Verwaltungsvorlage (Fortschreibung bis 2020.pdf)

09.06.2015 Nr. 1 + davon Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Vergnügungsteuer Wettbürosteuer Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich RE 2013 -276.827.077 -118.097 -41.456.296 -107.411.645 -85.431.573 -14.293.728 -1.113.370 -4.730.259 0 Ansatz 2014 -319.135.656 -140.000 -41.550.000 -146.838.889 -89.193.850 -15.572.917 -1.050.000 -4.405.000 0 Ansatz 2015 -296.601.546 -168.875 -47.778.316 -113.554.545 -91.465.762 -16.324.019 -1.230.000 -4.915.000 -53.000 Finanzplanungszeitraum 2016 2017 2018 -305.504.515 -317.567.510 -326.689.893 -168.875 -168.875 -168.875 -47.778.316 -47.778.316 -47.778.316 -116.281.818 -119.009.091 -121.736.365 -96.404.913 -101.610.779 -106.894.539 -16.788.788 -20.653.440 -21.332.497 -1.485.000 -1.485.000 -1.585.000 -4.915.000 -4.915.000 -4.915.000 -53.000 -53.000 -53.000 Prognose 2019 -335.824.756 -168.875 -47.778.316 -124.480.683 -112.453.055 -21.826.404 -1.585.000 -4.915.000 -53.000 Prognose 2020 -345.274.793 -168.875 -47.778.316 -127.225.001 -118.300.614 -22.335.623 -1.585.000 -4.915.000 -53.000 Erläuterung -9.042.304 -8.975.000 -9.472.452 -9.728.208 -9.981.142 -10.300.538 -10.630.155 Steigerung um 3,2 % lt. -10.970.320 Orientierungsdaten des Landes (OD) -13.008.251 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 -11.410.000 keine Steigerung keine Steigerung keine Steigerung Steigerung um 2,5 Mio. p.a. Auswirkungen AK Steuer November Auswirkungen AK Steuer November keine Steigerung keine Steigerung keine Steigerung Ausgleichsleistungen Wohngeldreform davon u.a. 3 + 4 + Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon u.a. 5 + Elternbeiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte davon u.a. 6 + Mieten und Pachten Kleingärten Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 + 7 + davon u.a. 8 9 10 + +/= Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge -283.044 Steigerung um 3,2 % lt. OD Generell 1% außer -169.989.434 -176.202.035 -191.576.113 -199.084.097 -218.641.295 -228.757.771 -233.665.421 -241.050.114 Schlüsselzuweisungen -112.162.080 -118.805.000 -132.034.151 -138.503.824 -145.290.728 -151.392.714 -157.751.208 -164.376.759 4,2% Steigerung ab 2019 lt. OD -8.482.331 -8.762.810 -8.303.004 -8.372.624 -8.457.522 -8.544.126 -8.544.126 -8.544.126 keine Steigerung -221.554 0 -229.577 -240.597 -252.867 -265.763 -274.267 -77.579.391 -6.040.389 -83.150.370 -5.649.890 -83.592.143 -7.050.759 -84.568.690 -8.582.581 -86.595.437 -8.582.581 -87.721.483 -8.582.581 -87.721.483 -8.582.581 -8.424.851 -316.997 -9.887.811 -316.560 -8.535.909 -316.560 -8.850.378 -373.560 -9.083.239 -373.560 -9.119.703 -373.560 -9.119.703 -373.560 -87.721.483 Generell keine Steigerung -8.582.581 keine Steigerung keine Steigerung -9.119.703 -373.560 keine Steigerung grundsätzlich 2% Steigerung ab 2019; darüber hinaus - Kostenerstattung Flüchtlinge - Bundesteilhabegesetz ab 2018 mit 7,5 Mio. Euro p.a. -63.650.042 -60.733.320 -75.034.394 -76.190.618 -81.091.721 -85.139.719 -85.893.373 -86.662.099 -42.415.899 -32.843.030 -30.582.632 -34.588.141 -35.468.199 -38.030.281 -35.700.281 -36.700.281 -15.965.802 -15.611.000 -15.500.000 -15.400.000 -15.300.000 -15.200.000 -15.100.000 -15.100.000 -1.569.335 -1.100.000 -300.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -3.750.000 -4.750.000 -210.018 -3.783.230 -1.345.300 -1.858.250 -2.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -417.862 -390.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 keine Steigerung 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Steigerung -647.786.886 -691.105.032 -694.487.741 -717.421.063 -757.166.923 -784.264.976 -796.731.143 -815.334.599 Gesamtergebnisplan - Ansatz Neu 09.06.2015 Nr. 11 - 12 13 - davon u.a. 14 15 - davon u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bauunterhaltung Energie Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Grundsicherung Hilfe zur Erziehung Betriebskostenzuschüsse KITA Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen) Landschaftsumlage 16 - davon u.a. 17 = 18 = Sonstige ordentliche Aufwendungen Kosten der Unterkunft Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) RE 