Verwaltungsvorlage (Veränderungen Verwaltung.pdf)

11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB I I FB 5 5 II 20 II II 21 21 II 21 II II 21 21 II 21 II 32 II III 32 10 III 10 II III III III III III 32 10 37 50 50 50 III 50 III 50 III 50 IV 40 IV IV 40 40 Sachverhalte Baustellenmarketing Verlagerung vom GB VI Baustellenmarketing Verlagerung an GB I Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber dem DRK für Herongen Anpassung der Mieterträge Wochenmärkte Spätere Beschlussfassung Landpachten Grünunterhaltung (Kompensation für Landpachten und Wochenmärkte) Verlagerung von Mieterträge vom FB 67 Verschiebung der Maßnahme Fischeln Südwest Verkauf von Grundstücken über Buchwert (Ansatz ab 2016 neu 1.000.000 Euro) Fundtierverwaltung, sachgerechte Verbuchung ( Innenauftrag ) Mehrkosten Personalmehrbedarf für die Asylsachbearbeitung im FB 32 Verlagerung Festwerte FB 10 Verlagerung der ILV-Erträge von P01004030000 nach G01002120000 Bußgelder sowie Unterhaltungskosten für Fahrzeuge (saldiert) Erstattung von Versorgungsbezügen Fahrzeugunterhaltung FB 37 Bundesbeteiligung KDU (Auswirkungen Bundesteilhabegesetz) Zuschuss Freiwilligenzentrum Saldierter Mehrbedarf Flüchtlinge Anpassung Zuschuss Behindertenfahrdienst gemäß Ratsbeschluss Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuT-Mittel des FB 50 Erhöhung der Landeszuweisung für die Versorgungsverwaltung Verlagerung der konsumtiven Bildungspauschale in den investiven Bereich Festwerte FB 40 Landesmittel Inklusion zur Deckung für Personalmehrbedarf 2015 -15.000 15.000 2016 2017 2018 Haushaltsneutral 0 x 0 x 0 0 0 0 950 -30.000 -22.000 80 -30.000 0 80 -30.000 0 80 -30.000 0 52.000 -323.030 0 30.000 -479.030 0 30.000 -479.030 0 30.000 -479.030 -577.500 0 700.000 700.000 700.000 -65.300 -151.080 0 -102.750 -237.870 0 -102.750 -240.250 0 0 -242.660 0 0 -580.000 17.656 -137.000 0 -22.000 -3.060.596 0 0 0 0 0 0 -3.481.403 0 0 0 0 2.500.000 0 -3.375.369 0 0 0 0 7.500.000 0 -2.943.406 -19.460 -17.460 -15.460 -13.460 19.900 25.000 19.850 25.000 0 25.000 0 25.000 -1.994.418 -4.400 123.790 -2.987.820 -4.400 123.790 0 0 123.790 0 0 123.790 Seite 1 von 17 x x x x x x x x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB FB IV 40 IV IV 40 40 IV 40 IV 40 IV 40 IV 40 IV IV IV IV IV 41 41 41 41 41 IV 51 IV 51 IV 51 IV IV 51 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 Sachverhalte Inklusion an Grundschulen zur Deckung für Personalmehrbedarf + Sachaufwand Anpassung der Kosten für Kopiergeräte Verlagerung von Kosten des FB 60 (Schulsporthallen) Personalkosten Inklusion (aufgrund der gesonderten Meldung des FB 10) Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuT-Mittel des FB 50 Verlagerung Festwerte Schulsporthallen vom FB 60 Elternbeiträge Grundschulen Anpassung an die Satzung (Vorlage 821/14) Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (DTM) Wenigeraufwendungen Aufsichtsdienst KWM Mehraufwendungen Nachbesetzung Museumsleiter/in KWM Wegfall Mieterträge Fabrik Heeder Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (MBL) Geldleistungen Tagespflegepersonen (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Mitgliedsbeiträge/Mündelschließfächer Kompensation sinkender Finanzerträge durch Absenkung der Druckkosten bei der Jugendarbeit Sachkontenkorrektur Kostenerstattung Helios Rückzahlung von Hilfen Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Projektförderung "Jugend stärken" sowie Weiterleitung von Fördermittel an Dritte (P05104010000) Teamsupervisionen Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse und Tagespflegepersonen) Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Personal) 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 66.790 0 0 66.790 0 -64.277 66.790 0 -64.970 66.790 0 -65.670 x x x -74.220 -149.950 -151.460 -152.980 x -19.900 0 -19.850 0 0 0 0 0 x 32.335 250 107.000 -22.000 -18.127 1.500 72.504 250 0 0 -18.308 1.500 72.504 250 0 0 -18.492 1.500 72.504 250 0 0 -18.676 1.500 -55.741 0 -134.614 0 -138.683 0 -142.874 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x -684.259 -605.386 -601.317 -597.126 x -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 x 740.000 740.000 740.000 740.000 x 952.000 970.000 712.530 930.820 x Seite 2 von 17 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB IV IV IV IV IV V V V V V V V V V V V V V VI VI FB Sachverhalte Landeszuweisungen für KiTas (Bundesprogramm Entlastung der 51 Kommunen) Projektförderung "Jugend stärken" sowie Weiterleitung von 51 Fördermittel an Dritte (P05104020000) 51 Schulungen zum Thema Inklusion (inkl. Deckung) Korrektur der Ansätze für das Seifenkistenrennen ab 2016 zur 51 Realisierung der HSK-Maßnahme IV- 18 41- KB Verlagerung ILV des Literaturhauses 52 Anmietung eines Hubsteigers in 2015 (inkl. Deckung) 60 Verlagerung von Kosten an den FB 40 (Schulsporthallen) 60 Mieten für Asylbewerberunterkünfte U3-Ausbau (Verzicht auf Festwerte bei der Anpassung des 60 Raumangebots 60 Anpassung der Zinsleistungen Hauptfeuerwache 60 Fortführung der Bewachung städt. Objekte Schulformänderungen (Reduzierung der Festwerte um einmalig 60 100.000 Euro in 2015) Anpassung der Energiekosten an das Rechnungsergebnis 2014 (bei 60 5% Steigerung p.a.) Anpassung der Gebäudeunterhaltung an das Rechnungsergebnis 60 2014 (bei 2% Steigerung p.a.) 61 Ordnungsgemäße Zuordnung der Kosten für die EXPO 61 IT-Wartungskosten (Deckung durch Gutachten) 66 Baustellenmarketing Verlagerung vom GB V Einbau einer feuerverzinkten Zaunanlage (i.H.v. 1.500 Euro; Deckung 66 durch Wenigeraufwand bei Grafikkarten, die bereits 2014 beschafft worden sind.) Verrechnung des BgA Verwertung von Alttextilien mit dem Produkt 36 Abfallwirtschaftsplanung Anpassung ILV (Leistung an FB 67), finanziert über SoPO in 2015 36 und Gebühren ab 2016 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 -500.000 13.333 0 0 64.277 -500.000 13.466 0 0 64.970 -500.000 13.600 0 0 65.670 -500.000 x x x 60.000 0 -50.000 120.000 0 -50.000 60.000 -27.950 -50.000 0 -1.750 -50.000 100.000 0 0 0 1.380.884 1.754.752 1.840.153 1.892.310 559.000 0 0 -15.000 1.746.826 0 0 0 2.334.980 0 0 0 2.469.167 0 0 0 x x x 0 0 0 0 x 31.610 27.530 23.380 19.140 0 0 0 0 Seite 3 von 17 x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan in Euro GB FB VI 36 VI 52 VI VI 52 67 VI 67 VI 67 VI VI VI VI 67 67 67 VI Sachverhalte Anpassung der Gebühren für die Straßenreinigung an den Wirtschaftsplan Sanierung BSA Gladbacher Straße, Auflösung von Rückstellung sowie Inanspruchnahme Sportpauschale aus Vorjahren Sanierung BSA Gladbacher Straße Baustellenmarketing Verlagerung an GB I Erhebung eines Entgeltes für das Umweltzentrum (Vertagung der politischen Beschlussfassung in 2015) Erhöhung der Kleingartenpacht (Vertagung der politischen Beschlussfassung in 2015) Festwerte Straßenbäume Dakerstraße Anpassung ILV u.a. Papierkorbleerung (Deckung durch FB 36) Verlagerung von Mieterträge an FB 21 Baustellenmarketing Verlagerung an GB I GB-übergreifend III 10 Personalkostenneuberechnung FB 10 Zinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO (Anpassung an das II 21 Rechnungsergebnis 2014) II 21 Anpassung der Grundsteuer B an das Rechnungsergebnis 2014 II 20 Ergebnisse Arbeitskreis Steuerschätzungen -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer - Landschaftsumlage Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Auswirkungen II 20 Bundesteilhabegesetz) II 20 Schlüsselzuweisungen, Anpassung an den Bescheid 2015 II 20 Zinsen für investive Kredite Zinsen für Liquiditätskredite (Anpassung an das derzeitige Zinsniveau II 21 sowie die aktualisierte Finanzplanung) II 20 Eigenbetrieb Stadtentwässerung II 20 Anpassung Wirtschaftsplan Seidenweberhaus II 20 Anpassung Wirtschaftsplan SWK II 20 Anpassung Dividendenausschüttung SWK II 20 Anpassung Dividenausschüttung Wohnstätte 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 680.119 0 0 0 419.000 -419.