Verwaltungsvorlage (Meldung 2016 TEP 3.pdf)

Anlage Nr. 1 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.07.2016 – 30.09.2016 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnisplan 2016 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 26.10.2016 und des Rates am 03.11.2016) III. Quartal 1 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 1 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung 54316200 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 226.651,00 2 1.000,00 45.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 16.09.2016 Für den Shuttle-Service für die Teilnehmer P00501013200, Kostenart 44880100 - der Tagung der Bundesvereinigung City- Erstattung übrig. Bereich 0% MWSt -. und Stadtmarketing Deutschland. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 23.09.2016 P00000020000, Kostenart 55171000- Liqu. Für die Organisation und die Eröffnungsfeier des Kaiser-Wilhelm-Museums. Zinsaufwendungen an Kreditinstitiute -. P00501020000 BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung 3 54316200 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 105.267,00 11.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 11.07.2016 Für einen Mini Promo Würfel zur Jubiläums- P00501020000, Kostenart 44860100 - ausgabe des Niederrheinischen Erstattung sonst. öffentliche Sonderrechnung - Radwandertages. . 4 19.900,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 09.09.2016 P00501020000, Kostenart 44870100 - Für das Steigerfest zur Eröffnung des Steigers. Erstattung priv. Unternehmen -. 5 G01002140000 Personalgemeinkosten 54119000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen 29.520,00 20.000,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P41501010000, Kostenart 50121000- 09.09.2016 Für arbeitsvertraglich vereinbarte Umzugskosten. Vergütung für tarifl. Beschäftigte -. III. Quartal 2 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 6 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag G01004020000 IT-Geschäftsbedarf 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für 6.500,00 2.000,00 laufende Zwecke an übrige Bereiche Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 11.07.2016 G01004020000, Kostenart 52555700 - Für Zuschüsse zu Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Wartung IT -. 7 P01002110000 BgA Personalgestellung 54411100 Gewerbeertragssteuer 0,00 28.212,80 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 11.08.2016 Für die Zahlung von Gewerbesteuer, welche P02002990000, Kostenart 54318100 - Rechts- im Rahmen einer berichtigten Steuerer- und Beratungskosten -. klärung des BgA Personalgestellung für das Jahr 2012 entstanden sind. 8 55120000 Zinsen an Gemeinden 0,00 3.948,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 11.08.2016 Für die Zahlung von Zinsen, welche im P02002990000, Kostenart 54318100 - Rechts- Rahmen einer berichtigten Steuererklärung und Beratungskosten -. des BgA Personalgestellung für das Jahr 2012 entstanden sind. 9 P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 54411300 Kapitalertragssteuer 10.000,00 660,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 13.07.2016 P02002100000, Kostenart 46512000 - Für die Abdeckung der Kapitalertragssteuer. Gewinnanteile von Beteiligungen -. 10 P02002990000 Sonstige Beteiligungen 54411300 Kapitalertragssteuer 0,00 660,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P02002990000, Kostenart 46512000 - 19.07.2016 Für die Abdeckung der Kapitalertragssteuer. Gewinnanteile von Beteiligungen -. III. Quartal 3 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 11 54411400 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Solidaritätszuschlag 0,00 40,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 19.07.2016 P02002990000, Kostenart 46512000 - Für die Abdeckung des Solidaritätszuschlags. Gewinnanteile von Beteiligungen -. P02102030000 Heranziehung zu örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen 12 52910000 Sonstige Dienstleistungen 98.000,00 56.900,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 11.08.2016 P00000020000, Kostenart 55171000 - Liqu. Für die Durchführung der Hundebestandskontrolle. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -. 13 P02105050000 Nachlass Nauen 58116000 GB-externe Verrechnungen 35.280,00 22.500,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 26.07.2016 Zur Abrechnung interner Leistungsbe- P02105050000, Kostenart 45710000 - Erträge ziehungen, hier: zur zweckentsprechenden sonstige Sonderposten -. Auszahlung der Stiftungsmittel an den FB 51. 14 P02105150000 Gehlenstiftung 53150000 Zuschüsse an verbundene P03210120000 0,00 30.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag Unternehmen, Beteiligungen und P02105150000, Kostenart 45710000 - Erträge Sondervermögen sonstige Sonderposten -. 