Verwaltungsvorlage (Jahresabschluss 2014_lang.pdf)

Jahresabschluss 2014 Herausgeber: Stadt Krefeld Der Oberbürgermeister Krefeld, Februar 2016 Jahresabschluss 2014 Inhaltsübersicht 1. Bilanz zum 31.12.2014 2 2. Ergebnisrechnung 2014 5 3. Finanzrechnung 2014 7 4. Anhang _ 8 5. Lagebericht _ 53 6. Teilrechnungen_____________________________________________ 90 Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NRW 92 Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen 127 Jahresabschluss 2014 1 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Bilanz zum 31.12.2014 2 3 Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung 3. 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.3 2.4 2.2.3 2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen Sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2 2.2.1 Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens Ausleihungen an verbundenen Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.5.4 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.3 1.2.2 Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kindertages- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken und Tunnel Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 1 1.1 Aktiva 14.780.906,56 2.288.770.735,70 2.236.362.953,16 0,00 9.096.082,39 3.204.198,93 620.604,68 9.192.132,27 74.164,27 0,00 7.992.719,25 3.198.840,34 257.697,70 15.646.080,84 300.922,38 10.256.109,55 50.743.470,21 60.509.392,56 669.839,96 669.839,96 0,00 5.133.970,26 7.009.772,00 0,00 7.529.928,43 696.134.886,38 610.425.513,00 47.148.585,49 14.901.000,00 3.986.117,20 191.501.236,50 36.695.085,21 0,00 0,00 416.386.239,00 5.532.162,89 19.288,35 74.267.476,23 9.140.973,05 24.986.763,96 35.742.919,76 40.934.982,89 317.603.067,19 12.204.825,19 158.545.414,51 108.046.833,83 13.154.299,26 14.820.755,67 57.153.626,22 1.516.735.949,71 2.213.480.436,58 609.600,49 31.12.2013 Euro 9.852.246,44 0,00 17.610.510,62 3.875.769,89 595.424,31 2.820.133,30 178.882,32 567,24 11.705.980,42 2.984.923,83 269.469,37 12.647.733,83 455.970,12 8.172.473,34 43.707.327,97 62.003.446,23 685.607,64 685.607,64 0,00 4.268.187,57 7.009.772,00 0,00 6.252.029,19 664.169.053,45 610.425.513,00 17.326.435,49 14.901.000,00 3.986.116,20 191.515.129,50 36.033.898,25 0,00 0,00 405.492.624,24 5.432.120,65 57.846,45 74.484.575,09 9.762.729,19 25.023.965,42 41.523.401,86 51.631.426,85 311.360.356,29 12.190.558,96 145.139.683,74 106.423.336,12 13.208.875,78 14.848.226,67 55.655.761,46 1.499.784.516,52 2.164.507.260,49 553.690,52 31.12.2014 Euro 5. 4.5 4.6 4.7 4.8 4.3 4.4 4. 4.1 4.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 1.2 1.3 1.4 1.5 1. 1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich von Kreditinstituten Rückstellungen Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Eigenkapital Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 0,00 Euro) Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Passiva Bilanz zum 31.12.2014 2.236.362.953,16 2.288.770.735,70 50.493.078,84 1.844.807,81 5.981.817,34 5.949.695,00 15.044.040,24 18.702.963,11 1.756.726,37 4.604.895,21 5.916.334,40 13.448.134,53 22.276.780,50 53.129.914,97 420.550.000,00 663.316.734,63 0,00 195.243.411,13 0,00 0,00 0,00 102.683.823,38 92.559.587,75 479.881.334,45 454.528.056,22 2.303.090,24 1.697.772,92 21.352.415,07 492.920.996,68 375.465.472,73 94.194.986,69 13.754.066,78 9.506.470,48 0,00 0,00 -24.871.546,71 -37.174.707,93 602.158.591,10 664.204.845,74 31.12.2013 Euro 426.550.000,00 664.847.892,81 0,00 190.295.021,80 0,00 0,00 0,00 113.763.589,34 76.531.432,46 513.908.883,40 478.599.071,12 2.271.386,65 889.096,32 32.149.329,31 498.355.850,33 385.521.249,49 91.968.526,69 11.127.066,78 9.739.007,37 0,00 0,00 0,00 -66.878.018,05 506.120.411,65 572.998.429,70 31.12.2014 Euro Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Ergebnis- und Finanzrechnung 4 Jahresabschluss 2014 Ergebnisrechnung 2014 Ertra gs- und Aufwa ndsa rte n Erge bnis de s Ja hre s 2 0 13 Fortge sc hrie be ne r Ansa tz de s Ja hre s 2 0 14 Ist- Erge bnis de s Ja hre s 2 0 14 V e rgle ic h Ist/ Ansa tz (S p. 3 - S p. 2 ) EUR EUR EUR EUR 1+ Steuern und ähnliche Abgaben 276.827.077,42 319.135.656,00 273.479.642,99 -45.656.013,01 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 169.989.434,21 176.202.035,00 187.098.004,07 10.895.969,00 3+ Sonstige Transfererträge 8.482.331,23 8.762.810,00 8.110.174,46 -652.635,54 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 77.579.390,66 83.150.370,00 78.599.323,63 -4.551.046,16 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.424.850,77 9.887.811,00 8.304.263,25 -1.583.547,47 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.650.041,54 60.733.320,00 71.902.420,41 11.169.100,41 7+ Sonstige ordentliche Erträge 42.415.898,67 32.843.030,00 41.225.582,21 8.382.552,21 8+ Aktivierte Eigenleistungen 417.861,74 390.000,00 421.274,75 31.274,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 647.786.886,24 691.105.032,00 669.140.685,77 -21.964.345,81 11 - Personalaufwendungen -157.986.045,97 -165.489.870,00 -180.493.795,84 -15.003.925,84 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 - 9 +/- Bestandsveränderungen -28.100.341,01 -22.563.300,00 -31.155.568,29 -128.147.860,33 -136.744.900,00 -127.085.382,58 -8.635.509,26 Transferaufwendungen -228.390.460,09 -227.288.551,00 -239.172.621,08 -11.884.070,08 Sonstige ordentliche Aufwendungen -105.091.008,56 -101.103.203,00 -104.588.749,98 -3.485.546,88 18 = Ordentliches Ergebnis -53.044.545,00 9.659.517,42 -61.680.054,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -54.754.645,17 -8.592.268,29 -702.470.361,13 -706.234.369,00 -744.176.172,12 -54.683.474,89 -37.941.802,93 -15.129.338,00 -75.035.486,35 -59.906.148,74 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 29.313.247,54 33.495.990,00 18.099.189,71 -15.396.800,29 20 - -11.804.480,58 -17.945.400,00 -9.941.721,41 8.003.678,59 17.508.766,96 15.550.590,00 8.157.468,30 -7.393.121,70 -37.174.707,93 421.252,00 -66.878.018,05 -67.299.270,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.174.707,93 421.252,00 -66.878.018,05 -67.299.270,44 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 28 29 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 373.391,69 0,00 610.615,31 610.615,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -660.226,29 0,00 -27.466,36 -27.466,36 0,00 0,00 -29.812.300,00 -29.812.300,00 286.834,60 0,00 -29.229.151,05 -29.229.151,05 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) 5 Jahresabschluss 2014 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung: Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2014. Da es für das Haushaltsjahr 2013 keinen Haushalt gab, waren keine Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2014 möglich. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze. Seit dem Haushaltsjahr 2013 sind ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW vorzunehmen. Diese fließen nicht in das Jahresergebnis ein, sondern werden nachrichtlich unter dem Jahresergebnis ausgewiesen. Eine weitergehende Erläuterung erfolgt im Anhang unter Absatz 1.1 – Allgemeine Rücklage. Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2014“ ohne Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen im Fortgeschriebenen Ansatz kommen. Weiterhin wird der Ausweis in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“ -unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen- vorgenommen. 6 Jahresabschluss 2014 Finanzrechnung 2014 Ein- und Ausza hlungsa rte n Erge bnis de s Ja hre s 2 0 13 EUR Fortge sc hrie be ne r Ansa tz de s Ja hre s 2 0 14 EUR Ist- Erge bnis de s Ja hre s 2 0 14 EUR V e rgle ic h Ist/ Ansa tz (S p. 3 - S p. 2 ) EUR 1+ Steuern und ähnliche Abgaben 261.613.921,44 296.108.648,00 258.542.374,02 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.155.934,83 159.039.920,00 172.553.032,15 13.513.112,15 3+ Sonstige Transfereinzahlungen 4.836.957,15 8.762.810,00 5.342.740,77 - 3.420.069,23 4+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 72.376.976,86 77.752.908,00 73.204.385,98 - 4.548.522,02 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.998.420,15 9.887.811,00 7.952.373,12 - 1.935.437,60 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.484.582,24 60.733.320,00 68.953.187,66 8.219.867,66 7+ Sonstige Einzahlungen 28.463.763,21 27.385.670,00 31.187.776,27 3.802.106,27 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 26.419.791,59 33.495.990,00 23.369.841,28 - 10.126.148,72 9= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 12 - 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 621.350.347,47 673.167.077,00 641.105.711,25 - 32.061.365,47 - 153.550.640,88 - 149.595.050,00 - 158.298.869,24 - 8.703.819,24 - 22.954.353,63 - 22.563.300,00 - 23.454.538,06 - 891.238,06 - 127.083.749,79 - 136.744.900,00 - 127.312.072,45 9.432.827,55 - 10.674.865,62 - 17.945.400,00 - 9.679.564,72 8.265.835,28 - 208.884.084,46 - 201.161.543,00 - 217.875.647,89 - 16.714.104,89 - 91.028.736,44 - 97.559.051,00 - 88.699.986,85 8.859.064,15 - 614.176.430,82 - 625.569.244,00 - 625.320.679,21 248.564,79 7.173.916,65 47.597.833,00 15.785.032,04 - 31.812.800,68 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.595.111,99 26.702.922,00 26.834.105,58 131.183,58 Einzahlungen aus der Veräußerung von 19 + Sachanlagen 4.295.528,39 4.015.000,00 4.908.637,73 893.637,73 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.326.936,49 0,00 6.250,00 6.250,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 1.014.805,60 4.599.370,00 1.862.857,52 - 2.736.512,48 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.717.744,03 1.315.790,00 1.674.919,20 359.129,20 25.950.126,50 36.633.082,00 35.286.770,03 - 1.346.311,97 17 = 20 + Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 37.566.273,98 (=Zeilen 9 und 16) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24 - 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren 28 Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit - 524.057,78 - 4.654.500,00 - 827.663,71 3.826.836,29 - 29.774.251,93 - 45.892.630,00 - 33.526.292,27 12.366.337,73 - 5.534.107,51 - 7.352.840,00 - 5.089.383,84 2.263.456,16 - 6.225.549,36 - 2.804.000,00 - 2.896.000,00 - 92.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 0,00 50.000,00 - 34.887,01 0,00 - 13.807,67 - 13.807,67 - 42.142.853,59 - 60.753.970,00 - 42.353.147,49 18.400.822,51 - 16.192.727,09 - 24.120.888,00 - 7.066.377,46 17.054.510,54 - 9.018.810,44 23.476.945,00 8.718.654,58 - 14.758.290,14 16.119.234,83 7.800.260,00 16.089.381,33 8.289.121,33 808.500.000,00 0,00 742.000.000,00 742.000.000,00 - 11.356.254,65 - 7.123.750,00 - 21.082.511,51 - 13.958.761,51 0,00 - 736.000.000,00 - 736.000.000,00 (=Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten zur 34 + Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn Tilgung von Krediten zur 36 Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen 38 = Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Änderung des Bestandes an fremden 40 + Finanzmitteln Liquide Mittel 41 = - 802.050.000,00 11.212.980,18 676.510,00 1.006.869,82 330.359,82 2.194.169,74 24.153.455,00 9.725.524,40 - 14.427.930,32 7.206.110,72 9.060.205,00 9.060.204,89 0,00 - 336.451,57 0,00 - 1.189.343,98 - 1.189.343,98 9.063.828,89 33.213.660,00 17.596.385,31 - 15.617.274,30 (=Zeilen 38, 39 und 40) 7 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Anhang 8 Jahresabschluss 2014 9 Jahresabschluss 2014 Anhang I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss ......................................................... 11 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA .......................................... 15 1. Anlagevermögen ....................................................................................... 15 2. Umlaufvermögen ....................................................................................... 19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung .................................................................... 20 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA ....................................... 21 II. 1. Eigenkapital ................................................................................................ 21 2. Sonderposten ............................................................................................. 23 3. Rückstellungen ........................................................................................... 24 4. Verbindlichkeiten ........................................................................................ 27 5. Passive Rechnungsabgrenzung ................................................................... 28 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .................................................................. 29 III. Erläuterungen zur Finanzrechnung ..................................................................... 32 IV. Sonstige Angaben .............................................................................................. 33 V. Anlagen zum Anhang ......................................................................................... 36 Anlagenspiegel ...................................................................................................... 36 Forderungsspiegel ................................................................................................. 37 Verbindlichkeitenspiegel ....................................................................................... 38 Übersicht über die städtischen Beteiligungen ........................................................ 39 Stiftungsabschlüsse .............................................................................................. 40 Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2014 .......................................... 52 10 Jahresabschluss 2014 I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS Vorbemerkungen Die Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses basiert auf § 95 Abs. 1 Gemeindeordung (GO NRW), wonach die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs.1 GO NRW „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.“ Der Jahresabschluss 2014 konnte nicht in der nach § 95 Absatz 3 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die vorrangige Bearbeitung anderer Themen wie z.B. die Umsetzung von HSK-Maßnahmen sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen. Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 wurde am 11.12.2014 festgestellt. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2012 von rund 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage ist im Jahresabschluss 2014 erfolgt. Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2013 wurde am 29.09.2015 festgestellt. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage ist ebenfalls im Jahresabschluss 2014 erfolgt. Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO NRW im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen. Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2014 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen. Die im Weiteren dargestellten Betragsangaben erfolgen in Tausend Euro (TEuro) bzw. Millionen Euro (Mio. Euro). Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen und infolgedes- 11 Jahresabschluss 2014 sen zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung kommen. Für den Jahresabschluss 2014 wurde der in 2014 gültige Gesetzesstand berücksichtigt. Bilanz Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) und der Gemeindeordnung (GO NRW), angelehnt an die (kaufmännischen) Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung. Die jeweiligen Ansätze in der Bilanz wurden zum Bilanzstichtag vorsichtig bewertet. Sämtliche Risiken, welche bereits am Bilanzstichtag vorlagen und bei der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, wurden berücksichtigt. Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema -zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG, kurz 1. NKF-WG). Der Ausweis der Forderungen erfolgt nach wie vor in dem vor 1. NKF-WG vorgegebenen Detaillierungsgrad und damit feingliedriger. Weiterhin wurde im Jahresabschluss 2013 der Posten Verlustvortrag im Eigenkapital eingefügt, um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 separat auszuweisen. Der Jahresabschluss 2012 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 noch nicht festgestellt, weswegen noch keine Verrechnung des Jahresfehlbetrags erfolgen konnte. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen. Aktiva Es gilt der Grundsatz der Bilanzkontinuität. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2014 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich der Sachanlagen, Ausleihungen und sonstige Vermögensgegenstände vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 33 GemHVO NRW. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 60,00 Euro netto betragen, werden im Anschaffungsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Wert über 60,00 Euro bis maximal 410,00 Euro netto werden sie in der Anlagenbuchhaltung 12 Jahresabschluss 2014 erfasst und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Es findet nur die lineare Abschreibung nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Anwendung. Die Nutzungsdauern für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterliegen, sind verwaltungsweit einheitlich festgelegt. Zur Bestimmung dieser Nutzungsdauern wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 (NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände, Anlage 15 zur GO NRW und GemHVO NRW) herangezogen und im Rahmen dieser Vorgaben nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Hiervon wurde nicht abgewichen. Bis 2011 vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro nachgewiesen. Seit 2011 vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden mit einem Erinnerungswert von 0,00 Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz). Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1). Passiva Auf der Passivseite der Bilanz wird neben dem Eigenkapital, zu dem in seiner Erweiterung (Eigenkapitalquote II) auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zählen, das Fremdkapital der Stadt Krefeld aufgeführt. Zum Fremdkapital gehören neben den (Kredit-)Verbindlichkeiten auch die Rückstellungen, der Sonderposten für den Gebührenausgleich, die sonstigen Sonderposten und die passive Rechnungsabgrenzung. Im Jahr 2014 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten. Weiterhin wurden im Bereich der Rückstellungen, wie in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW gesetzlich gefordert, die Rückstellungen für Pensionen der Abzinsung unterworfen. Eine Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag. Eine Übersicht über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bietet der Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3). Abgezinst wurden die sich aus Leibrentenverträgen ergebenden Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sofern die Verzinsung den marktüblichen Rahmen unterschreitet. 13 Jahresabschluss 2014 Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie der Erlasslage hat die Verwaltung in der Vergangenheit einzelne Geschäfte abgeschlossen. Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden einzelne Geschäfte zur Sicherung der Zinsstruktur unter Portfoliogesichtspunkten abgeschlossen. 14 Jahresabschluss 2014 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen die Zugänge bei dieser Position. 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch mehrere fertig gestellte Kinderspielplätze im Bereich der Grünflächen sowie durch Umbuchungen aus dem Umlaufvermögen für Grundstücke, für die keine Veräußerungsabsicht mehr besteht. Verminderungen ergeben sich vor allem durch erfolgte Grundstücksverkäufe im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke, Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht, planmäßige Abschreibungen für z.B. Aufbauten und Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte in die bebauten Grundstücke vorgenommen. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertig gestellter Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, hier insbesondere bei den Kindertageseinrichtungen Gatzenstraße und Krützboomweg, die Fertigstellung der AlbertSchweitzer-Schule und Freiwilligen Feuerwehr Hüls sowie der Umbuchung von ehemaligen Erbbaurechtsgrundstücken zu denen nun auch die Wohnbauten bilanziert werden. Verminderungen ergeben sich vor allem durch eine Wertanpassung des Stadthauses von rund 12 Mio. Euro im Rahmen einer außerplanmäßigen Abschreibung nach §35 Abs. 5 GemHVO NRW, durch die planmäßigen Abschreibungen und den Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht. Außerdem wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. 1.2.3 Infrastrukturvermögen Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen. Im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 15 Jahresabschluss 2014 2014 waren Straßenabschnitte im Bereich der Drakerstraße, Hülser Straße, Schütenhofstraße und An der Kesselschmiede. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen aktiviert, die wertmäßig größten Anlagen im Bereich der Blumentalstraße, Friedrich-Ebert-Straße und der Neukirchener Straße. Im Bereich des Grund und Bodens wurden zudem Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz und die Außenanlage der Kindertagesstätte (Kita) Oberdießemer Straße. Die wesentlichen Wertveränderungen resultieren aus Zugängen bei der Außenanlage der Kita Oberdießemer Straße. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2014 wurden drei Kunstgegenstände angekauft und diverse gespendete Kunstgegenstände aktiviert. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Im Jahr 2014 erfolgte unter anderem der Ankauf mehrerer Rettungswagen, eines Drehleiterfahrzeugs und eines Großflächenmähers. Die Zugänge und Umbuchungen in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und planmäßigen Abschreibungen, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Zugänge und Umbuchungen übersteigen in dieser Position die planmäßigen Abschreibungen und Abgänge, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt. Zugänge sind vor allem durch die Neuanschaffungen in den Kita´s Florastraße, Gatzenstraße, Westwall und Krützboomweg sowie der Ter-Meer-Schule/Gesamtschule Uerdingen erfolgt. Die Aktivierung dieser Festwerte erfolgte unter Berücksichtigung eines Wertabschlags von 60 Prozent. Die Kita Zwingenbergstraße wurde im Jahr 2014 geschlossen, sodass der Festwertbestand teilweise auf andere Festwerte umgebucht und der Restbetrag in Abgang gebracht wurde. Der Festwert Server wurde vollständig aufgelöst, die Bestandteile des Festwertes wurden einzeln bewertet und erfasst und werden nun über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Vorhandene Sonderposten wurden entsprechend angepasst und aufgelöst. 16 Jahresabschluss 2014 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der wertmäßig größten Anlagen im Bau: Maßnahmen Ostwall Kaiser-Wilhelm-Museum Erneuerung von Straßenbeleuchtung Hafenring Rheindeiche Ausbau offener Ganztag Kindertageseinrichtungen U3 Lichtsignalanlagen Albert-Schweitzer-Schule Neubau freiwillige Feuerwehr Hüls Musikschule Stand Stand Veränderung 31.12.2013 31.12.2014 2013 / 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) 3.304 11.549 8.245 5.799 10.342 4.543 5.680 7.014 1.334 240 2.601 2.361 146 2.452 2.306 1.214 2.176 962 7.627 1.573 -6.054 653 610 -43 4.307 66 -4.241 1.550 12 -1.538 2.074 0 -2.074 Sofern Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen, sind diese in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen berücksichtigt. Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. 1.3 Finanzanlagen Die Position umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die wesentlichen Veränderungen in 2014 resultieren aus außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort Niederrhein GmbH von rund 29,8 Mio. Euro, die nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Weitere Erläuterungen finden sich in 1.3.2. Diese Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen, im Anlagenspiegel werden sie als „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ gezeigt. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. 17 Jahresabschluss 2014 Eine Übersicht über alle im Anlagevermögen abgebildeten direkten städtischen Beteiligungen mit den jeweiligen Anteilsquoten bietet Anlage 4. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert. 1.3.2 Beteiligungen In 2014 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von rund 29,8 Mio. Euro nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW bei den Ansätzen der Beteiligungen vorgenommen. Diese verteilen sich auf die Standort Niederrhein GmbH (12,5 TEuro), die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH (0,5 Mio Euro) und die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG (29,3 Mio. Euro). Diese wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Bewertung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG in der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) basierte auf den im notariellen Rahmenvertrag zugrunde gelegten verbindlichen Businessplanungen bis zum Jahr 2027. In diesen Businessplanungen wurde ein Ausbau des Hafens um drei wesentliche Komponenten eingeplant. Vorgesehen waren die Errichtung eines KLV-Bahnhofs (Kombinierter Ladungsverkehr) „Stichwort TTK“, eines Multi-Purpose-Terminals und eines Containerterminals. Nur der Containerterminal ist realisiert worden, blieb wirtschaftlich jedoch, wie der Hafen insgesamt, deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Bewertung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in der Eröffnungsbilanz basierte auf der Planung anlässlich des Anteilserwerbs. Die Geschäftsentwicklung blieb hinter diesen Erwartungen zurück. Insbesondere die Finanzkrise hatte erhebliche Auswirkungen auf die Umsätze in der Werbebranche. Der Eröffnungsbilanzwert der Standort Niederrhein GmbH basierte auf einem Eigenkapital von 119.457 EUR. Der darin enthaltene Bilanzgewinn wurde zwischenzeitlich ausgeschüttet. Die Euroga 2000 plus GmbH wurde liquidiert. 1.3.3 Sondervermögen Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen. 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens In dieser Position werden die Wertpapiere des RVR Fond (Regionalverband Ruhr Fond) ausgewiesen. 18 Jahresabschluss 2014 1.3.5 Ausleihungen Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Bilanzposition erfasst das langfristig angelegte Stiftungsvermögen, sowie zwei Gesellschafterdarlehen und an Dritte vergebene langfristige Darlehen, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden. In 2014 wurden Anpassungen der von der Stadt Krefeld gewährten Darlehen aufgrund von Aufzinsungen vorgenommen, die in den Zugängen ausgewiesen werden. Die Abgänge resultieren zum einen aus den laufenden Tilgungen und aus erforderlichen Laufzeitkorrekturen der langfristigen Darlehen. In diesem Zusammenhang wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten. Im Jahr 2014 wurden alle Vorratsbestände im Rahmen einer Buchinventur überprüft. Die Erhöhung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf den Materialbestand im Magazin des Betriebshofes zurückzuführen. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt. Nach §35 Abs. 7 GemHVO NRW müssen Forderungen mit einem niedrigeren Wert angesetzt werden, sofern der beizulegende Wert den Nominalwert unterschreitet. Pauschalwertberichtigungen werden zur Abbildung des gewöhnlichen Ausfallrisikos gebildet. Die Ermittlung der pauschalen Wertberichtigung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes. Damit bestehen zum 31.12.2014 pauschale Wertberichtigungen von rund 14,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 13,3 Mio. Euro), wovon 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: 7,5 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen. Weiterhin liegen zum 31.12.2014 Einzelwertberichtigungen von rund 30,5 Mio. Euro (Vorjahr: rund 27 Mio. Euro) vor, wovon 20,1 Mio. Euro (Vorjahr: 18,9 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen. Eine Gesamtübersicht der Forderungen, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2) zu entnehmen. 19 Jahresabschluss 2014 Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehenden Grundstücken in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,2 Mio. Euro), die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln von rund 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,1 Mio. Euro). Des Weiteren wurde in 2014 in dieser Bilanzposition eine Forderung gegenüber der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von 1,5 Mio. Euro aufgenommen. Zu dieser Position erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens Zum Stichtag 31.12.2014 hielt die Stadt Krefeld keine Wertpapiere, die aufgrund kurzfristiger Veräußerungsabsicht dieser Bilanzposition zuzuordnen wären. 2.4 Liquide Mittel Diese Position stellt die insgesamt im Einflussbereich der Stadt Krefeld stehenden liquiden Mittel zum 31.12.2014 dar. Darin enthalten sind auch Mittel, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten. Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Bilanz weicht um diese Positionen von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab. 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2015 darstellen. Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen von 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 9,5 Mio. Euro) für den Monat Januar 2015 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember veranlasst wurden. Für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet. 20 Jahresabschluss 2014 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA 1. Eigenkapital Das Eigenkapital ist in 2014 um rund 96 Mio. Euro (rund 16 Prozent) gesunken. Die Verminderung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2014 (rund 66,9 Mio. Euro, im Vorjahr: 37,2 Mio. Euro), ergebnisneutraler Verrechnung (rund 29,2 Mio. Euro, im Vorjahr: 0,3 Mio. Euro) und Eröffnungsbilanzkorrekturen (rund 69 TEuro, im Vorjahr: 159 TEuro). Die Eigenkapitalpositionen stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar: Stand Stand Veränderung 31.12.2013 31.12.2014 2013 / 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) 664.205 572.998 -91.207 (o) (o) (o) 0 0 0 Verlustvortrag -24.872 0 24.872 Jahresfehlbetrag -37.175 -66.878 -29.703 Eigenkapital gesamt 602.158 506.120 -96.038 Eigenkapital Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage) Ausgleichsrücklage Die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2014 bezogenen mittelfristigen Ergebnisplanung sah Jahresüberschüsse in den Planungsjahren bis 2017 vor, die entsprechend zu einer Erhöhung des Eigenkapitals geführt hätten. Die tatsächliche Entwicklung zeigt Jahresfehlbeträge und damit einen Rückgang des Eigenkapitals bis einschließlich 2019. 1.1 Allgemeine Rücklage Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus bisher ergebenen Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 69 TEuro. Weiterhin erfolgte eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio. Euro durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift besagt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstü- 21 Jahresabschluss 2014 cken und Gebäuden über Buchwert in Höhe von 578 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten in Höhe von 33 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (28 TEuro) und außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort Niederrhein GmbH von rund 29,8 Mio. Euro gegenüber, auf 1.3.2 Beteiligungen wird verwiesen. Saldiert ergibt sich damit eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio. Euro. Eine weitere Verminderung beruht auf der Verrechnung des Verlustvortrages des Haushaltsjahres 2012 von rund 24,9 Mio. Euro sowie der Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2013 von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage nach entsprechender Beschlussfassung im Rat zur Feststellung der Jahresabschlüsse. Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 auf 573,0 Mio. Euro (Vorjahr: 664,2 Mio. Euro). Da für das Jahr 2014 -wie bereits für das Jahr 2013- kein genehmigter Haushalt vorliegt, konnten keine Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2015 vorgenommen werden. Auch wenn keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden können, bleiben Mittel in der Finanzrechnung für Rückstellungen, Verbindlichkeiten u.ä. bis zur Auszahlung verfügbar. 1.4 Verlustvortrag Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2012. Ein Verbleib des Fehlbetrages 2012 in Bilanzposition 1.5 Jahresfehlbetrag erschien nicht zweckmäßig, da dies eine Summierung der Fehlbeträge aus 2012 und 2013 zur Folge gehabt hätte. Dies hätte den Eindruck eines erhöhten Fehlbetrages 2013 zur Folge gehabt. Um diesem Tatbestand gerecht zu werden, wurde von der Möglichkeit des § 41 Absatz 6 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und eine zusätzliche Bilanzposition „Verlustvortrag“ eingefügt. Die Verrechnung des Fehlbetrags aus dem Jahresabschluss 2012 von 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage erfolgte daher erst nach Beschlussfassung im Rat am 11.12.2014 und damit im Jahresabschluss 2014. 1.5 Jahresfehlbetrag Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 beläuft sich auf rund 67 Mio. Euro. Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Beschlussfassung zur Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 mit der Allgemeinen Rücklage erfolgte am 29.09.2015, sie wurde im Jahresabschluss 2014 umgesetzt. 22 Jahresabschluss 2014 2. Sonderposten Nach § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Zuwendungen und Beiträge, die der Kommune im Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen und über die Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Neben den direkt zweckgebunden bewilligten Zuwendungen wurden in dieser Position auch die pauschal gewährten Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale sowie der Schul-/Bildungs-, Sport- und Brandschutzpauschale erfasst, sofern sie sich auf investive Maßnahmen beziehen und die Zuordnung zum Anlagegut bereits erfolgt ist. Bei den Sonderposten für Zuwendungen wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen. Des Weiteren sind auch die Überhänge der kostenrechnenden Einrichtungen aus den Gebührenabrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ zu passivieren. Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar: Sonderposten für den Gebührenausgleich: Abfallbeseitigung Straßenreinigung (Sommerdienst) Straßenreinigung (Winterdienst) Summe Stand Auflösung/ Zuführung Stand 31.12.2013 Inanspruchnahme (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) 11.557 1.462 0 10.095 2.197 1.165 0 1.032 0 0 0 0 13.754 2.627 0 11.127 31.12.2014 Eine Zuführung ist in 2014 nicht erfolgt, da die Endabrechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht vorlag. Zur periodengerechten Abbildung erfolgte daher im Jahresabschluss 2014 die Bildung einer sonstigen Rückstellung (vgl. 3.4 sonstige Rückstellungen). Der sonstige Sonderposten umfasst das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen sowie die Stellplatzablöse. Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen, hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden. 23 Jahresabschluss 2014 Die Sonderposten in der Übersicht: Stand Stand Veränderung 31.12.2013 31.12.2014 2013 / 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) 375.465 385.521 10.056 Beiträge 94.195 91.969 -2.226 Gebührenausgleich 13.754 11.127 -2.627 Sonstiges 9.506 9.739 233 492.920 498.356 5.436 Sonderposten für: Zuwendungen Summe 3. Rückstellungen Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, wurden nach § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurde auf 5.000,- Euro festgelegt. Die Buchung der Inanspruchnahme der Rückstellungen -außer Personalrückstellungenerfolgt grundsätzlich nach der Nettomethode. Die Personalrückstellungen erfahren unterjährig keine Veränderungen, die Korrekturbuchungen erfolgten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. 3.1 Pensionsrückstellungen Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Nach § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Dieser Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2014 auf 23,37 Prozent (Vorjahr: 20,68 Prozent). Nach § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Veränderung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2014 beläuft sich auf insgesamt 24 Mio. Euro, wovon rund 10,4 Mio. Euro auf die Anhebung des Beihilfesatzes um 2,7 Prozentpunkte entfallen. 24 Jahresabschluss 2014 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten Im Jahresabschluss 2014 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlast am Saxhof. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt sind, als bisher unterlassen gelten/nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können. Der größte Teil der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf Brandschutzmaßnahmen an Schulgebäuden inkl. Brandmelder und Hausalarmanlagen. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgegliedert: FB Maßnahme betroffene Bilanzposition 60 Schulsanierung - Brandschutzmaßnahmen 1.2.2.2 Schulen 60 Schulsanierung - Brandmelder, Hausalarmanlagen 67 Sanierung Stadtgarten Parkplatz 60 Sanierung Seidenweberhaus 60 Sporthalle Glockenspitz, Löschwasserversorgung 60 Fabrik Heeder - Sicherung der Mauerkrone 60 Museum Burg Linn - Sanierung Flachdach 60 BgA Großmarkt - Brandschutzmaßnahmen 60 Schulsanierung - Naturwissenschaftliche Räume Bezirkssportanlage Gladbacher Str., 52 Sanierung Umkleide- und 52 41 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Sanitäreinrichtungen Bezirkssportanlage Sprödental, Sanierung 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, GeschäftsUmkleide- und Sanitäreinsrichtungen Museum Burg Linn - und Betriebsgebäude 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- Brandschutzmaßnahmen und Betriebsgebäude Summe 25 Stand Stand 31.12.2013 31.12.2014 (TEuro) (TEuro) 536 398 336 336 58 53 190 39 0 30 20 13 20 11 10 10 130 0 109 0 265 0 24 0 1.698 890 Jahresabschluss 2014 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die entweder der Höhe nach und/oder hinsichtlich des Eintritts noch ungewiss sind. Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen: Sonstige Rückstellungen nach Stand Auflösung/ 31.12.2013 Inanspruch- Zuführung Stand 31.12.2014 nahme § 36 Abs. 4 und 5: (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) 0 0 5.868 5.868 5.573 317 353 5.609 2.413 597 3.103 4.919 3.001 0 635 3.636 2.404 0 0 2.404 1.850 651 665 1.864 0 0 1.500 1.500 0 0 1.081 1.081 1.000 0 0 1.000 0 0 789 789 1.913 1.913 719 719 880 880 131 131 Übrige 2.318 1.455 1.766 2.629 Summe 21.352 5.813 16.610 32.149 Gebührenausgleich Abfallbeseitigung/Straßenreinigung Urlaub/Gleitzeit/Überstunden Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden) Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen Altersteilzeit Mehrarbeitsvergütung Feuerwehrbeamte Rückzahlung Gewerbesteuer und Zinsen Prozessrisiko Konzessionsabgabe zu viel erhaltene Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe Großbetriebsprüfung Zur Rückstellung Gebührenausgleich wird auf die Erläuterung unter 2. Sonderposten verwiesen. 26 Jahresabschluss 2014 4. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) zu entnehmen. 4.1 Anleihen Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben. 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von 113,8 Mio. Euro (Vorjahr: 102,7 Mio. Euro). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 76,5 Mio. Euro (Vorjahr: 92,6 Mio. Euro). 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2014 von 426,6 Mio. Euro (Vorjahr: 420,6 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Der zu Grunde gelegte durchschnittliche marktübliche Rechnungszinsfuß beläuft sich auf fünf Prozent. Des Weiteren ist in dieser Position ein Darlehen erfasst, das der Stadt für den Bau der „Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde. 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2014 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich von rund 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,6 Mio. Euro), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich von rund 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: rund 0,4 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen von rund 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: rund 0,7 Mio. Euro). Bei der Veränderung im Bereich der Verbindlichkeiten 27 Jahresabschluss 2014 aus Lieferungen handelt es sich um eine stichtagsbezogene Reduzierung der Verbindlichkeiten. 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden sämtliche Verbindlichkeiten ausgewiesen, denen keine direkte Gegenleistung durch den Zahlungsempfänger gegenübersteht. Die Position stellt im Wesentlichen den durch die Stadt Krefeld zu tragenden Anteil an Pensionen und am bis zum 31.12.2007 aufgelaufenen Gesamtverlust des KRZN dar. 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Hier wurden Verbindlichkeiten erfasst, die nicht in das vorstehende bilanzielle Gliederungsschema der Bilanzpositionen eingeordnet werden konnten. Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt. Darüber hinaus sind Zinsabgrenzungen für Investitions- und Liquiditätskredite hier abgebildet. Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen enthalten. Auch hier enthalten sind weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2014, die bankseitig erst im Folgejahr abgebucht werden. 4.8 Erhaltene Anzahlungen Hier werden sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendeten Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt führen diese Mittel im weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens. 5. Passive Rechnungsabgrenzung Nach § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren (43,4 Mio. Euro, im Vorjahr: 42,9 Mio. Euro), die über die jeweilige Ruhezeit aufgelöst werden, sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (3,9 Mio. Euro, im Vorjahr: 5,8 Mio. Euro). Für die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde bei der Stadt Krefeld eine Wertgrenze von 5.000,- Euro festgesetzt. Sofern diese im Einzelfall unterschritten wird, wird auf eine Abgrenzung aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten verzichtet. 28 Jahresabschluss 2014 II. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2014 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet. Die Ergebnisrechnung ist entsprechend § 38 Abs. 1 i.V.m. § 2 GemHVO NRW nach den Vorgaben des Haushaltsplans strukturiert. Der Jahresabschluss besteht grundsätzlich nach § 37 Abs.1 GemHVO NRW neben Finanzrechnung, Bilanz und Anhang aus der Ergebnisrechnung und den Teilrechnungen. Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 66,9 Mio. Euro (Vorjahr: 37,2 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt: Bezeichnung Ergebnis fortgeschr. Ist-Ergebnis 2013 Ansatz 2014 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Ordentliche Erträge 647.787 691.105 669.141 Ordentliche Aufwendungen -702.470 -706.234 -744.176 Ordentliches Ergebnis -54.683 -15.129 -75.035 Finanzerträge 29.313 33.496 18.099 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -11.804 -17.945 -9.942 Finanzergebnis 17.509 15.551 8.157 -37.174 422 -66.878 0 0 0 -37.174 422 -66.878 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis 29 Jahresabschluss 2014 Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen durch folgende Ertragsarten geprägt: Ergebnis fortgeschr. Ist-Ergebnis 2013 Ansatz 2014 wesentliche Steuerarten 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) 276.827 319.136 273.480 a) Grundsteuer B 41.457 41.550 42.525 b) Gewerbesteuer 107.412 146.839 102.376 85.432 89.194 88.287 14.294 15.573 14.680 9.042 8.975 8.938 Steuern und ähnliche Abgaben davon: c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Ergebnis fortgeschr. Ist-Ergebnis 2013 Ansatz 2014 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Personalaufwendungen -157.986 -165.490 -180.494 Versorgungsaufwendungen -28.100 -22.563 -31.155 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -128.148 -136.745 -127.085 Bilanzielle Abschreibungen -54.755 -53.044 -61.680 Transferaufwendungen -228.390 -227.289 -239.173 Sonstige ordentliche Aufwendungen -105.091 -101.103 -104.589 Ordentliche Aufwendungen -702.470 -706.234 -744.176 Die Personalaufwendungen sind insbesondere auf die Vergütungen der tariflich Beschäftigten, die Beamtenbezüge sowie die Sozialversicherung zurückzuführen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen angefallen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie für Straßenreinigung. Weitere wesentliche Aufwendungen sind hier angefallen für Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung, Produktionskosten IT, Schülerbeförderungskosten und Erstattung von Leistungen für Grundsicherung Arbeitssuchender. 30 Jahresabschluss 2014 Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen des Umlaufvermögens. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2014 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen im Zusammenhang mit einer dauerhaften Wertminderung beim Stadthaus, mit Wertanpassungen aufgrund der Folgeinventur 2014 sowie mit dem Finanzanlagevermögen. Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die Sozialhilfe sowie die Jugendhilfe. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft zu nennen. Das Finanzergebnis ist insbesondere geprägt durch die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sowie die Zinsen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Sonderrechnungen. Nach dem 1. NKF-WG sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden über Buchwert von 578 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten von 33 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (28 TEuro) und außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort Niederrhein GmbH (29,8 Mio. Euro) gegenüber, auf 1.3.2 Beteiligungen wird verwiesen. Saldiert ergibt sich damit eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio. Euro. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen- getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen. 31 Jahresabschluss 2014 III. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Strukturiert wurde die Finanzrechnung in die vorgegebenen Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der grundsätzliche Aufbau der Finanzrechnung wurde entsprechend § 39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW vorgenommen. Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar: Bezeichnung Ergebnis fortgeschr. Ist-Ergebnis 2013 Ansatz 2014 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 621.350 673.167 641.106 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -614.176 -625.569 -625.321 7.174 47.598 15.785 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.950 36.633 35.287 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.143 -60.754 -42.353 Saldo aus Investitionstätigkeit -16.193 -24.121 -7.066 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -9.019 23.477 8.719 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11.213 677 1.007 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2.194 24.154 9.726 Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv und wird geprägt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern und Zuweisungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist hingegen negativ, insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2014 von rund 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von rund 9,0 Mio. Euro), der damit gegenüber dem Vorjahr um rund 17,7 Mio. Euro positiver ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich insgesamt ein positiver Bestand an eigenen Finanzmitteln. Es wird auch auf die Erläuterungen zu den Liquiden Mitteln verwiesen. 32 Jahresabschluss 2014 IV. SONSTIGE ANGABEN Nach § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind zusätzlich, neben den im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben (können). Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 103.741,40 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 17 Fahrzeuge, 1 Kassenautomaten sowie 5 Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage. Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgenommen. Weiterhin war im Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuung die Anmietung von diversen Kita-Dependancen notwendig. Auch für den Umbau des Kaiser-Wilhelm-Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 19,8 Mio. Euro. Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar: Restlaufzeit langfristige Mietverträge zum 31.12.2014 bis 1 Jahr 2.345.983,76 von 1 bis 5 Jahre 7.550.501,03 über 5 Jahre 9.865.361,57 Gesamt 19.761.846,36 33 Jahresabschluss 2014 Bürgschaften Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde als Bürge gegenüber einem externen Gläubiger, für die Erfüllung bestimmter Verbindlichkeiten eines Dritten einzustehen. Die von der Stadt Krefeld übernommenen Bürgschaften teilen sich wie folgt auf: Stand Darlehensnehmer 31.12.2014 Wohnstätte Krefeld AG 35.657.315,42 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 14.388.015,85 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG 9.617.781,83 Krefelder Bau GmbH 7.778.407,97 Deutscher Caritasverband e.V. 779.324,36 AWO Krefeld e.V. 205.523,86 Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld 192.768,05 Seniorenzentrum Krefeld gGmbH 48.181,38 Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V. 41.244,32 Gesamt 68.708.563,04 Derzeit droht bei keiner dieser übernommenen Bürgschaften eine Inanspruchnahme, weshalb keine Bilanzierung im Bereich der Verbindlichkeiten bzw. der Rückstellungen vorgenommen wurde. Krefeld, den 22.02.2016 34 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Anlagen zum Anhang 35 Jahresabschluss 2014 V. ANLAGEN ZUM ANHANG Anlage 1 Anlagenspiegel Anschaffungs-und Abschreibungen Herstellungskosten Stand Anlagevermögen Zugänge Abgänge am im im 31.12. Haushalts- Haushalts- 2013 jahr jahr EUR EUR EUR 1.016.175,15 37.837,90 22.251,58 Buchwert Umbuch- Abschrei- Zuschrei- Kumulierte ungen bungen bungen Abschrei- im im im bungen Haushalts- Haushalts- Haushalts- (auch aus jahr jahr jahr Vorjahren) EUR EUR EUR EUR am 31.12. des am Haushalts- 31.12.2013 jahres EUR EUR 0,00 478.070,95 553.690,52 609.600,49 108.046.833,83 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 93.409,69 2. Sachanlagen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1.1 Grünflächen 112.714.479,73 441.701,82 321.014,16 274.959,35 2.048.136,38 0,00 6.686.790,62 106.423.336,12 2.1.2 Ackerland 13.154.299,26 60.812,02 169.795,50 163.560,00 0,00 0,00 0,00 13.208.875,78 13.154.299,26 2.1.3 Wald, Forsten 14.822.005,67 79.883,00 52.162,00 0,00 250,00 0,00 1.500,00 14.848.226,67 14.820.755,67 57.764.781,05 54.892,31 925.785,44 -626.286,17 685,46 0,00 611.840,29 55.655.761,46 57.153.626,22 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.2.2 Schulen 2.2.3 Wohnbauten 45.960.886,57 5.187.141,40 153.495,61 6.990.877,87 1.352.399,17 0,00 6.353.983,38 51.631.426,85 40.934.982,89 369.251.765,66 1.062.899,22 3.300.930,00 4.397.135,62 9.815.417,81 0,00 60.050.514,21 311.360.356,29 317.603.067,19 13.243.371,05 352.150,91 1.127.795,21 675.165,20 173.019,14 2.500,00 952.332,99 12.190.558,96 12.204.825,19 190.486.780,92 1.787.073,32 1.232.594,17 3.637.705,37 17.804.962,12 0,00 49.539.281,70 145.139.683,74 158.545.414,51 191.501.236,50 22.263,50 8.370,50 0,00 0,00 0,00 0,00 191.515.129,50 191.501.236,50 40.641.045,89 0,00 0,00 0,00 661.186,96 0,00 4.607.147,64 36.033.898,25 36.695.085,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.988.063,46 1.862.770,65 326.355,32 2.176.991,21 14.685.114,44 0,00 99.208.845,76 405.492.624,24 416.386.239,00 6.022.963,55 0,00 0,00 0,00 100.042,24 0,00 590.842,90 5.432.120,65 5.532.162,89 23.361,66 39.591,81 0,00 0,00 1.033,71 0,00 5.107,02 57.846,45 19.288,35 74.843.236,88 194.938,46 0,00 22.160,40 0,00 0,00 575.760,65 74.484.575,09 74.267.476,23 16.852.806,99 1.499.807,18 699.957,28 505.765,82 1.315.556,94 0,00 8.395.693,52 9.762.729,19 9.140.973,05 34.197.251,58 1.257.777,08 2.894.554,85 446.645,14 1.077.505,02 0,00 7.983.153,53 25.023.965,42 24.986.763,96 155.766,01 -18.615.800,78 96.438,24 0,00 37.021,66 41.523.401,86 35.742.919,76 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 2.3 Infrastrukturvermögen 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.3.2 Brücken und Tunnel 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 35.779.941,42 24.552.048,89 3. Finanzanlagen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 629.438.928,55 2.896.000,00 0,00 3.2 Beteiligungen 47.148.585,49 0,00 9.850,00 3.3 Sondervermögen 14.901.000,00 0,00 3.986.117,20 Unternehmen 3.5.2 an Beteiligungen 0,00 2.896.000,00 0,00 21.909.415,55 610.425.513,00 610.425.513,00 0,00 29.815.900,00 0,00 29.812.300,00 17.326.435,49 47.148.585,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.901.000,00 14.901.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.986.116,20 3.986.117,20 5.133.970,26 0,00 865.782,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.268.187,57 5.133.970,26 7.009.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.009.772,00 7.009.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.529.928,43 1.878.316,40 3.043.731,42 -112.484,22 0,00 0,00 0,00 6.252.029,19 7.529.928,43 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 3.5 Ausleihungen 3.5.1 an verbundene 3.5.3 an Sondervermögen 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 4. Summe des Anlagevermögens 2.434.412.754,92 43.267.905,87 15.310.192,74 -63.605,19 81.937.057,32 36 2.500,00 297.799.602,37 2.164.507.260,49 2.213.480.436,58 Jahresabschluss 2014 Anlage 2 Forderungsspiegel Gesamt- Gesamt- betrag betrag mit einer Restlaufzeit von am am 31.12.2014 31.12.2013 Art der Forderungen bis zu 1 bis mehr als 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 1.2 Beiträge 1.3 Steuern 1.4 Forderungen aus Transfer leistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.984.923,83 2.984.923,83 0,00 0,00 3.198.840,34 269.469,37 269.469,37 0,00 0,00 257.697,70 12.647.733,83 12.647.733,83 0,00 0,00 15.646.080,84 455.970,12 445.519,88 10.450,24 0,00 300.922,38 8.172.473,34 8.166.958,30 5.515,04 0,00 10.256.109,55 3.875.769,89 3.836.180,71 39.589,18 0,00 3.204.198,93 595.424,31 595.424,31 0,00 0,00 620.604,68 2.820.133,30 2.820.133,30 0,00 0,00 9.192.132,27 178.882,32 178.882,32 0,00 0,00 74.164,27 567,24 567,24 0,00 0,00 0,00 32.001.347,55 31.945.793,09 55.554,46 0,00 42.750.750,96 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.4 gegen Beteiligungen 2.5 gegen Sondervermögen 3. Summe aller Forderungen 37 Jahresabschluss 2014 Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel Gesamt- Gesamt- betrag betrag mit einer Restlaufzeit von am am 31.12.2014 Art der Verbindlichkeiten 1. Anleihen 31.12.2013 bis zu 1 bis mehr als 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.763.589,34 5.553.820,27 21.468.535,31 86.741.233,76 102.683.823,38 76.531.432,46 2.590.401,26 10.819.254,52 63.121.776,68 426.550.000,00 356.550.000,00 70.000.000,00 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 von Kreditinstituten 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 92.559.587,75 0,00 420.550.000,00 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 1.756.726,37 161.685,64 654.831,13 940.209,60 1.884.807,81 4.604.895,21 4.604.895,21 0,00 0,00 5.981.817,34 5.916.334,40 293.380,10 554.806,03 5.068.148,27 5.949.695,00 7. Sonstige Verbindlichkeiten 13.448.134,53 13.448.134,53 0,00 0,00 15.044.040,24 8. Erhaltene Anzahlungen 22.276.780,50 22.276.780,50 0,00 0,00 18.702.963,11 gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten 664.847.892,81 405.479.097,51 103.497.426,99 155.871.368,31 663.356.734,63 Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der 68.708.563,04 Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang) 38 Jahresabschluss 2014 Anlage 4 Übersicht über die städtischen Beteiligungen 1. Verbundene Unternehmen Anteil 1.1 SWK Stadtwerke Krefeld AG 100,00% 1.2 Krefelder Baugesellschaft mbH 100,00% 1.3 Seidenweberhaus GmbH 100,00% 1.4 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG 100,00% 1.5 Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 100,00% 1.6 Zoo Krefeld gGmbH 74,90% 1.7 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 66,67% 1.8 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG 70,25% 2. Beteiligungen Anteil 2.1 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 51,00% 2.2 Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH 51,00% 2.4 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 50,00% 2.5 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen 50,00% 2.6 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 49,00% 2.7 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH 25,75% 2.8 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 25,10% 2.9 Kommunales Rechenzentrum Niederrhein 20,00% Standort Niederrhein GmbH 14,29% 2.10 2.11 GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH 12,50% 2.12 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr 2.13 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG 1,09% 2.14 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 0,43% 3. 3.1 3.2 4. 1) Sondervermögen 3,31% Anteil Stadtentwässerung Krefeld 100,00% Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld 2) Wertpapiere des Anlagevermögens 100,00% Anteil 4.1 StudienInstitut NiederrheinN 4.2 Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper 5,56% 4.3 RVR-Fonds WestLB 2,95% 4.4 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG 0,54% 4.5 Volksbank Krefeld eG 0,00% 20,00% 1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung 2) Der Gesellschaftsvertrag an der Niederrhein Tourismus GmbH wurde gekündigt. 39 Jahresabschluss 2014 Anlage 5 Stiftungsabschlüsse Familie-de-Greiff, Vereinigte-Krefelder-Bürger-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 436.270,68 0,00 112.484,22 0,00 0,00 132.142,57 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung -4.605,20 0,00 -112.484,22 0,00 0,00 74.907,56 680.897,47 31.12.2014 431.665,48 0,00 0,00 0,00 0,00 207.050,13 638.715,61 Die Ausbuchung des Betrages von 112.484,22 EUR als Wertpapier und Zuführung zum Barbestand resultiert aus der Fälligkeit der Festgeldanlage bei der Volksbank und Aufstockung des Vermögensverwaltungsmandats durch diesen Betrag im Jahr 2015. Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Ausbuchung des o.g. Betrages als Wertpapier. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52111000 52411100 52411800 52411900 52412100 54999000 58113000 58116000 58116000 58116000 Gebäudeunterhaltung Strom Wasser Abwasser Grundbesitzabgaben Gebühren Kreditinstitut FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Versicherungen (FB60) Behindertenfahrdienst Grabpflegegebühren Summe Aufwendungen Euro 40.725,89 9,40 808,24 1.516,56 2.952,65 193,15 2.766,01 1.050,74 13.950,00 3.645,00 67.617,64 Erträge: 44111100 48115000 Mieten Zinsen Barvermögen 29.741,81 299,17 Summe Erträge 30.040,98 Gesamtergebnis -37.576,66 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000. 40 Jahresabschluss 2014 Fischers-Meyser-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 882.563,74 0,00 204.107,93 1.104.390,42 144.822,12 Unbebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung langfristige Wertpapiere Darlehensforderungen Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 -15.338,76 -15.338,81 2.335.884,21 31.12.2014 882.563,74 0,00 204.107,93 1.089.051,66 129.483,31 2.305.206,64 Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 53150000 58113000 58116000 Zuschuss an Seniorenheime FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Altenstube Summe Aufwendungen Euro 60.000,00 4.848,82 17.297,53 82.146,35 Erträge: 46150000 46160000 48115000 Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 44.175,62 7.103,76 189,40 Summe Erträge 51.468,78 Gesamtergebnis -30.677,57 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000. 41 Jahresabschluss 2014 Max-von-der-Leyen-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher 31.12.2013 832.576,61 5.596,04 0,00 0,00 0,00 Veränderung -17.196,74 -981,20 0,00 0,00 0,00 31.12.2014 815.379,87 4.614,84 0,00 0,00 0,00 0,00 208.045,54 208.045,54 Barbestand Summe 838.172,65 1.028.040,25 Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die bis zuletzt im Jahresabschluss für die Max-von-der-Leyen-Stiftung rein statistisch aufgeführte Restschuld der Stiftung gegenüber der Stadt Krefeld aus der Sanierung des Waldgutes Schirmau ist nach interner rechtlicher Prüfung hinfällig. Es konnte nicht erkannt werden, aufgrund welcher Rechtsgrundlage von einer zu tilgenden Restschuld ausgegangen werden soll. Der Sachverhalt ist für die Vergangenheit ab dem ersten NKF-Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2008 korrigiert worden. Insgesamt wurde der Stiftung ein Betrag i.H.v. 165.757,22 EUR zugerechnet und im Barbestand berücksichtigt. Für die zum Waldgut Schirmau zählende Eigenjagd ist im Jahr 2014 eine Jagdpacht i.H.v. 12.000,EUR netto vereinnahmt worden. Aus steuerlichen Gründen wird sie dem Innenauftrag für den Betrieb gewerblicher Art Waldgut Schirmau (P02105040000) zugeordnet, wird aber der Stiftung zugerechnet und erhöht somit den Barbestand. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis zuzüglich der o.g. Korrektur sowie der Jagdpacht. Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52112000 52511000 52512000 52552000 54122000 54996100 58113000 58116000 Unterh. Grün- und Außenanlagen Treibstoffe für Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung Unterh. der Maschinen Wegstreckenentschädigung Beiträge Berufsverbände FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Grabpflege Summe Aufwendungen Euro 12.175,86 782,89 2.435,05 1.205,12 565,50 2.684,30 1.739,88 652,00 22.240,60 Erträge: 45910000 Holzverkäufe 52.528,92 Summe Erträge 52.528,92 Gesamtergebnis 30.288,32 Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000. 42 Jahresabschluss 2014 Nachlass Nauen Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 Veränderung 31.12.2014 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung 451.290,85 0,00 -9.344,85 0,00 441.946,00 0,00 langfristige Wertpapiere Darlehensforderungen Barbestand 640.437,72 0,00 175.637,79 0,00 0,00 32.654,48 640.437,72 0,00 208.292,27 Summe 1.267.366,36 1.290.675,99 Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52111000 52411100 52411200 52411800 52411900 52412100 54999000 58113000 58116000 Gebäudeunterhaltung Strom Gas Wasser Abwasser Grundbesitzabgaben Gebühren Kreditinstitut FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Versicherungen (FB60) Summe Aufwendungen Euro 20.933,05 217,17 2.139,57 1.435,58 2.637,10 4.781,69 222,62 5.148,42 1.248,69 38.763,89 Erträge: 44111100 44852100 46160000 48115000 Mieten Erst.Beteiligungen (Strom) Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 48.503,09 394,07 22.289,75 231,46 Summe Erträge 71.418,37 Gesamtergebnis 32.654,48 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000. 43 Jahresabschluss 2014 Heinrich-Geerds-Stiftung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 0,00 0,00 203.254,47 0,00 41.648,95 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung langfristige Wertpapiere Darlehensforderungen Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703,54 31.12.2014 0,00 0,00 203.254,47 0,00 45.352,49 244.903,42 248.606,96 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 58116000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Zuschuss über FB 51 Summe Aufwendungen Euro 508,37 2.917,12 3.425,49 Erträge: 46160000 48115000 Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 7.074,05 54,98 Summe Erträge 7.129,03 Gesamtergebnis 3.703,54 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000. 44 Jahresabschluss 2014 Nachlass Thiele Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.764,15 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,32 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.731,83 42.764,15 42.731,83 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 88,77 88,77 Erträge: 48115000 Zinsen Barvermögen 56,45 Summe Erträge 56,45 Gesamtergebnis -32,32 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000. 45 Jahresabschluss 2014 Albert-Möller-Fonds Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 0,00 0,00 468.136,37 0,00 0,00 92.472,72 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.251,32 31.12.2014 0,00 0,00 468.136,37 0,00 0,00 107.724,04 560.609,09 575.860,41 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 1.163,71 1.163,71 Erträge: 46160000 48115000 Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 16.292,97 122,06 Summe Erträge 16.415,03 Gesamtergebnis 15.251,32 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000. 46 Jahresabschluss 2014 Nachlass Seifert Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.636,73 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,39 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.583,34 70.636,73 70.583,34 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 146,63 146,63 Erträge: 48115000 Zinsen Barvermögen 93,24 Summe Erträge 93,24 Gesamtergebnis -53,39 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000. 47 Jahresabschluss 2014 Gehlen-Schenkung Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 1.205.879,92 0,00 0,00 0,00 0,00 229.534,84 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung -8.760,28 0,00 0,00 0,00 0,00 69.450,45 1.435.414,76 31.12.2014 1.197.119,64 0,00 0,00 0,00 0,00 298.985,29 1.496.104,93 Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 52111000 52411100 52411300 52411800 52411900 52412100 53180000 54999000 58113000 58116000 Gebäudeunterhaltung Strom Fernwärme Wasser Abwasser Grundbesitzabgaben Zuschuss Zoofreunde e.V. Gebühren Kreditinstitut FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Versicherungen (FB60) Summe Aufwendungen Euro 27.760,35 1.607,48 33.061,61 1.206,28 3.718,43 16.752,17 40.000,00 136,25 5.831,08 4.328,26 134.401,91 Erträge: 44111100 48115000 Mieten Zinsen Barvermögen 203.557,86 294,50 Summe Erträge 203.852,36 Gesamtergebnis 69.450,45 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000. 48 Jahresabschluss 2014 Nachlass Dr. Eva Brües Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 63.420,00 1.502,58 811.000,00 0,00 0,00 46.624,04 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung -1.680,00 -144,76 0,00 0,00 0,00 18.291,44 922.546,62 31.12.2014 61.740,00 1.357,82 811.000,00 0,00 0,00 64.915,48 939.013,30 Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 58116000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus) Summe Aufwendungen Euro 1.915,02 8.081,06 9.996,08 Erträge: 46160000 48115000 Zinsen Festgeld Zinsen Barvermögen 28.225,98 61,54 Summe Erträge 28.287,52 Gesamtergebnis 18.291,44 Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000. 49 Jahresabschluss 2014 Nachlass Else Conrad Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,26 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,26 67,26 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Der Nachlass ist damit in voller Höhe gemäß der von der Erblasserin gewünschten Verwendung der Zoo Krefeld gGmbH zur Verfügung gestellt worden. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 53180000 58113000 Zuschuss Zoo Krefeld gGmbH FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 77,26 0,00 77,26 Erträge: 46910000 48113000 Sonstige Finanzerträge Zinsen Barvermögen 10,00 0,00 Summe Erträge 10,00 Gesamtergebnis -67,26 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105170000. 50 Jahresabschluss 2014 Stiftung Vorst Vermögensübersicht (in Euro) 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.293,77 Bebaute Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertpapiere Darlehensforderungen Sparbücher Barbestand Summe Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -784,74 1.038.293,77 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.509,03 1.037.509,03 Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Schuldenübersicht 0,00 Zahlungswirksames Jahresergebnis Aufwendungen: 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) Summe Aufwendungen Euro 2.155,29 2.155,29 Erträge: 48115000 Zinsen Barvermögen 1.370,55 Summe Erträge 1.370,55 Gesamtergebnis -784,74 Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000. 51 Jahresabschluss 2014 Anlage 6 Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2014 Auswirkung Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt in Euro 1) AKTIVA 1.2.1.1 Grünflächen - Grundstücke Stadtentwässerung -204.571,75 1.2.1.2 Ackerland - Grundstücke Stadtentwässerung -169.795,50 1.2.1.3 Wald, Forsten - Grundstücke Stadtentwässerung -1.389,00 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grundstücke Stadtentwässerung und -89.123,00 Senioreneinrichtungen 1.2.2.2 Grund und Boden, Schulen - Grundstücke Stadtentwässerung -12.480,00 1.2.2.3 Wohnbauten - Gerberstraße 53 und 55 -100.000,00 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Grundstücke Stadtentwässerung 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen - Darlehen FB 21 -1.265,00 -923.994,94 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände - Übergeleitetes Personal Hafen 1.512.396,54 PASSIVA 2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Anpassungen aufgrund der Ausbuchung von -59.212,30 Anlagegütern des Sachanlagevermögens 2) Summe 1) Entsprechend der Auswirkungen ergibt sich die Veränderung der Allgemeinen Rücklage 2) Die Darstellung der Auswirkung auf das Eigenkapital erfolgt brutto, dass heißt die Veränderung der Aktivpositionen und der zugehörigen Sonderposten erfolgt einzeln. 52 68.989,65 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Lagebericht 53 Jahresabschluss 2014 Lagebericht I. Einleitung ........................................................................................................... 55 II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit ........................... 57 III. Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalen Finanzmanagement (NKF).......... 57 IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .......................................... 58 1. Anlagevermögen ....................................................................................... 58 2. Umlaufvermögen ....................................................................................... 60 3. Eigenkapital .............................................................................................. 61 4. Rückstellungen ......................................................................................... 63 5. Schuldenstand und Kreditermächtigung .................................................... 64 6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz ...................................................... 65 7. Finanzlage ................................................................................................ 66 8. Ertragsseitige Entwicklung ........................................................................ 67 9. Aufwandsseitige Entwicklung .................................................................... 71 10. Finanzergebnis.......................................................................................... 75 11. Fazit .......................................................................................................... 76 V. Chancen und Risiken – Ausblick ......................................................................... 77 VI. Weitere Angaben ............................................................................................... 80 VII. Anlagen zum Lagebericht ................................................................................... 82 Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW ............................ 82 Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW ................................ 85 54 Jahresabschluss 2014 I. EINLEITUNG Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.10.2015 vorliegenden Erkenntnisse wieder. Das Ergebnis des Jahres 2014 hat sich mit -66,9 Mio. Euro um 67,3 Mio. Euro negativer entwickelt als für das Jahr 2014 prognostiziert. Auch im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verschlechterung vor, sie beläuft sich auf 29,7 Mio. Euro. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind unter IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt. Für den Jahresabschluss 2014 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:  Der vom Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 verabschiedete Doppelhaushalt 2013/2014 und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept wurden der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die ursprüngliche Planung sah das erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2014 vor. In 2013 zeichneten sich dann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer Entwicklungen ab, die auf deutliche Ertragsausfälle hinwiesen. Auch die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dieser Haushaltsverschlechterungen war das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 nicht mehr zu realisieren, so dass die Genehmigung im Oktober 2013 versagt wurde. Die Stadt Krefeld befand sich damit in den Jahren 2013 und 2014 im Nothaushaltsrecht. Nach § 82 GO NRW sind damit nur Aufwendungen oder Auszahlungen legitim, zu denen die Stadt Krefeld rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere durften keine neuen Investitionen begonnen werden. In 2015 hat die Bezirksregierung die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts erteilt, so dass der Nothaushalt verlassen werden konnte.  Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Krefeld und Weiterleitung an den Rat zur Feststellung erfolgte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgegebenen Zeit von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres. Gründe waren die vorrangige Bearbeitung anderer Themen wie z.B. die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept.  Die Anzahl der Asylbewerber steigt auch in Krefeld stetig an. Da die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes NRW nicht mehr ausreichen, werden die Asylbewerber an die Kommunen weitergeleitet.  Das Eigenkapital der Stadt Krefeld ging um 96,0 Mio. Euro zurück. Dies ist zurückzuführen auf 55 Jahresabschluss 2014       o die Ergebnisentwicklung 2014 (-66,9 Mio. Euro), o die nach 1. NKF-WG mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Sachverhalte (-29,2 Mio. Euro)- im Wesentlichen wegen außerplanmäßiger Abschreibungen auf die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, insbesondere wegen der Entwicklungen im Projekt Transterminal, o Eröffnungsbilanzkorrekturen (+69 TEuro). Haushaltsentwicklung 2014 war insbesondere geprägt durch o den erneuten Rückgang der Gewerbesteuer auf 102,4 Mio. Euro (im Vergleich zum Plan ein Rückgang um rund 44,4 Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahresergebnis ein Rückgang um rund 5,0 Mio. Euro), o die Verfehlung von Konsolidierungszielen aus dem Haushaltssicherungskonzept (18,3 Mio. Euro, i. Vj. rund 13 Mio. Euro), o Verschlechterungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung –einschließlich Kostenerstattungen an andere Gemeinden (11,4 Mio. Euro, im Vorjahr rund 8 Mio. Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan), o die außerplanmäßige Abschreibung des Verwaltungsgebäudes „Stadthaus“ in Höhe von 12,1 Mio. Euro, o Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (rund 3,9 Mio. Euro), o Verschlechterungen im Bereich der ambulanten Pflege und stationären Hilfen (3,5 Mio. Euro) sowie im Bereich der Hilfen für Asylbewerber (2,8 Mio. Euro). Seit August 2013 garantiert das Kinderförderungsgesetz (KiföG) einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Die diesbezügliche Versorgungsquote in Krefeld wird sich durch die Fertigstellung weiterer U3-Baumaßnahmen und den Ausbau der Tagespflege kontinuierlich bessern. Im Betreuungsjahr 2013/2014 betrug die Versorgungsquote 33 Prozent. Im Jahr 2014 wurden weite Teile der Büroflächen im Stadthaus geräumt und die Mitarbeiter haben (zumeist angemietete) Ersatzräume bezogen. In 2016 soll das Stadthaus vollständig leer gezogen sein. Die Erstellung eines Sanierungskonzeptes sowie die Planungsleistung zum Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums am Standort „Stadthaus“ wurden in 2014 ausgeschrieben. Das Großprojekt „Haltestelle Ostwall/Rheinstraße“ konnte in 2014 weiter vorangetrieben werden. Zeitliche Verzögerungen zeichneten sich erst in 2015 ab, so dass sich die Eröffnung auf Ende 2015 verschiebt. Bei dem Projekt „Modernisierung und Instandsetzung des Kaiser-WilhelmMuseums“ kam es in 2014 zu Kostensteigerungen, die hauptsächlich in der vorgefundenen desolaten Bausubstanz und den zeitlichen Verzögerungen durch Nicht- oder Schlechtleistung sowie den damit verbundenen Neuausschreibungen einzelner Gewerke begründet waren. Die für Herbst 2015 vorgesehene Wiedereröffnung musste verschoben werden. Das Projekt „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ in Form eines ÖPP-Modells wurde in 2014 fortgesetzt. Ab März 2016 soll der Betrieb der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße starten. 56 Jahresabschluss 2014 II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und liegt bei 10,7 Prozent (Vorjahr: 11,2 Prozent). Die Quote der Bedarfsgemeinschaften ist geringfügig angestiegen und lag Ende 2014 bei 15.399 (Vorjahr: 15.334). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße. Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind weiterhin die Chemieindustrie, die Metallindustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau. Daneben bilden neue Technologien der Medizin und Informationstechnik eine weitere Basis für die Zukunft. Die Exportorientierung der Krefelder Wirtschaft bedeutet zugleich, aber in besonderem Maße, eine Anfälligkeit für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. III. DER JAHRESABSCHLUSS NACH NEUEM KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF) Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss 2014 ist damit der siebte Abschluss, der nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die festgestellten Korrekturbedarfe bis 31.10.2015 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Die im Jahresabschluss 2014 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 69 TEuro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:    Sonstige Vermögensgegenstände Forderung gegenüber der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG aufgrund übergeleiteten Personals in Höhe von 1,5 Mio. Euro war bisher nicht bilanziert Sonstige Ausleihungen – langfristige Darlehen: In 2014 wurden Anpassungen der von der Stadt Krefeld gewährten Darlehen aufgrund von Laufzeitkorrekturen vorgenommen (-0,9 Mio. Euro) Unbebaute und bebaute Grundstücke Doppelerfassungen wurden eliminiert (-0,5 Mio. Euro) 57 Jahresabschluss 2014 Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 durch den Rat erfolgte am 11.12.2014. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage konnte somit erst im Jahresabschluss 2014 vorgenommen werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat erfolgte am 29.09.2015. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages in Höhe von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2014 vorgenommen. IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1. Anlagevermögen Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, die Anlagenintensität beträgt rund 97 Prozent, (Vorjahr: ebenfalls rund 97 Prozent). Das Anlagevermögen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2014 auf 2.165 Mio. Euro (Vorjahr: 2.213 Mio. Euro). Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 43 Mio. Euro, auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 1,5 Mio. Euro. Neben Abgängen in Höhe von 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio. Euro) liegen Abschreibungen von 81,9 Mio. Euro (Vorjahr: 39,6 Mio. Euro) vor. Darin enthalten sind 13,9 Mio. Euro außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW, insbesondere für das Verwaltungsgebäude „Stadthaus“ in Höhe von 12,1 Mio. Euro und das Krematorium in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Weiterhin wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 29,8 Mio. Euro bei den Ansätzen der Beteiligungen vorgenommen und gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Dieser Wert ist insbesondere zurückzuführen auf die außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG von 29,3 Mio. Euro. Die Bewertung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG in der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) basierte auf den im notariellen Rahmenvertrag zugrunde gelegten verbindlichen Businessplanungen bis zum Jahr 2027. In diesen Businessplanungen wurde ein Ausbau des Hafens um drei wesentliche Komponenten eingeplant. Vorgesehen waren die Errichtung eines KLV-Bahnhofs (Kombinierter Ladungsverkehr) „Stichwort TTK“, eines Multi-Purpose-Terminals und eines Containerterminals. Nur der Containerterminal ist realisiert worden, blieb wirtschaftlich jedoch, wie der Hafen insgesamt, deutlich hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in Höhe von 0,5 Mio. Euro vorgenommen. Die Bewertung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in der Eröffnungsbilanz basierte auf der Planung anlässlich des Anteilserwerbs. Die Geschäftsentwicklung blieb hinter diesen Erwartungen zurück. Insbesondere die Finanzkrise hatte erhebliche Auswirkungen auf die Umsätze in der Werbebranche. 58 Jahresabschluss 2014 Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 2,2 Prozent verringert. Das Anlagevermögen setzt sich zu 0,03 Prozent aus immateriellen Vermögensgegenständen, zu 69,29 Prozent aus Sachanlagen und zu 30,68 Prozent aus Finanzanlagen zusammen. Zusammensetzung Sachanlagen 2014 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,65% 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,67% 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2,77% 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12,68% 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4,97% 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00% 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 34,69% 2.3 Infrastrukturvermögen 42,57% Zusammensetzung Finanzanlagen 2014 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,60% 3.3 Sondervermögen 2,24% 3.5 Ausleihungen 2,64% 3.2 Beteiligungen 2,61% 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 91,91% 59 Jahresabschluss 2014 2. Umlaufvermögen Das Umlaufvermögen macht rund 2,8 Prozent der Bilanzsumme aus und ist nahezu vollständig auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen: Gesamtbetrag Gesamtbetrag Veränderung am am 31.12.2013 31.12.2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) 29.660 24.530 -5.130 3.199 2.985 -214 1.2 Beiträge 258 269 11 1.3 Steuern 15.646 12.648 -2.998 301 456 155 10.256 8.172 -2.084 13.091 7.471 -5.620 3.204 3.876 672 621 595 -26 9.192 2.820 -6.372 2.4 gegen Beteiligungen 74 179 105 2.5 gegen Sondervermögen 0 1 1 42.751 32.001 -10.750 Art der Forderungen 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen 3. Summe aller Forderungen 2013 / 2014 Die Forderungen sind im Jahr 2014 um 10,8 Mio. Euro und damit um rund 25 Prozent gesunken. Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Rückgängen im Bereich der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die zurückzuführen sind auf den Ausgleich der Gewinnausschüttung. Weitere wesentliche Veränderungen sind im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Forderungen bei den Steuern und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zu verzeichnen. Diese resultieren unter anderem aus in 2014 vorgenommenen Wertberichtigungen. Mit dem in 2013 verfügten Beginn der Zentralisierung des Forderungsmanagements wird auch weiterhin ein positiver Effekt auf die Forderungsbestände verbunden. 60 Jahresabschluss 2014 3. Eigenkapital Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar: Stand Stand Veränderung 31.12.2013 31.12.2014 2013 / 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) 664.205 572.998 -91.207 (o) (o) (o) 0 0 0 Verlustvortrag -24.872 0 24.872 Jahresfehlbetrag -37.175 -66.878 -29.703 Eigenkapital gesamt 602.158 506.120 -96.038 Eigenkapital Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage) Ausgleichsrücklage Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist zum einen auf die Verrechnung der Jahresfehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 zurückzuführen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgte am 11.12.2014. Die Verrechnung des im Jahresabschluss 2013 unter Verlustvortrag ausgewiesenen Fehlbetrags aus 2012 von rund 24,9 Mio. Euro wurde im Jahresabschluss 2014 gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte am 29.09.2015. Die hieraus resultierende Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 von rund 37,2 Mio. Euro wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2014 gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen. Zum anderen resultieren die Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus vorgenommenen Eröffnungsbilanzanpassungen in Höhe von 69 TEuro sowie aus ergebnisneutralen Verrechnungen nach §43 Abs. 3 GemHVO NRW in Höhe von 29,2 Mio. Euro, welche insbesondere auf die Beteiligungen zurückzuführen sind (auf IV. 1. Anlagevermögen wird verwiesen). 61 Jahresabschluss 2014 Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt: Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz 900.000 787.741 800.000 776.003 702.238 700.000 667.643 661.752 in T Euro 600.000 602.158 639.779 506.120 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 01.01.08 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 Dieser seit 2008 nahezu stetig zu verzeichnende Abbau des Eigenkapitals wird insbesondere erst mit Konsolidierung des Haushalts gestoppt werden können. Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme) sowie die Eigenkapitalquote II (Verhältnis des Eigenkapitals unter Einbeziehung der Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter zur Bilanzsumme) entwickeln sich wie folgt: Eigenkapitalquote 60,00 Prozent 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 EK-Quote I in % 34,31 30,99 29,35 28,47 27,86 26,31 22,63 EK-Quote II in % 54,39 50,97 49,53 49,14 48,28 46,83 43,98 62 Jahresabschluss 2014 4. Rückstellungen Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar: Stand Rückstellung für: Stand 31.12.2013 Veränderung 31.12.2014 2013 / 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) Pensionen und Beihilfen 454.528 478.599 24.071 Deponien und Altlasten 2.303 2.271 Instandhaltung 1.698 889 Gebührenausgleich 5.573 5.868 295 Hilfen zur Erziehung 2.413 4.919 2.506 Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden 5.573 5.609 36 Übriges 7.793 15.754 7.961 Summe 479.881 513.909 34.028 -32 -809 Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten (inkl. Änderung der Feuerwehrzulage) und den Jahresprogress. Weiterhin wurde eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes im Jahr 2014 durchgeführt. Der Beihilfesatz beläuft sich nun auf 23,37 Prozent (Vorjahr: 20,68 Prozent). Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen seit der Eröffnungsbilanz stellt sich wie folgt dar: Entwicklung der Pensionsrückstellungen seit Eröffnungsbilanz 600.000 500.000 478.599 446.822 in T Euro 400.000 392.200 403.763 418.573 410.490 454.528 438.015 300.000 200.000 100.000 0 01.01.08 31.12.08 31.12.09 31.12.10 63 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 Jahresabschluss 2014 Bei den sonstigen Rückstellungen ist der Anstieg insbesondere auf die geschätzte Überdeckung des Gebührenausgleichs im Bereich der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung (Ratsvorlage zur Sonderpostenbildung erfolgt erst nach Vorlage des endgültigen Zahlenwerkes), der Rückstellungserhöhung im Bereich Hilfen zur Erziehung (einschließlich Kostenerstattungen an andere Gemeinden), sowie den erhöhten Pensionsverpflichtungen aus Dienstherrenwechsel zurückzuführen. 5. Schuldenstand und Kreditermächtigung Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt: Stand Art der Verbindlichkeit Tilgung (-) / Stand 31.12.2013 31.12.2014 Aufnahme (+) (TEuro) (TEuro) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 195.243 190.295 -4.948 davon vom öffentlichen Bereich: 102.684 113.764 11.080 vom Bund 0 0 0 vom Land 3 1 -2 von Gemeinden (GV) 0 0 0 von Zweckverbänden 0 0 0 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0 102.681 113.763 11.082 92.560 76.531 -16.029 420.550 426.550 6.000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen davon von Kreditinstituten: Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (TEuro) Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite 450.000 402.100 420.450 414.100 400.000 426.550 195.243 190.295 368.600 350.000 300.000 420.550 283.520 in T Euro 289.582 250.000 216.405 200.000 201.742 207.372 196.931 193.167 190.400 150.000 100.000 50.000 0 01.01.08 31.12.08 31.12.09 31.12.10 Investitionskredite 64 31.12.11 31.12.12 Liquiditätskredite 31.12.13 31.12.14 Jahresabschluss 2014 Im Jahre 2014 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 4,9 Mio. Euro gesunken, es liegt somit eine Nettokredittilgung vor. Hintergrund war, dass die Genehmigung zur Aufnahme von Investitionskrediten schlussendlich eine Neuaufnahme von 2,9 Mio. Euro ermöglichte und damit die Tilgungsleistungen die Neuaufnahmen deutlich überstiegen. Im Vorjahr lag eine Erhöhung um 4,8 Mio. Euro vor, was insbesondere im Zusammenhang mit zeitlichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen zu sehen war. Hierdurch waren in 2012 deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen worden, entsprechende investive Ermächtigungsübertragungen wurden verfügt. Bei den Liquiditätskrediten liegt eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 6,0 Mio. Euro vor (Vorjahr: Erhöhung der Liquiditätskredite um 6,5 Mio. Euro). Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Beschluss gefasst, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 520 Mio. Euro zu erhöhen. 6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert: Entwicklung der Passivseite der Bilanz seit 2008 100% 90% 23% 27% 28% 28% 28% 29% 19% 20% 20% 20% 21% 80% 30% 70% 19% 60% Passive Rechnungsabgrenzung 23% 50% Rückstellungen 21% 40% 21% 21% 21% 21% Sonderposten 22% 30% 20% Verbindlichkeiten 34% 22% 31% 29% 28% 28% 26% 23% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10% Eigenkapital 0% 2008 Die Darstellung verdeutlicht die Verschiebung von Eigenkapital zu Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Das Eigenkapital wird durch Jahresfehlbeträge aufgezehrt. 65 Jahresabschluss 2014 7. Finanzlage Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt: Ergebnis fortgeschr. Ist- Diff. Ist ./. 2013 Ansatz Ergebnis fortgeschr. 2014 2014 Ansatz (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 621.350 673.167 641.106 -32.061 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -614.176 -625.569 -625.321 249 7.174 47.598 15.785 -31.813 Bezeichnung Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.950 36.633 35.287 -1.346 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.143 -60.754 -42.353 18.401 Saldo aus Investitionstätigkeit -16.193 -24.121 -7.066 17.055 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -9.019 23.477 8.719 -14.758 Aufnahme und Rückführung von Darlehn 16.119 7.800 16.089 8.289 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 808.500 0 742.000 742.000 Tilgung und Gewährung von Darlehn -11.356 -7.124 -21.083 -13.959 -802.050 0 -736.000 -736.000 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11.213 677 1.007 330 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2.194 24.154 9.726 -14.428 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Die Gesamtfinanzrechnung 2014 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine deutliche Abweichung von -31,8 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen darauf, dass deutlich weniger Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben vorliegen (-37,5 Mio. Euro), insbesondere aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuern. Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -7,1 Mio. Euro (Vorjahr: -16,2 Mio. Euro). Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet als Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 17,1 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 18,4 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2014 geleistet wurden als eingeplant waren. Es handelt sich hier insbesondere um Investitionsmaßnahmen wie den Stufenplan IIb, Stadtumbau West, Aufweitung Kölner Straße, Sanierung Süd, Berufskolleg Uerdingen, sowie das U3Ausbauprogramm, bei denen es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmenplanung zeitliche Verzögerungen gibt. 66 Jahresabschluss 2014 Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2014 liegt bei 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 9,0 Mio. Euro). Mit dem Kenntnisstand zum 31.12.2014 hätte somit die unterjährige neue Kreditaufnahme im investiven Bereich unterbleiben können. In 2014 wurden mehr Investitionskredite getilgt als neue Kredite aufgenommen, so dass die Investitionskredite im Saldo um 4,9 Mio. Euro gesenkt werden konnten. Dies ist auch auf die beschränkte Kreditaufnahme durch die Bezirksregierung zurückzuführen, wonach zunächst die zur Verfügung stehenden Eigenmittel auszuschöpfen sind. Bei der Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, was die Höhe dieser Beträge erklärt. Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement bezüglich § 30 GemHVO NRW bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt. Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln. 8. Ertragsseitige Entwicklung Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: Ergebnis fortgeschr. Ist- Vergleich 2013 Ansatz Ergebnis Ist/Ansatz 2014 2014 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) Ordentliche Erträge 647.787 691.105 669.141 -21.964 Ordentliche Aufwendungen -702.470 -706.234 -744.176 -37.942 Ordentliches Ergebnis -54.683 -15.129 -75.035 -59.906 Finanzerträge 29.313 33.496 18.099 -15.397 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -11.804 -17.945 -9.942 8.003 Finanzergebnis 17.509 15.551 8.157 -7.394 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -37.174 422 -66.878 -67.300 0 0 0 0 -37.174 422 -66.878 -67.300 Bezeichnung außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 66,9 Mio. Euro ab. Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt. 67 Jahresabschluss 2014 Die Entwicklung der wesentlichen Posten stellt sich wie folgt dar: Ergebnis fortgeschr. Ist- Vergeleich 2013 Ansatz Ergebnis Ist/Ansatz 2014 2014 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) 276.827 319.136 273.480 -45.656 a) Grundsteuer B 41.457 41.550 42.525 975 b) Gewerbesteuer 107.412 146.839 102.376 -44.463 85.432 89.194 88.287 -907 14.294 15.573 14.680 -893 9.042 8.975 8.938 -37 wesentliche Steuerarten Steuern und ähnliche Abgaben davon: c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2014 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 44,5 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 5 Mio. Euro weniger Gewerbesteuererträge erwirtschaftet. Nachstehend wird die Nettosteuerquote dargestellt. Diese zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur Berechnung werden die Steuererträge sowie die ordentlichen Erträge um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit bereinigt. Nettosteuerquote 45 43 Prozent 41 39 37 35 Netto-Steuerquote in % Ist 2013 fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist 2014 41,33 44,32 39,25 bereinigte Steuererträge (TEuro) 261.302 296.109 255.672 bereinigte ordentliche Erträge (TEuro) 632.262 668.078 651.333 68 Jahresabschluss 2014 Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2013 um 2,2 Prozent gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 3,0 Prozent gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,08 Prozentpunkte (Rückgang um 1,65 Prozentpunkte von 2012 auf 2013) zu verzeichnen. Ursächlich ist hier die rückläufige Entwicklung der Steuererträge. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich deutliche Abweichungen. Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet. Entwicklung der Nettosteuerquote seit 2008 60% 50% 47,71% 44,97% 40% 44,53% 42,98% 42,12% 41,33% 39,25% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2014 auf 27,96 Prozent und ist damit im Vergleich zu 2013 um 1,72 Prozentpunkte gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern. 69 Jahresabschluss 2014 Zuwendungsquote 30 Prozent 28 26 24 22 20 Ist 2013 fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist 2014 26,24 25,50 27,96 Erträge aus Zuwendungen (TEuro) 169.989 176.202 187.098 Ordentliche Erträge (TEuro) 647.787 691.105 669.141 Zuwendungsquote in % Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt: Enwicklung der Zuwendungsquote seit 2008 29% 27,46% 27,96% 27% 26,26% 25% 25,52% 23% 21% 26,24% 22,89% 21,91% 19% 17% 15% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Der Anstieg der Zuwendungen ist insbesondere auf die höheren Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die Steuern und Zuwendungen decken gemeinsam rund zwei Drittel des konsumtiven Haushaltsvolumens und stellen den überwiegenden Teil der städtischen Erträge dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen. 70 Jahresabschluss 2014 9. Aufwandsseitige Entwicklung Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar: Ergebnis fortgeschr. Ist- Vergleich 2013 Ansatz Ergebnis Ist/Ansatz 2014 2014 2014 (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) Personalaufwendungen -157.986 -165.490 -180.494 -15.004 Versorgungsaufwendungen -28.100 -22.563 -31.155 -8.592 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -128.148 -136.745 -127.085 9.660 Bezeichnung Bilanzielle Abschreibungen -54.755 -53.045 -61.680 -8.635 Transferaufwendungen -228.390 -227.289 -239.173 -11.884 Sonstige ordentliche Aufwendungen -105.091 -101.103 -104.589 -3.486 Summe Ordentliche Aufwendungen -702.470 -706.235 -744.176 -37.941 Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2014 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Summe um rund 24 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist damit wesentlich höher als im Vorjahr (1,0 Mio. Euro). Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2014 liegt insbesondere begründet in Stellenmehrbedarfen, in der Verfehlung der Konsolidierungsziele im Personalbereich aus dem Haushaltssicherungskonzept und in der Anpassung des Beihilfeprozentsatzes für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechlichen Vorschriften. Die Personalintensität gibt an, welcher Anteil der konsumtiven Gesamtaufwendungen auf die laufenden Personalaufwendungen entfällt. Personalintensität 25 Prozent 24 23 22 21 20 Ist 2013 fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist 2014 22,49 23,43 24,25 Personalaufwendungen (TEuro) -157.986 -165.490 -180.494 Ordentliche Aufwendungen (TEuro) -702.470 -706.234 -744.176 Personalintensität in % 71 Jahresabschluss 2014 In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 24,25 Prozent (Vorjahr: 22,49 Prozent) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 9,7 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Gebäudeunterhaltung sowie Kostenerstattungen. Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Weiterhin konnten aufgrund des milden Winters Einsparungen im Energieverbrauch erzielt werden. Des Weiteren wurden Mittel zur Deckung anderer Mehrbedarfe (z.B. im Bereich Hilfen zur Erziehung) verwendet. Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 8,6 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die außerplanmäßigen Abschreibungen des Verwaltungsgebäudes „Stadthaus“ von rund 12,1 Mio. Euro und des Krematoriums von rund 1,1 Mio. Euro. Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Kosten der Unterkunft (KdU; abgebildet in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt: Ergebnis fortgeschr. Ist- Diff. Ist ./. 2013 Ansatz Ergebnis fortgeschr. 2014 2014 Ansatz (TEuro) (TEuro) (TEuro) (TEuro) -228.390 -227.289 -239.173 -11.884 a) - Grundsicherung -18.566 -17.453 -20.041 -2.588 b) - Hilfe zur Erziehung* -41.448 -33.700 -44.518 -10.818 c) - Betriebskostenzuschüsse KITA -22.946 -25.158 -24.149 1.009 -15.525 -23.027 -17.808 5.219 -58.623 -58.560 -59.980 -1.420 Bezeichnung Transferaufwendungen, davon: d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen) e) - Landschaftsumlage *Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfe zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 3,2 Mio. Euro angefallen (Vorjahr 1,7 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung 44.518 Mio. Euro (Vorjahr 41.448 Mio. Euro). 72 Jahresabschluss 2014 Zu a) Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich belief sich die Verschlechterung im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in 2014 auf 2,6 Mio. Euro. Diese Verschlechterung resultiert aus dem weiteren signifikanten Anstieg der Fallzahlen in 2014 sowie der Regelsatzerhöhung in 2014. Eine Fortsetzung dieser hohen Steigerungsraten auch für kommende Jahre ist bereits abzusehen. Zu b) Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist –wie in anderen Städten auch– eine Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzukommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Diese Entwicklungen sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Hilfe zur Erziehung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 9,6 Mio. Euro. Zu c) Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger ergaben sich Verbesserungen von rund 1 Mio. Euro, da vorgesehene neue Kindergartenplätze für den U3-Bereich nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten und insofern die Zuschüsse nicht in der eingeplanten Höhe zu leisten waren. Zu d) Das Gewerbesteuer-Istaufkommen des Jahres 2014 ist im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen und führt zu einem niedrigeren Aufwand an Gewerbesteuerumlage. Zu e) Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des Landschaftsverbandes Rheinland. Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 32,1 Prozent den bedeutendsten Posten dar. 73 Jahresabschluss 2014 Transferaufwandsquote Prozent 33 32 31 30 Ist 2013 fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist 2014 32,51 32,18 32,14 Transferaufwendungen (TEuro) -228.390 -227.289 -239.173 Ordentliche Aufwendungen (TEuro) -702.470 -706.234 -744.176 Transferaufwandsquote in % Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, sie belaufen sich auf rund 67 Prozent dieser Aufwandsart. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von 3,9 Mio. Euro. Ursächlich waren hier die Erstellung eines gerichtsfesten Konzeptes zur Angemessenheit von Kosten der Unterkunft und Wohnfläche sowie die weitere Erhöhung der Regelsätze in 2014, welche sich indirekt auch auf die kommunale Leistung Kosten der Unterkunft auswirkt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 3,5 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind neben der Entwicklung bei den Kosten für Unterkunft im Wesentlichen Zuführungen zu Rückstellungen für den Gebührenausgleich, Zinserstattungen für Gewerbesteuer, sowie Anlagenabgänge auf Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottungen und Verkäufen. Diesen Mehraufwendungen stehen auch Einsparungen bzw. Wenigeraufwendungen gegenüber, die im Saldo zu einer Verschlechterung von 3,5 Mio. Euro führen. 74 Jahresabschluss 2014 Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: Aufwandsdeckungsgrad 100 Prozent 95 90 85 80 Ist 2013 fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist 2014 92,22 97,86 89,92 Ordentliche Erträge (TEuro) 647.787 691.105 669.141 Ordentliche Aufwendungen (TEuro) -702.470 -706.234 -744.176 Aufwandsdeckungsgrad in % Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar: Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades seit 2008 100% 98,84% 98% 96% 94,42% 94% 93,63% 92,22% 92% 90% 89,92% 88,88% 88,82% 88% 86% 84% 82% 2008 2009 2010 2011 75 2012 2013 2014 Jahresabschluss 2014 10. Finanzergebnis Das Finanzergebnis liegt in 2014 mit 8,2 Mio. Euro um 9,3 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 7,4 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen, das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie eine im Vergleich zur Planung geringere Gewinnausschüttung eines Tochterunternehmens. 11. Fazit Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 von -37,2 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2014 mit -66,9 Mio. Euro um 29,7 Mio. Euro verschlechtert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich sogar eine Verschlechterung von 67,3 Mio. Euro. Hintergrund sind diverse Haushaltsverschlechterungen – zu nennen sind hier u.a. Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer, HSK-Maßnahmen, die nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten sowie ein weiterhin steigendes Aufwandsniveau im Personal-, Sozial- und Jugendbereich. Des Weiteren sind außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens im Zusammenhang mit dem Stadthaus und dem Krematorium vorgenommen worden. Eine Kompensation dieser Verschlechterungen war in 2014 nicht möglich. Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen müssen weiterhin berücksichtigt werden, um zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichene Jahresergebnisse aufweisen zu können. Hier sind auch die kommunalen Tochtergesellschaften gefordert, die nachhaltig ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten müssen. 76 Jahresabschluss 2014 V. Chancen und Risiken – Ausblick Die Stadt Krefeld befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 und über das neu aufgestellte Haushaltssicherungskonzept geht die Stadt Krefeld davon aus, im Jahr 2020 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit Verfügung vom 09.09.2015 ist die nach §76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes von der Bezirksregierung erteilt worden. Ab diesem Zeitpunkt verlässt die Stadt Krefeld die Zeiten des sogenannten „Nothaushaltes“. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes muss weiterhin bei allen anstehenden städtischen Entscheidungen allerhöchste Priorität haben. Es ist zu beachten, dass mit der Umsetzung von HSK-Maßnahmen in der Regel nicht nur eine Ergebnis-, sondern auch eine Liquiditätswirkung verbunden ist. Dadurch besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Erreichen des geplanten Ergebnisses und den Liquiditätsüberschüssen, die im Rahmen der Investitionsplanung zur Finanzierung herangezogen werden. Sollten demnach Verschlechterungen bei zahlungswirksamen HSK-Maßnahmen (oder auch bei sonstigen konsumtiven Haushaltspositionen) eintreten, wird diese Liquiditätsbelastung auch zu einer Einschränkung bei der Investitionstätigkeit führen. Somit ist für die Aufrechterhaltung des bisherigen Investitionsumfangs auch entscheidend, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen zeitnah ihre Konsolidierungswirkung entfalten. Sofern Rückstellungen in Anspruch genommen und damit zahlungswirksam werden, kann sich auch hieraus eine Auswirkung auf die Investitionstätigkeit ergeben, da sich o.g. Liquiditätsüberschüsse reduzieren. Kritische Erfolgsfaktoren für das Erreichen des Haushaltsausgleichs sind auch die vom Land NRW vorzugebenden Zahlen zu den Gemeindefinanzierungsgesetzen der künftigen Jahre sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Ein Risiko für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2020 ist auch in den steigenden Flüchtlingszahlen zu sehen. Die Belastungen der kommunalen Haushalte sind diesbezüglich nicht kalkulierbar. Die finanziellen, personellen und logistischen Herausforderungen bei der Unterbringung tragen zum überwiegenden Teil die Kommunen. Die zwischenzeitlich vereinbarte Fallpauschale deckt nach Auffassung des Deutschen Städtetages landesweit nicht die entstehenden Kosten. Insbesondere die gesetzliche Neuregelung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen. Bund und Länder müssen den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Nach positiver Entscheidung über den Asylantrag wird auch die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft keine leichte Aufgabe für die Kommunen sein. Dem wachsenden Bedarf an Wohnungen, KiTa-Plätzen, Schulplätzen usw. muss die Kommune gerecht werden. 77 Jahresabschluss 2014 Darüber hinaus wird die Umsetzung des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes NRW die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden. So positiv eine Förderung von rd. 20 Mio. Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ambitioniert ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis 2018. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien -wie beim Konjunkturpaket II geschehen- vereinfacht werden, mit einem über die Maßen erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden. Hinzu kommt, dass sich aus dem Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung NRW eine Vielzahl von Wünschen wie z.B. Ausbau von Familienzentren, von frühkindlichen Betreuungsplätzen und von Ganztagsschulen, Inklusion in Kindertagesstätten und Schulen etc. ergeben, die durch die Kommunen wahrgenommen werden sollen. Aussagen zur Finanzierung dieser Vorhaben fehlen jedoch in der Koalitionsvereinbarung. Ebenso soll eine Vielzahl von Landesförderprogrammen dahingehend überprüft werden, ob sie auf eine Darlehensvergabe durch die Landesbank NRW umgestellt werden können. Insofern besteht nach wie vor die Gefahr, dass bisher eingeplante Landesförderungen zukünftig wegfallen. Erfreulicherweise sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen vor. Der Städtetag sieht dies als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch gesamtstaatlich finanziert werden muss und fordert eine baldige Verabschiedung eines entsprechenden Bundesteilhabegesetzes. Wegen der hohen Sozialausgaben der Kommunen sollte eine sofortige Entlastung noch vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. Für diese Soforthilfe des Bundes hat die Landesregierung inzwischen mitgeteilt, dass in den Jahren 2015 – 2017 zum einen die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6 Prozent erhöht wird (Entlastungseffekt ca. 2,5 Mio. EUR p.a.). Zum anderen erhalten die Kommunen einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (Entlastungseffekt ca. 1,8 Mio. EUR p.a.). Damit ist sichergestellt, dass der Bund seine Zusage zur Entlastung der kommunalen Haushalte in Höhe von 1 Milliarde EUR jährlich umsetzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Bundesteilhabegesetz zum 01.01.2018 in Kraft tritt. Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltslage besteht weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent weiter zu verfolgen. Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, da sich hieraus entsprechende Auswirkungen auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen ergeben. In 2014 war ein Rückgang der Arbeitslosenquote von 11,2 Prozent auf 10,7 Prozent zu verzeichnen. Nach einem Anstieg im März 2015 auf 11,4 Prozent lagen die Zahlen für Oktober 2015 wieder auf dem Niveau von Dezember 2014. Änderungen im Bereich der 78 Jahresabschluss 2014 Arbeitslosenzahlen führen in der Regel zu entsprechenden Entwicklungen der Transferleistungen. Schließlich ist auch die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise weiterhin nicht außer Acht zu lassen. Diese Faktoren wirken in nicht unerheblicher Höhe auf den städtischen Haushalt. Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, gegen den Bescheid zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl (Zensus 2011) Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen. Der ermittelte Einwohnerverlust führt zu negativen Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt. Der Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten. Vor dem Hintergrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf zur Organisation der Stadtentwässerung Krefeld, wurde mit Beschluss des Rates vom 18. Juni 2015 mit der Umsetzung des Konzeptes zur Neuorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld begonnen. Die vollständige Umsetzung soll zum 01. Januar 2016 erfolgen. Die Stadtentwässerung Krefeld erhebt als kostenrechnende Einrichtung Abwassergebühren. Aufgrund laufender Klageverfahren besteht das erhöhte Risiko, dass das Gericht die im Rahmen der Gebührenerhebung angesetzten Kosten als nicht zulässig oder als nicht in der bisherigen Höhe angemessen ansieht. Diese Kosten wären dann nicht weiter vom Gebührenzahler zu tragen, sondern würden möglicherweise den städtischen Haushalt belasten. Aufwandsseitig besteht nach wie vor die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte weiterhin relativ günstige Zinssätze ermöglichen. Ein etwaiger Zinsanstieg stellt jedoch auch ein entsprechendes Risiko für die Entwicklung der Zinsaufwendungen dar. Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behält auch im Haushaltsjahr 2014 seine Gültigkeit. In 2015 wurde diese Höchstgrenze vorsorglich auf 520 Mio. Euro erhöht. Diese erneute Erhöhung der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist, dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Dieser Problemlage sehen sich auch andere Kommunen ausgesetzt. Entscheidend wird hier der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein. Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten darstellen. Zum 31.12.2014 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 478,6 Mio. Euro (Vorjahr: 454,5 Mio. Euro), aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. 79 Jahresabschluss 2014 Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u.a. abzuwarten, wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiter entwickelt. Im Jahr 2014 wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Beteiligungen in Höhe von insgesamt 29,8 Mio. Euro vorgenommen, wovon 29,3 Mio. Euro auf die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG vorgenommen wurden, da die bisherigen Planungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hafens nicht realisiert werden konnten bzw. deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch bei den Beteiligungen DSM Krefeld Außenwerbung GmbH (0,5 Mio. Euro) und der Standort Niederrhein GmbH (12,5 TEuro) wurden außerplanmäßige Abschreibungen durchgeführt. Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Krefeld befindet sich somit weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit sehr engen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts sollen den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 und den dringend benötigten Gestaltungsspielraum bringen, der dazu führt, dass dann auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können. Bis dahin wird es zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals kommen. Zum 31.12.2014 liegt dieses bei 506,1 Mio. Euro (in 2013: 602,2 Mio. Euro, in 2012: 639,8 Mio. Euro). VI. Weitere Angaben Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger, die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Übersichten erstellt. Anlage 1 zeigt die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen. Die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates –entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder– bietet die Anlage 2. 80 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Anlagen zum Lagebericht 81 Jahresabschluss 2014 VII. Anlagen zum Lagebericht Anlage 1 Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW Name GB Unternehmen / Zweckverband Kathstede, Gregor 1 Funktion SWK Stadtwerke Krefeld AG RWE AG Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH (VkA) Zweckverband VRR Krefelder Bau GmbH WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Aufsichtsrat Regionalbeirat West Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Aufsichtsrat Vorsitzender Aufsichtsrat Vorsitzender Gesellschafterversammlung GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 29.08.2014 Aufsichtsrat, seit 29.08.2014 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 18.09.2014 Standort Niederrhein GmbH Vorsitzender Gesellschafterversammlung Seidenweberhaus GmbH Aufsichtsrat, bis 01.07.2014 Helios Klinikum Krefeld GmbH Vorsitzender Aufsichtsrat Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 22.10.2014 Aufsichtsrat, seit 22.10.2014 Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG) Gesellschafterrat Beirat Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK) Gesellschafterrat Beirat Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld Gesellschafterrat Beirat mbH & Co. KG (GSAK) SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Koordinierungskreis Entsorgung Niederrhein (EGN) VerwaltungsGmbH Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord Vorstand Verbandsversammlung Stellv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsvorstand, bis 10.12.2014 Vorsitzender Verbandsvorstand, seit 10.12.2014 Verbandsversammlung, bis 10.12.2014 Vorsitzender Verbandsversammlung, seit 10.12.2014 Hauptausschuss, bis 10.12.2014 Vorsitzender Hauptausschuss, seit 10.12.2014 Trägerausschuss, bis 10.12.2014 Vorsitzender Trägerausschuss, seit 10.12.2014 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen Stellv.Verbandsvorsteher, bis 30.09.2014 Verbandsvorsteher, seit 01.10.2014 Sparkasse Krefeld Verwaltungsrat Hauptausschuss Risikoausschuss Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Mitglied Nettetal, Viersen, Geldern der Sparkasse Krefeld Provinzial Kommunalbeirat Sparkassenakademie NRW Trägerversammlung, seit 10.12.2014 Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld Vorsitzender Stiftungskuratorium Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Vorsitzender Stiftungskuratorium, bis 30.09.2014 Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014 Sparkassenstiftung Natur und Kultur Kreis Viersen Stiftungskuratorium, seit 11.11.2014 Nettetaler Sparkassenstiftung Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014 Tönsivorster Sparkassenstiftung Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014 Viersener Sparkassenstiftung Stiftungskuratorium, seit 15.12.2014 DSM Außenwerbung Krefeld GmbH Vorsitzender Aufsichtsrat Hauptausschuss Deutscher Städtetag Mitglied 82 Jahresabschluss 2014 Name GB Unternehmen / Zweckverband Kathstede, Gregor 1 Funktion Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Präsidium Deutscher Städtetag Städtetag Nordrhein-Westfalen Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.) Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V. Zoo Krefeld gGmbH Bürgerstiftung Krefeld Adolf-Luther-Stiftung Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“ Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. Gerd-Wellen Sportstiftung action medeor Name GB Unternehmen / Zweckverband Mitglied Mitglied, seit 26.06.2014 Vorstand Vorsitzender Präsidium Kuratorium Kuratorium Aufsichtsrat Stiftungsrat Vorstand Vorstand Mitglied Kuratorium Mitglied Cyprian, Ulrich 2 Funktion DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Seidenweberhaus GmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH VRR AöR Zweckverband VRR Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR) Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld Name GB Unternehmen / Zweckverband Nebenamtlicher Geschäftsführer Aufsichtsrat Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats Beirat Beirat Ausschuss für Investitionen und Finanzen Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied) Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat Verbandsversammlung Finanzausschuss Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Allgemeiner Ausschuss Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat, seit 18.09.2014 Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Zielke, Beate 3 Funktion Seidenweberhaus GmbH Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA) Bundesagentur für Arbeit – Krefeld – Unfallkasse NRW (UK NRW) Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG) Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH Jobcenter Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH Sparkasse Krefeld - Stiftung Kultur Sparkasse Krefeld - Stiftung Sport und Umwelt 83 Aufsichtsrat, bis 30.06.2014 Verbandsversammlung Verwaltungsrat Aufsichtsrat Vorstandsvorsitzende Verwaltungsausschuss Vertreterversammlung und Widerspruchausschuss Mitgliederversammlung und Beirat Aufsichtsrat Vorsitzende der Trägerversammlung Beirat Kuratorium, seit November 2014 Kuratorium, seit November 2014 Jahresabschluss 2014 Name GB Unternehmen / Zweckverband Micus, Gregor 4 Funktion Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Krefeld Verein Niederrhein e.V. Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V. Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Sparkassenstiftung Krefeld Name GB Unternehmen / Zweckverband Mitglied Mitglied Kurator Vorsitzender Vorsitzender Mitglied und Kurator Kuratorium Kuratorium Linne, Martin 5 Funktion Wohnstätte Krefeld AG Aufsichtsrat GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Aufsichtsrat NRW Urban Service GmbH Aufsichtsrat, ab Juni 2014 Krefelder Bau GmbH Aufsichtsrat Name GB Unternehmen / Zweckverband Visser, Thomas 6 Funktion SWK Stadtwerke Krefeld AG Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Gesellschaft für Stadtreiningung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Verein Niederrhein e.V. Villa Merländer e.V. Helmut und Erni Aretz Stiftung 84 Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung Beirat Gesellschaftsrat Beirat Gesellschaftsrat Beirat Gesellschaftsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Beirat Naturschutzwart Kuratorium Kuratorium Jahresabschluss 2014 Anlage 2 Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW - entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder Name Fraktion ausgeübter Beruf Aretz, Christoph bis 27.06.2014 Becker, Hans bis 25.05.2014 Behr, Barbara Blondin, Marc SPD Ltd. Bahndirektor Deutsche Bahn Niederrhein Tourismus GmbH Aufsichtsrat SPD Rentner Aufsichtsrat Verbandsversammlung Grüne CDU Lehrerin Versicherungsfachmann Böhme, Rosemarie bis 25.05.2014 Bönders, Christoph bis 25.05.2014 Bovenkerk, Wilfried Brauers, Ruth seit 12.06.2014 Brendle, Martin bis 25.05.2014 Brinner, Monika bis 25.05.2014 Brockers, Hans-Jürgen bis 25.05.2014 Butzen, Hans bis 25.05.2014 Cakir, Basri Cäsar, Anja seit 12.06.2014 Dahm, Roman Dick, Daniel Ansgar bis 25.05.2014 Drabben Andreas seit 12.06.2014 Drießen-Seeger, Anke Unternehmen / Zweckverband Funktion CDU Rentnerin Seidenweberhaus Krefeld GmbH KRZN Moers Seidenweberhaus Krefeld GmbH SWK Stadtwerke Krefeld AG EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Landschaftsversammlung Rheinland/LVR) CDU-Kreisvorstand Grüne Lehrer SWK Stadtwerke Krefeld AG Beirat Versorgung SPD Chemikant AfD bis 25.06.2014 UWG ab 26.06.2014 SPD Seidenweberhaus GmbH Waldgut Schirmau Aufsichtsrat Beirat - - Grüne Mitglied Verbandsversammlung Aufsichtsrat Beirat Beirat CDU-Fraktion CDU Sparkassenbetriebswirt a. D. Seidenweberhaus GmbH Polizeibeirat KRZN Moers SPD Bereichsleiter Personal TÜV - - Die LINKE Briefzusteller Deutsche Post AG Solidaritätshaus e.V. GGK Stadt Krefeld - Mitglied Aufsichtsrat - Kriminalbeamter Westdeutscher Tischtennisverband e.V. - Kreis Krefeld Stadtsportbund Krefeld 1. Vorsitzender Grüne SPD Fachschaftsleiter Tischtennis Organisationsreferent SJD - Die Falken Kreisverband Krefeld SPD - Ortsverein West KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. Bürgerverein Grönland TTF Falken Krefeld 1959 e.V. Bund Deutscher Kriminalbeamter Bezirk Krefeld - 2. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied UWG - - SPD Seidenweberhaus GmbH Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld Kulturstiftung Sparkasse Krefeld Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Seidenweberhaus GmbH GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbh & Co. KG KFC Uerdingen 05 e.V. SWK Stadtwerke Krefeld AG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH Aufsichtsrat FDP Ertürk, Mustafa seit 12.06.2014 SPD Fabel, Wilfrid bis 25.05.2014 CDU Referent FDP-Landtagsfraktion Rechtsanwalt 85 - Aufsichtsrat Aufsichtsrat Verwaltungsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Jahresabschluss 2014 Name Fraktion ausgeübter Beruf Unternehmen / Zweckverband Funktion Fasbender, Walter CDU SWK AG Feld, Wolfgang bis 25.05.2014 CDU Geschäftsführer Fa. Feld GmbH Seniorenzentrum KR e.V. Krefelder Bau GmbH Zoo Krefeld gGmbH Fa. Feld GmbH EFF Sportmarketing Krefeld Zweckverband Sparkasse Krefeld Gabriel, Joachim SPD Kundenberater Sitel Krefeld Vorstand Aufsichtsrat Aufsichtsrat Geschäftsführer Gesellschafter Mitglied Zweckverbandsversammlung Mitglied Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland Zweckverband Sparkasse Krefeld SWK Stadtwerke Krefeld AG Dr. Galke, Stefan CDU Euregio Rhein Maas Nord Seniorenheime Krefeld gGmbH Zweckverband Sparkasse Krefeld Rechtsanwalt Mitglied Zweckverbandsversammlung Grüne Grosche, Gregor seit 12.06.2014 Haas, Michael Hagemes,Stephan seit 12.06.2014 CDU SPD die Linke Sachbearbeiter Krefelder Bau GmbH Seidenweberhaus GmbH Aufsichtsrat Aufsichtsrat Hahnen, Ulrich (MdL) SPD Dipl.-Finanzwirt, Land NRW Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Hansen, Thorsten seit 12.06.2014 Dr. Hattstein, Gero seit 12.06.2014 Grüne SWK Stadtwerke Krefeld AG Wohnstätte Krefeld AG Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK) Kulturstiftung Sparkasse - CDU X-map AG Krefeld Aufsichtsrat Vorsitzender Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V. Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Krefeld e.V. Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus Zoo Krefeld gGmbH Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co.KG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen Sparkasse Krefeld Vorsitzender Heitzer, Hans-Jürgen seit 12.06.2014 Hengst, Jürgen FDP Polizeibeirat Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord - Verkehrsbeirat Gergis, Elvira bis 25.05.2014 Heitmann, Joachim C. nicht berufstätig Mitglied Zweckverbandsversammlung Verkehrsbeirat Rechtsanwalt Heimatverein Krefeld-Bockum e.V. Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V. WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH SWK Stadtwerke Krefeld AG EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Krefelder Bau GmbH GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Cafeteria Verein städt. Meerbusch Gymnasium Wohnstätte Krefeld AG Sparkasse Krefeld Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk KR/VIE Seidenweberhaus Krefelder Bau GmbH Wohnstätte Krefeld AG - AfD SPD Lehrer Hillmann, Heidrun bis 25.05.2014 Hoffmann, Paul CDU FDP HNO-Facharzt Horster, Rolf Jakubowski, Elmar bis 25.05.2014 John, Daniel seit 12.06.2014 SPD CDU Krankenpfleger Grüne Seidenweberhaus GmbH GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Seidenweberhaus Verkehr 86 Verbandsversammlung - Kuratorium - stellvertretender Vorsitzender Kirchenvorstand Aufsichtsratsvorsitzender Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung stellv. Mitglied im Verwaltungsrat Vorsitzender Vorstand Aufsichtsrat Aufsichtsrat Vorstand Aufsichtsrat Vorstand Vorsitzender Vorstand Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsrat Aufsichtsrat Beirat Jahresabschluss 2014 Name Fraktion ausgeübter Beruf Unternehmen / Zweckverband Funktion Kaiser, Peter bis 25.05.2014 CDU Geschäftsführer AHA-GmbH Geschäftsführer Aufsichtsrat Aufsichtsrat Klaer, Gisela seit 12.06.2014 Klein, Peter seit 12.06.2014 Klein, Simone seit 12.06.2014 Kokol, Klaus bis 25.05.2014 SPD AHA-GmbH Bäko Düsseldorf e. G. WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Zoo Krefeld gGmbH - Piraten - - SPD - - SPD Jurist / Leiter des Rechtsamtes Stadt Neuss Mitglied Beisitzer im Vorstand Aufsichtsrat Konow, Joachim bis 25.05.2014 Kreuzberg, Hans-Peter bis 25.05.2014 FDP Syndikus/Personalleiter KRZN Moers Freunde & Förderer Mediothek KR Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Zoo Krefeld gGmbH - CDU ehem. Schulleiter/ Oberstudienrektor Krings, Ralf bis 25.05.2014 Kühn, Timo seit 12.06.2014 Läckes, Manfred seit 12.06.2014 UWG Finanzberater Sparkasse Krefeld Wohnstätte Krefeld AG Seidenweberhaus GmbH - Verwaltungsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat - CDU - - CDU Lichtenberg, Benedikt CDU Kommunalpolitische Vereingung der Mitglied CDU Krefeld Bürgerverein Bockum Mitglied - Lippke, Frank bis 25.05.2014 Lohmar, Ulrich seit 12.06.2014 UWG Mälzer, Stefani bis 25.05.2014 Grüne Handelsfachwirt (Eisen und Metallhandel GmbH) Maurer CDU Vermarktung von Museumsreplikaten Matthias, Heidi Grüne Mitarbeiterin Frauenkulturbüro NRW e.V. Meincke, Karin CDU DRK-Oberin Meyer, Frank SPD wissenschaftl. Mitarbeiter Müllers, Ingeborg Neukirchner, Stefanie Betriebsratsvorsitzender Uerdinger Kaufmannsbund Uerdinger Heimatbund Einzelhandelsverband KR-VIE WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Grundstücksgesellschaft Stadt Wohnstätte Krefeld AG Hafen GmbH & Co. KG Zweckverband Sparkasse Krefeld Mitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsrat Sparkasse Krefeld/ Viersen - WFG WirtschaftsförderungsGrundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK) Sparkasse Krefeld Krefelder Bau GmbH Kulturstiftung der Sparkasse Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege e.V. Freunde & Förderer Mediothek Krefeld e.V. 87 Aufsichtsrat - Rostek & Pesch GmbH Sport für betagte Bürger Hospiz-Stiftung Krefeld Die Wiege Stiftung Lebenshilfe Krefeld Krankenpflegeschule Duisburg DRK-Schwesternschaft Zweckverband Sparkasse Krefeld CDU CDU Aufsichtsrat - Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Verwaltungsrat - Vorstand Vorstand Beirat Kuratorium Vorstand Vorstand Mitglied Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Verwaltungsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied Jahresabschluss 2014 Name Fraktion ausgeübter Beruf Unternehmen / Zweckverband Funktion Nottebohm, Doris SPD Ernährungsberatung Oellers, Britta CDU Sparkassenfachwirtin Vorstand Vorstand Vorstand Aufsichtsrat Vorsitzende Vorstand Vorstand Vorsitzende Oppers, Jürgen seit 12.06.2014 Ott, Florian seit 12.06.2014 Özkurt, Halide seit 12.06.2014 Pasch, Edgar bis 25.05.2014 Peters, Anja seit 12.06.2014 SPD DPWV Kreisgruppe Krefeld VdK Welle Niederrhein Städtische Seniorenheime gGmbH Förderverein Fischelner Bruch e.V. Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V. Jugendzentrum Fischeln e.V. „Die Ehemaligen der Freiherr-vomStein-Realschule“ e.v. HELIOS Klinikum Seniorenheime Krefeld gGmbH Krokobär Förderverein Familie und Kind e.V. - FDP - - SPD GEW Mitglied Krefelder Kreis Beisitzer CDU KRZN Moers Pilat, Jutta bis 25.05.2014 Dr. Porst, Günther FDP Zoo Krefeld gGmbH Sparkassenzweckverband Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Aufsichtsrat Mitglied Preuß, Claus-Dieter seit 12.06.2014 Reuters, Philibert UWG FDP Dipl. Ing. die Partei CDU Roemer, Simone CDU seit 12.06.2014 Dr. Ruhland, Hans-Josef CDU bis 25.05.2014 Rüsing, Björn seit 12.06.2014 Rundmund, Rolf bis 25.05.2014 Nicht berufstätig Oberstudiendirektor a. D.; Lehrbeauftragter der Universität Duisburg Grüne Scheelen, Bernd bis 25.05.2014 SPD Schittges, Winfried (MdL) bis 25.05.2014 Schmitz, Heinz-Albert seit 12.06.2014 Schnell-Holthoff, Gerda bis 25.05.2014 CDU Studiendirektor Abgeordneter im Landtag NRW CDU SPD Aufsichtsrat Beirat Seidenweberhaus GmbH Wohnstätte Krefeld AG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG SWK Stadtwerke Krefeld AG - Aufsichtsrat Aufsichtsrat Beirat Aufsichtsrat Kuratorium Beirat Verbandsversammlung Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Provinzial Rheinland Mitglied der Gewährträgerversammlung - Krefelder Gründstücksgesellschaft Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld Städt. Seniorenheime gGmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 88 Mitglied Kuratorium Beirat Mitglied Vorsitzender - SWK Stadtwerke Krefeld AG Krefelder Bau GmbH GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld SWK Stadtwerke Krefeld AG Rentnerin - SWK Stadtwerke Krefeld AG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Wohnstätte Krefeld AG Sparkasse Krefeld Sport&Umwelt EAG Krefelder Bau GmbH Bürgerverein Forstwald e.V. - Kinderheim Marianum Heilpädagogisches Zentrum Stadt Krefeld / Kreis Viersen gGmbH KRZN Moers Seniorenheime Krefeld gGmbH Euregio Rhein-Maas-Nord - SPD Aufsichtsrat Aufsichtsrat Beirat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Mitglied Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Jahresabschluss 2014 Name Fraktion ausgeübter Beruf Unternehmen / Zweckverband Funktion Schneppe, Petra bis 25.05.2014 Schock, Gabi seit 12.06.2014 Seeger, Julian seit 12.06.2014 Späth, Karin seit 12.06.2014 Suermondt, Julia seit 12.06.2014 Dr. Tüller, Alexander bis 25.05.2014 SPD Hausfrau und studierte Psychologin Wohnstätte Krefeld AG Vorsitzende Aufsichtsrat SPD - - SPD SWK Stadtwerke Krefeld AG Verkehrsbeirat SPD Bürgerverein Oppum 1960 e.V. Schutzengelpfarre - Mitglied Kirchenvorstand - die Linke CDU Wettingfeld, Jürgen CDU Wiedelbach, Heinz bis 25.05.2014 Wingender, Daniel seit 25.05.2014 Winzen, Benedikt seit 25.05.2014 Wirtz, Theo bis 25.05.2014 Zecha, Michael seit 25.05.2014 SPD Rechtsanwalt Förderkreis Altenheim am Tiergarten Förderverein Kirchenmusik Hüls e.V. Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, Zweckverbandsversammlung öff. best. Sachverständiger Sparkasse Krefeld SWK Stadtwerke Krefeld AG Wohnstätte AG GKW Verband deutscher Blitzschutzfirmen - Vorstand Vorstand Geschäftsführer Mitglied Zweckverbandsversammlung Verkehrsbeirat Aufsichtsrat Aufsichtsrat - CDU - - SPD - - Wirtz Werkzeugbau GmbH Geschäftsführer Seidenweberhaus GmbH WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH Aufsichtsrat Aufsichtsrat CDU Geschäftsführer CDU 89 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Teilrechnungen 90 Jahresabschluss 2014 Teilrechnungen Gesetzliche Grundlage Nach § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 GemHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Weiterhin sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO die Teilrechnungen um die Ist-Zahlen der ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Teilrechnungen Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind nach § 40 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO auf Produktbereichsebene nach den verbindlichen Vorgaben des Innenministeriums NRW abgebildet. Darüber hinaus wird der Produktrahmen der Stadt Krefeld nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO nach den örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt. Die Kurzfassung des Jahresabschlusses zeigt die örtlichen Verantwortungsbereiche auf Geschäftsbereichsebene. Die Langfassung enthält neben den oben genannten Teilrechnungen auch die Teilrechnungen auf Fachbereichs-/Produktgruppenebene, die nach § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GemHVO i.V.m. § 40 Abs. 1 S. 1 GemHVO analog zur Haushaltsplanung und in der gleichen Gliederungstiefe wie die Teilpläne das Ergebnis des Verwaltungshandelns dokumentieren. Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen. Kennzahlen Im Vergleich zur Kurzfassung werden in der Langfassung des Jahresabschlusses in den Teilrechnungen auf Ebene der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Produktgruppen – sofern in den Teilplänen abgebildet – umfangreichere Kennzahlen mit Ist-Zahlen und ggfs. Vorjahreswerten abgebildet. Es handelt sich um verwaltungsweite Kennzahlen (Stellen, Stellenbesetzungsquote), um individuelle Kennzahlen und Ergebnisdaten. 91 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NRW 92 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 01 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 3.723,00 0,00 0,00 0,00 4.376.217,05 2.965.362,02 4.667.835,00 1.702.472,98 0,00 0,00 0,00 0,00 661.320,00 222.948,80 -438.371,20 2.958.430,00 2.252.390,64 -706.039,36 5.076.100,00 4.963.635,50 -112.464,50 10.038.055,51 8.356.080,00 6.675.083,40 -1.680.996,60 147.722,48 0,00 141.450,36 141.450,36 0,00 0,00 0,00 0,00 20.017.292,02 18.923.343,70 -1.093.948,32 -42.441.940,00 -46.619.757,84 -4.177.817,84 -18.780.850,00 -21.808.465,07 -3.027.615,07 -33.728.759,09 -37.746.350,00 -31.823.464,47 5.922.885,53 -14.569.008,43 -14.014.123,13 -27.255.090,82 -13.240.967,69 -2.844.446,71 -3.181.459,00 -2.723.873,97 457.585,03 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 264.074,29 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.054.850,34 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.387.418,77 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 22.272.061,44 11 - Personalaufwendungen -39.016.183,82 12 - Versorgungsaufwendungen -21.541.994,79 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.127.807,70 -15.346.226,70 -13.166.973,03 2.179.253,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -124.828.200,54 -131.510.948,83 -143.397.625,20 -11.886.676,37 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -102.556.139,10 -111.493.656,81 -124.474.281,50 -12.980.624,69 19 + Finanzerträge 171.978,48 535.000,00 129.054,27 -405.945,73 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -62.628,00 -400,00 0,00 400,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 109.350,48 534.600,00 129.054,27 -405.545,73 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -102.446.788,62 -110.959.056,81 -124.345.227,23 -13.386.170,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen -2,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -2,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -102.446.790,62 -110.959.056,81 -124.345.227,23 -13.386.170,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 44.928.404,59 50.201.628,15 47.673.425,98 -2.528.202,17 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.843.470,80 -19.471.049,75 -19.199.715,54 271.334,21 0,00 0,00 0,00 0,00 26.084.933,79 30.730.578,40 28.473.710,44 -2.256.867,96 -76.361.856,83 -80.228.478,41 -95.871.516,79 -15.643.038,38 93 Stadt Krefeld 01 Teilfinanzrechnung 2014 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 619.024,43 0,00 517.443,08 517.443,08 19.595,44 0,00 100.334,56 100.334,56 0,00 0,00 0,00 0,00 265.046,49 661.320,00 223.014,80 -438.305,20 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.081.175,24 2.958.430,00 2.117.589,63 -840.840,37 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.638.392,44 5.076.100,00 4.655.506,24 -420.593,76 7 + Sonstige Einzahlungen 7.168.368,17 3.408.130,00 4.131.475,94 723.345,94 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.188.023,67 535.000,00 -86.878,48 -621.878,48 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.603.578,54 12.638.980,00 11.658.485,77 -980.494,23 10 - Personalauszahlungen -37.559.101,68 -36.087.430,00 -37.686.047,37 -1.598.617,37 11 - Versorgungsauszahlungen -18.943.347,67 -18.780.850,00 -19.236.402,36 -455.552,36 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -33.053.051,40 -37.746.350,00 -32.374.427,77 5.371.922,23 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -62.628,00 -400,00 0,00 400,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 20 -235.920,02 -81.459,00 -215.563,90 -134.104,90 -10.248.925,46 -14.566.886,00 -12.059.259,27 2.507.626,73 -100.102.974,23 -107.263.375,00 -101.571.700,67 5.691.674,33 -85.499.395,69 -94.624.395,00 -89.913.214,90 4.711.180,10 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.105.639,00 3.301.710,00 3.350.931,49 49.221,49 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.210.460,06 4.000.000,00 4.393.607,35 393.607,35 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 216.091,69 154.000,00 447.163,63 293.163,63 23 = Summe (investive Einzahlungen) 9.532.190,75 7.455.710,00 8.191.702,47 735.992,47 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -225.787,52 -4.512.500,00 -671.625,44 3.840.874,56 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.670.845,51 -15.335.780,00 -14.154.220,03 1.181.559,97 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.030.932,74 -2.055.610,00 -1.382.803,57 672.806,43 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -20.927.565,77 -21.903.890,00 -16.208.649,04 5.695.240,96 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.395.375,02 -14.448.180,00 -8.016.946,57 6.431.233,43 94 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 02 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - 13 14 15 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 408.353,57 291.905,25 409.803,99 117.898,74 0,00 0,00 0,00 0,00 12.657.458,93 14.791.873,00 12.946.275,77 -1.845.597,23 592.572,96 667.430,72 604.428,74 -63.001,98 728.587,58 760.590,00 877.874,13 117.284,13 8.828.394,76 5.378.210,00 7.392.619,03 2.014.409,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.215.367,80 21.890.008,97 22.231.001,66 340.992,69 -21.832.851,21 -23.799.780,00 -27.572.386,16 -3.772.606,16 Versorgungsaufwendungen -4.579.993,06 -3.626.810,00 -7.874.648,21 -4.247.838,21 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.469.158,65 -7.010.815,00 -6.813.995,95 196.819,05 - Bilanzielle Abschreibungen -1.380.965,67 -1.523.416,91 -1.571.037,74 -47.620,83 - Transferaufwendungen -111.932,00 -119.100,00 -108.439,00 10.661,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.385.143,30 -1.334.180,00 -2.599.129,51 -1.264.949,51 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.760.043,89 -37.414.101,91 -46.539.636,57 -9.125.534,66 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -12.544.676,09 -15.524.092,94 -24.308.634,91 -8.784.541,97 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -12.544.676,09 -15.524.092,94 -24.308.634,91 -8.784.541,97 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -12.544.676,09 -15.524.092,94 -24.308.634,91 -8.784.541,97 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.144.444,15 1.084.690,00 1.141.026,70 56.336,70 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.957.997,88 -9.270.261,84 -9.394.194,98 -123.933,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.813.553,73 -8.185.571,84 -8.253.168,28 -67.596,44 -20.358.229,82 -23.709.664,78 -32.561.803,19 -8.852.138,41 95 Stadt Krefeld 02 Teilfinanzrechnung 2014 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 34.082,00 30.100,00 52.598,01 22.498,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.488.766,89 14.791.873,00 12.683.195,28 -2.108.677,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 570.486,10 667.430,72 617.652,00 -49.778,72 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 715.791,53 760.590,00 866.103,65 105.513,65 7 + Sonstige Einzahlungen 6.176.173,14 5.287.300,00 6.411.000,55 1.123.700,55 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 19.985.299,66 21.537.293,72 20.630.549,49 -906.744,23 -19.947.012,81 -19.294.880,00 -20.595.437,86 -1.300.557,86 11 - Versorgungsauszahlungen -3.873.067,27 -3.626.810,00 -4.077.156,46 -450.346,46 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.450.097,58 -7.010.815,00 -6.737.799,35 273.015,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 -111.932,00 -119.100,00 -107.739,00 11.361,00 -1.275.770,20 -1.253.280,00 -971.959,75 281.320,25 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.657.879,86 -31.304.885,00 -32.490.092,42 -1.185.207,42 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -11.672.580,20 -9.767.591,28 -11.859.542,93 -2.091.951,65 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 329.610,22 350.000,00 407.000,42 57.000,42 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -3.580,00 0,00 95.650,38 95.650,38 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 326.030,22 350.000,00 502.650,80 152.650,80 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.760.776,95 -1.137.880,00 -1.463.331,51 -325.451,51 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.760.776,95 -1.137.880,00 -1.463.331,51 -325.451,51 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.434.746,73 -787.880,00 -960.680,71 -172.800,71 96 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 03 Schulträgeraufgaben lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.334.379,17 10.509.084,51 4.793.705,60 -5.715.378,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475.320,98 1.396.790,00 1.503.223,48 106.433,48 199.601,52 183.000,00 142.073,25 -40.926,75 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.711,56 111.250,00 147.456,28 36.206,28 + Sonstige ordentliche Erträge 614.302,89 126.940,00 842.130,90 715.190,90 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.405.991,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.824.409,48 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -15.092.093,36 19 + Finanzerträge 20 - 21 = 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 14.732.316,12 12.327.064,51 7.428.589,51 -4.898.475,00 -12.044.471,32 -11.814.730,00 -12.573.034,25 -758.304,25 -167.291,90 0,00 -117.187,99 -117.187,99 -13.110.226,13 -14.203.950,00 -13.053.131,83 1.150.818,17 -85.985,84 -63.456,58 -91.001,41 -27.544,83 -1.010.442,93 -980.254,00 -997.920,99 -17.666,99 -3.369.856,19 -3.004.223,18 365.633,01 -30.432.246,77 -29.836.499,65 595.747,12 -18.105.182,26 -22.407.910,14 -4.302.727,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -37.848,67 0,00 0,00 0,00 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -37.848,67 0,00 0,00 0,00 -15.129.942,03 -18.105.182,26 -22.407.910,14 -4.302.727,88 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -15.129.942,03 -18.105.182,26 -22.407.910,14 -4.302.727,88 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 345.443,40 105.700,00 376.895,52 271.195,52 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.078.883,54 -2.244.046,00 -2.176.122,59 67.923,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.733.440,14 -2.138.346,00 -1.799.227,07 339.118,93 -16.863.382,17 -20.243.528,26 -24.207.137,21 -3.963.608,95 97 Stadt Krefeld 03 Teilfinanzrechnung 2014 Schulträgeraufgaben lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 8.546.906,32 7.996.680,00 4.032.604,16 -3.964.075,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.992,80 1.396.790,00 1.470.758,61 73.968,61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.826,04 183.000,00 128.737,69 -54.262,31 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.384,29 111.250,00 146.843,00 35.593,00 7 + Sonstige Einzahlungen 151.980,97 83.160,00 71.313,86 -11.846,14 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.475.090,42 9.770.880,00 5.850.257,32 -3.920.622,68 10 - Personalauszahlungen -11.949.344,67 -11.423.050,00 -12.092.828,15 -669.778,15 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.043.245,29 -14.203.950,00 -13.135.793,65 1.068.156,35 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -75,47 0,00 -94.005,00 -94.005,00 14 - Transferauszahlungen -1.010.442,93 -980.254,00 -997.920,99 -17.666,99 15 - Sonstige Auszahlungen -2.031.477,34 -1.838.200,00 -2.447.180,99 -608.980,99 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.034.585,70 -28.445.454,00 -28.767.728,78 -322.274,78 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -17.559.495,28 -18.674.574,00 -22.917.471,46 -4.242.897,46 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.916.580,00 4.260.580,00 8.474.666,79 4.214.086,79 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 2.916.580,00 4.260.580,00 8.474.666,79 4.214.086,79 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -1.270.706,26 -1.270.706,26 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -812.251,61 -1.367.550,00 -699.100,88 668.449,12 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -812.251,61 -1.367.550,00 -1.969.807,14 -602.257,14 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.104.328,39 2.893.030,00 6.504.859,65 3.611.829,65 98 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung2014 04 Kultur und Wissenschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543.256,71 1.843.057,97 2.505.637,66 662.579,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.529.421,79 2.754.660,00 2.563.952,95 -190.707,05 98.002,89 347.390,00 88.061,99 -259.328,01 8.087,86 18.070,00 18.505,80 435,80 128.266,68 22.610,00 103.974,60 81.364,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.307.035,93 4.985.787,97 5.280.133,00 294.345,03 -8.825.904,46 -8.931.570,00 -9.063.605,06 -132.035,06 -77.594,61 0,00 -51.361,16 -51.361,16 -1.832.908,04 -1.534.655,00 -1.763.276,24 -228.621,24 -735.141,21 -234.384,22 -209.196,61 25.187,61 -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 -535.221,51 -739.070,00 -569.120,24 169.949,76 -12.355.635,02 -11.709.513,22 -11.880.734,31 -171.221,09 -7.048.599,09 -6.723.725,25 -6.600.601,31 123.123,94 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.048.599,09 -6.723.725,25 -6.600.601,31 123.123,94 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 2,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 2,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -7.048.597,09 -6.723.725,25 -6.600.601,31 123.123,94 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 55.719,27 22.810,00 102.720,89 79.910,89 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = 32 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.429.946,74 -1.638.877,00 -1.558.460,54 80.416,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.374.227,47 -1.616.067,00 -1.455.739,65 160.327,35 Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -8.422.824,56 -8.339.792,25 -8.056.340,96 283.451,29 99 Stadt Krefeld 04 Teilfinanzrechnung 2014 Kultur und Wissenschaft lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 - 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 + 21 4 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289.946,44 1.819.100,00 2.267.234,44 448.134,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637.440,98 2.754.660,00 2.459.237,17 -295.422,83 101.923,82 347.390,00 89.630,93 -257.759,07 8.269,90 18.070,00 17.585,10 -484,90 16.715,15 7.970,00 16.091,68 8.121,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5.054.296,29 4.947.190,00 4.849.779,32 -97.410,68 -8.777.666,48 -8.607.890,00 -8.789.810,08 -181.920,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.794.022,41 -1.534.655,00 -1.830.134,08 -295.479,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 Sonstige Auszahlungen -350.051,38 -511.130,00 -386.293,32 124.836,68 -11.270.605,46 -10.923.509,00 -11.230.412,48 -306.903,48 -6.216.309,17 -5.976.319,00 -6.380.633,16 -404.314,16 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -268.194,03 -932.690,00 -268.070,73 664.619,27 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -50.000,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -318.194,03 -982.690,00 -268.070,73 714.619,27 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -308.194,03 -982.690,00 -268.070,73 714.619,27 100 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 05 Soziale Leistungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 13.008.250,57 11.410.000,00 10.609.567,76 -800.432,24 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.464.783,25 1.246.281,32 1.703.258,94 456.977,62 3 + Sonstige Transfererträge 6.511.174,36 6.809.140,00 5.924.887,30 -884.252,70 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 192.610,64 267.140,00 202.134,14 -65.005,86 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.084.825,03 49.372.450,00 55.712.740,99 6.340.290,99 7 + Sonstige ordentliche Erträge 495.676,98 70.070,00 1.855.135,37 1.785.065,37 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 69.812.355,23 69.227.421,32 76.062.758,90 6.835.337,58 11 - Personalaufwendungen -11.286.442,33 -12.558.030,00 -13.926.660,00 -1.368.630,00 12 - Versorgungsaufwendungen -761.692,61 0,00 -545.323,49 -545.323,49 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.562.614,16 -4.341.140,00 -4.830.330,00 -489.190,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.944.048,90 -3.977.596,69 -4.608.513,77 -630.917,08 15 - Transferaufwendungen -61.294.990,44 -57.942.807,00 -65.720.565,76 -7.777.758,76 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 -70.241.937,52 -68.089.270,00 -72.173.430,11 -4.084.160,11 -151.091.725,96 -146.908.843,69 -161.804.823,13 -14.895.979,44 -81.279.370,73 -77.681.422,37 -85.742.064,23 -8.060.641,86 6.786,44 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 0,00 0,00 0,00 0,00 6.786,44 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 -81.272.584,29 -77.672.972,37 -85.735.277,79 -8.062.305,42 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -81.272.584,29 -77.672.972,37 -85.735.277,79 -8.062.305,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 842.301,30 502.580,00 1.316.646,33 814.066,33 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.926.647,23 -5.663.008,47 -7.872.151,64 -2.209.143,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.084.345,93 -5.160.428,47 -6.555.505,31 -1.395.076,84 -87.356.930,22 -82.833.400,84 -92.290.783,10 -9.457.382,26 101 Stadt Krefeld 05 Teilfinanzrechnung 2014 Soziale Leistungen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 12.944.421,93 11.410.000,00 10.545.739,12 -864.260,88 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.561.224,57 1.239.560,00 1.723.179,89 483.619,89 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.804.906,49 6.809.140,00 3.232.115,14 -3.577.024,86 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 169.952,75 267.140,00 202.464,49 -64.675,51 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.996.317,63 49.372.450,00 52.959.698,63 3.587.248,63 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 - 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 3.649,26 6.240,00 1.159,41 -5.080,59 65.062,39 8.450,00 5.739,90 -2.710,10 67.600.569,42 69.165.320,00 68.725.130,98 -440.189,02 -10.954.768,23 -10.582.290,00 -11.576.892,46 -994.602,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.584.616,44 -4.341.140,00 -4.808.131,56 -466.991,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen -61.484.961,56 -57.942.807,00 -65.750.888,48 -7.808.081,48 Sonstige Auszahlungen -70.594.942,67 -68.089.270,00 -67.034.735,23 1.054.534,77 -147.619.288,90 -140.955.507,00 -149.170.647,73 -8.215.140,73 -80.018.719,48 -71.790.187,00 -80.445.516,75 -8.655.329,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 104.708,63 111.000,00 79.200,76 -31.799,24 23 = Summe (investive Einzahlungen) 106.408,63 111.000,00 79.200,76 -31.799,24 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -46.846,21 -45.750,00 -55.938,30 -10.188,30 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -46.846,21 -45.750,00 -55.938,30 -10.188,30 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 59.562,42 65.250,00 23.262,46 -41.987,54 102 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.735.208,71 27.778.267,04 25.482.897,59 -2.295.369,45 Sonstige Transfererträge 1.971.156,87 1.953.670,00 2.185.287,16 231.617,16 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.826.664,06 4.525.610,00 5.415.446,35 889.836,35 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 747.321,13 616.330,00 766.674,80 150.344,80 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.629.154,74 1.603.840,00 2.148.870,62 545.030,62 7 + Sonstige ordentliche Erträge 537.985,43 201.740,00 416.895,03 215.155,03 8 + Aktivierte Eigenleistungen 61.340,05 50.000,00 8.465,90 -41.534,10 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + 4 5 33.508.830,99 36.729.457,04 36.424.537,45 -304.919,59 -32.376.982,26 -32.970.960,00 -36.099.745,33 -3.128.785,33 -371.927,97 0,00 -270.293,69 -270.293,69 -3.622.054,12 -5.539.640,00 -4.969.708,74 569.931,26 -395.513,45 -683.072,69 -688.687,29 -5.614,60 -68.574.165,80 -61.986.277,00 -71.444.778,12 -9.458.501,12 -1.061.260,94 -1.751.700,00 -934.140,67 817.559,33 -106.401.904,54 -102.931.649,69 -114.407.353,84 -11.475.704,15 -72.893.073,55 -66.202.192,65 -77.982.816,39 -11.780.623,74 3.984,97 4.100,00 3.976,86 -123,14 0,00 0,00 -27,19 -27,19 3.984,97 4.100,00 3.949,67 -150,33 -72.889.088,58 -66.198.092,65 -77.978.866,72 -11.780.774,07 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -72.889.088,58 -66.198.092,65 -77.978.866,72 -11.780.774,07 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.250.635,24 126.000,00 1.244.427,13 1.118.427,13 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.230.344,04 -3.782.981,54 -3.430.362,97 352.618,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.979.708,80 -3.656.981,54 -2.185.935,84 1.471.045,70 -74.868.797,38 -69.855.074,19 -80.164.802,56 -10.309.728,37 103 Stadt Krefeld 06 Teilfinanzrechnung 2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.130.197,52 27.766.350,00 25.889.215,53 -1.877.134,47 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.032.050,66 1.953.670,00 2.110.625,63 156.955,63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.867.189,75 4.525.610,00 5.302.251,30 776.641,30 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 + 21 726.047,62 616.330,00 711.122,29 94.792,29 1.583.837,11 1.603.840,00 2.307.187,69 703.347,69 175.298,71 95.250,00 139.386,75 44.136,75 24.628,60 4.100,00 2.808,35 -1.291,65 34.539.249,97 36.565.150,00 36.462.597,54 -102.552,46 -32.162.517,74 -32.108.250,00 -34.753.281,78 -2.645.031,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.067.904,50 -5.539.640,00 -3.746.891,16 1.792.748,84 0,00 0,00 -27,19 -27,19 -67.340.920,91 -61.986.277,00 -70.117.424,91 -8.131.147,91 -562.278,23 -1.138.060,00 -558.598,10 579.461,90 -104.133.621,38 -100.772.227,00 -109.176.223,14 -8.403.996,14 -69.594.371,41 -64.207.077,00 -72.713.625,60 -8.506.548,60 10.490,00 0,00 104.742,91 104.742,91 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 38.950,24 39.000,00 19.475,12 -19.524,88 23 = Summe (investive Einzahlungen) 49.440,24 39.000,00 124.218,03 85.218,03 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -311.389,34 -610.000,00 -306.346,13 303.653,87 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -548.429,17 -663.810,00 -434.202,20 229.607,80 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -859.818,51 -1.273.810,00 -740.548,33 533.261,67 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -810.378,27 -1.234.810,00 -616.330,30 618.479,70 104 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 07 Gesundheitsdienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Ertrags- und Aufwandsarten 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 328,48 11.250,00 1.473,98 -9.776,02 0,00 0,00 0,00 0,00 431.947,40 725.780,00 444.986,19 -280.793,81 163,38 500,00 107,51 -392,49 184.346,56 183.260,00 184.822,49 1.562,49 97.611,77 0,00 97.271,11 97.271,11 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 714.397,59 920.790,00 728.661,28 -192.128,72 11 - Personalaufwendungen -2.226.443,21 -2.106.870,00 -2.404.293,03 -297.423,03 12 - Versorgungsaufwendungen -167.896,14 -155.640,00 -186.023,77 -30.383,77 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -97.740,48 -136.250,00 -96.983,37 39.266,63 -9.378,20 -16.926,90 -6.559,76 10.367,14 15 - Transferaufwendungen -878.347,60 -862.858,00 -865.246,42 -2.388,42 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.384,41 -39.220,00 -17.880,55 21.339,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.409.190,04 -3.317.764,90 -3.576.986,90 -259.222,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.694.792,45 -2.396.974,90 -2.848.325,62 -451.350,72 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.694.792,45 -2.396.974,90 -2.848.325,62 -451.350,72 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -2.694.792,45 -2.396.974,90 -2.848.325,62 -451.350,72 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 68.366,79 115.250,00 54.341,84 -60.908,16 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -663.443,42 -823.232,66 -648.363,30 174.869,36 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -595.076,63 -707.982,66 -594.021,46 113.961,20 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.289.869,08 -3.104.957,56 -3.442.347,08 -337.389,52 105 Stadt Krefeld 07 Teilfinanzrechnung 2014 Gesundheitsdienste lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15 11.250,00 1.250,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.923,37 725.780,00 413.950,15 -311.829,85 163,38 500,00 107,51 -392,49 184.622,37 183.260,00 184.822,48 1.562,48 122,45 0,00 311,17 311,17 0,00 0,00 0,00 0,00 635.919,72 920.790,00 600.441,31 -320.348,69 -2.096.797,03 -1.931.640,00 -2.203.115,50 -271.475,50 -137.938,69 -155.640,00 -140.979,24 14.660,76 -96.250,28 -136.250,00 -96.454,77 39.795,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -878.347,60 -862.858,00 -865.246,42 -2.388,42 15 - Sonstige Auszahlungen -15.948,12 -39.220,00 -21.850,13 17.369,87 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.225.281,72 -3.125.608,00 -3.327.646,06 -202.038,06 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.589.362,00 -2.204.818,00 -2.727.204,75 -522.386,75 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.275,93 -12.840,00 -304,32 12.535,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -11.275,93 -12.840,00 -304,32 12.535,68 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.275,93 -12.840,00 -304,32 12.535,68 106 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 08 Sportförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Ertrags- und Aufwandsarten 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 2 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 472.600,45 435.101,15 580.093,68 144.992,53 0,00 0,00 0,00 0,00 553.489,94 1.234.460,00 930.358,53 -304.101,47 1.196.767,65 668.600,00 621.812,22 -46.787,78 5.286,05 0,00 22.349,79 22.349,79 334.714,46 190.380,00 504.677,51 314.297,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562.858,55 2.528.541,15 2.659.291,73 130.750,58 -4.228.247,39 -4.247.740,00 -4.269.567,72 -21.827,72 -19.213,61 0,00 -13.462,96 -13.462,96 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.325.035,18 -3.604.790,00 -3.224.741,44 380.048,56 Bilanzielle Abschreibungen -2.685.198,05 -2.563.317,27 -2.681.196,81 -117.879,54 -261.062,97 -270.650,00 -211.414,13 59.235,87 -659.583,63 -234.280,00 -332.534,92 -98.254,92 -11.178.340,83 -10.920.777,27 -10.732.917,98 187.859,29 -8.615.482,28 -8.392.236,12 -8.073.626,25 318.609,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -112.240,63 -39.800,00 -39.791,04 8,96 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -112.240,63 -39.800,00 -39.791,04 8,96 -8.727.722,91 -8.432.036,12 -8.113.417,29 318.618,83 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -8.727.722,91 -8.432.036,12 -8.113.417,29 318.618,83 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 229.185,74 235.910,00 204.130,75 -31.779,25 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -966.705,28 -930.441,67 -1.031.179,15 -100.737,48 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -737.519,54 -694.531,67 -827.048,40 -132.516,73 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -9.465.242,45 -9.126.567,79 -8.940.465,69 186.102,10 107 Stadt Krefeld 08 Teilfinanzrechnung 2014 Sportförderung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 637.478,00 0,00 613.816,00 613.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.230,27 1.234.460,00 901.668,48 -332.791,52 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.199.071,66 668.600,00 626.788,50 -41.811,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.286,05 0,00 20.047,31 20.047,31 7 + Sonstige Einzahlungen 2.951,53 190.380,00 5.177,94 -185.202,06 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 - 16 = 17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424.017,51 2.093.440,00 2.167.498,23 74.058,23 -4.215.968,33 -4.112.760,00 -4.211.647,18 -98.887,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.507.467,85 -3.604.790,00 -3.015.797,92 588.992,08 -88.171,51 -39.800,00 -109.868,04 -70.068,04 Transferauszahlungen -251.287,97 -270.650,00 -221.164,84 49.485,16 Sonstige Auszahlungen -144.955,30 -234.280,00 -450.603,55 -216.323,55 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.207.850,96 -8.262.280,00 -8.009.081,53 253.198,47 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -5.783.833,45 -6.168.840,00 -5.841.583,30 327.256,70 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.194,84 0,00 225,72 225,72 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 385.050,00 385.050,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 22.194,84 0,00 385.275,72 385.275,72 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -143.377,22 0,00 -2.801,05 -2.801,05 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.143,21 -56.040,00 -4.390,69 51.649,31 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -147.520,43 -56.040,00 -7.191,74 48.848,26 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125.325,59 -56.040,00 378.083,98 434.123,98 108 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 200.545,26 1.301.616,12 148.975,03 -1.152.641,09 0,00 0,00 0,00 0,00 344.049,06 624.035,12 447.389,89 -176.645,23 184,00 0,00 173,70 173,70 20.411,63 500.000,00 30.568,48 -469.431,52 119.617,73 0,00 157.315,40 157.315,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.807,68 2.425.651,24 784.422,50 -1.641.228,74 -4.788.509,89 -4.970.170,00 -5.335.477,69 -365.307,69 -117.111,97 0,00 -79.790,88 -79.790,88 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -83.634,15 -540.810,00 -99.403,10 441.406,90 Bilanzielle Abschreibungen -60.849,20 -142.610,03 -46.536,46 96.073,57 - Transferaufwendungen -79.017,17 0,00 -65.478,89 -65.478,89 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -267.329,56 -2.253.510,00 -135.106,17 2.118.403,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.396.451,94 -7.907.100,03 -5.761.793,19 2.145.306,84 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.711.644,26 -5.481.448,79 -4.977.370,69 504.078,10 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.711.644,26 -5.481.448,79 -4.977.370,69 504.078,10 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -4.711.644,26 -5.481.448,79 -4.977.370,69 504.078,10 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 90.486,18 498.630,00 92.179,86 -406.450,14 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = 32 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.818.932,05 -2.184.743,89 -1.921.472,64 263.271,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.728.445,87 -1.686.113,89 -1.829.292,78 -143.178,89 Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -6.440.090,13 -7.167.562,68 -6.806.663,47 360.899,21 109 Stadt Krefeld 09 Teilfinanzrechnung 2014 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 186.561,00 1.297.200,00 145.134,00 -1.152.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.091,78 603.880,00 429.856,65 -174.023,35 184,00 0,00 173,70 173,70 15.435,00 500.000,00 41.501,00 -458.499,00 269,44 0,00 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 547.541,22 2.401.080,00 616.720,55 -1.784.359,45 -4.696.185,85 -4.624.020,00 -4.900.414,94 -276.394,94 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -77.305,60 -540.810,00 -104.045,29 436.764,71 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -107.616,63 0,00 -65.478,89 -65.478,89 15 - Sonstige Auszahlungen -241.927,82 -2.253.510,00 -156.520,32 2.096.989,68 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.123.035,90 -7.418.340,00 -5.226.459,44 2.191.880,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -4.575.494,68 -5.017.260,00 -4.609.738,89 407.521,11 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 283.170,48 4.639.580,00 760.606,00 -3.878.974,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.100,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 1.099.370,00 0,00 -1.099.370,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 201.022,52 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 487.293,00 5.738.950,00 760.606,00 -4.978.344,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -91.776,00 -97.000,00 -91.594,00 5.406,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -7.898.850,00 0,00 7.898.850,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -74.447,93 -48.650,00 -2.258,37 46.391,63 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -166.223,93 -8.044.500,00 -93.852,37 7.950.647,63 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 321.069,07 -2.305.550,00 666.753,63 2.972.303,63 110 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 10 Bauen und Wohnen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = 19 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.186,02 20.504,80 2.207,42 -18.297,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.627.080,64 1.926.290,00 3.159.017,90 1.232.727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 25.937,78 17.740,00 20.607,60 2.867,60 134.691,53 104.410,00 150.521,56 46.111,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.804.895,97 2.068.944,80 3.332.354,48 1.263.409,68 -2.835.279,35 -3.077.040,00 -3.077.979,30 -939,30 -79.526,02 0,00 -53.774,77 -53.774,77 -1.459,92 -3.030,00 -12.099,79 -9.069,79 -65.859,85 -39.327,48 -43.400,07 -4.072,59 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 -40.485,76 -60.470,00 -30.931,05 29.538,95 -3.022.610,90 -3.219.867,48 -3.218.184,98 1.682,50 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 782.285,07 -1.150.922,68 114.169,50 1.265.092,18 + Finanzerträge 146.084,46 346.980,00 674.050,25 327.070,25 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 146.084,46 346.980,00 674.050,25 327.070,25 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 928.369,53 -803.942,68 788.219,75 1.592.162,43 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) 928.369,53 -803.942,68 788.219,75 1.592.162,43 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 8,53 8,53 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.039.004,81 -1.189.756,79 -1.168.542,09 21.214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.039.004,81 -1.189.756,79 -1.168.533,56 21.223,23 -110.635,28 -1.993.699,47 -380.313,81 1.613.385,66 111 Stadt Krefeld 10 Teilfinanzrechnung 2014 Bauen und Wohnen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.101.438,72 1.926.290,00 3.657.074,78 1.730.784,78 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 608,60 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.937,78 17.740,00 20.607,60 2.867,60 7 + Sonstige Einzahlungen 49.675,03 35.350,00 42.070,22 6.720,22 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 20 0,00 346.980,00 0,00 -346.980,00 3.177.660,13 2.346.360,00 3.719.752,60 1.373.392,60 -2.741.991,21 -2.813.950,00 -2.818.855,97 -4.905,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.459,92 -3.030,00 -12.099,79 -9.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 -36.650,01 -60.470,00 -28.447,92 32.022,08 -2.780.101,14 -2.917.450,00 -2.859.403,68 58.046,32 397.558,99 -571.090,00 860.348,92 1.431.438,92 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 338.229,44 146.000,00 223.869,41 77.869,41 23 = Summe (investive Einzahlungen) 338.229,44 146.000,00 223.869,41 77.869,41 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -18.527,43 -11.750,00 -1.520,41 10.229,59 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -18.527,43 -11.750,00 -1.520,41 10.229,59 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 319.702,01 134.250,00 222.349,00 88.099,00 112 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 11 Ver- und Entsorgung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 34.758,42 34.758,42 1.684,50 235,04 903,13 668,09 0,00 0,00 0,00 0,00 32.654.009,34 35.178.992,00 32.735.874,46 -2.443.117,54 0,00 0,00 0,00 0,00 5.404.630,01 1.258.000,00 5.806.429,01 4.548.429,01 32.777,92 100,00 32.598,76 32.498,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 38.093.101,77 36.437.327,04 38.610.563,78 2.173.236,74 Personalaufwendungen -1.039.502,54 -1.141.110,00 -1.183.272,63 -42.162,63 -45.116,51 0,00 -31.650,35 -31.650,35 -32.785.362,53 -34.024.800,00 -32.568.948,71 1.455.851,29 -23.111,28 -34.554,07 -20.750,06 13.804,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 -4.323.769,32 -154.750,00 -4.954.397,43 -4.799.647,43 -38.216.862,18 -35.355.214,07 -38.759.019,18 -3.403.805,11 -123.760,41 1.082.112,97 -148.455,40 -1.230.568,37 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 -123.760,41 1.082.112,97 -148.455,40 -1.230.568,37 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -123.760,41 1.082.112,97 -148.455,40 -1.230.568,37 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.147.535,93 96.390,00 1.144.099,21 1.047.709,21 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = 32 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.316.097,26 -1.593.051,20 -1.563.457,47 29.593,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -168.561,33 -1.496.661,20 -419.358,26 1.077.302,94 Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -292.321,74 -414.548,23 -567.813,66 -153.265,43 113 Stadt Krefeld 11 Teilfinanzrechnung 2014 Ver- und Entsorgung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.686.793,26 33.578.992,00 31.234.934,49 -2.344.057,51 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.075.955,83 34.837.092,00 36.814.817,80 1.977.725,80 10 - Personalauszahlungen -1.020.794,44 -1.008.420,00 -1.050.103,30 -41.683,30 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.356.222,20 1.258.000,00 5.579.846,48 4.321.846,48 32.940,37 100,00 36,83 -63,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.710.815,57 -34.024.800,00 -32.604.689,34 1.420.110,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.900,32 -154.750,00 -55.111,04 99.638,96 -33.786.510,33 -35.187.970,00 -33.709.903,68 1.478.066,32 3.289.445,50 -350.878,00 3.104.914,12 3.455.792,12 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 2.912,00 2.912,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 2.912,00 2.912,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -52.555,50 -69.650,00 -15.673,42 53.976,58 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -52.555,50 -69.650,00 -15.673,42 53.976,58 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.555,50 -69.650,00 -12.761,42 56.888,58 114 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 12 Verkehrsflächen und -anlagen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 6.561,08 6.561,08 6.802.402,18 6.139.304,83 6.339.713,83 200.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.530.135,36 14.323.259,67 13.855.286,26 -467.973,41 1.139.003,45 1.768.470,00 1.164.063,01 -604.406,99 1.296.918,36 969.450,00 1.264.322,03 294.872,03 238.200,70 22.050,00 242.643,93 220.593,93 186.551,68 290.000,00 263.639,11 -26.360,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 23.193.211,73 23.512.534,50 23.136.229,25 -376.305,25 Personalaufwendungen -4.421.107,48 -4.576.660,00 -4.652.879,14 -76.219,14 -22.879,49 0,00 -16.059,18 -16.059,18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.414.900,84 -24.442.430,00 -24.371.252,65 71.177,35 Bilanzielle Abschreibungen -15.838.973,50 -17.093.116,25 -15.942.221,97 1.150.894,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -385.830,00 -1.787.224,07 -1.401.394,07 -46.498.036,25 -46.769.637,01 -271.600,76 -22.985.501,75 -23.633.407,76 -647.906,01 300,00 174,00 -126,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.849.744,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -48.547.605,71 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -25.354.393,98 19 + Finanzerträge 56,83 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -914.959,03 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -914.902,20 300,00 174,00 -126,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -26.269.296,18 -22.985.201,75 -23.633.233,76 -648.032,01 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -26.269.296,18 -22.985.201,75 -23.633.233,76 -648.032,01 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 911.501,60 516.130,00 997.763,57 481.633,57 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.537.393,57 -2.816.431,88 -3.221.304,28 -404.872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.625.891,97 -2.300.301,88 -2.223.540,71 76.761,17 -27.895.188,15 -25.285.503,63 -25.856.774,47 -571.270,84 115 Stadt Krefeld 12 Teilfinanzrechnung 2014 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 17.980,00 15.000,00 19.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.450.417,20 10.545.953,00 9.524.275,63 -1.021.677,37 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.365.265,34 1.768.470,00 1.138.361,33 -630.108,67 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.301.270,48 969.450,00 1.221.900,30 252.450,30 7 + Sonstige Einzahlungen 56.865,55 22.050,00 33.544,21 11.494,21 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 271,83 300,00 -19,18 -319,18 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.192.070,40 13.321.223,00 11.937.462,29 -1.383.760,71 10 - Personalauszahlungen -4.382.701,56 -4.506.290,00 -4.547.274,06 -40.984,06 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.914.666,96 -24.442.430,00 -24.709.998,92 -267.568,92 -10.603,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174.634,32 -255.830,00 -305.381,06 -49.551,06 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.482.606,41 -29.204.550,00 -29.562.654,04 -358.104,04 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -16.290.536,01 -15.883.327,00 -17.625.191,75 -1.741.864,75 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.861.715,97 6.168.000,00 4.699.255,43 -1.468.744,57 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 72.095,00 0,00 21.990,00 21.990,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.014.805,60 3.500.000,00 1.862.857,52 -1.637.142,48 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.550,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 2.953.166,57 9.668.000,00 6.584.102,95 -3.083.897,05 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -58.327,27 -25.000,00 -2.839,96 22.160,04 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.075.068,74 -19.730.000,00 -15.074.569,17 4.655.430,83 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -153.150,43 -380.220,00 -257.337,76 122.882,24 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = 31 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 0,00 -13.807,67 -13.807,67 Summe (investive Auszahlungen) -9.313.546,44 -20.135.220,00 -15.348.554,56 4.786.665,44 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.360.379,87 -10.467.220,00 -8.764.451,61 1.702.768,39 116 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 13 Natur- und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 439.161,90 190.521,66 401.224,00 210.702,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4.423.420,62 4.621.060,00 4.081.705,39 -539.354,61 512.174,20 599.220,00 563.357,86 -35.862,14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 236.019,81 324.690,00 405.948,85 81.258,85 + Sonstige ordentliche Erträge 594.428,22 1.192.960,00 270.168,72 -922.791,28 + Aktivierte Eigenleistungen 22.247,53 50.000,00 7.719,38 -42.280,62 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 6.227.452,28 6.978.451,66 5.730.124,20 -1.248.327,46 -10.649.243,26 -10.475.720,00 -11.031.373,03 -555.653,03 -60.420,65 0,00 -43.823,70 -43.823,70 -2.502.622,09 -2.317.040,00 -2.207.935,10 109.104,90 -559.041,94 -692.437,61 -1.723.864,07 -1.031.426,46 -24.145,48 -33.801,00 -12.340,00 21.461,00 -797.953,68 -723.005,21 -738.547,17 -15.541,96 -14.593.427,10 -14.242.003,82 -15.757.883,07 -1.515.879,25 -8.365.974,82 -7.263.552,16 -10.027.758,87 -2.764.206,71 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 200,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -200,00 0,00 200,00 -8.365.974,82 -7.263.752,16 -10.027.758,87 -2.764.006,71 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -8.365.974,82 -7.263.752,16 -10.027.758,87 -2.764.006,71 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.117.081,88 1.074.770,00 1.078.182,60 3.412,60 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.886.334,70 -2.065.272,88 -1.943.423,30 121.849,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -769.252,82 -990.502,88 -865.240,70 125.262,18 -9.135.227,64 -8.254.255,04 -10.892.999,57 -2.638.744,53 117 Stadt Krefeld 13 Teilfinanzrechnung 2014 Natur- und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 138.126,31 113.680,00 149.521,15 35.841,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.807.226,95 4.621.060,00 4.609.111,15 -11.948,85 817.432,48 599.220,00 572.043,13 -27.176,87 12.279,66 324.690,00 629.689,00 304.999,00 104.790,37 1.122.560,00 83.865,10 -1.038.694,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879.855,77 6.781.210,00 6.044.229,53 -736.980,47 -10.611.104,64 -10.323.080,00 -10.685.596,22 -362.516,22 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.473.321,75 -2.317.040,00 -2.246.119,48 70.920,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -200,00 0,00 200,00 14 - Transferauszahlungen -29.062,15 15 - Sonstige Auszahlungen -492.796,76 -33.801,00 -12.340,00 21.461,00 -618.370,00 -519.172,65 99.197,35 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.606.285,30 -13.292.491,00 -13.463.228,35 -170.737,35 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -7.726.429,53 -6.511.281,00 -7.418.998,82 -907.717,82 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 147.949,14 1.670.000,00 2.139.044,87 469.044,87 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10.753,33 15.000,00 9.428,00 -5.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 158.702,47 1.685.000,00 2.148.472,87 463.472,87 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -140.013,99 -20.000,00 -60.812,02 -40.812,02 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -573.571,12 -2.318.000,00 -2.717.649,63 -399.649,63 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -734.531,85 -522.160,00 -496.296,82 25.863,18 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = 31 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.887,01 0,00 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -1.456.003,97 -2.860.160,00 -3.274.758,47 -414.598,47 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.297.301,50 -1.175.160,00 -1.126.285,60 48.874,40 118 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 14 Umweltschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 21 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 33.095,15 176.036,12 54.108,37 -121.927,75 0,00 0,00 0,00 0,00 67.861,08 109.100,00 87.942,00 -21.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.766,88 243.840,00 232.898,15 -10.941,85 37.685,07 500,00 55.227,99 54.727,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.408,18 529.476,12 430.176,51 -99.299,61 -1.058.730,37 -924.640,00 -1.162.747,61 -238.107,61 -15.810,54 0,00 -10.506,80 -10.506,80 -119.459,51 -212.450,00 -168.913,81 43.536,19 -9.955,00 -14.619,27 -11.274,14 3.345,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.658,06 -382.950,00 -57.844,67 325.105,33 -1.317.613,48 -1.534.659,27 -1.411.287,03 123.372,24 -952.205,30 -1.005.183,15 -981.110,52 24.072,63 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 -952.205,30 -1.005.183,15 -981.110,52 24.072,63 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -952.205,30 -1.005.183,15 -981.110,52 24.072,63 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 372.592,25 460.410,00 429.668,39 -30.741,61 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -228.888,47 -230.800,00 -222.444,53 8.355,47 0,00 0,00 0,00 0,00 143.703,78 229.610,00 207.223,86 -22.386,14 -808.501,52 -775.573,15 -773.886,66 1.686,49 119 Stadt Krefeld 14 Teilfinanzrechnung 2014 Umweltschutz lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 176.000,00 50.000,00 -126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.912,69 109.100,00 87.621,91 -21.478,09 0,00 0,00 0,00 0,00 226.766,88 243.840,00 232.898,15 -10.941,85 1.263,70 500,00 293,52 -206,48 0,00 0,00 0,00 0,00 324.943,27 529.440,00 370.813,58 -158.626,42 -1.049.315,76 -908.240,00 -1.117.919,27 -209.679,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -249.388,93 -212.450,00 -204.352,52 8.097,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.549,98 -382.950,00 -60.070,57 322.879,43 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.409.254,67 -1.503.640,00 -1.382.342,36 121.297,64 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.084.311,40 -974.200,00 -1.011.528,78 -37.328,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe (investive Einzahlungen) 24 - 25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.296,93 -13.040,00 -4.072,25 8.967,75 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -6.296,93 -13.040,00 -4.072,25 8.967,75 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.296,93 -13.040,00 -4.072,25 8.967,75 120 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 15 Wirtschaft und Tourismus lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.293,93 2.856.875,20 2.020.279,93 -836.595,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.260.183,57 -926.330,00 -902.335,24 23.994,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.572.517,68 -2.871.914,69 -2.959.831,68 -87.916,99 15 - Transferaufwendungen -18.815.076,80 -19.984.742,00 -18.910.665,52 1.074.076,48 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = 19 1.846,53 10.000,00 2.781,52 -7.218,48 1.563.267,80 1.762.090,00 1.764.282,37 2.192,37 302.938,92 294.040,00 64.996,62 -229.043,38 16.077.101,62 15.624.500,00 15.018.476,99 -606.023,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 20.253.448,80 20.547.505,20 18.870.817,43 -1.676.687,77 Personalaufwendungen -1.356.147,08 -1.452.910,00 -1.521.017,05 -68.107,05 -71.871,14 0,00 -53.196,27 -53.196,27 -5.037.679,45 -6.156.945,00 -2.626.097,62 3.530.847,38 -30.113.475,72 -31.392.841,69 -26.973.143,38 4.419.698,31 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -9.860.026,92 -10.845.336,49 -8.102.325,95 2.743.010,54 + Finanzerträge 28.584.817,60 31.946.410,00 16.950.870,25 -14.995.539,75 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -65.184,83 -8.000,00 0,00 8.000,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 28.519.632,77 31.938.410,00 16.950.870,25 -14.987.539,75 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 18.659.605,85 21.093.073,51 8.848.544,30 -12.244.529,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) 18.659.605,85 21.093.073,51 8.848.544,30 -12.244.529,21 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 283,22 0,00 425,75 425,75 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -895.843,01 -927.592,58 -952.929,78 -25.337,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -895.559,79 -927.592,58 -952.504,03 -24.911,45 17.764.046,06 20.165.480,93 7.896.040,27 -12.269.440,66 121 Stadt Krefeld 15 Teilfinanzrechnung 2014 Wirtschaft und Tourismus lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 2.284.731,20 2.850.000,00 2.006.574,49 -843.425,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -447,04 10.000,00 4.971,09 -5.028,91 1.601.610,23 1.762.090,00 1.612.997,01 -149.092,99 303.768,92 294.040,00 68.556,96 -225.483,04 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 14.440.296,47 15.624.500,00 15.979.437,50 354.937,50 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 27.167.717,99 31.946.410,00 23.139.588,05 -8.806.821,95 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.797.677,77 52.487.040,00 42.812.125,10 -9.674.914,90 10 - Personalauszahlungen -1.385.370,45 -1.262.860,00 -1.269.645,10 -6.785,10 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -848.672,12 -926.330,00 -1.471.764,41 -545.434,41 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -8.000,00 -6.312,00 1.688,00 14 - 15 - Transferauszahlungen -18.374.437,87 -19.984.742,00 -18.879.051,39 1.105.690,61 Sonstige Auszahlungen -4.687.771,41 -6.156.945,00 -2.580.505,13 3.576.439,87 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.296.251,85 -28.338.877,00 -24.207.278,03 4.131.598,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 20.501.425,92 24.148.163,00 18.604.847,07 -5.543.315,93 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 6.250,00 6.250,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 814.191,51 865.790,00 874.532,76 8.742,76 23 = Summe (investive Einzahlungen) 814.191,51 865.790,00 880.782,76 14.992,76 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.747,59 -35.200,00 -4.082,61 31.117,39 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -3.898.612,87 -2.804.000,00 -2.896.000,00 -92.000,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -3.910.360,46 -2.839.200,00 -2.900.082,61 -60.882,61 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.096.168,95 -1.973.410,00 -2.019.299,85 -45.889,85 122 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 16 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 263.815.103,85 307.725.656,00 262.828.755,73 -44.896.900,27 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.851.937,88 120.432.108,33 137.985.885,92 17.553.777,59 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.758.879,46 1.501.980,00 7.246.408,02 5.744.428,02 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 382.425.921,19 429.659.744,33 408.061.049,67 -21.598.694,66 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.775.031,51 -9.021.379,00 -3.777.386,37 5.243.992,63 15 - Transferaufwendungen -74.147.967,00 -81.586.769,00 -77.787.646,02 3.799.122,98 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.656,00 0,00 -1.163.244,00 -1.163.244,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -85.932.654,51 -90.608.148,00 -82.728.276,39 7.879.871,61 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 296.493.266,68 339.051.596,33 325.332.773,28 -13.718.823,05 19 + Finanzerträge 346.872,31 574.250,00 209.105,51 -365.144,49 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -10.611.619,42 -17.897.000,00 -9.901.903,18 7.995.096,82 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -10.264.747,11 -17.322.750,00 -9.692.797,67 7.629.952,33 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 286.228.519,57 321.728.846,33 315.639.975,61 -6.088.870,72 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) 286.228.519,57 321.728.846,33 315.639.975,61 -6.088.870,72 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 414.084,47 0,00 415.179,94 415.179,94 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.121,64 -8.400,00 -2.773,35 5.626,65 0,00 0,00 0,00 0,00 412.962,83 -8.400,00 412.406,59 420.806,59 286.641.482,40 321.720.446,33 316.052.382,20 -5.668.064,13 123 Stadt Krefeld 16 Teilfinanzrechnung 2014 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 248.050.475,08 284.698.648,00 247.479.191,82 -37.219.456,18 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.277.017,88 115.705.000,00 135.502.169,92 19.797.169,92 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 14.372,69 1.501.980,00 4.220.398,39 2.718.418,39 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - 346.625,51 574.250,00 253.894,82 -320.355,18 360.688.491,16 402.479.878,00 387.455.654,95 -15.024.223,05 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.513.387,07 -17.897.000,00 -9.469.352,49 8.427.647,51 14 - Transferauszahlungen -58.622.748,00 -58.559.761,00 -60.348.654,07 -1.788.893,07 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -1.060.496,00 -1.060.496,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.136.135,07 -76.456.761,00 -70.878.502,56 5.578.258,44 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 291.552.356,09 326.023.117,00 316.577.152,39 -9.445.964,61 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 30.677,52 30.677,52 23 = Summe (investive Einzahlungen) 5.907.762,34 6.313.052,00 6.928.309,47 615.257,47 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.907.762,34 6.313.052,00 6.928.309,47 615.257,47 124 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 17 Stiftungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.523,71 0,00 -4.523,71 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 0,00 0,00 0,00 0,00 265.907,05 264.010,00 281.802,76 17.792,76 0,00 0,00 394,07 394,07 347.507,94 50.500,00 164.433,89 113.933,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.414,99 319.033,71 446.630,72 127.597,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.741,87 -160.420,00 -178.862,14 -18.442,14 -44.065,46 -58.292,30 -43.505,32 14.786,98 0,00 -30.000,00 -100.077,26 -70.077,26 -204.401,96 -81.940,00 -297.925,59 -215.985,59 -480.209,29 -330.652,30 -620.370,31 -289.718,01 133.205,70 -11.618,59 -173.739,59 -162.121,00 52.666,45 80.500,00 125.172,13 44.672,13 0,00 0,00 0,00 0,00 52.666,45 80.500,00 125.172,13 44.672,13 185.872,15 68.881,41 -48.567,46 -117.448,87 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) 185.872,15 68.881,41 -48.567,46 -117.448,87 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.121,64 8.400,00 115.257,56 106.857,56 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = 32 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.133,21 -209.350,00 -79.482,40 129.867,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -97.011,57 -200.950,00 35.775,16 236.725,16 Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 88.860,58 -132.068,59 -12.792,30 119.276,29 125 Stadt Krefeld 17 Teilfinanzrechnung 2014 Stiftungen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 276.591,24 264.010,00 282.135,00 18.125,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 394,07 394,07 7 + Sonstige Einzahlungen 68.030,21 200,00 52.158,00 51.958,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 - 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + 22 3.508,94 80.500,00 54.707,82 -25.792,18 348.130,39 344.710,00 389.394,89 44.684,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -211.463,19 -160.420,00 -213.572,44 -53.152,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen -87.541,63 -30.000,00 -70.000,00 -40.000,00 Sonstige Auszahlungen -5.157,12 -5.900,00 -3.801,82 2.098,18 -304.161,94 -196.320,00 -287.374,26 -91.054,26 43.968,45 148.390,00 102.020,63 -46.369,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.936,49 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 2.326.936,49 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.153,00 0,00 -792,29 -792,29 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.326.936,49 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.335.089,49 0,00 -792,29 -792,29 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.153,00 0,00 -792,29 -792,29 126 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen 127 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 01 – Büro Oberbürgermeister 128 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich I 129 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich relative Kennzahlen 1 Einheit Oberbürgermeister Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 130 96,80 100,00 87,75 12,25 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - 13 14 15 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.343,17 682,82 25.383,50 24.700,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.934,52 0,00 7.037,92 7.037,92 40.514,83 27.190,00 56.379,12 29.189,12 339.362,93 308.650,00 98.029,75 -210.620,25 51.948,37 113.080,00 289.259,34 176.179,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.103,82 449.602,82 476.089,63 26.486,81 -5.514.136,33 -5.925.160,00 -6.363.747,45 -438.587,45 Versorgungsaufwendungen -468.169,15 0,00 -311.975,94 -311.975,94 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -107.405,68 -113.150,00 -38.327,42 74.822,58 - Bilanzielle Abschreibungen -55.550,80 -56.979,48 -36.089,17 20.890,31 - Transferaufwendungen -96.223,50 -80.592,00 -43.387,22 37.204,78 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.691.566,41 -2.317.131,00 -1.964.189,34 352.941,66 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.933.051,87 -8.493.012,48 -8.757.716,54 -264.704,06 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.465.948,05 -8.043.409,66 -8.281.626,91 -238.217,25 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -49.492,32 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -49.492,32 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.515.440,37 -8.043.409,66 -8.281.626,91 -238.217,25 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -8.515.440,37 -8.043.409,66 -8.281.626,91 -238.217,25 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 600.993,25 910.109,53 666.855,80 -243.253,73 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.214.714,11 -2.597.384,53 -2.176.306,43 421.078,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.613.720,86 -1.687.275,00 -1.509.450,63 177.824,37 -10.129.161,23 -9.730.684,66 -9.791.077,54 -60.392,88 131 Stadt Krefeld 1 Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 16.424,49 16.424,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.142,95 0,00 9.187,49 9.187,49 40.196,52 27.190,00 47.617,23 20.427,23 339.059,56 308.650,00 101.697,24 -206.952,76 0,00 94.210,00 6.371,49 -87.838,51 0,00 0,00 0,00 0,00 387.299,03 430.050,00 181.297,94 -248.752,06 -5.329.558,87 -4.930.140,00 -5.031.657,76 -101.517,76 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.933,57 -113.150,00 -40.295,04 72.854,96 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 -6.312,00 -6.312,00 14 - Transferauszahlungen -67.765,80 -80.592,00 -80.700,09 -108,09 15 - Sonstige Auszahlungen -2.458.315,23 -2.317.131,00 -1.925.396,44 391.734,56 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.964.573,47 -7.441.013,00 -7.084.361,33 356.651,67 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -7.577.274,44 -7.010.963,00 -6.903.063,39 107.899,61 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -27.953,09 -62.960,00 -17.087,29 45.872,71 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -27.953,09 -62.960,00 -17.087,29 45.872,71 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.953,09 -62.960,00 -17.087,29 45.872,71 132 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 01 – Büro Oberbürgermeister 133 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 29,85 29,50 25,50 4,00 % 94,80 100,00 86,44 13,56 134 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-001 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.296,98 0,00 1.484,48 1.484,48 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 18.129,64 47.700,00 13.112,94 -34.587,06 1.237,89 108.080,00 130.918,77 22.838,77 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23.664,51 155.780,00 145.516,19 -10.263,81 -2.074.790,19 -2.036.100,00 -2.320.244,63 -284.144,63 -233.607,54 0,00 -146.970,77 -146.970,77 -29.060,00 -9.498,88 19.561,12 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.319,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.190,72 -11.029,71 -7.909,75 3.119,96 15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.200,00 0,00 10.200,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -47.905,19 -84.436,00 -40.450,26 43.985,74 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.379.813,34 -2.170.825,71 -2.525.074,29 -354.248,58 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.356.148,83 -2.015.045,71 -2.379.558,10 -364.512,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.356.148,83 -2.015.045,71 -2.379.558,10 -364.512,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.356.148,83 -2.015.045,71 -2.379.558,10 -364.512,39 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 131.535,54 130.070,00 129.307,35 -762,65 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -806.631,58 -740.890,00 -710.443,74 30.446,26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -675.096,04 -610.820,00 -581.136,39 29.683,61 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.031.244,87 -2.625.865,71 -2.960.694,49 -334.828,78 135 Stadt Krefeld 1 1-001 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.129,64 47.700,00 13.112,94 -34.587,06 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 89.210,00 4.112,58 -85.097,42 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 18.129,64 136.910,00 17.225,52 -119.684,48 -1.986.394,24 -1.607.940,00 -1.693.377,48 -85.437,48 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.570,04 -29.060,00 -9.803,64 19.256,36 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -10.200,00 0,00 10.200,00 15 - Sonstige Auszahlungen -45.292,67 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.044.256,95 -84.436,00 -37.182,86 47.253,14 -1.731.636,00 -1.740.363,98 -8.727,98 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.026.127,31 -1.594.726,00 -1.723.138,46 -128.412,46 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.690,07 -15.070,00 -2.114,43 12.955,57 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.690,07 -15.070,00 -2.114,43 12.955,57 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.690,07 -15.070,00 -2.114,43 12.955,57 136 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister Produktgruppe -01 Büro Oberbürgermeister relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 29,85 29,50 25,50 4,00 % 94,76 100,00 86,44 13,56 137 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-001 1-001-01 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.296,98 0,00 1.484,48 1.484,48 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 18.129,64 47.700,00 13.112,94 -34.587,06 1.237,89 108.080,00 130.918,77 22.838,77 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23.664,51 155.780,00 145.516,19 -10.263,81 -2.074.790,19 -2.036.100,00 -2.320.244,63 -284.144,63 -233.607,54 0,00 -146.970,77 -146.970,77 -29.060,00 -9.498,88 19.561,12 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.319,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.190,72 -11.029,71 -7.909,75 3.119,96 15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.200,00 0,00 10.200,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -47.905,19 -84.436,00 -40.450,26 43.985,74 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.379.813,34 -2.170.825,71 -2.525.074,29 -354.248,58 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.356.148,83 -2.015.045,71 -2.379.558,10 -364.512,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -675.096,04 -610.820,00 -581.136,39 29.683,61 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.031.244,87 -2.625.865,71 -2.960.694,49 -334.828,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.356.148,83 -2.015.045,71 -2.379.558,10 -364.512,39 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.356.148,83 -2.015.045,71 -2.379.558,10 -364.512,39 131.535,54 130.070,00 129.307,35 -762,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -806.631,58 -740.890,00 -710.443,74 30.446,26 138 Stadt Krefeld 1 1-001 1-001-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.129,64 47.700,00 13.112,94 -34.587,06 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 89.210,00 4.112,58 -85.097,42 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 18.129,64 136.910,00 17.225,52 -119.684,48 -1.986.394,24 -1.607.940,00 -1.693.377,48 -85.437,48 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -12.570,04 -29.060,00 -9.803,64 19.256,36 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -10.200,00 0,00 10.200,00 15 - Sonstige Auszahlungen -45.292,67 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.044.256,95 -84.436,00 -37.182,86 47.253,14 -1.731.636,00 -1.740.363,98 -8.727,98 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.026.127,31 -1.594.726,00 -1.723.138,46 -128.412,46 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.690,07 -15.070,00 -2.114,43 12.955,57 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.690,07 -15.070,00 -2.114,43 12.955,57 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.690,07 -15.070,00 -2.114,43 12.955,57 139 Stadt Krefeld 1 1-001 1-001-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Büro Oberbürgermeister Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.690,07 -15.070 -2.114,43 12.955,57 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.690,07 -15.070 -2.114,43 12.955,57 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.690,07 -15.070 -2.114,43 12.955,57 140 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 05 – Marketing und Stadtentwicklung 141 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 36,56 39,60 34,65 4,95 % 100,80 100,00 87,50 12,50 142 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-005 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.276,15 612,82 23.662,25 23.049,43 0,00 0,00 0,00 0,00 7.934,52 0,00 7.037,92 7.037,92 40.514,83 27.190,00 56.379,12 29.189,12 302.938,92 225.490,00 64.996,62 -160.493,38 32.739,96 5.000,00 93.462,12 88.462,12 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 403.404,38 258.292,82 245.538,03 -12.754,79 -2.136.269,49 -2.523.090,00 -2.491.297,41 31.792,59 -144.183,77 0,00 -99.359,31 -99.359,31 -28.530,00 -20.911,67 7.618,33 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81.382,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen -37.168,98 -32.957,11 -24.665,91 8.291,20 15 - Transferaufwendungen -96.068,80 -70.092,00 -43.232,52 26.859,48 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.535.014,98 -2.013.885,00 -1.759.035,36 254.849,64 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.030.088,68 -4.668.554,11 -4.438.502,18 230.051,93 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.626.684,30 -4.410.261,29 -4.192.964,15 217.297,14 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -49.492,32 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -49.492,32 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.676.176,62 -4.410.261,29 -4.192.964,15 217.297,14 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -4.676.176,62 -4.410.261,29 -4.192.964,15 217.297,14 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 188.540,21 451.386,23 227.387,69 -223.998,54 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -834.878,97 -1.234.471,23 -866.242,55 368.228,68 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -646.338,76 -783.085,00 -638.854,86 144.230,14 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.322.515,38 -5.193.346,29 -4.831.819,01 361.527,28 143 Stadt Krefeld 1 1-005 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - 16 = 17 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 16.424,49 16.424,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.142,95 0,00 9.187,49 9.187,49 40.196,52 27.190,00 47.617,23 20.427,23 303.768,92 225.490,00 68.556,96 -156.933,04 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.008,39 257.680,00 141.786,17 -115.893,83 -2.070.335,24 -2.168.590,00 -2.065.696,45 102.893,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.707,57 -28.530,00 -21.256,76 7.273,24 0,00 0,00 -6.312,00 -6.312,00 -67.765,80 -70.092,00 -80.390,69 -10.298,69 Sonstige Auszahlungen -2.260.588,46 -2.013.885,00 -1.732.834,50 281.050,50 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.482.397,07 -4.281.097,00 -3.906.490,40 374.606,60 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -4.130.388,68 -4.023.417,00 -3.764.704,23 258.712,77 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.344,24 -25.790,00 -9.781,28 16.008,72 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -18.344,24 -25.790,00 -9.781,28 16.008,72 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.344,24 -25.790,00 -9.781,28 16.008,72 144 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Produktgruppe -00 FB-Overhead 05 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 0,00 145 100,00 0,00 100,00 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-005 1-005-00 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates FB-Overhead 05 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.200,39 81,37 4.501,88 4.420,51 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 16.130,59 16.130,59 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.200,39 81,37 20.632,47 20.551,10 -333.084,89 -303.750,00 -412.851,84 -109.101,84 -23.276,81 0,00 -17.689,91 -17.689,91 -390,00 -600,00 -390,80 209,20 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 -15.039,27 -2.510,02 -5.918,06 -3.408,04 -7.000,00 -11.700,00 -10.804,00 896,00 -31.553,12 -38.555,00 -30.531,65 8.023,35 -410.344,09 -357.115,02 -478.186,26 -121.071,24 -397.143,70 -357.033,65 -457.553,79 -100.520,14 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 97.958,54 357.033,65 130.265,60 -226.768,05 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -299.185,16 0,00 -327.288,19 -327.288,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -397.143,70 -357.033,65 -457.553,79 -100.520,14 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -397.143,70 -357.033,65 -457.553,79 -100.520,14 188.192,49 451.386,23 226.961,94 -224.424,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.233,95 -94.352,58 -96.696,34 -2.343,76 146 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates FB-Overhead 05 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.909,52 -123.840,00 -126.744,29 -2.904,29 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -292,50 -600,00 -390,80 209,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.799,75 -5.660,00 -6.605,29 -945,29 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.001,77 -130.100,00 -133.740,38 -3.640,38 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -130.001,77 -130.100,00 -133.740,38 -3.640,38 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.119,23 -3.900,00 -76,06 3.823,94 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.119,23 -3.900,00 -76,06 3.823,94 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.119,23 -3.900,00 -76,06 3.823,94 147 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates FB-Overhead 05 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.119,23 -3.900 -76,06 3.823,94 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.119,23 -3.900 -76,06 3.823,94 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.119,23 -3.900 -76,06 3.823,94 148 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Produktgruppe -01 Stadtmarketing, -werbung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 14,47 10,60 13,81 -3,21 % 97,51 100,00 130,28 -30,28 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der betreuten Tagungsgäste Anz. 3.100 3.850 3.950 -100 Anzahl der Besucher Fashion World Anz. 500.000 500.000 0 500.000 Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag Anz. 1.200 1.500 650 850 Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes Anz. 40.000 40.000 40.000 0 3. Ergebnisdaten Zuschuss zur Förderung des besonderen Weihnachtsmarktes € 980 1.089 0 1.089 Zuschuss zum Rosenmontagszug € 36.246 40.273 12.500 27.773 Zuschuss zum Hülser Bottermaat € 5.000 4.950 4.200 750 Zuschuss Fischeln Open € 4.455 4.950 4.200 750 Zuschuss Impuls Krefeld e.V. € 3.000 2.970 2.970 0 149 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-005 1-005-01 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Stadtmarketing, -werbung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.804,91 0,00 18.910,28 18.910,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,52 0,00 50,42 50,42 30.310,17 27.140,00 42.619,54 15.479,54 302.938,92 225.490,00 64.996,62 -160.493,38 32.739,96 5.000,00 25.785,52 20.785,52 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 374.127,48 257.630,00 152.362,38 -105.267,62 11 - Personalaufwendungen -604.107,64 -727.070,00 -651.956,50 75.113,50 12 - Versorgungsaufwendungen -42.781,11 0,00 -25.893,51 -25.893,51 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.463,08 -20.280,00 -14.842,02 5.437,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.220,10 -21.131,78 -13.723,29 7.408,49 15 - Transferaufwendungen -86.068,80 -54.332,00 -24.624,52 29.707,48 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.363.964,46 -836.070,00 -591.293,76 244.776,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.186.605,19 -1.658.883,78 -1.322.333,60 336.550,18 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.812.477,71 -1.401.253,78 -1.169.971,22 231.282,56 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -49.492,32 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -269.917,06 -422.465,00 -260.840,07 161.624,93 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.131.887,09 -1.823.718,78 -1.430.811,29 392.907,49 -49.492,32 0,00 0,00 0,00 -1.861.970,03 -1.401.253,78 -1.169.971,22 231.282,56 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.861.970,03 -1.401.253,78 -1.169.971,22 231.282,56 283,22 0,00 425,75 425,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -270.200,28 -422.465,00 -261.265,82 161.199,18 150 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Stadtmarketing, -werbung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 16.424,49 16.424,49 0,00 0,00 0,00 0,00 591,95 0,00 2.239,99 2.239,99 30.176,04 27.140,00 33.673,47 6.533,47 303.830,57 225.490,00 68.556,96 -156.933,04 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 336.498,56 257.630,00 120.894,91 -136.735,09 10 - Personalauszahlungen -578.119,02 -578.110,00 -535.270,93 42.839,07 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -72.568,08 -20.280,00 -14.984,52 5.295,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 -6.312,00 -6.312,00 14 - Transferauszahlungen -57.765,80 -54.332,00 -61.782,69 -7.450,69 15 - Sonstige Auszahlungen -1.095.379,99 -836.070,00 -553.667,28 282.402,72 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.803.832,89 -1.488.792,00 -1.172.017,42 316.774,58 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.467.334,33 -1.231.162,00 -1.051.122,51 180.039,49 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.904,91 -12.200,00 -3.436,61 8.763,39 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -3.904,91 -12.200,00 -3.436,61 8.763,39 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.904,91 -12.200,00 -3.436,61 8.763,39 151 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Stadtmarketing, -werbung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.904,91 -12.200 -3.436,61 8.763,39 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.904,91 -12.200 -3.436,61 8.763,39 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.904,91 -12.200 -3.436,61 8.763,39 152 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Fachbereich -005 Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Produktgruppe -02 Büro des Rates relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 22,09 24,40 20,84 3,56 % 103,08 100,00 85,41 14,59 11620,00 0,00 11620,00 Ergebnisdaten Zuschuss für die Patenschaft über den Stadt- und Landkreis Insterburg 153 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-005 1-005-02 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Büro des Rates lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 270,85 531,45 250,09 -281,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5.601,00 0,00 6.987,50 6.987,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.204,66 50,00 13.759,58 13.709,58 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 51.546,01 51.546,01 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.076,51 581,45 72.543,18 71.961,73 -1.199.076,96 -1.492.270,00 -1.426.489,07 65.780,93 -78.125,85 0,00 -55.775,89 -55.775,89 1.971,15 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.529,58 -7.650,00 -5.678,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.909,61 -9.315,31 -5.024,56 4.290,75 15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -4.060,00 -7.804,00 -3.744,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.139.497,40 -1.139.260,00 -1.137.209,95 2.050,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.433.139,40 -2.652.555,31 -2.637.982,32 14.572,99 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.417.062,89 -2.651.973,86 -2.565.439,14 86.534,72 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -474.380,24 -717.653,65 -508.280,39 209.373,26 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.891.443,13 -3.369.627,51 -3.073.719,53 295.907,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.417.062,89 -2.651.973,86 -2.565.439,14 86.534,72 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.417.062,89 -2.651.973,86 -2.565.439,14 86.534,72 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -474.444,74 -717.653,65 -508.280,39 209.373,26 154 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Regionales und Stadtentwicklung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -61,65 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -61,65 0,00 0,00 0,00 -205.069,51 -173.920,00 -211.219,60 -37.299,60 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -7.000,00 -11.700,00 -10.804,00 896,00 15 - Sonstige Auszahlungen -23.840,07 -32.895,00 -23.868,10 9.026,90 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -235.909,58 -218.515,00 -245.891,70 -27.376,70 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -235.971,23 -218.515,00 -245.891,70 -27.376,70 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.909,51 -500,00 -646,00 -146,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.909,51 -500,00 -646,00 -146,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.909,51 -500,00 -646,00 -146,00 155 Stadt Krefeld 1 1-005 1-005-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Stadtmarketing, Medien u. Büro des Rates Regionales und Stadtentwicklung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.909,51 -500 -646,00 -146,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.909,51 -500 -646,00 -146,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.909,51 -500 -646,00 -146,00 156 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 06 – Integrationsbüro 157 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -006 Integrationsbüro relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 3,00 3,00 2,00 1,00 % 100,00 100,00 66,67 33,33 158 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-006 Oberbürgermeister Integrationsbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.929,25 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.929,25 0,00 0,00 0,00 -125.890,77 -107.380,00 -118.072,05 -10.692,05 -3.651,50 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -390,00 -1.300,00 -390,00 910,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -714,99 -1.686,33 -714,99 971,34 15 - Transferaufwendungen -154,70 -300,00 -154,70 145,30 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.630,81 -19.790,00 -2.551,98 17.238,02 17 = Ordentliche Aufwendungen -137.432,77 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -134.503,52 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -134.503,52 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -134.503,52 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.788,04 -21.060,00 -7.918,36 13.141,64 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -27.788,04 -21.060,00 -7.918,36 13.141,64 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -162.291,56 -151.516,33 -129.802,08 21.714,25 159 Stadt Krefeld 1 1-006 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Integrationsbüro Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.942,90 -105.250,00 -114.432,92 -9.182,92 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -487,50 -1.300,00 -390,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -300,00 -309,40 -9,40 15 - Sonstige Auszahlungen -7.034,07 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.464,47 -19.790,00 -2.505,33 17.284,67 -126.640,00 -117.637,65 9.002,35 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -130.464,47 -126.640,00 -117.637,65 9.002,35 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -236,43 -2.000,00 0,00 2.