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -156.000 -12.252 189.000 323.030 10.000 0 0 189.000 479.030 0 0 0 189.000 479.030 0 0 0 189.000 479.030 0 -1.951.701 -2.199.761 -2.145.401 -2.157.950 569.850 557.106 554.548 557.106 539.094 557.106 523.485 557.106 -4.344.125 -403.037 0 -4.482.898 -415.936 168.127 -4.422.309 -428.830 -725.247 -4.546.236 -442.123 -1.318.858 0 -29.548 1.125.990 0 -30.996 1.538.000 3.400.000 -32.298 1.528.000 -9.600.000 -33.880 1.592.000 300.089 -2.622.000 -393.980 -200.000 -5.764.625 -499.435 1.079.798 -1.459.000 -124.700 -400.000 -4.374.700 -499.435 1.580.478 -677.000 -4.200 -400.000 -5.958.875 -499.435 3.779.526 134.000 19.500 -400.000 -4.680.100 -6.976.232 Seite 4 von 17 x x x x x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum Ergebnisplan GB II II II II II II FB 20 Sachverhalte Anpassung Wirtschaftsplan DSM Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 20 WFG Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 20 GGK 20/21 Anpassung Gewerbesteuer inkl. Umlagen 21 Spätere Beschlussfassung der Hundesteuersatzung 21 Korrektur der Vergnügungssteuer 2015 19.600 Veränderung zum HHPlanentwurf 2018 31.400 Haushaltsneutral -13.000 -22.000 -12.000 -30.000 x 13.000 -3.619.870 -200.000 -260.000 22.000 -3.619.870 0 -260.000 12.000 -3.619.870 0 -260.000 30.000 -3.619.870 0 -260.000 x 39.380 0 0 0 Auswirkungen unterjährig ausgesprochener Nachbewilligungen Saldo in Euro 2016 2017 24.700 26.400 -19.982.275 -15.688.623 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 5 von 17 -7.365.695 -17.899.713 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB I I FB 5 5 II 20 II II 21 21 II 21 II 21 II 32 II II III III 32 32 10 37 III 50 III III 50 50 III 50 III 50 III 50 IV 40 IV 40 IV 40 IV IV 40 40 IV 40 IV 40 Sachverhalte Baustellenmarketing Verlagerung vom GB VI Baustellenmarketing Verlagerung vom GB V Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber dem DRK für Herongen Anpassung der Mieterträge Wochenmärkte Spätere Beschlussfassung Landpachten Grünunterhaltung (Kompensation für Landpachten und Wochenmärkte) Verlagerung von Mieterträge vom FB 67 Fundtierverwaltung, sachgerechte Verbuchung ( Innenauftrag ) Mehrkosten Personalmehrbedarf für die Asylsachbearbeitung im FB 32 Bußgelder sowie Unterhaltungskosten für Fahrzeuge (saldiert) Erstattung von Versorgungsbezügen Fahrzeugunterhaltung FB 37 Bundesbeteiligung KDU (Auswirkungen Bundesteilhabegesetz) Zuschuss Freiwilligenzentrum Saldierter Mehrbedarf Flüchtlinge Anpassung Zuschuss Behindertenfahrdienst gemäß Ratsbeschluss Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuTMittel des FB 50 Erhöhung der Landeszuweisung für die Versorgungsverwaltung Verlagerung der konsumtiven Bildungspauschale in den investiven Bereich Landesmittel Inklusion zur Deckung für Personalmehrbedarf Inklusion an Grundschulen zur Deckung für Personalmehrbedarf + Sachaufwand Anpassung der Kosten für Kopiergeräte Verlagerung von Kosten des FB 60 (Schulsporthallen) Personalkosten Inklusion (aufgrund der gesonderten Meldung des FB 10) Finanzierung des kommunalen Integrationszentrum über BuTMittel des FB 50 2015 -15.000 -15.000 2016 2017 2018 Haushaltsneutral x x 0 0 0 0 0 0 950 -30.000 -22.000 80 -30.000 0 80 -30.000 0 80 -30.000 0 x x 52.000 -323.030 30.000 -479.030 30.000 -479.030 30.000 -479.030 x x -65.300 -151.080 -580.000 17.656 -137.000 -102.750 -237.870 0 0 0 -102.750 -240.250 0 0 0 0 -242.660 0 0 0 0 -22.000 -3.060.596 0 0 -3.481.403 2.500.000 0 -3.375.369 7.500.000 0 -2.943.406 -19.460 -17.460 -15.460 -13.460 19.900 19.850 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -1.994.418 123.790 -2.987.820 123.790 0 123.790 0 123.790 x 66.790 0 0 