26.09.2016 Zur Ausschüttung von Stiftungserträgen an den Krefelder Zoo. Allgemeine Ausländerangelegenheiten 15 52819000 Sonstige Sachleistungen 127.666,00 90.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P03210120000, Kostenart 43119000 - 25.07.2016 Für die weitere Beschaffung von Ausweisdokumenten. Sonstige Verwaltungsgebühren -. III. Quartal 4 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 16 17 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03230300000 Zulassungswesen 52819000 Sonstige Sachleistungen P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 52370000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit 77.378,00 0,00 60.000,00 2.000,00 an Private Mehrerträge bei dem Innenauftrag 03.08.2016 Für die Beschaffung von amtlichen P03230300000, Kostenart 43110000 - Dokumenten aus dem Bereich des Verwaltungsgebühren -. Zulassungswesens. Mehrerträge bei dem Innenauftrag 25.07.2016 Für die anstehenden Lohnausfallkosten der P03701010000, Kostenart 44820000 - im Rahmen der überörtlichen Bereitschaft Kostenerstattung etc. von Gemeinden -. eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. 18 P03702020000 Brandmeldeanlagen 52819000 Sonstige Sachleistungen 17.000,00 11.500,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 22.07.2016 Für die Einrichtung von Brandmeldeanlagen P03702020000, Kostenarten 44610100 - für Dritte, die bei der Leiststelle der Sonstige private Entgelte - von 10.000,00 EUR Feuerwehr aufgeschaltet werden. und 44851100 - Erst. verb. Unternehmen - von 1.500,00 EUR. bereits nachbewilligt 19 54220000 Mieten und Pachten bereits nachbewilligt III. Quartal 9.000,00 250.200,00 2.650,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 15.08.2016 Für die Einrichtung von Brandmeldeanlagen P03702020000, Kostenarten 44610100 - für Dritte, die bei der Leiststelle der Sonstige private Entgelte -. Feuerwehr aufgeschaltet werden. 13.000,00 5 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 20 Bezeichnung Ansatz Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05001020000 Hilfen für Asylbewerber 58116000 GB-externe Verrechnungen P05002020000 nachbewilligter 7.120,00 19.920,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 25.07.2016 Zur Abrechnung interner Leistungsbe- P05001020000, Kostenart 53311100 - ziehungen, hier: Für die amtsärztliche und Sozialhilfe a.v.E. an natürliche Personen- amtszahnärztliche Untersuchung von örtlich -. Asylbewerbern. Sonstige soziale Hilfen außerh. SGB II/XII 21 58116000 P05101020000 GB-externe Verrechnungen 10.200,00 1.800,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 07.07.2016 Zur Abrechnung interner Leistungsbe- P05002020000, Kostenart 53399000 - Andere ziehungen, hier: Für die Teilhabe sonstige soziale Leistungen -. behinderter Menschen am Arbeitsplatz. Kindertageseinrichtungen freier Träger 22 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für 589.640,00 50.400,00 laufende Zwecke an übrige Bereiche Mehrerträge bei dem Innenauftrag 09.09.2016 Zur Weiterleitung eines Landeszuschusses. 04.08.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P05101020000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 23 P05201010000 BgA Eishallen 54318300 Gutachten u. ä. 0,00 40.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P05201010000, Kostenart 41410000 - die Erstellung einer Machtbarkeitsstudie. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. III. Quartal 6 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 24 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen 52111000 Gebäudeunterhaltung 27.000,00 4.300,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 13.09.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P05202010000, Kostenart 41410000 - die aufgetretenen Mehrkosten bei der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Dachsanierung Turnhalle Fichtenhain. vom Land -. 25 P05201030000 BgA Sportplätze 52111000 Gebäudeunterhaltung 151.000,00 67.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 04.08.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P05201030000, Kostenart 41410000 - die entstandenen Mehrkosten der Gewerke Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sanitär, Heizung und Lüftung im Rahmen vom Land -. der Kernsanierung für die Umkleide- und Sanitäreinrichtungen der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße. 26 52112000 Unterh. der bebauten Grün- und 40.400,00 13.500,00 Außenanlagen Mehrerträge bei dem Innenauftrag 04.08.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P05201030000, Kostenart 41410000 - das Aufbringen von Tennenmaterial von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke insgesamt vier Bezirkssportanlagen. vom Land -. 27 P05202010000 BgA Sportförderung 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche III. Quartal 401.000,00 30.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 03.08.