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -236,43 -2.000,00 0,00 2.000,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236,43 -2.000,00 0,00 2.000,00 160 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -006 Integrationsbüro Produktgruppe -01 Integrationsbüro relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 3,00 3,00 2,00 1,00 % 100,00 100,00 66,67 33,33 161 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-006 1-006-01 Oberbürgermeister Integrationsbüro Integrationsbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.929,25 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.929,25 0,00 0,00 0,00 -125.890,77 -107.380,00 -118.072,05 -10.692,05 -3.651,50 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -390,00 -1.300,00 -390,00 910,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -714,99 -1.686,33 -714,99 971,34 15 - Transferaufwendungen -154,70 -300,00 -154,70 145,30 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.630,81 -19.790,00 -2.551,98 17.238,02 17 = Ordentliche Aufwendungen -137.432,77 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -134.503,52 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.503,52 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.503,52 -130.456,33 -121.883,72 8.572,61 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -27.788,04 -21.060,00 -7.918,36 13.141,64 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -27.788,04 -21.060,00 -7.918,36 13.141,64 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -162.291,56 -151.516,33 -129.802,08 21.714,25 162 Stadt Krefeld 1 1-006 1-006-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Integrationsbüro Integrationsbüro Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.942,90 -105.250,00 -114.432,92 -9.182,92 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -487,50 -1.300,00 -390,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -300,00 -309,40 -9,40 15 - Sonstige Auszahlungen -7.034,07 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.464,47 -19.790,00 -2.505,33 17.284,67 -126.640,00 -117.637,65 9.002,35 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -130.464,47 -126.640,00 -117.637,65 9.002,35 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -236,43 -2.000,00 0,00 2.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -236,43 -2.000,00 0,00 2.000,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236,43 -2.000,00 0,00 2.000,00 163 Stadt Krefeld 1 1-006 1-006-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Integrationsbüro Integrationsbüro Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -236,43 -2.000 0,00 2.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -236,43 -2.000 0,00 2.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236,43 -2.000 0,00 2.000,00 164 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 13 – Presse und Kommunikation 165 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -013 Presse und Kommunikation relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 6,00 6,00 6,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 166 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-013 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 737,48 70,00 0,00 -70,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.514,37 21.280,00 6.140,19 -15.139,81 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.401,30 0,00 16.363,62 16.363,62 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.653,15 21.350,00 22.503,81 1.153,81 -367.079,88 -405.610,00 -422.742,19 -17.132,19 -16.177,84 0,00 -11.872,04 -11.872,04 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.078,55 -23.450,00 -7.420,42 16.029,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.149,55 -7.788,30 -491,60 7.296,70 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.641,83 -101.500,00 -73.571,23 27.928,77 17 = Ordentliche Aufwendungen -451.127,65 -538.348,30 -516.097,48 22.250,82 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -443.474,50 -516.998,30 -493.593,67 23.404,63 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -443.474,50 -516.998,30 -493.593,67 23.404,63 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -443.474,50 -516.998,30 -493.593,67 23.404,63 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -102.560,36 -107.270,00 -98.191,97 9.078,03 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -102.560,36 -107.270,00 -98.191,97 9.078,03 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -546.034,86 -624.268,30 -591.785,64 32.482,66 167 Stadt Krefeld 1 1-013 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.381,00 21.280,00 6.647,34 -14.632,66 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 2.258,91 2.258,91 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.381,00 21.280,00 8.906,25 -12.373,75 -360.627,66 -374.150,00 -372.773,37 1.376,63 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -9.274,96 -23.450,00 -7.359,42 16.090,58 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -59.617,32 -101.500,00 -68.955,65 32.544,35 -429.519,94 -499.100,00 -449.088,44 50.011,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -426.138,94 -477.820,00 -440.182,19 37.637,81 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.852,86 -15.600,00 -1.334,43 14.265,57 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.852,86 -15.600,00 -1.334,43 14.265,57 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.852,86 -15.600,00 -1.334,43 14.265,57 168 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -013 Presse und Kommunikation Produktgruppe -01 Medien-, Bürger- und Inneninformationen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 6,00 6,00 6,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 169 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-013 1-013-01 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Medien-, Bürger- und Inneninformationen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 737,48 70,00 0,00 -70,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.514,37 21.280,00 6.140,19 -15.139,81 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.401,30 0,00 16.363,62 16.363,62 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.653,15 21.350,00 22.503,81 1.153,81 -367.079,88 -405.610,00 -422.742,19 -17.132,19 -16.177,84 0,00 -11.872,04 -11.872,04 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.078,55 -23.450,00 -7.420,42 16.029,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.149,55 -7.788,30 -491,60 7.296,70 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.641,83 -101.500,00 -73.571,23 27.928,77 17 = Ordentliche Aufwendungen -451.127,65 -538.348,30 -516.097,48 22.250,82 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -443.474,50 -516.998,30 -493.593,67 23.404,63 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -443.474,50 -516.998,30 -493.593,67 23.404,63 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -443.474,50 -516.998,30 -493.593,67 23.404,63 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -102.560,36 -107.270,00 -98.191,97 9.078,03 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -102.560,36 -107.270,00 -98.191,97 9.078,03 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -546.034,86 -624.268,30 -591.785,64 32.482,66 170 Stadt Krefeld 1 1-013 1-013-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Medien-, Bürger- und Inneninformationen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.381,00 21.280,00 6.647,34 -14.632,66 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 2.258,91 2.258,91 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.381,00 21.280,00 8.906,25 -12.373,75 -360.627,66 -374.150,00 -372.773,37 1.376,63 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -9.274,96 -23.450,00 -7.359,42 16.090,58 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -59.617,32 -101.500,00 -68.955,65 32.544,35 -429.519,94 -499.100,00 -449.088,44 50.011,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -426.138,94 -477.820,00 -440.182,19 37.637,81 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.852,86 -15.600,00 -1.334,43 14.265,57 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.852,86 -15.600,00 -1.334,43 14.265,57 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.852,86 -15.600,00 -1.334,43 14.265,57 171 Stadt Krefeld 1 1-013 1-013-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Presse und Kommunikation Medien-, Bürger- und Inneninformationen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.852,86 -15.600 -1.334,43 14.265,57 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.852,86 -15.600 -1.334,43 14.265,57 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.852,86 -15.600 -1.334,43 14.265,57 172 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung 173 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -014 Rechnungsprüfung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 12,91 14,50 13,11 1,39 % 89,03 100,00 90,41 9,59 174 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-014 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.032,56 0,00 236,77 236,77 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.780,00 14.180,00 13.780,00 -400,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.639,97 0,00 48.514,83 48.514,83 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.452,53 14.180,00 62.531,60 48.351,60 -810.106,00 -852.980,00 -1.011.391,17 -158.411,17 -70.548,50 0,00 -53.773,82 -53.773,82 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.234,77 -30.810,00 -106,45 30.703,55 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.326,56 -3.518,03 -2.306,92 1.211,11 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.373,60 -97.520,00 -88.580,51 8.939,49 17 = Ordentliche Aufwendungen -934.589,43 -984.828,03 -1.156.158,87 -171.330,84 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -905.136,90 -970.648,03 -1.093.627,27 -122.979,24 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -905.136,90 -970.648,03 -1.093.627,27 -122.979,24 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -905.136,90 -970.648,03 -1.093.627,27 -122.979,24 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 280.917,50 328.653,30 310.160,76 -18.492,54 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -442.855,16 -493.693,30 -493.509,81 183,49 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -161.937,66 -165.040,00 -183.349,05 -18.309,05 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.067.074,56 -1.135.688,03 -1.276.976,32 -141.288,29 175 Stadt Krefeld 1 1-014 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.780,00 14.180,00 13.380,00 -800,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 13.780,00 14.180,00 13.380,00 -800,00 -789.258,83 -674.210,00 -785.377,54 -111.167,54 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.893,50 -30.810,00 -1.485,22 29.324,78 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -85.782,71 -97.520,00 -83.918,10 13.601,90 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -877.935,04 -802.540,00 -870.780,86 -68.240,86 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -864.155,04 -788.360,00 -857.400,86 -69.040,86 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.829,49 -4.500,00 -3.857,15 642,85 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.829,49 -4.500,00 -3.857,15 642,85 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.829,49 -4.500,00 -3.857,15 642,85 176 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -014 Rechnungsprüfung Produktgruppe -00 FB-Overhead 14 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 2,50 3,50 2,50 1,00 % 100,00 100,00 71,43 28,57 177 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-014 1-014-00 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung FB-Overhead 14 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 627,28 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.111,77 0,00 7.691,30 7.691,30 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.739,05 0,00 7.691,30 7.691,30 -136.324,71 -166.850,00 -171.372,77 -4.522,77 -11.543,04 0,00 -8.438,94 -8.438,94 0,00 -7.270,00 -38,04 7.231,96 -1.511,28 -1.433,30 -822,46 610,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,36 -5.490,00 -545,87 4.944,13 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -150.255,39 -181.043,30 -181.218,08 -174,78 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -147.516,34 -181.043,30 -173.526,78 7.516,52 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 147.516,34 181.043,30 173.526,78 -7.516,52 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147.516,34 -181.043,30 -173.526,78 7.516,52 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -147.516,34 -181.043,30 -173.526,78 7.516,52 186.881,50 234.573,30 216.124,76 -18.448,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.365,16 -53.530,00 -42.597,98 10.932,02 178 Stadt Krefeld 1 1-014 1-014-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung FB-Overhead 14 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -131.874,30 -138.440,00 -135.849,35 2.590,65 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -7.270,00 -38,04 7.231,96 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -820,86 -5.490,00 -732,87 4.757,13 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.695,16 -151.200,00 -136.620,26 14.579,74 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -132.695,16 -151.200,00 -136.620,26 14.579,74 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.829,49 -1.500,00 -3.223,96 -1.723,96 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.829,49 -1.500,00 -3.223,96 -1.723,96 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.829,49 -1.500,00 -3.223,96 -1.723,96 179 Stadt Krefeld 1 1-014 1-014-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung FB-Overhead 14 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.829,49 -1.500 -3.223,96 -1.723,96 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.829,49 -1.500 -3.223,96 -1.723,96 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.829,49 -1.500 -3.223,96 -1.723,96 180 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister Fachbereich -014 Rechnungsprüfung Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 10,41 11,00 10,61 -1,39 % 86,75 100,00 96,45 -11,58 181 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 1 1-014 1-014-01 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.405,28 0,00 236,77 236,77 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.780,00 14.180,00 13.780,00 -400,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.528,20 0,00 40.823,53 40.823,53 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.713,48 14.180,00 54.840,30 40.660,30 -673.781,29 -686.130,00 -840.018,40 -153.888,40 -59.005,46 0,00 -45.334,88 -45.334,88 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.234,77 -23.540,00 -68,41 23.471,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.815,28 -2.084,73 -1.484,46 600,27 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -43.497,24 -92.030,00 -88.034,64 3.995,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -784.334,04 -803.784,73 -974.940,79 -171.156,06 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -757.620,56 -789.604,73 -920.100,49 -130.495,76 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -309.454,00 -346.083,30 -356.875,83 -10.792,53 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.067.074,56 -1.135.688,03 -1.276.976,32 -141.288,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -757.620,56 -789.604,73 -920.100,49 -130.495,76 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -757.620,56 -789.604,73 -920.100,49 -130.495,76 94.036,00 94.080,00 94.036,00 -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -403.490,00 -440.163,30 -450.911,83 -10.748,53 182 Stadt Krefeld 1 1-014 1-014-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.780,00 14.180,00 13.380,00 -800,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 13.780,00 14.180,00 13.380,00 -800,00 -657.384,53 -535.770,00 -649.528,19 -113.758,19 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.893,50 -23.540,00 -1.447,18 22.092,82 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -84.961,85 -92.030,00 -83.185,23 8.844,77 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -745.239,88 -651.340,00 -734.160,60 -82.820,60 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -731.459,88 -637.160,00 -720.780,60 -83.620,60 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.000,00 -633,19 2.366,81 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -3.000,00 -633,19 2.366,81 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000,00 -633,19 2.366,81 183 Stadt Krefeld 1 1-014 1-014-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Oberbürgermeister Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.000 -633,19 2.366,81 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -3.000 -633,19 2.366,81 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 -633,19 2.366,81 184 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich II 185 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 2 Geschäftsbereich relative Kennzahlen Einheit Finanzen Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 96,70 186 100,00 94,40 5,60 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 Finanzen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 263.818.826,85 307.725.656,00 262.828.755,73 -44.896.900,27 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.267.997,45 123.296.048,10 140.003.200,13 16.707.152,03 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -822.860,43 -1.389.460,00 -622.720,07 766.739,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.433.533,12 -12.198.166,40 -6.855.926,60 5.342.239,80 15 - Transferaufwendungen -95.500.464,56 -104.703.669,00 -99.294.684,26 5.408.984,74 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 274.183,62 242.100,00 218.700,22 -23.399,78 2.148.772,53 2.176.660,00 2.299.284,23 122.624,23 143.624,40 199.530,00 131.074,88 -68.455,12 27.348.793,13 19.863.570,00 25.436.052,52 5.572.482,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.002.197,98 453.503.564,10 430.917.067,71 -22.586.496,39 -6.616.617,36 -7.441.940,00 -8.439.945,42 -998.005,42 -593.891,43 0,00 -444.200,92 -444.200,92 -4.784.524,88 -5.812.760,00 -4.002.816,81 1.809.943,19 -123.751.891,78 -131.545.995,40 -119.660.294,08 11.885.701,32 287.250.306,20 321.957.568,70 311.256.773,63 -10.700.795,07 29.299.618,94 33.483.140,00 18.085.739,71 -15.397.400,29 -10.682.824,72 -17.905.400,00 -9.901.903,18 8.003.496,82 18.616.794,22 15.577.740,00 8.183.836,53 -7.393.903,47 305.867.100,42 337.535.308,70 319.440.610,16 -18.094.698,54 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) 305.867.100,42 337.535.308,70 319.440.610,16 -18.094.698,54 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.219.632,25 2.497.631,95 3.030.713,85 533.081,90 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.666.172,98 -6.359.570,95 -6.274.739,91 84.831,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.446.540,73 -3.861.939,00 -3.244.026,06 617.912,94 302.420.559,69 333.673.369,70 316.196.584,10 -17.476.785,60 187 Stadt Krefeld 2 Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 248.669.499,51 284.698.648,00 247.996.634,90 -36.702.013,10 114.559.849,08 118.555.000,00 137.492.319,92 18.937.319,92 0,00 0,00 0,00 0,00 274.101,12 242.100,00 218.299,22 -23.800,78 2.186.017,39 2.176.660,00 2.236.565,91 59.905,91 144.102,11 199.530,00 133.932,63 -65.597,37 19.909.670,57 18.687.780,00 23.259.224,38 4.571.444,38 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 15 26.329.828,77 33.483.140,00 23.361.312,21 -10.121.827,79 412.073.068,55 458.042.858,00 434.698.289,17 -23.344.568,83 -6.475.790,50 -6.173.750,00 -6.558.558,65 -384.808,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -721.833,24 -1.389.460,00 -983.724,21 405.735,79 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.576.015,07 -17.905.400,00 -9.469.352,49 8.436.047,51 - Transferauszahlungen -77.075.531,26 -78.576.661,00 -79.273.126,75 -696.465,75 - Sonstige Auszahlungen -3.790.990,92 -5.627.500,00 -3.250.631,66 2.376.868,34 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -98.640.160,99 -109.672.771,00 -99.535.393,76 10.137.377,24 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 313.432.907,56 348.370.087,00 335.162.895,41 -13.207.191,59 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.952.072,56 4.000.000,00 3.708.239,27 -291.760,73 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.326.936,49 0,00 6.250,00 6.250,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.367.262,63 1.165.790,00 1.562.714,48 396.924,48 23 = Summe (investive Einzahlungen) 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.728,28 -2.069.000,00 -272.233,35 1.796.766,65 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.925,23 -103.200,00 -11.795,19 91.404,81 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -6.225.549,36 -2.804.000,00 -2.896.000,00 -92.000,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -6.346.202,87 -4.976.200,00 -3.180.028,54 1.796.171,46 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -438.440,53 1.336.852,00 3.717.603,41 2.380.751,41 188 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 2. Individuelle Kennzahlen Fehlbetragsquote in % % 5,81 0,00 13,21 -13,21 Steuerquote in % % 41,33 44,32 39,25 5,07 Zuwendungsquote in % % 26,24 25,50 27,96 -2,46 Zinslastquote in % % 1,68 2,54 1,34 1,20 Erträge Grundsteuer A € 118.097 140.000 119.739 20261 Erträge Grundsteuer B € 41.457.260 41.550.000 42.525.215 -975.215 Erträge Gewerbesteuer € 107.411.645 146.838.889 102.250.058 44.588.831 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 85.431.573 89.193.850 88.287.030 906.820 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 14.293.728 15.572.917 14.679.828 893.089 Sonstige Erträge aus Steuern € 5.839.907 5.455.000 5.714.010 -259.010 € 9.042.304 Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 8.975.000 8.937.994 37.006 3. Ergebnisdaten Schlüsselzuweisungen € 112.162.080 118.805.000 136.325.221 -17.520.221 Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen € 15.525.219 23.027.008 17.807.713 5.219.295 Landschaftsumlage € 58.622.748 58.559.761 59.979.933 -1.420.172 Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen € 0 375.510 387.075 -11.565 Kreditaufnahmen übriger Haushalt € 0 7.123.750 2.495.785 4.627.965 Kreditaufnahmen insgesamt € 0 7.499.260 2.882.860 4.616.400 Ordentliche Tilgung € 0 7.123.750 2.495.785 4.627.965 189 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-000 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 263.815.103,85 307.725.656,00 262.828.755,73 -44.896.900,27 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.851.937,88 120.432.108,33 137.985.885,92 17.553.777,59 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.758.879,46 1.501.980,00 7.246.408,02 5.744.428,02 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 382.425.921,19 429.659.744,33 408.061.049,67 -21.598.694,66 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.775.031,51 -9.021.379,00 -3.781.119,41 5.240.259,59 15 - Transferaufwendungen -74.147.967,00 -81.586.769,00 -77.787.646,02 3.799.122,98 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.656,00 0,00 -1.163.244,00 -1.163.244,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -85.932.654,51 -90.608.148,00 -82.732.009,43 7.876.138,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 296.493.266,68 339.051.596,33 325.329.040,24 -13.722.556,09 19 + Finanzerträge 346.872,31 574.250,00 209.105,51 -365.144,49 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -10.611.619,42 -17.897.000,00 -9.901.903,18 7.995.096,82 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -10.264.747,11 -17.322.750,00 -9.692.797,67 7.629.952,33 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 286.228.519,57 321.728.846,33 315.636.242,57 -6.092.603,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 286.228.519,57 321.728.846,33 315.636.242,57 -6.092.603,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 414.084,47 0,00 415.179,94 415.179,94 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.121,64 -8.400,00 -2.773,35 5.626,65 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 412.962,83 -8.400,00 412.406,59 420.806,59 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 286.641.482,40 321.720.446,33 316.048.649,16 -5.671.797,17 190 Stadt Krefeld 2 2-000 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 248.050.475,08 284.698.648,00 247.479.191,82 -37.219.456,18 112.277.017,88 115.705.000,00 135.502.169,92 19.797.169,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14.372,69 1.501.980,00 4.220.398,39 2.718.418,39 346.625,51 574.250,00 253.894,82 -320.355,18 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 360.688.491,16 402.479.878,00 387.455.654,95 -15.024.223,05 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.513.387,07 -17.897.000,00 -9.469.352,49 8.427.647,51 14 - Transferauszahlungen -58.622.748,00 -58.559.761,00 -60.348.654,07 -1.788.893,07 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -1.060.496,00 -1.060.496,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.136.135,07 -76.456.761,00 -70.878.502,56 5.578.258,44 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 291.552.356,09 326.023.117,00 316.577.152,39 -9.445.964,61 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 30.677,52 30.677,52 23 = Summe (investive Einzahlungen) 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 191 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 2. Individuelle Kennzahlen Fehlbetragsquote in % % 0,00 0,00 13,21 -13,21 Steuerquote in % % 0,00 44,32 39,25 5,07 Zuwendungsquote in % % 0,00 25,50 27,96 -2,46 Zinslastquote in % % 0,00 2,54 1,34 1,20 Erträge Grundsteuer A € 118.097 140.000 119.739 20.261,00 Erträge Grundsteuer B € 41.457.260 41.550.000 42.525.215 -975.215,00 Erträge Gewerbesteuer € 107.411.645 146.838.889 102.250.058 44.588.831,00 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommen- € 85.431.573 89.193.850 88.287.030 906.820,00 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 14.293.728 15.572.917 14.679.828 893.089,00 Sonstige Erträge aus Steuern € 5.839.907 5.455.000 5.714.010 -259.010,00 Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich € 9.042.304 8.975.000 8.937.994 37.006,00 3. Ergebnisdaten steuer Schlüsselzuweisungen € 112.162.080 118.805.000 136.325.221 -17.520.221,00 Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen € 15.525.219 23.027.008 17.807.713 5.219.295,00 Landschaftsumlage € 58.622.748 58.559.761 59.979.933 -1.420.172,00 Sonderkreditrahmen kostenrechnende Ein- € 0 375.510 387.075 -11.565,00 Kreditaufnahmen übriger Haushalt € 0 7.123.750 2.495.785 4.627.965,00 Kreditaufnahmen insgesamt € 0 7.499.260 2.882.860 4.616.400,00 Ordentliche Tilgung € 0 7.123.750 2.495.785 4.627.965,00 richtungen 192 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-000 2-000-01 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 263.815.103,85 307.725.656,00 262.828.755,73 -44.896.900,27 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.851.937,88 120.432.108,33 137.985.885,92 17.553.777,59 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.758.879,46 1.501.980,00 7.246.408,02 5.744.428,02 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 382.425.921,19 429.659.744,33 408.061.049,67 -21.598.694,66 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.775.031,51 -9.021.379,00 -3.781.119,41 5.240.259,59 15 - Transferaufwendungen -74.147.967,00 -81.586.769,00 -77.787.646,02 3.799.122,98 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.656,00 0,00 -1.163.244,00 -1.163.244,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -85.932.654,51 -90.608.148,00 -82.732.009,43 7.876.138,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 296.493.266,68 339.051.596,33 325.329.040,24 -13.722.556,09 19 + Finanzerträge 346.872,31 574.250,00 209.105,51 -365.144,49 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -10.611.619,42 -17.897.000,00 -9.901.903,18 7.995.096,82 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -10.264.747,11 -17.322.750,00 -9.692.797,67 7.629.952,33 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 286.228.519,57 321.728.846,33 315.636.242,57 -6.092.603,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 286.228.519,57 321.728.846,33 315.636.242,57 -6.092.603,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 414.084,47 0,00 415.179,94 415.179,94 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.121,64 -8.400,00 -2.773,35 5.626,65 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 412.962,83 -8.400,00 412.406,59 420.806,59 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 286.641.482,40 321.720.446,33 316.048.649,16 -5.671.797,17 193 Stadt Krefeld 2 2-000 2-000-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 248.050.475,08 284.698.648,00 247.479.191,82 -37.219.456,18 112.277.017,88 115.705.000,00 135.502.169,92 19.797.169,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14.372,69 1.501.980,00 4.220.398,39 2.718.418,39 346.625,51 574.250,00 253.894,82 -320.355,18 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 360.688.491,16 402.479.878,00 387.455.654,95 -15.024.223,05 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.513.387,07 -17.897.000,00 -9.469.352,49 8.427.647,51 14 - Transferauszahlungen -58.622.748,00 -58.559.761,00 -60.348.654,07 -1.788.893,07 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -1.060.496,00 -1.060.496,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.136.135,07 -76.456.761,00 -70.878.502,56 5.578.258,44 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 291.552.356,09 326.023.117,00 316.577.152,39 -9.445.964,61 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 30.677,52 30.677,52 23 = Summe (investive Einzahlungen) 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.907.762,34 6.313.052,00 6.897.631,95 584.579,95 194 Stadt Krefeld 2 2-000 2-000-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7600001: Investitionspauschale P00000010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.907.762,34 6.313.052 6.897.631,95 584.579,95 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 5.907.762,34 6.313.052 6.897.631,95 584.579,95 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 5.907.762,34 6.313.052 6.897.631,95 584.579,95 7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 30.677,52 30.677,52 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 30.677,52 30.677,52 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 195 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung 196 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 28,85 32,00 31,85 0,15 % 90,20 100,00 99,53 0,47 197 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-020 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.293.818,30 2.856.694,98 1.997.598,06 -859.096,92 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 370.617,97 393.000,00 382.359,98 -10.640,02 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.966,40 122.450,00 121.168,17 -1.281,83 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.177.527,33 15.639.990,00 15.133.548,13 -506.441,87 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.959.930,00 19.012.134,98 17.634.674,34 -1.377.460,64 -2.013.455,47 -2.271.360,00 -2.572.771,64 -301.411,64 -184.472,17 0,00 -138.748,01 -138.748,01 -86.952,90 -10.060,00 -7.672,50 2.387,50 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 -3.534.504,22 -2.844.332,25 -2.929.893,98 -85.561,73 -21.296.928,00 -23.018.710,00 -21.358.953,00 1.659.757,00 -3.506.139,85 -5.227.340,00 -1.902.104,58 3.325.235,42 Ordentliche Aufwendungen -30.622.452,61 -33.371.802,25 -28.910.143,71 4.461.658,54 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -11.662.522,61 -14.359.667,27 -11.275.469,37 3.084.197,90 + Finanzerträge 28.583.420,24 31.946.410,00 16.948.357,55 -14.998.052,45 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 28.583.420,24 31.938.410,00 16.948.357,55 -14.990.052,45 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 16.920.897,63 17.578.742,73 5.672.888,18 -11.905.854,55 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 16.920.897,63 17.578.742,73 5.672.888,18 -11.905.854,55 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 327.464,90 368.270,00 425.466,04 57.196,04 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.650.496,98 -1.795.080,00 -1.777.545,58 17.534,42 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.323.032,08 -1.426.810,00 -1.352.079,54 74.730,46 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 15.597.865,55 16.151.932,73 4.320.808,64 -11.831.124,09 198 Stadt Krefeld 2 2-020 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 2.282.831,20 2.850.000,00 1.990.150,00 -859.850,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 336.601,71 393.000,00 331.451,48 -61.548,52 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.497,84 122.450,00 118.616,12 -3.833,88 7 + Sonstige Einzahlungen 14.453.488,59 15.614.500,00 15.993.601,93 379.101,93 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 27.169.120,99 31.946.410,00 23.139.588,05 -8.806.821,95 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.365.540,33 50.926.360,00 41.573.407,58 -9.352.952,42 10 - Personalauszahlungen -2.020.173,68 -1.868.920,00 -1.967.897,48 -98.977,48 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.112,70 -10.060,00 -337.422,70 -327.362,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 14 - Transferauszahlungen -18.309.672,07 -19.918.710,00 -18.806.464,70 1.112.245,30 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -3.479.317,83 -5.227.340,00 -1.894.356,89 3.332.983,11 -23.816.276,28 -27.033.030,00 -23.006.141,77 4.026.888,23 20.549.264,05 23.893.330,00 18.567.265,81 -5.326.064,19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 6.250,00 6.250,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = 24 0,00 0,00 0,00 0,00 812.941,50 865.790,00 865.782,69 -7,31 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -3.905.614,54 -2.829.000,00 -2.898.679,93 -69.679,93 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.905.614,54 -2.829.000,00 -2.898.679,93 -69.679,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.001,67 -25.000,00 -2.679,93 22.320,07 -3.898.612,87 -2.804.000,00 -2.896.000,00 -92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung Produktgruppe -00 FB-Overhead 20 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 2,00 2,00 2,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 200 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-020 2-020-00 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 432,99 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.648,25 1.648,25 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.289,22 0,00 10.669,83 10.669,83 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.722,21 0,00 12.318,08 12.318,08 -97.942,06 -140.350,00 -173.515,16 -33.165,16 -8.355,44 0,00 -10.290,96 -10.290,96 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -134,95 -1.980,00 -992,50 987,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen -645,14 0,00 -363,68 -363,68 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.763,18 -19.760,00 -2.835,07 16.924,93 17 = Ordentliche Aufwendungen -109.840,77 -162.090,00 -187.997,37 -25.907,37 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -108.118,56 -162.090,00 -175.679,29 -13.589,29 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = 27 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.118,56 -162.090,00 -175.679,29 -13.589,29 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -108.118,56 -162.090,00 -175.679,29 -13.589,29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 140.404,90 181.100,00 235.041,20 53.941,20 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -32.286,34 -19.010,00 -59.361,91 -40.351,91 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 108.118,56 162.090,00 175.679,29 13.589,29 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 201 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 110,60 110,60 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 110,60 110,60 -102.954,77 -140.350,00 -130.073,68 10.276,32 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -134,95 -1.980,00 -902,50 1.077,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.544,27 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -105.633,99 -19.760,00 -2.863,91 16.896,09 -162.090,00 -133.840,09 28.249,91 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -105.633,99 -162.090,00 -133.729,49 28.360,51 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.887,72 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.887,72 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.887,72 0,00 0,00 0,00 202 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.887,72 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.887,72 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.887,72 0 0,00 0,00 203 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 25,85 29,00 28,85 0,15 % 89,14 100,00 99,48 0,52 204 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-020 2-020-01 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.736,54 31,56 784,64 753,08 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.966,40 122.450,00 119.519,92 -2.930,08 7 + Sonstige ordentliche Erträge 136.473,44 25.490,00 151.968,48 126.478,48 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 258.176,38 147.971,56 272.273,04 124.301,48 -1.513.201,25 -1.727.660,00 -1.998.956,60 -271.296,60 -163.919,91 0,00 -119.447,15 -119.447,15 -27,75 -1.180,00 0,00 1.180,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.283.607,70 -1.399.820,00 -1.358.634,44 41.185,56 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.298.920,55 -6.154.358,43 -5.700.876,46 453.481,97 -8.475,88 -14.589,99 -7.788,04 6.801,95 -2.574.920,00 -3.100.000,00 -2.483.716,00 616.284,00 -14.347,44 -59.080,00 -4.607,27 54.472,73 Ordentliche Aufwendungen -4.274.892,23 -4.902.509,99 -4.614.515,06 287.994,93 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.016.715,85 -4.754.538,43 -4.342.242,02 412.296,41 1.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,00 0,00 0,00 0,00 -4.015.312,85 -4.754.538,43 -4.342.242,02 412.296,41 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.015.312,85 -4.754.538,43 -4.342.242,02 412.296,41 187.060,00 187.170,00 190.424,84 3.254,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470.667,70 -1.586.990,00 -1.549.059,28 37.930,72 205 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.497,84 122.450,00 118.505,52 -3.944,48 7 + Sonstige Einzahlungen 15.788,45 0,00 14.164,43 14.164,43 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.403,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 140.689,29 122.450,00 132.669,95 10.219,95 -1.451.073,21 -1.330.990,00 -1.498.794,55 -167.804,55 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -27,75 -1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.375,80 -59.080,00 -4.612,41 54.467,59 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.468.476,76 -1.391.250,00 -1.503.406,96 -112.156,96 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.327.787,47 -1.268.800,00 -1.370.737,01 -101.937,01 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.113,95 -25.000,00 -2.679,93 22.320,07 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.113,95 -25.000,00 -2.679,93 22.320,07 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.113,95 -25.000,00 -2.679,93 22.320,07 206 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.113,95 -25.000 -2.679,93 22.320,07 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.113,95 -25.000 -2.679,93 22.320,07 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.113,95 -25.000 -2.679,93 22.320,07 207 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung Produktgruppe -02 Beteiligungen, u.ä. relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 1,00 1,00 1,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 SWK, Dividenden (Brutto) € 17.525.000 17.273.000 7.350.000 9.923.000 SWK, Konzessionsentgelt € 15.965.802 15.611.000 14.910.970 700.030 Wohnstätte Krefeld, Dividenden € 3.160.304 8.594.000 3.185.425 5.408.575 Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung € 7.495.745 5.718.000 5.996.656 -278.656 Zuschuss für Wirtschaftsförderungsgesell- € 848.000 875.000 875.000 0 € 11.734.130 11.729.800 11.727.349 2.451 € 0 2.804.000 0 2.804.000 € 339.000 625.000 625.000 0 € 1.854.500 1.854.500 1.854.500 0 € 1.591.361 2.310.500 1.734.108 576.392 Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH € 88.000 88.000 88.000 0 Zuschuss an den VKA € 806 810 806 4 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Gewinnbe- € 0 0 0 0 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 3. Ergebnisdaten schaft Krefeld mbH, laufendes Jahr Zuschuss an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Seidenweberhaus, Abschreibungen auf Finanzanlagen Zuschuss GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen teiligung 208 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-020 2-020-02 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Beteiligungen, u.ä. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.289.648,77 2.856.663,42 1.996.813,42 -859.850,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 370.617,97 393.000,00 382.359,98 -10.640,02 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.039.764,67 15.614.500,00 14.970.909,82 -643.590,18 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.700.031,41 18.864.163,42 17.350.083,22 -1.514.080,20 11 - Personalaufwendungen -402.312,16 -403.350,00 -400.299,88 3.050,12 12 - Versorgungsaufwendungen -12.196,82 0,00 -9.009,90 -9.009,90 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86.790,20 -6.900,00 -6.680,00 220,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 -3.525.383,20 -2.829.742,26 -2.921.742,26 -92.000,00 -18.722.008,00 -19.918.710,00 -18.875.237,00 1.043.473,00 -3.489.029,23 -5.148.500,00 -1.894.662,24 3.253.837,76 -26.237.719,61 -28.307.202,26 -24.107.631,28 4.199.570,98 -7.537.688,20 -9.443.038,84 -6.757.548,06 2.685.490,78 28.582.017,24 31.946.410,00 16.948.357,55 -14.998.052,45 0,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 28.582.017,24 31.938.410,00 16.948.357,55 -14.990.052,45 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21.044.329,04 22.495.371,16 10.190.809,49 -12.304.561,67 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.044.329,04 22.495.371,16 10.190.809,49 -12.304.561,67 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -147.542,94 -189.080,00 -169.124,39 19.955,61 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -147.542,94 -189.080,00 -169.124,39 19.955,61 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 20.896.786,10 22.306.291,16 10.021.685,10 -12.284.606,06 209 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Beteiligungen u.ä. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 2.282.831,20 2.850.000,00 1.990.150,00 -859.850,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 336.601,71 393.000,00 331.451,48 -61.548,52 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 14.437.700,14 15.614.500,00 15.979.437,50 364.937,50 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 27.167.717,99 31.946.410,00 23.139.588,05 -8.806.821,95 44.224.851,04 50.803.910,00 41.440.627,03 -9.363.282,97 -466.145,70 -397.580,00 -339.029,25 58.550,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.950,00 -6.900,00 -336.520,20 -329.620,20 0,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 -18.309.672,07 -19.918.710,00 -18.806.464,70 1.112.245,30 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -3.459.397,76 -5.148.500,00 -1.886.880,57 3.261.619,43 -22.242.165,53 -25.479.690,00 -21.368.894,72 4.110.795,28 21.982.685,51 25.324.220,00 20.071.732,31 -5.252.487,69 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 6.250,00 6.250,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = 24 0,00 0,00 0,00 0,00 812.941,50 865.790,00 865.782,69 -7,31 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -3.898.612,87 -2.804.000,00 -2.896.000,00 -92.000,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -3.898.612,87 -2.804.000,00 -2.896.000,00 -92.000,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.898.612,87 -2.804.000,00 -2.896.000,00 -92.000,00 210 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Beteiligungen u.ä. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7620041: Einlage i. Kap.rücklage Zoo P02002080000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -400.000,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -400.000,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.000,00 0 0,00 0,00 7620051: Abw. Erbbaurecht P0200299000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 865.790 0,00 -865.790,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 865.790 0,00 -865.790,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 211 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften 212 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anzahl Stellen (2-021) Anz. 99,73 101,00 93,70 7,30 % 98,70 100,00 92,77 7,23 Erträge Grundsteuer A € 118097,00 140000,00 119739,00 20261,00 Erträge Grundsteuer B € 41.457.260 41.550.000 42.525.215 -975.215 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken € 644.353 1.100.000 3.774.839 -2.674.839 Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen € 807.920 785.000 874.076 -89.076 Stellenbesetzungsquote (2-021) in % 3. Ergebnisdaten 213 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-021 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 3.723,00 0,00 0,00 0,00 122.241,27 7.244,79 19.716,15 12.471,36 0,00 0,00 0,00 0,00 274.183,62 242.100,00 218.700,22 -23.399,78 1.778.154,56 1.783.660,00 1.916.924,25 133.264,25 25.658,00 77.080,00 9.906,71 -67.173,29 7.412.386,34 2.721.600,00 3.056.096,37 334.496,37 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.616.346,79 4.831.684,79 5.221.343,70 389.658,91 11 - Personalaufwendungen -4.603.161,89 -5.170.580,00 -5.867.173,78 -696.593,78 12 - Versorgungsaufwendungen -409.419,26 0,00 -305.452,91 -305.452,91 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -735.907,53 -1.379.400,00 -615.047,57 764.352,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen -123.997,39 -332.455,15 -144.913,21 187.541,94 15 - Transferaufwendungen -55.569,56 -98.190,00 -148.085,24 -49.895,24 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.268.729,03 -585.420,00 -937.468,23 -352.048,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.196.784,66 -7.566.045,15 -8.018.140,94 -452.095,79 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.419.562,13 -2.734.360,36 -2.796.797,24 -62.436,88 19 + Finanzerträge 369.326,39 962.480,00 928.276,65 -34.203,35 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -71.205,30 -400,00 0,00 400,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 298.121,09 962.080,00 928.276,65 -33.803,35 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.717.683,22 -1.772.280,36 -1.868.520,59 -96.240,23 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 2.717.683,22 -1.772.280,36 -1.868.520,59 -96.240,23 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.478.082,88 2.129.361,95 2.190.067,87 60.705,92 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.014.554,36 -4.556.090,95 -4.494.420,98 61.669,97 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.536.471,48 -2.426.729,00 -2.304.353,11 122.375,89 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 181.211,74 -4.199.009,36 -4.172.873,70 26.135,66 214 Stadt Krefeld 2 2-021 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 4 619.024,43 0,00 517.443,08 517.443,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.101,12 242.100,00 218.299,22 -23.800,78 1.849.415,68 1.783.660,00 1.905.114,43 121.454,43 20.604,27 77.080,00 15.316,51 -61.763,49 5.441.809,29 1.571.300,00 3.045.224,06 1.473.924,06 -1.185.917,73 962.480,00 -32.170,66 -994.650,66 7.019.037,06 4.636.620,00 5.669.226,64 1.032.606,64 -4.455.616,82 -4.304.830,00 -4.590.661,17 -285.831,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -714.720,54 -1.379.400,00 -646.301,51 733.098,49 -62.628,00 -400,00 0,00 400,00 -143.111,19 -98.190,00 -118.007,98 -19.817,98 -311.673,09 -400.160,00 -295.778,77 104.381,23 -5.687.749,64 -6.182.980,00 -5.650.749,43 532.230,57 1.331.287,42 -1.546.360,00 18.477,21 1.564.837,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.952.072,56 4.000.000,00 3.708.239,27 -291.760,73 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.326.936,49 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe (investive Einzahlungen) 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.440.588,33 -2.147.200,00 -281.348,61 1.865.851,39 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.440.588,33 -2.147.200,00 -281.348,61 1.865.851,39 0,00 0,00 0,00 0,00 554.321,13 300.000,00 666.254,27 366.254,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.728,28 -2.069.000,00 -272.233,35 1.796.766,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.923,56 -78.200,00 -9.115,26 69.084,74 -2.326.936,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Produktgruppe -00 FB-Overhead 21 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 8,10 8,00 8,10 -0,10 % 90,00 100,00 101,25 -1,25 216 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-021 2-021-00 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften FB-Overhead 21 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.120,64 2.120,64 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871,14 0,00 0,00 0,00 118.508,90 5.000,00 31.653,92 26.653,92 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 124.380,04 5.000,00 33.774,56 28.774,56 -444.160,70 -499.860,00 -569.968,61 -70.108,61 -40.394,58 0,00 -29.404,07 -29.404,07 -297,80 -250,00 -14.092,11 -13.842,11 -1.211,82 -4.790,95 -3.306,12 1.484,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.881,57 -7.480,00 -5.895,27 1.584,73 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -488.946,47 -512.380,95 -622.666,18 -110.285,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -364.566,43 -507.380,95 -588.891,62 -81.510,67 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 364.566,43 507.380,95 588.891,62 81.510,67 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364.566,43 -507.380,95 -588.891,62 -81.510,67 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -364.566,43 -507.380,95 -588.891,62 -81.510,67 1.086.901,16 1.297.450,95 1.419.207,31 121.756,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -722.334,73 -790.070,00 -830.315,69 -40.245,69 217 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften FB-Overhead 21 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.871,14 0,00 0,00 0,00 160.194,16 5.000,00 23.490,25 18.490,25 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 166.065,30 5.000,00 23.490,25 18.490,25 -428.844,23 -409.420,00 -445.889,57 -36.469,57 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -507,24 -250,00 -14.092,11 -13.842,11 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.881,86 -7.480,00 -4.473,52 3.006,48 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -432.233,33 -417.150,00 -464.455,20 -47.305,20 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -266.168,03 -412.150,00 -440.964,95 -28.814,95 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.322,45 -7.500,00 -2.120,64 5.379,36 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.322,45 -7.500,00 -2.120,64 5.379,36 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.322,45 -7.500,00 -2.120,64 5.379,36 218 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung FB-Overhead 20 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.887,72 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.887,72 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.887,72 0 0,00 0,00 219 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 59,78 60,50 55,00 5,50 % 99,78 100,00 90,91 9,09 Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen Anz. 44.039 50.000 47.505 2.495 Anzahl der Schuldner Anz. 16.794 19.000 20.044 -1.044 Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen Anz. 113.594 150.000 148.205 1.795 Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen Anz. 14.348 15.300 15.782 -482 Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen Anz. 2.446 3.700 2.442 1.258 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 220 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-021 2-021-01 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Finanzbuchhaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,15 147,70 3.017,60 2.869,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6.512,50 0,00 5.707,50 5.707,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.547.858,51 1.565.600,00 1.563.036,86 -2.563,14 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.556.429,16 1.565.747,70 1.571.761,96 6.014,26 -2.496.052,11 -2.773.250,00 -3.149.645,73 -376.395,73 -211.100,61 0,00 -159.137,66 -159.137,66 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.877,88 -3.100,00 -1.909,66 1.190,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.243,46 -31.113,13 -40.331,69 -9.218,56 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -158.033,67 -231.100,00 -163.134,33 67.965,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.875.307,73 -3.038.563,13 -3.514.159,07 -475.595,94 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.318.878,57 -1.472.815,43 -1.942.397,11 -469.581,68 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.318.878,57 -1.472.815,43 -1.942.397,11 -469.581,68 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.318.878,57 -1.472.815,43 -1.942.397,11 -469.581,68 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.339.522,58 -1.448.000,95 -1.494.337,72 -46.336,77 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.339.522,58 -1.448.000,95 -1.494.337,72 -46.336,77 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.658.401,15 -2.920.816,38 -3.436.734,83 -515.918,45 221 Stadt Krefeld 2 2-020 2-020-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentrale Finanzsteuerung Zentrale Finanzsteuerung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.497,84 122.450,00 118.505,52 -3.944,48 7 + Sonstige Einzahlungen 15.788,45 0,00 14.164,43 14.164,43 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.403,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 140.689,29 122.450,00 132.669,95 10.219,95 -1.451.073,21 -1.330.990,00 -1.498.794,55 -167.804,55 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -27,75 -1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.375,80 -59.080,00 -4.612,41 54.467,59 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.468.476,76 -1.391.250,00 -1.503.406,96 -112.156,96 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.327.787,47 -1.268.800,00 -1.370.737,01 -101.937,01 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.113,95 -25.000,00 -2.679,93 22.320,07 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.113,95 -25.000,00 -2.679,93 22.320,07 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.113,95 -25.000,00 -2.679,93 22.320,07 222 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Finanzbuchhaltung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.168,24 -39.000 -3.945,64 35.054,36 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.168,24 -39.000 -3.945,64 35.054,36 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.168,24 -39.000 -3.945,64 35.054,36 223 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 17,26 17,50 16,32 1,18 % 98,52 100,00 93,26 6,74 Anzahl der Fälle Grundsteuer A Anz. 1.680 1.750 1.764 -14 Anzahl der Fälle Grundsteuer B Anz. 71.344 72.200 73.510 -1.310 € 575 564 567 -3 Anzahl der Fälle Gewerbesteuer Anz. 7.567 7.350 7.661 -311 Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Voraus- Anz. 3.510 3.400 3.330 70 Erträge Grundsteuer A € 118.097 140.000 119.739 20.261 Erträge Grundsteuer B € 41.457.260 41.550.000 42.525.215 -975.215 Erträge Abfallbeseitigungsgebühren € 31.342.231 33.518.392 31.252.650 2.265.742 Erträge Straßenreinigungsgebühren € 5.859.646 6.827.563 5.857.797 969.766 Erträge Vergnügungsteuer € 3.980.591 4.405.000 4.565.032 -160.032 Erträge Hundesteuer € 1.113.370 1.050.000 1.148.979 -98.979 Erträge Jagdsteuer € 0 0 0 0 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B zahlungen (VZ) 3. Ergebnisdaten 224 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-021 2-021-02 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Steuern und Abgaben lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 3.723,00 0,00 0,00 0,00 1.521,45 21,75 2.077,83 2.056,08 0,00 0,00 0,00 0,00 302,50 100,00 3.604,50 3.504,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 38,20 38,20 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.989.315,95 500,00 81.430,48 80.930,48 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.994.862,90 621,75 87.151,01 86.529,26 -894.614,34 -918.310,00 -1.206.554,27 -288.244,27 -73.898,53 0,00 -61.095,23 -61.095,23 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.750,23 -520,00 -7.977,37 -7.457,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.632,21 -13.448,00 -6.644,81 6.803,19 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.830,09 -8.830,00 -7.508,79 1.321,21 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -274.001,69 -115.429,00 -144.565,54 -29.136,54 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 2.667.507,81 -606.315,25 -1.347.195,00 -740.879,75 -990.725,40 -941.108,00 -1.289.780,47 -348.672,47 3.004.137,50 -940.486,25 -1.202.629,46 -262.143,21 0,00 450.000,00 0,00 -450.000,00 -62.628,00 -400,00 0,00 400,00 -62.628,00 449.600,00 0,00 -449.600,00 2.941.509,50 -490.886,25 -1.202.629,46 -711.743,21 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941.509,50 -490.886,25 -1.202.629,46 -711.743,21 355.720,00 629.291,00 629.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -629.721,69 -744.720,00 -773.856,54 -29.136,54 225 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Steuern und Abgaben Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 2 3 4 619.024,43 0,00 517.443,08 517.443,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 100,00 3.324,50 3.224,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,25 56,25 3.737.306,00 500,00 1.506.526,77 1.506.026,77 -1.576.663,57 450.000,00 -175.281,43 -625.281,43 2.779.956,86 450.600,00 1.852.069,17 1.401.469,17 -863.149,06 -741.300,00 -954.076,62 -212.776,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.750,23 -520,00 -7.977,37 -7.457,37 -62.628,00 -400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.250,94 -8.830,00 -7.380,14 1.449,86 -939.778,23 -751.050,00 -969.434,13 -218.384,13 1.840.178,63 -300.450,00 882.635,04 1.183.085,04 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.499,70 -17.600,00 -2.056,08 15.543,92 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.499,70 -17.600,00 -2.056,08 15.543,92 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.499,70 -17.600,00 -2.056,08 15.543,92 226 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Steuern und Abgaben Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.499,70 -17.600 -2.056,08 15.543,92 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.499,70 -17.600 -2.056,08 15.543,92 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.499,70 -17.600 -2.056,08 15.543,92 227 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Produktgruppe -03 Liegenschaften relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 8,50 8,00 7,50 0,50 % 100,00 100,00 93,75 6,25 Anz. 250 250 595 -345 Anz. 400 396 400 -4 € 3.952.073 4.000.000 3.774.839 225.161 € 29.297 2.000.000 210.049 1.789.951 Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken € 644.353 1.100.000 145.924 954.076 Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen € 807.920 785.000 874.076 -89.076 Zuschuss zur Förderung der Landwirtschaft € 5.950 7.791 0 7.791 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/ Festplätze) Anzahl Erbbaurechte 3. Ergebnisdaten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken 228 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-021 2-021-03 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Liegenschaften lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 118.549,81 2.439,77 12.388,22 9.948,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 2.000,00 4.985,00 2.985,00 812.305,01 785.000,00 879.840,85 94.840,85 15.119,68 8.680,00 9.474,44 794,44 1.381.596,31 1.100.000,00 1.197.356,93 97.356,93 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.333.090,81 1.898.119,77 2.104.045,44 205.925,67 -442.270,29 -571.770,00 -522.835,94 48.934,06 -60.673,03 0,00 -35.553,59 -35.553,59 -341.005,57 -1.059.360,00 -278.261,85 781.098,15 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -53.879,01 -216.171,94 -44.344,31 171.827,63 15 - Transferaufwendungen -14.349,60 -19.891,00 -9.661,10 10.229,90 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -164.652,35 -139.130,00 -157.071,80 -17.941,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.076.829,85 -2.006.322,94 -1.047.728,59 958.594,35 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.256.260,96 -108.203,17 1.056.316,85 1.164.520,02 19 + Finanzerträge 168.558,14 85.000,00 127.151,66 42.151,66 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 168.558,14 85.000,00 127.151,66 42.151,66 1.424.819,10 -23.203,17 1.183.468,51 1.206.671,68 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424.819,10 -23.203,17 1.183.468,51 1.206.671,68 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -769.697,80 -871.350,00 -794.599,71 76.750,29 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -769.697,80 -771.350,00 -794.599,71 -23.249,71 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 655.121,30 -794.553,17 388.868,80 1.183.421,97 229 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Liegenschaften Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 365.602,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.470,00 2.000,00 5.085,00 3.085,00 871.454,45 785.000,00 862.749,84 77.749,84 10.065,95 8.680,00 14.866,19 6.186,19 125.592,92 0,00 124.379,32 124.379,32 85.000,00 87.279,55 2.279,55 1.378.185,42 880.680,00 1.094.359,90 213.679,90 -418.355,90 -435.190,00 -372.049,61 63.140,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -344.841,11 -1.059.360,00 -270.949,88 788.410,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.349,60 -19.891,00 -9.661,10 10.229,90 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe (investive Einzahlungen) 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -7.500,00 -992,90 6.507,10 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -92.575,28 -2.076.500,00 -272.433,96 1.804.066,04 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.575,28 -2.076.500,00 -272.433,96 1.804.066,04 -55.979,02 -29.910,00 -25.975,11 3.934,89 -833.525,63 -1.544.351,00 -678.635,70 865.715,30 544.659,79 -663.671,00 415.724,20 1.079.395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952.072,56 4.000.000,00 3.708.239,27 -291.760,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.469,12 117.000,00 328.049,90 211.049,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.575,28 -2.069.000,00 -271.441,06 1.797.558,94 230 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften Liegenschaften Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 117.000 0,00 -117.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 117.000 0,00 -117.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 117.000 0,00 -117.000,00 7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 182.469,12 0 328.049,90 328.049,90 6 = Summe (investive Einzahlungen) 182.469,12 0 328.049,90 328.049,90 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 231 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 182.469,12 0 328.049,90 328.049,90 7621136: Grundstücksverkehr P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.952.072,56 4.000.000 3.708.239,27 -291.760,73 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 3.952.072,56 4.000.000 3.708.239,27 -291.760,73 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -29.297,28 -2.000.000 -210.049,06 1.789.950,94 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -29.297,28 -2.000.000 -210.049,06 1.789.950,94 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.922.775,28 2.000.000 3.498.190,21 1.498.190,21 7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.008,00 -11.000 -10.560,00 440,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 232 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.008,00 -11.000 -10.560,00 440,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.008,00 -11.000 -10.560,00 440,00 7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -7.692,00 -9.000 -8.286,00 714,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.692,00 -9.000 -8.286,00 714,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.692,00 -9.000 -8.286,00 714,00 7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -23.676,00 -25.000 -25.134,00 -134,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -23.676,00 -25.000 -25.134,00 -134,00 233 Stadt Krefeld lfd. Nr. 14 = Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -23.676,00 -25.000 -25.134,00 -134,00 7621161: Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 -4.490,00 -6.000 0,00 6.000,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.490,00 -6.000 0,00 6.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.490,00 -6.000 0,00 6.000,00 7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -17.412,00 -18.000 -17.412,00 588,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -17.412,00 -18.000 -17.412,00 588,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.412,00 -18.000 -17.412,00 588,00 234 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -7.500 -992,90 6.507,10 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -7.500 -992,90 6.507,10 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.500 -992,90 6.507,10 235 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 6,00 7,00 6,78 0,22 % 100,00 100,00 96,86 3,14 Anz. 12 11 12 -1 € 0 13.000.000 11.895.160 1.104.840 Anzahl der Trödelmärkte Anz. 6 7 6 1 Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödental- Anz. 2 2 2 0 Anzahl der Bewerber für Kirmessen Anz. 900 1.150 1.150 0 davon berücksichtigt Anz. 250 250 250 0 Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung (2) Anz. 22 0 26 -26 € 1.797.000 0 2.163.000 -2.163.000 Anz. 87 0 20 -20 € 4.630.600 0 1.088.800 -1.088.800 Anzahl der Wochenmärkte Anz. 17 17 17 0 Anzahl der Wochenmarktbeschicker Anz. 265 270 250 20 Vermögen der Stiftungen zum 01.01. € 8.915.141 0 9.437.556 -9.437.556 Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte € 112.629 120.000 109.878 10.122 Erträge aus Standgebühren Kirmessen € 197.675 121.450 252.786 -131.336 Kostendeckungsgrad Kirmessen % 110 103 85 19 Zuschüsse zu Vorortkarnevalszügen € 1.102 2.970 0 2.970 Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle € 38.347 38.350 38.347 3 Zuschüsse zu Heimat- und Schützenfesten € 1.771 6.979 0 6.979 Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte € 358.722 450.000 349.677 100.323 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Stiftungen Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert) platz Summe Eigenheimförderung (2) Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau (2) Fördersumme Mietwohnungsbau (2) 3. Ergebnisdaten 236 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-021 2-021-04 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Märkte und Allgemeine Verwaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 111,86 111,86 111,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.596,78 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 261.848,62 240.000,00 204.403,22 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 699.942,50 734.650,00 755.280,64 20.630,64 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.667,18 68.400,00 0,00 -68.400,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.598,73 0,00 18.184,29 18.184,29 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 994.168,89 1.043.161,86 977.980,01 -65.181,85 -326.064,45 -407.390,00 -418.169,23 -10.779,23 -23.352,51 0,00 -20.262,36 -20.262,36 -157.234,18 -155.750,00 -133.944,44 21.805,56 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -420.804,27 -398.380,00 -495.516,92 -97.136,92 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -571.876,80 254.744,03 234.979,63 -19.764,40 -6.965,43 -8.638,83 -6.780,96 1.857,87 -41.219,96 -48.299,00 -38.346,88 9.952,12 -729.929,39 -116.940,00 -305.932,45 -188.992,45 -1.284.765,92 -737.017,83 -923.436,32 -186.418,49 -290.597,03 306.144,03 54.543,69 -251.600,34 148.101,80 346.980,00 675.952,86 328.972,86 -8.577,30 0,00 0,00 0,00 139.524,50 346.980,00 675.952,86 328.972,86 -151.072,53 653.124,03 730.496,55 77.372,52 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -151.072,53 653.124,03 730.496,55 77.372,52 34.340,08 94.220,00 26.312,00 -67.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.144,35 -492.600,00 -521.828,92 -29.228,92 237 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-04 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Zentralbereich 21 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 261.828,62 240.000,00 204.430,72 -35.569,28 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 701.369,99 734.650,00 760.229,59 25.579,59 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.667,18 68.400,00 0,00 -68.400,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.634,80 346.980,00 1.123,40 -345.856,60 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 989.500,59 1.390.030,00 965.783,71 -424.246,29 -317.559,83 -359.230,00 -333.833,38 25.396,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.934,88 -155.750,00 -137.372,16 18.377,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.219,96 -48.299,00 -38.346,88 9.952,12 -84.766,07 -116.940,00 -95.370,27 21.569,73 -596.480,74 -680.219,00 -604.922,69 75.296,31 393.019,85 709.811,00 360.861,02 -348.949,98 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = 24 0,00 0,00 0,00 0,00 371.852,01 183.000,00 338.204,37 155.204,37 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.933,17 -6.600,00 0,00 6.600,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.933,17 -6.600,00 0,00 6.600,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.933,17 -6.600,00 0,00 6.600,00 238 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Zentralbereich 21 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 146.000 0,00 -146.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 146.000 0,00 -146.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 146.000 0,00 -146.000,00 7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 338.229,44 0 223.869,41 223.869,41 6 = Summe (investive Einzahlungen) 338.229,44 0 223.869,41 223.869,41 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 239 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 2 Finanzen Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Produktgruppe -05 Stiftungen u.a. relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Stiftungen Anz. 12 240 11 12 -1 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 2 2-021 2-021-05 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Stiftungen u.a. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.523,71 0,00 -4.523,71 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 265.907,05 264.010,00 281.802,76 17.792,76 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 394,07 394,07 7 + Sonstige ordentliche Erträge 347.507,94 50.500,00 164.433,89 113.933,89 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 613.414,99 319.033,71 446.630,72 127.597,01 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -231.741,87 -160.420,00 -178.862,14 -18.442,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen -44.065,46 -58.292,30 -43.505,32 14.786,98 15 - Transferaufwendungen 0,00 -30.000,00 -100.077,26 -70.077,26 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -204.401,96 -81.940,00 -297.925,59 -215.985,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -480.209,29 -330.652,30 -620.370,31 -289.718,01 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 133.205,70 -11.618,59 -173.739,59 -162.121,00 19 + Finanzerträge 52.666,45 80.500,00 125.172,13 44.672,13 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -97.011,57 -200.950,00 35.775,16 236.725,16 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 88.860,58 -132.068,59 -12.792,30 119.276,29 52.666,45 80.500,00 125.172,13 44.672,13 185.872,15 68.881,41 -48.567,46 -117.448,87 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 185.872,15 68.881,41 -48.567,46 -117.448,87 1.121,64 8.400,00 115.257,56 106.857,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.133,21 -209.350,00 -79.482,40 129.867,60 241 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-05 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Stiftungen u.a. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 276.591,24 264.010,00 282.135,00 18.125,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 394,07 394,07 68.030,21 200,00 52.158,00 51.958,00 3.508,94 80.500,00 54.707,82 -25.792,18 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 348.130,39 344.710,00 389.394,89 44.684,89 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -211.463,19 -160.420,00 -213.572,44 -53.152,44 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -87.541,63 -30.000,00 -70.000,00 -40.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -5.157,12 -5.900,00 -3.801,82 2.098,18 -304.161,94 -196.320,00 -287.374,26 -91.054,26 43.968,45 148.390,00 102.020,63 -46.369,37 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.326.936,49 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.153,00 0,00 -792,29 -792,29 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.326.936,49 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.335.089,49 0,00 -792,29 -792,29 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.335.089,49 0,00 -792,29 -792,29 242 Stadt Krefeld 2 2-021 2-021-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Finanzen Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften Stiftungen u.a. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 -8.153,00 0 -792,29 -792,29 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -8.153,00 0 -792,29 -792,29 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.153,00 0 -792,29 -792,29 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.326.936,49 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - 8 0,00 0 0,00 0,00 2.326.936,49 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.326.936,49 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 243 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IIIa 244 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 3A Geschäftsbereich relative Kennzahlen Einheit Personal und Organisation Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 107,40 245 100,00 100,64 -0,64 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A Personal und Organisation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 285.912,63 882,05 445.028,34 444.146,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.892,81 90.870,00 107.126,60 16.256,60 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.742.714,17 4.464.130,00 3.570.304,94 -893.825,06 + Sonstige ordentliche Erträge 1.392.214,92 996.460,00 2.421.399,53 1.424.939,53 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.548.734,53 5.552.342,05 6.543.859,41 991.517,36 11 - Personalaufwendungen -14.308.387,55 -16.097.450,00 -15.995.444,57 102.005,43 12 - Versorgungsaufwendungen -19.405.573,05 -18.532.560,00 -19.969.479,40 -1.436.919,40 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.924.019,19 -6.535.230,00 -5.798.950,21 736.279,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen -262.740,26 -147.109,45 -155.927,71 -8.818,26 15 - Transferaufwendungen -6.889,25 -6.500,00 -5.998,25 501,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.032.564,25 -4.257.520,70 -3.248.687,60 1.008.833,10 17 = Ordentliche Aufwendungen -42.940.173,55 -45.576.370,15 -45.174.487,74 401.882,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -37.391.439,02 -40.024.028,10 -38.630.628,33 1.393.399,77 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -37.391.439,02 -40.024.028,10 -38.630.628,33 1.393.399,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -37.391.439,02 -40.024.028,10 -38.630.628,33 1.393.399,77 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28.377.797,31 30.000.198,57 28.101.723,85 -1.898.474,72 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.133.762,83 -4.726.608,57 -3.906.069,12 820.539,45 0,00 0,00 0,00 0,00 24.244.034,48 25.273.590,00 24.195.654,73 -1.077.935,27 -13.147.404,54 -14.750.438,10 -14.434.973,60 315.464,50 246 Stadt Krefeld 3A Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.595,44 0,00 100.334,56 100.334,56 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - 118.781,72 90.870,00 110.757,75 19.887,75 3.675.190,37 4.464.130,00 3.355.073,79 -1.109.056,21 668.099,23 976.100,00 816.055,99 -160.044,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.481.666,76 5.531.100,00 4.382.222,09 -1.148.877,91 Personalauszahlungen -13.756.771,20 -13.845.120,00 -13.394.093,83 451.026,17 -18.693.912,52 -18.532.560,00 -18.974.971,60 -442.411,60 -5.987.686,90 -6.535.230,00 -5.972.706,34 562.523,66 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 -6.268,25 -6.500,00 -6.118,50 381,50 -2.779.646,62 -3.587.400,00 -2.716.673,66 870.726,34 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.224.285,49 -42.506.810,00 -41.064.563,93 1.442.246,07 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -36.742.618,73 -36.975.710,00 -36.682.341,84 293.368,16 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -10.341,51 -10.341,51 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -176.867,39 -828.000,00 -460.436,66 367.563,34 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -176.867,39 -828.000,00 -470.778,17 357.221,83 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -176.867,39 -828.000,00 -470.778,17 357.221,83 247 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle 248 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 2,16 2,50 2,16 0,34 % 86,40 100,00 86,40 13,60 249 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-002 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.402,81 14,25 14,25 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50,00 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 61.526,95 50,00 73.029,76 72.979,76 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 62.929,76 114,25 73.044,01 72.929,76 -166.266,34 -127.620,00 -209.040,99 -81.420,99 -13.409,36 0,00 -9.877,07 -9.877,07 -430,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 -1.821,72 -980,40 -505,62 474,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.176,31 -4.440,00 -1.438,95 3.001,05 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -184.103,73 -135.040,40 -220.862,63 -85.822,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -121.173,97 -134.926,15 -147.818,62 -12.892,47 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -121.173,97 -134.926,15 -147.818,62 -12.892,47 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -121.173,97 -134.926,15 -147.818,62 -12.892,47 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.997,88 -33.270,00 -56.772,91 -23.502,91 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -54.997,88 -33.270,00 -56.772,91 -23.502,91 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -176.171,85 -168.196,15 -204.591,53 -36.395,38 250 Stadt Krefeld 3A 3A-002 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50,00 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 50,00 0,00 -50,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 100,00 0,00 -100,00 -161.660,91 -115.410,00 -168.215,66 -52.805,66 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -430,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.426,29 -4.440,00 -1.875,83 2.564,17 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -163.517,20 -121.850,00 -170.091,49 -48.241,49 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -163.517,20 -121.750,00 -170.091,49 -48.341,49 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.084,03 -2.300,00 0,00 2.300,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.084,03 -2.300,00 0,00 2.300,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.084,03 -2.300,00 0,00 2.300,00 251 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 2,16 2,50 2,16 0,34 % 86,40 100,00 86,40 13,60 Anzahl der Gesamteinwohner Anz. 233.982 234.396 233.982 414 Anzahl der Einwohnerinnen Anz. 119.759 121.550 119.759 1.791 % 51 52 51 1 Anzahl der Gesamtmitarbeiter Anz. 3.284 3.200 3.284 -84 Anzahl der Mitarbeiterinnen Anz. 1.920 1.850 1.920 -70 % 58 58 58 -1 Anzahl der Gesamtführungskräfte Anz. 355 360 355 5 Anzahl der weiblichen Führungskräfte Anz. 135 130 135 -5 % 38 36 38 -2 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte 252 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-002 3A-002-01 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.402,81 14,25 14,25 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50,00 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 61.526,95 50,00 73.029,76 72.979,76 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 62.929,76 114,25 73.044,01 72.929,76 -166.266,34 -127.620,00 -209.040,99 -81.420,99 -13.409,36 0,00 -9.877,07 -9.877,07 -430,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 -1.821,72 -980,40 -505,62 474,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.176,31 -4.440,00 -1.438,95 3.001,05 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -184.103,73 -135.040,40 -220.862,63 -85.822,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -121.173,97 -134.926,15 -147.818,62 -12.892,47 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.173,97 -134.926,15 -147.818,62 -12.892,47 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.173,97 -134.926,15 -147.818,62 -12.892,47 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -54.997,88 -33.270,00 -56.772,91 -23.502,91 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -54.997,88 -33.270,00 -56.772,91 -23.502,91 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -176.171,85 -168.196,15 -204.591,53 -36.395,38 253 Stadt Krefeld 3A 3A-002 3A-002-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50,00 0,00 -50,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 50,00 0,00 -50,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100,00 0,00 -100,00 10 - Personalauszahlungen -161.660,91 -115.410,00 -168.215,66 -52.805,66 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -430,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.426,29 -4.440,00 -1.875,83 2.564,17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -163.517,20 -121.850,00 -170.091,49 -48.241,49 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -163.517,20 -121.750,00 -170.091,49 -48.341,49 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.084,03 -2.300,00 0,00 2.300,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.084,03 -2.300,00 0,00 2.300,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.084,03 -2.300,00 0,00 2.300,00 254 Stadt Krefeld 3A 3A-002 3A-002-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Personal und Organisation Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.084,03 -2.300 0,00 2.300,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.084,03 -2.300 0,00 2.300,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.084,03 -2.300 0,00 2.300,00 255 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat 256 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 8,00 8,00 8,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 257 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-003 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.847,82 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 9.890,00 1.060,00 -8.830,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.518,88 0,00 19.347,54 19.347,54 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.666,70 9.890,00 20.407,54 10.517,54 -486.985,26 -533.700,00 -558.082,17 -24.382,17 -19.639,92 0,00 -14.392,73 -14.392,73 -40,15 -500,00 -164,22 335,78 -5.470,39 -1.824,61 -1.332,02 492,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.358,35 -11.090,00 -16.270,61 -5.180,61 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -523.494,07 -547.114,61 -590.241,75 -43.127,14 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -513.827,37 -537.224,61 -569.834,21 -32.609,60 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -513.827,37 -537.224,61 -569.834,21 -32.609,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -513.827,37 -537.224,61 -569.834,21 -32.609,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 26.470,15 26.590,00 25.303,59 -1.286,41 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.653,65 -112.270,00 -82.626,97 29.643,03 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -55.183,50 -85.680,00 -57.323,38 28.356,62 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -569.010,87 -622.904,61 -627.157,59 -4.252,98 258 Stadt Krefeld 3A 3A-003 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 9.890,00 1.060,00 -8.830,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.300,00 9.890,00 1.060,00 -8.830,00 -479.433,82 -493.220,00 -497.206,67 -3.986,67 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40,15 -500,00 -164,22 335,78 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.113,94 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -491.587,91 -11.090,00 -15.958,84 -4.868,84 -504.810,00 -513.329,73 -8.519,73 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -490.287,91 -494.920,00 -512.269,73 -17.349,73 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.847,82 -1.100,00 0,00 1.100,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -3.847,82 -1.100,00 0,00 1.100,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.847,82 -1.100,00 0,00 1.100,00 259 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 8,00 8,00 8,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 260 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-003 3A-003-01 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Gesamtpersonalrat lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.847,82 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 9.890,00 1.060,00 -8.830,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.518,88 0,00 19.347,54 19.347,54 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.666,70 9.890,00 20.407,54 10.517,54 -486.985,26 -533.700,00 -558.082,17 -24.382,17 -19.639,92 0,00 -14.392,73 -14.392,73 -40,15 -500,00 -164,22 335,78 -5.470,39 -1.824,61 -1.332,02 492,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.358,35 -11.090,00 -16.270,61 -5.180,61 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -523.494,07 -547.114,61 -590.241,75 -43.127,14 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -513.827,37 -537.224,61 -569.834,21 -32.609,60 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -55.183,50 -85.680,00 -57.323,38 28.356,62 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -569.010,87 -622.904,61 -627.157,59 -4.252,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -513.827,37 -537.224,61 -569.834,21 -32.609,60 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -513.827,37 -537.224,61 -569.834,21 -32.609,60 26.470,15 26.590,00 25.303,59 -1.286,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.653,65 -112.270,00 -82.626,97 29.643,03 261 Stadt Krefeld 3A 3A-003 3A-003-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Gesamtpersonalrat Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 9.890,00 1.060,00 -8.830,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.300,00 9.890,00 1.060,00 -8.830,00 -479.433,82 -493.220,00 -497.206,67 -3.986,67 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40,15 -500,00 -164,22 335,78 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.113,94 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -491.587,91 -11.090,00 -15.958,84 -4.868,84 -504.810,00 -513.329,73 -8.519,73 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -490.287,91 -494.920,00 -512.269,73 -17.349,73 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.847,82 -1.100,00 0,00 1.100,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -3.847,82 -1.100,00 0,00 1.100,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.847,82 -1.100,00 0,00 1.100,00 262 Stadt Krefeld 3A 3A-003 3A-003-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Personal und Organisation Gesamtpersonalrat Gesamtpersonalrat Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.847,82 -1.100 0,00 1.100,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.847,82 -1.100 0,00 1.100,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.847,82 -1.100 0,00 1.100,00 263 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 10 – Verwaltungssteuerung und -service 264 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 160,72 151,60 152,98 -1,38 % 108,20 100,00 100,91 -0,91 265 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-010 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 280.662,00 867,80 445.014,09 444.146,29 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 127.892,81 90.820,00 107.126,60 16.306,60 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.741.414,17 4.454.240,00 3.569.244,94 -884.995,06 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.326.169,09 996.410,00 2.329.022,23 1.332.612,23 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.476.138,07 5.542.337,80 6.450.407,86 908.070,06 11 - Personalaufwendungen -13.655.135,95 -15.436.130,00 -15.228.321,41 207.808,59 12 - Versorgungsaufwendungen -19.372.523,77 -18.532.560,00 -19.945.209,60 -1.412.649,60 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.923.549,04 -6.532.730,00 -5.798.785,99 733.944,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -255.448,15 -144.304,44 -154.090,07 -9.785,63 15 - Transferaufwendungen -6.889,25 -6.500,00 -5.998,25 501,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.019.029,59 -4.241.990,70 -3.230.978,04 1.011.012,66 17 = Ordentliche Aufwendungen -42.232.575,75 -44.894.215,14 -44.363.383,36 530.831,78 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -36.756.437,68 -39.351.877,34 -37.912.975,50 1.438.901,84 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -36.756.437,68 -39.351.877,34 -37.912.975,50 1.438.901,84 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -36.756.437,68 -39.351.877,34 -37.912.975,50 1.438.901,84 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28.351.327,16 29.973.608,57 28.076.420,26 -1.897.188,31 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.997.111,30 -4.581.068,57 -3.766.669,24 814.399,33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 24.354.215,86 25.392.540,00 24.309.751,02 -1.082.788,98 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -12.402.221,82 -13.959.337,34 -13.603.224,48 356.112,86 266 Stadt Krefeld 3A 3A-010 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 19.595,44 0,00 100.334,56 100.334,56 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.781,72 90.820,00 110.757,75 19.937,75 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.673.890,37 4.454.240,00 3.354.013,79 -1.100.226,21 7 + Sonstige Einzahlungen 668.099,23 976.050,00 816.055,99 -159.994,01 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.480.366,76 5.521.110,00 4.381.162,09 -1.139.947,91 10 - Personalauszahlungen -13.115.676,47 -13.236.490,00 -12.728.671,50 507.818,50 11 - Versorgungsauszahlungen -18.693.912,52 -18.532.560,00 -18.974.971,60 -442.411,60 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.987.216,75 -6.532.730,00 -5.972.542,12 560.187,88 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.268,25 -6.500,00 -6.118,50 381,50 15 - Sonstige Auszahlungen -2.766.106,39 -3.571.870,00 -2.698.838,99 873.031,01 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -40.569.180,38 -41.880.150,00 -40.381.142,71 1.499.007,29 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -36.088.813,62 -36.359.040,00 -35.999.980,62 359.059,38 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 -10.341,51 -10.341,51 -170.935,54 -824.600,00 -460.436,66 364.163,34 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -170.935,54 -824.600,00 -470.778,17 353.821,83 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.935,54 -824.600,00 -470.778,17 353.821,83 267 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe -00 FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd. relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 7,86 7,60 6,75 0,85 % 111,30 100,00 95,61 4,39 Anz. 1.181 1.350 1.383 -33 Anz. 150 150 180 -30 4,69 5,10 -0,41 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle Unfallquote in % % Anzahl der Begehungen nach dem ASiG Anz. 92 120 93 27 Anzahl der Unterweisungen nach dem Anz. 10 15 10 5 Anz. 5 5 3 2 Anz. 0 180 120 60 Anz. 30 40 30 10 Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro € 140.641 125.000 145.098 -20.098 Höhe der Ausfallkosten in Euro € 256.000 200.000 0 200.000 ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten Anzahl der Seminare zum Thema Arbeitsund Gesundheitsschutz Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsanweisungen, Gefahrenanalysen) 3. Ergebnisdaten 268 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-010 3A-010-00 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.291,33 11,92 5.770,20 5.758,28 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 70.725,30 68.700,00 58.775,63 -9.924,37 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000,00 37.702,61 35.702,61 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 86.016,63 70.711,92 102.248,44 31.536,52 -460.219,41 -456.350,00 -659.456,15 -203.106,15 -52.606,71 0,00 -42.443,88 -42.443,88 -195.056,09 -204.470,00 -192.847,65 11.622,35 -18.065,79 -55.034,78 -8.377,52 46.657,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -675.539,33 -834.920,00 -678.827,80 156.092,20 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.401.487,33 -1.550.774,78 -1.581.953,00 -31.178,22 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.315.470,70 -1.480.062,86 -1.479.704,56 358,30 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 540.405,64 777.578,57 609.312,14 -168.266,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -775.065,06 -702.484,29 -870.392,42 -167.908,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.315.470,70 -1.480.062,86 -1.479.704,56 358,30 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.315.470,70 -1.480.062,86 -1.479.704,56 358,30 769.761,80 995.918,57 860.203,31 -135.715,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -229.356,16 -218.340,00 -250.891,17 -32.551,17 269 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service FB-Overhead 10 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.903,54 68.700,00 58.295,97 -10.404,03 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 2.000,00 3.286,38 1.286,38 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 61.903,54 70.700,00 61.582,35 -9.117,65 -439.261,30 -368.520,00 -483.552,89 -115.032,89 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -171.788,30 -204.470,00 -221.294,73 -16.824,73 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -668.288,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.279.337,60 -834.920,00 -684.460,12 150.459,88 -1.407.910,00 -1.389.307,74 18.602,26 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.217.434,06 -1.337.210,00 -1.327.725,39 9.484,61 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.724,69 -72.000,00 -56.923,15 15.076,85 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -17.724,69 -72.000,00 -56.923,15 15.076,85 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.724,69 -72.000,00 -56.923,15 15.076,85 270 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service FB-Overhead 10 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -17.724,69 -72.000 -56.923,15 15.076,85 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -17.724,69 -72.000 -56.923,15 15.076,85 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.724,69 -72.000 -56.923,15 15.076,85 271 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe -01 Personal- und Organisationssteuerung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 14,69 15,50 14,58 0,92 % 89,00 100,00 94,06 5,94 € 0 65.000 0 65.000 3. Ergebnisdaten Umlage an den Rhein-Kreis-Neuss für die Lastenausgleichsverwaltung in Euro 272 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-010 3A-010-01 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personal- und Organisationssteuerung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 708,04 1.100,00 0,00 -1.100,00 17.833,07 41.390,00 8.935,44 -32.454,56 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 62.380,39 62.380,39 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 18.541,11 42.490,00 71.315,83 28.825,83 11 - Personalaufwendungen -784.329,54 -880.430,00 -1.044.063,63 -163.633,63 12 - Versorgungsaufwendungen -111.747,77 0,00 -76.926,63 -76.926,63 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.119,40 -1.630,00 -1.071,00 559,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.932,88 -2.777,19 -4.256,94 -1.479,75 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.474,51 -8.890,00 -5.417,06 3.472,94 17 = Ordentliche Aufwendungen -909.604,10 -893.727,19 -1.131.735,26 -238.008,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -891.062,99 -851.237,19 -1.060.419,43 -209.182,24 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -610.332,70 -645.500,00 -618.411,15 27.088,85 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.501.395,69 -1.496.737,19 -1.678.830,58 -182.093,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -891.062,99 -851.237,19 -1.060.419,43 -209.182,24 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -891.062,99 -851.237,19 -1.060.419,43 -209.182,24 78.510,80 78.520,00 78.566,07 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -688.843,50 -724.020,00 -696.977,22 27.042,78 273 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personal- und Organisationssteuerung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.616,96 1.100,00 0,00 -1.100,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.833,63 41.390,00 8.805,29 -32.584,71 7 + Sonstige Einzahlungen 195,20 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 19.645,79 42.490,00 8.805,29 -33.684,71 -739.331,28 -655.960,00 -723.129,83 -67.169,83 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.119,40 -1.630,00 -1.071,00 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.319,21 -8.890,00 -4.623,28 4.266,72 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -745.769,89 -666.480,00 -728.824,11 -62.344,11 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -726.124,10 -623.990,00 -720.018,82 -96.028,82 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 274 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe -02 Zentrale Dienste relative Kennzahlen Ergebnis Ist-Ergebnis Ansatz Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 100,49 90,90 93,86 -2,96 % 114,60 100,00 103,26 -3,26 % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 100,00 100,00 80,00 20,00 Anzahl der Kopierer Anz. 116 100 116 -16 Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeits- Anz. 26 30 19 11 Anz. 5.159 6.000 3.852 2.148 Anz. 3.000.000 4.400.000 2.646.136 1.753.864 % 0,15 0,20 0,10 0,10 Anz. 1,29 1,29 1,29 0,00 € 0,11 0,11 0,11 0,00 % -20,00 -20,00 -20,00 0,00 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Zentrale Beschaffung Quote der Bestellungen von Büromöbeln/ -maschinen innerhalb von 12 Wochen in % Quote der Bestellungen von Büromaterial innerhalb von 8 Wochen in % plätzen Reprographie Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt Papierverbrauch insgesamt in Blatt Ausschussquote in % Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in Euro Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis in % 275 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-010 3A-010-02 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.385,70 774,04 358.112,87 357.338,83 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 127.184,77 89.720,00 107.126,60 17.406,60 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.472.071,42 4.173.870,00 3.335.717,66 -838.152,34 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.324.974,51 992.560,00 1.964.019,11 971.459,11 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.969.616,40 5.256.924,04 5.764.976,24 508.052,20 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -9.482.667,75 -10.690.160,00 -9.372.667,85 1.317.492,15 -18.849.673,83 -18.532.560,00 -19.559.797,71 -1.027.237,71 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -243.077,31 -315.270,00 -124.612,86 190.657,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -29.252,14 -23.361,78 -33.016,03 -9.654,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.067.691,54 -2.541.710,00 -2.135.574,48 406.135,52 17 = 18 = Ordentliche Aufwendungen -30.672.362,57 -32.103.061,78 -31.225.668,93 877.392,85 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -25.702.746,17 -26.846.137,74 -25.460.692,69 1.385.445,05 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 20.660.505,51 20.926.880,00 20.664.911,55 -261.968,45 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.042.240,66 -5.919.257,74 -4.795.781,14 1.123.476,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.702.746,17 -26.846.137,74 -25.460.692,69 1.385.445,05 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.702.746,17 -26.846.137,74 -25.460.692,69 1.385.445,05 21.830.816,41 22.306.840,00 21.809.989,37 -496.850,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.170.310,90 -1.379.960,00 -1.145.077,82 234.882,18 276 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 19.595,44 0,00 100.334,56 100.334,56 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.164,76 89.720,00 110.757,75 21.037,75 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.405.621,32 4.173.870,00 3.141.350,22 -1.032.519,78 7 + Sonstige Einzahlungen 665.268,51 972.200,00 811.434,48 -160.765,52 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4.207.650,03 5.235.790,00 4.163.877,01 -1.071.912,99 -9.152.974,22 -9.700.900,00 -8.536.927,24 1.163.972,76 11 - Versorgungsauszahlungen -18.693.912,52 -18.532.560,00 -18.974.971,60 -442.411,60 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -240.053,13 -315.270,00 -142.328,04 172.941,96 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.817.424,02 -2.541.710,00 -1.849.247,03 692.462,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.904.363,89 -31.090.440,00 -29.503.473,91 1.586.966,09 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -25.696.713,86 -25.854.650,00 -25.339.596,90 515.053,10 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.600,00 0,00 2.600,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.600,00 0,00 2.600,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.600,00 0,00 2.600,00 277 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.600 0,00 2.600,00 278 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe -03 Personalwirtschaft relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote (3A-010-03) in % % 100,00 100,00 0,00 2. Individuelle Kennzahlen Nachwuchsgewinnung und Ausbildung Anzahl der Bewerbungen für das laufende Anz. 2.102,00 2.400,00 1.426,00 -974,00 Anz. 58 50 31 -19 % 0,05 0,04 0,07 0,03 % 0,05 0,04 0,07 0,03 Anzahl der Prüfungen insgesamt Anz. 35 45 100 55 Anzahl der erfolgreichen Prüfungen Anz. 34 40 98 58 % 97,14 88,89 97,67 8,78 Anz. 1 1 1 0 Anz. 1 1 1 0 Anz. 105 110 100 -10 € 235.791 247.540 323.287 75.747 € 399.029 458.070 634.126 176.056 € 245.548 0 182.775 182.775 € 1.178.879 1.944.900 1.132.621 -812.279 Haushaltsjahr insgesamt Angebotene Ausbildungsplätze Quote der qualifizierten Bewerber zu den Gesamtbewerbern für die Ausbildung im nichttechnischen Dienst in % Quote der qualifizierten Bewerber zu den Gesamtbewerbern für die Ausbildung im technischen Dienst in % Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen in % Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Ausbilders Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Anwärters/ Auszubildenden Anzahl der Auszubildenden Personalwirtschaft für Beamte und Versorgungsempfänger 3. Ergebnisdaten Personalaufwand (Personalwirtschaft für Beamte und VE) in Euro Personalaufwand (Personalwirtschaft für Arbeitnehmer) in Euro Personalaufwand (Gewinnung von Nachwuchskräften) in Euro Zuschussbedarf des Produktes in Euro 279 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-010 3A-010-03 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personalwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 162.875,58 145.540,00 146.921,03 1.381,03 400,00 350,00 196.533,58 196.183,58 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 163.275,58 145.890,00 343.454,61 197.564,61 -1.580.547,39 -1.976.890,00 -2.413.324,84 -436.434,84 -245.548,22 0,00 -182.775,43 -182.775,43 -58.678,09 -70.250,00 -57.244,54 13.005,46 -5.708,31 -5.401,36 -5.295,40 105,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -262.446,35 -178.060,00 -155.854,24 22.205,76 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.152.928,36 -2.230.601,36 -2.814.494,45 -583.893,09 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.989.652,78 -2.084.711,36 -2.471.039,84 -386.328,48 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.040.191,30 -1.195.240,00 -1.115.830,01 79.409,99 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.029.844,08 -3.279.951,36 -3.586.869,85 -306.918,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.989.652,78 -2.084.711,36 -2.471.039,84 -386.328,48 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.989.652,78 -2.084.711,36 -2.471.039,84 -386.328,48 24.991,44 24.990,00 25.104,40 114,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.065.182,74 -1.220.230,00 -1.140.934,41 79.295,59 280 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Personalwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 170.623,08 145.540,00 126.667,13 -18.872,87 7 + Sonstige Einzahlungen 1.500,54 350,00 1.335,13 985,13 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 172.123,62 145.890,00 128.002,26 -17.887,74 -1.482.991,09 -1.373.720,00 -1.621.578,53 -247.858,53 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -56.174,50 -70.250,00 -59.748,13 10.501,87 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -268.056,38 -178.060,00 -152.949,79 25.110,21 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.807.221,97 -1.622.030,00 -1.834.276,45 -212.246,45 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.635.098,35 -1.476.140,00 -1.706.274,19 -230.134,19 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 281 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe -04 Informationstechnik relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 22,88 24,10 23,05 1,05 % 99,20 100,00 95,64 4,36 Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung) Anz. 2.006 2.030 2.031 -1 Anzahl Drucker Anz. 1.576 1.550 1.596 -46 Anzahl Server (virtuell, physisch) Anz. 60 50 74 -24 Anzahl vernetzter Standorte Anz. 138 120 116 4 Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort Anz. 2.050 3.400 2.450 950 % 99,99 99,95 99,99 -0,04 % 99,99 99,95 99,99 -0,04 € 1.343.948 1.432.300 1.715.650 -283.350 IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro € 28.266 33.000 34.587 -1.587 Entwicklungs- und Produktionskostener- € 5.067.410 5.110.000 4.958.427 151.573 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen am Telefon behoben werden können Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz in % Verfügbarkeitsquote Server Krefeld in % 3. Ergebnisdaten Personalaufwand (Informationstechnik) in Euro stattung an das KRZN in Euro 282 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-010 3A-010-04 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 219.926,88 0,00 81.067,50 81.067,50 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 17.908,80 24.740,00 18.895,18 -5.844,82 794,58 1.500,00 68.386,54 66.886,54 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 238.630,26 26.240,00 168.349,22 142.109,22 -1.347.371,86 -1.432.300,00 -1.738.808,94 -306.508,94 -112.947,24 0,00 -83.265,95 -83.265,95 -5.425.618,15 -5.941.110,00 -5.423.009,94 518.100,06 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -191.421,10 -53.539,37 -99.401,06 -45.861,69 15 - Transferaufwendungen -6.889,25 -6.500,00 -5.998,25 501,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.794,53 -678.410,70 -255.132,62 423.278,08 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.092.042,13 -8.111.860,07 -7.605.616,76 506.243,31 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.853.411,87 -8.085.620,07 -7.437.267,54 648.352,53 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = 27 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.853.411,87 -8.085.620,07 -7.437.267,54 648.352,53 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -6.853.411,87 -8.085.620,07 -7.437.267,54 648.352,53 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 5.647.246,71 6.567.340,00 5.302.557,11 -1.264.782,89 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -843.418,00 -1.038.518,57 -532.788,62 505.729,95 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 4.803.828,71 5.528.821,43 4.769.768,49 -759.052,94 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.049.583,16 -2.556.798,64 -2.667.499,05 -110.700,41 283 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-04 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.908,80 24.740,00 18.895,18 -5.844,82 7 + Sonstige Einzahlungen 1.134,98 1.500,00 0,00 -1.500,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 19.043,78 26.240,00 18.895,18 -7.344,82 -1.301.118,58 -1.137.390,00 -1.363.483,01 -226.093,01 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.518.081,42 -5.941.110,00 -5.548.100,22 393.009,78 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.268,25 -6.500,00 -6.118,50 381,50 15 - Sonstige Auszahlungen -7.018,78 -8.290,00 -7.558,77 731,23 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.832.487,03 -7.093.290,00 -6.925.260,50 168.029,50 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -6.813.443,25 -7.067.050,00 -6.906.365,32 160.684,68 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 -10.341,51 -10.341,51 -153.210,85 -750.000,00 -403.513,51 346.486,49 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -153.210,85 -750.000,00 -413.855,02 336.144,98 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -153.210,85 -750.000,00 -413.855,02 336.144,98 284 Stadt Krefeld 3A 3A-010 3A-010-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7610026: Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -10.341,51 -10.341,51 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -10.341,51 -10.341,51 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.341,51 -10.341,51 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -153.210,85 -750.000 -403.513,51 346.486,49 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 285 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3A 3A-010 3A-010-05 Personal und Organisation Verwaltungssteuerung und -service Fernsprechzentrale lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 58,09 81,84 63,52 -18,32 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 58,09 81,84 63,52 -18,32 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.067,93 -4.189,96 -3.743,12 446,84 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -83,33 0,00 -171,84 -171,84 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.151,26 -4.189,96 -3.914,96 275,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.093,17 -4.108,12 -3.851,44 256,68 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.093,17 -4.108,12 -3.851,44 256,68 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.093,17 -4.108,12 -3.851,44 256,68 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -4.093,17 -4.108,12 -3.851,44 256,68 286 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IIIb 287 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 3B Geschäftsbereich relative Kennzahlen Einheit Bürgerservice, Recht und Ordnung Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 96,70 288 100,00 93,24 6,76 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 426.682,05 292.072,52 410.339,74 118.267,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12.657.458,93 14.791.873,00 12.946.275,77 -1.845.597,23 597.410,39 667.780,72 608.748,28 -59.032,44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.447.778,55 920.340,00 947.221,57 26.881,57 + Sonstige ordentliche Erträge 9.781.776,16 5.966.350,00 7.642.649,89 1.676.299,89 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - 13 14 15 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 24.911.106,08 22.638.416,24 22.555.235,25 -83.180,99 -24.727.429,49 -27.051.370,00 -31.403.721,02 -4.352.351,02 Versorgungsaufwendungen -5.011.526,50 -3.813.290,00 -8.437.482,01 -4.624.192,01 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.672.380,53 -7.275.985,00 -7.083.226,63 192.758,37 - Bilanzielle Abschreibungen -1.417.870,85 -1.587.453,35 -1.663.772,24 -76.318,89 - Transferaufwendungen -111.932,00 -119.100,00 -108.439,00 10.661,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.193.229,04 -3.487.980,00 -3.491.509,21 -3.529,21 17 = Ordentliche Aufwendungen -41.134.368,41 -43.335.178,35 -52.188.150,11 -8.852.971,76 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -16.223.262,33 -20.696.762,11 -29.632.914,86 -8.936.152,75 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -16.223.262,33 -20.696.762,11 -29.632.914,86 -8.936.152,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -16.223.262,33 -20.696.762,11 -29.632.914,86 -8.936.152,75 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 4.431.406,36 5.230.043,41 4.915.997,52 -314.045,89 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.816.356,76 -11.499.313,41 -11.264.424,86 234.888,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.384.950,40 -6.269.270,00 -6.348.427,34 -79.157,34 -22.608.212,73 -26.966.032,11 -35.981.342,20 -9.015.310,09 289 Stadt Krefeld 3B Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 34.082,00 30.100,00 52.598,01 22.498,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.488.766,89 14.791.873,00 12.683.195,28 -2.108.677,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 575.322,03 667.780,72 621.973,04 -45.807,68 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.435.567,72 920.340,00 945.112,38 24.772,38 7 + Sonstige Einzahlungen 7.183.594,31 5.875.440,00 6.487.711,54 612.271,54 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21.717.332,95 22.285.533,72 20.790.590,25 -1.494.943,47 -22.151.405,20 -21.464.940,00 -22.938.135,26 -1.473.195,26 11 - Versorgungsauszahlungen -4.076.522,84 -3.813.290,00 -4.291.594,07 -478.304,07 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.653.312,19 -7.275.985,00 -7.007.030,03 268.954,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 -112.232,00 -119.100,00 -107.739,00 11.361,00 -2.022.127,60 -3.399.690,00 -1.855.476,29 1.544.213,71 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.015.599,83 -36.073.005,00 -36.199.974,65 -126.969,65 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -13.298.266,88 -13.787.471,28 -15.409.384,40 -1.621.913,12 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 329.610,22 350.000,00 407.000,42 57.000,42 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -3.580,00 0,00 95.650,38 95.650,38 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 329.610,22 350.000,00 407.000,42 57.000,42 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.781.633,90 -1.225.650,00 -1.470.035,93 -244.385,93 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.781.633,90 -1.225.650,00 -1.470.035,93 -244.385,93 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.452.023,68 -875.650,00 -1.063.035,51 -187.385,51 290 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 30 – Recht 291 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -030 Recht relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 22,26 22,10 23,26 -1,16 % 106,00 100,00 105,25 -5,25 292 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-030 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.067,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,15 1.000,00 937,50 -62,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200,00 0,00 -200,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 709.970,62 159.750,00 61.968,37 -97.781,63 7 + Sonstige ordentliche Erträge 972.207,24 587.750,00 145.135,62 -442.614,38 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.691.288,38 748.700,00 208.041,49 -540.658,51 11 - Personalaufwendungen -1.203.381,62 -1.334.050,00 -1.601.705,77 -267.655,77 12 - Versorgungsaufwendungen -132.534,66 0,00 -97.615,88 -97.615,88 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -208.720,13 -271.160,00 -275.933,42 -4.773,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.022,14 -12.707,65 -8.183,25 4.524,40 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.780.974,12 -2.073.640,00 -859.675,33 1.213.964,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.336.632,67 -3.691.557,65 -2.843.113,65 848.444,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.645.344,29 -2.942.857,65 -2.635.072,16 307.785,49 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.645.344,29 -2.942.857,65 -2.635.072,16 307.785,49 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.645.344,29 -2.942.857,65 -2.635.072,16 307.785,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.277.435,95 2.003.298,00 1.196.835,54 -806.462,46 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.181.137,28 -1.495.628,00 -1.159.322,45 336.305,55 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 96.298,67 507.670,00 37.513,09 -470.156,91 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.549.045,62 -2.435.187,65 -2.597.559,07 -162.371,42 293 Stadt Krefeld 3B 3B-030 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,15 1.000,00 937,50 -62,50 0,00 200,00 0,00 -200,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 710.367,23 159.750,00 61.831,37 -97.918,63 Sonstige Einzahlungen 966.305,92 587.750,00 49.290,00 -538.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 1.677.716,30 748.700,00 112.058,87 -636.641,13 -701.729,92 -693.160,00 -700.360,56 -7.200,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -208.752,13 -271.160,00 -275.933,42 -4.773,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -724.841,22 -2.066.250,00 -849.833,72 1.216.416,28 -1.635.323,27 -3.030.570,00 -1.826.127,70 1.204.442,30 42.393,03 -2.281.870,00 -1.714.068,83 567.801,17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.160,32 -12.910,00 0,00 12.910,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -9.160,32 -12.910,00 0,00 12.910,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.160,32 -12.910,00 0,00 12.910,00 294 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -030 Recht Produktgruppe -00 FB-Overhead 30 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 1,30 1,40 1,30 0,10 % 96,30 100,00 92,86 7,14 295 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-030 3B-030-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht FB-Overhead 30 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 7.951,55 7.951,55 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 7.951,55 7.951,55 11 - Personalaufwendungen -80.699,17 -135.070,00 -117.631,56 17.438,44 12 - Versorgungsaufwendungen -13.651,47 0,00 -9.830,11 -9.830,11 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -440,00 0,00 440,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -155,68 -88,00 -88,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -313,50 -1.030,00 -55,48 974,52 17 = Ordentliche Aufwendungen -94.819,82 -136.628,00 -127.605,15 9.022,85 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -94.819,82 -136.628,00 -119.653,60 16.974,40 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = 27 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.819,82 -136.628,00 -119.653,60 16.974,40 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -94.819,82 -136.628,00 -119.653,60 16.974,40 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 147.113,38 202.458,00 167.796,23 -34.661,77 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -52.293,56 -65.830,00 -48.142,63 17.687,37 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 94.819,82 136.628,00 119.653,60 -16.974,40 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 296 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat FB-Overhead III/RR Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.669,41 -90.820,00 -76.354,42 14.465,58 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -440,00 0,00 440,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -371,00 -1.030,00 -55,48 974,52 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -77.040,41 -92.290,00 -76.409,90 15.880,10 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -77.040,41 -92.290,00 -76.409,90 15.880,10 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 297 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -030 Recht Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 11,40 11,60 12,40 -0,80 % 107,60 100,00 106,90 -6,90 Anz. 196 130 154 -24 Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten Anz. 144 200 150 50 Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten Anz. 80 80 81 -1 Anzahl Schlichtungsverfahren Anz. 74 90 91 -1 % 65,00 75,00 69,00 6,00 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren 298 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-030 3B-030-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Rechtsangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.577,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,15 1.000,00 937,50 -62,50 0,00 200,00 0,00 -200,00 285,06 0,00 0,00 0,00 901.409,33 84.370,00 36.226,85 -48.143,15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 910.315,32 85.570,00 37.164,35 -48.405,65 11 - Personalaufwendungen -581.124,95 -718.390,00 -720.616,12 -2.226,12 12 - Versorgungsaufwendungen -58.268,37 0,00 -39.907,05 -39.907,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.583,29 -16.060,00 -11.176,28 4.883,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.167,87 -9.193,24 -2.704,75 6.488,49 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.338,22 -38.310,00 -26.025,18 12.284,82 17 = Ordentliche Aufwendungen -694.482,70 -781.953,24 -800.429,38 -18.476,14 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 215.832,62 -696.383,24 -763.265,03 -66.881,79 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -574.257,22 -989.288,00 -548.451,14 440.836,86 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -358.424,60 -1.685.671,24 -1.311.716,17 373.955,07 0,00 0,00 0,00 0,00 215.832,62 -696.383,24 -763.265,03 -66.881,79 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 215.832,62 -696.383,24 -763.265,03 -66.881,79 97.240,00 97.240,00 98.704,18 1.464,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -671.497,22 -1.086.528,00 -647.155,32 439.372,68 299 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Rechtsangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,15 1.000,00 937,50 -62,50 0,00 200,00 0,00 -200,00 285,06 0,00 0,00 0,00 901.268,13 84.370,00 2.591,01 -81.778,99 0,00 0,00 0,00 0,00 902.596,34 85.570,00 3.528,51 -82.041,49 -557.297,02 -558.550,00 -554.221,69 4.328,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.583,29 -16.060,00 -11.176,28 4.883,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.969,83 -38.310,00 -26.050,96 12.259,04 -601.850,14 -612.920,00 -591.448,93 21.471,07 300.746,20 -527.350,00 -587.920,42 -60.570,42 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.160,32 -12.910,00 0,00 12.910,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -9.160,32 -12.910,00 0,00 12.910,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.160,32 -12.910,00 0,00 12.910,00 300 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Rechtsangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.160,32 -12.910 0,00 12.910,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -9.160,32 -12.910 0,00 12.910,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.160,32 -12.910 0,00 12.910,00 301 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -030 Recht Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 1,56 1,60 1,56 0,04 % 100,70 100,00 97,50 2,50 Anzahl der Versichertenrentenanträge Anz. 83 70 81 -11 Anzahl der Hinterbliebenenanträge Anz. 77 90 75 15 Anzahl sonstiger Rentenversicherungsan- Anz. 1.793 1.750 2.156 -406 Anz. 646 680 355 325 - davon Abgabe an die Bußgeldstelle Anz. 385 400 173 227 - davon Einstellungen Anz. 226 250 160 90 - davon Weiterleitung an zuständige Behörde Anz. 35 30 22 8 stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen gelegenheiten Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI 302 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-030 3B-030-02 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Versicherungsangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 4.384,18 4.384,18 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 4.384,18 4.384,18 -70.559,67 -61.610,00 -91.832,57 -30.222,57 -7.337,91 0,00 -5.368,49 -5.368,49 0,00 -10,00 0,00 10,00 -209,00 -289,50 -209,00 80,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.288,85 -3.730,00 -1.116,09 2.613,91 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -80.395,43 -65.639,50 -98.526,15 -32.886,65 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -80.395,43 -65.639,50 -94.141,97 -28.502,47 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.395,43 -65.639,50 -94.141,97 -28.502,47 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.395,43 -65.639,50 -94.141,97 -28.502,47 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -47.455,07 -51.450,00 -50.273,44 1.176,56 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -47.455,07 -51.450,00 -50.273,44 1.176,56 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -127.850,50 -117.089,50 -144.415,41 -27.325,91 303 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Versicherungsangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.763,49 -43.790,00 -69.784,45 -25.994,45 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -10,00 0,00 10,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.103,00 -3.730,00 -1.301,94 2.428,06 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.866,49 -47.530,00 -71.086,39 -23.556,39 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -69.866,49 -47.530,00 -71.086,39 -23.556,39 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 304 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -030 Recht Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 8,00 7,50 8,00 -0,50 % 106,70 100,00 106,67 -6,67 Anzahl Freihändige Vergabe Anz. 324 400 266 134 Anzahl Beschränkte Ausschreibung Anz. 184 150 126 24 Anzahl Öffentliche Ausschreibung Anz. 75 15 44 -29 Anzahl Europaweite Ausschreibung Anz. 23 20 13 7 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 305 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-030 3B-030-03 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Vergabe- und Vertragswesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 489,59 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 34.633,53 34.633,53 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 489,59 0,00 34.633,53 34.633,53 -470.997,83 -418.980,00 -671.625,52 -252.645,52 -53.276,91 0,00 -42.510,23 -42.510,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -489,59 -3.136,91 0,00 3.136,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.411,46 -7.390,00 -2.319,01 5.070,99 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -529.175,79 -429.506,91 -716.454,76 -286.947,85 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -528.686,20 -429.506,91 -681.821,23 -252.314,32 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -528.686,20 -429.506,91 -681.821,23 -252.314,32 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -528.686,20 -429.506,91 -681.821,23 -252.314,32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -250.636,26 -202.920,00 -270.070,45 -67.150,45 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -250.636,26 -202.920,00 -270.070,45 -67.150,45 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -779.322,46 -632.426,91 -951.891,68 -319.464,77 306 Stadt Krefeld 3B 3B-030 3B-030-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Rechtsreferat Gemeinkosten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 710.082,17 159.750,00 61.831,37 -97.918,63 7 + Sonstige Einzahlungen 65.037,79 503.380,00 46.698,99 -456.681,01 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 775.119,96 663.130,00 108.530,36 -554.599,64 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -197.168,84 -254.650,00 -264.757,14 -10.107,14 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -689.397,39 -2.023.180,00 -822.425,34 1.200.754,66 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -886.566,23 -2.277.830,00 -1.087.182,48 1.190.647,52 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -111.446,27 -1.614.700,00 -978.652,12 636.047,88 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 307 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -030 Recht Produktgruppe -99 Gemeinkosten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 0,00 308 0,00 0,00 0,00 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-030 3B-030-99 Bürgerservice, Recht und Ordnung Recht Gemeinkosten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 709.685,56 159.750,00 61.968,37 -97.781,63 70.797,91 503.380,00 61.939,51 -441.440,49 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 780.483,47 663.130,00 123.907,88 -539.222,12 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -197.136,84 -254.650,00 -264.757,14 -10.107,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 -5.181,50 -5.181,50 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.740.622,09 -2.023.180,00 -830.159,57 1.193.020,43 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.937.758,93 -2.277.830,00 -1.100.098,21 1.177.731,79 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.157.275,46 -1.614.700,00 -976.190,33 638.509,67 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 873.827,40 1.614.700,00 786.654,52 -828.045,48 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -283.448,06 0,00 -189.535,81 -189.535,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.157.275,46 -1.614.700,00 -976.190,33 638.509,67 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.157.275,46 -1.614.700,00 -976.190,33 638.509,67 1.033.082,57 1.703.600,00 930.335,13 -773.264,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -159.255,17 -88.900,00 -143.680,61 -54.780,61 309 Stadt Krefeld 3B-030-99 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 2014 Gemeinkosten-Abwicklung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 710.082,17 159.750,00 61.831,37 -97.918,63 65.037,79 503.380,00 46.698,99 -456.681,01 0,00 0,00 0,00 0,00 775.119,96 663.130,00 108.530,36 -554.599,64 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -197.168,84 -254.650,00 -264.757,14 -10.107,14 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -689.397,39 -2.023.180,00 -822.425,34 1.200.754,66 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -886.566,23 -2.277.830,00 -1.087.182,48 1.190.647,52 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -111.446,27 -1.614.700,00 -978.652,12 636.047,88 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 310 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 31 – Bürgerservice 311 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -031 Bürgerservice relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 67,08 68,50 62,76 5,74 % 98,60 100,00 91,62 8,38 312 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-031 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460,95 1.440,66 2.549,04 1.108,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.185,86 2.077.330,00 1.642.360,65 -434.969,35 13.371,50 16.510,00 13.168,00 -3.342,00 263.540,00 150.400,00 362.008,92 211.608,92 38.441,22 200,00 209.740,37 209.540,37 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.999,53 2.245.880,66 2.229.826,98 -16.053,68 11 - Personalaufwendungen -3.462.174,32 -3.919.130,00 -4.257.137,34 -338.007,34 12 - Versorgungsaufwendungen -300.314,66 0,00 -212.163,42 -212.163,42 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -894.497,64 -1.130.395,00 -1.064.989,66 65.405,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen -43.193,12 -71.250,97 -33.558,54 37.692,43 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -138.689,26 -409.990,00 -178.893,47 231.096,53 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.838.869,00 -5.530.765,97 -5.746.742,43 -215.976,46 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.894.869,47 -3.284.885,31 -3.516.915,45 -232.030,14 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.894.869,47 -3.284.885,31 -3.516.915,45 -232.030,14 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.894.869,47 -3.284.885,31 -3.516.915,45 -232.030,14 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 369.307,25 430.883,57 441.892,16 11.008,59 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.940.670,44 -2.173.373,57 -2.021.215,60 152.157,97 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.571.363,19 -1.742.490,00 -1.579.323,44 163.166,56 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -4.466.232,66 -5.027.375,31 -5.096.238,89 -68.863,58 313 Stadt Krefeld 3B 3B-031 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.134,42 2.077.330,00 1.629.020,02 -448.309,98 12.735,00 16.510,00 13.149,50 -3.360,50 263.540,00 150.400,00 371.317,75 220.917,75 1.003,20 200,00 4.598,77 4.398,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.800.412,62 2.244.440,00 2.018.086,04 -226.353,96 -3.317.288,53 -3.184.940,00 -3.347.463,99 -162.523,99 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -896.490,58 -1.130.395,00 -1.064.759,21 65.635,79 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -300,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -138.726,19 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.352.805,30 -409.990,00 -174.655,99 235.334,01 -4.725.325,00 -4.586.879,19 138.445,81 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.552.392,68 -2.480.885,00 -2.568.793,15 -87.908,15 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.635,69 -39.340,00 -3.059,18 36.280,82 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -7.635,69 -39.340,00 -3.059,18 36.280,82 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.635,69 -39.340,00 -3.059,18 36.280,82 314 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -031 Bürgerservice Produktgruppe -00 FB-Overhead 31 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 4,85 4,00 5,00 -1,00 % 107,80 100,00 125,00 -25,00 315 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-031 3B-031-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice FB-Overhead 31 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.540,00 0,00 4.331,58 4.331,58 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.700,22 0,00 18.904,97 18.904,97 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11.243,22 0,00 23.236,55 23.236,55 -244.247,87 -287.120,00 -331.169,85 -44.049,85 -24.900,46 0,00 -18.524,70 -18.524,70 0,00 -450,00 -198,67 251,33 -977,09 -22.133,57 -580,59 21.552,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.411,12 -5.150,00 -2.059,88 3.090,12 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -271.536,54 -314.853,57 -352.533,69 -37.680,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -260.293,32 -314.853,57 -329.297,14 -14.443,57 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 260.293,32 314.853,57 329.297,14 14.443,57 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -260.293,32 -314.853,57 -329.297,14 -14.443,57 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -260.293,32 -314.853,57 -329.297,14 -14.443,57 365.510,25 430.883,57 437.136,16 6.252,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -105.216,93 -116.030,00 -107.839,02 8.190,98 316 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice FB-Overhead 31 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.540,00 0,00 13.640,41 13.640,41 7 + Sonstige Einzahlungen 1.003,20 0,00 4.598,77 4.598,77 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 8.543,20 0,00 18.239,18 18.239,18 -235.904,42 -212.110,00 -253.081,30 -40.971,30 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -450,00 -198,67 251,33 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.498,26 -5.150,00 -2.054,08 3.095,92 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -237.402,68 -217.710,00 -255.334,05 -37.624,05 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -228.859,48 -217.710,00 -237.094,87 -19.384,87 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -25.060,00 0,00 25.060,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -25.060,00 0,00 25.060,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.060,00 0,00 25.060,00 317 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice FB-Overhead 31 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -25.060 0,00 25.060,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -25.060 0,00 25.060,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.060 0,00 25.060,00 318 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -031 Bürgerservice Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 42,79 44,50 39,32 5,18 % 98,40 100,00 88,36 11,64 Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros Anz. 6 6 6 0 Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros Anz. 25 26 25 1 Sprechzeitenausfälle in Stunden Std. 229 180 280 -100 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 319 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-031 3B-031-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Bezirksverwaltungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.349,48 877,99 1.777,32 899,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.517,36 1.870.900,00 1.386.387,75 -484.512,25 28,50 150,00 3,00 -147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.682,14 200,00 142.735,97 142.535,97 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.375.577,48 1.872.127,99 1.530.904,04 -341.223,95 11 - Personalaufwendungen -2.093.223,91 -2.380.210,00 -2.564.353,03 -184.143,03 12 - Versorgungsaufwendungen -187.495,37 0,00 -133.058,22 -133.058,22 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -776.333,48 -1.090.615,00 -874.332,22 216.282,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen -27.112,83 -32.839,26 -21.763,68 11.075,58 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.906,75 -75.420,00 -10.718,48 64.701,52 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.095.072,34 -3.579.084,26 -3.604.225,63 -25.141,37 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.719.494,86 -1.706.956,27 -2.073.321,59 -366.365,32 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.289.908,99 -1.419.343,57 -1.316.284,86 103.058,71 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.009.403,85 -3.126.299,84 -3.389.606,45 -263.306,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.719.494,86 -1.706.956,27 -2.073.321,59 -366.365,32 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.719.494,86 -1.706.956,27 -2.073.321,59 -366.365,32 377,00 0,00 936,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.290.285,99 -1.419.343,57 -1.317.220,86 102.122,71 320 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Bezirksverwaltungen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.513,35 1.870.900,00 1.373.325,90 -497.574,10 27,00 150,00 4,50 -145,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.257.540,35 1.871.250,00 1.373.330,40 -497.919,60 -1.988.036,05 -1.890.240,00 -1.985.711,14 -95.471,14 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -778.474,93 -1.090.615,00 -874.101,77 216.513,23 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -300,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -11.371,92 -75.420,00 -7.968,34 67.451,66 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.778.182,90 -3.056.275,00 -2.867.781,25 188.493,75 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.520.642,55 -1.185.025,00 -1.494.450,85 -309.425,85 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.109,37 -6.150,00 -2.621,13 3.528,87 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.109,37 -6.150,00 -2.621,13 3.528,87 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.109,37 -6.150,00 -2.621,13 3.528,87 321 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Bezirksverwaltungen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.109,37 -6.150 -2.621,13 3.528,87 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.109,37 -6.150 -2.621,13 3.528,87 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.109,37 -6.150 -2.621,13 3.528,87 322 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -031 Bürgerservice Produktgruppe -02 Standesamtswesen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 12,44 13,00 12,44 0,56 % 95,70 100,00 95,69 4,31 Anz. 72 70 72 -2 % 133,10 100,00 138,90 -38,90 Anz. 293 260 341 -81 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in % Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen 323 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-031 3B-031-02 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Standesamtswesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,60 521,08 530,43 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 274.639,50 202.770,00 254.845,00 52.075,00 13.343,00 16.360,00 13.165,00 -3.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.958,43 0,00 37.398,82 37.398,82 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 295.994,53 219.651,08 305.939,25 86.288,17 -655.599,05 -771.250,00 -854.132,11 -82.882,11 -64.189,36 0,00 -47.100,45 -47.100,45 -9.733,25 -23.040,00 -18.304,00 4.736,00 -12.026,91 -12.910,36 -9.090,50 3.819,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.071,56 -25.150,00 -13.521,58 11.628,42 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -752.620,13 -832.350,36 -942.148,64 -109.798,28 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -456.625,60 -612.699,28 -636.209,39 -23.510,11 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -324.241,78 -344.860,00 -338.095,42 6.764,58 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -780.867,38 -957.559,28 -974.304,81 -16.745,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -456.625,60 -612.699,28 -636.209,39 -23.510,11 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -456.625,60 -612.699,28 -636.209,39 -23.510,11 3.420,00 0,00 3.820,00 3.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -327.661,78 -344.860,00 -341.915,42 2.944,58 324 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Standesamtswesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 0,00 0,00 0,00 0,00 264.684,29 202.770,00 255.050,60 52.280,60 12.708,00 16.360,00 13.145,00 -3.215,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 277.392,29 219.130,00 268.195,60 49.065,60 -633.417,01 -649.640,00 -656.225,04 -6.585,04 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -9.584,74 -23.040,00 -18.304,00 4.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.670,35 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -653.672,10 -25.150,00 -13.326,49 11.823,51 -697.830,00 -687.855,53 9.974,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -376.279,81 -478.700,00 -419.659,93 59.040,07 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.532,35 -5.130,00 -241,84 4.888,16 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.532,35 -5.130,00 -241,84 4.888,16 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.532,35 -5.130,00 -241,84 4.888,16 325 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Standesamtswesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.532,35 -5.130 -241,84 4.888,16 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.532,35 -5.130 -241,84 4.888,16 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.532,35 -5.130 -241,84 4.888,16 326 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -031 Bürgerservice Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 7,00 7,00 6,00 1,00 % 100,00 100,00 85,71 14,29 Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen Anz. 24 40 40 0 Anzahl der statistischen Anfragen Anz. 680 700 683 17 Anzahl der statistischen Auswertungen Anz. 493 450 478 -28 Anzahl der Befragungen Anz. 2 5 0 5 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 327 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-031 3B-031-03 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Statistik und Wahlen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 54,87 41,59 241,29 199,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,00 3.660,00 1.127,90 -2.532,10 0,00 0,00 0,00 0,00 256.000,00 150.400,00 357.677,34 207.277,34 4.100,43 0,00 10.700,61 10.700,61 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 261.184,30 154.101,59 369.747,14 215.645,55 -469.103,49 -480.550,00 -507.482,35 -26.932,35 -23.729,47 0,00 -13.480,05 -13.480,05 -108.430,91 -16.290,00 -172.154,77 -155.864,77 -3.076,29 -3.367,78 -2.123,77 1.244,01 0,00 0,00 0,00 0,00 151.676,47 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -115.299,83 -304.270,00 -152.593,53 17 = Ordentliche Aufwendungen -719.639,99 -804.477,78 -847.834,47 -43.356,69 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -458.455,69 -650.376,19 -478.087,33 172.288,86 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -458.455,69 -650.376,19 -478.087,33 172.288,86 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -458.455,69 -650.376,19 -478.087,33 172.288,86 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -217.505,74 -293.140,00 -254.240,30 38.899,70 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -217.505,74 -293.140,00 -254.240,30 38.899,70 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -675.961,43 -943.516,19 -732.327,63 211.188,56 328 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Statistik und Wahlen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - 16 = 17 0,00 0,00 0,00 0,00 936,78 3.660,00 643,52 -3.016,48 0,00 0,00 0,00 0,00 256.000,00 150.400,00 357.677,34 207.277,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.936,78 154.060,00 358.320,86 204.260,86 -459.931,05 -432.950,00 -452.446,51 -19.496,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.430,91 -16.290,00 -172.154,77 -155.864,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Auszahlungen -115.185,66 -304.270,00 -151.307,08 152.962,92 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -683.547,62 -753.510,00 -775.908,36 -22.398,36 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -426.610,84 -599.450,00 -417.587,50 181.862,50 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -993,97 -3.000,00 -196,21 2.803,79 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -993,97 -3.000,00 -196,21 2.803,79 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -993,97 -3.000,00 -196,21 2.803,79 329 Stadt Krefeld 3B 3B-031 3B-031-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Bürgerservice Statistik und Wahlen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -993,97 -3.000 -196,21 2.803,79 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -993,97 -3.000 -196,21 2.803,79 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -993,97 -3.000 -196,21 2.803,79 330 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 32 – Ordnung 331 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -032 Ordnung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 170,53 181,70 170,18 11,52 % 95,10 100,00 93,66 6,34 332 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-032 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 18.166,20 2.849,73 8.790,23 5.940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.429.751,67 4.045.670,00 3.570.324,50 -475.345,50 4.808,93 0,00 4.316,54 4.316,54 205.697,81 359.060,00 186.734,06 -172.325,94 6.635.259,25 5.272.400,00 7.140.986,69 1.868.586,69 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 10.293.683,86 9.679.979,73 10.911.152,02 1.231.172,29 -7.924.022,57 -8.548.430,00 -9.384.569,83 -836.139,83 -453.254,99 0,00 -325.873,06 -325.873,06 -1.129.950,00 -1.343.560,00 -1.144.677,38 198.882,62 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -170.025,73 -151.968,42 -503.500,47 -351.532,05 15 - Transferaufwendungen -108.000,00 -115.000,00 -103.500,00 11.500,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -301.970,24 -270.410,00 -241.375,66 29.034,34 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.087.223,53 -10.429.368,42 -11.703.496,40 -1.274.127,98 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 206.460,33 -749.388,69 -792.344,38 -42.955,69 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 206.460,33 -749.388,69 -792.344,38 -42.955,69 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 206.460,33 -749.388,69 -792.344,38 -42.955,69 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 647.892,34 605.680,34 677.132,34 71.452,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.269.697,42 -3.329.230,34 -3.307.882,26 21.348,08 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.621.805,08 -2.723.550,00 -2.630.749,92 92.800,08 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.415.344,75 -3.472.938,69 -3.423.094,30 49.844,39 333 Stadt Krefeld 3B 3B-032 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333.387,79 4.045.670,00 3.392.726,39 -652.943,61 4.808,93 0,00 4.316,54 4.316,54 203.347,77 359.060,00 172.983,17 -186.076,83 6.155.701,72 5.272.400,00 6.415.726,48 1.143.326,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.697.246,21 9.677.130,00 9.985.752,58 308.622,58 -7.744.322,67 -7.574.580,00 -8.019.711,63 -445.131,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.091.347,30 -1.343.560,00 -1.137.933,57 205.626,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.000,00 -115.000,00 -103.500,00 11.500,00 -290.034,87 -270.410,00 -242.503,17 27.906,83 -9.233.704,84 -9.303.550,00 -9.503.648,37 -200.098,37 463.541,37 373.580,00 482.104,21 108.524,21 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.704,67 -63.400,00 -12.273,08 51.126,92 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -17.704,67 -63.400,00 -12.273,08 51.126,92 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.704,67 -63.400,00 -12.273,08 51.126,92 334 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -032 Ordnung Produktgruppe -00 FB-Overhead 32 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 35,85 40,00 35,85 4,15 % 89,60 100,00 89,63 10,38 335 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-032 3B-032-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung FB-Overhead 32 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.569,55 205,33 1.869,12 1.663,79 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.808,93 0,00 4.316,54 4.316,54 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.711,05 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge -118.431,77 6.140,00 28.236,33 22.096,33 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -103.342,24 6.345,33 34.421,99 28.076,66 11 - Personalaufwendungen -1.388.436,89 -1.892.380,00 -1.504.483,78 387.896,22 12 - Versorgungsaufwendungen -40.731,60 0,00 -27.037,70 -27.037,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.493,96 -20.630,00 -17.216,98 3.413,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.702,31 -36.478,36 -90.839,21 -54.360,85 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -81.027,47 -113.340,00 -76.653,55 36.686,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.568.392,23 -2.062.828,36 -1.716.231,22 346.597,14 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.671.734,47 -2.056.483,03 -1.681.809,23 374.673,80 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 200.075,63 117.330,34 257.321,38 139.991,04 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.471.658,84 -1.939.152,69 -1.424.487,85 514.664,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.671.734,47 -2.056.483,03 -1.681.809,23 374.673,80 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.671.734,47 -2.056.483,03 -1.681.809,23 374.673,80 629.212,24 581.080,34 667.569,86 86.489,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -429.136,61 -463.750,00 -410.248,48 53.501,52 336 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung FB-Overhead 32 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.808,93 0,00 4.316,54 4.316,54 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.899,66 0,00 489,46 489,46 41.362,40 6.140,00 23.425,97 17.285,97 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 48.070,99 6.140,00 28.231,97 22.091,97 -1.370.670,54 -1.794.020,00 -1.393.812,05 400.207,95 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -13.651,58 -20.630,00 -32.845,89 -12.215,89 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -71.284,57 -113.340,00 -82.944,07 30.395,93 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.455.606,69 -1.927.990,00 -1.509.602,01 418.387,99 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.407.535,70 -1.921.850,00 -1.481.370,04 440.479,96 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.898,77 -49.900,00 -10.075,10 39.824,90 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -9.898,77 -49.900,00 -10.075,10 39.824,90 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.898,77 -49.900,00 -10.075,10 39.824,90 337 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung FB-Overhead 32 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.898,77 -49.900 -10.075,10 39.824,90 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -9.898,77 -49.900 -10.075,10 39.824,90 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.898,77 -49.900 -10.075,10 39.824,90 338 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -032 Ordnung Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 17,00 17,50 15,00 2,50 % 97,10 100,00 85,71 14,29 Anz. 66 100 61 39 Anz. 4.828 4.600 4.915 -315 - davon erlaubnispflichtige Hunde Anz. 280 300 275 25 Anzahl der nach dem LHG verhängten Anz. 165 200 61 139 Anz. 16.395 17.000 15.801 1.199 Anz. 5.559 5.600 5.625 -25 - davon Anmeldungen Anz. 2.304 2.400 2.328 72 - davon Ummeldungen Anz. 1.036 1.000 928 72 - davon Abmeldungen Anz. 2.219 2.200 2.369 -169 Zuschuss an das Tierheim insgesamt in Euro € 108.000 115.000 103.500 11.500 Zweckgebundene Pauschalvergütung für die € 78.870 76.500 0 76.500 € 22 20 0 20 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen Anzahl der gemäß LHG gemeldeten Hunde insgesamt Bußgelder Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt 3. Ergebnisdaten Fundtierverwaltung des Tierheims in Euro Pauschale Vergütung je Fundtier für das 339 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-032 3B-032-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 854,25 220,61 1.098,17 877,56 0,00 0,00 0,00 0,00 303.663,69 564.000,00 362.680,66 -201.319,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130.084,20 200.000,00 100.934,72 -99.065,28 50.418,43 24.880,00 56.903,77 32.023,77 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 485.020,57 789.100,61 521.617,32 -267.483,29 -832.078,67 -909.740,00 -959.055,54 -49.315,54 -77.683,66 0,00 -57.898,27 -57.898,27 -133.344,67 -325.690,00 -118.162,50 207.527,50 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 -25.703,47 -7.428,37 -14.216,28 -6.787,91 -108.000,00 -115.000,00 -103.500,00 11.500,00 -92.859,70 -21.670,00 -28.311,45 -6.641,45 -1.269.670,17 -1.379.528,37 -1.281.144,04 98.384,33 -784.649,60 -590.427,76 -759.526,72 -169.098,96 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -428.959,84 -476.780,00 -439.053,68 37.726,32 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.213.609,44 -1.067.207,76 -1.198.580,40 -131.372,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -784.649,60 -590.427,76 -759.526,72 -169.098,96 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -784.649,60 -590.427,76 -759.526,72 -169.098,96 9.500,00 16.850,00 2.725,00 -14.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -438.459,84 -493.630,00 -441.778,68 51.851,32 340 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 0,00 0,00 0,00 0,00 352.908,13 564.000,00 320.004,47 -243.995,53 0,00 0,00 0,00 0,00 133.460,43 200.000,00 100.012,20 -99.987,80 4.740,19 24.880,00 89,77 -24.790,23 0,00 0,00 0,00 0,00 491.108,75 788.880,00 420.106,44 -368.773,56 -801.924,64 -735.640,00 -718.249,00 17.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139.017,27 -325.690,00 -123.234,29 202.455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.000,00 -115.000,00 -103.500,00 11.500,00 -90.343,19 -21.670,00 -29.506,17 -7.836,17 -1.139.285,10 -1.198.000,00 -974.489,46 223.510,54 -648.176,35 -409.120,00 -554.383,02 -145.263,02 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -637,64 -2.000,00 -486,71 1.513,29 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -637,64 -2.000,00 -486,71 1.513,29 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -637,64 -2.000,00 -486,71 1.513,29 341 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Allg. Ordnungs- u.Gewerbeangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -637,64 -2.000 -486,71 1.513,29 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -637,64 -2.000 -486,71 1.513,29 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -637,64 -2.000 -486,71 1.513,29 342 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -032 Ordnung Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer) relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 24,72 28,80 26,04 2,76 % 92,40 100,00 90,42 9,58 Anz. 29.395 27.300 30.966 -3.666 Anz. 615 300 1.051 -751 Anz. 14.131 11.000 15.304 -4.304 Anz. 14.649 16.000 14.611 1.389 Anz. 954 1.000 913 87 Anz. 205 100 210 -110 Anz. 40 20 50 -30 Anz. 4.710 3.600 5.100 -1.500 Anz. 30 25 30 -5 2. Individuelle Kennzahlen Ausländerangelegenheiten Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer Ausländerangelegenheiten (ohne EU) Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB) Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern) Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min. Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern) Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EUAusländerangelegenh./Min. 343 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-032 3B-032-10 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Aufenthaltsrecht (Ausländer) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298,32 429,32 2.169,68 1.740,36 0,00 0,00 0,00 0,00 306.123,99 341.170,00 340.958,26 -211,74 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.948,52 35.000,00 23.856,52 -11.143,48 7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.110,53 0,00 81.494,95 81.494,95 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 334.481,36 376.599,32 448.479,41 71.880,09 11 - Personalaufwendungen -1.277.534,74 -1.467.550,00 -1.743.963,21 -276.413,21 12 - Versorgungsaufwendungen -131.937,55 0,00 -95.874,64 -95.874,64 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -153.116,18 -141.230,00 -156.023,62 -14.793,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.637,51 -9.503,55 -9.002,65 500,90 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.951,17 -10.800,00 -12.094,85 -1.294,85 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.581.177,15 -1.629.083,55 -2.016.958,97 -387.875,42 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.246.695,79 -1.252.484,23 -1.568.479,56 -315.995,33 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -727.841,44 -768.040,00 -758.839,55 9.200,45 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.974.537,23 -2.020.524,23 -2.327.319,11 -306.794,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.246.695,79 -1.252.484,23 -1.568.479,56 -315.995,33 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.246.695,79 -1.252.484,23 -1.568.479,56 -315.995,33 2.346,00 2.180,00 0,00 -2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -730.187,44 -770.220,00 -758.839,55 11.380,45 344 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-10 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Aufenthaltsrecht (Ausländer) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 307.396,08 341.170,00 302.395,28 -38.774,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10.348,00 35.000,00 17.923,93 -17.076,07 191,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 317.935,20 376.170,00 320.319,21 -55.850,79 -1.237.579,25 -1.166.970,00 -1.338.371,81 -171.401,81 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -130.441,28 -141.230,00 -178.054,10 -36.824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -9.300,28 -10.800,00 -10.256,49 543,51 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.377.320,81 -1.319.000,00 -1.526.682,40 -207.682,40 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.059.385,61 -942.830,00 -1.206.363,19 -263.533,19 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.569,79 -3.000,00 -968,40 2.031,60 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.569,79 -3.000,00 -968,40 2.031,60 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.569,79 -3.000,00 -968,40 2.031,60 345 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-10 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Aufenthaltsrecht (Ausländer) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.569,79 -3.000 -968,40 2.031,60 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.569,79 -3.000 -968,40 2.031,60 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.569,79 -3.000 -968,40 2.031,60 346 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -032 Ordnung Produktgruppe -20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 5,11 5,50 5,11 0,39 % 92,90 100,00 92,91 7,09 Anz. 870 800 714 86 Anz. 44 40 40 0 Anz. 2.184 3.100 2.326 774 Anz. 2.086 3.100 2.384 716 % 95,50 100,00 102,50 -2,50 € 511.629 551.900 528.578 23.322 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHG Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in % 3. Ergebnisdaten Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro 347 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-032 3B-032-20 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,38 0,00 788,33 788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 118.108,78 173.500,00 116.912,46 -56.587,54 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.256,27 26.240,00 44.839,28 18.599,28 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 132.006,43 199.740,00 162.540,07 -37.199,93 -752.301,99 -397.910,00 -877.423,85 -479.513,85 -44.621,15 0,00 -31.641,79 -31.641,79 -541.263,25 -585.570,00 -576.115,47 9.454,53 -7.559,56 -5.954,47 -9.178,91 -3.224,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.630,37 -6.730,00 -6.293,91 436,09 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.352.376,32 -996.164,47 -1.500.653,93 -504.489,46 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.220.369,89 -796.424,47 -1.338.113,86 -541.689,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -201.283,14 -199.620,00 -203.437,50 -3.817,50 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.421.653,03 -996.044,47 -1.541.551,36 -545.506,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.220.369,89 -796.424,47 -1.338.113,86 -541.689,39 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.220.369,89 -796.424,47 -1.338.113,86 -541.689,39 105,00 120,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201.388,14 -199.740,00 -203.437,50 -3.697,50 348 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-20 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 122.349,76 173.500,00 119.681,58 -53.818,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,71 26.240,00 477,99 -25.762,01 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 122.760,47 199.740,00 120.159,57 -79.580,43 -728.856,25 -316.960,00 -746.380,89 -429.420,89 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -539.280,82 -585.570,00 -578.611,04 6.958,96 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.194,71 -6.730,00 -6.220,21 509,79 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.275.331,78 -909.260,00 -1.331.212,14 -421.952,14 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.152.571,31 -709.520,00 -1.211.052,57 -501.532,57 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.641,38 -2.000,00 -248,71 1.751,29 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.641,38 -2.000,00 -248,71 1.751,29 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.641,38 -2.000,00 -248,71 1.751,29 349 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-20 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.641,38 -2.000 -248,71 1.751,29 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.641,38 -2.000 -248,71 1.751,29 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.641,38 -2.000 -248,71 1.751,29 350 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-032 3B-032-30 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Straßenverkehr und Bußgeld lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.802,70 1.994,47 2.864,93 870,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701.855,21 2.967.000,00 2.749.773,12 -217.226,88 0,00 0,00 0,00 0,00 61.954,04 124.060,00 61.942,82 -62.117,18 6.675.905,79 5.215.140,00 6.929.512,36 1.714.372,36 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9.445.517,74 8.308.194,47 9.744.093,23 1.435.898,76 11 - Personalaufwendungen -3.673.670,28 -3.880.850,00 -4.299.643,45 -418.793,45 12 - Versorgungsaufwendungen -158.281,03 0,00 -113.420,66 -113.420,66 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -272.731,94 -270.440,00 -277.158,81 -6.718,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen -99.422,88 -92.603,67 -380.263,42 -287.659,75 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.501,53 -117.870,00 -118.021,90 -151,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.315.607,66 -4.361.763,67 -5.188.508,24 -826.744,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.129.910,08 3.946.430,80 4.555.584,99 609.154,19 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.463.796,29 -1.396.440,34 -1.486.740,57 -90.300,23 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 3.666.113,79 2.549.990,46 3.068.844,42 518.853,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129.910,08 3.946.430,80 4.555.584,99 609.154,19 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129.910,08 3.946.430,80 4.555.584,99 609.154,19 6.729,10 5.450,00 6.837,48 1.387,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470.525,39 -1.401.890,34 -1.493.578,05 -91.687,71 351 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -032 Ordnung Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 87,85 89,90 88,18 1,72 % 98,20 100,00 98,09 1,91 Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen Anz. 517 750 320 430 - davon zur Entschärfung von Unfallschwer- Anz. 9 15 5 10 Anz. 101.451 65.000 77.697 -12.697 Anzahl festgestellter Parkverstöße Anz. 153.035 160.000 158.634 1.366 Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt Anz. 25.947 20.550 23.509 -2.959 - davon für Produkte innerhalb der Anz. 24.758 19.000 22.420 -3.420 Anz. 221 450 289 161 Anz. 968 1.100 800 300 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt Anz. 133.237 130.000 135.338 -5.338 Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum Anz. 37.483 30.000 41.395 -11.395 Anzahl der Betriebsuntersagungen Anz. 11.441 20.000 10.976 9.024 Anzahl der Zwangsstilllegungen Anz. 3.959 3.000 3.888 -888 Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Anz. 45 30 50 -20 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse Anz. 7.235 7.800 8.642 -842 Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse Anz. 276 250 309 -59 Bestand der Fahrschulen insgesamt Anz. 32 30 30 0 % 125 30 45 -15 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Verkehrsregelung punkten Überwachung des Verkehrs Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen Produktgruppe - davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32 - davon für andere Fachbereiche Zulassungswesen Zulassungsstelle in Minuten Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in % 352 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 Gewerblicher Kraftverkehr Zahl der erteilten Transportgenehmigungen Stk. 510 450 425 25 € 260.943 300.000 281.686 18.314 € 268.374 281.700 265.493 16.207 € 4.342.493 3.860.000 4.496.199 -636.199 - davon ruhender Verkehr in Euro € 2.128.314 1.900.000 2.817.964 -917.964 - davon fließender Verkehr in Euro € 2.214.178 1.960.000 1.678.234 281.766 Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro € 1.912.963 1.997.000 1.861.509 135.491 - davon Ertrag aus Zulassungen in Euro € 1.699.324 1.800.000 1.607.514 192.486 - davon Ertrag aus Zwangsstilllegungen in Euro € 132.400 117.000 118.603 -1.603 - davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in € 81.239 80.000 135.392 -55.392 € 1.275.211 1.391.450 1.218.314 173.136 Ertrag aus Gebühren in Euro € 124.687 160.000 134.196 25.804 Aufwand im Produkt in Euro € 152.266 138.840 155.139 -16.299 Ertrag aus Gebühren in Euro € 348.202 450.000 410.726 39.274 Aufwand im Produkt in Euro € 526.264 548.750 638.966 -90.216 3. Ergebnisdaten Verkehrsregelung Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro Aufwand im Produkt in Euro Überwachung des Verkehrs Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt Zulassungswesen Euro Aufwand im Produkt in Euro Gewerblicher Kraftverkehr Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen 353 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-30 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Straßenverkehr und Bußgeld Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.733,82 2.967.000,00 2.650.645,06 -316.354,94 0,00 0,00 0,00 0,00 57.639,68 124.060,00 54.557,58 -69.502,42 6.108.997,30 5.215.140,00 6.391.732,75 1.176.592,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8.717.370,80 8.306.200,00 9.096.935,39 790.735,39 -3.605.291,99 -3.560.990,00 -3.822.897,88 -261.907,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -268.956,35 -270.440,00 -225.188,25 45.251,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111.912,12 -117.870,00 -113.576,23 4.293,77 -3.986.160,46 -3.949.300,00 -4.161.662,36 -212.362,36 4.731.210,34 4.356.900,00 4.935.273,03 578.373,03 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.957,09 -6.500,00 -494,16 6.005,84 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -3.957,09 -6.500,00 -494,16 6.005,84 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.957,09 -6.500,00 -494,16 6.005,84 354 Stadt Krefeld 3B 3B-032 3B-032-30 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Ordnung Straßenverkehr und Bußgeld Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.957,09 -6.500 -494,16 6.005,84 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.957,09 -6.500 -494,16 6.005,84 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.957,09 -6.500 -494,16 6.005,84 355 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz 356 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 232,68 244,00 225,18 18,82 % 96,50 100,00 92,29 7,71 357 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-037 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 394.987,53 287.782,13 399.000,47 111.218,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.603.478,25 8.667.873,00 7.732.653,12 -935.219,88 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 579.229,96 651.070,72 591.263,74 -59.806,98 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 268.570,12 251.130,00 336.510,22 85.380,22 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.135.868,45 106.000,00 146.787,21 40.787,21 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 10.982.134,31 9.963.855,85 9.206.214,76 -757.641,09 11 - Personalaufwendungen -12.137.850,98 -13.249.760,00 -16.160.308,08 -2.910.548,08 12 - Versorgungsaufwendungen -4.125.422,19 -3.813.290,00 -7.801.829,65 -3.988.539,65 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.439.212,76 -4.530.870,00 -4.597.626,17 -66.756,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.193.629,86 -1.351.526,31 -1.118.529,98 232.996,33 15 - Transferaufwendungen -3.932,00 -4.100,00 -4.939,00 -839,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -971.595,42 -733.940,00 -2.211.564,75 -1.477.624,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.871.643,21 -23.683.486,31 -31.894.797,63 -8.211.311,32 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -11.889.508,90 -13.719.630,46 -22.688.582,87 -8.968.952,41 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -11.889.508,90 -13.719.630,46 -22.688.582,87 -8.968.952,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -11.889.508,90 -13.719.630,46 -22.688.582,87 -8.968.952,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.136.770,82 2.190.181,50 2.600.137,48 409.955,98 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.424.851,62 -4.501.081,50 -4.776.004,55 -274.923,05 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.288.080,80 -2.310.900,00 -2.175.867,07 135.032,93 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -14.177.589,70 -16.030.530,46 -24.864.449,94 -8.833.919,48 358 Stadt Krefeld 3B 3B-037 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 4 0,00 0,00 0,00 0,00 34.082,00 30.100,00 52.598,01 22.498,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7.631.201,53 8.667.873,00 7.660.511,37 -1.007.361,63 Privatrechtliche Leistungsentgelte 557.778,10 651.070,72 604.507,00 -46.563,72 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 258.312,72 251.130,00 338.980,09 87.850,09 + Sonstige Einzahlungen 60.583,47 15.090,00 18.096,29 3.006,29 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 8.541.957,82 9.615.263,72 8.674.692,76 -940.570,96 -10.388.064,08 -10.012.260,00 -10.870.599,08 -858.339,08 11 - Versorgungsauszahlungen -4.076.522,84 -3.813.290,00 -4.291.594,07 -478.304,07 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.456.722,18 -4.530.870,00 -4.528.403,83 2.466,17 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.932,00 -4.100,00 -4.239,00 -139,00 15 - Sonstige Auszahlungen -868.525,32 -653.040,00 -588.483,41 64.556,59 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.793.766,42 -19.013.560,00 -20.283.319,39 -1.269.759,39 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -11.251.808,60 -9.398.296,28 -11.608.626,63 -2.210.330,35 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 328.610,22 350.000,00 407.000,42 57.000,42 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -3.580,00 0,00 95.650,38 95.650,38 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 328.610,22 350.000,00 407.000,42 57.000,42 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.747.133,22 -1.110.000,00 -1.454.703,67 -344.703,67 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.747.133,22 -1.110.000,00 -1.454.703,67 -344.703,67 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.418.523,00 -760.000,00 -1.047.703,25 -287.703,25 359 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz Produktgruppe -00 FB-Overhead 37 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 10,20 30,60 10,20 20,40 % 91,50 100,00 33,33 66,67 360 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-037 3B-037-00 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz FB-Overhead 37 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.877,79 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 3.047,49 3.047,49 7 + Sonstige ordentliche Erträge 104.763,09 0,00 9.008,64 9.008,64 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 107.640,88 0,00 12.056,13 12.056,13 11 - Personalaufwendungen -749.978,15 -805.870,00 -953.904,55 -148.034,55 12 - Versorgungsaufwendungen -216.712,83 -186.480,00 -398.221,19 -211.741,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.909,29 -3.781,50 -31,50 3.750,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -749,83 -1.550,00 -2.002,00 -452,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -970.350,10 -997.681,50 -1.354.159,24 -356.477,74 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -862.709,22 -997.681,50 -1.342.103,11 -344.421,61 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 862.709,22 997.681,50 1.342.103,11 344.421,61 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -862.709,22 -997.681,50 -1.342.103,11 -344.421,61 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -862.709,22 -997.681,50 -1.342.103,11 -344.421,61 1.016.640,38 1.133.091,50 1.473.429,26 340.337,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -153.931,16 -135.410,00 -131.326,15 4.083,85 361 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz FB-Overhead 37 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 3.047,49 3.047,49 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 3.047,49 3.047,49 10 - Personalauszahlungen -629.146,43 -620.150,00 -645.837,43 -25.687,43 11 - Versorgungsauszahlungen -203.455,57 -186.480,00 -214.437,61 -27.957,61 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -699,23 -1.550,00 -755,52 794,48 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -833.301,23 -808.180,00 -861.030,56 -52.850,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -833.301,23 -808.180,00 -857.983,07 -49.803,07 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.877,79 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.877,79 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.877,79 0,00 0,00 0,00 362 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz FB-Overhead 37 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.877,79 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.877,79 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.877,79 0 0,00 0,00 363 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 169,00 159,00 163,00 -4,00 % 96,60 100,00 102,52 -2,52 Anzahl der Brandeinsätze insgesamt Anz. 546 500 742 -242 Anzahl der Brandeinsätze innerhalb der Anz. 514 500 691 -191 Anz. 32 0 51 -51 % 94,10 100,00 93,10 6,90 Anzahl der Hilfeleistungseinsätze Anz. 1.076 1.300 1.190 110 Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Anz. 223 300 280 20 Anzahl der vorhandenen Sirenen Anz. 30 29 30 -1 Anzahl der notwendigen Sirenen Anz. 46 46 46 0 % 65,20 63,00 65,20 -2,20 Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr Pers. 208 200 213 -13 Personalstärke der Jugendfeuerwehr Pers. 53 50 48 2 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Hilfsfrist Anzahl der Brandeinsätze außerhalb der Hilfsfrist Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in % Alarmierungen Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirenennetz in % 364 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-037 3B-037-01 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenabwehr lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 382.405,35 286.212,54 372.447,60 86.235,06 0,00 0,00 0,00 0,00 25.931,25 112.000,00 22.926,54 -89.073,46 30.430,26 54.000,00 5.103,89 -48.896,11 169.512,79 144.300,00 189.167,32 44.867,32 1.538.676,45 105.900,00 110.208,86 4.308,86 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.956,10 702.412,54 699.854,21 -2.558,33 11 - Personalaufwendungen -8.651.009,15 -9.477.060,00 -11.671.689,80 -2.194.629,80 12 - Versorgungsaufwendungen -3.040.961,52 -2.843.450,00 -5.768.327,23 -2.924.877,23 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -645.513,85 -605.900,00 -648.253,05 -42.353,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen -845.914,14 -732.713,78 -697.659,65 35.054,13 15 - Transferaufwendungen -3.932,00 -4.100,00 -4.939,00 -839,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -676.281,15 -432.840,00 -1.912.125,65 -1.479.285,65 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.863.611,81 -14.096.063,78 -20.702.994,38 -6.606.930,60 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -11.716.655,71 -13.393.651,24 -20.003.140,17 -6.609.488,93 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.482.512,30 -1.592.251,50 -1.804.476,88 -212.225,38 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -13.199.168,01 -14.985.902,74 -21.807.617,05 -6.821.714,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.716.655,71 -13.393.651,24 -20.003.140,17 -6.609.488,93 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.716.655,71 -13.393.651,24 -20.003.140,17 -6.609.488,93 958.563,46 945.680,00 957.075,51 11.395,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.441.075,76 -2.537.931,50 -2.761.552,39 -223.620,89 365 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenabwehr Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 34.082,00 30.100,00 52.598,01 22.498,01 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.843,18 112.000,00 54.253,08 -57.746,92 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.151,20 54.000,00 13.448,95 -40.551,05 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 155.412,29 144.300,00 195.229,04 50.929,04 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 14.990,00 14.619,01 -370,99 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 252.488,67 355.390,00 330.148,09 -25.241,91 10 - Personalauszahlungen -7.394.581,78 -7.090.840,00 -7.773.052,88 -682.212,88 11 - Versorgungsauszahlungen -3.018.550,53 -2.843.450,00 -3.176.525,23 -333.075,23 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -643.028,65 -605.900,00 -595.483,37 10.416,63 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.932,00 -4.100,00 -4.239,00 -139,00 15 - Sonstige Auszahlungen -593.765,36 -371.940,00 -306.525,49 65.414,51 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.653.858,32 -10.916.230,00 -11.855.825,97 -939.595,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -11.401.369,65 -10.560.840,00 -11.525.677,88 -964.837,88 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 328.610,22 350.000,00 407.000,42 57.000,42 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -3.580,00 0,00 74.294,38 74.294,38 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 328.610,22 350.000,00 407.000,42 57.000,42 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -454.854,32 -947.000,00 -1.159.032,89 -212.032,89 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -454.854,32 -947.000,00 -1.159.032,89 -212.032,89 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -126.244,10 -597.000,00 -752.032,47 -155.032,47 366 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenabwehr Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7637026: Mehrzweckboot m. Trailer P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 7637061: Löschfahrzeug P03701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 178.610,22 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - 8 0,00 0 0,00 0,00 178.610,22 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 367 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 6,00 6,00 6,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 Anz. 563 750 607 143 Anzahl der Brandschauen Anz. 146 200 256 -56 Anzahl der Ortsbesichtigungen Anz. 368 500 504 -4 Anzahl der Brandschutzunterweisungen Anz. 19 13 22 -9 Anzahl der Brandschutzerziehungen Anz. 42 100 78 22 Anzahl der aufgeschalteten Anz. 207 200 229 -29 Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen Anz. 80 80 80 0 Anzahl der aufgeschalteten Anz. 39 42 33 9 Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA in % % 147,13 104,17 155,14 -50,97 Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen % 0,00 100,00 100,00 0,00 € 26.440 31.440 38.190 -6.750 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren Brandmeldeanlagen (BMA) Einbruchmeldeanlagen (EMA) 3. Ergebnisdaten Erträge aus Brandschauen in Euro 368 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-037 3B-037-02 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenvorbeugung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 469,93 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.440,00 31.000,00 34.642,49 3.642,49 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 548.799,70 596.970,72 586.159,85 -10.810,87 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.207,33 89.940,00 118.279,77 28.339,77 7 + Sonstige ordentliche Erträge 62.936,55 0,00 1.612,49 1.612,49 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 727.853,51 717.914,22 740.698,10 22.783,88 11 - Personalaufwendungen -418.087,40 -476.720,00 -480.515,58 -3.795,58 12 - Versorgungsaufwendungen -125.695,11 -115.330,00 -234.153,46 -118.823,46 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -65.656,03 -128.170,00 -81.580,25 46.589,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.452,89 -2.927,54 -2.627,54 300,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -207.376,34 -208.390,00 -222.059,75 -13.669,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -820.267,77 -931.537,54 -1.020.936,58 -89.399,04 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -92.414,26 -213.623,32 -280.238,48 -66.615,16 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -361.911,18 -410.290,00 -428.283,60 -17.993,60 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -454.325,44 -623.913,32 -708.522,08 -84.608,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.414,26 -213.623,32 -280.238,48 -66.615,16 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.414,26 -213.623,32 -280.238,48 -66.615,16 77.103,41 81.410,00 79.252,12 -2.157,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -439.014,59 -491.700,00 -507.535,72 -15.835,72 369 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenvorbeugung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25.663,75 31.000,00 36.113,69 5.113,69 538.626,90 596.970,72 591.058,05 -5.912,67 87.870,43 89.940,00 114.887,92 24.947,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 652.161,08 717.910,72 742.059,66 24.148,94 10 - Personalauszahlungen -365.609,39 -360.500,00 -315.798,88 44.701,12 11 - Versorgungsauszahlungen -122.073,64 -115.330,00 -128.661,47 -13.331,47 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -66.559,58 -128.170,00 -77.806,62 50.363,38 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -206.976,50 -208.390,00 -222.323,06 -13.933,06 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -761.219,11 -812.390,00 -744.590,03 67.799,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -109.058,03 -94.479,28 -2.530,37 91.948,91 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -462,93 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -462,93 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -462,93 0,00 0,00 0,00 370 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Gefahrenvorbeugung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -462,93 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -462,93 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -462,93 0 0,00 0,00 371 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz Produktgruppe -91 Rettungsdienst relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 47,48 48,40 45,98 2,42 % 97,20 100,00 95,00 5,00 Anz. 17.819 16.000 18.216 -2.216 Anz. 16.322 16.000 16.850 -850 Anz. 1.497 0 1.366 -1.366 % 91,60 100,00 92,50 7,50 Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt Anz. 5.387 5.900 5.522 378 Anzahl der Krankentransporte insgesamt Anz. 9.007 7.500 9.284 -1.784 % 0,00 97,00 93,00 4,00 Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro € 7.691.021 8.524.873 7.677.997 846.876 Aufwand für die Rettungsdienstleistung an € 2.995.165 2.650.000 3.169.190 -519.190 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung insgesamt Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in % Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in % 3. Ergebnisdaten Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen 372 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 3B 3B-037 3B-037-91 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Rettungsdienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.234,46 1.566,09 26.549,37 24.983,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7.551.107,00 8.524.873,00 7.675.084,09 -849.788,91 0,00 100,00 0,00 -100,00 9.850,00 16.890,00 26.015,64 9.125,64 429.492,36 100,00 25.957,22 25.857,22 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.999.683,82 8.543.529,09 7.753.606,32 -789.922,77 -2.318.776,28 -2.490.110,00 -3.054.198,15 -564.088,15 -742.052,73 -668.030,00 -1.401.127,77 -733.097,77 -3.728.042,88 -3.796.800,00 -3.867.792,87 -70.992,87 -341.353,54 -612.103,49 -418.211,29 193.892,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.188,10 -91.160,00 -75.377,35 15.782,65 -7.217.413,53 -7.658.203,49 -8.816.707,43 -1.158.503,94 782.270,29 885.325,60 -1.063.101,11 -1.948.426,71 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.306.366,54 -1.306.040,00 -1.285.209,70 20.830,30 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -524.096,25 -420.714,40 -2.348.310,81 -1.927.596,41 0,00 0,00 0,00 0,00 782.270,29 885.325,60 -1.063.101,11 -1.948.426,71 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 782.270,29 885.325,60 -1.063.101,11 -1.948.426,71 84.463,57 30.000,00 90.380,59 60.380,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.390.830,11 -1.336.040,00 -1.375.590,29 -39.550,29 373 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-91 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Rettungsdienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.561.694,60 8.524.873,00 7.570.144,60 -954.728,40 0,00 100,00 0,00 -100,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.030,00 16.890,00 25.815,64 8.925,64 Sonstige Einzahlungen 60.583,47 100,00 3.477,28 3.377,28 