung Krefeld -1493 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-415 4B-415-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Kunstmuseen Kunstmuseen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -50.000,00 -50.000 -50.000,00 0,00 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -50.000,00 -50.000 -50.000,00 0,00 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000,00 -50.000 -50.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.569,52 -6.360 -2.083,57 4.276,43 13 = Summe (investive Auszahlungen) -14.569,52 -6.360 -2.083,57 4.276,43 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.569,52 -6.360 -2.083,57 4.276,43 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 494 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Museum Burg Linn 495 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -416 relative Kennzahlen Kultur Museum Burg Linn Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 14,88 100,0 14,91 100,2 -0,03 -0,2 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung Besucher/innen der Ausstellungen gesamt * Erwachsene * Kinder, Jugendl., Sonstige Zuschuss je Besucher/in € Anz. Anz. Anz. € 15.000 54.000 26.500 27.500 16,28 26.805 35.586 19.397 16.189 22,60 -11.805 18.414 7.103 11.311 -6,32 104.990 23.880 81.110 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder 496 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-416 Kultur Museum Burg Linn lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.184,55 24.628,74 51.875,94 27.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.607,15 104.990,00 25.804,00 -79.186,00 36.886,55 33.360,00 34.572,03 1.212,03 4.506,61 0,00 0,00 0,00 48.012,49 0,00 22.442,67 22.442,67 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 223.197,35 162.978,74 134.694,64 -28.284,10 -813.548,83 -810.380,00 -812.990,96 -2.610,96 -98,11 0,00 -1.522,86 -1.522,86 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.393,91 -45.000,00 -88.304,18 -43.304,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen -24.649,31 -12.843,05 -11.983,03 860,02 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.112,94 -24.650,00 -8.976,43 15.673,57 17 = Ordentliche Aufwendungen -895.803,10 -892.873,05 -923.777,46 -30.904,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -672.605,75 -729.894,31 -789.082,82 -59.188,51 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -672.605,75 -729.894,31 -789.082,82 -59.188,51 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1,00 1,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 1,00 1,00 -672.605,75 -729.894,31 -789.081,82 -59.187,51 17.135,72 1.400,00 5.656,97 4.256,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.865,40 -27.080,00 -29.882,13 -2.802,13 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -81.729,68 -25.680,00 -24.225,16 1.454,84 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -754.335,43 -755.574,31 -813.306,98 -57.732,67 1000 Kernverwaltung Krefeld -1497 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-416 lfd. Nr. Kultur Museum Burg Linn Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 27.738,40 22.890 21.300,00 -1.590,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.957,15 104.990 85.503,40 -19.486,60 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.977,30 33.360 35.992,18 2.632,18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.993,82 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 150.666,67 161.240 142.795,58 -18.444,42 -812.245,12 -793.190 -809.402,39 -16.212,39 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -111.285,68 -45.000 -61.509,14 -16.509,14 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.926,02 -22.160 -7.547,50 14.612,50 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -931.456,82 -860.350 -878.459,03 -18.109,03 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -780.790,15 -699.110 -735.663,45 -36.553,45 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 112.507,92 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 112.507,92 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.184,78 -11.100 -1.521,22 9.578,78 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -12.184,78 -11.100 -1.521,22 9.578,78 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.323,14 -11.100 -1.521,22 9.578,78 1000 Kernverwaltung Krefeld -1498 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 420 -416 -01 relative Kennzahlen Kultur Museum Burg Linn Museum Burg Linn Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel) Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel) Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt Führungen * Teilnehmer/innen 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder 499 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 14,88 100,0 14,91 100,2 -0,03 -0,2 € 3.100 856 2.244 € € Anz. Anz. 22.000 25.100 430 9.850 18.000 18.856 377 9.309 4.000 6.244 53 541 104.990 25.804 79.186 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-416 4B-416-01 Kultur Museum Burg Linn Museum Burg Linn lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.184,55 24.628,74 51.875,94 27.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.607,15 104.990,00 25.804,00 -79.186,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.886,55 33.360,00 34.572,03 1.212,03 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 4.506,61 0,00 0,00 0,00 48.012,49 0,00 22.442,67 22.442,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -98,11 0,00 -1.522,86 -1.522,86 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.393,91 -45.000,00 -88.304,18 -43.304,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen -24.649,31 -12.843,05 -11.983,03 860,02 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 223.197,35 162.978,74 134.694,64 -28.284,10 -813.548,83 -810.380,00 -812.990,96 -2.610,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.112,94 -24.650,00 -8.976,43 15.673,57 Ordentliche Aufwendungen -895.803,10 -892.873,05 -923.777,46 -30.904,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -672.605,75 -729.894,31 -789.082,82 -59.188,51 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -672.605,75 -729.894,31 -789.082,82 -59.188,51 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1,00 1,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1,00 1,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -672.605,75 -729.894,31 -789.081,82 -59.187,51 17.135,72 1.400,00 5.656,97 4.256,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.865,40 -27.080,00 -29.882,13 -2.802,13 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -81.729,68 -25.680,00 -24.225,16 1.454,84 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -754.335,43 -755.574,31 -813.306,98 -57.732,67 1000 Kernverwaltung Krefeld -1500 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-416 4B-416-01 lfd. Nr. Kultur Museum Burg Linn Museum Burg Linn Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 27.738,40 22.890 21.300,00 -1.590,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.957,15 104.990 85.503,40 -19.486,60 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.977,30 33.360 35.992,18 2.632,18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.993,82 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 150.666,67 161.240 142.795,58 -18.444,42 -812.245,12 -793.190 -809.402,39 -16.212,39 0,00 0 0,00 0,00 -111.285,68 -45.000 -61.509,14 -16.509,14 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.926,02 -22.160 -7.547,50 14.612,50 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -931.456,82 -860.350 -878.459,03 -18.109,03 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -780.790,15 -699.110 -735.663,45 -36.553,45 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 112.507,92 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 112.507,92 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.184,78 -11.100 -1.521,22 9.578,78 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -12.184,78 -11.100 -1.521,22 9.578,78 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.323,14 -11.100 -1.521,22 9.578,78 1000 Kernverwaltung Krefeld -1501 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-416 4B-416-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Museum Burg Linn Museum Burg Linn Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7241601: Museum Burg Linn P41601010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 112.507,92 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 112.507,92 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 112.507,92 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.817,03 -11.100 -1.521,22 9.578,78 13 = Summe (investive Auszahlungen) -11.817,03 -11.100 -1.521,22 9.578,78 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.817,03 -11.100 -1.521,22 9.578,78 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 502 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Musikschule 503 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -417 relative Kennzahlen Kultur Musikschule Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 30 100,0 27,91 93,0 2,09 7,0 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Schüler/innen gesamt * davon Kinder und Jugendliche * davon Erwachsene Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer Anz. Anz. Anz. % 2.040 1.900 140 52,79 2.084 1.949 135 41,77 -44 -49 5 11,02 € 512,03 553,64 -41,61 Zuschuss je Schülerin 504 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-417 Kultur Musikschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.515,31 22.088,42 34.807,99 12.719,57 0,00 0,00 0,00 0,00 756.263,28 823.100,00 750.742,34 -72.357,66 4.266,92 17.870,00 628,70 -17.241,30 336,59 0,00 0,00 0,00 3.773,22 16.140,00 8.311,64 -7.828,36 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 802.155,32 879.198,42 794.490,67 -84.707,75 -1.812.010,44 -1.889.710,00 -1.882.637,93 7.072,07 -285,61 0,00 -27,94 -27,94 -13.392,38 -19.200,00 -16.881,47 2.318,53 -6.733,00 -12.585,84 -5.164,71 7.421,13 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.520,53 -31.900,00 -16.647,53 15.252,47 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.855.941,96 -1.953.395,84 -1.921.359,58 32.036,26 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.053.786,64 -1.074.197,42 -1.126.868,91 -52.671,49 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.053.786,64 -1.074.197,42 -1.126.868,91 -52.671,49 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.053.786,64 -1.074.197,42 -1.126.868,91 -52.671,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 400,00 400,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -98.019,46 -70.840,00 -28.397,89 42.442,11 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -98.019,46 -70.840,00 -27.997,89 42.842,11 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.151.806,10 -1.145.037,42 -1.154.866,80 -9.829,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1505 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-417 lfd. Nr. Kultur Musikschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 27.860,40 21.960 30.588,25 8.628,25 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 336,59 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 638,79 1.500 3.590,00 2.090,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 751.664,00 823.100 755.143,22 -67.956,78 4.621,92 17.870 993,70 -16.876,30 785.121,70 864.430 790.315,17 -74.114,83 -1.810.524,45 -1.889.410 -1.813.277,24 76.132,76 0,00 0 0,00 0,00 -18.504,60 -19.200 -16.045,85 3.154,15 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -22.807,20 -24.430 -8.643,86 15.786,14 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.851.836,25 -1.933.040 -1.837.966,95 95.073,05 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.066.714,55 -1.068.610 -1.047.651,78 20.958,22 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 1000 Kernverwaltung Krefeld -1506 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 420 -417 Kultur Produktgruppe -01 Musikschule relative Kennzahlen Musikschule Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 30 100,0 27,91 93,0 2,09 7,0 2. Individuelle Kennzahlen Schüler/innen (Kopfzahl) Schüler/innen (Belegungszahl) - Grundfächer - Hauptfächer - Ensemblefächer - Ergänzungsfächer - Musiktheater - Ensemble ohne Hauptfachbelegung Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 2.040 2.500 910 985 520 20 65 60 2.084 2.454 989 948 447 16 54 148 -44 46 -79 37 73 4 11 -88 507 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 4B 4B-417 4B-417-01 Kultur Musikschule Musikschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 37.515,31 22.088,42 34.807,99 12.719,57 0,00 0,00 0,00 0,00 756.263,28 823.100,00 750.742,34 -72.357,66 4.266,92 17.870,00 628,70 -17.241,30 Bestandsveränderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 336,59 0,00 0,00 0,00 3.773,22 16.140,00 8.311,64 -7.828,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.155,32 879.198,42 794.490,67 -84.707,75 -1.812.010,44 -1.889.710,00 -1.882.637,93 7.072,07 -285,61 0,00 -27,94 -27,94 -13.392,38 -19.200,00 -16.881,47 2.318,53 -6.733,00 -12.585,84 -5.164,71 7.421,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.520,53 -31.900,00 -16.647,53 15.252,47 Ordentliche Aufwendungen -1.855.941,96 -1.953.395,84 -1.921.359,58 32.036,26 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.053.786,64 -1.074.197,42 -1.126.868,91 -52.671,49 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.053.786,64 -1.074.197,42 -1.126.868,91 -52.671,49 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.053.786,64 -1.074.197,42 -1.126.868,91 -52.671,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 400,00 400,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -98.019,46 -70.840,00 -28.397,89 42.442,11 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -98.019,46 -70.840,00 -27.997,89 42.842,11 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.151.806,10 -1.145.037,42 -1.154.866,80 -9.829,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1508 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 4B 4B-417 4B-417-01 lfd. Nr. Kultur Musikschule Musikschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 27.860,40 21.960 30.588,25 8.628,25 0,00 0 0,00 0,00 751.664,00 823.100 755.143,22 -67.956,78 4.621,92 17.870 993,70 -16.876,30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 336,59 0 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 638,79 1.500 3.590,00 2.090,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 785.121,70 864.430 790.315,17 -74.114,83 -1.810.524,45 -1.889.410 -1.813.277,24 76.132,76 0,00 0 0,00 0,00 -18.504,60 -19.200 -16.045,85 3.154,15 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -22.807,20 -24.430 -8.643,86 15.786,14 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.851.836,25 -1.933.040 -1.837.966,95 95.073,05 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.066.714,55 -1.068.610 -1.047.651,78 20.958,22 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 1000 Kernverwaltung Krefeld -1509 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 4B 4B-417 4B-417-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Kultur Musikschule Musikschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.026,20 -23.370 -4.655,93 18.714,07 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 510 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich V 511 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 500 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 512 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 111,9 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -11,9 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 Soziales und Jugend lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 12.981.471,57 12.870.000,00 13.008.250,57 138.250,57 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.301.847,39 26.228.515,96 25.205.706,69 -1.022.809,27 3 + Sonstige Transfererträge 8.830.219,09 8.751.810,00 8.482.331,23 -269.478,77 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.858.193,97 4.812.750,00 5.038.164,70 225.414,70 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 962.310,03 668.670,00 802.355,53 133.685,53 41.054.818,03 47.978.850,00 50.277.689,21 2.298.839,21 1.716.923,99 273.320,00 1.045.255,77 771.935,77 22.619,25 50.000,00 61.340,05 11.340,05 0,00 0,00 0,00 0,00 95.728.403,32 101.633.915,96 103.921.093,75 2.287.177,79 -43.670.873,94 -45.674.140,00 -45.364.064,53 310.075,47 -707.504,70 0,00 -1.319.299,76 -1.319.299,76 -7.916.371,30 -10.069.519,65 -8.188.364,67 1.881.154,98 -3.770.778,37 -4.666.413,27 -3.403.658,64 1.262.754,63 -118.399.762,24 -119.165.854,00 -129.869.156,24 -10.703.302,24 -68.575.643,49 -69.787.811,36 -71.320.689,85 -1.532.878,49 17 = Ordentliche Aufwendungen -243.040.934,04 -249.363.738,28 -259.465.233,69 -10.101.495,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -147.312.530,72 -147.729.822,32 -155.544.139,94 -7.814.317,62 19 + Finanzerträge 14.933,09 12.550,00 10.771,41 -1.778,59 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -78,82 0,00 0,00 0,00 14.854,27 12.550,00 10.771,41 -1.778,59 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -147.297.676,45 -147.717.272,32 -155.533.368,53 -7.816.096,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -147.297.676,45 -147.717.272,32 -155.533.368,53 -7.816.096,21 3.004.283,11 4.145.652,93 3.807.156,63 -338.496,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.878.028,47 -11.832.182,93 -11.001.094,50 831.088,43 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -9.873.745,36 -7.686.530,00 -7.193.937,87 492.592,13 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -157.171.421,81 -155.403.802,32 -162.727.306,40 -7.323.504,08 1000 Kernverwaltung Krefeld -1513 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 Soziales und Jugend lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 12.917.642,93 12.870.000 12.944.421,93 74.421,93 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.915.087,54 26.209.310 26.691.422,09 482.112,09 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.828.403,69 8.751.810 4.836.957,15 -3.914.852,85 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.840.843,20 4.812.750 5.055.200,00 242.450,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 905.241,88 668.670 781.082,02 112.412,02 42.262.703,84 47.978.850 52.174.092,83 4.195.242,83 Sonstige Einzahlungen 671.760,71 103.000 204.477,87 101.477,87 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -21.857,89 12.550 89.690,99 77.140,99 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 91.319.825,90 101.406.940 102.777.344,88 1.370.404,88 -42.200.181,52 -42.476.260 -44.740.943,36 -2.264.683,36 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -7.936.727,00 -10.069.520 -8.656.034,15 1.413.485,50 -78,82 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -120.168.123,71 -119.165.854 -128.825.882,47 -9.660.028,47 15 - Sonstige Auszahlungen -68.108.890,19 -69.337.061 -71.175.656,33 -1.838.594,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -238.414.001,24 -241.048.695 -253.398.516,31 -12.349.821,30 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -147.094.175,34 -139.641.755 -150.621.171,43 -10.979.416,42 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.306.652,12 0 10.490,00 10.490,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 1.700,00 1.700,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - 109 - 110 - 111 - 0,00 0 0,00 0,00 181.140,90 150.000 143.658,87 -6.341,13 1.487.793,02 150.000 155.848,87 5.848,87 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen -380.740,96 -934.950 -311.389,34 623.560,28 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -543.378,39 -883.988 -603.542,19 280.445,93 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -23.917,65 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -948.037,00 -1.818.938 -914.931,53 904.006,21 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 539.756,02 -1.668.938 -759.082,66 909.855,08 1000 Kernverwaltung Krefeld -1514 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen 515 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 500 -050 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 516 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 232,25 100,0 225,39 97,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 6,86 3,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.981.471,57 12.870.000,00 13.008.250,57 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 138.250,57 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.499.540,22 1.246.764,72 1.469.571,18 222.806,46 3 + Sonstige Transfererträge 6.645.519,79 6.809.140,00 6.511.174,36 -297.965,64 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.596,19 287.140,00 211.500,64 -75.639,36 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 39.414.165,14 46.297.540,00 48.169.544,43 1.872.004,43 7 + Sonstige ordentliche Erträge 162.694,71 70.070,00 498.435,61 428.365,61 8 + 9 +/- Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 60.899.022,02 67.632.994,72 69.923.511,19 2.290.516,47 -12.654.272,69 -13.882.170,00 -12.411.631,64 1.470.538,36 -478.233,66 0,00 -894.372,42 -894.372,42 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.218.805,46 -4.621.470,00 -4.564.383,49 57.086,51 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.304.491,20 -3.995.381,28 -2.991.706,13 1.003.675,15 15 - Transferaufwendungen -56.568.368,61 -57.361.457,00 -61.294.990,44 -3.933.533,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -67.548.808,36 -68.330.060,00 -70.255.845,69 -1.925.785,69 17 = Ordentliche Aufwendungen -144.772.979,98 -148.190.538,28 -152.412.929,81 -4.222.391,53 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -83.873.957,96 -80.557.543,56 -82.489.418,62 -1.931.875,06 19 + Finanzerträge 10.938,79 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -78,82 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 10.859,97 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 -83.863.097,99 -80.549.093,56 -82.482.632,18 -1.933.538,62 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.863.097,99 -80.549.093,56 -82.482.632,18 -1.933.538,62 1.999.403,86 2.021.694,96 2.264.792,15 243.097,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.907.795,62 -7.890.374,96 -7.481.874,91 408.500,05 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -5.908.391,76 -5.868.680,00 -5.217.082,76 651.597,24 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -89.771.489,75 -86.417.773,56 -87.699.714,94 -1.281.941,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1517 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + 2 3 4 12.917.642,93 12.870.000 12.944.421,93 74.421,93 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.298.233,10 1.239.560 1.561.224,57 321.664,57 2.777.210,33 6.809.140 2.804.906,49 -4.004.233,51 152.164,78 287.140 188.010,25 -99.129,75 55.034,40 52.340 55.034,40 2.694,40 40.524.842,42 46.297.540 50.099.027,58 3.801.487,58 63.284,64 6.240 25.582,73 19.342,73 -24.428,03 8.450 65.062,39 56.612,39 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.763.984,57 67.570.410 67.743.270,34 172.860,34 10 - Personalauszahlungen -11.784.390,06 -11.625.480 -12.031.999,96 -406.519,96 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.188.684,13 -4.621.470 -4.586.242,57 35.227,43 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -78,82 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -57.025.945,13 -57.361.457 -61.484.961,56 -4.123.504,56 15 - Sonstige Auszahlungen -67.475.538,02 -68.330.060 -70.609.963,97 -2.279.903,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -140.474.636,16 -141.938.467 -148.713.168,06 -6.774.701,06 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -82.710.651,59 -74.368.057 -80.969.897,72 -6.601.840,72 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.480,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 1.700,00 1.700,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 142.190,66 111.000 104.708,63 -6.291,37 106 = Summe (investive Einzahlungen) 143.670,66 111.000 106.408,63 -4.591,37 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -107.057,49 -155.800 -53.580,63 102.219,37 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -107.057,49 -155.800 -53.580,63 102.219,37 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.613,17 -44.800 52.828,00 97.628,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1518 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -00 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen FB-Overhead 50 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 519 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 18,2 100,0 17,85 98,1 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,35 1,9 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-00 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen FB-Overhead 50 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 45.561,38 0,00 4.438,75 4.438,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -387,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.680,15 63.520,00 63.448,80 -71,20 7 + Sonstige ordentliche Erträge -4.970,78 0,00 1.172,23 1.172,23 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 128.883,32 63.520,00 69.059,78 5.539,78 -1.010.822,12 -1.122.410,00 -940.665,24 181.744,76 -58.236,21 0,00 -113.885,15 -113.885,15 -613,97 -1.720,00 -1.769,33 -49,33 -26.781,15 -12.074,96 -6.650,85 5.424,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.625,76 -13.170,00 -14.830,28 -1.660,28 -1.111.079,21 -1.149.374,96 -1.077.800,85 71.574,11 -982.195,89 -1.085.854,96 -1.008.741,07 77.113,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -982.195,89 -1.085.854,96 -1.008.741,07 77.113,89 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -982.195,89 -1.085.854,96 -1.008.741,07 77.113,89 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.521.834,91 1.519.114,96 1.422.490,85 -96.624,11 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -539.639,02 -433.260,00 -413.749,78 19.510,22 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 982.195,89 1.085.854,96 1.008.741,07 -77.113,89 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1520 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-00 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen FB-Overhead 50 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.940,15 63.520 81.439,35 17.919,35 7 + Sonstige Einzahlungen 5.458,46 0 21.933,47 21.933,47 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.398,61 63.520 103.372,82 39.852,82 -906.373,37 -896.710 -897.831,10 -1.121,10 0,00 0 0,00 0,00 -758,00 -1.720 -1.626,13 93,87 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -14.720,04 -13.170 -15.765,28 -2.595,28 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -921.851,41 -911.600 -915.222,51 -3.622,51 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -850.452,80 -848.080 -811.849,69 36.230,31 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -45.561,38 -35.500 -6.385,24 29.114,76 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -45.561,38 -35.500 -6.385,24 29.114,76 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.561,38 -35.500 -6.385,24 29.114,76 1000 Kernverwaltung Krefeld -1521 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen FB-Overhead 50 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -45.561,38 -35.500 -6.385,24 29.114,76 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -45.561,38 -35.500 -6.385,24 29.114,76 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.561,38 -35.500 -6.385,24 29.114,76 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 522 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -01 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Sozialhilfe, BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew. Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II) HzL, Gesundheit, u.a. Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 Hilfen für Asylbewerber Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylblG Unterhaltsvorschuss Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II 3. Ergebnisdaten Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen 523 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 55,45 100,0 53,55 96,6 1,9 3,4 Anz. 5.800 4.537 1.263 Anz. 3.600 3.491 109 Anz. 450 689 -239 Anz. % 1.950 0,34 1.946 0,34 4 0,00 Anz. 3.900 3.120 780 4.645.110 4.299.933 345.177 1.660.000 7.313.840 1.788.901 6.738.016 -128.901 575.824 1.600.000 3.500.000 16.607.490 800.000 2.849.984 -1.249.984 3.492.389 7.611 17.636.210 -1.028.720 930.257 -130.257 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-01 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 + 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 7.310,53 3.121,98 9.622,32 6.500,34 5.279.594,83 5.485.200,00 5.285.952,90 -199.247,10 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 13.791.893,77 20.532.880,00 21.930.582,29 1.397.702,29 81.620,21 4.160,00 488.454,35 484.294,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 19.160.419,34 26.025.461,98 27.714.611,86 1.689.149,88 11 - Personalaufwendungen -2.697.002,50 -3.210.190,00 -2.700.919,50 509.270,50 12 - Versorgungsaufwendungen -120.562,93 0,00 -246.528,99 -246.528,99 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.120.269,90 -1.282.380,00 -1.213.273,05 69.106,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.982.181,97 -3.653.683,91 -2.668.851,56 984.832,35 -30.827.408,53 -31.481.330,00 -33.435.756,86 -1.954.426,86 -37.316,25 -68.850,00 -51.127,35 17.722,65 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -37.784.742,08 -39.696.433,91 -40.316.457,31 -620.023,40 -18.624.322,74 -13.670.971,93 -12.601.845,45 1.069.126,48 4.163,44 250,00 122,76 -127,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,44 250,00 122,76 -127,24 -18.620.159,30 -13.670.721,93 -12.601.722,69 1.068.999,24 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -18.620.159,30 -13.670.721,93 -12.601.722,69 1.068.999,24 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 872,34 872,34 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -3.250.174,58 -3.821.850,00 -3.841.211,65 -19.361,65 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -3.250.174,58 -3.821.850,00 -3.840.339,31 -18.489,31 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -21.870.333,88 -17.492.571,93 -16.442.062,00 1.050.509,93 1000 Kernverwaltung Krefeld -1524 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-01 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 + 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.394.856,26 5.485.200 1.582.692,27 -3.902.507,73 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 0,00 -100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.423.776,95 20.532.880 23.177.495,10 2.644.615,10 7 + Sonstige Einzahlungen 1.010,35 4.160 0,00 -4.160,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.286,44 250 376,82 126,82 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.823.930,00 26.022.590 24.760.564,19 -1.262.025,81 -2.473.197,12 -2.784.380 -2.588.382,49 195.997,51 0,00 0 0,00 0,00 -1.087.087,32 -1.282.380 -1.240.231,03 42.148,97 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + 103 0,00 0 0,00 0,00 -30.992.166,87 -31.481.330 -33.588.902,06 -2.107.572,06 -37.774,45 -68.850 -53.668,45 15.181,55 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.590.225,76 -35.616.940 -37.471.184,03 -1.854.244,03 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -16.766.295,76 -9.594.350 -12.710.619,84 -3.116.269,84 1.480,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 1.480,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.309,44 -8.500 -4.858,35 3.641,65 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.309,44 -8.500 -4.858,35 3.641,65 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.829,44 -8.500 -4.858,35 3.641,65 1000 Kernverwaltung Krefeld -1525 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.480,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.480,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.309,44 -8.500 -4.858,35 3.641,65 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.309,44 -8.500 -4.858,35 3.641,65 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.829,44 -8.500 -4.858,35 3.641,65 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 526 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -02 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Eingliederungshilfe u.a. soziale Hilfen Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 6 100,0 5,95 99,2 0,05 0,8 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger Anz. Anz. 230 156 245 171 -15 -15 Anz. 46 46 0 Anz. Anz. 5 97 5 115 0 -18 % % 83,0 17,00 91,0 9,00 -8 8 300.000 300.000 110.000 489.920 489.920 106.660 -189.920 -189.920 3.340 Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets" Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool davon: Anteil aus Einzelbewilligung 3. Ergebnisdaten Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro Zuschuss zum Behindertenfahrdienst 527 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-02 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 411.339,85 300.659,04 490.607,89 189.948,85 39.080,00 4.670,00 24.480,00 19.810,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.564,88 12.340,00 7.816,01 -4.523,99 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 452.984,73 317.669,04 522.903,90 205.234,86 -547.196,06 -483.700,00 -558.448,42 -74.748,42 -18.402,27 0,00 -35.791,00 -35.791,00 -502,20 -940,00 0,00 940,00 -3.076,54 -4.019,82 -2.787,38 1.232,44 -1.339.649,95 -1.245.960,00 -1.313.063,99 -67.103,99 -5.317,37 -10.840,00 -4.097,06 6.742,94 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.914.144,39 -1.745.459,82 -1.914.187,85 -168.728,03 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.461.159,66 -1.427.790,78 -1.391.283,95 36.506,83 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.461.159,66 -1.427.790,78 -1.391.283,95 36.506,83 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.461.159,66 -1.427.790,78 -1.391.283,95 36.506,83 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -292.094,98 -250.900,00 -214.633,36 36.266,64 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -292.094,98 -250.900,00 -214.633,36 36.266,64 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.753.254,64 -1.678.690,78 -1.605.917,31 72.773,47 1000 Kernverwaltung Krefeld -1528 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-02 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 294.349,00 300.000 642.367,50 342.367,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 38.435,00 4.670 21.939,00 17.269,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.809,19 12.340 7.816,01 -4.523,99 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 92,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 335.685,19 317.010 672.122,51 355.112,51 -509.756,27 -409.430 -539.420,57 -129.990,57 0,00 0 0,00 0,00 -584,38 -940 0,00 940,00 0,00 0 0,00 0,00 -1.353.433,90 -1.245.960 -1.312.019,14 -66.059,14 -5.623,03 -10.840 -4.145,40 6.694,60 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.869.397,58 -1.667.170 -1.855.585,11 -188.415,11 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.533.712,39 -1.350.160 -1.183.462,60 166.697,40 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -320,19 -3.000 0,00 3.000,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -320,19 -3.000 0,00 3.000,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -320,19 -3.000 0,00 3.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1529 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -320,19 -3.000 0,00 3.000,00 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -320,19 -3.000 0,00 3.000,00 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -320,19 -3.000 0,00 3.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 530 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -03 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Seniorenangelegenheiten Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 30,2 100,0 29,29 97,0 0,91 3,0 Anz. 1420 1409 11 Anz. 4,00 4,5 -1 Anz. 1,00 1,5 -1 Anz. % 1.392 24,0 1.024 24,8 368 -0,8 Anzahl der Wohnberatungsfälle mit abgeschlossener Wohnraumanpassung Anzahl der Einwohner über 65 Jahre Anzahl der vollstationären Pflegeplätze Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre Anz. 166 154 12 Anz. Anz. % 49.160 2.093 42,6 49.357 2.105 42,6 -197 -12 0 Anzahl der ambulanten Pflegedienste Anz. 35,0 37,0 -2 868.893 856.555 12.338 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII 3. Ergebnisdaten Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Transferaufwendungen Pflegewohngeld Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau 531 23.758.640 13.000.000 1.650.000 25.688.442 -1.929.802 14.280.764 -1.280.764 1.512.325 137.675 7.800.000 1.308.640 8.507.304 1.388.050 -707.304 -79.410 17.800 16.378 1.422 301.640 316.483 -14.843 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-03 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Seniorenangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 55.222,64 45.806,11 55.030,11 9.224,00 1.326.604,96 1.319.270,00 1.200.501,46 -118.768,54 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.947.385,13 2.919.210,00 3.037.967,65 118.757,65 7 + Sonstige ordentliche Erträge 14.401,90 2.080,00 0,00 -2.080,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.343.614,63 4.286.366,11 4.293.499,22 7.133,11 -1.646.458,66 -1.696.830,00 -1.514.484,09 182.345,91 -63.891,26 0,00 -115.745,47 -115.745,47 -2.027,07 -80.400,00 -656,84 79.743,16 -27.095,48 -112.021,45 -54.581,38 57.440,07 -23.848.226,26 -24.078.080,00 -26.021.302,19 -1.943.222,19 -11.649,69 -54.880,00 -10.805,82 44.074,18 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.599.348,42 -26.022.211,45 -27.717.575,79 -1.695.364,34 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -21.255.733,79 -21.735.845,34 -23.424.076,57 -1.688.231,23 19 + Finanzerträge 0,00 1.300,00 0,00 -1.300,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -78,82 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -78,82 1.300,00 0,00 -1.300,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -21.255.812,61 -21.734.545,34 -23.424.076,57 -1.689.531,23 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -21.255.812,61 -21.734.545,34 -23.424.076,57 -1.689.531,23 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 22.994,76 31.900,00 16.377,59 -15.522,41 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.084.208,48 -942.014,96 -883.518,49 58.496,47 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.061.213,72 -910.114,96 -867.140,90 42.974,06 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -22.317.026,33 -22.644.660,30 -24.291.217,47 -1.646.557,17 1000 Kernverwaltung Krefeld -1532 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-03 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Seniorenangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 49.500,00 42.560 49.500,00 6.940,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.330.119,18 1.319.270 1.189.978,97 -129.291,03 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.790.106,57 2.919.210 3.022.954,37 103.744,37 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 2.080 0,00 -2.080,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.300 0,00 -1.300,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.169.725,75 4.284.420 4.262.433,34 -21.986,66 -1.532.775,99 -1.460.420 -1.470.181,47 -9.761,47 0,00 0 0,00 0,00 -2.071,82 -80.400 -531,17 79.868,83 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 -78,82 0 0,00 0,00 -24.127.067,20 -24.078.080 -26.059.123,49 -1.981.043,49 -10.845,09 -54.880 -10.323,28 44.556,72 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.672.838,92 -25.673.780 -27.540.159,41 -1.866.379,41 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -21.503.113,17 -21.389.360 -23.277.726,07 -1.888.366,07 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.476,70 -7.550 -4.117,74 3.432,26 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.476,70 -7.550 -4.117,74 3.432,26 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.476,70 -7.550 -4.117,74 3.432,26 1000 Kernverwaltung Krefeld -1533 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Seniorenangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.476,70 -7.550 -4.117,74 3.432,26 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -2.476,70 -7.550 -4.117,74 3.432,26 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.476,70 -7.550 -4.117,74 3.432,26 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 534 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -04 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Zentralbereich 50 Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 0,45 100,0 0,45 100,0 0 0,0 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der geförderten Träger und Vereine Anzahl der Fördermaßnahmen Anteil der Fördermaßnahmen auf Basis von Leistungsvereinbarungen Anz. Anz. % 20 17,0 6,0 18 17,0 6,0 2 0,0 0,0 49.090 49.090 0 5.069 7.920 70.864 4.049 150.000 17.028 30.620 4.562 4.283 63.777 3.090 150.000 14.689 31.086 507 3.637 7.087 959 0 2.339 -466 36.750 37.966 36.924 34.169 -174 3.797 13.167 60.000 0 14.030 36.900 11.850 61.530 0 14.020 34.668 1.317 -1.530 0 10 2.232 1.584 10.000 1.000 79.710 1.426 10.000 1.000 80.176 158 0 0 -466 297.680 168.647 297.142 148.846 538 19.801 3. Ergebnisdaten Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch" Zuschüsse an Altenclubs Zuschüsse an Trägern von Nachbarschaftstreffpunkten Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische Mitbürger Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V. Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Personalkosten zur Sozialbetreuung der türkischen Mitbürger Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt Zuschuss an das Projekt "Medimobil" Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus Sonstige Zuschüsse Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA 535 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-04 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Zentralbereich 50 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 349,18 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 56.723,83 0,00 3.649,29 3.649,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 112.107,41 52.340,00 58.683,69 6.343,69 11 - Personalaufwendungen -28.113,06 -28.880,00 -25.716,65 3.163,35 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.302,21 0,00 -4.364,55 -4.364,55 -264.665,64 -340.270,00 -323.259,13 17.010,87 -382,68 -601,95 -33,50 568,45 -547.688,87 -546.037,00 -524.867,40 21.169,60 -99,60 -2.260,00 -99,60 2.160,40 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -843.252,06 -918.048,95 -878.340,83 39.708,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -731.144,65 -865.708,95 -819.657,14 46.051,81 19 + Finanzerträge 6.775,35 6.900,00 6.663,68 -236,32 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 6.775,35 6.900,00 6.663,68 -236,32 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -724.369,30 -858.808,95 -812.993,46 45.815,49 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -724.369,30 -858.808,95 -812.993,46 45.815,49 30.680,00 30.680,00 30.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.368,50 -26.740,00 -24.233,35 2.506,65 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 2.311,50 3.940,00 6.446,65 2.506,65 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -722.057,80 -854.868,95 -806.546,81 48.322,14 1000 Kernverwaltung Krefeld -1536 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-04 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Zentralbereich 50 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.034,40 52.340 55.034,40 2.694,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 56.723,83 0 3.649,26 3.649,26 -28.714,47 6.900 64.685,57 57.785,57 83.043,76 59.240 123.369,23 64.129,23 -24.212,06 -22.140 -24.130,04 -1.990,04 0,00 0 0,00 0,00 -264.785,89 -340.270 -323.259,13 17.010,87 0,00 0 0,00 0,00 -547.882,16 -546.037 -524.916,87 21.120,13 -99,60 -2.260 -99,60 2.160,40 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -836.979,71 -910.707 -872.405,64 38.301,36 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -753.935,95 -851.467 -749.036,41 102.430,59 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 142.190,66 111.000 104.708,63 -6.291,37 106 = Summe (investive Einzahlungen) 142.190,66 111.000 104.708,63 -6.291,37 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -349,18 -1.000 0,00 1.000,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -349,18 -1.000 0,00 1.000,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 141.841,48 110.000 104.708,63 -5.291,37 1000 Kernverwaltung Krefeld -1537 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Zentralbereich 50 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7650001: Rückfluss Ausleihungen P05004010000 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 111.000 0,00 -111.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 111.000 0,00 -111.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 111.000 0,00 -111.000,00 7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 142.190,66 0 104.708,63 104.708,63 142.190,66 0 104.708,63 104.708,63 0,00 0 0,00 0,00 142.190,66 0 104.708,63 104.708,63 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -349,18 -1.000 0,00 1.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -349,18 -1.000 0,00 1.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -349,18 -1.000 0,00 1.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 538 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -05 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Wohnen Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 46,6 100,0 44,33 95,1 2,27 4,9 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Notunterkünfte Anzahl obdachloser Haushalte Anzahl der Räumungsklagen Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften in % Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen Auslastungsgrad der Übergangswohnheime in % Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen Auslastungsgrad der Übergangswohnheime in % Anzahl der Wohngeldberechnungen Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung Anzahl der vermittelten Haushalte Anz. Anz. Anz. % Anz. % Anz. % Anz. Anz. Anz. 40 30 400 75,0 438 79,9 68 50 8.800 100 150,0 25 13 332 52,0 661 82,0 30 0 8.359 143 107,0 15 17 68 23,0 -223 -2,1 38 50 441 -43 43 52.040 37.500 91.331 49.778 -39.291 -12.278 383.690 298.797 84.893 633.690 567.280 567.584 353.264 66.106 214.016 276.530 200.642 75.888 3. Ergebnisdaten Ertrag aus Gebühren für Übergangswohnheime in Euro Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangswohnheime in Euro Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro Aufwand für die Notunterkünfte in Euro Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl. in Euro Aufwand für die Unterhaltung der Übergangswohnheime insgesamt in Euro 539 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-05 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Wohnen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.240,66 177,59 40.155,06 39.977,47 0,00 0,00 0,00 0,00 140.983,62 287.040,00 211.500,64 -75.539,36 0,00 0,00 0,00 0,00 124.274,68 111.810,00 217.506,75 105.696,75 14.919,55 0,00 5.139,74 5.139,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 301.418,51 399.027,59 474.302,19 75.274,60 -2.077.276,23 -2.290.750,00 -2.157.002,16 133.747,84 12 - Versorgungsaufwendungen -49.470,47 0,00 -89.392,70 -89.392,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -52.071,53 -33.650,00 -57.242,90 -23.592,90 14 - Bilanzielle Abschreibungen -118.237,76 -211.842,28 -106.245,32 105.596,96 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 -300,00 0,00 0,00 0,00 -14.857,36 -32.880,00 -12.634,62 20.245,38 Ordentliche Aufwendungen -2.312.213,35 -2.569.122,28 -2.422.517,70 146.604,58 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.010.794,84 -2.170.094,69 -1.948.215,51 221.879,18 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.010.794,84 -2.170.094,69 -1.948.215,51 221.879,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.010.794,84 -2.170.094,69 -1.948.215,51 221.879,18 423.894,19 440.000,00 794.371,37 354.371,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.291.792,65 -925.350,00 -866.609,01 58.740,99 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -867.898,46 -485.350,00 -72.237,64 413.112,36 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.878.693,30 -2.655.444,69 -2.020.453,15 634.991,54 1000 Kernverwaltung Krefeld -1540 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-05 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Wohnen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 152.164,78 287.040 188.010,25 -99.029,75 0,00 0 0,00 0,00 124.280,12 111.810 217.506,75 105.696,75 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 276.444,90 398.850 405.517,00 6.667,00 -1.985.066,53 -2.046.950 -2.119.544,00 -72.594,00 0,00 0 0,00 0,00 -55.355,33 -33.650 -51.799,11 -18.149,11 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 -300,00 0 0,00 0,00 -13.583,37 -32.880 -12.491,76 20.388,24 -2.054.305,23 -2.113.480 -2.183.834,87 -70.354,87 -1.777.860,33 -1.714.630 -1.778.317,87 -63.687,87 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 1.700,00 1.700,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 1.700,00 1.700,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.374,41 -98.250 -37.859,32 60.390,68 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -48.374,41 -98.250 -37.859,32 60.390,68 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.374,41 -98.250 -36.159,32 62.090,68 1000 Kernverwaltung Krefeld -1541 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Wohnen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 1.700,00 1.700,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 1.700,00 1.700,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.374,41 -98.250 -37.859,32 60.390,68 13 = Summe (investive Auszahlungen) -48.374,41 -98.250 -37.859,32 60.390,68 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.374,41 -98.250 -36.159,32 62.090,68 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 542 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -06 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Grundsicherung für Arbeitssuchende Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt davon erwerbsfähig unter 25 Jahren Integrationsquote gesamt Integrationsquote U-25 3. Ergebnisdaten Landesbeteiligungen insgesamt in Euro Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro Zuschuss an das Jobcenter in Euro Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro 543 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 63,5 100,0 62,02 97,7 1,48 2,3 Anz. Anz. 14.900 20.260 15.467 20.557 Anz. % % 3.750 23,00 28,00 3.886 21,60 25,30 -136 1,40 2,70 12.870.000 17.625.390 66.762.830 500.000 2.873.170 290.160 13.008.251 18.093.345 68.682.766 635.471 2.966.306 233.253 -138.251 -467.955 -1.919.936 -135.471 -93.136 56.907 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-06 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Grundsicherung für Arbeitssuchende lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 12.981.471,57 12.870.000,00 13.008.250,57 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 138.250,57 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 240,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.459.366,53 22.657.780,00 22.912.222,93 254.442,93 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 63.830,00 20,00 -63.810,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 35.441.078,10 35.591.610,00 35.920.733,50 329.123,50 11 - Personalaufwendungen -4.207.901,99 -4.699.530,00 -4.067.986,62 631.543,38 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -5.095,00 -10.050,00 0,00 10.050,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.832.183,95 -67.552.990,00 -69.551.489,59 -1.998.499,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -74.130.243,77 -75.136.700,00 -77.026.922,32 -1.890.222,32 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -38.689.165,67 -39.545.090,00 -41.106.188,82 -1.561.098,82 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -38.689.165,67 -39.545.090,00 -41.106.188,82 -1.561.098,82 -165.368,31 0,00 -288.664,56 -288.664,56 -2.777.241,63 -2.874.130,00 -2.966.612,11 -92.482,11 -142.452,89 0,00 -152.169,44 -152.169,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -38.689.165,67 -39.545.090,00 -41.106.188,82 -1.561.098,82 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.307.513,18 -1.344.030,00 -1.120.203,42 223.826,58 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.307.513,18 -1.344.030,00 -1.120.203,42 223.826,58 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -39.996.678,85 -40.889.120,00 -42.226.392,24 -1.337.272,24 1000 Kernverwaltung Krefeld -1544 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-06 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Grundsicherung für Arbeitssuchende Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 12.917.642,93 12.870.000 12.944.421,93 74.421,93 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 13.799,89 0 10.296,25 10.296,25 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.117.929,44 22.657.780 23.591.816,00 934.036,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.049.372,26 35.527.780 36.546.534,18 1.018.754,18 -3.927.172,51 -3.655.570 -3.945.967,40 -290.397,40 0,00 0 0,00 0,00 -2.777.241,63 -2.874.130 -2.966.612,11 -92.482,11 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - 16 17 0,00 0 0,00 0,00 -5.095,00 -10.050 0,00 10.050,00 Sonstige Auszahlungen -66.767.704,15 -67.552.990 -69.883.446,80 -2.330.456,80 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -73.477.213,29 -74.092.740 -76.796.026,31 -2.703.286,31 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -39.427.841,03 -38.564.960 -40.249.492,13 -1.684.532,13 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1545 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -050 -99 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 11,85 100,0 11,95 100,8 -0,1 -0,8 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Erstanträge Anzahl der Änderungsanträge Laufzeit der Erstanträge in Monaten Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten Anz. Anz. Anz. Anz. 3.000 3.300 3,40 3,50 2.656 2.904 3,11 3,25 344 396 0,29 0,25 540.000 44.000 553.613 52.256 -13.613 -8.256 3. Ergebnisdaten Aufwand für Gutachten Gerichts- und Prozesskosten 546 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-050 5-050-99 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 958.515,98 897.000,00 869.717,05 -27.282,95 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 958.515,98 897.000,00 869.717,05 -27.282,95 -439.502,07 -349.880,00 -446.408,96 -96.528,96 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.413,52 -7.980,00 -1.570,13 6.409,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.282,73 -1.136,91 -386,70 750,21 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -632.758,38 -594.190,00 -610.761,37 -16.571,37 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.077.956,70 -953.186,91 -1.059.127,16 -105.940,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -119.440,72 -56.186,91 -189.410,11 -133.223,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -119.440,72 -56.186,91 -189.410,11 -133.223,20 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -119.440,72 -56.186,91 -189.410,11 -133.223,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -114.004,23 -146.230,00 -117.715,85 28.514,15 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -114.004,23 -146.230,00 -117.715,85 28.514,15 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -233.444,95 -202.416,91 -307.125,96 -104.709,05 1000 Kernverwaltung Krefeld -1547 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-050 5-050-99 lfd. Nr. Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 954.384,10 897.000 869.357,07 -27.642,93 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 954.384,10 897.000 869.357,07 -27.642,93 -425.836,21 -349.880 -446.542,89 -96.662,89 0,00 0 0,00 0,00 -799,76 -7.980 -2.183,89 5.796,11 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -625.188,29 -594.190 -630.023,40 -35.833,40 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.051.824,26 -952.050 -1.078.750,18 -126.700,18 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -97.440,16 -55.050 -209.393,11 -154.343,11 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.666,19 -2.000 -359,98 1.640,02 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -4.666,19 -2.000 -359,98 1.640,02 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.666,19 -2.000 -359,98 1.640,02 1000 Kernverwaltung Krefeld -1548 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.666,19 -2.000 -359,98 1.640,02 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -4.666,19 -2.000 -359,98 1.640,02 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.666,19 -2.000 -359,98 1.640,02 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 549 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung 550 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 500 -051 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 551 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 618,11 100,0 726,07 117,5 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -107,96 -17,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.802.307,17 24.981.751,24 23.736.135,51 -1.245.615,73 3 + Sonstige Transfererträge 2.184.699,30 1.942.670,00 1.971.156,87 28.486,87 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.717.597,78 4.525.610,00 4.826.664,06 301.054,06 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 907.275,63 616.330,00 747.321,13 130.991,13 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.640.652,89 1.681.310,00 2.108.144,78 426.834,78 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.554.229,28 203.250,00 546.820,16 343.570,16 8 + Aktivierte Eigenleistungen 22.619,25 50.000,00 61.340,05 11.340,05 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 34.829.381,30 34.000.921,24 33.997.582,56 -3.338,68 -31.016.601,25 -31.791.970,00 -32.952.432,89 -1.160.462,89 -229.271,04 0,00 -424.927,34 -424.927,34 -3.697.565,84 -5.448.049,65 -3.623.981,18 1.824.068,47 -466.287,17 -671.031,99 -411.952,51 259.079,48 -61.831.393,63 -61.804.397,00 -68.574.165,80 -6.769.768,80 -1.026.835,13 -1.457.751,36 -1.064.844,16 392.907,20 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.267.954,06 -101.173.200,00 -107.052.303,88 -5.879.103,88 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -63.438.572,76 -67.172.278,76 -73.054.721,32 -5.882.442,56 19 + Finanzerträge 3.994,30 4.100,00 3.984,97 -115,03 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 3.994,30 4.100,00 3.984,97 -115,03 -63.434.578,46 -67.168.178,76 -73.050.736,35 -5.882.557,59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.434.578,46 -67.168.178,76 -73.050.736,35 -5.882.557,59 1.004.879,25 2.123.957,97 1.542.364,48 -581.593,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.970.232,85 -3.941.807,97 -3.519.219,59 422.588,38 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -3.965.353,60 -1.817.850,00 -1.976.855,11 -159.005,11 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -67.399.932,06 -68.986.028,76 -75.027.591,46 -6.041.562,70 1000 Kernverwaltung Krefeld -1552 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 23.616.854,44 24.969.750 25.130.197,52 160.447,52 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.051.193,36 1.942.670 2.032.050,66 89.380,66 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.688.678,42 4.525.610 4.867.189,75 341.579,75 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 850.207,48 616.330 726.047,62 109.717,62 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.737.861,42 1.681.310 2.075.065,25 393.755,25 7 + Sonstige Einzahlungen 608.476,07 96.760 178.895,14 82.135,14 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.570,14 4.100 24.628,60 20.528,60 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 33.555.841,33 33.836.530 35.034.074,54 1.197.544,54 -30.415.791,46 -30.850.780 -32.708.943,40 -1.858.163,40 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.748.042,87 -5.448.050 -4.069.791,58 1.378.258,07 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -63.142.178,58 -61.804.397 -67.340.920,91 -5.536.523,91 15 - Sonstige Auszahlungen -633.352,17 -1.007.001 -565.692,36 441.309,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -97.939.365,08 -99.110.228 -104.685.348,25 -5.575.120,24 -64.383.523,75 -65.273.698 -69.651.273,71 -4.377.575,70 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.305.172,12 0 10.490,00 10.490,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 38.950,24 39.000 38.950,24 -49,76 1.344.122,36 39.000 49.440,24 10.440,24 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -380.740,96 -934.950 -311.389,34 623.560,28 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -436.320,90 -728.188 -549.961,56 178.226,56 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -23.917,65 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -840.979,51 -1.663.138 -861.350,90 801.786,84 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 503.142,85 -1.624.138 -811.910,66 812.227,08 1000 Kernverwaltung Krefeld -1553 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -051 -00 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung FB-Overhead 51 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 554 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 8 100,0 8 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 5-051-00 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung FB-Overhead 51 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.090,64 0,00 432,05 432,05 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 390.828,12 72.850,00 478.990,04 406.140,04 7 + Sonstige ordentliche Erträge 259.582,79 0,00 2.565,86 2.565,86 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 724.501,55 72.850,00 481.987,95 409.137,95 -487.238,94 -567.990,00 -494.670,77 73.319,23 -16.689,16 0,00 -39.288,35 -39.288,35 -657,96 -1.780,00 -685,23 1.094,77 -40.532,51 -21.237,97 -2.825,12 18.412,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.942,84 -8.620,00 -3.310,42 5.309,58 -551.061,41 -599.627,97 -540.779,89 58.848,08 173.440,14 -526.777,97 -58.791,94 467.986,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 173.440,14 -526.777,97 -58.791,94 467.986,03 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 173.440,14 -526.777,97 -58.791,94 467.986,03 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 5.618,33 699.957,97 291.729,24 -408.228,73 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -179.058,47 -173.180,00 -232.937,30 -59.757,30 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -173.440,14 526.777,97 58.791,94 -467.986,03 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1555 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 5-051-00 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung FB-Overhead 51 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 392.249,15 72.850 491.228,14 418.378,14 7 + Sonstige Einzahlungen 30,77 0 3.596,43 3.596,43 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 392.279,92 72.850 494.824,57 421.974,57 10 - Personalauszahlungen -456.945,62 -499.820 -470.275,96 29.544,04 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -769,82 -1.780 -645,25 1.134,75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -18.783,35 -8.620 -3.271,23 5.348,77 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -476.498,79 -510.220 -474.192,44 36.027,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -84.218,87 -437.370 20.632,13 458.002,13 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -75.428,15 -48.040 -920,58 47.119,42 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -75.428,15 -48.040 -920,58 47.119,42 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.428,15 -48.040 -920,58 47.119,42 1000 Kernverwaltung Krefeld -1556 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung FB-Overhead 51 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -75.428,15 -48.040 -920,58 47.119,42 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -75.428,15 -48.040 -920,58 47.119,42 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.428,15 -48.040 -920,58 47.119,42 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 557 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -051 -01 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Kinder Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 465,77 100,0 570,34 122,5 -104,57 -22,5 % 75,6 78,0 -2,4 Anz. Anz. Anz. 1.237 400 1.637 1.600 400 2.000 -363 0 -363 % 87,5 91,5 -4,0 % 100,0 100,0 0,0 4.166.500 20.580.730 4.251.176 9.378.293 -84.676 11.202.437 23.047.690 22.642.020 405.670 Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 360.000 302.030 57.970 Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung 130.000 170.000 32.500 129.900 97.500 40.100 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J. Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder Verfügbare Kindertagespflegeplätze Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und tagespflege (insgesamt) Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J. Stand des Ausbaus von Betreuungsabgeb. Für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes 3. Ergebnisdaten Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 558 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 5-051-01 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Kinder lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.483.662,86 20.875.764,17 21.978.398,42 1.102.634,25 5.708,85 0,00 4.724,12 4.724,12 4.643.062,00 4.518.100,00 4.786.248,36 268.148,36 873.738,97 588.000,00 714.474,46 126.474,46 181.871,73 216.010,00 184.482,39 -31.527,61 1.072.674,99 125.730,00 232.803,74 107.073,74 14,86 0,00 53.355,49 53.355,49 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 28.260.734,26 26.323.604,17 27.954.486,98 1.630.882,81 11 - Personalaufwendungen -20.897.560,49 -21.130.080,00 -22.624.907,72 -1.494.827,72 12 - Versorgungsaufwendungen -26.385,76 0,00 -57.314,92 -57.314,92 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -853.456,52 -1.333.300,00 -1.000.947,40 332.352,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen -177.273,35 -254.699,83 -127.681,76 127.018,07 -24.451.050,15 -27.719.010,00 -26.662.425,58 1.056.584,42 -557.874,78 -700.970,00 -680.859,92 20.110,08 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -46.963.601,05 -51.138.059,83 -51.154.137,30 -16.077,47 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -18.702.866,79 -24.814.455,66 -23.199.650,32 1.614.805,34 19 + Finanzerträge 33,34 0,00 24,01 24,01 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 33,34 0,00 24,01 24,01 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -18.702.833,45 -24.814.455,66 -23.199.626,31 1.614.829,35 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -18.702.833,45 -24.814.455,66 -23.199.626,31 1.614.829,35 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 89.910,00 88.000,00 88.950,00 950,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.259.579,12 -806.980,00 -739.196,53 67.783,47 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.169.669,12 -718.980,00 -650.246,53 68.733,47 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -19.872.502,57 -25.533.435,66 -23.849.872,84 1.683.562,82 1000 Kernverwaltung Krefeld -1559 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 5-051-01 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Kinder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 21.329.507,37 20.875.630 23.405.419,69 2.529.789,69 7.506,82 0 4.244,23 4.244,23 4.619.678,04 4.518.100 4.821.238,65 303.138,65 Privatrechtliche Leistungsentgelte 835.636,66 588.000 674.235,11 86.235,11 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 242.077,00 216.010 199.586,33 -16.423,67 7 + Sonstige Einzahlungen 544.652,70 19.240 112.635,02 93.395,02 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 33,34 0 24,01 24,01 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.579.091,93 26.216.980 29.217.383,04 3.000.403,04 10 - Personalauszahlungen -20.739.909,32 -21.024.800 -22.570.360,75 -1.545.560,75 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.095.931,26 -1.333.300 -924.759,05 408.540,95 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + 103 0,00 0 0,00 0,00 -25.510.716,10 -27.719.010 -25.891.777,78 1.827.232,22 -171.603,54 -250.220 -197.849,59 52.370,41 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.518.160,22 -50.327.330 -49.584.747,17 742.582,83 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -19.939.068,29 -24.110.350 -20.367.364,13 3.742.985,87 1.052.080,12 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 112 - 113 114 0,00 0 0,00 0,00 1.052.080,12 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -1.130,50 0 0,00 0,00 -304.541,03 -526.570 -474.525,41 52.044,59 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 Sonstige Investitionsauszahlungen -23.917,65 0 0,00 0,00 = Summe (investive Auszahlungen) -329.589,18 -526.570 -474.525,41 52.044,59 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 722.490,94 -526.570 -474.525,41 52.044,59 1000 Kernverwaltung Krefeld -1560 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Kinder Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7251001: TFK Kempener Allee P05101010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.213,24 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 40.213,24 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -10.007,15 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.007,15 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 30.206,09 0 0,00 0,00 7251006: TFK Jakop-Hüskes P05101010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 276.080,28 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 276.080,28 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -13.910,50 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -13.910,50 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 262.169,78 0 0,00 0,00 7251011: TFK Arnsweg P05101010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 322.201,37 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 322.201,37 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 322.201,37 0 0,00 0,00 7251016: TFK Viktoria Str. P05101010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 413.585,23 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 413.585,23 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 413.585,23 0 0,00 0,00 7651026: U3 Ausbau P05101010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.130,50 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.130,50 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.130,50 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 561 000 02/09/2014 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -293.058,17 -526.570 -474.525,41 52.044,59 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -293.058,17 -526.570 -474.525,41 52.044,59 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -293.058,17 -526.570 -474.525,41 52.044,59 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 562 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -051 -02 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Jugend Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Kinder- und Jugendarbeit Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen Projekt/Veranstaltungstage gesamt Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen Kinder- und Jugendschutz Anzahl der Jugendschutzkontrollen Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche Projekt-/Veranstaltungstage gesamt Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen Jugendgerichtshilfe Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch - davon beraten Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt 3. Ergebnisdaten Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen Außerschulische Jugendbildung Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe Zuschüsse zu Ferienspielaktionen Kinder- und Jugendfreizeiten 563 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 23,26 100,0 25,43 109,3 -2,17 -9,3 % Anz. Anz. Anz. Anz. 9,0 3.200 180 4.500 100 8,9 2.988 144 4.268 249 0,1 212 36 232 -149 Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 70 200 50 1.300 100 32 143 113 3.653 361 38 57 -63 -2.353 -261 Anz. % Anz. Anz. Anz. 80 70 1.600 170 15 185 42 1.530 258 4 -105 28 70 -88 11 Anz. 200 20 180 Anz. 100 108 -8 317.170 234.150 317.172 234.105 -2 45 128.000 129.280 -1.280 1.077.000 1.000 6.930 6.000 951.570 900 6.930 0 125.430 100 0 6.000 5.000 28.000 4.500 25.200 500 2.800 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 5-051-02 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Jugend lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 334.809,95 317.170,00 326.489,74 9.319,74 3 + Sonstige Transfererträge 4.666,00 11.680,00 6.750,00 -4.930,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.535,40 7.510,00 5.502,00 -2.008,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.536,66 21.260,00 32.846,67 11.586,67 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 92.704,87 75.010,00 98.596,15 23.586,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.252,88 432.630,00 470.184,56 37.554,56 -1.384.182,50 -1.335.170,00 -1.462.406,17 -127.236,17 12 - Versorgungsaufwendungen -6.956,38 0,00 -14.530,33 -14.530,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.015,41 -79.090,00 -20.382,01 58.707,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.017,25 -24.225,17 -9.259,35 14.965,82 15 - Transferaufwendungen -1.543.422,64 -1.845.150,00 -1.610.884,24 234.265,76 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.988,99 -63.870,00 -20.030,19 43.839,81 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.028.583,17 -3.347.505,17 -3.137.492,29 210.012,88 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.557.330,29 -2.914.875,17 -2.667.307,73 247.567,44 19 + Finanzerträge 3.960,96 4.100,00 3.960,96 -139,04 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.960,96 4.100,00 3.960,96 -139,04 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.553.369,33 -2.910.775,17 -2.663.346,77 247.428,40 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.553.369,33 -2.910.775,17 -2.663.346,77 247.428,40 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.319,04 1.000,00 0,00 -1.000,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -399.748,02 -240.730,00 -174.752,45 65.977,55 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -397.428,98 -239.730,00 -174.752,45 64.977,55 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.950.798,31 -3.150.505,17 -2.838.099,22 312.405,95 1000 Kernverwaltung Krefeld -1564 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 5-051-02 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Jugend Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 324.852,72 317.170 320.851,00 3.681,00 3.800,00 11.680 3.975,00 -7.705,00 0,00 7.510 11.037,40 3.527,40 14.570,82 21.260 51.812,51 30.552,51 0,00 0 0,00 0,00 50.016,89 75.010 52.896,10 -22.113,90 2.536,80 4.100 24.604,59 20.504,59 395.777,23 436.730 465.176,60 28.446,60 -1.366.812,20 -1.305.570 -1.457.477,98 -151.907,98 0,00 0 0,00 0,00 -45.823,45 -79.090 -19.200,97 59.889,03 0,00 0 0,00 0,00 -1.384.645,60 -1.845.150 -1.613.542,19 231.607,81 -20.664,76 -63.870 -19.050,55 44.819,45 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.817.946,01 -3.293.680 -3.109.271,69 184.408,31 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.422.168,78 -2.856.950 -2.644.095,09 212.854,91 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 38.950,24 39.000 38.950,24 -49,76 106 = Summe (investive Einzahlungen) 38.950,24 39.000 38.950,24 -49,76 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.419,74 -19.700 -2.557,21 17.142,79 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -9.419,74 -19.700 -2.557,21 17.142,79 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.530,50 19.300 36.393,03 17.093,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -1565 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Jugend Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7651091: Rückfluß Ausleihungen >5J P05102010000 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 39.000 0,00 -39.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 39.000 0,00 -39.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 39.000 0,00 -39.000,00 7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 38.950,24 0 38.950,24 38.950,24 38.950,24 0 38.950,24 38.950,24 0,00 0 0,00 0,00 38.950,24 0 38.950,24 38.950,24 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.419,74 -19.700 -2.557,21 17.142,79 13 = Summe (investive Auszahlungen) -9.419,74 -19.700 -2.557,21 17.142,79 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.419,74 -19.700 -2.557,21 17.142,79 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 566 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -051 -03 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Familien Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Betreuungsstelle Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl 3. Ergebnisdaten Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse an Familienbildungsstätten Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V. Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-Geerds-Stiftung Zuschüsse für Arbeit im sozialen Brennpunkt und in vergleichbaren Quartieren 567 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 77,54 100,0 81,32 104,9 -3,78 -4,9 % 95,0 93,2 1,8 % 1,8 1,9 -0,1 23.484.000 28.818.917 -5.334.917 8.216.000 10.937.647 -2.721.647 71.500 64.420 347.000 1.317 54.500 64.420 347.000 1.185 17.000 0 0 132 10.000 20.000 0 18.000 10.000 2.000 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 5-051-03 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Familien lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 114.220,24 1.537,83 137.885,04 136.347,21 2.174.324,45 1.930.990,00 1.959.682,75 28.692,75 410,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.728,37 1.392.450,00 1.442.606,32 50.156,32 53.095,44 0,00 96.706,93 96.706,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408.778,50 3.324.977,83 3.637.631,04 312.653,21 -4.615.978,91 -4.718.190,00 -4.609.201,22 108.988,78 -84.940,41 0,00 -145.146,54 -145.146,54 -2.191.920,32 -2.277.370,00 -1.870.943,49 406.426,51 -50.300,64 -102.176,52 -73.454,94 28.721,58 -35.834.201,88 -32.234.237,00 -40.297.841,14 -8.063.604,14 -48.115,66 -92.201,36 -51.212,15 40.989,21 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -42.825.457,82 -39.424.174,88 -47.047.799,48 -7.623.624,60 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -39.416.679,32 -36.099.197,05 -43.410.168,44 -7.310.971,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -39.416.679,32 -36.099.197,05 -43.410.168,44 -7.310.971,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -39.416.679,32 -36.099.197,05 -43.410.168,44 -7.310.971,39 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 13.100,00 30.000,00 3.100,00 -26.900,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.389.985,61 -1.039.517,97 -823.989,23 215.528,74 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.376.885,61 -1.009.517,97 -820.889,23 188.628,74 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -40.793.564,93 -37.108.715,02 -44.231.057,67 -7.122.342,65 1000 Kernverwaltung Krefeld -1568 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 5-051-03 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Familien Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 98.154,00 0 131.320,00 131.320,00 2.039.886,54 1.930.990 2.023.831,43 92.841,43 410,00 0 750,00 750,00 0,00 0 0,00 0,00 1.102.310,60 1.392.450 1.382.484,75 -9.965,25 6.275,89 0 4.977,21 4.977,21 0,00 0 0,00 0,00 3.247.037,03 3.323.440 3.543.363,39 219.923,39 -4.408.235,65 -4.324.360 -4.556.498,50 -232.138,50 0,00 0 0,00 0,00 -1.972.701,53 -2.277.370 -2.547.031,45 -269.661,45 0,00 0 0,00 0,00 -36.244.095,63 -32.234.237 -39.832.297,24 -7.598.060,24 -47.153,12 -92.201 -48.491,84 43.709,52 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -42.672.185,93 -38.928.168 -46.984.319,03 -8.056.150,67 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -39.425.148,90 -35.604.728 -43.440.955,64 -7.836.227,28 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 3.448,00 3.448,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 3.448,00 3.448,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.560,71 -22.060 -9.673,27 12.386,73 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -15.560,71 -22.060 -9.673,27 12.386,73 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.560,71 -22.060 -6.225,27 15.834,73 1000 Kernverwaltung Krefeld -1569 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Familien Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7651106: Netz f. hilfe u. Famheb P05103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 3.448,00 3.448,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 3.448,00 3.448,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 3.448,00 3.448,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.560,71 -22.060 -9.673,27 12.386,73 13 = Summe (investive Auszahlungen) -15.560,71 -22.060 -9.673,27 12.386,73 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.560,71 -22.060 -9.673,27 12.386,73 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 570 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -051 -04 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Beschäftigungsförderung Anteil der Teilnehmenden mit erfolgreicher Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit an allen Maßnahmeteilnehmenden - davon weiblich Anteil der in den ersten Arbeitsmarkt und in Ausbildung integrierten Teilnehmenden an allen Teilnehmenden - davon weiblich Anzahl der besetzten Stellen Anteil der in Schule reintegrierten Schüler/innen an allen betreuten schulverweigernden Schüler/innen davon weiblich 3. Ergebnisdaten Zuschussbedarf "U25/ Jugendberufshilfe" akquirierte Drittmittel Zuschussbedarf "Ü25" Zuschussbedarf 2(ohne Abschreibung) 571 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 14,6 100,0 13,69 93,8 0,91 6,2 % 87,0 84,0 3,0 % % 45,0 12,0 44,0 6,0 1,0 6,0 % Anz. % 51,0 255 40,0 52,0 317 60,0 -1,0 -62 -20,0 % 36,0 71,0 -35,0 810.855 123.622 3.644.450 1.104.607 950.455 -48.636 -768.950 -1.353.802 687.233 2.539.843 999.091 584.852 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 5-051-04 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.835,28 3.644.450,00 1.103.346,43 -2.541.103,57 0,00 0,00 0,00 0,00 68.590,38 0,00 34.163,70 34.163,70 0,00 7.070,00 0,00 -7.070,00 Bestandsveränderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 1.224,67 0,00 2.066,03 2.066,03 72.817,47 0,00 101.488,50 101.488,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.467,80 3.651.520,00 1.241.064,66 -2.410.455,34 -2.050.758,19 -2.362.990,00 -2.274.058,89 88.931,11 -16.136,32 0,00 -28.248,41 -28.248,41 -435.626,09 -1.502.350,00 -517.507,26 984.842,74 -37.209,94 -82.289,44 -31.992,32 50.297,12 -1.635,86 0,00 0,00 0,00 -347.952,45 -513.960,00 -263.768,07 250.191,93 Ordentliche Aufwendungen -2.889.318,85 -4.461.589,44 -3.115.574,95 1.346.014,49 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.157.851,05 -810.069,44 -1.874.510,29 -1.064.440,85 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.157.851,05 -810.069,44 -1.874.510,29 -1.064.440,85 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.157.851,05 -810.069,44 -1.874.510,29 -1.064.440,85 893.137,64 1.299.000,00 1.155.581,23 -143.418,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -449.891,94 -349.330,00 -299.244,24 50.085,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 443.245,70 949.670,00 856.336,99 -93.333,01 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -714.605,35 139.600,56 -1.018.173,30 -1.157.773,86 1000 Kernverwaltung Krefeld -1572 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 5-051-04 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 1.694.606,62 3.644.450 1.128.102,23 -2.516.347,77 0,00 0 0,00 0,00 68.590,38 0 34.163,70 34.163,70 0,00 7.070 0,00 -7.070,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.224,67 0 1.766,03 1.766,03 + Sonstige Einzahlungen 4.717,78 0 4.317,17 4.317,17 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.769.139,45 3.651.520 1.168.349,13 -2.483.170,87 -2.007.659,54 -2.287.440 -2.263.230,85 24.209,15 0,00 0 0,00 0,00 -459.056,18 -1.502.350 -364.787,57 1.137.562,43 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 -1.635,86 0 0,00 0,00 -349.281,72 -513.960 -266.390,23 247.569,77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.817.633,30 -4.303.750 -2.894.408,65 1.409.341,35 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.048.493,85 -652.230 -1.726.059,52 -1.073.829,52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -55.360 -4.394,06 50.965,94 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -55.360 -4.394,06 50.965,94 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -55.360 -4.394,06 50.965,94 1000 Kernverwaltung Krefeld -1573 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -55.360 -4.394,06 50.965,94 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -55.360 -4.394,06 50.965,94 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -55.360 -4.394,06 50.965,94 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 574 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -051 -05 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralbereich 51 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Beistandschaften Beistandschaften insgesamt Beistandschaften-Beratungsfälle Vormundschaften Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt Kinder- und Familienbüro Anzahl der ausgegebenen Familienkarten Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz 3. Ergebnisdaten Durchgesetzter Unterhalt BAföG-Zahlungen gesamt in EUR 575 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 26,44 100,0 25 94,6 1,44 5,5 Anz. Anz. 2.400 1.900 2.109 3.160 291 -1.260 Anz. 450 423 27 Anz. Anz. % Anz. 19.400 170 47,1 60.000 20.847 220 54,1 122.705 -1.447 -50 -7,0 -62.705 1.700.000 2.700.000 1.673.600 2.681.789 26.400 18.211 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 5-051-05 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralbereich 51 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.954,47 10.329,24 45.079,23 34.749,99 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,72 2.510,00 14.124,96 11.614,96 22.604,39 50.000,00 7.984,56 -42.015,44 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 62.912,58 62.839,24 67.188,75 4.349,51 11 - Personalaufwendungen -1.512.327,36 -1.601.640,00 -1.399.704,77 201.935,23 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78.163,01 0,00 -140.398,79 -140.398,79 -173.889,54 -253.589,65 -213.515,79 40.073,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen -135.602,30 -186.001,80 -166.437,76 19.564,04 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 -1.083,10 -6.000,00 -3.014,84 2.985,16 -39.852,68 -72.530,00 -44.713,86 27.816,14 Ordentliche Aufwendungen -1.940.917,99 -2.119.761,45 -1.967.785,81 151.975,64 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.878.005,41 -2.056.922,21 -1.900.597,06 156.325,15 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.878.005,41 -2.056.922,21 -1.900.597,06 156.325,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.878.005,41 -2.056.922,21 -1.900.597,06 156.325,15 794,24 6.000,00 3.004,01 -2.995,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.273.140,52 -1.288.790,00 -1.220.309,15 68.480,85 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.272.346,28 -1.282.790,00 -1.217.305,14 65.484,86 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.150.351,69 -3.339.712,21 -3.117.902,20 221.810,01 1000 Kernverwaltung Krefeld -1576 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 5-051-05 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralbereich 51 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 2.782,04 2.510 473,21 -2.036,79 0,00 0 0,00 0,00 2.782,04 2.510 473,21 -2.036,79 -1.368.046,40 -1.332.880 -1.300.643,63 32.236,37 0,00 0 0,00 0,00 -173.760,63 -253.590 -213.367,29 40.222,36 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.085,39 -6.000 -3.303,70 2.696,30 15 - Sonstige Auszahlungen -25.762,95 -72.530 -29.689,37 42.840,63 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.568.655,37 -1.665.000 -1.547.003,99 117.995,66 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.565.873,33 -1.662.490 -1.546.530,78 115.958,87 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 253.092,00 0 7.042,00 7.042,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 253.092,00 0 7.042,00 7.042,00 0,00 0 0,00 0,00 -379.610,46 -934.950 -311.389,34 623.560,28 -31.371,27 -56.358 -57.891,03 -1.532,91 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -410.981,73 -991.308 -369.280,37 622.027,37 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -157.889,73 -991.308 -362.238,37 629.069,37 1000 Kernverwaltung Krefeld -1577 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralbereich 51 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7651001: Umgestaltung Spielplatz P05105060000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.623,95 -2.376 0,00 2.376,05 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.623,95 -2.376 0,00 2.376,05 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.623,95 -2.376 0,00 2.376,05 7651002: Umgestaltung Spielplatz P05105060000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 160.792,00 0 0,00 0,00 160.792,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 160.792,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -21.161,88 -31.838 -57.067,88 -25.229,76 13 = Summe (investive Auszahlungen) -21.161,88 -31.838 -57.067,88 -25.229,76 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.161,88 -31.838 -57.067,88 -25.229,76 92.300,00 0 7.042,00 7.042,00 7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 92.300,00 0 7.042,00 7.042,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -376.986,51 -932.574 -311.389,34 621.184,23 13 = Summe (investive Auszahlungen) -376.986,51 -932.574 -311.389,34 621.184,23 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -284.686,51 -932.574 -304.347,34 628.226,23 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.209,39 -24.520 -823,15 23.696,85 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.209,39 -24.520 -823,15 23.696,85 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.209,39 -24.520 -823,15 23.696,85 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 578 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 500 -051 -99 relative Kennzahlen Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 2,5 100,0 2,29 91,6 0,21 8,4 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld Anzahl der Widersprüche Anzahl der abgeholfenen Widersprüche Anz. Anz. % 2.000 20 5,0 2.208 13 1,0 -208 7 4,0 11.000.000 0 11.264.434 22.500 -264.434 -22.500 3. Ergebnisdaten Elterngeld-Zahlungen Betreuungsgeld-Zahlungen 579 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 5 5-051 5-051-99 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 169.733,73 132.500,00 144.504,60 12.004,60 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 534,02 534,02 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 169.733,73 132.500,00 145.038,62 12.538,62 11 - Personalaufwendungen -68.554,86 -75.910,00 -87.483,35 -11.573,35 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -570,00 0,00 570,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -351,18 -401,26 -301,26 100,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,73 -5.600,00 -949,55 4.650,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -69.013,77 -82.481,26 -88.734,16 -6.252,90 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 100.719,96 50.018,74 56.304,46 6.285,72 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 100.719,96 50.018,74 56.304,46 6.285,72 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 100.719,96 50.018,74 56.304,46 6.285,72 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -18.829,17 -43.280,00 -28.790,69 14.489,31 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -18.829,17 -43.280,00 -28.790,69 14.489,31 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 81.890,79 6.738,74 27.513,77 20.775,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -1580 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 5 5-051 5-051-99 lfd. Nr. Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 169.733,73 132.500 144.504,60 12.004,60 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 169.733,73 132.500 144.504,60 12.004,60 10 - Personalauszahlungen -68.182,73 -75.910 -90.455,73 -14.545,73 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -570 0,00 570,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -102,73 -5.600 -949,55 4.650,45 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -68.285,46 -82.080 -91.405,28 -9.325,28 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101.448,27 50.420 53.099,32 2.679,32 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -100 0,00 100,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1581 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -100 0,00 100,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 582 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich VI 583 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 600 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 584 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 95,6 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 4,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.261,87 635.473,65 736.103,25 100.629,60 0,00 0,00 0,00 0,00 46.968.118,15 49.258.332,00 45.706.226,82 -3.552.105,18 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.122.310,17 1.258.320,00 1.538.500,82 280.180,82 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.991.859,07 1.858.180,00 6.804.036,00 4.945.856,00 Sonstige ordentliche Erträge 1.533.956,16 1.510.170,00 1.171.528,93 -338.641,07 3.781,00 0,00 536,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.741.286,42 54.520.475,65 55.956.931,82 1.436.456,17 -20.386.033,01 -20.767.970,00 -20.911.726,53 -143.756,53 -334.938,91 -215.300,00 -486.606,58 -271.306,58 -45.412.604,83 -46.863.296,25 -45.524.075,17 1.339.221,08 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.210.883,31 -1.337.310,17 -1.170.413,59 166.896,58 15 - Transferaufwendungen -1.694.915,50 -1.174.518,00 -1.264.247,26 -89.729,26 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.018.128,42 -1.851.220,93 -6.371.897,33 -4.520.676,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -77.057.503,98 -72.209.615,35 -75.728.966,46 -3.519.351,11 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -20.316.217,56 -17.689.139,70 -19.772.034,64 -2.082.894,94 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -160.796,44 -200,00 -69.522,62 -69.322,62 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -160.796,44 -200,00 -69.522,62 -69.322,62 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -20.477.014,00 -17.689.339,70 -19.841.557,26 -2.152.217,56 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 1,00 0,00 0,00 0,00 -20.477.013,00 -17.689.339,70 -19.841.557,26 -2.152.217,56 4.411.015,63 4.783.851,71 5.623.842,01 839.990,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.186.120,67 -6.742.262,71 -5.945.147,53 797.115,18 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.775.105,04 -1.958.411,00 -321.305,52 1.637.105,48 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -23.252.118,04 -19.647.750,70 -20.162.862,78 -515.112,08 1000 Kernverwaltung Krefeld -1585 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0 0,00 0,00 260.085,34 420.930 807.692,46 386.762,46 0,00 0 0,00 0,00 43.830.287,38 47.178.332 44.231.533,70 -2.946.798,30 826.135,34 1.258.320 1.847.455,12 589.135,12 6.061.405,37 1.858.180 6.755.302,26 4.897.122,26 176.677,29 1.130.250 144.566,45 -985.683,55 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -828.470,54 -1.504.490 -713.974,16 790.515,84 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -68.949.877,87 -69.518.204 -68.438.343,57 1.079.860,68 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -17.795.287,15 -17.672.192 -14.651.793,58 3.020.398,67 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.207.065,97 460.300 110.153,37 -350.146,63 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 556.265,84 401.900 11.753,33 -390.146,67 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 1.763.331,81 862.200 121.906,70 -740.293,30 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -71.089,81 -85.774 -140.013,99 -54.240,29 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.743,64 -1.650.377 -500.926,83 1.149.450,52 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -462.507,76 -1.379.049 -823.562,95 555.485,86 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld 51.154.590,72 51.846.012 53.786.549,99 1.940.537,99 -19.808.080,41 -19.760.400 -20.594.112,87 -833.712,87 -184.122,62 -215.300 -183.918,27 31.381,73 -46.276.993,53 -46.863.296 -45.686.949,34 1.176.346,91 -160.796,44 -200 0,00 200,00 -1.691.414,33 -1.174.518 -1.259.388,93 -84.870,93 0,00 0 -7.887,01 -7.887,01 -784.341,21 -3.115.200 -1.472.390,78 1.642.809,08 978.990,60 -2.253.000 -1.350.484,08 902.515,78 -1586 000 02.09.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 06 – Zentralbereich GB VI 587 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 600 -006 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Zentralbereich des GB VI Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 588 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 0,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 100,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-006 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Zentralbereich des GB VI lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.177,82 0,00 106.641,21 106.641,21 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = 0,00 0,00 0,00 0,00 7.886,74 7.660,00 7.914,79 254,79 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.064,56 7.660,00 114.556,00 106.896,00 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -214.498,97 -192.940,00 -139.159,49 53.780,51 12 - Versorgungsaufwendungen -16.355,01 0,00 -18.011,95 -18.011,95 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.586,67 -32.530,00 -8.467,70 24.062,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.741,94 -372,06 -209,91 162,15 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 -106.641,21 -106.641,21 -4.724,96 -6.190,00 -5.125,26 1.064,74 Ordentliche Aufwendungen -252.907,55 -232.032,06 -277.615,52 -45.583,46 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -242.842,99 -224.372,06 -163.059,52 61.312,54 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -242.842,99 -224.372,06 -163.059,52 61.312,54 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -242.842,99 -224.372,06 -163.059,52 61.312,54 382.790,91 306.902,06 245.827,79 -61.074,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -139.947,92 -82.530,00 -82.768,27 -238,27 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 242.842,99 224.372,06 163.059,52 -61.312,54 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1589 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-006 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Zentralbereich des GB VI Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.886,74 7.660 7.914,79 254,79 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 7.886,74 7.660 7.914,79 254,79 -171.775,52 -96.270 -95.077,52 1.192,48 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -15.586,67 -32.530 -8.467,70 24.062,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 -106.641,21 -106.641,21 15 - Sonstige Auszahlungen -4.917,53 -6.190 -4.603,54 1.586,46 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -192.279,72 -134.990 -214.789,97 -79.799,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -184.392,98 -127.330 -206.875,18 -79.545,18 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.177,82 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.177,82 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.177,82 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1590 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -006 -00 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Zentralbereich des GB VI Geschäftsbereichs-Overhead VI Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 591 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 2,0 100,0 0,0 0,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 2,0 100,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-006 6-006-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Zentralbereich des GB VI Geschäftsbereichs-Overhead VI lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.177,82 0,00 106.641,21 106.641,21 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.886,74 7.660,00 7.914,79 254,79 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 10.064,56 7.660,00 114.556,00 106.896,00 -214.498,97 -192.940,00 -139.159,49 53.780,51 -16.355,01 0,00 -18.011,95 -18.011,95 -15.586,67 -32.530,00 -8.467,70 24.062,30 -1.741,94 -372,06 -209,91 162,15 0,00 0,00 -106.641,21 -106.641,21 -4.724,96 -6.190,00 -5.125,26 1.064,74 Ordentliche Aufwendungen -252.907,55 -232.032,06 -277.615,52 -45.583,46 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -242.842,99 -224.372,06 -163.059,52 61.312,54 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -242.842,99 -224.372,06 -163.059,52 61.312,54 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -242.842,99 -224.372,06 -163.059,52 61.312,54 382.790,91 306.902,06 245.827,79 -61.074,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -139.947,92 -82.530,00 -82.768,27 -238,27 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 242.842,99 224.372,06 163.059,52 -61.312,54 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1592 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-006 6-006-00 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Zentralbereich des GB VI GB-Overhead VI Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.886,74 7.660 7.914,79 254,79 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.886,74 7.660 7.914,79 254,79 10 - Personalauszahlungen -171.775,52 -96.270 -95.077,52 1.192,48 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -15.586,67 -32.530 -8.467,70 24.062,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 -106.641,21 -106.641,21 15 - Sonstige Auszahlungen -4.917,53 -6.190 -4.603,54 1.586,46 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -192.279,72 -134.990 -214.789,97 -79.799,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -184.392,98 -127.330 -206.875,18 -79.545,18 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.177,82 0 0,00 0,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.177,82 0 0,00 0,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.177,82 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1593 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-006 6-006-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Zentralbereich des GB VI GB-Overhead VI Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.177,82 0 0,00 0,00 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -2.177,82 0 0,00 0,00 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.177,82 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 594 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 36 – Umwelt 595 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 600 -036 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Umwelt Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 596 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 45,77 100,0 44,1 96,4 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,67 3,6 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-036 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.195,07 176.322,26 40.685,23 -135.637,03 0,00 0,00 0,00 0,00 41.202.394,24 42.794.732,00 40.393.029,37 -2.401.702,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389.983,87 1.501.840,00 6.557.383,53 5.055.543,53 88.900,25 14.000,00 75.481,02 61.481,02 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 46.706.473,43 44.486.894,26 47.066.579,15 2.579.684,89 -2.711.298,20 -2.845.890,00 -2.818.161,57 27.728,43 -50.976,22 0,00 -105.412,18 -105.412,18 -41.511.340,30 -42.986.157,00 -42.163.804,15 822.352,85 -58.192,50 -93.647,20 -46.227,64 47.419,56 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.874.423,44 -677.170,00 -5.000.163,59 -4.322.993,59 -50.206.230,66 -46.602.864,20 -50.133.769,13 -3.530.904,93 -3.499.757,23 -2.115.969,94 -3.067.189,98 -951.220,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.796,44 0,00 0,00 0,00 -160.796,44 0,00 0,00 0,00 -3.660.553,67 -2.115.969,94 -3.067.189,98 -951.220,04 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.660.553,67 -2.115.969,94 -3.067.189,98 -951.220,04 840.688,32 1.030.210,85 2.263.270,02 1.233.059,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.491.227,72 -2.585.001,85 -2.165.505,66 419.496,19 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.650.539,40 -1.554.791,00 97.764,36 1.652.555,36 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.311.093,07 -3.670.760,94 -2.969.425,62 701.335,32 1000 Kernverwaltung Krefeld -1597 000 26.08.2014 Erläuterung Gewässerschutz: Die Anzahl der Anträge, die insbesondere im Umlaufverfahren über den FB 63 eingehen, hat sich gegenüber der Einschätzung bei der Planung erhöht. Erläuterung Abwasser: Die Anzahl der Anträge, die insbesondere im Umlaufverfahren über den FB 63 eingehen, hat sich verringert. Erläuterung Altlasten und Bodenschutz: Die Krefelder Landwirte verzichten bereits seit mehreren Jahren auf die Ausbringung von Klärschlamm. Insofern sind in 2013 keine Anträge zur Klärschlammgenehmigung gestellt worden. 598 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-036 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 4.643,47 176.000 32.000,00 -144.000,00 0,00 0 0,00 0,00 37.757.254,06 40.714.732 38.489.226,62 -2.225.505,38 0,00 0 0,00 0,00 5.459.847,92 1.501.840 6.508.975,72 5.007.135,72 38.654,96 14.000 37.547,74 23.547,74 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.260.400,41 42.406.572 45.067.750,08 2.661.178,08 10 - Personalauszahlungen -2.617.472,45 -2.588.230 -2.772.994,73 -184.764,73 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -42.083.909,97 -42.986.157 -42.219.387,17 766.769,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -160.796,44 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -129.847,52 -677.170 -175.978,51 501.191,49 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.992.026,38 -46.251.557 -45.168.360,41 1.083.196,59 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.731.625,97 -3.844.985 -100.610,33 3.744.374,67 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 800,00 0 1.000,00 1.000,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 109 0,00 0 0,00 0,00 800,00 0 1.000,00 1.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -32.602,00 -177.160 -69.583,22 107.576,78 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -32.602,00 -177.160 -69.583,22 107.576,78 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.802,00 -177.160 -68.583,22 108.576,78 1000 Kernverwaltung Krefeld -1599 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -036 -00 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Umwelt FB-Overhead 36 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 600 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 3,55 100,0 3,55 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-036 6-036-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt FB-Overhead 36 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.146,21 51,10 4.573,60 4.522,50 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 141,36 400,00 1.091,26 691,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.287,57 551,10 5.664,86 5.113,76 -251.579,22 -284.640,00 -246.586,29 38.053,71 -10.160,60 0,00 -19.261,60 -19.261,60 -427,04 -2.510,00 -1.452,62 1.057,38 -4.839,30 -32.461,95 -6.062,32 26.399,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.701,55 -16.230,00 -6.703,36 9.526,64 Ordentliche Aufwendungen -271.707,71 -335.841,95 -280.066,19 55.775,76 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -266.420,14 -335.290,85 -274.401,33 60.889,52 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -266.420,14 -335.290,85 -274.401,33 60.889,52 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -266.420,14 -335.290,85 -274.401,33 60.889,52 400.372,85 475.520,85 407.402,20 -68.118,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.952,71 -140.230,00 -133.000,87 7.229,13 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 266.420,14 335.290,85 274.401,33 -60.889,52 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1601 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-036 6-036-00 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt FB-Overhead 36 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 0,00 -100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 141,36 400 885,35 485,35 0,00 0 0,00 0,00 141,36 500 885,35 385,35 -234.162,78 -231.470 -240.197,69 -8.727,69 0,00 0 0,00 0,00 -427,04 -2.510 -1.452,62 1.057,38 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.721,46 -16.230 -5.651,75 10.578,25 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -239.311,28 -250.210 -247.302,06 2.907,94 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -239.169,92 -249.710 -246.416,71 3.293,29 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.091,11 -63.060 -7.698,24 55.361,76 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.091,11 -63.060 -7.698,24 55.361,76 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.091,11 -63.060 -7.698,24 55.361,76 1000 Kernverwaltung Krefeld -1602 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt FB-Overhead 36 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.091,11 -63.060 -7.698,24 55.361,76 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -5.091,11 -63.060 -7.698,24 55.361,76 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.091,11 -63.060 -7.698,24 55.361,76 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 603 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -036 -01 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Umwelt Wasser, Altlasten und Bodenschutz Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Gewässerschutz Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen Anteil der geprüften Anlagen in % Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in % Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in % Abwasser Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direkteinleiter, WRMG, etc. Anzahl der Haushalte und Betriebe Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Niederschlagswasseranlagen Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in den Kanal Anzahl der Überprüfungen u. Überwachungen d. Hersteller bzw. Händler v. Wasch- u. Reinigungsmitteln Anzahl der Beratungen Anzahl der Stellungnahmen Überwachung der gesamten Wasserrechte in % Altlasten und Bodenschutz Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä. Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen Anzahl der Klärschlammgenehmigungen 3. Ergebnisdaten Erträge aus Verfahren Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.) Aufwand für die Überprüfung von Anlagen Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.) Aufwand für die Überprüfung von Anlagen 604 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 18,47 100,0 17,97 97,3 0,5 2,7 Anz. % Anz. 550 20 500 578 20 523 -28 0 -23 % 20 20 0 Anz. 200 184 16 Anz. % 800 10 917 10 -117 * 0 Anz. 9.270 9.270 0 Anz. Anz. 145.000 250 145.000 250 0 0 Anz. 500 500 0 Anz. 10 10 0 Anz. Anz. % 750 1.500 15 750 917 15 0 583 * 0 Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 800 15 10 3 25 872 18 9 3 0 -72 -3 1 0 25 * 51.000 268.897 56.177 250.644 -5.177 18.253 342.233 452.893 319.001 424.629 23.232 28.264 194.097 181.984 12.113 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-036 6-036-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Wasser, Altlasten und Bodenschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.571,34 176.139,69 34.945,39 -141.194,30 0,00 0,00 0,00 0,00 86.112,50 116.200,00 89.562,90 -26.637,10 0,00 0,00 0,00 0,00 671.452,64 685.000,00 719.740,54 34.740,54 799,00 13.000,00 39.989,46 26.989,46 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -29.101,27 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 771.935,48 990.339,69 884.238,29 -106.101,40 -1.175.947,11 -1.193.300,00 -1.263.922,74 -70.622,74 -9.687,20 0,00 -19.047,10 -19.047,10 -32.005,08 -123.340,00 -25.138,97 98.201,03 -32.786,47 -18.911,67 13.874,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.325,19 -289.560,00 -28.581,65 260.978,35 -1.261.065,85 -1.638.986,47 -1.355.602,13 283.384,34 -489.130,37 -648.646,78 -471.363,84 177.282,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -160.796,44 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -160.796,44 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -649.926,81 -648.646,78 -471.363,84 177.282,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -649.926,81 -648.646,78 -471.363,84 177.282,94 27.383,50 28.230,00 27.142,50 -1.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -420.490,82 -308.950,00 -283.768,08 25.181,92 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -393.107,32 -280.720,00 -256.625,58 24.094,42 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.043.034,13 -929.366,78 -727.989,42 201.377,36 1000 Kernverwaltung Krefeld -1605 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-036 6-036-01 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Wasser, Altlasten und Bodenschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 4.643,47 176.000 32.000,00 -144.000,00 0,00 0 0,00 0,00 86.831,00 116.200 89.004,60 -27.195,40 0,00 0 0,00 0,00 671.984,09 685.000 719.740,54 34.740,54 1.025,65 13.000 3.133,27 -9.866,73 0,00 0 0,00 0,00 764.484,21 990.200 843.878,41 -146.321,59 -1.146.748,57 -1.130.240 -1.256.317,75 -126.077,75 0,00 0 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -546.757,96 -123.340 -156.558,89 -33.218,89 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -160.796,44 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -14.058,02 -289.560 -29.188,46 260.371,54 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.868.360,99 -1.543.140 -1.442.065,10 101.074,90 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.103.876,78 -552.940 -598.186,69 -45.246,69 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.810,83 -71.980 -33.039,02 38.940,98 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -8.810,83 -71.980 -33.039,02 38.940,98 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.810,83 -71.980 -33.039,02 38.940,98 1000 Kernverwaltung Krefeld -1606 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Wasser, Altlasten und Bodenschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.810,83 -71.980 -33.039,02 38.940,98 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -8.810,83 -71.980 -33.039,02 38.940,98 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.810,83 -71.980 -33.039,02 38.940,98 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 607 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -036 -02 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Umwelt Abfall, Reinigung, Immissionsschutz Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Umwelt- und Abfallberatung: Anzahl der persönlichen Beratungen Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/ Aktionen Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Infoblätter, etc.) Anzahl der Internetzugriffe Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Haushalt Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb Duales System Deutschland: Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro Überwachung der Abfallentsorgung: Anzahl der Betriebe insgesamt Anzahl der Betriebe in der Überwachung Anzahl der überwachten Betriebe Quote der überwachten Betriebe in % Anzahl der illegalen Ablagerungen Anzahl der illegalen Ablagerungen je 1000 Einwohner Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als) Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz Anzahl der UVP/UP-Verfahren Anteil der Gebiete, in denen Lärmminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in % Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in % Umsetzungsgrad "Mobilfunk" in % Anzahl der Beteiligungsverfahren Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen Bearbeitung von Beschwerden Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist % 13,25 100,0 13,11 98,9 0,14 1,1 Anz. Anz. Anz. 5.000 1.000 150.000 6.000 600 150.000 -1.000 *1 400 *2 0 Anz. Anz. Anz. 104.000 2,0 1,0 104.000 2,0 1,0 0 0,0 0,0 € 1,52 1,52 0,00 Anz. Anz. Anz. % Anz. Anz. Std. 15.000 200 45 22,5 2.000 8,4 24 15.000 200 24 12,0 2.400 10,0 24 0 0 21 10,5 -400 -1,6 0 Anz. % 20 70 20 70 0 0 % 70 70 0 % Anz. Anz. 100 1.100 350 100 907 848 0 193 -498 * Anz. 200 207 -7 Erläuterungen Umwelt- und Abfallberatung: *1 - Die Zahl der persönlichen Beratungen, zum größten Teil am Telefon, erhöhte sich wegen der Einführung der Alttextilsammlung mit dem Orangen Sack ab dem 01.07.2013 sowie des Sammlerwechsels zum Jahreswechsel 2013/2014 der gelben Tonne in Krefeld. *2 - Die Zahl der Teilnahmer an Aktionen verringerte sich wegen des Wegfalls der Möglichkeit (Finanzlage, Haushaltskonsolidierung), Unterstützung bei der Veranstaltungsdurchführung einzukaufen, insbesondere beim Krefelder Umweltzentrum. Erläuterungen Überwachung der Abfallentsorgung: *1 - Im Jahr 2013 lag Schwerpunkt der Tätigkeit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) bei der Bearbeitung 608 *1 *1 *2 *2 von Anzeigen und Erlaubnissen nach §§ 17, 18, 53 und 54 KrwG, die im Jahr 2012 mit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes neu eingeführt wurden. Die Bearbeitung der o. g. Anzeigen führte u.a. durch zahlreiche zu führende Gerichts- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu einer erheblichen Mehrarbeit der Mitarbeiter der UAB. Infolge dessen konnten weniger Firmenüberprüfungen als geplant durchgeführt werden. *2 - Es wurden vermehrt Unratablagerungen u.a. im Zusammenhang mit der Straßenprostitution festgestellt. Erläuterungen Allgemeine Umwelplanung/Immissionsschutz * Die gestiegene Fallzahl ist hauptsächlich auf die neu übernommenen Aufgaben zum Schornsteinfegerwesen zurückzuführen. Die Anzahl der diesbezüglichen Vorgänge ist von 60 im Jahr 2012 auf 483 im Jahr 2013 gestiegen. 609 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-036 6-036-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Abfall, Reinigung, Immissionsschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,53 53,24 679,51 626,27 0,00 0,00 0,00 0,00 29.152,10 33.000,00 20.150,00 -12.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.656,74 388.400,00 365.758,31 -22.641,69 942,52 600,00 962,04 362,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 361.868,89 422.053,24 387.549,86 -34.503,38 -726.583,65 -745.600,00 -782.171,07 -36.571,07 -13.857,27 0,00 -30.778,53 -30.778,53 -372.943,27 -435.580,00 -429.223,02 6.356,98 -3.433,91 -6.950,18 -4.518,28 2.431,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.818,27 -223.080,00 -103.039,31 120.040,69 -1.187.636,37 -1.411.210,18 -1.349.730,21 61.479,97 -825.767,48 -989.156,94 -962.180,35 26.976,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -825.767,48 -989.156,94 -962.180,35 26.976,59 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -825.767,48 -989.156,94 -962.180,35 26.976,59 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 411.556,82 526.460,00 429.205,29 -97.254,71 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -283.243,19 -253.060,00 -266.219,72 -13.159,72 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 128.313,63 273.400,00 162.985,57 -110.414,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -697.453,85 -715.756,94 -799.194,78 -83.437,84 1000 Kernverwaltung Krefeld -1610 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-036 6-036-02 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfall, Reinigung, Immissionsschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 28.323,50 33.000 17.813,41 -15.186,59 0,00 0 0,00 0,00 349.392,26 388.400 359.292,70 -29.107,30 315,42 600 346,45 -253,55 0,00 0 0,00 0,00 378.031,18 422.000 377.452,56 -44.547,44 -707.437,28 -684.990 -768.053,02 -83.063,02 0,00 0 0,00 0,00 -379.705,47 -435.580 -356.109,67 79.470,33 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -70.739,56 -223.080 -99.369,08 123.710,92 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.157.882,31 -1.343.650 -1.223.531,77 120.118,23 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -779.851,13 -921.650 -846.079,21 75.570,79 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 800,00 0 1.000,00 1.000,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 800,00 0 1.000,00 1.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.161,90 -5.270 -869,80 4.400,20 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -11.161,90 -5.270 -869,80 4.400,20 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.361,90 -5.270 130,20 5.400,20 1000 Kernverwaltung Krefeld -1611 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfall, Reinigung, Immissionsschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 800,00 0 1.000,00 1.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 800,00 0 1.000,00 1.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.161,90 -5.270 -869,80 4.400,20 13 = Summe (investive Auszahlungen) -11.161,90 -5.270 -869,80 4.400,20 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.361,90 -5.270 130,20 5.400,20 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 612 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -036 -91 relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld Anzahl der Kundenkontakte Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Kilogramm pro Einwohner und Jahr Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Kilogramm pro Einwohner und Jahr Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche pro Einwohner Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche pro Einwohner Kostendeckungsgrad in % Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Umwelt Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 5,7 100,0 5,67 99,5 0,03 0,5 t. t. 375.000 100.000 375.000 99.255 0 745 Anz. t. 17.000 75.900 17.520 69.858 -520 6.042 t. 37.000,0 36.984,0 16,0 l 9.743.620,0 9.562.670,0 180.950,0 *1 l 14.555.360,00 16.624.921,00 -2.069.561,00 *2 Anz. 325 314,63 10 Anz. 158 166,57 -9 Anz. 41 43 -2 Anz. 62 75 -13 % 100,0 100,0 0,0 220.000 1.600.000 32.985.992 34.979.903 581.422 1.285.652 31.342.231 33.839.756 -361.422 314.348 1.643.761 1.140.147 3. Ergebnisdaten Erträge aus Entsorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Müllgebühren in Euro Aufwand für Entsorgung in Euro *1 - Die Neigung der Bürger zur Getrenntsammlung von Abfällen zur Verwertung hat zugenommen und daher ist das aufgestellte Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung gestiegen, wobei gleichzeitig eine Reduzierung im Abfallbehältervolumen für Abfälle zur Beseitigung durch den Bürger erfolgt. Die festzustellende Abweichung vom Planansatz beträgt 180.950 l je Woche und ist mit 1,9 % als relativ gering einzustufen. *2 - Im Jahr 2013 wurde die stadtweite und getrennte Erfassung von Alttextilien über den Orangen Sack als kommunales Erfassungssystem eingeführt, deren Auswirkungen bei den Planansätzen 2013 – 2017 bisher nicht berücksichtigt werden konnten. Die festzustellenden Abweichungen gegenüber dem Planansatz des aufgestellten Behältervolumens für Abfälle zur Verwertung sowie die Steigerungen bei den erfassten Abfällen zur Verwertung lassen sich vorrangig auf diese Entwicklung ebenso zurückzuführen, wie die Abweichungen von den Planansätzen bei dem aufgestellten Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung und bei der erfassten Haus- und Sperrmüllmenge. 