Verwaltungsvorlage (Meldung 2016 TFP 3.pdf)

Anlage Nr. 2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.07.2016 – 30.09.2016 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2016 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 26.10.2016 und des Rates am 03.11.2016) III. Quartal 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 1 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P00101020000 Verwaltungsmanagement 78322000 Erwerb von bewegl.VG < 410 EUR 3.800,00 340,00 (7.001.005.720) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 14.09.2016 P00101020000, Kostenart 78321000 Für die Beschaffung eines Kühlschranks zur Gästebewirtung. (7.501006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 2 78322100 Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR 0,00 300,00 (7.001.005.720) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 08.09.2016 Für die Beschaffung eines Diensthandys. 14.09.2016 Für die Beschaffung eines Faxgerätes. 11.08.2016 Für die Maßnahme fliegende Bauten P00503020000, Kostenart 78321000 (7.505036.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 3 310,00 Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P00101020000, Kostenart 78321000 (7.501006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 10,00 EUR und P00503020000, Kostenart 78321000 (7.505036.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 300,00 EUR. 4 P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 3.500,00 29.500,00 (7.505006.700.400) 5 78322000 (7.005005.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 2.500,00 25.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P00501020000, Kostenart 78321000 Designweihnachtsmarkt und für (7.605001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > Büromöbelausstattung aufgrund des 410 EUR -. Umzuges in die Samtweberei. Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P01004030000, Kostenart 78321000 21.07.2016 Für Büromöbelausstattung aufgrund des Umzuges in die Samtweberei. (7.510086.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. III. Quartal 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag 6 20.500,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 11.08.2016 P00501020000, Kostenart 78321000 Für Büromöbelausstattung aufgrund des Umzuges in die Samtweberei. (7.605001.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. P02104010000 Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Darlehnsforderungen 7 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 500,00 1.260,00 (7.521076.700.400) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 26.07.2016 Für Büromöbelausstattung. 08.08.2016 Für Büromöbelausstattung. 26.07.2016 Für Büromöbelausstattung. 03.08.2016 Für den Um- und Ausbau eines MB Sprinter P02103030000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 8 840,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103030000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 9 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 100,00 290,00 (7.021080.720) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103030000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 10 P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR (7.637186.700.160) 60.000,00 1.660,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P0370101000, Kostenart 78321000 Kasten zum MTW. (7.637186.700.140) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. III. Quartal 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 11 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 0,00 5.300,00 (7.037010.720) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 25.07.2016 Für die Beschaffung von 50 Festzeltgarni- P0370102000, Kostenart 78321000 turen im Zusammenhang mit der (7.637156.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > Verwirklichung des Konzeptes für ein 410 EUR -. zukünftiges mobiles und autarkes Verpflegungssystem. 12 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 0,00 4.500,00 (7.037010.720) 13 P05105060000 Kinder- und Familienbüro 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 25.000,00 5.000,00 (7.651041.700.100) bereits nachbewilligt 14 78520000 Auszahlungen für (7.651061.700.300) Tiefbaumaßnahmen bereits nachbewilligt 15 78520000 Auszahlungen für (7.651061.700.500) Tiefbaumaßnahmen Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 29.07.2016 Für die Beschaffung von Transportgestellen P0370102000, Kostenart 78321000 für die angeschafften Festzeltgarnituren (7.637156.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > sowie von Bannern zur Beschriftung von 410 EUR -. Zelten. Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag 22.09.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung von P99999990000, Kostenart 69999998 - Mittel aus städtebaul. Verträgen, hier: Einzahlungen aus Vorjahren -. Anschaffung von Toren für einen Bolzplatz. 3.500,00 425.000,00 22.500,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag 26.07.2016 Zur zweckentsprechenden Verwendung von P99999990000, Kostenart 69999998 - Stiftungsmittel für den Kinderspielplatz Am Einzahlungen aus Vorjahren -. Flohbusch. 28.000,00 0,00 6.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 78520000 13.09.2016 Für die Begleichung von Mehrkosten für Architektenleistungen. (7.667166.