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 7.637.308,07 8.541.963,00 7.599.437,52 -942.525,48 -1.998.726,48 -1.940.770,00 -2.135.909,89 -195.139,89 -732.443,10 -668.030,00 -771.969,76 -103.939,76 -3.747.133,95 -3.796.800,00 -3.855.113,84 -58.313,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.084,23 -71.160,00 -58.879,34 12.280,66 -6.545.387,76 -6.476.760,00 -6.821.872,83 -345.112,83 1.091.920,31 2.065.203,00 777.564,69 -1.287.638,31 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 21.356,00 21.356,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.288.938,18 -163.000,00 -295.670,78 -132.670,78 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.288.938,18 -163.000,00 -295.670,78 -132.670,78 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.288.938,18 -163.000,00 -295.670,78 -132.670,78 374 Stadt Krefeld 3B 3B-037 3B-037-91 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bürgerservice, Recht und Ordnung Feuerwehr und Zivilschutz Rettungsdienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7637096: Ankauf Fahrzeuge P03791012010 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -447.165,60 0 -13,33 -13,33 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -447.165,60 0 -13,33 -13,33 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -447.165,60 0 -13,33 -13,33 7637106: Rettungstransporter P03791012010 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -695.026,85 0 -265.880,34 -265.880,34 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 375 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -695.026,85 0 -265.880,34 -265.880,34 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -695.026,85 0 -265.880,34 -265.880,34 7637111: Noteinsatzfahrzeug P03791012020 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -115.388,44 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -115.388,44 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115.388,44 0 0,00 0,00 7637116: Fahrgestelle P037991012010 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 376 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 21.356,00 21.356,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 21.356,00 21.356,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 21.356,00 21.356,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -31.357,29 -83.000 -29.777,11 53.222,89 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -31.357,29 -83.000 -29.777,11 53.222,89 377 Stadt Krefeld lfd. Nr. 14 = Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -31.357,29 -83.000 378 -29.777,11 53.222,89 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IVa 379 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 4A Geschäftsbereich relative Kennzahlen Einheit Bildung Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 93,20 380 100,00 92,30 7,70 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A Bildung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.219.443,21 12.170.628,56 6.768.586,57 -5.402.041,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461.056,66 2.249.890,00 2.495.763,86 245.873,86 196.674,30 181.000,00 137.773,70 -43.226,30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 136.371,73 116.250,00 175.891,24 59.641,24 + Sonstige ordentliche Erträge 670.777,83 126.030,00 668.782,65 542.752,65 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.001.232,84 -3.500.446,19 -3.037.852,56 462.593,63 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.533.550,68 -31.215.459,74 -31.353.166,09 -137.706,35 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -12.849.226,95 -16.371.661,18 -21.106.368,07 -4.734.706,89 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -75,47 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -75,47 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -12.849.302,42 -16.371.661,18 -21.106.368,07 -4.734.706,89 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -12.849.302,42 -16.371.661,18 -21.106.368,07 -4.734.706,89 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.071.439,57 1.983.418,00 2.307.148,09 323.730,09 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 17.684.323,73 14.843.798,56 10.246.798,02 -4.597.000,54 -14.228.003,26 -14.043.620,00 -15.004.479,51 -960.859,51 -261.384,71 0,00 -188.230,74 -188.230,74 -11.910.615,28 -12.546.120,00 -11.979.054,13 567.065,87 -121.871,66 -145.019,55 -145.628,16 -608,61 -1.010.442,93 -980.254,00 -997.920,99 -17.666,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.406.282,01 -3.703.658,00 -3.633.523,74 70.134,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.334.842,44 -1.720.240,00 -1.326.375,65 393.864,35 -14.184.144,86 -18.091.901,18 -22.432.743,72 -4.340.842,54 381 Stadt Krefeld 4A Teilfinanzrechnung 2014 Bildung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 10.503.568,51 9.655.080,00 5.942.311,63 -3.712.768,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.282,28 2.249.890,00 2.409.410,00 159.520,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 198.844,35 181.000,00 125.559,55 -55.440,45 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 139.269,46 116.250,00 176.282,74 60.032,74 7 + Sonstige Einzahlungen 161.125,19 82.250,00 84.190,96 1.940,96 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.513.089,79 12.284.470,00 8.737.754,88 -3.546.715,12 -14.178.513,29 -13.390.570,00 -14.211.256,63 -820.686,63 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.919.117,05 -12.546.120,00 -12.047.638,08 498.481,92 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -75,47 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.010.442,93 -980.254,00 -997.920,99 -17.666,99 15 - Sonstige Auszahlungen -2.158.409,57 -1.983.790,00 -2.290.917,86 -307.127,86 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.266.558,31 -28.900.734,00 -29.547.733,56 -646.999,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -15.753.468,52 -16.616.264,00 -20.809.978,68 -4.193.714,68 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.916.580,00 4.260.580,00 8.474.666,79 4.214.086,79 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 2.916.580,00 4.260.580,00 8.474.666,79 4.214.086,79 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -854.546,11 -1.442.070,00 -748.403,12 693.666,88 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -854.546,11 -1.442.070,00 -748.403,12 693.666,88 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.062.033,89 2.818.510,00 7.726.263,67 4.907.753,67 382 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst 383 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 228,61 244,20 226,15 18,05 % 92,80 100,00 92,61 7,39 384 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-400 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.324.152,35 10.509.807,68 4.791.882,07 -5.717.925,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295.122,54 1.164.790,00 1.333.523,49 168.733,49 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 192.866,30 177.000,00 134.708,20 -42.291,80 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.166,00 116.250,00 170.950,48 54.700,48 7 + Sonstige ordentliche Erträge 654.000,42 125.430,00 628.992,15 503.562,15 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 14.593.307,61 12.093.277,68 7.060.056,39 -5.033.221,29 -12.507.538,11 -12.368.010,00 -13.173.433,43 -805.423,43 -218.743,24 0,00 -155.055,84 -155.055,84 -10.628.254,79 -11.412.820,00 -10.676.703,91 736.116,09 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -86.792,28 -100.915,00 -95.737,40 5.177,60 15 - Transferaufwendungen -1.010.442,93 -980.254,00 -997.920,99 -17.666,99 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.905.895,58 -3.368.326,19 -2.900.824,37 467.501,82 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.357.666,93 -28.230.325,19 -27.999.675,94 230.649,25 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -12.764.359,32 -16.137.047,51 -20.939.619,55 -4.802.572,04 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -75,47 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -75,47 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -12.764.434,79 -16.137.047,51 -20.939.619,55 -4.802.572,04 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -12.764.434,79 -16.137.047,51 -20.939.619,55 -4.802.572,04 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.346.361,18 1.245.476,00 1.475.415,27 229.939,27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.429.579,43 -2.609.176,00 -2.527.809,28 81.366,72 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.083.218,25 -1.363.700,00 -1.052.394,01 311.305,99 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -13.847.653,04 -17.500.747,51 -21.992.013,56 -4.491.266,05 385 Stadt Krefeld 4A 4A-400 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 4 0,00 0,00 0,00 0,00 8.546.906,32 7.996.680,00 4.032.604,16 -3.964.075,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.959,21 1.164.790,00 1.303.982,58 139.192,58 Privatrechtliche Leistungsentgelte 195.361,35 177.000,00 122.169,05 -54.830,95 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.563,73 116.250,00 172.176,24 55.926,24 + Sonstige Einzahlungen 151.886,04 81.650,00 71.367,81 -10.282,19 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 10.280.676,65 9.536.370,00 5.702.299,84 -3.834.070,16 -12.394.962,89 -11.808.590,00 -12.532.570,65 -723.980,65 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.620.751,39 -11.412.820,00 -10.727.528,66 685.291,34 -75,47 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.010.442,93 -980.254,00 -997.920,99 -17.666,99 15 - Sonstige Auszahlungen -2.063.776,24 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.090.008,92 -1.851.670,00 -2.160.804,06 -309.134,06 -26.053.334,00 -26.418.824,36 -365.490,36 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -15.809.332,27 -16.516.964,00 -20.716.524,52 -4.199.560,52 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.916.580,00 4.260.580,00 8.474.666,79 4.214.086,79 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 2.916.580,00 4.260.580,00 8.474.666,79 4.214.086,79 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -807.713,37 -1.406.220,00 -697.785,30 708.434,70 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (investive Auszahlungen) 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -807.713,37 -1.406.220,00 -697.785,30 708.434,70 2.108.866,63 2.854.360,00 7.776.881,49 4.922.521,49 386 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Produktgruppe -00 FB-Overhead 38 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 9,28 9,40 9,35 0,05 % 98,70 100,00 99,47 0,53 387 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-400 4A-400-00 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst FB-Overhead 40 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.313,56 806,17 10.165,07 9.358,90 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.454,44 5.000,00 58.449,20 53.449,20 7 + Sonstige ordentliche Erträge 46.218,01 0,00 55.188,39 55.188,39 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 68.986,01 5.806,17 123.802,66 117.996,49 -543.846,65 -641.930,00 -721.238,95 -79.308,95 -65.162,36 0,00 -47.954,14 -47.954,14 -4.665,53 -6.760,00 -4.865,02 1.894,98 -14.920,87 -40.102,17 -15.849,29 24.252,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.009,02 -48.500,00 -27.226,14 21.273,86 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -660.604,43 -737.292,17 -817.133,54 -79.841,37 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -591.618,42 -731.486,00 -693.330,88 38.155,12 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 591.618,42 731.486,00 693.330,88 -38.155,12 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -591.618,42 -731.486,00 -693.330,88 38.155,12 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -591.618,42 -731.486,00 -693.330,88 38.155,12 1.000.917,78 1.139.776,00 1.104.819,75 -34.956,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -409.299,36 -408.290,00 -411.488,87 -3.198,87 388 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst FB-Overhead 40 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.179,44 5.000,00 60.288,24 55.288,24 7 + Sonstige Einzahlungen 7,55 0,00 53,95 53,95 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 19.186,99 5.000,00 60.342,19 55.342,19 -521.767,92 -463.880,00 -518.590,90 -54.710,90 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.359,32 -6.760,00 -5.248,54 1.511,46 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -32.441,80 -48.500,00 -27.298,27 21.201,73 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -558.569,04 -519.140,00 -551.137,71 -31.997,71 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -539.382,05 -514.140,00 -490.795,52 23.344,48 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.277,28 -55.000,00 -14.152,10 40.847,90 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -6.277,28 -55.000,00 -14.152,10 40.847,90 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.277,28 -55.000,00 -14.152,10 40.847,90 389 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst FB-Overhead 40 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 7.300,00 7.300,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 7.300,00 7.300,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.277,28 -55.000 -14.152,10 40.847,90 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -6.277,28 -55.000 -14.152,10 40.847,90 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.277,28 -55.000 -6.852,10 48.147,90 390 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Produktgruppe -01 Schule relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ist-Ergebnis Ansatz Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 188,95 202,80 184,74 18,06 % 93,00 100,00 91,09 8,91 Zuschussbedarf je Schüler in Euro € 135 192 192 Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganz- % 38 38 38 % 40 38 39 -1 Anz. 33.846 33.300 0 33.300 Betriebskostenzuschuss an die Marienschule € 38.620 23.354 23.354 0 Z. Betreuungspauschale offener Ganztag € 176.000 176.000 176.000 0 Z. Betreuungspauschale offener Ganztag € 13.000 13.000 13.000 0 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen tag (Primarbereich) in % Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztag (Kompetenz-zentren (Primar)) in % Anzahl der Schüler 3. Ergebnisdaten 391 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-400 4A-400-01 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.536.970,68 9.760.062,48 3.850.163,08 -5.909.899,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.116,54 1.164.160,00 1.331.751,81 167.591,81 192.866,30 177.000,00 134.708,20 -42.291,80 0,00 0,00 0,00 0,00 422.800,77 72.380,00 506.545,35 434.165,35 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.444.754,29 11.173.602,48 5.823.168,44 -5.350.434,04 -9.716.566,24 -9.737.810,00 -10.040.347,73 -302.537,73 -112.042,20 0,00 -80.292,51 -80.292,51 -10.502.569,97 -11.261.210,00 -10.573.990,51 687.219,49 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.601.250,00 -1.701.826,00 -1.702.369,84 -543,84 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -11.588.731,70 -15.026.746,10 -19.693.951,86 -4.667.205,76 -30.193,72 -27.392,39 -60.643,96 -33.251,57 -261.040,08 -247.394,00 -245.774,08 1.619,92 -2.809.748,31 -3.224.716,19 -2.813.701,67 411.014,52 -23.432.160,52 -24.498.522,58 -23.814.750,46 683.772,12 -9.987.406,23 -13.324.920,10 -17.991.582,02 -4.666.661,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,47 0,00 0,00 0,00 -75,47 0,00 0,00 0,00 -9.987.481,70 -13.324.920,10 -17.991.582,02 -4.666.661,92 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.987.481,70 -13.324.920,10 -17.991.582,02 -4.666.661,92 47.757,40 75.700,00 45.599,93 -30.100,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.649.007,40 -1.777.526,00 -1.747.969,77 29.556,23 392 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 7.802.534,82 7.248.940,00 3.138.175,52 -4.110.764,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.073,21 1.164.160,00 1.302.090,90 137.930,90 195.361,35 177.000,00 122.169,05 -54.830,95 0,00 0,00 0,00 0,00 78.406,57 28.600,00 21.871,79 -6.728,21 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 9.330.375,95 8.618.700,00 4.584.307,26 -4.034.392,74 -9.662.207,40 -9.460.200,00 -9.714.909,17 -254.709,17 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.496.848,68 -11.261.210,00 -10.668.033,86 593.176,14 -75,47 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -261.040,08 -247.394,00 -245.774,08 1.619,92 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000.213,68 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.420.385,31 -1.750.500,00 -2.102.971,50 -352.471,50 -22.719.304,00 -22.731.688,61 -12.384,61 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -13.090.009,36 -14.100.604,00 -18.147.381,35 -4.046.777,35 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.916.580,00 4.260.580,00 8.473.991,00 4.213.411,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 2.916.580,00 4.260.580,00 8.473.991,00 4.213.411,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -761.755,27 -1.283.200,00 -652.770,70 630.429,30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (investive Auszahlungen) 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -761.755,27 -1.283.200,00 -652.770,70 630.429,30 2.154.824,73 2.977.380,00 7.821.220,30 4.843.840,30 393 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7640111: Schulpauschale P40001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.916.580,00 4.260.580 8.473.991,00 4.213.411,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.916.580,00 4.260.580 8.473.991,00 4.213.411,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 2.916.580,00 4.260.580 8.473.991,00 4.213.411,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -761.755,27 -1.283.200 -652.770,70 630.429,30 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 394 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -761.755,27 -1.283.200 -652.770,70 630.429,30 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -761.755,27 -1.283.200 -652.770,70 630.429,30 395 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 9,96 10,44 9,96 0,48 % 95,40 100,00 95,40 4,60 Betreuungsquote je Lehrer in Stunden Std. 3,00 3,00 3,00 0,00 Betreuungsquote je Schüler in Stunden Std. 0,40 0,40 0,40 0,00 Ausleihquote Medienbestand in % % 114,80 97,50 96,90 0,60 Quote der bestandenen Radfahrprüfungen % 89,60 81,60 73,70 7,90 € 1.699 1.550 1.387 163 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen in der 4.Klasse in % 3. Ergebnisdaten Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle 396 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-400 4A-400-02 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.013,27 13.339,28 44.701,49 31.362,21 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 630,00 517,50 -112,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 36.167,91 32.000,00 22.789,50 -9.210,50 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 83.387,18 45.969,28 68.008,49 22.039,21 11 - Personalaufwendungen -830.375,84 -628.820,00 -895.061,40 -266.241,40 12 - Versorgungsaufwendungen -33.908,78 0,00 -20.464,34 -20.464,34 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.298,30 -17.100,00 -38.058,03 -20.958,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -33.420,16 -23.137,50 -13.797,40 9.340,10 15 - Transferaufwendungen -12.474,00 -13.860,00 -12.474,00 1.386,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -47.096,50 -57.520,00 -44.184,82 13.335,18 17 = Ordentliche Aufwendungen -983.573,58 -740.437,50 -1.024.039,99 -283.602,49 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -900.186,40 -694.468,22 -956.031,50 -261.563,28 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 29.049,17 -257.870,00 72.053,72 329.923,72 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -871.137,23 -952.338,22 -883.977,78 68.360,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -900.186,40 -694.468,22 -956.031,50 -261.563,28 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -900.186,40 -694.468,22 -956.031,50 -261.563,28 263.936,00 0,00 295.125,59 295.125,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -234.886,83 -257.870,00 -223.071,87 34.798,13 397 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 12.442,50 12.440,00 12.442,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 630,00 517,50 -112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.475,18 32.000,00 10.298,41 -21.701,59 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 23.123,68 45.070,00 23.258,41 -21.811,59 -817.680,89 -558.450,00 -808.138,19 -249.688,19 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -26.447,75 -17.100,00 -36.860,62 -19.760,62 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -12.474,00 -13.860,00 -12.474,00 1.386,00 15 - Sonstige Auszahlungen -16.306,19 -26.920,00 -17.983,24 8.936,76 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -872.908,83 -616.330,00 -875.456,05 -259.126,05 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -849.785,15 -571.260,00 -852.197,64 -280.937,64 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 675,79 675,79 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 675,79 675,79 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.989,85 -40.100,00 -25.703,68 14.396,32 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -33.989,85 -40.100,00 -25.703,68 14.396,32 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.989,85 -40.100,00 -25.027,89 15.072,11 398 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 675,79 675,79 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 675,79 675,79 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -33.989,85 -40.100 -25.703,68 14.396,32 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -33.989,85 -40.100 -25.703,68 14.396,32 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.989,85 -40.100 -25.027,89 15.072,11 399 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 7,81 9,00 9,98 -0,98 % 77,90 100,00 110,89 -10,89 % 57,50 57,60 56,30 1,30 % 48,90 49,10 48,60 0,50 % 72,40 73,00 0,00 73,00 % 27,60 34,00 21,00 13,00 % 65,00 66,00 66,00 % 38,50 43,10 43,10 2. Individuelle Kennzahlen Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % Integration und Förderung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen / RAA Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % Regionales Übergangsmanagement Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % 400 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-400 4A-400-03 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Pädagogischer Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 732.487,15 735.347,94 882.030,18 146.682,24 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 134.456,57 21.000,00 42.132,63 21.132,63 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 866.943,72 756.347,94 924.162,81 167.814,87 -524.483,12 -578.420,00 -641.666,84 -63.246,84 -6.151,06 0,00 -5.260,39 -5.260,39 -86.330,67 -111.900,00 -48.797,44 63.102,56 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 -2.280,06 -5.376,80 -1.872,28 3.504,52 -736.928,85 -719.000,00 -739.672,91 -20.672,91 -8.621,44 -11.490,00 -6.324,37 5.165,63 -1.364.795,20 -1.426.186,80 -1.443.594,23 -17.407,43 -497.851,48 -669.838,86 -519.431,42 150.407,44 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -497.851,48 -669.838,86 -519.431,42 150.407,44 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -497.851,48 -669.838,86 -519.431,42 150.407,44 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -86.918,97 -110.960,00 -93.161,93 17.798,07 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -86.918,97 -110.960,00 -93.161,93 17.798,07 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -584.770,45 -780.798,86 -612.593,35 168.205,51 401 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Pädagogischer Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 731.929,00 735.300,00 881.986,14 146.686,14 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 0,00 0,00 0,00 0,00 60.752,05 21.000,00 37.717,16 16.717,16 0,00 0,00 0,00 0,00 792.681,05 756.300,00 919.703,30 163.403,30 -503.632,33 -548.430,00 -618.180,33 -69.750,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.262,97 -111.900,00 -5.896,40 106.003,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -736.928,85 -719.000,00 -739.672,91 -20.672,91 -8.337,14 -11.490,00 -5.785,93 5.704,07 -1.334.161,29 -1.390.820,00 -1.369.535,57 21.284,43 -541.480,24 -634.520,00 -449.832,27 184.687,73 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.584,38 -6.000,00 0,00 6.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.584,38 -6.000,00 0,00 6.000,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.584,38 -6.000,00 0,00 6.000,00 402 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Pädagogischer Dienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.584,38 -6.000 0,00 6.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.584,38 -6.000 0,00 6.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.584,38 -6.000 0,00 6.000,00 403 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 1,00 1,10 1,00 0,10 % 90,90 100,00 90,91 9,09 % 12,10 11,50 11,40 0,10 % 35,70 34,60 36,30 -1,70 % 14,90 15,40 14,00 1,40 % 37,30 38,50 38,30 0,20 € 44,72 55,19 62,16 -6,97 2. Individuelle Kennzahlen Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in % Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % Zuschussbedarf je Studierender in Euro 404 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-400 4A-400-04 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Hochschulfragen, Studienzentrum lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28,02 28,03 28,03 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.526,56 6.360,00 6.443,28 83,28 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.260,36 50,00 2.034,21 1.984,21 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.814,94 6.438,03 8.505,52 2.067,49 -73.196,68 -73.490,00 -79.604,85 -6.114,85 -1.478,84 0,00 -1.084,46 -1.084,46 -774,71 -2.100,00 -1.183,89 916,11 -28,02 -28,03 -28,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -213,09 -650,00 -123,40 526,60 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -75.691,34 -76.268,03 -82.024,63 -5.756,60 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -66.876,40 -69.830,00 -73.519,11 -3.689,11 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.876,40 -69.830,00 -73.519,11 -3.689,11 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.876,40 -69.830,00 -73.519,11 -3.689,11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -19.357,65 -21.580,00 -20.995,64 584,36 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -19.357,65 -21.580,00 -20.995,64 584,36 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -86.234,05 -91.410,00 -94.514,75 -3.104,75 405 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-04 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Hochschulfragen, Studienzentrum Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.199,29 6.360,00 5.830,00 -530,00 7 + Sonstige Einzahlungen 989,10 50,00 1.426,50 1.376,50 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 9.188,39 6.410,00 7.256,50 846,50 -72.374,55 -70.090,00 -74.928,46 -4.838,46 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -887,75 -2.100,00 -1.466,49 633,51 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -211,78 -650,00 -146,50 503,50 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -73.474,08 -72.840,00 -76.541,45 -3.701,45 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -64.285,69 -66.430,00 -69.284,95 -2.854,95 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 406 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 11,61 11,50 11,12 0,38 % 94,50 100,00 96,70 3,30 % 52,60 59,30 56,50 2,80 % 95,20 87,50 94,70 -7,20 % 25,40 25,00 25,30 -0,30 2. Individuelle Kennzahlen Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in % Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in % Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in % 407 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-400 4A-400-05 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Psychologischer Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339,67 223,78 4.794,22 4.570,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 1.254,18 1.254,18 0,00 0,00 0,00 0,00 102.185,00 104.890,00 106.058,00 1.168,00 12.096,80 0,00 302,07 302,07 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 120.421,47 105.113,78 112.408,47 7.294,69 -819.069,58 -707.540,00 -795.513,66 -87.973,66 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.615,61 -13.750,00 -9.809,02 3.940,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.949,45 -4.878,11 -3.546,44 1.331,67 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.207,22 -25.450,00 -9.263,97 16.186,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -840.841,86 -751.618,11 -818.133,09 -66.514,98 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -720.420,39 -646.504,33 -705.724,62 -59.220,29 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 3.640,78 -2.950,00 -1.251,20 1.698,80 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -716.779,61 -649.454,33 -706.975,82 -57.521,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -720.420,39 -646.504,33 -705.724,62 -59.220,29 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -720.420,39 -646.504,33 -705.724,62 -59.220,29 33.750,00 30.000,00 29.870,00 -130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.109,22 -32.950,00 -31.121,20 1.828,80 408 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-05 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Psychologischer Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,00 0,00 1.374,18 1.374,18 0,00 0,00 0,00 0,00 102.185,00 104.890,00 106.058,00 1.168,00 1.255,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 106.120,59 104.890,00 107.432,18 2.542,18 -817.299,80 -707.540,00 -797.823,60 -90.283,60 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -6.944,92 -13.750,00 -10.022,75 3.727,25 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.265,65 -13.610,00 -6.618,62 6.991,38 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -830.510,37 -734.900,00 -814.464,97 -79.564,97 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -724.389,78 -630.010,00 -707.032,79 -77.022,79 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.106,59 -21.920,00 -5.158,82 16.761,18 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.106,59 -21.920,00 -5.158,82 16.761,18 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.106,59 -21.920,00 -5.158,82 16.761,18 409 Stadt Krefeld 4A 4A-400 4A-400-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bildung Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst Psychologischer Dienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.106,59 -21.920 -5.158,82 16.761,18 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.106,59 -21.920 -5.158,82 16.761,18 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.106,59 -21.920 -5.158,82 16.761,18 410 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 40/VHS – Volkshochschule 411 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -401 Volkshochschule relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 20,38 20,80 18,45 2,35 % 98,50 100,00 88,70 11,30 412 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-401 Bildung Volkshochschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895.290,86 1.660.820,88 1.976.704,50 315.883,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.934,12 1.085.100,00 1.162.240,37 77.140,37 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.808,00 4.000,00 3.065,50 -934,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.205,73 0,00 4.940,76 4.940,76 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.777,41 600,00 39.790,50 39.190,50 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.091.016,12 2.750.520,88 3.186.741,63 436.220,75 -1.720.465,15 -1.675.610,00 -1.831.046,08 -155.436,08 -42.641,47 0,00 -33.174,90 -33.174,90 -1.282.360,49 -1.133.300,00 -1.302.350,22 -169.050,22 -35.079,38 -44.104,55 -49.890,76 -5.786,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.337,26 -132.120,00 -137.028,19 -4.908,19 -3.175.883,75 -2.985.134,55 -3.353.490,15 -368.355,60 -84.867,63 -234.613,67 -166.748,52 67.865,15 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -84.867,63 -234.613,67 -166.748,52 67.865,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -84.867,63 -234.613,67 -166.748,52 67.865,15 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 725.078,39 737.942,00 831.732,82 93.790,82 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -976.702,58 -1.094.482,00 -1.105.714,46 -11.232,46 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -251.624,19 -356.540,00 -273.981,64 82.558,36 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -336.491,82 -591.153,67 -440.730,16 150.423,51 413 Stadt Krefeld 4A 4A-401 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Volkshochschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.662,19 1.658.400,00 1.909.707,47 251.307,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253.323,07 1.085.100,00 1.105.427,42 20.327,42 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.483,00 4.000,00 3.390,50 -609,50 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.705,73 0,00 4.106,50 4.106,50 + Sonstige Einzahlungen 9.239,15 600,00 12.823,15 12.223,15 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 3.232.413,14 2.748.100,00 3.035.455,04 287.355,04 -1.783.550,40 -1.581.980,00 -1.678.685,98 -96.705,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.298.365,66 -1.133.300,00 -1.320.109,42 -186.809,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.633,33 -132.120,00 -130.113,80 2.006,20 -3.176.549,39 -2.847.400,00 -3.128.909,20 -281.509,20 55.863,75 -99.300,00 -93.454,16 5.845,84 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.832,74 -35.850,00 -50.617,82 -14.767,82 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -46.832,74 -35.850,00 -50.617,82 -14.767,82 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.832,74 -35.850,00 -50.617,82 -14.767,82 414 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -401 Volkshochschule Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 9,61 10,30 8,60 1,70 % 100,00 100,00 83,50 16,50 415 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-401 4A-401-00 Bildung Volkshochschule FB-Overhead 40/VHS lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.205,73 0,00 4.940,76 4.940,76 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.344,68 0,00 24.478,67 24.478,67 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11.550,41 0,00 29.419,43 29.419,43 -479.387,42 -539.410,00 -626.465,27 -87.055,27 -39.463,25 0,00 -30.836,93 -30.836,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.759,93 -1.292,00 -1.438,25 -146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.373,44 -5.320,00 -1.755,96 3.564,04 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -522.984,04 -546.022,00 -660.496,41 -114.474,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -511.433,63 -546.022,00 -631.076,98 -85.054,98 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = 27 0,00 0,00 0,00 0,00 -511.433,63 -546.022,00 -631.076,98 -85.054,98 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -511.433,63 -546.022,00 -631.076,98 -85.054,98 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 687.216,49 732.322,00 794.393,12 62.071,12 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -175.782,86 -186.300,00 -163.316,14 22.983,86 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 511.433,63 546.022,00 631.076,98 85.054,98 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Stadt Krefeld 4A 4A-401 4A-401-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Volkshochschule Volkshochschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - 12 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 633,70 0,00 445,50 445,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.705,73 0,00 4.106,50 4.106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.339,43 0,00 4.552,00 4.552,00 -465.815,49 -453.860,00 -492.384,88 -38.524,88 Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.373,44 -5.320,00 -1.755,96 3.564,04 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -467.188,93 -459.180,00 -494.140,84 -34.960,84 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -456.849,50 -459.180,00 -489.588,84 -30.408,84 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 417 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4A Bildung Fachbereich -401 Volkshochschule Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 10,77 10,50 9,85 0,65 % 97,30 100,00 88,98 11,02 % 11,00 11,40 10,40 1,00 % 20,60 18,70 21,80 -3,10 % 89,00 88,60 89,60 -1,00 % 79,40 81,30 78,20 3,10 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in % Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in % Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in % Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in % 418 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4A 4A-401 4A-401-01 Bildung Volkshochschule Bildungsangebote - VHS lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895.290,86 1.660.820,88 1.976.704,50 315.883,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.934,12 1.085.100,00 1.162.240,37 77.140,37 3.808,00 4.000,00 3.065,50 -934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14.432,73 600,00 15.311,83 14.711,83 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.079.465,71 2.750.520,88 3.157.322,20 406.801,32 -1.241.077,73 -1.136.200,00 -1.204.580,81 -68.380,81 -3.178,22 0,00 -2.337,97 -2.337,97 -1.282.360,49 -1.133.300,00 -1.302.350,22 -169.050,22 -32.319,45 -42.812,55 -48.452,51 -5.639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.963,82 -126.800,00 -135.272,23 -8.472,23 -2.652.899,71 -2.439.112,55 -2.692.993,74 -253.881,19 426.566,00 311.408,33 464.328,46 152.920,13 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -763.057,82 -902.562,00 -905.058,62 -2.496,62 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -336.491,82 -591.153,67 -440.730,16 150.423,51 0,00 0,00 0,00 0,00 426.566,00 311.408,33 464.328,46 152.920,13 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 426.566,00 311.408,33 464.328,46 152.920,13 37.861,90 5.620,00 37.339,70 31.719,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -800.919,72 -908.182,00 -942.398,32 -34.216,32 419 Stadt Krefeld 4A 4A-401 4A-401-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Bildung Volkshochschule Bildungsangebote - VHS Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.662,19 1.658.400,00 1.909.707,47 251.307,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.689,37 1.085.100,00 1.104.981,92 19.881,92 3.483,00 4.000,00 3.390,50 -609,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.239,15 600,00 12.823,15 12.223,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222.073,71 2.748.100,00 3.030.903,04 282.803,04 -1.317.734,91 -1.128.120,00 -1.186.301,10 -58.181,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.298.365,66 -1.133.300,00 -1.320.109,42 -186.809,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.259,89 -126.800,00 -128.357,84 -1.557,84 -2.709.360,46 -2.388.220,00 -2.634.768,36 -246.548,36 512.713,25 359.880,00 396.134,68 36.254,68 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.832,74 -35.850,00 -50.617,82 -14.767,82 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -46.832,74 -35.850,00 -50.617,82 -14.767,82 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.832,74 -35.850,00 -50.617,82 -14.767,82 420 Stadt Krefeld 4A 4A-401 4A-401-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Bildung Volkshochschule Bildungsangebote - VHS Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -46.832,74 -35.850 -50.617,82 -14.767,82 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -46.832,74 -35.850 -50.617,82 -14.767,82 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.832,74 -35.850 -50.617,82 -14.767,82 421 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich IVb 422 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 4B Geschäftsbereich relative Kennzahlen Einheit Kultur Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 89,20 423 100,00 90,37 9,63 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B Kultur lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 647.965,85 182.237,09 528.933,16 346.696,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363.487,67 1.669.560,00 1.401.712,58 -267.847,42 88.035,94 337.890,00 76.993,54 -260.896,46 8.087,86 18.070,00 18.505,80 435,80 105.024,57 20.510,00 86.932,77 66.422,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212.601,89 2.228.267,09 2.113.077,85 -115.189,24 -7.329.629,82 -7.550.810,00 -7.618.431,24 -67.621,24 -74.416,39 0,00 -49.023,19 -49.023,19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -536.015,18 -374.395,00 -441.526,99 -67.131,99 Bilanzielle Abschreibungen -693.867,83 -182.496,99 -213.193,75 -30.696,76 - Transferaufwendungen -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -439.161,95 -608.060,00 -433.039,95 175.020,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.421.956,36 -8.985.595,99 -8.979.390,12 6.205,87 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.209.354,47 -6.757.328,90 -6.866.312,27 -108.983,37 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.209.354,47 -6.757.328,90 -6.866.312,27 -108.983,37 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 2,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -7.209.352,47 -6.757.328,90 -6.866.312,27 -108.983,37 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 17.857,37 17.190,00 65.381,19 48.191,19 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -603.473,60 -700.525,00 -590.550,84 109.974,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -585.616,23 -683.335,00 -525.169,65 158.165,35 -7.794.968,70 -7.440.663,90 -7.391.481,92 49.181,98 424 Stadt Krefeld 4B Teilfinanzrechnung 2014 Kultur lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 333.284,25 160.700,00 357.526,97 196.826,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384.751,61 1.669.560,00 1.354.255,25 -315.304,75 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 91.318,21 337.890,00 78.797,58 -259.092,42 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.269,90 18.070,00 17.585,10 -484,90 7 + Sonstige Einzahlungen 5.554,00 5.870,00 1.538,53 -4.331,47 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.823.177,97 2.192.090,00 1.809.703,43 -382.386,57 10 - Personalauszahlungen -7.205.118,75 -7.235.210,00 -7.366.010,34 -130.800,34 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -481.355,67 -374.395,00 -491.840,65 -117.445,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - 15 - Transferauszahlungen -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 Sonstige Auszahlungen -254.695,75 -380.120,00 -257.127,42 122.992,58 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.290.035,36 -8.259.559,00 -8.339.153,41 -79.594,41 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -6.466.857,39 -6.067.469,00 -6.529.449,98 -461.980,98 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -221.361,29 -896.340,00 -217.452,91 678.887,09 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -50.000,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -271.361,29 -946.340,00 -217.452,91 728.887,09 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -261.361,29 -946.340,00 -217.452,91 728.887,09 425 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Stadtarchiv 426 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -411 Stadtarchiv relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 6,96 8,50 7,77 0,73 % 81,50 100,00 91,41 8,59 Anz. 3.089 3.200 3.462 -262 € 4.625 3.560 750 2.810 Anz. 1.452 1.500 1.018 482 € 100 100 100 0 € 320 350 320 30 Anz. 687 350 238 112 2. Individuelle Kennzahlen Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare) Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv 427 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-411 Kultur Stadtarchiv lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.206,68 258,16 2.017,38 1.759,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13.491,80 7.140,00 15.204,90 8.064,90 2.412,60 26.720,00 2.155,46 -24.564,54 0,00 0,00 0,00 0,00 14.405,66 0,00 13.923,56 13.923,56 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 51.516,74 34.118,16 33.301,30 -816,86 11 - Personalaufwendungen -435.794,96 -488.200,00 -469.908,80 18.291,20 12 - Versorgungsaufwendungen -28.513,78 0,00 -16.589,20 -16.589,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.398,38 -17.740,00 -10.750,49 6.989,51 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.546,03 -8.357,27 -4.408,96 3.948,31 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.816,08 -25.690,00 -15.360,37 10.329,63 17 = Ordentliche Aufwendungen -525.069,23 -539.987,27 -517.017,82 22.969,45 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -473.552,49 -505.869,11 -483.716,52 22.152,59 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -473.552,49 -505.869,11 -483.716,52 22.152,59 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -473.552,49 -505.869,11 -483.716,52 22.152,59 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 322,75 0,00 178,25 178,25 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.350,78 -119.660,00 -111.318,69 8.341,31 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -132.028,03 -119.660,00 -111.140,44 8.519,56 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -605.580,52 -625.529,11 -594.856,96 30.672,15 428 Stadt Krefeld 4B 4B-411 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 2014 Kultur Stadtarchiv Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 4 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.270,80 7.140,00 15.223,10 8.083,10 2.567,25 26.720,00 2.207,64 -24.512,36 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 30.938,05 33.860,00 17.820,74 -16.039,26 -423.906,61 -425.950,00 -385.968,34 39.981,66 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -20.548,63 -17.740,00 -25.719,64 -7.979,64 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.171,67 -21.080,00 -14.223,83 6.856,17 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -461.626,91 -464.770,00 -425.911,81 38.858,19 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -430.688,86 -430.910,00 -408.091,07 22.818,93 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.074,99 -25.570,00 -10.996,18 14.573,82 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (investive Auszahlungen) 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.074,99 -25.570,00 -10.996,18 14.573,82 4.925,01 -25.570,00 -10.996,18 14.573,82 429 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -411 Stadtarchiv Produktgruppe -01 Stadtarchiv relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 5,36 6,90 6,36 0,54 % 77,20 100,00 92,17 7,83 Zwischenarchiv Bestand in Metern m 2.150 2.880 2.150 730 Endarchiv Bestand in Metern m 2.900 3.192 2.980 212 Endarchiv Präsenzbibliothek Anz. 26.023 26.300 22.300 4.000 Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter Anz. 39.800 42.500 39.850 2.650 Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen Anz. 2.013 2.000 2.331 -331 Persönliche Benutzungen Anz. 1.092 1.200 1.131 69 Veranstaltungen und Ausstellungen Anz. 11 8 6 2 Veranstaltungen und Ausstellungen Anz. 590 350 70 280 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen "Präsenzbibliothek") Besucher/innen 430 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-411 4B-411-01 Kultur Stadtarchiv Stadtarchiv lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.442,42 123,16 788,60 665,44 0,00 0,00 0,00 0,00 13.491,80 7.140,00 15.204,90 8.064,90 2.402,60 26.620,00 2.155,46 -24.464,54 0,00 0,00 0,00 0,00 10.607,72 0,00 12.498,78 12.498,78 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 30.944,54 33.883,16 30.647,74 -3.235,42 -314.543,96 -369.060,00 -326.051,47 43.008,53 -27.376,00 0,00 -15.745,30 -15.745,30 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.364,80 -4.290,00 -4.761,55 -471,55 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.103,30 -7.097,34 -3.135,80 3.961,54 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.017,88 -21.390,00 -14.109,70 7.280,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -374.405,94 -401.837,34 -363.803,82 38.033,52 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -343.461,40 -367.954,18 -333.156,08 34.798,10 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -121.686,94 -109.480,00 -100.846,47 8.633,53 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -465.148,34 -477.434,18 -434.002,55 43.431,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -343.461,40 -367.954,18 -333.156,08 34.798,10 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -343.461,40 -367.954,18 -333.156,08 34.798,10 322,75 0,00 178,25 178,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.009,69 -109.480,00 -101.024,72 8.455,28 431 Stadt Krefeld 4B 4B-411 4B-411-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Stadtarchiv Stadtarchiv Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 0,00 0,00 0,00 0,00 13.270,80 7.140,00 15.223,10 8.083,10 2.557,25 26.620,00 2.207,64 -24.412,36 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 15.828,05 33.760,00 17.820,74 -15.939,26 -302.938,65 -309.580,00 -249.916,79 59.663,21 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.513,69 -4.290,00 -5.258,08 -968,08 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -16.420,74 -17.710,00 -13.714,64 3.995,36 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -329.873,08 -331.580,00 -268.889,51 62.690,49 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -314.045,03 -297.820,00 -251.068,77 46.751,23 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.192,96 -20.640,00 -467,64 20.172,36 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.192,96 -20.640,00 -467,64 20.172,36 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.192,96 -20.640,00 -467,64 20.172,36 432 Stadt Krefeld 4B 4B-411 4B-411-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Stadtarchiv Stadtarchiv Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.192,96 -20.640 -467,64 20.172,36 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.192,96 -20.640 -467,64 20.172,36 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.192,96 -20.640 -467,64 20.172,36 433 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -411 Stadtarchiv Produktgruppe -02 NS-Dokumentationsstelle relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ist-Ergebnis Ansatz Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 1,60 1,60 1,41 0,19 % 100,00 100,00 88,13 11,88 Veranstaltungen und Ausstellungen Anz. 45 35 49 -14 Besucher-/Teilnehmer-/innen Anz. 1.452 1.500 1.018 482 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 434 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-411 4B-411-02 Kultur Stadtarchiv NS-Dokumentationsstelle lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.764,26 135,00 1.228,78 1.093,78 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10,00 100,00 0,00 -100,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.797,94 0,00 1.424,78 1.424,78 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 20.572,20 235,00 2.653,56 2.418,56 -121.251,00 -119.140,00 -143.857,33 -24.717,33 -1.137,78 0,00 -843,90 -843,90 -25.033,58 -13.450,00 -5.988,94 7.461,06 -1.442,73 -1.259,93 -1.273,16 -13,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.798,20 -4.300,00 -1.250,67 3.049,33 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -150.663,29 -138.149,93 -153.214,00 -15.064,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -130.091,09 -137.914,93 -150.560,44 -12.645,51 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -130.091,09 -137.914,93 -150.560,44 -12.645,51 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -130.091,09 -137.914,93 -150.560,44 -12.645,51 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -10.341,09 -10.180,00 -10.293,97 -113,97 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -10.341,09 -10.180,00 -10.293,97 -113,97 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -140.432,18 -148.094,93 -160.854,41 -12.759,48 1000 Kernverwaltung Krefeld -1435 000 27.11.2015 Stadt Krefeld 4B 4B-411 4B-411-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Stadtarchiv NS-Dokumentationsstelle Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10,00 100,00 0,00 -100,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 15.110,00 100,00 0,00 -100,00 -120.967,96 -116.370,00 -136.051,55 -19.681,55 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.034,94 -13.450,00 -20.461,56 -7.011,56 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -750,93 -3.370,00 -509,19 2.860,81 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -131.753,83 -133.190,00 -157.022,30 -23.832,30 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -116.643,83 -133.090,00 -157.022,30 -23.932,30 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,03 -4.930,00 -10.528,54 -5.598,54 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (investive Auszahlungen) 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 436 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,03 -4.930,00 -10.528,54 -5.598,54 9.117,97 -4.930,00 -10.528,54 -5.598,54 Stadt Krefeld 4B 4B-411 4B-411-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Stadtarchiv NS-Dokumentationsstelle Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 10.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -882,03 -4.930 -10.528,54 -5.598,54 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -882,03 -4.930 -10.528,54 -5.598,54 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.117,97 -4.930 -10.528,54 -5.598,54 437 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Mediothek 438 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -412 Mediothek relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ist-Ergebnis Ansatz Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 28,42 29,00 28,26 0,74 % 98,00 100,00 97,45 2,55 Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt) € 215.667 206.200 154.342 51.858 Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel) € 165.667 206.200 154.342 51.858 Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel) € 0 0 0 0 kommunaler Anteil an Erwerbungsmitteln % 76,82 100,00 100,00 0,00 Zuschuss je Ausleihe € 1,67 1,37 1,47 -0,10 Anz. 1.081.371 1.201.000 957.221 243.779 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Ausleihen von Medien 439 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-412 Kultur Mediothek lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 178.251,43 16.958,01 167.913,53 150.955,52 0,00 0,00 0,00 0,00 435.170,95 566.890,00 379.959,02 -186.930,98 3.976,80 3.200,00 5.563,46 2.363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.001,25 4.370,00 18.033,82 13.663,82 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 624.400,43 591.418,01 571.469,83 -19.948,18 11 - Personalaufwendungen -1.518.440,96 -1.571.780,00 -1.641.905,33 -70.125,33 12 - Versorgungsaufwendungen -10.931,40 0,00 -8.221,80 -8.221,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.132,41 -20.200,00 -31.373,16 -11.173,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen -36.436,23 -71.259,72 -34.787,46 36.472,26 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -181.631,17 -231.020,00 -162.458,90 68.561,10 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.759.572,17 -1.894.259,72 -1.878.746,65 15.513,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.135.171,74 -1.302.841,71 -1.307.276,82 -4.435,11 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.135.171,74 -1.302.841,71 -1.307.276,82 -4.435,11 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 1,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.135.170,74 -1.302.841,71 -1.307.276,82 -4.435,11 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 989,00 390,00 22.047,00 21.657,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -138.722,89 -171.380,00 -140.804,68 30.575,32 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -137.733,89 -170.990,00 -118.757,68 52.232,32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.272.904,63 -1.473.831,71 -1.426.034,50 47.797,21 440 Stadt Krefeld 4B 4B-412 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Mediothek Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.418,43 566.890,00 409.194,52 -157.695,48 5.326,80 3.200,00 5.563,46 2.363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.532,66 4.370,00 1.205,23 -3.164,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 415.677,89 574.460,00 416.363,21 -158.096,79 -1.513.788,71 -1.517.110,00 -1.606.835,84 -89.725,84 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.766,26 -20.200,00 -33.197,52 -12.997,52 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -20.738,62 -24.820,00 -7.012,69 17.807,31 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.545.293,59 -1.562.130,00 -1.647.046,05 -84.916,05 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.129.615,70 -987.670,00 -1.230.682,84 -243.012,84 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.876,10 -292.180,00 -155.799,84 136.380,16 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -162.876,10 -292.180,00 -155.799,84 136.380,16 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162.876,10 -292.180,00 -155.799,84 136.380,16 441 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -412 Mediothek Produktgruppe -01 Mediothek relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 28,42 29,00 28,26 0,74 % 98,00 100,00 97,45 2,55 Bestand in Medieneinheiten Anz. 198.093 177.000 194.114 -17.114 Zugänge in Medieneinheiten Anz. 16.604 13.865 16.338 -2.473 Abgänge in Medieneinheiten Anz. 23.426 30.000 19.869 10.131 € 5,50 6,20 4,90 1,30 Bestand je Einwohner/in in Medien Anz. 0,84 0,75 0,82 -0,07 Entleiher Anz. 158.654 173.000 139.279 33.721 aktive Benutzer/innen Anz. 14.570 14.500 15.000 -500 Neuanmeldungen Anz. 3.670 4.250 3.032 1.218 Öffnungsstunden Anz. 2.015 1.750 1.731 19 Entleiher je Öffnungsstunde Anz. 78 96 80 16 Ausleihen je Öffnungsstunde Anz. 536 635 553 82 Besucher/innen (Auskunft und Beratung) Anz. 269.331 258.000 244.250 13.750 Anz. 7.525 3.300 6.204 -2.904 Anz. 4.000 4.000 2.840 1.160 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Umsatz je Medium Veranstaltungen Besucher/innen Führungen Teilnehmer/innen 442 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-412 4B-412-01 Kultur Mediothek Mediothek lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 178.251,43 16.958,01 167.913,53 150.955,52 0,00 0,00 0,00 0,00 435.170,95 566.890,00 379.959,02 -186.930,98 3.976,80 3.200,00 5.563,46 2.363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.001,25 4.370,00 18.033,82 13.663,82 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 624.400,43 591.418,01 571.469,83 -19.948,18 11 - Personalaufwendungen -1.518.440,96 -1.571.780,00 -1.641.905,33 -70.125,33 12 - Versorgungsaufwendungen -10.931,40 0,00 -8.221,80 -8.221,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.132,41 -20.200,00 -31.373,16 -11.173,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen -36.436,23 -71.259,72 -34.787,46 36.472,26 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -181.631,17 -231.020,00 -162.458,90 68.561,10 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.759.572,17 -1.894.259,72 -1.878.746,65 15.513,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.135.171,74 -1.302.841,71 -1.307.276,82 -4.435,11 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -137.733,89 -170.990,00 -118.757,68 52.232,32 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.272.904,63 -1.473.831,71 -1.426.034,50 47.797,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.135.171,74 -1.302.841,71 -1.307.276,82 -4.435,11 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 1,00 0,00 0,00 0,00 -1.135.170,74 -1.302.841,71 -1.307.276,82 -4.435,11 989,00 390,00 22.047,00 21.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -138.722,89 -171.380,00 -140.804,68 30.575,32 443 Stadt Krefeld 4B 4B-412 4B-412-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Mediothek Mediothek Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.418,43 566.890,00 409.194,52 -157.695,48 5.326,80 3.200,00 5.563,46 2.363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.532,66 4.370,00 1.205,23 -3.164,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 415.677,89 574.460,00 416.363,21 -158.096,79 -1.513.788,71 -1.517.110,00 -1.606.835,84 -89.725,84 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.766,26 -20.200,00 -33.197,52 -12.997,52 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -20.738,62 -24.820,00 -7.012,69 17.807,31 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.545.293,59 -1.562.130,00 -1.647.046,05 -84.916,05 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.129.615,70 -987.670,00 -1.230.682,84 -243.012,84 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.876,10 -292.180,00 -155.799,84 136.380,16 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -162.876,10 -292.180,00 -155.799,84 136.380,16 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162.876,10 -292.180,00 -155.799,84 136.380,16 444 Stadt Krefeld 4B 4B-412 4B-412-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Mediothek Mediothek Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -162.876,10 -292.180 -155.799,84 136.380,16 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -162.876,10 -292.180 -155.799,84 136.380,16 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162.876,10 -292.180 -155.799,84 136.380,16 445 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Deutsches Textilmuseum 446 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 11,90 11,80 12,53 -0,73 % 102,20 100,00 106,19 -6,19 € 17.560 16.000 21.386 -5.386 Besucher/innen der Ausstellungen gesamt Anz. 16.999 12.000 16.689 -4.689 * Erwachsene Anz. 11.998 10.000 14.044 -4.044 * Kinder, Jugendl., Sonstige Anz. 5.001 2.000 2.645 -645 € 42 66 57 9 € 13.751 20.120 17.942 2.178 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung Zuschuss je Besucher/in 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder 447 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-413 Kultur Deutsches Textilmuseum lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 78.293,55 15.553,74 1.918,40 -13.635,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.750,60 20.120,00 24.254,20 4.134,20 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.409,70 29.050,00 12.223,60 -16.826,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 766,68 0,00 246,93 246,93 7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.918,57 0,00 387,11 387,11 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 124.139,10 64.723,74 39.030,24 -25.693,50 -693.781,12 -721.390,00 -714.743,42 6.646,58 -657,28 0,00 -105,58 -105,58 -6.264,43 -8.680,00 -14.566,81 -5.886,81 -593.375,93 -9.762,28 -9.422,32 339,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.139,82 -40.660,00 -22.048,71 18.611,29 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.315.218,58 -780.492,28 -760.886,84 19.605,44 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.191.079,48 -715.768,54 -721.856,60 -6.088,06 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.191.079,48 -715.768,54 -721.856,60 -6.088,06 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.191.079,48 -715.768,54 -721.856,60 -6.088,06 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 200,26 150,00 4.800,58 4.650,58 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.763,94 -35.360,00 -27.723,38 7.636,62 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -31.563,68 -35.210,00 -22.922,80 12.287,20 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.222.643,16 -750.978,54 -744.779,40 6.199,14 448 Stadt Krefeld 4B 4B-413 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Deutsches Textilmuseum Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.370,00 0,00 -15.370,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.750,60 20.120,00 22.732,20 2.612,20 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.838,50 29.050,00 11.376,20 -17.673,80 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 766,68 0,00 246,93 246,93 7 + Sonstige Einzahlungen 180,66 0,00 333,30 333,30 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 29.536,44 64.540,00 34.688,63 -29.851,37 -679.940,33 -658.060,00 -701.641,10 -43.581,10 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.286,16 -8.680,00 -10.631,61 -1.951,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.087,03 -38.760,00 -22.909,63 15.850,37 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -702.313,52 -705.500,00 -735.182,34 -29.682,34 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -672.777,08 -640.960,00 -700.493,71 -59.533,71 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.092,43 -7.050,00 -2.083,98 4.966,02 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.092,43 -7.050,00 -2.083,98 4.966,02 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.092,43 -7.050,00 -2.083,98 4.966,02 449 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 11,90 11,80 12,53 -0,73 % 102,20 100,00 106,19 -6,19 Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen Anz. 4.701 4.701 4.701 0 * für eigene Objekte Anz. 4.582 4.581 4.582 -1 * für Objekte Dritter Anz. 119 120 119 1 durchgeführte Führungen Anz. 123 150 136 14 * Teilnehmer/innen (Erwachsene) Anz. 1.163 1.800 1.332 468 * Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige) Anz. 653 200 272 -72 Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge) € 4.416 12.840 3.358 9.482 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. € 7.812 7.760 7.908 -148 € 13.751 20.120 17.942 2.178 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 3. Ergebnisdaten aus Restaurierungen) Eintrittsgelder 450 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-413 4B-413-01 Kultur Deutsches Textilmuseum Deutsches Textilmuseum lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 78.293,55 15.553,74 1.918,40 -13.635,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.750,60 20.120,00 24.254,20 4.134,20 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.409,70 29.050,00 12.223,60 -16.826,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 766,68 0,00 246,93 246,93 7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.918,57 0,00 387,11 387,11 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 124.139,10 64.723,74 39.030,24 -25.693,50 -693.781,12 -721.390,00 -714.743,42 6.646,58 -657,28 0,00 -105,58 -105,58 -6.264,43 -8.680,00 -14.566,81 -5.886,81 -593.375,93 -9.762,28 -9.422,32 339,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.139,82 -40.660,00 -22.048,71 18.611,29 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.315.218,58 -780.492,28 -760.886,84 19.605,44 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.191.079,48 -715.768,54 -721.856,60 -6.088,06 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -31.563,68 -35.210,00 -22.922,80 12.287,20 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.222.643,16 -750.978,54 -744.779,40 6.199,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.191.079,48 -715.768,54 -721.856,60 -6.088,06 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.191.079,48 -715.768,54 -721.856,60 -6.088,06 200,26 150,00 4.800,58 4.650,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.763,94 -35.360,00 -27.723,38 7.636,62 451 Stadt Krefeld 4B 4B-413 4B-413-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Deutsches Textilmuseum Deutsches Textilmuseum Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.370,00 0,00 -15.370,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.750,60 20.120,00 22.732,20 2.612,20 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.838,50 29.050,00 11.376,20 -17.673,80 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 766,68 0,00 246,93 246,93 7 + Sonstige Einzahlungen 180,66 0,00 333,30 333,30 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 29.536,44 64.540,00 34.688,63 -29.851,37 -679.940,33 -658.060,00 -701.641,10 -43.581,10 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.286,16 -8.680,00 -10.631,61 -1.951,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.087,03 -38.760,00 -22.909,63 15.850,37 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -702.313,52 -705.500,00 -735.182,34 -29.682,34 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -672.777,08 -640.960,00 -700.493,71 -59.533,71 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.092,43 -7.050,00 -2.083,98 4.966,02 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.092,43 -7.050,00 -2.083,98 4.966,02 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.092,43 -7.050,00 -2.083,98 4.966,02 452 Stadt Krefeld 4B 4B-413 4B-413-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Deutsches Textilmuseum Deutsches Textilmuseum Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.538,07 -7.050 -2.083,98 4.966,02 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.538,07 -7.050 -2.083,98 4.966,02 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.538,07 -7.050 -2.083,98 4.966,02 453 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Kulturbüro 454 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -414 Kulturbüro relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 13,87 13,50 15,44 -1,94 % 85,60 100,00 114,37 -14,37 € 172.920 100.000 26.671 73.329 € 477.280 427.425 330.660 96.765 Aufwendungen für Veranstaltungen (4B-414) € 650.200 527.425 458.648 68.777 Besucher/innen (4B-414) € 16.321 15.100 15.422 -322 Eintrittsgelder € 19.384 36.290 17.698 18.592 Förderung der sonstigen nichtstädtischen € 52.409 58.351 46.680 11.671 € 196.456 211.483 177.495 33.988 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) (5B-414) Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel) (5B-414) 3. Ergebnisdaten Kulturarbeit (Projektförderung) Summe "Instituionelle Kulturförderung" 455 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-414 Kultur Kulturbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 280.225,25 101.832,49 278.858,56 177.026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.325,50 93.090,00 80.547,72 -12.542,28 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.781,49 206.030,00 22.271,11 -183.758,89 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.321,18 18.070,00 3.978,01 -14.091,99 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.921,39 0,00 14.481,47 14.481,47 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 391.574,81 419.022,49 400.136,87 -18.885,62 -1.011.708,94 -1.011.650,00 -1.173.092,09 -161.442,09 -24.809,22 0,00 -18.242,98 -18.242,98 -279.013,77 -162.975,00 -249.878,70 -86.903,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.835,79 -21.021,94 -21.152,77 -130,83 15 - Transferaufwendungen -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -122.607,96 -137.550,00 -126.507,75 11.042,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.815.840,87 -1.603.030,94 -1.813.049,29 -210.018,35 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.424.266,06 -1.184.008,45 -1.412.912,42 -228.903,97 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.424.266,06 -1.184.008,45 -1.412.912,42 -228.903,97 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.424.266,06 -1.184.008,45 -1.412.912,42 -228.903,97 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 10.288,39 13.250,00 9.780,48 -3.469,52 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -138.667,76 -135.225,00 -141.656,45 -6.431,45 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -128.379,37 -121.975,00 -131.875,97 -9.900,97 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.552.645,43 -1.305.983,45 -1.544.788,39 -238.804,94 456 Stadt Krefeld 4B 4B-414 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Kulturbüro Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 265.896,00 100.480,00 274.356,05 173.876,05 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73.549,50 93.090,00 80.747,72 -12.342,28 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.366,01 206.030,00 25.671,27 -180.358,73 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.503,22 18.070,00 3.086,01 -14.983,99 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 373.314,73 417.670,00 383.861,05 -33.808,95 -999.812,33 -939.990,00 -1.087.731,09 -147.741,09 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -262.449,93 -162.975,00 -261.425,05 -98.450,05 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 15 - Sonstige Auszahlungen -116.839,45 -135.100,00 -124.102,34 10.997,66 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.727.966,90 -1.507.899,00 -1.697.433,48 -189.534,48 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.354.652,17 -1.090.229,00 -1.313.572,43 -223.343,43 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.057,05 -35.190,00 -21.714,97 13.475,03 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -40.057,05 -35.190,00 -21.714,97 13.475,03 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.057,05 -35.190,00 -21.714,97 13.475,03 457 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -414 Kulturbüro Produktgruppe -01 Kulturbüro relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 10,48 10,20 11,97 -1,77 % 81,50 100,00 117,35 -17,35 Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) € 47.920 0 0 0 Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische € 101.612 116.065 0 116.065 € 149.532 116.065 0 116.065 Anz. 72 64 68 -4 Veranstaltungen Fabrik Heeder Anz. 54 40 59 -19 Veranstaltungen gesamt Anz. 126 104 127 -23 Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Anz. 4.333 5.000 4.148 852 Anz. 2.771 2.600 2.851 -251 € 7.104 7.600 6.999 601 Fabrik Heeder Vermietungen Anz. 488 400 411 -11 Haus Greiffenhorst Nutzungen Anz. 24 35 30 5 Haus Greiffenhorst Nutzungstage Anz. 71 170 90 80 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Mittel) Aufwendungen für Veranstaltungen Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung Umsetzung und Förderung Besucher/innen Fabrik Heeder Besucher/innen gesamt 458 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-414 4B-414-01 Kultur Kulturbüro Kulturbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 150.657,00 2.798,83 152.717,62 149.918,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.743,00 41.660,00 38.615,00 -3.045,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.761,49 178.130,00 14.261,11 -163.868,89 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.629,54 18.070,00 688,16 -17.381,84 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.953,61 0,00 13.988,67 13.988,67 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 216.744,64 240.658,83 220.270,56 -20.388,27 -568.821,58 -646.650,00 -658.847,60 -12.197,60 -23.986,39 0,00 -17.622,18 -17.622,18 -209.713,96 -90.135,00 -199.683,20 -109.548,20 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 -16.191,29 -11.237,65 -9.486,67 1.750,98 -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 -81.517,84 -94.250,00 -94.476,63 -226,63 Ordentliche Aufwendungen -1.249.096,25 -1.112.106,65 -1.204.291,28 -92.184,63 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.032.351,61 -871.447,82 -984.020,72 -112.572,90 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -108.574,82 -101.825,00 -111.466,19 -9.641,19 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.140.926,43 -973.272,82 -1.095.486,91 -122.214,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.032.351,61 -871.447,82 -984.020,72 -112.572,90 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.032.351,61 -871.447,82 -984.020,72 -112.572,90 9.860,39 13.250,00 9.780,48 -3.469,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.435,21 -115.075,00 -121.246,67 -6.171,67 459 Stadt Krefeld 4B 4B-414 4B-414-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Kulturbüro Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 140.896,00 1.620,00 149.356,05 147.736,05 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.743,00 41.660,00 38.615,00 -3.045,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.871,01 178.130,00 17.901,27 -160.228,73 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.561,58 18.070,00 796,16 -17.273,84 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 203.071,59 239.480,00 206.668,48 -32.811,52 -559.762,85 -575.490,00 -579.516,05 -4.026,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.542,82 -90.135,00 -208.458,18 -118.323,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -348.865,19 -269.834,00 -224.175,00 45.659,00 -81.385,89 -94.250,00 -91.766,10 2.483,90 -1.190.556,75 -1.029.709,00 -1.103.915,33 -74.206,33 -987.485,16 -790.229,00 -897.246,85 -107.017,85 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.795,78 -12.740,00 -7.369,83 5.370,17 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -7.795,78 -12.740,00 -7.369,83 5.370,17 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.795,78 -12.740,00 -7.369,83 5.370,17 460 Stadt Krefeld 4B 4B-414 4B-414-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Kulturbüro Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.795,78 -12.740 -7.369,83 5.370,17 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.795,78 -12.740 -7.369,83 5.370,17 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.795,78 -12.740 -7.369,83 5.370,17 461 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -414 Kulturbüro Produktgruppe -02 KRESCHtheater relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt 3,47 -0,17 100,00 105,15 -5,15 42.789 31.350 26.671 4.679 € 332.879 280.010 330.660 -50.650 Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) € 15.000 10.000 12.500 -2.500 Aufwendungen für sonstige € 110.000 90.000 112.500 -22.500 € 500.668 411.360 482.331 -70.971 gezeigte Stücke Anz. 24 25 22 3 * Aufführungen/Veranstaltungen Anz. 139 120 141 -21 * Besucher/innen Anz. 9.217 7.500 8.423 -923 Eintrittsgelder € 36.529 51.430 15.323 36.107 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte € 4.020 27.900 8.010 19.890 € 110 0 84 -84 Stellenbesetzungsquote in % Anz. 3,39 % 101,50 € 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel) Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (städtische Mittel) Beschäftigte/Schauspieler (Drittmittel) Aufwendungen für Veranstaltungen 3. Ergebnisdaten (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik) Aufwendungen aus fachbereichsinternen Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder") 462 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-414 4B-414-02 Kultur Kulturbüro KRESCHtheater lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 129.568,25 99.033,66 126.140,94 27.107,28 0,00 0,00 0,00 0,00 36.582,50 51.430,00 41.932,72 -9.497,28 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.020,00 27.900,00 8.010,00 -19.890,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.691,64 0,00 3.289,85 3.289,85 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.967,78 0,00 492,80 492,80 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 174.830,17 178.363,66 179.866,31 1.502,65 -442.887,36 -365.000,00 -514.244,49 -149.244,49 -822,83 0,00 -620,80 -620,80 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -69.299,81 -72.840,00 -50.195,50 22.644,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.644,50 -9.784,29 -11.666,10 -1.881,81 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -41.090,12 -43.300,00 -32.031,12 11.268,88 17 = Ordentliche Aufwendungen -566.744,62 -490.924,29 -608.758,01 -117.833,72 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -391.914,45 -312.560,63 -428.891,70 -116.331,07 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -19.804,55 -20.150,00 -20.409,78 -259,78 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -411.719,00 -332.710,63 -449.301,48 -116.590,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -391.914,45 -312.560,63 -428.891,70 -116.331,07 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -391.914,45 -312.560,63 -428.891,70 -116.331,07 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.232,55 -20.150,00 -20.409,78 -259,78 463 Stadt Krefeld 4B 4B-414 4B-414-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Kulturbüro KRESCHtheater Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 98.860,00 125.000,00 26.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.806,50 51.430,00 42.132,72 -9.297,28 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.495,00 27.900,00 7.770,00 -20.130,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.941,64 0,00 2.289,85 2.289,85 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 170.243,14 178.190,00 177.192,57 -997,43 -440.049,48 -364.500,00 -508.215,04 -143.715,04 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -61.907,11 -72.840,00 -52.966,87 19.873,13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -35.453,56 -40.850,00 -32.336,24 8.513,76 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -537.410,15 -478.190,00 -593.518,15 -115.328,15 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -367.167,01 -300.000,00 -416.325,58 -116.325,58 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.261,27 -22.450,00 -14.345,14 8.104,86 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -32.261,27 -22.450,00 -14.345,14 8.104,86 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.261,27 -22.450,00 -14.345,14 8.104,86 464 Stadt Krefeld 4B 4B-414 4B-414-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Kulturbüro KRESCHtheater Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -32.261,27 -22.450 -14.345,14 8.104,86 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -32.261,27 -22.450 -14.345,14 8.104,86 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.261,27 -22.450 -14.345,14 8.104,86 465 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Kunstmuseum 466 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -415 Kunstmuseen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 16,21 24,50 16,56 7,94 % 66,30 100,00 67,59 32,41 € 99.223 86.030 73.540 12.490 Besucher/innen der Ausstellungen gesamt Anz. 24.254 29.500 12.184 17.316 * Erwachsene Anz. 15.516 19.200 9.176 10.024 * Kinder, Jugendl., Sonstige Anz. 8.738 10.300 3.008 7.292 € 47,48 50,26 88,06 -37,80 € 43.973 54.230 13.616 40.614 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung Zuschuss je Besucher/in 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik) 467 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-415 Kultur Kunstmuseen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305,01 1.167,04 3.790,18 2.623,14 0,00 0,00 0,00 0,00 52.202,48 54.230,00 19.567,84 -34.662,16 6.254,62 23.320,00 3.745,05 -19.574,95 0,00 0,00 11.669,10 11.669,10 30.023,39 0,00 11.399,03 11.399,03 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 91.785,50 78.717,04 50.171,20 -28.545,84 -974.274,95 -1.030.470,00 -964.197,20 66.272,80 -7.953,91 0,00 -5.768,50 -5.768,50 -100.020,54 -101.430,00 -67.016,99 34.413,01 -12.526,11 -46.882,25 -11.355,24 35.527,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.342,96 -116.980,00 -42.630,23 74.349,77 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.161.118,47 -1.295.762,25 -1.090.968,16 204.794,09 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.069.332,97 -1.217.045,21 -1.040.796,96 176.248,25 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.069.332,97 -1.217.045,21 -1.040.796,96 176.248,25 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.069.332,97 -1.217.045,21 -1.040.796,96 176.248,25 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.688,21 -139.190,00 -112.663,20 26.526,80 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -103.688,21 -137.190,00 -112.663,20 24.526,80 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.173.021,18 -1.354.235,21 -1.153.460,16 200.775,05 468 Stadt Krefeld 4B 4B-415 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Kunstmuseen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 35.115,66 54.230,00 8.074,84 -46.155,16 5.414,67 23.320,00 2.766,05 -20.553,95 0,00 0,00 11.669,10 11.669,10 250,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 40.781,01 77.550,00 22.509,99 -55.040,01 -964.991,14 -984.270,00 -940.925,50 43.344,50 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -104.749,70 -101.430,00 -60.399,96 41.030,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -66.667,62 -113.770,00 -39.004,82 74.765,18 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.136.408,46 -1.199.470,00 -1.040.330,28 159.139,72 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.095.627,45 -1.121.920,00 -1.017.820,29 104.099,71 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -52.083,57 -557.710,00 -6.859,61 550.850,39 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.083,57 -557.710,00 -6.859,61 550.850,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.083,57 -507.710,00 -6.859,61 500.850,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 469 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -415 Kunstmuseen Produktgruppe -01 Kunstmuseen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 16,21 24,50 16,56 7,94 % 66,30 100,00 67,59 32,41 € 99.223 86.030 73.540 12.490 Besucher/innen der Ausstellungen gesamt Anz. 24.254 29.500 12.184 17.316 * Erwachsene Anz. 15.516 19.200 9.176 10.024 * Kinder, Jugendl., Sonstige Anz. 8.738 10.300 3.008 7.292 € 47,48 50,26 88,06 -37,80 € 43.973 54.230 13.616 40.614 Stellenbesetzungsquote (4B-415) in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung Zuschuss je Besucher/in 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik) 470 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-415 4B-415-01 Kultur Kunstmuseen Kunstmuseen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305,01 1.167,04 3.790,18 2.623,14 0,00 0,00 0,00 0,00 52.202,48 54.230,00 19.567,84 -34.662,16 6.254,62 23.320,00 3.745,05 -19.574,95 0,00 0,00 11.669,10 11.669,10 30.023,39 0,00 11.399,03 11.399,03 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 91.785,50 78.717,04 50.171,20 -28.545,84 -974.274,95 -1.030.470,00 -964.197,20 66.272,80 -7.953,91 0,00 -5.768,50 -5.768,50 -100.020,54 -101.430,00 -67.016,99 34.413,01 -12.526,11 -46.882,25 -11.355,24 35.527,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.342,96 -116.980,00 -42.630,23 74.349,77 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.161.118,47 -1.295.762,25 -1.090.968,16 204.794,09 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.069.332,97 -1.217.045,21 -1.040.796,96 176.248,25 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.069.332,97 -1.217.045,21 -1.040.796,96 176.248,25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.069.332,97 -1.217.045,21 -1.040.796,96 176.248,25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -103.688,21 -139.190,00 -112.663,20 26.526,80 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -103.688,21 -137.190,00 -112.663,20 24.526,80 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.173.021,18 -1.354.235,21 -1.153.460,16 200.775,05 471 Stadt Krefeld 4B 4B-415 4B-415-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Kunstmuseen Kunstmuseen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 35.115,66 54.230,00 8.074,84 -46.155,16 5.414,67 23.320,00 2.766,05 -20.553,95 0,00 0,00 11.669,10 11.669,10 250,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 40.781,01 77.550,00 22.509,99 -55.040,01 -964.991,14 -984.270,00 -940.925,50 43.344,50 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -104.749,70 -101.430,00 -60.399,96 41.030,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -66.667,62 -113.770,00 -39.004,82 74.765,18 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.136.408,46 -1.199.470,00 -1.040.330,28 159.139,72 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.095.627,45 -1.121.920,00 -1.017.820,29 104.099,71 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -52.083,57 -557.710,00 -6.859,61 550.850,39 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.083,57 -557.710,00 -6.859,61 550.850,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.083,57 -507.710,00 -6.859,61 500.850,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 472 Stadt Krefeld 4B 4B-415 4B-415-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Kunstmuseen Kunstmuseen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -50.000,00 -50.000 0,00 50.000,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -50.000,00 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000,00 -50.000 0,00 50.000,00 7641507: Erstausstattung KWM P41501010010 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 473 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.083,57 -7.710 -6.859,61 850,39 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.083,57 -7.710 -6.859,61 850,39 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.083,57 -7.710 -6.859,61 850,39 474 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Museum Burg Linn 475 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -416 Museum Burg Linn relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 14,91 16,20 12,10 4,10 % 100,20 100,00 74,69 25,31 € 26.805 15.000 57.339 -42.339 Besucher/innen der Ausstellungen gesamt Anz. 35.586 54.000 39.240 14.760 * Erwachsene Anz. 19.397 26.500 22.080 4.420 * Kinder, Jugendl., Sonstige Anz. 16.189 27.500 17.160 10.340 € 22,60 16,43 16,90 -0,47 € 23.880 104.990 143.932 -38.942 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung Zuschuss je Besucher/in 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder 476 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-416 Kultur Museum Burg Linn lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 51.875,94 24.379,17 27.127,32 2.748,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.804,00 104.990,00 143.931,88 38.941,88 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.572,03 33.360,00 29.594,86 -3.765,14 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.583,06 2.583,06 7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.442,67 0,00 28.542,33 28.542,33 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 134.694,64 162.729,17 231.779,45 69.050,28 -812.990,96 -818.430,00 -796.917,00 21.513,00 -1.522,86 0,00 -95,13 -95,13 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.304,18 -44.480,00 -49.553,01 -5.073,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.983,03 -15.773,99 -13.142,84 2.631,15 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.976,43 -24.260,00 -34.446,69 -10.186,69 17 = Ordentliche Aufwendungen -923.777,46 -902.943,99 -894.154,67 8.789,32 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -789.082,82 -740.214,82 -662.375,22 77.839,60 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -789.082,82 -740.214,82 -662.375,22 77.839,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 1,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -789.081,82 -740.214,82 -662.375,22 77.839,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 5.656,97 1.400,00 28.574,88 27.174,88 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.882,13 -27.890,00 -27.673,92 216,08 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -24.225,16 -26.490,00 900,96 27.390,96 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -813.306,98 -766.704,82 -661.474,26 105.230,56 477 Stadt Krefeld 4B 4B-416 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Museum Burg Linn Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00 22.890,00 43.297,92 20.407,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.503,40 104.990,00 85.906,48 -19.083,52 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.992,18 33.360,00 30.132,96 -3.227,04 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.583,06 2.583,06 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 142.795,58 161.240,00 161.920,42 680,42 -809.402,39 -801.240,00 -797.002,45 4.237,55 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -61.509,14 -44.480,00 -81.882,79 -37.402,79 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.547,50 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -878.459,03 -22.160,00 -32.210,69 -10.050,69 -867.880,00 -911.095,93 -43.215,93 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -735.663,45 -706.640,00 -749.175,51 -42.535,51 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.521,22 -12.760,00 -6.676,80 6.083,20 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.521,22 -12.760,00 -6.676,80 6.083,20 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.521,22 -12.760,00 -6.676,80 6.083,20 478 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -416 Museum Burg Linn Produktgruppe -01 Museum Burg Linn relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 14,91 16,20 12,10 4,10 % 100,20 100,00 74,69 25,31 € 856 3.100 9.091 -5.991 € 18.000 22.000 2.010 19.990 € 18.856 25.100 11.101 13.999 Führungen Anz. 377 430 338 92 * Teilnehmer/innen Anz. 9.309 9.850 6.350 3.500 € 25.804 104.990 143.932 -38.942 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel) Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel) Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt 3. Ergebnisdaten Eintrittsgelder 479 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-416 4B-416-01 Kultur Museum Burg Linn Museum Burg Linn lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 51.875,94 24.379,17 27.127,32 2.748,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.804,00 104.990,00 143.931,88 38.941,88 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.572,03 33.360,00 29.594,86 -3.765,14 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.583,06 2.583,06 7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.442,67 0,00 28.542,33 28.542,33 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 134.694,64 162.729,17 231.779,45 69.050,28 -812.990,96 -818.430,00 -796.917,00 21.513,00 -1.522,86 0,00 -95,13 -95,13 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.304,18 -44.480,00 -49.553,01 -5.073,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.983,03 -15.773,99 -13.142,84 2.631,15 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.976,43 -24.260,00 -34.446,69 -10.186,69 17 = Ordentliche Aufwendungen -923.777,46 -902.943,99 -894.154,67 8.789,32 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -789.082,82 -740.214,82 -662.375,22 77.839,60 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -24.225,16 -26.490,00 900,96 27.390,96 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -813.306,98 -766.704,82 -661.474,26 105.230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -789.082,82 -740.214,82 -662.375,22 77.839,60 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 1,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 1,00 0,00 0,00 0,00 -789.081,82 -740.214,82 -662.375,22 77.839,60 5.656,97 1.400,00 28.574,88 27.174,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.882,13 -27.890,00 -27.673,92 216,08 480 Stadt Krefeld 4B 4B-416 4B-416-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Museum Burg Linn Museum Burg Linn Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00 22.890,00 43.297,92 20.407,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.503,40 104.990,00 85.906,48 -19.083,52 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.992,18 33.360,00 30.132,96 -3.227,04 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.583,06 2.583,06 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 142.795,58 161.240,00 161.920,42 680,42 -809.402,39 -801.240,00 -797.002,45 4.237,55 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -61.509,14 -44.480,00 -81.882,79 -37.402,79 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.547,50 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -878.459,03 -22.160,00 -32.210,69 -10.050,69 -867.880,00 -911.095,93 -43.215,93 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -735.663,45 -706.640,00 -749.175,51 -42.535,51 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.521,22 -12.760,00 -6.676,80 6.083,20 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.521,22 -12.760,00 -6.676,80 6.083,20 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.521,22 -12.760,00 -6.676,80 6.083,20 481 Stadt Krefeld 4B 4B-416 4B-416-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Museum Burg Linn Museum Burg Linn Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.521,22 -12.760 -6.676,80 6.083,20 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.521,22 -12.760 -6.676,80 6.083,20 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.521,22 -12.760 -6.676,80 6.083,20 482 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 41 – Musikschule 483 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -417 Musikschule relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 30,00 30,00 27,99 2,01 % 100,00 100,00 93,30 6,70 Anzahl der Schüler/innen gesamt Anz. 2.084 2.040 2.034 6 * davon Kinder und Jugendliche Anz. 1.949 1.900 1.942 -42 * davon Erwachsene Anz. 135 140 92 48 % 41,77 52,79 34,64 18,15 € 553,64 521,97 551,38 -29,41 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer Zuschuss je Schülerin 484 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-417 Kultur Musikschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.807,99 22.088,48 47.307,79 25.219,31 0,00 0,00 0,00 0,00 750.742,34 823.100,00 738.247,02 -84.852,98 628,70 16.210,00 1.440,00 -14.770,00 0,00 0,00 28,70 28,70 8.311,64 16.140,00 165,45 -15.974,55 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 794.490,67 877.538,48 787.188,96 -90.349,52 -1.882.637,93 -1.908.890,00 -1.857.667,40 51.222,60 -27,94 0,00 0,00 0,00 -16.881,47 -18.890,00 -18.387,83 502,17 -5.164,71 -9.439,54 -57.520,56 -48.081,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.647,53 -31.900,00 -29.587,30 2.312,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.921.359,58 -1.969.119,54 -1.963.163,09 5.956,45 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.126.868,91 -1.091.581,06 -1.175.974,13 -84.393,07 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.126.868,91 -1.091.581,06 -1.175.974,13 -84.393,07 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.126.868,91 -1.091.581,06 -1.175.974,13 -84.393,07 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 400,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.397,89 -71.820,00 -28.710,52 43.109,48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -27.997,89 -71.820,00 -28.710,52 43.109,48 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.154.866,80 -1.163.401,06 -1.204.684,65 -41.283,59 485 Stadt Krefeld 4B 4B-417 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Musikschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 30.588,25 21.960,00 39.083,00 17.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.143,22 823.100,00 732.376,39 -90.723,61 993,70 16.210,00 1.080,00 -15.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 790.315,17 862.770,00 772.539,39 -90.230,61 -1.813.277,24 -1.908.590,00 -1.845.906,02 62.683,98 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -16.045,85 -18.890,00 -18.584,08 305,92 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.643,86 -24.430,00 -17.663,42 6.766,58 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.837.966,95 -1.951.910,00 -1.882.153,52 69.756,48 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.047.651,78 -1.089.140,00 -1.109.614,13 -20.474,13 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.655,93 -15.880,00 -13.321,53 2.558,47 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.655,93 -15.880,00 -13.321,53 2.558,47 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.655,93 -15.880,00 -13.321,53 2.558,47 486 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 4B Kultur Fachbereich -417 Musikschule Produktgruppe -01 Musikschule relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 30,00 30,00 27,99 2,01 % 100,00 100,00 93,30 6,70 Schüler/innen (Kopfzahl) Anz. 2.084 2.040 2.034 6 Schüler/innen (Belegungszahl) Anz. 2.454 2.500 2.407 93 - Grundfächer Anz. 989 910 1.037 -127 - Hauptfächer Anz. 948 985 928 57 - Ensemblefächer Anz. 447 520 409 111 - Ergänzungsfächer Anz. 16 20 10 10 - Musiktheater Anz. 54 65 23 42 - Ensemble ohne Hauptfachbelegung Anz. 148 60 101 -41 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 487 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 4B 4B-417 4B-417-01 Kultur Musikschule Musikschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.807,99 22.088,48 47.307,79 25.219,31 0,00 0,00 0,00 0,00 750.742,34 823.100,00 738.247,02 -84.852,98 628,70 16.210,00 1.440,00 -14.770,00 0,00 0,00 28,70 28,70 8.311,64 16.140,00 165,45 -15.974,55 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 794.490,67 877.538,48 787.188,96 -90.349,52 -1.882.637,93 -1.908.890,00 -1.857.667,40 51.222,60 -27,94 0,00 0,00 0,00 -16.881,47 -18.890,00 -18.387,83 502,17 -5.164,71 -9.439,54 -57.520,56 -48.081,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.647,53 -31.900,00 -29.587,30 2.312,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.921.359,58 -1.969.119,54 -1.963.163,09 5.956,45 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.126.868,91 -1.091.581,06 -1.175.974,13 -84.393,07 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -27.997,89 -71.820,00 -28.710,52 43.109,48 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.154.866,80 -1.163.401,06 -1.204.684,65 -41.283,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.126.868,91 -1.091.581,06 -1.175.974,13 -84.393,07 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.126.868,91 -1.091.581,06 -1.175.974,13 -84.393,07 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.397,89 -71.820,00 -28.710,52 43.109,48 488 Stadt Krefeld 4B 4B-417 4B-417-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Kultur Musikschule Musikschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 30.588,25 21.960,00 39.083,00 17.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.143,22 823.100,00 732.376,39 -90.723,61 993,70 16.210,00 1.080,00 -15.