613 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-036 6-036-91 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 388,74 78,23 78,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.910.457,45 34.586.492,00 32.628.586,94 -1.957.905,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.732.061,08 220.000,00 4.349.727,80 4.129.727,80 75.295,11 0,00 30.605,21 30.605,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.718.202,38 34.806.570,23 37.008.998,18 2.202.427,95 -344.341,11 -389.130,00 -320.570,83 68.559,17 -11.259,98 0,00 -24.588,65 -24.588,65 -32.105.960,97 -33.147.380,00 -32.460.743,66 686.636,34 -5.350,24 -6.249,43 -3.811,90 2.437,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.133.272,46 -104.220,00 -4.305.801,19 -4.201.581,19 -36.600.184,76 -33.646.979,43 -37.115.516,23 -3.468.536,80 1.118.017,62 1.159.590,80 -106.518,05 -1.266.108,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 1.118.017,62 1.159.590,80 -106.518,05 -1.266.108,85 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 1.118.017,62 1.159.590,80 -106.518,05 -1.266.108,85 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 1.063.630,39 1.063.630,39 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.133.123,75 -1.320.501,85 -1.041.456,78 279.045,07 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.133.123,75 -1.320.501,85 22.173,61 1.342.675,46 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -15.106,13 -160.911,05 -84.344,44 76.566,61 1000 Kernverwaltung Krefeld -1614 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-036 6-036-91 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 - 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 31.562.018,13 32.986.492 31.661.076,86 -1.325.415,14 0,00 0 0,00 0,00 3.724.953,90 220.000 4.307.785,60 4.087.785,60 36.176,47 0 32.220,42 32.220,42 0,00 0 0,00 0,00 35.323.148,50 33.206.492 36.001.082,88 2.794.590,88 -325.805,12 -333.450 -308.428,25 25.021,75 0,00 0 0,00 0,00 -32.109.572,08 -33.147.380 -32.459.469,29 687.910,71 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -35.149,86 -104.220 -36.740,07 67.479,93 -32.470.527,06 -33.585.050 -32.804.637,61 780.412,39 2.852.621,44 -378.558 3.196.445,27 3.575.003,27 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -992,65 -28.620 -22.179,70 6.440,30 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -992,65 -28.620 -22.179,70 6.440,30 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -992,65 -28.620 -22.179,70 6.440,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1615 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-91 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -992,65 -28.620 -22.179,70 6.440,30 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -992,65 -28.620 -22.179,70 6.440,30 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -992,65 -28.620 -22.179,70 6.440,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 616 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -036 -92 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Umwelt Straßenreinigung, Winterdienst Einheit Ergebni s Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 1,8 100,0 1,8 100,0 0 0,0 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Kundenkontakte insgesamt - davon Anzahl der Kundenkontakte in Reinigungsklasse 1-8 Anz. Anz. 1.300 1.200 1.300 1.200 0 0 Anz. 1.200 1.200 0 Anz. 419 419 0 Anz. 280,0 280,0 0,0 Anz. 35,0 35,0 0,0 % 76,75 * 480.000 6.684.630 9.859.607 969.000 5.859.646 9.722.413 Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 1-7 Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 8 Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 1-7 Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 8 Kostendeckungsgrad in % 3. Ergebnisdaten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenreinigungsgebühren Aufwand für Reinigung in Euro -489.000 824.984 137.194 * Aufgrund der Einführung einer Winterdienstgebühr an dem 01.01.2013 kann der Kostendeckungsgrad in % erst nach Erstellung der Betriebskostenabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung festgestellt werden. 617 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-036 6-036-92 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Straßenreinigung, Winterdienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.109.246,19 7.997.940,00 7.614.981,95 -382.958,05 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 443.753,38 0,00 926.058,00 926.058,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.726,20 0,00 1.770,65 1.770,65 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 7.563.725,77 7.997.940,00 8.542.810,60 544.870,60 -108.937,73 -124.370,00 -97.599,04 26.770,96 -6.011,17 0,00 -11.736,30 -11.736,30 -8.995.953,71 -9.241.897,00 -9.241.536,00 361,00 -6.328,30 -6.812,70 -6.436,29 376,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.647.563,77 -3.300,00 -551.850,32 -548.550,32 -10.764.794,68 -9.376.379,70 -9.909.157,95 -532.778,25 -3.201.068,91 -1.378.439,70 -1.366.347,35 12.092,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.201.068,91 -1.378.439,70 -1.366.347,35 12.092,35 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -3.201.068,91 -1.378.439,70 -1.366.347,35 12.092,35 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 335.739,64 335.739,64 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -461.735,43 -490.040,00 -382.427,16 107.612,84 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -461.735,43 -490.040,00 -46.687,52 443.352,48 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.662.804,34 -1.868.479,70 -1.413.034,87 455.444,83 1000 Kernverwaltung Krefeld -1618 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-036 6-036-92 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Straßenreinigung, Winterdienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 - 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 6.014.785,43 7.517.940 6.681.930,67 -836.009,33 0,00 0 0,00 0,00 443.753,38 0 926.058,00 926.058,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6.458.538,81 7.517.940 7.607.988,67 90.048,67 -99.039,55 -99.230 -92.290,93 6.939,07 0,00 0 0,00 0,00 -9.000.953,71 -9.241.897 -9.241.536,00 361,00 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -1.563,77 -3.300 -850,32 2.449,68 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.101.557,03 -9.344.427 -9.334.677,25 9.749,75 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.643.018,22 -1.826.487 -1.726.688,58 99.798,42 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -571,20 -770 -393,59 376,41 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -571,20 -770 -393,59 376,41 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -571,20 -770 -393,59 376,41 1000 Kernverwaltung Krefeld -1619 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-92 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Straßenreinigung, Winterdienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -571,20 -770 -393,59 376,41 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -571,20 -770 -393,59 376,41 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -571,20 -770 -393,59 376,41 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 620 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -036 -99 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Umwelt Reform der Umweltverwaltung (FB 36) Einheit Ergebnis 2012 Ansatz Ist-Ergebnis 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 3 100,0 2 66,7 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen Anz. Anz. Anz. 55 950 30 55 950 16 0 0 14 * % 100 100 0 208.440 196.099 12.341 Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in % 3. Ergebnisdaten Erstattung des Landes 1 33,3 * Seit 2013 wird die medienübergreifende Überwachung von Anlagen nach einem Überwachungsplan durchgeführt. Alle Anlagen werden innerhalb bestimmter Intervalle (1 bis 5 Jahre) überwacht. Im Jahr 2013 wurden daher 16 Anlagen überwacht. 621 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-036 6-036-99 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Reform der Umweltverwaltung (FB 36) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.971,25 0,00 408,50 408,50 0,00 0,00 0,00 0,00 67.426,00 61.000,00 39.747,58 -21.252,42 0,00 0,00 0,00 0,00 212.060,03 208.440,00 196.098,88 -12.341,12 996,06 0,00 1.062,40 1.062,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 285.453,34 269.440,00 237.317,36 -32.122,64 -103.909,38 -108.850,00 -107.311,60 1.538,40 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.050,23 -35.450,00 -5.709,88 29.740,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.139,48 -8.386,47 -6.487,18 1.899,29 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.742,20 -40.780,00 -4.187,76 36.592,24 -120.841,29 -193.466,47 -123.696,42 69.770,05 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 164.612,05 75.973,53 113.620,94 37.647,41 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 164.612,05 75.973,53 113.620,94 37.647,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 164.612,05 75.973,53 113.620,94 37.647,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.375,15 0,00 150,00 150,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -58.681,82 -72.220,00 -58.633,05 13.586,95 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -57.306,67 -72.220,00 -58.483,05 13.736,95 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 107.305,38 3.753,53 55.137,89 51.384,36 1000 Kernverwaltung Krefeld -1622 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-036 6-036-99 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Reform der Umweltverwaltung (FB 36) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 - 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 65.296,00 61.000 39.401,08 -21.598,92 0,00 0 0,00 0,00 269.764,29 208.440 196.098,88 -12.341,12 996,06 0 962,25 962,25 0,00 0 0,00 0,00 336.056,35 269.440 236.462,21 -32.977,79 -104.279,15 -108.850 -107.707,09 1.142,91 0,00 0 0,00 0,00 -46.493,71 -35.450 -4.260,70 31.189,30 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -3.614,85 -40.780 -4.178,83 36.601,17 -154.387,71 -185.080 -116.146,62 68.933,38 181.668,64 84.360 120.315,59 35.955,59 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.974,31 -7.460 -5.402,87 2.057,13 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.974,31 -7.460 -5.402,87 2.057,13 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.974,31 -7.460 -5.402,87 2.057,13 1000 Kernverwaltung Krefeld -1623 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Reform der Umweltverwaltung (FB 36) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.974,31 -7.460 -5.402,87 2.057,13 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -5.974,31 -7.460 -5.402,87 2.057,13 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.974,31 -7.460 -5.402,87 2.057,13 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 624 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2011 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 52 – Sport und Bäder 625 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 600 -052 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Sport und Bäder Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 626 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 99,55 100,0 97,64 98,1 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,91 1,9 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-052 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 672.126,95 175.155,08 169.028,63 -6.126,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.408,41 1.242.560,00 546.935,56 -695.624,44 599.770,19 688.000,00 1.035.109,46 347.109,46 42.659,69 0,00 45.393,85 45.393,85 962.242,39 330.710,00 353.957,00 23.247,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = 3.335.207,63 2.436.425,08 2.150.424,50 -286.000,58 -4.937.881,97 -5.023.220,00 -5.060.716,45 -37.496,45 -26.636,73 0,00 -52.014,74 -52.014,74 -1.261.910,38 -1.500.354,79 -1.209.779,02 290.575,77 -594.500,86 -612.527,21 -580.216,76 32.310,45 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -606.325,36 -290.650,00 -261.062,97 29.587,03 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.440.632,77 -249.570,00 -670.613,17 -421.043,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.867.888,07 -7.676.322,00 -7.834.403,11 -158.081,11 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -5.532.680,44 -5.239.896,92 -5.683.978,61 -444.081,69 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -69.522,62 -69.522,62 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 0,00 -69.522,62 -69.522,62 -5.532.680,44 -5.239.896,92 -5.753.501,23 -513.604,31 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 1,00 0,00 0,00 0,00 -5.532.679,44 -5.239.896,92 -5.753.501,23 -513.604,31 793.211,93 924.045,96 835.024,08 -89.021,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.205.050,56 -1.195.305,96 -1.103.201,31 92.104,65 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -411.838,63 -271.260,00 -268.177,23 3.082,77 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.944.518,07 -5.511.156,92 -6.021.678,46 -510.521,54 1000 Kernverwaltung Krefeld -1627 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-052 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 125.000,00 0 637.478,00 637.478,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 990.938,34 1.242.560 570.714,34 -671.845,66 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 615.262,47 688.000 1.038.805,48 350.805,48 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.342,49 0 44.792,11 44.792,11 7 + Sonstige Einzahlungen 8.656,38 21.190 5.069,53 -16.120,47 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.782.199,68 1.951.750 2.296.859,46 345.109,46 -4.864.297,37 -4.800.250 -5.035.664,46 -235.414,46 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.414.306,84 -1.500.355 -1.364.960,69 135.394,10 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -607.740,86 -290.650 -251.287,97 39.362,03 15 - Sonstige Auszahlungen -147.343,04 -249.570 -154.072,89 95.497,11 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.033.688,11 -6.840.825 -6.805.986,01 34.838,78 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -5.251.488,43 -4.889.075 -4.509.126,55 379.948,24 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 569.175,30 270.000 22.194,84 -247.805,16 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 439.040,84 386.900 0,00 -386.900,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - 109 - 0,00 0 0,00 0,00 1.008.216,14 656.900 22.194,84 -634.705,16 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.670,20 -420.830 -14.067,94 406.761,86 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -76.399,41 -164.650 -5.359,44 159.290,56 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -89.069,61 -585.480 -19.427,38 566.052,42 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 919.146,53 71.420 2.767,46 -68.652,74 1000 Kernverwaltung Krefeld -1628 000 02.09.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -052 -00 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Sport und Bäder FB-Overhead 52 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 629 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 7,2 100,0 7,05 97,9 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,2 2,1 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-052 6-052-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder FB-Overhead 52 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.749,47 0,00 432,05 432,05 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.659,69 0,00 40.107,80 40.107,80 7 + Sonstige ordentliche Erträge 191,29 0,00 4.835,00 4.835,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 50.600,45 0,00 45.374,85 45.374,85 -373.924,85 -427.610,00 -407.283,51 20.326,49 -14.878,58 0,00 -29.313,06 -29.313,06 -522,42 -810,00 -702,12 107,88 -5.848,11 -8.755,96 -562,30 8.193,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.569,89 -24.650,00 -18.827,31 5.822,69 Ordentliche Aufwendungen -471.743,85 -461.825,96 -456.688,30 5.137,66 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -421.143,40 -461.825,96 -411.313,45 50.512,51 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -421.143,40 -461.825,96 -411.313,45 50.512,51 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -421.143,40 -461.825,96 -411.313,45 50.512,51 560.688,36 688.135,96 605.838,34 -82.297,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -139.544,96 -226.310,00 -194.524,89 31.785,11 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 421.143,40 461.825,96 411.313,45 -50.512,51 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1630 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-052 6-052-00 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder FB-Overhead 52 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.342,49 0 39.506,06 39.506,06 7 + Sonstige Einzahlungen 166,29 0 18,00 18,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.508,78 0 39.524,06 39.524,06 -346.421,20 -347.740 -396.167,67 -48.427,67 0,00 0 0,00 0,00 -518,46 -810 -625,31 184,69 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -20.174,34 -24.650 -17.424,90 7.225,10 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -367.114,00 -373.200 -414.217,88 -41.017,88 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -324.605,22 -373.200 -374.693,82 -1.493,82 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.749,47 -13.640 -953,03 12.686,97 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -7.749,47 -13.640 -953,03 12.686,97 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.749,47 -13.640 -953,03 12.686,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1631 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder FB-Overhead 52 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.749,47 -13.640 -953,03 12.686,97 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -7.749,47 -13.640 -953,03 12.686,97 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.749,47 -13.640 -953,03 12.686,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 632 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -052 -01 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Sport und Bäder Sport- und Erholungsstätten Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 2. Individuelle Kennzahlen Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro Öffnungsquote der städtischen Eishallen in % Anzahl der Besucher Eishallen Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro Anzahl der Sportgebäude in Schlüsselgewalt Quote der Sportgebäude in Schlüsselgewalt in % Anzahl der Regieanlagen bei Sportgebäuden Quote der Regieanlagen bei Sportgebäuden in % Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt in % Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen in % Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro % Anz. Anz. % Anz. % Anz. % Anz. % 633 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 49,42 100,0 49,72 100,6 -0,3 -0,6 6,91 73,3 105.000 48,44 4 44,4 4 44,4 5,27 8,0 40,0 11,0 55,0 1,35 4,80 76,7 100.013 42,11 4 44,4 4 44,4 4,01 8,0 40,0 10,0 50,0 1,41 2,11 -3,4 4.987 6,33 0 0,0 0 0,0 1,26 0,0 0,0 1,0 5,0 -0,06 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-052 6-052-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder Sport- und Erholungsstätten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 168.382,66 175.085,10 167.658,06 -7.427,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 318.511,80 384.080,00 327.399,47 -56.680,53 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 157.090,82 150.400,00 10.018,26 -140.381,74 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 769.984,51 317.520,00 124.531,89 -192.988,11 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -7.338,81 0,00 -14.169,33 -14.169,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -840.809,74 -937.444,79 -774.598,23 162.846,56 14 - Bilanzielle Abschreibungen -571.230,49 -591.781,86 -572.686,98 19.094,88 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.969,79 1.027.085,10 629.607,68 -397.477,42 -2.386.255,14 -2.427.990,00 -2.462.311,19 -34.321,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -907.567,34 -160.200,00 -292.776,51 -132.576,51 Ordentliche Aufwendungen -4.713.201,52 -4.117.416,65 -4.116.542,24 874,41 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.299.231,73 -3.090.331,55 -3.486.934,56 -396.603,01 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -22.680,86 -22.680,86 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -22.680,86 -22.680,86 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.299.231,73 -3.090.331,55 -3.509.615,42 -419.283,87 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -3.299.231,73 -3.090.331,55 -3.509.615,42 -419.283,87 22.938,75 5.110,00 14.523,57 9.413,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -560.091,08 -518.810,00 -484.647,51 34.162,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -537.152,33 -513.700,00 -470.123,94 43.576,06 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.836.384,06 -3.604.031,55 -3.979.739,36 -375.707,81 1000 Kernverwaltung Krefeld -1634 000 02.09.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-052 6-052-01 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sport- und Erholungsstätten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 272.968,09 384.080 338.557,59 -45.522,41 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 158.761,97 150.400 15.736,86 -134.663,14 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 5.410,15 8.000 3.912,30 -4.087,70 0,00 0 0,00 0,00 437.140,21 542.480 358.206,75 -184.273,25 -2.358.533,28 -2.307.010 -2.455.512,93 -148.502,93 0,00 0 0,00 0,00 -986.021,46 -937.445 -934.083,33 3.361,46 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -78.693,80 -160.200 -77.946,75 82.253,25 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.423.248,54 -3.404.655 -3.467.543,01 -62.888,22 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.986.108,33 -2.862.175 -3.109.336,26 -247.161,47 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 515.897,06 270.000 22.194,84 -247.805,16 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 439.040,84 386.900 0,00 -386.900,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - 109 - 0,00 0 0,00 0,00 954.937,90 656.900 22.194,84 -634.705,16 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.670,20 -420.830 -14.067,94 406.761,86 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -54.219,48 -127.340 -2.370,23 124.969,77 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -66.889,68 -548.170 -16.438,17 531.731,63 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 888.048,22 108.730 5.756,67 -102.973,53 1000 Kernverwaltung Krefeld -1635 000 02.09.2014 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sport- und Erholungsstätten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7652001: Umgestaltung Grotenburg P05201040000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.670,20 -830 0,00 829,80 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.670,20 -830 0,00 829,80 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.670,20 -830 0,00 829,80 7652026: Sportpauschale P05201030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 120.000,00 270.000 0,00 -270.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 120.000,00 270.000 0,00 -270.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 120.000,00 270.000 0,00 -270.000,00 7652036: Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -90.000 0,00 90.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -90.000 0,00 90.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -90.000 0,00 90.000,00 7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -420.000 -14.067,94 405.932,06 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -420.000 -14.067,94 405.932,06 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -420.000 -14.067,94 405.932,06 7652106: BSA Traar Umkleide P05201030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 394.456,00 0 0,00 0,00 394.456,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 394.456,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 636 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7652111: Veräuß. Grundst. Grotenburg P05201040000 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 386.900 0,00 -386.900,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 386.900 0,00 -386.900,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 386.900 0,00 -386.900,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.441,06 0 22.194,84 22.194,84 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 439.040,84 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 440.481,90 0 22.194,84 22.194,84 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -54.219,48 -37.340 -2.370,23 34.969,77 13 = Summe (investive Auszahlungen) -54.219,48 -37.340 -2.370,23 34.969,77 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 386.262,42 -37.340 19.824,61 57.164,61 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 637 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktbereich 600 -052 -02 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Sport und Bäder Sportförderung Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 6,33 100,0 4,21 66,5 2,1 33,5 2. Individuelle Kennzahlen Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen in % Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro Quote der zustande gekommenen Kurse in % Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in % Kursleiterquote in % Anzahl der Neukunden Kostendeckungsgrad der Sport- und Gesundheitskurse in % % € % % % Anz. % 28,8 1,5 86,8 95,8 12,0 1.500 143,1 28,0 1,0 91,2 94,0 10,9 1.552 123,4 0,8 0,5 -4,4 1,8 1,1 -52 19,7 202.731 14.355 3.564 50.000 188.025 14.355 3.564 50.000 14.706,0 0,0 0,0 0,0 3. Ergebnisdaten Förderung des Sports Zuschuss an den Stadtsportbund Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine 638 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-052 6-052-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder Sportförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 484.852,74 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 409.064,40 508.100,00 482.783,68 -25.316,32 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.951,02 2.951,02 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 893.917,14 508.100,00 485.734,70 -22.365,30 -251.544,64 -245.670,00 -261.233,36 -15.563,36 -4.419,34 0,00 -8.532,35 -8.532,35 -177.333,01 -178.000,00 -194.346,41 -16.346,41 -455,12 -3.462,68 0,00 3.462,68 -606.325,36 -290.650,00 -261.062,97 29.587,03 -8.712,75 -8.700,00 -13.172,20 -4.472,20 -1.048.790,22 -726.482,68 -738.347,29 -11.864,61 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -154.873,08 -218.382,68 -252.612,59 -34.229,91 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -154.873,08 -218.382,68 -252.612,59 -34.229,91 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -154.873,08 -218.382,68 -252.612,59 -34.229,91 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -65.758,22 -64.760,00 -61.072,72 3.687,28 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -65.758,22 -64.760,00 -61.072,72 3.687,28 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -220.631,30 -283.142,68 -313.685,31 -30.542,63 1000 Kernverwaltung Krefeld -1639 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-052 6-052-02 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sportförderung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 125.000,00 0 637.478,00 637.478,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 425.721,70 508.100 487.968,78 -20.131,22 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 550.721,70 508.100 1.125.446,78 617.346,78 -242.329,32 -225.970 -258.013,32 -32.043,32 0,00 0 0,00 0,00 -178.148,05 -178.000 -188.340,41 -10.340,41 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 -607.740,86 -290.650 -251.287,97 39.362,03 -8.712,75 -8.700 -12.809,70 -4.109,70 -1.036.930,98 -703.320 -710.451,40 -7.131,40 -486.209,28 -195.220 414.995,38 610.215,38 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -455,12 -9.190 0,00 9.190,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -455,12 -9.190 0,00 9.190,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -455,12 -9.190 0,00 9.190,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1640 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sportförderung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -455,12 -9.190 0,00 9.190,00 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -455,12 -9.190 0,00 9.190,00 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -455,12 -9.190 0,00 9.190,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 641 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -052 -03 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Sport und Bäder Bäder Einheit Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 36,6 100,0 36,66 100,2 -0,06 -0,2 2. Individuelle Kennzahlen Zuschussbedarf je Nutzer in Euro Öffnungsquote der städtischen Bäder in % Anzahl der Besucher % Anz. Anz. 3,2 74,0 530.000 3,6 68,0 524.933 -0,5 6,0 5.067 642 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-052 6-052-03 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder Bäder lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.142,08 69,98 938,52 868,54 0,00 0,00 0,00 0,00 739.896,61 858.480,00 219.536,09 -638.943,91 33.614,97 29.500,00 542.307,52 512.807,52 0,00 0,00 5.286,05 5.286,05 192.066,59 13.190,00 221.639,09 208.449,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 976.720,25 901.239,98 989.707,27 88.467,29 -1.926.157,34 -1.921.950,00 -1.929.888,39 -7.938,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -243.245,21 -384.100,00 -240.132,26 143.967,74 -16.967,14 -8.526,71 -6.967,48 1.559,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -447.782,79 -56.020,00 -345.837,15 -289.817,15 Ordentliche Aufwendungen -2.634.152,48 -2.370.596,71 -2.522.825,28 -152.228,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.657.432,23 -1.469.356,73 -1.533.118,01 -63.761,28 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -46.841,76 -46.841,76 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -46.841,76 -46.841,76 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.657.432,23 -1.469.356,73 -1.579.959,77 -110.603,04 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 1,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.657.431,23 -1.469.356,73 -1.579.959,77 -110.603,04 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 209.584,82 230.800,00 214.662,17 -16.137,83 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -439.656,30 -385.425,96 -362.956,19 22.469,77 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -230.071,48 -154.625,96 -148.294,02 6.331,94 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.887.502,71 -1.623.982,69 -1.728.253,79 -104.271,10 1000 Kernverwaltung Krefeld -1643 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-052 6-052-03 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Bäder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 717.970,25 858.480 232.156,75 -626.323,25 30.778,80 29.500 535.099,84 505.599,84 0,00 0 5.286,05 5.286,05 3.079,94 13.190 1.139,23 -12.050,77 0,00 0 0,00 0,00 751.828,99 901.170 773.681,87 -127.488,13 -1.917.013,57 -1.919.530 -1.925.970,54 -6.440,54 0,00 0 0,00 0,00 -249.618,87 -384.100 -241.911,64 142.188,36 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -39.762,15 -56.020 -45.891,54 10.128,46 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.206.394,59 -2.359.650 -2.213.773,72 145.876,28 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.454.565,60 -1.458.480 -1.440.091,85 18.388,15 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53.278,24 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 53.278,24 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.975,34 -14.480 -2.036,18 12.443,82 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -13.975,34 -14.480 -2.036,18 12.443,82 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.302,90 -14.480 -2.036,18 12.443,82 1000 Kernverwaltung Krefeld -1644 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Bäder Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7252006: Lehrbad Linn P05201010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53.278,24 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 53.278,24 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 53.278,24 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.975,34 -14.480 -2.036,18 12.443,82 13 = Summe (investive Auszahlungen) -13.975,34 -14.480 -2.036,18 12.443,82 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.975,34 -14.480 -2.036,18 12.443,82 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 645 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 53 – Gesundheit 646 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 600 -053 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Gesundheit Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 647 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 40,42 100,0 39,59 97,9 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,83 2,1 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-053 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.858,94 11.315,17 602,25 -10.712,92 0,00 0,00 0,00 0,00 543.999,79 694.080,00 431.947,40 -262.132,60 195,84 500,00 163,38 -336,62 186.616,86 181.670,00 184.346,56 2.676,56 95.931,15 0,00 145.583,34 145.583,34 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 852.602,58 887.565,17 762.642,93 -124.922,24 -2.520.021,96 -2.493.660,00 -2.555.989,65 -62.329,65 -201.703,12 -215.300,00 -226.772,56 -11.472,56 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.934,90 -136.280,00 -97.812,58 38.467,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen -30.712,80 -20.864,00 -10.653,99 10.210,01 -886.868,00 -857.858,00 -878.347,60 -20.489,60 -24.809,39 -53.930,00 -34.645,28 19.284,72 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.754.050,17 -3.777.892,00 -3.804.221,66 -26.329,66 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.901.447,59 -2.890.326,83 -3.041.578,73 -151.251,90 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.901.447,59 -2.890.326,83 -3.041.578,73 -151.251,90 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.901.447,59 -2.890.326,83 -3.041.578,73 -151.251,90 560.450,20 699.458,85 493.774,01 -205.684,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.096.585,50 -908.958,85 -742.064,36 166.894,49 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -536.135,30 -209.500,00 -248.290,35 -38.790,35 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.437.582,89 -3.099.826,83 -3.289.869,08 -190.042,25 1000 Kernverwaltung Krefeld -1648 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-053 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 236,56 11.250 88,15 -11.161,85 0,00 0 0,00 0,00 556.889,56 694.080 450.923,37 -243.156,63 195,84 500 163,38 -336,62 186.616,31 181.670 184.622,37 2.952,37 214,14 0 470,08 470,08 0,00 0 0,00 0,00 744.152,41 887.500 636.267,35 -251.232,65 -2.226.863,76 -2.256.220 -2.395.794,80 -139.574,80 -184.122,62 -215.300 -183.918,27 31.381,73 -92.646,35 -136.280 -96.322,38 39.957,62 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen -886.868,00 -857.858 -878.347,60 -20.489,60 - Sonstige Auszahlungen -21.496,16 -53.930 -20.953,56 32.976,44 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.411.996,89 -3.519.588 -3.575.336,61 -55.748,61 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.667.844,48 -2.632.088 -2.939.069,26 -306.981,26 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -30.472,57 -54.062 -11.516,31 42.546,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -30.472,57 -54.062 -11.516,31 42.546,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.472,57 -54.062 -11.516,31 42.546,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1649 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -053 -00 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Gesundheit FB-Overhead 53 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 650 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 6 100,0 5,88 98,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,12 2,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-053 6-053-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit FB-Overhead 53 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.832,12 0,00 273,77 273,77 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 4.774,20 0,00 0,00 0,00 19.570,38 0,00 47.971,57 47.971,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.176,70 0,00 48.245,34 48.245,34 -378.671,62 -406.210,00 -329.546,44 76.663,56 -49.095,82 -61.200,00 -58.876,42 2.323,58 -193,52 -1.100,00 -72,10 1.027,90 -4.415,72 -3.648,85 -1.275,79 2.373,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.201,04 -14.960,00 -5.260,87 9.699,13 Ordentliche Aufwendungen -437.577,72 -487.118,85 -395.031,62 92.087,23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -409.401,02 -487.118,85 -346.786,28 140.332,57 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -409.401,02 -487.118,85 -346.786,28 140.332,57 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -409.401,02 -487.118,85 -346.786,28 140.332,57 501.268,02 584.208,85 425.407,22 -158.801,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.867,00 -97.090,00 -78.620,94 18.469,06 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 409.401,02 487.118,85 346.786,28 -140.332,57 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1651 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-053 6-053-00 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit FB-Overhead 53 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.774,20 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 214,14 0 347,63 347,63 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.988,34 0 347,63 347,63 10 - Personalauszahlungen -268.518,42 -344.000 -298.997,77 45.002,23 11 - Versorgungsauszahlungen -46.081,49 -61.200 -45.979,58 15.220,42 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -485,46 -1.100 -72,10 1.027,90 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.363,16 -14.960 -5.005,44 9.954,56 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -318.448,53 -421.260 -350.054,89 71.205,11 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -313.460,19 -421.260 -349.707,26 71.552,74 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.118,31 -4.600 -240,38 4.359,62 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -4.118,31 -4.600 -240,38 4.359,62 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.118,31 -4.600 -240,38 4.359,62 1000 Kernverwaltung Krefeld -1652 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit FB-Overhead 53 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.118,31 -4.600 -240,38 4.359,62 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -4.118,31 -4.600 -240,38 4.359,62 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.118,31 -4.600 -240,38 4.359,62 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 653 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -053 -01 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Gesundheit Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 17,76 100,0 17,27 97,2 0,49 2,8 2. Individuelle Kennzahlen Umweltmedizinische Beratungen Untersuchungen für andere Fachbereiche Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen Gesundheitsberichte Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 400 1.500 200 290 70 36 450 2.035 173 243 248 25 -50 -535 27 47 -178 11 656.970 17.200 628.800 17.028 28.170 172 17.200 17.028 172 17.200 17.028 172 17.200 17.028 172 22.950 18.450 20.000 14.910 84.788 22.720 18.265 19.800 14.760 77.620 230 185 200 150 7.168 3. Ergebnisdaten Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V. Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle Zuschuss für Schwangerennotruf Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V. Zuschuss an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V. 654 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-053 6-053-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.931,68 10.000,00 107,28 -9.892,72 0,00 0,00 0,00 0,00 343.957,27 291.800,00 272.893,18 -18.906,82 195,84 500,00 163,38 -336,62 Bestandsveränderungen 7.004,29 10.000,00 3.905,63 -6.094,37 57.178,58 0,00 56.867,73 56.867,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.267,66 312.300,00 333.937,20 21.637,20 -1.195.479,37 -1.190.160,00 -1.149.211,97 40.948,03 -95.456,52 -101.820,00 -98.936,05 2.883,95 -2.597,93 -28.130,00 -8.238,88 19.891,12 -5.761,71 -6.872,07 -2.660,60 4.211,47 -802.080,00 -857.858,00 -878.347,60 -20.489,60 -2.651,42 -11.530,00 -11.396,73 133,27 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.104.026,95 -2.196.370,07 -2.148.791,83 47.578,24 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.691.759,29 -1.884.070,07 -1.814.854,63 69.215,44 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.691.759,29 -1.884.070,07 -1.814.854,63 69.215,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.691.759,29 -1.884.070,07 -1.814.854,63 69.215,44 32.679,88 76.000,00 39.371,19 -36.628,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -477.562,07 -395.920,00 -298.000,90 97.919,10 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -444.882,19 -319.920,00 -258.629,71 61.290,29 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.136.641,48 -2.203.990,07 -2.073.484,34 130.505,73 1000 Kernverwaltung Krefeld -1655 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-053 6-053-01 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 1.437,40 10.000 288,15 -9.711,85 0,00 0 0,00 0,00 371.926,84 291.800 272.578,65 -19.221,35 195,84 500 163,38 -336,62 7.004,29 10.000 3.905,63 -6.094,37 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 77,84 77,84 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 380.564,37 312.300 277.013,65 -35.286,35 -1.092.292,84 -1.084.310 -1.094.347,38 -10.037,38 -92.010,52 -101.820 -91.959,17 9.860,83 -3.735,10 -28.130 -6.930,38 21.199,62 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 -802.080,00 -857.858 -878.347,60 -20.489,60 -3.093,87 -11.530 -2.361,72 9.168,28 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.993.212,33 -2.083.648 -2.073.946,25 9.701,75 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.612.647,96 -1.771.348 -1.796.932,60 -25.584,60 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.127,08 -15.030 0,00 15.030,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -5.127,08 -15.030 0,00 15.030,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.127,08 -15.030 0,00 15.030,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1656 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.127,08 -15.030 0,00 15.030,00 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -5.127,08 -15.030 0,00 15.030,00 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.127,08 -15.030 0,00 15.030,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 657 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -053 -02 relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle) Belehrungen im Lebensmittelbereich Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc) Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Gesundheit Infektions- und Gesundheitsschutz Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 7,64 100,0 7,64 100,0 0 0,0 Anz. Anz. Anz. 180 15 110 108 3 30 72 12 80 Anz. Anz. 2.800 1.050 4.109 1.065 -1.309 -15 658 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-053 6-053-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Infektions- und Gesundheitsschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 11.900,35 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 79.099,20 204.880,00 86.943,80 -117.936,20 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.637,19 10.637,19 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 90.999,55 205.380,00 97.580,99 -107.799,01 -392.276,24 -342.050,00 -527.704,49 -185.654,49 12 - Versorgungsaufwendungen -3.027,46 0,00 -10.130,01 -10.130,01 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.424,46 -6.270,00 -5.775,65 494,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.709,01 -1.965,71 -4.402,59 -2.436,88 -84.788,00 0,00 0,00 0,00 -3.337,52 -6.820,00 -5.097,87 1.722,13 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -505.562,69 -357.105,71 -553.110,61 -196.004,90 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -414.563,14 -151.725,71 -455.529,62 -303.803,91 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -414.563,14 -151.725,71 -455.529,62 -303.803,91 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -414.563,14 -151.725,71 -455.529,62 -303.803,91 22.206,30 29.750,00 18.305,60 -11.444,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -209.086,96 -149.800,00 -160.285,36 -10.485,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -186.880,66 -120.050,00 -141.979,76 -21.929,76 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -601.443,80 -271.775,71 -597.509,38 -325.733,67 1000 Kernverwaltung Krefeld -1659 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-053 6-053-02 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Infektions- und Gesundheitsschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 -1.200,84 500 -200,00 -700,00 0,00 0 0,00 0,00 79.374,40 204.880 85.922,80 -118.957,20 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 44,61 44,61 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.173,56 205.380 85.767,41 -119.612,59 10 - Personalauszahlungen -385.396,80 -339.340 -521.420,93 -182.080,93 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.041,24 -6.270 -5.937,43 332,57 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -84.788,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.963,52 -6.820 -4.996,55 1.823,45 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -482.189,56 -352.430 -532.354,91 -179.924,91 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -404.016,00 -147.050 -446.587,50 -299.537,50 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.908,36 -19.452 -10.892,31 8.560,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -14.908,36 -19.452 -10.892,31 8.560,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.908,36 -19.452 -10.892,31 8.560,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1660 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Infektions- und Gesundheitsschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.908,36 -19.452 -10.892,31 8.560,00 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -14.908,36 -19.452 -10.892,31 8.560,00 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.908,36 -19.452 -10.892,31 8.560,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 661 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -053 -03 relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-TIndex) Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Gesundheit Zahnärztlicher Dienst Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 6,52 100,0 6,3 96,6 0,22 3,4 % 0,83 0,84 -0,01 Anz. 22.000 17.000 5.000 662 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-053 6-053-03 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Zahnärztlicher Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632,23 47,69 43,68 -4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516,00 87.200,00 11.520,00 -75.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.688,37 158.670,00 171.766,74 13.096,74 19.182,19 0,00 25.029,85 25.029,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 192.018,79 245.917,69 208.360,27 -37.557,42 -425.148,22 -413.280,00 -420.523,81 -7.243,81 12 - Versorgungsaufwendungen -46.473,03 -52.280,00 -46.064,16 6.215,84 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.129,71 -20.790,00 -16.526,28 4.263,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.101,73 -3.282,08 -799,80 2.482,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.352,65 -5.110,00 -3.694,06 1.415,94 17 = Ordentliche Aufwendungen -498.205,34 -494.742,08 -487.608,11 7.133,97 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -306.186,55 -248.824,39 -279.247,84 -30.423,45 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -306.186,55 -248.824,39 -279.247,84 -30.423,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -306.186,55 -248.824,39 -279.247,84 -30.423,45 4.296,00 9.500,00 10.690,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202.428,91 -161.488,85 -121.419,95 40.068,90 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -198.132,91 -151.988,85 -110.729,95 41.258,90 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -504.319,46 -400.813,24 -389.977,79 10.835,45 1000 Kernverwaltung Krefeld -1663 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-053 6-053-03 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zahnärztlicher Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 4.516,00 87.200 11.400,00 -75.800,00 0,00 0 0,00 0,00 165.687,82 158.670 171.766,74 13.096,74 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 170.203,82 245.870 183.166,74 -62.703,26 10 - Personalauszahlungen -377.949,73 -384.050 -387.942,27 -3.892,27 11 - Versorgungsauszahlungen -46.030,61 -52.280 -45.979,52 6.300,48 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -19.600,64 -20.790 -16.242,78 4.547,22 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.726,22 -5.110 -3.686,88 1.423,12 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -447.307,20 -462.230 -453.851,45 8.378,55 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -277.103,38 -216.360 -270.684,71 -54.324,71 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.773,76 -5.220 0,00 5.220,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -2.773,76 -5.220 0,00 5.220,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.773,76 -5.220 0,00 5.220,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1664 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zahnärztlicher Dienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.773,76 -5.220 0,00 5.220,00 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -2.773,76 -5.220 0,00 5.220,00 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.773,76 -5.220 0,00 5.220,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 665 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -053 -04 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Gesundheit Zentrale Dienste Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 2,5 100,0 2,5 100,0 0 0,0 2. Individuelle Kennzahlen Überwachung und Kontrolle der Heime Krankenpflegegruppenprüfungen Psychotherapieüberprüfungen Heilpraktikerüberprüfungen Anz. Anz. Anz. Anz. 44 240 120 400 38 179 87 197 6 61 33 203 666 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-053 6-053-04 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Zentrale Dienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.562,56 17,48 177,52 160,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116.427,32 110.200,00 60.590,42 -49.609,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.150,00 13.000,00 8.674,19 -4.325,81 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5.077,00 5.077,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 129.139,88 123.217,48 74.519,13 -48.698,35 -128.446,51 -141.960,00 -129.002,94 12.957,06 -7.650,29 0,00 -12.765,92 -12.765,92 -59.568,28 -79.440,00 -67.199,67 12.240,33 -3.708,00 -4.621,66 -1.515,21 3.106,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.812,59 -14.410,00 -8.848,98 5.561,02 -208.185,67 -240.431,66 -219.332,72 21.098,94 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -79.045,79 -117.214,18 -144.813,59 -27.599,41 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -79.045,79 -117.214,18 -144.813,59 -27.599,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -79.045,79 -117.214,18 -144.813,59 -27.599,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -114.135,99 -102.280,00 -82.194,62 20.085,38 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -114.135,99 -102.280,00 -82.194,62 20.085,38 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -193.181,78 -219.494,18 -227.008,21 -7.514,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -1667 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-053 6-053-04 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zentrale Dienste Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 101.072,32 110.200 81.021,92 -29.178,08 0,00 0 0,00 0,00 9.150,00 13.000 8.950,00 -4.050,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 110.222,32 123.200 89.971,92 -33.228,08 10 - Personalauszahlungen -102.705,97 -104.520 -93.086,45 11.433,55 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -59.714,25 -79.440 -67.139,69 12.300,31 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.895,22 -14.410 -4.579,88 9.830,12 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -170.315,44 -198.370 -164.806,02 33.563,98 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -60.093,12 -75.170 -74.834,10 335,90 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.545,06 -7.950 -383,62 7.566,38 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -3.545,06 -7.950 -383,62 7.566,38 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.545,06 -7.950 -383,62 7.566,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1668 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zentrale Dienste Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.545,06 -7.950 -383,62 7.566,38 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -3.545,06 -7.950 -383,62 7.566,38 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.545,06 -7.950 -383,62 7.566,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 669 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -053 -99 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Gesundheit Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Tariflich Beschäftigte Beamte Gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. Anz. Anz. % 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2. Individuelle Kennzahlen Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung Anz. 500 564 -64 670 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-053 6-053-99 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 750,00 0,00 -750,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 750,00 0,00 -750,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21,00 -550,00 0,00 550,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16,63 -473,63 0,00 473,63 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -454,17 -1.100,00 -346,77 753,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -491,80 -2.123,63 -346,77 1.776,86 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -491,80 -1.373,63 -346,77 1.026,86 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -491,80 -1.373,63 -346,77 1.026,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -491,80 -1.373,63 -346,77 1.026,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.504,57 -2.380,00 -1.542,59 837,41 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.504,57 -2.380,00 -1.542,59 837,41 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.996,37 -3.753,63 -1.889,36 1.864,27 1000 Kernverwaltung Krefeld -1671 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-053 6-053-99 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 750 0,00 -750,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 750 0,00 -750,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -69,66 -550 0,00 550,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -454,17 -1.100 -323,09 776,91 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -523,83 -1.650 -323,09 1.326,91 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -523,83 -900 -323,09 576,91 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.810 0,00 1.810,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.810 0,00 1.810,00 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.810 0,00 1.810,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1672 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.810 0,00 1.810,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.810 0,00 1.810,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.810 0,00 1.810,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 673 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 67 – Grünflächen 674 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 600 -067 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Grünflächen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 675 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 208,91 100,0 195,98 93,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 12,93 6,2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-067 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 395.903,09 272.681,14 419.145,93 146.464,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163.315,71 4.526.960,00 4.334.314,49 -192.645,51 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 522.344,14 569.820,00 503.227,98 -66.592,02 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 364.711,91 167.010,00 8.997,27 -158.012,73 7 + Sonstige ordentliche Erträge 386.882,37 1.165.460,00 596.507,57 -568.952,43 3.781,00 0,00 536,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.836.938,22 6.701.931,14 5.862.729,24 -839.201,90 -10.002.331,91 -10.212.260,00 -10.337.699,37 -125.439,37 -39.267,83 0,00 -84.395,15 -84.395,15 -2.533.832,58 -2.207.974,46 -2.044.211,72 163.762,74 -609.899,70 -533.105,29 76.794,41 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -525.735,21 15 - Transferaufwendungen -201.722,14 -26.010,00 -18.195,48 7.814,52 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -673.537,86 -864.360,93 -661.350,03 203.010,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.976.427,53 -13.920.505,09 -13.678.957,04 241.548,05 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.139.489,31 -7.218.573,95 -7.816.227,80 -597.653,85 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 200,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 -200,00 0,00 200,00 -8.139.489,31 -7.218.773,95 -7.816.227,80 -597.453,85 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.139.489,31 -7.218.773,95 -7.816.227,80 -597.453,85 1.833.874,27 1.823.233,99 1.785.946,11 -37.287,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.253.308,97 -1.970.466,05 -1.851.607,93 118.858,12 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -419.434,70 -147.232,06 -65.661,82 81.570,24 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -8.558.924,01 -7.366.006,01 -7.881.889,62 -515.883,61 1000 Kernverwaltung Krefeld -1676 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-067 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 0 0,00 0,00 130.205,31 233.680 138.126,31 -95.553,69 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 364.711,91 7 + Sonstige Einzahlungen 129.151,81 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 4 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4.525.205,42 4.526.960 4.720.669,37 193.709,37 210.677,03 569.820 808.486,26 238.666,26 167.010 8.997,27 -158.012,73 1.095.060 101.479,10 -993.580,90 0,00 0,00 5.359.951,48 6.592.530 5.777.758,31 -814.771,69 -9.927.671,31 -10.019.430 -10.294.581,36 -275.151,36 0,00 0 0,00 0,00 -2.670.543,70 -2.207.974 -1.997.811,40 210.163,06 0,00 -200 0,00 200,00 Transferauszahlungen -196.805,47 -26.010 -23.112,15 2.897,85 - Sonstige Auszahlungen -524.866,29 -517.630 -358.365,66 159.264,34 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.319.886,77 -12.771.244 -12.673.870,57 97.373,89 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -7.959.935,29 -6.178.714 -6.896.112,26 -717.397,80 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 637.890,67 190.300 87.958,53 -102.341,47 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 116.425,00 15.000 10.753,33 -4.246,67 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 754.315,67 205.300 98.711,86 -106.588,14 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -71.089,81 -85.774 -140.013,99 -54.240,29 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -238.073,44 -1.229.548 -486.858,89 742.688,66 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -320.855,96 -983.177 -737.103,98 246.072,52 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -7.887,01 -7.887,01 -630.019,21 -2.298.498 -1.371.863,87 926.633,88 124.296,46 -2.093.198 -1.273.152,01 820.045,74 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld -1677 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -067 -00 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Grünflächen FB-Overhead 67 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 678 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 10 100,0 8,46 84,6 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,54 15,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-067 6-067-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen FB-Overhead 67 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.291,83 0,00 3.081,38 3.081,38 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.158,70 0,00 51,00 51,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.110,90 0,00 14.156,42 14.156,42 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 46.561,43 0,00 17.288,80 17.288,80 -503.953,32 -523.120,00 -445.292,18 77.827,82 -20.727,72 0,00 -40.949,80 -40.949,80 -1.842,95 -400,00 -140,00 260,00 -31.449,88 -17.192,96 -14.735,15 2.457,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.881,70 -14.980,00 -7.710,88 7.269,12 Ordentliche Aufwendungen -563.855,57 -555.692,96 -508.828,01 46.864,95 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -517.294,14 -555.692,96 -491.539,21 64.153,75 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -517.294,14 -555.692,96 -491.539,21 64.153,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -517.294,14 -555.692,96 -491.539,21 64.153,75 791.903,95 748.463,99 690.547,48 -57.916,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -274.609,81 -193.080,00 -199.008,27 -5.928,27 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 517.294,14 555.383,99 491.539,21 -63.844,78 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 -308,97 0,00 308,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1679 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-067 6-067-00 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen FB-Overhead 67 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.158,70 0 51,00 51,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.158,70 0 51,00 51,00 10 - Personalauszahlungen -469.929,57 -444.550 -432.856,16 11.693,84 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.842,95 -400 -140,00 260,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.435,10 -14.980 -7.854,30 7.125,70 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -477.207,62 -459.930 -440.850,46 19.079,54 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -465.048,92 -459.930 -440.799,46 19.130,54 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 595,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 595,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -54.245,62 -38.300 -13.580,62 24.719,38 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -54.245,62 -38.300 -13.580,62 24.719,38 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.650,62 -38.300 -13.580,62 24.719,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1680 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen FB-Overhead 67 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 595,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 595,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -54.245,62 -38.300 -13.580,62 24.719,38 13 = Summe (investive Auszahlungen) -54.245,62 -38.300 -13.580,62 24.719,38 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.650,62 -38.300 -13.580,62 24.719,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 681 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -067 -01 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Grünflächen Landschaft und Grünordnung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange innerhalb von 1 Monat in % Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept Fertigstellungsgrad der Pflanzung von Straßenbäumen an der Hentrichstraße 3. Ergebnisdaten Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und vereine 682 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 18,28 100,0 17,99 98,4 0,29 1,6 ha % 370 90 350 95 20 -5 Anz. % 8 100 0 0 8 100 5.039 0 5.039 2.653 2.772 410 2.770 2.243 2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-067 6-067-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Landschaft und Grünordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 - 17 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 210.471,71 244.983,73 134.928,47 -110.055,26 0,00 0,00 0,00 0,00 11.357,50 27.040,00 18.603,50 -8.436,50 2.046,00 1.120,00 1.465,00 345,00 0,00 4.600,00 0,00 -4.600,00 104.896,00 0,00 85.243,05 85.243,05 3.771,00 0,00 536,00 536,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 332.542,21 277.743,73 240.776,02 -36.967,71 -1.302.914,65 -1.267.580,00 -1.315.700,50 -48.120,50 -7.450,45 0,00 -14.295,72 -14.295,72 -201.968,54 -258.800,00 -202.729,55 56.070,45 -50.512,35 -63.145,30 -54.011,95 9.133,35 Transferaufwendungen -185.383,39 -10.464,00 -4.336,11 6.127,89 Sonstige ordentliche Aufwendungen -144.166,86 -98.735,75 -97.264,30 1.471,45 Ordentliche Aufwendungen -1.892.396,24 -1.698.725,05 -1.688.338,13 10.386,92 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.559.854,03 -1.420.981,32 -1.447.562,11 -26.580,79 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 200,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -200,00 0,00 200,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.559.854,03 -1.421.181,32 -1.447.562,11 -26.380,79 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.559.854,03 -1.421.181,32 -1.447.562,11 -26.380,79 76.622,89 104.000,00 108.432,11 4.432,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -453.331,47 -357.380,00 -312.451,78 44.928,22 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -376.708,58 -253.380,00 -204.019,67 49.360,33 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.936.562,61 -1.674.561,32 -1.651.581,78 22.979,54 1000 Kernverwaltung Krefeld -1683 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-067 6-067-01 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Landschaft und Grünordnung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 116.371,53 225.000 100.550,08 -124.449,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.245,50 27.040 15.313,50 -11.726,50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.046,00 1.120 2.041,00 921,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.600 0,00 -4.600,00 11.468,03 0 7.850,00 7.850,00 0,00 0 0,00 0,00 139.131,06 257.760 125.754,58 -132.005,42 -1.287.288,43 -1.235.380 -1.309.849,92 -74.469,92 0,00 0 0,00 0,00 -225.681,93 -258.800 -165.093,64 93.706,36 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -200 0,00 200,00 14 - Transferauszahlungen -181.466,72 -10.464 -8.252,78 2.211,22 15 - Sonstige Auszahlungen -76.014,16 -68.450 -52.563,89 15.886,11 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.770.451,24 -1.573.294 -1.535.760,23 37.533,77 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.631.320,18 -1.315.534 -1.410.005,65 -94.471,65 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 637.295,67 190.300 87.958,53 -102.341,47 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 114.570,00 15.000 0,00 -15.000,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 751.865,67 205.300 87.958,53 -117.341,47 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -71.089,81 -85.774 -140.013,99 -54.240,29 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -211.801,73 -571.299 -328.786,91 242.512,35 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -40.960,20 -64.786 -61.221,66 3.564,09 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -7.887,01 -7.887,01 113 = Summe (investive Auszahlungen) -323.851,74 -721.859 -537.909,57 183.949,14 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 428.013,93 -516.559 -449.951,04 66.607,67 1000 Kernverwaltung Krefeld -1684 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Landschaft und Grünordnung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7667001: Durchf. Landschaftsplan P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26.046,67 40.000 0,00 -40.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 26.046,67 40.000 0,00 -40.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -42.726,95 -40.000 0,00 40.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -42.726,95 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.680,28 -10.000 0,00 10.000,00 7667006: Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 97.500 47.958,53 -49.541,47 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 97.500 47.958,53 -49.541,47 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -71.089,81 -75.774 -140.013,99 -64.240,29 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -167.180 0,00 167.180,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -71.089,81 -242.954 -140.013,99 102.939,71 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -71.089,81 -145.454 -92.055,46 53.398,24 7667086: Renaturierung Flötbach P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 64.000,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 64.000,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -353,44 -72.947 -63.878,72 9.067,84 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -7.887,01 -7.887,01 13 = Summe (investive Auszahlungen) -353,44 -72.947 -71.765,73 1.180,83 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 63.646,56 -72.947 -71.765,73 1.180,83 39.490,00 52.800 40.000,00 -12.800,00 7667121: Stadtumbau West P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 39.490,00 52.800 40.000,00 -12.800,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.373,77 -55.000 -103.736,51 -48.736,51 13 = Summe (investive Auszahlungen) -75.373,77 -55.000 -103.736,51 -48.736,51 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.883,77 -2.200 -63.736,51 -61.536,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 685 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7667141: Neugest. Canisiusplatz P06701010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -160.000 -160.000,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -160.000 -160.000,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -160.000 -160.000,00 0,00 7667156: Adolf Dembach Str. 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 114.570,00 0 0,00 0,00 114.570,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 114.570,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -93.347,57 -76.173 -1.171,68 75.001,02 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -40.960,20 -64.786 -61.221,66 3.564,09 13 = Summe (investive Auszahlungen) -134.307,77 -140.958 -62.393,34 78.565,11 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -134.307,77 -125.958 -62.393,34 63.565,11 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 686 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -067 -02 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Grünflächen Grünunterhaltung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Verhältnis der Nachpflanzungen von Bäumen zu gefällten Straßenbäumen Anzahl der Reinigungsgänge auf KSP Verhältnis Gebot der Nachpflanzung zu Baumfällgenehmigungen nach BSS Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter in ha Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage 3. Ergebnisdaten Aufwendungen für Baumpflanzungen Zuschuss für die Geschäftsführung des Stadtverbandes Aufwendungen für Baumpflanzungen (incl. Leitungsschutz) 687 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz: % 99 100,0 92,82 93,8 6,18 6,2 % 40 98 -58 Anz. % 52 40 40 27 12 13 ha 4,4 4,4 0,0 1,12 0,95 0,17 26.520 15.246 100.000 33.175 13.721 185.496 -6.655,0 1.525,0 -85.496,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-067 6-067-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Grünunterhaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 90.771,85 5.021,71 242.122,41 237.100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 37.193,75 100.000,00 37.593,05 -62.406,95 345.291,67 352.670,00 348.507,39 -4.162,61 0,00 0,00 0,00 0,00 196.774,45 1.125.460,00 292.881,73 -832.578,27 10,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 670.041,72 1.583.151,71 921.104,58 -662.047,13 -4.708.279,04 -4.720.930,00 -4.887.691,78 -166.761,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.591.863,79 -1.239.234,46 -1.247.338,62 -8.104,16 -135.487,80 -174.999,71 -131.829,13 43.170,58 -16.338,75 -15.246,00 -13.721,40 1.524,60 -452.131,54 -671.995,18 -481.004,59 190.990,59 Ordentliche Aufwendungen -6.904.100,92 -6.822.405,35 -6.761.585,52 60.819,83 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.234.059,20 -5.239.253,64 -5.840.480,94 -601.227,30 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -6.234.059,20 -5.239.253,64 -5.840.480,94 -601.227,30 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -6.234.059,20 -5.239.253,64 -5.840.480,94 -601.227,30 960.265,03 966.370,00 981.161,52 14.791,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -724.251,88 -733.946,05 -664.133,94 69.812,11 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 236.013,15 232.423,95 317.027,58 84.603,63 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.998.046,05 -5.006.829,69 -5.523.453,36 -516.623,67 1000 Kernverwaltung Krefeld -1688 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-067 6-067-02 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Grünunterhaltung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.115,00 100.000 37.620,00 -62.380,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.749,38 352.670 660.872,08 308.202,08 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 83.793,33 1.055.060 58.727,14 -996.332,86 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 155.657,71 1.507.730 757.219,22 -750.510,78 -4.701.046,38 -4.681.220 -4.879.368,90 -198.148,90 0,00 0 0,00 0,00 -1.595.618,94 -1.239.234 -1.234.564,92 4.669,54 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -15.338,75 -15.246 -14.721,40 524,60 15 - Sonstige Auszahlungen -379.425,01 -361.670 -229.525,10 132.144,90 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.691.429,08 -6.297.370 -6.358.180,32 -60.809,86 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -6.535.771,37 -4.789.640 -5.600.961,10 -811.320,64 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.855,00 0 6.653,33 6.653,33 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110 - 111 - 112 0,00 0 0,00 0,00 1.855,00 0 6.653,33 6.653,33 0,00 0 0,00 0,00 -17.271,71 -515.718 -104.316,15 411.402,14 -216.762,93 -546.477 -446.626,16 99.850,48 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -234.034,64 -1.062.195 -550.942,31 511.252,62 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -232.179,64 -1.062.195 -544.288,98 517.905,95 1000 Kernverwaltung Krefeld -1689 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Grünunterhaltung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7667041: Ankauf Fahrzeuge P06702020000 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 6.653,33 6.653,33 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 6.653,33 6.653,33 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -52.786,61 -87.220 -147.619,88 -60.399,88 13 = Summe (investive Auszahlungen) -52.786,61 -87.220 -147.619,88 -60.399,88 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.786,61 -87.220 -140.966,55 -53.746,55 7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -17.271,71 -407.718 -11.849,15 395.869,14 13 = Summe (investive Auszahlungen) -17.271,71 -407.718 -11.849,15 395.869,14 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.271,71 -407.718 -11.849,15 395.869,14 7667146: Einbau Baumscheiben P06702020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -40.000 -29.002,44 10.997,56 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -40.000 -29.002,44 10.997,56 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -40.000 -29.002,44 10.997,56 7667151: Erneuerung Zoobrücke 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.855,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.855,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -68.000 -63.464,56 4.535,44 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -158.038,89 -459.257 -299.006,28 160.250,36 13 = Summe (investive Auszahlungen) -158.038,89 -527.257 -362.470,84 164.785,80 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -156.183,89 -527.257 -362.470,84 164.785,80 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 690 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -067 -03 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 16 100,0 14,92 93,3 1,08 6,8 2. Individuelle Kennzahlen Umbau Pappelwald (in ha) Durchforstungen (in ha) Einleitung der Naturverjüngung (in ha) Kultur- und Jungwuchspflege Unterhaltungskosten der Reitwege pro Kilometer Anzahl der Reinigungsgänge in Wäldern ha ha ha ha € Anz. 1,0 50,0 1,0 12,0 430,0 52 1,0 54,0 0,0 24,0 624,0 52 0,0 -4,0 1,0 -12,0 -194,0 0 691 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-067 6-067-03 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.875,30 8.683,19 17.565,36 8.882,17 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 169.845,87 208.400,00 153.255,59 -55.144,41 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.946,27 9.000,00 8.946,27 -53,73 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.019,50 0,00 21.366,78 21.366,78 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 216.686,94 226.083,19 201.134,00 -24.949,19 -739.497,10 -752.450,00 -791.524,56 -39.074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.301,34 -143.830,00 -127.143,36 16.686,64 -12.086,43 -23.366,25 -20.182,74 3.183,51 0,00 -300,00 -137,97 162,03 -14.167,11 -17.740,00 -13.268,61 4.471,39 Ordentliche Aufwendungen -921.051,98 -937.686,25 -952.257,24 -14.570,99 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -704.365,04 -711.603,06 -751.123,24 -39.520,18 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -704.365,04 -711.603,06 -751.123,24 -39.520,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -704.365,04 -711.603,06 -751.123,24 -39.520,18 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -102.317,02 -93.730,00 -83.248,11 10.481,89 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -102.317,02 -93.730,00 -83.248,11 10.481,89 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -806.682,06 -805.333,06 -834.371,35 -29.038,29 1000 Kernverwaltung Krefeld -1692 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-067 6-067-03 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 1.338,75 8.680 31.144,23 22.464,23 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 169.721,05 208.400 145.573,18 -62.826,82 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.946,27 9.000 8.946,27 -53,73 7 + Sonstige Einzahlungen 1.000,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 181.006,07 226.080 185.663,68 -40.416,32 -738.350,50 -752.450 -788.945,41 -36.495,41 0,00 0 0,00 0,00 -149.362,96 -143.830 -129.836,17 13.993,83 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -300 -137,97 162,03 15 - Sonstige Auszahlungen -7.874,22 -17.740 -13.260,61 4.479,39 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -895.587,68 -914.320 -932.180,16 -17.860,16 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -714.581,61 -688.240 -746.516,48 -58.276,48 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -131.000 -100.441,42 30.558,58 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -131.000 -100.441,42 30.558,58 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -131.000 -100.441,42 30.558,58 1000 Kernverwaltung Krefeld -1693 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -131.000 -100.441,42 30.558,58 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -131.000 -100.441,42 30.558,58 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -131.000 -100.441,42 30.558,58 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 694 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 600 -067 -91 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit Grünflächen Friedhöfe Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (100-006) in % Anz. % 65,63 100,0 61,79 94,2 3,84 5,8 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl Erdbestattungen Anzahl Trauerfeiern Anzahl Urnenbeisetzungen Anz. Anz. Anz. 1.100 1.550 1.100 1.060 1.542 1.185 40 8 -85 2.199.920 2.001.927 197.993 3. Ergebnisdaten Friedhofsgebühren 695 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 6 6-067 6-067-91 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Friedhöfe lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.492,40 13.992,51 21.448,31 7.455,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.114.764,46 4.399.920,00 4.278.117,94 -121.802,06 5.160,60 7.630,00 0,00 -7.630,00 343.606,94 153.410,00 0,00 -153.410,00 80.081,52 40.000,00 182.859,59 142.859,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.571.105,92 4.614.952,51 4.482.425,84 -132.526,67 -2.747.687,80 -2.948.180,00 -2.897.490,35 50.689,65 12 - Versorgungsaufwendungen -11.089,66 0,00 -29.149,63 -29.149,63 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -582.855,96 -565.710,00 -466.860,19 98.849,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen -296.198,75 -331.195,48 -312.346,32 18.849,16 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.190,65 -60.910,00 -62.101,65 -1.191,65 -3.695.022,82 -3.905.995,48 -3.767.948,14 138.047,34 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 876.083,10 708.957,03 714.477,70 5.520,67 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 876.083,10 708.957,03 714.477,70 5.520,67 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 876.083,10 708.957,03 714.477,70 5.520,67 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 5.082,40 4.400,00 5.805,00 1.405,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -698.798,79 -592.330,00 -592.765,83 -435,83 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -693.716,39 -587.930,00 -586.960,83 969,17 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 182.366,71 121.027,03 127.516,87 6.489,84 1000 Kernverwaltung Krefeld -1696 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 6 6-067 6-067-91 lfd. Nr. Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Friedhöfe Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 12.495,03 0 6.432,00 6.432,00 0,00 0 0,00 0,00 4.477.844,92 4.399.920 4.667.735,87 267.815,87 5.160,60 7.630 0,00 -7.630,00 343.606,94 153.410 0,00 -153.410,00 32.890,45 40.000 34.901,96 -5.098,04 0,00 0 0,00 0,00 4.871.997,94 4.600.960 4.709.069,83 108.109,83 -2.731.056,43 -2.905.830 -2.883.560,97 22.269,03 0,00 0 0,00 0,00 -698.036,92 -565.710 -468.176,67 97.533,33 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -56.117,80 -54.790 -55.161,76 -371,76 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.485.211,15 -3.526.330 -3.406.899,40 119.430,60 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 1.386.786,79 1.074.630 1.302.170,43 227.540,43 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 4.100,00 4.100,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 4.100,00 4.100,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.000,00 -142.530 -53.755,83 88.774,17 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.887,21 -202.614 -115.234,12 87.379,99 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -17.887,21 -345.144 -168.989,95 176.154,16 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.887,21 -345.144 -164.889,95 180.254,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -1697 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Geschäftsbereich VII 698 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich 700 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 699 Ergebnis Ansatz IstErgebnis 2012 2013 2013 100,0 96,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 4,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.875.635,19 9.946.847,11 11.172.279,91 1.225.432,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.480.740,47 9.517.996,67 10.070.877,74 552.881,07 2.423.107,61 4.280.590,00 2.884.693,62 -1.395.896,38 780.728,24 1.699.150,00 750.376,69 -948.773,31 2.154.415,55 4.453.710,00 848.578,99 -3.605.131,01 318.836,93 240.000,00 355.985,69 115.985,69 0,00 0,00 0,00 0,00 25.033.463,99 30.138.293,78 26.082.792,64 -4.055.501,14 -18.637.029,82 -18.593.240,00 -18.986.051,10 -392.811,10 -249.833,45 0,00 -479.473,44 -479.473,44 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -48.875.431,58 -52.607.172,18 -48.462.124,20 4.145.047,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -31.044.642,88 -31.860.322,35 -32.195.138,42 -334.816,07 15 - Transferaufwendungen -278.716,06 -182.283,94 -182.239,16 44,78 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.831.064,09 -8.270.668,52 -10.256.142,01 -1.985.473,49 17 = Ordentliche Aufwendungen -108.916.717,88 -111.513.686,99 -110.561.168,33 952.518,66 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -83.883.253,89 -81.375.393,21 -84.478.375,69 -3.102.982,48 19 + Finanzerträge 374.817,96 300,00 2.857,19 2.557,19 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -411.502,68 -42.720,00 -1.002.565,45 -959.845,45 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -36.684,72 -42.420,00 -999.708,26 -957.288,26 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -83.919.938,61 -81.417.813,21 -85.478.083,95 -4.060.270,74 23 + Außerordentliche Erträge -1,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 -2,00 -2,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 -2,00 -2,00 -83.919.938,61 -81.417.813,21 -85.478.085,95 -4.060.272,74 7.126.609,10 6.593.192,55 5.769.062,90 -824.129,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.720.816,05 -8.201.732,55 -9.132.183,33 -930.450,78 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.594.206,95 -1.608.540,00 -3.363.120,43 -1.754.580,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -86.514.145,56 -83.026.353,21 -88.841.206,38 -5.814.853,17 1000 Kernverwaltung Krefeld -1700 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0 0,00 0,00 320.134,00 735.350 204.541,00 -530.809,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.420.756,61 6.297.730 6.426.198,31 128.468,31 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.555.172,77 4.280.590 3.159.402,79 -1.121.187,21 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 848.251,44 1.699.150 813.728,03 -885.421,97 7 + Sonstige Einzahlungen 902.850,17 415.410 186.675,59 -228.734,41 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 369.974,13 300 271,83 -28,17 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 10.417.139,12 13.428.530 10.790.817,55 -2.637.712,45 -18.305.853,58 -17.970.770 -19.118.426,84 -1.147.656,84 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -50.362.266,21 -52.607.172 -46.868.527,68 5.738.644,50 -366.049,18 -42.720 -98.775,08 -56.055,08 14 - Transferauszahlungen -253.028,94 -182.284 -177.707,63 4.576,31 15 - Sonstige Auszahlungen -7.063.712,19 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -76.350.910,10 -8.114.760 -5.674.920,26 2.439.839,93 -78.917.706 -71.938.357,49 6.979.348,82 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -65.933.770,98 -65.489.176 -61.147.539,94 4.341.636,37 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.285.212,74 12.843.208 7.310.516,06 -5.532.691,94 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 171.785,00 0 333.582,50 333.582,50 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.665.991,26 3.101.400 1.014.805,60 -2.086.594,40 9.997,84 0 206.822,53 206.822,53 106 = Summe (investive Einzahlungen) 6.132.986,84 15.944.608 8.865.726,69 -7.078.881,31 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -415.331,13 -3.383.179 -283.315,51 3.099.863,92 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.980.334,07 -59.612.490 -28.961.935,76 30.650.553,93 -977.363,20 -1.639.662 -1.024.715,36 614.947,00 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1000 Kernverwaltung Krefeld -11.347,78 0 -27.000,00 -27.000,00 -15.384.376,18 -64.635.331 -30.296.966,63 34.338.364,85 -9.251.389,34 -48.690.723 -21.431.239,94 27.259.483,54 -1701 000 26.08.2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement 702 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 700 -060 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 703 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 69,23 100,0 64,45 93,1 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 4,78 6,9 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-060 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604.496,51 3.207.226,25 4.127.277,35 920.051,10 0,00 0,00 0,00 0,00 183.902,55 689.000,00 209.017,23 -479.982,77 2.416.745,20 4.280.590,00 2.881.279,58 -1.399.310,42 70.899,62 15.700,00 87.250,58 71.550,58 2.054.606,30 4.327.600,00 363.526,53 -3.964.073,47 64.472,80 0,00 147.722,48 147.722,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8.395.122,98 12.520.116,25 7.816.073,75 -4.704.042,50 -4.597.807,36 -4.332.320,00 -4.997.685,97 -665.365,97 -61.545,40 0,00 -131.429,24 -131.429,24 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.949.575,08 -37.612.381,90 -33.777.810,26 3.834.571,64 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.468.651,55 -15.411.369,18 -16.563.547,78 -1.152.178,60 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 20 0,00 0,00 -103.221,99 -103.221,99 -7.822.002,62 -6.155.600,00 -6.584.635,98 -429.035,98 Ordentliche Aufwendungen -62.899.582,01 -63.511.671,08 -62.158.331,22 1.353.339,86 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -54.504.459,03 -50.991.554,83 -54.342.257,47 -3.350.702,64 + Finanzerträge 371.859,43 0,00 2.800,36 2.800,36 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -411.502,68 -42.720,00 -87.606,42 -44.886,42 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -39.643,25 -42.720,00 -84.806,06 -42.086,06 -54.544.102,28 -51.034.274,83 -54.427.063,53 -3.392.788,70 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -2,00 -2,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 -2,00 -2,00 -54.544.102,28 -51.034.274,83 -54.427.065,53 -3.392.790,70 3.034.188,28 2.295.325,77 1.979.711,77 -315.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.372.089,17 -2.102.665,77 -3.613.566,25 -1.510.900,48 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 662.099,11 192.660,00 -1.633.854,48 -1.826.514,48 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -53.882.003,17 -50.841.614,83 -56.060.920,01 -5.219.305,18 1000 Kernverwaltung Krefeld -1704 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-060 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 150.314,21 689.000 234.610,38 -454.389,62 2.544.585,01 4.280.590 3.156.029,64 -1.124.560,36 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.352,72 15.700 369.301,86 353.601,86 7 + Sonstige Einzahlungen 849.444,31 358.360 77.212,33 -281.147,67 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 367.017,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.987.713,25 5.343.650 3.837.154,21 -1.506.495,79 -4.707.885,91 -4.579.270 -5.398.289,98 -819.019,98 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -36.280.168,59 -37.612.382 -32.701.754,00 4.910.627,90 -366.049,18 -42.720 -88.171,51 -45.451,51 14 - Transferauszahlungen -412,34 0 -70.091,00 -70.091,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.313.837,74 -6.147.900 -5.062.054,73 1.085.845,27 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.668.353,76 -48.382.272 -43.320.361,22 5.061.910,68 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -43.680.640,51 -43.038.622 -39.483.207,01 3.555.414,89 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.744.103,58 4.231.730 5.105.639,00 873.909,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 164.400,00 0 258.387,50 258.387,50 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.997,84 0 1.250,01 1.250,01 1.918.501,42 4.231.730 5.365.276,51 1.133.546,51 0,00 -2.837.000 -133.212,24 2.703.787,76 -6.439.673,90 -34.444.381 -19.800.154,79 14.644.226,27 -189.893,40 -1.064.254 -748.414,57 315.839,46 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -6.629.567,30 -38.345.635 -20.681.781,60 17.663.853,49 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.711.065,88 -34.113.905 -15.316.505,09 18.797.400,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1705 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -060 -00 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement FB-Overhead 60 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 706 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 6 100,0 6 100,0 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0 0,0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-060 7-060-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement FB-Overhead 60 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 74.020,78 127,12 11.311,44 11.184,32 0,00 0,00 0,00 0,00 17.625,00 20.000,00 4.111,90 -15.888,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.226,99 0,00 57.310,19 57.310,19 7 + Sonstige ordentliche Erträge 65.038,10 0,00 55.898,88 55.898,88 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 191.910,87 20.127,12 128.632,41 108.505,29 -326.366,27 -464.590,00 -430.188,49 34.401,51 12 - Versorgungsaufwendungen -14.245,17 0,00 -37.817,79 -37.817,79 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -85.377,76 -154.200,00 -55.482,90 98.717,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -48.972,45 -47.482,89 -18.796,91 28.685,98 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -104.799,76 -94.860,00 -56.657,65 38.202,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -579.761,41 -761.132,89 -598.943,74 162.189,15 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -387.850,54 -741.005,77 -470.311,33 270.694,44 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -387.850,54 -741.005,77 -470.311,33 270.694,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -387.850,54 -741.005,77 -470.311,33 270.694,44 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.176.540,91 1.246.145,77 1.042.936,10 -203.209,67 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -788.690,37 -505.140,00 -488.359,47 16.780,53 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 387.850,54 741.005,77 554.576,63 -186.429,14 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 84.265,30 84.265,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1707 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-060 7-060-00 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement FB-Overhead 60 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 0,00 0 0,00 0,00 17.390,00 20.000 4.421,90 -15.578,10 0,00 0 896,95 896,95 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.830,59 0 339.472,46 339.472,46 + Sonstige Einzahlungen 75.075,33 0 48.796,17 48.796,17 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.295,92 20.000 393.587,48 373.587,48 -297.798,57 -388.340 -425.865,53 -37.525,53 0,00 0 0,00 0,00 -76.189,29 -154.200 -88.315,22 65.884,78 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -100.513,12 -94.860 -62.995,95 31.864,05 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -474.500,98 -637.400 -577.176,70 60.223,30 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -346.205,06 -617.400 -183.589,22 433.810,78 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -62.469,49 -118.740 -74.865,09 43.874,91 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -62.469,49 -118.740 -74.865,09 43.874,91 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.469,49 -118.740 -74.865,09 43.874,91 1000 Kernverwaltung Krefeld -1708 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement FB-Overhead 60 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -62.469,49 -118.740 -74.865,09 43.874,91 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -62.469,49 -118.740 -74.865,09 43.874,91 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.469,49 -118.740 -74.865,09 43.874,91 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 709 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -060 -01 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 710 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 43,5 100,0 39,95 91,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,55 8,2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-060 7-060-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 606,22 444,57 363,63 -80,94 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 7.099,00 13.000,00 6.324,00 -6.676,00 42.588,17 21.170,00 99.458,96 78.288,96 0,00 0,00 1.245,80 1.245,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50.293,39 34.614,57 107.392,39 72.777,82 -2.922.743,57 -2.869.500,00 -3.145.306,82 -275.806,82 12 - Versorgungsaufwendungen -8.342,73 0,00 -16.282,22 -16.282,22 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.918,97 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.989,52 -33.842,50 -4.065,30 29.777,20 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.852,79 -1.050.350,00 -1.102.800,54 -52.450,54 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.946.847,58 -3.953.692,50 -4.268.454,88 -314.762,38 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.896.554,19 -3.919.077,93 -4.161.062,49 -241.984,56 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.896.554,19 -3.919.077,93 -4.161.062,49 -241.984,56 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.896.554,19 -3.919.077,93 -4.161.062,49 -241.984,56 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.783.744,33 1.049.180,00 933.920,77 -115.259,23 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -906.143,65 -794.780,00 -811.505,52 -16.725,52 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 877.600,68 254.400,00 122.415,25 -131.984,75 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.018.953,51 -3.664.677,93 -4.038.647,24 -373.969,31 1000 Kernverwaltung Krefeld -1711 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-060 7-060-01 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.998,00 13.000 6.324,00 -6.676,00 7 + Sonstige Einzahlungen 14.251,79 21.170 12.790,54 -8.379,46 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.249,79 34.170 19.114,54 -15.055,46 10 - Personalauszahlungen -2.879.152,93 -2.861.550 -3.129.661,44 -268.111,44 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.989,02 0 -78.489,26 -78.489,26 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.970,15 -1.050.350 -954.891,72 95.458,28 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.898.112,10 -3.911.900 -4.163.042,42 -251.142,42 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.875.862,31 -3.877.730 -4.143.927,88 -266.197,88 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -314.000 -133.212,24 180.787,76 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.330.000 -273.096,30 1.056.903,70 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -381.000 -266.143,16 114.856,84 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.025.000 -672.451,70 1.352.548,30 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.025.000 -672.451,70 1.352.548,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1712 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -314.000 -133.212,24 180.787,76 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -314.000 -133.212,24 180.787,76 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -314.000 -133.212,24 180.787,76 7660131: Technikraum Horkesgath P06001010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -100.000 -47.108,15 52.891,85 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -160.000 -150.876,51 9.123,49 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -260.000 -197.984,66 62.015,34 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -260.000 -197.984,66 62.015,34 7660136: KGS Traar Schulhofsan. P06001010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 7660141: Stadtgesch. Sammlung P06001010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 7660146: Bismarkschule Pavillion P06001010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -450.000 0,00 450.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -450.000 0,00 450.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -450.000 0,00 450.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 713 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7660151: GSS Kaiserplatz P06001010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -500.000 -9.769,93 490.230,07 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -500.000 -9.769,93 490.230,07 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -500.000 -9.769,93 490.230,07 7660156: Schulformänderung Hochbau P06001010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -150.000 -149.034,91 965,09 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -120.000 -115.266,65 4.733,35 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -270.000 -264.301,56 5.698,44 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -270.000 -264.301,56 5.698,44 7660176: Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -60.000 0,00 60.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -60.000 0,00 60.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -60.000 0,00 60.000,00 7660501: San. Stadthaus P06001030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -67.183,31 -67.183,31 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -67.183,31 -67.183,31 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -67.183,31 -67.183,31 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -41.000 0,00 41.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -41.000 0,00 41.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -41.000 0,00 41.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 714 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -060 -02 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 715 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 19,73 100,0 18,5 93,8 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,23 6,2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-060 7-060-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529.869,51 3.206.654,56 4.115.602,28 908.947,72 0,00 0,00 0,00 0,00 166.277,55 669.000,00 204.905,33 -464.094,67 2.416.745,20 4.280.590,00 2.881.279,58 -1.399.310,42 28.573,63 2.700,00 23.616,39 20.916,39 1.946.980,03 4.306.430,00 208.168,69 -4.098.261,31 64.472,80 0,00 146.476,68 146.476,68 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.152.918,72 12.465.374,56 7.580.048,95 -4.885.325,61 -1.348.697,52 -998.230,00 -1.422.190,66 -423.960,66 12 - Versorgungsaufwendungen -38.957,50 0,00 -77.329,23 -77.329,23 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.860.278,35 -37.458.181,90 -33.722.327,36 3.735.854,54 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.414.689,58 -15.330.043,79 -16.540.685,57 -1.210.641,78 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 -103.221,99 -103.221,99 -7.710.350,07 -5.010.390,00 -5.425.177,79 -414.787,79 Ordentliche Aufwendungen -59.372.973,02 -58.796.845,69 -57.290.932,60 1.505.913,09 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -51.220.054,30 -46.331.471,13 -49.710.883,65 -3.379.412,52 + Finanzerträge 371.859,43 0,00 2.800,36 2.800,36 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -411.502,68 -42.720,00 -87.606,42 -44.886,42 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -39.643,25 -42.720,00 -84.806,06 -42.086,06 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -51.259.697,55 -46.374.191,13 -49.795.689,71 -3.421.498,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -2,00 -2,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 -2,00 -2,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -51.259.697,55 -46.374.191,13 -49.795.691,71 -3.421.500,58 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 73.903,04 0,00 2.854,90 2.854,90 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -677.255,15 -802.745,77 -2.313.701,26 -1.510.955,49 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -603.352,11 -802.745,77 -2.310.846,36 -1.508.100,59 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -51.863.049,66 -47.176.936,90 -52.106.538,07 -4.929.601,17 1000 Kernverwaltung Krefeld -1716 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-060 7-060-02 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 103 + 104 0,00 0 0,00 0,00 132.924,21 669.000 230.188,48 -438.811,52 2.544.585,01 4.280.590 3.155.132,69 -1.125.457,31 32.524,13 2.700 23.505,40 20.805,40 Sonstige Einzahlungen 760.117,19 337.190 15.625,62 -321.564,38 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 367.017,00 0 0,00 0,00 3.837.167,54 5.289.480 3.424.452,19 -1.865.027,81 -1.271.433,28 -963.490 -1.391.618,20 -428.128,20 0,00 0 0,00 0,00 -36.190.990,28 -37.458.182 -32.534.949,52 4.923.232,38 -366.049,18 -42.720 -88.171,51 -45.451,51 -412,34 0 -70.091,00 -70.091,00 -6.203.956,84 -4.995.390 -4.039.798,06 955.591,94 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.032.841,92 -43.459.782 -38.124.628,29 5.335.153,61 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -40.195.674,38 -38.170.302 -34.700.176,10 3.470.125,80 1.744.103,58 4.231.730 5.105.639,00 873.909,00 164.400,00 0 258.387,50 258.387,50 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.997,84 0 1.250,01 1.250,01 1.918.501,42 4.231.730 5.365.276,51 1.133.546,51 0,00 -2.523.000 0,00 2.523.000,00 -6.439.673,90 -33.114.381 -19.527.058,49 13.587.322,57 -111.174,02 -558.714 -406.916,73 151.797,30 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -6.550.847,92 -36.196.095 -19.933.975,22 16.262.119,87 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.632.346,50 -31.964.365 -14.568.698,71 17.395.666,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1717 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 1.000.000,00 1.000.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 1.000.000,00 1.000.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.036.942,86 -4.707.223 -2.869.467,07 1.837.755,57 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -28.858,50 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.065.801,36 -4.707.223 -2.869.467,07 1.837.755,57 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.065.801,36 -4.707.223 -1.869.467,07 2.837.755,57 7660006: Alte Flur P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -699.049,53 -266.287 -384.195,68 -117.908,58 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.105,50 -491.714 -190.990,22 300.723,81 13 = Summe (investive Auszahlungen) -703.155,03 -758.001 -575.185,90 182.815,23 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -703.155,03 -758.001 -575.185,90 182.815,23 7660016: Gesamtschule Reepenweg P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.582,25 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -29.785,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -40.367,25 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.367,25 0 0,00 0,00 7660031: Einf. geb. Ganztag Realsch. P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 32.500 0,00 -32.500,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 32.500 0,00 -32.500,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -76.878,81 -880.079 -540.031,78 340.046,82 13 = Summe (investive Auszahlungen) -76.878,81 -880.079 -540.031,78 340.046,82 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -76.878,81 -847.579 -540.031,78 307.546,82 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 718 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7660036: Einf. geb. Ganztag Gymn. P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -61.838,38 -871.360 -509.931,79 361.427,94 13 = Summe (investive Auszahlungen) -61.838,38 -871.360 -509.931,79 361.427,94 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -61.838,38 -871.360 -509.931,79 361.427,94 872.130 1.643.100,00 770.970,00 7660041: Neubau Stufenplan IIa P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.573.382,59 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.573.382,59 872.130 1.643.100,00 770.970,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -2.523.000 0,00 2.523.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -62.409,95 -5.606.363 -2.080.816,52 3.525.546,32 13 = Summe (investive Auszahlungen) -62.409,95 -8.129.363 -2.080.816,52 6.048.546,32 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.510.972,64 -7.257.233 -437.716,52 6.819.516,32 0,00 -1.848.970,00 7660042: Neubauten Stufenplan IIb P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.848.970 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 1.848.970 0,00 -1.848.970,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -103.100 -7.992,16 95.107,84 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -103.100 -7.992,16 95.107,84 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.745.870 -7.992,16 -1.753.862,16 7660046: U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 216.000 280.800,00 64.800,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 216.000 280.800,00 64.800,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -22.376,35 -2.037.940 -578.731,99 1.459.207,70 13 = Summe (investive Auszahlungen) -22.376,35 -2.037.940 -578.731,99 1.459.207,70 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.376,35 -1.821.940 -297.931,99 1.524.007,70 7660051: U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 180.000,00 506.130 1.425.739,00 919.609,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 180.000,00 506.130 1.425.739,00 919.609,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.118.351,54 -2.862.912 -2.803.331,06 59.580,68 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.306,93 0 -19.907,80 -19.907,80 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.130.658,47 -2.862.912 -2.823.238,86 39.672,88 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.950.658,47 -2.356.782 -1.397.499,86 959.281,88 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 719 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7660056: Kita Westwall P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 396.000 396.000,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 396.000 396.000,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -227.469,52 -2.391.766 -1.902.390,64 489.375,51 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -77.287,66 -77.287,66 13 = Summe (investive Auszahlungen) -227.469,52 -2.391.766 -1.979.678,30 412.087,85 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -227.469,52 -1.995.766 -1.583.678,30 412.087,85 0,00 360.000 360.000,00 0,00 7660061: Kita Florastraße P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 360.000 360.000,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -82.961,67 -1.877.407 -1.028.677,39 848.729,94 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -73.505,66 -73.505,66 13 = Summe (investive Auszahlungen) -82.961,67 -1.877.407 -1.102.183,05 775.224,28 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -82.961,67 -1.517.407 -742.183,05 775.224,28 7660071: Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -111.918,56 -505.141 -490.964,23 14.176,62 13 = Summe (investive Auszahlungen) -111.918,56 -505.141 -490.964,23 14.176,62 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.918,56 -505.141 -490.964,23 14.176,62 7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 13.387,50 13.387,50 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 13.387,50 13.387,50 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.017.251,20 -6.749.099 -3.288.727,16 3.460.371,53 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.017.251,20 -6.749.099 -3.288.727,16 3.460.371,53 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.017.251,20 -6.749.099 -3.275.339,66 3.473.759,03 7660081: Musiksschule-Haus Sollbrügg P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -491.102,64 -1.841.598 -1.389.781,78 451.816,58 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -35.021,68 -35.021,68 13 = Summe (investive Auszahlungen) -491.102,64 -1.841.598 -1.424.803,46 416.794,90 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -491.102,64 -1.841.598 -1.424.803,46 416.794,90 7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -138.235,07 -2.022.891 -1.412.311,88 610.579,59 13 = Summe (investive Auszahlungen) -138.235,07 -2.022.891 -1.412.311,88 610.579,59 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -138.235,07 -2.022.891 -1.412.311,88 610.579,59 1000 Kernverwaltung Krefeld -4- 720 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7660101: Berufskoll.Vera B. Zeltdach P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.583,54 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -19.583,54 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.583,54 0 0,00 0,00 7660106: Div Schul/Sporth Beschrank P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 7660111: Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -128.970 0,00 128.970,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -128.970 0,00 128.970,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -128.970 0,00 128.970,00 7660116: Buchenschule P060002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -25.568 -19.037,57 6.530,75 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -25.568 -19.037,57 6.530,75 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.568 -19.037,57 6.530,75 7660121: BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -259.104,43 -86.678 -129.309,28 -42.631,73 13 = Summe (investive Auszahlungen) -259.104,43 -86.678 -129.309,28 -42.631,73 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -259.104,43 -86.678 -129.309,28 -42.631,73 7660186: Planung Depot KUM P06002010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 7660191: Theater Inspizi.Rrufanlage P06002550000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -91.360,51 -91.360,51 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -91.360,51 -91.360,51 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -91.360,51 -91.360,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -5- 721 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7660981: Veräuß. v. G u B Immo.serv. 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 164.400,00 0 245.000,00 245.000,00 164.400,00 0 245.000,00 245.000,00 0,00 0 0,00 0,00 164.400,00 0 245.000,00 245.000,00 9.997,84 0 1.250,01 1.250,01 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) unterhalb Wertgrenze: 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9.997,84 0 1.250,01 1.250,01 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.617,60 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -31.295,17 -67.000 -10.203,71 56.796,29 13 = Summe (investive Auszahlungen) -34.912,77 -67.000 -10.203,71 56.796,29 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.914,93 -67.000 -8.953,70 58.046,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -6- 722 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 61 – Stadtplanung 723 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 700 -061 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 724 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 33,5 100,0 29,95 89,4 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,55 10,6 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-061 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 242.976,43 20.606,30 30.008,65 9.402,35 0,00 0,00 0,00 0,00 43.674,31 10.000,00 23.588,15 13.588,15 96,00 0,00 184,00 184,00 16.227,41 0,00 13.605,00 13.605,00 848,92 0,00 36.113,99 36.113,99 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 303.823,07 30.606,30 103.499,79 72.893,49 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -2.193.248,17 -2.180.120,00 -2.268.983,91 -88.863,91 12 - Versorgungsaufwendungen -28.292,05 0,00 -49.911,62 -49.911,62 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.484,22 -16.540,00 -29.780,82 -13.240,82 14 - Bilanzielle Abschreibungen -27.173,30 -35.522,22 -35.607,41 -85,19 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 20 -30.000,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 -270.844,78 -605.000,19 -277.802,73 327.197,46 Ordentliche Aufwendungen -2.577.042,52 -2.877.182,41 -2.662.086,49 215.095,92 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.273.219,45 -2.846.576,11 -2.558.586,70 287.989,41 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.273.219,45 -2.846.576,11 -2.558.586,70 287.989,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.273.219,45 -2.846.576,11 -2.558.586,70 287.989,41 603.943,41 617.248,92 689.603,82 72.354,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.262.402,75 -973.198,92 -1.019.590,70 -46.391,78 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -658.459,34 -355.950,00 -329.986,88 25.963,12 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.931.678,79 -3.202.526,11 -2.888.573,58 313.952,53 1000 Kernverwaltung Krefeld -1725 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-061 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 226.444,00 20.000 7.925,00 -12.075,00 0,00 0 0,00 0,00 40.505,37 10.000 25.228,78 15.228,78 96,00 0 184,00 184,00 16.227,41 0 13.605,00 13.605,00 709,68 0 291,98 291,98 0,00 0 0,00 0,00 283.982,46 30.000 47.234,76 17.234,76 -2.126.789,03 -2.078.290 -2.240.768,84 -162.478,84 0,00 0 0,00 0,00 -25.332,45 -16.540 -13.665,08 2.874,92 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen -32.500,00 -40.000 0,00 40.000,00 - Sonstige Auszahlungen -269.239,42 -605.000 -253.083,19 351.917,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.453.860,90 -2.739.830 -2.507.517,11 232.313,08 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.169.878,44 -2.709.830 -2.460.282,35 249.547,84 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.633,27 -73.870 -32.638,96 41.231,04 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -14.633,27 -73.870 -32.638,96 41.231,04 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.633,27 -73.870 -32.638,96 41.231,04 1000 Kernverwaltung Krefeld -1726 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -061 -00 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung FB-Overhead 61 Einheit Ergebnis 2012 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (100-006) in % Anz. % 727 Ansatz Ist-Ergebnis 2013 2013 6,25 100,0 6,33 101,3 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -0,08 -1,3 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-061 7-061-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung FB-Overhead 61 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.169,69 244,67 10.677,69 10.433,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.602,41 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 8.098,33 8.098,33 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 24.272,10 244,67 20.326,02 20.081,35 -369.193,84 -412.450,00 -491.066,77 -78.616,77 -13.268,39 0,00 -24.846,36 -24.846,36 -10.457,73 -100,00 -18.403,53 -18.303,53 -11.122,44 -16.533,59 -14.401,44 2.132,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.782,63 -34.500,00 -16.125,47 18.374,53 Ordentliche Aufwendungen -420.825,03 -463.583,59 -564.843,57 -101.259,98 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -396.552,93 -463.338,92 -544.517,55 -81.178,63 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -396.552,93 -463.338,92 -544.517,55 -81.178,63 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -396.552,93 -463.338,92 -544.517,55 -81.178,63 603.943,41 617.248,92 689.603,82 72.354,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -207.390,48 -153.910,00 -145.086,27 8.823,73 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 396.552,93 463.338,92 544.517,55 81.178,63 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1728 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-061 7-061-00 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung FB-Overhead 61 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 1.500,00 0 1.550,00 1.550,00 0,00 0 0,00 0,00 10.602,41 0 0,00 0,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12.102,41 0 1.550,00 1.550,00 -348.657,32 -391.720 -479.668,69 -87.948,69 0,00 0 0,00 0,00 -8.310,37 -100 -2.283,38 -2.183,38 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -15.007,85 -34.500 -13.323,75 21.176,25 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -371.975,54 -426.320 -495.275,82 -68.955,82 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -359.873,13 -426.320 -493.725,82 -67.405,82 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.785,24 -40.440 -4.624,93 35.815,07 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -11.785,24 -40.440 -4.624,93 35.815,07 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.785,24 -40.440 -4.624,93 35.815,07 1000 Kernverwaltung Krefeld -1729 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung FB-Overhead 61 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.785,24 -40.440 -4.624,93 35.815,07 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -11.785,24 -40.440 -4.624,93 35.815,07 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.785,24 -40.440 -4.624,93 35.815,07 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 730 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -061 -01 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- und Bauleitplanung Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 14 100,0 12,18 87,0 1,82 13,0 2. Individuelle Kennzahlen Abschluss von Bauleitverfahren höchster Priorität Anz. 7 20 -13 731 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-061 7-061-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- u.Bauleitplanung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 213.145,82 153,40 14.347,77 14.194,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 96,00 0,00 184,00 184,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.625,00 0,00 13.605,00 13.605,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 48,92 0,00 13.232,89 13.232,89 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -4.380,58 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.932,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.351,58 -9.849,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 218.965,74 10.153,40 41.369,66 31.216,26 -816.895,64 -769.580,00 -845.073,47 -75.493,47 0,00 -8.524,32 -8.524,32 -16.140,00 -10.350,42 5.789,58 -12.355,44 -2.506,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -207.238,81 -435.985,94 -193.604,34 242.381,60 -1.055.798,89 -1.231.554,94 -1.069.907,99 161.646,95 -836.833,15 -1.221.401,54 -1.028.538,33 192.863,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -836.833,15 -1.221.401,54 -1.028.538,33 192.863,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -836.833,15 -1.221.401,54 -1.028.538,33 192.863,21 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -555.345,39 -426.718,92 -463.244,54 -36.525,62 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -555.345,39 -426.718,92 -463.244,54 -36.525,62 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.392.178,54 -1.648.120,46 -1.491.782,87 156.337,59 1000 Kernverwaltung Krefeld -1732 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-061 7-061-01 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- u. Bauleitplanung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 211.444,00 0 7.925,00 7.925,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 10.000 0,00 -10.000,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 96,00 0 184,00 184,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.625,00 0 13.605,00 13.605,00 -90,32 0 116,66 116,66 0,00 0 0,00 0,00 217.124,68 10.000 21.830,66 11.830,66 -802.105,88 -756.070 -840.826,85 -84.756,85 0,00 0 0,00 0,00 -16.932,28 -16.140 -10.350,42 5.789,58 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -207.483,43 -435.986 -175.313,56 260.672,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.026.521,59 -1.208.196 -1.026.490,83 181.705,11 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -809.396,91 -1.198.196 -1.004.660,17 193.535,77 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.539,74 -19.800 -17.181,65 2.618,35 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.539,74 -19.800 -17.181,65 2.618,35 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.539,74 -19.800 -17.181,65 2.618,35 1000 Kernverwaltung Krefeld -1733 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- u. Bauleitplanung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.539,74 -19.800 -17.181,65 2.618,35 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -1.539,74 -19.800 -17.181,65 2.618,35 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.539,74 -19.800 -17.181,65 2.618,35 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 734 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -061 -02 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Erstellung einer Ratsvorlage zum Beschluss über den Nahverkehrsplan zu 100% 735 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 13,25 100,0 11,44 86,3 1,81 13,7 % 100 0 100 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-061 7-061-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Stadtgestaltung,Verkehrsk., gem.Belange lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 617,49 208,23 3.849,84 3.641,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6.242,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.148,48 10.148,48 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 6.860,28 208,23 13.998,32 13.790,09 -670.703,80 -689.760,00 -645.957,91 43.802,09 -5.681,46 0,00 -7.041,04 -7.041,04 -4,41 -200,00 -198,61 1,39 -3.655,85 -7.639,63 -7.717,18 -77,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.242,45 -90.870,25 -45.288,18 45.582,07 Ordentliche Aufwendungen -716.287,97 -788.469,88 -706.202,92 82.266,96 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -709.427,69 -788.261,65 -692.204,60 96.057,05 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -709.427,69 -788.261,65 -692.204,60 96.057,05 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -709.427,69 -788.261,65 -692.204,60 96.057,05 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -354.473,73 -277.190,00 -287.373,62 -10.183,62 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -354.473,73 -277.190,00 -287.373,62 -10.183,62 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.063.901,42 -1.065.451,65 -979.578,22 85.873,43 1000 Kernverwaltung Krefeld -1736 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-061 7-061-02 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Stadtgestaltung,Verkehrsk., gem.Belange Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 6.609,86 0 0,00 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 152,78 152,78 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.609,86 0 152,78 152,78 10 - Personalauszahlungen -651.833,11 -664.310 -636.276,33 28.033,67 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -200 -203,02 -3,02 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.500,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -36.209,25 -90.870 -42.043,83 48.826,42 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -690.542,36 -755.380 -678.523,18 76.857,07 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -683.932,50 -755.380 -678.370,40 77.009,85 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -359,98 -11.230 -8.603,91 2.626,09 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -359,98 -11.230 -8.603,91 2.626,09 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -359,98 -11.230 -8.603,91 2.626,09 1000 Kernverwaltung Krefeld -1737 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Stadtgestaltung,Verkehrsk., gem.Belange Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -359,98 -11.230 -8.603,91 2.626,09 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -359,98 -11.230 -8.603,91 2.626,09 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -359,98 -11.230 -8.603,91 2.626,09 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 738 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Tariflich Beschäftigte Beamte Gesamt Stellenbesetzungsquote in % 700 -061 -03 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Denkmalschutz Einheit Anz. Anz. Anz. % Zuschüsse (freiwillig) Zuschussanteil zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen 739 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 3,0 1,0 4,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 4,0 100,0 20.000 0 20.000 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-061 7-061-03 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Denkmalschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.043,43 20.000,00 1.133,35 -18.866,65 0,00 0,00 0,00 0,00 35.881,52 0,00 22.038,15 22.038,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4.634,29 4.634,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.724,95 20.000,00 27.805,79 7.805,79 -336.454,89 -308.330,00 -286.885,76 21.444,24 -4.961,62 0,00 -9.499,90 -9.499,90 -89,80 -100,00 -828,26 -728,26 -2.043,43 -1.500,00 -1.133,35 366,65 15 - Transferaufwendungen -30.000,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.580,89 -43.644,00 -22.784,74 20.859,26 17 = Ordentliche Aufwendungen -384.130,63 -393.574,00 -321.132,01 72.441,99 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -330.405,68 -373.574,00 -293.326,22 80.247,78 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -330.405,68 -373.574,00 -293.326,22 80.247,78 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -330.405,68 -373.574,00 -293.326,22 80.247,78 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -145.193,15 -115.380,00 -123.886,27 -8.506,27 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -145.193,15 -115.380,00 -123.886,27 -8.506,27 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -475.598,83 -488.954,00 -417.212,49 71.741,51 1000 Kernverwaltung Krefeld -1740 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-061 7-061-03 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Denkmalschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 15.000,00 20.000 0,00 -20.000,00 0,00 0 0,00 0,00 32.345,51 0 23.678,78 23.678,78 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 800,00 0 22,54 22,54 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.145,51 20.000 23.701,32 3.701,32 -324.192,72 -266.190 -283.996,97 -17.806,97 0,00 0 0,00 0,00 -89,80 -100 -828,26 -728,26 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -30.000,00 -40.000 0,00 40.