Verwaltungsvorlage (DIN A 3 Anlage 2 zu Vorlage 2706-16.pdf)

KInvFöG‐Maßnahmen Bericht zum Stichtag 31.03.2016 Bewirts chaften der Fachber eich Projektdefinition 2 1 PSP-Element 3 Ansatz Einzahlungen 2016 (Zuweisungen, Einzahlungen Zuschüsse Investitionsmaßnahme konkrete Dritter) APL/ÜPL Bezeichnung Sachkonto 4 5 6 7 60 60 60 60 60 60 60 7.260100 7.260100 7.260110 7.260110 7.260120 7.260120 7.260140 7.260100.705 7.260100.700.100 7.260110.705 7.260110.700.100 7.260120.705 7.260120.700.100 7.260140.705 60 7.260140 60 7.260150 60 7.260150 60 7.260180 60 7.260180 66 7.266110 66 7.266110 66 7.266110 66 7.266130 66 7.266130 66 7.266130 66 7.266140 66 7.266140 66 7.266180 66 7.266180 66 66 66 7.266190 7.266190 7.266200 66 7.266200 66 7.266210 66 7.266210 66 7.266220 66 7.266220 66 7.266230 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 7.266210.700.200 Barrierefreiheit öffentlicher Raum 7.266220.705 Lichtsignalanlage K 25 Sankt Anton Strasse/ Preußenring 7.266220.700.200 Lichtsignalanlage K 25 Sankt Anton Strasse/ Preußenring 7.266230.705 Radwegerneuerung Berliner Str. 66 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2016 9 Ermächtigungs über-tragung Ansatz Auszahlungen Auszahlungen 2016 Vorjahr 10 11 Anlage 2 Auszahlungen APL/ÜPL 12 bereits 1) in der Planung abgeschlos 2) im lfd. sen Auszahlungen Auszahlungs- Vergabeverfahren Anordnungssol IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Inbetriebna 4) mögliche Auszahlungen l Auszahlungen zum hme) Regressansprüche Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 13 14 15 16 17 18 KiTa Dieselstr. KiTa Dieselstr. KiTa Hermannstr. KiTa Hermannstr. KiTa Neuhofsweg KiTa Neuhofsweg Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil B 7.260140.700.100 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteil B 68100000 78510000 68100000 78510000 68100000 78510000 68100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐90.000,00 0,00 ‐72.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐90.000,00 0,00 ‐72.000,00 0,00 ‐225.000,00 0,00 ‐45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 250.000,00 0,00 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 7.260150.705 68100000 0,00 ‐45.000,00 0,00 ‐45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 68100000 0,00 0,00 0,00 ‐180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260180.700.100 Jugendfreizeiteinrichtung 78510000 Herbertzstrasse Dachsanierung 7.266110.705 Mündelheimer Strasse von Alte 68100000 Krefelder Strasse bis Königsberger Strasse 7.266110.715 Mündelheimer Strasse von Alte 68811000 Krefelder Strasse bis Königsberger Strasse 7.266110.700.200 Mündelheimer Strasse von Alte 78520000 Krefelder Strasse bis Königsberger Strasse 7.266130.705 Bahnhofstrasse von 68100000 Am Röttgen bis DB Brücke 7.266130.715 Bahnhofstrasse von 68811000 Am Röttgen bis DB Brücke 7.266130.700.200 Bahnhofstrasse von 78520000 Am Röttgen bis DB Brücke 68100000 7.266140.705 Moerser Landstrasse von Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle 7.266140.700.200 Moerser Landstrasse von 78520000 Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle 7.266180.705 Grüne Welle Frankenring bis 68100000 Deutscher Ring 7.266180.700.200 Grüne Welle Frankenring bis 78520000 Deutscher Ring 7.266190.705 Grüne Welle Untergath 68100000 7.266190.700.200 Grüne Welle Untergath 78520000 7.266200.705 Gehwegerneuerung Oranierring 68100000 von Nordwall‐Hülser Strasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 ‐711.000,00 0,00 ‐497.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00 0,00 195,58 758,42 790.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐323.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐153.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.000,00 0,00 195,58 44,41 513.000,00 0,00 ‐288.000,00 0,00 ‐288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 195,58 758,41 320.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐211.500,00 0,00 0,00 0,00 ‐9.000,00 0,00 ‐211.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 7.266200.700.200 Gehwegerneuerung Oranierring 78520000 von Nordwall‐Hülser Strasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 87,85 0,00 235.000,00 7.266210.705 68100000 0,00 0,00 0,00 ‐90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 68100000 0,00 0,00 0,00 ‐144.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 68100000 0,00 ‐76.500,00 0,00 ‐76.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266230 7.266230.700.200 Radwegerneuerung Berliner Str. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 87,86 0,00 85.000,00 66 66 66 66 7.266240 7.266240 7.266240 7.266250 7.266240.705 7.266240.715 7.266240.700.200 7.266250.705 Radwegeerneuerung Hafenstr. Radwegeerneuerung Hafenstr. Radwegeerneuerung Hafenstr. Radwegeerneuerung Hökendyk 68100000 68811000 78520000 68100000 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐85.860,00 0,00 0,00 ‐67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐60.102,00 ‐28.620,00 0,00 ‐67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.400,00 0,00 66 7.266250 7.266250.700.200 Radwegeerneuerung Hökendyk 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 87,86 0,00 75.000,00 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 7.260150.700.100 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle 7.260180.705 Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstrasse Dachsanierung 1 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von > 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 19 KInvFöG‐Maßnahmen Bericht zum Stichtag 31.03.2016 Bewirts chaften der Fachber eich Projektdefinition 2 1 PSP-Element 3 Ansatz Einzahlungen 2016 (Zuweisungen, Einzahlungen Zuschüsse Investitionsmaßnahme konkrete Dritter) APL/ÜPL Bezeichnung Sachkonto 4 5 6 7 66 7.266260 7.266260.705 66 7.266260 66 7.266260 66 7.266270 Radwegeerneuerung Oppumer Str. 7.266260.715 Radwegeerneuerung Oppumer Str. 7.266260.700.200 Radwegeerneuerung Oppumer Str. 7.266270.705 Radwegeerneuerung Cerestarstr. 66 Einzahlungen Anordnungssoll (Stichtag) 8 Einzahlungen ISTPrognose zum 31.12.2016 9 Ermächtigungs über-tragung Ansatz Auszahlungen Auszahlungen 2016 Vorjahr 10 11 Anlage 2 Auszahlungen APL/ÜPL 12 bereits 1) in der Planung abgeschlos 2) im lfd. sen Auszahlungen Auszahlungs- Vergabeverfahren Anordnungssol IST Prognose 3) in der Abwicklung (Datum der Inbetriebna 4) mögliche Auszahlungen l Auszahlungen zum hme) Regressansprüche Deckungsfähig (Stichtag) Obligo 31.12.2016 13 14 15 16 17 18 68100000 0,00 ‐74.430,00 0,00 ‐52.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68811000 0,00 0,00 0,00 ‐24.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.700,00 0,00 87,86 0,00 82.700,00 68100000 0,00 ‐45.000,00 0,00 ‐45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266270 7.266270.700.200 Radwegeerneuerung Cerestarstr. 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 87,86 0,00 50.000,00 66 7.266280 7.266280.705 68100000 0,00 ‐40.500,00 0,00 ‐40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266280 7.266280.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 87,85 0,00 45.000,00 66 7.266290 7.266290.705 68100000 0,00 ‐23.373,00 0,00 ‐23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266290 7.266290.715 68811000 0,00 ‐11.300,00 0,00 ‐11.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266290 7.266290.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 87,85 0,00 37.100,00 66 7.266300 7.266300.705 68100000 0,00 ‐33.390,00 0,00 ‐23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266300 7.266300.715 68811000 0,00 0,00 0,00 ‐11.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266300 7.266300.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 87,85 0,00 37.100,00 66 7.266310 7.266310.705 68100000 0,00 ‐30.420,00 0,00 ‐21.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266310 7.266310.715 68811000 0,00 0,00 0,00 ‐10.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266310 7.266310.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 87,85 0,00 33.800,00 66 7.266320 7.266320.705 68100000 0,00 ‐17.280,00 0,00 ‐12.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266320 7.266320.715 68811000 0,00 0,00 0,00 ‐5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 7.266320 7.266320.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 87,85 0,00 19.200,00 67 7.267100 7.267100.705 68100000 0,00 ‐261.000,00 0,00 ‐261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267100 7.267100.700.200 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 59.003,34 200.000,00 290.000,00 67 7.267110 7.267110.705 68100000 0,00 0,00 0,00 ‐63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 7.267110 7.267110.700.200 Südbahnhof unter der Stadtterasse 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 67 67 67 7.267120 7.267120 7.267130 68100000 78520000 68100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐9.000,00 0,00 ‐6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 67 7.267130 7.267120.705 Platz der Wiedervereinigung 7.267120.700.200 Platz der Wiedervereinigung 7.267130.705 Sanierung Baumbestand durch Verlagerung Radweg Westparkstrasse 7.267130.700.200 Sanierung Baumbestand durch Verlagerung Radweg Westparkstrasse 78520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 ‐2.229.053,00 0,00 ‐3.473.968,00 0,00 0,00 2.988.300,00 0,00 60.556,48 201.561,24 3.806.300,00 Radwegeerneuerung George‐C.‐ Marshall‐ Straße Radwegeerneuerung George‐C.‐ Marshall‐ Straße Radwegeerneuerung Kempener Allee Radwegeerneuerung Kempener Allee Radwegeerneuerung Kempener Allee Radwegeerneuerung St. Töniser Str. Radwegeerneuerung St. Töniser Str. Radwegeerneuerung St. Töniser Str. Radwegeerneuerung Schütenhofstr. Radwegeerneuerung Schütenhofstr. Radwegeerneuerung Schütenhofstr. Radwegeerneuerung Wüstrathstr. Radwegeerneuerung Wüstrathstr. Radwegeerneuerung Wüstrathstr. Promenade Güterstr.‐ Trift/Weiden Promenade Güterstr.‐ Trift/Weiden Südbahnhof unter der Stadtterasse 2 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) Begründung immer erforderlich bei Abweichungen von > 100 T € oder bei neuen Maßnahmen 19