Verwaltungsvorlage (Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Krefelder Bau GmbH hier: Jahresabschluss 2014)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 18.05.2015 Nr. 1460 /15 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 200/vs Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 02.06.2015 Betreff Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Krefelder Bau GmbH hier: Jahresabschluss 2014 Beschlussentwurf: Der Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen Gesellschafterversammlung wird angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen: 1. für die Krefelder Bau GmbH: a) der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird festgestellt, b) der Jahresüberschuss von 277.400,45 EUR wird mit dem Gewinnvortrag von 471.883,71 EUR verrechnet und der Gesamtbetrag von 749.284,16 EUR wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen, c) dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer werden für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt, d) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestimmt. 2. für die Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH: a) der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird festgestellt, b) der Jahresüberschuss von 3.556,85 EUR wird mit dem Gewinnvortrag von 45.221,62 EUR verrechnet und der Gesamtbetrag von 48.778,47 EUR wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen, c) dem Beirat und dem Geschäftsführer werden für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt, d) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestimmt. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja X nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 1460 /15 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Seite 2 Neben den originären Entscheidungen für die Krefelder Bau GmbH werden gleichzeitig auf Vorschlag der Geschäftsführung die Regularien für die Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH, an der die Krefelder Bau GmbH zu 100 % beteiligt ist, festgelegt. Dies ist vor dem Hintergrund geboten, dass der Geschäftsführer der Krefelder Bau GmbH die gleiche Position in der Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH wahrnimmt. Der Vertreter der Stadt Krefeld bedarf für die Gesellschafterversammlung der Krefelder Bau GmbH der im Beschlussentwurf aufgeführten Weisungen. Die Erstellung dieser Verwaltungsvorlage erfolgt zeitlich vor der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 28.05.2015. Die Beschlussentwürfe der Vorlage stehen unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlussfassungen des Aufsichtsrats. Andernfalls wird die Verwaltung die Vorlage von der Tagesordnung absetzen. Zu den Punkten des Beschlussentwurfs ist Folgendes zu bemerken: Krefelder Bau GmbH: Zu 1 a) bis d): Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 sind als Anlage beigefügt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung am 28.05.2015 empfohlen, den Jahresüberschuss von 277.400,45 EUR mit dem Gewinnvortrag von 471.883,71 EUR zu verrechnen und den Gesamtbetrag von 749.284,16 EUR auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen. Der Jahresabschluss 2014 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Der Prüfungsbericht schließt mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Es bestehen keine Bedenken, dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Für das Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat empfohlen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, zum Abschlussprüfer zu bestimmen. Gegen die Bestimmung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestehen keine Bedenken. Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH: Zu 2 a) bis d): Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 sind als Anlage beigefügt. Begründung Seite 3 Der Aufsichtsrat der Krefelder Bau GmbH hat in seiner Sitzung am 28.05.2015 empfohlen, den Jahresüberschuss von 3.556,85 EUR mit dem Gewinnvortrag von 45.221,62 EUR zu verrechnen und den Gesamtbetrag von 48.778,47 EUR auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen. Der Jahresabschluss 2014 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Der Prüfungsbericht schließt mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Es bestehen keine Bedenken, dem Beirat und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Für das Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat empfohlen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, zum Abschlussprüfer zu bestimmen. Gegen die Bestimmung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestehen keine Bedenken.