Verwaltungsvorlage (Anlage 2 - Meldung 2015 TFP 4.pdf)

Anlage Nr. 2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.10.2015 – 31.12.2015 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2015 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 16.02.2016 und des Rates am 25.02.2016) IV. Quartal 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 2.390,00 Nr. 1 P00101020000 Verwaltungsmanagement 78321100 (7.501006.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 2 Deckung 140,00 bereits nachbewilligt 3 78322000 (7.001005.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 4 78322100 (7.001005.720) Verfügung vom Erläuterung Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenart 78520000 (7.666411.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 05.11.2015/ 02.12.2015 Zur Ersatzbeschaffung von Diensthandys und eines Laptops. Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P00101020000, Kostenart 78321000 (7.501006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 03.12.2015 Für die Beschaffung einer zu einem Laptop gehörenden Docking Station. 2.400,00 3.000,00 1.195,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenarten 78520000 (7.666411.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 02.12.2015 Für die Beschaffung von Möbeln für den Geschäftsbereich V. 0,00 1.440,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P00101020000, Kostenart 78321000 (7.501006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 05.11.2015 Für die Beschaffung von iPads. 5 800,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P00503020000, Kostenart 78322000 (7.005040.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 12.11.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Diensthandys. 6 500,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P00101010000, Kostenart 78322000 (7.001001.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 02.12.2015 Für die Beschaffung eines iPads. IV. Quartal Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz Nr. 7 bereits nachbewilligt P00500000000 8 9 bereits nachbewilligt 10 11 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenart 75820000 (7.666411.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 02.12.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Diensthandys und einer Docking Station. 0,00 400,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P00503020000, Kostenart 78322000 (7.005040.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 12.11.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Diensthandys. 500,00 167,52 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P00501020000, Kostenart 78322000 (7.005010.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 27.11.2015 Für den Erwerb von Prospektständern. 0,00 410,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78321000 (7.521036.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 10.11.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Diensthandys. 0,00 4.050,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 17.11.2015 Zur Beschaffung von 9 Scannern zur Digitalisierung von Steuerakten. 500,00 4.000,00 Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben 78322100 (7.021020.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR IV. Quartal 335,00 FB-Overhead 21 78322100 (7.021001.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P02102010000 Verfügung vom Erläuterung Stadtmarketing und Stadtwerbung 78322000 (7.005005.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P02100000000 Deckung FB-Overhead 05 78322100 (7.005001.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P00501010000 nachbewilligter Betrag Betrag 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 3.600,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 17.11.2015 Zur Beschaffung von 8 Scannern zur Digitalisierung von Steuerakten. 0,00 2.250,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 17.11.2015 Zur Beschaffung von 5 Scannern zur Digitalisierung von Steuerakten. 1.500,00 690,00 Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P03100000000, Kostenart 78322000 (7.031001.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 290,00 EUR und P03101010000, Kostenart 78322000 (7.031006.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 400,00 EUR. 03.11.2015 Zur Ersatzbeschaffung von Büromobiliar. 1.000,00 13.800,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 10.12.2015 Für die Beschaffung von Möbeln im Rahmen des Umzugs von Teilen der Ausländerbehörde. 6.700,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 15.12.2015 Für die Beschaffung von Möbeln im Rahmen des Umzugs von Teilen der Ausländerbehörde. Nr. P02102020000 12 13 14 15 Heranziehung zu örtlichen Verbrauchs/Aufwandssteuern, Spenden 78322100 (7.021030.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P03101020000 Bürgerservice, Melde- und Passwesen 78322000 (7.031010.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P03210110000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten 78322000 (7.032020.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 16 IV. Quartal Verfügung vom Erläuterung Heranziehung zur Gewerbesteuer 78322100 (7.021026.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P02102030000 Deckung 4 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 400,00 Nr. P03700000000 FB-Overhead 37 78322100 (7.037001.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 18 78321000 (7.637186.700.160) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 12.000,00 19 78322000 (7.037006.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 12.000,00 1.270,00 P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz 20 78312100 (7.037011.720) Erwerb von immat. IT < 410 EUR 0,00 420,00 21 78321000 (7.537200.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 2.090,00 17 bereits nachbewilligt IV. Quartal Deckung Verfügung vom Erläuterung Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 78321000 (7.537006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 11.11.