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P05202010000, Kostenart 41410000 - die Gewährung eines Förderzuschusses zur Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Umsetzung verschiedener Maßnahmen des vom Land -. Bades am Waldsee. 7 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 28 29 Bezeichnung Ansatz Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05301020000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 52554000 Unterhaltung der BGA 54123000 nachbewilligter Sonstige Dienstreisekosten 948,00 185,00 105,00 31,50 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 25.08.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P05301020000, Kostenart 41410000 - die Anschaffung zweier analoger Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Diktiergeräte und eines vom Land -. Wiedergabegerätes. Mehrerträge bei dem Innenauftrag 05.08.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P05301020000, Kostenart 41410000 - die entstandenen Fahrtkosten zur Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Fortbildungsveranstaltung SOPESS. vom Land -. 30 58116000 GB-externe Verrechnungen 12.408,00 601,34 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 05.08.2016 Zur Abrechnung interner Leistungsbe- P05301020000, Kostenart 41410000 - ziehungen, hier: Für die Verwendung eines Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschusses für den Druck von Karteikarten. vom Land -. 31 P06002500000 Verwaltungsimmobilien 54290000 Sonstiges für die Inanspruchnahme 120.000,00 13.000,00 von Rechten und Pflichten 32 P06602030000 Straßenbau, -unterhaltung 54318300 Gutachten 190.015,00 2.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 22.09.2016 Für die Ausweitung des Sicherheitsdienstes P99999990000 , Kostenart 49999999 - auf das Bürgerbüro Mitte, Bereich Bildung Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. und Teilhabe, sowie SINN. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06602020000, Kostenart 54121000 - Aus- 03.08.2016 Für weitere Zustandserfassungen von Fahrbahnen und Nebenanlagen. und Fortbildung -. III. Quartal 8 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 33 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06701010000 Planung und Bau von Freiflächen 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grün- 90.000,00 50.000,00 und Außenanlagen Mehrerträge bei dem Innenauftrag 22.09.2016 Für Maßnahmen der Substanzerhaltung in P06701010000, Kostenart 45710000- Erträge Naturschutzgebieten, Auszahlungen von sonstige Sonderpostenauflösung - von Bewirtschaftungsverträgen mit Landwirten 35.093,94 EUR und Wenigeraufwendungen bei und Auszahlungen des Eigenanteils für die dem Innenauftrag P06002620000, Kostenart Maßnahmen im Kulturlandschaftspro- 52413100 - Fremdreinigung - von 14.906,06 gramm. EUR. P06702010000 Grünunterhaltung für andere Fachbereiche 34 52512000 Fahrzeugunterhaltung 28.333,00 25.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 07.07.2016 Für die Reparatur eines Hubsteigers. 25.08.2016 Zur Buchung von Niederschlagungen. 13.09.2016 Zur sachgerechten Verwendung von Förder- P06702020000, Kostenart 48116000 - GBexterne Verrechnungen -. 35 P40001010000 Grundschulen 57311000 Zuführungen in die EWB- 300,00 840,00 Forderungen Mehrerträge bei dem Innenauftrag P40001010000, Kostenart 43211000 Elternbeiträge -. 36 P41102010000 NS-Dokumentationsstelle 52910000 Sonstige Dienstleistungen 16.961,00 23.400,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41102010000, Kostenart 41410000 - mitteln der Landeszentrale für politische Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bildung für das Projekt "Systematischer vom Land -. Abgleich des Verzeichnisses der jüdischen Einwohner Krefelds mit den in den letzten Jahren gewonnen Erkenntnissen". III. Quartal 9 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart P41401021100 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Verfügungsmittel Veranstaltungen Fabrik Heeder 37 38 52910000 Sonstige Dienstleistungen P41501010050 Sammlung 52910000 Sonstige Dienstleistungen 21.543,00 1.030,00 5.400,00 1.650,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 21.09.2016 Zur Beschäftigung eines Technikers in der P41401020000, Kostenart 44111100 - Mieten Fabrik Heeder zur Sicherstellung des und Pachten von Dritten -. laufenden Betriebes. Mehrerträge bei dem Innenauftrag 15.08.2016 Für die Restauration einer Skulptur. 04.08.2016 Für die Verwendung eines Zuschusses für P41501010050, Kostenart 44880100 Erstattungen übrige Bereiche -. P41501010100 Ausstellungen allgemein Kunstmuseen 39 52910000 Sonstige Dienstleistungen 90.000,00 15.168,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag P41501010000, Kostenart 41410000 - die Restaurierung einer Außenskulptur. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. Gesamtsumme III. Quartal 772.086,64 10 Teilergebnisplan