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 790.315,17 862.770,00 772.539,39 -90.230,61 -1.813.277,24 -1.908.590,00 -1.845.906,02 62.683,98 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -16.045,85 -18.890,00 -18.584,08 305,92 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.643,86 -24.430,00 -17.663,42 6.766,58 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.837.966,95 -1.951.910,00 -1.882.153,52 69.756,48 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.047.651,78 -1.089.140,00 -1.109.614,13 -20.474,13 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.655,93 -15.880,00 -13.321,53 2.558,47 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.655,93 -15.880,00 -13.321,53 2.558,47 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.655,93 -15.880,00 -13.321,53 2.558,47 489 Stadt Krefeld 4B 4B-417 4B-417-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Kultur Musikschule Musikschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.655,93 -15.880 -13.321,53 2.558,47 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.655,93 -15.880 -13.321,53 2.558,47 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.655,93 -15.880 -13.321,53 2.558,47 490 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich V 491 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 5 Geschäftsbereich relative Kennzahlen Einheit Soziales und Jugend Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 111,90 492 100,00 112,76 -12,76 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 Soziales und Jugend lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 13.008.250,57 11.410.000,00 10.609.567,76 -800.432,24 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.205.706,69 29.024.631,36 27.187.102,64 -1.837.528,72 3 + Sonstige Transfererträge 8.482.331,23 8.762.810,00 8.110.174,46 -652.635,54 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.038.164,70 4.812.750,00 5.644.620,49 831.870,49 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 802.355,53 668.670,00 821.709,20 153.039,20 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.277.689,21 51.147.310,00 58.271.268,96 7.123.958,96 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.045.255,77 273.320,00 2.415.400,37 2.142.080,37 8 + Aktivierte Eigenleistungen 61.340,05 50.000,00 8.465,90 -41.534,10 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 103.921.093,75 106.149.491,36 113.068.309,78 6.918.818,42 11 - Personalaufwendungen -45.364.064,53 -47.632.190,00 -52.430.934,70 -4.798.744,70 12 - Versorgungsaufwendungen -1.319.299,76 0,00 -958.190,16 -958.190,16 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.188.364,67 -9.886.990,00 -9.803.262,85 83.727,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.403.658,64 -4.713.244,40 -5.341.987,40 -628.743,00 15 - Transferaufwendungen -129.869.156,24 -119.929.084,00 -137.165.343,88 -17.236.259,88 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -71.320.689,85 -69.871.110,00 -73.121.111,26 -3.250.001,26 17 = Ordentliche Aufwendungen -259.465.233,69 -252.032.618,40 -278.820.830,25 -26.788.211,85 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -155.544.139,94 -145.883.127,04 -165.752.520,47 -19.869.393,43 19 + Finanzerträge 10.771,41 12.550,00 10.763,30 -1.786,70 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 0,00 0,00 -27,19 -27,19 10.771,41 12.550,00 10.736,11 -1.813,89 -155.533.368,53 -145.870.577,04 -165.741.784,36 -19.871.207,32 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -155.533.368,53 -145.870.577,04 -165.741.784,36 -19.871.207,32 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 3.807.156,63 2.869.730,01 4.915.991,88 2.046.261,87 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.001.094,50 -10.273.480,01 -12.186.146,59 -1.912.666,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.193.937,87 -7.403.750,00 -7.270.154,71 133.595,29 -162.727.306,40 -153.274.327,04 -173.011.939,07 -19.737.612,03 493 Stadt Krefeld 5 Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 12.944.421,93 11.410.000,00 10.545.739,12 -864.260,88 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.691.422,09 29.005.910,00 27.612.395,42 -1.393.514,58 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.836.957,15 8.762.810,00 5.342.740,77 -3.420.069,23 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.055.200,00 4.812.750,00 5.531.246,50 718.496,50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 89.690,99 12.550,00 8.548,25 -4.001,75 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102.777.344,88 105.923.000,00 105.670.278,93 -252.721,07 10 - Personalauszahlungen -44.740.943,36 -44.434.310,00 -48.115.520,28 -3.681.210,28 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - 15 - 16 = 17 781.082,02 668.670,00 766.156,69 97.486,69 52.174.092,83 51.147.310,00 55.590.100,46 4.442.790,46 204.477,87 103.000,00 273.351,72 170.351,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.656.034,15 -9.886.990,00 -8.558.332,51 1.328.657,49 0,00 0,00 -27,19 -27,19 Transferauszahlungen -128.825.882,47 -119.929.084,00 -135.868.313,39 -15.939.229,39 Sonstige Auszahlungen -71.175.656,33 -69.257.470,00 -67.605.852,84 1.651.617,16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -253.398.516,31 -243.507.854,00 -260.148.046,21 -16.640.192,21 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -150.621.171,43 -137.584.854,00 -154.477.767,28 -16.892.913,28 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.490,00 0,00 104.742,91 104.742,91 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.700,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 143.658,87 150.000,00 98.675,88 -51.324,12 23 = Summe (investive Einzahlungen) 10.490,00 0,00 104.742,91 104.742,91 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -311.389,34 -610.000,00 -306.346,13 303.653,87 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -603.542,19 -828.040,00 -490.723,77 337.316,23 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -914.931,53 -1.438.040,00 -797.069,90 640.970,10 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -904.441,53 -1.438.040,00 -692.326,99 745.713,01 494 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen 495 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 225,39 231,70 223,60 8,10 % 97,00 100,00 96,50 3,50 496 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 13.008.250,57 11.410.000,00 10.609.567,76 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -800.432,24 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.469.571,18 1.246.281,32 1.703.525,93 457.244,61 3 + Sonstige Transfererträge 6.511.174,36 6.809.140,00 5.924.887,30 -884.252,70 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 211.500,64 287.140,00 229.174,14 -57.965,86 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 48.169.544,43 49.453.660,00 55.772.179,75 6.318.519,75 498.435,61 70.070,00 1.964.366,77 1.894.296,77 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 69.923.511,19 69.328.631,32 76.258.736,05 6.930.104,73 -12.411.631,64 -13.999.520,00 -15.593.288,53 -1.593.768,53 -894.372,42 0,00 -649.027,20 -649.027,20 -4.564.383,49 -4.343.390,00 -4.833.096,97 -489.706,97 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.991.706,13 -3.992.646,91 -4.640.732,08 -648.085,17 15 - Transferaufwendungen -61.294.990,44 -57.942.807,00 -65.720.565,76 -7.777.758,76 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -70.255.845,69 -68.106.410,00 -72.181.355,44 -4.074.945,44 17 = Ordentliche Aufwendungen -152.412.929,81 -148.384.773,91 -163.618.065,98 -15.233.292,07 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -82.489.418,62 -79.056.142,59 -87.359.329,93 -8.303.187,34 19 + Finanzerträge 6.786,44 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 6.786,44 8.450,00 6.786,44 -1.663,56 -82.482.632,18 -79.047.692,59 -87.352.543,49 -8.304.850,90 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -82.482.632,18 -79.047.692,59 -87.352.543,49 -8.304.850,90 2.264.792,15 2.037.908,47 3.177.733,48 1.139.825,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.481.874,91 -6.271.398,47 -8.484.886,33 -2.213.487,86 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -5.217.082,76 -4.233.490,00 -5.307.152,85 -1.073.662,85 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -87.699.714,94 -83.281.182,59 -92.659.696,34 -9.378.513,75 497 Stadt Krefeld 5 5-050 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 12.944.421,93 11.410.000,00 10.545.739,12 -864.260,88 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.561.224,57 1.239.560,00 1.723.179,89 483.619,89 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.804.906,49 6.809.140,00 3.232.115,14 -3.577.024,86 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 188.010,25 287.140,00 228.995,20 -58.144,80 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.099.027,58 49.453.660,00 53.003.896,63 3.550.236,63 7 + Sonstige Einzahlungen 25.582,73 6.240,00 133.964,97 127.724,97 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 65.062,39 8.450,00 5.739,90 -2.710,10 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = 24 67.743.270,34 69.266.530,00 68.928.665,25 -337.864,75 -12.031.999,96 -11.742.830,00 -12.799.775,57 -1.056.945,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.586.242,57 -4.343.390,00 -4.810.944,23 -467.554,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.484.961,56 -57.942.807,00 -65.750.888,48 -7.808.081,48 -70.609.963,97 -68.106.410,00 -67.041.788,39 1.064.621,61 -148.713.168,06 -142.135.437,00 -150.403.396,67 -8.267.959,67 -80.969.897,72 -72.868.907,00 -81.474.731,42 -8.605.824,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.708,63 111.000,00 79.200,76 -31.799,24 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.580,63 -84.200,00 -56.205,29 27.994,71 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -53.580,63 -84.200,00 -56.205,29 27.994,71 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.580,63 -84.200,00 -56.205,29 27.994,71 498 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -00 FB-Overhead 50 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellensetzungsquote in % Anz. 17,85 18,20 15,85 2,35 % 98,10 100,00 87,09 12,91 499 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-00 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen FB-Overhead 50 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.438,75 0,00 266,99 266,99 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 63.448,80 63.520,00 38.831,16 -24.688,84 1.172,23 0,00 97.493,23 97.493,23 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 69.059,78 63.520,00 136.591,38 73.071,38 11 - Personalaufwendungen -940.665,24 -1.131.530,00 -1.437.691,66 -306.161,66 12 - Versorgungsaufwendungen -113.885,15 0,00 -90.977,23 -90.977,23 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.769,33 -1.720,00 -2.469,47 -749,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.650,85 -13.148,47 -2.458,05 10.690,42 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.830,28 -13.170,00 -8.245,98 4.924,02 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.077.800,85 -1.159.568,47 -1.541.842,39 -382.273,92 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.008.741,07 -1.096.048,47 -1.405.251,01 -309.202,54 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 1.008.741,07 1.096.048,47 1.405.251,01 309.202,54 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.008.741,07 -1.096.048,47 -1.405.251,01 -309.202,54 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.008.741,07 -1.096.048,47 -1.405.251,01 -309.202,54 1.422.490,85 1.535.328,47 1.861.087,15 325.758,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -413.749,78 -439.280,00 -455.836,14 -16.556,14 500 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen FB-Overhead 50 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.439,35 63.520,00 23.590,40 -39.929,60 7 + Sonstige Einzahlungen 21.933,47 0,00 132.805,56 132.805,56 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 103.372,82 63.520,00 156.395,96 92.875,96 -897.831,10 -905.830,00 -1.051.103,31 -145.273,31 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.626,13 -1.720,00 -2.515,17 -795,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -15.765,28 -13.170,00 -7.559,66 5.610,34 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -915.222,51 -920.720,00 -1.061.178,14 -140.458,14 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -811.849,69 -857.200,00 -904.782,18 -47.582,18 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.385,24 -36.700,00 -266,99 36.433,01 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -6.385,24 -36.700,00 -266,99 36.433,01 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.385,24 -36.700,00 -266,99 36.433,01 501 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen FB-Overhead 50 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.385,24 -36.700 -266,99 36.433,01 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -6.385,24 -36.700 -266,99 36.433,01 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.385,24 -36.700 -266,99 36.433,01 502 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew. relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 53,55 56,00 54,66 1,34 % 96,60 100,00 97,61 2,39 Anz. 4.537 5.800 5.100 700 Anz. 3.491 460 473 -13 Anz. 689 470 1.044 -574 Anz. 1.946 1.950 1.884 66 % 0,34 0,34 0,33 0,01 Anz. 3.120 4.300 3.648 652 € 4.299.933 2.841.530 5.367.952 -2.526.422 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 1.788.901 1.826.000 1.877.152 -51.152 Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem € 6.738.016 7.373.840 6.164.219 1.209.621 Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber € 2.849.984 1.600.000 4.402.155 -2.802.155 Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss € 3.492.389 3.500.000 3.477.752 22.248 Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter € 17.636.210 16.652.520 19.021.717 -2.369.197 € 930.257 800.000 1.018.939 -218.939 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II) HzL, Gesundheit, u.a. Anzahl der Sozialhilfeempfänger nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter nach Kap. 4) Hilfen für Asylbewerber Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylblG Unterhaltsvorschuss Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II 3. Ergebnisdaten Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) außerhalb von Einrichtungen Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen 503 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-01 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 9.622,32 3.121,50 9.943,46 6.821,96 5.285.952,90 5.485.200,00 4.228.374,03 -1.256.825,97 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.930.582,29 23.703.020,00 28.750.096,80 5.047.076,80 488.454,35 4.160,00 1.437.851,48 1.433.691,48 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 27.714.611,86 29.195.601,50 34.426.265,77 5.230.664,27 -2.700.919,50 -3.238.390,00 -3.416.833,03 -178.443,03 -246.528,99 0,00 -178.858,56 -178.858,56 -1.213.273,05 -1.002.370,00 -1.392.775,77 -390.405,77 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -3.840.339,31 -2.151.520,00 -4.571.922,14 -2.420.402,14 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -16.442.062,00 -12.670.260,01 -15.742.891,46 -3.072.631,45 -2.668.851,56 -3.652.621,51 -4.454.605,92 -801.984,41 -33.435.756,86 -31.752.360,00 -36.111.151,24 -4.358.791,24 -51.127,35 -68.850,00 -43.133,33 25.716,67 Ordentliche Aufwendungen -40.316.457,31 -39.714.591,51 -45.597.357,85 -5.882.766,34 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -12.601.845,45 -10.518.990,01 -11.171.092,08 -652.102,07 122,76 250,00 122,76 -127,24 0,00 0,00 0,00 0,00 122,76 250,00 122,76 -127,24 -12.601.722,69 -10.518.740,01 -11.170.969,32 -652.229,31 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.601.722,69 -10.518.740,01 -11.170.969,32 -652.229,31 872,34 0,00 9.160,00 9.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.841.211,65 -2.151.520,00 -4.581.082,14 -2.429.562,14 504 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.582.692,27 5.485.200,00 1.547.165,14 -3.938.034,86 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.177.495,10 23.703.020,00 26.798.598,72 3.095.578,72 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 4.160,00 0,00 -4.160,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 376,82 250,00 1.181,11 931,11 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.760.564,19 29.192.730,00 28.346.944,97 -845.785,03 10 - Personalauszahlungen -2.588.382,49 -2.812.580,00 -2.624.501,31 188.078,69 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.240.231,03 -1.002.370,00 -1.357.703,00 -355.333,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -33.588.902,06 -31.752.360,00 -36.371.388,88 -4.619.028,88 15 - Sonstige Auszahlungen -53.668,45 -68.850,00 -42.619,20 26.230,80 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.471.184,03 -35.636.160,00 -40.396.212,39 -4.760.052,39 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -12.710.619,84 -6.443.430,00 -12.049.267,42 -5.605.837,42 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.858,35 -8.500,00 -3.632,67 4.867,33 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.858,35 -8.500,00 -3.632,67 4.867,33 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.858,35 -8.500,00 -3.632,67 4.867,33 505 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.858,35 -8.500 -3.632,67 4.867,33 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.858,35 -8.500 -3.632,67 4.867,33 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.858,35 -8.500 -3.632,67 4.867,33 506 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 5,95 6,00 5,95 0,05 % 99,20 100,00 99,17 0,83 Anz. 245 235 327 -92 Anz. 171 160 193 -33 Anz. 46 47 36 11 Anz. 5 5 6 -1 Anz. 115 100 128 -28 davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool % 91,00 84,00 73,00 11,00 davon: Anteil aus Einzelbewilligung % 9,00 16,00 27,00 -11,00 € 489.920 300.000 464.341 -164.341 € 489.920 300.000 458.941 -158.941 € 106.660 110.000 80.000 30.000 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe örtlicher Träger Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe überörtlicher Träger Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets" Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt 3. Ergebnisdaten Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro Zuschuss zum Behindertenfahrdienst 507 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-02 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 490.607,89 300.659,04 465.139,87 164.480,83 24.480,00 4.670,00 44.100,00 39.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.816,01 12.340,00 5.628,25 -6.711,75 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 98.356,95 98.356,95 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 522.903,90 317.669,04 613.225,07 295.556,03 -558.448,42 -487.840,00 -681.174,73 -193.334,73 -35.791,00 0,00 -26.548,30 -26.548,30 0,00 -940,00 0,00 940,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 -2.787,38 -4.162,68 -2.702,64 1.460,04 -1.313.063,99 -1.245.960,00 -1.276.260,46 -30.300,46 -4.097,06 -10.840,00 -7.869,43 2.970,57 Ordentliche Aufwendungen -1.914.187,85 -1.749.742,68 -1.994.555,56 -244.812,88 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.391.283,95 -1.432.073,64 -1.381.330,49 50.743,15 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.391.283,95 -1.432.073,64 -1.381.330,49 50.743,15 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.391.283,95 -1.432.073,64 -1.381.330,49 50.743,15 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -214.633,36 -254.090,00 -236.124,42 17.965,58 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -214.633,36 -254.090,00 -236.124,42 17.965,58 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.605.917,31 -1.686.163,64 -1.617.454,91 68.708,73 508 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 642.367,50 300.000,00 545.628,50 245.628,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.939,00 4.670,00 44.100,00 39.430,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.816,01 12.340,00 5.628,25 -6.711,75 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 672.122,51 317.010,00 595.356,75 278.346,75 -539.420,57 -413.570,00 -558.721,02 -145.151,02 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -940,00 0,00 940,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.312.019,14 -1.245.960,00 -1.275.493,49 -29.533,49 15 - Sonstige Auszahlungen -4.145,40 -10.840,00 -7.327,04 3.512,96 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.855.585,11 -1.671.310,00 -1.841.541,55 -170.231,55 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.183.462,60 -1.354.300,00 -1.246.184,80 108.115,20 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 509 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 510 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 29,29 30,20 29,85 0,35 % 97,00 100,00 98,84 1,16 Anz. 1.409 1.420 1.455 -35 Anz. 4,50 6,06 Anz. 1,50 4,00 4,74 -0,74 Anz. 1.024 1.402 1 1.401 % 24,84 24,00 23,71 0,29 Anz. 154 171 0 171 Anzahl der Einwohner über 65 Jahre Anz. 49.357 49.980 49.712 268 Anzahl der vollstationären Pflegeplätze Anz. 2.105 2.093 2.105 -12 % 43 42 42 0 Anz. 37 35 37 -2 € 856.555 876.221 661.878 214.343 Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt € 25.688.442 24.067.610 27.576.745 -3.509.135 Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in € 14.280.764 13.150.000 15.964.434 -2.814.434 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe 6,06 zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach Anzahl der Wohnberatungsfälle mit abgeschlossener Wohnraumanpassung Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre Anzahl der ambulanten Pflegedienste 3. Ergebnisdaten Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung Einrichtungen 511 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 € 1.512.325 1.700.000 1.509.205 190.795 Transferaufwendungen Pflegewohngeld € 8.507.304 7.900.000 8.698.691 -798.691 Transferaufwendungen Bewohnerorientierte € 1.388.050 1.317.610 1.404.416 -86.806 € 16.378 17.800 17.298 502 € 316.483 301.640 311.860 -10.220 Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Investitionskostenzuschüsse Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau 512 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-03 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Seniorenangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 55.030,11 45.340,06 52.487,12 7.147,06 1.200.501,46 1.319.270,00 1.652.398,79 333.128,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.037.967,65 2.969.210,00 3.413.734,67 444.524,67 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.080,00 63.984,15 61.904,15 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.293.499,22 4.335.900,06 5.182.604,73 846.704,67 -1.514.484,09 -1.711.660,00 -1.831.410,21 -119.750,21 -115.745,47 0,00 -80.603,85 -80.603,85 -656,84 -80.460,00 -80,83 80.379,17 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 -54.581,38 -108.589,24 -17.321,10 91.268,14 -26.021.302,19 -24.387.050,00 -27.905.902,16 -3.518.852,16 -10.805,82 -54.880,00 -11.167,52 43.712,48 Ordentliche Aufwendungen -27.717.575,79 -26.342.639,24 -29.846.485,67 -3.503.846,43 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -23.424.076,57 -22.006.739,18 -24.663.880,94 -2.657.141,76 Finanzerträge 0,00 1.300,00 0,00 -1.300,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -867.140,90 -923.778,23 -943.466,33 -19.688,10 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -24.291.217,47 -22.929.217,41 -25.607.347,27 -2.678.129,86 0,00 1.300,00 0,00 -1.300,00 -23.424.076,57 -22.005.439,18 -24.663.880,94 -2.658.441,76 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.424.076,57 -22.005.439,18 -24.663.880,94 -2.658.441,76 16.377,59 31.900,00 17.297,53 -14.602,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -883.518,49 -955.678,23 -960.763,86 -5.085,63 513 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Seniorenangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 42.560,00 49.500,00 6.940,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.189.978,97 1.319.270,00 1.638.021,77 318.751,77 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.022.954,37 2.969.210,00 3.721.537,30 752.327,30 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 2.080,00 0,00 -2.080,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.300,00 0,00 -1.300,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 4.262.433,34 4.334.420,00 5.409.059,07 1.074.639,07 -1.470.181,47 -1.475.250,00 -1.490.279,14 -15.029,14 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -531,17 -80.460,00 -206,50 80.253,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -26.059.123,49 -24.387.050,00 -27.670.669,43 -3.283.619,43 15 - Sonstige Auszahlungen -10.323,28 -54.880,00 -10.484,54 44.395,46 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.540.159,41 -25.997.640,00 -29.171.639,61 -3.173.999,61 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -23.277.726,07 -21.663.220,00 -23.762.580,54 -2.099.360,54 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.117,74 -4.750,00 -1.052,93 3.697,07 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.117,74 -4.750,00 -1.052,93 3.697,07 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.117,74 -4.750,00 -1.052,93 3.697,07 514 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Seniorenangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.117,74 -4.750 -1.052,93 3.697,07 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.117,74 -4.750 -1.052,93 3.697,07 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.117,74 -4.750 -1.052,93 3.697,07 515 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -04 Zentralbereich 50 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt 0,45 0,40 0,45 -0,05 % 100,00 100,00 112,50 -12,50 Anzahl der geförderten Träger und Vereine Anz. 18 20 15 5 Anzahl der Fördermaßnahmen Anz. 17 17 0 17 % 6,00 12,00 0,00 12,00 € 49.090 49.090 39.000 10.090 Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld € 4.562 5.069 4.055 1.014 Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch" € 4.283 7.920 0 7.920 Zuschüsse an Altenclubs € 63.777 70.864 63.779 7.085 Zuschüsse an Trägern von € 3.090 4.049 0 4.049 Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum € 150.000 150.000 140.149 9.851 Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische € 14.689 17.028 0 17.028 € 31.086 30.720 28.733 1.987 Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V. € 36.924 38.000 30.400 7.600 Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den € 34.169 37.966 0 37.966 € 11.850 13.167 10.534 2.633 Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum € 61.530 60.000 64.082 -4.082 Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus € 14.020 14.030 1.993 12.037 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der Fördermaßnahmen auf Basis von Leistungsvereinbarungen 3. Ergebnisdaten Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII Nachbarschaftstreffpunkten Mitbürger Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung Personalkosten zur Sozialbetreuung der Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte 516 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 € 34.668 36.900 35.506 1.394 € 1.426 1.584 1.426 158 Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus € 10.000 10.000 0 10.000 Sonstige Zuschüsse € 1.000 1.000 0 1.000 Förderung der Wohlfahrtspflege als € 80.176 79.810 67.733 12.077 € 297.142 298.930 272.130 26.800 € 148.846 168.647 79.794 88.853 Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt Zuschuss an das Projekt "Medimobil" Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA 517 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-04 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Zentralbereich 50 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.034,40 52.340,00 55.034,40 2.694,40 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.649,29 0,00 3.689,33 3.689,33 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 58.683,69 52.340,00 58.723,73 6.383,73 -25.716,65 -29.100,00 -38.211,90 -9.111,90 -4.364,55 0,00 -3.187,07 -3.187,07 -323.259,13 -313.370,00 -310.000,00 3.370,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 6.446,65 3.150,00 -11.931,21 -15.081,21 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -806.546,81 -830.364,66 -725.327,77 105.036,89 -33,50 -637,66 -33,50 604,16 -524.867,40 -547.387,00 -427.251,90 120.135,10 -99,60 -2.260,00 -99,60 2.160,40 Ordentliche Aufwendungen -878.340,83 -892.754,66 -778.783,97 113.970,69 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -819.657,14 -840.414,66 -720.060,24 120.354,42 6.663,68 6.900,00 6.663,68 -236,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,68 6.900,00 6.663,68 -236,32 -812.993,46 -833.514,66 -713.396,56 120.118,10 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -812.993,46 -833.514,66 -713.396,56 120.118,10 30.680,00 30.680,00 13.950,00 -16.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.233,35 -27.530,00 -25.881,21 1.648,79 518 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-04 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.102,23 5.130.700,00 1.214.061,14 -3.916.638,86 0,00 0,00 0,00 0,00 34.163,70 0,00 423,55 423,55 0,00 7.070,00 0,00 -7.070,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.766,03 0,00 300,00 300,00 Sonstige Einzahlungen 4.317,17 0,00 2.373,00 2.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.168.349,13 5.137.770,00 1.217.157,69 -3.920.612,31 -2.263.230,85 -2.311.300,00 -2.036.003,28 275.296,72 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -364.787,57 -1.552.590,00 -358.221,25 1.194.368,75 0,00 0,00 -27,19 -27,19 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -266.390,23 -647.000,00 -259.723,16 387.276,84 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.894.408,65 -4.510.890,00 -2.653.974,88 1.856.915,12 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.726.059,52 626.880,00 -1.436.817,19 -2.063.697,19 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.394,06 -55.360,00 0,00 55.360,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.394,06 -55.360,00 0,00 55.360,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.394,06 -55.360,00 0,00 55.360,00 519 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Zentralbereich 50 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7650001: Rückfluss Ausleihungen P05004010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 111.000 0,00 -111.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 111.000 0,00 -111.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 111.000 0,00 -111.000,00 7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 104.708,63 0 79.200,76 79.200,76 6 = Summe (investive Einzahlungen) 104.708,63 0 79.200,76 79.200,76 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 520 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 104.708,63 0 79.200,76 79.200,76 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 521 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -05 Wohnen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 44,33 46,60 42,23 4,37 % 95,10 100,00 90,62 9,38 Anzahl der Notunterkünfte Anz. 25 50 22 28 Anzahl obdachloser Haushalte Anz. 13 40 12 28 Anzahl der Räumungsklagen Anz. 332 400 374 26 % 52,00 80,00 54,50 25,50 Anz. 661 438 764 -326 % 82,00 79,90 87,00 -7,10 Anz. 30 68 30 38 % 0,00 50,00 100,00 -50,00 Anzahl der Wohngeldberechnungen Anz. 8.359 8.800 7.724 1.076 Anzahl der beendeten Verstöße bei Anz. 143 100 1 99 Anz. 107 150 155 -5 € 91.331 52.040 124.100 -72.060 € 49.778 37.500 42.392 -4.892 € 298.797 390.370 432.825 -42.455 € 567.584 640.370 568.932 71.438 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften in % Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen Auslastungsgrad der Übergangswohnheime in % Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen Auslastungsgrad der Übergangswohnheime in % Fehlbelegung Anzahl der vermittelten Haushalte 3. Ergebnisdaten Ertrag aus Gebühren für Übergangswohnheime in Euro Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangswohnheime in Euro Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro Aufwand für die Notunterkünfte in Euro 522 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie 2014 2014 € 353.264 577.900 -14.794 592.694 € 200.642 279.320 158.216 121.104 Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl. in Euro Aufwand für die Unterhaltung der Übergangswohnheime insgesamt in Euro 523 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-05 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Wohnen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 40.155,06 160,72 47.156,24 46.995,52 0,00 0,00 0,00 0,00 211.500,64 287.040,00 229.174,14 -57.865,86 0,00 0,00 0,00 0,00 217.506,75 111.810,00 94.032,80 -17.777,20 5.139,74 0,00 52.837,28 52.837,28 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 474.302,19 399.010,72 423.200,46 24.189,74 11 - Personalaufwendungen -2.157.002,16 -2.311.550,00 -2.647.661,89 -336.111,89 12 - Versorgungsaufwendungen -89.392,70 0,00 -63.772,04 -63.772,04 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57.242,90 -33.680,00 -75.026,54 -41.346,54 14 - Bilanzielle Abschreibungen -106.245,32 -212.279,01 -148.048,69 64.230,32 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.634,62 -32.880,00 -16.607,47 16.272,53 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.422.517,70 -2.590.389,01 -2.951.116,63 -360.727,62 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.948.215,51 -2.191.378,29 -2.527.916,17 -336.537,88 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -72.237,64 -497.160,00 296.106,02 793.266,02 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.020.453,15 -2.688.538,29 -2.231.810,15 456.728,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.948.215,51 -2.191.378,29 -2.527.916,17 -336.537,88 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.948.215,51 -2.191.378,29 -2.527.916,17 -336.537,88 794.371,37 440.000,00 1.276.238,80 836.238,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -866.609,01 -937.160,00 -980.132,78 -42.972,78 524 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-05 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Wohnen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 188.010,25 287.040,00 228.995,20 -58.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 217.506,75 111.810,00 94.032,80 -17.777,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 405.517,00 398.850,00 323.028,00 -75.822,00 -2.119.544,00 -2.067.750,00 -2.369.301,25 -301.551,25 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -51.799,11 -33.680,00 -79.183,20 -45.503,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.491,76 -32.880,00 -16.079,42 16.800,58 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.183.834,87 -2.134.310,00 -2.464.563,87 -330.253,87 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.778.317,87 -1.735.460,00 -2.141.535,87 -406.075,87 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.700,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.859,32 -28.250,00 -50.650,06 -22.400,06 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -37.859,32 -28.250,00 -50.650,06 -22.400,06 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.859,32 -28.250,00 -50.650,06 -22.400,06 525 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Wohnen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.700,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.700,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -37.859,32 -28.250 -50.650,06 -22.400,06 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -37.859,32 -28.250 -50.650,06 -22.400,06 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.159,32 -28.250 -50.650,06 -22.400,06 526 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 62,02 62,50 61,66 0,84 % 97,70 100,00 98,66 1,34 Anz. 15.467 14.850 15.498 -648 Anz. 20.557 20.140 20.599 -459 davon erwerbsfähig unter 25 Jahren Anz. 3.886 3.700 3.723 -23 Dichte der Empfänger von Leistungen der Anz. 81,03 89,17 -8,14 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren Integrationsquote gesamt % 21,60 23,00 23,00 0,00 Integrationsquote U-25 % 25,30 28,00 26,00 2,00 Landesbeteiligungen insgesamt in Euro € 13.008.251 11.410.000 10.609.568 800.432 Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro € 18.093.345 17.561.370 18.496.219 -934.849 Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro € 68.682.766 66.520.330 70.436.774 -3.916.444 Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro € 635.471 520.000 850.000 -330.000 Zuschuss an das Jobcenter in Euro € 2.966.306 2.901.910 3.050.674 -148.764 Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro € 233.253 267.510 195.688 71.822 3. Ergebnisdaten 527 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-06 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Grundsicherung für Arbeitssuchende lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = 13.008.250,57 11.410.000,00 10.609.567,76 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -800.432,24 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 14,48 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.912.222,93 22.593.760,00 23.469.856,07 876.096,07 20,00 63.830,00 210.154,35 146.324,35 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 35.920.733,50 34.067.590,00 34.289.592,66 222.002,66 -4.067.986,62 -4.736.080,00 -5.037.198,65 -301.118,65 -288.664,56 0,00 -205.080,15 -205.080,15 -2.966.612,11 -2.902.870,00 -3.050.673,95 -147.803,95 -152.169,44 0,00 -15.048,08 -15.048,08 0,00 -10.050,00 0,00 10.050,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -69.551.489,59 -67.307.840,00 -71.482.462,05 -4.174.622,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -77.026.922,32 -74.956.840,00 -79.790.462,88 -4.833.622,88 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -41.106.188,82 -40.889.250,00 -45.500.870,22 -4.611.620,22 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.106.188,82 -40.889.250,00 -45.500.870,22 -4.611.620,22 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.106.188,82 -40.889.250,00 -45.500.870,22 -4.611.620,22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.120.203,42 -1.357.470,24 -1.100.917,91 256.552,33 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.120.203,42 -1.357.470,24 -1.100.917,91 256.552,33 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -42.226.392,24 -42.246.720,24 -46.601.788,13 -4.355.067,89 528 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-06 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Grundsicherung für Arbeitssuchende Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 12.944.421,93 11.410.000,00 10.545.739,12 -864.260,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 10.296,25 0,00 2.828,23 2.828,23 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.591.816,00 22.593.760,00 22.360.509,16 -233.250,84 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.546.534,18 34.003.760,00 32.909.076,51 -1.094.683,49 10 - Personalauszahlungen -3.945.967,40 -3.692.120,00 -4.177.135,19 -485.015,19 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.966.612,11 -2.902.870,00 -3.059.334,95 -156.464,95 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -10.050,00 0,00 10.050,00 15 - Sonstige Auszahlungen -69.883.446,80 -67.307.840,00 -66.345.733,80 962.106,20 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -76.796.026,31 -73.912.880,00 -73.582.203,94 330.676,06 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -40.249.492,13 -39.909.120,00 -40.673.127,43 -764.007,43 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 529 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 11,95 11,80 12,95 -1,15 % 100,80 100,00 109,75 -9,75 Anzahl der Erstanträge Anz. 2.656 3.100 2.585 515 Anzahl der Änderungsanträge Anz. 2.904 3.400 3.145 255 Laufzeit der Erstanträge in Monaten Anz. 3,11 3,40 3,44 -0,04 Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten Anz. 3,25 3,50 3,19 0,31 Aufwand für Gutachten € 553.613 560.000 566.624 -6.624 Gerichts- und Prozesskosten € 52.256 45.500 40.049 5.451 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 3. Ergebnisdaten 530 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-050 5-050-99 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 869.717,05 897.000,00 1.128.532,25 231.532,25 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 869.717,05 897.000,00 1.128.532,25 231.532,25 -446.408,96 -353.370,00 -503.106,46 -149.736,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.570,13 -7.980,00 -2.070,41 5.909,59 -386,70 -1.208,34 -514,10 694,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -610.761,37 -615.690,00 -611.770,06 3.919,94 -1.059.127,16 -978.248,34 -1.117.461,03 -139.212,69 -189.410,11 -81.248,34 11.071,22 92.319,56 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -189.410,11 -81.248,34 11.071,22 92.319,56 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -189.410,11 -81.248,34 11.071,22 92.319,56 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -117.715,85 -148.670,00 -144.147,87 4.522,13 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -117.715,85 -148.670,00 -144.147,87 4.522,13 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -307.125,96 -229.918,34 -133.076,65 96.841,69 531 Stadt Krefeld 5 5-050 5-050-99 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Soziales, Senioren und Wohnen Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 869.357,07 897.000,00 1.128.051,39 231.051,39 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 869.357,07 897.000,00 1.128.051,39 231.051,39 -446.542,89 -353.370,00 -504.103,68 -150.733,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.183,89 -7.980,00 -2.001,41 5.978,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -630.023,40 -615.690,00 -611.885,13 3.804,87 -1.078.750,18 -977.040,00 -1.117.990,22 -140.950,22 -209.393,11 -80.040,00 10.061,17 90.101,17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -359,98 -2.000,00 -602,64 1.397,36 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -359,98 -2.000,00 -602,64 1.397,36 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -359,98 -2.000,00 -602,64 1.397,36 532 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -100 0,00 100,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 533 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung 534 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist- Vergleich Ergebnis Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 726,07 657,80 779,41 -121,61 % 117,50 100,00 118,49 -18,49 535 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.736.135,51 27.778.350,04 25.483.576,71 -2.294.773,33 3 + Sonstige Transfererträge 1.971.156,87 1.953.670,00 2.185.287,16 231.617,16 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.826.664,06 4.525.610,00 5.415.446,35 889.836,35 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 747.321,13 616.330,00 766.674,80 150.344,80 2.108.144,78 1.693.650,00 2.499.089,21 805.439,21 546.820,16 203.250,00 451.033,60 247.783,60 61.340,05 50.000,00 8.465,90 -41.534,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.997.582,56 36.820.860,04 36.809.573,73 -11.286,31 -32.952.432,89 -33.632.670,00 -36.837.646,17 -3.204.976,17 -424.927,34 0,00 -309.162,96 -309.162,96 -3.623.981,18 -5.543.600,00 -4.970.165,88 573.434,12 -411.952,51 -720.597,49 -701.255,32 19.342,17 -68.574.165,80 -61.986.277,00 -71.444.778,12 -9.458.501,12 -1.064.844,16 -1.764.700,00 -939.755,82 824.944,18 -107.052.303,88 -103.647.844,49 -115.202.764,27 -11.554.919,78 -73.054.721,32 -66.826.984,45 -78.393.190,54 -11.566.206,09 3.984,97 4.100,00 3.976,86 -123,14 0,00 0,00 -27,19 -27,19 3.984,97 4.100,00 3.949,67 -150,33 -73.050.736,35 -66.822.884,45 -78.389.240,87 -11.566.356,42 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.050.736,35 -66.822.884,45 -78.389.240,87 -11.566.356,42 1.542.364,48 831.821,54 1.738.258,40 906.436,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.519.219,59 -4.002.081,54 -3.701.260,26 300.821,28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.976.855,11 -3.170.260,00 -1.963.001,86 1.207.258,14 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -75.027.591,46 -69.993.144,45 -80.352.242,73 -10.359.098,28 536 Stadt Krefeld 5 5-051 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 25.130.197,52 27.766.350,00 25.889.215,53 -1.877.134,47 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.032.050,66 1.953.670,00 2.110.625,63 156.955,63 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.867.189,75 4.525.610,00 5.302.251,30 776.641,30 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 726.047,62 616.330,00 711.122,29 94.792,29 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.075.065,25 1.693.650,00 2.586.203,83 892.553,83 7 + Sonstige Einzahlungen 178.895,14 96.760,00 139.386,75 42.626,75 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 24.628,60 4.100,00 2.808,35 -1.291,65 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 35.034.074,54 36.656.470,00 36.741.613,68 85.143,68 -32.708.943,40 -32.691.480,00 -35.315.744,71 -2.624.264,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.069.791,58 -5.543.600,00 -3.747.388,28 1.796.211,72 0,00 0,00 -27,19 -27,19 -67.340.920,91 -61.986.277,00 -70.117.424,91 -8.131.147,91 -565.692,36 -1.151.060,00 -564.064,45 586.995,55 -104.685.348,25 -101.372.417,00 -109.744.649,54 -8.372.232,54 -69.651.273,71 -64.715.947,00 -73.003.035,86 -8.287.088,86 10.490,00 0,00 104.742,91 104.742,91 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 38.950,24 39.000,00 19.475,12 -19.524,88 23 = Summe (investive Einzahlungen) 10.490,00 0,00 104.742,91 104.742,91 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -311.389,34 -610.000,00 -306.346,13 303.653,87 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -549.961,56 -743.840,00 -434.518,48 309.321,52 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -861.350,90 -1.353.840,00 -740.864,61 612.975,39 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -850.860,90 -1.353.840,00 -636.121,70 717.718,30 537 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Produktgruppe -00 FB-Overhead 49 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 8,00 8,00 8,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 538 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 5-051-00 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung FB-Overhead 51 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 432,05 0,00 316,28 316,28 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 478.990,04 89.810,00 350.218,59 260.408,59 2.565,86 0,00 22.848,22 22.848,22 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 481.987,95 89.810,00 373.383,09 283.573,09 -494.670,77 -573.060,00 -617.061,07 -44.001,07 -39.288,35 0,00 -28.782,98 -28.782,98 -685,23 -1.780,00 -98,30 1.681,70 -2.825,12 -35.381,54 -2.240,05 33.141,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.310,42 -8.620,00 -5.432,06 3.187,94 -540.779,89 -618.841,54 -653.614,46 -34.772,92 -58.791,94 -529.031,54 -280.231,37 248.800,17 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = 27 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.791,94 -529.031,54 -280.231,37 248.800,17 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -58.791,94 -529.031,54 -280.231,37 248.800,17 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 291.729,24 705.821,54 493.831,27 -211.990,27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -232.937,30 -176.790,00 -213.599,90 -36.809,90 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 58.791,94 529.031,54 280.231,37 -248.800,17 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 539 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung FB-Overhead 51 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 491.228,14 89.810,00 279.016,14 189.206,14 7 + Sonstige Einzahlungen 3.596,43 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 494.824,57 89.810,00 279.016,14 189.206,14 -470.275,96 -504.890,00 -483.614,53 21.275,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -645,25 -1.780,00 -138,28 1.641,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.271,23 -8.620,00 -5.153,36 3.466,64 -474.192,44 -515.290,00 -488.906,17 26.383,83 20.632,13 -425.480,00 -209.890,03 215.589,97 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -920,58 -78.700,00 -316,28 78.383,72 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -920,58 -78.700,00 -316,28 78.383,72 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -920,58 -78.700,00 -316,28 78.383,72 540 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung FB-Overhead 51 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -920,58 -78.700 -316,28 78.383,72 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -920,58 -78.700 -316,28 78.383,72 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -920,58 -78.700 -316,28 78.383,72 541 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Produktgruppe -01 Kinder relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 570,34 508,60 632,20 -123,60 % 122,50 100,00 124,30 -24,30 % 78,00 77,40 77,37 0,03 Anz. 1.600 1.367 1.368 -1 Verfügbare Kindertagespflegeplätze Anz. 400 400 400 0 Plätze für unter 3jährige Kinder in Anz. 2.000 1.767 1.768 -1 % 87,50 87,50 96,75 -9,25 % 100,00 100,00 100,00 0,00 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen € 4.251.176 4.166.500 4.664.359 -497.859 Landeszuschuss zu den Betriebskosten der € 9.378.293 21.891.580 10.586.614 11.304.966 € 22.642.020 24.667.590 23.873.544 794.046 € 302.030 360.000 275.905 84.095 € 32.500 130.000 26.000 104.000 € 129.900 170.000 82.025 87.975 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J. Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt) Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J. Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes 3. Ergebnisdaten Kindertageseinrichtungen Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung 542 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 5-051-01 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Kinder lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.978.398,42 22.186.113,99 23.455.850,24 1.269.736,25 4.724,12 0,00 6.219,38 6.219,38 4.786.248,36 4.518.100,00 5.408.760,65 890.660,65 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 714.474,46 588.000,00 748.740,00 160.740,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 184.482,39 216.010,00 581.950,09 365.940,09 7 + Sonstige ordentliche Erträge 232.803,74 125.730,00 97.906,91 -27.823,09 8 + Aktivierte Eigenleistungen 53.355,49 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 27.954.486,98 27.633.953,99 30.299.427,27 2.665.473,28 -22.624.907,72 -22.870.090,00 -25.523.451,72 -2.653.361,72 -57.314,92 0,00 -44.588,70 -44.588,70 -1.000.947,40 -1.410.370,00 -1.034.725,47 375.644,53 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -650.246,53 -733.700,00 -724.706,70 8.993,30 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -23.849.872,84 -26.415.878,22 -25.964.529,42 451.348,80 -127.681,76 -253.362,21 -414.473,95 -161.111,74 -26.662.425,58 -27.900.890,00 -27.949.349,84 -48.459,84 -680.859,92 -881.420,00 -572.676,21 308.743,79 Ordentliche Aufwendungen -51.154.137,30 -53.316.132,21 -55.539.265,89 -2.223.133,68 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -23.199.650,32 -25.682.178,22 -25.239.838,62 442.339,60 24,01 0,00 15,90 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 24,01 0,00 15,90 15,90 -23.199.626,31 -25.682.178,22 -25.239.822,72 442.355,50 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.199.626,31 -25.682.178,22 -25.239.822,72 442.355,50 88.950,00 88.000,00 90.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739.196,53 -821.700,00 -815.156,70 6.543,30 543 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Kinder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 23.405.419,69 22.185.980,00 24.034.892,45 1.848.912,45 4.244,23 0,00 2.881,41 2.881,41 4.821.238,65 4.518.100,00 5.295.715,60 777.615,60 Privatrechtliche Leistungsentgelte 674.235,11 588.000,00 693.187,49 105.187,49 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199.586,33 216.010,00 581.950,09 365.940,09 + Sonstige Einzahlungen 112.635,02 19.240,00 49.900,75 30.660,75 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 24,01 0,00 15,90 15,90 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 29.217.383,04 27.527.330,00 30.658.543,69 3.131.213,69 -22.570.360,75 -22.764.810,00 -25.230.290,23 -2.465.480,23 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -924.759,05 -1.410.370,00 -1.058.659,34 351.710,66 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -25.891.777,78 -27.900.890,00 -27.867.945,41 32.944,59 15 - Sonstige Auszahlungen -197.849,59 -267.780,00 -200.363,60 67.416,40 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -49.584.747,17 -52.343.850,00 -54.357.258,58 -2.013.408,58 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -20.367.364,13 -24.816.520,00 -23.698.714,89 1.117.805,11 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -474.525,41 -518.400,00 -385.721,47 132.678,53 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -474.525,41 -518.400,00 -385.721,47 132.678,53 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -474.525,41 -518.400,00 -385.721,47 132.678,53 544 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Kinder Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -474.525,41 -518.400 -385.721,47 132.678,53 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -474.525,41 -518.400 -385.721,47 132.678,53 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -474.525,41 -518.400 -385.721,47 132.678,53 545 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Produktgruppe -02 Jugend relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ist-Ergebnis Ansatz Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 25,43 24,30 22,39 1,91 % 109,30 100,00 92,14 7,86 % 8,90 9,00 9,00 0,00 Anz. 2.988 3.200 2.764 436 Projekt/Veranstaltungstage gesamt Anz. 144 180 168 12 Teilnehmer/innen an Anz. 4.268 4.500 3.980 520 Anz. 249 100 112 -12 Anzahl der Jugendschutzkontrollen Anz. 32 70 21 49 Anzahl der allgemeinen Informations- und Anz. 143 200 195 5 Projekt-/Veranstaltungstage gesamt Anz. 113 50 48 2 Teilnehmer/innen an Anz. 3.653 1.300 2.530 -1.230 Anz. 361 100 220 -120 Anz. 185 80 97 -17 % 42,00 70,00 72,00 -2,00 Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt Anz. 1.530 1.600 1.462 138 Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt Anz. 258 170 196 -26 Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei Anz. 4 10 9 1 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Kinder- und Jugendarbeit Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen Projekten/Veranstaltungen gesamt Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen Kinder- und Jugendschutz Beratungsgespräche Projekten/Veranstaltungen Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen Jugendgerichtshilfe Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch - davon beraten sexuellem Missbrauch) gesamt 546 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 Anz. 20 200 150 50 Anz. 108 100 124 -24 Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse € 317.172 317.170 317.591 -421 Weiterleitung der Landeszuweisung für € 234.105 234.150 234.105 45 € 129.280 128.000 128.000 0 € 951.570 1.077.000 962.855 114.145 Außerschulische Jugendbildung € 900 1.000 0 1.000 Betriebskostenzuschüsse für anerkannte € 6.930 6.930 6.930 0 € 0 6.000 0 6.000 Zuschüsse zu Ferienspielaktionen € 4.500 5.000 0 5.000 Kinder- und Jugendfreizeiten € 25.200 28.000 0 28.000 Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt 3. Ergebnisdaten Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen Regionalstelle Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen Jugendheime Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe 547 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 5-051-02 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Jugend lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 326.489,74 317.170,00 334.012,45 16.842,45 3 + Sonstige Transfererträge 6.750,00 11.680,00 4.822,39 -6.857,61 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.502,00 7.510,00 5.532,15 -1.977,85 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.846,67 21.260,00 17.934,80 -3.325,20 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 98.596,15 75.010,00 92.169,96 17.159,96 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 470.184,56 432.630,00 454.471,75 21.841,75 11 - Personalaufwendungen -1.462.406,17 -1.348.440,00 -1.474.891,87 -126.451,87 12 - Versorgungsaufwendungen -14.530,33 0,00 -12.450,27 -12.450,27 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.382,01 -79.100,00 -30.013,57 49.086,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 -9.259,35 -23.112,45 -7.876,51 15.235,94 -1.610.884,24 -1.845.150,00 -1.586.838,04 258.311,96 -20.030,19 -64.510,00 -27.285,95 37.224,05 Ordentliche Aufwendungen -3.137.492,29 -3.360.312,45 -3.139.356,21 220.956,24 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.667.307,73 -2.927.682,45 -2.684.884,46 242.797,99 3.960,96 4.100,00 3.960,96 -139,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960,96 4.100,00 3.960,96 -139,04 -2.663.346,77 -2.923.582,45 -2.680.923,50 242.658,95 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.663.346,77 -2.923.582,45 -2.680.923,50 242.658,95 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 1.000,00 23.500,00 22.500,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -174.752,45 -245.300,00 -218.227,82 27.072,18 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -174.752,45 -244.300,00 -194.727,82 49.572,18 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.838.099,22 -3.167.882,45 -2.875.651,32 292.231,13 548 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Jugend Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 320.851,00 317.170,00 327.672,00 10.502,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.975,00 11.680,00 1.700,00 -9.980,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.037,40 7.510,00 5.532,15 -1.977,85 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.812,51 21.260,00 17.934,80 -3.325,20 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 52.896,10 75.010,00 81.220,62 6.210,62 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 24.604,59 4.100,00 2.792,45 -1.307,55 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 465.176,60 436.730,00 436.852,02 122,02 -1.457.477,98 -1.318.840,00 -1.422.580,05 -103.740,05 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -19.200,97 -79.100,00 -31.520,41 47.579,59 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.613.542,19 -1.845.150,00 -1.586.786,60 258.363,40 15 - Sonstige Auszahlungen -19.050,55 -64.510,00 -27.934,86 36.575,14 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.109.271,69 -3.307.600,00 -3.068.821,92 238.778,08 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.644.095,09 -2.870.870,00 -2.631.969,90 238.900,10 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = 24 0,00 0,00 0,00 0,00 38.950,24 39.000,00 19.475,12 -19.524,88 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.557,21 -19.700,00 -5.221,98 14.478,02 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.557,21 -19.700,00 -5.221,98 14.478,02 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.557,21 -19.700,00 -5.221,98 14.478,02 549 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Jugend Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7651091: Rückfluß Ausleihungen >5J P05102010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 39.000 0,00 -39.000,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 39.000 0,00 -39.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 39.000 0,00 -39.000,00 7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 38.950,24 0 19.475,12 19.475,12 6 = Summe (investive Einzahlungen) 38.950,24 0 19.475,12 19.475,12 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 550 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 38.950,24 0 19.475,12 19.475,12 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.557,21 -19.700 -5.221,98 14.478,02 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.557,21 -19.700 -5.221,98 14.478,02 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.557,21 -19.700 -5.221,98 14.478,02 551 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Produktgruppe -03 Familien relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 81,32 74,00 77,98 -3,98 % 104,90 100,00 105,38 -5,38 % 93,21 95,00 99,00 -4,00 % 1,90 1,80 2,00 -0,20 € 28.818.917 23.484.000 28.742.749 -5.258.749 € 10.937.647 8.216.000 10.995.897 -2.779.897 Zuschüsse an Familienbildungsstätten € 54.500 71.500 64.500 7.000 Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V. € 64.420 64.420 64.420 0 Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen € 347.000 347.000 347.000 0 Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das € 1.185 1.317 1.064 253 € 0 10.000 0 10.000 € 18.000 20.000 0 20.000 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Betreuungsstelle Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl 3. Ergebnisdaten Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kinder- und Jugendtelefon Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-GeerdsStiftung Zuschüsse für Arbeit im sozialen Brennpunkt und in vergleichbaren Quartieren 552 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 5-051-03 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Familien lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 137.885,04 1.536,87 150.900,23 149.363,36 1.959.682,75 1.941.990,00 2.174.245,39 232.255,39 750,00 0,00 730,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442.606,32 1.387.830,00 1.566.893,34 179.063,34 96.706,93 0,00 89.705,65 89.705,65 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637.631,04 3.331.356,87 3.982.474,61 651.117,74 -4.609.201,22 -4.762.090,00 -5.174.440,99 -412.350,99 -145.146,54 0,00 -100.543,32 -100.543,32 -1.870.943,49 -2.277.410,00 -3.347.129,93 -1.069.719,93 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 -73.454,94 -99.529,81 -64.706,44 34.823,37 -40.297.841,14 -32.234.237,00 -41.905.672,92 -9.671.435,92 -51.212,15 -85.020,00 -43.122,94 41.897,06 Ordentliche Aufwendungen -47.047.799,48 -39.458.286,81 -50.635.616,54 -11.177.329,73 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -43.410.168,44 -36.126.929,94 -46.653.141,93 -10.526.211,99 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -820.889,23 -1.028.711,78 -859.920,39 168.791,39 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -44.231.057,67 -37.155.641,72 -47.513.062,32 -10.357.420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.410.168,44 -36.126.929,94 -46.653.141,93 -10.526.211,99 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.410.168,44 -36.126.929,94 -46.653.141,93 -10.526.211,99 3.100,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -823.989,23 -1.058.711,78 -859.920,39 198.791,39 553 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Familien Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 131.320,00 0,00 146.498,00 146.498,00 2.023.831,43 1.941.990,00 2.106.044,22 164.054,22 750,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382.484,75 1.387.830,00 1.724.937,60 337.107,60 4.977,21 0,00 342,68 342,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.543.363,39 3.329.820,00 3.978.402,50 648.582,50 -4.556.498,50 -4.368.260,00 -4.713.307,70 -345.047,70 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.547.031,45 -2.277.410,00 -2.092.159,93 185.250,07 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -39.832.297,24 -32.234.237,00 -40.659.775,58 -8.425.538,58 15 - Sonstige Auszahlungen -48.491,84 -85.020,00 -44.276,30 40.743,70 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.984.319,03 -38.964.927,00 -47.509.519,51 -8.544.592,51 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -43.440.955,64 -35.635.107,00 -43.531.117,01 -7.896.010,01 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.448,00 0,00 2.010,00 2.010,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 3.448,00 0,00 2.010,00 2.010,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.673,27 -22.060,00 -6.533,83 15.526,17 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -9.673,27 -22.060,00 -6.533,83 15.526,17 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.225,27 -22.060,00 -4.523,83 17.536,17 554 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Familien Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7651106: Netz f. hilfe u. Famheb P05103010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.448,00 0 2.010,00 2.010,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 3.448,00 0 2.010,00 2.010,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.448,00 0 2.010,00 2.010,00 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 555 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - 10 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.673,27 -22.060 -6.533,83 15.526,17 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -9.673,27 -22.060 -6.533,83 15.526,17 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.673,27 -22.060 -6.533,83 15.526,17 556 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Produktgruppe -04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 13,69 12,4 12,69 -0,29 % 93,80 100,00 102,34 -2,34 % 84,00 87,00 78,00 9,00 - davon weiblich % 44,00 45,00 57,00 -12,00 Anteil der in den ersten Arbeitsmarkt und in % 6,00 12,00 12,00 0,00 % 52,00 51,00 62,00 -11,00 Anz. 317 255 258 -3 % 60,00 40,00 39,00 1,00 % 71,00 36,00 44,00 -8,00 Zuschussbedarf "U25/ Jugendberufshilfe" € 123.622 832.868 800.562 32.306 akquirierte Drittmittel € 1.393 5.130.700 33.229 5.097.471 Zuschussbedarf "Ü25" € -48.636 944.855 -20.977 965.832 Zuschussbedarf 2(ohne Abschreibung) € -1.353.802 -790.800 -1.038.939 248.139 Stellenbesetzungsquote (5-051-04) in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der Teilnehmenden mit erfolgreicher Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit an allen Maßnahmeteilnehmenden Ausbildung integrierten Teilnehmenden an allen Teilnehmenden - davon weiblich Anzahl der besetzten Stellen Anteil der in Schule reintegrierten Schüler/innen an allen betreuten schulverweigernden Schüler/innen - davon weiblich 3. Ergebnisdaten 557 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 5-051-04 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.346,43 5.130.700,00 1.320.114,88 -3.810.585,12 0,00 0,00 0,00 0,00 34.163,70 0,00 423,55 423,55 0,00 7.070,00 0,00 -7.070,00 2.066,03 0,00 27,19 27,19 101.488,50 0,00 60.600,84 60.600,84 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.064,66 5.137.770,00 1.381.166,46 -3.756.603,54 -2.274.058,89 -2.386.850,00 -2.135.092,25 251.757,75 -28.248,41 0,00 -24.037,43 -24.037,43 -517.507,26 -1.552.590,00 -351.658,04 1.200.931,96 -31.992,32 -82.802,37 -12.834,14 69.968,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -263.768,07 -647.000,00 -262.269,31 384.730,69 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.115.574,95 -4.669.242,37 -2.785.891,17 1.883.351,20 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.874.510,29 468.527,63 -1.404.724,71 -1.873.252,34 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -27,19 -27,19 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 856.336,99 -356.540,00 778.955,55 1.135.495,55 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.018.173,30 111.987,63 -625.796,35 -737.783,98 0,00 0,00 -27,19 -27,19 -1.874.510,29 468.527,63 -1.404.751,90 -1.873.279,53 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.874.510,29 468.527,63 -1.404.751,90 -1.873.279,53 1.155.581,23 1.000,00 1.111.060,01 1.110.060,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -299.244,24 -357.540,00 -332.104,46 25.435,54 558 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-04 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.102,23 5.130.700,00 1.214.061,14 -3.916.638,86 0,00 0,00 0,00 0,00 34.163,70 0,00 423,55 423,55 0,00 7.070,00 0,00 -7.070,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.766,03 0,00 300,00 300,00 Sonstige Einzahlungen 4.317,17 0,00 2.373,00 2.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.168.349,13 5.137.770,00 1.217.157,69 -3.920.612,31 -2.263.230,85 -2.311.300,00 -2.036.003,28 275.296,72 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -364.787,57 -1.552.590,00 -358.221,25 1.194.368,75 0,00 0,00 -27,19 -27,19 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -266.390,23 -647.000,00 -259.723,16 387.276,84 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.894.408,65 -4.510.890,00 -2.653.974,88 1.856.915,12 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.726.059,52 626.880,00 -1.436.817,19 -2.063.697,19 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.394,06 -55.360,00 0,00 55.360,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.394,06 -55.360,00 0,00 55.360,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.394,06 -55.360,00 0,00 55.360,00 559 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.394,06 -55.360 0,00 55.360,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.394,06 -55.360 0,00 55.360,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.394,06 -55.360 0,00 55.360,00 560 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Produktgruppe -05 Zentralbereich 51 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt % 25,00 28,00 24,76 3,24 Stellenbesetzungsquote in % % 94,60 100,00 88,43 11,57 Beistandschaften insgesamt Anz. 2.109 2.400 1.898 502 Beistandschaften-Beratungsfälle Anz. 3.160 1.900 3.800 -1.900 Anz. 423 450 415 35 Anzahl der ausgegebenen Familienkarten Anz. 20.847 19.400 22.468 -3.068 Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Anz. 220 170 220 -50 % 54,10 47,10 0,00 47,10 Anz. 122.705 60.000 94.009 -34.009 Durchgesetzter Unterhalt € 1.673.600 1.700.000 1.508.000 192.000 BAföG-Zahlungen gesamt in EUR € 2.681.789 2.700.000 2.678.834 21.166 2. Individuelle Kennzahlen Beistandschaften Vormundschaften Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt Kinder- und Familienbüro Unternehmen Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz 3. Ergebnisdaten 561 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 5-051-05 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralbereich 51 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.079,23 10.329,18 69.858,99 59.529,81 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 14.124,96 2.510,00 87.802,02 85.292,02 8 + Aktivierte Eigenleistungen 7.984,56 50.000,00 8.465,90 -41.534,10 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 67.188,75 62.839,18 166.126,91 103.287,73 11 - Personalaufwendungen -1.399.704,77 -1.615.470,00 -1.818.992,54 -203.522,54 12 - Versorgungsaufwendungen -140.398,79 0,00 -98.760,26 -98.760,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -213.515,79 -221.780,00 -206.540,57 15.239,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen -166.437,76 -226.007,82 -198.822,94 27.184,88 15 - Transferaufwendungen -3.014,84 -6.000,00 -2.917,32 3.082,68 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.713,86 -72.530,00 -26.307,66 46.222,34 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.967.785,81 -2.141.787,82 -2.352.341,29 -210.553,47 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.900.597,06 -2.078.948,64 -2.186.214,38 -107.265,74 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.217.305,14 -1.291.950,00 -1.207.087,19 84.862,81 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.117.902,20 -3.370.898,64 -3.393.301,57 -22.402,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.900.597,06 -2.078.948,64 -2.186.214,38 -107.265,74 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.900.597,06 -2.078.948,64 -2.186.214,38 -107.265,74 3.004,01 6.000,00 19.417,12 13.417,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.220.309,15 -1.297.950,00 -1.226.504,31 71.445,69 562 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-05 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralbereich 51 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 13.568,30 13.568,30 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 473,21 2.510,00 5.549,70 3.039,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 473,21 2.510,00 19.118,00 16.608,00 -1.300.643,63 -1.346.710,00 -1.336.486,05 10.223,95 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -213.367,29 -221.780,00 -206.689,07 15.090,93 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.303,70 -6.000,00 -2.917,32 3.082,68 15 - Sonstige Auszahlungen -29.689,37 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.547.003,99 -72.530,00 -23.951,48 48.578,52 -1.647.020,00 -1.570.043,92 76.976,08 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.546.530,78 -1.644.510,00 -1.550.925,92 93.584,08 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.042,00 0,00 102.732,91 102.732,91 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 7.042,00 0,00 102.732,91 102.732,91 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -311.389,34 -610.000,00 -306.346,13 303.653,87 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -57.891,03 -49.520,00 -36.724,92 12.795,08 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -369.280,37 -659.520,00 -343.071,05 316.448,95 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -362.238,37 -659.520,00 -240.338,14 419.181,86 563 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-05 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Zentralbereich 51 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -57.067,88 -25.000 -24.974,98 25,02 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -57.067,88 -25.000 -24.974,98 25,02 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -57.067,88 -25.000 -24.974,98 25,02 7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.042,00 0 102.732,91 102.732,91 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - 10 11 0,00 0 0,00 0,00 7.042,00 0 102.732,91 102.732,91 0,00 0 0,00 0,00 -311.389,34 -610.000 -306.346,13 303.653,87 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 564 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -311.389,34 -610.000 -306.346,13 303.653,87 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -304.347,34 -610.000 -203.613,22 406.386,78 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -823,15 -24.520 -11.749,94 12.770,06 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -823,15 -24.520 -11.749,94 12.770,06 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -823,15 -24.520 -11.749,94 12.770,06 565 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 2,29 2,50 1,39 1,11 % 91,60 100,00 55,60 44,40 Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld Anz. 2.208 2.000 2.073 -73 Anzahl der Widersprüche Anz. 13 20 18 2 % 1,00 5,00 11,00 -6,00 Elterngeld-Zahlungen € 11.264.434 11.000.000 12.727.772 -1.727.772 Betreuungsgeld-Zahlungen € 22.500 2.200.000 900.616 1.299.384 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen - davon: Anteil der abgeholfenen Widersprüche 3. Ergebnisdaten 566 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 5 5-051 5-051-99 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 144.504,60 132.500,00 152.523,64 20.023,64 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 534,02 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 145.038,62 132.500,00 152.523,64 20.023,64 11 - Personalaufwendungen -87.483,35 -76.670,00 -93.715,73 -17.045,73 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -570,00 0,00 570,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -301,26 -401,29 -301,29 100,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -949,55 -5.600,00 -2.661,69 2.938,31 17 = Ordentliche Aufwendungen -88.734,16 -83.241,29 -96.678,71 -13.437,42 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 56.304,46 49.258,71 55.844,93 6.586,22 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 56.304,46 49.258,71 55.844,93 6.586,22 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.304,46 49.258,71 55.844,93 6.586,22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -28.790,69 -44.089,76 -35.746,68 8.343,08 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -28.790,69 -44.089,76 -35.746,68 8.343,08 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 27.513,77 5.168,95 20.098,25 14.929,30 567 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-99 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 144.504,60 132.500,00 152.523,64 20.023,64 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.504,60 132.500,00 152.523,64 20.023,64 10 - Personalauszahlungen -90.455,73 -76.670,00 -93.462,87 -16.792,87 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -570,00 0,00 570,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -949,55 -5.600,00 -2.661,69 2.938,31 -91.405,28 -82.840,00 -96.124,56 -13.284,56 53.099,32 49.660,00 56.399,08 6.739,08 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -100,00 0,00 100,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -100,00 0,00 100,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100,00 0,00 100,00 568 Stadt Krefeld 5 5-051 5-051-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Soziales und Jugend Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -100 0,00 100,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100 0,00 100,00 569 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich VI 570 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 relative Kennzahlen Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit 6 Geschäftsbereich Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 95,60 571 100,00 93,60 6,40 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 41.319,50 41.319,50 736.103,25 512.937,35 708.530,69 195.593,34 0,00 0,00 0,00 0,00 45.706.226,82 49.990.365,00 46.043.027,79 -3.947.337,21 1.538.500,82 1.268.320,00 1.032.292,60 -236.027,40 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.804.036,00 1.859.890,00 7.628.859,57 5.768.969,57 + Sonstige ordentliche Erträge 1.171.528,93 1.215.650,00 805.715,60 -409.934,40 + Aktivierte Eigenleistungen 536,00 0,00 1.453,11 1.453,11 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 55.956.931,82 54.847.162,35 56.261.198,86 1.414.036,51 11 - Personalaufwendungen -20.911.726,53 -20.968.030,00 -21.959.602,85 -991.572,85 12 - Versorgungsaufwendungen -486.606,58 -217.450,00 -429.892,63 -212.442,63 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -45.524.075,17 -47.326.520,00 -45.330.945,55 1.995.574,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.170.413,59 -1.358.170,19 -1.330.517,27 27.652,92 15 - Transferaufwendungen -1.264.247,26 -1.159.518,00 -1.263.865,40 -104.347,40 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.371.897,33 -1.480.275,21 -6.945.627,11 -5.465.351,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -75.728.966,46 -72.509.963,40 -77.260.450,81 -4.750.487,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -19.772.034,64 -17.662.801,05 -20.999.251,95 -3.336.450,90 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -69.522,62 -200,00 0,00 200,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -69.522,62 -200,00 0,00 200,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.841.557,26 -17.663.001,05 -20.999.251,95 -3.336.250,90 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -19.841.557,26 -17.663.001,05 -20.999.251,95 -3.336.250,90 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 5.623.842,01 4.839.217,41 5.677.666,98 838.449,57 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.945.147,53 -6.828.218,41 -6.320.720,26 507.498,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -321.305,52 -1.989.001,00 -643.053,28 1.345.947,72 -20.162.862,78 -19.652.002,05 -21.642.305,23 -1.990.303,18 572 Stadt Krefeld 6 Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 807.692,46 300.930,00 814.587,15 513.657,15 0,00 0,00 0,00 0,00 44.231.533,70 47.910.365,00 43.840.882,30 -4.069.482,70 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.847.455,12 1.268.320,00 1.046.062,42 -222.257,58 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.755.302,26 1.859.890,00 7.396.099,63 5.536.209,63 7 + Sonstige Einzahlungen 144.566,45 1.145.250,00 90.925,87 -1.054.324,13 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.786.549,99 52.484.755,00 53.188.557,37 703.802,37 10 - Personalauszahlungen -20.594.112,87 -19.960.460,00 -20.733.741,01 -773.281,01 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -183.918,27 -217.450,00 -187.972,39 29.477,61 -45.686.949,34 -47.326.520,00 -45.375.286,86 1.951.233,14 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -200,00 -70.077,00 -69.877,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.259.388,93 -1.159.518,00 -1.215.616,10 -56.098,10 -713.974,16 -1.375.640,00 -981.611,08 394.028,92 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -68.438.343,57 -70.039.788,00 -68.564.304,44 1.475.483,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -14.651.793,58 -17.555.033,00 -15.375.747,07 2.179.285,93 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 110.153,37 70.000,00 199.270,59 129.270,59 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.753,33 15.000,00 397.390,00 382.390,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 110.153,37 70.000,00 199.270,59 129.270,59 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -140.013,99 -20.000,00 -60.812,02 -40.812,02 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.926,83 -318.000,00 -417.609,53 -99.609,53 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -823.562,95 -825.680,00 -529.596,51 296.083,49 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = 31 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.887,01 0,00 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -1.472.390,78 -1.163.680,00 -1.008.018,06 155.661,94 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.362.237,41 -1.093.680,00 -808.747,47 284.932,53 573 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Zentralbereich GB VI 574 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 0,00 575 100,00 0,00 0,00 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-006 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Zentralbereich des GB VI lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.641,21 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 7.914,79 7.780,00 295.854,43 288.074,43 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5.227,08 5.227,08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 114.556,00 7.780,00 301.081,51 293.301,51 -139.159,49 -193.930,00 -113.049,57 80.880,43 -18.011,95 0,00 -6.584,77 -6.584,77 -8.467,70 -32.630,00 -8.068,70 24.561,30 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 21 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 -209,91 -372,07 -106.844,00 -106.471,93 -106.641,21 0,00 -174.864,85 -174.864,85 -5.125,26 -6.700,00 -4.272,21 2.427,79 Ordentliche Aufwendungen -277.615,52 -233.632,07 -413.684,10 -180.052,03 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -163.059,52 -225.852,07 -112.602,59 113.249,48 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.059,52 -225.852,07 -112.602,59 113.249,48 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.059,52 -225.852,07 -112.602,59 113.249,48 245.827,79 309.002,07 155.057,01 -153.945,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -82.768,27 -83.150,00 -42.454,42 40.695,58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 163.059,52 225.852,07 112.602,59 -113.249,48 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 576 Stadt Krefeld 6 6-006 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Zentralbereich des GB VI Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.914,79 7.780,00 295.854,43 288.074,43 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7.914,79 7.780,00 295.854,43 288.074,43 -95.077,52 -97.260,00 -47.560,44 49.699,56 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -8.467,70 -32.630,00 -8.068,70 24.561,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -106.641,21 0,00 -116.864,84 -116.864,84 15 - Sonstige Auszahlungen -4.603,54 -6.700,00 -4.184,71 2.515,29 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -214.789,97 -136.590,00 -176.678,69 -40.088,69 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -206.875,18 -128.810,00 119.175,74 247.985,74 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 577 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 0,00 2,00 0,00 2,00 % 0,00 100,00 0,00 100,00 578 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-006 6-006-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Zentralbereich des GB VI Geschäftsbereichs-Overhead VI lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.641,21 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 7.914,79 7.780,00 295.854,43 288.074,43 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 5.227,08 5.227,08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 114.556,00 7.780,00 301.081,51 293.301,51 -139.159,49 -193.930,00 -113.049,57 80.880,43 -18.011,95 0,00 -6.584,77 -6.584,77 -8.467,70 -32.630,00 -8.068,70 24.561,30 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 -209,91 -372,07 -106.844,00 -106.471,93 -106.641,21 0,00 -174.864,85 -174.864,85 -5.125,26 -6.700,00 -4.272,21 2.427,79 Ordentliche Aufwendungen -277.615,52 -233.632,07 -413.684,10 -180.052,03 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -163.059,52 -225.852,07 -112.602,59 113.249,48 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 163.059,52 225.852,07 112.602,59 -113.249,48 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.059,52 -225.852,07 -112.602,59 113.249,48 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.059,52 -225.852,07 -112.602,59 113.249,48 245.827,79 309.002,07 155.057,01 -153.945,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -82.768,27 -83.150,00 -42.454,42 40.695,58 579 Stadt Krefeld 6 6-006 6-006-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Zentralbereich des GB VI GB-Overhead VI Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.914,79 7.780,00 295.854,43 288.074,43 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7.914,79 7.780,00 295.854,43 288.074,43 -95.077,52 -97.260,00 -47.560,44 49.699,56 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -8.467,70 -32.630,00 -8.068,70 24.561,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -106.641,21 0,00 -116.864,84 -116.864,84 15 - Sonstige Auszahlungen -4.603,54 -6.700,00 -4.184,71 2.515,29 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -214.789,97 -136.590,00 -176.678,69 -40.088,69 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -206.875,18 -128.810,00 119.175,74 247.985,74 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 580 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 36 – Umwelt 581 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -036 Umwelt relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 44,10 45,70 44,67 1,03 % 96,40 100,00 97,75 2,25 582 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-036 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 41.319,50 41.319,50 40.685,23 176.322,26 59.005,87 -117.316,39 0,00 0,00 0,00 0,00 40.393.029,37 43.480.065,00 40.685.634,77 -2.794.430,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6.557.383,53 1.501.840,00 6.897.911,68 5.396.071,68 75.481,02 14.000,00 120.068,78 106.068,78 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 47.066.579,15 45.172.227,26 47.803.940,60 2.631.713,34 -2.818.161,57 -2.872.100,00 -3.188.944,23 -316.844,23 -105.412,18 0,00 -74.756,08 -74.756,08 -42.163.804,15 -43.692.440,00 -42.156.441,19 1.535.998,81 -46.227,64 -71.580,37 -44.660,52 26.919,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.163,59 -616.040,00 -5.990.292,33 -5.374.252,33 -50.133.769,13 -47.252.160,37 -51.455.094,35 -4.202.933,98 -3.067.189,98 -2.079.933,11 -3.651.153,75 -1.571.220,64 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.067.189,98 -2.079.933,11 -3.651.153,75 -1.571.220,64 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -3.067.189,98 -2.079.933,11 -3.651.153,75 -1.571.220,64 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.263.270,02 1.049.310,20 2.360.747,76 1.311.437,56 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.165.505,66 -2.615.461,20 -2.495.052,85 120.408,35 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 97.764,36 -1.566.151,00 -134.305,09 1.431.845,91 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.969.425,62 -3.646.084,11 -3.785.458,84 -139.374,73 583 Stadt Krefeld 6 6-036 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 176.000,00 50.000,00 -126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.489.226,62 41.400.065,00 38.006.204,79 -3.393.860,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6.508.975,72 1.501.840,00 6.671.329,15 5.169.489,15 37.547,74 14.000,00 5.165,27 -8.834,73 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.067.750,08 43.091.905,00 44.732.699,21 1.640.794,21 10 - Personalauszahlungen -2.772.994,73 -2.614.440,00 -2.874.726,01 -260.286,01 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -42.219.387,17 -43.692.440,00 -42.227.273,01 1.465.166,99 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 22 -175.978,51 -616.040,00 -122.972,28 493.067,72 -45.168.360,41 -46.922.920,00 -45.224.971,30 1.697.948,70 -100.610,33 -3.831.015,00 -492.272,09 3.338.742,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.912,00 2.912,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -69.583,22 -117.600,00 -23.577,57 94.022,43 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -69.583,22 -117.600,00 -23.577,57 94.022,43 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -69.583,22 -117.600,00 -23.577,57 94.022,43 584 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -036 Umwelt Produktgruppe -00 FB-Overhead 36 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 3,55 3,50 3,55 -0,05 % 100,00 100,00 101,43 -1,43 585 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-036 6-036-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt FB-Overhead 36 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.573,60 51,10 3.819,42 3.768,32 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.091,26 400,00 12.536,01 12.136,01 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.664,86 551,10 16.355,43 15.804,33 -246.586,29 -286.990,00 -307.323,78 -20.333,78 -19.261,60 0,00 -14.088,94 -14.088,94 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.452,62 -2.510,00 -4.298,34 -1.788,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.062,32 -10.161,30 -4.923,88 5.237,42 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.703,36 -51.230,00 -4.248,13 46.981,87 17 = Ordentliche Aufwendungen -280.066,19 -350.891,30 -334.883,07 16.008,23 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -274.401,33 -350.340,20 -318.527,64 31.812,56 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 274.401,33 350.340,20 318.527,64 -31.812,56 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274.401,33 -350.340,20 -318.527,64 31.812,56 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -274.401,33 -350.340,20 -318.527,64 31.812,56 407.402,20 492.510,20 441.643,68 -50.866,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.000,87 -142.170,00 -123.116,04 19.053,96 586 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt FB-Overhead 36 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 885,35 400,00 18,70 -381,30 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 885,35 500,00 18,70 -481,30 -240.197,69 -233.820,00 -247.933,43 -14.113,43 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.452,62 -2.510,00 -4.255,50 -1.745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.651,75 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -247.302,06 -51.230,00 -4.930,36 46.299,64 -287.560,00 -257.119,29 30.440,71 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -246.416,71 -287.060,00 -257.100,59 29.959,41 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.698,24 -29.600,00 -5.026,43 24.573,57 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -7.698,24 -29.600,00 -5.026,43 24.573,57 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.698,24 -29.600,00 -5.026,43 24.573,57 587 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt FB-Overhead 36 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.698,24 -29.600 -5.026,43 24.573,57 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.698,24 -29.600 -5.026,43 24.573,57 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.698,24 -29.600 -5.026,43 24.573,57 588 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -036 Umwelt Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 17,97 18,50 17,55 0,95 % 97,30 100,00 94,86 5,14 Anz. 578 550 611 -61 % 20,00 20,00 20,00 0,00 Anz. 523 500 601 -101 % 20,00 20,00 20,00 0,00 Anz. 184 200 187 13 Anz. 917 800 1.119 -319 % 10,00 10,00 10,00 0,00 Anz. 9.270 9.270 9.270 0 Anzahl der Haushalte und Betriebe Anz. 145.000 145.000 145.000 0 Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen Anz. 250 250 211 39 Anz. 500 500 500 0 Anz. 10 10 10 0 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Gewässerschutz Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen Anteil der geprüften Anlagen in % Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in % Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in % Abwasser Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direkteinleiter, WRMG, etc. von Niederschlagswasseranlagen Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in den Kanal Anzahl der Überprüfungen u. Überwachungen d. Hersteller bzw. Händler v. Wasch- u. Reinigungsmitteln 589 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 Anzahl der Beratungen Anz. 750 750 750 0 Anzahl der Stellungnahmen Anz. 917 1.500 1.123 377 % 15,00 15,00 15,00 0,00 Anz. 872 800 1.109 -309 Anz. 18 15 17 -2 Anz. 9 10 11 -1 Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen Anz. 3 3 3 0 Anzahl der Klärschlammgenehmigungen Anz. 0 25 0 25 Erträge aus Verfahren € 56.177 51.000 51.075 -75 Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, € 250.644 273.046 227.118 45.928 Aufwand für die Überprüfung von Anlagen € 319.001 347.514 289.059 58.455 Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, € 424.629 458.787 419.259 39.528 € 181.984 196.623 179.682 16.941 Überwachung der gesamten Wasserrechte in % Altlasten und Bodenschutz Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä. Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen 3. Ergebnisdaten Genehmigung, etc.) Genehmigung, etc.) Aufwand für die Überprüfung von Anlagen 590 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-036 6-036-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Wasser, Altlasten und Bodenschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.945,39 176.139,69 51.427,55 -124.712,14 0,00 0,00 0,00 0,00 89.562,90 121.200,00 77.659,25 -43.540,75 0,00 0,00 0,00 0,00 719.740,54 685.000,00 738.513,61 53.513,61 39.989,46 13.000,00 60.210,67 47.210,67 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 884.238,29 995.339,69 927.811,08 -67.528,61 11 - Personalaufwendungen -1.263.922,74 -1.204.780,00 -1.331.896,43 -127.116,43 12 - Versorgungsaufwendungen -19.047,10 0,00 -14.059,74 -14.059,74 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.138,97 -114.330,00 -32.326,43 82.003,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.911,67 -34.389,11 -17.540,67 16.848,44 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -28.581,65 -256.290,00 -32.995,91 223.294,09 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.355.602,13 -1.609.789,11 -1.428.819,18 180.969,93 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -471.363,84 -614.449,42 -501.008,10 113.441,32 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -256.625,58 -291.280,00 -257.716,43 33.563,57 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -727.989,42 -905.729,42 -758.724,53 147.004,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -471.363,84 -614.449,42 -501.008,10 113.441,32 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -471.363,84 -614.449,42 -501.008,10 113.441,32 27.142,50 28.230,00 27.167,50 -1.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -283.768,08 -319.510,00 -284.883,93 34.626,07 591 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Wasser, Altlasten und Bodenschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 176.000,00 50.000,00 -126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.004,60 121.200,00 78.062,75 -43.137,25 0,00 0,00 0,00 0,00 719.740,54 685.000,00 738.513,61 53.513,61 3.133,27 13.000,00 4.816,22 -8.183,78 0,00 0,00 0,00 0,00 843.878,41 995.200,00 871.392,58 -123.807,42 -1.256.317,75 -1.141.720,00 -1.273.799,37 -132.079,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -156.558,89 -114.330,00 -59.854,77 54.475,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.188,46 -256.290,00 -31.754,65 224.535,35 -1.442.065,10 -1.512.340,00 -1.365.408,79 146.931,21 -598.186,69 -517.140,00 -494.016,21 23.123,79 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.039,02 -71.380,00 -14.151,28 57.228,72 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -33.039,02 -71.380,00 -14.151,28 57.228,72 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.039,02 -71.380,00 -14.151,28 57.228,72 592 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Wasser, Altlasten und Bodenschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -33.039,02 -71.380 -14.151,28 57.228,72 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -33.039,02 -71.380 -14.151,28 57.228,72 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.039,02 -71.380 -14.151,28 57.228,72 593 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -036 Umwelt Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 13,11 13,20 13,11 0,09 % 98,90 100,00 99,32 0,68 Anzahl der persönlichen Beratungen Anz. 6.000 5.000 6.500 -1.500 Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen Anz. 600 1.000 1.000 0 Anz. 150.000 150.000 140.000 10.000 Anzahl der Internetzugriffe Anz. 104.000 104.000 104.000 0 Durchschnittliche Anzahl der Kontakte Ant. 2 2 2 0 Ant. 1 1 1 0 € 2 2 2 0 Anzahl der Betriebe insgesamt Anz. 15.000 15.000 15.000 0 Anzahl der Betriebe in der Überwachung Anz. 200 200 200 0 Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe) Anz. 12 45 25 -20 % 6,00 22,50 12,50 -10,00 Anzahl der illegalen Ablagerungen Anz. 2.400 2.000 2.800 800 Anzahl der illegalen Ablagerungen je 1000 Ant. Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Umwelt- und Abfallberatung / Aktionen Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Infoblätter, etc.) je Haushalt Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb Duales System Deutschland Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro Überwachung der Abfallentsorgung Quote der überwachten Betriebe in % 9 Einwohner Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als) Std. 24 24 24 0 Anz. 20 20 20 0 % 71,00 71,00 71,00 0,00 Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz Anzahl der UVP/UP-Verfahren Anteil der Gebiete, in denen Lärmminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in % 594 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. 2014 2014 % 71,00 71,00 71,00 0,00 % 100 100 100 0 Anzahl der Beteiligungsverfahren Anz. 907 1.100 1.129 -29 Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Anz. 848 350 690 -340 Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in % Umsetzungsgrad "Mobilfunk" in % Genehmigungen und Maßnahmen 595 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-036 6-036-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Abfall, Reinigung, Immissionsschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 679,51 53,24 3.043,59 2.990,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 38.000,00 18.896,00 -19.