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Diensthandys. Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 78340000 (7.337001.780) - Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte -. 07.12.2015 Zur Zahlung eines Abschlages für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens. Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 78321000 (7.537006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 11.11.2015 Für die Beschaffung der Beladung eines Anhängers der freiwilligen Feuerwehr zur Löschbrunnenprüfung. Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 78340000 (7.337001.780) - Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte -. 07.12.2105 Zur Beschaffung einer Spezialsoftware zur Umcodierung von Funkeinrichtungen. Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999998 Einzahlungen aus Vorjahren - von 279,00 EUR und Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P03701020000, Kostenart 78321000 (7.637156.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.811,00 EUR. 06.11.2015 Zur Erweiterung des Krefelder Sirenennetzes. 67.770,00 5 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 690,00 Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P03701010000, Kostenart 78321000 (7.637146.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 130,00 EUR und P03701010000, Kostenart 78322000 (7.037006.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 560,00 EUR. 07.10.2015 Erwerb von Software für die Aus- und Fortbildungsmodule der Rettungsdienstausbildung. 40.000,00 1.380,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P03791010000, Kostenart 78322000 (7.037030.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 06.11.2015 Zur Beschaffung von Kalibriereinheiten. 3.600,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P03791010000, Kostenart 68310000 (7.637999.770) - Veräußerung von beweglichem Vermögen -. 01.12.2015 Zur Beschaffung eines Injektionstrainers sowie von Mobiliar für die Aufenthaltsräume der Notarztfahrer im Helios Klinikum Krefeld sowie im Krankenhaus Maria Hilf. Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P05005020000, Kostenart 68110000 (7.050066.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 17.11.2015 Zur Beschaffung von Betten für Asylbewerber. Nr. P03791010000 Rettungsdienst 22 78312100 (7.037031.720) Erwerb von immat. IT < 410 EUR 23 78321000 (7.637106.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 24 bereits nachbewilligt 25 P05005020000 Wohnraumsicherung, Unterbr. Asylbewerber 78322000 (7.050066.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR IV. Quartal Deckung Verfügung vom Erläuterung 33.880,00 85.300,00 41.000,00 6 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 2.200,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P05102020000, Kostenart 6818000 (7.551026.705) - Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich - von 1.750,00 EUR und Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P05102020000, Kostenart 78322000 (7.051080.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 450,00 EUR. 18.11.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung einer Spende aus der Willy-Leiber-Stiftung, Tönisvorst für die Beschaffung eines 3DDruckers. 0,00 7.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06002010000, Kostenart 78510000 (7.660001.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -. 29.10.2015 Für die Beschaffung neuer Büromöbel für neue Mitarbeiter. 10.000,00 8.500,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06002010000, Kostenart 78510000 (7.660001.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -. 11.11.2015 Für die Beschaffung eines mobilen Ultraschall-Durchfluss- und WärmemengenMessgerätes. 0,00 410,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06002140000, Kostenart 78322000 (7.060050.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 20.11.2015 Zur Ersatzbeschaffung eines Diensthandys. 0,00 3.700,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06002010000, Kostenart 78510000 (7.660001.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -. 28.10.2015 Für die Zahlung einer Teilentschädigung eines abgelaufenen Erbaurechtes. Nr. 26 P05102020000 Kinder- und Jugendschutz 78321100 (7.551026.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR P06000000000 FB-Overhead 60 27 78322000 (7.060001.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 28 78321000 (7.560001.700.400) 29 78322100 (7.060001.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR 30 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P06002010000 Immobilienservice 78211000 (7.660611.700.100) Erwerb unbebauter Grundstücke IV. Quartal Deckung 7 Verfügung vom Erläuterung Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 20.000,00 5.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06002010000, Kostenart 78510000 (7.660001.700.100) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -. 05.11.2015 Für die Erneuerung der Außenspielgeräte der Kindertagesstätte Am Kinderhort. 25.000,00 6.500,00 Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P06203010000, Kostenart 78322000 (7.062020.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 2.000,00 EUR, P06203020000, Kostenart 78322000 (7.062026.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 2.000,00 EUR, P06204020000, Kostenart 78322000 (7.062036.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 2.000,00 EUR und P06204030000, Kostenart 78322000 (7.062040.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 500,00 EUR. 05.10.2015 Für die Beschaffung eines Messgerätes. 21.000,00 1.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602020000, Kostenart 78520000 (7.666161.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 15.10.2015 Für die Restzahlung eines Parkscheinautomaten. 