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.538,89 -43.644 -22.402,05 21.241,95 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -364.821,41 -349.934 -307.227,28 42.706,72 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -316.675,90 -329.934 -283.525,96 46.408,04 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -948,31 -2.400 -2.228,47 171,53 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -948,31 -2.400 -2.228,47 171,53 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -948,31 -2.400 -2.228,47 171,53 1000 Kernverwaltung Krefeld -1741 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Denkmalschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -948,31 -2.400 -2.228,47 171,53 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -948,31 -2.400 -2.228,47 171,53 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -948,31 -2.400 -2.228,47 171,53 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 742 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 62 – Vermessungs- und Katasterwesen 743 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 700 -062 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 744 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 62,5 100,0 59,72 95,6 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 2,78 4,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-062 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 128.515,77 709.373,06 182.663,92 -526.709,14 0,00 0,00 0,00 0,00 463.713,40 574.650,00 344.049,06 -230.600,94 0,00 0,00 0,00 0,00 36.706,58 500.000,00 6.946,83 -493.053,17 2.379,00 0,00 102.235,97 102.235,97 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 631.314,75 1.784.023,06 635.895,78 -1.148.127,28 -3.668.284,50 -3.784.000,00 -3.594.117,30 189.882,70 -62.178,08 0,00 -118.101,93 -118.101,93 -165.700,15 -740.650,28 -74.907,43 665.742,85 -72.352,88 -95.681,45 -42.205,79 53.475,66 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 20 -248.716,06 -142.283,94 -79.017,17 63.266,77 -24.726,66 -860.850,00 -32.181,20 828.668,80 Ordentliche Aufwendungen -4.241.958,33 -5.623.465,67 -3.940.530,82 1.682.934,85 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.610.643,58 -3.839.442,61 -3.304.635,04 534.807,57 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.610.643,58 -3.839.442,61 -3.304.635,04 534.807,57 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.610.643,58 -3.839.442,61 -3.304.635,04 534.807,57 655.471,19 1.035.763,14 489.624,07 -546.139,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.777.376,24 -1.572.143,14 -1.153.718,07 418.425,07 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.121.905,05 -536.380,00 -664.094,00 -127.714,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -4.732.548,63 -4.375.822,61 -3.968.729,04 407.093,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1745 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-062 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 79.540,00 705.350 178.636,00 -526.714,00 0,00 0 0,00 0,00 495.329,62 574.650 345.091,78 -229.558,22 0,00 0 0,00 0,00 97.075,32 500.000 1.970,20 -498.029,80 0,00 0 1.127,50 1.127,50 0,00 0 0,00 0,00 671.944,94 1.780.000 526.825,48 -1.253.174,52 -3.506.552,03 -3.435.800 -3.505.238,30 -69.438,30 0,00 0 0,00 0,00 -167.126,29 -740.650 -68.366,98 672.283,30 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -220.116,60 -142.284 -107.616,63 34.667,31 15 - Sonstige Auszahlungen -27.948,71 -860.850 -28.307,92 832.542,08 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.921.743,63 -5.179.584 -3.709.529,83 1.470.054,39 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -3.249.798,69 -3.399.584 -3.182.704,35 216.879,87 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 344.100,00 2.344.090 283.170,48 -2.060.919,52 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.380,00 0 3.100,00 3.100,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 201.400 0,00 -201.400,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 201.022,52 201.022,52 106 = Summe (investive Einzahlungen) 346.480,00 2.545.490 487.293,00 -2.058.197,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -91.336,00 -397.000 -91.776,00 305.224,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -3.609.450 0,00 3.609.450,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -108.456,36 -125.400 -49.676,99 75.723,01 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -199.792,36 -4.131.850 -141.452,99 3.990.397,01 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 146.687,64 -1.586.360 345.840,01 1.932.200,01 1000 Kernverwaltung Krefeld -1746 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -062 -00 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen FB-Overhead 62 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 747 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 5,49 100,0 5,45 99,3 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 0,04 0,7 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-062 7-062-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen FB-Overhead 62 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.048,28 0,00 316,27 316,27 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.029,08 0,00 140,20 140,20 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5.999,61 5.999,61 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 26.077,36 0,00 6.456,08 6.456,08 -364.534,34 -319.610,00 -296.638,79 22.971,21 -14.858,86 0,00 -16.555,32 -16.555,32 -1.217,36 -50.050,00 -1.822,31 48.227,69 -13.800,96 -27.433,14 -1.429,21 26.003,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.943,02 -6.320,00 -3.744,16 2.575,84 Ordentliche Aufwendungen -397.354,54 -403.413,14 -320.189,79 83.223,35 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -371.277,18 -403.413,14 -313.733,71 89.679,43 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -371.277,18 -403.413,14 -313.733,71 89.679,43 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -371.277,18 -403.413,14 -313.733,71 89.679,43 492.536,07 537.133,14 399.137,89 -137.995,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.258,89 -133.720,00 -85.404,18 48.315,82 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 371.277,18 403.413,14 313.733,71 -89.679,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1748 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-062 7-062-00 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen FB-Overhead 62 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.029,08 0 140,20 140,20 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 1.127,50 1.127,50 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.029,08 0 1.267,70 1.267,70 -334.923,03 -278.600 -286.155,63 -7.555,63 0,00 0 0,00 0,00 -1.241,02 -50.050 -1.614,82 48.435,18 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.916,64 -6.320 -3.737,49 2.582,51 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -339.080,69 -334.970 -291.507,94 43.462,06 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -336.051,61 -334.970 -290.240,24 44.729,76 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -23.137,37 -44.500 -1.014,62 43.485,38 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -23.137,37 -44.500 -1.014,62 43.485,38 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.137,37 -44.500 -1.014,62 43.485,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -1749 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen FB-Overhead 62 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -23.137,37 -44.500 -1.014,62 43.485,38 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -23.137,37 -44.500 -1.014,62 43.485,38 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.137,37 -44.500 -1.014,62 43.485,38 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 750 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -062 -01 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Vermessungen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen Fertigstellungsgrad der Neuvermessung des Stadtgebietes Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen Fertigstellungsgrad der Topographischen Vermessungen des Stadtgebietes 751 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 14,77 100,0 14,77 100,0 0 0,0 % 100 23 77 % % 3 100 0 100 3 0 % 1,1 5,6 -4,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-062 7-062-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Vermessungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.763,03 208,92 544,82 335,90 0,00 0,00 0,00 0,00 110.540,63 110.450,00 60.325,52 -50.124,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379,00 0,00 55.289,28 55.289,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.682,66 110.658,92 116.159,62 5.500,70 -766.475,26 -812.030,00 -703.816,57 108.213,43 12 - Versorgungsaufwendungen -7.220,80 0,00 -17.243,27 -17.243,27 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.866,32 -16.250,00 -7.957,53 8.292,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.364,21 -13.421,57 -16.447,58 -3.026,01 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,77 -6.930,00 -1.331,16 5.598,84 17 = Ordentliche Aufwendungen -793.834,82 -848.631,57 -746.796,11 101.835,46 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -675.152,16 -737.972,65 -630.636,49 107.336,16 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -675.152,16 -737.972,65 -630.636,49 107.336,16 23 + Außerordentliche Erträge -1,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -675.152,16 -737.972,65 -630.636,49 107.336,16 124.899,32 184.790,00 73.880,28 -110.909,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -180.796,06 -117.180,00 -124.763,66 -7.583,66 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -55.896,74 67.610,00 -50.883,38 -118.493,38 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -731.048,90 -670.362,65 -681.519,87 -11.157,22 1000 Kernverwaltung Krefeld -1752 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-062 7-062-01 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Vermessungen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 115.388,01 110.450 53.630,09 -56.819,91 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.388,01 110.450 53.630,09 -56.819,91 10 - Personalauszahlungen -731.771,04 -745.910 -694.668,86 51.241,14 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.993,54 -16.250 -8.099,12 8.150,88 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -999,50 -6.930 -1.251,16 5.678,84 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -741.764,08 -769.090 -704.019,14 65.070,86 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -626.376,07 -658.640 -650.389,05 8.250,95 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.380,00 0 3.100,00 3.100,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - 108 0,00 0 0,00 0,00 2.380,00 0 3.100,00 3.100,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -64.668,51 -73.900 -44.351,76 29.548,24 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -64.668,51 -73.900 -44.351,76 29.548,24 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.288,51 -73.900 -41.251,76 32.648,24 1000 Kernverwaltung Krefeld -1753 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Vermessungen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.380,00 0 3.100,00 3.100,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.380,00 0 3.100,00 3.100,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -64.668,51 -73.900 -44.351,76 29.548,24 13 = Summe (investive Auszahlungen) -64.668,51 -73.900 -44.351,76 29.548,24 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.288,51 -73.900 -41.251,76 32.648,24 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 754 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -062 -02 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Liegenschaftskataster und Geodaten Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von zehn Tagen 755 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 17,95 100,0 18,94 105,5 -0,99 -5,5 % 100,0 41,2 58,8 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-062 7-062-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Liegenschaftskataster und Geodaten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 49.403,45 318,85 1.463,07 1.144,22 0,00 0,00 0,00 0,00 228.320,07 306.000,00 187.023,66 -118.976,34 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 18.821,76 18.821,76 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 277.723,52 306.318,85 207.308,49 -99.010,36 -1.137.984,58 -1.149.220,00 -1.187.028,80 -37.808,80 -13.197,56 0,00 -25.354,93 -25.354,93 -100.348,15 -55.590,00 -11.303,14 44.286,86 -26.671,23 -14.280,61 -14.316,31 -35,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.545,74 -23.160,00 -6.723,99 16.436,01 Ordentliche Aufwendungen -1.280.747,26 -1.242.250,61 -1.244.727,17 -2.476,56 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.003.023,74 -935.931,76 -1.037.418,68 -101.486,92 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.003.023,74 -935.931,76 -1.037.418,68 -101.486,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.003.023,74 -935.931,76 -1.037.418,68 -101.486,92 37.813,60 13.840,00 16.388,30 2.548,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -647.965,04 -489.860,00 -433.336,38 56.523,62 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -610.151,44 -476.020,00 -416.948,08 59.071,92 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.613.175,18 -1.411.951,76 -1.454.366,76 -42.415,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1756 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-062 7-062-02 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Liegenschaftskataster und Geodaten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 40.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 229.911,46 306.000 191.826,39 -114.173,61 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 269.911,46 306.000 191.826,39 -114.173,61 -1.102.160,04 -1.081.800 -1.176.545,06 -94.745,06 0,00 0 0,00 0,00 -101.623,41 -55.590 -10.230,52 45.359,48 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.676,57 -23.160 -2.179,86 20.980,14 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.206.460,02 -1.160.550 -1.188.955,44 -28.405,44 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -936.548,56 -854.550 -997.129,05 -142.579,05 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.232,10 -2.000 -2.235,97 -235,97 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -9.232,10 -2.000 -2.235,97 -235,97 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.232,10 -2.000 -2.235,97 -235,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -1757 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Liegenschaftskataster und Geodaten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.232,10 -2.000 -2.235,97 -235,97 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -9.232,10 -2.000 -2.235,97 -235,97 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.232,10 -2.000 -2.235,97 -235,97 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 758 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -062 -03 relative Kennzahlen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 759 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 11,97 100,0 10,47 87,5 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,5 12,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-062 7-062-03 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.603,90 74,32 421,47 347,15 0,00 0,00 0,00 0,00 124.852,70 158.200,00 96.699,88 -61.500,12 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 11.760,83 11.760,83 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 129.456,60 158.274,32 108.882,18 -49.392,14 11 - Personalaufwendungen -811.591,73 -793.790,00 -782.675,44 11.114,56 12 - Versorgungsaufwendungen -14.952,43 0,00 -19.720,51 -19.720,51 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -701,08 -1.760,00 -23.572,34 -21.812,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.258,39 -7.216,99 -5.566,06 1.650,93 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.114,95 -19.250,00 -7.849,52 11.400,48 17 = Ordentliche Aufwendungen -847.618,58 -822.016,99 -839.383,87 -17.366,88 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -718.161,98 -663.742,67 -730.501,69 -66.759,02 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -718.161,98 -663.742,67 -730.501,69 -66.759,02 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -718.161,98 -663.742,67 -730.501,69 -66.759,02 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 222,20 0,00 217,60 217,60 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -326.247,48 -238.120,00 -175.716,97 62.403,03 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -326.025,28 -238.120,00 -175.499,37 62.620,63 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.044.187,26 -901.862,67 -906.001,06 -4.138,39 1000 Kernverwaltung Krefeld -1760 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-062 7-062-03 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 150.030,15 158.200 99.635,30 -58.564,70 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 150.030,15 158.200 99.635,30 -58.564,70 -777.546,68 -720.500 -728.708,81 -8.208,81 0,00 0 0,00 0,00 -701,08 -1.760 -18.170,41 -16.410,41 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -11.117,88 -19.250 -8.598,44 10.651,56 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -789.365,64 -741.510 -755.477,66 -13.967,66 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -639.335,49 -583.310 -655.842,36 -72.532,36 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.945,84 -2.000 -1.125,80 874,20 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -4.945,84 -2.000 -1.125,80 874,20 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.945,84 -2.000 -1.125,80 874,20 1000 Kernverwaltung Krefeld -1761 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.945,84 -2.000 -1.125,80 874,20 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -4.945,84 -2.000 -1.125,80 874,20 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.945,84 -2.000 -1.125,80 874,20 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 762 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 700 -062 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Produktgruppe -04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen relative Kennzahlen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitragserhebung Anzahl der Grundstücke Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen 763 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 12,32 100,0 10,09 81,9 2,23 18,1 Anz. 900 1.314 -414 Anz. 20 54 -34 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-062 7-062-04 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.697,11 708.770,97 179.918,29 -528.852,68 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.677,50 500.000,00 6.806,63 -493.193,37 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.364,49 10.364,49 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 79.374,61 1.208.770,97 197.089,41 -1.011.681,56 -587.698,59 -709.350,00 -623.957,70 85.392,30 12 - Versorgungsaufwendungen -11.948,43 0,00 -39.227,90 -39.227,90 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.567,24 -617.000,28 -30.252,11 586.748,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.258,09 -33.329,14 -4.446,63 28.882,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = -248.716,06 -142.283,94 -79.017,17 63.266,77 -10.214,72 -805.190,00 -12.532,37 792.657,63 Ordentliche Aufwendungen -922.403,13 -2.307.153,36 -789.433,88 1.517.719,48 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -843.028,52 -1.098.382,39 -592.344,47 506.037,92 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -843.028,52 -1.098.382,39 -592.344,47 506.037,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -843.028,52 -1.098.382,39 -592.344,47 506.037,92 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -501.108,77 -593.263,14 -334.496,88 258.766,26 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -501.108,77 -293.263,14 -334.496,88 -41.233,74 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.344.137,29 -1.391.645,53 -926.841,35 464.804,18 1000 Kernverwaltung Krefeld -1764 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-062 7-062-04 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 39.540,00 705.350 178.636,00 -526.714,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 94.046,24 500.000 1.830,00 -498.170,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 133.586,24 1.205.350 180.466,00 -1.024.884,00 10 - Personalauszahlungen -560.151,24 -608.990 -619.159,94 -10.169,94 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -54.567,24 -617.000 -30.252,11 586.748,17 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -220.116,60 -142.284 -107.616,63 34.667,31 15 - Sonstige Auszahlungen -10.238,12 -805.190 -12.540,97 792.649,03 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -845.073,20 -2.173.464 -769.569,65 1.403.894,57 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -711.486,96 -968.114 -589.103,65 379.010,57 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 344.100,00 2.344.090 283.170,48 -2.060.919,52 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 201.400 0,00 -201.400,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 201.022,52 201.022,52 106 = Summe (investive Einzahlungen) 344.100,00 2.545.490 484.193,00 -2.061.297,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -91.336,00 -397.000 -91.776,00 305.224,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -3.609.450 0,00 3.609.450,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.472,54 -3.000 -948,84 2.051,16 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -97.808,54 -4.009.450 -92.724,84 3.916.725,16 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 246.291,46 -1.463.960 391.468,16 1.855.428,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -1765 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7662001: Stadtumbau West Tiefbau P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.286.400 299.193,00 -1.987.207,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 201.400 0,00 -201.400,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 2.487.800 299.193,00 -2.188.607,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -3.044.450 0,00 3.044.450,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -3.044.450 0,00 3.044.450,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -556.650 299.193,00 855.843,00 0,00 0 0,00 0,00 7662026: Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.256,00 -3.000 -2.256,00 744,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.256,00 -3.000 -2.256,00 744,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.256,00 -3.000 -2.256,00 744,00 0,00 0 0,00 0,00 7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -80.740,00 -84.000 -81.180,00 2.820,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -80.740,00 -84.000 -81.180,00 2.820,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.740,00 -84.000 -81.180,00 2.820,00 7662036: Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.340,00 -10.000 -8.340,00 1.660,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -8.340,00 -10.000 -8.340,00 1.660,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.340,00 -10.000 -8.340,00 1.660,00 7662041: Sanierung Süd II P06204020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -565.000 0,00 565.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -865.000 0,00 865.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -865.000 0,00 865.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 766 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7662046: Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 344.100,00 57.690 -16.022,52 -73.712,52 0,00 0 201.022,52 201.022,52 344.100,00 57.690 185.000,00 127.310,00 0,00 0 0,00 0,00 344.100,00 57.690 185.000,00 127.310,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.472,54 -3.000 -948,84 2.051,16 13 = Summe (investive Auszahlungen) -6.472,54 -3.000 -948,84 2.051,16 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.472,54 -3.000 -948,84 2.051,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 767 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 63 – Bauaufsicht 768 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 700 -063 relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Einheit Anz. % 769 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 37,5 100,0 35,52 96,5 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1,98 3,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-063 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.039,09 504,80 19.370,68 18.865,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949.425,49 2.119.000,00 3.555.060,76 1.436.060,76 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.814,63 0,00 4.171,95 4.171,95 7 + Sonstige ordentliche Erträge 48.465,92 104.060,00 120.409,77 16.349,77 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.032.745,13 2.223.564,80 3.699.013,16 1.475.448,36 -2.343.971,77 -2.395.360,00 -2.376.285,54 19.074,46 -32.695,73 0,00 -55.965,82 -55.965,82 -1.075,17 -7.870,00 -988,78 6.881,22 -27.969,87 -66.414,01 -31.118,41 35.295,60 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.038,25 -41.910,00 -21.340,91 20.569,09 -2.421.750,79 -2.511.554,01 -2.485.699,46 25.854,55 -389.005,66 -287.989,21 1.213.313,70 1.501.302,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -389.005,66 -287.989,21 1.213.313,70 1.501.302,91 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -389.005,66 -287.989,21 1.213.313,70 1.501.302,91 383.855,39 412.603,67 343.108,99 -69.494,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.077.654,35 -811.813,67 -700.777,22 111.036,45 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -693.798,96 -399.210,00 -357.668,23 41.541,77 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.082.804,62 -687.199,21 855.645,47 1.542.844,68 1000 Kernverwaltung Krefeld -1770 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-063 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.980,24 0 5.006,34 5.006,34 7 + Sonstige Einzahlungen 25.781,67 35.000 49.652,49 14.652,49 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.915.072,72 2.119.000 3.028.771,71 909.771,71 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.955.834,63 2.154.000 3.083.430,54 929.430,54 10 - Personalauszahlungen -2.262.511,51 -2.242.400 -2.290.110,09 -47.710,09 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.075,17 -7.870 -987,98 6.882,02 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -15.025,11 -41.910 -18.775,62 23.134,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.278.611,79 -2.292.180 -2.309.873,69 -17.693,69 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -322.777,16 -138.180 773.556,85 911.736,85 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -18.534,29 -51.360 -20.241,70 31.118,30 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -18.534,29 -51.360 -20.241,70 31.118,30 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.534,29 -51.360 -20.241,70 31.118,30 1000 Kernverwaltung Krefeld -1771 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -063 -00 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht FB-Overhead 63 Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 772 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 3,5 100,0 4,04 115,4 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist -0,54 -15,4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-063 7-063-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht FB-Overhead 63 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.896,00 0,00 3.667,19 3.667,19 0,00 0,00 0,00 0,00 14.567,55 12.000,00 16.247,77 4.247,77 0,00 0,00 0,00 0,00 15.814,63 0,00 4.171,95 4.171,95 2.210,27 0,00 2.849,22 2.849,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.488,45 12.000,00 26.936,13 14.936,13 -241.372,41 -249.830,00 -214.998,14 34.831,86 -10.872,75 0,00 -20.804,29 -20.804,29 -187,47 -5.700,00 -357,12 5.342,88 -7.016,45 -32.103,67 -7.901,87 24.201,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.308,49 -11.640,00 -5.948,00 5.692,00 Ordentliche Aufwendungen -263.757,57 -299.273,67 -250.009,42 49.264,25 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -227.269,12 -287.273,67 -223.073,29 64.200,38 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -227.269,12 -287.273,67 -223.073,29 64.200,38 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -227.269,12 -287.273,67 -223.073,29 64.200,38 383.805,39 412.603,67 343.108,99 -69.494,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -156.536,27 -125.330,00 -120.035,70 5.294,30 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 227.269,12 287.273,67 223.073,29 -64.200,38 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1773 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-063 7-063-00 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht FB-Overhead 63 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 - 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + 102 0,00 0 0,00 0,00 14.215,00 12.000 16.338,77 4.338,77 0,00 0 0,00 0,00 14.980,24 0 5.006,34 5.006,34 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 29.195,24 12.000 21.345,11 9.345,11 -220.825,18 -227.300 -207.145,71 20.154,29 0,00 0 0,00 0,00 -180,57 -5.700 -356,32 5.343,68 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -3.340,37 -11.640 -6.807,93 4.832,07 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -224.346,12 -244.640 -214.309,96 30.330,04 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -195.150,88 -232.640 -192.964,85 39.675,15 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.896,00 -45.860 -4.291,92 41.568,08 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -3.896,00 -45.860 -4.291,92 41.568,08 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.896,00 -45.860 -4.291,92 41.568,08 1000 Kernverwaltung Krefeld -1774 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht FB-Overhead 63 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.896,00 -45.860 -4.291,92 41.568,08 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -3.896,00 -45.860 -4.291,92 41.568,08 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.896,00 -45.860 -4.291,92 41.568,08 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 775 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -063 -01 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Bauberatung Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (100-006) in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der Anforderungen fehlender Unterlagen an den Gesamtanträgen Anteil der zurückgewiesenen Bauanträge an den Gesamtanträgen 776 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 3,5 100,0 3,75 107,1 -0,25 -7,1 % 3,5 17,0 -13,5 % 25,0 1,5 23,5 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-063 7-063-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Bauberatung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.626,48 0,00 1.541,74 1.541,74 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000,00 42,50 -1.957,50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 213,10 0,00 2.504,77 2.504,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.839,58 2.000,00 4.089,01 2.089,01 -214.768,52 -250.180,00 -197.259,06 52.920,94 -6.847,16 0,00 -8.864,88 -8.864,88 0,00 -10,00 0,00 10,00 -2.468,88 -1.910,44 -2.619,44 -709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -261,68 -2.930,00 -1.045,47 1.884,53 Ordentliche Aufwendungen -224.346,24 -255.030,44 -209.788,85 45.241,59 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -222.506,66 -253.030,44 -205.699,84 47.330,60 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -222.506,66 -253.030,44 -205.699,84 47.330,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -222.506,66 -253.030,44 -205.699,84 47.330,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -138.383,86 -108.220,00 -91.742,03 16.477,97 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -138.383,86 -108.220,00 -91.742,03 16.477,97 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -360.890,52 -361.250,44 -297.441,87 63.808,57 1000 Kernverwaltung Krefeld -1777 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-063 7-063-01 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Bauberatung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 213,10 0 72,00 72,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 213,10 2.000 72,00 -1.928,00 10 - Personalauszahlungen -202.051,53 -190.640 -191.017,34 -377,34 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -10 0,00 10,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -261,68 -2.930 -976,47 1.953,53 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -202.313,21 -193.580 -191.993,81 1.586,19 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -202.100,11 -191.580 -191.921,81 -341,81 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.626,48 -1.000 -1.541,74 -541,74 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.626,48 -1.000 -1.541,74 -541,74 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.626,48 -1.000 -1.541,74 -541,74 1000 Kernverwaltung Krefeld -1778 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Bauberatung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.626,48 -1.000 -1.541,74 -541,74 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -1.626,48 -1.000 -1.541,74 -541,74 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.626,48 -1.000 -1.541,74 -541,74 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 779 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -063 -02 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Besondere Bauaufsichtsverfahren Einheit Ergebnis Ansatz 2012 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil d. eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverf. innerhalb von 10 Tagen n. Bekanntwerden in % Anteil der abgeschloss. Ordnungswidrigkeitsverf. innerh. von 4 Wochen in % Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. Gefahr für Leib u. Leben innerh. von 3 Tagen in % Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. ungenehm. Bauarbeiten innerh. von 5 Tagen in % Anteil der erlassenen Ordnungsverfügungen in allen anderen Fällen innerh. von 10 Tagen in % Anteil der vorbereiteten Baulastübernahmeerklärungen innerh. von 10 Tagen nach Bekanntwerden in % Anteil d. abgeschl. Entscheidungen über Teilungsanträge innerh. von 1 Monat n. Antragseingang in % 780 2013 Ist-Ergebnis Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 2013 Anz. % 5 100,0 4,67 93,4 0,33 6,6 % 100 100 0 % 100 100 0 % 100 100 0 % 100 100 0 % 100 100 0 % 100 100 0 % 100 96 4 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-063 7-063-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Besondere Bauaufsichtsverfahren lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,80 12,32 1.617,15 1.604,83 0,00 0,00 0,00 0,00 127.853,67 50.000,00 135.743,85 85.743,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 32.310,77 35.000,00 94.721,57 59.721,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.803,24 85.012,32 232.082,57 147.070,25 -208.818,20 -258.530,00 -220.390,75 38.139,25 -10.177,07 0,00 -18.359,25 -18.359,25 0,00 -30,00 0,00 30,00 -1.760,72 -10.690,32 -2.747,50 7.