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.758,31 388.400,00 392.016,36 3.616,36 962,04 600,00 20.187,72 19.587,72 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 387.549,86 427.053,24 434.143,67 7.090,43 -782.171,07 -752.570,00 -922.641,32 -170.071,32 -30.778,53 0,00 -20.586,78 -20.586,78 -429.223,02 -430.580,00 -501.443,71 -70.863,71 -4.518,28 -6.520,63 -5.443,29 1.077,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.039,31 -160.200,00 -33.300,79 126.899,21 -1.349.730,21 -1.349.870,63 -1.483.415,89 -133.545,26 -962.180,35 -922.817,39 -1.049.272,22 -126.454,83 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 162.985,57 270.890,00 225.018,51 -45.871,49 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -799.194,78 -651.927,39 -824.253,71 -172.326,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -962.180,35 -922.817,39 -1.049.272,22 -126.454,83 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -962.180,35 -922.817,39 -1.049.272,22 -126.454,83 429.205,29 528.570,00 479.922,76 -48.647,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -266.219,72 -257.680,00 -254.904,25 2.775,75 596 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfall, Reinigung, Immissionsschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 17.813,41 38.000,00 19.433,41 -18.566,59 0,00 0,00 0,00 0,00 359.292,70 388.400,00 398.481,96 10.081,96 346,45 600,00 328,52 -271,48 0,00 0,00 0,00 0,00 377.452,56 427.000,00 418.243,89 -8.756,11 -768.053,02 -691.960,00 -836.167,42 -144.207,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -356.109,67 -430.580,00 -557.223,58 -126.643,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.369,08 -160.200,00 -36.855,40 123.344,60 -1.223.531,77 -1.282.740,00 -1.430.246,40 -147.506,40 -846.079,21 -855.740,00 -1.012.002,51 -156.262,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -869,80 -4.770,00 -2.989,35 1.780,65 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -869,80 -4.770,00 -2.989,35 1.780,65 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -869,80 -4.770,00 -2.989,35 1.780,65 597 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfall, Reinigung, Immissionsschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -869,80 -4.770 -2.989,35 1.780,65 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -869,80 -4.770 -2.989,35 1.780,65 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130,20 -4.770 -2.989,35 1.780,65 598 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -036 Umwelt Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 5,67 5,70 5,66 -0,07 % 99,50 100,00 99,30 -0,70 t. 375.000 375.000 375.000 0 t. 99.255 100.000 97.218 -2.782 Anz. 17.520 17.000 17.560 560 t. 69.858 75.900 69.060 -6.840 t. 36.984 37.000 36.160 -840 l 9.562.670 9.743.620 9.524.360 -219.260 l 16.624.921 14.555.360 17.207.043 2.651.683 % 100,00 100,00 100,00 0,00 Erträge aus Entsorgung € 581.422 220.000 537.403 317.403 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten € 1.285.652 1.600.000 1.462.000 -138.000 Müllgebühren in Euro € 31.342.231 33.518.392 31.252.650 -2.265.742 Aufwand für Entsorgung in Euro € 33.839.756 35.522.217 33.810.617 -1.711.600 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld Anzahl der Kundenkontakte Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche Kostendeckungsgrad in % 3. Ergebnisdaten 599 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-036 6-036-91 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 34.758,42 34.758,42 78,23 78,23 82,23 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.628.586,94 35.118.892,00 32.715.716,46 -2.403.175,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349.727,80 220.000,00 4.706.699,04 4.486.699,04 30.605,21 0,00 18.168,49 18.168,49 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 37.008.998,18 35.338.970,23 37.475.424,64 2.136.454,41 -320.570,83 -392.460,00 -385.915,09 6.544,91 -24.588,65 0,00 -17.433,82 -17.433,82 -32.460.743,66 -33.678.460,00 -32.211.603,06 1.466.856,94 -3.811,90 -5.999,73 -4.739,56 1.260,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.305.801,19 -104.340,00 -4.946.973,42 -4.842.633,42 -37.115.516,23 -34.181.259,73 -37.566.664,95 -3.385.405,22 -106.518,05 1.157.710,50 -91.240,31 -1.248.950,81 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 22.173,61 -1.329.081,20 -217.348,35 1.111.732,85 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -84.344,44 -171.370,70 -308.588,66 -137.217,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.518,05 1.157.710,50 -91.240,31 -1.248.950,81 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.518,05 1.157.710,50 -91.240,31 -1.248.950,81 1.063.630,39 0,00 1.066.677,34 1.066.677,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.041.456,78 -1.329.081,20 -1.284.025,69 45.055,51 600 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-91 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31.661.076,86 33.518.892,00 31.214.042,49 -2.304.849,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.307.785,60 220.000,00 4.473.650,91 4.253.650,91 32.220,42 0,00 1,83 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 36.001.082,88 33.738.892,00 35.687.695,23 1.948.803,23 -308.428,25 -336.780,00 -312.840,71 23.939,29 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -32.459.469,29 -33.678.460,00 -32.197.750,12 1.480.709,88 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -36.740,07 -104.340,00 -47.641,79 56.698,21 -32.804.637,61 -34.119.580,00 -32.558.232,62 1.561.347,38 3.196.445,27 -380.688,00 3.129.462,61 3.510.150,61 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 2.912,00 2.912,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.179,70 -3.620,00 -777,43 2.842,57 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -22.179,70 -3.620,00 -777,43 2.842,57 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.179,70 -3.620,00 -777,43 2.842,57 601 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-91 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 2.912,00 2.912,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 2.912,00 2.912,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -22.179,70 -3.620 -777,43 2.842,57 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -22.179,70 -3.620 -777,43 2.842,57 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.179,70 -3.620 2.134,57 5.754,57 602 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -036 Umwelt Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 1,80 1,80 1,80 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 Anzahl der Kundenkontakte insgesamt Anz. 1.300 1.300 1.300 0 - davon Anzahl der Kundenkontakte in Anz. 1.200 1.200 1.200 0 Anz. 1.200 1.200 1.200 0 Anz. 419 419 419 0 Anz. 280 280 280 0 Anz. 35 35 35 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten € 969.000 480.000 1.165.000 -685.000 Straßenreinigungsgebühren € 5.859.646 6.827.563 5.857.797 969.766 Aufwand für Reinigung in Euro € 9.722.413 10.051.900 9.971.999 79.901 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Reinigungsklasse 1-8 Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 1-7 Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungsklasse 8 Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 1-7 Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungsklasse 8 3. Ergebnisdaten 603 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-036 6-036-92 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Straßenreinigung, Winterdienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 6.561,08 6.561,08 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.614.981,95 8.140.873,00 7.810.613,06 -330.259,94 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 926.058,00 0,00 858.584,52 858.584,52 1.770,65 0,00 7.267,65 7.267,65 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.542.810,60 8.140.873,00 8.683.026,31 542.153,31 11 - Personalaufwendungen -97.599,04 -125.360,00 -129.054,14 -3.694,14 12 - Versorgungsaufwendungen -11.736,30 0,00 -8.586,80 -8.586,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.241.536,00 -9.431.110,00 -9.399.407,14 31.702,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.436,29 -6.812,70 -6.042,70 770,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -551.850,32 -3.300,00 -971.563,70 -968.263,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.909.157,95 -9.566.582,70 -10.514.654,48 -948.071,78 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.366.347,35 -1.425.709,70 -1.831.628,17 -405.918,47 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -46.687,52 -492.130,00 -141.801,75 350.328,25 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.413.034,87 -1.917.839,70 -1.973.429,92 -55.590,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.366.347,35 -1.425.709,70 -1.831.628,17 -405.918,47 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.366.347,35 -1.425.709,70 -1.831.628,17 -405.918,47 335.739,64 0,00 345.336,48 345.336,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -382.427,16 -492.130,00 -487.138,23 4.991,77 604 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-92 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Straßenreinigung, Winterdienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.681.930,67 7.660.873,00 6.632.440,14 -1.028.432,86 0,00 0,00 0,00 0,00 926.058,00 0,00 858.584,52 858.584,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.607.988,67 7.660.873,00 7.491.024,66 -169.848,34 -92.290,93 -100.220,00 -93.089,87 7.130,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.241.536,00 -9.431.110,00 -9.399.407,14 31.702,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -850,32 -3.300,00 -563,70 2.736,30 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.334.677,25 -9.534.630,00 -9.493.060,71 41.569,29 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.726.688,58 -1.873.757,00 -2.002.036,05 -128.279,05 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -393,59 -770,00 0,00 770,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -393,59 -770,00 0,00 770,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -393,59 -770,00 0,00 770,00 605 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-92 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Straßenreinigung, Winterdienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -393,59 -770 0,00 770,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -393,59 -770 0,00 770,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -393,59 -770 0,00 770,00 606 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -036 Umwelt Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36) relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 2,00 3,00 3,00 0,00 % 66,67 100,00 100,00 0,00 Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen Anz. 55 55 67 -12 Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anz. 950 950 955 -5 Anz. 16 30 50 -20 % 100,00 100,00 100,00 0,00 € 196.099 208.440 202.098 6.342 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anlagen Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in % 3. Ergebnisdaten Erstattung des Landes 607 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-036 6-036-99 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Umwelt Reform der Umweltverwaltung (FB 36) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 408,50 0,00 633,08 633,08 0,00 0,00 0,00 0,00 39.747,58 61.000,00 62.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.098,88 208.440,00 202.098,15 -6.341,85 1.062,40 0,00 1.698,24 1.698,24 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 237.317,36 269.440,00 267.179,47 -2.260,53 -107.311,60 -109.940,00 -112.113,47 -2.173,47 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.709,88 -35.450,00 -7.362,51 28.087,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.487,18 -7.696,90 -5.970,42 1.726,48 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.187,76 -40.680,00 -1.210,38 39.469,62 17 = Ordentliche Aufwendungen -123.696,42 -193.766,90 -126.656,78 67.110,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 113.620,94 75.673,10 140.522,69 64.849,59 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -58.483,05 -74.890,00 -60.984,71 13.905,29 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 55.137,89 783,10 79.537,98 78.754,88 0,00 0,00 0,00 0,00 113.620,94 75.673,10 140.522,69 64.849,59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 113.620,94 75.673,10 140.522,69 64.849,59 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.633,05 -74.890,00 -60.984,71 13.905,29 608 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-99 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Reform der Umweltverwaltung (FB 36) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 39.401,08 61.000,00 62.226,00 1.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.098,88 208.440,00 202.098,15 -6.341,85 962,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 236.462,21 269.440,00 264.324,15 -5.115,85 -107.707,09 -109.940,00 -110.895,21 -955,21 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.260,70 -35.450,00 -8.781,90 26.668,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.178,83 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -116.146,62 -40.680,00 -1.226,38 39.453,62 -186.070,00 -120.903,49 65.166,51 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 120.315,59 83.370,00 143.420,66 60.050,66 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.402,87 -7.460,00 -633,08 6.826,92 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -5.402,87 -7.460,00 -633,08 6.826,92 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.402,87 -7.460,00 -633,08 6.826,92 609 Stadt Krefeld 6 6-036 6-036-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Umwelt Reform der Umweltverwaltung (FB 36) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.402,87 -7.460 -633,08 6.826,92 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.402,87 -7.460 -633,08 6.826,92 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.402,87 -7.460 -633,08 6.826,92 610 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 52 – Sport und Bäder 611 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -052 Sport und Bäder relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 97,64 98,50 93,16 5,34 % 98,10 100,00 94,58 5,42 612 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-052 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 169.028,63 174.196,61 268.074,26 93.877,65 0,00 0,00 0,00 0,00 546.935,56 1.242.560,00 922.903,18 -319.656,82 1.035.109,46 688.000,00 477.747,95 -210.252,05 45.393,85 0,00 42.721,16 42.721,16 353.957,00 21.190,00 220.640,03 199.450,03 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.150.424,50 2.125.946,61 1.932.086,58 -193.860,03 -5.060.716,45 -5.071.950,00 -5.168.718,99 -96.768,99 -52.014,74 0,00 -36.482,42 -36.482,42 -1.209.779,02 -1.470.150,00 -1.147.953,48 322.196,52 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -580.216,76 -621.368,64 -574.774,10 46.594,54 15 - Transferaufwendungen -261.062,97 -270.650,00 -211.414,13 59.235,87 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -670.613,17 -249.570,00 -325.009,80 -75.439,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.834.403,11 -7.683.688,64 -7.464.352,92 219.335,72 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -5.683.978,61 -5.557.742,03 -5.532.266,34 25.475,69 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -69.522,62 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -69.522,62 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -5.753.501,23 -5.557.742,03 -5.532.266,34 25.475,69 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -5.753.501,23 -5.557.742,03 -5.532.266,34 25.475,69 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 835.024,08 942.931,67 867.525,61 -75.406,06 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.103.201,31 -1.219.661,67 -1.147.760,75 71.900,92 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -268.177,23 -276.730,00 -280.235,14 -3.505,14 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -6.021.678,46 -5.834.472,03 -5.812.501,48 21.970,55 613 Stadt Krefeld 6 6-052 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 637.478,00 0,00 613.816,00 613.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.714,34 1.242.560,00 897.572,95 -344.987,05 1.038.805,48 688.000,00 482.832,50 -205.167,50 44.792,11 0,00 36.543,76 36.543,76 5.069,53 21.190,00 6.182,25 -15.007,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 2.296.859,46 1.951.750,00 2.036.947,46 85.197,46 -5.035.664,46 -4.848.980,00 -5.012.906,42 -163.926,42 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.364.960,69 -1.470.150,00 -1.060.698,57 409.451,43 0,00 0,00 -70.077,00 -70.077,00 14 - Transferauszahlungen -251.287,97 -270.650,00 -221.164,84 49.485,16 15 - Sonstige Auszahlungen -154.072,89 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.805.986,01 -249.570,00 -445.723,75 -196.153,75 -6.839.350,00 -6.810.570,58 28.779,42 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -4.509.126,55 -4.887.600,00 -4.773.623,12 113.976,88 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.194,84 0,00 225,72 225,72 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 385.050,00 385.050,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 22.194,84 0,00 225,72 225,72 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.067,94 0,00 -1.560,50 -1.560,50 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.359,44 -97.580,00 -4.957,31 92.622,69 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (investive Auszahlungen) 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.427,38 -97.580,00 -6.517,81 91.062,19 2.767,46 -97.580,00 -6.292,09 91.287,91 614 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -052 Sport und Bäder Produktgruppe -00 FB-Overhead 51 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 7,05 6,20 6,85 -0,65 % 97,90 100,00 110,48 -10,48 615 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-052 6-052-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder FB-Overhead 52 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 432,05 0,00 566,62 566,62 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 40.107,80 0,00 30.822,96 30.822,96 4.835,00 0,00 18.868,15 18.868,15 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 45.374,85 0,00 50.257,73 50.257,73 -407.283,51 -431.150,00 -501.169,79 -70.019,79 -29.313,06 0,00 -21.559,42 -21.559,42 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -702,12 -820,00 -836,33 -16,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen -562,30 -19.601,67 -747,96 18.853,71 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.827,31 -24.650,00 -12.534,06 12.115,94 17 = Ordentliche Aufwendungen -456.688,30 -476.221,67 -536.847,56 -60.625,89 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -411.313,45 -476.221,67 -486.589,83 -10.368,16 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = 27 0,00 0,00 0,00 0,00 -411.313,45 -476.221,67 -486.589,83 -10.368,16 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -411.313,45 -476.221,67 -486.589,83 -10.368,16 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 605.838,34 707.021,67 663.394,86 -43.626,81 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -194.524,89 -230.800,00 -176.805,03 53.994,97 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 411.313,45 476.221,67 486.589,83 10.368,16 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 616 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder FB-Overhead 52 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.506,06 0,00 26.948,04 26.948,04 7 + Sonstige Einzahlungen 18,00 0,00 60,00 60,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 39.524,06 0,00 27.008,04 27.008,04 -396.167,67 -351.280,00 -410.360,75 -59.080,75 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -625,31 -820,00 -917,10 -97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.424,90 -24.650,00 -13.872,22 10.777,78 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -414.217,88 -376.750,00 -425.150,07 -48.400,07 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -374.693,82 -376.750,00 -398.142,03 -21.392,03 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -953,03 -35.980,00 -566,62 35.413,38 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -953,03 -35.980,00 -566,62 35.413,38 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -953,03 -35.980,00 -566,62 35.413,38 617 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder FB-Overhead 52 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -953,03 -35.980 -566,62 35.413,38 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -953,03 -35.980 -566,62 35.413,38 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -953,03 -35.980 -566,62 35.413,38 618 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -052 Sport und Bäder Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 49,72 48,40 45,53 2,87 % 100,60 100,00 94,07 5,93 Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro € 4,80 7,03 5,80 1,23 Öffnungsquote der städtischen Eishallen in % % 76,70 73,30 78,00 -4,70 Anz. 100.013 105.000 85.575 19.425 € 42,11 49,73 38,59 11,14 Anz. 4 4 4 0 % 44,40 44,40 44,40 0,00 Anz. 4 4 4 0 Quote der Regieanlagen bei Sportgebäuden in % % 44,40 44,40 44,40 0,00 Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro € 4,01 5,32 4,02 1,30 Anz. 8 8 8 0 % 40,00 40,00 40,00 0,00 Anz. 10 11 10 1 Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen in % % 50,00 55,00 50,00 5,00 Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro € 1,41 1,37 1,36 0,01 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Besucher Eishallen Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro Anzahl der Sportgebäude in Schlüsselgewalt Quote der Sportgebäude in Schlüsselgewalt in % Anzahl der Regieanlagen bei Sportgebäuden Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt in % Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen 619 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-052 6-052-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder Sport- und Erholungsstätten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 167.658,06 174.141,81 177.259,17 3.117,36 0,00 0,00 0,00 0,00 327.399,47 384.080,00 328.070,18 -56.009,82 10.018,26 150.400,00 15.372,44 -135.027,56 0,00 0,00 70,07 70,07 124.531,89 8.000,00 183.731,08 175.731,08 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 629.607,68 716.621,81 704.502,94 -12.118,87 -2.462.311,19 -2.451.400,00 -2.379.461,53 71.938,47 -14.169,33 0,00 -7.286,76 -7.286,76 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -774.598,23 -907.230,00 -782.260,23 124.969,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen -572.686,98 -588.421,08 -567.173,98 21.247,10 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -292.776,51 -160.200,00 -219.208,30 -59.008,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.116.542,24 -4.107.251,08 -3.955.390,80 151.860,28 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.486.934,56 -3.390.629,27 -3.250.887,86 139.741,41 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -22.680,86 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -470.123,94 -525.680,00 -518.003,51 7.676,49 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.979.739,36 -3.916.309,27 -3.768.891,37 147.417,90 -22.680,86 0,00 0,00 0,00 -3.509.615,42 -3.390.629,27 -3.250.887,86 139.741,41 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.509.615,42 -3.390.629,27 -3.250.887,86 139.741,41 14.523,57 5.110,00 1.378,78 -3.731,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -484.647,51 -530.790,00 -519.382,29 11.407,71 620 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sport- und Erholungsstätten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 338.557,59 384.080,00 320.645,96 -63.434,04 15.736,86 150.400,00 15.310,34 -135.089,66 0,00 0,00 70,07 70,07 3.912,30 8.000,00 4.622,48 -3.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 358.206,75 542.480,00 340.648,85 -201.831,15 -2.455.512,93 -2.330.420,00 -2.345.310,56 -14.890,56 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -934.083,33 -907.230,00 -687.551,52 219.678,48 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -77.946,75 -160.200,00 -65.441,20 94.758,80 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.467.543,01 -3.397.850,00 -3.098.303,28 299.546,72 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -3.109.336,26 -2.855.370,00 -2.757.654,43 97.715,57 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.194,84 0,00 225,72 225,72 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 385.050,00 385.050,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 22.194,84 0,00 225,72 225,72 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.067,94 0,00 -1.560,50 -1.560,50 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.370,23 -37.700,00 -2.328,68 35.371,32 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (investive Auszahlungen) 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.438,17 -37.700,00 -3.889,18 33.810,82 5.756,67 -37.700,00 -3.663,46 34.036,54 621 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sport- und Erholungsstätten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.067,94 0 -1.560,50 -1.560,50 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -14.067,94 0 -1.560,50 -1.560,50 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.067,94 0 -1.560,50 -1.560,50 7652111: Veräuß. Grundst. Grotenburg P05201040000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 385.050,00 385.050,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 385.050,00 385.050,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 622 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 385.050,00 385.050,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.194,84 0 225,72 225,72 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 22.194,84 0 225,72 225,72 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.370,23 -37.700 -2.328,68 35.371,32 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.370,23 -37.700 -2.328,68 35.371,32 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.824,61 -37.700 -2.102,96 35.597,04 623 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -052 Sport und Bäder Produktgruppe -02 Sportförderung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2014 2013 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 4,21 6,30 4,95 1,35 % 66,50 100,00 78,57 21,43 % 28,00 28,80 28,80 Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro € 1,00 1,65 1,65 Quote der zustande gekommenen Kurse in % % 91,20 86,80 84,60 2,20 Durchschnittliche Auslastungsquote in den % 94,00 95,80 95,10 0,70 % 10,90 12,00 10,70 1,30 Anz. 1.552 1.500 1.362 138 % 123,40 141,80 107,90 33,90 Förderung des Sports € 188.025 202.731 182.995 19.736 Zuschuss an den Stadtsportbund € 14.355 14.355 13.997 358 Zuschuss an die Sportjugend des € 3.564,00 3.564,00 3.000,00 564,00 € 50.000 50.000 25.000 25.000 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen in % Kursen in % Kursleiterquote in % Anzahl der Neukunden Kostendeckungsgrad der Sport- und Gesundheitskurse in % 3. Ergebnisdaten Stadtsportbundes Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine 624 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-052 6-052-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder Sportförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 89.475,93 89.475,93 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 482.783,68 508.100,00 428.534,82 -79.565,18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.951,02 0,00 6.999,07 6.999,07 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 485.734,70 508.100,00 525.009,82 16.909,82 -261.233,36 -247.980,00 -270.032,85 -22.052,85 -8.532,35 0,00 -7.636,24 -7.636,24 -194.346,41 -178.000,00 -181.243,26 -3.243,26 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 0,00 -3.970,17 0,00 3.970,17 -261.062,97 -270.650,00 -211.414,13 59.235,87 -13.172,20 -8.700,00 -13.168,10 -4.468,10 Ordentliche Aufwendungen -738.347,29 -709.300,17 -683.494,58 25.805,59 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -252.612,59 -201.200,17 -158.484,76 42.715,41 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -252.612,59 -201.200,17 -158.484,76 42.715,41 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -252.612,59 -201.200,17 -158.484,76 42.715,41 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -61.072,72 -65.890,00 -68.200,20 -2.310,20 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -61.072,72 -65.890,00 -68.200,20 -2.310,20 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -313.685,31 -267.090,17 -226.684,96 40.405,21 625 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sportförderung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 637.478,00 0,00 613.816,00 613.816,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 487.968,78 508.100,00 428.746,82 -79.353,18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.446,78 508.100,00 1.042.562,82 534.462,82 -258.013,32 -228.280,00 -239.576,96 -11.296,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -188.340,41 -178.000,00 -186.095,66 -8.095,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -251.287,97 -270.650,00 -221.164,84 49.485,16 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -12.809,70 -8.700,00 -13.197,60 -4.497,60 -710.451,40 -685.630,00 -660.035,06 25.594,94 414.995,38 -177.530,00 382.527,76 560.057,76 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -9.280,00 0,00 9.280,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -9.280,00 0,00 9.280,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -9.280,00 0,00 9.280,00 626 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Sportförderung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -9.280 0,00 9.280,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -9.280 0,00 9.280,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -9.280 0,00 9.280,00 627 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -052 Sport und Bäder Produktgruppe -03 Bäder relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 36,66 37,60 35,83 1,77 % 100,20 100,00 95,29 4,71 Zuschussbedarf je Nutzer in Euro € 4,03 3,15 3,18 -0,03 Öffnungsquote der städtischen Bäder in % % 68,00 74,00 69,30 4,70 Anz. 524.933 530.000 491.233 38.767 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anzahl der Besucher 628 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-052 6-052-03 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Sport und Bäder Bäder lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 938,52 54,80 772,54 717,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -263.647,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 219.536,09 858.480,00 594.833,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 542.307,52 29.500,00 33.840,69 4.340,69 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.286,05 0,00 11.828,13 11.828,13 7 + Sonstige ordentliche Erträge 221.639,09 13.190,00 11.041,73 -2.148,27 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 989.707,27 901.224,80 652.316,09 -248.908,71 -1.929.888,39 -1.941.420,00 -2.018.054,82 -76.634,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -240.132,26 -384.100,00 -183.613,66 200.486,34 -6.967,48 -9.375,72 -6.852,16 2.523,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -345.837,15 -56.020,00 -80.099,34 -24.079,34 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.522.825,28 -2.390.915,72 -2.288.619,98 102.295,74 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.533.118,01 -1.489.690,92 -1.636.303,89 -146.612,97 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -46.841,76 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -148.294,02 -161.381,67 -180.621,26 -19.239,59 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.728.253,79 -1.651.072,59 -1.816.925,15 -165.852,56 -46.841,76 0,00 0,00 0,00 -1.579.959,77 -1.489.690,92 -1.636.303,89 -146.612,97 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.579.959,77 -1.489.690,92 -1.636.303,89 -146.612,97 214.662,17 230.800,00 202.751,97 -28.048,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -362.956,19 -392.181,67 -383.373,23 8.808,44 629 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Bäder Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 232.156,75 858.480,00 576.926,99 -281.553,01 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 535.099,84 29.500,00 38.775,34 9.275,34 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.286,05 0,00 9.525,65 9.525,65 7 + Sonstige Einzahlungen 1.139,23 13.190,00 1.499,77 -11.690,23 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 773.681,87 901.170,00 626.727,75 -274.442,25 -1.925.970,54 -1.939.000,00 -2.017.658,15 -78.658,15 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -241.911,64 -384.100,00 -186.134,29 197.965,71 0,00 0,00 -70.077,00 -70.077,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -45.891,54 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.213.773,72 -56.020,00 -353.212,73 -297.192,73 -2.379.120,00 -2.627.082,17 -247.962,17 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.440.091,85 -1.477.950,00 -2.000.354,42 -522.404,42 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.036,18 -14.620,00 -2.062,01 12.557,99 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.036,18 -14.620,00 -2.062,01 12.557,99 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.036,18 -14.620,00 -2.062,01 12.557,99 630 Stadt Krefeld 6 6-052 6-052-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Sport und Bäder Bäder Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.036,18 -14.620 -2.062,01 12.557,99 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.036,18 -14.620 -2.062,01 12.557,99 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.036,18 -14.620 -2.062,01 12.557,99 631 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 53 – Gesundheit 632 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -053 Gesundheit relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 39,59 40,42 38,34 2,08 % 97,90 100,00 94,85 5,15 633 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-053 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 602,25 11.250,00 1.507,37 -9.742,63 0,00 0,00 0,00 0,00 431.947,40 725.780,00 444.986,19 -280.793,81 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 163,38 500,00 107,51 -392,49 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 184.346,56 183.260,00 184.822,49 1.562,49 7 + Sonstige ordentliche Erträge 145.583,34 0,00 183.852,56 183.852,56 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 762.642,93 920.790,00 815.276,12 -105.513,88 -2.555.989,65 -2.516.560,00 -2.765.657,14 -249.097,14 -226.772,56 -217.450,00 -249.822,84 -32.372,84 -97.812,58 -137.400,00 -97.087,66 40.312,34 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 21 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 -10.653,99 -21.959,56 -6.734,89 15.224,67 -878.347,60 -862.858,00 -865.246,42 -2.388,42 -34.645,28 -52.290,00 -21.319,25 30.970,75 Ordentliche Aufwendungen -3.804.221,66 -3.808.517,56 -4.005.868,20 -197.350,64 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.041.578,73 -2.887.727,56 -3.190.592,08 -302.864,52 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.041.578,73 -2.887.727,56 -3.190.592,08 -302.864,52 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.041.578,73 -2.887.727,56 -3.190.592,08 -302.864,52 493.774,01 704.452,66 470.820,11 -233.632,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -742.064,36 -921.682,66 -722.575,11 199.107,55 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -248.290,35 -217.230,00 -251.755,00 -34.525,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.289.869,08 -3.104.957,56 -3.442.347,08 -337.389,52 634 Stadt Krefeld 6 6-053 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15 11.250,00 1.250,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.923,37 725.780,00 413.950,15 -311.829,85 163,38 500,00 107,51 -392,49 184.622,37 183.260,00 184.822,48 1.562,48 470,08 0,00 881,47 881,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 636.267,35 920.790,00 601.011,61 -319.778,39 -2.395.794,80 -2.279.120,00 -2.508.470,18 -229.350,18 11 - Versorgungsauszahlungen -183.918,27 -217.450,00 -187.972,39 29.477,61 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -96.322,38 -137.400,00 -96.559,06 40.840,94 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -878.347,60 -862.858,00 -865.246,42 -2.388,42 15 - Sonstige Auszahlungen -20.953,56 -52.290,00 -25.529,54 26.760,46 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.575.336,61 -3.549.118,00 -3.683.777,59 -134.659,59 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.939.069,26 -2.628.328,00 -3.082.765,98 -454.437,98 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.516,31 -59.240,00 -304,32 58.935,68 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -11.516,31 -59.240,00 -304,32 58.935,68 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.516,31 -59.240,00 -304,32 58.935,68 635 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -053 Gesundheit Produktgruppe -00 FB-Overhead 52 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 5,88 6,00 5,88 0,12 % 100,00 100,00 98,00 2,00 636 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-053 6-053-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit FB-Overhead 53 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 273,77 0,00 33,39 33,39 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 47.971,57 0,00 86.581,45 86.581,45 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 48.245,34 0,00 86.614,84 86.614,84 -329.546,44 -409.690,00 -361.364,11 48.325,89 -58.876,42 -61.810,00 -63.799,07 -1.989,07 -72,10 -1.150,00 -104,29 1.045,71 -1.275,79 -5.032,66 -175,13 4.857,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.260,87 -13.070,00 -3.438,70 9.631,30 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -395.031,62 -490.752,66 -428.881,30 61.871,36 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -346.786,28 -490.752,66 -342.266,46 148.486,20 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 346.786,28 490.752,66 342.266,46 -148.486,20 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -346.786,28 -490.752,66 -342.266,46 148.486,20 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -346.786,28 -490.752,66 -342.266,46 148.486,20 425.407,22 589.202,66 416.478,27 -172.724,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.620,94 -98.450,00 -74.211,81 24.238,19 637 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit FB-Overhead 53 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 347,63 0,00 570,30 570,30 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 347,63 0,00 570,30 570,30 -298.997,77 -347.480,00 -305.354,68 42.125,32 11 - Versorgungsauszahlungen -45.979,58 -61.810,00 -46.993,15 14.816,85 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -72,10 -1.150,00 -104,29 1.045,71 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.005,44 -13.070,00 -3.679,41 9.390,59 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -350.054,89 -423.510,00 -356.131,53 67.378,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -349.707,26 -423.510,00 -355.561,23 67.948,77 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -240,38 -46.400,00 0,00 46.400,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -240,38 -46.400,00 0,00 46.400,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -240,38 -46.400,00 0,00 46.400,00 638 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit FB-Overhead 53 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -240,38 -46.400 0,00 46.400,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -240,38 -46.400 0,00 46.400,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -240,38 -46.400 0,00 46.400,00 639 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -053 Gesundheit Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 17,27 17,70 16,01 1,69 % 97,20 100,00 90,45 9,55 Umweltmedizinische Beratungen Anz. 450 400 350 50 Untersuchungen für andere Fachbereiche Anz. 2.035 1.500 1.523 -23 Gutachten für entwicklungsgestörte und Anz. 173 200 169 31 Anz. 243,00 290,00 317,00 -27,00 Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen Anz. 248 120 229 -109 Gesundheitsberichte Anz. 25 36 44 -8 € 628.800 628.800 628.800 0 € 17.028 17.028 13.622 3.406 € 17.028 17.028 13.622 3.406 € 17.028 17.028 13.622 3.406 € 17.028 17.028 13.622 3.406 Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V. € 20.448 22.720 18.176 4.544 Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle € 18.265 18.265 14.612 3.653 Zuschuss für Schwangerennotruf € 19.800 19.800 15.840 3.960 Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V. € 14.760 14.760 118.008 -103.248 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen behinderte Kinder Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf 3. Ergebnisdaten Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung 640 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-053 6-053-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 107,28 10.000,00 1.250,00 -8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.893,18 301.080,00 226.381,93 -74.698,07 163,38 500,00 107,51 -392,49 3.905,63 10.000,00 5.377,30 -4.622,70 56.867,73 0,00 55.696,17 55.696,17 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 333.937,20 321.580,00 288.812,91 -32.767,09 -1.149.211,97 -1.201.160,00 -1.162.724,62 38.435,38 -98.936,05 -102.840,00 -114.594,97 -11.754,97 -8.238,88 -28.170,00 -7.802,05 20.367,95 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 -2.660,60 -7.780,78 -2.405,95 5.374,83 -878.347,60 -862.858,00 -865.246,42 -2.388,42 -11.396,73 -11.690,00 -2.294,44 9.395,56 Ordentliche Aufwendungen -2.148.791,83 -2.214.498,78 -2.155.068,45 59.430,33 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.814.854,63 -1.892.918,78 -1.866.255,54 26.663,24 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -258.629,71 -325.730,00 -263.380,69 62.349,31 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.073.484,34 -2.218.648,78 -2.129.636,23 89.012,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.814.854,63 -1.892.918,78 -1.866.255,54 26.663,24 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.814.854,63 -1.892.918,78 -1.866.255,54 26.663,24 39.371,19 76.000,00 26.924,24 -49.075,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -298.000,90 -401.730,00 -290.304,93 111.425,07 641 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 288,15 10.000,00 1.250,00 -8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.578,65 301.080,00 198.450,79 -102.629,21 163,38 500,00 107,51 -392,49 3.905,63 10.000,00 5.377,30 -4.622,70 77,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 277.013,65 321.580,00 205.185,60 -116.394,40 -1.094.347,38 -1.095.310,00 -1.102.677,21 -7.367,21 11 - Versorgungsauszahlungen -91.959,17 -102.840,00 -93.986,31 8.853,69 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -6.930,38 -28.170,00 -7.619,98 20.550,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -878.347,60 -862.858,00 -865.246,42 -2.388,42 15 - Sonstige Auszahlungen -2.361,72 -11.690,00 -2.242,61 9.447,39 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.073.946,25 -2.100.868,00 -2.071.772,53 29.095,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.796.932,60 -1.779.288,00 -1.866.586,93 -87.298,93 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -5.200,00 -105,32 5.094,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -5.200,00 -105,32 5.094,68 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.200,00 -105,32 5.094,68 642 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -5.200 -105,32 5.094,68 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -5.200 -105,32 5.094,68 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.200 -105,32 5.094,68 643 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -053 Gesundheit Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 7,64 7,64 7,64 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 Anz. 108 180 100 80 Anz. 3 15 10 5 Anz. 30 110 40 70 Belehrungen im Lebensmittelbereich Anz. 4.109 2.800 4.700 -1.900 Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Anz. 1.065 1.050 1.120 -70 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle) Krankheiten einschl. Tbc) 644 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-053 6-053-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Infektions- und Gesundheitsschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 500,00 199,00 -301,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.943,80 213.560,00 85.311,66 -128.248,34 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.637,19 0,00 8.549,84 8.549,84 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 97.580,99 214.060,00 94.060,50 -119.999,50 -527.704,49 -345.490,00 -617.769,96 -272.279,96 -10.130,01 0,00 -7.479,51 -7.479,51 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.775,65 -6.290,00 -4.818,27 1.471,73 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.402,59 -1.768,95 -3.428,96 -1.660,01 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.097,87 -6.860,00 -3.359,51 3.500,49 17 = Ordentliche Aufwendungen -553.110,61 -360.408,95 -636.856,21 -276.447,26 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -455.529,62 -146.348,95 -542.795,71 -396.446,76 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -141.979,76 -122.310,00 -142.029,12 -19.719,12 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -597.509,38 -268.658,95 -684.824,83 -416.165,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.529,62 -146.348,95 -542.795,71 -396.446,76 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.529,62 -146.348,95 -542.795,71 -396.446,76 18.305,60 29.750,00 16.047,60 -13.702,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.285,36 -152.060,00 -158.076,72 -6.016,72 645 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Infektions- und Gesundheitsschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.922,80 213.560,00 85.225,36 -128.334,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 0,00 311,17 311,17 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 85.767,41 214.060,00 85.536,53 -128.523,47 -521.420,93 -342.780,00 -586.566,97 -243.786,97 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.937,43 -6.290,00 -4.878,24 1.411,76 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.996,55 -6.860,00 -3.377,81 3.482,19 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -532.354,91 -355.930,00 -594.823,02 -238.893,02 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -446.587,50 -141.870,00 -509.286,49 -367.416,49 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.892,31 -2.560,00 -199,00 2.361,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -10.892,31 -2.560,00 -199,00 2.361,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.892,31 -2.560,00 -199,00 2.361,00 646 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Infektions- und Gesundheitsschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.892,31 -2.560 -199,00 2.361,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.892,31 -2.560 -199,00 2.361,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.892,31 -2.560 -199,00 2.361,00 647 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -053 Gesundheit Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 6,30 6,50 6,31 0,19 % 96,60 100,00 97,08 2,92 0,84 0,83 0,82 0,01 17.000 22.000 14.300 7.700 2. Individuelle Kennzahlen Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index) % Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis Anz. zum 16. Lebensjahr 648 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-053 6-053-03 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Zahnärztlicher Dienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 43,68 0,00 24,98 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 11.520,00 96.940,00 19.400,00 -77.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.766,74 160.260,00 169.545,19 9.285,19 25.029,85 0,00 25.094,94 25.094,94 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 208.360,27 257.200,00 214.065,11 -43.134,89 11 - Personalaufwendungen -420.523,81 -417.190,00 -454.693,44 -37.503,44 12 - Versorgungsaufwendungen -46.064,16 -52.800,00 -54.526,32 -1.726,32 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.526,28 -21.800,00 -18.908,90 2.891,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -799,80 -3.423,77 -413,85 3.009,92 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.694,06 -5.140,00 -3.367,88 1.772,12 17 = Ordentliche Aufwendungen -487.608,11 -500.353,77 -531.910,39 -31.556,62 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -279.247,84 -243.153,77 -317.845,28 -74.691,51 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -110.729,95 -153.872,66 -105.170,78 48.701,88 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -389.977,79 -397.026,43 -423.016,06 -25.989,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -279.247,84 -243.153,77 -317.845,28 -74.691,51 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -279.247,84 -243.153,77 -317.845,28 -74.691,51 10.690,00 9.500,00 11.370,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.419,95 -163.372,66 -116.540,78 46.831,88 649 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zahnärztlicher Dienst Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - 12 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 96.940,00 16.430,00 -80.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.766,74 160.260,00 169.545,18 9.285,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.166,74 257.200,00 185.975,18 -71.224,82 -387.942,27 -387.960,00 -416.111,45 -28.151,45 Versorgungsauszahlungen -45.979,52 -52.800,00 -46.992,93 5.807,07 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -16.242,78 -21.800,00 -18.442,42 3.357,58 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.686,88 -5.140,00 -3.237,31 1.902,69 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -453.851,45 -467.700,00 -484.784,11 -17.084,11 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -270.684,71 -210.500,00 -298.808,93 -88.308,93 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.550,00 0,00 2.550,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.550,00 0,00 2.550,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.550,00 0,00 2.550,00 650 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zahnärztlicher Dienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.550 0,00 2.550,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.550 0,00 2.550,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.550 0,00 2.550,00 651 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -053 Gesundheit Produktgruppe -04 Zentrale Dienste relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 2,50 2,50 2,50 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 Überwachung und Kontrolle der Heime Anz. 38 44 44 0 Krankenpflegegruppenprüfungen Anz. 179 240 173 67 Psychotherapieüberprüfungen Anz. 87 100 85 15 Heilpraktikerüberprüfungen Anz. 197 200 159 41 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 652 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-053 6-053-04 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Zentrale Dienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 177,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.590,42 114.200,00 113.892,60 -307,40 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.674,19 13.000,00 9.900,00 -3.100,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.077,00 0,00 7.930,16 7.930,16 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 74.519,13 127.200,00 131.722,76 4.522,76 11 - Personalaufwendungen -129.002,94 -143.030,00 -169.105,01 -26.075,01 12 - Versorgungsaufwendungen -12.765,92 0,00 -9.422,97 -9.422,97 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -67.199,67 -79.440,00 -65.334,15 14.105,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.515,21 -3.471,26 -311,00 3.160,26 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.848,98 -14.430,00 -8.412,15 6.017,85 17 = Ordentliche Aufwendungen -219.332,72 -240.371,26 -252.585,28 -12.214,02 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -144.813,59 -113.171,26 -120.862,52 -7.691,26 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -144.813,59 -113.171,26 -120.862,52 -7.691,26 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -144.813,59 -113.171,26 -120.862,52 -7.691,26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -82.194,62 -103.560,00 -81.926,58 21.633,42 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -82.194,62 -103.560,00 -81.926,58 21.633,42 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -227.008,21 -216.731,26 -202.789,10 13.942,16 653 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-04 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zentrale Dienste Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 0,00 0,00 0,00 0,00 81.021,92 114.200,00 113.844,00 -356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,00 13.000,00 9.900,00 -3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.971,92 127.200,00 123.744,00 -3.456,00 -93.086,45 -105.590,00 -97.759,87 7.830,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.139,69 -79.440,00 -65.394,13 14.045,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.579,88 -14.430,00 -12.522,15 1.907,85 -164.806,02 -199.460,00 -175.676,15 23.783,85 -74.834,10 -72.260,00 -51.932,15 20.327,85 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,62 -2.150,00 0,00 2.150,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -383,62 -2.150,00 0,00 2.150,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -383,62 -2.150,00 0,00 2.150,00 654 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Zentrale Dienste Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -383,62 -2.150 0,00 2.150,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -383,62 -2.150 0,00 2.150,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -383,62 -2.150 0,00 2.150,00 655 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -053 Gesundheit Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 Anz. 564 500 503 -3 2. Individuelle Kennzahlen Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung 656 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-053 6-053-99 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Gesundheit Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 750,00 0,00 -750,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 750,00 0,00 -750,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -550,00 -120,00 430,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -482,14 0,00 482,14 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -346,77 -1.100,00 -446,57 653,43 17 = Ordentliche Aufwendungen -346,77 -2.132,14 -566,57 1.565,57 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -346,77 -1.382,14 -566,57 815,57 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -346,77 -1.382,14 -566,57 815,57 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -346,77 -1.382,14 -566,57 815,57 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -1.542,59 -2.510,00 -1.514,29 995,71 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.542,59 -2.510,00 -1.514,29 995,71 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.889,36 -3.892,14 -2.080,86 1.811,28 657 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-99 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 750,00 0,00 -750,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 750,00 0,00 -750,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -550,00 -120,00 430,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -323,09 -1.100,00 -470,25 629,75 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -323,09 -1.650,00 -590,25 1.059,75 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -323,09 -900,00 -590,25 309,75 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -380,00 0,00 380,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -380,00 0,00 380,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -380,00 0,00 380,00 658 Stadt Krefeld 6 6-053 6-053-99 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Gesundheit Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -380 0,00 380,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -380 0,00 380,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -380 0,00 380,00 659 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 67 – Grünflächen 660 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -067 Grünflächen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 195,98 208,80 193,85 14,95 % 93,80 100,00 92,84 7,16 661 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-067 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 419.145,93 151.168,48 379.943,19 228.774,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.334.314,49 4.541.960,00 3.989.503,65 -552.456,35 503.227,98 579.820,00 554.437,14 -25.382,86 8.997,27 167.010,00 207.549,81 40.539,81 596.507,57 1.180.460,00 275.927,15 -904.532,85 536,00 0,00 1.453,11 1.453,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.862.729,24 6.620.418,48 5.408.814,05 -1.211.604,43 -10.337.699,37 -10.313.490,00 -10.723.232,92 -409.742,92 -84.395,15 0,00 -62.246,52 -62.246,52 -2.044.211,72 -1.993.900,00 -1.921.394,52 72.505,48 -533.105,29 -642.889,55 -597.503,76 45.385,79 -18.195,48 -26.010,00 -12.340,00 13.670,00 -661.350,03 -555.675,21 -604.733,52 -49.058,31 -13.678.957,04 -13.531.964,76 -13.921.451,24 -389.486,48 -7.816.227,80 -6.911.546,28 -8.512.637,19 -1.601.090,91 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 200,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -200,00 0,00 200,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.816.227,80 -6.911.746,28 -8.512.637,19 -1.600.890,91 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -7.816.227,80 -6.911.746,28 -8.512.637,19 -1.600.890,91 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.785.946,11 1.833.520,81 1.823.516,49 -10.004,32 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.851.607,93 -1.988.262,88 -1.912.877,13 75.385,75 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -65.661,82 -154.742,07 -89.360,64 65.381,43 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -7.881.889,62 -7.066.488,35 -8.601.997,83 -1.535.509,48 662 Stadt Krefeld 6 6-067 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 4 0,00 0,00 0,00 0,00 138.126,31 113.680,00 149.521,15 35.841,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.720.669,37 4.541.960,00 4.523.154,41 -18.805,59 808.486,26 579.820,00 563.122,41 -16.697,59 8.997,27 167.010,00 207.549,81 40.539,81 101.479,10 1.110.060,00 78.696,88 -1.031.363,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5.777.758,31 6.512.530,00 5.522.044,66 -990.485,34 -10.294.581,36 -10.120.660,00 -10.290.077,96 -169.417,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.997.811,40 -1.993.900,00 -1.982.687,52 11.212,48 0,00 -200,00 0,00 200,00 -23.112,15 -26.010,00 -12.340,00 13.670,00 -358.365,66 -451.040,00 -383.200,80 67.839,20 -12.673.870,57 -12.591.810,00 -12.668.306,28 -76.496,28 -6.896.112,26 -6.079.280,00 -7.146.261,62 -1.066.981,62 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 87.958,53 70.000,00 199.044,87 129.044,87 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.753,33 15.000,00 9.428,00 -5.572,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 87.958,53 70.000,00 199.044,87 129.044,87 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -140.013,99 -20.000,00 -60.812,02 -40.812,02 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -486.858,89 -318.000,00 -416.049,03 -98.049,03 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -737.103,98 -551.260,00 -500.757,31 50.502,69 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -7.887,01 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.371.863,87 -889.260,00 -977.618,36 -88.358,36 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.283.905,34 -819.260,00 -778.573,49 40.686,51 663 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -067 Grünflächen Produktgruppe -00 FB-Overhead 65 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz 8,46 10,00 8,44 1,56 % 84,60 100,00 84,40 15,60 664 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-067 6-067-00 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen FB-Overhead 67 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.081,38 0,00 166,05 166,05 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 14.156,42 0,00 24.307,03 24.307,03 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17.288,80 0,00 24.473,08 24.473,08 -445.292,18 -527.630,00 -527.418,41 211,59 -40.949,80 0,00 -29.806,05 -29.806,05 -140,00 -400,00 -94,40 305,60 -14.735,15 -18.289,77 -13.070,65 5.219,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.710,88 -14.980,00 -3.898,30 11.081,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -508.828,01 -561.299,77 -574.287,81 -12.988,04 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -491.539,21 -561.299,77 -549.814,73 11.485,04 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 491.539,21 560.990,81 549.814,73 -11.176,08 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 -308,96 0,00 308,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -491.539,21 -561.299,77 -549.814,73 11.485,04 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -491.539,21 -561.299,77 -549.814,73 11.485,04 690.547,48 758.750,81 751.600,16 -7.150,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -199.008,27 -197.760,00 -201.785,43 -4.025,43 665 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen FB-Overhead 67 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 51,00 0,00 0,00 0,00 -432.856,16 -449.060,00 -394.748,72 54.311,28 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -140,00 -400,00 -94,40 305,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.854,30 -14.980,00 -3.736,50 11.243,50 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -440.850,46 -464.440,00 -398.579,62 65.860,38 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -440.799,46 -464.440,00 -398.579,62 65.860,38 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.580,62 -38.700,00 -3.265,96 35.434,04 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -13.580,62 -38.700,00 -3.265,96 35.434,04 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.580,62 -38.700,00 -3.265,96 35.434,04 666 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen FB-Overhead 67 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.580,62 -38.700 -3.265,96 35.434,04 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -13.580,62 -38.700 -3.265,96 35.434,04 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.580,62 -38.700 -3.265,96 35.434,04 667 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -067 Grünflächen Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 17,99 18,30 16,81 1,49 % 98,40 100,00 91,86 8,14 ha Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms 350 375 373 2 % 95,00 90,00 98,00 -8,00 Anz. 0 8 0 8 € 0 5.039 0 5.039 € 410 2.653 340 2.313 € 2.770 2.772 0 2.772 € 0 5.039 0 5.039 Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes € 410 2.653 340 2.313 Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände € 2.770 2.772 0 2.772 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange innerhalb von 1 Monat in % Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept 3. Ergebnisdaten Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine Zuschüsse (freiwillig) Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege und -vereine 668 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-067 6-067-01 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Landschaft und Grünordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 134.928,47 123.658,70 210.632,62 86.973,92 0,00 0,00 0,00 0,00 18.603,50 32.040,00 17.352,23 -14.687,77 1.465,00 1.120,00 2.046,00 926,00 0,00 4.600,00 0,00 -4.600,00 85.243,05 0,00 66.802,80 66.802,80 536,00 0,00 1.453,11 1.453,11 0,00 0,00 0,00 0,00 240.776,02 161.418,70 298.286,76 136.868,06 -1.315.700,50 -1.280.130,00 -1.330.045,37 -49.915,37 -14.295,72 0,00 -10.306,92 -10.306,92 -202.729,55 -117.390,00 -106.421,47 10.968,53 -54.011,95 -72.549,11 -66.295,45 6.253,66 -4.336,11 -10.464,00 -340,00 10.124,00 -97.264,30 -128.885,21 -106.921,76 21.963,45 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.688.338,13 -1.609.418,32 -1.620.330,97 -10.912,65 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.447.562,11 -1.447.999,62 -1.322.044,21 125.955,41 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 200,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -204.019,67 -251.090,00 -211.860,03 39.229,97 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.651.581,78 -1.699.289,62 -1.533.904,24 165.385,38 0,00 -200,00 0,00 200,00 -1.447.562,11 -1.448.199,62 -1.322.044,21 126.155,41 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.447.562,11 -1.448.199,62 -1.322.044,21 126.155,41 108.432,11 104.000,00 98.143,82 -5.856,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -312.451,78 -355.090,00 -310.003,85 45.086,15 669 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Landschaft und Grünordnung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 100.550,08 105.000,00 142.445,01 37.445,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15.313,50 32.040,00 21.248,74 -10.791,26 2.041,00 1.120,00 1.757,38 637,38 0,00 4.600,00 0,00 -4.600,00 7.850,00 0,00 2.870,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 125.754,58 142.760,00 168.321,13 25.561,13 -1.309.849,92 -1.247.930,00 -1.267.539,43 -19.609,43 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -165.093,64 -117.390,00 -133.910,71 -16.520,71 0,00 -200,00 0,00 200,00 14 - Transferauszahlungen -8.252,78 -10.464,00 -340,00 10.124,00 15 - Sonstige Auszahlungen -52.563,89 -57.340,00 -43.703,06 13.636,94 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.535.760,23 -1.433.324,00 -1.445.493,20 -12.169,20 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.410.005,65 -1.290.564,00 -1.277.172,07 13.391,93 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 87.958,53 70.000,00 162.813,00 92.813,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 87.958,53 70.000,00 162.813,00 92.813,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -140.013,99 -20.000,00 -60.812,02 -40.812,02 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -328.786,91 -135.000,00 -348.784,24 -213.784,24 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -61.221,66 -27.760,00 -46.003,43 -18.243,43 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -7.887,01 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -537.909,57 -182.760,00 -455.599,69 -272.839,69 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -449.951,04 -112.760,00 -292.786,69 -180.026,69 670 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Landschaft und Grünordnung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7667001: Durchf. Landschaftsplan P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 40.000 0,00 -40.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 40.000 0,00 -40.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -40.000 0,00 40.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 7667006: Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 47.958,53 30.000 162.813,00 132.813,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 47.958,53 30.000 162.813,00 132.813,00 -140.013,99 -10.000 -60.812,02 -50.812,02 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -20.000 -25.868,91 -5.868,91 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 671 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 -140.013,99 -30.000 -86.680,93 -56.680,93 -92.055,46 0 76.132,07 76.132,07 7667086: Renaturierung Flöthbach P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -63.878,72 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -7.887,01 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -71.765,73 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -71.765,73 0 0,00 0,00 7667121: Stadtumbau West P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.000,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 40.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -103.736,51 0 -322.915,33 -322.915,33 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 672 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Einzahlungs- und Auszahlungsarten 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -103.736,51 0 -322.915,33 -322.915,33 -63.736,51 0 -322.915,33 -322.915,33 7667141: Neugest. Canisiusplatz P06701010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -160.000,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -160.000,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -160.000,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.171,68 -75.000 0,00 75.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -61.221,66 -27.760 -46.003,43 -18.243,43 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -62.393,34 -102.760 -46.003,43 56.756,57 673 Stadt Krefeld lfd. Nr. 14 = Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -62.393,34 -87.760 674 -46.003,43 41.756,57 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -067 Grünflächen Produktgruppe -02 Grünunterhaltung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 92,82 99,00 94,20 4,80 % 93,80 100,00 95,15 4,85 % 98,00 40,00 5,00 35,00 Anz. 40 52 52 0 % 27,00 40,00 30,00 10,00 ha 4,40 4,40 5,00 -0,60 € 0,95 1,12 0,95 0,17 Aufwendungen für Baumpflanzungen € 33.175 26.520 3.799 22.721 Zuschuss für die Geschäftsführung des € 13.721,00 15.246,00 12.000,00 3.246,00 € 185.496,00 100.000,00 153.248,00 -53.248,00 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Verhältnis der Nachpflanzungen von Bäumen zu gefällten Straßenbäumen Anzahl der Reinigungsgänge auf KSP Verhältnis Gebot der Nachpflanzung zu Baumfällgenehmigungen nach BSS Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter in ha Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage 3. Ergebnisdaten Stadtverbandes (incl. Leitungsschutz) 675 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-067 6-067-02 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Grünunterhaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 242.122,41 4.836,95 140.003,81 135.166,86 0,00 0,00 0,00 0,00 37.593,05 110.000,00 45.883,75 -64.116,25 348.507,39 352.670,00 343.919,60 -8.750,40 0,00 0,00 0,00 0,00 292.881,73 1.140.460,00 76.694,82 -1.063.765,18 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 921.104,58 1.607.966,95 606.501,98 -1.001.464,97 -4.887.691,78 -4.768.400,00 -4.986.997,89 -218.597,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.247.338,62 -1.177.150,00 -1.151.212,99 25.937,01 -131.829,13 -188.646,67 -190.436,60 -1.789,93 -13.721,40 -15.246,00 -12.000,00 3.246,00 -481.004,59 -337.750,00 -424.233,19 -86.483,19 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.761.585,52 -6.487.192,67 -6.764.880,67 -277.688,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -5.840.480,94 -4.879.225,72 -6.158.378,69 -1.279.152,97 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 317.027,58 223.137,12 276.785,65 53.648,53 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -5.523.453,36 -4.656.088,60 -5.881.593,04 -1.225.504,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.840.480,94 -4.879.225,72 -6.158.378,69 -1.279.152,97 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.840.480,94 -4.879.225,72 -6.158.378,69 -1.279.152,97 981.161,52 966.370,00 964.969,51 -1.400,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -664.133,94 -743.232,88 -688.183,86 55.049,02 676 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Grünunterhaltung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 37.620,00 110.000,00 44.000,00 -66.000,00 660.872,08 352.670,00 345.756,70 -6.913,30 0,00 0,00 0,00 0,00 58.727,14 1.070.060,00 37.918,59 -1.032.141,41 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 757.219,22 1.532.730,00 427.675,29 -1.105.054,71 -4.879.368,90 -4.728.690,00 -4.901.308,33 -172.618,33 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.234.564,92 -1.177.150,00 -1.172.221,01 4.928,99 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.721,40 -15.246,00 -12.000,00 3.246,00 15 - Sonstige Auszahlungen -229.525,10 -306.190,00 -266.587,03 39.602,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.358.180,32 -6.227.276,00 -6.352.116,37 -124.840,37 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -5.600.961,10 -4.694.546,00 -5.924.441,08 -1.229.895,08 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 36.231,87 36.231,87 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.653,33 0,00 476,00 476,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 36.231,87 36.231,87 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -104.316,15 -108.000,00 -66.843,18 41.156,82 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -446.626,16 -340.680,00 -328.646,19 12.033,81 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -550.942,31 -448.680,00 -395.489,37 53.190,63 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -550.942,31 -448.680,00 -359.257,50 89.422,50 677 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Grünunterhaltung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7667041: Ankauf Fahrzeuge P06702020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.653,33 0 476,00 476,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 6.653,33 0 476,00 476,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -147.619,88 -87.220 -124.241,12 -37.021,12 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -147.619,88 -87.220 -124.241,12 -37.021,12 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -140.966,55 -87.220 -123.765,12 -36.545,12 7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.849,15 0 -6.762,50 -6.762,50 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 678 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -11.849,15 0 -6.762,50 -6.762,50 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.849,15 0 -6.762,50 -6.762,50 7667146: Einbau Baumscheiben P06702020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.002,44 -40.000 -5.359,03 34.640,97 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -29.002,44 -40.000 -5.359,03 34.640,97 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.002,44 -40.000 -5.359,03 34.640,97 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 36.231,87 36.231,87 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 36.231,87 36.231,87 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -63.464,56 -68.000 -54.721,65 13.278,35 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -299.006,28 -253.460 -204.405,07 49.054,93 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 679 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) -362.470,84 -321.460 -259.126,72 62.333,28 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -362.470,84 -321.460 -222.894,85 98.565,15 680 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -067 Grünflächen Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ist-Ergebnis Ansatz Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 14,92 16,00 13,85 2,15 % 93,30 100,00 86,56 13,44 Umbau Pappelwald (in ha) ha 1 1 3 -2 Durchforstungen (in ha) ha 54 55 45 10 Einleitung der Naturverjüngung (in ha) ha 0 1 1 0 Kultur- und Jungwuchspflege ha 24 12 18 -6 € 624 430 430 0 Anz. 52 52 52 0 € 33.716 36.020 23.561 12.459 € 131.222 195.650 200.097 -4.447 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Unterhaltungskosten der Reitwege pro Kilometer Anzahl der Reinigungsgänge in Wäldern 3. Ergebnisdaten Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grün- und Außenanlagen Erträge aus Holzverkäufen 681 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-067 6-067-03 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.565,36 8.681,59 9.065,55 383,96 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153.255,59 218.400,00 208.471,54 -9.928,46 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.946,27 9.000,00 8.946,27 -53,73 7 + Sonstige ordentliche Erträge 21.366,78 0,00 3.651,00 3.651,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 201.134,00 236.081,59 230.134,36 -5.947,23 -791.524,56 -760.080,00 -771.753,98 -11.673,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.143,36 -138.070,00 -127.541,49 10.528,51 -20.182,74 -23.983,71 -36.790,81 -12.807,10 -137,97 -300,00 0,00 300,00 -13.268,61 -17.740,00 -8.844,03 8.895,97 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -952.257,24 -940.173,71 -944.930,31 -4.756,60 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -751.123,24 -704.092,12 -714.795,95 -10.703,83 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -751.123,24 -704.092,12 -714.795,95 -10.703,83 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -751.123,24 -704.092,12 -714.795,95 -10.703,83 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -83.248,11 -94.990,00 -90.535,57 4.454,43 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -83.248,11 -94.990,00 -90.535,57 4.454,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -834.371,35 -799.082,12 -805.331,52 -6.249,40 682 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 31.144,23 8.680,00 727,84 -7.952,16 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 145.573,18 218.400,00 215.608,33 -2.791,67 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.946,27 9.000,00 8.946,27 -53,73 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 75,00 75,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 185.663,68 236.080,00 225.357,44 -10.722,56 -788.945,41 -760.080,00 -760.395,11 -315,11 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -129.836,17 -138.070,00 -128.717,60 9.352,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -137,97 -300,00 0,00 300,00 15 - Sonstige Auszahlungen -13.260,61 -17.740,00 -8.844,03 8.895,97 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -932.180,16 -916.190,00 -897.956,74 18.233,26 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -746.516,48 -680.110,00 -672.599,30 7.510,70 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 8.952,00 8.952,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.441,42 -11.000,00 -8.368,88 2.631,12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -100.441,42 -11.000,00 -8.368,88 2.631,12 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.441,42 -11.000,00 -8.368,88 2.631,12 683 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Wald- und Forstwirtschaft Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7667176: Ersatzfahrzeuge P06703010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 3.577,00 3.577,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 3.577,00 3.577,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 3.577,00 3.577,00 7667191: Verkauf von Gundstücken P06703010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 5.375,00 5.375,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 5.375,00 5.375,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 684 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 5.375,00 5.375,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -100.441,42 -11.000 -8.368,88 2.631,12 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -100.441,42 -11.000 -8.368,88 2.631,12 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.441,42 -11.000 -8.368,88 2.631,12 685 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Fachbereich -067 Grünflächen Produktgruppe -91 Friedhöfe relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 61,79 65,50 60,55 4,95 % 94,20 100,00 92,44 7,56 Anzahl Erdbestattungen Anz. 1.060 1.100 930 170 Anzahl Trauerfeiern Anz. 1.542 1.550 1.457 93 Anzahl Urnenbeisetzungen Anz. 1.185 1.100 1.194 -94 € 2.001.927 2.199.920 1.578.492 621.428 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen 3. Ergebnisdaten Friedhofsgebühren 686 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 6 6-067 6-067-91 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit Grünflächen Friedhöfe lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.448,31 13.991,24 20.075,16 6.083,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.278.117,94 4.399.920,00 3.926.267,67 -473.652,33 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.630,00 0,00 -7.630,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 153.410,00 198.603,54 45.193,54 7 + Sonstige ordentliche Erträge 182.859,59 40.000,00 104.471,50 64.471,50 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.482.425,84 4.614.951,24 4.249.417,87 -365.533,37 -2.897.490,35 -2.977.250,00 -3.107.017,27 -129.767,27 -29.149,63 0,00 -22.133,55 -22.133,55 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -466.860,19 -560.890,00 -536.124,17 24.765,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -312.346,32 -339.420,29 -290.910,25 48.510,04 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.101,65 -56.320,00 -60.836,24 -4.516,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.767.948,14 -3.933.880,29 -4.017.021,48 -83.141,19 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 714.477,70 681.070,95 232.396,39 -448.674,56 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -586.960,83 -592.790,00 -613.565,42 -20.775,42 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 127.516,87 88.280,95 -381.169,03 -469.449,98 0,00 0,00 0,00 0,00 714.477,70 681.070,95 232.396,39 -448.674,56 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 714.477,70 681.070,95 232.396,39 -448.674,56 5.805,00 4.400,00 8.803,00 4.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -592.765,83 -597.190,00 -622.368,42 -25.178,42 687 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-91 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Friedhöfe Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 22 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 6.432,00 0,00 6.348,30 6.348,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.667.735,87 4.399.920,00 4.457.905,67 57.985,67 0,00 7.630,00 0,00 -7.630,00 0,00 153.410,00 198.603,54 45.193,54 34.901,96 40.000,00 37.833,29 -2.166,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.709.069,83 4.600.960,00 4.700.690,80 99.730,80 -2.883.560,97 -2.934.900,00 -2.966.086,37 -31.186,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -468.176,67 -560.890,00 -547.743,80 13.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.161,76 -54.790,00 -60.330,18 -5.540,18 -3.406.899,40 -3.550.580,00 -3.574.160,35 -23.580,35 1.302.170,43 1.050.380,00 1.126.530,45 76.150,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 -53.755,83 -75.000,00 -421,61 74.578,39 -115.234,12 -133.120,00 -114.472,85 18.647,15 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -168.989,95 -208.120,00 -114.894,46 93.225,54 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -168.989,95 -208.120,00 -114.894,46 93.225,54 688 Stadt Krefeld 6 6-067 6-067-91 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Umwelt,Gesundheit,Sport u. Grünflächen Grünflächen Friedhöfe Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7667046: Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.100,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 4.100,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -102.245,98 -112.000 -111.731,31 268,69 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -102.245,98 -112.000 -111.731,31 268,69 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -98.145,98 -112.000 -111.731,31 268,69 7667051: Wegeinstandsetzung P06791010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -53.755,83 -50.000 0,00 50.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 689 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -53.755,83 -50.000 0,00 50.000,00 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.755,83 -50.000 0,00 50.000,00 7667081: Herrichtung von Grabfeldern P06791010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -25.000 -421,61 24.578,39 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -25.000 -421,61 24.578,39 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 -421,61 24.578,39 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.988,14 -21.120 -2.741,54 18.378,46 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 690 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.988,14 -21.120 -2.741,54 18.378,46 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.988,14 -21.120 -2.741,54 18.378,46 691 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Geschäftsbereich VII 692 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 7 Geschäftsbereich relative Kennzahlen Einheit Planung, Bau und Gebäudemanagement Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote in % % 96,00 693 100,00 95,24 4,76 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.172.279,91 10.721.915,22 11.020.899,30 298.984,08 0,00 0,00 0,00 0,00 10.070.877,74 9.393.831,79 9.842.185,00 448.353,21 2.884.693,62 4.469.430,00 3.163.955,98 -1.305.474,02 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 750.376,69 1.699.150,00 1.061.263,70 -637.886,30 + Sonstige ordentliche Erträge 848.578,99 4.268.060,00 1.459.389,54 -2.808.670,46 + Aktivierte Eigenleistungen 355.985,69 340.000,00 411.355,74 71.355,74 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 26.082.792,64 30.892.387,01 26.959.049,26 -3.933.337,75 -18.986.051,10 -18.779.300,00 -21.277.489,08 -2.498.189,08 -479.473,44 0,00 -367.093,30 -367.093,30 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -48.462.124,20 -51.297.050,00 -45.987.368,73 5.309.681,27 Bilanzielle Abschreibungen -32.195.138,42 -32.655.905,28 -45.937.012,05 -13.281.106,77 -182.239,16 -40.000,00 -68.807,08 -28.807,08 -10.256.142,01 -9.767.920,00 -8.343.916,14 1.424.003,86 -110.561.168,33 -112.540.175,28 -121.981.686,38 -9.441.511,10 -84.478.375,69 -81.647.788,27 -95.022.637,12 -13.374.848,85 2.857,19 300,00 2.686,70 2.386,70 -1.002.565,45 -39.800,00 -39.791,04 8,96 -999.708,26 -39.500,00 -37.104,34 2.395,66 -85.478.083,95 -81.687.288,27 -95.059.741,46 -13.372.453,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen -2,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -2,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25) -85.478.085,95 -81.687.288,27 -95.059.741,46 -13.372.453,19 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 5.769.062,90 6.701.759,27 6.704.901,39 3.142,12 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.132.183,33 -8.360.539,27 -10.033.898,80 -1.673.359,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.363.120,43 -1.658.780,00 -3.328.997,41 -1.670.217,41 -88.841.206,38 -83.346.068,27 -98.388.738,87 -15.042.670,60 694 Stadt Krefeld 7 Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 0,00 0,00 0,00 0,00 204.541,00 1.332.200,00 164.534,00 -1.167.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.426.198,31 6.076.370,00 7.157.909,94 1.081.539,94 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.159.402,79 4.469.430,00 2.918.882,95 -1.550.547,05 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 813.728,03 1.699.150,00 1.237.303,69 -461.846,31 7 + Sonstige Einzahlungen 186.675,59 415.770,00 168.405,79 -247.364,21 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 271,83 300,00 -19,18 -319,18 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.790.817,55 13.993.220,00 11.647.017,19 -2.346.202,81 10 - Personalauszahlungen -19.118.426,84 -18.160.550,00 -19.949.895,48 -1.789.345,48 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = 17 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.868.527,68 -51.297.050,00 -46.835.218,73 4.461.831,27 -98.775,08 -39.800,00 -133.796,04 -93.996,04 -177.707,63 -40.000,00 -101.938,07 -61.938,07 -5.674.920,26 -9.630.310,00 -7.816.299,60 1.814.010,40 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -71.938.357,49 -79.167.710,00 -74.837.147,92 4.330.562,08 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -61.147.539,94 -65.174.490,00 -63.190.130,73 1.984.359,27 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.310.516,06 15.709.290,00 10.750.792,92 -4.958.497,08 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 333.582,50 0,00 700.058,08 700.058,08 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.014.805,60 4.599.370,00 1.862.857,52 -2.736.512,48 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 206.822,53 0,00 13.528,84 13.528,84 23 = Summe (investive Einzahlungen) 7.310.516,06 15.709.290,00 10.750.792,92 -4.958.497,08 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -283.315,51 -2.565.500,00 -494.618,34 2.070.881,66 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.961.935,76 -44.964.630,00 -32.791.995,10 12.172.634,90 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.024.715,36 -1.140.900,00 -1.143.852,46 -2.952,46 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = 31 = 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00 0,00 -13.807,67 -13.807,67 Summe (investive Auszahlungen) -30.296.966,63 -48.671.030,00 -34.444.273,57 14.226.756,43 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.986.450,57 -32.961.740,00 -23.693.480,65 9.268.259,35 695 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement 696 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 64,45 68,20 63,95 4,25 % 93,10 100,00 93,77 6,23 697 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-060 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.127.277,35 3.238.528,90 4.524.135,58 1.285.606,68 0,00 0,00 0,00 0,00 209.017,23 689.000,00 196.572,14 -492.427,86 2.881.279,58 4.469.430,00 3.160.688,84 -1.308.741,16 87.250,58 15.700,00 386.514,58 370.814,58 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 363.526,53 4.141.600,00 874.448,71 -3.267.151,29 8 + Aktivierte Eigenleistungen 147.722,48 0,00 141.450,36 141.450,36 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.816.073,75 12.554.258,90 9.283.810,21 -3.270.448,69 -4.997.685,97 -4.375.100,00 -5.604.081,77 -1.228.981,77 -131.429,24 0,00 -106.714,58 -106.714,58 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.777.810,26 -36.588.490,00 -31.478.252,42 5.110.237,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.563.547,78 -15.626.609,98 -30.246.166,54 -14.619.556,56 15 - Transferaufwendungen -103.221,99 0,00 -3.328,19 -3.328,19 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.584.635,98 -6.867.790,00 -7.303.303,43 -435.513,43 17 = Ordentliche Aufwendungen -62.158.331,22 -63.457.989,98 -74.741.846,93 -11.283.856,95 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -54.342.257,47 -50.903.731,08 -65.458.036,72 -14.554.305,64 19 + Finanzerträge 2.800,36 0,00 2.512,70 2.512,70 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -87.606,42 -39.800,00 -39.791,04 8,96 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -84.806,06 -39.800,00 -37.278,34 2.521,66 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -54.427.063,53 -50.943.531,08 -65.495.315,06 -14.551.783,98 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen -2,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -2,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -54.427.065,53 -50.943.531,08 -65.495.315,06 -14.551.783,98 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 1.979.711,77 2.316.546,71 2.097.231,86 -219.314,85 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.613.566,25 -2.127.436,71 -3.664.796,74 -1.537.360,03 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.633.854,48 189.110,00 -1.567.564,88 -1.756.674,88 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -56.060.920,01 -50.754.421,08 -67.062.879,94 -16.308.458,86 698 Stadt Krefeld 7 7-060 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 234.610,38 689.000,00 193.648,18 -495.351,82 3.156.029,64 4.469.430,00 2.915.585,23 -1.553.844,77 369.301,86 15.700,00 375.133,96 359.433,96 77.212,33 358.370,00 86.616,23 -271.753,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.837.154,21 5.532.500,00 3.570.983,60 -1.961.516,40 -5.398.289,98 -4.625.770,00 -5.531.117,23 -905.347,23 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -32.701.754,00 -36.588.490,00 -32.051.940,53 4.536.549,47 -88.171,51 -39.800,00 -133.796,04 -93.996,04 14 - Transferauszahlungen -70.091,00 0,00 -36.459,18 -36.459,18 15 - Sonstige Auszahlungen -5.062.054,73 -6.860.180,00 -7.164.724,24 -304.544,24 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.320.361,22 -48.114.240,00 -44.918.037,22 3.196.202,78 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -39.483.207,01 -42.581.740,00 -41.347.053,62 1.234.686,38 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.105.639,00 3.301.710,00 3.350.931,49 49.221,49 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 258.387,50 0,00 678.068,08 678.068,08 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe (investive Einzahlungen) 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,01 0,00 13.528,84 13.528,84 5.105.639,00 3.301.710,00 3.350.931,49 49.221,49 -133.212,24 -2.443.500,00 -400.184,38 2.043.315,62 -19.800.154,79 -15.335.780,00 -15.415.825,33 -80.045,33 -748.414,57 -624.500,00 -832.158,48 -207.658,48 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -20.681.781,60 -18.403.780,00 -16.648.168,19 1.755.611,81 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.576.142,60 -15.102.070,00 -13.297.236,70 1.804.833,30 699 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe -00 FB-Overhead 58 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 6,00 4,00 6,00 -2,00 % 100,00 100,00 150,00 -50,00 700 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-060 7-060-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement FB-Overhead 60 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.311,44 126,85 6.098,57 5.971,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111,90 20.000,00 3.845,00 -16.155,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.310,19 0,00 288.289,05 288.289,05 7 + Sonstige ordentliche Erträge 55.898,88 0,00 69.439,38 69.439,38 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 128.632,41 20.126,85 367.672,00 347.545,15 11 - Personalaufwendungen -430.188,49 -468.550,00 -764.030,54 -295.480,54 12 - Versorgungsaufwendungen -37.817,79 0,00 -38.190,16 -38.190,16 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -55.482,90 -164.200,00 -65.939,17 98.260,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.796,91 -32.723,56 -14.195,09 18.528,47 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.657,65 -94.850,00 -89.303,20 5.546,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -598.943,74 -760.323,56 -971.658,16 -211.334,60 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -470.311,33 -740.196,71 -603.986,16 136.210,55 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 554.576,63 740.196,71 603.986,16 -136.210,55 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 84.265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -470.311,33 -740.196,71 -603.986,16 136.210,55 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -470.311,33 -740.196,71 -603.986,16 136.210,55 1.042.936,10 1.256.676,71 1.114.942,77 -141.733,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -488.359,47 -516.480,00 -510.956,61 5.523,39 701 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement FB-Overhead 60 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.421,90 20.000,00 3.845,00 -16.155,00 896,95 0,00 0,55 0,55 339.472,46 0,00 278.764,25 278.764,25 48.796,17 0,00 61.293,89 61.293,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 393.587,48 20.000,00 343.903,69 323.903,69 -425.865,53 -392.300,00 -598.113,36 -205.813,36 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -88.315,22 -164.200,00 -79.778,51 84.421,49 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -62.995,95 -94.850,00 -86.866,33 7.983,67 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -577.176,70 -651.350,00 -764.758,20 -113.408,20 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -183.589,22 -631.350,00 -420.854,51 210.495,49 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.865,09 -32.000,00 -11.388,82 20.611,18 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -74.865,09 -32.000,00 -11.388,82 20.611,18 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -74.865,09 -32.000,00 -11.388,82 20.611,18 702 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement FB-Overhead 60 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -74.865,09 -32.000 -11.388,82 20.611,18 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -74.865,09 -32.000 -11.388,82 20.611,18 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -74.865,09 -32.000 -11.388,82 20.611,18 703 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 39,95 44,50 39,45 5,05 % 91,80 100,00 88,65 11,35 704 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-060 7-060-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363,63 444,37 10.363,21 9.918,84 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 6.324,00 13.000,00 7.533,00 -5.467,00 99.458,96 21.180,00 36.829,72 15.649,72 1.245,80 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.392,39 34.624,37 54.895,93 20.271,56 -3.145.306,82 -2.898.540,00 -3.196.695,29 -298.155,29 -16.282,22 0,00 -11.898,41 -11.898,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.065,30 -66.022,63 -13.262,91 52.759,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.102.800,54 -1.061.020,00 -985.438,41 75.581,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.268.454,88 -4.025.582,63 -4.207.295,02 -181.712,39 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.161.062,49 -3.990.958,26 -4.152.399,09 -161.440,83 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 122.415,25 258.270,00 111.933,87 -146.336,13 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -4.038.647,24 -3.732.688,26 -4.040.465,22 -307.776,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.161.062,49 -3.990.958,26 -4.152.399,09 -161.440,83 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.161.062,49 -3.990.958,26 -4.152.399,09 -161.440,83 933.920,77 1.059.870,00 975.989,09 -83.880,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -811.505,52 -801.600,00 -864.055,22 -62.455,22 705 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 6.324,00 13.000,00 5.766,00 -7.234,00 12.790,54 21.180,00 9.972,72 -11.207,28 0,00 0,00 0,00 0,00 19.114,54 34.180,00 15.738,72 -18.441,28 -3.129.661,44 -2.890.590,00 -3.041.793,12 -151.203,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.489,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -954.891,72 -1.061.020,00 -983.660,02 77.359,98 -4.163.042,42 -3.951.610,00 -4.025.453,14 -73.843,14 -4.143.927,88 -3.917.430,00 -4.009.714,42 -92.284,42 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -133.212,24 -341.000,00 -374.317,32 -33.317,32 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -273.096,30 -1.250.000,00 -196.009,65 1.053.990,35 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -266.143,16 -151.000,00 -70.493,45 80.506,55 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -672.451,70 -1.742.000,00 -640.820,42 1.101.179,58 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -672.451,70 -1.742.000,00 -640.820,42 1.101.179,58 706 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 -133.212,24 -341.000 -374.317,32 -33.317,32 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -133.212,24 -341.000 -374.317,32 -33.317,32 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -133.212,24 -341.000 -374.317,32 -33.317,32 7660131: Technikraum Horkesgath P06001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -47.108,15 0 -4.286,81 -4.286,81 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -150.876,51 0 -1.661,74 -1.661,74 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 707 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -197.984,66 0 -5.948,55 -5.948,55 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -197.984,66 0 -5.948,55 -5.948,55 7660146: Bismarkschule Pavillion P06001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -800.000 0,00 800.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -800.000 0,00 800.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -800.000 0,00 800.000,00 7660151: GSS Kaiserplatz P06001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.769,93 0 -92.440,22 -92.440,22 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 708 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 3 4 1 2 13 = Summe (investive Auszahlungen) -9.769,93 0 -92.440,22 -92.440,22 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.769,93 0 -92.440,22 -92.440,22 7660156: Schulformänderung Hochbau P06001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -149.034,91 -450.000 0,00 450.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -115.266,65 -50.000 -2.272,24 47.727,76 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -264.301,56 -500.000 -2.272,24 497.727,76 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -264.301,56 -500.000 -2.272,24 497.727,76 7660176: Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -60.000 0,00 60.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -60.000 0,00 60.000,00 709 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 3 4 0,00 -60.000 0,00 60.000,00 7660501: San. Stadthaus P06001030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -67.183,31 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -67.183,31 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -67.183,31 0 0,00 0,00 7660503: San. Stadthaus P06001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -74.321,18 -74.321,18 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -74.321,18 -74.321,18 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -74.321,18 -74.321,18 710 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660504: TDZ Sanierung Stadthaus P06001010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -24.961,44 -24.961,44 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -24.961,44 -24.961,44 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -24.961,44 -24.961,44 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -41.000 -66.559,47 -25.559,47 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -41.000 -66.559,47 -25.559,47 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -41.000 -66.559,47 -25.559,47 711 Kennzahlen zur Jahresrechnung Geschäftsbereich Fachbereich Produktgruppe relative Kennzahlen 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellenbesetzungsquote (7-060-02) in % 3. Ergebnisdaten 01) Schulen incl. Schulsporthallen Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 02) Kindertageseinrichtugnen Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 04) Verwaltungsgebäude Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 05) Gewerbeimmobilien Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 06) Wohnimmobilien Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom 07) Kulturimmobilien Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 08) Rettungsdienstimmobilien Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 2014 7 -060 -02 Einheit Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2013 2014 2014 % Vergleich Ansatz ./. Ist 100,00 100,00 0,00 € 6.404.114,00 6.909.300,00 4.184.259,00 -2.725.041,00 € € € 6.629.100,00 1.831.306,00 747.251,00 3.980.530,00 1.757.160,00 623.940,00 5.598.892,00 1.840.663,00 700.795,00 1.618.362,00 83.503,00 76.855,00 € 546.178,00 624.580,00 687.684,00 63.104,00 € € € 303.405,00 236.127,00 103.786,00 606.000,00 303.000,00 151.500,00 286.045,00 258.150,00 115.045,00 -319.955,00 -44.850,00 -36.455,00 € 221.509,00 332.390,00 595.074,00 262.684,00 € € € 604.660,00 701.804,00 487.276,00 698.900,00 549.000,00 528.700,00 217.539,00 750.337,00 493.469,00 -481.361,00 201.337,00 -35.231,00 € 1.111.530,00 854.090,00 926.201,00 72.111,00 € € € 703.146,00 544.255,00 100.995,00 1.629.310,00 630.600,00 190.480,00 582.116,00 540.364,00 83.076,00 -1.047.194,00 -90.236,00 -107.404,00 € 157.807,00 195.990,00 201.587,00 5.597,00 € € € 71.936,00 56.297,00 67.834,00 106.600,00 53.810,00 67.260,00 66.013,00 51.986,00 73.046,00 -40.587,00 -1.824,00 5.786,00 € 22.385,00 323.200,00 42.657,00 -280.543,00 € € 55.823,00 50.461,00 131.300,00 55.550,00 14.108,00 13.150,00 -117.192,00 -42.400,00 € 428.077,00 509.300,00 501.348,00 -7.952,00 € € € 308.311,00 293.907,00 48.550,00 696.900,00 393.900,00 80.800,00 256.650,00 268.175,00 50.113,00 -440.250,00 -125.725,00 -30.687,00 € 136.105,00 95.950,00 214.309,00 118.359,00 € € € 131.727,00 81.961,00 52.634,00 313.100,00 181.800,00 70.700,00 110.742,00 85.691,00 53.474,00 -202.358,00 -96.109,00 -17.226,00 712 relative Kennzahlen 09) Friedhofimmobilien Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 10) Sozialimmobilien Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 11) Parkhäuser / Tiefgaragen Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten Gebäudeunterhaltung Energieaufwand Wärme Strom Wasser/Abwasser 14) Veranstaltungsimmobilien Gebäudeunterhaltung Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis 2013 2014 2014 Vergleich Ansatz ./. Ist € 115.592,00 103.200,00 97.490,00 -5.710,00 € € € 102.188,00 107.512,00 91.093,00 260.300,00 183.100,00 86.000,00 79.618,00 86.598,00 64.012,00 -180.682,00 -96.502,00 -21.988,00 € 103.670,00 75.750,00 383.583,00 307.833,00 € € € 125.969,00 201.321,00 132.220,00 101.000,00 45.450,00 70.700,00 112.040,00 355.969,00 156.362,00 11.040,00 310.519,00 85.662,00 € 239.365,00 290.000,00 112.688,00 -177.312,00 € € € € 0,00 123.251,00 3.472,00 62.749,00 0,00 45.100,00 1.710,00 166.650,00 671,00 116.720,00 317,00 82.118,00 671,00 71.620,00 -1.393,00 -84.532,00 € € € 38.206,00 29.148,00 10.956,00 106.050,00 55.550,00 25.250,00 39.795,00 30.368,00 11.250,00 -66.255,00 -25.182,00 -14.000,00 € 43.655,00 56.560,00 52.056,00 -4.504,00 € € € 81.313,00 50.104,00 38.190,00 202.000,00 151.500,00 151.500,00 74.727,00 89.841,00 39.246,00 -127.273,00 -61.659,00 -112.254,00 € 380.693,00 120.000,00 366.049,00 246.049,00 713 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-060 7-060-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.115.602,28 3.237.957,68 4.507.673,80 1.269.716,12 0,00 0,00 0,00 0,00 204.905,33 669.000,00 192.727,14 -476.272,86 2.881.279,58 4.469.430,00 3.160.688,84 -1.308.741,16 23.616,39 2.700,00 90.692,53 87.992,53 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 208.168,69 4.120.420,00 768.179,61 -3.352.240,39 8 + Aktivierte Eigenleistungen 146.476,68 0,00 141.280,36 141.280,36 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.580.048,95 12.499.507,68 8.861.242,28 -3.638.265,40 -1.422.190,66 -1.008.010,00 -1.643.355,94 -635.345,94 -77.329,23 0,00 -56.626,01 -56.626,01 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.722.327,36 -36.424.290,00 -31.412.313,25 5.011.976,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.540.685,57 -15.527.863,79 -30.218.708,54 -14.690.844,75 15 - Transferaufwendungen -103.221,99 0,00 -3.328,19 -3.328,19 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.425.177,79 -5.711.920,00 -6.228.561,82 -516.641,82 17 = Ordentliche Aufwendungen -57.290.932,60 -58.672.083,79 -69.562.893,75 -10.890.809,96 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -49.710.883,65 -46.172.576,11 -60.701.651,47 -14.529.075,36 19 + Finanzerträge 2.800,36 0,00 2.512,70 2.512,70 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -87.606,42 -39.800,00 -39.791,04 8,96 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -2.310.846,36 -809.356,71 -2.283.484,91 -1.474.128,20 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -52.106.538,07 -47.021.732,82 -63.022.414,72 -16.000.681,90 -84.806,06 -39.800,00 -37.278,34 2.521,66 -49.795.689,71 -46.212.376,11 -60.738.929,81 -14.526.553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen -2,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -2,00 0,00 0,00 0,00 -49.795.691,71 -46.212.376,11 -60.738.929,81 -14.526.553,70 2.854,90 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.313.701,26 -809.356,71 -2.289.784,91 -1.480.428,20 714 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 230.188,48 669.000,00 189.803,18 -479.196,82 3.155.132,69 4.469.430,00 2.915.584,68 -1.553.845,32 23.505,40 2.700,00 90.603,71 87.903,71 15.625,62 337.190,00 15.349,62 -321.840,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.424.452,19 5.478.320,00 3.211.341,19 -2.266.978,81 -1.391.618,20 -973.270,00 -1.397.666,88 -424.396,88 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -32.534.949,52 -36.424.290,00 -31.972.162,02 4.452.127,98 -88.171,51 -39.800,00 -133.796,04 -93.996,04 14 - Transferauszahlungen -70.091,00 0,00 -36.459,18 -36.459,18 15 - Sonstige Auszahlungen -4.039.798,06 -5.696.920,00 -6.092.142,52 -395.222,52 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.124.628,29 -43.134.280,00 -39.632.226,64 3.502.053,36 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -34.700.176,10 -37.655.960,00 -36.420.885,45 1.235.074,55 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.105.639,00 3.301.710,00 3.350.931,49 49.221,49 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 258.387,50 0,00 678.068,08 678.068,08 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe (investive Einzahlungen) 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,01 0,00 13.528,84 13.528,84 5.105.639,00 3.301.710,00 3.350.931,49 49.221,49 0,00 -2.102.500,00 -25.867,06 2.076.632,94 -19.527.058,49 -14.085.780,00 -15.219.815,68 -1.134.035,68 -406.916,73 -437.500,00 -750.276,21 -312.776,21 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -19.933.975,22 -16.625.780,00 -15.995.958,95 629.821,05 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.828.336,22 -13.324.070,00 -12.645.027,46 679.042,54 715 Stadt Krefeld 7 7-060 7-060-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Zentrales Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000.000,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.000.