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. III. Quartal 4 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 16 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05201030000 BgA Sportplätze 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 4.500,00 100.000,00 (7.552016.700.400) Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag 05.08.2016 P99999990000, Kostenart 69999998 - Für die Ersatzbeschaffung von vier Kleintraktoren. Einzahlungen aus Vorjahren -. 17 P06000000000 FB-Overhead 60 78321100 Erwerb von bewegl.IT > 410 EUR 0,00 400,00 (7.560136.700.100) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 28.09.2016 P06001010000, Kostenart 78520000 Für die Beschaffung von Hardware für neue Mitarbeiter. (7.660136.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 18 P06002010000 Immobilienservice 78340000 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0,00 30.000,00 (7.660046.780.105) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 09.08.2016 P06002010000, Kostenart 78510000 Für die Einrichtung des Neubaus KiTa Am Kinderhort. (7.660041.700.200) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -. 19 P06602030000 Straßenbau, -unterhaltung 78520000 Auszahlungen für (7.266210.700.200) Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 25.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 18.08.2016 P06602030000, Kostenart 78520000 Zur Umsetzung der geförderten Maßnahme "Barrierefreiheit im öffentlichen Raum". (7.266110.700.200) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 20 78520000 Auszahlungen für (7.666456.700.100) Tiefbaumaßnahmen 500.000,00 17.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602020000, Kostenart 78321000 15.07.2016 Für die Materialänderung des Oberbaus der bereits begonnenen Maßnahme Kölner Str. (7.666061.700.100)- Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. III. Quartal 5 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 21 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06701010000 Planung und Neubau von Freiflächen 78520000 Auszahlungen für (7.667121.700.400) Tiefbaumaßnahmen 614.000,00 16.700,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag 07.07.2016 P06701010000, Kostenart 68180000 Für die einheitliche Flächengestaltung des Blumenplatzes. (7.667121.705.500) - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -. 22 48.000,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag 25.08.2016 P6701010000, Kostenart 68180000 Für die Begleichung der Schlussrechnung der Maßnahme Blumenplatz. (7.667121.705.500) - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - von 38.400,00 EUR und Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06103001000, Kostenart 78520000 (7.661006.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - von 9.600,00 EUR. P06702010000 Grünunterhaltung für andere Fachbereiche 23 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 145.000,00 18.000,00 (7.667171.700.100) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 25.07.2016 P06702020000, Kostenart 78321000 Für die Beschaffung eines Fahrgestells sowie eines Kranaufbaus. (7.567026.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 24 78340000 Ersatzbeschaffungen Festwerte 250.000,00 (7.367011.780) bereits nachbewilligt III. Quartal 5.700,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag 06.07.2016 Für Baumpflanzungen an der Uerdinger P99999990000, Kostenart 69999998 - Straße als Ausgleichsmaßnahme für die Einzahlungen aus Vorjahren -. Errichtung eines Ersatzfestplatzes in Traar. 46.610,00 6 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 25 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06702020000 Öffentliche Grünanlagen und Parks 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 87.220,00 11.000,00 (7.667041.700.100) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 06.07.2016 P06702020000, Kostenart 78321000 Für die Ersatzbeschaffung von Pritschenfahrzeugen. (7.567026.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 26 P06703010000 Wald- und Forstwirtschaft 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 95.000,00 5.800,00 (7.667176.700.100) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 29.07.2016 P06702020000, Kostenart 78321000 Für den erforderlichen Mehrbedarf zur Ersatzbeschaffung eines Forstschleppers. (7.567026.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. bereits nachbewilligt 27 P06791010000 Friedhöfe 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 22.500,00 1.000,00 2.000,00 (7.567046.700.400) Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 04.07.2016 Für die Beschaffung von speziellen P06791010000, Kostenart 78321000 Arbeitsplatzausstattungen für körperlich (7.667046.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > eingeschränkte Mitarbeiter. 410 EUR -. 28 6.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag 04.08.2016 Für die Beschaffung von speziellen P06791010000, Kostenart 78321000 Arbeitsplatzausstattungen für körperlich (7.667046.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > eingeschränkte Mitarbeiter. 410 EUR -. Gesamtsumme III. Quartal 408.560,00 7 Teilfinanzplan