10.200,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602020000, Kostenart 78520000 (7.666161.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 02.12.2015 Zur Zahlung der Schlussrechnungen für die Baumaßnahme Erneuerung LSA K67 Ossumer Straße. Nr. 31 78321000 (7.660211.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P06201010000 BgA Vermessungen/Erfassung von Geobasisdaten 78321000 (7.562006.700.200) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P06602020000 Verkehrstechnik 33 78321000 (7.666216.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 34 78520000 (7.666076.700.100) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 210.000,00 bereits nachbewilligt 19.000,00 32 IV. Quartal Deckung 8 Verfügung vom Erläuterung Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag Nr. Deckung Verfügung vom Erläuterung P06602030000 Straßenbau und -instandsetzung 35 78211000 (7.666231.700.100) Erwerb unbebauter Grundstücke 50.000,00 11.380,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenart 78520000 (7.666351.700.200) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 04.11.2015 Für den Ankauf und Kaufnebenkosten eines Grundstückes. 36 78211000 (7.666351.700.100) Erwerb unbebauter Grundstücke 0,00 1.500,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06602030000, Kostenart 78520000 (7.666351.700.200) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 21.10.2015 Für den Ankauf und Kaufnebenkosten eines Grundstückes. P06701010000 Planung und Bau von Freiflächen 78520000 (7.667086.700.100) Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0,00 6.148,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 68110000 (7.667086.705) - Investitionszuweisungen vom Land -. 05.10.2015 Zur Durchführung der Maßnahme "Renaturierung Flöthbach". 37 bereits nachbewilligt 38 39 78520000 (7667121.700.100) Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen P06702020000 Öffentliche Grünanlagen und Parks 78340000 (7.367016.780) Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte IV. Quartal 27.800,00 282.413,00 12.000,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 78520000 (7.567006.700.600) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 12.11.2015 Zur Begleichung von Rechnungen für Abschlussarbeiten der Stadtumbau -WestMaßnahme "Kaiser-Friedrich-Hain". 26.520,00 15.230,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P06601010000, Kostenart 78520000 (7.666611.700.100) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -. 30.11.2051 Für die Neupflanzung von Bäumen im Rahmen der Maßnahme "Rheindeichsanierung Krefeld-Uerdingen". 9 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 1.010,00 1.000,00 Nr. 40 41 42 43 44 P06702040000 Kleingärten 78321000 (7.567036.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P06791010000 Friedhöfe 78321000 (7.567046.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P40000000000 FB-Overhead 40 78322000 (7.040001.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P40002050000 Bildung und Teilhabe Schulsozialarbeit 78322000 (7.040048.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P41301010000 Deutsches Textilmuseum 78322000 (7.041301.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR IV. Quartal Deckung Verfügung vom Erläuterung Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999999 Mittelübertragung allgemeiner Haushalt -. 28.10.2015 Für die Beschaffung eines Spielgerätes im Kleingartengelände Oberbruchstraße gemäß des Beschlusses der BV Fischeln. 12.925,00 Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P06791010000, Kostenart 78321000 (7.667046.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 4.550,00 EUR und P06791010000, Kostenart 78321000 (7.667181.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 8.375,00 EUR -. 17.12.2015 Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. 6.000,00 1.830,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P40002020000, Kostenart 78321000 (7.540066.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 03.12.2015 Zur Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen. 0,00 820,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 68009999 Investive Einzahlungen aus Vorjahren -. 03.12.2015 Zur Beschaffung von diversen Gegenständen für die Durchführung von Entspannungskursen im Rahmen der Schulsozialarbeit. 500,00 2.740,00 Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag P40001050000, Kostenart 78340000 (7.340041.780) - Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte -. 14.12.2015 Zur Beschaffung von Filtern zur Abwehr von Gesundheitsgefährdungen im DTM. 10 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/Kostenart Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 620,00 Nr. P41601010020 Museumspädagogik 78322000 (7.041601.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P41601010030 Ausgrabung Museum Burg Linn 46 78321000 (7.541607.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 47 78322000 (7.041610.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 0,00 45 Gesamtsumme IV. Quartal Deckung Verfügung vom Erläuterung Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 68180000 (7.041610.705.100) - Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich -. 04.12.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Bundesverbandes Museumspädagogik für das Projekt "Museobilbox". 3.040,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 68110000 (7.541607.705.200) - Investitionszuweisungen vom Land -. 04.12.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Ministeriums für die Stadtarchäologie. 1.370,00 Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P41601010000, Kostenart 68110000 (7.541607.705.200) - Investitionszuweisungen vom Land -. 04.12.2015 Zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Ministeriums für die Stadtarchäologie. 216.840,52 11 Teilfinanzplan