Verwaltungsvorlage (Folgekosten 4 GS 5 zügig.pdf)

Zentrales Gebäudemanagement 23.08.2016 Investitonskosten und Folgekostenprognose 4. Gesamtschule 5 Zügigkeit Kosten Einstandortlösung Prognose 30 Jahre Bestandgebäude Uerdinger Str. Nutzungskosten Instandhaltungskosten Abschreibung Bestandsgebäude Zwischensumme 2.783.000,00 3.235.800,00 3.421.092,38 9.439.892,38 Zusatzkosten durch erforderliche Baumaßnahmen Investitionskosten 18.300.000,00 Nutzungskosten Instandhaltungskosten Kapitalkosten (Abschreibung und Zinskosten) Zwischensumme 1.969.900,84 1.255.869,19 14.649.720,00 36.175.490,03 (A) Gesamtsumme Einstandortlösung 45.615.382,41 Einsparpotential durch die Veräusserung Schulgebäude Traarer Str Einsparung Nutzungskosten Einsparung Instandhaltungskosten kalkulatorischer Mindestverkaufswert = Restbuchwert Gesamtsumme Einsparung (B) Gesamtsumme Einstandortlösung abzgl. Einsparung 2.381.300,00 1.469.700,00 1.066.588,00 4.917.588,00 40.697.794,41 Kosten Zweistandortlösung Prognose 30 Jahre Bestandsgebäude Uerdinger Str. und Lübecker Weg Nutzungskosten Instandhaltungskosten Abschreibung Bestandsgebäude Zwischensumme 5.846.200,00 5.022.100,00 7.165.783,74 18.034.083,74 Zusatzkosten durch Investition Investitionskosten Nutzungskosten Instandhaltungskosten Kapitalkosten (Abschreibung und Zinskosten) Zwischensumme (C) Gesamtsumme Zweistandortlösung 10.000.000,00 1.042.348,46 665.817,30 7.874.220,00 9.582.385,77 37.616.469,51 Differenzbetrag zwischen B und C 3.081.324,90 Differenzbetrag zwischen A und C 7.998.912,90