66.790 0 -64.277 66.790 0 -64.970 66.790 0 -65.670 x x x -74.220 -149.950 -151.460 -152.980 x -19.900 -19.850 0 0 x Seite 6 von 17 x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB FB IV 40 IV IV IV IV IV 41 41 41 41 41 IV 51 IV 51 IV 51 IV IV 51 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 IV 51 V V V V V 52 60 60 60 60 Sachverhalte Elternbeiträge Grundschulen Anpassung an die Satzung (Vorlage 821/14) Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (DTM) Wegfall Mieterträge Fabrik Heeder Wenigeraufwendungen Aufsichtsdienst KWM Mehraufwendungen Nachbesetzung Museumsleiter/in KWM Abbau Vergünstigungen Flachsmarkt (MBL) Geldleistungen Tagespflegepersonen (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Mitgliedsbeiträge/Mündelschließfächer Kompensation sinkender Finanzerträge durch Absenkung der Druckkosten bei der Jugendarbeit Sachkontenkorrektur Kostenerstattung Helios Rückzahlung von Hilfen Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse (Kompensation durch gesonderte Landeszuweisungen) Projektförderung "Jugend stärken" sowie Weiterleitung von Fördermittel an Dritte (P05104010000) Teamsupervisionen Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Betriebskostenzuschüsse und Tagespflegepersonen) Landeszuweisungen für KiTas (zweckgebunden für Mehrbedarf Personal) Landeszuweisungen für KiTas (Bundesprogramm Entlastung der Kommunen) Projektförderung "Jugend stärken" sowie Weiterleitung von Fördermittel an Dritte (P05104020000) Schulungen zum Thema Inklusion (inkl. Deckung) Korrektur der Ansätze für das Seifenkistenrennen ab 2016 zur Realisierung der HSK-Maßnahme IV- 18 Anmietung eines Hubsteigers in 2015 (inkl. Deckung) Verlagerung von Kosten an den FB 40 (Schulsporthallen) Mieten für Asylbewerberunterkünfte Anpassung der Zinsleistungen Hauptfeuerwache Fortführung der Bewachung städt. Objekte 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 32.335 250 -18.127 107.000 -22.000 1.500 72.504 250 -18.308 0 0 1.500 72.504 250 -18.492 0 0 1.500 72.504 250 -18.676 0 0 1.500 -55.741 0 -134.614 0 -138.683 0 -142.874 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x -684.259 -605.386 -601.317 -597.126 x -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 x 740.000 740.000 740.000 740.000 x 952.000 970.000 712.530 930.820 x 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -50.000 13.333 0 64.277 -500.000 0 -50.000 13.466 0 64.970 -500.000 -27.950 -50.000 13.600 0 65.670 -500.000 -1.750 -50.000 Seite 7 von 17 x x x x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB FB V 60 V 60 V V V 61 61 66 V 66 VI 36 VI 36 VI 36 VI VI 52 67 VI 67 VI 67 VI VI 67 VI Sachverhalte Anpassung der Energiekosten an das Rechnungsergebnis 2014 (bei 5% Steigerung p.a.) Anpassung der Gebäudeunterhaltung an das Rechnungsergebnis 2014 (bei 2% Steigerung p.a.) Ordnungsgemäße Zuordnung der Kosten für die EXPO IT-Wartungskosten (Deckung durch Gutachten) Baustellenmarketing Verlagerung an GB I Einbau einer feuerverzinkten Zaunanlage (i.H.v. 1.500 Euro; Deckung durch Wenigeraufwand bei Grafikkarten, die bereits 2014 beschafft worden sind.) Verrechnung des BgA Verwertung von Alttextilien mit dem Produkt Abfallwirtschaftsplanung Anpassung ILV (Leistung an FB 67), finanziert über Gebühren ab 2016 Anpassung der Gebühren für die Straßenreinigung an den Wirtschaftsplan Sanierung BSA Gladbacher Straße Baustellenmarketing Verlagerung an GB I Erhebung eines Entgeltes für das Umweltzentrum (Vertagung der politischen Beschlussfassung in 2015) Erhöhung der Kleingartenpacht (Vertagung der politischen Beschlussfassung in 2015) Verlagerung von Mieterträge an FB 21 Baustellenmarketing Verlagerung an GB I GB-übergreifend III 10 Personalkostenneuberechnung FB 10 Zinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO (Anpassung an das II 21 Rechnungsergebnis 2014) II 21 II 20 Anpassung der Grundsteuer B an das Rechnungsergebnis 2014 Ergebnisse Arbeitskreis Steuerschätzungen -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer - Landschaftsumlage 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 1.380.884 1.754.752 1.840.153 1.892.310 559.000 0 0 15.000 1.746.826 0 0 0 2.334.980 0 0 0 2.469.167 0 0 0 x x x 0 0 0 0 x 31.610 27.530 23.380 19.140 0 189.000 189.000 189.000 x 148.119 -419.000 5.000 400.