Verwaltungsvorlage (BAB 2011 Stand 10.12.2013 Strukturanalyse Druckauftrag.xls)

Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Neutrale Rechnung TEP 2011 Wirtschafts rechnung Ist - 2011 0010 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter 0035 0040 102.244,88 2.720.355,85 102.244,88 45.200,00 2.675.155,85 Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen 102.336,47 102.336,47 Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) 109.857,97 109.857,97 Summe Personalkosten 3.034.795,17 45.200,00 2.989.595,17 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 108.894,84 108.894,84 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 143.757,46 143.757,46 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 1.269,85 1.269,85 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 2.704,80 2.704,80 52411100 Strom FB 60 98.495,30 98.495,30 52411200 Gas FB 60 58.761,23 58.761,23 52411400 Heizöl FB 60 25.882,76 25.882,76 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 130.971,20 130.971,20 52412100 Grundbesitzabgaben 7.264,42 7.264,42 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 0,00 496,35 496,35 Entsorgung 108.856,29 108.856,29 52413100 Fremdreinigung FB 60 106.379,14 106.379,14 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 26.447,75 26.447,75 52512000 Fahrzeugunterhaltung 46.381,84 46.381,84 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 51.557,69 51.557,69 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 116.833,54 116.833,54 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 50.248,95 50.248,95 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 10.237,06 10.237,06 52819000 Sonstige Sachleistungen 28.013,43 28.013,43 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 193.480,11 193.480,11 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 768,33 768,33 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 13.227,74 13.227,74 54220000 Mieten und Pachten 24.915,05 24.915,05 54230000 Leasing 0,00 0,00 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 0,00 0,00 54311000 Büromaterial 93,76 93,76 54312100 Druck und Vervielfältigung 2.098,95 2.098,95 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 943,45 943,45 54317000 Bewirtung und Repräsentation 227,32 227,32 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 2.061,38 2.061,38 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 1.386,49 1.386,49 54991000 Aufwendungen für Festwerte 6.049,24 6.049,24 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 1.175,00 1.175,00 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.992,15 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 11.975,04 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 19.539,26 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 25.037,18 25.037,18 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 107.630,00 107.630,00 58112000 Fachbereichs-Overhead 119.548,00 119.548,00 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 164.741,19 164.741,19 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 105.640,94 105.640,94 58117100 ILV - FB 10 110.090,00 110.090,00 58117101 ILV - FB 21 17.610,00 17.610,00 58117102 ILV - GB 60 90.760,00 90.760,00 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 615,98 615,98 1.870,72 1.870,72 182.556,56 36.958,55 1.347,97 2.132.963,99 19.539,26 0,00 2.132.963,99 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 250.830,27 250.830,27 0,00 922.600,50 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 250.830,27 0,00 1.173.430,77 5.418.589,43 45.200,00 6.295.989,93 131.322,30 56.990,60 188.312,90 5.287.267,13 -11.790,60 6.107.677,03 verbleibende Kosten 5.287.267,13 -11.790,60 6.107.677,03 Gebühren 4.572.789,85 237.383,52 4.335.406,33 714.477,28 -249.174,12 1.772.270,70 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Allgemeine Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle Verwaltungskostenstellen Verwaltungskostenstellen Betriebshöfe Werkstätten allg.Verwaltung Tech.Verwaltung Hansa-Bagger SchaufelKR-2216 1040 1041 2010 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter 2020 Schaef SKL 3012 3016 102.244,88 10.878,91 71.712,03 121.386,12 369.692,84 Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen 63.044,44 Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) 72.856,54 3.794,14 373.486,98 Summe Personalkosten bagger 10.878,91 71.712,03 359.531,98 7.192,57 2.747,83 2.361,74 0,00 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 52411100 Strom FB 60 52411200 Gas FB 60 52411400 Heizöl FB 60 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 52412100 Grundbesitzabgaben 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 Entsorgung 52413100 Fremdreinigung FB 60 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 4.977,44 52512000 Fahrzeugunterhaltung 9.532,48 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52819000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 768,33 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 13.227,74 54220000 Mieten und Pachten 54230000 Leasing 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck und Vervielfältigung 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 943,45 54317000 Bewirtung und Repräsentation 156,15 71,17 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 14,99 1.522,34 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 54991000 Aufwendungen für Festwerte 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 107.630,00 58112000 Fachbereichs-Overhead 119.548,00 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 105.640,94 58117100 ILV - FB 10 110.090,00 58117101 ILV - FB 21 17.610,00 58117102 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 2.704,80 45.647,15 3.830,00 874,00 19.914,11 19.914,12 5.794,37 5.794,37 6.470,69 11.588,73 413,32 33.545,38 7.223,27 1.395,71 960,43 3.045,98 22,95 200,77 8.427,11 249,57 606,81 927,84 71,51 646,98 1.679,71 4.282,24 992,27 6.876,09 17.181,90 11.158,33 518,40 4,02 823,92 243,88 1.626,84 615,98 425,68 73,28 20,48 1.984,66 114,29 1.386,49 1.175,00 90.760,00 105.427,90 7.390,29 523.842,54 132.907,41 Abschreibung (Summe) 76.888,89 1.411,79 15.067,04 3.131,85 233.732,33 2.181,69 1.905,05 1.413,32 310.621,22 3.593,48 16.972,09 4.545,17 0,00 202,85 426.928,03 82.695,80 900.346,61 510.939,56 17.181,90 11.361,18 Zwischensumme vor Umlagen 426.928,03 82.695,80 900.346,61 510.939,56 17.181,90 11.361,18 Umlage: Betriebshöfe 426.928,03 3.307,83 826,96 Verzinsung des Anlagenkapitals 202,85 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Umlage: Werkstätten 82.695,80 Umlage: Allgemeine Verwaltung 900.346,61 Umlage: Technische Verwaltung 510.939,56 Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 20.489,73 Umlage: Schaufelbagger 12.188,14 Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 426.928,03 82.695,80 900.346,61 510.939,56 23.797,56 12.188,14 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Beerdigungs- Beerdigungs- Beerdigungs- LKW bagger bagger Summe (Gesamt)KR-2220 KR-2213 (Gesamt) Summe gesamt Hauptfriedhof Vorortfriedhöfe 3020 bagger 3021 3022-3028 LKW 3030 LKW 3032 PKW 3034 PKW 3040 KR-2221 3043 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 52411100 Strom FB 60 52411200 Gas FB 60 52411400 Heizöl FB 60 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 52412100 Grundbesitzabgaben 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 Entsorgung 52413100 Fremdreinigung FB 60 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 52512000 Fahrzeugunterhaltung 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52819000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 54220000 Mieten und Pachten 54230000 Leasing 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck und Vervielfältigung 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 54317000 Bewirtung und Repräsentation 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 54991000 Aufwendungen für Festwerte 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 58112000 Fachbereichs-Overhead 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 58117100 ILV - FB 10 58117101 ILV - FB 21 58117102 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 0,00 0,00 822,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409,00 