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.869.467,07 -400.000 97.298,97 497.298,97 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.869.467,07 -400.000 97.298,97 497.298,97 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.869.467,07 -400.000 97.298,97 497.298,97 7660002: BGA A-Sch-Schule Sporthalle 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -1.270.706,26 -1.270.706,26 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 716 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -1.270.706,26 -1.270.706,26 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.270.706,26 -1.270.706,26 7660006: Alte Flur P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -384.195,68 0 -197.613,67 -197.613,67 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -190.990,22 0 -737,80 -737,80 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -575.185,90 0 -198.351,47 -198.351,47 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -575.185,90 0 -198.351,47 -198.351,47 7660011: Berufskolleg Uerd. 2. BA P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.000.000 0,00 1.000.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 717 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 2 3 1 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.000.000 0,00 1.000.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.000.000 0,00 1.000.000,00 7660021: GGS Eichendorffstraße P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -534.000 0,00 534.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -534.000 0,00 534.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -534.000 0,00 534.000,00 7660031: Einf. geb. Ganztag Realsch. P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -540.031,78 -250.000 -505.517,73 -255.517,73 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -150.000 -4.124,54 145.875,46 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -540.031,78 -400.000 -509.642,27 -109.642,27 718 Stadt Krefeld lfd. Nr. 14 = Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -540.031,78 -400.000 -509.642,27 -109.642,27 7660036: Einf. geb. Ganztag Gymn. P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -509.931,79 0 -460.238,86 -460.238,86 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -250.000 0,00 250.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -509.931,79 -250.000 -460.238,86 -210.238,86 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -509.931,79 -250.000 -460.238,86 -210.238,86 7660041: Neubau Stufenplan IIa P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.643.100,00 901.710 2.990.838,74 2.089.128,74 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - 10 11 0,00 0 0,00 0,00 1.643.100,00 901.710 2.990.838,74 2.089.128,74 0,00 0 0,00 0,00 -2.080.816,52 -1.284.330 -3.546.591,77 -2.262.261,77 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -493.943,16 -493.943,16 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 -2.080.816,52 -1.284.330 -4.040.534,93 -2.756.204,93 -437.716,52 -382.620 -1.049.696,19 -667.076,19 719 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660042: Neubauten Stufenplan IIb P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.400.000 0,00 -2.400.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 2.400.000 0,00 -2.400.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -2.102.500 -13.057,99 2.089.442,01 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.992,16 -2.433.900 -4.060,88 2.429.839,12 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.992,16 -4.536.400 -17.118,87 4.519.281,13 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.992,16 -2.136.400 -17.118,87 2.119.281,13 7660046: U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 280.800,00 0 346.834,00 346.834,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 280.800,00 0 346.834,00 346.834,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -578.731,99 -1.924.100 -650.798,51 1.273.301,49 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -578.731,99 -1.924.100 -650.798,51 1.273.301,49 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -297.931,99 -1.924.100 -303.964,51 1.620.135,49 720 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660051: U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.425.739,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 88,82 88,82 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.425.739,00 0 88,82 88,82 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.803.331,06 -1.477.000 -489.778,30 987.221,70 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.907,80 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.823.238,86 -1.477.000 -489.778,30 987.221,70 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.397.499,86 -1.477.000 -489.689,48 987.310,52 7660056: Kita Westwall P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 396.000,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 4.689,95 4.689,95 6 = Summe (investive Einzahlungen) 396.000,00 0 4.689,95 4.689,95 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.902.390,64 0 -846.201,32 -846.201,32 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -77.287,66 0 -59.141,36 -59.141,36 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.979.678,30 0 -905.342,68 -905.342,68 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.583.678,30 0 -900.652,73 -900.652,73 721 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660061: Kita Florastraße P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 360.000,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 360.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.028.677,39 0 -875.977,28 -875.977,28 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -73.505,66 0 -90.099,12 -90.099,12 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.102.183,05 0 -966.076,40 -966.076,40 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -742.183,05 0 -966.076,40 -966.076,40 7660071: Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -490.964,23 0 -399,95 -399,95 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -490.964,23 0 -399,95 -399,95 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -490.964,23 0 -399,95 -399,95 722 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.387,50 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 13.387,50 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.288.727,16 -3.515.240 -4.301.822,96 -786.582,96 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.288.727,16 -3.515.240 -4.301.822,96 -786.582,96 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.275.339,66 -3.515.240 -4.301.822,96 -786.582,96 7660077: BGA Cafeteria KWM P06602260000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -288.689,94 -288.689,94 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -288.689,94 -288.689,94 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -288.689,94 -288.689,94 723 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660081: Musikschule-Haus Sollbrügg. P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.389.781,78 -520.210 -630.240,63 -110.030,63 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -35.021,68 0 -30.768,34 -30.768,34 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.424.803,46 -520.210 -661.008,97 -140.798,97 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.424.803,46 -520.210 -661.008,97 -140.798,97 7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.412.311,88 -697.000 -1.247.236,04 -550.236,04 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -55.994,21 -55.994,21 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.412.311,88 -697.000 -1.303.230,25 -606.230,25 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.412.311,88 -697.000 -1.303.230,25 -606.230,25 724 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660106: Div Schul/Sporth Beschrank P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 7660116: Buchenschule P060002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.037,57 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -19.037,57 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.037,57 0 0,00 0,00 725 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660121: BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -129.309,28 0 -1.240,55 -1.240,55 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -129.309,28 0 -1.240,55 -1.240,55 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -129.309,28 0 -1.240,55 -1.240,55 7660191: Theater Inspizi.Rrufanlage P06002550000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -91.360,51 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -91.360,51 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -91.360,51 0 0,00 0,00 726 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7660196: Erw. Grdst Marienburg P06002010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 13.258,75 13.258,75 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 13.258,75 13.258,75 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 -12.809,07 -12.809,07 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -12.809,07 -12.809,07 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 449,68 449,68 7660981: Veräuß. v. G u B Immo.serv. 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 245.000,00 0 678.068,08 678.068,08 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 245.000,00 0 678.068,08 678.068,08 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 245.000,00 0 678.068,08 678.068,08 727 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.250,01 0 8.750,07 8.750,07 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.250,01 0 8.750,07 8.750,07 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.203,71 -37.500 -15.467,68 22.032,32 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.203,71 -37.500 -15.467,68 22.032,32 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.953,70 -37.500 -6.717,61 30.782,39 728 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 61 – Stadtplanung 729 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -061 Stadtplanung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 29,95 33,00 29,48 3,52 % 89,40 100,00 89,33 10,67 730 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-061 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.008,65 20.541,82 4.103,95 -16.437,87 0,00 0,00 0,00 0,00 23.588,15 20.000,00 8.333,65 -11.666,35 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 184,00 0,00 173,70 173,70 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.605,00 0,00 28.238,00 28.238,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 36.113,99 0,00 46.501,07 46.501,07 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 103.499,79 40.541,82 87.350,37 46.808,55 11 - Personalaufwendungen -2.268.983,91 -2.201.190,00 -2.426.920,07 -225.730,07 12 - Versorgungsaufwendungen -49.911,62 0,00 -30.750,22 -30.750,22 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.780,82 -16.690,00 -50.090,17 -33.400,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen -35.607,41 -25.503,07 -14.987,12 10.515,95 15 - Transferaufwendungen 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -277.802,73 -434.220,00 -140.499,85 293.720,15 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.662.086,49 -2.717.603,07 -2.663.247,43 54.355,64 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.558.586,70 -2.677.061,25 -2.575.897,06 101.164,19 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.558.586,70 -2.677.061,25 -2.575.897,06 101.164,19 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.558.586,70 -2.677.061,25 -2.575.897,06 101.164,19 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 689.603,82 617.483,98 763.857,96 146.373,98 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.019.590,70 -980.993,98 -1.068.757,15 -87.763,17 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -329.986,88 -363.510,00 -304.899,19 58.610,81 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -2.888.573,58 -3.040.571,25 -2.880.796,25 159.775,00 731 Stadt Krefeld 7 7-061 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 7.925,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.228,78 20.000,00 8.333,65 -11.666,35 184,00 0,00 173,70 173,70 13.605,00 0,00 28.238,00 28.238,00 291,98 0,00 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 47.234,76 40.000,00 36.800,55 -3.199,45 -2.240.768,84 -2.099.360,00 -2.299.879,52 -200.519,52 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -13.665,08 -16.690,00 -67.433,15 -50.743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -253.083,19 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.507.517,11 -434.220,00 -157.511,03 276.708,97 -2.590.270,00 -2.524.823,70 65.446,30 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.460.282,35 -2.550.270,00 -2.488.023,15 62.246,85 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.638,96 -23.250,00 -10.991,47 12.258,53 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -32.638,96 -23.250,00 -10.991,47 12.258,53 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.638,96 -23.250,00 -10.991,47 12.258,53 732 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -061 Stadtplanung Produktgruppe -00 FB-Overhead 61 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 6,33 6,30 6,36 -0,06 % 101,30 100,00 100,95 -0,95 733 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-061 7-061-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung FB-Overhead 61 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.677,69 244,49 2.000,33 1.755,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 900,00 900,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 168,00 168,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.098,33 0,00 19.137,00 19.137,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 20.326,02 244,49 22.205,33 21.960,84 11 - Personalaufwendungen -491.066,77 -416.430,00 -575.392,85 -158.962,85 12 - Versorgungsaufwendungen -24.846,36 0,00 -17.643,09 -17.643,09 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.403,53 -100,00 -25.213,42 -25.113,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.401,44 -9.988,47 -5.011,21 4.977,26 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.125,47 -34.500,00 -15.104,72 19.395,28 17 = Ordentliche Aufwendungen -564.843,57 -461.018,47 -638.365,29 -177.346,82 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -544.517,55 -460.773,98 -616.159,96 -155.385,98 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 544.517,55 460.773,98 616.159,96 155.385,98 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -544.517,55 -460.773,98 -616.159,96 -155.385,98 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -544.517,55 -460.773,98 -616.159,96 -155.385,98 689.603,82 617.483,98 763.857,96 146.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -145.086,27 -156.710,00 -147.698,00 9.012,00 734 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung FB-Overhead 61 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 900,00 900,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 168,00 168,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.550,00 0,00 1.068,00 1.068,00 -479.668,69 -395.700,00 -500.572,19 -104.872,19 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.283,38 -100,00 -42.556,40 -42.456,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -13.323,75 -34.500,00 -13.623,41 20.876,59 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -495.275,82 -430.300,00 -556.752,00 -126.452,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -493.725,82 -430.300,00 -555.684,00 -125.384,00 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.624,93 -18.450,00 -9.503,52 8.946,48 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.624,93 -18.450,00 -9.503,52 8.946,48 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.624,93 -18.450,00 -9.503,52 8.946,48 735 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung FB-Overhead 61 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.624,93 -18.450 -9.503,52 8.946,48 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.624,93 -18.450 -9.503,52 8.946,48 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.624,93 -18.450 -9.503,52 8.946,48 736 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -061 Stadtplanung Produktgruppe -01 Regional- u.Bauleitplanung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 12,18 14,00 11,68 2,32 % 87,00 100,00 83,43 16,57 Erstellung einer Ratsvorlage zum Offenlagebeschluss für % den neuen FNP 0,00 inkl. aller Anlagen 100,00 zu 100%100,00 0,00 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Abschluss von Bauleitverfahren höchster Anz. 20 Priorität 737 7 5 2 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-061 7-061-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- u.Bauleitplanung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.347,77 144,64 1.401,75 1.257,11 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 184,00 0,00 173,70 173,70 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.605,00 0,00 28.070,00 28.070,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 13.232,89 0,00 12.857,82 12.857,82 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 41.369,66 20.144,64 42.503,27 22.358,63 -845.073,47 -777.240,00 -863.363,36 -86.123,36 -8.524,32 0,00 -6.276,74 -6.276,74 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.350,42 -16.290,00 -23.430,58 -7.140,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.355,44 -8.230,97 -6.314,17 1.916,80 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -193.604,34 -324.620,00 -88.866,24 235.753,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.069.907,99 -1.126.380,97 -988.251,09 138.129,88 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.028.538,33 -1.106.236,33 -945.747,82 160.488,51 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.028.538,33 -1.106.236,33 -945.747,82 160.488,51 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.028.538,33 -1.106.236,33 -945.747,82 160.488,51 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -463.244,54 -429.293,98 -504.111,31 -74.817,33 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -463.244,54 -429.293,98 -504.111,31 -74.817,33 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.491.782,87 -1.535.530,31 -1.449.859,13 85.671,18 738 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- u. Bauleitplanung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 7.925,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 184,00 0,00 173,70 173,70 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.605,00 0,00 28.070,00 28.070,00 7 + Sonstige Einzahlungen 116,66 0,00 55,20 55,20 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 21.830,66 20.000,00 28.298,90 8.298,90 -840.826,85 -763.730,00 -836.091,41 -72.361,41 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.350,42 -16.290,00 -23.430,58 -7.140,58 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -175.313,56 -324.620,00 -104.652,21 219.967,79 -1.026.490,83 -1.104.640,00 -964.174,20 140.465,80 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.004.660,17 -1.084.640,00 -935.875,30 148.764,70 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.181,65 -2.600,00 -1.098,95 1.501,05 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -17.181,65 -2.600,00 -1.098,95 1.501,05 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.181,65 -2.600,00 -1.098,95 1.501,05 739 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- u. Bauleitplanung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -17.181,65 -2.600 -1.098,95 1.501,05 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -17.181,65 -2.600 -1.098,95 1.501,05 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.181,65 -2.600 -1.098,95 1.501,05 740 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -061 Stadtplanung Produktgruppe -02 Stadtgestaltung,Verkehrsk., gem.Belange relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 11,44 9,50 7,69 1,81 % 86,30 100,00 80,95 19,05 741 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-061 7-061-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Stadtgestaltung,Verkehrsk., gem.Belange lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.849,84 152,69 701,87 549,18 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.148,48 0,00 6.198,09 6.198,09 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.998,32 152,69 6.899,96 6.747,27 -645.957,91 -696.490,00 -667.901,14 28.588,86 -7.041,04 0,00 0,00 0,00 -198,61 -200,00 -1.446,17 -1.246,17 -7.717,18 -6.783,63 -3.661,74 3.121,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.288,18 -54.410,00 -31.396,41 23.013,59 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -706.202,92 -757.883,63 -704.405,46 53.478,17 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -692.204,60 -757.730,94 -697.505,50 60.225,44 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -692.204,60 -757.730,94 -697.505,50 60.225,44 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -692.204,60 -757.730,94 -697.505,50 60.225,44 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -287.373,62 -278.870,00 -287.422,49 -8.552,49 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -287.373,62 -278.870,00 -287.422,49 -8.552,49 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -979.578,22 -1.036.600,94 -984.927,99 51.672,95 742 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Stadtgestaltung,Verkehrsk., gem.Belange Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 152,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 152,78 0,00 0,00 0,00 -636.276,33 -671.040,00 -671.711,34 -671,34 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -203,02 -200,00 -1.446,17 -1.246,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -42.043,83 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -678.523,18 -54.410,00 -33.578,14 20.831,86 -725.650,00 -706.735,65 18.914,35 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -678.370,40 -725.650,00 -706.735,65 18.914,35 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.603,91 -1.700,00 -389,00 1.311,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -8.603,91 -1.700,00 -389,00 1.311,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.603,91 -1.700,00 -389,00 1.311,00 743 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Stadtgestaltung,Verkehrsk., gem.Belange Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.603,91 -1.700 -389,00 1.311,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -8.603,91 -1.700 -389,00 1.311,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.603,91 -1.700 -389,00 1.311,00 744 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -061 Stadtplanung Produktgruppe -03 Denkmalschutz relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 100,00 0,00 100,00 % 100,00 95,00 95,00 0,00 % 100 95 95 0 Anz. 20 20 20 0 € 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote (7-061-03) in % 2. Individuelle Kennzahlen Bearbeitungsquote der denkmalrechtlichen Erlaubnisse innerhalb eines Monats in % Bearbeitungsquote der Steuertestate in % Anzahl geprüfter Objekte Zuschüsse (freiwillig) Zuschussanteil zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen 745 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-061 7-061-03 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Denkmalschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,35 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.038,15 0,00 7.433,65 7.433,65 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.634,29 0,00 8.308,16 8.308,16 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 27.805,79 20.000,00 15.741,81 -4.258,19 -286.885,76 -311.030,00 -320.262,72 -9.232,72 -9.499,90 0,00 -6.830,39 -6.830,39 -828,26 -100,00 0,00 100,00 -1.133,35 -500,00 0,00 500,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 -22.784,74 -20.690,00 -5.132,48 15.557,52 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -321.132,01 -372.320,00 -332.225,59 40.094,41 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -293.326,22 -352.320,00 -316.483,78 35.836,22 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -293.326,22 -352.320,00 -316.483,78 35.836,22 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -293.326,22 -352.320,00 -316.483,78 35.836,22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -123.886,27 -116.120,00 -129.525,35 -13.405,35 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -123.886,27 -116.120,00 -129.525,35 -13.405,35 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -417.212,49 -468.440,00 -446.009,13 22.430,87 746 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Denkmalschutz Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23.678,78 0,00 7.433,65 7.433,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 23.701,32 20.000,00 7.433,65 -12.566,35 -283.996,97 -268.890,00 -291.504,58 -22.614,58 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -828,26 -100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -22.402,05 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -307.227,28 -20.690,00 -5.657,27 15.032,73 -329.680,00 -297.161,85 32.518,15 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -283.525,96 -309.680,00 -289.728,20 19.951,80 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.228,47 -500,00 0,00 500,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.228,47 -500,00 0,00 500,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.228,47 -500,00 0,00 500,00 747 Stadt Krefeld 7 7-061 7-061-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Denkmalschutz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.228,47 -500 0,00 500,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.228,47 -500 0,00 500,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.228,47 -500 0,00 500,00 748 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 62 – Vermessungs- und Katasterwesen 749 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 59,72 64,50 57,60 6,90 % 95,60 100,00 89,30 10,70 750 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-062 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 182.663,92 1.301.318,79 146.871,41 -1.154.447,38 0,00 0,00 0,00 0,00 344.049,06 604.035,12 447.389,89 -156.645,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6.946,83 500.000,00 2.638,68 -497.361,32 102.235,97 0,00 150.127,70 150.127,70 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 635.895,78 2.405.353,91 747.027,68 -1.658.326,23 -3.594.117,30 -3.826.310,00 -4.184.807,49 -358.497,49 -118.101,93 0,00 -85.599,23 -85.599,23 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74.907,43 -584.550,00 -75.752,86 508.797,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen -42.205,79 -156.885,34 -37.488,37 119.396,97 15 - Transferaufwendungen -79.017,17 0,00 -65.478,89 -65.478,89 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -32.181,20 -1.880.800,00 -16.728,19 1.864.071,81 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.940.530,82 -6.448.545,34 -4.465.855,03 1.982.690,31 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.304.635,04 -4.043.191,43 -3.718.827,35 324.364,08 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.304.635,04 -4.043.191,43 -3.718.827,35 324.364,08 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -3.304.635,04 -4.043.191,43 -3.718.827,35 324.364,08 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 489.624,07 1.059.889,91 551.420,49 -508.469,42 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.153.718,07 -1.612.129,91 -1.204.469,49 407.660,42 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -664.094,00 -552.240,00 -653.049,00 -100.809,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -3.968.729,04 -4.595.431,43 -4.371.876,35 223.555,08 751 Stadt Krefeld 7 7-062 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 178.636,00 1.297.200,00 145.134,00 -1.152.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.091,78 583.880,00 429.856,65 -154.023,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.970,20 500.000,00 13.571,20 -486.428,80 Sonstige Einzahlungen 1.127,50 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe (investive Einzahlungen) 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 526.825,48 2.381.080,00 588.611,85 -1.792.468,15 -3.505.238,30 -3.478.110,00 -3.722.148,60 -244.038,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.366,98 -584.550,00 -80.580,13 503.969,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -107.616,63 0,00 -65.478,89 -65.478,89 -28.307,92 -1.880.800,00 -20.155,72 1.860.644,28 -3.709.529,83 -5.943.460,00 -3.888.363,34 2.055.096,66 -3.182.704,35 -3.562.380,00 -3.299.751,49 262.628,51 283.170,48 4.639.580,00 760.606,00 -3.878.974,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.370,00 0,00 -1.099.370,00 201.022,52 0,00 0,00 0,00 283.170,48 4.639.580,00 760.606,00 -3.878.974,00 -91.776,00 -97.000,00 -91.594,00 5.406,00 0,00 -7.898.850,00 0,00 7.898.850,00 -49.676,99 -61.600,00 -1.582,24 60.017,76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (investive Auszahlungen) 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -141.452,99 -8.057.450,00 -93.176,24 7.964.273,76 141.717,49 -3.417.870,00 667.429,76 4.085.299,76 752 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen Produktgruppe -00 FB-Overhead 62 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 5,45 5,50 5,45 0,05 % 99,30 100,00 99,09 0,91 753 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-062 7-062-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen FB-Overhead 62 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 316,27 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 140,20 0,00 140,20 140,20 5.999,61 0,00 11.868,21 11.868,21 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.456,08 0,00 12.008,41 12.008,41 -296.638,79 -329.870,00 -380.594,30 -50.724,30 -16.555,32 0,00 -12.085,09 -12.085,09 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.822,31 -60.230,00 -1.226,51 59.003,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.429,21 -29.289,91 -927,82 28.362,09 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.744,16 -6.320,00 -1.884,67 4.435,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -320.189,79 -425.709,91 -396.718,39 28.991,52 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -313.733,71 -425.709,91 -384.709,98 40.999,93 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 313.733,71 425.709,91 384.709,98 -40.999,93 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313.733,71 -425.709,91 -384.709,98 40.999,93 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -313.733,71 -425.709,91 -384.709,98 40.999,93 399.137,89 561.259,91 459.240,63 -102.019,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.404,18 -135.550,00 -74.530,65 61.019,35 754 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen FB-Overhead 62 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 140,20 0,00 140,20 140,20 1.127,50 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.267,70 0,00 190,20 190,20 -286.155,63 -288.860,00 -329.536,41 -40.676,41 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.614,82 -60.230,00 -1.411,59 58.818,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.737,49 -6.320,00 -1.865,75 4.454,25 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -291.507,94 -355.410,00 -332.813,75 22.596,25 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -290.240,24 -355.410,00 -332.623,55 22.786,45 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.014,62 -17.250,00 -811,82 16.438,18 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.014,62 -17.250,00 -811,82 16.438,18 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.014,62 -17.250,00 -811,82 16.438,18 755 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen FB-Overhead 62 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.014,62 -17.250 -811,82 16.438,18 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.014,62 -17.250 -811,82 16.438,18 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.014,62 -17.250 -811,82 16.438,18 756 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen Produktgruppe -01 Vermessungen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 14,77 14,77 12,77 2,00 % 100,00 100,00 86,46 13,54 %fünf Monaten 23,00 Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von vorliegen 100,00 98,00 2,00 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Fertigstellungsgrad der Neuvermessung des % 0,00 3,00 0,00 3,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 5,60 1,10 46,00 -44,90 Stadtgebietes Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen Fertigstellungsgrad der Topographischen Vermessungen des Stadtgebietes 757 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-061 7-061-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Stadtplanung Regional- u.Bauleitplanung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.347,77 144,64 1.401,75 1.257,11 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 184,00 0,00 173,70 173,70 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.605,00 0,00 28.070,00 28.070,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 13.232,89 0,00 12.857,82 12.857,82 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 41.369,66 20.144,64 42.503,27 22.358,63 -845.073,47 -777.240,00 -863.363,36 -86.123,36 -8.524,32 0,00 -6.276,74 -6.276,74 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.350,42 -16.290,00 -23.430,58 -7.140,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.355,44 -8.230,97 -6.314,17 1.916,80 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -193.604,34 -324.620,00 -88.866,24 235.753,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.069.907,99 -1.126.380,97 -988.251,09 138.129,88 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.028.538,33 -1.106.236,33 -945.747,82 160.488,51 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.028.538,33 -1.106.236,33 -945.747,82 160.488,51 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.028.538,33 -1.106.236,33 -945.747,82 160.488,51 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -463.244,54 -429.293,98 -504.111,31 -74.817,33 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -463.244,54 -429.293,98 -504.111,31 -74.817,33 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.491.782,87 -1.535.530,31 -1.449.859,13 85.671,18 758 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Vermessungen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 53.630,09 118.680,00 106.984,69 -11.695,31 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 53.630,09 118.680,00 106.984,69 -11.695,31 -694.668,86 -753.490,00 -728.353,66 25.136,34 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -8.099,12 -16.270,00 -9.722,82 6.547,18 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.251,16 -6.930,00 -1.657,96 5.272,04 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -704.019,14 -776.690,00 -739.734,44 36.955,56 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -650.389,05 -658.010,00 -632.749,75 25.260,25 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.100,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.351,76 -37.000,00 -116,10 36.883,90 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -44.351,76 -37.000,00 -116,10 36.883,90 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -44.351,76 -37.000,00 -116,10 36.883,90 759 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Vermessungen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.100,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 3.100,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -44.351,76 -37.000 -116,10 36.883,90 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -44.351,76 -37.000 -116,10 36.883,90 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.251,76 -37.000 -116,10 36.883,90 760 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 18,84 17,95 18,94 -0,99 % 105,50 100,00 105,52 -5,52 % 41,20 100,00 38,00 62,00 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von zehn Tagen 761 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-062 7-062-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Liegenschaftskataster und Geodaten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463,07 318,66 20.636,94 20.318,28 0,00 0,00 0,00 0,00 187.023,66 307.000,00 254.754,91 -52.245,09 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 18.821,76 0,00 22.517,85 22.517,85 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 207.308,49 307.318,66 297.909,70 -9.408,96 11 - Personalaufwendungen -1.187.028,80 -1.160.210,00 -1.268.411,89 -108.201,89 12 - Versorgungsaufwendungen -25.354,93 0,00 -18.665,34 -18.665,34 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.303,14 -55.890,00 -29.634,09 26.255,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.316,31 -11.688,58 -11.065,34 623,24 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.723,99 -23.160,00 -1.361,11 21.798,89 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.244.727,17 -1.250.948,58 -1.329.137,77 -78.189,19 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.037.418,68 -943.629,92 -1.031.228,07 -87.598,15 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -416.948,08 -487.280,00 -427.143,56 60.136,44 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -1.454.366,76 -1.430.909,92 -1.458.371,63 -27.461,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.037.418,68 -943.629,92 -1.031.228,07 -87.598,15 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.037.418,68 -943.629,92 -1.031.228,07 -87.598,15 16.388,30 13.840,00 11.839,80 -2.000,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -433.336,38 -501.120,00 -438.983,36 62.136,64 762 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Liegenschaftskataster und Geodaten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 191.826,39 307.000,00 238.080,70 -68.919,30 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 191.826,39 307.000,00 258.080,70 -48.919,30 -1.176.545,06 -1.092.790,00 -1.188.933,92 -96.143,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.230,52 -55.890,00 -29.634,09 26.255,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.179,86 -23.160,00 -1.376,17 21.783,83 -1.188.955,44 -1.171.840,00 -1.219.944,18 -48.104,18 -997.129,05 -864.840,00 -961.863,48 -97.023,48 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.235,97 -2.100,00 -316,28 1.783,72 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -2.235,97 -2.100,00 -316,28 1.783,72 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.235,97 -2.100,00 -316,28 1.783,72 763 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Liegenschaftskataster und Geodaten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.235,97 -2.100 -316,28 1.783,72 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.235,97 -2.100 -316,28 1.783,72 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.235,97 -2.100 -316,28 1.783,72 764 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 10,47 12,00 10,47 1,53 % 87,50 100,00 87,25 12,75 765 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-062 7-062-03 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 421,47 74,29 105,16 30,87 0,00 0,00 0,00 0,00 96.699,88 158.200,00 89.585,26 -68.614,74 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 11.760,83 0,00 14.477,13 14.477,13 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 108.882,18 158.274,29 104.167,55 -54.106,74 11 - Personalaufwendungen -782.675,44 -801.090,00 -923.432,84 -122.342,84 12 - Versorgungsaufwendungen -19.720,51 0,00 -11.601,94 -11.601,94 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.572,34 -1.760,00 -1.099,38 660,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.566,06 -6.309,69 -4.370,16 1.939,53 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.849,52 -19.250,00 -8.544,12 10.705,88 17 = Ordentliche Aufwendungen -839.383,87 -828.409,69 -949.048,44 -120.638,75 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -730.501,69 -670.135,40 -844.880,89 -174.745,49 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -175.499,37 -245.770,00 -180.180,34 65.589,66 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -906.001,06 -915.905,40 -1.025.061,23 -109.155,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -730.501,69 -670.135,40 -844.880,89 -174.745,49 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -730.501,69 -670.135,40 -844.880,89 -174.745,49 217,60 0,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -175.716,97 -245.770,00 -180.284,34 65.485,66 766 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 99.635,30 158.200,00 84.791,26 -73.408,74 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 99.635,30 158.200,00 84.791,26 -73.408,74 -728.708,81 -727.800,00 -813.821,26 -86.021,26 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -18.170,41 -1.760,00 -6.233,16 -4.473,16 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.598,44 -19.250,00 -8.871,37 10.378,63 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -755.477,66 -748.810,00 -828.925,79 -80.115,79 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -655.842,36 -590.610,00 -744.134,53 -153.524,53 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.125,80 -2.100,00 0,00 2.100,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.125,80 -2.100,00 0,00 2.100,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.125,80 -2.100,00 0,00 2.100,00 767 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.125,80 -2.100 0,00 2.100,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.125,80 -2.100 0,00 2.100,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.125,80 -2.100 0,00 2.100,00 768 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 10,09 14,30 9,97 4,33 % 81,90 100,00 69,72 30,28 Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitragserhebung Anz. - Anzahl 1.314der Grundstücke 900 1.166 -266 59 -39 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung Anz. 54 öffentlicher Straßen 769 20 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-062 7-062-04 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 179.918,29 1.300.716,91 125.804,28 -1.174.912,63 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 20.155,12 0,00 -20.155,12 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 6.806,63 500.000,00 2.498,48 -497.501,52 10.364,49 0,00 29.999,03 29.999,03 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 197.089,41 1.820.872,03 158.301,79 -1.662.570,24 11 - Personalaufwendungen -623.957,70 -715.530,00 -839.448,41 -123.918,41 12 - Versorgungsaufwendungen -39.227,90 0,00 -32.031,03 -32.031,03 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.252,11 -450.400,00 -33.578,47 416.821,53 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.446,63 -94.452,93 -3.205,82 91.247,11 15 - Transferaufwendungen -79.017,17 0,00 -65.478,89 -65.478,89 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.532,37 -1.825.140,00 -6.384,47 1.818.755,53 17 = Ordentliche Aufwendungen -789.433,88 -3.085.522,93 -980.127,09 2.105.395,84 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -592.344,47 -1.264.650,90 -821.825,30 442.825,60 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -592.344,47 -1.264.650,90 -821.825,30 442.825,60 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -592.344,47 -1.264.650,90 -821.825,30 442.825,60 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -334.496,88 -608.049,91 -395.314,72 212.735,19 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -334.496,88 -308.049,91 -395.314,72 -87.264,81 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -926.841,35 -1.572.700,81 -1.217.140,02 355.560,79 770 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-04 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 178.636,00 1.297.200,00 125.134,00 -1.172.066,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.830,00 500.000,00 13.431,00 -486.569,00 7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 180.466,00 1.797.200,00 138.565,00 -1.658.635,00 -619.159,94 -615.170,00 -661.503,35 -46.333,35 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -30.252,11 -450.400,00 -33.578,47 416.821,53 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -107.616,63 0,00 -65.478,89 -65.478,89 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.540,97 -1.825.140,00 -6.384,47 1.818.755,53 -769.569,65 -2.890.710,00 -766.945,18 2.123.764,82 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -589.103,65 -1.093.510,00 -628.380,18 465.129,82 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 283.170,48 4.639.580,00 760.606,00 -3.878.974,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 1.099.370,00 0,00 -1.099.370,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 201.022,52 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 283.170,48 4.639.580,00 760.606,00 -3.878.974,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -91.776,00 -97.000,00 -91.594,00 5.406,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 -7.898.850,00 0,00 7.898.850,00 -948,84 -3.150,00 -338,04 2.811,96 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -92.724,84 -7.999.000,00 -91.932,04 7.907.067,96 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 190.445,64 -3.359.420,00 668.673,96 4.028.093,96 771 Stadt Krefeld 7 7-062 7-062-04 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Vermessungs- und Katasterwesen Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7662001: Stadtumbau West Tiefbau P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 299.193,00 4.639.580 554.916,00 -4.084.664,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 1.099.370 0,00 -1.099.370,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 299.193,00 5.738.950 554.916,00 -5.184.034,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -6.898.850 0,00 6.898.850,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.898.850 0,00 6.898.850,00 299.193,00 -1.159.900 554.916,00 1.714.816,00 7662026: Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.256,00 -3.000 -1.128,00 1.872,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 772 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -2.256,00 -3.000 -1.128,00 1.872,00 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.256,00 -3.000 -1.128,00 1.872,00 7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -81.180,00 -84.000 -81.180,00 2.820,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -81.180,00 -84.000 -81.180,00 2.820,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -81.180,00 -84.000 -81.180,00 2.820,00 7662036: Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.340,00 -10.000 -9.286,00 714,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 773 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) -8.340,00 -10.000 -9.286,00 714,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.340,00 -10.000 -9.286,00 714,00 7662041: Sanierung Süd II P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.000.000 0,00 1.000.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.000.000 0,00 1.000.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.000.000 0,00 1.000.000,00 7662046: Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -16.022,52 0 205.690,00 205.690,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 201.022,52 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 185.000,00 0 205.690,00 205.690,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 774 Stadt Krefeld lfd. Nr. 14 = Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 185.000,00 0 205.690,00 205.690,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -948,84 -3.150 -338,04 2.811,96 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -948,84 -3.150 -338,04 2.811,96 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -948,84 -3.150 -338,04 2.811,96 775 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 63 – Bauaufsicht 776 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -063 Bauaufsicht relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 35,52 37,50 35,32 2,18 % 96,50 100,00 94,19 5,81 777 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-063 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370,68 504,80 3.970,79 3.465,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.555.060,76 1.878.410,00 3.112.473,33 1.234.063,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4.171,95 0,00 1.020,43 1.020,43 120.409,77 104.410,00 137.280,76 32.870,76 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.699.013,16 1.983.324,80 3.254.745,31 1.271.420,51 -2.376.285,54 -2.418.090,00 -2.594.533,12 -176.443,12 -55.965,82 0,00 -38.638,94 -38.638,94 -988,78 -7.940,00 -12.387,93 -4.447,93 -31.118,41 -49.026,28 -21.550,78 27.475,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.340,91 -42.230,00 -23.258,50 18.971,50 -2.485.699,46 -2.517.286,28 -2.690.369,27 -173.082,99 1.213.313,70 -533.961,48 564.376,04 1.098.337,52 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 1.213.313,70 -533.961,48 564.376,04 1.098.337,52 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 1.213.313,70 -533.961,48 564.376,04 1.098.337,52 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 343.108,99 399.976,79 436.817,02 36.840,23 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.777,22 -807.386,79 -781.470,18 25.916,61 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -357.668,23 -407.410,00 -344.653,16 62.756,84 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 855.645,47 -941.371,48 219.722,88 1.161.094,36 778 Stadt Krefeld 7 7-063 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3.028.771,71 1.878.410,00 3.611.101,00 1.732.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.006,34 0,00 1.020,43 1.020,43 49.652,49 35.350,00 42.070,22 6.720,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.083.430,54 1.913.760,00 3.654.191,65 1.740.431,65 10 - Personalauszahlungen -2.290.110,09 -2.265.130,00 -2.404.849,86 -139.719,86 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -987,98 -7.940,00 -12.388,73 -4.448,73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -18.775,62 -42.230,00 -23.751,22 18.478,78 -2.309.873,69 -2.315.300,00 -2.440.989,81 -125.689,81 773.556,85 -401.540,00 1.213.201,84 1.614.741,84 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.241,70 -27.100,00 -41.329,03 -14.229,03 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -20.241,70 -27.100,00 -41.329,03 -14.229,03 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.241,70 -27.100,00 -41.329,03 -14.229,03 779 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -063 Bauaufsicht Produktgruppe -00 FB-Overhead 61 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 4,04 3,50 3,81 -0,31 % 115,40 100,00 108,86 -8,86 780 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-063 7-063-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht FB-Overhead 63 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.667,19 0,00 1.763,37 1.763,37 0,00 0,00 0,00 0,00 16.247,77 12.120,00 2.179,08 -9.940,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.171,95 0,00 1.020,43 1.020,43 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.849,22 0,00 15.808,63 15.808,63 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.936,13 12.120,00 20.771,51 8.651,51 -214.998,14 -252.120,00 -305.982,98 -53.862,98 -20.804,29 0,00 -15.552,44 -15.552,44 -357,12 -5.750,00 -644,13 5.105,87 -7.901,87 -14.666,79 -8.390,01 6.276,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.948,00 -11.740,00 -3.970,17 7.769,83 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -250.009,42 -284.276,79 -334.539,73 -50.262,94 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -223.073,29 -272.156,79 -313.768,22 -41.611,43 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 223.073,29 272.156,79 313.768,22 41.611,43 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -223.073,29 -272.156,79 -313.768,22 -41.611,43 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -223.073,29 -272.156,79 -313.768,22 -41.611,43 343.108,99 399.976,79 436.808,49 36.831,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.035,70 -127.820,00 -123.040,27 4.779,73 781 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht FB-Overhead 63 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16.338,77 12.120,00 2.218,08 -9.901,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.006,34 0,00 1.020,43 1.020,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 21.345,11 12.120,00 3.238,51 -8.881,49 -207.145,71 -229.590,00 -240.203,53 -10.613,53 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -356,32 -5.750,00 -644,93 5.105,07 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.807,93 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -214.309,96 -11.740,00 -2.610,16 9.129,84 -247.080,00 -243.458,62 3.621,38 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -192.964,85 -234.960,00 -240.220,11 -5.260,11 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.291,92 -21.600,00 -39.808,62 -18.208,62 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -4.291,92 -21.600,00 -39.808,62 -18.208,62 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.291,92 -21.600,00 -39.808,62 -18.208,62 782 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht FB-Overhead 63 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.291,92 -21.600 -39.808,62 -18.208,62 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.291,92 -21.600 -39.808,62 -18.208,62 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.291,92 -21.600 -39.808,62 -18.208,62 783 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -063 Bauaufsicht Produktgruppe -01 Bauberatung relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 3,75 3,50 3,70 -0,20 % 107,10 100,00 105,71 -5,71 Anteil der Anforderungen fehlender Unterlagen an den Gesamtanträgen % 17,00 3,50 14,00 -10,50 25,00 1,40 23,60 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Anteil der zurückgewiesenen Bauanträge an % 1,50 den Gesamtanträgen 784 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-063 7-063-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Bauberatung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541,74 0,00 107,47 107,47 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 2.020,00 0,00 -2.020,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.504,77 0,00 6.937,77 6.937,77 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.089,01 2.020,00 7.045,24 5.025,24 -197.259,06 -252.110,00 -241.275,89 10.834,11 -8.864,88 0,00 -5.051,99 -5.051,99 0,00 -10,00 -142,80 -132,80 -2.619,44 -1.481,02 -707,12 773,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.045,47 -2.980,00 -1.480,05 1.499,95 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -209.788,85 -256.581,02 -248.657,85 7.923,17 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -205.699,84 -254.561,02 -241.612,61 12.948,41 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 0,00 0,00 0,00 0,00 -205.699,84 -254.561,02 -241.612,61 12.948,41 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -205.699,84 -254.561,02 -241.612,61 12.948,41 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -91.742,03 -107.400,00 -92.030,69 15.369,31 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -91.742,03 -107.400,00 -92.030,69 15.369,31 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -297.441,87 -361.961,02 -333.643,30 28.317,72 785 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Bauberatung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.020,00 0,00 -2.020,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - 12 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 2.020,00 0,00 -2.020,00 -191.017,34 -192.570,00 -220.214,17 -27.644,17 Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -10,00 -142,80 -132,80 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -976,47 -2.980,00 -1.450,37 1.529,63 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -191.993,81 -195.560,00 -221.807,34 -26.247,34 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -191.921,81 -193.540,00 -221.807,34 -28.267,34 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.541,74 -1.000,00 -107,47 892,53 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.541,74 -1.000,00 -107,47 892,53 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.541,74 -1.000,00 -107,47 892,53 786 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Bauberatung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.541,74 -1.000 -107,47 892,53 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.541,74 -1.000 -107,47 892,53 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.541,74 -1.000 -107,47 892,53 787 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -063 Bauaufsicht Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 4,67 5,70 4,57 1,13 % 93,40 100,00 80,18 19,82 Anteil d. eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverf. innerhalb %von 10 Tagen 100,00 n. Bekanntwerden 100,00 in % 100,00 0,00 Anteil der abgeschloss. Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 96,00 100,00 94,00 6,00 Ordnungswidrigkeitsverf. innerh. von 4 Wochen in % Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. Gefahr für Leib u. Leben innerh. von 3 Tagen in % Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. ungenehm. Bauarbeiten innerh. von 5 Tagen in % Anteil der erlassenen Ordnungsverfügungen in allen anderen Fällen innerh. von 10 Tagen in % Anteil der vorbereiteten Baulastübernahmeerklärungen innerh. von 10 Tagen nach Bekanntwerden in % Anteil d. abgeschl. Entscheidungen über Teilungsanträge innerh. von 1 Monat n. Antragseingang in % 788 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-063 7-063-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Besondere Bauaufsichtsverfahren lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,15 12,32 15,82 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 135.743,85 50.500,00 144.990,89 94.490,89 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 94.721,57 35.350,00 87.556,98 52.206,98 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 232.082,57 85.862,32 232.563,69 146.701,37 -220.390,75 -260.770,00 -239.425,10 21.344,90 -18.359,25 0,00 -12.201,00 -12.201,00 0,00 -30,00 -9.335,21 -9.305,21 -2.747,50 -10.897,46 -2.368,60 8.528,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -387,34 -2.830,00 -554,62 2.275,38 -241.884,84 -274.527,46 -263.884,53 10.642,93 -9.802,27 -188.665,14 -31.320,84 157.344,30 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.802,27 -188.665,14 -31.320,84 157.344,30 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.802,27 -188.665,14 -31.320,84 157.344,30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 8,53 8,53 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -107.653,60 -142.850,00 -106.873,24 35.976,76 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -107.653,60 -142.850,00 -106.864,71 35.985,29 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -117.455,87 -331.515,14 -138.185,55 193.329,59 789 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Besondere Bauaufsichtsverfahren Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - 12 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 130.120,84 50.500,00 146.619,14 96.119,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.580,49 35.350,00 42.070,22 6.720,22 0,00 0,00 0,00 0,00 179.701,33 85.850,00 188.689,36 102.839,36 -213.989,97 -222.600,00 -190.178,39 32.421,61 Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -30,00 -9.335,21 -9.305,21 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 -410,24 -2.830,00 -476,78 2.353,22 -214.400,21 -225.460,00 -199.990,38 25.469,62 -34.698,88 -139.610,00 -11.301,02 128.308,98 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.604,83 -2.500,00 0,00 2.500,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -1.604,83 -2.500,00 0,00 2.500,00 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.604,83 -2.500,00 0,00 2.500,00 790 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Besondere Bauaufsichtsverfahren Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.604,83 -2.500 0,00 2.500,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.604,83 -2.500 0,00 2.500,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.604,83 -2.500 0,00 2.500,00 791 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -063 Bauaufsicht Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 23,06 25,80 23,24 2,56 % 90,40 100,00 90,08 9,92 2. Individuelle Kennzahlen % 100,00 88,00 Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Bauanträge nach 91,00 § 68 BauO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist12,00 von sechs Wochen nac Abschließende Prüfung von mindestens 100 % % 94,00 100,00 91,00 9,00 % 100,00 100,00 98,00 2,00 % 97,00 100,00 96,00 4,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 der Bauanträge nach § 63 BauO NRW spätestens drei Monate nach Antragseingang. Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides spätestens drei Monate nach Antragseingang Abschließende Prüfung von 100 % der Anträge auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang. Durchführung der Gebrauchsabnahme in 100% der Fälle spätestens einen Tag vor Inbetriebnahme der fliegenden Bauten Überprüfung von 100 % der Sonderbauten innerhalb der in den jeweiligen Bestimmungen vorgeschriebenen Fristen. 792 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-063 7-063-03 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Wohnungs- und Sonderbauten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.544,60 492,48 2.084,13 1.591,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403.026,64 1.813.770,00 2.965.303,36 1.151.533,36 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 20.334,21 69.060,00 26.977,38 -42.082,62 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.435.905,45 1.883.322,48 2.994.364,87 1.111.042,39 -1.743.637,59 -1.653.090,00 -1.807.849,15 -154.759,15 -7.937,40 0,00 -5.833,51 -5.833,51 -631,66 -2.150,00 -2.265,79 -115,79 -17.849,60 -21.981,01 -10.085,05 11.895,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.960,10 -24.680,00 -17.253,66 7.426,34 -1.784.016,35 -1.701.901,01 -1.843.287,16 -141.386,15 1.651.889,10 181.421,47 1.151.077,71 969.656,24 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.889,10 181.421,47 1.151.077,71 969.656,24 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.889,10 181.421,47 1.151.077,71 969.656,24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell -381.345,89 -429.316,79 -459.525,98 -30.209,19 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -381.345,89 -429.316,79 -459.525,98 -30.209,19 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) 1.270.543,21 -247.895,32 691.551,73 939.447,05 793 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-03 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Wohnungs- und Sonderbauten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 2.882.312,10 1.813.770,00 3.462.263,78 1.648.493,78 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + 19 2.882.312,10 1.813.770,00 3.462.263,78 1.648.493,78 -1.677.957,07 -1.620.370,00 -1.754.253,77 -133.883,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -631,66 -2.150,00 -2.265,79 -115,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.580,98 -24.680,00 -19.213,91 5.466,09 -1.689.169,71 -1.647.200,00 -1.775.733,47 -128.533,47 1.193.142,39 166.570,00 1.686.530,31 1.519.960,31 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.803,21 -2.000,00 -1.412,94 587,06 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -12.803,21 -2.000,00 -1.412,94 587,06 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.803,21 -2.000,00 -1.412,94 587,06 794 Stadt Krefeld 7 7-063 7-063-03 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Bauaufsicht Wohnungs- und Sonderbauten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.803,21 -2.000 -1.412,94 587,06 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.803,21 -2.000 -1.412,94 587,06 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.803,21 -2.000 -1.412,94 587,06 795 Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld Fachbereich 66 – Tiefbau 796 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -066 Tiefbau relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Anz. 105,28 103,50 105,75 -2,25 % 100,70 100,00 102,17 -2,17 Anz. 270 400 621 -221 % 61 49 54 -5 Anz. 62,00 63,00 62,00 1,00 € 5.602.080 5.440.500 5.550.008 -109.508 Anz. 6.149 6.000 6.593 -593 Erträge aus Parkometern € 2.139.017 2.300.000 2.190.589 109.411 Zuschussbedarf Hochwasserschutz und € 467.083 353.580 376.162 -22.582 Zuschussbedarf öffentliche Toilettenanlagen € 67.976,00 39.610,00 30.305,00 9.305,00 Unterhaltungsaufwand für die € 3.214.673 2.690.000 2.851.805 -161.805 € 1.439.933 1.391.830 866.060 525.770 Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Zahl der Bürgeranfragen pro Jahr Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in % Zahl der Parkscheinautomaten Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK Anzahl jährliche Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher 3. Ergebnisdaten schaubare Gräben Straßenbeleuchtung Aufwand für die Instandhaltung/ Instandsetzung öffentlicher Straßenfächen 797 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-066 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.812.959,31 6.161.020,91 6.341.817,57 180.796,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939.162,54 6.202.386,67 6.077.415,99 -124.970,68 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.230,04 0,00 3.093,44 3.093,44 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 638.402,33 1.183.450,00 642.852,01 -540.597,99 7 + Sonstige ordentliche Erträge 226.292,73 22.050,00 251.031,30 228.981,30 8 + Aktivierte Eigenleistungen 208.263,21 340.000,00 269.905,38 -70.094,62 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.828.310,16 13.908.907,58 13.586.115,69 -322.791,89 -5.748.978,38 -5.958.610,00 -6.467.146,63 -508.536,63 -124.064,83 0,00 -105.390,33 -105.390,33 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.578.636,91 -14.099.380,00 -14.370.885,35 -271.505,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.522.659,03 -16.797.880,61 -15.616.819,24 1.181.061,37 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.340.181,19 -542.880,00 -860.126,17 -317.246,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.314.520,34 -37.398.750,61 -37.420.367,72 -21.617,11 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -25.486.210,18 -23.489.843,03 -23.834.252,03 -344.409,00 19 + Finanzerträge 56,83 300,00 174,00 -126,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -914.959,03 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -914.902,20 300,00 174,00 -126,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -26.401.112,38 -23.489.543,03 -23.834.078,03 -344.535,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -26.401.112,38 -23.489.543,03 -23.834.078,03 -344.535,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 2.267.014,25 2.307.861,88 2.855.574,06 547.712,18 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.644.531,09 -2.832.591,88 -3.314.405,24 -481.813,36 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -377.516,84 -524.730,00 -458.831,18 65.898,82 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -26.778.629,22 -24.014.273,03 -24.292.909,21 -278.636,18 798 Stadt Krefeld 7 7-066 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4 0,00 0,00 0,00 0,00 17.980,00 15.000,00 19.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792.495,66 2.905.080,00 2.914.970,46 9.890,46 3.189,15 0,00 3.124,02 3.124,02 423.844,63 1.183.450,00 819.340,10 -364.109,90 58.391,29 22.050,00 39.614,14 17.564,14 271,83 300,00 -19,18 -319,18 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.296.172,56 4.125.880,00 3.796.429,54 -329.450,46 -5.684.019,63 -5.692.180,00 -5.991.900,27 -299.720,27 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -14.083.753,64 -14.099.380,00 -14.622.876,19 -523.496,19 -10.603,57 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -312.698,80 -412.880,00 -450.157,39 -37.277,39 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.091.075,64 -20.204.440,00 -21.064.933,85 -860.493,85 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -16.794.903,08 -16.078.560,00 -17.268.504,31 -1.189.944,31 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.921.706,58 7.768.000,00 6.639.255,43 -1.128.744,57 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 72.095,00 0,00 21.990,00 21.990,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.014.805,60 3.500.000,00 1.862.857,52 -1.637.142,48 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.550,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 1.921.706,58 7.768.000,00 6.639.255,43 -1.128.744,57 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -58.327,27 -25.000,00 -2.839,96 22.160,04 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.161.780,97 -21.730.000,00 -17.376.169,77 4.353.830,23 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -173.743,14 -404.450,00 -257.791,24 146.658,76 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -27.000,00 0,00 -13.807,67 -13.807,67 30 = Summe (investive Auszahlungen) -9.420.851,38 -22.159.450,00 -17.650.608,64 4.508.841,36 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.499.144,80 -14.391.450,00 -11.011.353,21 3.380.096,79 799 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -066 Tiefbau Produktgruppe -00 FB-Overhead 64 relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 24,00 23,00 24,55 -1,55 % 100,00 100,00 106,74 -6,74 800 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-066 7-066-00 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau FB-Overhead 66 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.889,33 308,00 -2,33 -310,33 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.855,27 60.000,00 70.979,15 10.979,15 7 + Sonstige ordentliche Erträge 69.039,77 0,00 84.029,40 84.029,40 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 151.784,37 60.308,00 155.006,22 94.698,22 -1.214.365,84 -1.359.950,00 -1.671.697,65 -311.747,65 -112.921,64 0,00 -97.917,95 -97.917,95 -670,45 -1.000,00 -1.996,83 -996,83 -24.228,43 -25.737,83 -17.099,34 8.638,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.103,24 -8.200,00 -7.109,85 1.090,15 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.359.289,60 -1.394.887,83 -1.795.821,62 -400.933,79 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.207.505,23 -1.334.579,83 -1.640.815,40 -306.235,57 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 1.197.285,81 1.332.991,88 1.640.815,40 307.823,52 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -10.219,42 -1.587,95 0,00 1.587,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.207.505,23 -1.334.579,83 -1.640.815,40 -306.235,57 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.207.505,23 -1.334.579,83 -1.640.815,40 -306.235,57 1.669.569,04 1.791.731,88 2.196.880,70 405.148,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -472.283,23 -458.740,00 -556.065,30 -97.325,30 801 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-00 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau FB-Overhead 66 Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.685,60 60.000,00 71.148,82 11.148,82 7 + Sonstige Einzahlungen 850,79 0,00 6.069,93 6.069,93 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 75.536,39 60.000,00 77.218,75 17.218,75 -1.183.341,11 -1.138.750,00 -1.266.529,09 -127.779,09 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.397,95 -1.000,00 -1.996,83 -996,83 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.238,81 -8.200,00 -7.337,73 862,27 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.190.977,87 -1.147.950,00 -1.275.863,65 -127.913,65 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.115.441,48 -1.087.950,00 -1.198.644,90 -110.694,90 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.879,97 -25.000,00 -453,48 24.546,52 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -12.879,97 -25.000,00 -453,48 24.546,52 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.879,97 -25.000,00 -453,48 24.546,52 802 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-00 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau FB-Overhead 66 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.879,97 -25.000 -453,48 24.546,52 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.879,97 -25.000 -453,48 24.546,52 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.879,97 -25.000 -453,48 24.546,52 803 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -066 Tiefbau Produktgruppe -01 Wasserbauliche Maßnahmen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Stellenbesetzungsquote in % Anz. 4,27 3,77 4,27 -0,50 % 113,30 100,00 113,26 -13,26 % 0,00 100,00 0,00 100,00 Anz. 0,00 1,00 0,00 1,00 Anz. 0 1 0 1 € 467.083 353.580 376.162 -22.582 € 67.976 39.610 30.305 9.305 2. Individuelle Kennzahlen Sanierung Rheindeich - Fertigstellung der Maßnahme in % Anzahl der in Betrieb befindlichen Toilettenanlagen davon konventionell betriebene Toiletten 3. Ergebnisdaten Zuschussbedarf Hochwasserschutz und schaubare Gräben Zuschussbedarf öffentliche Toilettenanlagen 804 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-066 7-066-01 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Wasserbauliche Maßnahmen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,80 21.408,08 2.106,07 -19.302,01 0,00 0,00 0,00 0,00 24.009,13 20.000,00 32.742,79 12.742,79 0,00 0,00 0,00 0,00 218.811,51 154.000,00 193.399,04 39.399,04 4.322,79 0,00 1.157,17 1.157,17 21.711,53 50.000,00 6.266,27 -43.733,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 271.522,76 245.408,08 235.671,34 -9.736,74 -211.104,10 -147.360,00 -271.623,98 -124.263,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -362.775,98 -229.450,00 -218.868,89 10.581,11 -21.726,72 -41.672,56 -19.373,96 22.298,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -134.548,73 -152.150,00 -136.063,11 16.086,89 17 = Ordentliche Aufwendungen -730.155,53 -570.632,56 -645.929,94 -75.297,38 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -458.632,77 -325.224,48 -410.258,60 -85.034,12 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -73.849,56 -89.210,00 -93.592,06 -4.382,06 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -532.482,33 -414.434,48 -503.850,66 -89.416,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -458.632,77 -325.224,48 -410.258,60 -85.034,12 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -458.632,77 -325.224,48 -410.258,60 -85.034,12 21.683,25 0,00 6.266,27 6.266,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.532,81 -89.210,00 -99.858,33 -10.648,33 805 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-01 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Wasserbauliche Maßnahmen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - 16 = 17 0,00 0,00 0,00 0,00 24.009,13 20.000,00 23.134,97 3.134,97 0,00 0,00 0,00 0,00 71,36 154.000,00 412.139,19 258.139,19 674,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.755,44 174.000,00 435.274,16 261.274,16 -210.267,89 -147.360,00 -271.186,99 -123.826,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -329.729,14 -229.450,00 -187.718,22 41.731,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Auszahlungen -132.675,99 -152.150,00 -138.002,30 14.147,70 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -672.673,02 -528.960,00 -596.907,51 -67.947,51 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -647.917,58 -354.960,00 -161.633,35 193.326,65 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 59.990,61 1.600.000,00 1.940.000,00 340.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 59.990,61 1.600.000,00 1.940.000,00 340.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -86.712,23 -2.000.000,00 -2.301.600,60 -301.600,60 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.106,33 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Summe (investive Auszahlungen) -94.818,56 -2.000.000,00 -2.301.600,60 -301.600,60 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -34.827,95 -400.000,00 -361.600,60 38.399,40 806 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-01 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Wasserbauliche Maßnahmen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666001: Sanierung Rheintor P06601010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.190,61 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 11.190,61 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 11.190,61 0 0,00 0,00 7666576: Rheinblick P06601010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.901,84 0 -1.700,00 -1.700,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 807 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -7.901,84 0 -1.700,00 -1.700,00 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.901,84 0 -1.700,00 -1.700,00 7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.800,00 1.600.000 1.940.000,00 340.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 48.800,00 1.600.000 1.940.000,00 340.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -78.810,39 -2.000.000 -2.299.900,60 -299.900,60 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -78.810,39 -2.000.000 -2.299.900,60 -299.900,60 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.010,39 -400.000 -359.900,60 40.099,40 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.106,33 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 808 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) -8.106,33 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.106,33 0 0,00 0,00 809 Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014 Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement Fachbereich -066 Tiefbau Produktgruppe -02 Straßenwesen relative Kennzahlen Einheit Ergebnis Ansatz Ist-Ergebnis Vergleich Ansatz ./. Ist 2013 2014 2014 1. Verwaltungsweite Kennzahlen Stellen gesamt Anz. 77,01 77,70 76,93 0,77 % 100,40 100,00 99,01 0,99 Anz. 270 400 621 -221 % 61,00 50,00 54,00 -4,00 Anz. 62 63 62 1 € 5.602.080 5.440.500 5.550.008 -109.508 Anz. 6.149 6.000 6.593 -593 Erträge aus Parkometern € 2.139.017 2.300.000 2.190.589 109.411 Unterhaltungsaufwand für die € 3.214.673 2.690.000 2.851.805 -161.805 € 1.439.933 1.391.830 866.060 525.770 Stellenbesetzungsquote in % 2. Individuelle Kennzahlen Zahl der Bürgeranfragen pro Jahr Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in % Zahl der Parkscheinautomaten Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK Anzahl jährliche Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher 3. Ergebnisdaten Straßenbeleuchtung Aufwand für die Instandhaltung/ Instandsetzung öffentlicher Straßenfächen 810 Stadt Krefeld Teilergebnisrechnung 2014 7 7-066 7-066-02 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Straßenwesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.802.402,18 6.139.304,83 6.339.713,83 200.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.153,41 6.182.386,67 6.044.673,20 -137.713,47 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.230,04 0,00 3.093,44 3.093,44 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 344.735,55 969.450,00 378.473,82 -590.976,18 7 + Sonstige ordentliche Erträge 152.930,17 22.050,00 165.844,73 143.794,73 8 + Aktivierte Eigenleistungen 186.551,68 290.000,00 263.639,11 -26.360,89 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.405.003,03 13.603.191,50 13.195.438,13 -407.753,37 -4.323.508,44 -4.451.300,00 -4.523.825,00 -72.525,00 -11.143,19 0,00 -7.472,38 -7.472,38 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.215.190,48 -13.868.930,00 -14.150.019,63 -281.089,63 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.476.703,88 -16.730.470,22 -15.580.345,94 1.150.124,28 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.198.529,22 -382.530,00 -716.953,21 -334.423,21 17 = Ordentliche Aufwendungen -37.225.075,21 -35.433.230,22 -34.978.616,16 454.614,06 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -23.820.072,18 -21.830.038,72 -21.783.178,03 46.860,69 19 + Finanzerträge 56,83 300,00 174,00 -126,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -914.959,03 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen manuell 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) -1.500.953,09 -1.768.511,88 -2.006.054,52 -237.542,64 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) -26.235.927,47 -23.598.250,60 -23.789.058,55 -190.807,95 -914.902,20 300,00 174,00 -126,00 -24.734.974,38 -21.829.738,72 -21.783.004,03 46.734,69 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.734.974,38 -21.829.738,72 -21.783.004,03 46.734,69 575.761,96 516.130,00 652.427,09 136.297,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.076.715,05 -2.284.641,88 -2.658.481,61 -373.839,73 811 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-02 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Straßenwesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 2014 2014 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 17.980,00 15.000,00 19.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.768.486,53 2.885.080,00 2.891.835,49 6.755,49 3.189,15 0,00 3.124,02 3.124,02 349.087,67 969.450,00 336.052,09 -633.397,91 56.865,55 22.050,00 33.544,21 11.494,21 271,83 300,00 -19,18 -319,18 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 3.195.880,73 3.891.880,00 3.283.936,63 -607.943,37 -4.290.410,63 -4.406.070,00 -4.454.184,19 -48.114,19 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -13.752.626,55 -13.868.930,00 -14.433.161,14 -564.231,14 -10.603,57 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -173.784,00 -252.530,00 -304.817,36 -52.287,36 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.227.424,75 -18.527.530,00 -19.192.162,69 -664.632,69 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -15.031.544,02 -14.635.650,00 -15.908.226,06 -1.272.576,06 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.861.715,97 6.168.000,00 4.699.255,43 -1.468.744,57 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 72.095,00 0,00 21.990,00 21.990,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.014.805,60 3.500.000,00 1.862.857,52 -1.637.142,48 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.550,00 0,00 0,00 0,00 23 = Summe (investive Einzahlungen) 1.861.715,97 6.168.000,00 4.699.255,43 -1.468.744,57 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -58.327,27 -25.000,00 -2.839,96 22.160,04 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.075.068,74 -19.730.000,00 -15.074.569,17 4.655.430,83 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -152.756,84 -379.450,00 -257.337,76 122.112,24 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -27.000,00 0,00 -13.807,67 -13.807,67 30 = Summe (investive Auszahlungen) -9.313.152,85 -20.134.450,00 -15.348.554,56 4.785.895,44 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.451.436,88 -13.966.450,00 -10.649.299,13 3.317.150,87 812 Stadt Krefeld 7 7-066 7-066-02 lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Planung, Bau und Gebäudemanagement Tiefbau Straßenwesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666056: Bahnhofsvorplatz Uerdingen P06602010000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -26.069,80 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -26.069,80 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.069,80 0 0,00 0,00 7666061: Ankauf Fahrzeuge P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -16.600 0,00 16.600,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 813 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -16.600 0,00 16.600,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -16.600 0,00 16.600,00 7666076: Ern. LZA K67 Ossumer P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -70.000 0,00 70.000,00 7666081: Am Beckshof P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -64.217,87 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 814 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13 = Summe (investive Auszahlungen) -64.217,87 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.217,87 0 0,00 0,00 7666091: Erneuerung Radwege P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -125.162,29 -100.000 -72.691,22 27.308,78 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -125.162,29 -100.000 -72.691,22 27.308,78 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125.162,29 -100.000 -72.691,22 27.308,78 7666096: Hans Boos Straße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -180.000 -82.181,18 97.818,82 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -180.000 -82.181,18 97.818,82 815 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 3 4 1 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0,00 -180.000 -82.181,18 97.818,82 7666156: Erneuerung der LZA P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 455.100,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 455.100,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -447.099,32 0 -13.370,80 -13.370,80 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -447.099,32 0 -13.370,80 -13.370,80 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.000,68 0 -13.370,80 -13.370,80 7666161: Ern. der LZA P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -155.000 0,00 155.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -155.000 0,00 155.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -155.000 0,00 155.000,00 816 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -161.989,19 -120.000 -121.091,44 -1.091,44 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -161.989,19 -120.000 -121.091,44 -1.091,44 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -161.989,19 -120.000 -121.091,44 -1.091,44 7666206: Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.044.944,58 -3.000.000 -2.658.384,05 341.615,95 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.044.944,58 -3.000.000 -2.658.384,05 341.615,95 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.044.944,58 -3.000.000 -2.658.384,05 341.615,95 817 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666216: Parkscheinautomaten P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -21.000 -16.386,30 4.613,70 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -21.000 -16.386,30 4.613,70 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -21.000 -16.386,30 4.613,70 7666231: Erschließung Baugelände P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 0,00 0,00 -58.327,27 -25.000 -2.839,96 22.160,04 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -58.327,27 -25.000 -2.839,96 22.160,04 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -58.327,27 -25.000 -2.839,96 22.160,04 818 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666246: Schroersdyk P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.294,58 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.294,58 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.294,58 0 0,00 0,00 7666266: Kaiserswertherstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 250.000,00 250.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 250.000,00 250.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -351.430,92 0 -1.299,71 -1.299,71 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -351.430,92 0 -1.299,71 -1.299,71 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -351.430,92 0 248.700,29 248.700,29 819 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666271: Kliedbruchstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -395.210,26 0 -10.756,91 -10.756,91 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -395.210,26 0 -10.756,91 -10.756,91 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -395.210,26 0 -10.756,91 -10.756,91 7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 185.000,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 185.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -118.166,47 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -27.000,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -145.166,47 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.833,53 0 0,00 0,00 820 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 602.000,00 2.778.900 2.855.100,00 76.200,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 602.000,00 2.778.900 2.855.100,00 76.200,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.127.048,80 -8.616.000 -8.422.926,81 193.073,19 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.127.048,80 -8.616.000 -8.422.926,81 193.073,19 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -525.048,80 -5.837.100 -5.567.826,81 269.273,19 7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.000,00 46.100 0,00 -46.100,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 50.000,00 46.100 0,00 -46.100,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -39.829,97 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 -39.829,97 0 0,00 0,00 10.170,03 46.100 0,00 -46.100,00 821 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666341: Erw. Bahnsicherungsanlage P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -11.200,00 -11.200,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -11.200,00 -11.200,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -11.200,00 -11.200,00 7666351: Hafenring 2. BA P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 411.000,00 600.000 1.100.000,00 500.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 411.000,00 600.000 1.100.000,00 500.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -63.692,63 -1.695.000 -2.525.115,69 -830.115,69 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -63.692,63 -1.695.000 -2.525.115,69 -830.115,69 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 347.307,37 -1.095.000 -1.425.115,69 -330.115,69 822 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666356: Aufweitung Kölner Straße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.843.000 0,00 -1.843.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 1.843.000 0,00 -1.843.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -206.623,61 -2.500.000 0,00 2.500.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -206.623,61 -2.500.000 0,00 2.500.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -206.623,61 -657.000 0,00 657.000,00 7666386: Duisburger Str./Europar. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 309.400,00 309.400,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 309.400,00 309.400,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 309.400,00 309.400,00 823 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,55 500.000 0,00 -500.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,55 500.000 0,00 -500.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -773.443,94 -1.250.000 0,00 1.250.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -773.443,94 -1.250.000 0,00 1.250.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -773.443,39 -750.000 0,00 750.000,00 7666416: Kost.beteil SWK Str u. Gehw P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -66.014,67 -200.000 -174.070,97 25.929,03 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -66.014,67 -200.000 -174.070,97 25.929,03 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66.014,67 -200.000 -174.070,97 25.929,03 824 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666456: Kölner-/Eichhornstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.127,24 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.127,24 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.127,24 0 0,00 0,00 7666471: BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -270.000 -6.825,33 263.174,67 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -270.000 -6.825,33 263.174,67 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -270.000 -6.825,33 263.174,67 825 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -168.300 0,00 168.300,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -168.300 0,00 168.300,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -168.300 0,00 168.300,00 7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 65.450,00 50.000 129.000,00 79.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.014.805,60 3.500.000 1.862.857,52 -1.637.142,48 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.550,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.084.805,60 3.550.000 1.991.857,52 -1.558.142,48 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -2.607,67 -2.607,67 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -2.607,67 -2.607,67 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.084.805,60 3.550.000 1.989.249,85 -1.560.750,15 826 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.100,00 -525.000 0,00 525.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -19.100,00 -525.000 0,00 525.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.100,00 -525.000 0,00 525.000,00 7666591: Erneuerung Blumentalstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,55 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,55 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,55 0 0,00 0,00 827 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666596: SuW Neusser Str P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 70.386,81 0 34.214,00 34.214,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 70.386,81 0 34.214,00 34.214,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -227.753,03 0 -3.313,96 -3.313,96 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -227.753,03 0 -3.313,96 -3.313,96 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -157.366,22 0 30.900,04 30.900,04 7666626: SuW Plätze Innenstadt M16620103 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5,14 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 5,14 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5,14 0 0,00 0,00 828 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666636: SuW Steph/Dreikönigen M16620313 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 14.242,74 14.242,74 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 14.242,74 14.242,74 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -744,93 0 -137.847,46 -137.847,46 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -744,93 0 -137.847,46 -137.847,46 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -744,93 0 -123.604,72 -123.604,72 7666656: Verkauf von Grundstücken P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 60.000,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 60.000,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 60.000,00 0 0,00 0,00 829 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666661: Vorplatz K-W-M P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.013,21 0 -148.832,24 -148.832,24 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.013,21 0 -148.832,24 -148.832,24 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.013,21 0 -148.832,24 -148.832,24 7666666: Erneuerung Verkehrsrechner P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -600.000 0,00 600.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -600.000 0,00 600.000,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -600.000 0,00 600.000,00 830 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666671: LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -39.000 -19.516,00 19.484,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -39.000 -19.516,00 19.484,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -39.000 -19.516,00 19.484,00 7666676: Hülser Str,Moritzpl-Oranier P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -499.000,00 -350.000 -174.275,29 175.724,71 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -499.000,00 -350.000 -174.275,29 175.724,71 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -499.000,00 0 -174.275,29 -174.275,29 831 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666681: Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.521,53 0 -21.963,31 -21.963,31 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -29.521,53 0 -21.963,31 -21.963,31 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.521,53 0 -21.963,31 -21.963,31 7666686: HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -60.000 -54.637,47 5.362,53 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -60.000 -54.637,47 5.362,53 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -60.000 -54.637,47 5.362,53 832 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666691: LSA St Töniser-/Gutenberg P06602020000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -243.120,54 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -243.120,54 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -243.120,54 0 0,00 0,00 7666696: SuW Marktstr. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 7.298,69 7.298,69 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 7.298,69 7.298,69 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.454,50 0 -94.482,55 -94.482,55 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -24.454,50 0 -94.482,55 -94.482,55 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.454,50 0 -87.183,86 -87.183,86 833 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7666701: Dakerstraße P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -330.986,78 -330.986,78 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -330.986,78 -330.986,78 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -330.986,78 -330.986,78 7666706: BK Trier Bischofstr. P06602030000 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.778,06 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 22.778,06 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.778,06 0 0,00 0,00 834 Stadt Krefeld lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen 2014 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2013 Fortgeschriebener Ansatz 2014 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.095,00 0 21.990,00 21.990,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 12.095,00 0 21.990,00 21.990,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -150.362,26 -173.550 -240.951,46 -67.401,46 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -150.362,26 -173.550 -240.951,46 -67.401,46 14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -138.267,26 -173.550 -218.961,46 -45.411,46 835