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -206,21 -2.780,00 -387,34 2.392,66 -220.962,20 -272.030,32 -241.884,84 30.145,48 -59.158,96 -187.018,00 -9.802,27 177.215,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -59.158,96 -187.018,00 -9.802,27 177.215,73 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -59.158,96 -187.018,00 -9.802,27 177.215,73 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -147.661,62 -142.610,00 -107.653,60 34.956,40 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -147.661,62 -142.610,00 -107.653,60 34.956,40 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -206.820,58 -329.628,00 -117.455,87 212.172,13 1000 Kernverwaltung Krefeld -1781 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-063 7-063-02 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Besondere Bauaufsichtsverfahren Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 125.919,29 50.000 130.120,84 80.120,84 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 25.561,07 35.000 49.580,49 14.580,49 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 151.480,36 85.000 179.701,33 94.701,33 10 - Personalauszahlungen -187.455,42 -220.360 -213.989,97 6.370,03 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -30 0,00 30,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -134,61 -2.780 -410,24 2.369,76 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -187.590,03 -223.170 -214.400,21 8.769,79 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -36.109,67 -138.170 -34.698,88 103.471,12 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.626,48 -2.500 -1.604,83 895,17 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -1.626,48 -2.500 -1.604,83 895,17 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.626,48 -2.500 -1.604,83 895,17 1000 Kernverwaltung Krefeld -1782 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Besondere Bauaufsichtsverfahren Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.626,48 -2.500 -1.604,83 895,17 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -1.626,48 -2.500 -1.604,83 895,17 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.626,48 -2.500 -1.604,83 895,17 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 783 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -063 -03 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Wohnungs- und Sonderbauten Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Bauanträge nach § 68 BauO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen nach Antragseingang. Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Bauanträge nach § 63 BauO NRW spätestens drei Monate nach Antragseingang. Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides spätestens drei Monate nach Antragseingang Abschließende Prüfung von 100 % der Anträge auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang. Durchführung der Gebrauchsabnahme in 100% der Fälle spätestens einen Tag vor Inbetriebnahme der fliegenden Bauten Überprüfung von 100 % der Sonderbauten innerhalb der in den jeweiligen Bestimmungen vorgeschriebenen Fristen. 784 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 25,5 100,0 23,06 90,4 2,44 9,6 % 100 91 9 % 100 94 6 % 100 100 0 % 100 97 3 % 100 100 0 % 100 100 0 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-063 7-063-03 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Wohnungs- und Sonderbauten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11.877,81 492,48 12.544,60 12.052,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.004,27 2.055.000,00 3.403.026,64 1.348.026,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.731,78 69.060,00 20.334,21 -48.725,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.613,86 2.124.552,48 3.435.905,45 1.311.352,97 -1.679.012,64 -1.636.820,00 -1.743.637,59 -106.817,59 -4.798,75 0,00 -7.937,40 -7.937,40 -887,70 -2.130,00 -631,66 1.498,34 -16.723,82 -21.709,58 -17.849,60 3.859,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.261,87 -24.560,00 -13.960,10 10.599,90 -1.712.684,78 -1.685.219,58 -1.784.016,35 -98.796,77 119.929,08 439.332,90 1.651.889,10 1.212.556,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 119.929,08 439.332,90 1.651.889,10 1.212.556,20 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 119.929,08 439.332,90 1.651.889,10 1.212.556,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -635.072,60 -435.653,67 -381.345,89 54.307,78 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -635.022,60 -435.653,67 -381.345,89 54.307,78 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -515.093,52 3.679,23 1.270.543,21 1.266.863,98 1000 Kernverwaltung Krefeld -1785 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-063 7-063-03 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Wohnungs- und Sonderbauten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 0,00 0 0,00 0,00 1.774.938,43 2.055.000 2.882.312,10 827.312,10 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 7,50 0 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.774.945,93 2.055.000 2.882.312,10 827.312,10 -1.652.179,38 -1.604.100 -1.677.957,07 -73.857,07 0,00 0 0,00 0,00 -894,60 -2.130 -631,66 1.498,34 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -11.288,45 -24.560 -10.580,98 13.979,02 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.664.362,43 -1.630.790 -1.689.169,71 -58.379,71 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 110.583,50 424.210 1.193.142,39 768.932,39 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.385,33 -2.000 -12.803,21 -10.803,21 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -11.385,33 -2.000 -12.803,21 -10.803,21 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.385,33 -2.000 -12.803,21 -10.803,21 1000 Kernverwaltung Krefeld -1786 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Wohnungs- und Sonderbauten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.385,33 -2.000 -12.803,21 -10.803,21 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -11.385,33 -2.000 -12.803,21 -10.803,21 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.385,33 -2.000 -12.803,21 -10.803,21 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 787 000 02/09/2014 Jahresabschluss 2013 Jahresabschluss 2013 Stadt Krefeld Fachbereich 66 – Tiefbau 788 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich 700 -066 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in % Zahl der Leuchten in öffentlichen Verkehrsflächen Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK Straßenbegleitgrün in qm Aufwand für die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen pro qm Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns pro qm 3. Ergebnisdaten Erträge aus Parkometern Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns 789 Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 101,503 100,0 105,28 100,7 -3,777 -0,7 Anz. % 2.250 48 2.241 61 9 -13 Anz. € qm € 28.984 5.435.900 1.170.000 0,50 28.860 5.602.080 1.170.000 0,45 124 -166.180 0 0,05 € 0,73 0,73 0,00 2.300.000 875.000 2.139.017 857.447 160.983 17.553 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-066 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.880.607,39 6.009.136,70 6.812.959,31 803.822,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.024,72 6.125.346,67 5.939.162,54 -186.184,13 6.266,41 0,00 3.230,04 3.230,04 641.080,00 1.183.450,00 638.402,33 -545.047,67 48.115,41 22.050,00 226.292,73 204.242,73 254.364,13 240.000,00 208.263,21 -31.736,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 13.670.458,06 13.579.983,37 13.828.310,16 248.326,79 -5.833.718,02 -5.901.440,00 -5.748.978,38 152.461,62 -65.122,19 0,00 -124.064,83 -124.064,83 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.731.596,96 -14.229.730,00 -14.578.636,91 -348.906,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.448.495,28 -16.251.335,49 -15.522.659,03 728.676,46 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.697.451,78 -607.308,33 -3.340.181,19 -2.732.872,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -36.776.384,23 -36.989.813,82 -39.314.520,34 -2.324.706,52 18 19 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -23.105.926,17 -23.409.830,45 -25.486.210,18 -2.076.379,73 + Finanzerträge 2.958,53 300,00 56,83 -243,17 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -914.959,03 -914.959,03 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 - 2.958,53 300,00 -914.902,20 -915.202,20 -23.102.967,64 -23.409.530,45 -26.401.112,38 -2.991.581,93 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.102.967,64 -23.409.530,45 -26.401.112,38 -2.991.581,93 2.449.150,83 2.232.251,05 2.267.014,25 34.763,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.231.293,54 -2.741.911,05 -2.644.531,09 97.379,96 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -782.142,71 -509.660,00 -377.516,84 132.143,16 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -23.885.110,35 -23.919.190,45 -26.778.629,22 -2.859.438,77 1000 Kernverwaltung Krefeld -1790 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-066 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 14.150,00 10.000 17.980,00 7.980,00 0,00 0 0,00 0,00 2.819.534,69 2.905.080 2.792.495,66 -112.584,34 10.491,76 0 3.189,15 3.189,15 643.615,75 1.183.450 423.844,63 -759.605,37 26.914,51 22.050 58.391,29 36.341,29 2.957,13 300 271,83 -28,17 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.517.663,84 4.120.880 3.296.172,56 -824.707,44 10 - Personalauszahlungen -5.702.115,10 -5.635.010 -5.684.019,63 -49.009,63 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -13.888.563,71 -14.229.730 -14.083.753,64 145.976,36 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 -10.603,57 -10.603,57 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -437.661,21 -459.100 -312.698,80 146.401,20 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.028.340,02 -20.323.840 -20.091.075,64 232.764,36 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -16.510.676,18 -16.202.960 -16.794.903,08 -591.943,08 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.197.009,16 6.267.388 1.921.706,58 -4.345.681,42 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.005,00 0 72.095,00 72.095,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.665.991,26 2.900.000 1.014.805,60 -1.885.194,40 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 4.550,00 4.550,00 3.868.005,42 9.167.388 3.013.157,18 -6.154.230,82 -323.995,13 -149.179 -58.327,27 90.852,16 -7.540.660,17 -21.558.659 -9.161.780,97 12.396.877,66 -645.845,88 -324.778 -173.743,14 151.035,19 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -11.347,78 0 -27.000,00 -27.000,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -8.521.848,96 -22.032.616 -9.420.851,38 12.611.765,01 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.653.843,54 -12.865.228 -6.407.694,20 6.457.534,19 1000 Kernverwaltung Krefeld -1791 000 26.08.2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -066 -00 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau FB-Overhead 66 Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. % 24 100,0 24 100,0 0 0,0 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse Anzahl der Klagen Anzahl der Gebührenbescheide / Beitragsbescheide Anz. Anz. Anz. 2.250 15 5.450 2.241 79 5.543 9 -64 -93 792 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-066 7-066-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau FB-Overhead 66 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.618,57 308,00 7.889,33 7.581,33 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.202,06 60.000,00 74.855,27 14.855,27 7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.944,35 0,00 69.039,77 69.039,77 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 92.764,98 60.308,00 151.784,37 91.476,37 -1.259.725,31 -1.348.500,00 -1.214.365,84 134.134,16 -53.765,76 0,00 -112.921,64 -112.921,64 -646,07 -1.000,00 -670,45 329,55 -23.916,70 -29.747,00 -24.228,43 5.518,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.309,29 -8.200,00 -7.103,24 1.096,76 Ordentliche Aufwendungen -1.346.363,13 -1.387.447,00 -1.359.289,60 28.157,40 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.253.598,15 -1.327.139,00 -1.207.505,23 119.633,77 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.253.598,15 -1.327.139,00 -1.207.505,23 119.633,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.253.598,15 -1.327.139,00 -1.207.505,23 119.633,77 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.770.377,20 1.776.121,05 1.669.569,04 -106.552,01 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -516.779,05 -450.570,00 -472.283,23 -21.713,23 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 1.253.598,15 1.325.551,05 1.197.285,81 -128.265,24 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 -1.587,95 -10.219,42 -8.631,47 1000 Kernverwaltung Krefeld -1793 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-066 7-066-00 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau FB-Overhead 66 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.202,06 60.000 74.685,60 14.685,60 7 + Sonstige Einzahlungen 846,89 0 850,79 850,79 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.048,95 60.000 75.536,39 15.536,39 -1.164.721,97 -1.127.300 -1.183.341,11 -56.041,11 0,00 0 0,00 0,00 -701,62 -1.000 -1.397,95 -397,95 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.673,45 -8.200 -6.238,81 1.961,19 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.174.097,04 -1.136.500 -1.190.977,87 -54.477,87 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.105.048,09 -1.076.500 -1.115.441,48 -38.941,48 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.102,64 -30.960 -12.879,97 18.080,03 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -19.102,64 -30.960 -12.879,97 18.080,03 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.102,64 -30.960 -12.879,97 18.080,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -1794 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau FB-Overhead 66 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.102,64 -30.960 -12.879,97 18.080,03 13 14 = Summe (investive Auszahlungen) -19.102,64 -30.960 -12.879,97 18.080,03 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.102,64 -30.960 -12.879,97 18.080,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 795 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -066 -01 relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (100-006) in % Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Wasserbauliche Maßnahmen Einheit Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist Anz. % 3,77 100,0 4,27 113,3 -0,5 -13,3 km km qm km km km ha % 55 3,5 28.000 103 21 82 7.375 0 55 3,5 700 103 0 82 7.375 0 0 0 27.300 0 21 0 0 0 Anz. Anz. 1 1 0 0 1 1 391.680 467.083 -75.403 39.300 67.976 -28.676 2. Individuelle Kennzahlen Unterhaltung offener Gräben in km pro Jahr Unterhaltene Durchlässe und Verrohrungen in km Unterhaltene Schutzanlagen in qm Gewässerlänge in km davon Gelderner Fleuth in km davon eigene Unterhaltung in km Gewässereinzugsgebiet in ha Sanierung Rheindeich - Fertigstellung der Maßnahme in % Anzahl der in Betrieb befindlichen Toilettenanlagen davon konventionell betriebene Toiletten Ergebnis 3. Ergebnisdaten Zuschussbedarf Hochwasserschutz und schaubare Gräben Zuschussbedarf öffentliche Toilettenanlagen 796 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-066 7-066-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Wasserbauliche Maßnahmen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,28 4.927,40 2.667,80 -2.259,60 0,00 0,00 0,00 0,00 32.554,84 20.000,00 24.009,13 4.009,13 0,00 0,00 0,00 0,00 145.837,50 154.000,00 218.811,51 64.811,51 2.323,02 0,00 4.322,79 4.322,79 43,00 10.000,00 21.711,53 11.711,53 Bestandsveränderungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 183.143,64 188.927,40 271.522,76 82.595,36 -152.281,68 -145.890,00 -211.104,10 -65.214,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -180.454,06 -229.450,00 -362.775,98 -133.325,98 -18.728,64 -21.511,70 -21.726,72 -215,02 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -134.448,39 -152.150,00 -134.548,73 17.601,27 17 = Ordentliche Aufwendungen -485.912,77 -549.001,70 -730.155,53 -181.153,83 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -302.769,13 -360.074,30 -458.632,77 -98.558,47 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -302.769,13 -360.074,30 -458.632,77 -98.558,47 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -302.769,13 -360.074,30 -458.632,77 -98.558,47 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 21.683,25 21.683,25 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -78.153,74 -88.460,00 -95.532,81 -7.072,81 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -78.153,74 -88.460,00 -73.849,56 14.610,44 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -380.922,87 -448.534,30 -532.482,33 -83.948,03 1000 Kernverwaltung Krefeld -1797 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-066 7-066-01 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Wasserbauliche Maßnahmen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 32.554,84 20.000 24.009,13 4.009,13 0,00 0 0,00 0,00 145.837,50 154.000 71,36 -153.928,64 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 674,95 674,95 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 178.392,34 174.000 24.755,44 -149.244,56 -152.100,71 -145.890 -210.267,89 -64.377,89 0,00 0 0,00 0,00 -179.627,80 -229.450 -329.729,14 -100.279,14 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -134.381,94 -152.150 -132.675,99 19.474,01 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -466.110,45 -527.490 -672.673,02 -145.183,02 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -287.718,11 -353.490 -647.917,58 -294.427,58 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 291.360 59.990,61 -231.369,39 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10.000,00 291.360 59.990,61 -231.369,39 0,00 0 0,00 0,00 -67.413,99 -317.955 -86.712,23 231.242,72 -1.594,64 -440 -8.106,33 -7.666,33 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -69.008,63 -318.395 -94.818,56 223.576,39 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -59.008,63 -27.035 -34.827,95 -7.793,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -1798 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Wasserbauliche Maßnahmen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666001: Sanierung Rheintor P06601010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 11.190,61 11.190,61 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 11.190,61 11.190,61 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 11.190,61 11.190,61 7666576: Rheinblick P06601010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -45.910,44 -14.459 -7.901,84 6.556,66 13 = Summe (investive Auszahlungen) -45.910,44 -14.459 -7.901,84 6.556,66 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.910,44 -14.459 -7.901,84 6.556,66 7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 291.360 48.800,00 -242.560,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 10.000,00 291.360 48.800,00 -242.560,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.503,55 -303.496 -78.810,39 224.686,06 13 = Summe (investive Auszahlungen) -21.503,55 -303.496 -78.810,39 224.686,06 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.503,55 -12.136 -30.010,39 -17.873,94 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.594,64 -440 -8.106,33 -7.666,33 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.594,64 -440 -8.106,33 -7.666,33 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.594,64 -440 -8.106,33 -7.666,33 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 799 000 02/09/2014 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2013 Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe 700 -066 -02 relative Kennzahlen Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Straßenwesen Einheit 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Unterhaltung offener Gräben in km pro Jahr Unterhaltene Durchlässe und Verrohrungen in km Anzahl der Maßnahmen gesamt Zahl der Bürgeranfragen pro Jahr Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in % Durchschnittliche installierte Leistung je Straßenleuchte in Watt Zahl der Lichtsignalanlagen Zahl der Leuchten in öffentlichen Verkehrsflächen Zahl der Parkscheinautomaten Erfassung der Vermögensgegenstände im Straßeninformationssystem in % Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK Instandhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen in qm Straßennetz in km gesamt davon Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenbegleitgrün in qm Anzahl jährliche Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher Aufwand für die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen pro qm Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns pro qm Anteil Aufwand Pflege Straßenbegleitgrün am Instandhaltungs-/Instandsetzungsbudget in % Straßennetz in qm 3. Ergebnisdaten Erträge aus Parkometern Erträge aus Benutzungsgebühren Ertrag Ergänzungsabgabe DSM Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung in Kwh Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung Aufwand für die Instandhaltung/ Instandsetzung öffentlicher Straßenfächen Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2012 2013 2013 Anz. % 76,73 100,0 77,01 100,4 -0,28 -0,4 Anz. Anz. % 13 400 48 13 270 61 0 130 -13 Anz. 120 120 0 Anz. Anz. Anz. % 238 28.984 63 100 236 28.860 62 90 2 124 1 10 € qm km km km km km qm Anz. 5.435.900 10.000 784,5 687,0 35,8 35,3 26,4 1.170.000 6.000 5.602.080 10.000 784,8 687,8 35,8 40,1 21,8 1.170.000 6.149 -166.180 0 0 -1 0 -5 5 0 -149 € 0,50 0,45 0,05 € % 0,73 55,4 0,73 59,5 0,00 -4,1 qm 8.407.000 9.277.404 -870.404 2.300.000 2.139.017 505.000 585.473 166.000 116.796 7.528.000 7.449.125 2.750.000 3.214.673 1.505.370,00 1.439.933,00 160.983 -80.473 49.204 78.875 -464.673 65.437 875.000 800 Vergleich fortg. Ansatz ./. Ist 857.447 17.553 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2013 7 7-066 7-066-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Straßenwesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.866.603,54 6.003.901,30 6.802.402,18 798.500,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.807.469,88 6.105.346,67 5.915.153,41 -190.193,26 6.266,41 0,00 3.230,04 3.230,04 427.040,44 969.450,00 344.735,55 -624.714,45 32.848,04 22.050,00 152.930,17 130.880,17 254.321,13 230.000,00 186.551,68 -43.448,32 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Bestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -11.356,43 0,00 -11.143,19 -11.143,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.550.496,83 -13.999.280,00 -14.215.190,48 -215.910,48 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.405.849,94 -16.200.076,79 -15.476.703,88 723.372,91 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 13.394.549,44 13.330.747,97 13.405.003,03 74.255,06 -4.421.711,03 -4.407.050,00 -4.323.508,44 83.541,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.554.694,10 -446.958,33 -3.198.529,22 -2.751.570,89 Ordentliche Aufwendungen -34.944.108,33 -35.053.365,12 -37.225.075,21 -2.171.710,09 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -21.549.558,89 -21.722.617,15 -23.820.072,18 -2.097.455,03 + Finanzerträge 2.958,53 300,00 56,83 -243,17 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -914.959,03 -914.959,03 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.958,53 300,00 -914.902,20 -915.202,20 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -21.546.600,36 -21.722.317,15 -24.734.974,38 -3.012.657,23 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -21.546.600,36 -21.722.317,15 -24.734.974,38 -3.012.657,23 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 678.773,63 456.130,00 575.761,96 119.631,96 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -2.636.360,75 -2.202.881,05 -2.076.715,05 126.166,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.957.587,12 -1.746.751,05 -1.500.953,09 245.797,96 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -23.504.187,48 -23.469.068,20 -26.235.927,47 -2.766.859,27 1000 Kernverwaltung Krefeld -1801 000 26.08.2014 Stadt Krefeld Teilfinanzrechnung 2013 7 7-066 7-066-02 lfd. Nr. Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Straßenwesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 2013 2013 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 - 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 105 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 14.150,00 10.000 17.980,00 7.980,00 0,00 0 0,00 0,00 2.786.979,85 2.885.080 2.768.486,53 -116.593,47 10.491,76 0 3.189,15 3.189,15 429.576,19 969.450 349.087,67 -620.362,33 26.067,62 22.050 56.865,55 34.815,55 2.957,13 300 271,83 -28,17 3.270.222,55 3.886.880 3.195.880,73 -690.999,27 -4.385.292,42 -4.361.820 -4.290.410,63 71.409,37 0,00 0 0,00 0,00 -13.708.234,29 -13.999.280 -13.752.626,55 246.653,45 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 -10.603,57 -10.603,57 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 -294.605,82 -298.750 -173.784,00 124.966,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.388.132,53 -18.659.850 -18.227.424,75 432.425,25 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -15.117.909,98 -14.772.970 -15.031.544,02 -258.574,02 2.187.009,16 5.976.028 1.861.715,97 -4.114.312,03 5.005,00 0 72.095,00 72.095,00 0,00 0 0,00 0,00 1.665.991,26 2.900.000 1.014.805,60 -1.885.194,40 0,00 0 4.550,00 4.550,00 3.858.005,42 8.876.028 2.953.166,57 -5.922.861,43 -323.995,13 -149.179 -58.327,27 90.852,16 -7.473.246,18 -21.240.704 -9.075.068,74 12.165.634,94 -625.148,60 -293.378 -152.756,84 140.621,49 110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 112 - Sonstige Investitionsauszahlungen -11.347,78 0 -27.000,00 -27.000,00 113 = Summe (investive Auszahlungen) -8.433.737,69 -21.683.261 -9.313.152,85 12.370.108,59 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.575.732,27 -12.807.233 -6.359.986,28 6.447.247,16 1000 Kernverwaltung Krefeld -1802 000 26.08.2014 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2013 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Straßenwesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2012 Fortgeschriebener Ansatz 2013 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7266011: Lärmschutz P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.979,70 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 51.979,70 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 51.979,70 0 0,00 0,00 7666056: Bahnhofsvorplatz Uerdingen P06602010000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -26.070 -26.069,80 0,20 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -26.070 -26.069,80 0,20 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -26.070 -26.069,80 0,20 0,00 0 0,00 0,00 7666061: Ankauf Fahrzeuge P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -116.508,41 -6.000 0,00 6.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -116.508,41 -6.000 0,00 6.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -116.508,41 -6.000 0,00 6.000,00 7666066: Ern. LZA Berlinerstr. P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.256,69 0 0,00 0,00 43.256,69 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 43.256,69 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7666081: Am Beckshof P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.483,67 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 23.483,67 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -64.511,27 -102.500 -64.217,87 38.282,13 13 = Summe (investive Auszahlungen) -64.511,27 -102.500 -64.217,87 38.282,13 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.027,60 -102.500 -64.217,87 38.282,13 1000 Kernverwaltung Krefeld -2- 803 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7666091: Erneuerung Radwege P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -132.163,45 -148.340 -125.162,29 23.177,71 13 = Summe (investive Auszahlungen) -132.163,45 -148.340 -125.162,29 23.177,71 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -132.163,45 -148.340 -125.162,29 23.177,71 7666101: Hochfelder Straße P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -53.956,53 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -53.956,53 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.956,53 0 0,00 0,00 7666137: SChl. Fußgängerunterführung P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -65.763,24 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -65.763,24 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65.763,24 0 0,00 0,00 772.400,00 1.205.100 455.100,00 -750.000,00 7666156: Erneuerung der LZA P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 772.400,00 1.205.100 455.100,00 -750.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.412.892,75 -532.947 -447.099,32 85.847,54 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.412.892,75 -532.947 -447.099,32 85.847,54 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -640.492,75 672.153 8.000,68 -664.152,46 7666161: Ern. der LZA P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 220.000,00 81.000 0,00 -81.000,00 7666181: Opt. Verkehrsfluß P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 220.000,00 81.000 0,00 -81.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -360.806,01 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -360.806,01 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -140.806,01 81.000 0,00 -81.000,00 7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -119.630,80 -175.369 -161.989,19 13.380,01 13 = Summe (investive Auszahlungen) -119.630,80 -175.369 -161.989,19 13.380,01 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -119.630,80 -175.369 -161.989,19 13.380,01 1000 Kernverwaltung Krefeld -3- 804 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7666206: Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.264.325,46 -4.100.540 -4.044.944,58 55.594,96 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.264.325,46 -4.100.540 -4.044.944,58 55.594,96 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.264.325,46 -4.100.540 -4.044.944,58 55.594,96 7666211: Hentrichstraße P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -38.658,40 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -38.658,40 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.658,40 0 0,00 0,00 7666216: Parkscheinautomaten P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -17.508,61 -21.000 0,00 21.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -17.508,61 -21.000 0,00 21.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.508,61 -21.000 0,00 21.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7666231: Erschließung Baugelände P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -15.288,57 -49.179 -58.327,27 -9.147,84 13 = Summe (investive Auszahlungen) -15.288,57 -49.179 -58.327,27 -9.147,84 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.288,57 -49.179 -58.327,27 -9.147,84 7666246: Schroersdyk P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -15.000 -3.294,58 11.705,42 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -15.000 -3.294,58 11.705,42 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -3.294,58 11.705,42 0,00 0 0,00 0,00 -308.706,56 -1.000 0,00 1.000,00 0,00 -225.000 0,00 225.000,00 7666256: Europark Fichtenhain P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe (investive Auszahlungen) -308.706,56 -226.000 0,00 226.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -308.706,56 -226.000 0,00 226.000,00 7666266: Kaiserswertherstraße P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -181.451,57 -475.151 -351.430,92 123.720,23 13 = Summe (investive Auszahlungen) -181.451,57 -475.151 -351.430,92 123.720,23 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -181.451,57 -475.151 -351.430,92 123.720,23 1000 Kernverwaltung Krefeld -4- 805 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7666271: Kliedbruchstraße P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.831,29 -543.000 -395.210,26 147.789,74 13 = Summe (investive Auszahlungen) -40.831,29 -543.000 -395.210,26 147.789,74 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.831,29 -543.000 -395.210,26 147.789,74 360.000,00 0 185.000,00 185.000,00 7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 360.000,00 0 185.000,00 185.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -764.752,14 -222.200 -118.166,47 104.033,53 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.739,37 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -27.000,00 -27.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -771.491,51 -222.200 -145.166,47 77.033,53 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -411.491,51 -222.200 39.833,53 262.033,53 7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 393.879,00 438.100 602.000,00 163.900,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 393.879,00 438.100 602.000,00 163.900,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -616.643,07 -6.225.385 -1.127.048,80 5.098.335,75 13 = Summe (investive Auszahlungen) -616.643,07 -6.225.385 -1.127.048,80 5.098.335,75 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -222.764,07 -5.787.285 -525.048,80 5.262.235,75 7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 110.000,00 110.500 50.000,00 -60.500,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 110.000,00 110.500 50.000,00 -60.500,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -390.775,38 -198.880 -39.829,97 159.050,37 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.394,58 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -393.169,96 -198.880 -39.829,97 159.050,37 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -283.169,96 -88.380 10.170,03 98.550,37 7666351: Hafenring 2. BA P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 639.800 411.000,00 -228.800,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 639.800 411.000,00 -228.800,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -90.000 0,00 90.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.480,91 -4.330.157 -63.692,63 4.266.464,41 13 = Summe (investive Auszahlungen) -16.480,91 -4.420.157 -63.692,63 4.356.464,41 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.480,91 -3.780.357 347.307,37 4.127.664,41 1000 Kernverwaltung Krefeld -5- 806 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7666356: Aufweitung Kölner Straße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.831.000 0,00 -1.831.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.831.000 0,00 -1.831.000,00 -220.000 -206.623,61 13.376,39 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -220.000 -206.623,61 13.376,39 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.611.000 -206.623,61 -1.817.623,61 7666371: Kreuzung Anratherstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.681,62 0 0,00 0,00 41.681,62 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 41.681,62 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7666386: Duisburger Str./Europar. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 485.000 0,00 -485.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 485.000 0,00 -485.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -9.000 0,00 9.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -9.000 0,00 9.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 476.000 0,00 -476.000,00 7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.574,50 500.000 0,55 -499.999,45 6 = Summe (investive Einzahlungen) 15.574,50 500.000 0,55 -499.999,45 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -785.313,69 -1.250.000 -773.443,94 476.556,06 13 = Summe (investive Auszahlungen) -785.313,69 -1.250.000 -773.443,94 476.556,06 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -769.739,19 -750.000 -773.443,39 -23.443,39 7666416: Kostbeteil SWK Str u. Gehw P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -107.064,20 -200.000 -66.014,67 133.985,33 13 = Summe (investive Auszahlungen) -107.064,20 -200.000 -66.014,67 133.985,33 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -107.064,20 -200.000 -66.014,67 133.985,33 7666431: Insterburger Platz P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.545,10 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.545,10 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.545,10 0 0,00 0,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -6- 807 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7666456: Kölner-/Eichhornstraße P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -500.000 -5.127,24 494.872,76 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -500.000 -5.127,24 494.872,76 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -500.000 -5.127,24 494.872,76 7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -183.910,24 -60.000 0,00 60.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -183.910,24 -60.000 0,00 60.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -183.910,24 -60.000 0,00 60.000,00 87.500,00 50.000 65.450,00 15.450,00 1.665.991,26 2.900.000 1.014.805,60 -1.885.194,40 0,00 0 4.550,00 4.550,00 7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.753.491,26 2.950.000 1.084.805,60 -1.865.194,40 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -11.347,78 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -11.347,78 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.742.143,48 2.950.000 1.084.805,60 -1.865.194,40 7666516: Ortskerngest. Bockum P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.823,07 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -14.823,07 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.823,07 0 0,00 0,00 7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -350.000 -19.100,00 330.900,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -350.000 -19.100,00 330.900,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -350.000 -19.100,00 330.900,00 7666591: Erneuerung Blumentalstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 67.253,98 0 0,55 0,55 6 = Summe (investive Einzahlungen) 67.253,98 0 0,55 0,55 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.322,85 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.322,85 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 59.931,13 0 0,55 0,55 1000 Kernverwaltung Krefeld -7- 808 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7666596: SuW Neusser Str P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 70.386,81 70.386,81 0 70.386,81 70.386,81 -299.900 -227.753,03 72.146,97 -299.900 -227.753,03 72.146,97 -299.900 -157.366,22 142.533,78 7666626: SuW Plätze Innenstadt M16620103 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -31.535,00 -10.765 5,14 10.770,14 13 = Summe (investive Auszahlungen) -31.535,00 -10.765 5,14 10.770,14 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.535,00 -10.765 5,14 10.770,14 67.528 0,00 -67.528,00 7666636: SuW Steph/Dreikönigen M16620313 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 67.528 0,00 -67.528,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -149.500 -744,93 148.755,07 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -149.500 -744,93 148.755,07 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -81.972 -744,93 81.227,07 7666656: Verkauf von Grundstücken P06602030000 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 60.000,00 60.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 60.000,00 60.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 60.000,00 60.000,00 7666661: Vorplatz K-W-M P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -12.013,21 -12.013,21 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -12.013,21 -12.013,21 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -12.013,21 -12.013,21 7666666: Erneuerung Verkehrsrechner P06602020000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -150.000 0,00 150.000,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -150.000 0,00 150.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -150.000 0,00 150.000,00 1000 Kernverwaltung Krefeld -8- 809 000 02/09/2014 Stadt Krefeld Investitionsmaßnahmen 2013 7666676: Hülser Str,Moritzpl-Oranier P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 400.000 0,00 -400.000,00 400.000 0,00 -400.000,00 -400.000 -499.000,00 -99.000,00 -400.000 -499.000,00 -99.000,00 0 -499.000,00 -499.000,00 7666681: Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -30.000 -29.521,53 478,47 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -30.000 -29.521,53 478,47 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -29.521,53 478,47 168.000 0,00 -168.000,00 7666691: LSA St Töniser-/Gutenberg P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 168.000 0,00 -168.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -260.000 -243.120,54 16.879,46 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -260.000 -243.120,54 16.879,46 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -92.000 -243.120,54 -151.120,54 7666696: SuW Marktstr. P06602030000 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -24.454,50 -24.454,50 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -24.454,50 -24.454,50 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -24.454,50 -24.454,50 7666706: BK Trier Bischofstr. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 22.778,06 22.778,06 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 22.778,06 22.778,06 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 22.778,06 22.778,06 unterhalb Wertgrenze: 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.005,00 0 12.095,00 12.095,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 5.005,00 0 12.095,00 12.095,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -300.481,97 -188.170 -150.362,26 37.807,74 13 = Summe (investive Auszahlungen) -300.481,97 -188.170 -150.362,26 37.807,74 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -295.476,97 -188.170 -138.267,26 49.902,74 1000 Kernverwaltung Krefeld -9- 810 000 02/09/2014