3.162,83 1.339,58 1.539,99 5.438,07 4.576,76 4.948,99 8.600,90 1.894,17 37.274,48 10.550,10 24.007,62 13.266,86 24.007,62 13.549,89 13.073,77 5.916,34 Abschreibung (Summe) 12.539,98 Verzinsung des Anlagenkapitals 351,51 1.162,11 17.357,00 0,00 0,00 182,56 213,20 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 31.059,09 534,07 0,00 0,00 796,12 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten 68.333,57 14.083,96 13.869,89 Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen 68.333,57 0,00 0,00 14.083,96 0,00 0,00 13.869,89 0,00 6.202,19 1.240,44 4.961,75 578,87 289,44 289,44 1.157,74 289,44 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger 74.535,76 Umlage: Summe LKW 14.662,83 Umlage: Summe PKW 15.027,63 Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 74.535,76 0,00 0,00 14.662,83 0,00 0,00 15.027,63 0,00 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung PKW PKW PKW Doppel- KR-2222 KR-2223 KR-2424 kabinen VW Doppel- VW Doppel- VW Doppel- VW Offener kabine kabine kabine KR-KR 674 (Gesamt) KR-2211 3044 3045 3046 3050 3056 Kasten (vormals: KR-2200) KR-2227 3057 3058 KR-2212 3059 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 52411100 Strom FB 60 52411200 Gas FB 60 52411400 Heizöl FB 60 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 52412100 Grundbesitzabgaben 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 Entsorgung 52413100 Fremdreinigung FB 60 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 2.149,78 749,18 990,94 814,09 472,30 598,58 1.199,57 52512000 Fahrzeugunterhaltung 340,69 785,87 1.654,46 1.130,90 2.053,17 696,81 246,35 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 226,96 96,30 141,84 243,16 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52819000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 54220000 Mieten und Pachten 54230000 Leasing 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck und Vervielfältigung 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 54317000 Bewirtung und Repräsentation 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 54991000 Aufwendungen für Festwerte 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 58112000 Fachbereichs-Overhead 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 58117100 ILV - FB 10 58117101 ILV - FB 21 58117102 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 380,79 259,55 2.717,43 1.535,05 2.904,95 8.073,86 2.041,29 2.667,31 1.538,55 1.826,71 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 582,92 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten 8.073,86 Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen 0,00 0,00 0,00 8.073,86 0,00 0,00 0,00 0,00 289,44 289,44 289,44 1.157,74 289,44 289,44 289,44 289,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine 9.231,60 Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 0,00 0,00 0,00 9.231,60 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Zugmaschinen/ Minikipper Zugmaschine VW Busse Rasenmäh Ackerschleppe Iseki SF 333 er r Ackerschlepper Kompakt Iseki (Gesamt) (Gesamt) (Gesamt) KR-2219 3060 3065 3069 3070 3080 KR-2050 mit Kabine 3081 3082 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 52411100 Strom FB 60 52411200 Gas FB 60 52411400 Heizöl FB 60 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 52412100 Grundbesitzabgaben 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 Entsorgung 52413100 Fremdreinigung FB 60 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 100,68 210,69 2.561,41 699,51 3.012,17 52512000 Fahrzeugunterhaltung 5.928,39 1.603,93 1.467,58 1.138,94 5.673,09 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 2.369,35 15.255,38 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 15.611,48 44.400,16 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52819000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 54220000 Mieten und Pachten 54230000 Leasing 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck und Vervielfältigung 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 54317000 Bewirtung und Repräsentation 