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 x -12.000 0 0 0 -156.000 323.030 10.000 0 479.030 0 0 479.030 0 0 479.030 0 -1.951.701 -2.199.761 -2.145.401 -2.157.950 569.850 554.548 539.094 523.485 557.106 557.106 557.106 557.106 -3.995.098 -403.037 0 -4.133.872 -415.936 168.127 -4.073.284 -428.830 -725.247 -4.197.209 -442.123 -1.318.858 Seite 8 von 17 x x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum konsumtiven Finanzplan in Euro GB II II II II II II II II II II II II II II II FB Sachverhalte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Auswirkungen 20 Bundesteilhabegesetz) 20 Schlüsselzuweisungen, Anpassung an den Bescheid 2015 20 Zinsen für investive Kredite Zinsen für Liquiditätskredite (Anpassung an das derzeitige 21 Zinsniveau sowie die aktualisierte Finanzplanung) 20 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 20 Anpassung Wirtschaftsplan Seidenweberhaus 20 Anpassung Wirtschaftsplan SWK 20 Anpassung Dividendenausschüttung SWK 20 Anpassung Dividenausschüttung Wohnstätte 20 Anpassung Wirtschaftsplan DSM Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 20 WFG Anpassung an Wirtschaftsplan 2015 20 GGK 20/21 Anpassung Gewerbesteuer inkl. Umlagen 21 Spätere Beschlussfassung der Hundesteuersatzung 21 Korrektur der Vergnügungssteuer 2015 Auswirkungen unterjährig ausgesprochener Nachbewilligungen Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 -29.548 1.125.990 0 -30.996 1.538.000 3.400.000 -32.298 1.528.000 -9.600.000 -33.880 1.592.000 300.089 -2.622.000 -393.980 -200.000 -5.764.625 -499.435 19.600 1.079.798 -1.459.000 -124.700 -400.000 -4.374.700 -499.435 24.700 1.580.478 -677.000 -4.200 -400.000 -5.958.875 -499.435 26.400 3.779.526 134.000 19.500 -400.000 -4.680.100 -6.976.232 31.400 -13.000 -22.000 -12.000 -30.000 x 13.000 -3.619.870 -200.000 -260.000 22.000 -3.619.870 0 -260.000 12.000 -3.619.870 0 -260.000 30.000 -3.619.870 0 -260.000 x 39.380 0 0 0 -20.916.596 -15.755.197 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 9 von 17 -7.676.670 -17.673.186 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB FB I 01 I 01 I 01 I 14 II 21 II 21 II 21 II II 21 32 II 32 III III 10 10 III 10 III 10 III 37 III 37 III 37 III 37 Sachverhalte Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den Ankauf von bewegl. Vermögen i.H.v. 3.000 Euro Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den Ankauf von bewegl. Vermögen i.H.v. 5.000 Euro Kürzung der Verpflichtungsermächtigung 2015 für den Ankauf von bewegl. Bauten für den Weihnachtsmarkt um 50.000 Euro Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den Ankauf von Software i.H.v. 5.000 Euro Darlehensrückflüsse Einzahlungen aus Grundstücksverkehr (Anpassung an die Konsolidierungsvorgabe) Grundstücksverkehr (Deckung für Kassenautomat sowie Investitionsliste) Verschiebung der Maßnahme Fischeln Südwest Kassenautomat FB 32 Radarwagen inkl. Messtechnik (Verschiebung nach 2016, Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung) Verlagerung Festwerte FB 10 Verlagerung IT FB 10 (inkl. Deckung Telekommunikation) Korrektur Veranschlagung PSP Elemente Telekommunikation TK-Anlage Rathaus: Verlagerung des Ansatzes 2015 nach 2016 bei gleichzeitiger Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung um 100.000 Euro auf 200.000 Euro Wegfall der VE 2015 für den Ankauf Rettungsdienstfahrgestelle in 2017 (i.H.v. 260.000 Euro) Wegfall der VE 2015 für den Ankauf Mannschaftstransportwagen