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 2017 2018 Prognose 2019 Prognose Erläuterung 2020 1% Steigerung ab 2019; keine Steigerung der Rückstellungen i.H.v. insgesamt 16.203.011 Euro - Berücksichtigung schulische 157.986.046 165.489.870 184.616.131 189.837.821 190.645.621 191.204.811 193.182.829 195.180.627 Inklusion 28.100.341 22.563.300 23.644.200 24.353.600 24.597.210 24.843.150 25.091.582 25.342.497 1% Steigerung ab 2019 128.147.860 136.744.900 135.731.680 137.976.568 140.851.586 143.375.803 147.738.847 152.398.523 grundsätzlich 1% Steigerung ab 2019 0 0 9.288.977 9.050.276 9.230.713 9.415.798 9.604.114 9.796.196 2% Steigerung ab 2019 lt. OD 0 0 22.940.283 23.916.268 24.890.253 25.913.262 27.208.925 28.569.371 5% Steigerung ab 2019 lt. OD 54.754.645 53.044.545 46.394.163 47.371.713 48.273.524 50.179.266 50.179.266 50.179.266 derzeit keine Steigerung Mehrbedarf für das Freiwilligenzentrum (2015) sowie für Flüchtlinge Ansonsten 2% Steigerung ab 2019 lt. 228.390.460 227.288.551 256.884.472 266.627.293 276.136.458 283.237.816 285.564.487 291.113.094 OD 18.566.467 17.452.520 21.276.000 22.978.080 24.816.326 26.801.633 27.337.666 27.884.419 2% Steigerung ab 2019 lt. OD 40.297.841 32.234.237 41.942.733 43.392.955 44.869.202 46.371.793 47.299.229 48.245.213 2% Steigerung ab 2019 lt. OD 22.944.048 25.157.590 27.828.949 28.385.076 28.778.007 29.151.816 29.734.852 30.329.549 2% Steigerung ab 2019 lt. OD Ab 2020 Wegfall des Erhöhungsbetrages für den Fonds 15.525.219 23.027.008 16.303.019 16.695.065 17.087.111 17.479.155 17.782.955 16.856.636 deutscher Einheit 3,38% Steigerung ab 2019 analog 58.622.748 58.559.761 62.269.442 63.658.051 66.147.080 68.376.237 70.687.354 73.076.586 Erlass IM für 2018 Grundsätzlich 1% Darüber hinaus Mehrbedarfe für Flüchtlinge und Anpassung an die 105.091.009 101.103.203 110.193.448 111.412.150 113.704.742 115.275.503 116.548.054 120.088.140 Wirtschaftspläne der Beteiligungen 68.682.766 66.520.330 72.000.000 73.600.000 75.200.000 76.800.000 78.400.000 80.000.000 1,6 Mio Euro Steigerung ab 2019 702.470.361 706.234.369 757.464.094 777.579.145 794.209.141 808.116.349 818.305.064 834.302.148 54.683.475 15.129.337 62.976.353 60.158.082 37.042.218 23.851.373 21.573.922 18.967.549 Gesamtergebnisplan - Ansatz Neu 09.06.2015 Nr. 19 + davon u.a. 20 - 21 = 22 = 23 24 25 + = 26 = Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung Finanzerträge Gewinnanteile SWK AG Gewinnanteile Wohnstätte Krefeld Gewinnanteile Hafen Gewinnanteile DSM Gewinnanteile Stadtentwässerung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen investive Kredite Zinsen für Liquiditätskredite Zinsen PPP Hauptfeuerwache Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis /Fehlbedarf RE Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 -29.313.248 -33.495.990 -19.899.031 -17.525.000 -17.273.000 -10.500.000 -3.160.304 -8.594.000 -3.100.166 0 0 0 0 -41.000 -40.000 -7.495.745 -5.718.000 -4.500.000 Finanzplanungszeitraum Prognose Prognose Erläuterung 2016 2017 2018 2019 2020 -19.532.201 -19.999.498 -23.434.446 -28.389.815 -35.499.815 -7.600.000 -7.500.000 -8.100.000 -12.600.000 -11.300.000 -3.100.166 -3.100.166 -4.287.815 -5.787.815 -14.197.815 0 0 0 0 0 -55.000 -57.000 -117.000 -134.000 -134.000 -7.075.000 -7.705.000 -9.361.000 -9.868.000 -9.868.000 11.804.481 7.842.624 2.768.995 0 -17.508.767 17.945.400 8.397.000 9.500.000 0 -15.550.590 11.810.382 6.874.010 4.898.612 0 -8.088.649 14.170.588 6.862.000 6.316.178 958.000 -5.361.613 15.981.592 6.882.000 7.813.742 1.254.950 -4.017.906 15.928.958 6.858.000 7.811.308 1.228.750 -7.505.488 15.818.663 7.058.000 7.528.113 1.202.550 -12.571.152 14.501.630 7.258.000 6.037.280 1.176.350 -20.998.185 37.174.708 -421.253 54.887.704 54.796.469 33.024.312 16.345.885 9.002.770 -2.030.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.174.708 -421.253 54.887.704 54.796.469 33.024.312 16.345.885 9.002.770 -2.030.636 Hinweis: Erträge werden in dieser Fortschreibung systembedingt negativ ausgewiesen, Aufwendungen positiv. Für die Zeile 26 bedeutet dies: positiver Saldo entspricht einem Fehlbedarf, negativer Saldo einem Überschuss. Gesamtergebnisplan - Ansatz Neu