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 54991000 Aufwendungen für Festwerte 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 58112000 Fachbereichs-Overhead 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 58117100 ILV - FB 10 58117101 ILV - FB 21 58117102 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 391,11 7,89 391,11 24.017,79 53,61 1.814,62 4.028,99 59.655,54 1.892,06 8.685,26 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals 2,20 1.761,12 14.687,17 1.221,27 1.219,09 3.055,77 9.933,77 0,00 1.221,29 4.816,89 0,00 0,00 24.620,94 0,00 1.221,27 1.612,40 28.834,68 1.814,62 4.028,99 84.276,48 1.892,06 9.906,53 1.612,40 28.834,68 1.814,62 4.028,99 84.276,48 1.892,06 9.906,53 6.202,19 7.442,62 2.067,40 2.480,87 16.539,16 3.307,83 1.653,92 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten Umlage: Allgemeine Verwaltung Umlage: Technische Verwaltung Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper 7.814,59 Umlage: Minikipper 36.277,30 Umlage: ISEKI KR-2219 3.882,02 Umlage: VW-Busse (Summe) 6.509,86 Umlage: Rasenmäher 100.815,64 Umlage: Ackerschlepper KR-2050 5.199,89 Umlage: Iseki KR-KR 201 11.560,45 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 7.814,59 36.277,30 3.882,02 6.509,86 100.815,64 8.507,72 11.560,45 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Sonstige Fahrzeuge Hilfskostenstelle Hilfskostenstelle Fahrzeuge Maschinen und GeräteEinebnen von Wahlgrabstätten 3090 3095 Beseitigen von und Geräte Abfällen (Gesamt) 3096 3099 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter 130.546,90 Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 52411100 Strom FB 60 52411200 Gas FB 60 52411400 Heizöl FB 60 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 52412100 Grundbesitzabgaben 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 Entsorgung 52413100 Fremdreinigung FB 60 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 52512000 Fahrzeugunterhaltung 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52819000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 54220000 Mieten und Pachten 54230000 Leasing 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck und Vervielfältigung 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 54317000 Bewirtung und Repräsentation 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 54991000 Aufwendungen für Festwerte 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 58112000 Fachbereichs-Overhead 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 58117100 ILV - FB 10 58117101 ILV - FB 21 58117102 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 0,00 0,00 130.546,90 0,00 82.781,80 108.856,29 1.751,77 25.368,58 8.736,81 108,19 1.837,29 705,89 164.741,19 36.671,24 82.781,80 275.434,77 0,00 Abschreibung (Summe) 8.260,84 Verzinsung des Anlagenkapitals 7.251,44 Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 15.512,28 0,00 0,00 0,00 52.183,52 82.781,80 405.981,67 0,00 52.183,52 82.781,80 405.981,67 0,00 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen Umlage: Betriebshöfe Umlage: Werkstätten 0,00 13.231,33 66.156,64 Umlage: Allgemeine Verwaltung 0,00 Umlage: Technische Verwaltung 0,00 Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 20.489,73 Umlage: Schaufelbagger 12.188,14 Umlage: Summe Beerdigungsbagger 74.535,76 Umlage: Summe LKW 14.662,83 Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 15.027,63 Umlage: PKW KR-2222 0,00 Umlage: PKW KR-2223 0,00 Umlage: PKW KR-2424 0,00 Umlage: Summe Doppelkabine 9.231,60 Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 0,00 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 0,00 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 0,00 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper 7.814,59 Umlage: Minikipper 36.277,30 Umlage: ISEKI KR-2219 3.882,02 Umlage: VW-Busse (Summe) 6.509,86 Umlage: Rasenmäher 100.815,64 Umlage: Ackerschlepper KR-2050 5.199,89 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge 11.560,45 65.414,85 Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten 65.414,85 82.781,80 Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage verbleibende Kosten Gebühren Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan 65.414,85 82.781,80 0,00 405.981,67 0,00 405.981,67 449.766,92 Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Trauer- und Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Hauptkostenstelle Krematorium Erdbestattungen Urnenbestattungen Grab-und Fried- Leichenhallen 4010 hofsanlagen 4020 4030 4050 4070 Aus- und Einbettungen 4090 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter 102.794,58 404.295,75 64.607,39 1.281.582,71 7.661,96 1.211,12 28.171,56 603,36 6.475,44 1.023,55 22.602,22 106.350,05 46.756,72 418.433,15 66.842,06 1.332.356,49 23.766,09 67.851,50 Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen 1.926,94 Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) 1.628,53 Summe Personalkosten 46.153,36 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 52411100 Strom FB 60 52411200 Gas FB 60 52411400 Heizöl FB 60 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 52412100 Grundbesitzabgaben 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 Entsorgung 52413100 Fremdreinigung FB 60 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 52512000 Fahrzeugunterhaltung 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52819000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 54220000 Mieten und Pachten 54230000 Leasing 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck und Vervielfältigung 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 54317000 Bewirtung und Repräsentation 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 54991000 Aufwendungen für Festwerte 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 19.539,26 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 25.037,18 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 58112000 Fachbereichs-Overhead 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 58117100 ILV - FB 10 58117101 ILV - FB 21 58117102 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 11.100,92 11.100,92 4.975,11 2.078,26 58.897,40 1.269,85 32.404,15 15.740,00 18.933,00 19.412,07 3.862,91 53.713,10 50.217,72 7.264,42 83,03 48.305,22 4.581,86 20.380,22 28.128,92 68,97 4.296,30 824,64 2.417,19 1.626,69 3.646,81 205,16 1.240,45 160,76 4.553,50 15.783,13 1.332,92 104,47 135.459,42 2.400,92 39.675,90 1.045,67 24.489,37 524,05 6.049,24 150.068,60 324.651,59 11.484,01 55.459,03 203.419,18 7.264,42 Abschreibung (Summe) 68.523,12 16.464,48 30.519,01 227.692,92 91.800,80 322.713,68 296.216,04 108.265,28 0,00 0,00 353.232,69 0,00 552.634,69 479.673,59 429.917,16 122.301,09 1.889.008,36 18.365,34 1.615,07 22.983,68 96.763,17 428.302,09 99.317,41 1.792.245,19 18.365,34 Umlage: Betriebshöfe 85.385,61 32.019,60 275.368,58 8.538,56 Umlage: Werkstätten 6.615,66 Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen 6.155,65 546.479,04 479.673,59 8.269,58 Umlage: Allgemeine Verwaltung 79.230,50 72.027,73 117.045,06 40.515,60 551.012,13 4.501,73 Umlage: Technische Verwaltung 61.312,75 18.904,76 61.312,75 45.984,56 285.104,27 2.554,70 14.342,81 3.073,46 3.073,46 9.141,10 Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger 609,41 2.437,63 55.901,82 5.962,86 7.453,58 Umlage: Summe LKW 2.199,42 733,14 11.730,26 Umlage: Summe PKW 4.057,46 3.005,53 7.964,64 1.015,48 830,84 7.385,28 Umlage: Summe Beerdigungsbagger 3.726,79 Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper Umlage: Minikipper 390,73 390,73 6.407,96 78,15 9.794,87 9.069,33 14.148,15 725,55 Umlage: ISEKI KR-2219 3.882,02 Umlage: VW-Busse (Summe) 6.509,86 Umlage: Rasenmäher 92.750,39 Umlage: Ackerschlepper KR-2050 5.199,89 Umlage: Iseki KR-KR 201 11.560,45 Umlage: sonstige Fahrzeuge 16.353,71 5.233,19 38.594,76 81.196,33 50.747,71 274.037,63 Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten 82.781,80 Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage 140.543,25 90.932,49 456.221,12 200.004,17 1.702.375,79 20.125,47 verbleibende Kosten 687.022,29 570.606,08 884.523,21 299.321,58 3.494.620,98 38.490,81 Gebühren 631.969,00 175.525,46 852.110,11 292.860,10 2.300.625,25 31.170,41 55.053,29 395.080,62 