in 2017 (i.H.v. 105.000 Euro) Kleinalarmfahrzeug (Verschiebung des Ankaufs von Aufbauten nach 2016, Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung 2015) Einsatzleitfahrzeug (Verschiebung des Ankaufs von Aufbauten nach 2016, Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung 2015) 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 7.614 0 19.716 0 20.618 x 0 700.000 700.000 700.000 500.000 0 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 -577.500 0 x 140.000 0 7.000 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 x x -7.000 0 0 0 x 100.000 -100.000 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 -70.000 0 0 70.000 -70.000 0 0 Seite 10 von 17 x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB FB III 50 III 50 2017 2018 -16.350 -16.350 -120.000 0 0 0 1.993.882 -4.400 4.400 -760 2.988.000 -4.400 4.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 148.890 -148.890 51/67 Kürzung der Verpflichtungsermächtigung 2015 für den Bau von Kinderspielplätzen um 315.000 Euro auf 110.000 Euro 0 0 0 0 x Kürzung der Mittel für Inklusion i.H.v. 50.000 Euro ab 2016 bei den Landeszuweisungen und der Hochbaumaßnahme Erbbaurechte FB 60 0 -34.270 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 x 920.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 6.300.000 -893.000 893.000 0 0 IV IV IV 40 41 41 IV 41 V 60 V 60 60 V 60 V 60 V 2016 -16.350 40 V 2015 -17.310 IV IV Sachverhalte diverse kleinere Investitionen FB 50 (Veranschlagungskorrektur) Haushaltsneutral 60 Anschaffung von 20 Industriewaschmaschinen und -trockner sowie einem Fahrzeug aufgrund der Asylbewerber Bildungspauschale, Anpassung an den Bescheid 2015 und die Investitionsliste 2015 Festwerte FB 40 (Deckung durch Kulturbüro) Kulturbüro Deckung für FB 40 Bürodrehstuhl Kunstmuseen Erstausstattung Kaiser-Wilhelm-Museum (teilweise Verlagerung nach 2016 bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung) Kaiser-Wilhelm-Museum: Verlagerung von 2015 nach 2016 gemäß Baufortschritt, Wegfall der Regressansprüche i.H.v. 280 T Euro sowie Verzicht einer neuen Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 Euro in 2015 Berücksichtigung von Städtebaufördermittel für nationale Projekte (Stadthaus) Sanierung Stadthaus: Verlagerung von 2016 nach 2015 (bei gleichzeitigem Verzicht einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.747.000 Euro) Technik- und Dienstleistungszentrum (Berücksichtigung von MehrbedarfenSanierung Stadthaus: Verlagerung von 2016 nach 2015 (bei gleichzeitigem Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung um 200.000 Euro) 200.000 450.000 -1.150.000 -1.000.000 Seite 11 von 17 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB V FB 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V V V V V V 60 60 60 60 60 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 62 Sachverhalte Gebundener Ganztag Horkesgath Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes für Bismarckschule Bismarckschule (Verlagerung von 2015 nach 2016 bei gleichzeitigem Verzicht der Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 Euro) Musikschule (Verlagerung aus 2014) U3-Ausbau (Verschiedene Maßnahmen des FB 60, bei gleichzeitiger Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 2,315 Mio. Euro) U3-Ausbau - Stufenplan IIb (Verschiebung um 1 Jahr) KiTA Florastraße Albert-Schweitzer-Realschule Hauptfeuerwache Planungskosten Leitstelle Hauptfeuerwache PPP-Beratung Hauptfeuerwache Anpassung Tilgungsleistungen Schulformänderungen (Reduzierung der Festwerte um einmalig 100.000 Euro sowie der Hochbaukosten von 300.000 Euro in 2015, bei gleichzeitigem Wegfall der Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 500.000 Euro)) KGS Traar, Schulhofsanierung (Anpassung an vorliegendes Angebot) Gesamtschule Kaiserplatz (Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung um 400.000 