Verwaltungsvorlage (Ergebnishaushalts bis 2020.pdf)

Fortgeschriebene Ergebnisplanung auf der Basis des Veränderungsnachweises der Verwaltung Objektnr. Kostenart Kostenart Beschreibung Steuern und ähnliche Abgaben davon: P00000010000 40110000 Grundsteuer A P00000010000 40120000 Grundsteuer B P00000010000 40130000 Gewerbesteuer P00000010000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (finanzwirksam) P00000010000 40210009 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (nicht finanzwirksam) P00000010000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer P00000010000 40311000 Vergnügungssteuer Sexsteuer P00000010000 40312000 Sonstige Vergnügungssteuer P00000010000 40320000 Hundesteuer P00000010000 40340000 Zweitwohnungssteuer P00000010000 40391000 Wettbürosteuer P00000010000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich P05006010000 40520000 Ausgleichsleistungen aus Wohngeldreform P00000010000 40530000 Kompensationsleistungen § 21 a GFG Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: P00000010000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (finanzwirksam) P00000010000 41110009 Schlüsselzuweisungen vom Land (nicht finanzwirksam) Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und -umlagen Sonstige ordentliche Erträge davon: P02002010000 45110000 Konzessionsabgaben P02002990000 45110000 Konzessionsabgaben P02103010000 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundst. P06002010000 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundst. Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Erträge 04.04.2016 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bemerkungen 307.414.702 319.894.248 328.568.207 337.467.155 346.554.486 160.000 47.800.000 116.281.818 160.000 47.800.000 119.009.091 160.000 47.800.000 121.736.365 160.000 47.800.000 124.463.639 81.820.083 86.847.492 91.445.291 96.631.609 160.000 wie 2019 47.800.000 wie 2019 127.190.913 Steigerung von 2.727.274 Euro (Wie in 2015 festgelegt: Erhöhung um 2,5 Mio. Euro zuzügl Hebesatzsteigerung) 102.782.538 AK Steuer: 4,8 % Steigerung 16.715.511 17.107.560 17.499.603 17.640.690 16.974.831 analog Gewerbesteuerumlage 16.909.390 125.000 4.790.000 1.485.000 67.000 53.000 9.570.832 20.984.553 125.000 4.790.000 1.485.000 67.000 53.000 9.819.674 21.462.399 125.000 4.790.000 1.585.000 67.000 53.000 10.192.821 21.983.487 125.000 4.790.000 1.585.000 67.000 53.000 10.508.799 22.521.250 125.000 4.790.000 1.585.000 67.000 53.000 10.834.572 11.410.000 227.068 222.357.960 11.410.000 235.878 229.633.053 11.410.000 241.728 238.273.471 11.410.000 248.931 246.558.021 11.410.000 wie 2019 260.382 4,6 % lt. Orientierungsdaten 250.263.810 153.757.747 154.415.860 157.928.802 162.724.099 170.209.408 4,6 % lt. Orientierungsdaten 2.606.000 2.606.000 2.606.000 2.606.000 22.518.349 85.611.695 8.927.259 114.925.704 33.349.484 24.190.654 87.698.375 9.737.024 119.719.213 33.990.748 22.227.080 88.283.499 9.843.088 123.673.128 35.428.134 22.288.363 89.273.623 9.883.190 124.557.249 34.913.572 15.200.000 3.500 1.500.000 15.100.000 3.500 1.750.000 15.000.000 3.535 2.000.000 14.900.000 3.535 2.500.000 865.000 262.000 795.367.153 1.115.000 262.000 825.125.315 1.365.000 262.000 846.558.606 1.450.000 250.000 865.191.173 Seite 1 von 2 AK Steuer 3,2 % wie 2019 wie 2019 wie 2019 wie 2019 wie 2019 3,1% lt. Orientierungsdaten 2.606.000 wie 2019 analog Krankenhauspauschale 22.734.130 89.273.623 9.883.190 124.557.249 36.404.744 14.800.000 lt. Wirtschaftsplan 3.535 wie 2019 4.000.000 Auswirkungen Fischeln SüdWest 1.450.000 250.000 879.921.233 Anlage 2 Fortgeschriebene Ergebnisplanung auf der Basis des Veränderungsnachweises der Verwaltung Objektnr. Kostenart Kostenart Beschreibung Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen davon: P00000010000 53410009 Gewerbesteuerumlage P00000010000 53420009 Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich und Fonds Dt. Einheit P00000010000 53720000 Landschaftsumlage Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge davon: P02002010000 46511000 Gewinnanteile verb. Unternehmen P02002020000 46511000 Gewinnanteile verb. Unternehmen P02002110000 46513000 Gewinnanteile Sondervermögen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen davon: P00000020000 55160000 Zinsen für Investitionskredite an sonstige öffentl. Sonderrechnungen P00000020000 55161000 Zinsen für Liquiditätskredite an sonstige öffentliche Sonderrechnungen P00000020000 55170000 Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute P00000020000 55171000 Zinsen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 04.04.2016 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Bemerkungen -196.524.220 -199.331.052 -201.739.372 -204.045.802 -206.611.405 -32.126.890 -32.366.380 -32.608.540 -32.853.040 -33.100.163 -146.318.809 -149.597.122 -150.456.635 -150.672.400 -152.179.124 -48.375.430 -49.350.933 -51.344.221 -52.439.355 -54.689.355 -299.666.859 -308.743.715 -314.510.140 -320.151.477 -325.626.777 -8.478.883 -8.236.628 -8.677.747 -8.429.813 -8.876.610 -8.622.993 -9.075.477 -8.565.213 -64.619.486 -67.162.711 -69.481.385 -71.828.414 -114.585.882 -837.598.089 -42.230.937 16.623.918 -115.473.152 -854.862.355 -29.737.040 18.287.551 -116.412.241 -867.071.150 -20.512.543 20.466.698 -115.677.108 -875.839.182 -10.648.009 24.132.893 7.600.000 3.100.166 5.015.000 -14.179.768 7.500.000 3.100.166 6.839.000 -16.044.742 8.100.000 4.287.815 7.260.000 -16.017.828 9.500.000 5.787.815 8.103.000 -15.604.040 8.500.000 HSK-Vorgaben 14.197.815 HSK-Vorgaben 9.840.000 HSK-Umsetzung ab 2020 -17.911.070 -4.125.000 -4.249.000 -4.332.000 -4.414.000 -3.198.089 -3.946.871 -3.945.654 -3.900.000 -4.714.000 aktueller Bestand zuzügl. Neuaufnahme -4.858.390 -2.676.000 -2.603.000 -2.526.000 -2.173.000 -3.118.089 -3.866.871 -3.865.654 -3.800.000 -2.194.730 aktueller Bestand zuzügl. Neuaufnahme -4.858.390 2.444.150 -39.786.787 2.242.809 -27.494.231 4.448.870 -16.063.673 8.528.853 -2.119.156 15.360.823 4.517.419 Seite 2 von 2 -9.274.337 Gemäß Gewerbesteuererträgen -7.700.494 Ab 2020 Wegfall Erhöhungsbetrag Fonds Dt. Einheit -74.256.214 +3,38 % lt. Orientierungsdaten 2014 (seitdem nicht mehr aktualisiert) -118.557.814 -890.764.638 -10.843.404 33.271.893 Anlage 2