32.413,10 6.461,48 1.193.995,73 7.320,40 Gesamtergebnis Bil.Abschreibung lt. Erg.plan Kostenarten Kostenarten-Bezeichnung Hauptkostenstelle Nebenkostenstell Nebenkostenstell Nebenkostenstell e e e Genehm.für das AufUrnenkammer Pflege der Unterhaltung der stellen v.Grabmale Kriegsgräber jüdischen Gräber 4110 5010 5020 5060 Bezüge der Beamten Vergütung tarifl.Beschäftigter 43.308,91 6.660,56 6.438,54 3.996,33 124,86 120,68 74,91 603,36 105,52 102,00 63,31 43.912,27 6.890,94 6.661,22 4.134,55 Rückstellungen (incl. Beihilferückst und Pensionsrückstellungen Personalnebenkosten - Umlagen (581180000) Summe Personalkosten 52111000 Gebäudeunterhaltung FB 60 52112000 Unterh. bebaute Grün- u. Außenanlagen 52212000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 52380000 Erstattung lfd. Verw.tätigk an übrige Bereiche 52411100 Strom FB 60 52411200 Gas FB 60 52411400 Heizöl FB 60 52411800 Wasser (bei Abwasser mit erfasst) FB 60 52411900 Abwasser FB 60 52412100 Grundbesitzabgaben 52412300 Schornsteinfegergebühren FB 60 52412400 Entsorgung 52413100 Fremdreinigung FB 60 52511000 Treibstoff für Fahrzeuge 52512000 Fahrzeugunterhaltung 52551000 Treibstoffe für Sonstiges 52552000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52554000 Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52819000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 54121000 Aus- und Fortbildung 54122000 Wegstreckenentschädigung 54123000 sonstige Dienstreisekosten 54124000 Dienst- und Schutzkleidung 54220000 Mieten und Pachten 54230000 Leasing 54290000 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme. v. Rechten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck und Vervielfältigung 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 54317000 Bewirtung und Repräsentation 54319000 sonstige Geschäftsausstattung 54412000 Sonstige Versicherungsbeiträge 54413000 Aufwendungen für Schadensfälle 54976000 Abgang mit Erlös 54991000 Aufwendungen für Festwerte 54996100 Beiträge Wirtschaftsverbände 57112100 Planm. AFA - Sachanlagen 57115000 AFA -Machinen und technische Anlagen 57116000 AFA auf Fahrzeuge 57117000 AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57118000 AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57311000 Abschreib.auf Ford. Wg. Uneinbringbarkeit 57312000 sonstige Abschreibungen auf Forderung 58111000 Verwaltungskostenbeiträge 58112000 Fachbereichs-Overhead 58113000 FB-interne Verrechnung (ohne Overhead) 58114000 GB-Overhead 58115000 GB Interne Verrechnung (o.GB-OVH) 58116000 GB externe Verrechnung 58117100 ILV - FB 10 58117101 ILV - FB 21 58117102 ILV - GB 60 Summe Sachkosten ohne Abschreibungen auf Güter 2.363,26 13.000,35 0,00 0,00 15.363,61 0,00 Abschreibung (Summe) Verzinsung des Anlagenkapitals Summe Abschreibung und Anlagenkapital (Kapitalkosten) 0,00 0,00 0,00 0,00 43.912,27 6.890,94 22.024,83 4.134,55 54.587,30 6.208,03 -32.562,47 -2.073,48 Zwischensumme Personal,-Sach,kalkulatorisch Kosten Nebenerträge Zwischensumme vor Umlagen 43.912,27 6.890,94 Umlage: Betriebshöfe 25.615,68 Umlage: Werkstätten 1.653,92 Umlage: Allgemeine Verwaltung 9.003,47 9.003,47 9.003,47 9.003,47 Umlage: Technische Verwaltung 5.109,40 5.109,40 15.328,19 10.218,79 Umlage: Hansa Bagger. KR-2216 Umlage: Schaufelbagger Umlage: Summe Beerdigungsbagger 1.490,72 Umlage: Summe LKW Umlage: Summe PKW Umlage: PKW KR-2221 Umlage: PKW KR-2222 Umlage: PKW KR-2223 Umlage: PKW KR-2424 Umlage: Summe Doppelkabine Umlage: VW-Doppelk. KR-KR 674 Umlage: VW-Doppelk. KR-2227 Umlage: VW Offener Kasten KR-2212 Umlage: Zugmaschinen/Ackerschlepper 156,29 234,44 156,29 Umlage: Minikipper 725,55 1.088,32 725,55 5.040,78 3.024,47 3.270,74 1.962,45 Umlage: ISEKI KR-2219 Umlage: VW-Busse (Summe) Umlage: Rasenmäher Umlage: Ackerschlepper KR-2050 Umlage: Iseki KR-KR 201 Umlage: sonstige Fahrzeuge Umlage: Einebnung von Wahlgrabstätten Umlage: Beseitigen von Abfällen Summe Umlage 14.112,86 14.994,70 59.581,62 28.235,64 verbleibende Kosten 58.025,13 21.885,64 27.019,15 26.162,16 Gebühren 44.881,00 6.265,00 Gesamtergebnis 13.144,13 15.620,64 27.019,15 26.162,16 Bil.Abschreibung lt. Erg.plan