Euro auf 100.000 Eurosowie Verlagerung eines Teilansatzes von 300.000 Euro von 2016 nach 2018) Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes für Berufskolleg Uerdingen Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes für GGS Eichendorffstraße Sanierung Süd II, Verschiebung um 1 Jahr 2015 -325.000 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 0 0 0 270.000 855.000 0 250.000 -170.000 400.000 0 -650.000 0 0 0 411.917 0 -10.000 -355.000 -160.000 -170.000 0 -2.307.000 250.000 0 0 0 0 -27.050 -96.000 3.250.000 0 0 0 0 -36.000 -30.000 6.250.000 0 0 0 0 -35.200 400.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 300.000 0 -300.000 0 0 100.000 950.000 0 0 0 0 Seite 12 von 17 267.000 500.000 1.300.000 -2.700.000 x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB FB V 62 V 62 V 62 V 66 V V V V 66 66 66 66 V 66 V 66 Sachverhalte Stadtumbau West - Reduzierung der Förderung, Verschiebung um 1 Jahr für das Umfeld KWM (bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2.282.030 Euro) Stadtumbau West - Verschiebung um 1 Jahr für Blumenplatz(bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 614.000 Euro) Stadtumbau West - Verschiebung um 1 Jahr für KSP Dreikönigenstraße Philadelphiastraße Berücksichtigung von Planungskosten in 2016 sowie Anpassung der Landeszuweisungen LZA Düsseldorfer Straße - Hafenstraße - Neuveranschlagung von in 2014 nicht abgerechneten Planungskosten - Wegfall der VE 2015 (Neuveranschlagung im HH 2016 i.H.v. 962.600 Euro), keine Zahlungswirksamkeit Dakerstraße - Neuveranschlagung von in 2014 nicht abgerechnten Baukosten Ostwall (Anpassung an die aktuellen Bewilligungsbescheide sowie an die fortgeschriebenen Baukosten, sowie Einplanung einer Verpflichtungsermächttigung von 3.497.000 Euro) Kölner Straße - Aufweitung von Ritterstraße bis Kochstraße benötigte Planungskosten zur Vorbereitung der Ausschreibung in 2016 Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße (Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2015 um 220.000 Euro ) Verzicht auf eine VE 2015 i.H.v. 190.000 Euro für Umgehungsstraße Fischeln Südwest 2015 2016 398.990 -438.704 0 0 133.838 -133.768 0 0 14.000 -14.000 0 0 0 -350.000 150.000 -200.000 -64.350 0 0 0 -70.500 0 0 0 5.202.500 -1.859.900 -700 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 13 von 17 2017 Haushaltsneutral 2018 x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB V V V V V V V V V V V V V V V V V FB Sachverhalte Stadtumbau West Neusser Straße, 2. BA, Verlagerung nach 62/66 2016 sowie Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.037.000 Euro 66 Konzept Gewässerentwicklung (Verzicht in 2015) Sanierung Rheindeich (Mehrbedarf und Anpassung der 66 Landeszuweisung) 66 Hafenringstraße (Anpassung der Zuweisung) 66 Rheinblick 66 Erneuerung LZA zur ÖPNV-Beschleunigung Erneuerung Verkehrsrechner (Anpassung an vorliegendes 66 Angebot) 66 Erneuerung Radwege Ankauf von Fahrzeugen (Verschiebung nach 2016, bei 66 gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung) 66 B&R-Anlage Bellenweg (Verzicht auf Maßnahme) Rheinblick: Kronenstraße/Casinogasse (Verschiebung um 1 66 Jahr, bei (gleichzeitiger Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung auf 50.000 Euro) Europapark Fichtenhain, 2. BA (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 450.000 Euro, bei 66 gleichzeitiger Verlagerung der Maßnahme von 2016 nach 2017) Radwegeneubau (Verzicht auf eine 66 Verpflichtungsermächtigung von 330.000 Euro) Hafenringstraße (Verzicht auf eine 66 Verpflichtungsermächtigung von 762.000 Euro) LZA St.-Anton-Straße/Preußenring (Berücksichtigung von 66 Mitteln aus der Investitionsinitiative des Bundes) Kölner Straße, von Eichhornstraße bis Hafelsstraße (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 66 Euro), bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes Bahnhofsvorplätze Oppum (Verzicht auf eine 66 Verpflichtungsermächtigung von 270.000 Euro) 2015 2016 109.360 20.000 -263.146 0 0 0 0 0 -6.200 -485.740 170.000 80.000 0 0 -170.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 100.000 0 0 0 0 0 0 150.000 50.000 -150.000 -60.800 0 10.800 0 0 50.000 -50.000 500.000 -500.000 0 450.000 -450.000 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 540.000 0 0 450.000 0 0 x 0 0 0 0 x Seite 14 von 17 2017 Haushaltsneutral 2018 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB FB V 66 V 66 V V 66 66 V 66 V 66 V 66 V 66 VI 52 VI 52 VI 53 VI 67 VI 67 VI 67 VI 67 VI 67 Sachverhalte Hafenerschließung, Mündelheimer Straße (Verschiebung der Baumaßnahme um 1 Jahr) Kreisverkehre Oberbenrader Straße/Meyeshofweg (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 Euro) Aufstockung der Mittel für Radwegerneuerung um 100.000 Euro in 2015 sowie 700.000 Euro ab 2016 bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Mitteln aus der Investitionsoffensive des Bundes in gleicher Höhe Errichtung und Erneuerung der LZA zur ÖPNVBeschleunigung, 4.BA (Teilverlagerung von 2017 nach 2018) Erneuerung der Beleuchtungsanlagen (Teilverschiebung von 2018 nach 2019) Schroersdyk, von Inrather Straße bis Am Schleitershof (Verschiebung der Bauausführung um 1 Jahr) Rheinuferpromenade (Verschiebung um 1 Jahr) Ausbau Winnertzweg (Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre) Berücksichtigung der Sportpauschale gemäß Bewilligungsbescheid Kunstrasenplatz Hölschen Dyk Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung 2015 für den Ankauf von bewegl. Vermögen i.H.v. 2.500 Euro Festwerte Straßenbäume Dakerstraße Ersatzgelder nach BNatSchG (zweckgebundene Verwendung von Einzahlungen aus Vorjahren) Korrekturmeldung Stadtumbau West Stadtgarten Korrekturmeldung Stadtumbau West Kaiser-Friedrich-Hain B-Plan 632 Hans-Boos-Straße (teilweise Verschiebung nach 2016, bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung) 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 0 800.000 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 1.000.000 0 0 330.000 0 58.500 400.000 -388.500 -400.000 0 100.000 0 -100.000 343.115 -357.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.252 0 0 0 0 0 0 -19.188 44.010 0 0 0 0 0 0 -23.733 0 0 0 35.000 -35.000 0 0 Seite 15 von 17 x 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zum investiven Finanzplan in Euro GB FB VI 67 VI 67 VI 67 Sachverhalte Durchführung Landschaftsplan (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 Euro) Sanierung Grünanlagen Rheindeich (Verzicht auf eine Verpflichtungsermächtigung von 300.000 Euro) Verschiebung des Neubaus der Niepkuhlenbrücke um 1 Jahr Auswirkungen unterjährig ausgesprochener Nachbewilligungen Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf 2015 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 438.190 -438.190 x 0 0 0 0 x 8.818.199 -145.994 7.090.156 8.434.878 Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 16 von 17 11.06.2015 Veränderungen der Verwaltung zur Finanzierungstätigkeit GB FB II 20 II 20 II 20 II 20 Sachverhalte zusätzliche Kreditaufnahme durch höhere Tilgungsraten aufgrund von Prolongationen nach der Etateinbringung zusätzliche Kreditaufnahme für den rentierlichen Bereich Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund von Prolongationen bei Kreditinstituten Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund von Prolongationen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2015 in Euro 2016 2017 Haushaltsneutral 2018 321.000 337.000 366.950 383.170 8 0 0 0 -323.000 -339.300 -369.350 -385.070 2.000 1.000 1.000 600 8 -1.300 -1.400 -1.300 II Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf Anmerkungen Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung) + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung) Seite 17 von 17